Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k Harmónia Vyvážený dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 31.12.2010

Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dof (HNS) 28-02 Strana 1/1

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód 2203060009 Stav ku dňu 31.12.2010

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Úrokové sadzby peňažného trhu od začiatku roka 2010 až do konca 1. kvartálu mierne klesali, kedy dosiahli svoje minimá (sadzby pre 6 mesačné depozitá boli 1,1% percentom), potom až do konca roka rástli. Výnosy slovenských štátnych dlhopisov, ktoré mali vo fonde počas roka najväčšie zastúpenie, vďaka pokračujúcej kríze taktiež pomaly a vytrvale klesali. Pokles výnosov u dlhopisov však trval o niečo dlhšie v porovnaní so sadzbami peňažného trhu a najnižšie hodnoty boli dosiahnuté na konci 3. kvartálu. Pokles výnosov viedol k rastu cien pevne úročených aktív. Na tento vývoj sme reagovali postupným predlžovaním priemernej splatnosti aktív fondu, nákupom krátkych a stredne dlhých štátnych, štátom garantovaných a kvalitných korporátnych dlhopisov s cieľom dodať sporiteľom aj v období historicky najnižších výnosov, maximálne zhodnotenie majetku na krátkodobom investičnom horizonte, pri zachovaní nízkeho rizika. V poslednom štvrťroku, kedy sa trendy obrátili a trhové úrokové sadzby začali rásť vďaka lepším makročíslam, sme postupne skracovali priemernú splatnosť aktív fondu, čo uchránilo majetok klientov pred poklesom cien dlhopisov. Významný dopad na finančné trhy, mala „grécka kríza“ a obavy z jej rozšírenia na ostatné krajiny eurozóny s vysokým rozpočtovým deficitom a zadlžením. Trhy reagovali zvýšenou volatilitou a rizikové prirážky na štátnych dlhopisoch dotknutých krajín rástli. Vďaka konzervatívnej regionálnej alokácii, nemali tieto udalosti na výkonnosť fondu zásadný dopad. Cena dôchodkovej jednotky počas obdobia stabilne rástla bez výraznejších výkyvov.V roku 2011 očakávame pokračovanie zotavenia svetovej ekonomiky a postupný rast cien komodít ako aj následnej inflácie. To donúti zahájiť cyklus zvyšovania kľúčových úrokových sadzby nielen ECB (Európska centrálna banka), ale aj FED (centrálna banka USA). Výsledkom by mohol byť pokračujúci rast výnosov a teda pokles cien fixne úročených inštrumentov. Preto sme sa na začiatku roka rozhodli držať priemernú splatnosť fondu na nižších hodnotách ako v minulom roku. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Adamcová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 842 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Andrea Adamcová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 842

Dof (HMF) 03-02 Strana 1/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.


Členenie podľa trhov Druh majetku a

Členenie

b Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných Kapitálové cenné papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou papiere a obdobné Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou cenné papiere Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Dlhové cenné papiere Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Podielové listy Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov otvorených Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných podielových fondov a papierov so sídlom v členskom štáte cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou zahraničných Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná subjektov žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností kolektívneho investovania podľa § je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Cenné papiere iných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných zahraničných papierov so sídlom v členskom štáte subjektov Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou kolektívneho investovania podľa § Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná 81 ods. 1 písm d) žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností zákona je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánm Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu Nástroje peňažného Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, trhu podľa § 81 ods. 1 EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA písm. e) zákona Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára Bežné účty a Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom vkladové účty podľa v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo § 81 ods. 1 písm. f) pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so zákona sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka Iný majetok Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom Hodnota majetku v dôchodkovom fonde Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

č.r. c 1

Hodnota v tis. eur 1

Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % 2

2 3 4 5

57 194

45,4729

18 231

14,4948

17 212

13,6847

33 023

26,2554

116 125 776 61 125 715

0,0922 100,0000 0,0485 99,9515

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



Členenie podľa emitentov Kapitálové CP a obdobné CP

Spolu čís.r.

Dlhové CP

PL OPF a CP ZSKI

CP IZSKI

NPT

BÚ a VÚ

Emitenti/Banky objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

3

4

objem v tis. eur

podiel v%

a 1

CELKOM

2

ABANKA VIPA DD

3

AMERICAN HONDA FINANCE

4

BEAR STEARNS COS LLC

863

0,6861

863

0,6861

5

BRADFORD & BINGLEY BS

3 619

2,8773

3 619

2,8773

6

CESKA EXPORTINI BANKA AS

4 152

3,3011

4 152

3,3011

7

CEZ AS

638

0,5073

8

CITIBANK Praha

9

b

1 2 125 776 100,0000

5 6 57 194 45,4729

6 683

5,3134

6 683

5,3134

641

0,5096

641

0,5096

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

7

8

9

10

objem v tis. eur

podiel v%

11 12 18 231 14,4948

objem v tis. eur

podiel v%

13 14 50 235 39,9401

638

0,5073

10 537

8,3776

10 537

8,3776

Česká spořitelna, a.s.

6 007

4,7760

6 007

4,7760

10

DEXIA CREDIT LOCAL

5 499

4,3721

11

HSBC Bank plc

8 306

6,6038

8 306

6,6038

12

ING BANK NV

603

0,4794

5 499

4,3721

603

0,4794

13

ING DSS A.S.

116

0,0922

14

MOF SLOVAKIA T-BILL

9 934

7,8982

15

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D

8 338

6,6293

8 338

6,6293

16

PHILIP MORRIS INTL INC

1 047

0,8324

1 047

0,8324

17

PROCTER & GAMBLE CO/THE

312

0,2481

312

0,2481

18

RWE FINANCE BV

19

SCANIA CV AB

20

SLOVAK REPUBLIC

21

SLOVAKIA GOVERNMENT BOND

22

SLOVENSKA SPORITELNA AS

23

SYNGENTA FINANCE NV

24

TESCO PLC

25

VOLKSBANK Slovensko, a. s.

26

VSEOBECNA UVEROVA BANKA

305

0,2425

305

0,2425

1 086

0,8634

1 086

0,8634

22 546

17,9255

5 921

4,7076

5 921

4,7076

260

0,2067

260

0,2067

824

0,6551

824

0,6551

1 036

0,8237

1 118

0,8889

1 036

0,8237

17 212

13,6847

9 291

7,3869

14 249 11,3289

9 934

7,8982

8 297

6,5967

17 212 13,6847 8 173

6,4981

Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna podiel hodnota v v% tis. eur 15 16

Iný majetok

Pohľadávky dôchodkového fondu

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

17

18

19

podiel v%

116

20 0,0922

116

0,0922

Dof (HMF) 03-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.


Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických č. r . činností

objem v tis. eur a 1

CELKOM

b

2

120

3 4

Kapitálové CP a obdobné CP

Spolu podiel v%

1 2 125 776,0000 100,0000 1 047,0000

0,8324

212

312,0000

291

1 086,0000

5

351

943,0000

6

472

1 036,0000

0,8237

7

649

82 835,0000

65,8592

8

653

116,0000

0,0922

9

841

38 401,0000

30,5313

objem podiel v tis. eur v % 3

4

Dlhové CP objem v tis. eur

PL OPF a CP ZSKI

podiel objem podiel v % v tis. eur v %

5 6 57 194,0000 45,4729 1 047,0000

0,8324

0,2481

312,0000

0,2481

0,8634

1 086,0000

0,8634

0,7498

943,0000

0,7498

1 036,0000

0,8237

7

8

CP IZSKI objem v tis. eur 9

podiel v% 10

NPT objem v tis. eur

BÚ a VÚ podiel v%

podiel v%

11 12 13 14 18 231,0000 14,4948 50 235,0000 39,9401

32 600,0000 25,9191

20 170,0000 16,0365

objem v tis. eur

Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna podiel hodnota v v% tis. eur 15 16

Iný majetok objem v tis. eur 17


podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

18

19 116,0000

20 0,0922

116,0000

0,0922

50 235,0000 39,9401

18 231,0000 14,4948



Členenie podľa geografického hľadiska Kapitálové CP a obdobné CP

Spolu č.r.

a 1a Členské štáty 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM

Štáty

b

objem v tis. eur

podiel v%

1 2 125 776 100,0000

objem v tis. eur

podiel v%

3

4

Dlhové CP objem v tis. eur

125 776 100,0000

podiel v%

5 57 194

6 45,4729

PL OPF a CP ZSKI

CP IZSKI

NPT

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

7

8

9

10

objem v tis. eur

BÚ a VÚ podiel v%

objem v tis. eur

11 18 231

12 14,4948

13 50 235

18 231

podiel v% 14 39,9401

Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna podiel hodnota v tis. v% eur 15 16


Iný majetok objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

17

18

19

podiel v%

116

20 0,0922

116

0,0922

57 194

45,4729

14,4948

50 235

39,9401

2 CZ

29640

23,5657

0

4790

3,80836

0

0

0

24850

19,75735

0

0

0

3 FR

5499

4,37206

0

5499

4,37206

0

0

0

0

0

0

0

4 GB

4655

3,70102

0

4655

3,70102

0

0

0

0

0

0

0

5 NL

1732

1,37705

0

1732

1,37705

0

0

0

0

0

0

0

6 SE

1086

0,86344

0

1086

0,86344

0

0

0

0

0

0

0

7 SI

15021

11,94266

0

15021

11,94266

0

0

0

0

0

0

0

8 SK

65280

51,90179

0

21548

17,13204

0

0

20,18271

0

0

9 US

2863

2,27627

0

2863

2,27627

0

0

0

0

0

18231

14,49482 0

25385

116

0,09223 0



Členenie podľa menového hľadiska Kapitálové CP a obdobné CP

Spolu č.r. Zostatková fixácia úrokových mier

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

b Majetok denominovaný v EUR na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM Majetok denominovaný v USD na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM Majetok denominovaný v CZK na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM Majetok denominovaný v HUF na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM

Dlhové CP

PL OPF a CP ZSKI

CP IZSKI

NPT

BÚ a VÚ

Obchody na obmedzenie devízového rizika hodnota reálna podkladov podiel ého hodnota v v% tis. eur nástroja v tis. eur 15 16 17

Iný majetok


objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

18

19

20

21

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 20,1827 2,7947 14,5696 2,3931

116

0,0922

39,9401

116

0,0922

37 950 5 637 29 850 16 035 29 918 4 090 2 296

30,1727 4,4818 23,7327 12,7489 23,7867 3,2518 1,8255

4 152 2 122 11 525 3 091 29 918 4 090 2 296

3,3011 1,6871 9,1631 2,4575 23,7867 3,2518 1,8255

8 297

6,5967

9 934

7,8982

25 385 3 515 18 325 3 010

125 776 100,0000

57 194

45,4729

18 231

14,4948

50 235

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.


Členenie podľa menového hľadiska Kapitálové CP a obdobné CP

Spolu č.r. Zostatková fixácia úrokových mier

a 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

b Majetok denominovaný v PLN na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM Majetok denominovaný v JPY na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách na požiadanie a do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov vrátane od 3 do 6 mesiacov vrátane od 6 mesiacov do 1 roka vrátane od 1 do 3 rokov vrátane od 3 do 5 rokov vrátane od 5 do 10 rokov vrátane od 10 do 15 rokov vrátane nad 15 rokov nedefinované CELKOM

Dlhové CP

PL OPF a CP ZSKI

CP IZSKI

NPT

BÚ a VÚ

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Adamcova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: +421 2 59 313 842 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Andrea Adamcova Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 842

Obchody na obmedzenie devízového rizika hodnota reálna podkladov podiel ého hodnota v v% tis. eur nástroja v tis. eur 15 16 17

Iný majetok


objem v tis. eur

podiel v%

objem v tis. eur

podiel v%

18

19

20

21

Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (SP) 17-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Identifikačný kód 35902981 Stav ku dňu 31.12.2010

Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

1

Počet sporiteľov spolu

Objem príspevkov v eurách spolu

Objem penále v eurách spolu

1 38 936

2 32 517 532

3 5 186

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 641 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 641

Počet sporiteľov podľa pohlavia

Počet sporiteľov podľa spôsobu

muži

ženy

aktívny

pasívny

4 19 295

5 19 641

6 31 219

7 7 717

medzi DF vrámci DSS prírastky úbytky 8 9 1 064 147

Zmena stavov sporiteľov z DSS do inej DSS prírastky úbytky 10 11 6 41

úmrtia 12 16

Dof (PAS) 31-02 Strana 1/1 Výkaz pasív dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Označenie a 1. a) b) c) d) e) 2. a) b) 3.

Položka b Záväzky záväzky voči bankám záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti záväzky z derivátových operácií ostatné záväzky Vlastné imanie dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov dôchodkové jednotky na garančnom účte Pasíva v dôchodkovom fonde celkom

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Identifikačný kód 2203060009 Stav ku dňu 31.12.2010 č. r. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hodnota v tis. eur 1 61 23 38

125 715 125 665 50 125 776

Dof (VVN) 32-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Označenie a 1. a) b) c) d) 2. 3. 4. a) b) c) d) 5. a) b) c) d) 6. 7. a) b) c) 8. 9. 10. a) b) c) 11. 12. 13.

Položka b Výnosy z úrokov a obdobné výnosy z peňažných prostriedkov na bežnom účte z peňažných prostriedkov na vkladovom účte z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy Výnosy z operácií s cennými papiermi z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov z nástrojov peňažného trhu z podielových listov a obdobných cenných papierov Náklady na operácie s cennými papiermi kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere dlhopisy a iné dlhové cenné papiere nástroje peňažného trhu podielové listy a obdobné cenné papiere Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika swapy forwardy opcie Zisk/strata z devízových operácií Zisk/strata z predaja iného majetku Iné výnosy výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti ostatné výnosy Iné náklady Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde Zisk/strata za účtovné obdobie

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Identifikačný kód 2203060009 Stav ku dňu 31.12.2010 č. r. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hodnota v tis. eur 1 1 278 67 360 851

501 347 155 142 142

359 0

10 0

1 648

Výkaz pasív dôchodkového fondu Názov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s.

Stav ku dňu 31.12.2010

Výkaz pasív dôchodkového fondu Označenie a I. 1. a) b) 2. 3. a) b) 4. 5. 6. II. 7. 8. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2.

Položka b Investičný majetok Dlhopisy bez kupónov s kupónmi Akcie Podielové listy otvorených podielových fondov ostatné Krátkodobé pohľadávky Dlhodobé pohľadávky Deriváty Neinvestičný majetok Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva v dôchodkovom fonde celkom Záväzky záväzky voči bankám záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti záväzky z derivátových operácií ostatné záväzky Vlastné imanie dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov dôchodkové jednotky na garančnom účte Pasíva v dôchodkovom fonde celkom

č. r. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k 31.12.2009 eur k 31.12.2008 31.12.2010 1 2 3 108 448 82 900 63 967 75 425 49 718 54 614 26 432 11 332 9 311 48 993 38 386 45 303 7 701

33 023

33 182

1 652

17 328 17 212 116 125 776 61

10 431 10 431

6 873 6 855 18 70 840 53

23 38

25 23

125 715 125 715 50 125 776

93 283 93 283 40 93 331

93 331 48

45 8 70 787 70 787 70 840

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie a 1. 2. 3. 4.a 5.b 6.c 7.d 8.e II. f III. g. IV.

Položka b Výnosy z úrokov Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z devízových operácií Zisk/strata z derivátových operácií Zisk/strata z predaja iného majetku Zisk/strata z precenenia cenných papierov Čistý výnos z majetku vo fonde Náklady na financovanie fondu Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo fonde Dane Zisk/strata za účtovné obdobie

č. r. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hodnota v tis. Hodnota v tis. Hodnota v tis. eur k eur k 31.12.2009 eur k 31.12.2008 31.12.2010 1 2 3 1 279 1 526 2 699

155 10 0 0 204 1 648

105 -2 283 53 -117

235 -2 985 -435 1 227

1 644 928

-3 913 -3 172

0 1 648

928

-3 172

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k Harmónia Vyvážený dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Recommend Documents