Záv re ný ú et
___________________________________________________________________
Návrh záv re ného ú tu obce HRDLÍV za rok 2012
/zpracovaný na základ § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis /
Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív, Hrdlív p. 79, 273 06 Libušín I O: 00234419 tel. 312 522 392, 312 e-mail:
[email protected] Pen žní ústav: S,a.s. Kladno, pobo ka Slaný . ú tu 0388126389/0800 Po et obyvatel k 31. 12. 2012: 476 Po et zam stnanc : 2 Po et len zastupitelstva obce: 7 Po et ve ejných zasedání: 8 V roce 2012 pracoval finan ní a kontrolní výbor a komise pro rozvoj a údržbu obce, komise pro sport a kulturu a komise pro dopravu, po ádek a životní prost edí. Obec Hrdlív je lenem Svazku TSH. Zpracování agendy ú adu: Veškerá agenda ú adu je po íta ov zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 A. Vyú tování finan ních prost edk ke státnímu rozpo tu, ostatním rozpo t m kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpo tu obce za rok 2012 inily celkem 236 111,00 K . Rozpis a jejich erpání v pr b hu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly ádn vyú továny. Poskytovatel dotací – KUSK Praha POL. 4111
ÚZ 98 193 98 008
POSKYTNUTO 19 311,00 K 1 000,00 K
ERPÁNO 19 311,00 K 0,00 K
volby volby prezidenta (vratka 2013) 4112 167 300,00 K 167 300,00 K státní správa 4122 49 500,00 K 49 500,00 K KUSK knihovna Tabulky finan ního vypo ádání jsou nedílnou sou ástí záv re ného ú tu obce Hrdlív
1
B. Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2012 Schválený rozpo et
Upravený rozpo et
2 960 000,00
2 988 000,00
3 171 183,47
106,130 %
T ída 2 – neda ové p íjmy
420 500,00
604 200,00
614 975,82
101,783 %
T ída 3 – kapitálové p íjmy
0,00
39 200,00
39 200,00
100,000 %
281 299,00 3 912 699,00
281 299,00 4 106 658,29
100,000 % 104,957 %
T ída l – da ové p íjmy
T ída 4 – p ijaté dotace P íjmy celkem
161 900,00 3 542 400,00 Schválený rozpo et
T ída 5 – b žné výdaje
Upravený rozpo et
3 410 400,00 3 780 699,00
pln ní k 31. 12. 12
pln ní k 31. 12. 12 3 384 400,09
T ída 6 – kapitálové 0,00 0,00 0,00 výdaje Výdaje celkem 3 410 400,00 3 780 699,00 3 384 400,09 Komentá k vybraným p íjmovým položkám: • sb r a svoz komunálního odpadu 2012 - vybráno 207 485,- K • poplatek ze ps - vybráno 15 450,- K • poplatek za užívání ve ejného prostranství – 1 000,- K • správní poplatky 6 658,- K • p ísp vek EKO-KOM za t íd ný odpad celkem 65 656,- K • pronájem nebytových prostor a pozemk - celkem 163 946,- K • p íjmy z prodeje pozemk celkem 39 200,- K • p íjmy v záležitosti kultury knihovna 560,- K Komentá k vybraným výdajovým položkám : • provoz ve ejné silni ní dopravy – 66 000,00 K • p edškolní za ízení – MŠ Hrdlív – 406 286,00 K • základní školy - platba na d ti ZŠ 144 593,00 K • záležitosti kultury : knihovna - 7 000,- K , kroniky - 6 000,- K • záležitosti kultury: SPOZ jubilea a vítání ob ánk - 20 610,- K • d tského h išt - 17 696,00 K • ve ejného osv tlení - 198 711,50 K • náklady na h bitov - 9 946,00 K • odvoz nebezpe ných odpad - 6 198,80 K • odvoz komunálního odpadu - 304 604,00K • velkoobjemový odpad - 44 150,80 K • ve ejná zele - 125 640,00 K • OP Stehel eves - 42 523,00 K 2
% pln ní k upr. rozpo tu
% pln ní k upr. rozpo tu 89,517% 100 % 89,517%
Údaje o pln ní rozpo tu p íjm , výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové skladby jsou k nahlédnutí na obecním ú ad – výkaz FIN 212, rozbor erpání p íjm a výdaj . Obec Hrdlív nevede žádnou vedlejší hospodá skou innost, veškeré pen žní operace byly ú továny v rámci rozpo tu. Obec Hrdlív jako z izovatel p ísp vkové organizace, poskytla na provoz Mate ské škole ze svého rozpo tu ástku 406 286,00 K . Obec Hrdlív poskytla na provoz TJ SOKOL Hrdlív ze svého rozpo tu ástku 30 000,00K Ro ní ú etní záv rky z ízené p ísp vkové organizace v etn všech zákonem p edepsaných výkaz jsou založeny na OÚ Hrdlív. REKAPITULACE: Stav BÚ k 01.01.2012 P íjmy celkem Z statek pokladny Rozdíl kaucí Výdaje celkem Splacený úv r
2 536 357,66 K +4 106 658,29 K 2 440,00 K 6 000,00 K - 3 384 400,09 K - 131 142,00 K
Stav BÚ k 31.12.2012
3 119 033,86 K
Dlouhodobý bankovní úv r Stav k 31.12.2012
OV
-502 719,- K
Rozpo tové hospoda ení Zastupitelstvo obce Hrdlív schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 rozpo et na rok 2012 jako vyrovnaný ve výši 3 542 400,- K v druhovém len ní na paragrafy. Zastupitelstvo obce Hrdlív schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 rozpo et na rok 2013 a 2014 - výhled jako vyrovnaný ve výši 3 377 900,- K v druhovém len ní na paragrafy. B hem roku zastupitelstvo obce schválilo postupn 5 rozpo tových opat ení, která m nila výši rozpo tu na stran p íjm a výdaj . O provedených rozpo tových opat eních je vedena evidence v souladu § 16 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t . C. Majetek obce - iventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2012 na základ starosty. Zpráva o hospoda ení s majetkem. Po ízení majetku : d tská houpa ka staly a lavice venkovní mobiliá knihovna Pozemky: prodej pozemku 521/23 a 403
16 256,00 K 27 923,00 K 59 570,00 K 39 200,00 K 3
pokynu
Stav majetku, pohledávek a závazk obce k 31. 12. 2012 - rekapitulace drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 899,70 K dlouhodobý nehmotný majetek 472 761,20 K pozemky 711 914,87 K budovy a stavby 6 009 713,00 K samostatné movité v ci (stroje) 178 382,50 K nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 612 180,56 K finan ní majetek –akcie 4 816 762,00 K pohledávky : odb ratelé 48 657,00 K poskytnuté zálohy 257 490,00 K dohadné ú ty aktivní 49 500,00 K neuhrazené v cné b emeno 1 200,00 K dlouhodobé závazky: úv r kanalizace 502 719,00 K kauce Bistro 9 000,00 K krátkodobé závazky: kauce pohostinství 18 000,00 K zam stnanci 71 869,00 K soc. a zdrav. pojišt ní 21 418,00 K jiné p ímé dan 10 330,00 K zálohy na transfery 50 500,00 K dohadné ú ty pasivní 257 490,00 K D. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2012 P ezkoumání bylo provedeno na základ žádosti obce a v souladu se zákonem . 420/2004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení územn samosprávných celk a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského ú adu St edo eského kraje pí. Markétou Polánkovou a Marcelou Bažoutovou, Dis., dne 22. b ezna 2013. Záv r zprávy: P i p ezkoumání hospoda ení obce Hrdlív za rok 2012 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ze dne 22.03.2013 je nedílnou sou ástí záv re ného ú tu obec Hrdlív za rok 2012. P ílohy: zpráva o p ezkoumání hospoda ení za rok 2012, výkaz Fin 2-12 M za období 12/2012, Ú etní záv rka k 31.12.2012 P íloha ú etní záv rky k 31.12.2012 tabulky finan ního vypo ádání za rok 2012 P ílohy jsou k nahlédnutí v kancelá i Obecního ú adu ve dnech: pond lí 9.00-12.00 17.00-19.00 st eda 9.00-12.00 17.00-19.00 pátek 9.00-12.00
4
Vypracovala: Ing. Anna Husáková Ing. Radek R ži ka v.r. starosta obce Hrdlív
Bc. Michal David v.r. místostarosta obce Hrdlív
Projednáno a schváleno finan ním výborem dne 10.05.2013 Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Hrdlív xx.xx.2013 vyv šeno na ú ední desce obce Hrdlív dne: 10.05.2013 sejmuto z ú ední desky obce Hrdlív dne:29.05.2013 zve ejn no na elektronické desce obce Hrdlív dne:10.05.2013 odstran no z elektronické desky obce Hrdlív dne:29.05.2013
5
. usnesení:
