Lic. :
MURA
GORDIC software -KDF
Strana:
Ičo :
00244309
Město Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Město Rakovník
Čas :
1 08.08.2013 11:53:19
Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha došlých faktur
Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: 01.07.2013 Dat. úhrady do: 31.07.2013 Částka od: 10000,00 Typ
Agend. číslo Ičo dod.
Název dodavatele Zaplaceno
Datum zapl.
-12 870,00
01.07.2013
-18 790,00
01.07.2013
Celk. částka Měna
Zbývá zaplatit
12 870,00 CZK
0,00
18 790,00 CZK
0,00
18 900,00 CZK
0,00
52 590,00 CZK
0,00
45 420,00 CZK
0,00
193 920,00 CZK
0,00
23 822,14 CZK
0,00
Popis FAZ
201300337
27232433
ČEZ Prodej
Záloha na dodávku plynu - 7/2013 - Nádražní 102 FAZ
201300608
27232433
ČEZ Prodej
Záloha na dodávku elektřiny - Dukel. hrdinů 926 - období 3. čtvrtletí FAZ
201300632
27232433
ČEZ Prodej -18 900,00
01.07.2013
Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře 1765, Jesle - období 3. čtvrtletí FAZ
201300704
27232433
ČEZ Prodej -52 590,00
01.07.2013
Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře , VO - období 3. čtvrtletí FAZ
201300770
27232433
ČEZ Prodej -45 420,00
01.07.2013
Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře 166 - období 7/2013 FAZ
201301317
27232433
ČEZ Prodej -193 920,00
01.07.2013
Záloha na dodávku elektřiny - Husovo nám. 30 - období 3. čtvrtletí 2013 FAK
201301512
60193336
Telefónica Czech Republic, a.s. -23 822,14
03.07.2013
Vyúčtování pevných linek - období 5/2013 - OVV 22 251,08 Kč, MěP 568,98 Kč, Jesle 1 002,08 Kč FAK
201301537
42194920
Marius Pedersen a.s. -10 356,00
10 356,00 CZK
0,00
33 901,00 CZK
0,00
168 104,00 CZK
0,00
122 242,97 CZK
0,00
65 000,00 CZK
0,00
09.07.2013
Svoz a likvidace odpadu - dvorek, ul. Dukel. hrdinů - obj. č. 456/2013 FAK
201301538
42194920
Marius Pedersen a.s. -33 901,00
09.07.2013
-168 104,00
01.07.2013
-122 242,97
16.07.2013
Svoz a likvidace odpadu - ul. Mejstříkova, obj. č. 455/2013 FAK
201301539
42194920
Marius Pedersen a.s.
Svoz a likvidace odpadu - Rampa, Sml. ze dne 30.01.2001 FAK
201301598
62587978
VERA, spol. s r.o.
Technická podpora za II.Q. 2013, Sml. OVV-20/2010 FAK
201301609
64734056
Ing. Karel Endyš -65 000,00
03.07.2013
Technický dozor investora pro stavbu "Městský parter vnitrobloku bytových domů ul. Čs. legií a Palackého" - obj.34/2012 FAK
201301612
75475171
ŠÍMA LIBOR
75 595,00 CZK -75 595,00
0,00
03.07.2013
Regenerace hřiště II - areál SK Rakovník,nábř. T.G.M - obj.č. 353/2013 Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
FAK
201301630
47470712
Tomovy parky s.r.o. -20 165,86
20 165,86 CZK
0,00
19 421,00 CZK
0,00
15 711,00 CZK
0,00
28 386,87 CZK
0,00
16 680,00 CZK
0,00
28 193,00 CZK
0,00
17.07.2013
Roční kontroly dětských hřišť - Smlouva č. 94/2013 FAK
201301631
25633783
KOBO/BLESK s.r.o. -19 421,00
17.07.2013
Pokrývačské práce "oprava střechy MŠ Průběžná" - obj.č. 407/2013 FAK
201301633
47546662
Ravos s.r.o. -15 711,00
09.07.2013
Vodné, stočné - Na Sekyře 166 - období od 2.3. -19.6.2013 FAK
201301634
25073249
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. -28 386,87
24.07.2013
Pokládka živice, oprava propadů chodníků - obj.č.424/2013 FAZ
201301640
49903209
RWE Energie a.s. -16 680,00
01.07.2013
Záloha na dodávku plynu - období 7/2013 FAK
201301646
25633783
KOBO/BLESK s.r.o. -28 193,00
17.07.2013
Stavební práce "Oprava lamelového stropu a odstranění opadaných betonových kusů - Plavecký bazén"- obj.č. 419/2013 FAK
201301647
25633783
KOBO/BLESK s.r.o. -18 477,00
18 477,00 CZK
0,00
24 200,00 CZK
0,00
55 821,00 CZK
0,00
23 837,00 CZK
0,00
18 813,10 CZK
0,00
18 877,30 CZK
0,00
23 812,80 CZK
0,00
11 374,00 CZK
0,00
485 892,50 CZK
0,00
241 013,85 CZK
0,00
33 040,00 CZK
0,00
17.07.2013
Pokrývačské práce "Oprava střechy na objektu MŠ V Parku" - obj.č. 432/2013 FAK
201301651
61079286
Kabele Petr -24 200,00
17.07.2013
Převoz a instalace mobilních buněk v areálu TJ Tatran Rako Šamotka - obj.č.356/2013 FAK
201301654
27746895
BATPRO napájecí systémy -55 821,00
24.07.2013
Výměna záložních baterií - Městský plavecký bazén - obj.č. 305/2013 FAK
201301670
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -23 837,00
09.07.2013
Údržba zeleně - přemulčování vybraných záhonů - obj.č. 326/2013 FAK
201301671
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -18 813,10
09.07.2013
Údržba zeleně - provádění zálivky - období 6/2013 - obj. č. 372/2013 FAK
201301672
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -18 877,30
09.07.2013
Údržba zeleně - provádění zálivek - období 6/2013 - obj.č. 437/2013 FAK
201301674
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -23 812,80
09.07.2013
Údržba zeleně - drobné práce ve vybraných lokalitách - obj.č. 390/2013 FAK
201301675
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -11 374,00
09.07.2013
Údržba zeleně - ul. Mýtská - svah - terénní úpravy - obj.č. 328/2013 FAK
201301676
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -485 892,50
09.07.2013
Sečení, hnojení a zálivky v lokalitách města, dle SoD OSM-1/1999 FAK
201301683
47903783
GORDIC spol. s r.o. -241 013,85
10.07.2013
Roční udržovací poplatek programů Ginis - dle smlouvy GORDP004B1WV, Sml. OVV-11/2009 FAK
201301685
00252341
FRANCOUZ s.r.o. -33 040,00
10.07.2013
Nákup oděvů pro strážníky MěP Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
FAK
201301688
10199675
Pohřební služba"Memoria" -11 519,60
11 519,60 CZK
0,00
65 000,00 CZK
0,00
103 679,63 CZK
0,00
400 000,00 CZK
0,00
22 385,00 CZK
0,00
15 731,00 CZK
0,00
12 944,00 CZK
0,00
15 620,00 CZK
0,00
141 030,00 CZK
0,00
10 890,00 CZK
0,00
21 663,00 CZK
0,00
1 423 938,90 CZK
0,00
302 496,40 CZK
0,00
23 546,60 CZK
0,00
62 916,67 CZK
0,00
21 720,00 CZK
0,00
20 000,00 CZK
0,00
11.07.2013
Pohřeb zemřelého p. Jiřího Víta FAK
201301689
25073249
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. -65 000,00
16.07.2013
Zajištění provozování vjezdu na Husovo nám. - období 6/2013 - sml. 27/2009 FAK
201301690
25073249
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. -103 679,63
16.07.2013
Zajištění péče o hřbitov a urnový háj - sml. OSM 209/2009 FAK
201301691
25073249
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. -400 000,00
16.07.2013
Čištění komunikací, chodníků, dešťových vpustí - období 6/ 2013 - sml. OSM 43/2009 FAK
201301692
25073249
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. -22 385,00
16.07.2013
-15 731,00
09.07.2013
-12 944,00
09.07.2013
Městský metař - sml. OSM 43/2009, období 6/2013 FAK
201301696
47546662
Ravos s.r.o.
Srážková voda - období od 28.3 - 27.6.2013 - Husovo nám. 27 FAK
201301697
47546662
Ravos s.r.o.
Srážková voda - období od 28.3 - 27.6.2013, hřiště Rako FAK
201301704
47546662
Ravos s.r.o. -15 620,00
24.07.2013
Likvidace odpadních vod - Skládka Kounov - obj. č. 506/2013 FAK
201301708
76632113
Hájek Petr -141 030,00
16.07.2013
Rekonstrukce bytu č. 9 - DPS, ul. Winrova 1903 FAK
201301715
28527895
Valvera, s. r.o. -10 890,00
17.07.2013
-21 663,00
16.07.2013
-1 423 938,90
16.07.2013
Servisní služby VT za období 6/2013, Sml. OVV-12/2009 FAK
201301719
28506774
INTECO 4U,s.r.o.
Kopírování za měsíc 6/2013, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK
201301721
47539429
STAVEBNÍ PODNIK
Stavební práce v historické části Domu Osvěty - SoD OSM - 12/2013 FAK
201301723
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -302 496,40
16.07.2013
Údržba zeleně - sečení lokalit ve městě, SoD OSM-1/1999 FAK
201301724
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -23 546,60
16.07.2013
Údržba zeleně - nákup keřů a dosadba živého plotu v ul. Čs. legií - obj.č. 402/2013 FAK
201301725
61083453
Sdružení útulek a hotel pro psy,Březina Luděk -62 916,67
17.07.2013
Zajištění útulku pro psy - období 6/2013, SoD OSM-36/2013 FAK
201301726
28506774
INTECO 4U,s.r.o. -21 720,00
16.07.2013
Nájem kopírek na měsíc 8/2013, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK
201301727
Název: GKMS0A6D.ALF
71246070
BOHEMIA CENTRALIS s.p.o Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
-20 000,00
24.07.2013
-13 431,00
16.07.2013
Prezentace v rámci veletrhu - Holiday World 2013 FAK
201301729
47903783
GORDIC spol. s r.o.
13 431,00 CZK
0,00
15 132,40 CZK
0,00
156 582,50 CZK
0,00
32 125,50 CZK
0,00
13 500,00 CZK
0,00
23 232,00 CZK
0,00
18 870,00 CZK
0,00
13 697,20 CZK
0,00
23 474,00 CZK
0,00
18 498,50 CZK
0,00
14 651,93 CZK
0,00
10 527,00 CZK
0,00
24 018,50 CZK
0,00
23 286,72 CZK
0,00
16 383,00 CZK
0,00
21 858,09 CZK
0,00
12 581,00 CZK
0,00
Nákup drobného materiálu - Pid bílý pro potřebu podatelny - obj. č. 83/2013 FAK
201301734
00037443
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO -15 132,40
17.07.2013
Poplatek za správu - období 6/2013, Sml. EO-44/2006 FAK
201301737
72751762
Jan Zelenka -156 582,50
16.07.2013
Oprava střešního pláště - Zimní stadion - SoD OSM-117/2013 FAK
201301740
63278782
PKE ČR s.r.o. -32 125,50
17.07.2013
Údržba městského kamerového systému - období od 1.7. - 30.9.2013 - Sml. ze dne 28.07.2006 FAK
201301744
00243892
Obec Kounov -13 500,00
24.07.2013
Sekání trávy na skládce Kounov - obj.č. 459/2013 FAK
201301745
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -23 232,00
16.07.2013
Údržba zeleně - Úprava zavlažovacích míst- 48 ks stromů ve vybraných lokalitách - obj.č. 287/2013 FAK
201301746
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -18 870,00
16.07.2013
Údržba zeleně - obj.č. 461/2013 FAK
201301747
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -13 697,20
16.07.2013
Údržba zeleně - ul. Libertinova - odkácení jalovců a příprava pro výsadbu - obj.č. 374/2013 FAK
201301748
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -23 474,00
17.07.2013
Údržba zeleně - autobusové nádraží - obj.č. 321/2013 FAK
201301749
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -18 498,50
16.07.2013
Údržba zeleně - ošetření hlohů proti škůdcům - obj.č. 387/2013 FAK
201301753
60193336
Telefónica Czech Republic, a.s. -14 651,93
16.07.2013
Vyúčtování mobilních telefonů - období 6/2013 FAK
201301758
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -10 527,00
17.07.2013
Údržba zeleně - Loutkové divadlo osázení záhonů - obj.č. 403/2013 FAK
201301760
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -24 018,50
17.07.2013
Údržba zeleně - drobné práce v lokalitách města - obj.č. 462/2013 FAK
201301765
60193336
Telefónica Czech Republic, a.s. -23 286,72
17.07.2013
Vyúčtování pevných linek - období 6/2013 - OVV 22 604,80 Kč, MěP 582,54 Kč, Jesle 999,38 Kč FAK
201301766
24789500
ARCO design.cz s.r.o. -16 383,00
16.07.2013
-21 858,09
16.07.2013
Výroba nábytku - obj.č. 67/2013 FAK
201301767
60193328
BENZINA , s.r.o.
Odběr PHM - autoprovoz MěÚ - období 6/2013 FAZ
201301768
27082440
Alza.cz a.s. -12 581,00
Název: GKMS0A6D.ALF
16.07.2013
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
Nákup prostředku VT - laserová tiskárna OKI MC352dn FAK
201301772
11262265
Sedlecký Rudolf -20 812,00
24.07.2013
-20 931,00
24.07.2013
20 812,00 CZK
0,00
20 931,00 CZK
0,00
151 311,00 CZK
0,00
35 217,05 CZK
0,00
455 000,00 CZK
0,00
18 770,00 CZK
0,00
27 443,00 CZK
0,00
22 687,50 CZK
0,00
Videokronika města Rakovník - období 6/2013 FAK
201301786
10199501
Bláha Ladislav
Opravy a malování v objektu MŠ V Parku - obj.č. 452/2013 FAK
201301788
27476537
PHILIPP SPORT. TRÁVNÍKY -151 311,00
17.07.2013
-35 217,05
17.07.2013
Regenerace tréninkového hřiště 1 a 2 - Tatran Rako FAK
201301790
61060631
VITA software, s.r.o.
Technická podpora VT - 3. čtvrtletí 2013 FAZ
201301791
61860476
Sodexo Pass ČR -455 000,00
16.07.2013
Nákup stravenek pro zaměstnance MěÚ FAK
201301792
25596861
BOWA s.r.o. -18 770,00
17.07.2013
Nákup kancelářského materiálu - Obálka s doručenkou, obj. č. 98/2013 FAK
201301807
63278782
PKE ČR s.r.o. -27 443,00
24.07.2013
Výměna počítače operátore městského kamerového systému - obj.č. 454/2013 FAK
201301811
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -22 687,50
17.07.2013
Údržba zeleně dle obj. OSM-414/13, ulice Váchova, HN, Čermákovy sady, Čs. legií, Na Sekyře, Tyršova FAK
201301812
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -15 488,00
15 488,00 CZK
0,00
11 858,00 CZK
0,00
35 011,00 CZK
0,00
18 621,00 CZK
0,00
18 150,00 CZK
0,00
24.07.2013
Údržba zeleně dle obj. OSM-483/13, ošetření katalp proti škůdcům v ulici Poštovní FAK
201301813
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -11 858,00
24.07.2013
Údržba zeleně dle obj. OSM-482/13, ošetření katalp proti škůdcům, ul. Prokopova, DPS Vysoká ul. FAK
201301814
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. -35 011,00
17.07.2013
Údržba zeleně dle obj.OSM-404/13, založení živého plotu v ul. Klicperova FAK
201301826
11441801
A+P sklo a porcelán -18 621,00
24.07.2013
Kancelářské potřeby, obj. OVV 105/13 FAK
201301829
14501945
A 1 spol. s r. o. -18 150,00
26.07.2013
Projektové práce na akci "Celková obnova Sokolovny - výměna dřevěných výplní otvorů fasád", obj. OVaI/12/13 FAK
201301838
27082440
Alza.cz a.s. -17 491,00
17 491,00 CZK
0,00
13 140,00 CZK
0,00
12 581,00 CZK
0,00
24 430,00 CZK
0,00
24.07.2013
Laserová tiskárna OKI MC352dn, OKI MB441dn, obj. OVV 104/13 FAK
201301844
47546662
Ravos s.r.o. -13 140,00
24.07.2013
Vodné, stočné - za období 9.4.2013 - 4.7.2013, Husovo nám. 30 VYZ 201301854
27082440
Alza.cz a.s.
Vyúčtování k zálohové faktuře - nákup prostředku VT - laserová tiskárna OKI MC352dn, MěP FAK
201301855
01557424
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE s.r.o. -24 430,00
26.07.2013
Předsezónní servis chladírenské technologie, obj. OSM 486/2013 Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
FAK
201301858
41978447
Micka Milan - Zámečnictví -14 570,00
14 570,00 CZK
0,00
20 493,00 CZK
0,00
26.07.2013
Montáž skleníku v botanické zahradě v Rakovníku, obj. OSM 499/2013 FAK
201301859
41978447
Micka Milan - Zámečnictví -20 493,00
26.07.2013
Oprava basketbalových košů, nátěr kovové konstrukce na hřišti v Čermákových sadech v Rakovníku, obj. OSM 440/2013 Příjmy : Celkem
0,00
Zaplaceno
0,00
Pohledávka
0,00
Výdaje : Celkem
5 993 581,08
Zaplaceno
5 993 581,08
Zbývá zapl.
0,00
Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
