OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. Közhasznúsági jelentése a 2010. évi esztendőről 1. Számviteli beszámoló Az Alapítványt 1992. március 2-án kelt alapító okirattal több alapító hozta létre. Az Alapítvány nyitott, az alapító okiratban meghatározott célokhoz bárki csatlakozhat. Az alapítvány jogi személy, feladata megvalósításában önálló.
Az Alapítvány célja: országos jelentőségű kultúrális és tudományos, egészségügyi, oktatási, gyermek-és ifjúságvédelmi, sport illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása, melyek az általános karitatív, tartós közérdekű jellegen túlmenően elhelyezhetők az alapítók szélesebb értelemben vett érdekszférájában. Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szervezete a Kuratórium. A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásukat társadami munkában látják el. Az alapító okirat módosítása alapján az alapítók alapítói jogaikról az OTP Bank Nyrt javára lemondtak, az alapítói jogok gyakorlására kizárólagosan az OTP Bank Nyrt jogosult.
Az OTP Bank Nyrt állandó adomány biztosításával lehetővé teszi az Alapítvány biztonságos, stabil, kiszámítható és tervezhető működését. Az OTP Bank minden évben állandó adomány biztosításával lehetővé teszi az Alapítvány biztonságos, stabil, kiszámítható és tervezhető működését. E tartós adomány fedezetet nyújt a működés biztosítására, az Alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására. Az Alapítvány OTP Fáy András kettős könyvvitelt Alapítvány vezet. 2010. év gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.
A mérleg főösszege: A saját tőke:
129 386 ezer forint 121 647 ezer forint
A részletes kimutatás jelentésünk 1. és 2. számú melléklete, mely áll a Mérlegből és a Közhasznú szervezet eredménykimutatásából.
Az Eredménykimutatás bevétel oldala Az Alapítvány bevételének összetétele évek óta változatlan: támogatások és pénzügyi bevételek alkotják.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet 2010. évben nem végzett. Az Alapítvány 2010. évi bevételei összesen: 96 448 173 forint A támogatások megoszlása 2010-ben a következőképpen alakult: 20010. évben kapott támogatások Alapítótól (OTP Bank Nyrt) Magánszemélytől 1%-ból Összes támogatás
80 000 000 0 0 80 000 000
forint forint forint forint
Az Alapítvány bevétele támogatások jogcímen nem változott. Az Alapítvány más szervezettől, magánszemélytől nem kapott pénzbeli támogatást. Az Alapítvány működése alatt szerzett, de fel nem használt pénzeszközeit - a hosszútávú működés megőrzése érdekében, a likviditás szempontjait figyelembe véve biztonságos módon lekötötte. Így lehetőség nyílt az értékpapír befektetésekhez kapcsolódóan árfolyamnyereség realizálására. Értékpapírok pénzügyi nyeresége
16 432 584 forint
A banki folyószámla kamata
15 589 forint
A fel nem használt, korábbi évekből megmaradt eredményt a tőkén belül, évenként és származási bontásban tartjuk nyilván.
Az Eredménykimutatás költség, ráfordítás oldala Az eredménykimutatás költségei és ráfordításai között alapvetően az alapítvány működtetéséhez kapcsolódó költségek, valamint az alapítvány által biztosított támogatások jelennek meg.
Működési költség kifizetett tételei: Munkabér és megbízási díj Egyéb igénybevett szolgáltatások Postaköltség, telefon, internet Bankköltség Nyomtatvány, irodaszer, anyagköltség Fénymásolás Egyéb kifizetések (reprezentáció, szakkönyv, ..stb.) Beruházások kifizetése, költségként több év alatt jelentkezik
16 408 1 487 500 11 945 351 328 75 075 14 060 50 006 626 000
Összesen:
2 632 322
Közhasznú támogatásokra kifizetett összegek: 2010-ben jóváhagyott döntések alapján Diákújságírók 2010 Könyvdepó Tudásfeltöltés Tanárképzés Karrier-tanácsadás program Sport napok Nyári fesztiválok Tudományos fesztivál Innovatív tanárok konferenciája Karrierközpont elõkészítés Korábbi években jóváhagyott döntések alapján Könyvtárfejlesztés 2008 Könyvtárfejlesztés 2009 Karrier tanácsadás 2009 Alapok program 2009 Média 2009 év /Két Zsiráf/ Diákújságírók 2009
67 116 392 1 075 000,00 2 894 665,00 22 467 933,00 1 185 961,00 20 411 242,00 3 428 721,00 96 000,00 14 370,00 917 500,00 14 625 000,00 38 962 898 110 850,00 16 223 750,00 13 402 289,00 4 336 009,00 4 125 000,00 765 000,00
Összesen:
106 079 290
Az Alapítvány összes 2010. évi kifizetése pénzforgalmi szemlélet alapján
108 711 612
Az árbevétel és költségek összevetéséből megállapítható, hogy az adóév bevétele fedezetet nyújtott az év működési költségeire. Az alapító okiratban meghatározott támogatási célok kifizetései részben a korábbi években fel nem használt támogatásokból kerültek rendezésre. Bevételek Kifizetések
96 448 173 108 711 612
Alapítvány ez évi pénzügyi eredménye
-12 263 439
Összefoglalás, a 2010 év pénzügyi elszámolása összesítve Alapítvány bevételei/ Kapott támogatások Kamatbevétel pénzintézettől Pénzügyi műveletek bevételei/értékpapír 2010-ben szerzett bevételek
80 000 000 15 589 16 432 585 96 448 174
Alapítvány működési költségei Alapítvány 2010-re kifizetett támogatásai Támogatási költség előzõ évek 2010-ben kifizetett költség tételek
2 632 322 67 116 392 38 962 898 108 711 612
2010-ben bevételek és kiadások egyenlege Korábbi évek költségeire felhasznált korábbi évek támogatása (Mérleg Tőkeváltozás soraiban kimutatva)
-12 263 438 33 439 865
2010 évi korrigált pénzforgalom egyenlege, a 21 176 427 korábbi évekről fel nem használt támogatás figyelembevételével A korrigált pénzügyi elszámolás évenkénti bontásban
2010. év 2010. évi bevételek 2010. évi közvetlen működési költségek 2010. évre fizetett támogatások 2010. év egyenlege korábbi évek hatásai nélkül
96 448 174 2 632 322 67 116 392 26 699 460
Korábbi évek hatása Korábbi évekről tartalékolt támogatás 2010-re Korábbi évekre kifizetett támogatás Korábbi évek elszámolási egyenlege:
33 439 865 38 962 898 -5 523 033
2010 évi korrigált pénzforgalom egyenlege, 21 176 427 a korábbi évekről fel nem használt támogatás figyelembevételével Kapcsolódás az eredménykimutatás soraihoz Bevétel miatti korrekció kivezetése A korábbi évek fel nem használt támogatása a tőkeváltozás soraiban kerül kimutatásra. A korábbi évekről fel nem használt bevétel nem a 2010 bevételében, hanem a korábbi évek bevételében, eredményében, majd tőkeváltozásában kerül kimutatásra. Az így a tartalékolt támogatás nem a 2010. év eredményét "javítja". 2010 évi korrigált pénzforgalom egyenlege, a 21 176 427 korábbi évekről fel nem használt támogatás figyelembevételével Korábbi évekről fel nem használt támogatás figyelembevételével 33 439 865 Korrigált eredmény:
-12 263 438
Értékcsökkenés miatti korrekció kivezetése Beruházások értéke (évek alatt lesz költség) Adóévre jelentkező értékcsökkenés
626 000 -155 356
Korrigált eredmény:
-11 792 794
A fenti korrekciók végrehajtásával a Számviteli törvény alapján, kettős könyvviteli eljárással készült eredménykimutatás adatát kapjuk.
A Mérleg adatainak általános jellemzése, összefoglalása A mérleg eszköz és forrás oldalának főösszege 129 386 ezer forint. Ez az összeg az előző évihez képest csökkent, melynek oka az értékpapírok állományának csökkenése.
A Mérleg eszköz oldala Ingatlanok Az Alapítvány nem rendelkezik ingatlannal. Egyéb irodai berendezések
470 644 forint
Az Alapítvány a különböző programjaiban részt vevő trénerek munkájához négy laptopot vásárolt. 4 db laptop bruttó értéke 626 000 forint Értékcsökkenés mértéke 33%, a leírás módja lineáris, a használat várható időtartama 3 év. 2010-ben az értékcsökkenés elszámolásra került: 155 356 forint Értékpapír
85 809 449 forint
Korlátlan lejáratú, bármikor beválthatő, tőkegarantált értékpapír Pénzeszközök Pénztár Banki folyószámla összesen:
766 045 42 339 990 43 106 035 forint
A mérlegben a forgóeszközökön belül átrendeződés ment végbe: az értékpapírok értéke csökkent, a banki betét értéke nőtt a tavalyi záróértékekhez képest. Összességében a pénzeszközök értéke a tavalyihoz képest nőtt.
A Mérleg forrás oldala Sajét tőke alakulása Jegyzett tőke Tőketartalék Tőkeváltozás Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény - közhasznú - vállalkozási Saját Tőke
2009. 100 000 000
2010. 100 000 000
43 454 768
33 439 865
33 608 329
-11 792 795
177 063 097
121 647 070
A saját tőke csökkent, mivel az adóévben kapott juttatások összege kevesebb, mint a működési költségek és a kifizetett támogatások összege. A tőkeváltozás összege 2010-ben korrigálásra került a korábbi évek könyvelési módszerének változása miatt. A korábbi elhatárolásként jelentkező, fel nem használt támogatása átkönyvelésre került. Így a korábbi évek támogatása a számviteli előírásoknak megfelelően a tőkeváltozás sorában, azaz az adóév eredményének átvezetéseként jelentkezik. A korábbi évek során keletkezett tőkeváltozás az alábbi sorokból áll össze: Fel nem használt támogatás: 2009. év
33 439 865 forint
A fel nem használt támogatásokat kizárólag az Alapító által biztosított támogatás alkotja. A támogatás korlátlan ideig felhasználható, az adományozó felé a felhasználás tekintetében időbeli korlát nincs.
A rövidlejáratú kötelezettségek összege
7 739 058 forint
A rövidlejáratú kötelezettségeket belföldi szállítók felé történő fizetési kötelezettségek alkotják. Az Alapítvány a hatóságok felé történő fizetéseit minden esetben határidőre teljesítette, lejárt tartozása sem partnerei, sem a különböző hatóságok felé nincs. Passzív időbeli elhatárolás
0 forint
A korábbi években az adóévben kapott, de fel nem használt támogatást elhatárolásként mutattuk ki. Ez a 2010. év könyvelése során tőkenövekedésként került kimutatásra.
A közhasznúsági jelentés fontos részei a különböző kimutatások, melyek a támogatások és azok felhasználásának részleteit mutatja be, valamint képet ad az Alapítvány vagyonának alakulásáról.
2. Költségvetési támogatás felhasználása A tárgyévben a szervezet nem kapott támogatást a magánszemélyek 1% SZJA rendelkezései alapján. Az Alapítótól tartós adományozási szerződés alapján, ütemezetten érkezik a támogatás. Az Alapítói támogatás teljes fedezetet nyújt a működési költségekre. A változások részleteit külön táblázatban mutatjuk be.
3. Melléklet 1. táblázat 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Az előző évihez képest az Alapítvány vagyona csökkent. A csökkenés oka elsősorban a korábbi években fel nem használt támogatások tárgyévi felhasználása. Az Alapítvány a korábbi években nem törekedett arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány működési költségei rendkívűl alacsonyak, takarékosan működik. Az elmúlt években nem volt szükség a korábban elhatárolt tartalékot felhasználni, külső forrást bevonni a működési költségek fedezetére. A felhasználás mértéke a korábbi évben nem volt ilyen nagyságrendű. A változások részleteit külön táblázatban mutatjuk be.
3. Melléklet 2. táblázat 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány az Alapító okiratban meghatározott célokat 2010-ben pénzbeli juttatások, térítések formájában teljesítette. Az Alapítvány a kifizetéseket benyújtott kérelmek, pályázatok alapján, számlák és egyéb bizonylatok bemutatása, benyújtása után teljesíti. A változások részleteit külön táblázatban mutatjuk be.
3. Melléklet 3. táblázat
5. Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Tárgyévben az Alapítvány 80.000.000 forint támogatást kapott tartós adományozási szerződés keretében az Alapítótól. Az Alapítótól kapott támogatás összege és formája a korábbi évekhez képest nem változott. A változások részleteit külön táblázatban mutatjuk be.
3. Melléklet 4. táblázat
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Alapítvány vezető tisztségviselői nem kapnak semmilyen díjazást, költségtérítést.
3. Melléklet 5. táblázat
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Alapítvány története röviden Az OTP Fáy András Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy a fiatalok számára színes programokat nyújtson, segítse őket támogató tevékenységével. Az Alapítvány közel 10 évig évi egy-egy pályázat keretében valósította meg a fenti célt. 2003-ban az Alapítvány új kuratóriumot választott. Az irányító testület jelentősen átalakította és megújította a korábbi tevékenységet - új irányokat, célokat, fejlesztési nyomvonalakat és célcsoportokat jelölt ki. Tevékenységének fókuszába azok a középiskolások kerültek, kik a tapasztalatok szerint igencsak elhanyagoltak voltak tudásalapú támogatások tekintetében. A Kuratórium új célt tűzött ki az Alapítvány működtetői számára is: a fiatalok pénzügyi-gazdasági ismereteinek növelésében kell az Alapítványnak szerepet vállalnia. Ezt a célt számos akkori kutatás is alátámasztotta, amelyek megmutatták, hogy a fiatal korosztály szinte egyáltalán nem igazodik el a gazdaságban, nincs tisztában saját vagy családja pénzügyeivel, és ezen körülmények okán szinte alkalmatlan egy vállalkozás, gazdasági tevékenységet végző cég vagy éppen a családi pénzügyek átlátására, irányítására is. A speciális szaktudást átadó középiskolák tanulói ezen ismeretekkel rendelkeznek, azonban ezek az intézmények csupán mintegy 20%-át tették ki a középiskoláknak (2003-ban), mára pedig arányuk tovább csökkent. Az Alapítvány napjainkban Az OTP Fáy András Alapítvány 2003 óta tudatosan és szakmai módon építkezik, hogy elérje célját. Az Alapítvány szakmai tevékenysége évről-évre fejlődve, szakemberek ajánlása és a Kuratórium által megvitatva és jóváhagyva valósul meg. Az éves munka többségében az előző év szakmai tevékenységére építve tematikusan – azt kiegészítve és továbbfejlesztve - megy végbe. Az elmúlt nyolc éves szakmai tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy az OTP Fáy András Alapítvány tevékenysége hiánypótló, egyben kihagyhatatlan, értékteremtő társadalmi tevékenység Magyarországon. A középiskolások felnőtt életre való felkészítésével ilyen szervezett formában és ilyen gyakorlati hatékonysággal jelenleg senki sem foglalkozik. Az OTP Fáy András Alapítvány éppen erre vállalkozott, szakmai tevékenységének ezt állította a középpontjába. Az OTP Fáy András Alapítvány szakmai tevékenységének eddigi és jövőbeli sikere a kor elvárásaihoz, a divathoz és az aktuális trendekhez való igazodás. Ezért tudjuk hatékonyabban és sikeresen megszólítani a fiatalokat, ezért nő évről évre a szakmai tevékenységünket váró iskolák és iskolai közösségek száma. Az OTP Fáy András Alapítvány tevékenysége három összefüggő, tevékenységének jellegét ítélve azonban mégis különböző részre osztható: 1. Mecénási tevékenység. 2. Szakmai munka, ingyenes szolgáltatások 3. Újítások, szakmai fejlesztések, innovatív projektgenerálás.
AZ ALAPÍTVÁNY MECÉNÁSI TEVÉKENYSÉGE A mecénási tevékenységünk az Alapítvány 1993. évi megalakítása óta folyamatos. Egy 2004-ben hozott kuratóriumi döntés értelmében mecenatúra tevékenységünk szinte teljes egészében előre tervezett módon, szakmai programok keretében bonyolódik. Jelenleg a legjelentősebb adományozási akciónk az ötödik éve futó könyvtárfejlesztési programunk, amelyet évről évre megújítunk és folyamatosan bővítünk. Mecénás tevékenységünkhöz tartozik különböző személyeket és iskolai közösségeket egyaránt megszólító pályázatok kiírása is, amelyek célja a tehetséges és aktív fiatalok (fiatal csoportok) díjazása, jutalmazása, hasznos ajándékeszközökkel való ellátása. Ezek közül évek óta legjelentősebb a Fáy Alkotói pályázat lebonyolítása.
Az elmúlt évek működéséből egyértelmű tapasztalatként levonható, hogy azok a középiskolák, akik adományprogramjainknak kedvezményezettjei voltak, később jelentős intenzitással, aktív pedagógiai részvétellel kapcsolódnak be szakmai programjainkba és veszik igénybe ingyenes szolgáltatásainkat.
SZAKMAI MUNKÁNK, SZOLGÁLTATÁSAINK: Szakmai munkánk alapja a 2003 óta fenntartott napi ügyfélszolgálati tevékenységünk (telefonon és Interneten keresztül), amely alapja az 1200 magyarországi középiskolával fenntartott folyamatos kapcsolatnak. Szakmai programjaink kifejezetten a pályaválasztásra és a felnőtt kort célzó életviteli, életvezetési és gazdálkodási ismeretek átadására és megtanítására fókuszálnak. Ezeknek a programoknak direkt és indirekt eszközeit is megbízott szakembereink fejlesztik és állítják elő a célcsoportok (elsősorban diákok és középiskolák tanárai) elvárásaihoz igazítva és a megtapasztalt társadalmi hiányosságoknak megfelelően. Az eszközök közé tartoznak tananyagok, képzési metodikák, tréningek, tankönyvek, tudástárak, adatbázisok és sok minden egyéb, amit a napi munkánk során használunk. Tevékenységünket élőerős munkaként elsősorban Magyarország hátrányosabb helyzetű régióira, keletmagyarországi és dél-magyarországi területeire fókuszáltuk. Eközben a napi ügyfélszolgálati munkánkban nyugat-magyarországi tanárképző tevékenységünk és szakmai akcióink során (például ifjúsági fesztiválokon való részvételünkkor) azt tapasztaltuk, hogy tevékenységünkre az egész országban szükség van.
ÚJÍTÁSAINK, FEJLESZTÉSEINK: Szakmai munkánk alapja az innováció és a mobilitás. Az Alapítvány számára az innováció a napi tevékenység két fontos területén egyaránt megvalósul. Egyrészt folyamatosan dolgozunk azon (tervezünk és kísérletezünk), hogy a túlmediatizált világban hogyan érhetők el, szólíthatók meg leghatékonyabban a diákok. Ehhez készítünk online és offline eszközöket, ehhez szervezünk helyhez kötött és mobil programokat. Másrészt folyamatosan figyeljük a nemzetközi trendeket,
szakmai anyagainkat, tananyagainkat állandóan fejlesztjük, bővítjük. Ehhez a munkához pályáztatás útján vagy jelentős szakmai referenciák alapján keresünk szakértőket és munkatársakat. Így az Alapítvány napi stratégiai, ügyviteli s kommunikációs feladatait ellátó stáb, valamint az OTP Bank Alapítvány rendelkezésére bocsátott szakemberei és a külső szakértők együtt dolgoznak a szakmai programok és azok eszközeinek fejlesztésén. Az OTP Fáy András Alapítvány 2003 óta tudatosan és szakmai módon építkezik, hogy elérje célját: minél több középiskolás diáknak, minél több hasznos életvezetési tanácsot adni és ezáltal egy – a társadalom és az ország szempontjából egyaránt hasznos – sikeres felnőtt Magyarországot építeni. Az Alapítvány szakmai tevékenysége évről-évre fejlődve, szakemberek ajánlása és a Kuratórium által megvitatva és jóváhagyva valósul meg. Az éves munka többségében az előző év szakmai tevékenységére építve tematikusan – azt kiegészítve és továbbfejlesztve - megy végbe.
Kiemelkedő projektek bemutatása A korábban feltüntetett célok és ismeretek tudatában 2004-ben az OTP Fáy András Alapítvány „Légy takarékos és kreatív” címmel pályázatot hirdetett középiskolai osztályok számára, melyben egy-egy projektmunka keretében ki kellett dolgozniuk egy általuk létrehozni kívánt, az iskolájuk keretei között működő diákvállalkozást Az Alapítvány kurátorai és a napi működtetésben résztvevő munkatársak úgy látják, hogy a diákvállalkozások támogatása az egyik olyan kitörési pont a mai középiskolai oktatási rendszerben, amely valós gyakorlati tudást nyújthat a gyerekek számára. Egy diákvállalkozás nem csak arra tanítja meg a fiatalokat, hogy hogyan kell működtetni egy vállalatot, hanem azt is, hogy alkalmazottként milyen lehetőségei, jogai, kötelezettségei vannak az embernek. A vállalkozói oldal megismerése is olyan információkat ad, melyek a „valósi életben” az aktív és tudatos polgárrá teheti a tinédzsereket. Ezen programtól továbblépve az OTP Fáy András Alapítvány 2004-ben kidolgozta az Alapok Program elnevezésű tréningjét. Ez a tréning a korábbi szakoktatási és nem szakoktatási szegmensben ismeretlen volt, hiszen ezen a területen működő (civil) szervezetek nem nyújtottak hasonlóan összetett tréning rendszerű képzést. Az Alapok Program sikerét bizonyítja, hogy több olyan középiskolával állunk kapcsolatban, amelyek évrőlévre igénylik az Alapítvány ilyen irányú támogatását, segítségét Az Alapok Programot az Alapítvány természetesen teljesen ingyenesen jutatta, juttatja el a középiskolás diákokhoz. Az OTP Fáy András Alapítvány társadalmi szemléletét tükrözve olyan helyszíneken valósítja meg évrőlévre az Alapok Programot, amely régiók, megyék és települések illetve azok lakói a hátrányos helyzetű térségekbe vannak besorolva. Ezen tevékenység során eljutottunk Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Pest, Baranya, Somogy és Nógrád megyékbe. Az 2011. évben tervezzük a megvalósítást Fejér és Veszprém megyére kiterjeszteni. A tréning célcsoportja folyamatosan újratermelődik, így sok esetben visszatérünk egy-egy korábbi helyszínre is. A fenti nyolc megyében közel 2000 diák végezte el a tréninget. A 2010-es év tavaszán – egyrészt a célcsoport igényeinek, másrészt az Alapítvány tevékenységének kibővülése nyomán - a képzés tematikáját újragondoltuk és átalakítottuk. A megújult Alapok Programban a gazdasági-pénzügyi ismeretek azonos hangsúllyal szerepelnek a pályaválasztási és pályaorinetációs és alapvető jogi kérdésekkel, ismeretekkel.
A 2007-es évben az OTP Fáy András Alapítvány az Alapok Programot kiegészítette és átdolgozta középiskolai tanárok részére, melyben nemcsak a szükséges (Alapok programban jelzett) tudásanyagot adjuk át a jelentkező középiskolai tanárok részére, hanem az oktatás keretében a tréning módszertan elemeit is oktatjuk azon cél érdekében, hogy a tanárok a szokásos front-oktatás helyett az együttműködésen alapuló tréningtechnikákat is megismerjék. Az Alapok Program III. elnevezésű tanárképzési tréninget az OTP Fáy András Alapítvány a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél 2008. évben akkreditáltatta, melynek nyomán 2009-ben megkezdődtek a középiskolai tanárok képzései. 2009 és 2010 évben összesen 68 tanár végezte el ingyenes képzésünket, ami azt jelenti, hogy országszerte 51 középiskola végzős diákjai részesülnek ezen a módon gazdasági szemléletű életvezetési- és karriertréningben
2010. január 15-én indította útjára az OTP Fáy András Alapítvány a mileszel.hu website-ot és az ahhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatásait. Ezen szakmai tevékenység a pályaorientáció - pályaválasztás munkavállalás– önmenedzselés témakörét körbejáró, főként középiskolásokat segítő portál. A teszteken túl a portál lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók egy speciális csatornán kérdéseket tehessenek fel a pályaválasztási tanácsadónak, aki ugyanitt megválaszolja azokat. Az Alapítvány illetve a mileszel.hu weboldal nem kizárólag a diákokat tekinti célcsoportjának, hanem a fiatalok szüleit, illetve a tanárait is. A szülők megszólítása megkezdődött, de ezen tevékenységünk még nem teljesedett ki. 2010. december 6-án a mileszel.hu-n megjelent a szülők számára készült pályaválasztási teszt, melynek segítségével a felelős szülő támpontot kaphat a gyermeke orientációjához Az oldal működése alapvetően egy időszakra koncentrálódik: december-február közötti időszak (de ezen perióduson kívül is minden szolgáltatása folyamatosan működik, bár a látogatók kisebb intenzitással keresik fel) . Az év további részében a szolgáltatás a személyes interakciókra épít tréningek, személyes tanácsadások keretében. Ezen tevékenység keretében az OTP Fáy András Alapítvány 2010. március és május között mintegy 10 iskolában tartott képzést és tanácsadást. Az online tanácsadáson túl a mileszel.hu tanácsadói folyamatosan járják az iskolákat és rendezvényeket. 2010-ben az OTP Fáy András Alapítvány három fesztiválon jelent meg a mileszel.hu programmal, ahol minden esetben az igényeknek megfelelő program- és szolgáltatáscsomagot állítottunk össze. A Diákújságírók Médiafesztiválján közel 3000 középiskolás jelent meg, ezen diákok java a média és kommunikációs továbbtanulási terület iránt érez vonzalmat. Ezen az országos találkozón a mileszel.hu személyes tanácsadással, tesztekkel és szakmai előadásokkal jelent meg. A másik két zenei fesztiválon (EFOTT és VOLT Fesztivál) is a személyes tanácsadás volt az Alapítvány fő produkciója, azonban mindezt olyan melléktevékenységekkel egészítettük ki, amelyek önmagukban is vonzották a fiatalokat: kézműves tevékenységek, videó játékok, stand up comedy show-k, divatbemutatók. Mindezen programok mentén a diákok még egy fesztiválon is szívesen kérnek segítséget a jövőjük építéséhez, azonban ehhez meg kell találni a megfelelő közvetítőközeget.
2010-ben az Alapítvány Kuratóriumának egyöntetű döntése értelmében új kezdeményezés elindítása vált valóra, melynek célja a középiskolások látóterébe emelni a különböző tudományokat, a kutatói-tudományos munkát. A Tudásfeltöltés névre keresztelt projekt során az idei tanévben 300 tudományos kisfilmet juttat el az érdeklődő diákokhoz a www.tudasfeltoltes.hu honlapon keresztül. Az OTP Fáy András Alapítvány már ötödik éve támogatja, segíti a középiskolák könyvtárait a szakmai a diákok és a tanárok fejlődése érdekében. A Könyvhullám pályázat útján öt év alatt közel 100 millió forint összegben adományoztunk könyveket (szakkönyvek, szótárak, szépirodalmi alkotások, tanári segédanyagok), filmeket, számítástechnikai eszközöket, illetve folyóirat előfizetéseket a középiskoláknak, illetve azok tagintézményeinek. A 2010-es évi pályázat során az Alapítvány 153 iskolát támogató, egyenként 180 000 Forint értékű könyvcsomaggal. A Könyvhullám program során a pályázó intézmények egy közel 3000 könyvet és 300 DVD-t tartalmazó listából választhatták ki a számukra szükséges, érdekes tartalmakat, melyeket a nyertes iskolák hiánytalanul megkapnak. A könyv- és DVD csomag mellé az iskolák részére egy éves természet Világa és Élet és Tudomány előfizetést is adományoz az Alapítvány.
Budapest, 2011. január 30.
_________________ elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést az OTP Fáy András Alapítvány közgyűlése 2011. február 14-i ülésén elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet
OTP Fáy András Alapítvány
Szervezet adószáma: 18014008-1-41 KSH szám: 18014008-1-41 cégbírósági, bírósági végzés száma: 11 PK 68245/92/14
1051 Budapest Nádor utca 16.
Mérleg időszak: fordulónap:
2010. január 1. - 2010. december 31. 2011. április 30.
Sorszám a. 1.
A. I. II. III. IV.
2. 3. 4. 5. 6.
B. I. II. III. IV.
7. 8. 9. 10.
12.
Eszközök összesen
13.
D. I. II. III. IV. V. VI.
15. 16. 17. 18. 19.
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
b.
c.
d.
e.
Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások
C.
14.
A tétel megnevezése Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektett pénzügyi eszközök Befektett eszközök értékhelyesbítése
11.
Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
20.
E.
Céltartalékok
21.
F.
Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
I. II. III.
22. 23. 24.
0
0
471 471
177 063
0
170 000 7 063
128 915
85 809 43 106
177 063
0
129 386
177 063 100 000 43 454
0
121 647 100 000 33 440
33 609 0
0 0
-11 793 0
0
0
7 739
7 739
Passzív időbeli elhatárolások
25.
G.
26.
Források összesen Dátum:
adatok e Ft-ban
177 063
0
Budapest, 2011. január 30.
elnök
129 386
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet
OTP Fáy András Alapítvány
Szervezet adószáma: 18014008-1-41 KSH szám: 18014008-1-41 cégbírósági, bírósági végzés száma: 11 PK 68245/92/14
1051 Budapest Nádor utca 16.
Eredménykimutatás időszak: fordulónap:
2010. január 1. - 2010. december 31. 2011. április 30.
Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
b
c
d
e
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetésből helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó árbevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke
1. 2. 3. 4.
Vállalkozási tevékenység árbevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek
A. 1. a. b. c. d.
B.
C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
adatok e Ft-ban
83 762 80 000 80 000
0 0
3 762
96 448 80 000 80 000 0 0
16 448
0
0
0
Összes bevétel
83 762
0
96 448
Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívűli ráfordítások
50 153 203 117 13 49 670 150
0
108 241 75 66 155 107 594 351
0
0
0
50 153
0
108 241
F.
Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívűli ráfordítások Aktivált saját teljesítmények értéke Összes tevékenység költségei (D+E)
G. H.
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség
0
0
0
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
33 609
0
-11 793
Dátum:
Budapest, 2011. január 30.
E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
elnök 2oldal /8 oldal
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet Tájékoztató adatok/ Eredménykimutatás részletezése
Sorszám A
B
Dátum:
A tétel megnevezése Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. Megbízási díjak b. Tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Előző évek helyesbítései
Előző év 0 0
Tárgyév
0 0
66
63 3 106 079
Budapest, 2011. január 30.
elnök
3oldal /8 oldal
Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklet
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja összege
Felhasználás összege Ft előző évi tárgyévi
közhasznú tevékenységek támogatása szja 1%
1. Szja 1%-os támogatás 2. Alapítótól kapott támogatás
Felhasználás célja
2010.03.05 40 000 000 2010.12.10 40 000 000
szerződés alapján szerződés alapján
Átvitel összege
Elszámolás határideje 0
48 352 451
106 079 290
33 439 865
határidő nélkül korábbi évek fel nem használt támogatásai összesen
3. Önkormányzattól kapott támogatás 4. Egyéb 5.
80 000 000
48 352 451
106 079 290
33 439 865
Az Alapítvány 2010-ben kizárólag az alapítótól kapott pénzbeni támogatást.
4. számú táblázat
Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklet
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. év Megnevezés Induló tőke
Tőkeváltozás
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
100 000
Változás % Változás e Ft
100 000
1,0
43 454
33 440
Lekötött tartalék
0
0
0
Értékelési tartalék
0
0
0
33 609
-11 793
Tárgyévi eredmény összesen
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
77,0
0
135,1
-10 014
Megjegyzés nem történt módosítás A korábbi években meghatározott célok támogatása 2010-ben realizálódott, így a tőke felhasználása nagyobb mértékű.
nincs változás nincs változás
-45 402
A kuratóriumi döntések alapján a kifizetések mértéke és jogcímei nőttek, így a kifizetett támogatások értéke és száma is nőtt. A kuratóriumi döntések alapján a kifizetések mértéke nőtt, így a kifizetett támogatások értéke és száma is nőtt.
33 609
-11 793
135,1
-45 402
0
0
0,0
0
Az Alapítvány nem végez vállakozási tevékenységet.
Egyéb
5. számú táblázat
Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklet
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010. év Megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
Eltérés %
2 220
1 840
82,88
-380 0
2 220
1 840
82,88
-380
46 132
104 239
225,96
58 107
- ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen Természetbeni juttatások összesen
MINDÖSSZESEN:
Egyéb szervezetek, magánszemélyek részére biztosított támogatás
0 46 132
104 239
225,96
58 107
48 352
106 079
219,39
0 57 727
0
0
Egyéb szervezetek, magánszemélyek részére biztosított támogatás
0
0
0
0
0
Egyéb juttatások ÖSSZESEN:
Megjegyzés
Eltérés e Ft
0 0
0
48 352
106 079
0 219,39
57 727
6. számú táblázat
Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklet
KIMUTATÁS Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 2010. év Juttatás megnevezése
Támogatott cél
Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Ekülönített állami pénzalap Helyi Önkormányzat és szervei Fövárosi Önkormányzat Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat
Támogatás összege előző évi tárgyévi 0 0
0
Változás %
Ft 0 0 0 0
0 0 0 0
Települési önkormányzat társulása
0
Magánszemélyektől
0
Egyéni vállalkozóktól
0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól
Működési támogatás, programtámogatás
80 000 000
80 000 000
0
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságtól
0
Közhasznú szervezettől
0
SZJA 1% APEH Iparűzési adó
0 0
Egyéb ÖSSZESEN:
80 000 000
80 000 000 7. számú táblázat
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet
KIMUTATÁS A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések
2010. év Eltérés %
Juttatás összege Ft előző évi tárgyévi 0
0
Megjegyzés
Ft 0
Természetbeni juttatások
0
Szja mentes
0
Szja köteles
0
Értékpapír juttatások
0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
0
Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök
0 0
Egyéb juttatások
0
ÖSSZESEN:
0
0
0
Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szervezete a Kuratórium. A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásukat társadami munkában látják el.
5. táblázat
