UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 OFF–LINE ČÁST

strana 1 z 313

ČSOB BUSINESSBANKING 24

OBSAH: 1

VYSVĚTLENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V APLIKACI ..................................................................................... 4 1.1 Disponenční model.................................................................................................................................... 4 1.1.1 Základní pojmy ............................................................................................................................... 4 1.1.2 Oprávnění disponentů .................................................................................................................... 5 1.1.3 Synchronizace ................................................................................................................................ 6 1.2 Pořízení a odeslání příkazů....................................................................................................................... 6 1.2.1 Příkazy ........................................................................................................................................... 6 1.2.2 Rozlišení platebních příkazů podle typu platebního styku .............................................................. 7 1.2.3 Rozlišení platebních příkazů podle vlastnosti v aplikaci ................................................................. 7 1.2.4 Služby............................................................................................................................................. 8 1.2.5 Dávka ............................................................................................................................................. 9 1.2.6 Číselníky......................................................................................................................................... 9 1.3 Správce ................................................................................................................................................... 10

2

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE ........................................................................................................................ 12 2.1 Připojení k databázi................................................................................................................................. 12 2.2 Spuštění aplikace.................................................................................................................................... 13 2.2.1 Kontrola kompatibility ................................................................................................................... 13 2.2.2 Definice Čísla majitele instalace ................................................................................................... 14

3

POSKYTOVANÉ FUNKCE A JEJICH STRUKTURA.................................................................................... 15 3.1 Aplikace................................................................................................................................................... 15 3.1.1 Nové platební příkazy................................................................................................................... 16 3.1.2 Seznamy platebních příkazů ........................................................................................................ 16 3.1.3 Vzorové platební příkazy .............................................................................................................. 17 3.1.4 Zobrazit data z banky ................................................................................................................... 17 3.1.5 Význam jednotlivých voleb ........................................................................................................... 18 3.2 Úpravy..................................................................................................................................................... 19 3.3 Nástroje................................................................................................................................................... 20 3.3.1 Správa číselníků ........................................................................................................................... 21 3.3.2 Správa disponenta........................................................................................................................ 21 3.3.3 Význam jednotlivých voleb ........................................................................................................... 22 3.4 Okno........................................................................................................................................................ 23 3.5 Nápověda................................................................................................................................................ 23 3.5.1 Témata nápovědy......................................................................................................................... 23 3.5.2 Index............................................................................................................................................. 24 3.5.3 Context ......................................................................................................................................... 25 3.5.4 O aplikaci...................................................................................................................................... 25

4

OBJEKTY A OVLÁDÁNÍ V APLIKACI .......................................................................................................... 26 4.1 Části obrazovek ...................................................................................................................................... 26 4.2 Objekty na obrazovkách.......................................................................................................................... 27 4.3 Ovládání v aplikaci .................................................................................................................................. 29

5

PŘÍKAZY KOMUNIKACE S BANKOU .......................................................................................................... 35 5.1 Nové platební příkazy.............................................................................................................................. 35 5.1.1 Příkaz k úhradě ............................................................................................................................ 35 5.1.2 Příkaz k inkasu ............................................................................................................................. 40 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí........................................................................................................ 45 5.1.4 Hromadné zadání příkazů k úhradě ............................................................................................. 52 5.1.5 Hromadné zadání příkazů k inkasu .............................................................................................. 60 5.2 Správa Dávek.......................................................................................................................................... 68 5.2.1 Nová dávka................................................................................................................................... 68 5.2.2 Správa dávek................................................................................................................................ 71 5.3 Import platebních příkazů........................................................................................................................ 98 5.3.1 Obrazovka pro import platebních příkazů..................................................................................... 98 5.3.2 Lokalizace souboru....................................................................................................................... 98 5.3.3 Parametry importu ........................................................................................................................ 99 5.3.4 Formát příkazů pro import .......................................................................................................... 100 5.3.5 Import příkazů s neexistujícím účtem klienta v databázi............................................................. 101 5.4 Automatické načtení dat z banky .......................................................................................................... 102 5.5 Synchronizace nastavení ...................................................................................................................... 103 5.6 Export.................................................................................................................................................... 106 5.6.1 Předmět exportu ......................................................................................................................... 106 5.6.2 Výběr cílového souboru.............................................................................................................. 108

strana 2 z 313


5.6.3 Formát příkazů ........................................................................................................................... 108 5.7 On-line................................................................................................................................................... 109 5.8 Odeslání a příjem dat ............................................................................................................................ 111 5.8.1 Odeslání dat ............................................................................................................................... 112 5.8.2 Odeslání a příjem dat ................................................................................................................. 113 5.8.3 Příjem dat ................................................................................................................................... 116 5.8.4 Nastavení aplikace v případě používání vytáčeného připojení k Internetu pomocí modemu ..... 117 5.9 Data z banky ......................................................................................................................................... 118 5.9.1 Výpisy z účtů .............................................................................................................................. 118 5.9.2 Výpisy z účtů TV - korporátní...................................................................................................... 129 5.9.3 Pohyby na účtu........................................................................................................................... 136 5.9.4 Avíza .......................................................................................................................................... 142 5.9.5 Zůstatky účtů .............................................................................................................................. 155 5.9.6 Kurzovní lístek ............................................................................................................................ 157 6

PŘÍKAZY A DATA V APLIKACI .................................................................................................................. 163 6.1 Seznamy platebních příkazů ................................................................................................................. 163 6.1.1 Tuzemské příkazy ...................................................................................................................... 163 6.1.2 Zahraniční příkazy ...................................................................................................................... 174 6.1.3 Tuzemské příkazy nezařazené v dávce ..................................................................................... 186 6.1.4 Zahraniční příkazy nezařazené v dávce ..................................................................................... 197 6.2 Vzorové platební příkazy....................................................................................................................... 209 6.2.1 Nový vzorový příkaz k úhradě .................................................................................................... 209 6.2.2 Nový vzorový příkaz k inkasu ..................................................................................................... 210 6.2.3 Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí................................................................................ 212 6.2.4 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě ..................................................................... 213 6.2.5 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu...................................................................... 215 6.2.6 Seznam vzorových tuzemských příkazů..................................................................................... 216 6.2.7 Seznam vzorových zahraničních příkazů ................................................................................... 222 6.2.8 Seznam vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání .............................................................. 228 6.2.9 Seznam vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání............................................................... 234 6.3 Číselníky ............................................................................................................................................... 240 6.3.1 Bankovní spojení partnerů.......................................................................................................... 240 6.3.2 Kódy bank................................................................................................................................... 249 6.3.3 Konstantní symboly .................................................................................................................... 250 6.3.4 Kódy měn ................................................................................................................................... 251 6.3.5 Platební tituly .............................................................................................................................. 253 6.3.6 Země .......................................................................................................................................... 254 6.3.7 SWIFT kódy................................................................................................................................ 256 6.3.8 Import číselníků bankovních spojení .......................................................................................... 260 6.4 Správa disponenta ................................................................................................................................ 262 6.4.1 Klienti.......................................................................................................................................... 262 6.4.2 Účty ............................................................................................................................................ 263

7

NASTAVENÍ APLIKACE ............................................................................................................................. 269 7.1 Nastavení v menu Nástroje ................................................................................................................... 269 7.1.1 Karta uživatele............................................................................................................................ 269 7.1.2 Přidání čísla majitele instalace ................................................................................................... 283 7.1.3 Přihlásit nového uživatele........................................................................................................... 284 7.1.4 Informace o uživateli................................................................................................................... 286 7.1.5 Výběr jazyka ............................................................................................................................... 286 7.1.6 Načtení okna .............................................................................................................................. 287 7.1.7 Uložení okna............................................................................................................................... 288 7.1.8 Správa profilů ............................................................................................................................. 289 7.1.9 Správa uživatelů ......................................................................................................................... 293 7.1.10 Přidělování uživatelských práv ................................................................................................... 300 7.1.11 Nové číslování příkazů ............................................................................................................... 303 7.1.12 Záloha databáze......................................................................................................................... 303 7.1.13 Vyčištění databáze ..................................................................................................................... 305 7.2 Nastavení parametrů v menu Okno....................................................................................................... 308

8

INFORMACE O KONVERZI MĚN ............................................................................................................... 309

9

TISKOVÉ SESTAVY .................................................................................................................................... 311

10 HELPDESK ČSOB....................................................................................................................................... 313

strana 3 z 313


1

VYSVĚTLENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V APLIKACI

1.1

DISPONENČNÍ MODEL

Do aplikace ČSOB BusinessBanking 24 (dále jen ČSOB BB24) je přenášen tzv. disponenční model, jak jej využívá banka. Pro správné použití aplikace považujeme za vhodné seznámit vás s přesnou definicí dále používaných pojmů. Zároveň z tohoto vysvětlení přirozeně vyplynou možnosti, které jsou vám tímto k dispozici při ovládání vašeho účtu pomocí této aplikace.

1.1.1 • • • 1.1.1.1

Základní pojmy Majitel účtu Majitel instalace – Číslo majitele instalace Disponent – Identifikační číslo Majitel účtu

Jedná se o klienta banky, který má u ČSOB založen alespoň jeden účet. Pro zřízení služby BB24 uzavírá s ČSOB Smlouvu o poskytování služby Elektronického bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24. Zde již můžeme přejít k samotné definici důležitých pojmů: 1.1.1.2

Číslo majitele instalace

Majitelem instalace je označován subjekt, který podepsal s ČSOB Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24. Subjekt tímto získává právo používat instalaci klientské aplikace. Může se jednat o klienta i neklienta banky, podmínkou je pouze poskytnutí oprávnění pro službu BB24 některým klientem ČSOB (majitelem účtu). Tato oprávnění může delegovat několik klientů, proto vzniká následující vazba: ČÍSLO MAJITELE INSTALACE majitel účtu účty 1.1.1.3

Identifikační číslo

Identifikační číslo je číslo přidělené fyzické osobě pro její jednoznačnou identifikaci přístupu pomocí BB24 (a také služby ČSOB Linka 24, ČSOB Internetbanking 24). Pro úplnou identifikaci slouží také PIN a Certifikát (čipová karta). Klient uzavírá s ČSOB Dohodu o aktivaci služeb ČSOB Elektronického bankovnictví. Pro Identifikační číslo může být ve vztahu k jednotlivým účtům definována i rozdílná výše limitů na operace prováděné s účtem. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že ve vztahu k účtu může být osoba s Identifikačním číslem zároveň majitelem účtu, nebo má k účtu pouze dispoziční právo. Tím se ovšem omezuje množina služeb, které jsou pro osobu s takovým Identifikačním číslem přípustné. Například pouze osoba s oprávněním majitele účtu má právo delegovat další dispoziční oprávnění a nastavit pro jiné osoby (Identifikační čísla) výši limitů. Osoba (určená Identifikačním číslem) může mít přiděleno dispoziční oprávnění od neomezeného počtu klientů, ve vazbě na ně dispoziční právo k neomezenému počtu účtů; vzniká proto následující vazba: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO majitel účtu účty Číslo majitele instalace a Identifikační číslo jsou prvky definované bankou a je nutné smluvně zajistit vazby Čísla majitele instalace a následně Identifikačního čísla k účtům (resp. i klientům). Tyto vazby se při takzvané synchronizaci (viz 1.1.3 Synchronizace, str.6 ) přenáší z banky do aplikace. V aplikaci není možné obsah oprávnění standardně rozšířit, lze ale tuto množinu zúžit. Toto nastavení zůstane zachováno pouze do následující synchronizace dat. 1.1.1.4

Majitel instalace

Majitelem instalace je označována fyzická nebo právnická osoba, která podepsala s ČSOB Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24. Subjekt tímto získává právo používat instalaci klientské aplikace a je mu přiděleno Číslo majitele instalace. Může se jednat o klienta i neklienta banky, podmínkou je pouze poskytnutí oprávnění pro službu BB24 některým klientem ČSOB (majitelem účtu). Tato oprávnění může delegovat několik klientů, proto vzniká následující vazba: ČÍSLO MAJITELE INSTALACE MAJITEL ÚČTU účty

strana 4 z 313


1.1.1.5

Disponent (oprávněná osoba)

Jedná se o fyzickou osobu, která k tomu, aby mohla být disponentem pro BB24 potřebuje jednak přidělení Identifikačního čísla, a dále definovaný přístup od majitele instalace. Každý disponent BB24 je tedy kombinace Čísla majitele instalace a Identifikačního čísla. Osoba s přiděleným Identifikačním číslem má pomocí BB24 právo disponovat pouze v rámci určitého Čísla majitele instalace, proto pro disponenta vzniká vazba: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ČÍSLO MAJITELE INSTALACE Majitel účtu účty Pro disponenta jsou tedy dispoziční práva omezena na průnik oprávnění k účtům definovaným pro majitele instalace a oprávněnou osobu s vydaným Identifikačním číslem. 1.1.1.6

Uživatel

Jedná se o fyzickou osobu, která je oprávněna využívat zdroje klientské aplikace. Uživateli může být přiřazena role (skupinový uživatel) a následně se v aplikaci přiřazují uživatelům či rolím jednotlivá oprávnění. Tato oprávnění jsou interní věcí aplikace, nastavuje je uživatel s administrátorským oprávněním a do banky se žádným způsobem nepřenáší, stejně tak nastavení v bance nemá žádný vliv na definici uživatelů aplikace. Uživatel off-line aplikace BB24 tedy může, ale nemusí být svázán s Identifikačním číslem. Nový uživatel se zakládá do systému ve Správě uživatelů, v menu Nástroje. Uživatel je primárně identifikován položkou Uživatelské jméno. Při přihlašování uživatele do systému proběhne kontrola, zda je uživatel v systému uživatelských práv evidován a následně, pokud uživatel je evidován, zda má právo přihlášení do systému. Pokud není uživatel v systému evidován popř. nedisponuje-li právem přihlášení, aplikace se nespustí. 1.1.1.7

Příklad disponenčního modelu

Pro soukromé využití bude nejčastějším schématem jednoduché delegování práv - viz následující obrázek:

Disponent, oprávněná osoba (Identifikační číslo), majitel instalace (Číslo majitele instalace) a majitel účtu představují jedinou fyzickou osobu, která má účet v bance, podepsala Smlouvu o poskytování služby Elektronického bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24, Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24 a Dohodu o aktivaci služeb ČSOB Elektronického bankovnictví. Pomocí BB24 bude ovládat své účty: 8234477, 8234522 a 8234434. Fyzická osoba může vlastnit i další účty, které si ovšem nepřála zařadit mezi přípustné účty.

1.1.2 1.1.2.1

Oprávnění disponentů Aktivní oprávnění

Aktivní oprávnění potřebujete k vykonávání činností, které vyžadují elektronický podpis. Jedná se především o podpis dávek s příkazy k odeslání, ale také i o samotné právo odeslání dávky, které také vyžaduje elektronický podpis. Aktivní oprávnění musí být zadáno v bance, definuje je majitel účtu majiteli instalace k jednotlivým účtům pro oprávněnou osobu. Pro tato aktivní oprávnění jsou také stanoveny limity (viz Limity). Nastavení tohoto oprávnění je poté z banky přeneseno při synchronizaci (viz 1.1.3 Synchronizace, str.6) do aplikace, a zde je možné toto nastavení prohlížet na obrazovce Klienti nebo Účty v menu Správa disponenta (viz 6.4 Správa disponenta). Pokud jste správcem vybraného účtu nebo jako uživatel máte oprávnění ke změně tohoto nastavení, můžete provést rozšíření nebo omezení z banky přenesených práv. Kontrola na dodržení v bance definovaných limitů je prováděna jednak v samotné aplikaci, a poté i bankou při příjmu jednotlivých příkazů. Proto pokud rozšíříte práva i pro uživatele, který nemá definováno oprávnění v bance, aplikace sice pořízený příkaz přijme, nicméně tento

strana 5 z 313


příkaz bude bankou odmítnut. Rozšířením se myslí zejména možnost nastavení statusu pro účty na aktivní, i když v bance je blokovaný atp. Při spojení s bankou budete automaticky upozorněni na skutečnost, že nastavení aktivních oprávnění v aplikaci překračuje rámec nastavení definovaného v bance. V tomto případě budete vyzváni k synchronizaci dat. Restrikci aktivních oprávnění v aplikaci můžete provádět libovolně. Limity Jsou součástí aktivních oprávnění a je nutné je nastavit s ostatními aktivními právy v bance a přenést do aplikace. V tomto případě ovšem není povoleno žádnému z uživatelů nastavené limity měnit (a to ani směrem dolů). Restrikce limitů je možná pouze úplným blokováním uživatele. Prohlížení nastavení limitů je možné v Správě disponenta na obrazovce Účty (viz 6.4.2 Účty), konkrétně na záložce Limity. Pro aplikaci jsou definovány dva druhy limitů, oba dva jsou definovány jako limity na jednu transakci se zvoleným účtem: Hlavní limit Určuje majitel účtu pro majitele instalace (pro konkrétní Číslo majitele instalace) pro každý konkrétní účet, ke kterému poskytne pro majitele instalace práva. Může být v intervalu nula až nekonečno. Limit disponenta (dvojice disponentů) Určuje majitel instalace (Číslo majitele instalace) pro konkrétní oprávněnou osobu (Identifikační číslo), jedná se tedy o limit pro disponenta. Případně pro dvojici osob - Identifikačních čísel, v tomto případě se potom jedná o limit pro virtuálního disponenta. Může být v intervalu nula až nekonečno. Hlavní limit je nadřazen tomuto limitu. 1.1.2.2

Pasivní oprávnění

Pasivní oprávnění je relevantní pro operace, v nichž nevyužíváte elektronický podpis pro komunikaci s bankou, a jejich nastavení je tedy výhradně v klientské aplikaci. Nastavení se provádí na obrazovkách v menu Přidělování uživatelských práv (viz 7.1.10 Přidělování uživatelských práv). Pasivní oprávnění lze dále dělit na otevření a změnu záznamů na jakékoliv obrazovce. Pasivní oprávnění na obrazovku Toto oprávnění znamená dostupnost jednotlivých obrazovek (položek v menu) pro daného uživatele. K takovýmto oprávněním patří například obecné právo na otevření a změnu záznamů na jakého obrazovce v aplikaci a dále i právo definice bankovních spojení partnerů. Pasivní oprávnění na obrazovku pro účet Toto oprávnění je rozšířením předchozího oprávnění pro obrazovku o vazbu na konkrétní účet. Obrazovka potom může být uživateli přístupná pouze pro omezený seznam účtů. K takovýmto oprávněním patří například právo vidět zůstatek na účtu, avíza a Výpisy z účtů apod. Nastavení tohoto oprávnění je možné realizovat ve Správě uživatelů (viz 7.1.9 Správa uživatelů)

1.1.3

Synchronizace

Synchronizace je proces, při kterém budou z banky přenesena do off-line aplikace klienta data o disponenčním modelu zadaná v bance. Tento proces je nutné provést po instalaci, před možností prvního použití a pořizováním platebních příkazů. Protože i v průběhu využívání aplikace může být majitelem instalace nastavení oprávnění v bance změněno, budete vyzváni bankou, abyste jako uživatelé uvedli do souladu nastavení v aplikaci a podobně, pokud uživatelsky omezíte práva a chcete se vrátit k synchronnímu nastavení, můžete využít možnosti toto nastavení přenést automaticky z banky do aplikace v souboru. Pro tuto možnost je realizována položka v menu Aplikace – Synchronizace nastavení (viz kapitola 5.5 Synchronizace nastavení).

1.2

1.2.1

POŘÍZENÍ A ODESLÁNÍ PŘÍKAZŮ

Příkazy

Pomocí BB24 lze podávat následující platební příkazy:

strana 6 z 313


1.2.1.1

Příkaz k úhradě

Jednorázový příkaz k úhradě slouží k provedení platby z vašeho účtu ve prospěch účtu příjemce v ČSOB nebo v jiném peněžním ústavu. Příkaz k úhradě lze podávat pouze v národní měně. 1.2.1.2

Příkaz k inkasu

Jednorázový příkaz k inkasu je příkaz k inkasování částky ve prospěch vašeho účtu z jiného účtu vedeného v ČSOB nebo v jiném peněžním ústavu. Pro provedení transakce musí být na zvoleném účtu nastaveno povolení pro inkaso z vašeho účtu s dostatečným limitem. 1.2.1.3

Příkaz k úhradě do zahraničí

Jedná se o bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu klientů ČSOB, popř. z příkazu příležitostných klientů, ve prospěch klientů zahraničních bank v cizí i národní měně nebo ve prospěch klientů jiných tuzemských bank v cizí měně prostřednictvím široké sítě zahraničních korespondentů ČSOB. 1.2.1.4

Hromadné zadání příkazů k úhradě a k inkasu

Hromadné zadání příkazů k úhradě představuje soupis více jednorázových příkazů k úhradě z jednoho vašeho účtu s uvedením celkové finanční částky. Hromadné zadání příkazů k inkasu je soupis více jednorázových příkazů ve prospěch jednoho vašeho účtu s uvedením celkové finanční částky.

1.2.2 1.2.2.1

Rozlišení platebních příkazů podle typu platebního styku Tuzemský platební styk

Jedná se o příkazy, které jsou zpracovány pouze národním clearingovým systémem nebo v rámci ČSOB v domácí měně. Dříve byla pro tento druh platebního styku používána zkratka TPS. 1.2.2.2

Zahraniční platební styk

Jedná se o příkazy v mezi tuzemskými bankami, ale v cizí měně nebo v případě, že instituce protistrany je v zahraničí (bez ohledu na měnu platby). Dříve byla pro tento druh platebního styku používána zkratka ZPS.

1.2.3 1.2.3.1

Rozlišení platebních příkazů podle vlastnosti v aplikaci Příkazy

V této skupině jsou zobrazovány všechny příkazy pořízené v aplikaci nebo do ní importované a to pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Platební příkazy“ bez ohledu na jejich další parametry (zejména stav zpracování). Jediné jejich rozdělení je realizováno podle typu platebního styku na Příkazy tuzemské a Příkazy zahraniční. 1.2.3.2

Nezařazené příkazy

V této skupině jsou zobrazovány všechny příkazy pořízené v aplikaci nebo do ní importované, které je možné zařadit do některé z dávek a to pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Platební příkazy“. V seznamu tedy nejsou obsaženy příkazy již přidělené do některé z dávek (resp. dále odeslané a zpracované ČSOB). 1.2.3.3

Vzorové příkazy

V této skupině jsou zobrazeny příkazy, které jsou vytvořeny uživateli jako šablony příkazů, nejsou určeny k distribuci do bankovního systému. Zobrazovány jsou vzorové příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Vzorové příkazy“ (a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat příkaz“). Založení vzorového příkazu je možné doporučit, pokud jsou opakovaně zadávány příkazy s totožnými nebo podobnými parametry, aby nebylo nutné pokaždé vyplňovat všechny položky platebního příkazu. Toto využití je tedy vhodné například pro opakované platby, kdy je proměnlivá pouze částka.

strana 7 z 313


1.2.4 1.2.4.1

Služby Zůstatky

Pro jednotlivé účty, kde máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „zůstatky“ vidíte poslední aktuální zůstatek. Zobrazeno je datum, ke kterému jsou záznamy o zůstatku vztaženy, hodnoty jsou aktualizovány na základě avíz (resp. ve speciálních případech možné i podle výpisů), které jsou jako data z banky do aplikace importovány. 1.2.4.2

Avíza

Pod pojmem avízo rozumíme informace poskytnuté bankou o stavu zpracování platebních příkazů podaných jakýmkoli z možných způsobů na vrub (resp. ve prospěch) některého z účtů disponenta. Avízo se tedy vždy vztahuje k účtu a podle toho, zda jsou z tohoto účtu čerpány prostředky (účet je debetní), nebo jsou na něj připsány (účet je kreditní), rozlišujeme stejně i debetní a kreditní avízo. Podle toho, zda avizovaná položka má účetní dopad, lze avíza rozlišovat také na informační (například příslib zaúčtování) a účetní (avízo po změně zůstatku na účtu). Debetní avíza Jsou zprávy informující o stavech peněžních transakcí k tíži účtů disponenta - pro transakce podané pomocí BB24 (příkaz k úhradě, příkaz k úhradě do zahraničí) • avízo o nesolventnosti • avízo o vyřazení z kartotéky • avízo o zaúčtování - pro transakce podané jiným způsobem • avízo o zaúčtování Kreditní avíza Jsou zprávy informující o stavech peněžních transakcí ve prospěch účtů disponenta - pro transakce podané pomocí BB24 (příkaz k inkasu) • avízo o zaúčtování - pro transakce podané jiným způsobem • avízo o zaúčtování 1.2.4.3

Výpisy

Pro účty, kde máte jako disponent definováno oprávnění pro tuto obchodní funkci se zobrazují importované výpisy z banky (soubory dat z banky). Informační rozsah je shodný se standardním papírovým výpisem z účtu. 1.2.4.4

Import

Jedná se o možnost do aplikace přenášet data z jiných datových zdrojů. Jedním z těchto zdrojů je ČSOB, odkud pomocí importu uživatelé do aplikace získávají data o avízech, výpisech a zůstatcích na účtu. K tomuto druhu importu používáme položku v menu Aplikace - Automatické načtení dat z banky (viz dále). Dalším významným datovým zdrojem může být například kompatibilní účetní systém, který vytváří jako výstup soubor v některém z aplikací podporovaných běžných formátů. Příkazy pořízené v tomto jiném softwarovém vybavení je potom možné jednoduchým způsobem přenést (importovat) do aplikace BB24. K tomuto druhu importu používáme položku v menu Aplikace - Import platebních příkazů. 1.2.4.5

Automatické načtení dat z banky

Veškerá data stažená z banky se ukládají do adresáře Data z banky. Při přihlášení uživatele do aplikace jsou data z tohoto adresáře automaticky importována do aplikace. Případně, je-li uživatel přihlášen a stahoval data z banky, lze automatické načtení dat z banky spustit volbou z menu Aplikace – Automatické načtení dat z banky. V aplikaci je cesta k adresáři Data z banky standardně nastavena. Nevyhovuje – li toto nastavení uživateli, lze ji změnit na Kartě uživatele na záložce Import. 1.2.4.6

Export

Jedná se o možnost přenášet data z aplikace do jiných cílových umístění. využití je především v možnosti přenést zadané příkazy jednoduchým způsobem například do aplikace zajišťující účetnictví apod. I v tomto případě je možné zvolit některý z běžných formátů, ve kterém se vytvoří výstupní soubor pro možnost zpracování dalším softwarem.

strana 8 z 313


1.2.5

Dávka

Pod pojmem dávka rozumíme souhrn platebních příkazů. Dávka představuje jednotku přenosu příkazů mezi klientem a ČSOB. Minimální počet příkazů v dávce není omezen, dávka může být prázdná (takovýto přenos ovšem nemá smysl), maximální počet příkazů v dávce je nastaven automaticky na 99 999, toto omezení existuje z důvodu přenosových možností. Tuto hodnotu lze snížit (zejména výhodné v případě nekvalitního připojení, které nebývá dlouhou dobu stabilní a hrozí kolaps při přenosu velkého množství dat). Přenášet lze dávku s jakýmkoli nižším počtem příkazů než je tato maximální nastavená hodnota. Dávky do banky Z hlediska stavu zpracování až do odeslání dávky do banky je dělíme do následujících kategorií: • dávka volná • dávka částečně podepsaná (jedním podpisem s potřebou druhého podpisu) • dávka podepsaná (s jedním nebo dvěma podpisy) • dávka doručená bance • dávka zrušená Dávky z banky Dávka potvrzená z banky může být: • odmítnutá jako celek • přijatá – některé transakce byly odmítnuty • přijatá – všechny transakce byly přijaty. Odmítnutí jakékoli transakce v dávce nemá vliv na zpracování ostatních transakcí umístěných ve stejné dávce. 1.2.5.1

Plnění dávky

Existuje-li aktivní dávka, jsou všechny příkazy pořízené v aplikaci nebo do aplikace importované automaticky řazeny do aktivní dávky.

1.2.6

Číselníky

Obecně číselníky jsou označení pro tabulku, která obsahuje kód (číselný nebo písmenný), který je v aplikaci dále zobrazován a v dalších sloupcích jsou doplněny další informace. Slouží tedy k vytvoření vazby, kdy jsou propojeny logicky vázaná data pro jejich komplexní zobrazování a zároveň jednoduché vyhledávání pomocí jednoznačného a krátkého kódu. Z technického hlediska jsou číselníky tabulky, které - s výjimkou číselníku bankovního spojení - mohou být plněny informacemi ze souborů přenášených z banky. Obsahují informace, které uživateli do aplikace dává k dispozici ČSOB; proti těmto hodnotám poté budou při bankovním zpracováním prováděny kontroly. I přesto si číselníky můžete jako uživatelé upravovat (například zejména omezit na seznam, který je pro vás svým menším rozsahem dostatečný). Číselníky jsou z banky do aplikace přeneseny jednak rovnou jako součást instalačního balíčku a poté v případě změn v jejich obsahu je možná distribuce nových v rámci standardního přenosu souborů mezi bankou a uživatelem aplikace, kdy v souboru obsahující data z banky nejsou pouze avíza a výpisy, ale také nové číselníky, a tyto si uživatel do aplikace přenese pomocí Automatického načtení dat z banky, viz 5.3 Import. 1.2.6.1

Číselník bankovních spojení partnera

Bankovní spojení partnera jsou definována samotnými uživateli, kteří ovšem mají na tuto definici zadané oprávnění. Bankovní spojení se skládá z čísla účtu protistrany a kódu banky protistrany a poznámky. Bankovní spojení mohou představovat častěji se opakující čísla protiúčtů, kdy ovšem jiné parametry příkazu nebývají shodné, a proto není nutné vytvářet vzorový platební příkaz. Dále mohou sloužit jako omezení množiny protiúčtů, na které mohou uživatelé aplikace zadávat platební příkazy (pokud nemají také definováno právo na založení nového bankovního spojení). 1.2.6.2

Číselník konstantních symbolů

Konstantní symbol (KS) je číselné označení charakteru platby podle přílohy č.1 Všeobecných obchodních podmínek SBČS ze dne 24.7.1992. Použití tohoto symbolu již není povinné u všech příkazů tuzemského platebního styku (příkazů k úhradě a inkasu). Povinnost uvádět konstantní symbol nadále trvá (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.) u plateb potřebných pro sestavování platební bilance České republiky a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu. V těchto případech vám správný konstantní symbol předepíše příjemce platby (příslušný úřad či instituce, například

strana 9 z 313


správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení a správnost je však vždy na vás (banka není povinna existenci ani správnost konstantního symbolu kontrolovat. Řešení zobrazování či nezobrazování pole pro KS na formulářích příkazů spočívá v nastavení na Kartě uživatele – Příkazy. Zde je možné označit či odoznačit volbu pro zobrazování KS. Seznam přípustných konstantních symbolů obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace konstantních symbolů bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.3

Číselník kódů bank

Jedná se o seznam tuzemských bank. Obsahuje názvy bank a jejich kódy stanovené emisní bankou (ČNB). Použití tohoto symbolu je povinné u všech příkazů tuzemského platebního styku (příkazů k úhradě a inkasu). Seznam přípustných kódů bank obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace kódů bank (nebo jejich názvů) bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.4

Číselník měn

Jedná se o seznam měn obsahující názvy měn a jejich ISO kódy. Kromě domácí měny jsou v seznamu ty měny, pro které aktuálně banka nebo centrální banka stanovuje kurz. Použití kódu měny platby je povinné u všech příkazů zahraničního platebního styku. Seznam přípustných měn obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace kódů měn (nebo jejich názvů) bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.5

Číselník platebních titulů

Platební tituly slouží pro označování účelů peněžních úhrad podle opatření ČNV č. 36/2000 Sb. Použití platebního titulu je povinné u všech příkazů zahraničního platebního styku. Seznam přípustných platebních titulů obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace platebních titulů bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.6

Číselník zemí

Jedná se o seznam zemí obsahující názvy zemí a jejich ISO kódy. Tyto slouží pro jednoznačnou identifikaci země (státu) příjemce platby v zahraničním platebním styku. Seznam přípustných zemí obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace kódů zemí (nebo jejich názvů) bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.7

Číselník SWIFT kódů

SWIFT kód je kód banky pro zahraniční platební styk, přidělený organizací S.W.I.F.T. (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), kód jednoznačně identifikuje banku (při délce 8 znaků) nebo dokonce pobočku banky (při délce 11 znaků). Seznam obsahující swiftové kódy všech bank má ČSOB k dispozici, ale vzhledem k velkému rozsahu tohoto seznamu vám je jako součást instalační sady dodána pouze zkrácená verze, která obsahuje nejčastěji využívané swiftové kódy. Kompletní seznam vám bude na požádání poskytnut.

1.3

1.3.1.1

SPRÁVCE

Uživatel

Jedná se o fyzickou osobu, která je oprávněná využívat možnosti klientské aplikace. Uživateli může být přiřazena role (skupinový uživatel) a následně se v aplikaci přiřazují uživatelům či rolím jednotlivá oprávnění. Tato oprávnění jsou interní věcí aplikace, nastavuje je uživatel s administrátorským oprávněním, a do banky se žádným způsobem nepřenáší. Stejně tak nastavení v bance nemá žádný vliv na definici uživatelů aplikace. Uživatel off-line aplikace BB24 tedy může, ale nemusí být svázán s Identifikačním číslem. Nový uživatel se zakládá do systému ve Správě uživatelů, v menu Nástroje. Uživatel je primárně identifikován položkou Uživatelské jméno.

strana 10 z 313


Při přihlašování uživatele do systému proběhne kontrola, zda je uživatel v systému uživatelských práv evidován a následně, pokud uživatel je evidován, zda má právo přihlášení do systému. Pokud není uživatel v systému evidován popř. nedisponuje-li právem přihlášení, aplikace se nespustí. 1.3.1.2

Profil

V profilech aplikace umožňuje uchovávat svůj stav, tedy velikost, umístění a stav oken, otevřená okna, stav dataoken a další možná nastavení. Při spuštění aplikace je nastaven profil “Standardní nastavení aplikace“, svá nastavení může uživatel ukládat a znovu otevírat pomocí volby Správa profilů. 1.3.1.3

Role – soubor oprávnění pro jednotlivé uživatele

Role je samostatná jednotka, které přiřazujeme takovou kombinaci uživatelských práv, kterou budeme přiřazovat více uživatelům, popř. jedné nebo více rolím na nižší úrovni. Uživatel tak může být členem role, která obsahuje standardní práva přiřazená k dané roli a současně může mít přiřazena individuální práva. Každé jednotlivé uživatelské právo přiřazené dané roli je přiděleno současně všem uživatelům a rolím na nižší úrovni. Nové role můžete založit ve Správě uživatelů. Aplikace obsahuje speciální role: ADMINISTRÁTOR, LIKVIDÁTOR, REFERENT, SUPERUŽIVATEL, ÚČETNÍ, VEDOUCÍ.

strana 11 z 313


2

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE

Přihlášení do aplikace je rozdílné podle databáze, kterou využíváte a nastavení parametrů administrátorem. Pro databáze SQL server a Oracle je možné využít nástroje integrované bezpečnosti a toto nastavení je standardní. V tomto případě je po spuštění aplikace automaticky přihlášen uživatel přihlášený na počítači. Pro všechny databáze je možné požadovat přihlášení pomocí obrazovky Připojení k databázi (pro Access povinně, pro ostatní volitelným parametrem trusted connection).

2.1

PŘIPOJENÍ K DATABÁZI

Specifické je první přihlášení do aplikace, kdy je nutné nejdříve definovat parametry připojení k databázi. Tato činnost je popsána v Instalační příručce. Nastavení připojení je možné kontrolovat na záložce Parametry.

V případě, že chcete využívat více na sobě nezávislých databází, není nutné provádět několikanásobnou instalaci, ale je možné pouze nastavit parametry připojení k jiné databázi analogicky jako při prvním přihlášení. Nastavení připojení k jiné databázi doporučujeme realizovat pomocí nastavení v registrech a jejich spuštění. Po instalaci aplikace je automaticky zaveden pouze jediný uživatel admin bez uvedeného hesla. Při prvním přihlášení je nutné toto heslo změnit, uživatel admin poté dále zůstává zachován pro správu aplikace, zejména zakládání nových uživatelů a přidělování oprávnění.

Při standardním přihlášení do aplikace na obrazovce vyplníte do pole Uživatel jméno, pod kterým jste byl jako uživatel zaveden administrátorem ve Správě uživatelů. Do pole Heslo vyplníte heslo zadané při prvním přihlášení (resp. později změněné). Toto heslo můžete kdykoli změnit zaškrtnutím pole Změna hesla. I v tomto případě je ale nutné správně vyplnit pole Uživatel a Heslo (stávající heslo). Díky zaškrtnutí pole se otevře obrazovka pro zadání a potvrzení nového hesla.

strana 12 z 313


Pro detailnější informace o obsahu této obrazovky případně využijte kapitolu 7.1.3 Přihlásit nového uživatele. Pole Přijmout data je možné zaškrtnout, pokud si jako uživatel po přihlášení do aplikace přejete automaticky stáhnout soubory z banky. Po zaškrtnutí této volby Přijmout data se po standardním přihlášení do aplikace automaticky aktivuje okno Odeslání a příjem dat (viz kap. 5.8 Odeslání a příjem dat) a automaticky se spustí činnosti poplatné pro tlačítko Přijmout, tj. zobrazí se požadavek na podpis čipovou kartou a dojde k automatickému spuštění stahování souborů z banky (viz kap. 5.8.3 Příjem dat).

2.2

SPUŠTĚNÍ APLIKACE

Po úspěšném přihlášení se zobrazí uvítací obrazovka aplikace, přičemž probíhá samotné spuštění.

2.2.1

Kontrola kompatibility

Při každém startu aplikace kontroluje, zda odpovídají verze samotného softwaru a vaší databáze. V případě, že pro jejich verze není zaručena kompatibilita, jste na tuto skutečnost upozorněni hláškou:

strana 13 z 313


Aplikaci lze i přes toto upozornění spustit, ale pro korektní funkčnost je nutné zajistit nasazení minimální požadované verze.

2.2.2

Definice Čísla majitele instalace

Pokud je provedena instalace pouze pro jedno Číslo majitele instalace, bude automaticky otevřena hlavní obrazovka aplikace. Pokud je instalace provedena pro více Čísel majitele instalace, je nutné na obrazovce výběru instalace zvolit Číslo majitele instalace, v rámci kterého chcete provádět operace.

Pokud na této obrazovce zvolíte Storno (tedy nevyberete Číslo majitele instalace), nebo pokud je založen uživatel, který nemá přidělené žádné Číslo majitele instalace, zobrazí se následující hlášení a spouštění aplikace je ukončeno.

V případě nepřiděleného Čísla majitele instalace kontaktujte svého administrátora aplikace (uživatele admin) pro nastavení tohoto parametru na obrazovce Správa uživatelů.

strana 14 z 313


3

POSKYTOVANÉ FUNKCE A JEJICH STRUKTURA

Po přihlášení do aplikace se otevře následující obrazovka:

Obrazovka je složená z několika oblastí viz kapitola 4.1. Části obrazovek. Z lišty menu je možné aplikaci kompletně ovládat pomocí jednotlivých příkazů. Jejich struktura a popis následuje.

3.1

APLIKACE

V nabídce Aplikace jsou v jednotlivých dále rozvíjejících se větvích poskytnuty všechny příkazy týkající se styku s bankou, a to jak platební příkazy odesílané do banky (ať již zadané ručně nebo importované), tak příkazy k načtení dat z banky.

strana 15 z 313


3.1.1

Nové platební příkazy

V této volbě definujeme jaký nový příkaz, který chceme realizovat. Kurzorem myši najedeme na příkaz, který chceme vybrat, a kliknutím levým tlačítkem myši otevřeme obrazovku pro realizaci příslušného příkazu.

Možné volby jsou rozděleny podle logických hledisek do 2 skupin. V první jsou volby tří možných nových typů platební příkazů, otevírá se poté obrazovka s prázdným formulářem pro zvolený typ příkazu. Ve druhé skupině jsou možnosti hromadného zadání příkazů k úhradě (podrobněji viz 5.1 Nové platební příkazy).

3.1.2

Seznamy platebních příkazů

Pod touto volbou se skrývají seznamy platebních příkazů. Možné volby jsou opět rozděleny do dvou skupin. První skupina obsahuje všechny příkazy pořízené v aplikaci, druhá skupina pouze příkazy označené jako nezařazené (takové, které nelze podepsat a odeslat do banky).

strana 16 z 313


3.1.3

Vzorové platební příkazy

Také tyto volby jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou volby, kterými lze pořídit nový vzor příkazu, druhá skupina obsahuje seznamy již pořízených vzorů.

3.1.4

Zobrazit data z banky

V této nabídce jsou obsaženy pasivní operace komunikace s bankou, po rozbalení seznamu volby a výběru požadované informace se otevře obrazovka s požadovanými daty (podrobněji viz 5.9 Data z banky).

strana 17 z 313


3.1.5

Význam jednotlivých voleb VOLBA

PODROBNOSTI

Správa dávek Import platebních příkazů Nové platební příkazy

Seznamy platebních příkazů

Příkaz k úhradě

Pořízení nového příkazu k úhradě

Příkaz k inkasu

Pořízení nového příkazu k inkasu


Pořízení nového příkazu k úhradě do zahraničí

Hromadné zadání příkazů k úhradě

Hromadné pořízení nových příkazů k úhradě

Hromadné zadání příkazů k inkasu

Zahraniční příkazy nezařazené v dávce

Hromadné pořízení nových příkazů k inkasu Seznam příkazů k úhradě a inkasu bez ohledu na stadium zpracování Seznam příkazů k úhradě do zahraničí bez ohledu na stadium zpracování Seznam příkazů k úhradě a inkasu, které nejsou zařazeny do dávky (není je možné podepsat a odeslat do banky) Seznam příkazů k úhradě do zahraničí, které nejsou zařazeny do dávky (není je možné podepsat a odeslat do banky)

Příkaz k úhradě

Pořízení nového vzorového příkazu k úhradě

Příkaz k inkasu

Pořízení nového vzorového příkazu k inkasu Pořízení nového vzorového příkazu k úhradě do zahraničí Pořízení nového vzoru pro hromadné zadání příkazů k úhradě Pořízení nového vzoru pro hromadné zadání příkazů k inkasu

Tuzemské příkazy Zahraniční příkazy Tuzemské příkazy nezařazené v dávce

Vzorové platební příkazy

POPIS Evidence dávek, založení nové dávky pro distribuci příkazů do banky Import dat v povoleném formátu do aplikace a vytvoření platebních příkazů

Příkaz k úhradě do zahraničí Hromadné zadání příkazů k úhradě Hromadné zadání příkazů k inkasu Seznam tuzemských příkazů Seznam zahraničních příkazů Seznam příkazů k úhradě pro hromadné zadání

Seznam vzorových příkazů k úhradě a inkasu Seznam vzorových příkazů k úhradě do zahraničí Seznam vzorů pro hromadné pořízení příkazů k úhradě

strana 18 z 313


Seznam příkazů k inkasu pro hromadné zadání On-line

Připojení do banky Odeslání podepsaných dávek do banky a příjem dat z banky

Odeslání a příjem dat Zobrazit data z banky

Seznam vzorů pro hromadné pořízení příkazů k inkasu

Výpisy z účtů

Výpisy z účtů TV - korporátní Pohyby na účtu

Informace o výpisech z účtu Výpisy z účtů pro evidenci TV, které umožňují na jednom účtu evidovat více TV než jeden (položka se v menu zobrazuje pouze v případě, že v aplikaci existuje alespoň jeden takovýto výpis)

Avíza

Informace o pohybech na účtu Informace o plánovaných resp. uskutečněných pohybech na účtech

Zůstatky účtů

Informace o zůstatcích na účtech

Kurzovní lístek

Informace o kurzovních lístcích ČSOB a ČNB

Automatické načtení dat z banky Synchronizace nastavení

Synchronizace nastavení

Nastavení tiskárny

Nastavení možností tisku - výběr tiskárny

Konec

Ukončení aplikace

3.2

Spuštění importu dat z banky

ÚPRAVY

Nabídka v menu Úpravy je relevantní a nezašedlá pouze při otevření obrazovek, pro které jsou příkazy v této nabídce relevantní. Jedná se o obrazovky obsahující tabulky se seznamy (příkazů, avíz atp.) V takovýchto případech je potom v menu pod položkou Úpravy skupina příkazů relevantních pro tabulku na zvolené obrazovce. Pro jednotlivé obrazovky a seznamy se nabídka v menu liší podle relevance jednotlivých příkazů. V kapitolách týkajících se jednotlivých obrazovek je vždy udán seznam relevantních příkazů s jejich popisem a možností vyvolání. Příkladem zobrazení příkazů může být nabídka pro tabulku na obrazovce „Správa dávek“, kde je tato nabídka nejširší.

strana 19 z 313


3.3

NÁSTROJE

V nabídce Nástroje jsou poskytnuty prostředky pro správu aplikace a uživatelů. I tato volba obsahuje samostatné podvolby, na které se přejde přesunutím kurzoru myši nad zvolené pole, kde se automaticky zobrazí seznam podvoleb; po přesunu kurzoru myši nad vybranou položku bude tato barevně odlišena. Výběr provedeme kliknutím levým tlačítkem myši.

strana 20 z 313


3.3.1

Správa číselníků

Některé údaje zadávané v aplikaci jsou vyjádřené číselným kódem nebo písmennou zkratkou. Informace o slovním popisu jednotlivých kódů jsou drženy v tzv. číselnících. V této volbě menu jsou v prvním oddíle uvedeny jednotlivé číselníky, některé z nich může editovat samotný uživatel, v některých smí být pouze údaje poskytnuté bankou. Obsah všech uvedených číselníků lze prohlížet právě touto volbou z menu. Volba je provedena výběrem položky Správa číselníků a v seznamu, který se otevírá automaticky označením kurzorem myši vybrané položky. Kliknutím levým tlačítkem se otevře obrazovka s vybraným číselníkem. V druhém oddíle je položka pro import číselníků bankovních spojení z jiných aplikací (MC a HB) do aplikace BusinessBanking 24.

3.3.2

Správa disponenta

Pro zjištění klientů a účtů, ke kterým má uživatel nastaveno oprávnění (a to jak v bance, tak v aplikaci), slouží tato nabídka menu. Volbu provedeme nastavením kurzoru myši na nabídku správa disponenta, zde se automaticky otevře seznam možných podrobných voleb; posunem kurzoru myši zvolíme některou z možností. Kliknutím levým tlačítkem myši potom proběhne samotné otevření obrazovky volby.

strana 21 z 313


3.3.3

Význam jednotlivých voleb

VOLBA Přihlásit nového uživatele Správa číselníků

PODROBNOSTI

POPIS Přihlášení jiného uživatele

Bankovní spojení partnerů

Editace používaných bankovních spojení

Kódy bank Konstantní symboly

Přípustné kódy bank definované bankou Přípustné konstantní symboly definované bankou

Měny Platební tituly

Přípustné měny definované bankou Přípustné platební tituly definované bankou

Země

Přípustné státy definované bankou

SWIFT kódy

Používané SWIFT kódy Administrátorská funkce - možnost migrace dat z jiných aplikací (MC, HB) do aplikace BB24

Import číselníků bankovních spojení Karta uživatele Správa uživatelů Přidělování uživatelských práv

Nastavení parametrů pro uživatele Administrátorská funkce - zakládání uživatelů Administrátorská funkce – volba a změna práv uživatelů

Informace o uživateli


Správa disponenta

Klienti

Přidělení disponentských práv od klienta Nastavení přidělení disponentských práv k jednotlivým účtům

Účty Načtení okna Uložení okna

Slouží k načtení stavu okna po jeho úpravách Slouží k uložení stavu okna po jeho úpravách

Správa profilů Výběr jazyka

Nastavení vlastností aplikace uživatelem Jazyk, ve kterém se zobrazují veškeré texty v aplikaci

strana 22 z 313


Informace o konverzi měn

Informace o konverzích měn Administrátorská funkce – změna číslování příkazů

Nové číslování příkazů

Administrátorská funkce – vytvoření zálohy databáze Administrátorská funkce – filtr pro čištění databáze Možnost připojení dalšího čísla majitele instalace (pro jednu instalaci)

Záloha databáze Vyčištění databáze Přidání čísla majitele instalace

3.4

OKNO

V nabídce Okno se definují vlastnosti zobrazeného okna aplikace. Jedná se zde o zaškrtávací volby. Pokud je některá z voleb zaškrtnuta, dojde k její realizaci. Zaškrtnutí (resp. odškrtnutí) provedeme nastavením kurzoru myši na požadovanou volbu a kliknutím levým tlačítkem myši.

Menu nabídka je rozdělena na tři oddíly. V prvním oddíle lze zvolit uspořádání otevřených oken – vedle sebe, kaskádovitě, na sebe nebo uspořádat ikony. V druhém oddíle lze zaškrtnout volbu pro zobrazování panelu nástrojů a detailu otevřených oken. Ve třetím oddíle se zobrazují názvy obrazovek, jež jsou otevřeny.

3.5

NÁPOVĚDA

Ve volbě nápověda jsou obsaženy informace o aplikaci. Volba jednotlivých položek se uskuteční přesunem kurzoru nad vybranou volbu a stiskem levého tlačítka myši.

3.5.1

Témata nápovědy

Tuto volbu lze realizovat z menu, nebo také stiskem klávesy „F1“ kdekoli v aplikaci. Po volbě nápovědy se zobrazí informace k následujícím tématům:

strana 23 z 313


3.5.2

Index

Tuto volbu lze realizovat z menu, nebo také stiskem kláves „Shift + F1“ kdekoli v aplikaci. Po volbě nápovědy se zobrazí následující seznam pojmů:

strana 24 z 313


3.5.3

Context

Je-li otevřeno alespoň jedno okno v aplikaci, lze realizovat tuto volbu z menu, nebo také stiskem kláves „Ctrl + F1“, popř. stiskem příslušné ikony z lišty. Po volbě nápovědy se zobrazí nápověda k právě aktuálnímu otevřenému oknu.

3.5.4

O aplikaci

V případě této volby se zobrazí standardní okno s informacemi o aplikaci, které uzavřete stisknutím tlačítka OK (kurzorem myši nebo klávesou Enter).

strana 25 z 313


4 4.1

OBJEKTY A OVLÁDÁNÍ V APLIKACI ČÁSTI OBRAZOVEK

Obrazovky mohou být složené z několika oblastí: Lišta obrazovky

V liště obrazovky lze kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit následující obrazovku se standardním ovládáním obrazovek windows. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní okno operačního systému, jeho jazyková verze odpovídá jazykové verzi systému, nikoli aplikace. Pro český operační systém bude zobrazeno následující okno.

Dále je uveden vždy název okna a standardní tlačítka pro minimalizaci, změnu velikosti a uzavření daného okna aplikace. Pro hlavní obrazovku aplikace je názvem okna název aplikace, v závorce za ním je potom jméno přihlášeného uživatele a na konci jsou standardní tlačítka pro minimalizaci, změnu velikosti a uzavření hlavního okna aplikace. Maximalizace okna je možná jen pro některé obrazovky, kde je jejich zvětšení relevantní. Maximalizace je možná také dvojklikem levým tlačítkem myši na liště obrazovky. Potom je grafická podoba otevřených oken následující:

strana 26 z 313


Lišta Menu

Tato lišta je relevantní pouze pro hlavní okno aplikace, volby jsou přístupné bez ohledu na počet a charakter již otevřených oken v samotné aplikaci. Volbou položek v této liště provádíme jednotlivé operace. Při posunutí myši nad dané tlačítko se toto zvýrazní; kliknutím levým tlačítkem se rozbalí menu jednotlivých funkčností spadajících pod zvolenou hlavní nabídku. Panel nástrojů

V panelu nástrojů se zobrazují ikony relevantní v tu chvíli pro volbu akce, kterou má aplikace provádět. Pokud není otevřené okno, pro které je relevantní určitá sada ikon, jsou v liště umístěny ikony pro otevření obrazovek. Pokud je některá z obrazovek aktivní, jsou v panelu nástrojů ikony pro příkazy relevantní na dané obrazovce také reprezentovány tlačítky, případně klávesovými zkratkami. Dané akce jsou proveditelné i kliknutím na ikonu v této liště. Pracovní plocha Na pracovní ploše hlavní obrazovky se otevírají obrazovky zvolených služeb. Pracovní plocha jednotlivých kanálů je prostor pro zadání potřebných údajů pro provedení služby. Stavový řádek

V řádku se v jednotlivých polích zobrazují definované informace o stavu v aplikaci, verzi aplikace, o probíhajících činnostech a obsažených datech.

4.2

OBJEKTY NA OBRAZOVKÁCH

Na obrazovkách jsou různé druhy objektů, které klient může využívat. Za objekty považujeme interaktivní prvky, nikoli popisy polí a jiné texty. Pro každý typ objektu platí jiná pravidla. Mezi jednotlivými objekty se lze pohybovat buď přímým kliknutím na požadovaný objekt pomocí myši, nebo postupovat v předem definovaném pořadí přes všechny objekty pomocí tlačítka TAB na klávesnici. Pole pro zápis Například:

Pole může být vyplněno znaky zadanými z klávesnice, v některých případech může být možnost jeho vyplnění omezena pouze na číslice. Vždy může být toto pole vyplněno maximálně předem určeným počtem znaků, tento počet je pro každé pole individuální. Pole s výběrem z roletového seznamu Například:

Do pole lze zadávat hodnoty přímým zápisem z klávesnice nebo kliknutím levým tlačítkem myši na šipku za polem, přičemž se rozbalí seznam přípustných hodnot a z tohoto seznamu můžete vybrat požadovanou hodnotu. Pohyb v seznamu lze realizovat kliknutím na požadovanou položku myší, nebo lze využít kurzorových šipek směrem nahoru a dolů k pohybu po jednotlivých položkách seznamu.

strana 27 z 313


Možnost přímého zápisu do pole je v tomto případě rozdělena na dva případy: - Do pole nelze zadat jinou hodnotu, než jaká je v seznamu – při přímém zápisu se automaticky doplní první z hodnot, která vyhovuje již zadanému začátku řetězce. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává prázdné nebo vyplněné poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné. - Do pole lze zadat jak hodnotu ze seznamu, tak i novou, která v seznamu není uvedena (tzn., že do pole lze přímým zápisem zadat jiné číslo účtu plátce než to, které je v seznamu). V případě, že máte na Kartě uživatele na záložce Příkazy zaškrtnutu volbu „Automatické zadávání nového bankovního spojení“, otevře se při zadání neznámé hodnoty obrazovka s možností zadání tohoto nového bankovního spojení. Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce Například:

Do pole lze zadávat hodnotu přímým zápisem, nebo také kliknutím levým tlačítkem myši na šipky za polem, kdy se rozbalí samostatné okno. Takovéto je například pole pro zadání datumu.

V tomto okně je aktuální den označen červeně, zvolený den světle šedě a nebankovní dny jsou označeny tmavě šedou barvou. Je možné si v rámci jednoho měsíce zvolit vybraný den, kalendářem v průběhu měsíců je možné listovat pomocí šipek umístěných vedle názvu měsíce. Talčítkem storno kalendář uzavřeme. Zaškrtávací pole Například:

Zaškrtávací pole mohou být dále dělena na vzájemně se vylučující volbu a volbu paralelní, podle toho, zda volbou některé z možností vylučujeme možnosti zbývající, nebo zda lze zaškrtnutím vybrat několik položek volby. Pokud jsou možnosti navzájem vylučující se, zaškrtnutím jiné se automaticky odznačí původní volba.

strana 28 z 313


Tlačítka Například: Tlačítka lze stisknout vždy, když jsou aktivní pro danou volbu. Není-li tlačítko aktivní, je zašedlé. Označené tlačítko stisknete pomocí mezerníku, klávesy Enter nebo přímým kliknutím levým tlačítkem myši. Při stisku klávesy Enter můžete mít kurzor nad libovolným polem na obrazovce, ale proběhne činnost totožná s potvrzením pomocí označeného tlačítka. Při stisku klávesy Esc může být kurzor také nad libovolným polem (zde dokonce i nad tlačítkem), vždy proběhne činnost totožná se stiskem tlačítka Storno. Definice speciálních kláves blíže viz odstavec Speciální klávesy a klávesové zkratky.

Tlačítko pro potvrzení změn zadaných na všech záložkách. Po této volbě se všechny vámi požadované změny v nastavení provedou a otevřená obrazovka se uzavře.

Tlačítko pro potvrzení změn zadaných na všech záložkách. Toto tlačítko při otevření obrazovky není aktivní, aktivním se stává až po provedení nějaké změny. Po této volbě se všechny vámi požadované změny potvrdí, obrazovka však zůstává otevřená.

4.3

OVLÁDÁNÍ V APLIKACI

Ovládání všech obrazovek v aplikaci je totožné, proto bude ovládání popsáno pouze na ukázkových příkladech; ovládání je totožné i pro objekty na ostatních obrazovkách v aplikaci. Volání obrazovky Volba požadované akce (otevření požadované obrazovky) je možná kliknutím levým tlačítkem myši na příslušnou položku menu, označením zvolené obrazovky (s případným mezikrokem rozbalení seznamu společných obrazovek) a potvrzením této volby kliknutím levým tlačítkem myši. Nebo také kliknutím levým tlačítkem myši na zvolenou příslušnou ikonu v panelu nástrojů (pokud jeho zobrazení nemáte potlačeno). V panelu nástrojů se zobrazuje definovaná množina relevantních ikon. Při uzavřených všech oknech aplikace je zde množina ikon zastupujících jednotlivé obrazovky, v případě otevřeného konkrétního okna je v panelu nástrojů zobrazena vždy množina ikon relevantních pro příkazy na dané obrazovce. Pohyb po polích obrazovky Při otevření obrazovky je kurzor vždy nastaven na prvním poli (resp. první položce tabulky); pohyb po jednotlivých polích na obrazovce je možné realizovat standardně pomocí klávesy Tab. V tomto případě bude kurzor postupovat v definovaném pořadí po jednotlivých polích a posléze po funkčních tlačítkách. Pro pohyb na předcházející pole je možné využít současné stisknutí kláves Shift + Tab. Pohyb po polích v libovolném pořadí je možný kliknutím levým tlačítkem myši do zvoleného pole. V případě, že budete v poli, které je povinné, nelze toto pole opustit bez vyplnění. Pokud jsou v poli definovány další specifické požadavky na obsahovou stránku, budou provedeny kontroly, a při nekorektním zadání bude ve stavovém řádku aplikace zobrazena chybová hláška, přičemž pole nebude možné opustit, dokud nebude jeho obsah vyhovovat definovaným požadavkům. Příklad chybového hlášení ve stavovém řádku aplikace:

4.3.1.1

Speciální klávesy a klávesové zkratky

Klávesy, které mají definovánu standardní roli na obrazovkách: Esc - po stisku v kterémkoli poli či tlačítku na obrazovce je volána stejná činnost jako pro stisknutí Storno. Uzavírá tedy obrazovku bez uložení provedených změn Enter - jeho funkčnost se liší podle objektu, kde je aktuálně umístěn kurzor. Pole - je volána stejná činnost jako při stisku tlačítka OK. Pokud ještě nejsou vyplněna korektně všechna pole jste na to upozorněni ve stavovém řádku

strana 29 z 313


Tlačítko - je toto tlačítko ‚stisknuto‘. Tedy provede se činnost odpovídající zvolenému tlačítku Tabulka detailu hromadných příkazů – po stisknutí klávesy Enter se vloží další řádek pro detail hromadného pořízení příkazu Mezerník - po stisku nad určitým tlačítkem (které je označeno jako aktivní) bude tímto stiskem realizována činnost určená vybraným tlačítkem Šipky - tlačítka pro pohyb v roletovém seznamu nebo tabulce. Relevantní klávesové zkratky pro aktivní okno jsou vždy zobrazeny také v menu Úpravy a samostatném okně, které lze vyvolat nad tabulkou uvedenou v okně. Tyto klávesové zkratky plně odpovídají standardům Windows, jejich používání by tedy pro uživatele využívající obvykle tuto volbu mělo být intuitivní. 4.3.1.2

Tabulky v aplikaci

Jednoduchým způsobem je možné měnit šířku sloupců: - kurzorem myši najeďte nad rozdělovací linku mezi sloupci, kurzor se ze standardního změní na oboustrannou šipku, - stiskněte levé tlačítko myši a držte je stisknuté dokud kurzorem myši nezměníte šířku sloupce na požadovanou, - poté tlačítko pusťte. Pořadí jednotlivých sloupců je možné libovolně měnit. Změna pořadí je možná v následujících krocích: - kurzorem myši najeďte nad hlavičku sloupce, který chcete přesunout, - stiskněte levé tlačítko myši a toto držte stisknuté, - pohybem myši nad hlavičku jiného sloupce a puštěním tlačítka myši bude přesunovaný sloupec přesunut za vybraný sloupec. Nad každou tabulkou v aplikaci je možné stisknutím pravého tlačítka myši vyvolat samostatnou obrazovku s možností volby pro tento seznam. Pokud volbu provedete nad hlavičkou některého ze sloupců zobrazí se následující obrazovka parametrů tabulky (sloupce):

Seřadit vzestupně Po této volbě budou položky v sloupci seřazeny vzestupně podle alfanumerického třídění. Pokud je nad sloupcem definováno vzestupné třídění je tato skutečnost zachycena na obrazovce zaškrtnutím příslušného řádku:

Požadavek na vzestupné třídění je viditelný jako šipka směrem vzhůru za názvem sloupce:

Seřadit sestupně Po této volbě budou položky v sloupci seřazeny sestupně podle alfanumerického třídění. Pokud je nad sloupcem definováno vzestupné třídění je tato skutečnost zachycena na obrazovce zaškrtnutím příslušného řádku:

strana 30 z 313


Požadavek na sestupné třídění je viditelný jako šipka směrem dolů za názvem sloupce:

Skrýt sloupec Po volbě tohoto požadavku bude sloupec zařazen mezi neviditelné a nadále se nebude zobrazovat (podle vašeho nastavení ukládání dat do profilů při zavírání obrazovek pouze do ukončení činnosti na obrazovce nebo již vždy při použití daného profilu, viz 7.1.8 Správa profilů). Jeho opětovné zobrazení je možné pomocí volby „Zobrazit sloupce“. Zobrazit sloupce Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro možnost definice požadovaných sloupců, které se mají zobrazovat a také definice jejich pořadí.

Na obrazovce jsou dva seznamy sloupců: viditelné a neviditelné. Jednotlivé označené položky lze mezi seznamy přesouvat metodou „drag & drop”, tedy - označíte vybranou položku, např. “Typ“ v seznamu neviditelných a stisknete levé tlačítko myši, - držíte toto tlačítko, dokud se kurzorem nedostanete nad seznam viditelných, - puštěním tlačítka bude položka přesunuta, - tuto volbu potvrdíte pomocí tlačítek OK (budete-li přesouvat pouze tuto položku) nebo Použít (budete-li chtít přesouvat ještě další položky). V případě, že chcete aby se volba přesunutí neprovedla, můžete sloupec stejným způsobe přetáhnout zpět nebo stisknout tlačítko Storno, které obrazovku uzavře bez uložení změn v definici zobrazovaných sloupců. Stejnou metodou je možné posouvat jednotlivé položky v rámci seznamu a měnit tak pořadí jejich zobrazení v tabulce. Zarovnat Po rozbalení roletové volby se zobrazí následující možnosti zarovnání položek ve sloupci. Standardní třídění je zvolené vždy doleva. Právě aktivní typ zarovnání je označen zaškrtnutím příslušného řádku.

Písmo Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro možnost definice požadovaného písma pro zobrazení dat ve sloupci. Jedná se o volanou standardní obrazovku windows, její jazyková varianta tedy nebude odpovídat jazykové verzi aplikace BB24, ale jazykové variantě vašeho operačního systému Windows.

strana 31 z 313


Barva textu Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro možnost definice požadované barvy textu ve sloupci. Jedná se o volanou standardní obrazovku windows, její jazyková varianta tedy nebude odpovídat jazykové verzi aplikace BB24, ale jazykové variantě vašeho operačního systému Windows.

Barva pozadí Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro možnost definice požadované barvy pozadí sloupce. Jedná se o volanou standardní obrazovku windows, její jazyková varianta tedy nebude odpovídat jazykové verzi aplikace BB24, ale jazykové variantě vašeho operačního systému Windows.

strana 32 z 313


Původní barva pozadí Po této volbě se barva pozadí sloupce, ze kterého byla volba tohoto požadavku vyvolána, změněna na původní nastavení. Najít Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro zadání klíčového slova, které se má najít ve vybraném sloupci.

Vyvoláte-li tuto položku z menu, defaultně bude v poli Vyberte sloupec nastaven první sloupec v tabulce nebo poslední použitá hodnota. Vyvoláte-li tuto volbu přímo ze sloupce, bude toto pole předvyplněno názvem tohoto sloupce. Tuto hodnotu můžete změnit výběrem jiného sloupce z roletového seznamu. Tímto vyberete sloupec, ve kterém bude hledána hodnota, kterou dále specifikujete v oddíle Parametry vyhledávání. Parametry vyhledávání: Pro první položku je přípustná pouze volba z roletového seznamu, kde můžete nastavit některou z nabízených možností (vždy se zobrazí pouze relevantní možnosti). Např. je jako - název vyhledávané položky je podobný textovému řetězci, který zadáte začíná - vyhledávaná položka – slovo začíná na textový řetězec, který zadáte = název nebo hodnota vyhledávané položky odpovídá zadanému řetězci > hodnota vyhledávané položky je větší než zadaný řetězec < hodnota vyhledávané položky je menší než zadaný řetězec Do následujícího pole vepíšete řetězec, který si přejete vyhledat. Pomocí zaškrtávacích voleb lze definovat další parametry vyhledávání. Zaškrtnutí volby znamená její realizaci. Funkční tlačítka

strana 33 z 313


Tlačítko je aktivní, pokud je v poli pro zadání textového řetězce zadán alespoň jeden znak, podle kterého je možné realizovat vyhledávání. Podle definice parametrů postupuje vyhledávání shora dolů nebo zdola nahoru po seznamu a hledá položky omezené zadaným textovým řetězcem, případně dalšími nastavenými parametry.

Tlačítko pro ukončení vyhledávání nad sloupcem bez dalšího hledání, je pouze uzavřena obrazovka „Najít položku“.

strana 34 z 313


5

PŘÍKAZY KOMUNIKACE S BANKOU

5.1

5.1.1

NOVÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY

Příkaz k úhradě

Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:

Povinně vyplněná pole Datum splatnosti Druh platby Číslo účtu plátce Číslo účtu příjemce Kód banky Částka platby 5.1.1.1

Popis polí na obrazovce

Číslo účtu plátce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Do pole můžete zadat číslo účtu, ze kterého mají být odčerpány finanční prostředky, a to takového, který je v aplikaci v seznamu účtů, které jsou pro příkazy k úhradě relevantní, a ke kterým máte jako uživatel dispoziční právo. Tento seznam je aktualizován vždy při spojení s bankou při synchronizaci; uživatelé nemají oprávnění tento seznam měnit. Pokud jste přesvědčeni, že k danému účtu máte definována dispoziční práva, zkontrolujte, zda tato skutečnost byla přenesena z banky do vaší aplikace, zda jsou v aplikaci v přidělování uživatelských práv definována oprávnění přístupu na danou obrazovku a ve správě uživatelů pro tento účet pro vás definována práva pro zadání platebního příkazu k tomuto účtu. Kód banky Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Toto pole je informativní, slouží pro přehlednější zadání čísla účtu plátce, které standardně bývá zadáváno v takovémto formátu. Měna Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Zobrazuje se zde měna, ve které je veden vybraný debetní účet. Datum splatnosti Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce. V poli se zadává datum, ke kterému má být platba realizována.

strana 35 z 313


Přípustná jsou pouze data bankovního dne (tj. nelze zadat víkendy a svátky) a data pouze s dopřednou valutou. Datum splatnosti musí být vždy mezi aktuálním bankovním dnem a aktuálním bankovním dnem + 180 dní. Již při otevření obrazovky pro zadání nového příkazu k úhradě je toto pole vyplněno a to hodnotou aktuálního bankovního data. Hodnoty do tohoto pole můžeme zadávat některým z následujících způsobů: Přímým zadáním nového data Výběrem z kalendáře, který se otevře na samostatné obrazovce po stisknutí šipky za polem. Druh platby Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole je již při otevření obrazovky vyplněno hodnotou Standardní. V současné době existují pouze možnosti Standardní a Prioritní; tyto jsou také uvedeny v seznamu možného obsahu tohoto pole. Definice druhů plateb: Standardní – platba bude po doručení bance zpracována standardní cestou s dodržením lhůt platných pro obyčejný platební styk. Prioritní – platba bude zpracována v kratším časovém termínu, dojde k prioritnímu odeslání do clearingu a pokud to umožňuje banka protistrany - bude provedeno i okamžité zaúčtování na její straně zpracování. Pro prioritní platbu nelze zvolit kód banky 0300. Tento druh platby umožňuje přenos finančních prostředků v kratších lhůtách; za takovýto převod jsou účtovány poplatky v rozdílné výši. Tyto lhůty jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Číslo účtu příjemce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole lze vyplnit přímým zápisem nebo výběrem ze seznamu již definovaných bankovních spojení partnerů. Pro přímé zadání čísla účtu bude provedena kontrola na správný formát tohoto čísla a pokud zadané číslo tuto kontrolu nebude splňovat, zobrazí se chybová hláška v samostatném okně a ve stavovém řádku:

Dříve než provedete korekci obsahu pole tak, aby kontrole vyhovoval, nelze toto povinné pole opustit. Možnost zadat číslo účtu příjemce, které není v seznamu, se liší podle nastavení oprávnění uživatele. Uživatel bez oprávnění definice bankovního spojení – pokud uživatel nemá nastaveno v aplikaci toto oprávnění, musí využívat pouze seznam již definovaných spojení partnerů. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává prázdné nebo je vyplněno poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné. Uživatel s oprávněním definice bankovního spojení – uživateli je umožněno zadat nové spojení, po zadání nového čísla účtu se otevře obrazovka Bankovní spojení partnerů (blíže viz 6.3.1 Bankovní spojení partnerů) s možností nadefinovat další parametry tohoto spojení a uložit či neuložit nový záznam mezi definovaná bankovní spojení partnerů pro opakované použití.

strana 36 z 313


Pokud nechcete toto nové bankovní spojení ukládat, zvolte ukončení pomocí „Neuložit do seznamu“ přímo. Zadané informace na této obrazovce se v tomto případě na příkaz k úhradě nepřenáší, stejně jako v případě, že není zaškrtnuto pole „Přenášet na příkaz“. Pokud chcete nové bankovní spojení uložit, vyplňte příslušná pole a zvolte tlačítko Uložit do seznamu; v tomto případě se vámi zadané údaje na příkaz přenesou. Po uzavření obrazovky bankovního spojení partnerů se vracíte na obrazovku příkazu k úhradě. Není – li zaškrtnuto pole Přenášet na příkaz, nebudou zadané informace zobrazeny na příkazu a to i v případě, že toto bankovní spojení uložíte do seznamu. Tip: pokud na některý účet převádíte prostředky (nebo je z něj inkasujete) opakovaně, je vhodné tento účet uložit mezi bankovní spojení partnerů (poté je na příkaz přenášena automaticky celá skupina údajů o účtu protistrany) Po výběru ze seznamu existujících spojení (resp. při definici nového na samostatné obrazovce) se podle definice bankovního spojení mohou (ale nemusí) vyplnit následující pole automaticky: Kód banky Specifický symbol Poznámka pro plátce Kód banky Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Částka platby Povinně vyplněné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání výše částky. V poli smí být zadány pouze numerické znaky a desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka), který je zobrazen automaticky. Zadání částky je tedy možné standardním způsobem s oddělovačem nebo je možné místo oddělovače použít šipku, kterou se kurzor posune do části desetinných míst částky. Záporná částka není přípustná. Částku je možné zadat v maximální délce 15 znaků s přesností na dvě desetinná místa. Symboly platby pro příjemce Variabilní Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Konstantní

strana 37 z 313


Nepovinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole pro zadání konstantního symbolu. (definice viz Číselník konstantních symbolů). Při přímém zadání bude provedena kontrola, zda zadaná hodnota je v seznamu přípustných konstantních symbolů. (viz 6.3.3 Konstantní symboly). Standardně je pole pro KS zobrazeno. Zobrazení tohoto pole na formuláři příkazu lze vypnout na Kartě uživatele na záložce Příkazy (viz 7.1.1 Karta uživatele). Pole pro KS poté není mezi poli pro variabilní symbol a specifický symbol zobrazeno. Specifický Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Zpráva pro plátce i příjemce Nepovinná pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace pro plátce i příjemce. Tato informace bude rozdělena do čtyř polí, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Jak již název napovídá obsah těchto polí je zobrazován na výpisy plátce i příjemce. Dříve také nazývané AV pole. Poznámka pro plátce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace výhradně pro plátce. Jinde než v samotné aplikaci prozatím není zobrazováno. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, a to jakýmkoli uživatelem. Pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Symboly platby pro plátce Standardně se blok týkající se symbolů platby pro plátce zobrazuje, požadavek na jeho skrytí lze definovat v nastavení uživatele. Odškrtnutí/zaškrtnutí této volby je možné na kartě uživatele viz 7.1.1 Karta uživatele Záložka Příkazy Pole pro symboly platby pro plátce pak nejsou/jsou zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky pro zadání příkazu k úhradě. Variabilní Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Specifický Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. 5.1.1.2

Funkční tlačítka

Pokud máte nadefinovaný vzorový příkaz shodný, nebo podobný tomu, který chcete zadávat, vyplatí se zvolit tento vzorový příkaz. Po přenesení obsahu tohoto vzorového příkazu do zadání nového platebního příkazu můžete provést opravu rozdílných polí. Po stisknutí tlačítka Výběr ze vzorových se otevře obrazovka „Seznam vzorových tuzemských příkazů“:

strana 38 z 313


Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.6 Seznam vzorových tuzemských příkazů). V horní části je uveden seznam vzorových příkazů. Z tohoto seznamu vyberte požadovaný příkaz (příkaz bude označen modrým podbarvením) a ve spodní liště stiskněte tlačítko OK. Poté se tato obrazovka uzavře, zůstává otevřená pouze obrazovka pro zadání nového příkazu k úhradě, jejíž pole jsou vyplněna podle vyplnění vzorového příkazu. Jakékoli pole na takto vyplněném vzorovém příkazu můžete měnit podle pravidel platných pro zadání nového příkazu k úhradě.

Korektně zadaný příkaz k úhradě lze pomocí tohoto tlačítka uložit jako vzorový pro budoucí použití. Pro uložení vzorového příkazu se otevře následující obrazovka:

strana 39 z 313


Zde je nutné, abyste vyplnili pole Název; pokud souhlasíte s údaji uvedenými na vzorovém příkazu - potvrdíte zadání pomocí tlačítka OK, obrazovka pro vzorový příkaz se uzavře a vrátíte se na vyplněnou obrazovku „Platební příkaz k úhradě“. Na takto vyplněné obrazovce můžete dále údaje měnit. Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.1 Nový vzorový příkaz k úhradě).

Tlačítko pro potvrzení zadání příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro potvrzení zadání vzorového příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a opět se otevře obrazovka pro zadání dalšího vzorového příkazu. Je vhodné použít, pokud chcete zadávat více vzorových příkazů najednou, není třeba opakovat volbu z menu.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

5.1.2

Příkaz k inkasu


strana 40 z 313


5.1.2.1

Povinně vyplněná pole

Datum splatnosti Číslo účtu příjemce Číslo účtu plátce Kód banky Částka platby 5.1.2.2


Číslo účtu příjemce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Do pole lze zadat číslo účtu, na který mají být převedeny finanční prostředky, a to takového, který je v aplikaci v seznamu účtů, ke kterým máte jako uživatel dispoziční právo. Tento seznam je aktualizován vždy při spojení s bankou při synchronizaci; uživatel nemá oprávnění tento seznam měnit. Pokud jste přesvědčeni, že k danému účtu máte definována dispoziční práva, zkontrolujte, zda tato skutečnost byla přenesena z banky do vaší aplikace, zda jsou v aplikaci v přidělování uživatelských práv definována oprávnění přístupu na danou obrazovku a ve správě uživatelů pro tento účet pro vás definována práva pro zadání platebního příkazu k tomuto účtu. Pro tento váš účet musí protistrana definovat povolení k inkasu, jinak operace nebude provedena. Kód banky Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Toto pole je informativní, slouží pro přehlednější zadání čísla účtu příjemce, které standardně bývá zadáváno v takovémto formátu. Měna Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Zobrazuje se zde měna, ve které je veden vybraný kreditní účet. Datum splatnosti Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce. V poli se zadává datum, ke kterému má být platba realizována. Přípustná jsou pouze data bankovního dne (tj. nelze zadat víkendy a svátky) a data pouze s dopřednou valutou minimálně tři bankovní dny a maximálně aktuální bankovní den +180 dní v budoucnosti. Již při otevření obrazovky pro zadání nového příkazu k inkasu je toto pole vyplněno a to hodnotou prvního přípustného bankovního data pro realizaci příkazu k inkasu. Hodnoty do tohoto pole můžeme zadávat některým z následujících způsobů: Přímým zadáním nového data Výběrem z kalendáře, který se otevře na samostatné obrazovce po stisknutí šipky za polem.

strana 41 z 313


Číslo účtu plátce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole lze vyplnit přímým zápisem nebo výběrem ze seznamu již definovaných bankovních spojení partnerů. Pro přímé zadání čísla účtu bude provedena kontrola na správný formát tohoto čísla a pokud zadané číslo tuto kontrolu nebude splňovat, zobrazí se chybová hláška v samostatném okně:

Dříve než provedete korekci obsahu pole tak, aby kontrole vyhovoval, nelze toto povinné pole opustit. Možnost zadat číslo účtu plátce, které není v seznamu, se liší podle nastavení oprávnění uživatele. Uživatel bez oprávnění definice bankovního spojení – pokud uživatel nemá nastaveno v aplikaci toto oprávnění, musí využívat pouze seznam již definovaných spojení partnerů. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává prázdné nebo je vyplněno poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné. Uživatel s oprávněním definice bankovního spojení – uživateli je umožněno zadat nové spojení, po zadání nového čísla účtu se otevře obrazovka Bankovní spojení partnerů (viz 6.3.1 Bankovní spojení partnerů) s možností nadefinovat další parametry tohoto spojení a uložit či neuložit nový záznam mezi definovaná bankovní spojení partnerů pro opakované použití.

Po uzavření obrazovky bankovního spojení partnerů se vracíte na obrazovku příkazu k inkasu - a to buď s uložením nebo neuložením spojení do seznamu. Tip: pokud na některý účet převádíte prostředky (nebo je z něj inkasujete) opakovaně, je vhodné tento účet uložit mezi bankovní spojení partnerů (poté je na příkaz přenášena automaticky celá skupina údajů o účtu protistrany). Není – li zaškrtnuto pole Přenášet na příkaz, nebudou zadané informace zobrazeny na příkazu a to i v případě, že toto bankovní spojení uložíte do seznamu. Po výběru ze seznamu existujících spojení (resp. při definici nového na samostatné obrazovce) se podle definice bankovního spojení mohou (ale nemusí) vyplnit následující pole automaticky: Kód banky

strana 42 z 313


Specifický symbol Poznámka pro příjemce Kód banky Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Částka platby Povinně vyplněné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání výše částky. V poli smí být zadány pouze numerické znaky a desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka), který je zobrazen automaticky. Zadání částky je tedy možné standardním způsobem s oddělovačem nebo je možné místo oddělovače použít šipku, kterou se kurzor posune do části desetinných míst částky. Záporná částka není přípustná. Částku je možné zadat v maximální délce 15 znaků s přesností na dvě desetinná místa. Symboly platby pro plátce Variabilní Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Konstantní Nepovinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole pro zadání konstantního symbolu. (definice viz Číselník konstantních symbolů). Při přímém zadání bude provedena kontrola, zda zadaná hodnota je v seznamu přípustných konstantních symbolů. (viz 6.3.3 Konstantní symboly). Standardně je pole pro KS zobrazeno. Zobrazení tohoto pole na formuláři příkazu lze vypnout na Kartě uživatele na záložce Příkazy (viz 7.1.1 Karta uživatele). Pole pro KS poté není mezi poli pro variabilní symbol a specifický symbol zobrazeno. Specifický Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Zpráva pro plátce i příjemce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace pro plátce i příjemce. Tato informace bude rozdělena do čtyř polí, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Jak již název napovídá obsah těchto polí je zobrazován na výpisy plátce i příjemce. Dříve také nazývané AV pole. Poznámka pro příjemce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace výhradně pro příjemce. Jinde než v samotné aplikaci prozatím není zobrazováno. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna jakýmkoli uživatelem. Pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Symboly platby pro příjemce Standardně se blok týkající se symbolů platby pro příjemce zobrazuje, požadavek na jeho skrytí lze definovat v nastavení uživatele. Odškrtnutí/zaškrtnutí této volby je možné na kartě uživatele viz 7.1.1 Karta uživatele Záložka Příkazy Pole pro symboly platby pro plátce pak nejsou/jsou zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky pro zadání příkazu k úhradě. Variabilní Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Specifický Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. 5.1.2.3


strana 43 z 313


Pokud máte nadefinovaný vzorový příkaz shodný, nebo podobný tomu, který chcete zadávat, vyplatí se zvolit tento vzorový příkaz a po zobrazení všech polí tohoto příkazu provést opravu rozdílných polí. Po stisknutí tlačítka Výběr ze vzorových se otevře obrazovka „Vzorové příkazy tuzemské“:

Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.6 Seznam vzorových tuzemských příkazů). V horní části je uveden seznam vzorových příkazů. Z tohoto seznamu vyberete požadovaný příkaz (příkaz bude označen modrým podbarvením) a ve spodní liště vyberete tlačítko OK. Poté se tato obrazovka uzavře, zůstává otevřená pouze obrazovka pro zadání nového příkazu k úhradě, jejíž pole jsou vyplněna podle vyplnění vzorového příkazu. Jakékoli pole na takto vyplněném vzorovém příkazu lze měnit podle pravidel platných pro zadání nového prázdného příkazu k úhradě.


strana 44 z 313


Zde je nutné, abyste vyplnili pole Název a - pokud souhlasíte s údaji uvedenými na vzorovém příkazu - potvrdíte zadání pomocí tlačítka OK; obrazovka pro vzorový příkaz se uzavře a vrátíte se na vyplněnou obrazovku platební příkaz k úhradě. Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.2 Nový vzorový příkaz k inkasu).


Tlačítko pro potvrzení zadání vzorového příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a opět se otevře obrazovka pro zadání dalšího vzorového příkazu. Je vhodné použít, pokud chcete zadávat více vzorových příkazů najednou, není třeba opakovat volbu z menu.


5.1.3



strana 45 z 313


5.1.3.1


Číslo účtu plátce Datum splatnosti Druh platby Částka platby nebo Částka v měně účtu Měna platby Příjemce (pouze první řádek) Účel platby / Zpráva pro příjemce (pouze první řádek) Výlohy Banka příjemce (pouze první řádek) Kód země banky příjemce 5.1.3.2


Číslo účtu plátce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Do pole lze zadat číslo účtu, ze kterého mají být odčerpány finanční prostředky, a to takového, který je v aplikaci v seznamu relevantních účtů pro zahraniční platební styk, a ke kterým máte jako uživatel dispoziční právo. Tento seznam je aktualizován vždy při spojení s bankou při synchronizaci. Uživatel nemá oprávnění tento seznam měnit. Pokud jste přesvědčeni, že k danému účtu máte definována dispoziční práva, zkontrolujte, zda tato skutečnost byla přenesena z banky do vaší aplikace, zda jsou v aplikaci v přidělování uživatelských práv definována oprávnění přístupu na danou obrazovku a ve správě uživatelů pro tento účet pro vás definována práva pro zadání platebního příkazu k tomuto účtu. Kód banky Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Toto pole je informativní, slouží pro přehlednější zadání čísla účtu plátce, které standardně bývá zadáváno v takovémto formátu.

strana 46 z 313


Měna (účtu) Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Zobrazuje se zde měna, ve které je veden vybraný debetní účet. Datum splatnosti Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce. V poli se zadává datum, ke kterému má být platba realizována. Přípustná jsou pouze data bankovního dne (tj. nelze zadat víkendy a svátky) a pouze data s dopřednou valutou. Datum splatnosti musí být vždy mezi aktuálním bankovním dnem a aktuálním bankovním dnem + 30 dní. Již při otevření obrazovky pro zadání nového příkazu k úhradě je toto pole vyplněno hodnotou aktuálního bankovního data. Hodnoty do tohoto pole tedy můžeme vkládat některým z následujících způsobů: Přímým zadáním nového data Výběrem z kalendáře, který se otevře na samostatné obrazovce po stisknutí šipky za polem Druh platby Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole je již při otevření obrazovky vyplněno hodnotou Standardní. V současné době existují pouze možnosti Standardní a Promptní a tyto jsou také uvedeny v seznamu možného obsahu tohoto pole. Definice druhů plateb: Standardní – platba bude po doručení bance zpracována standardní cestou s dodržením lhůt platných pro obyčejný platební styk. Promptní – platba bude zpracována v kratším časovém termínu, dojde k promptnímu odeslání do mezinárodního bankovního systému a - pokud to umožňuje banka protistrany - bude provedeno okamžité zaúčtování na její straně zpracování. Tento druh platby umožňuje přenos finančních prostředků v kratších lhůtách, za takovýto převod jsou účtovány poplatky v rozdílné výši. Tyto podmínky jsou blíže popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách. Částka platby Povinné / nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání výše částky. Povinnost vyplnit pole je závislé na měně účtu a platby. Pole je povinné, pokud je měna platby shodná s měnou účtu. Pole je nepovinné, pokud je měna platby různá od měny účtu. Nepovinným vyplněním pole je myšlena skutečnost, že v případě jiné měny platby, než v jaké je veden účet, je povinné právě jedno z polí částka platby a částka měny, tedy pokud je v tomto případě vyplněna částka v měně účtu, toto pole je nejen nepovinné, ale dokonce nepřípustné (zašedne a není možné jej editovat). Pokud jste již zadali některou z částek a posléze chcete zadat částku pomocí druhé z možností, je nutné, abyste pole aktivovali smazáním původního záznamu o částce a opuštěním toho pole. Po opuštění prázdného pole budou aktivní opět obě pole pro volbu typu zadané částky. Pokud bylo nejprve vyplněno pole částka platby, a poté zadána jiná měna platby, bude jeho obsah vymazán. V poli smí být zadány pouze numerické znaky a desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka), který je zobrazen automaticky. Zadání částky je tedy možné standardním způsobem s oddělovačem nebo je možné místo oddělovače použít šipku, kterou se kurzor posune do části desetinných míst částky. Záporná částka není přípustná. Částku je možné zadat v maximální délce 15 znaků s přesností na dvě desetinná místa (s výjimkou měny JPY, kde je v mezibankovním styku povoleno zadání částky pouze bez desetinných míst) Pokud není pole korektně vyplněno, ve stavovém řádku aplikace je uvedena chybová hláška:

Měna Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole pro zadání měny částky. Měna může být libovolně volena ze seznamu přípustných měn pro provedení platby do zahraničí. V seznamu se zobrazují kódy měn, v závorce potom také textové pojmenování, seznam je tříděn podle kódů. (viz 6.3.4 Kódy měn) Částka v měně účtu Povinné / Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Alternativní pole pro zadání výše částky. Povinnost vyplnit pole je závislé na měně účtu a platby. Pole není aktivní, pokud je měna platby shodná s měnou účtu.

strana 47 z 313


Pokud bylo nejprve vyplněno pole částka v měně účtu a poté zadána měna platby stejná jako měna účtu, toto pole se stane neaktivním (zešedne) a jeho obsah se považuje za nerelevantní. Je potom povinné vyplnit částku platby. V poli smí být zadány pouze numerické znaky a desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka), nepřipouští se záporná částka. Částku je možné zadat v maximální délce 15 znaků s přesností na dvě desetinná místa. Pokud není pole korektně vyplněno, ve stavovém řádku aplikace je uvedena chybová hláška:

Reference plátce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání identifikace platby. Pole musí obsahovat maximálně 16 znaků. Znaky mohou být libovolné alfanumerické. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. Příjemce První pole (jméno příjemce) musí být povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu, ostatní pole jsou nepovinná a typu Pole pro zápis. Pole slouží pro identifikaci příjemce platby. Možnost zadat jméno příjemce, které není v seznamu, se liší podle nastavení oprávnění uživatele. Uživatel bez oprávnění definice bankovního spojení – pokud uživatel nemá nastaveno v aplikaci toto oprávnění, musí využívat pouze seznam již definovaných spojení partnerů. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává vyplněno poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné. Uživatel s oprávněním definice bankovního spojení – uživateli je umožněno zadat nové spojení, po zadání nového jména příjemce se otevře obrazovka Bankovní spojení partnerů (viz 6.3.1 Bankovní spojení partnerů) s možností nadefinovat další parametry tohoto spojení a uložit nový záznam mezi definovaná bankovní spojení partnerů pro opakované použití. Toto platí v případě, že je na Kartě uživatele v záložce Příkazy zaškrtnuta možnost Automatické zadávání nového bankovního spojení.

Po uzavření obrazovky bankovního spojení partnerů se vracíte na obrazovku příkazu k úhradě do zahraničí, a to buď s uložením nebo neuložením spojení do seznamu. Tip: pokud realizujete zahraniční platbu nějakému obchodnímu partnerovi opakovaně, je vhodné toto spojení uložit mezi bankovní spojení partnerů (zde lze pro přenášení do nového příkazu definovat nejen jméno partnera).

strana 48 z 313


Po výběru ze seznamu existujících spojení (resp. při definici nového na samostatné obrazovce) se podle vyplnění polí bankovního spojení automaticky vyplní příslušná pole na obrazovce pro zadání nového příkazu k úhradě do zahraničí. Obsah všech dalších tří polí pro uvedení adresy či jiné identifikace je stejně jako pro první pole měnitelný pouze uživatelem s právem definice bankovního spojení partnerů. Každé z polí jména a adresy partnera je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. SWIFT kód banky Povinné / Nepovinné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Tento kód slouží pro jednoznačnou identifikaci banky při mezinárodním platebním styku podobně jako kód banky zadávaný při tuzemském platebním styku. Pokud není vyplněn název banky příjemce, je toto pole povinné. Při vyplnění tohoto pole je prováděna kontrola pouze na přípustnou délku, která je 8 nebo 11 znaků, do pole lze zadat maximálně 11 libovolných znaků. Pokud obsahuje vyplněný SWIFT na pozicích 9 až 11 text „XXX“, po opuštění pole se v tomto poli zobrazí SWIFT zkrácený na 8 znaků (tj. aplikace odstraní text „XXX“). Při zadání swiftového kódu se neprovádí kontrola, zda je obsažen v seznamu přípustných kódů, proto je možné, že příkaz odešlete ke zpracování do banky a pokud byl tento kód chybně zadán, nedojde ke zpracování. Je-li platba směřována do zemí EU/EHP+CH, vždy musí být SWIFT kód banky (někdy nazývaný též BIC kód banky) korektně vyplněn. V případě nevyplnění pole po potvrzení zadání příkazu aplikace na tuto skutečnost upozorní chybovou hláškou. V případě vyplnění SWIFT kódu banky kód země v tomto kódu (5-6. znak) musí být shodný s kódem země banky příjemce, v opačném případě po potvrzení zadání příkazu aplikace na tuto skutečnost upozorní chybovou hláškou. Národní směrový kód banky Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání národního směrového kódu banky, který podobně jako swiftový kód slouží k identifikaci banky, od swiftového kódu se odlišuje formátem. Pokud pole bude vyplněno, provede se kontrola, zda první dva znaky zadaného řetězce odpovídají kódu některého z definovaných národních clearingových center a zda zbývající řetězec odpovídá pravidlům pro kódy bank určité země. Pokud zadaný směrový kód tyto pravidla nesplňuje, bude odmítnut. Banka příjemce Povinné / Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro identifikaci banky příjemce. Pokud není vyplněn SWIFT kód banky je první pole (název banky příjemce) povinné. Pole jsou přístupná pouze uživateli s právem definice bankovního spojení partnera. Každé z polí jména a adresy banky příjemce je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. Kód země banky příjemce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Pro zadaný kód země banky příjemce se provádí kontrola jeho existence v seznamu (viz 6.3.6 Země). V případě vyplnění SWIFT kódu banky kód země v tomto kódu (5-6. znak) musí být shodný s kódem země banky příjemce, v opačném případě po potvrzení zadání příkazu aplikace na tuto skutečnost upozorní chybovou hláškou. V případě vyplnění čísla účtu příjemce ve tvaru IBAN kód země v tomto čísle IBAN (1-2. znak) musí být totožný s kódem země banky příjemce, v opačném případě na to aplikace upozorní chybovou hláškou. Účet příjemce Povinné / Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání čísla účtu příjemce, slouží k lepší identifikaci příjemce na straně banky příjemce. Pole je přístupné pouze uživateli s právem definice bankovního spojení partnera. Pole je omezeno možností zadat maximálně 34 znaků. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. Je-li platba směřována do zemí EU/EHP+CH, vždy musí být číslo účtu příjemce uvedeno ve formátu IBAN a bez mezer. Účet ve tvaru IBAN je kontrolován na správnost. Je-li platba směřována do zemí mimo EU/EHP+CH je vyplnění tohoto pole nepovinné.

strana 49 z 313


V případě vyplnění čísla účtu příjemce ve tvaru IBAN kód země v tomto čísle IBAN (1-2. znak) musí být totožný s kódem země banky příjemce, v opačném případě na to aplikace upozorní chybovou hláškou. Pokud číslo účtu příjemce není zadáváno ve tvaru IBAN a kód země banky příjemce je mimo země EU/EHP+CH, obsah pole aplikace nekontroluje. Účel platby / Zpráva pro příjemce Povinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace pro příjemce (účelu platby). Tato informace bude rozdělena do čtyř polí, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. Výlohy Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu (str. 27). Pole pro definování strany, která ponese náklady na transakci. Obsah seznamu je pro klienta neměnný, hodnoty jsou definované mezinárodními standardy. Po otevření seznamu se zobrazí následující položky: BEN – Vše příjemce OUR – Vše plátce SHA – Každý své bance Po výběru položky se zobrazí pouze třípísmenné zkratky jednotlivých položek. Aplikace automaticky předvyplňuje pole hodnotou SHA. Pro příkaz do země banky příjemce v rámci EU/EHP v měnách EU/EHP je pole výlohy pasivní (zašedlé) s textem SHA. Při načtení vzorového příkazu do země banky příjemce v rámci EU/EHP v měnách EU/EHP se pole výlohy nastaví na SHA, nezávisle na nastavení ve vzoru. Toto pravidlo platí i v případě načtení příkazu do země banky příjemce v rámci EU/EHP v měnách EU/EHP s jiným typem výloh (OUR, BEN), aplikace přepíše původní nastavení na SHA bez upozornění. Informace plátce pro banku Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace pro banku. Tato informace bude rozdělena do dvou polí, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. Telefon, kontaktní osoba plátce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání kontaktů na plátce, slouží k možnosti spojení banky s klientem v případě nesrovnalostí v podaném příkazu platby do zahraničí. Toto pole je standardně předvyplněno hodnotami zadanými na obrazovce Správa uživatelů v polích Telefon, Příjmení a Jméno. Předvyplněné údaje je možné editovat. Pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Protože pro zahraniční platební styk není povoleno používat znaky s diakritikou, budou takovéto znaky automaticky převedeny do znakové sady bez diakritiky. Správně formátované platební příkazy, které budou zpracovány automaticky (bez zásahu operátora na straně ČSOB), jsou poplatkově zvýhodněny. Klienti, kteří využívají k zasílání zahraničních příkazů službu ČSOB BusinessBanking 24 mohou, po dodržení níže uvedených podmínek, zasílat příkazy ve formě, která umožní jejich okamžité zpracování. Požadavky na zadání zahraničního příkazu v aplikaci ČSOB BusinessBanking 24: V případě požadavku na zpracování příkazu metodou STP je nezbytné dodržet při vyplňování příkazu v klientské aplikaci ČSOB BusinessBanking 24 následující podmínky: 1. 2.

3. 4. 5.1.3.3

banka příjemce je jednoznačně určena SWIFTovou adresou; klient nepotřebuje sdělit bance důležitou informaci týkající se požadovaného způsobu zpracování (dohodnutý smluvní kurz s dealingovým pracovištěm ČSOB, upřesňující údaje ohledně bankovního spojení, další informaci ovlivňující způsob zpracování příkazu,…) v poli: “Informace plátce pro banku“, nesmí být zadán žádný znak. Vložení jakéhokoliv znaku do tohoto pole bude znamenat vyřazení příkazu z automatického zpracování a příkaz bude zpracován manuálně. je-li platba směřována do zemí EU, uvést číslo účtu příjemce ve formátu IBAN bez mezer. Funkční tlačítka

strana 50 z 313


Pokud máte nadefinovaný vzorový příkaz shodný, nebo podobný tomu, který chcete zadávat, vyplatí se zvolit tento vzorový příkaz a po zobrazení všech polí tohoto příkazu provést opravu rozdílných polí. Po stisknutí tlačítka Výběr ze vzorových se otevře obrazovka se seznamem vzorových zahraničních příkazů:

Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.7 Seznam vzorových zahraničních příkazů). V horní části je uveden seznam vzorových příkazů. Z tohoto seznamu vyberete požadovaný příkaz (příkaz bude označen modrým podbarvením) a ve spodní liště vyberete tlačítko OK. Poté se tato obrazovka uzavře, zůstává otevřená pouze obrazovka pro zadání nového příkazu k úhradě do zahraničí, jejíž pole jsou vyplněna podle vyplnění vzorového příkazu. Jakékoli pole na takto vyplněném příkazu lze měnit podle pravidel platných pro zadání nového příkazu k úhradě do zahraničí.

Korektně zadaný příkaz k úhradě do zahraničí lze pomocí tohoto tlačítka uložit jako vzorový pro budoucí použití. Pro uložení vzorového příkazu se otevře následující obrazovka:

strana 51 z 313


Zde je nutné, abyste vyplnili pole Název a pokud souhlasíte s údaji uvedenými na vzorovém příkazu potvrdíte zadání pomocí tlačítka OK, obrazovka pro vzorový příkaz se uzavře a vrátíte se na vyplněnou obrazovku „Příkaz k úhradě do zahraničí“. Takto vyplněný příkaz k úhradě do zahraničí je možné dále měnit. Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.3 Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí).


Tlačítko pro potvrzení zadání příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a opět se otevře obrazovka pro zadání dalšího příkazu. Pokud chcete zadávat více příkazů najednou, není třeba opakovat volbu z menu.


5.1.4

Hromadné zadání příkazů k úhradě


strana 52 z 313


5.1.4.1


Pole společné části Číslo účtu plátce Datum splatnosti Druh platby Pole specifické části Číslo účtu příjemce Kód banky Částka platby 5.1.4.2

Popis polí na obrazovce – společné údaje

Číslo účtu plátce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Do pole můžete zadat číslo účtu, ze kterého mají být odčerpány finanční prostředky a to takového, který je v aplikaci v seznamu účtů, ke kterým máte jako uživatel dispoziční právo. Tento seznam je aktualizován vždy při spojení s bankou při synchronizaci a uživatelé nemají oprávnění tento seznam měnit. Pokud jste přesvědčeni, že k danému účtu máte definována dispoziční práva, zkontrolujte, zda tato skutečnost byla přenesena z banky do vaší aplikace a dále zda jsou v aplikaci na obrazovce „Přidělování uživatelských práv“ definována oprávnění přístupu na danou obrazovku (uživateli nebo přidělené roli) a ve správě uživatelů pro tento účet pro vás definována práva pro zadání platebního příkazu k tomuto účtu. Kód banky Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Toto pole je informativní, slouží pro přehlednější zadání čísla účtu plátce, které standardně bývá zadáváno v takovémto formátu. Měna Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Zobrazuje se zde měna, ve které je veden vybraný debetní účet. Konstantní symbol Nepovinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu pro zadání konstantního symbolu (definice viz Číselník konstantních symbolů). Je-li ve společné části vyplněné pole pro konstantní symbol je obsah tohoto pole automaticky přenášen na každý nový řádek specifické části (po vyplnění Čísla účtu příjemce). Obsah tohoto pole lze dále měnit podle pravidel pro zadání konstantního symbolu. Při změně zadaného konstantního symbolu ve společné části se od této změny bude na specifickou část přenášet (při zadávání nových řádků) tento nový

strana 53 z 313


konstantní symbol, řádky zadané s původním konstantním symbolem zůstanou beze změn. Je možné také dále ručně změnit v jednotlivých řádkách. Zobrazení tohoto pole v horní části formuláře příkazu se nastaví na Kartě uživatele na záložce Příkazy. Ve specifické části (tabulce) pro zadávání zůstává pole zobrazeno a nepřístupné v případě, že není na kartě nastaveno. Datum splatnosti Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce. V poli se zadává datum, ke kterému má být platba realizována. Přípustná jsou pouze data bankovního dne (tj. nelze zadat víkendy a svátky) a data pouze s dopřednou valutou. Datum splatnosti musí vždy být mezi aktuálním bankovním dnem a aktuálním bankovním dnem + 180 dní. Již při otevření obrazovky pro zadání nového hromadného příkazu k úhradě je toto pole vyplněno a to hodnotou aktuálního bankovního data. Hodnoty do tohoto pole tedy můžeme zadávat některým z následujících způsobů: Přímým zadáním nového data Výběrem z kalendáře, který se otevře na samostatné obrazovce po stisknutí šipky za polem Druh platby Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole je již při otevření obrazovky vyplněno hodnotou Standardní. V současné době existují pouze možnosti Standardní a Prioritní a tyto jsou také uvedeny v seznamu možného obsahu tohoto pole. Definice druhů plateb: o Standardní – platba bude po doručení bance zpracována standardní cestou s dodržením lhůt platných pro obyčejný platební styk. o Prioritní – platba bude zpracována v kratším časovém termínu, dojde k prioritnímu odeslání do clearingu a pokud to umožňuje banka protistrany, tak bude provedeno i okamžité zaúčtování na její straně zpracování. Tento druh platby umožňuje přenos finančních prostředků v kratších lhůtách, za takovýto převod jsou však účtovány poplatky v rozdílné výši. Zpracování se neliší od jednotlivých platebních příkazů. Celková částka Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. V poli se zobrazuje součet částek korektně zadaných transakcí (ve specifické části). 5.1.4.3

Tabulka specifické části hromadného pořízení

Tabulka se specifickou částí je při otevření obrazovky pro zadání nového hromadného příkazu předvyplněna deseti prázdnými řádky.

Další řádky lze vkládat :

vyvoláním příkazu Vložit (některou z níže popsaných možností viz Způsoby vyvolání příkazů pro zadání specifických částí hromadného příkazu - Vložit),

Stiskem tlačítka Volbou ikony z panelu nástrojů Pomocí klávesy šipka (pokud je aktuální řádek poslední a kurzor není v poli s roletovým seznamem) Pomocí klávesy Enter (pokud je aktuální řádek poslední a kurzor není v poli s roletovým seznamem) Pohyb v jednotlivých buňkách jednoho řádku je možný pomocí myši, tabelátoru, nebo pomocí šipek nahoru a dolu (pokud se kurzor nenachází v poli s roletovým seznamem). Jednotlivé řádky tabulky specifické části představují zadání jednoho příkazu k úhradě.

strana 54 z 313


Řádky tabulky jsou standardně seřazeny podle pořadí zadání, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci) Nabídka ikon z panelu nástrojů:

5.1.4.4

Způsoby vyvolání příkazů pro zadání specifických částí hromadného příkazu

Příkazy relevantní pro záznamy specifických částí hromadného příkazu lze realizovat některým z následujících způsobů. Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Tlačítky v dolní části obrazovky Definovanými klávesami – Enter, šipky Volby způsobů lze libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Hromadné zadání příkazů k úhradě“. Vložit Vložení řádku je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

tlačítkem Pro volbu vložení řádku nemusí být označen některý řádek v tabulce jako aktivní.

strana 55 z 313


V tabulce pro specifické části jednotlivých příkazů je zobrazen nový řádek pro zadání dat a pod tabulkou jsou pole pro zadání textových informací pro nový příkaz. Popis jednotlivých polí tabulky je uveden níže v části Popis polí na obrazovce – specifické části hromadného pořízení. Pro vyplnění platí pravidla platná pro zadání nového příkazu k úhradě (5.1.1 Příkaz k úhradě). Konstantní symbol Je-li ve společné části vyplněné pole pro konstantní symbol, je obsah tohoto pole automaticky přenášen na každý nový řádek specifické části. Obsah tohoto pole lze dále měnit podle pravidel pro zadání konstantního symbolu. Při změně zadaného konstantního symbolu ve společné části se od této změny bude na specifickou část přenášet (při zadávání nových řádků) tento nový, řádky zadané s původním konstantním symbolem zůstanou beze změn. Je možné také dále ručně změnit v jednotlivých řádcích. Smazat Příkaz je možné smazat: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Smazat musí být označen požadovaný záznam specifické části příkazu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Označený řádek specifické části (včetně vyplněných údajů) bude bez dalšího neobnovitelně odstraněn. 5.1.4.5

Popis polí na obrazovce – specifické části hromadného pořízení

Číslo účtu příjemce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole lze vyplnit přímým zápisem nebo výběrem ze seznamu již definovaných bankovních spojení partnerů. Po stisku tlačítka OK na obrazovce bude provedena kontrola na správný formát tohoto čísla; pokud zadané číslo tuto kontrolu nebude splňovat, zobrazí se chybová hláška: (chybové hlášky se zobrazují v samostatných oknech a potvrzují se tlačítkem OK)

Po akceptaci chybové hlášky pomocí tlačítka OK se tato informační obrazovka uzavře a vracíte se zpět na obrazovku „Hromadné zadání příkazů k úhradě“. Dokud hlášku neakceptujete pomocí OK, nejsou jiné činnosti na ostatních obrazovkách aplikace možné.

strana 56 z 313


Dokud pole pro číslo účtu příjemce není korektně vyplněné, není možné obrazovku potvrdit. Možnost zadat číslo účtu příjemce, které není v seznamu se liší podle nastavení oprávnění uživatele. Uživatel bez oprávnění definice bankovního spojení – pokud uživatel nemá nastaveno v aplikaci toto oprávnění, musí využívat pouze seznam již definovaných spojení partnerů. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává vyplněno poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné. Uživatel s oprávněním definice bankovního spojení – uživateli je umožněno zadat nové spojení, po zadání nového čísla účtu se otevře obrazovka Bankovní spojení partnerů (viz 6.3.1 Bankovní spojení partnerů) s možností nadefinovat další parametry tohoto spojení a uložit či neuložit nový záznam mezi definovaná bankovní spojení partnerů pro opakované použití.

Po uzavření obrazovky bankovního spojení partnerů se vracíte na obrazovku hromadného zadání příkazů k úhradě (a to buď s uložením nebo neuložením spojení do seznamu). Tip: pokud na některý účet převádíte prostředky (nebo je z něj inkasujete) opakovaně, je vhodné tento účet uložit mezi bankovní spojení partnerů (poté je na příkaz přenášena automaticky celá skupina údajů o účtu protistrany). Není – li zaškrtnuto pole Přenášet na příkaz, nebudou zadané informace zobrazeny na příkazu a to i v případě, že toto bankovní spojení uložíte do seznamu. Po výběru ze seznamu existujících spojení se podle definice bankovního spojení mohou (ale nemusí) vyplnit pole Kód banky, Specifický symbol a Poznámka pro plátce automaticky. Vyplnění těchto polí závisí na tom, která pole uživatel na formuláři pro zadání nového bankovního spojení vyplnil. Kód banky Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Částka platby Povinně vyplněné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání výše částky. V poli smí být zadány pouze numerické znaky a desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka), nepřipouští se záporná částka. Částku je možné zadat v maximální délce 15 znaků s přesností na dvě desetinná místa. KS Nepovinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole pro zadání konstantního symbolu. (definice pojmu viz Číselník konstantních symbolů). Po potvrzení obrazovky tlačítkem OK bude provedena kontrola, zda zadaná hodnota je v seznamu přípustných konstantních symbolů (viz 6.3.3 Konstantní symboly).

strana 57 z 313


Zobrazení tohoto pole v horní části formuláře příkazu se nastaví na Kartě uživatele na záložce Příkazy. Ve specifické části (tabulce) pro zadávání zůstává pole zobrazeno a nepřístupné v případě, že není na kartě nastaveno. Pokud je zadána hodnota pro konstantní symbol již v části společných údajů, automaticky se tato hodnota přenáší na všechny příkazy (po vyplnění pole Číslo účtu příjemce). Tato předvyplněná hodnota může být dále měněna, a to jak pouze na specifické části pro jeden řádek, nebo na společné části, čímž se nezmění KS již vložených řádků specifické části, ale na všechny nové bude vkládán změněný KS. VS Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. SS Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Zpráva pro plátce i příjemce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace pro plátce i příjemce. Tato informace bude rozdělena do čtyř polí, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Jak již název napovídá obsah těchto polí je zobrazován na výpisy plátce i příjemce. Dříve také nazývané AV pole. V tabulce pro zadání specifických částí příkazu je umožněno zadat pouze jedno takovéto pole, pokud chcete využít možnosti zadat více znaků, musíte využít pole pod tabulkou. Poznámka pro plátce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace výhradně pro plátce. Jinde než v samotné aplikaci prozatím není zobrazováno. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna a to jakýmkoli uživatelem. Pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Pro zadání hodnot tohoto pole je nutné využít pole pod tabulkou. Symboly platby pro plátce Požadavek na zobrazování bloku týkajícího se symbolů platby pro plátce lze definovat v nastavení uživatele. Zaškrtnutí / odškrtnutí této volby je možné na Kartě uživatele viz 7.1.1 Karta uživatele - Záložka Příkazy. Pole pro symboly platby pro plátce jsou v případě, že si je přejete zobrazovat, zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky pro hromadné zadání příkazů k úhradě. Pro zadání hodnot tohoto pole je nutné využít pole pod tabulkou. Variabilní Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Specifický Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. 5.1.4.6


Pokud máte nadefinovaný vzorový příkaz shodný, nebo podobný tomu, který chcete zadávat, vyplatí se zvolit tento vzorový příkaz a po zobrazení všech polí tohoto příkazu provést opravu rozdílných polí. Po stisknutí tlačítka Výběr ze vzorových se otevře obrazovka se vzorovými příkazy:

strana 58 z 313


Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.8 Seznam vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání). V horní části je uveden seznam vzorových příkazů. Z tohoto seznamu vyberete požadovaný příkaz (příkaz bude označen modrým podbarvením) a ve spodní liště vyberete tlačítko OK. Poté se tato obrazovka uzavře, zůstává otevřena pouze obrazovka pro zadání nového příkazu k úhradě, jejíž pole jsou vyplněna podle vyplnění vzorového příkazu. Jakékoli pole na takto vyplněném vzorovém příkazu lze měnit podle pravidel platných pro zadání nového příkazu k úhradě.


strana 59 z 313


Zde je nutné, abyste vyplnili pole Název a pokud souhlasíte s údaji uvedenými na vzorovém příkazu potvrdíte zadání pomocí tlačítka OK, obrazovka pro vzorový příkaz se uzavře a vrátíte se na vyplněnou obrazovku Hromadné zadání příkazů k úhradě. Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.4 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě).

Tlačítko pro potvrzení zadání příkazu na obrazovce Hromadné zadání příkazů k úhradě. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu na obrazovce Hromadné zadání příkazů k úhradě bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

5.1.5

Hromadné zadání příkazů k inkasu


strana 60 z 313


5.1.5.1


Pole společné části Číslo účtu příjemce Datum splatnosti Pole specifické části Číslo účtu plátce Kód banky Částka plaby 5.1.5.2

Popis polí na obrazovce – společné údaje

Číslo účtu příjemce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Do pole lze zadat číslo účtu, na který mají být převedeny finanční prostředky a to takového, který je v aplikaci v seznamu účtů, ke kterým máte jako uživatel dispoziční právo. Tento seznam je aktualizován vždy při spojení s bankou při synchronizaci a uživatel nemá oprávnění tento seznam měnit. Pokud jste přesvědčeni, že k danému účtu máte definována dispoziční práva, zkontrolujte, zda tato skutečnost byla přenesena z banky do vaší aplikace a dále zda jsou v aplikaci v přidělování uživatelských práv definována oprávnění přístupu na danou obrazovku a ve správě uživatelů pro tento účet pro vás definována práva pro zadání platebního příkazu k tomuto účtu. Pro tento váš účet musí protistrana definovat povolení k inkasu, jinak operace nebude provedena. Kód banky Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Toto pole je informativní, slouží pro přehlednější zadání čísla účtu příjemce, které standardně bývá zadáváno v takovémto formátu. Měna Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. Zobrazuje se zde měna, ve které je veden vybraný kreditní účet. Konstantní symbol Nepovinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu pro zadání konstantního symbolu (definice viz Číselník konstantních symbolů). Je-li ve společné části vyplněné pole pro konstantní symbol je obsah tohoto pole automaticky přenášen na každý nový řádek specifické části (po vyplnění Čísla účtu plátce). Obsah tohoto pole lze dále měnit podle pravidel pro zadání konstantního symbolu. Při změně zadaného konstantního symbolu ve společné části se od této změny bude na specifickou část přenášet (při zadávání nových řádků) tento nový,

strana 61 z 313


řádky zadané s původním konstantním symbolem zůstanou beze změn. Je možné také dále ručně změnit v jednotlivých řádkách. Zobrazení tohoto pole v horní části formuláře příkazu se nastaví na Kartě uživatele na záložce Příkazy. Ve specifické části (tabulce) pro zadávání zůstává pole zobrazeno a nepřístupné v případě, že není na kartě nastaveno. Datum splatnosti Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce. V poli se zadává datum, ke kterému má být platba realizována. Přípustná jsou pouze data bankovního dne (tj. nelze zadat víkendy a svátky) a data pouze s dopřednou valutou minimálně tři bankovní dny a maximálně aktuální bankovní den +180 dní v budoucnosti. Již při otevření obrazovky pro zadání nového hromadného příkazu k inkasu je toto pole vyplněno hodnotou aktuálního bankovního data. Hodnoty do tohoto pole tedy můžeme některým z následujících způsobů: Přímým zadáním nového data Výběrem z kalendáře, který se otevře na samostatné obrazovce po stisknutí šipky za polem Celková částka Pole automaticky plněné aplikací bez možnosti změny obsahu. V poli se zobrazuje součet částek korektně zadaných transakcí (ve specifické části). 5.1.5.3

Tabulka specifické části hromadného pořízení

Tabulka se specifickou částí je při otevření obrazovky pro zadání nového hromadného příkazu předvyplněna deseti prázdnými řádky.

Další řádky lze vkládat :

vyvoláním příkazu Vložit (některou z níže popsaných možností viz Způsoby vyvolání příkazů pro zadání specifických částí hromadného příkazu - Vložit),

Stiskem tlačítka Volbou ikony z panelu nástrojů Pomocí klávesy šipka (pokud je aktuální řádek poslední a kurzor není v poli s roletovým seznamem) Pomocí klávesy Enter (pokud je aktuální řádek poslední a kurzor není v poli s roletovým seznamem) Pohyb v jednotlivých buňkách jednoho řádku je možný pomocí myši, tabelátoru, nebo pomocí šipek nahoru a dolu (pokud se kurzor nenachází v poli s roletovým seznamem). Jednotlivé řádky tabulky specifické části představují zadání jednoho příkazu k inkasu. Řádky tabulky jsou standardně seřazeny podle pořadí zadání, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 62 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci) Nabídka ikon z panelu nástrojů:

5.1.5.4

Způsoby vyvolání příkazů pro zadání specifických částí hromadného příkazu

Příkazy relevantní pro záznamy specifických částí hromadného příkazu lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Tlačítky v dolní části obrazovky Definovanými klávesami – Enter, šipky Volby způsobů lze libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Hromadné zadání příkazů k inkasu“. Vložit Vložení dat je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

tlačítkem Pro volbu vložení dat nemusí být označen některý řádek v tabulce jako aktivní. V tabulce pro specifické části jednotlivých příkazů je zobrazen nový řádek pro zadání dat a pod tabulkou jsou pole pro zadání textových informací pro nový příkaz. Popis jednotlivých polí tabulky je uveden níže v části Popis polí na obrazovce – specifické části hromadného pořízení. Pro vyplnění platí pravidla platná pro zadání nového příkazu k inkasu (viz 5.1.2 Příkaz k inkasu).

strana 63 z 313


Konstantní symbol Je-li ve společné části vyplněné pole pro konstantní symbol, je obsah tohoto pole automaticky přenášen na každý nový řádek specifické části. Obsah tohoto pole lze dále měnit podle pravidel pro zadání konstantního symbolu. Při změně zadaného konstantního symbolu ve společné části se od této změny bude na specifickou část přenášet (při zadávání nových řádků) tento nový, řádky zadané s původním konstantním symbolem zůstanou beze změn. Je možné také dále ručně změnit v jednotlivých řádcích. Smazat Příkaz je možné smazat: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Smazat musí být označen požadovaný záznam specifické části příkazu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Označený řádek specifické části (včetně vyplněných údajů) bude bez dalšího neobnovitelně odstraněn. 5.1.5.5

Popis polí na obrazovce – specifické části hromadného pořízení

Číslo účtu plátce Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole lze vyplnit přímým zápisem nebo výběrem ze seznamu již definovaných bankovních spojení partnerů. Po stisku tlačítka OK na obrazovce bude provedena kontrola na správný formát tohoto čísla; pokud zadané číslo tuto kontrolu nebude splňovat, zobrazí se chybová hláška: (chybové hlášky se zobrazují v samostatných oknech a potvrzují se tlačítkem OK)

Po akceptaci chybové hlášky pomocí tlačítka OK se tato informační obrazovka uzavře a vracíte se zpět na obrazovku „Hromadné zadání příkazů k inkasu“. Dokud hlášku neakceptujete pomocí OK, nejsou jiné činnosti na ostatních obrazovkách aplikace možné. Dokud pole pro číslo účtu plátce není korektně vyplněné, není možné obrazovku potvrdit. Možnost zadat číslo účtu plátce, které není v seznamu se liší podle nastavení oprávnění uživatele. Uživatel bez oprávnění definice bankovního spojení – pokud uživatel nemá nastaveno v aplikaci toto oprávnění, musí využívat pouze seznam již definovaných spojení partnerů. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává vyplněno poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné.

strana 64 z 313


Uživatel s oprávněním definice bankovního spojení – uživateli je umožněno zadat nové spojení, po zadání nového čísla účtu se otevře obrazovka Bankovní spojení partnerů (viz 6.3.1 Bankovní spojení partnerů) s možností nadefinovat další parametry tohoto spojení a uložit či neuložit nový záznam mezi definovaná bankovní spojení partnerů pro opakované použití.

Po uzavření obrazovky bankovního spojení partnerů se vracíte na obrazovku pro hromadné zadání příkazů k inkasu (a to buď s uložením nebo neuložením bankovního spojení do seznamu). Tip: pokud na některý účet převádíte prostředky (nebo je z něj inkasujete) opakovaně, je vhodné tento účet uložit mezi bankovní spojení partnerů (poté je na příkaz přenášena automaticky celá skupina údajů o účtu protistrany), Není – li zaškrtnuto pole Přenášet na příkaz, nebudou zadané informace zobrazeny na příkazu a to i v případě, že toto bankovní spojení uložíte do seznamu. Po výběru ze seznamu existujících spojení se podle definice bankovního spojení mohou (ale nemusí) vyplnit pole Kód banky, Specifický symbol a Poznámka pro příjemce automaticky. Vyplnění těchto polí závisí na tom, která pole uživatel na formuláři pro zadání nového bankovního spojení vyplnil. Kód banky Povinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Částka platby Povinně vyplněné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání výše částky. V poli smí být zadány pouze numerické znaky a desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka), nepřipouští se záporná částka. Částku je možné zadat v maximální délce 15 znaků s přesností na dvě desetinné místa. KS Nepovinně vyplněné pole typu Pole s výběrem z roletového seznamu. Pole pro zadání konstantního symbolu. (definice pojmu viz Číselník konstantních symbolů). Po potvrzení obrazovky tlačítkem OK bude provedena kontrola, zda zadaná hodnota je v seznamu přípustných konstantních symbolů (viz 6.3.3 Konstantní symboly). Zobrazení tohoto pole v horní části formuláře příkazu se nastaví na Kartě uživatele na záložce Příkazy. Ve specifické části (tabulce) pro zadávání zůstává pole zobrazeno a nepřístupné v případě, že není na kartě nastaveno. Pokud je zadána hodnota pro konstantní symbol již v části společných údajů, automaticky se tato hodnota přenáší na všechny příkazy. Tato předvyplněná hodnota může být dále měněna, a to jak pouze na specifické

strana 65 z 313


části pro jeden řádek, nebo na společné části, čímž se nezmění KS již vložených řádků specifické části, ale na všechny nové bude vkládán změněný KS. VS Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. SS Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna, pokud má uživatel právo pro definici bankovního spojení partnera. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Zpráva pro plátce i příjemce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace pro plátce i příjemce. Tato informace bude rozdělena do čtyř polí, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Jak již název napovídá obsah těchto polí je zobrazován na výpisy plátce i příjemce. Dříve také nazývané AV pole. Poznámka pro příjemce Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání textové informace výhradně pro příjemce. Jinde než v samotné aplikaci prozatím není zobrazováno. Pole může být již vyplněno podle hodnoty zadané ve vybraném bankovním spojení. Ačkoli je pole již vyplněno, jeho hodnota může být změněna a to jakýmkoli uživatelem. Pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Symboly platby pro příjemce Požadavek na zobrazování bloku týkajícího se symbolů platby pro příjemce lze definovat v nastavení uživatele. Zaškrtnutí / odškrtnutí této volby je možné na Kartě uživatele viz 7.1.1 Karta uživatele - Záložka Příkazy. Pole pro symboly platby pro příjemce jsou v případě, že si je přejete zobrazovat, zobrazena v pravém dolním rohu obrazovky pro hromadné zadání příkazů k inkasu. Pro zadání hodnot tohoto pole je nutné využít pole pod tabulkou. Variabilní Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání variabilního symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Specifický Nepovinné pole typu Pole pro zápis. Pole pro zadání specifického symbolu plátce. Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. 5.1.5.6


Pokud máte nadefinovaný vzorový příkaz shodný, nebo podobný tomu, který chcete zadávat, vyplatí se zvolit tento vzorový příkaz a po zobrazení všech polí tohoto příkazu provést opravu rozdílných polí. Po stisknutí tlačítka Výběr ze vzorových se otevře obrazovka se vzorovými příkazy:

strana 66 z 313


Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.9 Seznam vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání). V horní části je uveden seznam vzorových příkazů. Z tohoto seznamu vyberete požadovaný příkaz (příkaz bude označen modrým podbarvením) a ve spodní liště vyberete tlačítko OK. Poté se tato obrazovka uzavře, zůstává otevřena pouze obrazovka pro zadání nového příkazu k inkasu, jejíž pole jsou vyplněna podle vyplnění vzorového příkazu. Jakékoli pole na takto vyplněném vzorovém příkazu lze měnit podle pravidel platných pro zadání nového prázdného příkazu k inkasu.

Korektně zadaný příkaz k inkasu lze pomocí tohoto tlačítka uložit jako vzorový pro budoucí použití. Pro uložení vzorového příkazu se otevře následující obrazovka:

strana 67 z 313


Zde je nutné, abyste vyplnili pole Název - pokud souhlasíte s údaji uvedenými na vzorovém příkazu - potvrdíte zadání pomocí tlačítka OK, obrazovka pro vzorový příkaz se uzavře a vrátíte se na vyplněnou obrazovku Hromadné zadání příkazů k inkasu. Podrobný popis je uveden v samostatné kapitole (viz 6.2.5 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu).

Tlačítko pro potvrzení zadání příkazu na obrazovce Hromadné zadání příkazů k inkasu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu na obrazovce Hromadné zadání příkazů k inkasu bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

5.2

SPRÁVA DÁVEK

Význam dávky byl vysvětlen při definici tohoto pojmu v kapitole 1.2.5 Dávka. Aplikace umožňuje jak založit dávku novou, tak dále editovat a spravovat dávky již existující.

5.2.1

Nová dávka

Novou dávku založíme stiskem tlačítka Nová na obrazovce Správa dávek nebo touto volbou z menu Úpravy, popř. volbou příslušné ikony z lišty. Po této volbě se objeví následující obrazovka: 5.2.1.1

Obrazovka pro nastavení parametrů dávky

strana 68 z 313


Na obrazovce můžete volit Typ příkazů v dávce. Vybrat můžete: Tuzemské, tj. dávka pro příkazy tuzemského platebního styku Zahraniční, tj. dávka pro příkazy zahraničního platebního styku Zvolíte-li typ příkazů v dávce Zahraniční, bude obrazovka vypadat následovně:

Dále je možné zvolit způsob plnění dávky. Přejete-li si do dávky automaticky vložit příkaz, zvolte typ příkazu, který si přejete do dávky vložit.

strana 69 z 313


Přejete-li si pouze založit prázdnou dávku a příkazy do ní zařadit později, zvolte volbu Neplnit.

Zvolíte-li volbu Provést Import, bude otevřeno okno pro import platebních příkazů do dávky z jiné aplikace. Importované příkazy budou vloženy do dávky.

strana 70 z 313


Nově založená dávka je vždy aktivní, příkazy, které vytvoříte se do ní budou automaticky ukládat. Nepřejete-li si, aby byly příkazy do dávky automaticky ukládány, označte aktivní dávku na obrazovce Správa dávek a stiskněte tlačítko Deaktivovat. V tomto případě budou příkazy, které vytvoříte ukládány do Nezařazených příkazů.

5.2.2

Správa dávek

Správa již existujících dávek v sobě zahrnuje funkce informační, ale i aktivní funkce nutné k uskutečnění přenosu dávky. Nejdůležitější takovouto funkcí je podepsání dávky. Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 71 z 313


Neexistuje-li v aplikaci žádná dávka, je obrazovka prázdná a aktivní jsou pouze tlačítka Nová, OK a Storno. 5.2.2.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o již realizovaných dávkách a jejich stavech. Informace o aktivní dávce

Pole jsou relevantní pokud je některá z tuzemských nebo zahraničních dávek zvolena jako aktivní. V tomto případě je potom zobrazeno číslo aktivní dávky. Pokud žádná dávka není v aktivním režimu, jsou tato pole neaktivní, zašedlá. Zaktivovat dávku je možné pomocí příkazu pro aktivaci / deaktivaci (viz níže). Tabulka dávek Pro krátkou informaci o již pořízených dávkách slouží tabulka, která obsahuje stručnou charakteristiku všech dávek.

Kromě čísla dávky je zobrazeno datum jejího vytvoření, typ, status (tj. informace o stavu zpracování dávky) a také poznámka, kterou si můžete k dávce doplnit pro lepší orientaci a identifikaci (v části detail). Jednotlivé řádky jsou barevně odlišeny podle stavu zpracování (statusu dávky):

Status dávky

Barevné označení

Zrušená Volná - neaktivní Volná - aktivní Částečně podepsaná Podepsaná Odmítnutá bankou Doručená bance Částečně přijatá bankou Přijatá

Šedá Bílá Oranžová Světle modrá Tmavě modrá Červená Žlutá Světle zelená Zelená

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle čísla dávky, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 72 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétní dávce označené v seznamu výše slouží část „Detail“ , která obsahuje podrobnější informace o zvolené (v seznamu modře označené) dávce.

Jediné pole v tomto bloku, které můžete editovat, je Poznámka. Zde můžete zadat libovolný textový řetězec, který se po potvrzení pomocí tlačítek OK nebo Použít umístěných v dolní části obrazovky bude zobrazovat i v poli Poznámka v tabulce seznamu dávek. Funkční tlačítka Kromě specifických tlačítek pro správu dávek, která budou popsána níže (vždy při popisu příkazu, který je jejich stisknutím realizován) jsou na obrazovce standardní tlačítka.

Tlačítko pro potvrzení provedených změn. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení práce s obrazovkou bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení provedených změn. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena.

strana 73 z 313


5.2.2.2

Způsoby vyvolání činností správy dávek

Samotnou správu dávek lze provádět některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů vyvolání činností lze libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Panel nástrojů aplikace V panelu nástrojů aplikace se zobrazí ikony umožňující - stejně jako funkční tlačítka či klávesové zkratky ovládání funkčností na obrazovce Správa dávek. Pokud kurzor myši posunete nad některou z ikon, její obrys se zvýrazní a pod ní se zobrazí krátký textový popis činnosti, která bude po této volbě vykonána. Ikony jsou přístupné podle možnosti pro zvolenou dávku vybraný příkaz realizovat; pokud není aktuálně relevantní, jsou ikony zobrazeny zašedlé.

Klávesové zkratky Umožňují zadání stejných akcí pro vybranou dávku, jako je tomu při volbě ze samostatného okna, kde se také seznam klávesových zkratek pro jednotlivé volby zobrazuje. Pokud některou z voleb používáte často, může vám klávesová zkratka urychlit práci s aplikací. Popis činností a jednotlivé klávesové zkratky jsou definovány níže v popisu volby ze samostatného okna. Volba ze samostatného okna / z menu Úpravy Celkové ovládání dávek je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad záznamem o zvolené dávce nebo z menu v položce Úpravy, v obou případech se otevře samostatné okno, z něhož lze vybrat požadovanou akci.

Funkční tlačítka S jejich pomocí lze vyvolávat činnosti správy dávek stejně jako je tomu pro výše uvedené možnosti. Všechny možnosti volby funkčních tlačítek jsou realizovány i volbou ze samostatného okna nebo klávesovými zkratkami.

strana 74 z 313


5.2.2.3

Příkazy správy dávek

Načíst Dávku je možné načíst: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy F5 volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označena některá z dávek v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech dávkách do již otevřené obrazovky. Data o dávkách se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Příkazy realizované přímo na této obrazovce se do jejího vzhledu promítnou přímo (například zrušení dávky). Činnosti realizované na jiných obrazovkách mohou stav dávek změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“, a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato funkčnost je vhodná zejména při zakládání nové dávky, která se ovšem automaticky do seznamu dávek nepromítne - pro její aktuální zobrazení je nutné buď použít příkaz Načíst, nebo obrazovku správy dávek znovu otevřít. Nová Novou dávku je možné založit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu založení nové dávky nemusí být označena některá z dávek v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá standardní obrazovka pro založení nové dávky, její popis a postup při zakládání nové dávky je definován v kapitole 5.2.1 Nová dávka. Výběr Dávku je možné vybrat: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu výběr ze seznamu dávky nemusí být označena některá z dávek v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru.

strana 75 z 313


Na obrazovce lze zadat parametry pro dávky, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze dávky, které odpovídají zaškrtnutým parametrům - v tomto případě by se zobrazily dávky tuzemské i zahraniční; pouze Volné bez rozdílu zda jsou právě aktivní či nikoli, bez časového omezení. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu dávek, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na Správě dávek.

Tlačítko pro ukončení zadání výběru bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí není realizováno žádné omezení seznamu, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro zrušení zadaného výběru, po jeho stisknutí se tato obrazovka uzavře a na seznamu dávek jsou zobrazeny všechny dávky kromě dávek se statusem Smazaná bez jakýchkoliv dalších omezení. Kopie Kopii je možné pořídit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „C“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu kopie dávky musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Tato volba slouží pro vytvoření kopie vybrané dávky ze seznamu. Po úplném zadání této volby s nastavením nové cílové dávky bude založena nová dávka (s následujícím volným pořadovým číslem), která obsahuje stejné příkazy jako původní dávka, jediným rozdílem může být nová definice splatnosti příkazů. Kopírovaná dávka je vždy pouze volná (tj. podpisy dávky se nepřenáší). Po volbě se otevře následující obrazovka:

strana 76 z 313


Lze nastavit kopírování dávky do nové cílové, nebo již otevřené dávky. Tato možnost volby je ponechána pouze pokud je otevřena přípustná dávka pro kopírování, v ostatních případech je automaticky zaškrtnuta volba Nová dávka a zašktrávací pole není přístupné, pole pro zaškrtnutí otevřené dávky se vůbec nezobrazuje. Na obrazovce lze nově definovat vlastnost kopírovaných příkazů: datum splatnosti. Volba je umožněna navzájem se vylučujícím zaškrtnutím jedné z možností. Standardně je přednastavena volba nové splatnosti příkazů. Nastavení této splatnosti je předvyplněno nejbližším bankovním dnem, ke kterému lze všechny příkazy v dávce podat (například pokud je v dávce příkaz k úhradě i příkaz k inkasu do cizí banky, bude umožněno kopírovat dávku s datem nejblíže tři bankovní dny v budoucnosti díky nutnosti dodržení tohoto pravidla pro příkaz k inkasu). Datum je možné upravovat podle možností pro platební styk a podléhá pravidlům pro zadání data splatnosti platebního příkazu k úhradě a k inkasu (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě a 5.1.2 Příkaz k inkasu) Funkční tlačítka

Tlačítko umožňující návrat na předchozí obrazovku v zadávané posloupnosti. Pro tuto obrazovku je neaktivní, protože neexistuje obrazovka pro návrat.

Tlačítko pro potvrzení zadání příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce akceptovány a pokračujeme v zadávání operace na další obrazovce, která se automaticky otevře.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka. Po volbě Dokončit bude otevřena obrazovka potvrzující založení nové dávky.

strana 77 z 313


Z funkčních tlačítek je pro tuto obrazovku relevantní a aktivní pouze:

Tlačítko pro potvrzení zadání příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce akceptovány. Založení nové dávky již bylo úspěšně dokončeno, obrazovka je poslední z řady pro založení nové dávky. Otevírá se nová obrazovka pro zadání příkazů do dávky podle typu dávky, jak je uvedeno výše. Aktivace dávky (Deaktivace) Aktivaci (resp. deaktivaci) dávky je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ + „Shift“ + „a“ volbou ikony stiskem tlačítka

z panelu nástrojů resp.

Pro volbu aktivace dávky musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě je vybraná dávka aktivní (pojem aktivní dávka viz 1.2.5 Dávka), čímž dojde k automatické deaktivaci původní aktivní dávky stejného typu (pokud taková existovala). Zároveň jsou provedeny následující změny ve vzhledu obrazovky: - V části Volba aktivní dávky se zobrazí zvolená dávka jako právě aktivní: - Pokud je v seznamu dávek vybrána tato aktivní dávka je v panelu funkčních tlačítek tlačítko Aktivovat nahrazeno Deaktivovat - Při zobrazení samostatného okna nad seznamem (resp. okna v menu Úpravy) se text Aktivace dávky mění na Deaktivace dávky. Při následné volbě deaktivace se dávka opět stává neaktivní. Nastavení předchozí aktivní dávky není obnoveno, v tomto případě není v aplikaci žádná aktivní dávka. Z části Volba aktivní obrazovky pro daný typ dávky se stává zašedlé prázdné pole.

Hledat Najít dávku je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „F“

strana 78 z 313


volbou ikony

z panelu nástrojů

Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro zadání klíčového slova, které se má najít ve vybraném sloupci.

Vyvoláte-li tuto položku z menu, defaultně bude v poli Vyberte sloupec nastaven první sloupec v tabulce nebo poslední použitá hodnota. Vyvoláte-li tuto volbu přímo ze sloupce, bude toto pole předvyplněno názvem tohoto sloupce. Tuto hodnotu můžete změnit výběrem jiného sloupce z roletového seznamu. Tímto vyberete sloupec, ve kterém bude hledána hodnota, kterou dále specifikujete v oddíle Parametry vyhledávání. Parametry vyhledávání: Pro první položku je přípustná pouze volba z roletového seznamu, kde můžete nastavit některou z nabízených možností (vždy se zobrazí pouze relevantní možnosti). Např. je jako - název vyhledávané položky je podobný textovému řetězci, který zadáte začíná - vyhledávaná položka – slovo začíná na textový řetězec, který zadáte = název nebo hodnota vyhledávané položky odpovídá zadanému řetězci > hodnota vyhledávané položky je větší než zadaný řetězec < hodnota vyhledávané položky je menší než zadaný řetězec Do následujícího pole vepíšete řetězec, který si přejete vyhledat. Pomocí zaškrtávacích voleb lze definovat další parametry vyhledávání. Zaškrtnutí volby znamená její realizaci. Změnit datum splatnosti Hromadnou změnu data splatnosti všech jednotlivých příkazů v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Změnit datum splatnosti musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu modře odlišen), pro kterou má být změna provedena. Po této volbě budete vyzváni k výběru nového data splatnosti (s možností využití kalendáře). Po potvrzení tlačítkem OK bude provedena změna data splatnosti na nové (Vámi vybrané) datum a to u všech příkazů, které jsou v dané dávce zařazeny.Tlačítkem Storno se uzavře obrazovka pro změnu data splatnosti, otevřena zůstane obrazovka Správa dávek.

strana 79 z 313


Tisk Tisk dávky je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu tisku dávky musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě se otevře obrazovka pro volbu parametrů tisku:

Po zvolení parametrů tisku stisknete tlačítko

.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout (je-li tato volba nastavena na Kartě uživatele v záložce Tisk nebo zaškrtnuta na obrazovce Volba parametrů tisku). Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. Otevře se obrazovka pro výběr tiskárny. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.

. Obrazovka pro tisk zvolené sestavy se uzavře a

Po potvrzení pomocí tlačítka OK bude proveden samotný tisk, výsledek tisku bude zobrazen ve stavovém řádku aplikace. Potvrzení úspěšného tisku:

Upravit Dávku je možné upravit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „U“ volbou ikony

z panelu nástrojů

strana 80 z 313


Pro volbu upravit musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Pro editaci polí na obrazovce Správa dávek musíte mít jako uživatel definováno oprávnění. Volba Upravit je aktivní pouze pokud provedeme na obrazovce Správa dávek změnu v poli Poznámka, tlačítkem Upravit bude tato změna potvrzena. Smazat Dávku je možné smazat: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „Z“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu smazat musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po této volbě se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí OK, nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka Cancel.

Po kterékoli z voleb (OK i Cancel) se uzavře obrazovka Smazání dávky a jako aktivní zůstává pouze původní Správa dávek. Pokud dávka nebyla podepsaná při volbě OK všechny příkazy zařazené ve vybrané dávce budou z dávky smazány a v seznamu příkazů změní status na Ze smazané dávky. Dávka samotná zůstává v seznamu (její zobrazení v seznamu závisí na nastavení volby Výběr), odkud ji nelze odstranit, ale je barevně odlišena, její status je Smazaná a neobsahuje již žádný příkaz. Je-li dávka smazaná, nelze ji již dále upravovat, kopírovat ani podepsat. Pokud dávka již byla podepsaná je při volbě OK dávka smazána (její status je změněn na Smazaná a není-li ve filtru pro výběr dávek nastaveno zobrazování smazaných dávek, v seznamu se již nevyskytuje, v opačném případě je označena šedou barvou a neobsahuje žádný příkaz). Příkazy, které dávka obsahovala nalezneme v seznamech platebních příkazů Tuzemské příkazy a Tuzemské příkazy nezařazené v dávce, jejich status je změněn na Ze smazané dávky. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení smazání vybrané podepsané dávky. Po jeho stisknutí je dávka označena jako smazaná a příkazy jsou podle definice přesunuty do nové dávky nebo do seznamu nezařazených příkazů.

Tlačítko pro zrušení volby smazání. Po jeho stisknutí podepsaná dávka není smazána, otevřena zůstává obrazovka „Správa dávek“ Odeslat Odeslání je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „O“ volbou ikony

z panelu nástrojů

strana 81 z 313


stiskem tlačítka Tyto možnosti volby jsou aktivní při existenci alespoň jedné podepsané dávky a po jejich zvolení dojde k otevření okna pro odeslání a příjem dat.

V tomto okně se zobrazí seznam všech podepsaných dávek připravených k odeslání (označeny )a všech podepsaných dávek dosud neodeslaných do banky (označeny ). Před každou nově podepsanou dávkou je defaultně zaškrtnuté pole Odeslat dávku , jehož odškrtnutím je možné podepsanou dávku vyřadit z odesílání a naopak.

Po volbě „Odeslat“ se zobrazí požadavek na podpis čipovou kartou.

Po zadání správného PIN a potvrzení tlačítka dojde k odeslání všech v seznamu označených dávek k odeslání (označeny ) do banky. Tlačítko „Storno“ uzavře obrazovku pro ověření PIN. Průběh zpracování lze sledovat ve spodní části okna pro odeslání a příjem dat. Kromě odeslání podepsaných dávek do banky je v daném okně možné také přijímat data z banky (popř. provést obě činnosti najednou) viz kapitola 5.8 Odeslání a příjem dat.

strana 82 z 313


Po úspěšném odeslání dávek do banky se zobrazí následující hláška

Po potvrzení tlačítka OK dojde ještě k příjmu potvrzení z banky o přijetí odeslaných dávek. Průběh příjmu potvrzení lze sledovat ve spodní části okna pro Odeslání a příjem dat.

Úspěšně zpracované dávky se v seznamu v okně pro odeslání a příjem dat dále nezobrazují. Ve správě dávek jsou tyto dávky označeny žlutě a jejich status je nastaven na Doručené bance. V případě, že podepsaná dávka nebude nalezena, budete o tomto informováni hláškou, po jejímž potvrzení je odesílání zbývajících dávek do banky přerušeno. Podepsat Podepsání je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „P“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu podepsat musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Pro možnost podepsání dávky (volba příkazu je jinak nerelevantní) musí mít uživatel přiděleno Identifikační číslo, čipovou kartu (tj. variantu BB24 s elektronickým podpisem).

strana 83 z 313


Po volbě Podepsat dávku bude proveden pokus o podpis dávky. Je nutné, aby uživatel měl připojenu čtečku s vloženou čipovou kartou, kterou vybranou dávku bude podepisovat. O výsledku požadavku je uživatel informován některou z hlášek. V případě, že podepisování proběhne korektně, zobrazí se hláška:

V případě výskytu některé chyby upozorní uživatele na tuto skutečnost rovněž hláška (např. Dávka je nepodepsatelná, disponent nemá právo na účet 8234397). V obou případech je nutné informační hlášku akceptovat pomocí tlačítka OK, poté je obrazovka s hlášením uzavřena a otevřena zůstává „Správa dávek“, kde je v případě úspěchu podepsání zobrazena dávka s novým statusem. Obsahuje-li podepisovaná dávka alespoň jeden příkaz se starým datem splatnosti, budete vyzváni ke změně tohoto data (těchto dat). Stejným způsobem probíhá také částečné podepsání dávky, jen je nutné, aby svůj podpis poté na dávku připojil také druhý disponent. Podpis dávky dalšími disponenty není časově omezen. Toto platí v případě, že byla v bance nastavena povinnost podepsání dávky více disponenty. Nastavení disponentů, kteří musí podepsat dávku před odesláním do banky bylo zadáno v bance majitelem instalace při podpisu smlouvy a naleznete jej v dokumentaci ke zřízení služby ČSOB BusinessBanking 24. Součet Součet je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „S“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu součet musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se zobrazené informace dále liší podle typu dávky, pro kterou jsou požadované součty zobrazeny. Po otevření obrazovky součtů jsou další činnosti v aplikaci nemožné, aktivní je pouze tato obrazovka. V další činnosti je možné pokračovat až po jejím uzavření. Součty příkazů v tuzemské dávce Po volbě příkazu pro tuzemské dávky se zobrazí následující obrazovka:

strana 84 z 313


Na obrazovce jsou pouze základní informativní údaje o příkazech obsažených v dávce a o součtech částek příkazů k úhradě a inkasu zahrnutých ve zvolené dávce. Aktivní jsou pouze funkční tlačítka. Informace na obrazovce Na obrazovce je informativně uvedeno číslo dávky a údaj o časovém okamžiku zobrazení, ke kterému se následující informace vztahují. Pro každý z typů příkazů (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) obsažených v dávce je potom zobrazen jeden oddíl s informacemi o součtech částek platebních příkazů v dávce.

V tomto oddílu jsou potom platební příkazy obsažené v dávce dále rozděleny podle debetního účtu (resp. pro příkaz k inkasu kreditní). Každému účtu tedy odpovídá jeden řádek v přehledu. Na tomto řádku je dále zobrazena měna platby (pro tuzemské příkazy se vždy jedná o národní měnu) a především celková částka příkazů vázaných k danému účtu a jejich počet. Poslední, oddělenou řádkou v každém oddílu je řádka pro celkový součet všech částek příkazů daného typu. Zde se také zobrazuje informace o měně částky, její celkové výši a počtu příkazů daného typu, které jsou v dávce obsaženy. Funkční tlačítka

Tlačítko pro uzavření obrazovky Součty příkazů v dávce. Po uzavření zůstává jako aktivní obrazovka Správa dávek, ze které byl součet realizován.

strana 85 z 313


Tlačítko Tisk slouží pro přímou možnost vytištění obsahu okna Součty příkazů v dávce. Po této volbě se zobrazí obrazovka pro nastavení parametrů tisku se standardními možnostmi nastavení.


Tlačítko pro potvrzení tisku se zvolenými parametry. Po jeho stisknutí se provede tisk na zvolené tiskárně, uzavře se obrazovka pro Tisk, aktivní zůstává obrazovka Součty příkazů v dávce.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu bez realizace tisku. Po jeho stisknutí se pouze uzavře obrazovka pro Tisk, aktivní zůstává obrazovka Součty příkazů v dávce. Součty příkazů v zahraniční dávce Po volbě příkazu pro zahraniční dávku se zobrazí následující obrazovka:

strana 86 z 313


Na obrazovce jsou pouze základní informativní údaje o příkazech obsažených v dávce a o součtech částek příkazů zahrnutých ve zvolené dávce. Aktivní jsou pouze funkční tlačítka. Informace na obrazovce Na obrazovce je informativně uvedeno číslo dávky a údaj o časovém okamžiku zobrazení, ke kterému se následující informace vztahují. Pro každý z debetních účtů obsažených v dávce je potom zobrazen jeden oddíl s informacemi o součtech částek platebních příkazů v dávce.

V tomto oddílu jsou platební příkazy obsažené v dávce dále rozděleny podle měny platby. Po tomto oddílu následuje rekapitulace, kde jsou zobrazeny měny a částky plateb příkazů v dávce bez ohledu na účet plátce, ze kterého jsou příkazy realizovány.


strana 87 z 313


Tlačítko pro uzavření obrazovky Součty příkazů v dávce. Po uzavření zůstává jako aktivní obrazovka Správa dávek, ze které byl součet realizován.

Tlačítko Tisk slouží pro přímou možnost vytištění obsahu okna Součty příkazů v dávce. Po této volbě se zobrazí obrazovka pro nastavení parametrů tisku se standardními možnostmi nastavení.


Tlačítko pro potvrzení tisku se zvolenými parametry. Po jeho stisknutí se provede tisk na zvolené tiskárně a uzavře se obrazovka pro Tisk. Aktivní zůstává obrazovka Součty příkazů v dávce.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu bez realizace tisku. Po jeho stisknutí se pouze uzavře obrazovka pro Tisk, aktivní zůstává obrazovka Součty příkazů v dávce. Příkazy detailní informace o příkazech v dávce je možné vyvolat: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „k“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu příkazy musí být označena požadovaná dávka (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se zobrazené informace dále liší podle typu dávky, pro kterou jsou požadované detailní informace o příkazech v dávce zobrazeny. Tuzemské příkazy v dávce Po volbě příkazu pro tuzemskou dávku se zobrazí následující obrazovka:

strana 88 z 313


Zároveň se rozšíří nabídka ikon v panelu nástrojů:

Popis obrazovky V horní části obrazovky se informativně zobrazuje číslo zvolené dávky. Poté následují volitelně až tři oddíly: seznam příkazů v dávce detail pro zvolený příkaz funkční tlačítka Seznam příkazů:

V seznamu jsou zobrazeny základní informace o příkazech obsažených v dávce. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle splatnosti, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 89 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Detail: Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován (viz funkční tlačítko detail/přehled na obrazovce). Pokud jste zvolili jeho zobrazení, na obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o vámi zvoleném příkazu (v seznamu na obrazovce je modře označen). Informace jsou zobrazeny na dvou stránkách, které jsou reprezentovány záložkami. Zobrazení příslušné stránky realizujete kliknutím na vybranou záložku. Záložka Základní údaje

Jsou na ní zobrazeny údaje o příkazu v takovém rozsahu, v jakém byly zadány při pořízení tuzemského příkazu. Navíc se pouze v úvodu záložky zobrazuje informace o typu příkazu tuzemského platebního styku, tedy zda se jedná o příkaz k úhradě, nebo o příkaz k inkasu. Údaje na detailu platebního příkazu lze pro volnou dávku měnit podle pravidel definovaných pro tuzemský příkaz (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě, resp. 5.1.2 Příkaz k inkasu) Záložka Průběh zpracování:

strana 90 z 313


Jsou na ní zobrazeny údaje o stavu zpracování příkazu, tedy status (stav) příkazu, datum, kdy příkaz přešel do tohoto stavu a identifikace uživatele, který tuto změnu realizoval. Pole Poznámka je vyplněné pouze v případě, že příkaz byl navrácen ze zpracování v bance s určitou chybou. V tomto případě se v poli Poznámka zobrazuje textový popis chyby, kvůli které nebylo zpracování umožněno. Funkční tlačítka Jsou umístěna v liště v dolní části obrazovky:

/ Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce Tuzemské příkazy v dávce. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části, zobrazuje se tedy tlačítko Přehled. Po prvním stisknutí tlačítka Přehled se zobrazení detailní části vypne a na tlačítku se zobrazí text Detail. Po opakování této volby se opět začne zobrazovat Detail a na tlačítku je zobrazen text Přehled. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu, tj. pro konkrétního uživatele. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů).

Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pro odznačení všech údajů stisknete opětovně volbu vybrat vše a v tabulce nebude vybrán žádný záznam jako aktivní.

Pro tuto volbu musí být označena alespoň jedna položka v seznamu. Po stisku tohoto tlačítka budou označené příkazy vyřazeny z dávky do nezařazených příkazů.

Pro volbu součet musí být označena alespoň jedna položka v seznamu. Poté se zobrazené informace dále liší podle typu dávky, pro kterou jsou požadované součty zobrazeny. Po otevření obrazovky součtů jsou další činnosti v aplikaci nemožné, aktivní je pouze tato obrazovka. V další činnosti je možné pokračovat až po jejím uzavření.

Tlačítko pro potvrzení změn příkazu v dávce. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení provádění změn bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka. Pokud jste měnili údaje u příkazů v dávce, změny nebudou realizovány.

strana 91 z 313


Tlačítko pro potvrzení provedených změn. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Pokud jste měnili údaje u příkazů přiřazených do dávky budou tyto změny uloženy, obrazovka příkazů v dávce zůstane otevřena. Příkazy pro tuzemské příkazy v dávce Příkazy relevantní pro tuzemské příkazy v dávce lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Tuzemské příkazy v dávce". Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 6.1.1.3 Příkazy pro „Tuzemské příkazy“ ). Jinou množinu volaných příkazů poskytuje lišta s funkčními tlačítky v dolní části obrazovky:

Podrobnější popis naleznete výše v této kapitole (viz Funkční tlačítka). Zahraniční příkazy v dávce Po volbě příkazu pro zahraniční dávku se zobrazí následující obrazovka:

strana 92 z 313



Popis obrazovky V horní části obrazovky se informativně zobrazuje číslo zvolené dávky. Poté následují až tři oddíly: seznam příkazů v dávce detail pro zvolený příkaz funkční tlačítka Seznam příkazů:

strana 93 z 313


V seznamu jsou zobrazeny základní informace o příkazech obsažených v dávce. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle splatnosti, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis najdete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Detail: Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován (viz funkční tlačítko detail na obrazovce). Pokud jste zvolili jeho zobrazení, na obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o vámi zvoleném příkazu (v seznamu na obrazovce je modře označen). Informace jsou zobrazeny na dvou stránkách, které jsou reprezentovány záložkami. Zobrazení příslušné stránky realizujete kliknutím na vybranou záložku Záložka Základní údaje

Jsou na ní zobrazeny základní údaje o příkazu, v jakém rozsahu byly zadány při pořízení zahraničního příkazu. Jako základní údaje jsou zobrazeny informace o protistranách plátce a příjemce, a o samotném převodu prostředků. Ostatní údaje se zobrazují v záložce bankovní údaje. Údaje na detailu platebního příkazu lze pro volnou dávku měnit podle pravidel definovaných pro zahraniční příkaz (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí) Záložka Bankovní údaje

strana 94 z 313


Jsou na ní zobrazeny údaje o bankovnímu styku, v takovém rozsahu, v jakém byly zadány při pořízení příkazu ZPS. Stejně jako pro základní údaje jsou definovány základní parametry příkazu a poté definovány údaje relevantní z hlediska definice banky příjemce. Údaje o příjemci jsou zobrazeny na záložce Základní údaje. Údaje na detailu platebního příkazu lze pro volnou dávku měnit podle pravidel definovaných pro příkaz ZPS (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí). Záložka Průběh zpracování

Jsou na ní zobrazeny údaje o stavu zpracování příkazu, tedy status (stav) příkazu, datum kdy příkaz přešel do tohoto stavu a identifikace uživatele, který tuto změnu realizoval. Pole poznámka je vyplněno pouze u příkazů, které byly z bankovního zpracování navráceny s chybou. Potom se popis chyby, díky níž byl příkaz odmítnut, zobrazuje v tomto poli. Funkční tlačítka Jsou umístěna v liště v dolní části obrazovky:

/ Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce Zahraniční příkazy v dávce. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním stisknutí tlačítka detail se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů).

strana 95 z 313


Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pro odznačení všech údajů stisknete opětovně volbu vybrat vše a v tabulce nebude vybrán žádný záznam jako aktivní.

Pro tuto volbu musí být označena alespoň jedna položka v seznamu. Po stisku tohoto tlačítka budou označené příkazy vyřazeny z dávky do nezařazených příkazů.

Pro volbu součet musí být označena alespoň jedna položka v seznamu. Poté se zobrazené informace dále liší podle typu dávky, pro kterou jsou požadované součty zobrazeny. Po otevření obrazovky součtů jsou další činnosti v aplikaci nemožné, aktivní je pouze tato obrazovka. V další činnosti je možné pokračovat až po jejím uzavření.

Tlačítko pro potvrzení změn příkazu v dávce. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení provádění změn bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka. Pokud jste měnili údaje u příkazů v dávce, změny nebudou realizovány.

Tlačítko pro potvrzení provedených změn. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Pokud jste měnili údaje u příkazů přiřazených do dávky budou tyto změny uloženy, obrazovka příkazů v dávce zůstane otevřena. Příkazy pro zahraniční příkazy v dávce Příkazy relevantní pro zahraniční příkazy v dávce lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

strana 96 z 313


V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Zahraniční příkazy v dávce". Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 6.1.2.3 Příkazy pro zahraniční platební příkazy). Jinou množinu volaných příkazů poskytuje lišta s funkčními tlačítky v dolní části obrazovky:

Podrobnější popis naleznete výše v této kapitole (viz Funkční tlačítka). Detail / Přehled Příkaz je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „L“ volbou ikony stiskem tlačítka

z panelu nástrojů /

Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce Správa dávek. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů)

5.2.2.4

Plnění dávky pomocí seznamu příkazů

Pokud jsou v aplikaci pořízeny nezařazené příkazy, které chcete zařadit do dávky a odeslat, je možné tento požadavek realizovat stisknutím tlačítka Zařadit příkaz do dávky na seznamu Nezařazených příkazů. V tomto případě, pokud existuje volná aktivní tuzemská dávka, jsou příkazy automaticky zařazeny do této dávky. V opačném případě nás aplikace upozorní na neexistenci aktivní dávky otevřením následujícího okna:

Stiskem tlačítka

potvrdíte založení další dávky (popř. více dávek), kam budou příkazy přesunuty.

Tlačítkem se dostanete na obrazovku Správa dávek, kde můžete vybrat a aktivovat dávku, do které mají být zbývající příkazy importovány. Tlačítkem Storno se tato obrazovka uzavře a bez provedení jakýchkoliv změn zůstane otevřena obrazovka se sezamem nezařazených příkazů v dávce. Dalším možným způsobem, jak zařadit Nezařazené příkazy do dávky je přesunutí vybraných položek mezi otevřenými seznamy nezařazených příkazů a příkazů v dávce (přetáhnutím myší). V tomto případě při převýšení povoleného počtu příkazů v dávce aplikace pouze upozorní na tuto stutečnost hláškou.

strana 97 z 313


Pokud je již v dávce dosažen maximální počet příkazů, nelze přesunutí dalších příkazů realizovat. Počet příkazů zařazených v dávce je omezený maximální hodnotou, kterou lze nastavit na Kartě uživatele.

5.3

IMPORT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Operační import pokrývá dvě oblasti přenosu dat do aplikace. První částí je přenos platebních příkazů pořízených v jiných systémech (účetních) do databáze aplikace BB24. Druhou částí je přenos dat z banky do databáze aplikace, o tomto druhu importu bude pojednáno dále. Import má také funkčnost migrační, tedy je jednorázově využitelný při přechodu klienta ze starší aplikace ČSOB Homebanking 24 (dále jen HB24) na nový BB24. Samotnému importu do aplikace musí předcházet existence souboru pro import v některém z dostupných adresářů (ať již na vlastním disku nebo na síti).

5.3.1

Obrazovka pro import platebních příkazů

Volba importu je možná v menu Aplikace, zobrazí se následující obrazovka:

5.3.2

Lokalizace souboru

Výběr souboru je možný buď pomocí tlačítka umístěného v levém horním rohu obrazovky nebo přímým zápisem úplné cesty k danému souboru do pole. Doporučujeme cestu zadávat výběrem, předejdete tak chybám při nekorektním zadání úplné cesty k danému souboru. Pole se předvyplňuje cestou (po poslední adresář), kterou máte přednastavenu na Kartě uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele). Předvyplnění je separátní pro různé uživatele. Tlačítko Výběr souboru Po jeho stisknutí se zobrazí standardní obrazovka Windows pro výběr souboru:

strana 98 z 313


Protože se jedná o standardní obrazovku Windows, její jazyková verze bude odpovídat jazykové verzi systému, který máte na Vašem počítači nainstalován. V poli „look in“ je zobrazen název adresáře, v poli pod ním je potom uveden seznam adresářů a souborů obsažených v tomto vybraném adresáři. Pole „look in“ je pole s možností výběru z roletového seznamu; toto pole je výhodné, chcete-li vybírat soubor z adresáře z výrazně odlišné vrstvy.

Pod seznamem souborů v adresáři je pole „File name“, které systém automaticky vyplní pokud bude vybrán (jedním kliknutím levým tlačítkem myši na jeho název v seznamu) právě jeden soubor. Pod jménem souboru je také pole s možností typů souborů, které se v seznamu mají zobrazovat. Samotný výběr je tedy možný, pokud je vyplněné pole „File name“ pomocí tlačítka „OPEN“ nebo dvojklikem levým tlačítkem myši na název vybraného souboru v seznamu. Uzavře se okno pro výběr souboru, otevřené zůstává okno pro Import. V poli je vyplněná kompletní cesta k souboru, který chcete importovat.

5.3.3 5.3.3.1

Parametry importu Importovat

Máte možnost nastavit požadavky na chování aplikace při vlastním importu při výskytu případných chyb ve zpracování. Pouze bezchybné – budou přeneseny pouze bezchybné příkazy. Všechny – vždy budou přeneseny všechny příkazy, které splňují definici požadované struktury, a to i chybné, které nesplňují některé z formálních či logických kontrol. Chybné příkazy jsou VŽDY zařazeny do evidence příkazů nezařazených do dávky se statusem „Chybný z importu“, a to i pokud je aktivní průběžná dávka, do které se zařadí ostatní bezchybně importované příkazy.

strana 99 z 313


Oprava je potom možná díky vybrání ze seznamu nezařazených příkazů pomocí filtru omezeného na chybné příkazy. Žádné v případě chyby – v případě chyby budou odmítnuty i bezchybné příkazy, neimportuje se žádný, a to ani korektní příkaz ze souboru. 5.3.3.2

Po importu

Můžete definovat nakládání se souborem po importu: Smazat soubor– tato možnost je výhodná, pokud jsou soubory vytvářeny a využívány pouze pro import do aplikace BB24. Potom není nutné v samostatném kroku vytvořené již importované mazat. Nesmazat soubor – tato možnost je vhodná, pokud o data v souborech nechcete po importu přijít, soubory chcete zálohovat nebo využívat i pro importy do jiných aplikací. Přesunout do archivu – tato volba umožňuje přesun importovaných souborů do adresáře Archiv. Cesta k tomuto adresáři je nastavena v Kartě uživatele na záložce Import. Upozornění: Toto nastavení je společné pro všechny importované soubory! 5.3.3.3

Importované příkazy uložit do

Zde můžete vybrat, kam se mají příkazy po importu uložit: Do nové dávky – importované příkazy budou uloženy do nově založené dávky. Bude-li dosažen maximální počet příkazů v dávce, založí se tolik dávek, kolik bude třeba. Po dokončení importu se otevře obrazovka Správa dávek. Do aktivní dávky – tato volba je aktivní pouze v případě, že taková dávka existuje. Příkazy budou po importu uloženy do aktivní dávky. I v tomto případě bude po dosažení maximálního počtu příkazů v dávce, založen nutný počet nových dávek. Po dokončení importu se otevře obrazovka Správa dávek. Do nezařazených příkazů – příkazy budou po importu uloženy do nezařazených příkazů. Po dokončení importu se otevře obrazovka Nezařazené příkazy. Po zavření okna si aplikace pamatuje poslední použité nastavení. Byla-li naposledy použita volba Importované příkazy uložit do aktivní dávky a při dalším otevření neexistuje aktivní dávka, automaticky bude po otevření obrazovky pro import platebních příkazů zaškrtnuto „do nové dávky“.

5.3.4

Formát příkazů pro import

Soubor s importovanými příkazy nebo daty z banky musí mít pro možnost importu definovánu předem danou strukturu. Formát příkazů v souboru vyberete z roletového seznamu přípustných formátů. 5.3.4.1

Tuzemské příkazy

ABO - formát pro tuzemské příkazy pro stávající HB24, v případě hromadného příkazu se při importu generují samostatné příkazy; koncovka souboru pro ABO formát: *. kpc MC TPS - formát pro tuzemské příkazy používané službou MC24, resp. národním clearingem ČR, SR; koncovka souboru pro MC TPS formát: *. cfd OFX TPS - formát pro tuzemské příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro OFX TPS formát: *. ofx TXT TPS - textový soubor s danou strukturou pro tuzemské příkazy, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT TPS formát: *. txt XLS TPS – formát souboru pro tuzemské příkazy s danou strukturou; koncovka souboru pro XLS TPS formát: *. xls 5.3.4.2

Zahraniční příkazy

DÚZ - formát pro zahraniční příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro DUZ formát: *. duz MC ZPS - formát pro zahraniční příkazy používané službou MC24, modifikovaný SWIFT; koncovka souboru pro MC ZPS formát: *. cfa OFX ZPS - formát pro zahraniční příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro OFX ZPS formát: *. ofx TXT ZPS - textový soubor s danou strukturou pro zahraniční příkazy, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT ZPS formát: *. txt

strana 100 z 313


XLS ZPS – formát souboru pro zahraniční příkazy s danou strukturou; koncovka souboru pro XLS ZPS formát: *. xls 5.3.4.3

Oddělovač

Pole s možností výběru z roletového seznamu přípustných oddělovačů jednotlivých položek souboru. Toto pole je relevantní pouze pro formáty textových souborů. Pokud v poli není zadaný žádný specifický oddělovač, předpokládá se, že pole v souboru nejsou oddělena specifickým znakem, ale mají pevně stanovenou délku. Funkční tlačítka

Tlačítko pro realizaci importu. Po jeho stisknutí bude uskutečněn pokus o import dat z definovaného souboru v daném formátu. V případě korektního zpracování se zobrazí obrazovka „Přehled o importovaných příkazech“, která informuje uživatele o druhu a počtu importovaných dat.

Sloupec Výsledek oznamuje, zda příkaz byl přijat do zpracování (přijato/odmítnuto) v závislosti na režimu importu. Ve sloupci Chyba se uvede text chyby z číselníku. Ve sloupci Řádek se uvádí číslo řádku v importovaném souboru, ve kterém se nachází (začíná) kontrolovaný příkaz. Ve sloupci Sloupec se v případě chyby zobrazí pozice chybného importovaného pole. Ve sloupci Datum se zobrazí datum importu. Ve sloupci Chybná hodnota se uvede (pokud lze) chybný argument kontroly s popisem chyby. Pokud k jednomu příkazu se vyskytuje více chyb, každá chyba se uvádí na samostatném řádku.

Tlačítko pro ukončení zadání importu. Po jeho stisknutí se uzavře obrazovka, data nebudou do aplikace přenesena.

5.3.5

Import příkazů s neexistujícím účtem klienta v databázi

Import příkazů s neexistujícím účtem klienta v databázi umožňuje naimportovat příkazy, i když číslo účtu plátce (u inkas příjemce) není uvedeno v databázi. Importované příkazy bez existence klientského účtu v databázi se v seznamu příkazů přiřadí k systémovému účtu se statusem 0 (chybný příkaz z importu).

strana 101 z 313


Při zobrazení takového příkazu se číslo účtu převezme z importovací tabulky a bude zobrazeno červeně.

5.4

AUTOMATICKÉ NAČTENÍ DAT Z BANKY

Volba Automatické načtení dat z banky z menu Aplikace slouží k importu dat z banky do databáze aplikace. Samotnému importu do aplikace musí předcházet existence souboru pro import v některém z dostupných adresářů (ať již na vlastním disku nebo na síti). Cestu k adresáři, ze kterého má probíhat automatické načtení dat z banky je možné nastavit na Kartě uživatele v záložce Import (adresář pro data z banky). Formát souborů, které je možné do touto volbou do aplikace importovat: Data z banky – formát pro import dat z banky (zůstatky, avíza, výpisy z účtů, výpisy z účtů TV – korporátní, kurzovní lístek, pohyby na účtu); koncovka souboru pro formát data z banky: *. bbf Synchronizační soubor – soubor pro synchronizaci statických dat z banky; koncovka souboru: *.syn. Po volbě Automatické načtení dat z banky z menu Aplikace se objeví obrazovka s informací o výsledku importu.

strana 102 z 313


Neexistuje-li v adresáři nastaveném na Kartě uživatele pro automatické načtení dat z banky, objeví se následující informační okno.

5.5

SYNCHRONIZACE NASTAVENÍ

Předmětem synchronizace nastavení jsou soubory z banky obsahující statická data. Jedná se o synchronizaci disponenčního modelu tak, jak byl definován v bance, se stavem v aplikaci, a dále synchronizaci statických parametrů plateb obsažených v takzvaném číselníku. V číselnících jsou obsaženy povolené konstantní symboly, platební tituly, kódy zemí a měn a podobně (viz 6.3 Číselníky). Pro synchronizaci nastavení je nutné stáhnout synchronizační soubor (soubor s koncovkou *.SYN) z on-line části aplikace. Soubor je zazipovaný, a proto je nezbytné jej nejprve rozzipovat (podrobněji popsáno v Instalační příručce).

strana 103 z 313


Po stisknutí tlačítka Otevřít je synchronizační soubor rozzipovaný a má koncovku *.syn.

Synchronizační soubor uložte do adresáře Data z banky. Synchronizace dat se provádí volbou z menu Aplikace – Synchronizace nastavení.

strana 104 z 313


Po této volbě se otevře obrazovka pro výběr synchronizačního souboru.

Po stisknutí tlačítka

se otevře okno pro výběr cesty k uloženému synchronizačnímu souboru.

Kliknutím myši na vybraný soubor jej označíte a stisknete tlačítko Otevřít (Open) . Po úspěšném provedení synchronizace nastavení se otevře informační okno s potvrzením o úspěšném provedení synchronizace tímto souborem do aplikace BB24.

strana 105 z 313


5.6

EXPORT

Volba export umožňuje přenášet data zadaná v aplikaci, a to jak pro další použití v jiných aplikacích, tak i pro zálohy dat pořízených v aplikaci. Export je možný pouze na obrazovkách, pro které je tato volba relevantní. Předmětem exportu jsou tři oblasti informací: Informace z banky: avíza, výpisy z účtů, kurzovní lístky Platební příkazy (dávky) evidované v databázi aplikace Podepsané dávky (vytvořený soubor) pro zálohy na jiné médium Export dat je složen ze dvou fází: 1. 2.

5.6.1

výběr předmětu exportu stanovení cílového souboru

Předmět exportu

Pro možnost exportu je nutné nejprve vymezit předmět exportu, tedy zvolit objekty, kterých se export z databáze bude týkat. Například pro exportování dnes splatných příkazů je nutné otevřít obrazovku Příkazy, zde zvolit výběr s filtrem pro dnešní datum splatnosti příkazu. Pomocí volby vyber vše potom označit všechny tyto příkazy pro možnost Exportu. Samotný export lze realizovat některou z možností: Klávesovou zkratkou: kombinací kláves Ctrl + E na aktuální obrazovce Volbou z menu Úpravy pro aktuální obrazovku Volbou ze samostatné obrazovky (otevřené nad seznamem aktuální obrazovky) Stiskem ikony v panelu nástrojů: Po vyvolání exportu některou z výše uvedených možností následuje okno pro výběr cesty k cílovému souboru.

strana 106 z 313


5.6.1.1

Vlastnosti exportu a cílového souboru

Lze nastavit na obrazovce Karta uživatele, záložka Export:

Exportované položky zůstanou po exportu označeny. V případě, že si je přejeme po exportu odoznačit zaškrtneme volbu „Odoznačit exportované položky“. Pro výpisy z účtů lze také zaškrtnutím volby „Exportované výpisy z účtů barevně odlišit“ zvolit označování exportovaných výpisů žlutou barvou.

strana 107 z 313


5.6.2

Výběr cílového souboru

Výběr souboru je možný jeho označením na zobrazené obrazovce nebo přímým zápisem úplné cesty k danému souboru do pole pod tímto oddílem. Doporučujeme cestu zadávat výběrem, předejdete tak chybám při nekorektním zadání úplné cesty k danému souboru. Pole se předvyplňuje cestou (po poslední adresář), kterou jste nadefinoval na Kartě uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele). Předvyplnění je separátní pro různé uživatele. Při nastavení cest Exportu na Kartě uživatele je možné předdefinovat i název souboru v závislosti na předmětu akce. Do názvu souboru je možné zakomponovat v případě volby aktuální datum. K této možnosti slouží zaškrtávací volba „K názvu souboru připojit aktuální datum ve tvaru RRMMDD“ na Kartě uživatele záložce Export. Volbou „Export výpisů z účtů do více souborů po dnech výpisů“ na Kartě uživatele lze zvolit způsob exportu výpisů podle jejich data do více souborů (v tomto případě se k názvu soboru vždy připojí datum výpisu ve tvaru RRMMDD).

5.6.3

Formát příkazů

Podobně jako pro import zadáte formát souboru, který se exportováním dat má vytvořit. Formát zvolte podle požadavků využití vzniklého souboru. Formát příkazů v souboru vyberete z roletového seznamu přípustných formátů. 5.6.3.1

Tuzemské příkazy

ABO - formát pro tuzemské příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro ABO formát: *. kpc EDI TPS – formáty zprávy typu PAYMUL, DIRMUL, DIRMUD, DIRDEB, PAYEXT, PAYMUZ. Tyto typy zpráv mohou být umístěny společně v jednom souboru; koncovka souboru pro EDI TPS formát: *. edi TNK TPS – formát systému Edifact verze TNK 42; koncovka souboru pro TNK TPS formát: *. tnk MC TPS - formát pro tuzemské příkazy používané službou MC24, resp. národním clearingem ČR, SR; koncovka souboru pro MC TPS formát: *. cfd OFX TPS - formát pro tuzemské příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro OFX TPS formát: *. ofx TXT TPS - textový soubor s danou strukturou pro tuzemské příkazy, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT TPS formát: *. txt XLS TPS – formát souboru pro tuzemské příkazy s danou strukturou; koncovka souboru pro XLS TPS formát: *. xls 5.6.3.2


DÚZ - formát pro zahraniční příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro DUZ formát: *. duz EDI ZPS – formáty zprávy typu PAYMUL, DIRMUL, DIRMUD, DIRDEB, PAYEXT, PAYMUZ. Tyto typy zpráv mohou být umístěny společně v jednom souboru; koncovka souboru pro EDI ZPS formát: *. edi TNK ZPS - formát systému Edifact verze TNK 42; koncovka souboru pro TNK ZPS formát: *. tnk MC ZPS - formát pro zahraniční příkazy používané službou MC24, modifikovaný SWIFT; koncovka souboru pro MC ZPS formát: *. cfa OFX ZPS - formát pro zahraniční příkazy pro stávající HB24; koncovka souboru pro OFX ZPS formát: *. ofx TXT ZPS - textový soubor s danou strukturou pro zahraniční příkazy, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT ZPS formát: *. txt XLS ZPS – formát souboru pro zahraniční příkazy s danou strukturou; koncovka souboru pro XLS ZPS formát: *. xls

strana 108 z 313


5.6.3.3

Kurzovní lístek

EDI - formáty zprávy typu PAYMUL, PAYMUD, DIRMUL, DIRDEB, PAYEXT, PAYMUZ. Tyto typy zpráv mohou být umístěny společně v jednom souboru TXT - textový soubor s danou strukturou pro kurzovní lístek, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT formát: *. txt 5.6.3.4

Výpisy z účtů

GPC – formát pro výpisy pro stávající HB24 MC - formát pro výpisy z účtů používané službou MC24, modifikovaný SWIFT; koncovka souboru pro MC formát: *. sta TXT - textový soubor s danou strukturou pro výpisy z účtů, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT formát: *. txt BusinessBanking – formát pro výpisy vychází z formátu TNK 42, ale je rozšířen tak, aby vyhověl jak výpisům z Profile (FGPC), tak výpisům z IBISu. Tento formát je použit pro doručení výpisů z ČSOB pro off-line aplikaci BB24; koncovka souboru pro formát BusinessBanking: *. bas 5.6.3.5

Avíza

MC - formát pro avíza používané službou MC24, modifikovaný SWIFT; koncovka souboru pro MC formát: *. vml EDI - formáty zprávy typu PAYMUL, DIRMUL, DIRMUD, DIRDEB, PAYEXT, PAYMUZ. Tyto typy zpráv mohou být umístěny společně v jednom souboru; koncovka souboru pro EDI formát: *. edi TXT - textový soubor s danou strukturou pro avíza, možné definovat typ oddělovače; koncovka souboru pro TXT formát: *. txt 5.6.3.6

Oddělovač

Pole s možností výběru z roletového seznamu přípustných oddělovačů jednotlivých položek souboru. Toto pole je relevantní pouze pro formáty textových souborů. Pokud v poli není zadaný žádný specifický oddělovač, předpokládá se, že pole v souboru nejsou oddělena specifickým znakem, ale mají pevně stanovenou délku. Funkční tlačítka

Tlačítko pro realizaci exportu. Po jeho stisknutí bude uskutečněn pokus o export dat v daném formátu. Po úspěšném dokončení exportu se zobrazí následující informační obrazovka:

Tlačítko pro ukončení zadání exportu. Po jeho stisknutí se pouze uzavře obrazovka.

5.7

ON-LINE

strana 109 z 313


Po této volbě z menu dojde k otevření nového okna internetového prohlížeče s adresou pro on-line služby BB24 (aktuálně https://bb24.csob.cz). Pokud nejste v okamžiku volby z menu připojeni k internetu, před otevřením okna internetového prohlížeče budete požádáni o standardní připojení k internetu.

strana 110 z 313


5.8

ODESLÁNÍ A PŘÍJEM DAT

Po této volbě z menu dojde k otevření okna pro online výměnu dat. V tomto okně se zobrazí seznam všech podepsaných dávek připravených k odeslání (označeny )a všech podepsaných dávek dosud neodeslaných do banky (označeny ). Před každou nově podepsanou dávkou je defaultně zaškrtnuté pole Odeslat dávku , jehož odškrtnutím je možné podepsanou dávku vyřadit z odesílání a naopak.

Ve spodní části okna je dále možné zaškrtnout volbu Znovu přijmout již stažená data. Po zaškrtnutí této volby je dále možné volit, za jak dlouho zpětně chcete data stáhnout. Volba je možná pouze 1, 5 nebo 10 dnů. Aplikace pak z banky stáhne i již stažené soubory.

strana 111 z 313



5.8.1

Odeslání dat

Po stisku tlačítka čipovou kartou.

nebo po volbě ikony

z panelu nástrojů se zobrazí požadavek na podpis

Po zadání správného PIN a potvrzení tlačítka dojde k odeslání všech v seznamu označených dávek k odeslání (označeny ) do banky. Tlačítko „Storno“ uzavře obrazovku pro ověření PIN. Průběh zpracování lze sledovat ve spodní části okna pro odeslání a příjem dat.

Po úspěšném odeslání dávek do banky se zobrazí následující hláška

strana 112 z 313



Úspěšně zpracované dávky se v seznamu v okně pro odeslání a příjem dat dále nezobrazují. Ve správě dávek jsou tyto dávky označeny žlutě a jejich status je nastaven na Doručené bance.

V případě, že podepsaná dávka nebude nalezena, budete o tomto informováni hláškou, po jejímž potvrzení je odesílání zbývajících dávek do banky přerušeno.

5.8.2

Odeslání a příjem dat

Po stisku tlačítka na obrazovce pro online výměnu dat nebo po volbě ikony z panelu nástrojů se zobrazí požadavek na podpis čipovou kartou.

strana 113 z 313


dojde k odeslání všech v seznamu ozančených Po zadání správného PIN a potvrzení tlačítka dávek k odeslání (označeny ) do banky. Úspěšně zpracované dávky se v seznamu v okně pro odeslání a příjem dat dále nezobrazují. Ve správě dávek jsou tyto dávky označeny žlutě a jejich status je nastaven na Doručené bance.

Průběh zpracování lze sledovat ve spodní části okna pro online výměnu dat.

strana 114 z 313


Po ukončení odeslání podepsaných dávek do banky se objeví hláška


Následně dojde k příjmu souborů z banky tj. stažení všech zatím nestažených souborů připravených v bance pro dané APPID. Pokud byla v okně pro online výměnu dat zaškrtnuta volba Přijmout již stažená data, dojde ke stažení i již stažených dat (za posledních 1, 5 nebo 10dnů). Stažené soubory se automaticky uloží do adresáře nastaveného na Kartě uživatele pro data z banky. Průběh příjmu souborů lze sledovat ve spodní části okna pro odeslání a příjem dat.

Po ukončení příjmu souborů se spustí automatický import, který naimportuje stažená data z banky do aplikace a poté se objeví následující hláška

strana 115 z 313


V případě, že nebyly nalezeny žádné nové soubory ke stažení, objeví se po odeslání podepsaných dávek do banky následující hláška, po jejímž potvrzení zůstane otevřené okno pro online výměnu dat.

5.8.3

Příjem dat

Po stisku tlačítka na obrazovce pro online výměnu dat nebo po volbě ikony nástrojů se zobrazí požadavek na podpis čipovou kartou.

z panelu

Po zadání správného PIN a potvrzení tlačítka dojde k příjmu souborů z banky tj. stažení všech zatím nestažených souborů připravených v bance pro dané APPID. Pokud byla v okně pro online výměnu dat zaškrtnuta volba Přijmout již stažená data, dojde ke stažení i již stažených dat (za posledních 1, 5 nebo 10dnů). Stažené soubory se automaticky uloží do adresáře nastaveného na Kartě uživatele pro data z banky. Průběh příjmu souborů lze sledovat ve spodní části okna pro online výměnu dat.

Po ukončení příjmu souborů se spustí automatický import, který naimportuje stažená data z banky do aplikace a poté se zobrazí hláška informující o ukončení příjmu dat.

V případě, že nebyly po stisku tlačítka nalezeny žádné soubory ke stažení, objeví se následující hláška, po jejímž potvrzení zůstane otevřené okno pro online výměnu dat.

strana 116 z 313


5.8.4

Nastavení aplikace v případě používání vytáčeného připojení k Internetu pomocí modemu

Předpokladem pro využití funkce „Odeslání a příjem dat“ v aplikaci ČSOB BB 24 je korektní nastavení připojení k Internetu a to pomocí modemového připojení, které je provedeno dle údajů od poskytovatele připojení k Internetu. Doporučujeme nastavení volby na „Vytočit vždy, když není k dispozici připojení k síti“.

Tato volba („Vytočit vždy, když není k dispozici připojení k síti“) umožní, že při použití funkce „Odeslání a příjem dat“ (Odeslat, Odeslat i přijmout, Přijmout) off-line část aplikace ČSOB BB 24 nabídne možnost připojení k Internetu, pokud při této volbě není připojení k Internetu aktivní. Zobrazí se okno pro připojení k Internetu, uživatel vyplní požadované položky a pokračuje stiskem tlačítka Vytočit.

strana 117 z 313


5.9

5.9.1

DATA Z BANKY

Výpisy z účtů

Po volbě příkazu Výpisy z účtů z menu se zobrazí následující obrazovka:


strana 118 z 313


5.9.1.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o bankou distribuovaných výpisech. Tabulka výpisů Tabulka pro krátkou informaci o výpisech, která obsahuje stručnou charakteristiku všech výpisů přijatých z banky. Seznam se týká všech výpisů ze všech účtů přiřazených disponentovi od skupiny klientů (tj. majitelů účtů), pro které má uživatel (disponent) v aplikaci nastaveno oprávnění pro obchodní funkci výpis z účtu na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Na Kartě uživatele lze nastavit parametry práce se všemi klienty nebo pouze s jedním vybraným; podle tohoto omezení se zobrazuje seznam výpisů z delegovaných účtů všech klientů nebo pouze vybraného. Nastavení omezení práce se skupinou klientů viz 7.1.1 Karta uživatele Záložka Klienti Práce s jedním klientem / Práce se všemi klienty.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle čísla účtu, ke kterému se výpis váže, a v rámci tohoto jednoho účtu jsou výpisy tříděny vzestupně podle jejich pořadového čísla. Můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Detail Pro detailnější informace o konkrétním výpisu, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) výpisu. V tomto oddíle se zobrazují pouze needitovatelné informace. Oddíl Detail obsahuje seznam s krátkým záznamem o příkazech, které jsou zařazeny na daný výpis (modře označený v hlavním seznamu). Pro zvolený konkrétní příkaz v tomto seznamu mohou být aktivní funkční tlačítka Příkaz a Avízo.

strana 119 z 313


Funkční tlačítka pro detail výpisu z účtu

Pro volbu Příkaz musí být vybrán (modře označen) jednak konkrétní výpis z tabulky se seznamem všech výpisů, tak i vybrána konkrétní položka na tomto výpise v seznamu v detailu k výpisu. Tlačítko je relevantní (aktivní) pouze pro záznamy, kdy položky byly pořízeny aplikací ČSOB BusinessBanking 24, a byly v bance zpracovány standardní cestou, tudíž v aplikaci poté došlo ke korektnímu spárování s původními pořízenými příkazy. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře obrazovka obsahující detailnější informace o zvoleném příkazu. Název obrazovky v liště se liší podle typu vybraného příkazu ve výpisu. Možné obrazovky jsou: Příkaz k úhradě (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě) Příkaz k inkasu (viz 5.1.2 Příkaz k inkasu) Příkaz k úhradě do zahraničí (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí) Oproti obrazovkám pro jednotlivé příkazy nelze žádné z polí na této obrazovce editovat a z funkčních tlačítek je zobrazeno pouze . Po jeho stisknutí bude obrazovka s detailní informací o příkazu z výpisu uzavřena, aktivní se opět stává obrazovka „Výpisy z účtů“.

Pro volbu Avízo musí být označen požadovaný záznam o příkazu ve výpisu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře následující obrazovka (například pro kreditní transakci na výpise):

strana 120 z 313


Název obrazovky v liště se liší podle typu avíza pro zvolený příkaz. Možné obrazovky jsou: Kreditní avízo tuzemského platebního styku (pro kreditní tuzemskou platbu (například příkaz k inkasu nebo došlá platba)) Debetní avízo tuzemského platebního styku (pro debetní tuzemskou platbu (například příkaz k úhradě, provedené inkaso, výběr z bankomatu, výběr hotovosti, platba u obchodníka)) Kreditní avízo zahraničního platebního styku (pro kreditní zahraniční platbu (například došlá platba za zahraničí)) Debetní avízo zahraničního platebního styku (pro debetní platbu zahraniční platbu (například příkaz k úhradě do zahraničí)) Rozsah informací na obrazovce odpovídá rozsahu uváděnému v popisu pro zobrazený detail na obrazovce Avíza. (viz 5.9.4 Avíza, konkrétně oddíl Detail). Žádné ze zobrazených polí není možné editovat Oproti detailu na obrazovce „Avíza“ je zde navíc funkční tlačítko . Po jeho stisknutí bude obrazovka s informací o avízu ke zvolenému příkazu z výpisu uzavřena, aktivní se opět stává obrazovka „Výpisy z účtů“. Funkční tlačítka obrazovky Výpisy z účtů Kromě specifických tlačítek pro příkazy zobrazení výpisů, které budou popsány níže je na obrazovce standardní tlačítko pro uzavření obrazovky s informacemi o výpisech 5.9.1.2

.

Způsoby vyvolání příkazů pro výpisy z účtů

Příkazy relevantní pro výpisy z účtů lze realizovat některým z následujících způsobů. Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Výpisy z účtů“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

5.9.1.3

Příkazy pro výpisy z účtů

Načíst Načtení dat je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy F5 volbou ikony

z panelu nástrojů

strana 121 z 313


Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z výpisů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech výpisech do již otevřené obrazovky. Data o výpisech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Po uskutečnění nové synchronizace se stav výpisů může změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Smazat Smazání výpisu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu smazat musí být označen požadovaný výpis (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo zrušení odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr výpisu z účtu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Výběr ze seznamu výpisů nemusí být označen některý z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru.

Na obrazovce lze zadat parametry pro výpisy, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze výpisy, které odpovídají zaškrtnutým parametrům. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu výpisů, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Výpisy z účtů.

strana 122 z 313



Tlačítko „Zrušit výběr“ smaže nastavení filtru. Export Příkaz je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označena požadovaná množina výpisů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Příkazem Export se realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export, str. 106. Tisk Tisk výpisů z účtu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu tisku výpisu musí být označeny požadované výpisy (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny).

strana 123 z 313


Po volbě Tisk se otevře obrazovka s Náhledem (je-li jeho zobrazování nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk), která obsahuje tlačítko Storno, kterým se obrazovka s náhledem uzavře a tlačítko Tisk, po jehož stisknutí se zobrazí obrazovka pro nastavení parametrů tisku se standardními možnostmi nastavení.


Tlačítko pro potvrzení tisku se zvolenými parametry. Po jeho stisknutí se provede tisk na zvolené tiskárně, uzavře se obrazovka pro Tisk, aktivní zůstává obrazovka Výpisy z účtů.

Tlačítko pro ukončení zadání příkazu bez realizace tisku. Po jeho stisknutí se pouze uzavře obrazovka pro Tisk, aktivní zůstává obrazovka Náhled (pokud je tato podle nastavení na Kartě uživatele v záložce Tisk zobrazována) popř. obrazovka Výpisy z účtů (pokud se obrazovka Náhled nezobrazuje). Po potvrzení pomocí tlačítka OK bude proveden samotný tisk, výsledek tisku bude zobrazen ve stavovém řádku aplikace. Potvrzení úspěšného tisku:

Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě Vybrat vše se označí veškeré záznamy v tabulce se seznamem výpisů (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Současně s výběrem všech záznamů se automaticky nezobrazuje detail (neboť není zřejmé, ke kterému záznamu by se měl zobrazovat). Všechny výpisy v seznamu jsou označeny modře a další činnost, kterou na této obrazovce provádíme je realizována pro všechny označené výpisy. Jedná se o možnosti exportu celého vybraného seznamu výpisů a jeho tisk. Příkazy pro výpisy, pro jejichž činnost musí být označen konkrétní záznam o výpisu jako aktivní, jsou v tomto okamžiku nerealizovatelné (tlačítka pro jejich volbu nejsou aktivní).

strana 124 z 313


Druhým stisknutím tlačítka „vybrat vše“ zrušíme volbu vybrání všech položek a na obrazovce Výpisy z účtů se opět zobrazuje seznam s dříve označenou položkou jako aktivní a příslušným detailem. Detail / Přehled Detailní zobrazení informací je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka

/

Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce „Výpisy z účtů“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289). Zobrazit Funkci Zobrazit je možné vyvolat: stiskem tlačítka Tato volba zobrazí Náhled pro označené položky (stejný jako je možné vyvolat volbou Tisk, je-li jeho zobrazování nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk). Výpis Výpis je možné vyvolat: stiskem tlačítka Pro volbu Výpis musí být označen požadovaný záznam o výpisu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře následující obrazovka obsahující detailnější informace o zvoleném výpisu:

strana 125 z 313


Výpis z účtu

Tlačítko je aktivní pouze v případech, že se jedná buď o výpis účtu ke kreditní kartě nebo o výpis účtu s povoleným přečerpáním. Jedná-li se o výpis účtu ke kreditní kartě, po jeho stisknutí se zobrazí záložka s informacemi o účtu pro kreditní kartu.

strana 126 z 313


Jedná-li se o výpis účtu s povoleným přečerpáním, po jeho stisknutí se zobrazí záložka s informacemi o účtu s povoleným přečerpáním.

Nejedná-li se o výpis z účtu pro kreditní kartu nebo účtu s povoleným přečerpáním, předchozí část obrazovky může být nahrazena detailem zvoleného pohybu (zobrazení / skrytí detailu pohybu je možné docílit stiskem tlačítka

/

).

Detail pohybu může být zobrazen pomocí záložek „Základní údaje“ a „Rozpis částky“. Základní údaje

strana 127 z 313


Rozpis částky Záložka „Rozpis částky“ je aktivní pouze pro pohyby, kdy částka pohybu představuje určitý součet účetních hodnot (např. úrok z vkladu, kde rozpis obsahuje: vypočtené úroky, úroky připsané klientovi a daň z úroků). Podoba rozpisu je odlišná pro vkladové a úvěrové účty. Rozpis částky pro vkladové účty

Rozpis částky pro úvěrové účty

strana 128 z 313


Ikony relevantní pro obrazovku Výpis z účtu:

Načíst – pro možnost načtení dat doplněných při importu jiným uživatelem bez nutnosti obrazovku zavírat a znovu otevírat. (Analogicky jako tento příkaz na obrazovce seznamu výpisů) Tisk – pro možnost tisku detailních informací o konkrétním vybraném výpisu. (Analogicky jako tento příkaz na obrazovce seznamu výpisů)

Po jeho stisknutí bude obrazovka „Výpis z účtu“ uzavřena, aktivní se opět stává obrazovka „Výpisy z účtů “.

5.9.2

Výpisy z účtů TV - korporátní

Tato volba je z menu přípustná pouze v případě, že v aplikaci existuje alespoň jeden takovýto výpis. Na obrazovce Výpisy z účtů TV – korporátní je zobrazena evidence termínovaných vkladů na účtech, které umožňují evidovat více termínovaných vkladů než jeden na jednom účtu. Po volbě příkazu Výpisy z účtů TV - korporátní z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 129 z 313



5.9.2.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o bankou distribuovaných výpisech z termínovaných vkladů. Tabulka výpisů Tabulka pro krátkou informaci o výpisech z účtů TV - korporátní, která obsahuje stručnou charakteristiku všech výpisů přijatých z banky. Seznam se týká všech výpisů ze všech účtů přiřazených disponentovi od skupiny klientů, pro které má uživatel (disponent) v aplikaci nastaveno oprávnění pro obchodní funkci výpis z účtu na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů, str. 293). Na Kartě uživatele lze nastavit parametry práce se všemi klienty nebo pouze s jedním vybraným; podle tohoto omezení se zobrazuje seznam výpisů z delegovaných účtů všech klientů nebo pouze vybraného. Nastavení omezení práce se skupinou klientů viz 7.1.1 Karta uživatele, str. 269 Záložka Klienti Práce s jedním klientem / Práce se všemi klienty.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle čísla účtu, ke kterému se výpis váže, a v rámci tohoto jednoho účtu jsou výpisy tříděny vzestupně podle jejich pořadového čísla. Můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 130 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Detail Pro detailnější informace o konkrétním výpisu z TV - korporátní, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) výpisu. V tomto oddíle se zobrazují pouze needitovatelné informace. Oddíl Detail obsahuje seznam s krátkým záznamem o příkazech, které jsou zařazeny na daný výpis (modře označený v hlavním seznamu).

Funkční tlačítka obrazovky Výpisy z účtů TV – korporátní Kromě specifických tlačítek pro příkazy zobrazení výpisů, které budou popsány níže je na obrazovce standardní tlačítko 5.9.2.2

, po jehož zvolení dojde k uzavření obrazovky s informacemi o výpisech. Způsoby vyvolání příkazů pro výpisy TV - korporátní

Příkazy relevantní pro výpisy z účtů lze realizovat některým z následujících způsobů. Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

strana 131 z 313


V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Výpisy z účtů TV - korporátní“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

5.9.2.3

Příkazy pro výpisy z účtů


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z výpisů TV - korporátní v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech výpisech do již otevřené obrazovky. Data o výpisech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Po uskutečnění nové synchronizace se stav výpisů může změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Smazat Smazání výpisu TV - korporátní je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu smazat musí být označen požadovaný výpis TV - korporátní (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo zrušení odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr výpisu TV – korporátní je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“

strana 132 z 313


volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Výběr ze seznamu výpisů nemusí být označen některý z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru

Na obrazovce lze zadat parametry pro výpisy, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze výpisy, které odpovídají zaškrtnutým parametrům. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu výpisů, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Výpisy z účtů - korporátní.


Tlačítko „Zrušit výběr“ smaže nastavení filtru. Tisk Tisk výpisů z účtů TV – korporátních je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu tisku výpisů z účtů TV - korporátních musí být označen požadovaný výpis (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě se otevře obrazovka pro volbu parametrů tisku:

strana 133 z 313


Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.

umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. . Obrazovka pro tisk zvolené sestavy se uzavře a


Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Volba pro označení (výběr) všech záznamů v seznamu výpisů z účtů TV - korporátních. Současně s výběrem všech záznamů se automaticky nezobrazuje detail (neboť není zřejmé, ke kterému záznamu by se měl zobrazovat).

strana 134 z 313


Všechny výpisy v seznamu jsou označeny modře a další činnost, kterou na této obrazovce provádíme je realizována pro všechny označené výpisy. Jedná se o možnosti exportu celého vybraného seznamu výpisů a jeho tisk. Příkazy pro výpisy z účtů TV - korporátní, pro jejichž činnost musí být označen některý záznam o výpisu jako aktivní jsou v tomto okamžiku nerealizovatelné (tlačítka pro jejich volbu nejsou aktivní). Druhým stisknutím tlačítka „vybrat vše“ zrušíme volbu vybrání všech položek a na obrazovce Výpisy z účtů TV korporátní se opět zobrazuje seznam s dříve označenou aktivní položkou a příslušným detailem. Detail / Přehled Příkaz je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce „Výpisy z účtů TV - korporátní“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289). Zobrazit Funkci Zobrazit je možné vyvolat: stiskem tlačítka Tato volba zobrazí Náhled pro označené položky (stejný jako je možné vyvolat volbou Tisk, je-li jeho zobrazování nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk). Výpis Zobrazení jednotlivého výpisu je možné uskutečnit: stiskem tlačítka Pro volbu Výpis musí být označen požadovaný záznam o výpisu z účtu TV - korporátní (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře následující obrazovka obsahující detailnější informace o zvoleném výpisu:

strana 135 z 313


Na obrazovce je oproti předchozí zobrazena hlavička zvoleného výpisu, kde jsou uvedeny obecné informace o parametrech účtu a výpisu, ve spodní části potom stejně jako na předchozím seznamu všech výpisů jsou uvedeny jednotlivé položky. Žádné z polí na této obrazovce nelze editovat. Je možné použít následující příkazy:

Načíst – pro možnost načtení dat doplněných při importu jiným uživatelem bez nutnosti obrazovku zavírat a znovu otevírat. (Analogicky jako tento příkaz na obrazovce seznamu výpisů) Tisk – pro možnost tisku detailních informací o konkrétním vybraném výpisu. (Analogicky jako tento příkaz na obrazovce seznamu výpisů) Z funkčních tlačítek jsou zobrazena tato:

Po jeho stisknutí se zobrazí aktivní TV ke dni výpisu.

Po jeho stisknutí se zobrazí nové TV ke dni výpisu.

Po jeho stisknutí bude obrazovka s detailní informací o výpisu uzavřena, aktivní se opět stává obrazovka „Výpisy z účtů TV - korporátní“.

5.9.3

Pohyby na účtu

Po volbě příkazu Pohyby na účtu z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 136 z 313



5.9.3.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o pohybech na účtu. Není-li vybrán žádný účet, zobrazují se v tabulce Pohyby všechny pohyby na všech účtech. Oddíl pro zadání filtrů výběru zobrazených pohybů na účtu Tento oddíl obsahuje pole pro zadání filtrů výběru pohybů na účtu, které se mají zobrazit.

strana 137 z 313


Pole Účet slouží pro výběr čísla účtu, v polích Měna a Název účtu se zobrazí tyto informace k vybranému účtu. Pole Měna a Název účtu nejsou modifikovatelná.

Pole Účet protistrany, Kód banky, VS, KS a SS umožňují filtrovat pohyby na účtu podle těchto parametrů

Dalším filtrem je Období, kde lze nastavit časové rozmezí, ze kterého se mají pohyby na účtu zobrazovat.

Také je možné pohyby na účtu filtrovat podle částky.

V oddíle Nastavení lze vybrat, zda se mají zobrazit kreditní i debetní pohyby na účtu, nebo pouze debetní či pouze kreditní.

V oddíle Položky lze vybrat typ pohybu na účtu.

Tabulka pohybů na účtu Tabulka pro krátkou informaci o pohybech, která obsahuje stručnou charakteristiku všech pohybů na účtu, a to pro příkazy pořízené ze všech přístupových kanálů, tj. podaných pomocí BB24 i jinou cestou.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny postupně podle následujících parametrů: Datum účtování Číslo vlastního účtu, ke kterému se pohyb vztahuje

strana 138 z 313


Podle tohoto setřídění budete mít vždy zobrazeny postupně pohyby pro jednotlivé účty. V rámci jednoho čísla účtu dále budou seřazeny nejprve pohyby tuzemského platebního styku - kreditní a poté debetní pohyby setříděné podle data zaúčtování. Stejně tak pro pohyby na účtech v cizí měně vázané k danému účtu. Můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce (resp. sloupců). Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Detail Pro detailnější informace o konkrétním pohybu na účtu označeném v seznamu výše slouží část „Detail“ , která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) pohybu. Data na záložce Detail na této obrazovce nelze modifikovat.

Oddíl Detail pohybu obsahuje podrobné informace o vybraném pohybu na dvou záložkách: Základní údaje

strana 139 z 313


Záložka Základní údaje obsahuje reference banky, identifikaci plátce (číslo vašeho účtu), identifikaci příjemce a účtu příjemce a dále potom informace o platbě samotné, jako datum debetování vašeho účtu (kdy byly prostředky odčerpány z účtu), částka platby i s měnou a další informace o platbě. Rozpis částky

Funkční tlačítka Kromě specifických tlačítek pro příkazy zobrazení pohybů, které budou popsány níže, jsou na obrazovce standardní tlačítka

Tlačítko pro uzavření obrazovky s informacemi o pohybech.

Tlačítko pro uzavření obrazovky s informacemi o pohybech. 5.9.3.2

Způsoby vyvolání příkazů pro pohyby na účtu

Příkazy relevantní pro pohyby na účtu lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje.

strana 140 z 313


Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Pohyby na účtu“. Na obrazovce jsou dále umístěna tlačítka pro zobrazení pohybů podle zadaných filtrů a tlačítko pro zobrazení/nezobrazení oddílu s detaily pohybu na účtu.

Tlačítko pro zrušení zadání všech vybraných filtrů.

Tlačítko pro potvrzení zadání vybraných filtrů. Po jeho stisknutí se v tabulce Pohyby zobrazí pohyby na účtu podle těchto filtrů. / Po stisknutí tlačítka Detail se zobrazí záložka s podrobnějšími informacemi o pohybu na účtu. Po stisknutí tlačítka Přehled se zobrazí tabulka pohybů bez detailních informací k nim. 5.9.3.3

Příkazy pohybů na účtu

Načíst Načtení pohybů na účtu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy F5 volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z pohybů na účtu v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech pohybech na účtu do již otevřené obrazovky. Data o pohybech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Po uskutečnění nové synchronizace se stav pohybů na účtu může změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“, po které se v obrazovce zobrazí data o kompletním aktuálním stavu. Tisk Tisk pohybů na účtu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu tisku pohybu musí být označen alespoň jeden požadovaný pohyb na účtu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě se otevře obrazovka pro volbu parametrů tisku:

strana 141 z 313



.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout (je-li tato volba nastavena na Kartě uživatele v záložce Tisk nebo zaškrtnuta na obrazovce Volba parametrů tisku). Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.



Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu pohybů na účtu je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce „Pohyby na účtu“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů)

5.9.4

Avíza

Jeho význam byl vysvětlen při definici tohoto pojmu v kapitole 1.2.4 Služby - Avíza. Avíza jsou data z banky, která jsou do aplikace přenášena jako součást automatického importu. Jsou to informace o plánovaných resp. uskutečněných pohybech na účtech. Po volbě příkazu Avíza z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 142 z 313



5.9.4.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o bankou distribuovaných avízech a jejich stavu. Tabulka avíz Tabulka pro krátkou informaci o avízech, která obsahuje stručnou charakteristiku všech přijatých avíz z banky, a to pro příkazy pořízené ze všech přístupových kanálů, tj. podaných pomocí BB24 i jinou cestou. Položky v tabulce jsou barevně odlišeny podle stavu avíza.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny postupně podle následujících parametrů: Číslo (vlastního) účtu, ke kterému se avízo vztahuje Platební styk (tuzemský, zahraniční) C/D, C jedná-li se o kreditní avízo, D jedná-li se o debetní avízo Datum zaúčtování Podle tohoto setřídění budete mít vždy zobrazena postupně avíza pro jednotlivé účty. V rámci jednoho čísla účtu dále budou seřazena nejprve avíza tuzemského platebního styku - kreditní a poté debetní pohyby setříděné podle data zaúčtování. Stejně tak pro avíza zahraničního platebního styku vázaná k danému účtu.

strana 143 z 313


Můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce (resp. sloupců). Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Detail Pro detailnější informace o konkrétním avízu označeném v seznamu výše slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) avízu. Data na záložce Detail na této obrazovce nelze modifikovat. Oddíl detail obsahuje různá pole podle typu platebního styku, pro který je avízo pořizováno a podle typu avíza (kreditní / debetní). Kreditní avízo tuzemského příkazu

Okno pro detailní informace o kreditním avízu tuzemského platebního styku obsahuje stejné položky jako je tomu u příkazu k úhradě (jen pole mají jiné pořadí). Jejich obsah odpovídá obsahu polí, jak byl popsán v kapitole 5.1.1 Příkaz k úhradě. Pole ovšem nejsou editovatelná. Navíc je v okně zobrazeno pole s informací o stavu zpracování příkazu, ke kterému se avízo váže. Debetní avízo tuzemského příkazu

strana 144 z 313


Okno pro detailní informace o debetním avízu tuzemského platebního styku obsahuje stejné položky jako je tomu u příkazu k úhradě. Jejich obsah odpovídá obsahu polí, jak byl popsán v kapitole 5.1.1 Příkaz k úhradě. Pole ovšem nejsou editovatelná. Navíc je v okně zobrazeno pole s informací o stavu zpracování příkazu, ke kterému se avízo váže. Kreditní zahraniční

Okno pro detailní informace o kreditním avízu zahraničního platebního styku obsahuje identifikaci příjemce (váš účet), dále informace o platbě samotné, jako data uskutečněných operací, částky platby i s převodním kurzem, poplatky bankám a jiné textové informace o platbě. Pole jsou z velké části popsána v kapitole 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, nové jsou informace o kurzu a přesných částkách poplatků domácí a zahraničních bank. Zobrazovány mohou být dále i data debetování účtu (kdy byly prostředky odčerpány z účtu protistrany) a datum kreditování účtu (kdy byly prostředky připsány na váš účet), pokud jsou tyto údaje známy. Debetní zahraniční

strana 145 z 313


Okno pro detailní informace o debetním avízu zahraničního platebního styku obsahuje identifikaci plátce, identifikaci příjemce a banky příjemce a dále potom informace o platbě samotné, jako datum debetování vašeho účtu (kdy byly prostředky odčerpány z účtu), částka platby i s převodním kurzem, poplatky bankám a jiné textové informace o platbě. Pole jsou z velké části popsána v kapitole 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, nové jsou informace o kurzu a přesná částka poplatku. Funkční tlačítka Kromě specifických tlačítek pro příkazy zobrazení avíz, která budou popsána níže, je na obrazovce standardní tlačítko pro uzavření obrazovky s informacemi o avízech 5.9.4.2

.

Způsoby vyvolání příkazů pro avíza

Příkazy relevantní pro avíza lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Avíza“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky, tlačítka jsou aktivní podle relevance volby daného příkazu.

strana 146 z 313


5.9.4.3

Příkazy avíz

Načíst načtení dat je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy F5 volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označeno některé z avíz v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech avízech do již otevřené obrazovky. Data o avízech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Po uskutečnění nové synchronizace se stav avíz může změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“, po které se v obrazovce zobrazí data o kompletním aktuálním stavu. Smazat Smazání avíza je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

pomocí tlačítka Pro volbu Smazat musí být označeno požadované avízo (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se zobrazí obrazovka, na které buď potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo zrušení odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr ze seznamu avíz je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu výběr ze seznamu avíz nemusí být označeno žádné z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru:

strana 147 z 313


Na obrazovce lze zadat parametry pro avíza, která se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze ta avíza, která odpovídají zvoleným parametrům. Období: nefiltrovat datum splatnosti datum zaúčtování datum odúčtování Stav avíza: nefiltrovat účtované výpis účtované odmítnuté inkaso předúčtované Částka: nefiltrovat < [menší než] <= [menší nebo rovna než] = [rovna] >= [větší nebo rovna než] > [větší než] <> [nerovná se] Číslo účtu: nabízí se seznam účtů s oprávněním pro daného uživatele. Účty do nabídky se třídí podle nastavení na kartě uživatele (záložka Příkazy – Třídění účtů při zadávání příkazů – účty klientů). Seznam (roleta) obsahuje alias, číslo a název účtu. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu avíz, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Avíza.


strana 148 z 313


Tlačítko „Smazat“ smaže nastavení filtru, tj. nastaví do roletových a rádiových polí položku „nefiltrovat“, ostatní pole vymezeruje. Hledat Najít avízo je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „F“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Po volbě tohoto požadavku bude otevřena obrazovka pro zadání klíčového slova, které se má najít ve vybraném sloupci.

Vyvoláte-li tuto položku z menu, defaultně bude v poli Vyberte sloupec nastaven první sloupec v tabulce nebo poslední použitá hodnota. Vyvoláte-li tuto volbu přímo ze sloupce, bude toto pole předvyplněno názvem tohoto sloupce. Tuto hodnotu můžete změnit výběrem jiného sloupce z roletového seznamu. Tímto vyberete sloupec, ve kterém bude hledána hodnota, kterou dále specifikujete v oddíle Parametry vyhledávání. Parametry vyhledávání: Pro první položku je přípustná pouze volba z roletového seznamu, kde můžete nastavit některou z nabízených možností (vždy se zobrazí pouze relevantní možnosti). Např. je jako - název vyhledávané položky je podobný textovému řetězci, který zadáte začíná - vyhledávaná položka – slovo začíná na textový řetězec, který zadáte = název nebo hodnota vyhledávané položky odpovídá zadanému řetězci > hodnota vyhledávané položky je větší než zadaný řetězec < hodnota vyhledávané položky je menší než zadaný řetězec Do následujícího pole vepíšete řetězec, který si přejete vyhledat. Pomocí zaškrtávacích voleb lze definovat další parametry vyhledávání. Zaškrtnutí volby znamená její realizaci.

Export Export avíz je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označena požadovaná množina avíz (řádky se záznamem jsou v seznamu označeny jako aktivní a je modře odlišeny). Poté se volbou Export realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

strana 149 z 313


Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export. Tisk Tisk avíza je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu tisku avíza musí být označeno požadované avízo (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě se otevře obrazovka pro volbu parametrů tisku:

strana 150 z 313



.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout (je-li tato volba nastavena na Kartě uživatele v záložce Tisk nebo zaškrtnuta na obrazovce Volba parametrů tisku). Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.



Součet Součet avíz je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „S“ volbou ikony

z panelu nástrojů

pomocí tlačítka

Pro volbu Součet musí být označena všechna avíza v seznamu, která chcete sečíst. Tato funkce je výhodná pro možnost sumarizace avíz za určité období. Parametry pro výběr avíz nastavíte pomocí filtru. Poté se příkazem Součet realizuje tato funkce a otevře se obrazovka pro zobrazení součtu jednotlivých položek avíz.

strana 151 z 313


Na obrazovce jsou zobrazena jednotlivá avíza, kreditní i debetní, jejich počet a součet částek, aktuální datum, číslo účtu, jeho název a měna. Tuto obrazovku lze vytisknout, popřípadě slouží jen jako informativní obrazovka, kterou lze zavřít tlačítkem . Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Volba pro označení (výběr) všech záznamů v seznamu avíz. Současně s výběrem všech záznamů se automaticky nezobrazuje detail (neboť není zřejmé, ke kterému záznamu by se měl zobrazovat). Všechna avíza v seznamu jsou označena modře. Další činnost, kterou na této obrazovce provádíme, je realizována pro všechna avíza. Jedná se o možnosti exportu celého vybraného seznamu avíz a jeho tisk. Příkazy pro Avíza, pro jejichž činnost musí být označen některý záznam o avízu jako aktivní, jsou v tomto okamžiku nerealizovatelné (tlačítka pro jejich volbu nejsou aktivní).

strana 152 z 313


Druhým stisknutím tlačítka „vybrat vše“ zrušíme volbu vybrání všech položek, na obrazovce Avíza se opět zobrazuje seznam s dříve označenou položkou jako aktivní a příslušným detailem. Detail / Přehled Detailní informace na obr. Avíza je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce „Avíza“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu, tj. pro konkrétního uživatele (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů). Příkaz Volbu zobrazení příkazu k danému avízu (byl-li vytvořen v aplikaci) je možné uskutečnit: stiskem tlačítka Pro volbu Příkaz musí být označeno požadované avízo (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Volba „Příkaz“ je relevantní pouze pro ty záznamy o avízech, které aplikace dokáže přiřadit zadaným příkazům ze seznamu Příkazy. Proto je zřejmé, že tato volba je přístupná pouze pro omezenou skupinu, kterou tvoří: debetní avíza zahraničních příkazů, která byla pořízena pomocí BB24 debetní avíza příkazů k úhradě, která byla pořízena pomocí BB24 kreditní avíza příkazů k inkasu, která byla pořízena pomocí BB24

strana 153 z 313


Po volbě Příkaz pro určité avízo se otevře obrazovka podle typu příkazu, ke kterému je avízo vystaveno. Informační rozsah odpovídá danému typu příkazu (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě; 5.1.2 Příkaz k inkasu a 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí), žádné ze zobrazených polí nelze editovat. Na obrazovce nejsou standardní funkční tlačítka, ale pouze tlačítko název - informativní obrazovku uzavírá.

. Toto tlačítko - jak napovídá

Výpis Volbu zobrazení výpisu k danému avízu je možné uskutečnit: stiskem tlačítka Pro volbu Výpis musí být označeno požadované avízo (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Volba „Výpis“ je relevantní pouze pro ty záznamy o avízech, které aplikace dokáže přiřadit k příslušným položkám na výpisu. Aby toto přiřazení mohlo být provedeno, musí být do aplikace importován soubor obsahující výpis k danému účtu. V případě výpisů z účtu s definovanou měsíční frekvencí bude tedy mezi doručením avíza a výpisu možný delší časový odstup, v jehož průběhu logicky párování není možné. Po doručení výpisu bude zajištěno párování pro všechny položky na výpise, kde jejich zpracování v bance proběhlo standardní automatickou cestou. V případě nutného ručního zpracování nebude zajištěna možnost párování avíza a položky na výpisu, tato situace by měla být pouze výjimečná. Po volbě Výpis pro určité avízo se otevře obrazovka Výpis z účtu:

strana 154 z 313


Informační rozsah odpovídá standardnímu rozsahu na obrazovce pro výpisy z účtů (viz 5.9.1 Výpisy z účtů), žádné ze zobrazených polí nelze editovat. Na obrazovce je možné přepínat zobrazení detailu pomocí tlačítka informativní obrazovku uzavírá.

5.9.5

Zůstatky účtů

Po volbě příkazu Zůstatky účtů z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 155 z 313

/

. Tlačítko


5.9.5.1

Popis obrazovky

Na obrazovce se zobrazují pouze informace o zůstatcích na účtech, ke kterým máte jako uživatel přiděleno oprávnění pro funkci zůstatek na účtu na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Číslo účtu – číslo účtu, ke kterému se vztahuje zůstatek Měna – měna, ve které je účet veden Název účtu – název účtu klienta Zůstatek - reálný zůstatek na účtu Datum zůstatku – datum, ze kterého je daný zůstatek Číslo účtu IBAN – číslo účtu v evropském formátu IBAN Aktualizace – datum aktualizace zůstatku z on-line Protože obrazovka je pouze informativní, nelze pro její záznamy volat žádné příkazy, pole nelze editovat, množina ikon v panelu nástrojů je omezena pouze na ikonu pro tisk. Jedinou možností úprav na obrazovce je standardní možnost ovládání nastavení parametrů seznamu, kdy je možné měnit šířku sloupců a nastavovat ostatní parametry pro zobrazení sloupce pomocí ovládání obrazovky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši nad názvem sloupce v hlavičce. Zobrazí se možnosti nastavení:

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci).

strana 156 z 313


Jediným funkčním tlačítkem je uzavřena.

5.9.6

, po jehož volbě je obrazovka s informacemi o zůstatcích na účtech

Kurzovní lístek

Po volbě příkazu Kurzovní lístek z menu se zobrazí následující obrazovka:


5.9.6.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou uvedeny informace o bankou distribuovaných kurzovních lístcích. V horní části v poli Banka: zaškrtnutím zvolíme banku, pro kterou se mají zobrazovat kurzovní lístky – zobrazování je možné zvolit i pro obě banky současně. Tabulka s kurzovními lístky

Tabulka obsahuje všechny dostupné kurzovní lístky pro banku (banky) zvolené v horní části. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle data, ze kterého je kurzovní lístek. Můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 157 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Detail

Pro informace o kurzovním lístku, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje konkrétní kurzy pro zvolený (v seznamu modře označený) kurzovní lístek. V tomto oddíle se zobrazují pouze needitovatelné informace. V hlavičce Detailu je zobrazeno datum a banka kurzovního lístku, pro který jsou konkrétní kurzy zobrazeny. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Funkční tlačítka obrazovky Kurzovní lístek Kromě specifických tlačítek pro příkazy zobrazení kurzovních lístků, které budou popsány níže je na obrazovce standardní tlačítko pro uzavření obrazovky s informacemi o kurzech

strana 158 z 313

.


5.9.6.2

Způsoby vyvolání příkazů pro kurzovní lístky

Příkazy relevantní pro kurzovní lístek lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kterékoli z akcí lze použít vždy libovolný ze způsobů, který ji umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Kurzovní lístek“. 5.9.6.3

Příkazy pro kurzovní lístek


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z kurzovních lístků v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech kurzovních lístcích do již otevřené obrazovky. Data o kurzovních lístcích se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě Vybrat vše se označí veškeré záznamy v tabulce se seznamem kurzovních lístků (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Všechny výpisy v seznamu jsou označeny modře a další činnost, kterou na této obrazovce provádíme je realizována pro všechny označené výpisy. Jedná se o možnosti exportu celého vybraného seznamu kurzovních lístků, jeho smazání a tisk. Druhým stisknutím tlačítka „vybrat vše“ zrušíme volbu vybrání všech položek a na obrazovce Kurzovní lístek se opět zobrazuje seznam s dříve označenou položkou jako aktivní. Export Export kurzovních lístků je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky

strana 159 z 313


volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označen alespoň jeden kurzovní lístek jako aktivní. Příkazem Export se realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export, str. 106. Smazat Smazání kurzovního lístku je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu smazat musí být označen alespoň jeden kurzovní lístek (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo zrušení odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

strana 160 z 313


Detail / Přehled Detailní zobrazení informací je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení informací o konkrétních kurzech pro vybraný kurzovní lístek. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289). Zobrazit Funkci Zobrazit je možné vyvolat: stiskem tlačítka Tato volba zobrazí Náhled pro označené položky (stejný jako je možné vyvolat volbou Tisk, je-li jeho zobrazování nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk). Tisk Tisk kurzovního lístku je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu tisku kurzovního lístku musí být označen alespoň jeden kurzovní lístek (řádek se záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Je-li označeno více kurzovní lístků, tisk každého bude začínat na nové stránce. Po volbě se otevře obrazovka s náhledem tisku (je-li jeho zobrazování nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk):

strana 161 z 313


Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout. Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko umístěné v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.


Po potvrzení obrazovky Tisk pomocí tlačítka OK bude proveden samotný tisk, výsledek tisku bude zobrazen ve stavovém řádku aplikace. Potvrzení úspěšného tisku:

strana 162 z 313


6

PŘÍKAZY A DATA V APLIKACI

6.1

SEZNAMY PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Po volbě položky Seznamy platebních příkazů z menu, je nutné vybrat jeden z nabízených seznamů platebních příkazů, který chceme zobrazit. Menu obsahuje následující možnosti (Tuzemské příkazy, Zahraniční příkazy, Tuzemské příkazy nezařazené v dávce a Zahraniční příkazy nezařazené v dávce), které jsou podrobně popsány níže.

6.1.1

Tuzemské příkazy

Tato volba v menu umožňuje zobrazení všech aktivních tuzemských příkazů zadaných v aplikaci bez dalších omezení stadia zpracování. V tomto seznamu jsou tedy například i příkazy již zařazené v dávce, odeslané a provedené příkazy. V seznamu jsou zobrazeny příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Platební příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat tuzemský příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:


6.1.1.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných příkazech tuzemského platebního styku, které byly v této aplikaci vytvořeny (nebo do ní importovány). Tabulka tuzemských příkazů Tabulka pro krátkou informaci o všech tuzemských příkazech bez ohledu na to, který uživatel aplikace tyto příkazy pořizoval.

strana 163 z 313


V seznamu jsou příkazy tuzemského platebního styku, tedy příkazy k úhradě a příkazy k inkasu. Toto rozlišení je zobrazeno ve sloupci typ příkazu.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle pořadí, ve kterém byly do aplikace zadány, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis najdete v kapitole 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30. Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním tuzemském příkazu, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován (v závislosti na zvolení zobrazení Přehledu nebo Detailu). Pokud jste zvolili jeho zobrazení na obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o vámi zvoleném příkazu (v seznamu na obrazovce je modře označen). Oddíl detail obsahuje dvě samostatné stránky reprezentované záložkami, pro definici základních údajů platebního příkazu a přehledu o stavu, v jakém s daný příkaz nachází. Informace uvedené v tomto oddílu na obou záložkách lze editovat. Záložka Základní údaje

strana 164 z 313


Jsou na ní zobrazeny údaje o příkazu, v jakém rozsahu byly zadány při pořízení tuzemského příkazu. Navíc se v úvodu záložky zobrazuje informace o typu tuzemského příkazu, tedy zda se jedná o příkaz k úhradě nebo o příkaz k inkasu. Údaje na detailu platebního příkazu lze měnit, ovšem pouze pokud to stav příkazu umožňuje (může být zařazený i nezařazený v dávce). Příkaz v podepsané dávce, nebo dokonce odeslaný a zpracovaný již měnit přímo nelze. Změny jsou možné podle pravidel definovaných pro tuzemský příkaz (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě, str. 35 resp. 5.1.2 Příkaz k inkasu, str. 40) Záložka Průběh zpracování

Jsou na ní zobrazeny údaje stavu zpracování příkazu, tedy status (stav) příkazu, datum kdy příkaz přešel do tohoto stavu a identifikace uživatele, který tuto změnu realizoval. Pole poznámka má pouze informativní charakter a je vyplněné pouze u příkazů, které byly ze zpracování v bance odmítnuty s nějakou chybou. Chyba se zobrazuje v tomto poli. Funkční tlačítka obrazovky „Tuzemské příkazy“ Kromě specifického tlačítka Detail (pro zobrazení detailu jednotlivých tuzemských příkazů), které slouží pro vyvolání příkazu a bude tedy popsáno níže mezi příkazy, viz Detail, jsou na obrazovce standardní tlačítka

Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu tuzemských platebních příkazů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu tuzemských platebních příkazů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

strana 165 z 313


Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu tuzemských platebních příkazů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.1.1.2

Způsoby vyvolání příkazů pro tuzemské platební příkazy

Příkazy relevantní pro seznam tuzemských příkazů lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Tuzemské příkazy ". Jinou množinu volaných příkazů poskytuje lišta s funkčními tlačítky v dolní části obrazovky:

6.1.1.3

Příkazy pro „Tuzemské příkazy“


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z příkazů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech příkazech do již otevřené obrazovky. Data o příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o příkazech, které mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel. Smazat Smazání tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky

strana 166 z 313


volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D” volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu smazat musí být označen požadovaný příkaz (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Volba je relevantní pouze pro některé záznamy v tabulce seznamu příkazů. Pokud je příkaz zařazený v již podepsané dávce (i pouze částečně podepsané), nebo v dávce dále zpracovávané nelze již příkaz tímto způsobem smazat. Pokud je dávka pouze podepsaná, lze dávku smazat a tímto se příkazy v ní obsažené přesunou do mezi nezařazené příkazy, kde již je možné je smazat. Pokud je dávka již distribuována ke zpracování do banky není ji možné smazat ani měnit její obsah a tedy není možné ani manipulovat s jednotlivými příkazy v ní. Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo zrušení odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu výběr ze seznamu příkazů nemusí být označen některý z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru

Na obrazovce lze zadat parametry pro příkazy, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze příkazy, které odpovídají zaškrtnutým parametrům.

strana 167 z 313



Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu příkazů, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Tuzemské příkazy.


Tlačítko pro zrušení zadaného výběru, po jeho stisknutí se všechna pole v tomto výběru nastaví jako prázdná a bez omezení. Poté je možné nastavit nové parametry výběru nebo filtr nechat prázdný (čímž se zobrazí všechny dostupné příkazy na obrazovce Tuzemské příkazy). Nastavení parametrů výběru (i po smazání) je nutné potvrdit pomocí tlačítka OK. Změnit datum splatnosti Hromadnou změnu data splatnosti tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Změnit datum splatnosti musí být označeny příkazy, pro které má být změna provedena. Po této volbě budete vyzváni k výběru nového data splatnosti (s možností využití kalendáře). Po potvrzení tlačítkem OK bude provedena změna data splatnosti na nové (Vámi vybrané) datum a to u všech označených příkazů, jejichž status to umožňuje (tedy u těch, které mají status nezařazený, ze smazané dávky nebo zařazen v dávce).Tlačítkem Storno se uzavře obrazovka pro změnu data splatnosti, otevřena zůstane obrazovka se seznamem příkazů, data splatnosti příkazů nebudou v tomto případě změněna.

Kopie, vzor Kopii nebo vzor tuzemských příkazů je možné vytvořit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Kopie, vzor musí být označen příkaz, který si přejete kopírovat nebo uložit jako vzor. Po této volbě se otevře následující obrazovka, vyplněná podle příkazu, ze kterého jste tuto volbu zadali (pole je možno editovat):

strana 168 z 313


Po stisku tlačítka OK se vytvoří kopie příkazu, ze kterého jste volbu použili a tato bude uložena do seznamu tuzemských příkazů nezařazených v dávce. Po stisku tlačítka Uložit jako vzorový se otevře obrazovka pro zadání názvu vzoru. Po jeho zadání a stisku tlačítka OK bude příkaz uložen jako vzorový. Tlačítko Storno uzavře obrazovku pro vytvoření kopie nebo vzoru příkazu. Export Export tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označena požadovaná množina příkazů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Poté se příkazem Export realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

strana 169 z 313


Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export, str. 106. Tisk Tisk tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Po volbě otevře obrazovka pro volbu parametrů tisku:

strana 170 z 313



.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout (je-li zobrazování náhledu nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk). Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.

umístěné v pravém dolním rohu . Obrazovka pro tisk zvolené sestavy se uzavře a


Součet Součet položek tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „S“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka

Pro volbu Součet musí být označeny všechny příkazy v seznamu, které chcete sečíst. Tato funkce je výhodná pro možnost sumarizace příkazů za určité období. Parametry pro výběr příkazů nastavíte pomocí filtru. Poté se příkazem Součet realizuje tato funkce a otevře se obrazovka pro zobrazení součtu jednotlivých položek příkazů:

strana 171 z 313


Na obrazovce jsou zobrazeny jednotlivé příkazy, jejich počet a celkový součet, aktuální datum a typ příkazů, číslo účtu a měna příkazu. Tuto obrazovku lze vytisknout, popř. slouží jen jako informativní obrazovka, kterou lze zavřít tlačítkem . Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pro odznačení všech údajů stisknete opětovně volbu vybrat vše a v tabulce nebude vybrán žádný záznam jako aktivní. Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu tuzemských příkazů je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne.

strana 172 z 313


Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (Nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289) Zařadit příkaz do dávky Zařazení příkazu do dávky, není-li zařazen, je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Zařadit příkaz do dávky musí být označena požadovaná množina příkazů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pokud existuje volná aktivní tuzemská dávka, jsou příkazy automaticky zařazeny do této dávky. V opačném případě nás aplikace upozorní na neexistenci aktivní dávky otevřením následujícího okna

Volbou tlačítka OK bude založena nová dávka, do které budou přesunuty označené příkazy. Tlačítko Správa dávek otevře obrazovku Správa dávek, na které je možné vybrat dávku, kterou chcete aktivovat. Tlačítkem Storno se tato obrazovka uzavře a bez provedení jakýchkoliv změn zůstane otevřena obrazovka Tuzemské příkazy. Počet příkazů zařazených v dávce je omezený maximální hodnotou, kterou lze nastavit na Kartě uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele, str. 269). Po dosažení maximálního počtu příkazů v dávce nás aplikace na tuto skutečnost upozorní hláškou.

Pokud je v seznamu nezařazených příkazů nějaký chybný (chybný z importu), nelze tento příkaz do dávky přesunout, je nutné nejprve realizovat opravu. V tomto případě nebude přesunut žádný z množiny vybraných příkazů. Nový Vytvoření nového příkazu je možné uskutečnit: stiskem tlačítka volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Nový nemusí být označena žádná položka v seznamu. Neexistuje-li aktivní dávka, otevře se po této volbě následující obrazovka:

strana 173 z 313


Stiskem tlačítka OK vytvoříte novou dávku, do které bude uložen Vámi zadaný příkaz. Stiskem tlačítka Uložit do nezařazených zvolíte uložení nového příkazu po vyplnění do seznamu příkazů nezařazených v dávce. Po potvrzení této obrazovky nebo existuje-li aktivní dávka, otevře se okno, na kterém je nutné zvolit druh příkazu, který si přejete založit. V tomto okně zvolte, jestli se má založit příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu.

Po této volbě vyplňte standardní formulář pro zadání příkazu a potvrďte tlačítkem OK.

6.1.2


Tato volba v menu umožňuje zobrazení všech aktivních zahraničních příkazů zadaných v aplikaci bez dalších omezení stadia zpracování. V tomto seznamu jsou tedy například i příkazy již zařazené v dávce, odeslané a provedené příkazy. V seznamu jsou zobrazeny příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Platební příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat zahraniční příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 174 z 313



6.1.2.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných zahraničních příkazech, které byly v této aplikaci vytvořeny nebo do ní importovány. Tabulka zahraničních příkazů Tabulka pro krátkou informaci o všech zahraničních příkazech, bez ohledu na to, který uživatel aplikace tyto příkazy pořizoval. V seznamu jsou příkazy zahraničního platebního styku. Protože v tomto případě není potřeba jemnější rozlišení, jako v případě tuzemských příkazů, není v tabulce zobrazen sloupec typ příkazu.

strana 175 z 313



Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním příkazu zahraničního platebního styku, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován. Pokud jste zvolili jeho zobrazení na obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o vámi zvoleném příkazu (v seznamu na obrazovce je modře označen). Oddíl detail obsahuje tři samostatné stránky reprezentované záložkami, pro definici základních a bankovních údajů platebního příkazu a přehledu o stavu, v jakém s daný příkaz nachází. Na všech záložkách lze informace uvedené v tomto oddílu editovat. Záložka Základní údaje

Jsou na ní zobrazeny základní údaje o příkazu, v jakém rozsahu byly zadány při pořízení zahraničního příkazu. Jako základní údaje jsou zobrazeny informace o protistranách plátce a příjemce a o samotném převodu prostředků. Ostatní údaje se zobrazují v záložce bankovní údaje. Údaje na detailu platebního příkazu lze měnit podle pravidel definovaných pro zahraniční příkaz (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, str. 45)

strana 176 z 313


Záložka bankovní údaje

Jsou na ní zobrazeny údaje o bankovním styku, v takovém rozsahu, jakém byly zadány při pořízení zahraničního příkazu. Stejně jako pro základní údaje, jsou definovány základní parametry příkazu a poté definovány údaje relevantní z hlediska definice banky příjemce. Údaje o příjemci jsou zobrazeny na záložce Základní údaje. Údaje na detailu platebního příkazu lze měnit podle pravidel definovaných pro zahraniční platební příkaz (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, str. 45) Záložka Průběh zpracování

Jsou na ní zobrazeny údaje o stavu zpracování příkazu, tedy status (stav) příkazu, datum kdy příkaz přešel do tohoto stavu a identifikace uživatele, který tuto změnu realizoval. Pole poznámka má pouze informativní charakter, pole je vyplněné pouze u příkazů, které byly ze zpracování v bance odmítnuty s nějakou chybou. Tato chyba se pak zobrazuje v tomto poli. Funkční tlačítka obrazovky „Zahraniční příkazy“ Kromě specifického tlačítka Detail (pro zobrazení detailu jednotlivých zahraničních příkazů), které slouží pro vyvolání příkazu a bude tedy popsáno níže mezi příkazy, viz Detail, jsou na obrazovce standardní tlačítka

Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu zahraničních platebních příkazů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

strana 177 z 313


Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu zahraničních platebních příkazů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu zahraničních platebních příkazů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.1.2.2

Způsoby vyvolání příkazů pro platební příkazy

Příkazy relevantní pro seznam zahraničních platebních příkazů lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Zahraniční příkazy“. 6.1.2.3

Příkazy pro zahraniční platební příkazy


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z příkazů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech příkazech do již otevřené obrazovky. Data o příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o příkazech, které mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel. Smazat Smazání zahraničních příkazů je možné uskutečnit:

strana 178 z 313


volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Smazat musí být označen alespoň jeden příkaz, který si přejete smazat (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Volba je relevantní pouze pro některé záznamy v tabulce seznamu příkazů. Pokud je příkaz zařazený v již podepsané dávce (i pouze částečně podepsané), nebo v dávce dále zpracovávané nelze již příkaz tímto způsobem smazat. Pokud je dávka pouze podepsaná, lze dávku smazat a tímto se příkazy v ní obsažené přesunou do mezi nezařazené příkazy se statusem Ze smazané dávky a jako takové je již možné je smazat. Pokud je dávka již distribuována ke zpracování do banky není ji možné smazat ani měnit její obsah a tedy není možné ani manipulovat s jednotlivými příkazy v ní. Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu výběr ze seznamu příkazů nemusí být označen některý z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru

strana 179 z 313


Na obrazovce lze zadat parametry pro příkazy, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze příkazy, které odpovídají zaškrtnutým parametrům. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu zahraničních příkazů, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Zahraniční příkazy.


Tlačítko pro smazání zadaného výběru, po jeho stisknutí se všechna pole v tomto výběru nastaví jako prázdná a bez omezení. Smazání parametrů výběru se provede po stisku tlačítka OK. Změnit datum splatnosti Hromadnou změnu data splatnosti zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 180 z 313


Kopie, vzor Kopii nebo vzor zahraničních příkazů je možné vytvořit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


Po stisku tlačítka OK se vytvoří kopie příkazu, ze kterého jste volbu použili a tato bude uložena do seznamu zahraničních příkazů nezařazených v dávce. Po stisku tlačítka Uložit jako vzorový se otevře obrazovka pro zadání názvu vzoru. Po jeho zadání a stisku tlačítka OK bude příkaz uložen jako vzorový. Tlačítko Storno uzavře obrazovku pro vytvoření kopie nebo vzoru příkazu.

strana 181 z 313


Export Export zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označena požadovaná množina příkazů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny), které chceme exportovat. Poté se příkazem Export realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export, str. 106. Tisk Tisk zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 182 z 313



.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy (je-li zobrazování náhledu nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk), kterou chcete tisknout. Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko rohu obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.

umístěné v pravém dolním



Součet Součet položek zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „S“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Součet musí být označeny všechny příkazy v seznamu, které chcete sečíst. Tato funkce je výhodná pro možnost sumarizace příkazů za určité období. Parametry pro výběr příkazů nastavíte pomocí filtru. Poté se příkazem Součet realizuje tato funkce a otevře se obrazovka pro zobrazení součtu jednotlivých položek příkazů:

strana 183 z 313


Na obrazovce jsou zobrazeny jednotlivé příkazy, jejich počet a celkový součet, aktuální datum a typ příkazů, číslo účtu, měna účtu, částka v měně účtu, měna platby a částka v měně platby. Tuto obrazovku lze vytisknout, popř. slouží jen jako informativní obrazovka, kterou lze zavřít tlačítkem . Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pro odznačení všech údajů stiskněte opětovně volbu vybrat vše a v tabulce nebude vybrán žádný záznam jako aktivní. Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka



strana 184 z 313


Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (Nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289) Zařadit příkaz do dávky Zařazení zahraničního příkazu do dávky, není-li zařazen, je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Zařadit příkaz do dávky musí být označena požadovaná množina příkazů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pokud existuje volná aktivní zahraniční dávka, jsou příkazy automaticky zařazeny do této dávky. V opačném případě nás aplikace upozorní na neexistenci aktivní dávky otevřením následujícího okna

Volbou tlačítka OK bude založena nová dávka, do které budou přesunuty označené příkazy. Tlačítko Správa dávek otevře obrazovku Správa dávek, na které je možné vybrat dávku, kterou chcete aktivovat. Tlačítkem Storno se tato obrazovka uzavře a bez provedení jakýchkoliv změn zůstane otevřena obrazovka Zahraniční příkazy. Počet příkazů zařazených v dávce je omezený maximální hodnotou, kterou lze nastavit na Kartě uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele, str. 269). Po dosažení maximálního počtu příkazů v dávce nás aplikace na tuto skutečnost upozorní hláškou.

Pokud je v seznamu nezařazených příkazů nějaký příkaz chybný (chybný z importu), nelze tento příkaz do dávky přesunout, je nutné nejprve realizovat opravu. V tomto případě nebude přesunut žádný z množiny vybraných příkazů. Nový Vytvoření nového příkazu je možné uskutečnit: stiskem tlačítka volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 185 z 313


Stiskem tlačítka OK vytvoříte novou dávku, do které bude uložen Vámi zadaný příkaz. Stiskem tlačítka Uložit do nezařazených zvolíte uložení nového příkazu po vyplnění do seznamu příkazů nezařazených v dávce. Po této volbě nebo existuje-li aktivní dávka vyplňte standardní formulář pro zadání příkazu a potvrďte tlačítkem OK.

6.1.3

Tuzemské příkazy nezařazené v dávce

Tento seznam příkazů obsahuje pouze ty tuzemské příkazy, které momentálně nejsou zařazeny v žádné dávce. Aplikace umožňuje tyto příkazy editovat a spravovat (umisťovat do dávek). Jejich podrobnější definici naleznete v kapitole 1.2.3.2 Nezařazené příkazy. V seznamu jsou zobrazeny příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Platební příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat tuzemský příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:


strana 186 z 313


6.1.3.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných tuzemských příkazech, které nejsou přiřazeny do žádné dávky pro přenos do banky. Tabulka tuzemských příkazů nezařazených v dávce Tabulka pro krátkou informaci o všech tuzemských příkazech nezařazených v dávce bez ohledu na to, který uživatel aplikace tyto příkazy pořizoval. V seznamu jsou příkazy tuzemského platebního styku, tedy příkazy k úhradě a příkazy k inkasu. Toto rozlišení je zobrazeno ve sloupci typ příkazu.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle pořadí, ve kterém byly do aplikace zadány; můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním tuzemském příkazu nezařazeném v dávce, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován. Pokud jste zvolili jeho zobrazení na obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o vámi zvoleném příkazu (v seznamu na obrazovce je modře označen). Oddíl detail obsahuje dvě samostatné stránky reprezentované záložkami, pro definici základních údajů platebního příkazu a přehledu o stavu, v jakém se daný příkaz nachází. Informace uvedené v tomto oddílu na obou záložkách lze editovat. Záložka Základní údaje

strana 187 z 313


Jsou na ní zobrazeny údaje o příkazu, v rozsahu v jakém byly zadány při pořízení tuzemského příkazu. V úvodu záložky se zobrazuje informace o typu tuzemského příkazu, tedy zda se jedná o příkaz k úhradě nebo o příkaz k inkasu. Údaje na detailu platebního příkazu lze měnit podle pravidel definovaných pro tuzemský příkaz (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě resp. 5.1.2 Příkaz k inkasu). Záložka Průběh zpracování

Jsou na ní zobrazeny údaje stavu zpracování příkazu, tedy status (stav) příkazu, datum kdy příkaz přešel do tohoto stavu a identifikace uživatele, který tuto změnu realizoval. Funkční tlačítka obrazovky „Tuzemské příkazy nezařazené v dávce“ Kromě specifického tlačítka Detail (pro zobrazení detailu jednotlivých nezařazených tuzemských příkazů), které slouží pro vyvolání příkazu a bude tedy popsáno níže mezi příkazy, viz Detail, jsou na obrazovce standardní tlačítka

Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu tuzemských příkazů nezařazených v dávce. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu tuzemských příkazů nezařazených v dávce bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

strana 188 z 313


Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu tuzemských příkazů nezařazených v dávce. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.1.3.2

Způsoby vyvolání příkazů pro tuzemské příkazy nezařazené v dávce

Příkazy relevantní pro seznam tuzemských příkazů nezařazených v dávce lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Tuzemské příkazy nezařazené v dávce“. Jinou množinu volaných příkazů poskytuje lišta s funkčními tlačítky v dolní části obrazovky:

6.1.3.3

Příkazy pro Tuzemské příkazy nezařazené v dávce


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z příkazů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech tuzemských příkazech nezařazených v dávce do již otevřené obrazovky. Data o nezařazených příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o příkazech nezařazených v dávce, které mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel.

strana 189 z 313


Smazat Smazání tuzemského příkazu nezařazeného v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu smazat musí být označen alespoň jeden příkaz, který si přejete smazat (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo zrušení odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr tuzemských příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu výběr ze seznamu nezařazených příkazů nemusí být označen některý z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru

Na obrazovce lze zadat parametry pro příkazy, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze příkazy, které odpovídají zvoleným parametrům. Funkční tlačítka

strana 190 z 313


Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu příkazů nezařazených v dávce, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Tuzemské příkazy nezařazené v dávce.


Tlačítko pro smazání zadaného výběru, po jeho stisknutí se všechna pole v tomto výběru nastaví jako prázdná a bez omezení. Smazání parametrů výběru se provede po stisku tlačítka OK. Změnit datum splatnosti Hromadnou změnu data splatnosti tuzemských příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


Kopie, vzor Kopii nebo vzor tuzemských příkazů je možné vytvořit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 191 z 313


Po stisku tlačítka OK se vytvoří kopie příkazu, ze kterého jste volbu použili a tato bude uložena do seznamu tuzemských příkazů nezařazených v dávce. Po stisku tlačítka Uložit jako vzorový se otevře obrazovka pro zadání názvu vzoru. Po jeho zadání a stisku tlačítka OK bude příkaz uložen jako vzorový. Tlačítko Storno uzavře obrazovku pro vytvoření kopie nebo vzoru příkazu. Export Export tuzemských příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označena požadovaná množina příkazů, které si přejete exportovat (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Poté se příkazem Export realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

strana 192 z 313


Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export, str. 106. Tisk Tisk tuzemských příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 193 z 313



.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout (je-li zobrazování náhledu nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk). Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko se uzavře a vracíte se na původní obrazovku.

umístěné v pravém dolním rohu . Obrazovka s náhledem pro tisk zvolené sestavy


Součet Součet položek tuzemských příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „S“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka


strana 194 z 313


Na obrazovce jsou zobrazeny jednotlivé příkazy, jejich počet a celkový součet, aktuální datum a typ příkazů, číslo účtu a měna příkazu. Tuto obrazovku lze vytisknout, popř. slouží jen jako informativní obrazovka, kterou lze zavřít tlačítkem . Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pro odznačení všech údajů stiskněte opětovně volbu vybrat vše a v tabulce nebude vybrán žádný záznam jako aktivní. Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu tuzemských příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka



strana 195 z 313


Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (Nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů) Zařadit příkaz do dávky Zařazení příkazu do dávky je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Zařadit příkaz do dávky musí být označena požadovaná množina příkazů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pokud existuje volná aktivní tuzemská dávka, jsou příkazy automaticky zařazeny do této dávky. V opačném případě nás aplikace upozorní na neexistenci aktivní dávky otevřením následujícího okna

Volbou tlačítka OK bude založena nová dávka, do které budou přesunuty označené příkazy. Tlačítko Správa dávek otevře obrazovku Správa dávek, na které je možné vybrat dávku, kterou chcete aktivovat. Tlačítkem Storno se tato obrazovka uzavře a bez provedení jakýchkoliv změn zůstane otevřena obrazovka Tuzemské příkazy nezařazené v dávce. Počet příkazů zařazených v dávce je omezený maximální hodnotou, kterou lze nastavit na Kartě uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele, str. 269). Po dosažení maximálního počtu příkazů v dávce nás aplikace na tuto skutečnost upozorní hláškou.

Pokud je v seznamu příkazů nezařazených v dávce nějaký chybný (chybný z importu), nelze tento příkaz do dávky přesunout, je nutné nejprve realizovat opravu. V tomto případě nebude přesunut žádný z množiny vybraných příkazů. Nový Vytvoření nového příkazu je možné uskutečnit: stiskem tlačítka volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 196 z 313


Stiskem tlačítka OK vytvoříte novou dávku, do které bude uložen Vámi zadaný příkaz. Stiskem tlačítka Uložit do nezařazených zvolíte uložení nového příkazu po vyplnění do seznamu příkazů nezařazených v dávce. Po potvrzení této obrazovky nebo existuje-li aktivní dávka, otevře se okno, na kterém je nutné zvolit druh příkazu, který si přejete založit. V tomto okně zvolte, jestli se má založit příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu.

Po této volbě vyplňte standardní formulář pro zadání příkazu a potvrďte tlačítkem OK.

6.1.4

Zahraniční příkazy nezařazené v dávce

Tento seznam příkazů obsahuje pouze ty zahraniční příkazy, které momentálně nejsou zařazeny v žádné dávce. Aplikace umožňuje tyto příkazy editovat a spravovat (umisťovat do dávek). V seznamu jsou zobrazeny příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Platební příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat zahraniční příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:

strana 197 z 313



6.1.4.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných zahraničních příkazech, které nejsou přiřazeny do žádné dávky pro přenos do banky. Tabulka zahraničních příkazů nezařazených v dávce Tabulka pro krátkou informaci o všech zahraničních příkazech nezařazených v dávce, bez ohledu na to, který uživatel aplikace tyto příkazy pořizoval. V seznamu jsou příkazy zahraničního platebního styku. Protože v tomto případě není potřeba jemnější rozlišení jako v případě tuzemských příkazů není v tabulce zobrazen sloupec typ příkazu.

strana 198 z 313



Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním zahraničním příkazu nezařazeném v dávce, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován. Pokud jste zvolili jeho zobrazení na obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o vámi zvoleném příkazu (v seznamu na obrazovce je modře označen). Oddíl detail obsahuje tři samostatné stránky reprezentované záložkami, pro definici základních a bankovních údajů platebního příkazu a přehledu o stavu, v jakém se daný příkaz nachází. Na všech záložkách lze informace uvedené v tomto oddílu editovat. Záložka Základní údaje

Jsou na ní zobrazeny základní údaje o příkazu v takovém rozsahu, v jakém byly zadány při pořízení zahraničního příkazu. Jako základní údaje jsou zobrazeny informace o protistranách plátce a příjemce a o samotném převodu prostředků. Ostatní údaje se zobrazují v záložce bankovní údaje. Údaje na detailu platebního příkazu lze měnit podle pravidel definovaných pro zahraniční platební příkaz (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí)

strana 199 z 313


Záložka bankovní údaje

Jsou na ní zobrazeny údaje o bankovnímu styku, v takovém rozsahu, v jakém byly zadány při pořízení zahraničního příkazu. Stejně jako pro základní údaje jsou definovány základní parametry příkazu a dále pak údaje relevantní z hlediska definice banky příjemce. Údaje o příjemci jsou zobrazeny na záložce Základní údaje. Údaje na detailu platebního příkazu lze měnit podle pravidel definovaných pro zahraniční platební příkaz (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí) Záložka Průběh zpracování

Jsou na ní zobrazeny údaje stavu zpracování příkazu, tedy status (stav) příkazu, datum kdy příkaz přešel do tohoto stavu a identifikace uživatele, který tuto změnu realizoval. Funkční tlačítka obrazovky „Zahraniční příkazy nezařazené v dávce“ Kromě specifického tlačítka Detail (pro zobrazení detailu jednotlivých zahraničních příkazů nezařazených v dávce), které slouží pro vyvolání příkazu a bude tedy popsáno níže mezi příkazy, viz Detail, jsou na obrazovce standardní tlačítka:

Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu zahraničních příkazů nezařazených v dávce. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

strana 200 z 313


Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu zahraničních příkazů nezařazených v dávce bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici jednotlivých příkazů ze seznamu zahraničních příkazů nezařazených v dávce. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.1.4.2

Způsoby vyvolání příkazů pro zahraniční příkazy nezařazené v dávce

Příkazy relevantní pro seznam zahraničních příkazů nezařazených v dávce lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Zahraniční příkazy nezařazené v dávce“. Jinou množinu volaných příkazů poskytuje lišta s funkčními tlačítky v dolní části obrazovky:

6.1.4.3

Příkazy pro zahraniční příkazy nezařazené v dávce


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý z příkazů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech zahraničních příkazech nezařazených v dávce do již otevřené obrazovky. Data o zahraničních příkazech nezařazených v dávce se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky.

strana 201 z 313


Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o zahraničních příkazech nezařazených v dávce, které mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel. Smazat Smazání zahraničního příkazu nezařazeného v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu smazat musí být označen alespoň jeden příkaz, který si přejete smazat (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buď potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Výběr Výběr zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy „F4“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu výběr ze seznamu příkazů nezařazených v dávce nemusí být označen některý z nich v seznamu jako aktivní. Po této volbě se otevírá obrazovka pro zadání parametrů výběru:

strana 202 z 313


Na obrazovce lze zadat parametry pro příkazy, které se mají zobrazovat v seznamu. Zobrazují se poté pouze příkazy, které odpovídají zvoleným parametrům. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání výběru. Po jeho stisknutí je podle hodnot zadaných na obrazovce provedeno omezení seznamu zahraničních příkazů nezařazených v dávce, tato obrazovka se uzavírá a zobrazuje se omezený seznam na obrazovce Zahraniční příkazy nezařazené v dávce.


Tlačítko pro smazání zadaného výběru, po jeho stisknutí se všechna pole v tomto výběru nastaví jako prázdná a bez omezení. Smazání parametrů výběru se provede po stisku tlačítka OK. Změnit datum splatnosti Hromadnou změnu data splatnosti zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 203 z 313


Kopie, vzor Kopii nebo vzor zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné vytvořit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


Po stisku tlačítka OK se vytvoří kopie příkazu, ze kterého jste volbu použili a tato bude uložena do seznamu zahraničních příkazů nezařazených v dávce. Po stisku tlačítka Uložit jako vzorový se otevře obrazovka pro zadání názvu vzoru. Po jeho zadání a stisku tlačítka OK bude příkaz uložen jako vzorový. Tlačítko Storno uzavře obrazovku pro vytvoření kopie nebo vzoru příkazu.

strana 204 z 313


Export Export zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „E“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu Export musí být označena požadovaná množina příkazů, které si přejete exportovat (řádky s jejich záznamem jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Poté se příkazem Export realizuje přenos vybraných dat do souboru pro možnost přenosu dat například do účetních systémů. Otevře se obrazovka pro realizaci přenosu:

Popis samotné činnosti exportu je realizován v kapitole 5.6 Export. Tisk Tisk zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „T“ volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 205 z 313



.

Otevře se obrazovka s náhledem sestavy, kterou chcete tisknout (je-li zobrazování náhledu nastaveno na Kartě uživatele v záložce Tisk). Pro tisk této sestavy stisknete tlačítko obrazovky. Pokud chcete volbu tisku zrušit, stisknete tlačítko vracíte se na původní obrazovku.

umístěné v pravém dolním rohu . Obrazovka pro tisk zvolené sestavy se uzavře a


Součet Součet položek zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „S“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka


strana 206 z 313


Na obrazovce jsou zobrazeny jednotlivé příkazy, jejich počet a celkový součet, aktuální datum a typ příkazů, číslo účtu, měna účtu, částka v měně účtu, měna platby a částka v měně platby. Tuto obrazovku lze vytisknout, popř. slouží jen jako informativní obrazovka, kterou lze zavřít tlačítkem . Vybrat vše Volbu vybrat vše je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „A“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě vybrat vše se označí veškeré údaje v tabulce (řádky se v seznamu označí jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pro odznačení všech údajů stisknete opětovně volbu vybrat vše a v tabulce nebude vybrán žádný záznam jako aktivní. Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu zahraničních příkazů nezařazených v dávce je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka



strana 207 z 313


Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (Nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů) Zařadit příkaz do dávky Zařazení zahraničního příkazu do dávky, není-li zařazen, je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Zařadit příkaz do dávky musí být označena požadovaná množina příkazů (řádky s jejich záznamy jsou v seznamu označeny jako aktivní a jsou modře odlišeny). Pokud existuje volná aktivní zahraniční dávka, jsou příkazy automaticky zařazeny do této dávky. V opačném případě nás aplikace upozorní na neexistenci aktivní dávky otevřením následujícího okna

Volbou tlačítka OK bude založena nová dávka, do které budou přesunuty označené příkazy. Tlačítko Správa dávek otevře obrazovku Správa dávek, na které je možné vybrat dávku, kterou chcete aktivovat. Tlačítkem Storno se tato obrazovka uzavře a bez provedení jakýchkoliv změn zůstane otevřena obrazovka Zahraniční příkazy. Počet příkazů zařazených v dávce je omezený maximální hodnotou, kterou lze nastavit na Kartě uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele, str. 269). Po dosažení maximálního počtu příkazů v dávce nás aplikace na tuto skutečnost upozorní hláškou.

Pokud je v seznamu nezařazených příkazů nějaký příkaz chybný (chybný z importu), nelze tento příkaz do dávky přesunout, je nutné nejprve realizovat opravu. V tomto případě nebude přesunut žádný z množiny vybraných příkazů. Nový Vytvoření nového příkazu je možné uskutečnit: stiskem tlačítka volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 208 z 313


Stiskem tlačítka OK vytvoříte novou dávku, do které bude uložen Vámi zadaný příkaz. Stiskem tlačítka Uložit do nezařazených zvolíte uložení nového příkazu po vyplnění do seznamu příkazů nezařazených v dávce. Po potvrzení této obrazovky nebo existuje-li aktivní dávka, vyplňte standardní formulář pro zadání příkazu a potvrďte tlačítkem OK.

6.2

VZOROVÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY

V aplikaci můžete definovat a dále upravovat (případně mazat) tzv. vzorové platební příkazy, neboli šablony. Jejich podrobnější definici naleznete v první kapitole (viz 1.2.3.3 Vzorové příkazy). V následujícím textu jsou nejprve popsány možnosti založení nových vzorových příkazů a poté práce se seznamy vzorových příkazů. Založení nového vzorového příkazu je možné: Volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy s následnou volbou příslušného typu příkazu, který chcete jako vzorový založit Volbou příkazu Nový na obrazovce seznamu vzorových platebních příkazů Volbou tlačítka Uložit jako vzorový při zadání nového příkazu platebního styku (pole jsou při této volbě již předvyplněna podle zadání hodnot na příkazu, pro definici vzorového příkazu je možné je dále měnit)

6.2.1

Nový vzorový příkaz k úhradě

Nový vzorový příkaz k úhradě je možné založit následujícími způsoby: Volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Příkaz k úhradě Volbou příkazu Nový na obrazovce seznamu vzorových tuzemských platebních příkazů Volbou tlačítka Uložit jako vzorový při zadání nového tuzemského příkazu k úhradě (pole jsou při této volbě již předvyplněna podle zadání hodnot na příkazu, pro definici vzorového příkazu je možné je dále měnit) Po volbě některé z těchto možností se zobrazí následující obrazovka:

Pole na této obrazovce se zobrazují v podobném rozsahu jako je tomu pro příkaz k úhradě. Chybí zde pouze pole pro zadání data splatnosti platby, které pro definici vzorového příkazu není relevantní.

strana 209 z 313


Naopak navíc je zde pole pro zadání názvu vzorového příkazu a pole s informací o jaký druh vzorového příkazu tuzemského platebního styku se jedná. Zobrazení pole KS stejně jako zobrazení polí Zpráva pro plátce i příjemce a Poznámka pro plátce závisí na nastavení na Kartě uživatele na záložce Příkazy. Název vzorového příkazu Pole pro zadání názvu vzorového příkazu k úhradě, jeho vyplnění je povinné. V případě, že pole nebude korektně vyplněno, zobrazí se ve stavovém řádku aplikace chybová hláška: „Pro pole ‚Název‘ byla zadána neplatná hodnota.“ Obsah tohoto pole bude zobrazován ve standardním profilu jako první pole v tabulce seznamu tuzemských vzorových příkazů. Lze do něj zadávat libovolné znaky v maximální délce 35 znaků. Na rozdíl od zadání nového příkazu k úhradě je pro vzorový příkaz povinné vyplnění pouze polí Název a Číslo účtu plátce. Vyplnění ostatních polí není povinné, pokud však v poli je zadána nějaká hodnota, platí pro ni stejná pravidla a jsou prováděny stejné kontroly, jako je tomu u zadání nového příkazu k úhradě (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě). V případě nevyplnění všech polí povinných na příkazu k úhradě bude zobrazena informační hláška o neúplnosti příkazu:

Pomocí tlačítka OK potvrdíte požadavek na uložení nekompletního vzorového příkazu, pomocí tlačítka Cancel nebude vzorový příkaz uložen, zůstane otevřena obrazovka se zadáním nového vzorového příkazu s již vyplněnými hodnotami. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení zadání vzorového příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro potvrzení zadání vzorového příkazu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a otevře se obrazovka pro zadání dalšího vzorového příkazu. Tato volba je vhodná pokud chcete zadávat více příkazů najednou, není třeba opakovat volbu z menu.

Tlačítko pro ukončení zadání vzorového příkazu bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

6.2.2

Nový vzorový příkaz k inkasu

Nový vzorový příkaz k inkasu je možné založit následujícími způsoby: Volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Příkaz k inkasu Volbou příkazu Nový na obrazovce seznamu vzorových tuzemských platebních příkazů Volbou tlačítka Uložit jako vzorový při zadání nového tuzemského příkazu k inkasu (pole jsou při této volbě již předvyplněna podle zadání hodnot na příkazu, pro definici vzorového příkazu je možné je dále měnit) Po volbě některé z těchto možností se zobrazí následující obrazovka:

strana 210 z 313


Pole na této obrazovce se zobrazují v podobném rozsahu jako je tomu pro příkaz k inkasu. Chybí zde pouze pole pro zadání data splatnosti platby, které pro definici vzorového příkazu není relevantní. Naopak navíc je zde pole pro zadání názvu vzorového příkazu a pole s informací o jaký druh vzorového příkazu tuzemského platebního styku se jedná. Název vzorového příkazu Pole pro zadání názvu vzorového příkazu k inkasu, jeho vyplnění je povinné. V případě že nebude korektně vyplněno, zobrazí se ve stavovém řádku aplikace chybová hláška: „Pro pole ‚Název‘ byla zadána neplatná hodnota.“ Obsah tohoto pole bude zobrazován ve standardním profilu jako první pole v tabulce seznamu tuzemských vzorových příkazů. Lze do něj zadávat libovolné znaky v maximální délce 35 znaků. Na rozdíl od zadání nového příkazu k inkasu je pro vzorový příkaz povinné vyplnění pouze polí Název a Číslo účtu příjemce. Vyplnění ostatních polí není povinné, pokud však v poli je zadána nějaká hodnota, platí pro ni stejná pravidla a jsou prováděny stejné kontroly, jako je tomu u zadání nového příkazu k inkasu (viz 5.1.2 Příkaz k inkasu, str. 40). V případě nevyplnění všech polí povinných na příkazu k inkasu bude zobrazena informační hláška o neúplnosti příkazu:



strana 211 z 313




6.2.3

Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí

Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí je možné založit následujícími způsoby: Volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Příkaz k úhradě do zahraničí Volbou příkazu Nový na obrazovce seznamu vzorových zahraničních platebních příkazů Volbou tlačítka Uložit jako vzorový při zadání nového zahraničního příkazu k úhradě (pole jsou při této volbě již předvyplněna podle zadání hodnot na příkazu, pro definici vzorového příkazu je možné je dále měnit) Po volbě některé z těchto možností se zobrazí následující obrazovka:

Pole na této obrazovce se zobrazují v podobném rozsahu jako je tomu pro příkaz k úhradě do zahraničí. Chybí zde pouze pole pro zadání data splatnosti platby, které pro definici vzorového příkazu není relevantní. Naopak navíc je zde pole pro zadání názvu vzorového příkazu. Název vzorového příkazu Pole pro zadání názvu vzorového příkazu k úhradě do zahraničí, jeho vyplnění je povinné. V případě, že pole nebude korektně vyplněno, zobrazí se ve stavovém řádku aplikace chybová hláška: „Pro pole ‚Název‘ byla zadána neplatná hodnota.“

strana 212 z 313


Obsah tohoto pole bude zobrazován ve standardním profilu jako první pole v tabulce seznamu zahraničních vzorových příkazů. Lze do něj zadávat libovolné znaky v maximální délce 35 znaků. Na rozdíl od zadání nového příkazu k úhradě do zahraničí je pro vzorový příkaz povinné vyplnění pouze polí Název a Číslo účtu plátce. Vyplnění ostatních polí není povinné, pokud však v poli je zadána nějaká hodnota, platí pro ni stejná pravidla a jsou prováděny stejné kontroly, jako je tomu u zadání nového příkazu k úhradě do zahraničí (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, str. 45). V případě nevyplnění všech polí povinných na příkazu k úhradě do zahraničí bude zobrazena informační hláška o neúplnosti příkazu:





6.2.4

Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě

Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě je možné založit následujícími způsoby: Volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Hromadné zadání příkazů k úhradě Volbou příkazu Nový na obrazovce seznamu vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání Volbou tlačítka Uložit jako vzorový při zadání nového hromadného příkazu k úhradě (pole jsou při této volbě již předvyplněna podle zadání hodnot na příkazu, pro definici vzorového příkazu je možné je dále měnit) Po volbě některé z těchto možností se zobrazí následující obrazovka:

strana 213 z 313


Pole na této obrazovce se zobrazují v podobném rozsahu jako je tomu pro hromadné zadání příkazů k úhradě. Chybí zde pouze pole pro zadání data splatnosti platby, které pro definici vzorového příkazu není relevantní. Naopak navíc je zde pole pro zadání názvu vzorového hromadného příkazu. Název vzorového příkazu Pole pro zadání názvu vzoru pro hromadné zadání příkazů k úhradě, jeho vyplnění je povinné. V případě že nebude korektně vyplněno, zobrazí se ve stavovém řádku aplikace chybová hláška: „Pro pole ‚Název‘ byla zadána neplatná hodnota.“ Obsah tohoto pole bude zobrazován ve standardním profilu jako první pole v tabulce seznamu vzorových příkazů. Lze do něj zadávat libovolné znaky v maximální délce 35 znaků. Na rozdíl od zadání nového hromadného zadání příkazů k úhradě je pro vzorový příkaz povinné vyplnění pouze polí Název a Číslo účtu plátce. Vyplnění ostatních polí není povinné, pokud však v poli je zadána nějaká hodnota, platí pro ni stejná pravidla a jsou prováděny stejné kontroly, jako je tomu u nového hromadného zadání příkazů k úhradě (viz 5.1.4 Hromadné zadání příkazů k úhradě). V případě nevyplnění všech polí povinných na příkazu k úhradě do zahraničí bude zobrazena informační hláška o neúplnosti příkazu:



strana 214 z 313



6.2.5

Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu

Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě je možné založit následujícími způsoby: Volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Hromadné zadání příkazů k inkasu Volbou příkazu Nový na obrazovce seznamu vzorových příkazů k inkasu pro hromadné zadání Volbou tlačítka Uložit jako vzorový při zadání nového hromadného příkazu k inkasu (pole jsou při této volbě již předvyplněna podle zadání hodnot na příkazu, pro definici vzorového příkazu je možné je dále měnit) Po volbě některé z těchto možností se zobrazí následující obrazovka:

Pole na této obrazovce se zobrazují v podobném rozsahu jako je tomu pro hromadné zadání příkazů k inkasu. Chybí zde pouze pole pro zadání data splatnosti platby, které pro definici vzorového příkazu není relevantní. Naopak navíc je zde pole pro zadání názvu vzorového hromadného příkazu. Název vzorového příkazu Pole pro zadání názvu vzoru pro hromadné zadání příkazů k inkasu, jeho vyplnění je povinné. V případě že nebude korektně vyplněno, zobrazí se ve stavovém řádku aplikace chybová hláška: „Pro pole ‚Název‘ byla zadána neplatná hodnota.“ Obsah tohoto pole bude zobrazován ve standardním profilu jako první pole v tabulce seznamu vzorových příkazů. Lze do něj zadávat libovolné znaky v maximální délce 35 znaků. Na rozdíl od zadání nového hromadného zadání příkazů k inkasu je pro vzorový příkaz povinné vyplnění pouze polí Název a Číslo účtu příjemce. Vyplnění ostatních polí není povinné, pokud však v poli je zadána nějaká hodnota, platí pro ni stejná pravidla a jsou prováděny stejné kontroly, jako je tomu u nového hromadného zadání příkazů k inkasu (viz 5.1.5 Hromadné zadání příkazů k inkasu). V případě nevyplnění všech polí povinných na příkazu k úhradě do zahraničí bude zobrazena informační hláška o neúplnosti příkazu:

strana 215 z 313





6.2.6

Seznam vzorových tuzemských příkazů

Seznam vzorových tuzemských příkazů vyvoláme volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Seznam tuzemských příkazů. Po této volbě se zobrazí následující obrazovka, jsou na ní zobrazeny vzorové příkazy tuzemského platebního styku, tedy vzorové příkazy k úhradě i inkasu. V seznamu jsou zobrazeny vzorové tuzemské příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Vzorové příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat tuzemský příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po volbě Seznam vzorových tuzemských příkazů se zobrazí následující obrazovka:

strana 216 z 313



6.2.6.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných vzorových příkazech, které můžete využívat pro vytvoření nového příkazu tuzemského platebního styku. Tabulka vzorových příkazů tuzemského platebního styku Tabulka pro krátkou informaci o všech, pro vás přípustných, vzorových tuzemských příkazech. Tabulka obsahuje pouze jejich krátkou charakteristiku. V seznamu jsou všechny vzorové tuzemské příkazy založené jakýmkoli uživatelem v aplikaci. Omezení seznamu příkazů je možné nastavením práce pouze s určitým klientem (viz 7.1.1 Karta uživatele - Záložka Klienti Práce s jedním klientem / Práce se všemi klienty) a tedy pouze s jeho účty. Dalším možným omezením je zobrazení vybraných položek seznamu pomocí příkazu Výběr.

strana 217 z 313



Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku.

Detail Pro detailnější informace o konkrétním vzorovém tuzemském příkazu, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu.

Informace uvedené v tomto oddíle lze editovat. A to buď přímým zápisem do zvolených polí a následným potvrzením, a nebo na samostatné obrazovce definice vzorového tuzemského příkazu vyvolané tlačítkem Upravit (popis polí na obrazovce pro definici vzorového příkazu viz v kapitolách 6.2.1 Nový vzorový příkaz k úhradě 6.2.2 Nový vzorový příkaz k inkasu (podle typu tuzemského příkazu).

strana 218 z 313


Funkční tlačítka pro seznam vzorových tuzemských příkazů Kromě specifických tlačítek Detail, Nový, Upravit a Smazat, která slouží pro vyvolání příkazu a budou tedy popsána níže mezi příkazy, viz 6.2.6.3 Příkazy pro seznam vzorových tuzemských příkazů, jsou na obrazovce standardní tlačítka.

Tlačítko pro potvrzení změn v definici vzorových příkazů tuzemského platebního styku. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici vzorových příkazů tuzemského platebního styku bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici vzorových příkazů tuzemského platebního styku. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.2.6.2

Způsoby vyvolání příkazů pro seznam vzorových tuzemských příkazů

Příkazy relevantní pro seznam vzorových příkazů tuzemského platebního styku lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce se vzory „Seznam vzorových tuzemských příkazů“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

6.2.6.3

Příkazy pro seznam vzorových tuzemských příkazů


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označena některá z položek v seznamu jako aktivní.

strana 219 z 313


Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech tuzemských vzorových příkazech do již otevřené obrazovky. Data o vzorových příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. V průběhu vaší činnosti na síťové verzi instalace se stav může zásahem jiného uživatele změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Vložit / Nový Příkaz vložit nový vzorový příkaz k úhradě/inkasu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu vložení dat nemusí být označen některý ze vzorových příkazů v seznamu jako aktivní. Po volbě tohoto příkazu se nejdříve zobrazí obrazovka pro volbu typu vzorového tuzemského příkazu:

Na obrazovce je možné zvolit právě jednu z možností typu platebního styku v rámci tuzemských plateb, zaškrtnutí buď možnosti založení nového vzorového příkazu k úhradě nebo k inkasu. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení vybraného typu nového vzorového příkazu pro tuzemský platební styk. Po jeho stisknutí je tato obrazovka uzavřena a otevírá se následující obrazovka pro zadání nového vzorového příkazu k úhradě nebo inkasu.

Tlačítko pro ukončení zadání požadavku na vytvoření nového vzorového příkazu pro tuzemský platební styk. Po jeho stisknutí se pouze uzavře obrazovka a aktivní zůstane výchozí obrazovka se seznamem vzorových tuzemských příkazů. Po potvrzení pomocí OK se otevírá obrazovka, která je totožná s obrazovkou pro zadání nového vzorového platebního příkazu, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v kapitolách 6.2.1 Nový vzorový příkaz k úhradě 6.2.2 Nový vzorový příkaz k inkasu (podle typu tuzemského příkazu). Upravit Volbu upravit vzorový příkaz k úhradě/inkasu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „U“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka dvojklikem myší na vybraném vzorovém příkazu Pro volbu Upravit musí být označen požadovaný záznam o vzorovém tuzemském příkazu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě tohoto příkazu se otevře následující obrazovka pro zvolený vzorový tuzemský příkaz:

strana 220 z 313


Pole na obrazovce pro upravení vzorového příkazu jsou předvyplněna podle hodnot zadaných pro označený vzorový příkaz, všechna pole je možné editovat. Obrazovka přesně odpovídá obrazovce pro zadání nového vzorového platebního příkazu, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v kapitolách 6.2.1 Nový vzorový příkaz k úhradě 6.2.2 Nový vzorový příkaz k inkasu (podle typu tuzemského příkazu). Jediným rozdílem je nemožnost potvrdit zadání hodnot pomocí tlačítka, OK a Další. Protože zde není možné určit další vzorový příkaz, který by měl být editován, z tohoto důvodu je toto tlačítko nepřístupné. Smazat Smazání vzorového příkazu k úhradě/inkasu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu smazat musí být označen požadovaný vzorový příkaz (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buď potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu vzorových příkazů k úhradě/inkasu je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce se vzory „Seznam vzorových tuzemských příkazů“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne.

strana 221 z 313


Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů) Tisk Příkaz je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů

Po volbě bude otevřena standardní obrazovka pro volbu parametrů tisku:


6.2.7

Seznam vzorových zahraničních příkazů

Seznam vzorových zahraničních příkazů vyvoláme volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Seznam zahraničních příkazů. V seznamu jsou zobrazeny vzorové zahraniční příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Vzorové příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat zahraniční příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po této volbě se zobrazí následující obrazovka:

strana 222 z 313



6.2.7.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o uživateli definovaných vzorových příkazech k úhradě do zahraničí. Tabulka vzorových příkazů zahraničního platebního styku Tabulka pro krátkou informaci o všech, pro vás přípustných, vzorových zahraničních příkazech. Tabulka obsahuje pouze jejich krátkou charakteristiku. V seznamu jsou všechny vzorové zahraniční příkazy založené jakýmkoli uživatelem v aplikaci. Omezení seznamu příkazů je možné nastavením práce pouze s určitým klientem (viz 7.1.1 Karta uživatele - Záložka Klienti Práce s jedním klientem / Práce se všemi klienty) a tedy pouze s jeho účty. Dalším možným omezením je zobrazení vybraných položek seznamu pomocí příkazu Výběr.


strana 223 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku (resp. zvolený vzorový příkaz). Detail Pro detailnější informace o konkrétním vzorovém zahraničním příkazu, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. Oddíl detail obsahuje dvě samostatné stránky reprezentované záložkami, pro definici základních a bankovních údajů platebního příkazu. Záložka Základní údaje

Záložka se základními detaily vzorového zahraničního příkazu obsahuje údaje pro identifikaci tohoto spojení, které slouží pouze pro vaši lepší orientaci v seznamu vzorových příkazů a nepřenáší se na pořizovaný platební příkaz. Dále obsahuje samotné základní údaje zahraničního platebního styku (definici parametrů platby a příjemce). Všechna pole musí splňovat pravidla pro zadání přípustných hodnot, jak jsou definovaná pro příkaz k úhradě do zahraničí (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí). Záložka Bankovní údaje

strana 224 z 313


Záložka s bankovními detaily vzorového zahraničního příkazu obsahuje údaje pro identifikaci tohoto spojení, které slouží pouze pro vaši lepší orientaci v seznamu vzorových příkazů a nepřenáší se na pořizovaný platební příkaz. Dále obsahuje samotné bankovní údaje zahraničního platebního styku (definici parametrů platby a banky příjemce). Všechna pole musí splňovat pravidla pro zadání přípustných hodnot, jak jsou definovaná pro příkaz k úhradě do zahraničí (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí). Funkční tlačítka pro seznam vzorových zahraničních příkazů Kromě specifických tlačítek Detail, Nový, Upravit a Smazat, která slouží pro vyvolání příkazu a budou tedy popsána níže mezi příkazy, viz 6.2.7.3 Příkazy pro seznam vzorových zahraničních příkazů, jsou na obrazovce standardní tlačítka.

Tlačítko pro potvrzení změn v definici vzorových příkazů zahraničního platebního styku. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici vzorových příkazů zahraničního platebního styku bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici vzorových příkazů zahraničního platebního styku. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.2.7.2

Způsoby vyvolání příkazů pro seznam vzorových zahraničních příkazů

Příkazy relevantní pro seznam vzorových zahraničních příkazů lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje následující výběr:

strana 225 z 313


V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce se vzory „Seznam vzorových zahraničních příkazů“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

6.2.7.3

Příkazy pro seznam vzorových zahraničních příkazů


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označena některá z položek v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech zahraničních vzorových příkazech do již otevřené obrazovky. Data o vzorových příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. V průběhu vaší činnosti na síťové verzi instalace se stav může zásahem jiného uživatele změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Vložit / Nový Vložení nového vzorového zahraničního příkazu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu vložení dat nemusí být označen některý ze vzorových příkazů v seznamu jako aktivní. Po volbě tohoto příkazu se otevírá obrazovka, která je totožná s obrazovkou pro zadání nového vzorového zahraničního příkazu, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v 6.2.3 Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí. Upravit Úpravu vzorového zahraničního příkazu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „U“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka dvojklikem myší na vybraném vzorovém příkazu Pro volbu Upravit musí být označen požadovaný záznam o vzorovém zahraničním příkazu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě tohoto příkazu se otevře následující obrazovka pro zvolený vzorový zahraniční příkaz:

strana 226 z 313


Pole na obrazovce pro upravení vzorového příkazu jsou předvyplněná podle hodnot zadaných v tomto vzorovém příkazu, všechna pole je možné editovat. Obrazovka odpovídá obrazovce pro zadání nového vzorového platebního příkazu; popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v 6.2.3 Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí. Jediným rozdílem je nemožnost potvrdit zadání hodnot pomocí tlačítka, OK a další. Protože zde není možné určit další vzorový příkaz, je toto tlačítko nepřístupné. Smazat Smazání vzorového zahraničního příkazu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu smazat musí být označen požadovaný vzorový příkaz (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

strana 227 z 313


Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu vzorových zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce se vzory „Seznam vzorových zahraničních příkazů“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů). Tisk Tisk vzorových zahraničních příkazů je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů



6.2.8

Seznam vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání

Seznam vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání vyvoláme volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Seznam příkazů k úhradě pro hromadné zadání. V seznamu jsou zobrazeny vzory příkazů k úhradě pro hromadné zadání pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Vzorové příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat tuzemský příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů).

strana 228 z 313


Po této volbě se zobrazí následující obrazovka se seznamy vzorů pro hromadné zadání příkazů k úhradě:


6.2.8.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných vzorových příkazech k úhradě pro hromadné zadání, které můžete využívat pro vytvoření nového hromadného příkazu k úhradě. Tabulka vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání Tabulka pro krátkou informaci o všech přípustných vzorech pro hromadné pořízení příkazů k úhradě. Tabulka obsahuje krátkou charakteristiku jejich společné části a informace o počtu příkazů obsažených v daném hromadném vzoru. V seznamu jsou tedy všechny vzory pro hromadné příkazy k úhradě založené jakýmkoli uživatelem v aplikaci. Omezení seznamu příkazů je možné nastavením práce pouze s určitým klientem (viz 7.1.1 Karta uživatele Záložka Klienti Práce s jedním klientem / Práce se všemi klienty) a tedy pouze s jeho účty. Dalším možným omezením je zobrazení vybraných položek seznamu pomocí příkazu Výběr.

strana 229 z 313



Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním vzorovém příkazu k úhradě pro hromadné zadání, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. V detailu jsou uvedeny informace zadané v tabulce specifické části vzoru pro hromadné zadání příkazů k úhradě.

strana 230 z 313


Informace uvedené v tomto oddílu lze editovat, ovšem pouze na samostatné obrazovce definice vzorového příkazu k úhradě pro hromadné zadání vyvolané tlačítkem Upravit (popis polí na obrazovce pro definici vzorového hromadného příkazu k úhradě viz 6.2.4 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě). Funkční tlačítka pro seznam vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání Kromě specifických tlačítek Detail, Nový, Upravit a Smazat, která slouží pro vyvolání příkazu a budou tedy popsána níže mezi příkazy, viz 6.2.8.3 Příkazy pro seznam vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání, jsou na obrazovce standardní tlačítka.

Tlačítko pro potvrzení změn v definici vzorových hromadných příkazů k úhradě. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici vzorových hromadných příkazů k úhradě bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici vzorových hromadných příkazů k úhradě. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.2.8.2

Způsoby vyvolání příkazů pro seznam vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání

Příkazy relevantní pro seznam vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce se vzory „Seznam vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

6.2.8.3

Příkazy pro seznam vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání


z panelu nástrojů

strana 231 z 313


Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý ze vzorových příkazů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech vzorových příkazech k úhradě pro hromadné zadání do již otevřené obrazovky. Data o příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. V průběhu vaší činnosti na síťové verzi instalace se stav může zásahem jiného uživatele změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Vložit / Nový Vložení nového vzoru hromadného zadání příkazů k úhradě je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu vložení dat nemusí být označen některý ze vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání v seznamu jako aktivní. Po volbě tohoto příkazu se otevírá obrazovka, která je totožná s obrazovkou pro zadání nového vzoru pro hromadné zadání platebního příkazu k úhradě, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v 6.2.4 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě. Upravit Úpravu vzoru pro hromadné zadání příkazů k úhradě je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „U“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka dvojklikem myší na vybraném vzorovém příkazu Pro volbu Upravit musí být označen požadovaný záznam o vzorovém příkazu k úhradě pro hromadné zadání (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě tohoto příkazu se otevře následující obrazovka pro zvolený vzorový hromadný příkaz k úhradě:

strana 232 z 313


Pole na obrazovce pro upravení vzorového příkazu jsou předvyplněna podle hodnot zadaných v tomto vzorovém příkazu, všechna pole je možné editovat. Obrazovka přesně odpovídá obrazovce pro zadání nového vzoru pro hromadné zadání příkazů k úhradě, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v 6.2.4 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě. Smazat Smazání vzoru pro hromadné zadání příkazu k úhradě je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů


Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu na seznamu vzorových příkazů k úhradě pro hromadné zadání je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů) Tisk Tisk vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 233 z 313



6.2.9

Seznam vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání

Seznam vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání vyvoláme volbou z menu Aplikace --> Vzorové platební příkazy --> Seznam příkazů k inkasu pro hromadné zadání. V seznamu jsou zobrazeny vzory příkazů k inkasu pro hromadné zadání pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci „Vzorové příkazy“ a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci „Typovat tuzemský příkaz“. Toto oprávnění se nastavuje na záložce Účty ve Správě uživatele (nastavení oprávnění viz 7.1.9 Správa uživatelů). Po této volbě se zobrazí následující obrazovka se seznamy vzorů pro hromadné zadání příkazů k inkasu:

strana 234 z 313



6.2.9.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o definovaných vzorových příkazech k inkasu pro hromadné zadání, které můžete využívat pro vytvoření nového hromadného příkazu k inkasu. Tabulka vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání Tabulka pro krátkou informaci o všech přípustných vzorech pro hromadné pořízení příkazů k inkasu. Tabulka obsahuje krátkou charakteristiku jejich společné části a informace o počtu příkazů obsažených v daném hromadném vzoru. V seznamu jsou tedy všechny vzory pro hromadné příkazy k inkasu založené jakýmkoli uživatelem v aplikaci. Omezení seznamu příkazů je možné nastavením práce pouze s určitým klientem (viz 7.1.1 Karta uživatele Záložka Klienti Práce s jedním klientem / Práce se všemi klienty) a tedy pouze s jeho účty. Dalším možným omezením je zobrazení vybraných položek seznamu pomocí příkazu Výběr.

strana 235 z 313



Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním vzorovém příkazu k inkasu pro hromadné zadání, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) příkazu. V detailu jsou uvedeny informace zadané v tabulce specifické části vzoru pro hromadné zadání příkazů k inkasu.

strana 236 z 313


Informace uvedené v tomto oddíle lze editovat, ovšem pouze na samostatné obrazovce definice vzorového příkazu k inkasu pro hromadné zadání vyvolané tlačítkem Upravit (popis polí na obrazovce pro definici vzorového hromadného příkazu k inkasu viz 6.2.5 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu). Funkční tlačítka pro seznam vzorových příkazů k inkasu pro hromadné zadání Kromě specifických tlačítek Detail, Nový, Upravit a Smazat, která slouží pro vyvolání příkazu a budou tedy popsána níže mezi příkazy, viz Příkazy pro seznam vzorových příkazů k inkasu pro hromadné zadání, jsou na obrazovce standardní tlačítka.

Tlačítko pro potvrzení změn v definici vzorových hromadných příkazů k inkasu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici vzorových hromadných příkazů k inkasu bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici vzorových hromadných příkazů k inkasu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.2.9.2

Způsoby vyvolání příkazů pro seznam vzorových příkazů k inkasu pro hromadné zadání

Příkazy relevantní pro seznam vzorových hromadných příkazů k inkasu lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů lze použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce se vzory „Seznam vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

6.2.9.3

Příkazy pro seznam vzorových příkazů k inkasu pro hromadné zadání


z panelu nástrojů

strana 237 z 313


Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý ze vzorových příkazů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech vzorových příkazech k inkasu pro hromadné zadání do již otevřené obrazovky. Data o příkazech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. V průběhu vaší činnosti na síťové verzi instalace se stav může zásahem jiného uživatele změnit, bohužel se tyto změny do obrazovky nepromítají přímo. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Vložit / Nový Vložení nového vzoru hromadného zadání příkazů k inkasu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu vložení dat nemusí být označen některý ze vzorových příkazů k inkasu pro hromadné zadání v seznamu jako aktivní. Po volbě tohoto příkazu se otevírá obrazovka, která je totožná s obrazovkou pro zadání nového vzoru pro hromadné zadání platebního příkazu k inkasu, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v 6.2.5 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu. Upravit Úpravu vzorů hromadného zadání příkazů k inkasu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem tlačítka dvojklikem myší na vybraném vzorovém příkazu Pro volbu Upravit musí být označen požadovaný záznam o vzoru pro hromadné zadání příkazů k inkasu (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě tohoto příkazu se otevře následující obrazovka pro zvolený vzorový hromadný příkaz k inkasu:

Pole na obrazovce pro upravení vzorového příkazu jsou předvyplněna podle hodnot zadaných v tomto vzorovém příkazu, všechna pole je možné editovat. Obrazovka přesně odpovídá obrazovce pro zadání nového vzoru pro hromadné zadání příkazů k inkasu, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v 6.2.5 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu.

strana 238 z 313


Smazat Smazání vzoru pro hromadné zadání příkazu k inkasu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů


Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu vzorů hromadného zadání příkazů k inkasu je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů) Tisk Tisk vzorů hromadného zadání příkazu k inkasu je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů


strana 239 z 313



6.3

ČÍSELNÍKY

Vysvětlení pojmu číselník je realizováno v kapitole 1.2.6 Číselníky, str. 9. S výjimkou číselníku bankovních spojení partnerů jsou v číselnících uložena data z banky, která je možné aktualizovat jak ze strany uživatele, tak ze strany banky vytvořením a distribucí souboru, který po spuštění automatického načtení dat z banky aktualizuje obsah těchto tabulek. Aplikace rovněž umožňuje import číselníků bankovních spojení.

6.3.1

Bankovní spojení partnerů

Po volbě příkazu Bankovní spojení partnerů z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

strana 240 z 313



6.3.1.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o uživateli definovaných bankovních spojení protistran. Tabulka bankovních spojení Tabulka pro krátkou informaci o všech bankovních spojeních, která obsahuje jejich stručnou charakterizaci. Seznam se týká všech definovaných bankovních spojení přístupných pro disponenta.


strana 241 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním bankovním spojení, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) bankovním spojení. Informace uvedené v tomto oddílu lze editovat. A to buď přímým zápisem do zvolených polí a následným potvrzením nebo na samostatné obrazovce definice bankovního spojení vyvolané tlačítkem Upravit (popis polí na obrazovce pro definici bankovního spojení viz příkaz Upravit). Oddíl detail obsahuje dvě samostatné stránky reprezentované záložkami, pro definici bankovního spojení pro tuzemský či zahraniční platební styk. Pro jedno spojení mohou být relevantní a vyplněny Pouze záložka Tuzemský platební styk Pouze záložka Zahraniční platební styk Obě záložky (účet partnera je v jiné tuzemské bance v domácí měně a je dostupný prostřednictvím tuzemského i zahraničního platebního styku) Detail pro tuzemský platební styk

Záložka s detaily bankovního spojení pro tuzemský platební styk obsahuje údaje pro identifikaci tohoto spojení, které slouží pouze pro vaši lepší orientaci v seznamu bankovních spojení a nepřenáší se na pořizovaný platební příkaz. Dále obsahuje samotnou definici bankovního spojení, tj. číslo účtu a kód banky, specifický symbol a poznámku. Všechna pole musí splňovat pravidla pro zadání přípustných hodnot, jak jsou definována pro příkaz k úhradě (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě, str. 35) Detail pro zahraniční platební styk

strana 242 z 313


Záložka s detaily bankovního spojení pro zahraniční platební styk obsahuje pouze samotnou definici bankovního spojení, tedy identifikaci osoby partnera a jeho účtu a identifikaci banky partnera. Všechna pole musí splňovat pravidla pro zadání přípustných hodnot, jak jsou definována pro příkaz k úhradě do zahraničí (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, str. 45). Funkční tlačítka obrazovky Bankovní spojení partnerů Kromě specifických tlačítek pro příkazy zobrazení bankovních spojení partnerů, která budou popsána níže jsou na obrazovce standardní tlačítka

Tlačítko pro potvrzení změn v definici bankovních spojeních partnerů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v bankovních spojeních partnerů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v bankovních spojeních partnerů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.3.1.2

Způsoby vyvolání příkazů pro bankovní spojení partnerů

Příkazy relevantní pro bankovní spojení partnerů z účtů lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Bankovní spojení partnerů“. Jiná množina příkazů je dostupná pomocí funkčních tlačítek v dolní části obrazovky.

strana 243 z 313


6.3.1.3

Příkazy pro bankovní spojení partnerů


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označeno některé z bankovních spojení v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech bankovních spojeních do již otevřené obrazovky. Data o spojeních se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o veřejných bankovních spojeních, která mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel. Vložit / Nové Vložení nového bankovního spojení partnerů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Po volbě tohoto příkazu se otevře následující obrazovka pro zadání nového bankovního spojení partnerů, ovšem pouze pokud vám bylo přiděleno oprávnění pro definici tohoto spojení. Toto oprávnění vám může nastavit pouze uživatel s administrátorským oprávněním na obrazovce Přidělování uživatelských práv přidělením práva změny záznamů na obrazovce bankovních spojení (viz 7.1.10 Přidělování uživatelských práv, str. 300).

strana 244 z 313


Pole zobrazená na obrazovce můžeme rozdělit do několika oddílů: 6.3.1.4

Identifikace spojení

V této části obrazovky jsou zobrazena pole pro identifikaci spojení (Název a alias), která slouží pro pouze vaši lepší orientaci v seznamu bankovních spojení a nikdy se nepřenáší na pořizovaný platební příkaz. Pro identifikaci slouží pole: Název Pole pro zadání názvu bankovního spojení partnera, jeho vyplnění je povinné. Pole bude zobrazováno vždy při výběru bankovního spojení pro jeho identifikaci. Lze do něj zadávat libovolné znaky v maximální délce 40 znaků. Toto pole se nepřenáší na pořizovaný platební příkaz. Alias Alias je nepovinný údaj. Jedná se o zkrácené označení účtu v maximální délce 10 znaků. Metodika tvorby aliasů je v možnostech uživatele. Zaškrtávací volba pro platební styk není navzájem vylučující se, je tedy možné zaškrtnout obě možnosti najednou (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28). Podle této volby se na obrazovce pro zadání bankovního spojení zobrazí (resp. nezobrazí) oddíly pro zadání údajů zaškrtnutého typu platebního styku, kterého se definice týká. Zaškrtnutí obou možností najednou umožňuje zadat účet v jiné tuzemské bance v národní měně přístupný pro platby tuzemského (přes clearing ČNB) i zahraničního (přes Swift) platebního styku. 6.3.1.5

Tuzemský platební styk

strana 245 z 313


Oddíl Tuzemský se zobrazí po zaškrtnutí této volby v části obrazovky s identifikací spojení. V tomto oddíle je možné vyplnit následující pole: Pole číslo účtu, kód banky a specifický symbol odpovídají přesně polím pro zadání příkazu k úhradě. Pole nemusí být povinně vyplněna, ale pokud jsou v poli zadané nějaké hodnoty, jsou pro ně prováděny stejné kontroly jako při zadávání příkazu k úhradě nebo inkasu (viz 5.1.1 Příkaz k úhradě, str. 35) Číslo účtu příjemce Pole lze vyplnit pouze přímým zápisem. Pro toto přímé zadání čísla účtu bude provedena kontrola na správný formát tohoto čísla a pokud zadané číslo tuto kontrolu nebude splňovat, zobrazí se chybová hláška. Kód banky Kód lze zadat přímým zápisem kódu banky, u které je veden účet protistrany nebo výběrem tohoto kódu ze seznamu. Aplikace provádí kontrolu zadání správného kódu podle seznamu, který je obsažen v číselnících aplikace. Pokud zadaný kód neexistuje v seznamu, zobrazí se chybová hláška. Podrobněji je tato problematika popsána v kapitole týkající se komponent obchodních funkcí (viz 6.3.3 Konstantní symboly, str. 250). Specifický symbol Pole je omezeno možností zadat maximálně 10 numerických znaků. Vyplnění tohoto pole není povinné. Poznámka Pole pro zadání textové informace výhradně pro plátce (použijeme-li toto bankovní spojení pro vytvoření příkazu k úhradě) nebo výhradně pro příjemce (použijeme-li toto bankovní spojení pro vytvoření příkazu k inkasu). Pole je omezeno možností zadat maximálně 35 libovolných znaků. Zaškrtávací volba pro přenášení údajů na platební příkaz se týká pouze pole poznámka. Při definici bankovního spojení je tato volba automaticky zaškrtnuta, tj. poznámka bude automaticky přenášena na pořizovaný platební příkaz s tímto bankovním spojením partnera. Toto nastavení automatického zaškrtnutí lze měnit na obrazovce karta uživatele (viz 7.1.1 Karta uživatele, str. 269). Odznačením tohoto pole nebude poznámka přenášena, opětovným označením se přenos poznámky obnoví. 6.3.1.6

Zahraniční platební styk

Oddíl Zahraniční se zobrazí po zaškrtnutí této volby v části obrazovky s identifikací spojení. Pole v tomto oddíle přesně odpovídají polím pro zadání příkazu k úhradě do zahraničí. Pole nemusí být povinně vyplněna, ale pokud jsou v poli zadané nějaké hodnoty, jsou pro ně prováděny stejné kontroly jako při zadávání příkazu k úhradě do zahraničí (viz 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí, str. 45). Účet protistrany Nepovinné pole pro zadání čísla účtu příjemce, slouží k lepší identifikaci příjemce na straně banky příjemce. Do pole může být zadáno maximálně 34 libovolných znaků bez diakritiky. Jméno a adresa partnera Pole pro identifikaci příjemce platby. Každé z polí je omezeno možností zadat maximálně 35 libovolných znaků.

strana 246 z 313


SWIFT kód banky Pole pro zadání tzv. swiftového kódu banky. Pole pro zadání tohoto kódu je nepovinné. Zadávat nějakou hodnotu do tohoto pole lze buď výběrem ze seznamu definovaných swiftových kódů bank (viz 6.3.7 SWIFT kódy,str. 256), nebo přímým zápisem. Přípustná délka tohoto kódu je 8 nebo 11 znaků, při vyplnění pole je prováděna kontrola správné délky kódu. Pokud zadaný swiftový kód nevyhovuje kontrole na správné zadání, aplikace zobrazí chybovou hlášku. Pokud obsahuje vyplněný SWIFT na pozicích 9 až 11 text „XXX“, po opuštění pole se v tomto poli zobrazí SWIFT zkrácený na 8 znaků (tj. aplikace odstraní text „XXX“). Národní směrový kód Pole pro zadání tohoto kódu je nepovinné. Pokud však pole bude vyplněno, provede se kontrola, zda první dva znaky zadaného řetězce odpovídají clearingovému kódu nějaké země, a zbývající řetězec odpovídá pravidlům pro kódy bank určité země. Clearingový kód není totožným s kódem země jako takové. Název a adresa banky Pole pro identifikaci banky příjemce. Pokud není vyplněn SWIFT kód banky pole jsou nevyplněná, pokud je SWIFT kód vyplněn, do polí se přenáší informace o bance příjemce, jak jsou definovány v číselníku viz 6.3.7 SWIFT kódy, str.256. Všechna pole lze vyplnit přímým zápisem, použita smí být pouze znaková sada bez diakritiky. Identifikace banky je možná ve třech polích, přičemž každé pole je omezeno možností zadat maximálně 35 znaků. Kód země banky příjemce Zadání může být realizováno buď výběrem ze seznamu přípustných hodnot, nebo přímým zadání kódu země do pole, v tomto případě je prováděna kontrola správného zadání přípustného kódu země ze seznamu (viz 6.3.6 Země, str. 254). Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení změn v definici bankovních spojeních partnerů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v bankovních spojeních partnerů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka Upravit Úpravu nového bankovního spojení partnerů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „U“ volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu Upravit musí být označen požadovaný záznam o bankovním spojení partnera, který si přejete upravit (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Po volbě tohoto příkazu se otevře obrazovka pro zvolené bankovní spojení partnerů, ovšem pouze pokud vám bylo přiděleno oprávnění pro definici tohoto spojení. Toto oprávnění vám může nastavit pouze uživatel s administrátorským oprávněním na obrazovce Přidělování uživatelských práv přidělením práva změny záznamů na obrazovce bankovních spojení (viz 7.1.10 Přidělování uživatelských práv, str. 300). Pole na obrazovce pro upravení bankovního spojení jsou předvyplněna podle hodnot zadaných v tomto spojení, všechna pole je možné editovat. Obrazovka přesně odpovídá obrazovce pro zadání nového bankovního spojení partnera, popis polí a kontrol jejich vyplnění je uveden v části týkající se příkazu Vložit / Nové. Smazat Smazání bankovního spojení partnerů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

strana 247 z 313


stiskem tlačítka Pro volbu smazat musí být označeno alespoň jedno bankovní spojení partnerů, které si přejete smazat (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu bankovních spojení partnerů je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka


Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce „Bankovní spojení partnerů“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289) Tisk Tisk nového bankovního spojení partnerů je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů



strana 248 z 313


6.3.2

Kódy bank

Popis významu kódu banky na příkazu a jeho umístění do číselníku je detailně popsáno v kapitole 1.2.6 Číselníky - Číselník kódů bank, str. 10. Po volbě příkazu kódy bank z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

6.3.2.1

Popis obrazovky

Na obrazovce je v tomto případě pouze tabulka přípustných kódů bank a standardní funkční tlačítka. Tabulka kódů bank Tabulka obsahuje seznam tuzemských bank pro platební styk, a to jejich kód a název. Proti tomuto seznamu aplikace provádí kontroly správného zadání kódu banky protistrany. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle kódů bank, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 249 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Funkční tlačítka obrazovky Kódy bank Na obrazovce „Kódy bank“ je pouze jedno funkční tlačítko:

Protože není možné provádět změny v seznamu kódů bank, po stisku tohoto tlačítka dojde k uzavření obrazovky.

6.3.3

Konstantní symboly

Popis významu konstantního symbolu na příkazu a jeho umístění do číselníku je detailně popsáno v kapitole 1.2.6 Číselníky - Číselník konstantních symbolů, str. 9. Po volbě příkazu konstantní symboly z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

6.3.3.1

Popis obrazovky

Na obrazovce je v tomto případě pouze tabulka přípustných konstantních symbolů a standardní funkční tlačítka. Tabulka konstantních symbolů Tabulka obsahuje seznam konstantních symbolů a to jejich kód a název, a dále pro každý řádek zaškrtávací volbu Dialog. Zaškrtnutí tohoto pole: pro zvolený řádek znamená zobrazení tohoto konstantního symbolu v roletovém seznamu při zadání konstantního symbolu pro příkaz k úhradě nebo inkasu. Řádky, které mají toto pole neoznačené: jsou platné pro kontrolu existence zadaného konstantního symbolu, ale nejsou obsaženy v roletovém seznamu při zadání symbolu pro příkaz k úhradě nebo inkasu.

strana 250 z 313


V aplikaci je přednastaveno zaškrtnutí této volby pro všechny položky seznamu konstantních symbolů, pro kterýkoli záznam můžete řádek odznačit a opětovně označit. Provedení této změny je třeba potvrdit některým z tlačítek OK nebo Použít. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle kódů symbolů, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Funkční tlačítka obrazovky Konstantní symboly (KS) Na obrazovce „Konstantní symboly (KS)“ je standardní sada funkčních tlačítek:

Tlačítko pro potvrzení změn provedených v seznamu konstantních symbolů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v seznamu konstantních symbolů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka. Před uzavřením se zobrazí okno s dotazem, zda si přejete uložit provedené změny, či nikoli.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn provedených v seznamu konstantních symbolů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny.

6.3.4

Kódy měn

Popis významu kódu měny na příkazu a jeho umístění do číselníku je detailně popsáno v kapitole 1.2.6 Číselníky - Číselník měn, str. 10. Po volbě příkazu Měny z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

strana 251 z 313


6.3.4.1

Popis obrazovky

Na obrazovce je v tomto případě pouze tabulka přípustných kódů měn a standardní funkční tlačítka. Tabulka měn Tabulka obsahuje seznam měn přípustných pro platební styk a to jejich kód a název. V číselníku jsou uvedeny pouze měny, pro které vyhlašuje ČSOB standardně kurzy na svém kurzovním lístku (běžně obchodovatelné měny). Proti tomuto seznamu aplikace provádí kontroly správného zadání měny platby do zahraničí. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle kódů měn, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30).

strana 252 z 313


Funkční tlačítka obrazovky Měny Na obrazovce „Měny“ je pouze jedno funkční tlačítko:

Protože není možné provádět změny v seznamu kódů měn, po stisku tohoto tlačítka dojde k uzavření obrazovky.

6.3.5

Platební tituly

Popis významu kódu měny na příkazu a jeho umístění do číselníku je detailně popsáno v kapitole 1.2.6 Číselníky - Číselník platebních titulů, str. 10. Po volbě příkazu Platební tituly z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

6.3.5.1

Popis obrazovky

Na obrazovce je v tomto případě pouze tabulka přípustných platebních titulů a standardní funkční tlačítka. Tabulka platebních titulů Tabulka obsahuje seznam platebních titulů a to jak jejich kódy, tak i názvy. Proti tomuto seznamu aplikace provádí kontroly správného zadání platebního titulu. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle kódů platebních titulů, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 253 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Funkční tlačítka obrazovky Platební tituly Na obrazovce „Platební tituly“ je pouze jedno funkční tlačítko:

Protože není možné provádět změny v seznamu platebních titulů, po stisku tohoto tlačítka dojde k uzavření obrazovky.

6.3.6

Země

Popis významu kódu země na příkazu a jeho umístění do číselníku je detailně popsáno v kapitole 1.2.6 Číselníky - Číselník zemí. Po volbě příkazu Země z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

strana 254 z 313


6.3.6.1

Popis obrazovky

Na obrazovce je v tomto případě pouze tabulka přípustných kódů zemí a standardní funkční tlačítka. Tabulka kódů zemí Tabulka obsahuje seznam přípustných zemí pro platební styk a to jejich kód a název. Proti tomuto seznamu aplikace provádí kontroly správného zadání kódu země příjemce (resp. prvních dvou znaků národního směrového kódu banky příjemce). Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle kódů zemí, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 255 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Funkční tlačítka obrazovky Země Na obrazovce „Země“ je pouze jedno funkční tlačítko:

Protože není možné provádět změny v seznamu kódů zemí, po stisku tohoto tlačítka dojde k uzavření obrazovky.

6.3.7

SWIFT kódy

Popis významu Swift kódu banky na příkazu a jeho umístění do číselníku je detailně popsáno v kapitole 1.2.6 Číselníky - Číselník SWIFT kódů, str. 10. Po volbě příkazu SWIFT kódy z menu Nástroje Správa číselníků se zobrazí následující obrazovka:

6.3.7.1

Popis obrazovky

Na obrazovce je v tomto případě pouze tabulka přípustných swiftových kódů a standardní funkční tlačítka. Tabulka SWIFT kódů bank Tabulka obsahuje seznam přípustných swiftových kódů bank pro platební styk. V seznamu jsou ke kódům uvedeny i názvy příslušných bank. Seznam slouží pouze pro možnost výběru položky, nikoli ke kontrolám existujícího zadaného swiftového kódu. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle SWIFT kódů, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

strana 256 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Funkční tlačítka obrazovky SWIFT kódy Na obrazovce „SWIFT kódy“ je standardní sada funkčních tlačítek:

Tlačítko pro potvrzení změn v seznamu SWIFT kódů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v seznamu SWIFT kódů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka. Před uzavřením se zobrazí okno s dotazem, zda si přejete uložit provedené změny, či nikoli.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v seznamu SWIFT kódů. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. 6.3.7.2

Způsoby vyvolání příkazů pro SWIFT kódy

Příkazy relevantní pro bankovní spojení partnerů z účtů realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

strana 257 z 313


V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „SWIFT kódy“. 6.3.7.3

Příkazy pro SWIFT kódy


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý ze swiftových kódů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech swiftových kódech do již otevřené obrazovky. Data o kódech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o swiftových kódech, které mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel. Vložit Vložení SWIFT kódu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Po volbě tohoto příkazu zůstává otevřena obrazovka se seznamem swiftových kódů, pouze v detailu jsou pole pro vyplnění kódu a adresy banky zobrazena prázdná a pokud máte jako uživatel definováno právo změny záznamů na obrazovce Swift kódy, můžete založit nový záznam. Toto oprávnění vám může nastavit pouze uživatel s administrátorským oprávněním na obrazovce Přidělování uživatelských práv přidělením práva změny záznamů na obrazovce bankovních spojení. (viz 7.1.10 Přidělování uživatelských práv, str. 300).

strana 258 z 313


Do pole Swift kód můžete zadat jakýkoli textový řetězec v délce 8 nebo 11 znaků. Obsahová kontrola správnosti a existence daného swiftového kódu není realizována. Pro úspěšné založení nového swiftového kódu je povinné vyplnění pole kódu a prvních dvou řádků znamenající slovní identifikaci banky (název a adresu). Pro uložení nového swiftového kódu použijte standardní tlačítka OK nebo Použít (viz výše). Smazat Smazání SWIFT kódu je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu smazat musí být označen SWIFT kód, který si přejete smazat (řádek s jeho záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu SWIFT kódu je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů

strana 259 z 313


stiskem tlačítka

/

Volba pro zapnutí (resp. vypnutí) zobrazení detailních informací na obrazovce „SWIFT kódy“. V aplikaci je přednastaveno zobrazování detailní části. Po prvním výběru volby Detail/Přehled na této obrazovce se zobrazení detailní části vypne, po opakování této volby opět zapne. Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289) Tisk Tisk SWIFT kódů je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů



6.3.8

Import číselníků bankovních spojení

Tato volba je přístupná pouze uživateli s administrátorskými právy. Volba umožňuje importovat číselník bankovních spojení z aplikací ČSOB HomeBanking 24 (HB) a ČSOB MultiCash 24 (MC), a dále z tzv. obecného formátu. Prostřednictvím obecného formátu může uživatel importovat vlastní číselník bankovních spojení i z jiných aplikací, než z HB a MC. Číselníkem bankovních spojení rozumíme: čísla účtů příjemců pro tuzemský platební styk čísla účtů příjemců pro zahraniční platební styk Import číselníku z aplikace ČSOB HomeBanking 24 Číselník protiúčtů pro tuzemský platební styk je obsažen v souboru uctyprij.txt v kořenovém adresáři aplikace. Soubor je textový a sestává z vět fixní délky 75 znaků (+ crlf). Obsah polí je zarovnán vlevo. Číselník protiúčtů pro zahraniční platební styk je obsažen v souboru BENACN.txt v kořenovém adresáři aplikace. Soubor je textový a sestává z vět fixní délky 314 znaků (+ crlf). Import číselníku z aplikace ČSOB MultiCash 24

strana 260 z 313


Číselník protiúčtů pro tuzemský platební styk je obsažen v souboru CZIEMPF.ZDB v adresáři …\MCCWIN\DAT z kořenového adresáře aplikace. Soubor je binární a sestává z vět fixní délky 512 znaků (první záznam je systémový). Smazané záznamy obsahují hodnotu hex(FF). Číselník protiúčtů pro zahraniční platební styk je obsažen v souboru CZAEMPF.ZDB v adresáři …\MCCWIN\DAT z kořenového adresáře aplikace. Soubor je binární a sestává z vět fixní délky 640 znaků (první záznam je systémový). Smazané záznamy obsahují hodnotu hex(FF). Import číselníku z obecného formátu Pojem obecný formát představuje textový soubor sestávající ze záznamů fixního formátu. Po volbě z menu „Import číselníků bankovních spojení“ se zobrazí následující obrazovka:

Aplikace umožňuje pro jedno bankovní spojení uvádět současně atributy pro tuzemský i zahraniční platební styk. Administrátor vybere typ aplikace (položka Aplikace), ze které byl zdrojový soubor vytvořen, cestu ke zdrojovému souboru (tlačítko

) a zvolí jeden ze tří typů akce (položka Akce):

1. “Nahradit stávající bankovní spojení (BS)” - zajišťuje vymazání všech stávajících BS a zavedení nových BS ze zdrojových souborů. Potvrzení této volby se provádí pomocí dialogového okna s textem “Opravdu chcete zrušit stávající bankovní spojení a nahradit je ze souboru ?”. Volbou Ano z nabízených možností Ano a Ne se akce provede. 2. “Přidat k stávajícím BS (bez kontroly)” - vloží do databáze všechny záznamy ze zdrojového souboru. 3. “Přidat k stávajícím BS s kontrolou duplicit” (defaultní nastavení) - zajistí před vložením kontrolu existence BS v databázi. Předmět kontroly se liší v závislosti na typu platebního styku: Tuzemský platební styk – účet protistrany, kód banky, specifický symbol; Zahraniční platební styk – účet protistrany, jméno protistrany. V případě duplicity se vstupní záznam vynechá ze zpracování.

strana 261 z 313


Po vyplnění požadovaných položek na obrazovce „Import číselníků bankovních spojení“ pokračujeme stiskem tlačítka „Další“; zobrazí se obrazovka s výsledkem importu:

Po stisku tlačítka „Dokončit“ je import dat dokončen.

6.4

SPRÁVA DISPONENTA

Tato volba v menu umožňuje zobrazení disponenčního modelu, jak byl definován v bance a přenesen do aplikace při synchronizaci dat. Pro dané Identifikační číslo instalace se zobrazují klienti, kteří definovali obecné přístupové právo a dále jejich účty s definicí konkrétních oprávnění.

6.4.1

Klienti


strana 262 z 313


6.4.1.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o identifikaci instalace a klientech, kteří pro tuto instalaci definovali právo k některému ze svých účtů. V hlavičce se zobrazuje Identifikační číslo instalace a jméno klienta, který je majitelem instalace. V tabulce poté následuje seznam klientů, kteří aktuálně definovali oprávnění pro danou instalaci. Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle pořadí, ve kterém byly do aplikace zadány, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30).

6.4.2

Účty


strana 263 z 313



6.4.2.1

Popis obrazovky

Na obrazovce jsou v několika oddílech uvedeny informace o účtech, pro které máte jako uživatel v bance definováno oprávnění a toto oprávnění bylo přeneseno do aplikace. Tabulka účtů s oprávněním Tabulka pro krátkou informaci o všech účtech, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění.


strana 264 z 313


Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad touto tabulkou se vyvolává samostatné okno příkazů relevantních pro tuto obrazovku. Detail Pro detailnější informace o konkrétním přiřazeném účtu, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“, která obsahuje podrobnější informace o zvoleném (v seznamu modře označeném) účtu. Detail na obrazovce podle vaší volby může, ale nemusí být zobrazován. Oddíl detail obsahuje tři samostatné stránky reprezentované záložkami - záložkou pro definici základních údajů o účtu, záložkou pro informaci o limitech pro zadávané operace a záložkou se seznamem osob oprávněných k manipulaci se zvoleným účtem. Záložka Základní údaje

Jsou na ní zobrazeny základní údaje o účtu jak jsou definovány v ČSOB a následně přeneseny pomocí synchronizace do aplikace. Některá z polí jsou zobrazena pouze zašedlá a tato pole nelze měnit, některá z polí jsou aktivní a lze pro ně definovat změny v případě, že pro tyto změny máte definováno oprávnění. Oprávnění vám může přidělit administrátor na obrazovce Přidělování uživatelských práv, kde definuje oprávnění změn na obrazovce Účty. (viz 7.1.10 Přidělování uživatelských práv, str. 300) Údaje o klientovi – vlastníkovi účtu Needitovatelná pole název a číslo klienta, pro další informace o klientovi, který delegoval pro tento účet práva je možné zjistit také na Správa disponenta - Klienti, str. 262. Údaje o účtu Needitovatelnými poli jsou číslo účtu (s kódem 0300 - ČSOB) a měna tohoto účtu. K účtu se dále vztahují pole pro název účtu, kde si jako uživatel (pokud máte definováno oprávnění) můžete definovat vlastní název (nezávislý na názvu ostatních uživatelů a názvu vedeném v bance). Pro lepší identifikaci je k účtu dále možné připojit také poznámku a alias. Tyto informace budou zachovány změněné i po následné synchronizaci.

strana 265 z 313


Status Aktualizovatelným polem je i status účtu, kde je z roletového seznamu možné zvolit jiný status. Přípustné jsou volby Aktivní, blokovaný a uzavřený. Tímto způsobem můžete jako uživatel například dočasně zabránit přístupu k tomuto účtu pomocí BB24 ostatním uživatelům (hromadná restrikce pro všechny uživatele). Nicméně při následující synchronizaci dat bude status změněn na takový, jaký je nastaven v ČSOB. Údaje o záznamu Needitovatelná pole s daty poslední aktualizace záznamu a to jak pomocí synchronizačního souboru (aktualizace bankou), tak aktualizace vybraných polí uživatelem. Slouží pro jednoduché ověření doby poslední synchronizace, podle které se dá usuzovat, zda byly mezitím v bance provedeny nějaké změny a je třeba model obnovit aktuálními daty. Záložka Limity

Jsou na ní zobrazeny základní údaje o účtu jak jsou definovány v ČSOB a následně přeneseny pomocí synchronizace do aplikace. Kromě údajů o účtu, zobrazených již na předchozí záložce, je v needitovatelném poli zobrazen údaj o hlavním limitu definovaném pro daný účet. Toto je limit společný pro všechny definované disponenty, žádná z podaných transakcí pomocí BB24 z tohoto účtu nemůže být vyšší než stanovený limit. V druhé části jsou v tabulce uvedeni disponenti (resp. virtuální disponenti) s jejich limity k vybranému účtu. Vysvětlení pojmu disponent a virtuální disponent viz Disponenční model - Základní pojmy - Disponent, str. 5. Toto oprávnění je nutné nastavit v ČSOB a definuje ho majitel instalace v rámci práv na účet, které mu svěřil majitel účtu. Pokud nebylo provedeno propojení Identifikačního čísla s uživatelem aplikace, zobrazují se jako disponenti pouze identifikační čísla, pokud již bylo číslo navázáno na uživatele aplikace zobrazuje se jeho jméno. Záložka Oprávněné osoby

Jsou na ní zobrazeny základní údaje o účtu, jak jsou definovány v ČSOB a následně přeneseny pomocí synchronizace do aplikace (resp. název změněn uživatelem). V tabulce oprávněných osob jsou zobrazeni uživatelé aplikace, kteří mají definováno nějaké přístupové právo k danému účtu a to jak samostatně nebo v kombinaci s dalším uživatelem jako virtuální disponent. V tabulce je jméno uživatele aplikace BB24, typ disponenta (Majitel nebo pouze disponent), status záznamu a Identifikační číslo přiřazené uživateli. Pokud pro účet má oprávnění Identifikační číslo, které nebylo ovšem přiděleno žádnému uživateli aplikace, nebude záznam o oprávnění tohoto čísla k účtu zobrazen, protože není možné identifikovat konkrétní osobu uživatele.

strana 266 z 313


Funkční tlačítka obrazovky „Účty“ Kromě specifického tlačítka Detail (pro zobrazení detailu jednotlivých účtů), které slouží pro vyvolání příkazu a bude tedy popsáno níže mezi příkazy, viz Detail, jsou na obrazovce standardní tlačítka

Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici jednotlivých editovatelných polí pro parametry přiděleného účtu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici parametrů přidělených účtů bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v definici jednotlivých editovatelných polí pro parametry přiděleného účtu. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. 6.4.2.2

Způsoby vyvolání příkazů pro účty

Příkazy relevantní pro seznam přípustných účtů lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Funkčními tlačítky Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Účty“. Načíst Načtení dat je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy stiskem klávesy F5 volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý ze záznamů o účtech v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech účtech do již otevřené obrazovky. Data o kódech se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o účtech, které mohl v průběhu vaší práce měnit jiný uživatel. Detail / Přehled Zobrazení detailu/přehledu účtů disponenta je možné uskutečnit: volbou ikony stiskem tlačítka



strana 267 z 313


Pokud vám vyhovuje jiné, než standardní nastavení zobrazení detailu, můžete tyto preference změnit uložením požadavku na zobrazování pouze seznamu do vašeho profilu. (nastavení profilu viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289). Tisk Tisk účtů disponenta je možné uskutečnit: volbou ikony

z panelu nástrojů



strana 268 z 313


7

NASTAVENÍ APLIKACE

7.1

7.1.1

NASTAVENÍ V MENU NÁSTROJE

Karta uživatele

Pro nastavení parametrů v aplikaci, které se netýkají pouhého vzhledu, ale ovlivňují samotnou funkčnost můžete využít sedm záložek karty uživatele, které budou popsány dále. Funkční tlačítka obrazovky „Karta uživatele“

Tlačítko pro potvrzení změn zadaných na všech záložkách. Po této volbě se všechny vámi požadované změny v nastavení provedou a obrazovka „Karta uživatele“ se uzavře.

Tlačítko pro potvrzení změn zadaných na všech záložkách. Toto tlačítko při otevření obrazovky „Karta uživatele“ není aktivní. Aktivním se stává až po provedení nějaké změny na libovolné ze záložek. Po této volbě se všechny vámi požadované změny v nastavení provedou, obrazovka „Karta uživatele“ zůstává otevřena.

Tlačítko pro ukončení zadání změn na všech záložkách. Po této volbě se otevře okno pro potvrzení požadavku na uzavření obrazovky „Karta uživatele“ bez uložení vámi provedených změn.

Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka budou změny uloženy stejně, jako byste na hlavní obrazovce „Karta uživatele“ použili přímo tlačítko OK. No nebo Ne Tlačítko pro potvrzení zrušení zadaných změn. Cancel nebo Storno Tlačítko pro zrušení požadavku. Po této volbě se aktivní okno uzavře, ale obrazovka „Karta uživatele“ zůstává aktivní a ve stavu před stisknutím tlačítka Cancel/Storno.

7.1.1.1

Záložka Klienti

strana 269 z 313


Na této obrazovce můžete v zaškrtávacím poli (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28) volit z variant: Práce s jedním klientem Po této volbě je třeba vyplnit pole s roletou.

V seznamu zvolíte jednoho z klientů, kteří vám přidělili disponentské oprávnění. V celé aplikaci BB24 potom bude omezena práce na všech obrazovkách pouze na účty vlastněné zvoleným klientem. Pokud bude realizována volba práce s jedním uživatelem, bude tato skutečnost indikována v pravé části stavového řádku, kde je aktuálně uveden klient, s jehož účty můžete v aplikaci pracovat.

Tato volba je výhodná zejména pokud obsluhujete více klientů s větším počtem účtů a proto je uživatelsky příjemnější zobrazovat tato menší a omezená množství informací. Práce se všemi klienty Pokud bude realizována volba práce se všemi uživateli, bude tato skutečnost indikována v pravé části stavového řádku, kde je aktuálně uveden klient: všichni.

strana 270 z 313


Tato volba je standardním nastavením na kartě uživatele a je zaškrtnuta při prvním startu aplikace. Výjimkou je pouze stav, kdy v aplikaci je definovaný pouze jeden klient. V tomto případě je možnost zaškrtnutí práce se všemi klienty nerelevantní a standardně se v aplikaci zobrazuje pouze práce s tímto jedním definovaným klientem. Compact MS Access Database Tato volba je funkcí databáze MS Access. Po zaškrtnutí této volby se databáze aplikace po jejím zavření zkomprimuje (tj. zmenší svou velikost odstraněním smazaných a nepotřebných dat, které se během práce s DB ukládají).

7.1.1.2

Záložka Dávky

Na obrazovce můžete přímým zápisem do pole zadat kompletní cestu pro udání místa na disku, kam se budou ukládat při podpisu soubory dávky pro odeslání dat do banky. Další z možností je využití tlačítka za tímto polem. Po jeho stisknutí se otevře standardní obrazovka systému Windows, pro vyhledání požadovaného adresáře

strana 271 z 313


Na obrazovce vyberete požadovaný adresář pro ukládání dávek při podpisu a tuto volbu potvrdíte pomocí tlačítka OK, pokud nechcete měnit cílový adresář, zvolíte tlačítko Storno (pro anglickou jazykovou verzi Windows Cancel). V obou případech se tato obrazovka uzavře a aktivní zůstává základní obrazovka „Karta uživatele“. Pokud zadáte do pole adresář, který v daném místě neexistuje, systém zobrazí okno s možností automatického založení adresáře v zadané struktuře. Toto okno bude zobrazeno při opuštění záložky Dávky.

Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka bude automaticky založen nový adresář podle vámi definované cesty. No nebo Ne Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář pro ukládání dávek při podpisu, tudíž ani zadání cesty není korektní, proto bude ponecháno původní nastavení cesty na obrazovce Karty uživatele. Cancel nebo Storno Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář pro ukládání dávek při podpisu. Zůstává otevřena obrazovka karta uživatele s uvedenou změnou v poli pro cílový adresář pro ukládání podepsaných dávek, ale tento ještě není potvrzený a pokud nebude nastavena již existující cesta, nebo nebude dán požadavek na vytvoření požadovaného adresáře, nebude možné tuto obrazovku uzavřít. 7.1.1.3

Záložka Varování

strana 272 z 313


Na obrazovce můžete v poli se zaškrtávací volbou (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28) definovat preference hlášení aplikace o chybách. Při zaškrtnutí této volby bude aplikace při podepisování dávek zobrazovat všechna chybová hlášení. Vyskytne-li se při podepisování chyba (chyby), zobrazí se obrazovka s přehledem chyb v dávce s jejich přesnou identifikací. Při odškrtnutí této volby bude při podepisování dávky zobrazena pouze hláška s informací o výskytu chyb při podepisování bez jejich další identifikace. Další zaškrtávací volbou je možnost upozornění uživatele na vypršení platnosti certifikátu. Po zaškrtnutí této volby a nastavení počtu dnů pro zahájení upozornění před vypršením certifikátu se při použití čipové karty (v offline i on-line režimu) objeví upozornění na vypršení certifikátu. 7.1.1.4

Záložka Příkazy

strana 273 z 313


Na obrazovce můžete v polích se zaškrtávací volbou (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28) definovat preference chování aplikace při práci s příkazy a zobrazování některých polí na příkazech. První pole je defaultně nezaškrtnuté. Po jeho zaškrtnutí budou příkazy pořizované v aplikaci v případě neexistence aktivní dávky ukládány do nezařazených příkazů. Aplikace nebude upozorňovat na neexistenci aktivní dávky a nebude se dotazovat, zda si přejete aktivní dávku založit. Všechna další zaškrtávací pole jsou standardně zaškrtnuta. Zaškrtnutí pole Automatické zadávání nového bankovního spojení znamená, že bude při zadání neznámého čísla účtu příjemce automaticky vyvolána obrazovka pro uložení nového bankovního spojení do číselníku bankovních spojení partnerů. Toto platí pouze pokud má uživatel příslušné oprávnění. Zaškrtnutí pole Automatický přesun poznámky pro plátce znamená, že bude poznámka přenášena z bankovního spojení bez nutnosti samostatné definice tohoto požadavku (volba pro přenos poznámky pro plátce je tímto na definici bankovního spojení automaticky zaškrtnuta). Zaškrtnutí volby Zadávání/zobrazování symbolů pro plátce znamená, že budou na tuzemských příkazech zobrazeny i pole pro kontra symboly platby. Zaškrtnutí pole Zadávání/zobrazování konstantních symbolů v tuzemských příkazech znamená, že se bude na tuzemských příkazech zobrazovat i pole pro zadání KS. Pole není povinné, ale po zadání hodnoty se provádí kontrola na správnost KS. Zaškrtnutí pole Zobrazovat zprávu pro plátce i příjemce bude mít za následek zobrazování této zprávy na tuzemských příkazech. Stejně tak zaškrtnutí pole Zobrazovat poznámku pro plátce bude znamenat zobrazování této poznámky na tuzemských příkazech. V případě příkazu k inkasu se toto pole jmenuje poznámka pro příjemce. Další oddíl na této záložce se týká třídění účtů při zadávání příkazů: Je umožněno řazení separátně pro účty klienta i pro účty protistran (z číselníku bankovní spojení partnerů). Původní atribut bankovního spojení partnera (uživatelské číslo) byl redefinován na alias, tj. alfanumerické uživatelské označení účtu a tento nový atribut je aplikován téže pro účty klienta. Alias je nepovinný údaj. Jedná se o zkrácené označení účtu v maximální délce 10 znaků. Metodika tvorby aliasů je v gesci uživatele. Při pořizování příkazů pro třídění podle čísla účtu klienta platí následující pravidla: -

prvotním třídícím klíčem je číslo účtu (podle numerické hodnoty) v rámci čísla účtu se třídí podle předčíslí (podle numerické hodnoty) – pokud existují.

Příklad: klientské účty 1396-19, 2905188, 19-2905188, 393-123 se v roletě zobrazí takto:

strana 274 z 313


Pro cizoměnové účty v IBISu se technické předčíslí a číslo pobočky nezobrazují a do třídění se nezahrnují. Pro třídění účtů klienta podle názvu platí následující pravidla: -

prvotním třídícím klíčem je název účtu v případě shody se pořadí určuje podle třídění čísel účtů

Pro výše uvedený příklad je výsledek totožný. Pro třídění účtů podle aliasů platí následující pravidla: -

prvotním třídícím klíčem je alias v případě výskytů stejných aliasů (nebo nejsou-li vyplněny) se pořadí určuje podle třídění čísel účtů

Pro účty protistran pro tuzemské příkazy se zajišťuje třídění v rozsahu jako pro klientské účty s tím, že místo názvu účtu se používá název bankovního spojení. Pro třídění podle čísla účtu protistrany se použije pravidlo pro klientské účty s tím že, v případě shody se použije kód banky protiúčtu. Pro třídění protiúčtů podle aliasů se v případě výskytů stejných aliasů (nebo nejsou-li vyplněny) se pořadí určuje podle třídění čísel účtů protistran. Pro třídění podle názvů bankovních spojení se v případě shody jako další třídící klíče používají čísla účtů protistran a kód banky protiúčtu. Pro účty protistran pro zahraniční příkazy Pro třídění protiúčtů podle aliasů se v případě výskytů stejných aliasů (nebo nejsou-li vyplněny) se pořadí určuje podle jmen protistran. Pro třídění podle názvů bankovních spojení se v případě shody jako další třídící klíč používají jména protistran.

7.1.1.5

Záložka Import

strana 275 z 313


Na obrazovce si můžete v polích se zaškrtávací volbou (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28) nastavit: Automatické načtení dat z banky – po zaškrtnutí této volby se bude při každém spuštění aplikace provádět automatické načtení dat z banky z adresáře pro data z banky. Přesun souboru po načtení dat z banky do archivu – po zaškrtnutí této volby se bude po automatickém načtení dat z banky provádět automaticky přesun souborů z adresáře pro data z banky do adresáře archiv. V oddíle názvy souborů pro příkazy je možné nadefinovat názvy souborů v závislosti na předmětu akce. Dále je možné v polích typu pole pro přímý zápis (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Pole pro zápis, str. 27) zadat kompletní cestu k adresáři, který se zobrazuje automaticky po volbě Automatické načtení dat z banky (přednastavena je cesta k adresáři Data z banky). Stejně je možné zadat kompletní cestu k adresáři, který se zobrazuje po volbě Import platebních příkazů (viz 5.3 Import platebních příkazů, str. 98) a cestu k adresáři, kde se budou importovaná data z banky archivovat (defaultně je nastavena cesta k adresáři Archiv). Při využití této volby je výhodné zaškrtnout volbu přesunu souboru po načtení dat z banky do tohoto archivu. Z takto nastavených adresářů se potom vybírá konkrétní soubor pro import do aplikace. Kromě přímého zadání lze využít tlačítko za těmito poli. Po jeho stisknutí se otevře standardní obrazovka systému Windows, pro vyhledání požadovaného adresáře:

strana 276 z 313


Na obrazovce vyberete požadovaný adresář a tuto volbu potvrdíte pomocí tlačítka OK, pokud nechcete měnit cílový adresář, zvolíte tlačítko Storno (pro anglickou jazykovou verzi Windows Cancel). V obou případech se tato obrazovka uzavře a aktivní zůstává základní obrazovka „Karta uživatele“. Pokud zadáte do pole adresář, který v daném místě neexistuje, systém zobrazí okno s možností automatického založení adresáře v zadané struktuře.

Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka bude automaticky založen nový adresář podle vámi definované cesty. No nebo Ne Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář. Ani zadání cesty tudíž není korektní, proto bude ponecháno původní nastavení cesty na obrazovce karty uživatele. Cancel nebo Storno Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář. Zůstává otevřena obrazovka Karta uživatele s uvedenou změnou v poli pro cílový adresář pro výchozí adresář importu, ale tento ještě není potvrzený a pokud nebude nastavena již existující cesta, nebo nebude dán požadavek na vytvoření požadovaného adresáře, nebude možné tuto obrazovku uzavřít. Nastavení aplikace pro využití funkce „Odeslání a příjem dat“ V případě, že k připojení do sítě Internet je využíván přístup pomocí proxy serveru, je nutné nastavit patřičně aplikaci. Nastavení je třeba provést na každé stanici (jednotlivém PC).

strana 277 z 313


Stiskněte tlačítko použitého proxy serveru:

na obrazovce Karta uživatele záložce Import. Nastavení se provede podle typu

a) použití serveru bez autentizace Např. IP adresa proxy serveru = 192.168.1.42 Port = 80 V tomto případě je třeba do pole zadat hodnotu 192.168.1.42:80 Tyto hodnoty vám sdělí správce sítě, popř. je možné je zjistit v nastavení prohlížeče webových stránek. Obrazovka nastavení proxy:

b) Použití proxy serveru s autentizací typu basic (ověření pomocí zadaného jména a hesla) Zaškrtnutím pole umožníme zadání polí Proxy username a Proxy password a vyplníme do nich příslušné hodnoty. Obrazovka nastavení proxy:

strana 278 z 313


c) Použití proxy serveru s autentizací NTLM (Windows Integrated) V tomto případě necháme nastavení na obrazovce nevyplněno:

Na klientskou stanici, kde bude aplikace ČSOB BusinessBanking 24 s funkcí „Odeslání a příjem dat“ používána, je třeba nainstalovat Microsoft Firewall client for ISA Server a nastavit v něm přístup přes použitý proxy server s NTLM autentizací nebo jeho IP adresu. Ilustrační obrázek (s př. adresa proxy serveru WST91)

strana 279 z 313


7.1.1.6

Záložka Export

Na obrazovce si můžete v polích se zaškrtávací volbou (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28) nastavit:

strana 280 z 313


Odoznačit exportované položky – po zaškrtnutí této volby se po provedení exportu automaticky odoznačí všechny exportované položky. K názvu souboru připojit aktuální datum ve tvaru RRMMDD - po zaškrtnutí této volby bude v názvu souboru zakomponován aktuální datum. Export výpisů z účtu do více souborů po dnech výpisů (za názvem souboru se připojí datum výpisu ve tvaru RRMMDD) – po zaškrtnutí této volby se výpisy z účtů budou exportovat podle data výpisů do souborů, k jejichž názvu se automaticky připojí datum, k němuž se výpisy obsažené v souboru vztahují ( a to i v případě zaškrtnutí volby „K názvu souboru připojit aktuální datum ve tvaru RRMMDD“). Exportované výpisy z účtů barevně odlišit – po zaškrtnutí této volby budou úspěšně exportované položky po exportu označeny žlutou barvou.

V oddíle názvy souborů pro je možné nadefinovat názvy souborů v závislosti na předmětu akce. Dále je možné v polích typu pole pro přímý zápis (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Pole pro zápis, str. 27) zadat kompletní cestu k adresáři, který se zobrazuje automaticky po volbě Export (viz kapitola 5.6 Export, str. 106). Do tohoto adresáře poté probíhá export dat z aplikace. Kromě přímého zadání lze využít tlačítko za tímto polem. Po jeho stisknutí se otevře standardní obrazovka systému Windows, pro vyhledání požadovaného adresáře

strana 281 z 313


Na obrazovce vyberete požadovaný adresář pro ukládání dávek při podpisu a tuto volbu potvrdíte pomocí tlačítka OK, pokud nechcete měnit cílový adresář, zvolíte tlačítko Storno (pro anglickou jazykovou verzi Windows Cancel). V obou případech se tato obrazovka uzavře a aktivní zůstává základní obrazovka „Karta uživatele“. Pokud zadáte do pole adresář, který v daném místě neexistuje, systém zobrazí okno s možností automatického založení adresáře v zadané struktuře.

Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka bude automaticky založen nový adresář podle vámi definované cesty. No nebo Ne Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář. Tudíž ani zadání cesty není korektní, proto bude ponecháno původní nastavení cesty na obrazovce Karty uživatele. Cancel nebo Storno Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář. Zůstává otevřena obrazovka Karta uživatele s uvedenou změnou v poli pro cílový adresář, ale tento ještě není potvrzený a pokud nebude nastavena již existující cesta, nebo nebude dán požadavek na vytvoření požadovaného adresáře, nebude možné tuto obrazovku uzavřít. 7.1.1.7

Záložka Tisk

strana 282 z 313


Na obrazovce si můžete v polích se zaškrtávací volbou (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Zaškrtávací pole, str. 28) nastavit: Zadávání parametrů tisku – po zaškrtnutí této volby se po volbě tisk otevře dialogové okno pro zadávání parametrů tisku. Pokud není tato volba zaškrtnuta, po volbě tisk se požadovaná šablona nebo tabulka rovnou tiskne bez možnosti upravit parametry tisku. Vytvořit náhled - po zaškrtnutí této volby se po volbě tisk vytvoří náhled šablony, případně tabulky, kterou chcete tisknout. Odoznačit označené položky – po zaškrtnutí této volby se po volbě tisk odoznačí označené položky v tabulce. Zobrazovat konstantní symboly – po zaškrtnutí této volby se po volbě tisk budou tisknout i zadané konstantní symboly. V oddíle Předmět tisku je možné nastavit co chcete tisknout. Lze vybrat z těchto možností: aktuální seznam aktuální položka označené položky V oddíle Formát tisku lze vybrat z těchto možností: šablona bez detailů šablona s detaily samostatně tabulka

7.1.2

Přidání čísla majitele instalace

Aplikace umožňuje současný souběh několika oddělených instalací (zakoupených licencí) nad jednou instalací. Výhodou je spouštění aplikace vždy ze stejného zdrojového místa a až poté rozdělení podle volby požadované instalace. Pro možnost přidat čísla majitelů instalací k již běžící aplikaci bez nutnosti jejího přeinstalování je určena následující obrazovka pro přidání čísla majitele instalace do databáze.

strana 283 z 313


Do pole zadejte nově požadované Číslo majitele instalace pro obsluhování stávající aplikací ČSOB BB24. Zadané číslo potvrďte pomocí OK (stiskem tlačítka nebo pomocí klávesy Enter), pokud chcete najednou přidávat více čísel majitelů instalací potom zvolte OK a další, přičemž zadané číslo majitele instalace bude přidáno a znovu se otevře obrazovka pro přidání čísla majitele instalace. Pokud číslo nechcete přidávat volte tlačítko Storno (resp. klávesu Esc). Pokud bude v aplikaci založených více čísel majitelů instalací budete při startu dotázáni na volbu, se kterým číslem chcete pracovat. Po založení nového Čísla majitele instalace je nutné zkontrolovat přiřazení tohoto Čísla majitele instalace požadovanému uživateli aplikace a po přihlášení pod tímto číslem majitele instalace pro něj provést synchronizaci dat a přenést tak do aplikace datový model obdobně jako při nové instalaci aplikace.

7.1.3

Přihlásit nového uživatele

Volbou Přihlásit nového uživatele se otevře obrazovka Připojení k databázi, kde můžete jednak změnit přihlášeného uživatele (přihlásit jiného) a jednak zde můžete zvolit připojení k jiné databázi (či k jinému serveru), než kam jste připojeni nyní. V okně, které se otevře, jsou pro tyto účely zobrazeny dvě samostatné záložky. Záložka Identifikace

První záložka slouží pro samotnou identifikaci a připojení uživatele, zde zadejte pod jakým jménem a s jakým heslem se chcete jako nový uživatel k dále zvolené databázi připojovat. Pole Přijmout data je možné zaškrtnout, pokud si jako uživatel po přihlášení do aplikace přejete automaticky stáhnout soubory z banky. Po zaškrtnutí této volby Přijmout data se po standardním přihlášení do aplikace automaticky aktivuje okno Odeslání a příjem dat (viz kap. 5.8 Odeslání a příjem dat) a automaticky se spustí činnosti poplatné pro tlačítko Přijmout, tj. zobrazí se požadavek na podpis čipovou kartou a dojde k automatickému spuštění stahování souborů z banky (viz kap. 5.8.3 Příjem dat). Pole změna hesla je možné zaškrtnout, pokud si jako uživatel při přihlášení přejete změnit svoje stávající heslo. I v tomto případě je nutné vyplnit jméno a stávající heslo pro přihlášení s tím, že se před samotným přihlášením do aplikace nejprve otevře obrazovka pro změnu hesla.

strana 284 z 313


V polích pro změnu hesla a jeho potvrzení zadejte nové požadované heslo. V případě, že nejsou obě pole vyplněna stejným textovým řetězcem, zobrazí se chybová hláška o nesprávném vyplnění hesla, kterou je nutno potvrdit nebo zavřít.

Na druhé záložce zvolte typ databázového serveru, ke kterému se přihlašujete, jeho jméno a jméno cílové databáze. Záložka Parametry

Druhá záložka slouží pro identifikaci databáze, ke které se chcete přihlásit a dále ji pak v aplikaci využívat. Zde v položce DBMS (Database Management System) zvolíte typ databázového serveru výběrem z roletového seznamu přípustných. V seznamu jsou uvedeny ty, pro které máte instalovány drivery. Pokud v seznamu není požadovaný typ databáze, zkontrolujte správnou instalaci daného driveru. Druhou položkou je Server: tj. jméno určení serveru (stroje), na kterém je požadovaná databáze. Třetí pole je Databáze, kde přesně uvedete jméno databáze na zvoleném serveru, ze které se mají čerpat a ukládat pořízená data. Při prvním přihlášení do aplikace je nutné zvolit přístupovou cestu k databázi. Při dalších přihlášeních je již pole vyplněné poslední zadanou hodnotou, proto tedy pokud využíváte přístup pouze k jedné databázi, nechte si parametry připojení nastavit při instalaci a poté již tyto parametry nemusíte měnit. Funkční tlačítka

strana 285 z 313


Tlačítko pro potvrzení zadaných změn v přihlášení uživatele k databázi. Změny v parametrech budou změněny bez ohledu na typ uživatele a uživatel s těmito parametry znovu přihlášen do aplikace. Změna v identifikaci přihlášeného uživatele se provede podle volby integrované bezpečnosti. Pokud má uživatel zadanou volbu integrovaná bezpečnost, může mít v poli pro zadání jména vyplněnu libovolnou hodnotu a stejně bude přihlášen podle definice uživatel definovaný v systému Windows. Pokud tato volba není aktivní, můžete zadat jméno jiného uživatele a bude přihlášen bez nutnosti zavření a znovu otevření aplikace.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v přihlášení uživatele k databázi bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře tato obrazovka.

7.1.4


Na této obrazovce jsou zobrazeny detailní informace o přihlášeném uživateli a to jak v operačním systému, tak v samotné aplikaci.

V jeho levé části je zobrazena úvodní obrazovka přihlášení do aplikace, v pravé části jsou potom informace o uživateli, který je právě v této aplikaci přihlášen. Celé jméno: zobrazuje se zde obsah polí jméno, příjmení a tituly, které jsou uvedeny ve správě uživatelů, jak byly vyplněny při založení nového uživatele (případně později měněny) Účet v databázi: zobrazuje se jméno, pod kterým jste přihlášeni v aplikaci BB24, v případě zapnuté volby Integrovaná bezpečnost je shodné s účtem v OS. Účet v OS: zobrazuje se jméno, pod kterým jste přihlášeni do operačního systému Oprávnění: zobrazuje se oprávnění uživatel nebo administrátor, podle toho, jaké práva máte definovány ve správě uživatele aplikace BB24 (viz 7.1.9 Správa uživatelů, str. 293). Protože obrazovka je pouze informativní a nelze na ní provádět žádné změny, uzavřít tuto obrazovku je možné pomocí funkčního tlačítka

7.1.5

.

Výběr jazyka

V tomto okně můžete změnit jazyk, ve kterém s vámi aplikace komunikuje, v tomto jazyce budou zobrazeny veškeré texty v aplikaci.

strana 286 z 313


Jazykovou verzi aplikace můžete volit výběrem z možností jazykových variant uvedených v roletovém seznamu (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Pole s výběrem z roletového seznamu, str. 27). Po volbě jazykové varianty je možné definovat v poli se zaškrtávací volbou tento jazyk jako výchozí v aplikaci (v tomto jazyce bude aplikace instalována všem dalším uživatelům, kteří mohou poté svoji jazykovou verzi změnit). Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení změny jazyka aplikace. Jak již bylo uvedeno, tato změna se projeví až po restartu aplikace a na tuto skutečnost budete při potvrzení upozorněni v následujícím okně: V případě přechodu z češtiny na angličtinu:

Pro další činnost je nutné potvrdit akceptaci této informace pomocí tlačítka OK a pro realizaci přechodu aplikace na anglickou jazykovou verzi je v souladu s výše uvedenou hláškou provést restart aplikace. V případě přechodu z angličtiny na češtinu:

Pro další činnost je nutné potvrdit akceptaci této informace pomocí tlačítka OK a pro realizaci přechodu aplikace na českou jazykovou verzi je v souladu s výše uvedenou hláškou provést restart aplikace.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v nastavení jazykové verze aplikace bez potvrzení již zadaných hodnot. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře tato obrazovka.

7.1.6

Načtení okna

Aplikace dokáže uchovávat svůj stav, tj. velikost, umístění a stav oken, otevřená okna, stav data oken a ostatní nastavení v takzvaných profilech. (viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289). Pro aktuální aktivní otevřené okno je možné samostatně načíst jeho stav z libovolného soukromého profilu a to bez ohledu na to, jaký profil je zvolený pro ostatní okna v aplikaci. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že volba této položky v menu je aktivní pouze tehdy, když je otevřeno alespoň jedno okno (jehož stav se v tomto případě bude načítat z vybraného profilu) Pokud načtené nastavení (případně déle měněné) neuložíte pomocí volby Uložení stavu okna (viz 7.1.7 Uložení okna, str. 288) nebo nemáte ve Správě profilů nastaveno automatické ukládání stavu okna při jeho zavírání a okno uzavřete nebudou žádné změny v nastavení tohoto okna uloženy a při jeho dalším otevření ve stávajícím profilu bude zobrazeno v původní podobě. Pro načtení stavu okna je nutné zvolit soukromý profil, ze kterého se nastavení na aktuální obrazovce má obnovit:

strana 287 z 313


Ze seznamu soukromých profilů vyberte ten, ze kterého se stav okna má načíst a tuto volbu potvrďte pomocí tlačítka OK, pokud pro načtení stavu obrazovky nechcete zvolit žádný z profilů, stiskněte tlačítko Storno.

7.1.7

Uložení okna

Aplikace dokáže uchovávat svůj stav, tj. velikost, umístění a stav oken, otevřená okna, stav data oken a ostatní nastavení v takzvaných profilech. (viz 7.1.8 Správa profilů, str. 289). Pro aktuální aktivní otevřené okno je možné samostatně uložit jeho stav do libovolného soukromého profilu a to bez ohledu na to, jaký je aktuálně zvolený profil, do kterého se dají ve správě profilů uložit stavy všech oken. Pokud chcete do profilu ukládat nastavení na všech oknech v aplikaci, zvolte příkaz Uložit ve Správě profilů. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že volba této položky v menu je aktivní pouze tehdy, když je otevřeno alespoň jedno okno (jehož stav se v tomto případě bude ukládat do vybraného profilu) Pro uložení stavu okna je nutné zvolit soukromý profil, do kterého se aktuální nastavení má uložit:

Ze seznamu soukromých profilů vyberte ten, do kterého se stav okna má uložit a tuto volbu potvrďte pomocí tlačítka OK, pokud uložení stavu nechcete zvolit žádný z profilů, stiskněte tlačítko Storno.

strana 288 z 313


7.1.8

Správa profilů

Aplikace dokáže uchovávat svůj stav, tj. velikost, umístění a stav oken, otevřená okna, stav data oken a ostatní nastavení. Data o stavu aplikace jsou sdružena do tzv. profilů, jejichž správou se zabývá právě toto okno. Zde je možno načíst či uložit stav aplikace do daných profilů nebo tyto zakládat či rušit. Přesná definice pojmu profil je uvedena v kapitole 1.3 Správce - Profil, str. 11. Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:

7.1.8.1

Popis obrazovky

Tabulka profilů v aplikaci Tabulka pro krátkou informaci o všech profilech, bez ohledu na to, který uživatel aplikace tyto příkazy pořizoval.

V seznamu jsou uvedeny dva druhy profilů: o o

Soukromé (bíle podsvícené) – tento profil je přístupný pouze pro vás, jako uživatele, který tento profil založil Sdílené (šedě podsvícené) – v tomto seznamu jsou zobrazeny všechny sdílené profily všech ostatních uživatelů (nejen Vaše)

Je obvyklou praxí, že administrátor aplikace založí a nastaví sdílený profil, který si poté jednotliví uživatelé načtou viz příkaz Načíst. Profil potom mohou dále upravovat a upravený uložit jako soukromý či sdílený profil (nový nebo změnit stávající).

strana 289 z 313


V tabulce je jako první sloupec uveden prostor pro zaškrtávací volbu Výchozí. Při Vašem přihlášení do aplikace bude pro vzhled zobrazovaných obrazovek automaticky použit vámi nastavený profil jako výchozí. Vedle tohoto sloupce je prostor pro zaškrtávací volbu Aktuální. Po Vašem přihlášení do aplikace je Výchozí a Aktuální profil stejný. Přejete-li si pro příští přihlášení zachovat Výchozí profil, ale nyní pracovat s jiným profilem, zaškrtněte volbu Aktuální pro profil, který si přejete aktuálně používat. Tyto volby (Výchozí, Aktuální) jsou umožněny pouze pro soukromé profily. Natavené vlastnosti profilu můžete kdykoli změnit použitím nového profilu (viz Načíst), nebo změnami v nastavení ve stávajícím profilu, v tomto případě můžete zadané změny uložit (viz tlačítko Uložit). Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle pořadí, ve kterém byly do aplikace zadány, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). 7.1.8.2

Zaškrtávací volba

Pokud je zvoleno Ukládat stav oken při jejich zavírání, pak se při zavření okna uloží jeho stav do aktuálního (načteného) profilu. Tato volba je relevantní pouze pro soukromé profily (pro veřejné profily je také zobrazena, nicméně protože do veřejného profilu je možné ukládat stav pouze otevřených oken, možnost uložení nastavení okna při zavírání není realizovatelná). Funkční tlačítka a příkazy správy profilů Načíst Pro zadání slouží tlačítko Pro tuto volbu musí být zvolený z profilů v seznamu označen jako aktivní (řádek je označen modře). Volba je přípustná pro soukromé i sdílené profily. Po této volbě bude do aplikace načten stav všech oken, jaký je definován ve zvoleném profilu. Uložit Pro zadání slouží tlačítko Pro tuto volbu musí být zvolený z profilů v seznamu označen jako aktivní (řádek je označen modře). Volba je přípustná pro soukromé i sdílené profily, pro všechny uživatele. Do vybraného z profilů bude uložen stav obrazovek v aplikaci, jak je v danou chvíli definován. Kdykoli potom může být tento stav obnoven pomocí volby Načíst pro daný profil. Pro soukromý profil se stav oken v aplikaci uloží bez dalších požadavků, pro sdílený profil následuje požadavek na potvrzení uložení stavu oken: Po této volbě se zobrazí okno pro potvrzení nebo odmítnutí požadavku na uložení stavu aplikace do zvoleného profilu.

strana 290 z 313


Při zobrazení tohoto okna jsou jiné volby v aplikaci nepřístupné. Toto okno lze na rozdíl od samostatných obrazovek uzavřít pouze volbou některého z funkčních tlačítek, standardní tlačítko pro uzavření není aktivní. Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Tlačítko pro potvrzení uložení změn do zvoleného profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka pro potvrzení uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. No nebo Ne Tlačítko pro zrušení uložení stávajícího stavu aplikace do zvoleného profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka pro potvrzení uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. Zavřít Pro zadání slouží tlačítko uzavřena obrazovka „Správa profilů“.

nebo standardní tlačítko pro uzavření obrazovky

. Po této volbě bude

Nový Pro zadání slouží tlačítko Po této volbě se zobrazí následující obrazovka:

Na obrazovce vyplňte název, pod jakým chcete nový profil založit. Jedná se o pole s možností pouze přímého zápisu (viz 4.2 Objekty na obrazovkách - Pole pro zápis, str. 27). Dále je vám umožněno pomocí zaškrtávacího pole (viz 4.2 Objekty na obrazovkách -Zaškrtávací pole, str. 28) definovat, zda bude nově založený profil soukromý nebo sdílený. Pokud pole ponecháte nezaškrtnuté, bude profil přístupný pouze pro vás (soukromý), pokud pole zaškrtnete bude vámi nově založený profil přístupný pro všechny uživatele (sdílený). Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení založení nového profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. Funkční tlačítko je aktivní až poté, co lze nový profil založit, tedy až je vyplněn alespoň jeden znak názvu.

strana 291 z 313


Tlačítko pro zrušení založení nového profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka pro potvrzení uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. Přejmenovat Pro zadání slouží tlačítko Pro tuto volbu musí být zvolený z profilů v seznamu označen jako aktivní (řádek je označen modře). Volba je přípustná pro soukromé i sdílené profily. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře následující obrazovka:

Na obrazovce zadejte do pole Název nový název profilu. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení založení nového profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. Funkční tlačítko je aktivní až poté, co lze nový profil založit, tedy až je vyplněn alespoň jeden znak názvu.

Tlačítko pro zrušení založení nového profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka pro potvrzení uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. Smazat Pro zadání slouží tlačítko Pro tuto volbu musí být zvolený z profilů v seznamu označen jako aktivní (řádek je označen modře). Volba je přípustná pro soukromé i sdílené profily. Pro soukromý profil se stav oken v aplikaci uloží bez dalších požadavků, pro sdílený profil následuje požadavek na potvrzení smazání sdíleného profilu: Po této volbě se zobrazí okno pro potvrzení nebo odmítnutí požadavku na smazání zvoleného profilu.

Při zobrazení tohoto okna jsou jiné volby v aplikaci nepřístupné. Toto okno lze na rozdíl od samostatných obrazovek uzavřít pouze volbou některého z funkčních tlačítek, standardní tlačítko pro uzavření není aktivní. Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi.

strana 292 z 313


A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Tlačítko pro potvrzení smazání zvoleného profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka pro potvrzení uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“. Zvolený profil je již ze seznamu odstraněn. No nebo Ne Tlačítko pro zrušení smazání zvoleného profilu. Po jeho stisknutí se tato obrazovka pro potvrzení uzavře, aktivní zůstává základní obrazovka „Správa profilů“, profil zůstává beze změny.

7.1.9

Správa uživatelů

Přesná definice pojmů uživatel a role je zavedena v kapitole 1.3 Správce - Uživatel, str. 10 resp. Role, str. 11. Správa uživatelů potom představuje pro uživatele s administrátorskými právy možnost měnit uživatelské oprávnění aplikace ostatním uživatelům. Tyto změny oprávnění se týkají pouze interních práv v aplikaci a nemají žádnou přímou souvislost s nastavením disponentských práv k jednotlivým účtům, které je třeba definovat v bance a následně přenést do aplikace. Obrazovku „Správa uživatelů“ může otevřít pouze uživatel s administrátorskými právy a tak je tato volba v menu aktivní pouze pro uživatele s administrátorskými právy, pro ostatní je nepřípustná. Po volbě z menu se zobrazí následující obrazovka:


7.1.9.1

Popis obrazovky

strana 293 z 313


Tabulka uživatelů v aplikaci Tabulka pro krátkou informaci o všech uživatelích a rolích definovaných v aplikaci, bez ohledu na to, který uživatel (administrátor) aplikace tyto záznamy pořizoval.

Položky seznamu jsou při prvním vstupu na obrazovku tříděny podle role a uživatelského jména, můžete však zvolit třídění podle jiného z parametrů kliknutím levým tlačítkem na hlavičku vybraného sloupce. Celkové ovládání nastavení vlastností jednotlivých sloupců je možné z okna vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši nad hlavičkou zvoleného sloupce.

Podrobnější popis naleznete v kapitole (viz 4.3 Ovládání v aplikaci - Tabulky v aplikaci, str. 30). Již při instalaci aplikace jsou vytvořeny role Administrátor, Superuživatel, Vedoucí, Účetní, Referent a Likvidátor. Detail Pro detailnější informace o konkrétním uživateli / roli, označeném v seznamu výše, slouží část „Detail“. Detailní informace jsou zobrazeny na jednotlivých záložkách a jejich obsah se dále liší podle toho, zda se jedná o detail k uživateli, či roli. Záložka Detail pro roli

strana 294 z 313


Popis polí Uživatelské jméno/ role: pole pro přímý zápis, kam vepište textový řetězec se zkráceným jménem role. Pod tímto zkráceným názvem role bude probíhat její vyhledávání například při přidělování uživatelských práv. Aplikace automaticky všechny zkrácené názvy rolí ukládá a zobrazuje s velkými písmeny a na tyto mění i vámi zadané malé znaky. Typ: pole s výběrem z roletového seznamu, pokud je vybrán typ role, je zobrazena tato záložka a provádíte správu uživatelské role, pokud zvolíte typ Uživatel, zobrazí se záložka pro Uživatele a provádíte dále správu uživatele. Název role: pole s přímým zápisem, vyplníte zde název role, který může sloužit pro lepší a detailnější orientaci v seznamu uživatelů a rolí. Ačkoli přidělení práv na obrazovku se provádí pomocí zkráceného názvu, pro lepší orientaci se zobrazuje i tento rozšířený název. Záložka Detail pro uživatele

Popis polí Uživatelské jméno/ role: pole pro přímý zápis, kam vepište textový řetězec se zkráceným jménem uživatele. Pod tímto zkráceným názvem se budete do aplikace přihlašovat a také pomocí tohoto uživatelského jména bude probíhat vyhledávání například při přidělování uživatelských práv. Aplikace automaticky všechny zkrácené názvy uživatelů ukládá a zobrazuje s malými písmeny a na tyto mění i vámi zadané velké znaky. Typ: pole s výběrem z roletového seznamu, pokud je vybrán typ uživatel, je zobrazena tato záložka a provádíte správu uživatele, pokud zvolíte typ Role, zobrazí se záložka pro Roli a provádíte dále správu role. Jméno: pole pro přímý zápis, vyplníte jméno uživatele, toto jméno bude spolu s příjmením a případnými tituly zobrazeno v informacích o uživateli jako součást pole Celé jméno. A také po přihlášení do aplikace je toto celé jméno uživatele zobrazeno v horní liště obrazovky. Příjmení: pole pro přímý zápis, vyplníte příjmení uživatele, toto pole bude spolu se jménem a případnými tituly zobrazeno v informacích o uživateli jako součást pole Celé jméno. A také po přihlášení do aplikace je toto celé jméno uživatele zobrazeno v horní liště obrazovky. Tituly: samostatná pole pro uvedení případných titulů uživatele a to podle jejich pozice před nebo za jménem. Obsah těchto polí bude zobrazen spolu se jménem a příjmením na patřičných pozicích (před či za jménem) v informacích o uživateli jako součást pole Celé jméno. Telefon: pole pro přímý zápis, kam můžete uvést kontaktní telefon na uživatele. Obsah tohoto pole (je-li vyplněno) se společně s obsahem polí Příjmení a Jméno přenáší do pole Telefon, kontaktní osoba plátce na obrazovku pro zadání příkazu k úhradě do zahraničí. Povolit přihlášení: zaškrtávací volba povolení přihlášení. Pokud je volba zaškrtnuta (a toto je automatické nastavení pro nového uživatele) bude povoleno přihlášení do aplikace. Pokud volbu odznačíte v aplikaci zůstanou data o uživateli a bude se jeho identifikace zobrazovat například v průbězích zpracování příkazů a zůstává viditelná historie činností, které prováděl, nicméně je pro něj již nemožné přihlásit se do aplikace. Záložka Role

strana 295 z 313


Popis polí Tabulka přiřazených rolí: tabulka v levé straně záložky. Zde je uvedeno, do kterých rolí patří zvolený uživatel či role. Tabulka ostatních přípustných, ale nepřiřazených rolí: tabulka na pravé straně záložky. Zde jsou uvedeny všechny role, které je možné zvolenému uživateli či roli přiřadit. Pro zvoleného uživatele jsou v seznamech (jednom nebo druhém) uvedeny všechny role definované v aplikaci. Pro zvolenou roli jsou v seznamech všechny role s výjimkou té, pro kterou je tato záložka zobrazena. Přesun jednotlivých rolí mezi tabulkami lze provádět pouze metodou „drag & drop“. Tj. kliknete levým tlačítkem myši na požadovaný záznam a tlačítko ponecháte stlačené. Záznam bude modře označen a při pohybu myši se objeví pod jejím kurzorem ikona znázorňující přenos záznamu. Kurzor přenesete nad druhou z tabulek, kam chcete roli přesunout a v tomto místě pustíte tlačítko myši. Záznam takto můžete libovolně přenášet mezi tabulkami přiřazených a přípustných rolí. Zakládáte-li nového uživatele, je nutné po synchronizaci vyplnit také záložky Disponent a Účty. Na záložce Disponent je nutné přidělit číslo majitele instalace, aby bylo možné přihlásit se do aplikace (přetáhnete Číslo majitele instalace z nepřidělených do přidělených). Pokud je založený uživatel zároveň disponentem, je nutné provést přiřazení příslušného identifikačního čísla ze seznamu nepřidělených Identifikačních čísel, nepřiřadíte – li toto identifikační číslo, nebude moci uživatel v aplikaci podepsat dávku s příkazy. Pokud uživatel není zároveň disponentem, není nutné mu identifikační číslo přiřazovat.

Na záložce Účty se zobrazí nadefinované účty a obchodní funkce k nim. Z Přidělených obchodních funkcí je možné pomocí tlačítka se šipkou vlevo přeřadit všechny funkce do Nepřidělených obchodních funkcí, popř. lze funkce přiřazovat nebo odebírat jednotlivě.Tento krok je nutné provést pro každý účet v seznamu. Přiřazení Přidělených obchodních funkcí všem účtům provedeme stiskem tlačítka označ vše a šipky vpravo (vedle seznamu účtů).

strana 296 z 313



Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici práv uživatelů a rolí. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici práv uživatelů a rolí. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka.

Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici práv uživatelů a rolí. Pro uložení zadaných změn je nezbytné stisknout tlačítko Použít při přechodu mezi jednotlivými záložkami, jinak nebudou hodnoty zadané na některých záložkách uloženy. Po jeho stisknutí jsou provedené změny uloženy, obrazovka zůstává otevřena. Tlačítko je aktivní pouze pokud přímo na obrazovce byly provedeny nějaké změny. Pokud provedete přímo v některém z polí pro uživatele nějaké změny a nepotvrdíte je pomocí tlačítek OK nebo Použít, budete v samostatném okně vyzváni k potvrzení svého požadavku, nebo možnosti provést uložení zadaných změn.

Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka budou změny uloženy stejně, jako byste na hlavní obrazovce „Správa uživatele“ použili přímo tlačítko OK. No nebo Ne Tlačítko pro potvrzení zrušení zadaných změn. Cancel nebo Storno Tlačítko pro zrušení požadavku neuložení změn. Po této volbě se aktivní okno uzavře, ale obrazovka „Správa uživatele“ zůstává aktivní a ve stavu před stisknutím tlačítka Cancel/Storno.

strana 297 z 313


7.1.9.2

Příkazy na obrazovce „Správa uživatelů“

Příkazy relevantní pro seznam uživatelů a rolí lze realizovat některým z následujících způsobů: Pomocí ikon v panelu nástrojů Klávesovými zkratkami Volbu ze samostatného okna Volbou z menu Úpravy (zobrazuje se stejný seznam jako pro samostatné okno) Volby způsobů lze mezi sebou libovolně kombinovat a pro vyvolání kteréhokoli z příkazů je možné použít vždy libovolný ze způsobů, který jej umožňuje. Volba ze samostatného okna umožňuje pouze následující výběr:

V tomto okně jsou také definovány přípustné klávesové zkratky relevantní pro použití na obrazovce „Správa uživatelů“. 7.1.9.3

Příkazy pro Správu uživatelů


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý ze záznamů o uživateli či roli v seznamu jako aktivní (modře označen). Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech uživatelích a rolích do již otevřené obrazovky. Data se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o uživatelích a rolích, které mohl v průběhu vaší práce pořídit či změnit jiný administrátor. Vynulovat heslo Vynulování hesla je možné uskutečnit: Stiskem tlačítka Po stisku tohoto tlačítka bude uživatel, pro kterého jste tuto volbu použili, při příštím přihlášení do aplikace vyzván k zadání nového hesla (stejně jako při prvním přihlášení do aplikace). Smazat uživatele / roli Smazání uživatele / role je možné uskutečnit: Stiskem tlačítka Po stisku tohoto tlačítka a potvrzení obrazovky s dotazem „Opravdu si přejete smazat tento záznam?“ bude vymazán aktuální (v seznamu modře označený) záznam. Není možné smazat sebe sama ani si odebrat roli administrátor. Při pokusu o smazání sebe sama se objeví hláška „Tohoto uživatele nelze odstranit.“, pokusíme-li se odebrat si roli administrátor, objeví se hláška : „Tuto roli nelze odebrat.“ Roli bude možné smazat pouze v případě, že ji nemá přidělenou žádný uživatel. V opačném případě se objeví informační hláška „Nelze smazat roli přidělenou uživateli.“. Vložit / Nový Příkaz vložit / nový ve správě uživatelů je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“

strana 298 z 313


volbou ikony

z panelu nástrojů

stiskem tlačítka Pro volbu vložení dat nemusí být označen některý ze záznamů o uživateli či roli v seznamu jako aktivní. Po této volbě jsou záložky v části detail zobrazeny nevyplněné, jediným předvyplněným polem je pole typ, které je nastaveno na Uživatel. Tím je automaticky nastaveno založení nového uživatele, po vyplnění pole Uživatelské jméno / role můžete tuto volbu změnit na roli. Vyplnění záložek odpovídá plně popisu v části Detail. Pokud nevyplníte všechna povinná pole nebo nebudou vyplněna syntakticky a formálně správně, nebude možné potvrdit toto zadání pomocí funkčních tlačítek a na chybu budete upozorněni ve stavovém řádku:

Pokud provedené změny nepotvrdíte pomocí funkčních tlačítek na obrazovce „Správa uživatele“, budete vyzváni k potvrzení či zamítnutí v samostatném okně.

Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka budou změny uloženy stejně, jako byste na hlavní obrazovce „Správa uživatele“ použili přímo tlačítko OK. No nebo Ne Tlačítko pro potvrzení zrušení zadaných změn. Cancel nebo Storno Tlačítko pro zrušení požadavku neuložení změn. Po této volbě se aktivní okno uzavře, ale obrazovka „Správa uživatele“ zůstává aktivní a ve stavu před stisknutím tlačítka Cancel/Storno. 7.1.9.4

Při prvním startu aplikace

Při prvním startu aplikace je uživatel automaticky přihlášen jako speciální první uživatel s právy administrátora. V tomto případě je doporučeno neprodleně založit skutečného uživatele a přidělit mu administrátorská práva.

strana 299 z 313


7.1.10 Přidělování uživatelských práv

V levé části okna jsou předdefinované obrazovky a okruhy, ke kterým se uživatelská práva vztahují. Tyto obrazovky a okruhy (tzv. objekty uživatelských práv) jsou zobrazeny logicky ve stromové struktuře. Strukturu stromu nelze v tomto okně editovat. Jednotlivá uživatelská práva mohou být uživatelům přidělována na zvolených úrovních stromu, podle specifických potřeb. Chceme-li tedy uživateli nebo roli přidat uživatelská práva na danou funkci (resp. objekt), pak v levé části okna zvolíme danou obrazovku nebo okruh, v pravé horní části přidáme uživatele nebo roli a v pravé dolní části určíme přesný rozsah oprávnění. Jednotlivá práva můžeme přiřadit : Rekurzivně - přiřadí právo danému objektu a všem objektům, které jsou na nižších úrovních (větvích) daného stromu. Pokud je v budoucnosti do podstromu přidán další objekt uživatelských práv, je mu dané právo automaticky přiřazeno také. Pouze zde - přiřadí právo pouze danému objektu Pokud uživatel má takové právo na objekt (nebo je člen skupiny ADMIN, tj. má všechna práva), může v okně Přidělování uživatelských práv specifikovat, kteří uživatelé mají právo na daný objekt. 7.1.10.1

Tabulka uživatelů a rolí

Tabulka obsahuje záznamy o všech uživatelích nebo rolích, pro které je definováno oprávnění (nebo naopak odebráno oprávnění) pro zvolenou obrazovku nebo okruh.

strana 300 z 313


Nad tímto seznamem je možné pravým tlačítkem myši vyvolat samostatnou obrazovku s možnou volbou příkazů pro záznamy v tabulce:

Volání příkazů pro tabulku uživatelů a rolí je také možný pomocí klávesových zkratek definovaných v tomto samostatném okně, pomocí volby v menu Úpravy a konečně i pomocí ikon v panelu nástrojů. 7.1.10.2

Příkazy pro tabulku uživatelů a rolí


z panelu nástrojů

Pro volbu načtení dat nemusí být označen některý ze záznamů v seznamu jako aktivní. Příkaz slouží pro načtení nových dat o všech uživatelích a rolích do již otevřené obrazovky. Data o nich se pro zobrazení načítají při otvírání obrazovky. Aby nebylo pro obnovu informací nutné znovu otevírat obrazovku, lze použít volbu „Načíst“ a do obrazovky budou zobrazena data o kompletním aktuálním stavu. Tato volba je výhodná především pokud využíváte síťovou instalaci aplikace a chcete mít aktuální informace o uživatelích a rolích, kteří mají oprávnění pro vybranou obrazovku či okruh, které mohl v průběhu vaší práce pořídit jiný uživatel. Vložit Vložit nového uživatele a role je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „I“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Při vkládání nového uživatele se otevře níže uvedené okno, které umožní zadat uživatele nebo roli podle části jména nebo kódu. Při vpisování identifikace daného uživatele nebo role se objevují pouze ti, kteří začínají daným řetězcem. Je možné hledat podle kódu (společné jak pro uživatele tak pro role) nebo podle jména. Poté se role hledají podle názvu, uživatelé podle příjmení. Pokud chcete okamžitě po otevření okna nechat vypsat celý seznam uživatelů a rolí, zmáčkněte pouze tlačítko Enter.

strana 301 z 313



Tlačítko pro potvrzení případných změn v definici práv uživatelů a rolí. Po jeho stisknutí jsou hodnoty zadané na obrazovce uloženy a obrazovka se zavře.

Tlačítko pro ukončení zadání změn v definici práv uživatelů a rolí. Po jeho stisknutí nejsou zadané údaje uloženy, pouze se uzavře obrazovka. Smazat Smazání uživatele a role je možné uskutečnit: volbou ze samostatné obrazovky volbou z menu Úpravy současným stiskem kláves „Ctrl“ a „D“ volbou ikony

z panelu nástrojů

Pro volbu smazat musí být označena položka, která má být ze seznamu odstraněna (řádek s jejím záznamem je v seznamu označen jako aktivní a je modře odlišen). Poté se vám zobrazí obrazovka, na které buďto potvrdíte svoji volbu pomocí Yes (Ano), nebo smazání odmítnete pomocí tlačítka No (Ne). Popisy na tlačítcích této obrazovky zachovávají jazykovou verzi vašeho operačního systému, proto i v případě české instalace aplikace BB24 mohou být jejich popisy cizojazyčné.

strana 302 z 313


Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Tlačítko pro potvrzení smazání vybraného záznamu o uživateli nebo roli. Po jeho stisknutí je záznam vymazán, tato obrazovka se uzavře, aktivní zůstává obrazovka „Přidělování uživatelských práv“. No nebo Ne Tlačítko pro zrušení volby smazání. Po jeho stisknutí záznam zůstává, tato obrazovka se uzavře, aktivní zůstává obrazovka „Přidělování uživatelských práv“.

7.1.11 Nové číslování příkazů Tato funkčnost je přípustná pouze pro uživatele s administrátorskými právy a slouží pro změnu číslování příkazů, což lze využít především, budete-li pracovat se zálohou databáze. Po provedení této volby bude změněno číslování příkazů v databázi, ke které jste přípojeni (pracujete-li tedy se zálohou databáze, nebude po této volbě docházet k duplicitnímu číslování příkazů). Po volbě Nové číslování příkazů z menu Nástroje se zobrazí následující obrazovka:


Tlačítko pro potvrzení změny číslování příkazů.

Tlačítko pro uzavření obrazovky beze změn. Po jeho stisknutí nebude číslování příkazů změněno.

7.1.12 Záloha databáze Tato funkčnost je přípustná pouze pro připojení k databázi Access a pouze pro uživatele s administrátorskými právy. Slouží k vytvoření zálohy databáze, aby bylo možné vrátit se později k datům, která obsahuje. Je vhodné ji použít před zahájením čistění databáze. Po volbě Záloha databáze z menu Nástroje se zobrazí následující obrazovka:

strana 303 z 313


Zaškrtávací volba k názvu souboru připojit aktuální datum ve tvaru RRMMDD po zaškrtnutí automaticky přiřadí za název souboru aktuální datum. Přednastavenou cestu a název souboru je možné změnit. V případě názvu souboru přímým zadáním, v případě cesty k adresáři, do kterého se má záloha databáze vytvořit, je možné použít buď přímý zápis nebo lze využít tlačítko za tímto polem. Po jeho stisknutí se otevře standardní obrazovka systému Windows, pro vyhledání požadovaného adresáře:

Na obrazovce vyberete požadovaný adresář a tuto volbu potvrdíte pomocí tlačítka OK, pokud nechcete měnit cílový adresář, zvolíte tlačítko Storno (pro anglickou jazykovou verzi Windows Cancel). V obou případech se tato obrazovka uzavře a aktivní zůstává základní obrazovka „Záloha databáze“. Pokud zadáte do pole adresář, který v daném místě neexistuje, systém zobrazí okno s možností automatického založení adresáře v zadané struktuře.

strana 304 z 313


Funkční tlačítka Jazyková verze tlačítek na této obrazovce respektuje jazykovou verzi vaší instalace Windows. Pokud tedy máte instalovánu anglickou verzi, budou tato tlačítka popsána anglicky, ačkoli samotná aplikace BB24 je v české verzi. A naopak, pokud máte nainstalovanou českou verzi Windows, budou texty na těchto tlačítkách v češtině i pokud máte zvolenou jazykovou verzi BB24 jako anglickou. Yes nebo Ano Po použití tohoto tlačítka bude automaticky založen nový adresář podle vámi definované cesty. No nebo Ne Po použití tohoto tlačítka nebude vytvořen nový adresář. Ani zadání cesty tudíž není korektní, proto bude ponecháno původní nastavení cesty na obrazovce Záloha databáze. Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení vytvoření zálohy databáze. Po stisknutí tohoto tlačítka bude do Vámi zvoleného adresáře vytvořena záloha databáze (s názvem, který jste zvolili).

Tlačítko pro potvrzení zadání změn v nastavení na obrazovce Záloha databáze. Po jeho stisknutí jsou hodnoty (nastavení cesty k adresáři, názvu souboru a zaškrtávacího pole pro volbu připojení aktuálního data za název souboru) zadané na obrazovce uloženy, obrazovka zůstává otevřena.

Tlačítko pro uzavření obrazovky beze změn. Po jeho stisknutí nebude vytvořena záloha databáze ani změněno nastavení cesty k adresáři, názvu souboru a zaškrtávacího pole pro volbu připojení aktuálního data za název souboru.

7.1.13 Vyčištění databáze Tato funkčnost je přípustná pouze pro uživatele s administrátorskými právy. Po volbě Vyčištění databáze z menu Nástroje se zobrazí následující obrazovka (obrázek níže znázorňuje obrazovku pro případ připojení k databázi Access, v případě připojení na jinou databázi je tato obrazovka zkrácena o možnost zálohování databáze):

strana 305 z 313


7.1.13.1

Popis obrazovky

Defaultně je obrazovka nastavena tak, aby v případě jejího potvrzení v defaultní podobě, byly z databáze odstraněny všechny smazané položky a záznamy aplikace o exportech a importech. V případě připojení k databázi Access, bude provedena záloha databáze. Zálohování databáze je podrobněji popsáno v kapitole 7.1.12 Záloha databáze, defaultní nastavení cesty a názvu souboru je shodné s posledním použitým nastavením na obrazovce Záloha databáze. Nepřejete-li si před vyčištěním databáze provádět zálohu databáze, odškrtněte volbu Automatické zálohování databáze před smazáním. Přejete-li si smazat veškeré záznamy z databáze použijte následující nastavení tohoto okna:

strana 306 z 313


U každé z částí máte možnost volby Smazat vše, která ostraní všechny záznamy daného druhu z databáze nebo Mazat podle filtru. Přejete-li si smazat pouze někeré záznamy z databáze, vyplňte příslušný filtr. Bude-li zaškrtnuta volba Mazat podle filtru a tento nebude vyplněn, nebudou z databáze odstaněny žádné záznamy pro příslušný oddíl (kromě smazaných položek, je-li tato volba zaškrnuta). Funkční tlačítka

Tlačítko pro potvrzení vymazání záznamů z databáze. Po jeho stisknutí budete dotázáni, zda si opravdu přejete smazat data.

Stiskněte tlačítko Ano (Yes) přejete-li si data z databáze odstanit. Stiskněte tlačístko Ne (No), nepřejete-li si, aby byla data z databáze odstraněna. Po stisku toho tlačítka zůstane otevřena obrazovka Vyčištění databáze. Data nebudou odstraněna.

strana 307 z 313


Tlačítko pro uzavření obrazovky beze změn. Po jeho stisknutí nebudou z databáze odstraněna žádná data.

7.2

NASTAVENÍ PARAMETRŮ V MENU OKNO

Předposlední menu, menu Okno, slouží k vizuální úpravě právě otevřených oken. Rozsah menu a možnost voleb je ovlivněna stavem aplikace a otevřených obrazovek, pro které lze určité parametry nastavovat. Pokud není v aplikaci otevřena žádná obrazovka, je v menu Okno poskytnuta následující volba:

Protože nejsou otevřeny žádné obrazovky, nejsou relevantní příkazy pro jejich uspořádání, nelze tyto volby realizovat, v menu jsou zobrazeny pouze šedě. Jako jediná volba je zaškrtávací volba zobrazení panelu nástrojů. Automaticky je nastaveno jeho zobrazování, kliknutím levým tlačítkem myši na tento záznam nebude panel zobrazen, jeho zobrazení lze dalším kliknutím obnovit. Pokud máte otevřenu alespoň jednu obrazovku, jsou volby uspořádání relevantní. První tři položky (Vedle sebe, Kaskádovitě a Na sebe) uspořádají otevřená okna sestupně, respektive na celou plochu, poslední položka (Uspořádat ikony) zarovná ikony zminimalizovaných oken. Navíc se v poslední části zobrazuje seznam otevřených obrazovek v aplikaci. Zaškrtnuta je právě aktivní obrazovka. Měnit aktivní obrazovku můžete tedy přímo kliknutím na ni v aplikaci, nebo zaškrtnutím jejího záznamu v menu Okno.

V případě, že máte otevřenu obrazovku, pro kterou je relevantní nastavení zobrazení Detailu, obsahuje menu Okno možnost toto nastavení měnit. Položka Detail zobrazí či skryje detail právě vybrané věty v oknech, které tuto funkci podporují.

strana 308 z 313


8

INFORMACE O KONVERZI MĚN

Tato volba v menu umožňuje zobrazení informací o konverzích měn tak, jak byly nadefinované v bance a přenesené do aplikace při synchronizaci dat.

Po této volbě z menu se otevře okno s informacemi o konverzích měn. V tomto okně se zobrazí tabulka se seznamem konverzí měn. Seznam bude obsahovat jak již vykonané konverze, tak plánované (příp. i zrušené).

strana 309 z 313



Popis: Seznam konverzí obsahuje následující informace: Plánované datum akce – datum, kdy by měla proběhnout konverze měn, tj. první den platnosti nové měny Pořadí konverze – pořadí konverze měn, pokud by v jednom dni bylo zadáno více konverzí Kód staré měny – kód původní měny, viz kap. 1.2.6.4. Číselník měn Kód nové měny – kód nové měny, viz kap. 1.2.6.4. Číselník měn Status konverze – „plánovaná“/“dokončená“/“zrušená“ Použitý kurz při konverzi – kurz použitý při konverzi Pokud bude aplikace spuštěná v době, která následuje po plánovaném datumu akce, spustí se konverze dat a status konverze se změní z „plánovaná“ na „dokončená“. Funkční tlačítka: Funkční tlačítko je tlačítko „OK“, v pravém dolním rohu, po jehož stisknutí se okno s Informacemi o konverzích měn uzavře. Zavření okna je možné také stisknutím standardního tlačítka křížku v pravém horním rohu okna.

strana 310 z 313


9

TISKOVÉ SESTAVY

Tiskové výstupy je možné realizovat vždy na příslušných obrazovkách pomocí volby příkazu Tisk, popisy provedené činnosti jsou uvedeny vždy ve vztahu k dané obrazovce. Pro tisk z aplikace BB24 existují čtyři typy šablon: Šablona, která zobrazuje prvek seznamu bez detailů. Šablona, která zobrazuje prvek seznamu s rozšířeným počtem detailů. Šablona s názvem Samostatně, která zobrazuje jednotlivé položky ze seznamu samostatně za sebou Šablona odpovídající tisku tabulky, tj. jeden prvek seznamu je zobrazen nanejvýš na dvou řádkách. V aplikaci je možné generovat následující tiskové sestavy: Okno

Aktuální seznam

Předmět tisku Aktuální položka

Označené položky

• Správa dávek

• • •

Příkazy tuzemské v dávce

• • •

Příkazy zahraniční v dávce

• • •

Nezařazené příkazy tuzemské

• • •

Nezařazené příkazy zahraniční

• • •

Příkazy tuzemské

• • •

Příkazy zahraniční

• • •

Pohyby na účtu

• • •

Avíza

• •

Dále je z aplikace umožněno tisknout reporty, v tomto případě se ale tisknou vždy kompletní data, nelze realizovat jejich omezení. Reporty se týkají dat, která jsou do aplikace přenášena při synchronizaci a je nutné nejprve požadavek na jejich nastavení definovat na pobočce ČSOB a také dat o uživatelích aplikace, jejichž nastavení smí provádět pouze administrátor aplikace. V aplikaci je možné generovat následující tiskové sestavy: Report disponenční model Report uživatelů a rolí Pro zajištění většího komfortu pro uživatele je zavedena možnost výběru předmětu tisku resp. formát tisku vybraného předmětu tisku. Tato možnost je zajištěna pomocí nového okna po aktivaci požadavku na tisk. Například Správa dávek – Tisk:

strana 311 z 313


Uživatelem požadovaný formát tisku se nastaví na kartě uživatele na záložce Tisk.

strana 312 z 313


10 HELPDESK ČSOB • • •

Technické a provozní informace získáte na adrese http://www.csob.cz/helpdeskeb Tel.: 844 114 444 (v pracovních dnech 7:00 – 20:00 hod.) mailto:[email protected]

strana 313 z 313

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

Recommend Documents