Lic. :
MURA
GORDIC software -KDF
Strana:
1
Ičo :
00244309
Město Rakovník
Datum :
Ucs :
00244309
Město Rakovník
Čas :
05.10.2012 09:54:52
Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Kniha :
Kniha došlých faktur
Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: 01.09.2012 Dat. úhrady do: 30.09.2012 Částka od: 10000,00 Typ
Agend. číslo
Ičo dod.
Název dodavatele Zaplaceno
Celk. částka Měna
Zbývá zaplatit
8 512 495,00 CZK
0,00
Datum zapl.
Popis FAK
201201455
48531235
INEX Moravské Budějovice, -8 512 495,00
12.09.2012
Stavební a dokončovací práce, vč. vybavení - Rekonstrukce Domu Osvěty v Rakovníku, dle SoD OVaI-23/2011 FAZ
201201587
27232433
ČEZ Prodej -46 990,00
46 990,00 CZK
0,00
48 138,00 CZK
0,00
25 860,00 CZK
0,00
19.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře - období 4. čtvrtletí FAK
201201639
48531235
INEX Moravské Budějovice, -48 138,00
17.09.2012
Stavební práce v dvorním traktu Domu osvěty - obj.č. 324/2012 FAK
201201724
25006096
Dekonta, a.s. -25 860,00
20.09.2012
Supervizní kontrola při realiza projektu - Doprůzkum staré ekologické zátěže ohrožující jímací území Rakovnického potoka - Sml. OVaI-22/2010 FAK
201201804
63278782
PKE ČR s.r.o. -52 800,00
52 800,00 CZK
0,00
195 238,00 CZK
0,00
14 640,00 CZK
0,00
400 000,00 CZK
0,00
159 304,00 CZK
0,00
91 191,00 CZK
0,00
180 536,00 CZK
0,00
773 369,00 CZK
0,00
53 403,00 CZK
0,00
05.09.2012
Oprava kamerového systému po bouřce dne 20.- 21.6.2012, obj. 518/2012 FAK
201201812
11261684
Srp Pavel - ERIMP -195 238,00
17.09.2012
Osvětlení města Rakovník - období 8/2012 FAK
201201814
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -14 640,00
11.09.2012
Údržba zeleně - hřbitov, urnový háj - kácení suché břizy a douglasky - obj.č. 494/2012 FAK
201201824
25073249
Údržba městských komunika -400 000,00
12.09.2012
Čištění komunikací, chodníků, dešťových vpustí - období 7/2012 - OSM-43/2009/D2 FAK
201201837
42194920
Marius Pedersen a.s. -159 304,00
07.09.2012
-91 191,00
07.09.2012
-180 536,00
07.09.2012
Svoz a likvidace tříděného odpadu - období 7/2012 FAK
201201838
42194920
Marius Pedersen a.s.
Svoz a likdivace bioodpadu - období 7/2012 FAK
201201839
42194920
Marius Pedersen a.s.
Provoz Stazionárního sběrného dvora - období 7/2012 FAK
201201840
42194920
Marius Pedersen a.s. -773 369,00
11.09.2012
Svoz a likvidace smíšeného odpadu - období 7/2012, SoD ze dne 30.01.2001 FAK
201201841
42194920
Marius Pedersen a.s. -53 403,00
05.09.2012
Obsluha odpadkových košů - období 7/2012, SoD ze dne 30.01.2001 Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
FAK
201201842
61083453
Sdružení útulek a hotel p -62 916,67
62 916,67 CZK
0,00
15 020,71 CZK
0,00
18 998,15 CZK
0,00
05.09.2012
Zajištění umisťování psů v útulku - období 7/2012 FAK
201201847
00037443
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO -15 020,71
05.09.2012
Poplatek za správu bytového fondu - období 7/2012, Sml. EO-44/2006 FAK
201201848
25073249
Údržba městských komunika -18 998,15
06.09.2012
Pokládka živice - ul. Hornická, Kuštova, Vojtěšská, Vinohradská, Pod Nemocnicí, Čermákovy sady - obj.č.503/2012 FAK
201201851
25073249
Údržba městských komunika -18 671,93
18 671,93 CZK
0,00
05.09.2012
Oprava palisád, cest, chodníku a břehu po záplavách - ul. Plzeňská, Sklenářova, Ottova, Wintrova, Zahradní - obj.č. 502/2012 FAK
201201852
42194920
Marius Pedersen a.s. -34 193,00
11.09.2012
-116 172,00
07.09.2012
34 193,00 CZK
0,00
116 172,00 CZK
0,00
12 098,00 CZK
0,00
17 180,00 CZK
0,00
15 250,00 CZK
0,00
14 217,80 CZK
0,00
166 393,20 CZK
0,00
22 446,00 CZK
0,00
18 720,00 CZK
0,00
11 616,00 CZK
0,00
23 820,00 CZK
0,00
51 038,40 CZK
0,00
29 012,00 CZK
0,00
Svoz a likvdace odpadu - Rampa - období 7/2012 FAK
201201858
63807513
Varyš Michal
Výměna osvětlení - MŠ Vinohrady, Zd.Štěpánka 2232 - SoD 144/2012 FAK
201201862
41535341
Pružina Luděk - KOVOS PM -12 098,00
06.09.2012
Zhotovení známek pro psy 1000 ks - obj.č. 117/2012 FAK
201201863
27347273
Kafkaplus, s.r.o. -17 180,00
06.09.2012
Nákup kancelářského materiálu - obj.č. 123/2012, příjemka č. 201200244 FAK
201201865
48112488
HQH SYSTEM, spol. s r.o. -15 250,00
05.09.2012
Nákup obuvi pro strážníky MěP FAK
201201867
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -14 217,80
05.09.2012
Údržba zeleně - Sečení trávy, řez stromů - ul. Masná, Na Spravedlnosti - obj. 493/2012 FAK
201201868
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -166 393,20
05.09.2012
Údržba zeleně - sečení v lokalitách města, dle SoD FAK
201201869
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -22 446,00
05.09.2012
Údržba zeleně - kácení topolu po zásahu bleskem - Čermákovy sady - obj.č. 495/2012 FAK
201201870
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -18 720,00
05.09.2012
Údržba zeleně - odstranění škod po bouřce - park Na Sekyře, obj. 492/2012 FAK
201201871
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -11 616,00
05.09.2012
Údržba zeleně - cyklostezka - seč okruh, obj. 516/2012 FAK
201201872
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -23 820,00
05.09.2012
Údržba zeleně - sečení cyklostezky - směr Louštín po k.ú. Rakovník, obj. 514/2012 FAK
201201874
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -51 038,40
05.09.2012
Údržba zeleně - sečení cyklostezky - obj.č. 515/2012 FAK
201201884
40882519
Stibor Josef -29 012,00
05.09.2012
Malování v nebytovém prostoru - ul. Klicperova /Paleček/ - obj.č. 538/2012 FAK
201201885
Název: GKMS0A6D.ALF
10199675
Pohřební služba"Memoria" Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
10 704,60 CZK
0,00 Verze: 201110101455
-10 704,60
05.09.2012
Vypravení pohřbu - Antonín Huleš, U Křížku 2236, Rakovník FAK
201201893
25073249
Údržba městských komunika -34 108,44
34 108,44 CZK
0,00
23 815,20 CZK
0,00
19 312,80 CZK
0,00
15 592,76 CZK
0,00
11 400,00 CZK
0,00
17.09.2012
Instalace ochranných sítí - areál SK Rakovník - obj.č. 530/2012 FAK
201201897
25073249
Údržba městských komunika -23 815,20
11.09.2012
Oprava chodníku - ul. Levého - obj.č.466/2012 FAK
201201898
25073249
Údržba městských komunika -19 312,80
11.09.2012
Oprava komunikace - ul. Levého - obj.č.497/2012 FAK
201201901
25073249
Údržba městských komunika -15 592,76
13.09.2012
Oprava cest, chodníku a dlažby v ulicích Rakovníka - obj.č. 509/2012 FAK
201201911
71696873
Novák Josef -11 400,00
18.09.2012
Vyhotovení geometr. plánu pro rozdělení pozemku - ul. Malinovského, Vackova, Zátiší - obj.č. 496/2012 FAK
201201916
62587978
VERA, spol. s r.o. -23 436,00
23 436,00 CZK
0,00
40 920,00 CZK
0,00
15 000,00 CZK
0,00
11 418,00 CZK
0,00
11 251,00 CZK
0,00
15 250,00 CZK
0,00
15 114,00 CZK
0,00
13 380,00 CZK
0,00
16 460,00 CZK
0,00
13 464,00 CZK
0,00
12 948,00 CZK
0,00
19 524,00 CZK
0,00
06.09.2012
Rozšíření programového vybavení systému Radnice Vera - rozhraní ISIR FAK
201201920
10199276
Cónová Alena -40 920,00
11.09.2012
-15 000,00
11.09.2012
Úklidové práce v prostorách Na Sekyře 166/II - období 8/2012 FAK
201201922
10199276
Cónová Alena
Úklidové práce v prostorách objektu MěÚ - období 8/2012 FAK
201201924
10199276
Cónová Alena -11 418,00
11.09.2012
Úklidové práce v objektu MěÚ, ul. Nádražní 102 - období 8/2012 FAK
201201925
46357947
PLASTIMONT s.r.o . -11 251,00
06.09.2012
Instalatérské práce - oprava WC a odpadu v nebytovém prostoru - ul. Klicperova - obj.č. 534/2012 FAK
201201928
48112488
HQH SYSTEM, spol. s r.o. -15 250,00
05.09.2012
Nákup obuvi pro strážníky MěP FAK
201201930
10198121
Cafourek Petr -15 114,00
05.09.2012
-13 380,00
11.09.2012
-16 460,00
12.09.2012
-13 464,00
07.09.2012
-12 948,00
13.09.2012
Nákup tonerů HP - obj. OVV - 121/12 FAK
201201939
25111680
ELEKTROČAS s.r.o.
Oprava inform.zařízení - autob. nádraží - obj.č. 511/2012 FAK
201201941
25111680
ELEKTROČAS s.r.o.
Oprava inform. zařízení na autobus. nádraží - obj.č. 421/2012 FAK
201201948
45589976
Lepš Václav
Technická podpora - příprava dat - Gramis, Sml. OVV-30/2007 FAK
201201951
10198121
Cafourek Petr
Nákup materiálu VT - tonery - obj. OVV 129/12 FAK
201201955
63807947
Toth Petr -19 524,00
Název: GKMS0A6D.ALF
11.09.2012
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
Dodávka a montáž zábradlí pro Dům Osvěty - obj.č. OVaI 14/2012 FAK
201201959
68138253
Křižák Petr -20 000,00
20 000,00 CZK
0,00
10 337,00 CZK
0,00
253 966,80 CZK
0,00
157 440,00 CZK
0,00
15 600,00 CZK
0,00
10 513,20 CZK
0,00
12 290,00 CZK
0,00
16 870,00 CZK
0,00
10 800,00 CZK
0,00
400 000,00 CZK
0,00
22 200,00 CZK
0,00
12 129,52 CZK
0,00
102 808,74 CZK
0,00
129 970,00 CZK
0,00
11.09.2012
Vypracování projektu na rekonstrukci bytu, ul. Nádražní čp. 4 - obj.č. 490/2012 FAK
201201962
24260266
PETLAH, s.r.o. -10 337,00
19.09.2012
Výměna žaluzií Velux, OVaI - radnice - obj.č. 569/2012 FAK
201201963
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -253 966,80
13.09.2012
Údržba zeleně - sečení v lokalitách města, dle SoD - pletí keřů, seč, zálevání růží a letniček FAK
201201966
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -157 440,00
19.09.2012
Údržba zeleně - Park Na Sekyře - poškozené trávníky - obj.č. 507/2012 FAK
201201967
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -15 600,00
17.09.2012
Údržba zeleně - 1.ZŠ, odstranění závad po bouřce, založení trávníku - obj.č. 491/2012 FAK
201201968
25073249
Údržba městských komunika -10 513,20
27.09.2012
Obnova separačního hnízda - ul. Kokrdovská - obj.č. 497/2012 FAK
201201984
27089967
RADAVA s.r.o. -12 290,00
20.09.2012
Ubytování v hotelu od 31.8. - 3.9.2012 - obj.č. KT 1/2012 FAZ
201201986
49903209
RWE Energie a.s. -16 870,00
12.09.2012
-10 800,00
20.09.2012
Záloha na dodávku plynu - období 9/2012 - Jesle FAK
201201992
28527895
Valvera, s. r.o.
Servisní služby za servery dle smlouvy - období 8/2012, Sml. OVV-12/2009 FAK
201201994
25073249
Údržba městských komunika -400 000,00
25.09.2012
Letní údržba - čištění komunikací, chodníků, dešťových vpustí - SoD-43/2009 FAK
201201995
25073249
Údržba městských komunika -22 200,00
25.09.2012
Paušál - městský metař - období 8/2012, SoD OSM-43/2009 FAK
201201998
00030988
OBZOR, výrobní družstvo -12 129,52
11.09.2012
Nákup kancelářského materiálu - obj.č. 131/2012 FAK
201202002
25073249
Údržba městských komunika -102 808,74
25.09.2012
Zajištění péče o hřbitov a urnový háj - období 8/2012, SoD 209/2009 FAZ
201202008
27232433
ČEZ Prodej -129 970,00
19.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny - čtvrtletní 9/2012 - VO - Huřvinská, Lubenská, Kuštova 313, Kuštova, Myslbekova, Bezděkov FAZ
201202009
27232433
ČEZ Prodej -23 060,00
23 060,00 CZK
0,00
25 000,00 CZK
0,00
18 000,00 CZK
0,00
19.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny - Pod Nemocnicí - VO - čtvrtletní FAZ
201202010
27232433
ČEZ Prodej -25 000,00
12.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny - VO - Havlíčkova 751 - období čtvrtletní FAZ
201202011
27232433
ČEZ Prodej -18 000,00
12.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny, Husovo nám. 159 - VO - období čtvrtletní Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
FAZ
201202013
27232433
ČEZ Prodej -40 000,00
40 000,00 CZK
0,00
71 000,00 CZK
0,00
36 510,00 CZK
0,00
14 297,93 CZK
0,00
28 182,04 CZK
0,00
19.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny - VO - Václavská, Soukupova - čtvrtl. FAZ
201202014
25655701
CZC.cz s.r.o. -71 000,00
11.09.2012
Nákup 10 ks licencí SW - Office 2010 - záloha FAZ
201202018
27232433
ČEZ Prodej -36 510,00
19.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny, období 9/2012 - Na Sekyře 166 FAK
201202024
60193336
Telefónica Czech Republic -14 297,93
18.09.2012
Vyúčtování služeb mobilních telefonů - období 8/2012, Sml. OVV-18/2010 FAK
201202026
60193336
Telefónica Czech Republic -28 182,04
24.09.2012
Vyúčtování pevných linek MěÚ - období 8/2012 - OVV 26.562,74 Kč, MěP 616,23 Kč, Jesle 1.003,07 Kč FAK
201202027
25772104
COM PLUS CZ a.s. -10 055,00
10 055,00 CZK
0,00
24 000,00 CZK
0,00
24.09.2012
Nákup baterií do ústředny Alcatel OXE, jejich montáž a likvidace starých baterií FAK
201202039
48531235
INEX Moravské Budějovice, -24 000,00
25.09.2012
Stavební práce na akci "Statické zabezpečení trámového stropu v historické části Domu Osvěty, čp. 59" - obj.č. OSM - 542/2012 FAK
201202040
48531235
INEX Moravské Budějovice, -274 619,00
274 619,00 CZK
0,00
25.09.2012
Stavební práce na akci "Úprava zasedací místnosti v historické části Domu Osvěty, čp. 59" - obj.č. OSM-1113/2011 FAK
201202041
25073249
Údržba městských komunika -18 426,08
18 426,08 CZK
0,00
65 000,00 CZK
0,00
11 706,74 CZK
0,00
22 569,00 CZK
0,00
20 800,00 CZK
0,00
19 500,00 CZK
0,00
15 212,60 CZK
0,00
19 800,00 CZK
0,00
26.09.2012
Oprava oplocení sběrného dvora - ul. Dukelských hrdinů - obj.č. 563/2012 FAK
201202043
25073249
Údržba městských komunika -65 000,00
25.09.2012
Zajištění provozování vjezdu na Husovo nám. - závorový systém - období 8/2012, Sml. OSM-27/2009 FAK
201202046
60193328
BENZINA , s.r.o. -11 706,74
20.09.2012
Odběr PHM - autoprovoz MěÚ - období 8/2012, Sml.OVV-5/2007 FAK
201202051
28506774
INTECO 4U,s.r.o. -22 569,00
18.09.2012
-20 800,00
21.09.2012
-19 500,00
24.09.2012
Kopírování za měsíc 8/2012, Sml. OVV-+10/2009, 15/2010 FAK
201202053
11262265
Sedlecký Rudolf
Zhotovení DVD videokroniky - období 8/2012 FAK
201202057
27347273
Kafkaplus, s.r.o.
Nákup kancelářského materiálu - obj.č. 134/2012, příjemka č. 201200266 FAK
201202059
00037443
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO -15 212,60
21.09.2012
Zajišťování správy bytového fondu a nebytových prostor - období 8/2012, SoD EO-44/2006 FAK
201202060
64734056
Endyš -19 800,00
25.09.2012
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce WC v historické části Domu Osvěty - obj.č. 432/2012 FAK
201202061
28506774
INTECO 4U,s.r.o.
21 540,00 CZK -21 540,00
0,00
24.09.2012
Nájem kopírek na měsíc říjen 2012, Sml. OVV-10/2009, 15/2010 Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
FAK
201202062
86593315
POLIS -11 160,00
11 160,00 CZK
0,00
33 328,00 CZK
0,00
52 237,00 CZK
0,00
773 180,00 CZK
0,00
180 536,00 CZK
0,00
188 526,00 CZK
0,00
47 040,00 CZK
0,00
91 191,00 CZK
0,00
31 887,00 CZK
0,00
193 528,66 CZK
0,00
115 378,00 CZK
0,00
260 000,00 CZK
0,00
16 578,00 CZK
0,00
34 800,00 CZK
0,00
22 639,20 CZK
0,00
22 639,20 CZK
0,00
12 732,00 CZK
0,00
17.09.2012
Seminář řídících pracovníků realizovaný vzdělávacím institutem Polis - dne 17.9. - 20.9.2012 - MěP FAK
201202063
25111680
ELEKTROČAS s.r.o. -33 328,00
20.09.2012
Oprava časoměrných soustav na autobusovém nádraží - obj.č. 448/2012 FAK
201202065
42194920
Marius Pedersen a.s. -52 237,00
27.09.2012
Obsluha odpad. košů - období od 1.8. - 31.8.2012, Sml. ze dne 30. 01. 2001 FAK
201202066
42194920
Marius Pedersen a.s. -773 180,00
27.09.2012
Odvoz nádob TKO - období 1.8. - 31.8.2012, Sml. ze dne 30.01.2001 FAK
201202067
42194920
Marius Pedersen a.s. -180 536,00
27.09.2012
Provoz Stacionárního sběrného dvora - období 8/2012, Sml. ze dne 30.01.2001 FAK
201202068
42194920
Marius Pedersen a.s. -188 526,00
27.09.2012
Sběr, svoz a odstranění tříděného odpadu - období 8/2012, Sml. ze dne 30.01.2001 FAK
201202069
25073249
Údržba městských komunika -47 040,00
24.09.2012
Dovoz zámkové dlažby - ul. Nádražní, obj. OSM-627/2012 FAK
201202070
42194920
Marius Pedersen a.s. -91 191,00
27.09.2012
Odstranění bioodpadu - období 8/2012, SoD OSM-160/2010 FAK
201202072
42194920
Marius Pedersen a.s. -31 887,00
27.09.2012
Svoz a likvidace odpadu - období 8/2012 - Rampa, Sml. ze dne 30.01.2001 VYP
201202077
49903209
RWE Energie a.s. 4 641,34
26.09.2012
Vyúčtování s přeplatkem za dodávku plynu - období 9.9.2011 - 5.9.2012, Na Sekyře 1765 VYP
201202078
27232433
ČEZ Prodej 16 622,00
25.09.2012
Přeplatek z vyúčtování dodávky plynu - období 8.9.2011 - 5.9.2012, ul. Nádražní 102 FAZ
201202080
61860476
Sodexo Pass ČR -260 000,00
18.09.2012
Nákup stravenek pro zaměstnace MěÚ - záloha, Sml. OVV-10/2011 FAK
201202083
27082440
Alza.cz a.s. -16 578,00
24.09.2012
Nákup záložního zdroje APC Smart-UPS - obj.č. 112/2012 FAK
201202084
62587978
Vera - spol.s.r.o. -34 800,00
24.09.2012
Technická podpora VT - období 1.10.2012 - 30.9.2013, Sml. OVV-56/2001 FAK
201202091
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -22 639,20
27.09.2012
Prováděné zálivky zeleně v lokalitách města, obj. OSM-606/2012 FAK
201202092
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -22 639,20
27.09.2012
Provádění zálivek zeleně v lokalitách města, obj. OSM-580/2012 FAK
201202093
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -12 732,00
27.09.2012
Provádění zálivek zeleně v lokalitách města, obj. 428/2012 FAK
201202094
Název: GKMS0A6D.ALF
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
19 974,00 CZK
0,00 Verze: 201110101455
-19 974,00
27.09.2012
Provádění zálivek zeleně v lokalitách města, obj. 427/2012 FAK
201202095
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -314 834,40
314 834,40 CZK
0,00
11 280,00 CZK
0,00
18 480,00 CZK
0,00
10 400,00 CZK
0,00
19 158,22 CZK
0,00
11 448,74 CZK
0,00
27.09.2012
Údržba zeleně - sečení v lokalitách města, SoD 1/1999 FAK
201202096
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -11 280,00
26.09.2012
Údržba zeleně - redukce keřů - obj.č.577/2012 FAK
201202098
47540842
ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o. -18 480,00
27.09.2012
Údržba zeleně - drobné práce, obj.č. 576/2012 FAZ
201202101
27232433
ČEZ Prodej -10 400,00
20.09.2012
Záloha na dodávku elektřiny - období čtvrtletní - nábř. Dr. Beneše FAK
201202104
25073249
Údržba městských komunika -19 158,22
27.09.2012
Oprava dlažby a obrubníků - ul. Vysoká, Průběžná - obj.č. 589/2012 FAK
201202105
25073249
Údržba městských komunika -11 448,74
27.09.2012
Oprava zábradlí - ul. Plzeňská, Na Sekyře, instalace sloupků - ul. Píseckého, Pod Nemocnicí - obj.č. 585/2012 FAK
201202106
47546662
Ravos s.r.o. -15 097,00
15 097,00 CZK
0,00
19 945,00 CZK
0,00
19 500,00 CZK
0,00
79 513,04 CZK
0,00
31 068,00 CZK
0,00
13 480,00 CZK
0,00
16 200,00 CZK
0,00
27.09.2012
Vyúčtování - vodné, stočné - období od 12.6. - 13.9.2012 - Na Sekyře 166/II FAK
201202112
76632113
Hájek Petr -19 945,00
27.09.2012
Instalace sádrokartonové příčky a kuchyňské linky - Dům Osvěty čp.59, obj.č. 553/2012 FAK
201202119
16188641
Alwil Trade -19 500,00
26.09.2012
Software WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc - obj.č. OVV 138/2012 FAK
201202122
25073249
Údržba městských komunika -79 513,04
27.09.2012
Opravy propadů, chodníků, pokládka živice v ulicích Rakovníka - obj.č.587/2012 FAK
201202123
25073249
Údržba městských komunika -31 068,00
27.09.2012
Rekonstrukce povrchu chodníku - Bezděkov, Omáčkova /záplavy/ - obj.č.584/2012 FAK
201202139
76290956
Pém Pavel -13 480,00
26.09.2012
Oprava okapnice na střeše tělocvičny - 3. ZŠ, Okružní 2331, obj.č. 525/2012 FAK
201202140
71696873
Novák Josef -16 200,00
26.09.2012
Vyhotovení vytyčovacího plánu pro zaměření stavu stavby altánu - Domov důchodců - obj.č. 205/2012 FAK
201202155
27082440
Alza.cz a.s. -14 114,00
14 114,00 CZK
0,00
26.09.2012
Nákup materiálu výpočetní techniky a nákup laserové tiskárny OKI, Xerox - obj. č. 113/2012 Příjmy : Celkem
21 263,34
Zaplaceno
21 263,34
Pohledávka
0,00
Výdaje : Celkem
15 871 996,11
Zaplaceno
15 871 996,11
Zbývá zapl.
0,00
Název: GKMS0A6D.ALF
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
Verze: 201110101455
