Lic. :
MURA
GORDIC software -POU
Strana:
Ièo :
00244309
Mìsto Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Mìsto Rakovník
Èas :
1 05.01.2012 10:05:40
Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha poukazù
Název masky: Typ dokladu: Poukaz výdajový Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní úèetní, rozpoètáø Dat. úhrady od: 01.12.2011 Dat. úhrady do: 31.12.2011 Èástka od: 10000,00 Typ
Agend. èíslo
Ièo dod.
Název dodavatele
Celk. èástka Mìna
Zbývá zaplatit
29 335,00 CZK
0,00
19 893,00 CZK
0,00
16 107,00 CZK
0,00
25 890,00 CZK
0,00
52 450,00 CZK
0,00
127 550,00 CZK
0,00
15 728,00 CZK
-15 728,00
16 000,00 CZK
0,00
100 000,00 CZK
0,00
204 869,15 CZK
0,00
Zaplaceno Datum zapl. Popis PVY
201101508
00244309
Sociální dávky OSVaZ -29 335,00 05.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101509
00244309
Sociální dávky OSVaZ -19 893,00 05.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101510
47114983
Èeská pošta, s.p. -16 107,00 05.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101511
47114983
Èeská pošta, s.p. -25 890,00 05.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101516
42196451
Lesy ÈR lesní správa Lužn -52 450,00 05.12.2011
Úhrada nákladù na výsadbu melioraèních a zpevòujících døevin - 1. pololetí 2011 PVY
201101518
42196451
Lesy ÈR, s.p. lesní správ -127 550,00 05.12.2011
Úhrada nákladù na výsadbu melioraèních a zpevòujících døevin - 1. pololetí 2011 PVY
201101520
47114983
Èeská pošta, s.p. 0,00
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla - doplatky PVY
201101537
Kršák Rudolf -16 000,00 09.12.2011
Kapesné a regul. poplatek - období 11/2011 - 12/2011 PVY
201101538
Kapoun Petr -100 000,00 09.12.2011
Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla PVY
201101541
60838744
STRABAG, a.s. -204 869,15 15.12.2011
Stavební práce - Regenerace památkové zóny Rakovník - I. etapa - uvolnìní pozastávky 10% Název: GKMS0A6E.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101536
Lic. :
MURA
GORDIC software -POU
Strana:
Ièo :
00244309
Mìsto Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Mìsto Rakovník
Èas :
2 05.01.2012 10:05:40
Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha poukazù
Název masky: Typ dokladu: Poukaz výdajový Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní úèetní, rozpoètáø Dat. úhrady od: 01.12.2011 Dat. úhrady do: 31.12.2011 Èástka od: 10000,00 Typ
Agend. èíslo
Ièo dod.
Název dodavatele
Celk. èástka Mìna
Zbývá zaplatit
102 434,57 CZK
0,00
50 034,00 CZK
0,00
50 000,00 CZK
0,00
46 300,00 CZK
0,00
150 300,00 CZK
0,00
641 000,00 CZK
0,00
18 752,00 CZK
0,00
50 000,00 CZK
0,00
50 000,00 CZK
0,00
80 000,00 CZK
0,00
Zaplaceno Datum zapl. Popis PVY
201101542
60838744
STRABAG, a.s. -102 434,57 15.12.2011
Stavební práce - Regenerace památkové zóny Rakovník - I. etapa - uvolnìní pozastávky 5% PVY
201101547
47114983
Èeská pošta, s.p. -50 034,00 15.12.2011
Pøíspìvek na úpravu bytu - J. Èerný PVY
201101549
47013664
TJ Tìlovýchovná zaøízení -50 000,00 15.12.2011
Pøíspìvek na provoz Sportovní haly - 12/2011 PVY
201101552
25072251
Tepelné zásobování Rakovn -46 300,00 19.12.2011
Záloha na dodávku tepla - Sokolovna - 12/2011 PVY
201101553
25072251
Tepelné zásobování Rakovn -150 300,00 19.12.2011
Záloha na dodávku tepla - Radnice -12/2011 PVY
201101554
71192565
Mìstská knihovna Rakovník -641 000,00 19.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101557
47114983
Èeská pošta, s.p. -18 752,00 20.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101558
Pazáková Vlastimila -50 000,00 20.12.2011
jednorázový pøíspìvek - byt PVY
201101559
Turner Vojtìch -50 000,00 20.12.2011
Jednorázový pøíspìvek - pomùcky PVY
201101560
Èerný Ladislav -80 000,00 20.12.2011
Název: GKMS0A6E.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101536
Lic. :
MURA
GORDIC software -POU
Strana:
Ièo :
00244309
Mìsto Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Mìsto Rakovník
Èas :
3 05.01.2012 10:05:40
Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha poukazù
Název masky: Typ dokladu: Poukaz výdajový Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní úèetní, rozpoètáø Dat. úhrady od: 01.12.2011 Dat. úhrady do: 31.12.2011 Èástka od: 10000,00 Typ
Agend. èíslo
Ièo dod.
Název dodavatele
Celk. èástka Mìna
Zbývá zaplatit
60 000,00 CZK
0,00
90 000,00 CZK
0,00
834 000,00 CZK
0,00
312 500,00 CZK
0,00
104 212,00 CZK
0,00
200 638,00 CZK
0,00
420 000,00 CZK
0,00
537 000,00 CZK
0,00
333 000,00 CZK
0,00
233 000,00 CZK
0,00
Zaplaceno Datum zapl. Popis Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla PVY
201101561
Turnerová Ludmila -60 000,00 20.12.2011
Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla PVY
201101562
Hlavatý Jaroslav -90 000,00 20.12.2011
Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla PVY
201101564
00001350
Èeskoslovenská obchodní b -834 000,00 20.12.2011
24. splátka úvìru na výstavbu Jídelny, Martinovského ul., Rakovník PVY
201101603
00001350
Èeskoslovenská obchodní b -312 500,00 20.12.2011
18. splátka úvìru na výstavbu ÈOV Rakovník - kalové hospodáøství - IV. etapa PVY
201101607
42196451
Lesy ÈR, s.p. lesní správ -104 212,00 22.12.2011
Úhrada nákladù na èinnost odborných lesních hospodáøù - 3.Q/2011 PVY
201101608
42196451
Lesy ÈR lesní správa Lužn -200 638,00 22.12.2011
Úhrada nákladù na èinnost odborných lesních hospodáøù - 3.Q/2011 PVY
201101613
71192557
Kulturní centrum Rakovník -420 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101614
47013991
3. ZŠ Rakovník -537 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101615
47016981
2. ZŠ Rakovník -333 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101616
Název: GKMS0A6E.ALF
47016973
1.Základní škola Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101536
Lic. :
MURA
GORDIC software -POU
Strana:
Ièo :
00244309
Mìsto Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Mìsto Rakovník
Èas :
4 05.01.2012 10:05:40
Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha poukazù
Název masky: Typ dokladu: Poukaz výdajový Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní úèetní, rozpoètáø Dat. úhrady od: 01.12.2011 Dat. úhrady do: 31.12.2011 Èástka od: 10000,00 Typ
Agend. èíslo
Ièo dod.
Název dodavatele
Celk. èástka Mìna
Zbývá zaplatit
104 000,00 CZK
0,00
104 000,00 CZK
0,00
125 000,00 CZK
0,00
111 000,00 CZK
0,00
180 000,00 CZK
0,00
60 000,00 CZK
0,00
350 000,00 CZK
0,00
148 600,00 CZK
0,00
143 890,00 CZK
0,00
Zaplaceno Datum zapl. Popis -233 000,00 23.12.2011 Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101617
00875457
MŠ Prùbìžná -104 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101618
67673759
Mateøská škola V Lukách -104 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101619
14802856
SK Rakovník -125 000,00 22.12.2011
Pøíspìvek na provoz sportovního areálu - SK Rakovník - 12/2011 PVY
201101620
47014008
Mateøská škola Klicperova -111 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101621
16980182
TÌLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HC R -180 000,00 23.12.2011
Pøíspìvek na provoz - Zimní stadion - 12/2011 PVY
201101622
47016795
TJ TATRAN RAKO Rakovník -60 000,00 23.12.2011
Pøíspìvek na provoz - TJ Tatran RAKO - 12/2011 PVY
201101623
72084723
Mìstský plavecký bazén -350 000,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek na èinnost - 12/2011 PVY
201101624
47012790
Peèovatelská služba -148 600,00 23.12.2011
Neinvestièní pøíspìvek - období 11/2011 PVY
201101625
71192557
Kulturní centrum Rakovník -143 890,00 23.12.2011
Pøíspìvek na zajištìní divadelní pøehlídky "Popelka 2011"
Název: GKMS0A6E.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101536
Lic. :
MURA
GORDIC software -POU
Strana:
Ièo :
00244309
Mìsto Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Mìsto Rakovník
Èas :
5 05.01.2012 10:05:40
Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha poukazù
Název masky: Typ dokladu: Poukaz výdajový Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní úèetní, rozpoètáø Dat. úhrady od: 01.12.2011 Dat. úhrady do: 31.12.2011 Èástka od: 10000,00 Typ
Agend. èíslo
Ièo dod.
Název dodavatele
Celk. èástka Mìna
Zbývá zaplatit
77 173,00 CZK
0,00
35 064,00 CZK
0,00
85 000,00 CZK
0,00
85 000,00 CZK
0,00
15 000,00 CZK
0,00
117 045,00 CZK
0,00
198 000,00 CZK
0,00
59 881,00 CZK
0,00
Zaplaceno Datum zapl. Popis PVY
201101626
00244309
Sociální dávky OSVaZ -77 173,00 23.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101627
47114983
Èeská pošta, s.p. -35 064,00 23.12.2011
Pøíspìvek na provoz motorového vozidla PVY
201101630
Fiala Tomáš -85 000,00 23.12.2011
Odkoupení podílu pozemku è. 262/6 - kupní smlouva OSM-352/2011 PVY
201101631
Škrlant Vladimír -85 000,00 23.12.2011
Odkoupení podílu pozemku è. 262/6 - kupní smlouva OSM-352/2011 PVY
201101633
67674607
Loutkáøský spolek -15 000,00 23.12.2011
Navýšení pøíspìvku na provoz loutkového divadla, OSM-80/2010/D2 PVY
201101634
71192557
Kulturní centrum Rakovník -117 045,00 23.12.2011
Pøíspìvek na poøádání Rozsvícení vánoèního stromu, Milkuláše, Novoroèní ohòostroj PVY
201101666
00020729
Státní fond ŽP -198 000,00 30.12.2011
Ekologická daò - 12/2011 PVY
201101667
70891095
Støedoèeský kraj -59 881,00 30.12.2011
Vrácení nesprávnì vyplacených dávek SP - HN,ZP,PnP
Pøíjmy : Celkem
0,00
Zaplaceno
0,00
Pohledávka
0,00
Výdaje : Celkem
6 969 645,72
Zaplaceno
6 953 917,72
Zbývá zapl.
15 728,00
Název: GKMS0A6E.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101536
