R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Prackovice nad Labem , 54 41133 Prackovice nad Labem, Obec, IČ:00264229 Sestavená k : 31.12.2015 za období: 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A
Okamžik sestavení: 31.12.2015 21:13 hod.
- 1 -
Syntetický účet
C E L K E M
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Brutto Korekce Netto
- 4 Minulé období
133986779.58
20561148.52
113425631.06
106077971.93
130445125.25
19973930.32
110471194.93
103273263.10
A.
Stálá aktiva
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035
869556.50 0.00 0.00 0.00 0.00 183630.00 215926.50 470000.00 0.00 0.00 0.00
257269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183630.00 73639.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612287.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142287.50 470000.00 0.00 0.00 0.00
599526.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143926.50 455600.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
126268568.75 2667269.91 0.00 111659300.17 6069739.00 0.00 3172057.44 0.00 2700202.23 0.00 0.00 0.00
19716661.32 0.00 0.00 16129780.88 414823.00 0.00 3172057.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106551907.43 2667269.91 0.00 95529519.29 5654916.00 0.00 0.00 0.00 2700202.23 0.00 0.00 0.00
99366736.60 2961389.60 0.00 92503745.38 2653657.66 0.00 0.00 0.00 1247943.96 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
3307000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3307000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3307000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3307000.00 0.00 0.00
3307000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3307000.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů
462 464 465 466 469 471 472
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
- 1 Syntetický účet
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Brutto Korekce Netto
- 4 Minulé období
3541654.33
587218.20
2954436.13
2804708.83
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
64916.65 0.00 64916.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64916.65 0.00 64916.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64916.65 0.00 64916.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení .336 Zdravotní pojištění .337 Důchodové spoření .338 Daň z příjmů .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Pohl. za osobami mimo vybrané vládní instituce .344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Pevné termínové operace a opce .363 Pohledávky z finančního zajištění 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
1836934.20 495047.20 0.00 0.00 820151.00 521736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
587218.20 141271.10 0.00 0.00 0.00 445947.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1249716.00 353776.10 0.00 0.00 820151.00 75788.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1550087.98 77754.00 0.00 0.00 871390.00 600943.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
1639803.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1639803.48 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1639803.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1639803.48 0.00 0.00 0.00 0.00
1189704.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1189704.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
P A S I V A Číslo a název položky P A S I V A C.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
113425631.06
106077971.93
106990419.06
91736435.20
401 403 405 406 407 408
92983690.49 104343786.34 225215.00 0.00 -11785310.85 0.00 200000.00
87943765.12 104267970.43 225215.00 0.00 -16749420.31 0.00 200000.00
419
0.00 0.00
4405.80 4405.80
431 432
14006728.57 10218464.29 0.00 3788264.28
3788264.28 -5086800.63 0.00 8875064.91
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy III. 1. 2. 3.
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření předcházejících účetních období
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
6435212.00
14341536.73
441
0.00 0.00
0.00 0.00
4737014.00 4602014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135000.00 0.00 0.00
12719914.80 12439549.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280365.00 0.00 0.00
1698198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241946.00 0.00 340681.00 0.00 0.00 170661.00 0.00 58034.00 29768.00 0.00 0.00 13846.00 21530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820150.00 1582.00
1621621.93 0.00 0.00 0.00 0.00 283547.93 0.00 242507.00 0.00 0.00 157560.00 0.00 51826.00 27390.00 0.00 0.00 17504.00 31620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17251.00 0.00 0.00 791390.00 1026.00
Syntetický účet
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů
451 452 453 455 456 457 459 472 475
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty
281 282 283 289 321 322 324 325 326 331 333 .336 .337 .338 .341 .342 .343
19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé závazky z ručení 362 Pevné termínové operace a opce .363 Závazky z finančního zajištění 366 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasívní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378
B ě ž n é
.pl 70 KEO 8.07b / U060p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 31.12.2015 v 21:14 hod.
výkaz za období ke dni
(Bilance)
: R O Z V A H A : 12.2015 : 31.12.2015
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00264229 Obec Prackovice nad Labem
