bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételei /FŐTÁBLA/
1. sz. melléklet ezer Forint
Önkormányzat Megnevezés
1 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
2014. évi eredeti előirányzat
2 54 775
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
3 157 465
Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen
Polgármesteri Hivatal Telj. %-a
4 152 337
5 97%
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
6
7
8
Telj. %-a
18 220
18 220
11 034
9 61%
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
10
11
12
Telj. %-a
Önkormányzat összesen 2014. évi eredeti előirányzat
72 070
83 521
82 226
13 98%
14 145 065
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
15 259 206
Telj. %-a
16 245 597
17 95%
500
0
0
500
0
0
Egyéb saját bevételek
32 559
115 059
114 040
99%
14 389
14 389
8 942
62%
56 748
63 162
62 246
99%
103 696
192 610
185 228
ÁFA bevételek,-visszatérülések
15 716
33 372
29 263
88%
3 831
3 831
2 092
55%
15 322
20 358
19 980
98%
34 869
57 561
51 335
89%
6 000
9 034
9 034
100%
1
6 000
9 035
9 034
100%
212 350
232 073
224 296
97%
0
212 350
232 073
224 296
97%
177 000
193 497
187 966
97%
177 000
193 497
187 966
97%
25 000
26 895
26 895
100%
25 000
26 895
26 895
100%
Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
10 350
11 681
9 435
81%
420 624
483 417
483 417
100%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
167 536
175 300
175 300
Egyes köznevelési feladatok támogatása
166 512
170 815
170 815
Szociális és gyermekjóléti és gyrmekétkeztetési feladatok támogatása
70 180
85 046
Kulturális feladatok támogatása
10 578 5 818
0
0
0
96%
10 350
11 681
9 435
81%
420 624
483 417
483 417
100%
100%
167 536
175 300
175 300
100%
100%
166 512
170 815
170 815
100%
85 046
100%
70 180
85 046
85 046
100%
10 578
10 578
100%
10 578
10 578
10 578
100%
7 545
7 545
100%
5 818
7 545
7 545
100%
7 720
7 720
100%
7 720
7 720
100%
26 413
26 413
100%
26 413
26 413
100%
29 651
16 386
12 385
76%
29 651
16 386
12 385
76%
25 651
12 386
12 385
100%
25 651
12 386
12 385
100%
0
4 000
4 000
0
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
16 433
181 969
182 007
100%
1 200
Működési célú támogatásértékű bevételek
16 433
36 932
36 971
100%
1 200
145 037
145 036
100%
3. Önkormányzat költségvetési támogatása
Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
0
0
0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel
40 000 40 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
43 356
73%
5 000
5 000
100%
54 492
38 356
70%
100
172
172
100%
100
172
172
100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele
59 492
0
5 641
5 590
99%
5 641
5 590
99%
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0%
17 633
181 969
182 007
100%
17 633
36 932
36 971
100%
0
145 037
145 036
100%
0
0
0
0
0
0
457
457
100%
40 000
65 590
49 403
75%
457
457
100%
40 000
11 098
11 047
100%
0
54 492
38 356
70%
100
172
172
100%
100
172
172
100%
0
0
0
0
15 003
15 003
100%
17 501
17 501
100%
0
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg)
15 003
15 003
100%
9 Elvonások és befizetések bevételei
17 501
17 501
100%
773 933
1 163 478
1 130 474
97%
19 420
23 861
16 624
70%
72 070
83 978
82 683
98%
865 423
1 271 317
1 229 781
97%
98 493
694 138
107 990
16%
0
2 452
2 452
100%
0
12 956
12 956
100%
98 493
709 546
123 398
17%
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
74 781
74 597
28 916
39%
2 452
2 452
100%
12 956
12 956
100%
74 781
90 005
44 324
49%
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
23 712
619 541
79 074
13%
23 712
619 541
79 074
13%
Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+9)
A
10. Pénzforgalom nélküli bevételek
B
Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)
98 493
694 138
107 990
16%
0
2 452
2 452
100%
0
12 956
12 956
100%
98 493
709 546
123 398
17%
I.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
872 426
1 857 616
1 238 464
67%
19 420
26 313
19 076
72%
72 070
96 934
95 639
99%
963 916
1 980 863
1 353 179
68%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás
0
0
0
Értékpapírok bevételei
0
0
0
Likviditási célú hitel
0
0
0
0
0
0
11. Hitelek
II.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11)
0
0
0
872 426
1 857 616
1 238 464
0
0
19 420
26 313
0
0
72 070
96 934
12. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-12+13)
67%
Oldal 1
19 076
72%
95 639
99%
0
0
0
963 916
1 980 863
1 353 179
68%
kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet ezer Forint
Önkormányzat
Megnevezés
1
1. Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások
Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat összesen
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj. %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj. %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj. %-a
2014. évi eredeti előirányzat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.
2. Felhalmozási kiadások
16
95% 100%
228 771 129 860
255 420 146 020
228 888 135 199
90% 93%
343 568 191 238
395 910 204 272
372 217 199 613
94% 98%
854 357 329 596
1 119 614 385 340
1 044 018 369 860
2 294
5 285
5 221
99%
35 612
37 809
36 795
97%
55 096
58 561
55 082
94%
93 002
101 655
97 098
120 863 34 036 56 400
223 109 39 566 57 550
212 121
95%
63 299
66 738
52 041
78%
97 234
118 243
102 685
87%
281 396
408 090
366 847
53 404
93%
56 400 0
57 550 0
53 404
2 808
2 897
103%
0
22 495
22 587
65 973
76 632
72 750
95%
65 973
76 632
72 750
46 000 27 990 15 179
52 909 67 852 247 561
61 472 180 036
91% 73%
14 000
222 458 2 500
156 222 2 500
70% 100%
27 990 15 179 0 14 000 0 0
67 852 247 561 0 222 458 2 500 0
61 472 180 036 0 156 222 2 500 0
1 179
22 603
21 314
94%
1 179
22 603
21 314
0 0 0 0 0
0 0 70 828 0 70 828 15 003 1 453 006 520 429 32 319 488 110 7 428
0 0 64 864 0 64 864 0 1 288 918 0 0 0 0
c.) pénzügyi befektetések kiadásai
34 036
4 853
4 853
14 834
100%
14 837
100%
0
0
0
0
0
0
f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre
3. Felújítás
0
70 828
64 864
92%
64 864 0 687 813 0 0 0 0
92%
297 197 59 981 39 330 20 651 14 589
70 828 15 003 801 676 520 429 32 319 488 110 7 428
0
0
0
0
0
0
a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások
A
4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 5. Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási
6. Általános tartalék B
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)
I.
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai
74 570
527 857
0
371 767 19 810
1 329 533 0
687 813
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai
19 810
0
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)
19 810
0
86%
228 771 0
255 420 0
228 888 0
0
0
0
52%
228 771 0
255 420 0
228 888 0
90%
343 568 0
395 910 0
372 217 0
0
0
0
90%
343 568 0
395 910 0
372 217
8.
0
0
0
0
0
869 536 59 981 39 330 20 651 14 589 74 570
527 857
0
94%
944 106 19 810 0
1 980 863 0 0
1 288 918 0 0
19 810
0
0
19 810
0
0
0
0
0
0
Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció
9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 10.
391 577
1 329 533
687 813
52%
228 771
255 420
Oldal 1
228 888
90%
343 568
395 910
372 217
52 909
94%
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai
II.
39 566
46 000
d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre
17
15
442 913 35 048
a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások
Telj. %-a
468 284 35 048
f.) elvonások és befizetések
ebből Köz-Ért Kft-nek
Teljesítés
282 018 8 498
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre
módosított ei. 2015. III. hó
94%
0
0
0
963 916
1 980 863
1 288 918
93% 96% 96% 90% 0% 93%
100% 95% 0% 91% 73% 70% 100% 94%
92% 92% 89%
65%
65%
3. sz melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2014. évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek I. 1.
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
2.
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
3.
Működési célú támogatás Áht.-on belülről
I. 441 739
441 739
5 818
15 265
15 265
17 633
54 433
54 472
1.
Személyi juttatások
13 447
12 723
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15 500
17 289
17 289
3.
Dologi kiadások
933
933
882
Helyi önkormányzattól
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Nemzetiségi önkormányzattól
5.
Egyéb működési célú kiadások
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
7.
Általános tartalék
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg
8.
Céltartalék
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból
1 200
Elvonások és befizetések bevételei
4.
2014. évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Kiadások
Teljesítés
414 806
Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
Módosított ei. 2015. III. hó
Közhatalmi bevételek
212 350
Adók
5 263
6 077
17 501
17 501
232 073
Módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
329 596
385 340
93 002
101 655
369 860 97 098
281 396
408 090
366 847
27 990
67 852
61 472
122 373
156 677
148 741
14 589
7 428
-
39 330
32 319
-
224 296
202 000
220 392
214 861
Bírságok
6 350
6 350
4 400
Díjak
4 000
4 831
4 831
Illetékek Járulékok Hozzájárulások
Más fizetési kötelezettségek 5.
500
204
145 065
259 206
245 597
Áru-és készletértékesítés
37 200
34 220
33 732
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
27 500
33 275
29 536
Bérleti díj bevételek
21 036
89 177
87 606
Intézményi ellátási díjak
18 140
17 275
16 501
320
-
34 869
57 561
51 335
18 663
17 853
Intézményi működési bevétel
Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek
6 000
9 035
9 034
6.
Működési célú átvett pénzeszköz
40 000
11 098
11 047
7.
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
74 781
90 005
44 324
910 453
1 103 819
1 036 740
171 450
171 449
Működési bevételek összesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II. 1.
Működési kiadások összesen
Beruházások
Elkülönített állami pénzalapból
2.
Felújítások
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
3.
Egyéb felhalmozási kiadások
Helyi önkormányzattól
4.
Általános tartalék
Nemzetiségi önkormányzattól
5.
Céltartalék
-
1 159 361
1 044 018
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II. 1.
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről
908 276
14 000
222 458
156 222
70 828
64 864
1 179
25 103
23 814
20 651
488 110
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2.
Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
171 450
171 449
29 651
16 386
12 385
25 651
12 386
12 385
4 000
4 000
-
54 492
38 356
pénzügyi befektetések bevételei 3.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
4.
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
23 712
619 541
79 074
Felhalmozási bevételek összesen
53 363
861 869
301 264
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III.
Felhalmozási kiadások összesen
35 830
III.
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.
Kölcsön felvétele/visszatérülése
4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8.
Áh-on belüli megelőlegezések
8.
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése
Működési finanszírozási bevételek
-
15 003
15 003
15 003
15 003
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
IV.
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.
Kölcsön felvétele/visszatérülése
4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Felhalmozási finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
172
100
172
172
963 916
1 980 863
1 353 179
-
15 003
-
19 143
-
-
667
-
-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
172
244 900
15 003
Működési finanszírozási kiadások
1.
100
806 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
19 810
-
-
963 916
1 980 863
1 288 918
4. sz melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése
Megnevezés
2014. évi eredeti módosított ei. előirányzat 2015. III. hó I.
1.1
1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Polgármesteri Hivatal (gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmény)
Önkormányzat
2
3
2014. évi eredeti módosított ei. előirányzat 2015. III. hó
Teljesítés 4
5
500
0
0
500
0
0
13 000 19 559 0
6
Gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények összesen
2014. évi eredeti módosított ei. előirányzat 2015. III. hó
Teljesítés 7
8
9
0
0
0
0
500
0
0
37 000 1 000
34 020 11 333 91 2 491 17 195
33 732 12 082 0 2 0 16 421
37 200 1 000 0 26 000 21 036 18 140 120 200
34 220 11 773 17 713 21 502 89 177 17 275 0 920
33 732 13 218 17 430 16 318 87 606 16 501 0 423
0
30
0
440 17 383 8 371 87 552 80
0 13 000 989
0 13 000 989
720
214
200
200
200
114 040
8 790
24 257
25 919
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja
6 926
9 115
3 344
15 716
33 372
29 263
6 000
9 034
9 034
1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 1.
0 0 0
0
440 17 622 8 500 87 697 80
115 059
13 0 0 0
200
488 18 140 120
9 30
32 559
12
11
0
0 696 47 7 945 54
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről
10
Teljesítés
200
14 389
14 389
8 942
56 748
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés
1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen
2014. évi eredeti módosított ei. előirányzat 2015. III. hó
Teljesítés
500 0 0
Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen
Önkormányzat összesen
3 831
3 831
3 831
3 831
2 092
2 092
15 322
15 322
63 162
62 246
103 696
192 610
185 228
3 176
3 176
0
3 176
3 176
0
0
0
27 943
45 270
44 815
6 926
9 115
3 344
34 869
57 561
51 335
6 000
9 035
9 034
0
0
0
0
0
0
17 182
20 358
16 804
19 980
1
6 000
9 034
9 034
0
0
0
0
1
0
6 000
9 035
9 034
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)
54 775
157 465
152 337
18 220
18 220
11 034
72 070
83 521
82 226
145 065
259 206
245 597
Építményadó telekadó
25 000 12 000
25 000 12 000
24 702 6 797
199 702 90 797
49 702 18 797
24 702 6 797
II.
magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó 2.1 Helyi adók összesen Luxusadó
20 000
20 097
20 096
160 193
40 193
20 096
120 000 177 000
136 400 193 497
136 371 187 966
992 771 177 000 0
272 771 193 497 0
136 371 187 966 0
0
0
0
203 790 25 000 28 000 12 840
53 790 26 895 4 000 4 740
26 895 26 895 0 3 390
0
0
0
33 662
9 662
4 831
8 010
2 010
1 010
704
204
0
0
0
0
0
0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.
25 000 25 000 4 000 1 350
26 895 26 895 4 000 1 350
26 895 26 895 0 3 390
Környezetvédelmi, építésügyi bírság,
0
0
0
0
0
0
0
0
talajterhelési díj
4 000
4 831
4 831
Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető
1 000
1 000
1 010
500
204
10 350
11 681
9 435
0
0
0
0
0
0
10 350
11 681
9 435
212 350
232 073
224 296
0
0
0
0
0
0
212 350
232 073
224 296
2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 2. bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)
0
0
5. sz melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Önállóan működő intézmények összesen
Önkormányzat összesen
Megnevezés
1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól
2014. évi eredeti előir
módosított ei. 2015.III. hó
Teljesítés
2
3
4 5 263
6 077
13 447
12 723
2014. évi eredeti előir
módosított ei. 2015.III. hó
5
6 1 200
Teljesítés
7 0
2014. évi eredeti előir
módosított ei. 2015.III. hó
Teljesítés
2014. évi eredeti előir
módosított ei. 2015.III. hó
Teljesítés
8
9
10
11
12
13
0 0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
1.
2.
OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
15 500
17 289
17 289 0
933
16 433
0
933
0
882
36 932
36 971
145 037
145 036
145 037
0
145 036
1 200
0
0
0 0 0
0
0
3.
6 077
0
13 447
12 723
0
0
0
15 500
17 289
17 289
0
0
0
933
933
882
0
0
0
0 0 17 633
0 0 36 932
0 0 36 971
0 0 0
0
145 037
145 036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145 037
145 036
0
0
0
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
5 263
0 0 0
0
0
1 200
0
0
0
0
0
0
0 0 0
16 433
181 969
182 007
1 200
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
17 633
181 969
182 007
Mesevár Óvoda
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat
POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező
Címrend
1
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 8. Elvonások és befizetések 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás 10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+9) 11. Tartalékok 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 13. Költségvetési működési kiadások (11+12) 14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 16. Finanszírozási működési kiadások 17. Működési kiadások összesen (13+16) 18. Felújítási kiadások 19. Beruházási kiadások 20. Pénzügyi befektetések kiadásai 21. Támogatásértékű kiadások 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 23. Kölcsönnyújtás 24. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+…+23) 25. Felhalmozási tartalék 26. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 27. Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) 28. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 29. Finanszírozási felhalmozási kiadások 30. Felhalmozási kiadások összesen (27+29) 31. Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK 32. Intézményi működési bevételek 33. Önkormányzat sajátos működési bevételei 34. Önkormányzat költségvetési támogatása 35. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 36. Támogatásértékű felhalm. bevételek 37. Műk. célú végleges pe.átvétel 38. Felhalm.c.végleges pe.átvétel 39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 40. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 41. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Felügyeleti szertől kapott támogatás 44. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 45. Pénzforgalom nélküli bevételek 46. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 47. Költségvetési bevételek (41+43) 48. Működési célú hitel 49. Felhalmozási célú hitel 50. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 51. Finanszírozási bevételek (45+46) 52. Bevételek összesen(44+47) 53. Létszámkeret (fő) 54. közfoglalkoztatottak létszáma
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
68 769 18 474 80 178
66 832 17 248 69 367
97% 93% 87%
191 238 55 096 97 234 0 0 0 0
13 673
100% 0 343 568 0 0 343 568 0
199 613 55 082 102 685 0 0 0 0 14 837 0 372 217 0 0 372 217 0
98% 94% 87%
13 670
204 272 58 561 118 243 0 0 0 0 14 834 0 395 910 0 0 395 910 0
0 343 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 568
0 395 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 910
0 372 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 217
72 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 521 0 0 0 0 457 0 0 0 0
82 226 0 0 0 0 457 0 0 0 0
271 498 343 568 0 0 343 568 0 0
298 976 382 954 0 12 956 395 910 0 0
278 606 361 289 0 12 956 374 245 0 0
0 343 568 84 0
0 395 910 84 0
0 374 245 83
130 710 38 792 33 869
135 503 40 087 38 065
132 781 37 834 33 318
98% 94% 88%
1 164
1 164
100%
60 528 16 304 63 365
203 371
214 819
205 097
95%
140 197
181 091
167 120
92%
0 203 371
0 214 819
0 205 097
95%
0 140 197
0 181 091
0 167 120
92%
0 203 371
0 214 819
205 097
95%
0 140 197
0 181 091
0 167 120
92%
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 203 371
0 0 214 819
0 0 205 097
95%
0 0 140 197
0 0 181 091
0 0 167 120
92%
18 476
20 093
18 798
94%
53 594
63 428
63 428
100%
457
457
100%
184 895 203 371
194 063 214 156
186 316 205 114
96% 96%
86 603 140 197
104 913 168 798
92 290 156 175
88% 93%
0 203 371
663 214 819
663 205 777
100% 96%
0 140 197
12 293 181 091
12 293 168 468
100% 93%
0 203 371 52
0 214 819 52
0 205 777 52
96%
0 140 197 22+10
0 181 091 22+10
0 168 468 31
93%
129 860
146 020
135 199
35 612
37 809
36 795
63 299
66 738
52 041
93% 97% 78%
4 853
4 853
100%
94%
228 771
255 420
228 888
90%
94%
0 228 771
0 255 420
0 228 888
90%
94%
0 228 771
0 255 420
0 228 888
90%
0
0
0
0 0
0 0
0 0
94%
0 228 771
0 255 420
0 228 888
90%
98%
18 220
18 220
11 034
61%
5 641
5 590
99%
0
0
0
0
93% 94%
210 551 228 771
229 107 252 968
210 687 227 311
92% 90%
100% 95%
228 771
2 452 255 420
2 452 229 763
100% 90%
0 228 771 39
0 255 420 40
0 229 763 39 1
100%
95%
90%
6. sz melléklet Önkormányzat
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
CÉLTARTALÉK
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Címrend 2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. 2015. III. hó
Teljesítés
Telj %-a
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
8 498 2 294 120 863 56 400
35 048 5 285 223 109 57 550
35 048 5 221 212 121 53 404
100% 99% 95% 93%
65 973 27 990
76 632 67 852 2 808
72 750 61 472 2 897
95% 91% 103%
282 018
468 284
442 913
95%
0 282 018
0 468 284
0 442 913
95%
14 000 0
15 003 15 003 483 287 70 828 222 458 2 500
0 0 442 913 64 864 156 222 2 500
0% 0% 92% 92% 70% 100%
1 179 0 15 179
22 603 0 318 389
21 314
94%
244 900
77%
0 282 018
0 15 179 19 810 19 810 34 989 317 007
0 318 389 0 0 318 389 801 676
0 244 900 0 0 244 900 687 813
54 775 212 350 420 624 17 633 0 40 000
157 465 232 073 483 417 36 932 145 037 5 000 54 492 16 386
152 337 224 296 483 417 36 971 145 036 5 000 38 356 12 385
97% 97% 100% 100% 100% 100% 70% 76%
100
172 17 501
172 17 501
100% 100%
775 133 98 493 98 493 873 626
1 148 475 694 138 694 138 1 842 613
1 115 471 107 990 107 990 1 223 461
97% 16% 16% 66%
15 003 15 003 1 857 616 2 6
15 003 15 003 1 238 464 2 6
100% 100% 67%
29 651
0 873 626
329 596 93 002 281 396 56 400 0 65 973 27 990
0 14 589 14 589 14 589
0 7 428 7 428 7 428
0 39 330 39 330 39 330
0 32 319 32 319 32 319
0 14 589
7 428
39 330
0 32 319
0
0
0
0
20 651
488 110
77%
0 0
0 0
20 651 20 651
488 110 488 110
77% 86%
0 14 589
0 7 428
20 651 59 981
488 110 520 429
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
385 340 101 655 408 090 57 550 0 76 632 67 852 22 495 0 1 119 614 39 747 39 747 1 119 614 0 15 003 15 003 1 134 617 70 828 222 458 2 500 0 22 603 0 318 389 488 110 488 110 488 110 0 0 488 110 1 980 863
369 860 97 098 366 847 53 404 0 72 750 61 472 22 587 0 1 044 018 0 0 1 044 018 0 0 0 1 044 018 64 864 156 222 2 500 0 21 314 0 244 900 0 0 0 0 0 0 1 288 918
145 065 212 350 420 624 17 633 0 40 000 0 29 651 0 100
259 206 232 073 483 417 36 932 145 037 11 098 54 492 16 386 0 172 17 501
245 597 224 296 483 417 36 971 145 036 11 047 38 356 12 385 0 172 17 501
865 423 98 493 98 493 963 916 0 0
1 256 314 694 138 709 546 1 965 860 0 0 15 003 15 003 1 980 863 126 0
1 214 778 107 990 123 398 1 338 176 0 0 15 003 15 003 1 353 179 124 0
0 854 357 53 919 53 919 908 276 0 0 908 276 0 14 000 0 0 1 179 0 15 179 20 651 20 651 35 830 19 810 19 810 55 640 963 916
0 963 916 123 0
KIADÁSOK 96% Személyi juttatások 96% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90% Dologi és egyéb folyó kiadások 93% Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 95% Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 91% Társad. Szocpol és egyéb jutt 100% Elvonások és befizetések Költségv. szervnek folyósított támogatás 93% Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+9) 0% Tartalékok 0% Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 93% Költségvetési működési kiadások (11+12) Működési célú hitel visszafizetése 0% Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 0% Finanszírozási működési kiadások 92% Működési kiadások összesen (13+16) 92% Felújítási kiadások 70% Beruházási kiadások 100% Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások 94% Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás 77% Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+…+23) 0% Felhalmozási tartalék 0% Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0% Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások 0% Felhalmozási kiadások összesen (27+29) 65% Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK 95% Intézményi működési bevételek 97% Önkormányzat sajátos működési bevételei 100% Önkormányzat költségvetési támogatása 100% Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 100% Támogatásértékű felhalm. bevételek 100% Műk. célú végleges pe.átvétel 70% Felhalm.c.végleges pe.átvétel 76% Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 100% Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 100% Elvonások és befizetések bevételei Felügyeleti szertől kapott támogatás 97% Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 16% Pénzforgalom nélküli bevételek 17% Pf. Nélküli költségvetési bevételek 68% Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 100% Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 100% Finanszírozási bevételek (45+46) 68% Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma
7. sz. melléklet
Támogatás értékű kiadások Támogatott neve
Teljesítés
Klebersbersberg Intézménytartó Központ
34 500
Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen:
4 600 17 300 1 150 57 550
34 500 900 16 854 1 150 53 404
Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat
Előirányzat
Teljesítés
52 009
48 207
5 473
5 473
19 150 76 632
19 070 72 750
Kezességvállalás DTV csatorna beruházás
1 179
1 179
KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat
1 219
-
Köz-Ért Kft
1 019
1 019
Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Vízjogi engedélyezési terv 111/XI/2014 KT Hat
410
410
3 946
3 946
330
260
Köz-Ért Kft hókotró vásárlásra 143/2014 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen
14 500 22 603
14 500 21 314
Összesen:
99 235
94 064
8. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1
2
3
Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014) Kemence építés ( +51 eFt 111/X/2014) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ÁNTSZ Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése
2014. évi előirányzat
Teljesítés
nettó
ÁFA
bruttó
bruttó
4
5
6
7
4 000 4 576 6 000 3 500 249 500 448
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
3 150 3 603 4 724 2 756 196 394 353
850 973 1 276 744 53 106 95
4 000 4 576 6 000 3 500 249 500 448
5 251
2014
4 135
1 116
5 251
622
1 851 3 400 2 100 2 500 2 100 700 80 350 118 328 10 000
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
1 457 2 677 1 654 1 969 1 654 551 63 276 117 977 7 874
394 723 446 531 446 149 17 74 351 2 126
1 851 3 400 2 100 2 500 2 100 700 80 350 118 328 10 000
1 777 0 655 0 2 100 700 0 0 115 044 0
3 360 0 191 1 114 305 0 477
20 600
2014
16 220
4 380
20 600
0
Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése
500 200
2014 2014
394 157
106 43
500 200
500 0
Konyhai eszközök pótlása húsmassza keverő gép
342
2014
269
73
342
342
87
2014
69
18
87
0
500
2014
866
234
1 100
1 100
191 1 000 3 000 7 000 667
2014 2014 2014 2014 2014
150 787 2 362 5 512 667
41 213 638 1 488 0
191 1 000 3 000 7 000 667
191 216 0 6 350 881
1 199
2014
944
255
1 199
813
15 206 5 433 221 858
2014 2014 2 014
15 206 4 278 203 344
0 1 155 19 114
15 206 5 433 222 458
15 206 4 278 156 222
Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/2014
Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés (ASP projekt) Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Gépjármű lízing törlesztés PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18) 013/58 HRSZ ingatlan visszavásárlás 3 db szivattyú átvétele térítés ellenében
Összesen:
9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1
2
3
Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Óvoda felújítás Egészségház parkoló vízelvezető rács 154/III/2014 MikroVoks 154/VI/2014 Konyha villanyszerelési munkák (dologiból áttéve) ÉTV közműfelújítás bérleti díj terhére
1 096 200 1 900 30 500 250 200 90 25 35 1 200 200 650 60 1 200 600 800 750 450 1 800 270 1 600 160 3 000 39 671 500 330 150 13 111
Összesen:
70 828
2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014
2014. évi előirányzat
Teljesítés
nettó
ÁFA
bruttó
bruttó
4
5
6
7
483 157 1 496 0 394 197 157 71 20 28 1 000 0 512 47 945 472 630 588 514 1 417 701 1 120 126 2 362 32 024 394 260 118 10 324
131 43 404 0 106 53 43 19 5 7 270 0 138 13 255 128 170 159 139 383 189 302 34 638 7 647 106 70 32 2 787
614 200 1 900 0 500 250 200 90 25 35 1 270 0 650 60 1 200 600 800 747 653 1 800 890 1 422 160 3 000 39 671 500 330 150 13 111
3 343 1 422 160 3 000 37 751 0 0 150 13 111
56 557
14 271
70 828
64 864
200 1 900
1 100 1 270
710
747
10. számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
Tárnok bölcsöde építése
EU-s projekt neve, azonosítója:
KMOP-4.5.2-11-2012-0025 ezer Ft
Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen
2014. előtt
2014. után
2014.
Összesen
10 083
1070
8 021
19 174
4 326
145 036
23 120
172 482
14 409
146 106
31 141
191 656
11. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 374 636 411 016 121 548 129 312 166 512 170 815 70 180 87 965 10 578 10 578 5 818 6 945 5 401 15 500 33 001 17 501
Teljesítés 411 016 129 312 170 815 87 965 10 578 6 945 5 401 34 790 17 501
15 500
15 500
17 289
-
-
-
212 350 177 000
232 073 193 497
224 296 187 966
25 000
26 895
26 895
10 350 126 925 37 200 1 000 26 000 21 036
11 681 240 918 39 315 7 552 26 000 100 871
27 943 6 000 6 926 820 -
27 869 5 952 9 035 6 926 17 398 -
9 435 245 557 33 732 13 218 16 318 87 606 16 461 48 159 3 176 9 034 17 853 -
-
1 109
1 109
1 109
1 109
4 492
4 492
4 492
4 492
729 411 -
922 609 -
921 260 -
-
-
-
-
611 053 611 053
44 324 44 324
-
15 003 15 003
15 003 15 003
-
-
-
729 411
626 056 1 548 665
59 327 980 587
-
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 684 193 822 422 280 802 320 100 79 682 84 331 232 569 285 717 10 640 50 501 80 500 81 773
Teljesítés 773 136 307 296 80 465 256 712 45 956 82 707
34 500
34 500
34 500
46 000 -
47 273 62 394 46 394
48 207 62 394 46 394
13 500
13 500
2 500
2 500
-
-
-
684 193 -
884 816 -
835 530 -
-
-
-
-
37 498
10 751
37 498
10 751
-
-
-
684 193
37 498 922 314
10 751 846 281
45 218 -
37 793 588 558
85 730 48 576
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
12. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 26 413
Teljesítés 26 413
2 133
26 413 21 432
26 413 18 498
2 133
21 432
18 498
-
145 037
145 036
145 037
145 036
-
-
-
18 140
18 214
74
18 140
18 140 74
74
16 386
12 386
4 000
7 832 4 554 4 000
7 832 4 554 -
40 000
8 765
11 087
40 000
8 765
11 087
100
50 172
34 036
100
172 50 000
172 33 864
90 024 -
286 419 -
247 530 -
-
-
-
98 493 98 493
98 493 98 493
79 074 79 074
-
-
-
-
-
-
98 493 188 517
98 493 384 912
79 074 326 604
29 651 25 651
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 124 176 227 913 23 432 39 198 6 365 10 371 35 156 108 585 17 350 17 350 41 873 52 409
Teljesítés 213 238 37 630 9 956 97 727 15 516 52 409
21 900
24 400
24 400
19 973 15 179 14 000
28 009 255 995 158 766
28 009 185 314 109 828
57 328
51 364
17 628
21 314
1 179
2 808
2 808
74 570 14 589 59 981 213 925 19 143 19 143
19 465 527 857 7 428 520 429 1 011 765 -
-
-
-
667
-
-
667 -
-
-
19 810 233 735
1 011 765
398 552
-123 901 78 683
-725 346 98 493
-151 022 79 074
-
398 552 -
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
13. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 45 988 45 988 45 988 45 988
Teljesítés 45 988 45 988
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 224
-
1 224 -
-
-
45 988 -
47 212 -
45 988 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45 988
47 212
45 988
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2014.évi előirányzat Eredeti Módosított 45 988 46 784 25 362 26 042 6 955 6 955 13 671 13 787
Teljesítés 44 085 25 000 6 677 12 408
-
-
-
-
-
-
45 988 -
46 784 -
44 085 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45 988
46 784
44 085
-
428 -
1 903 -
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
14/a melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
A
B
C
Könyv szerinti állományi érték D
E
I. Immateriális javak
01.
133 348
26 165
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)
02.
5 532 119
4 622 360
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)
03.
5 221 396
4 446 936
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
04.
2 536 514
2 201 308
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06.
2 048 690
1 621 337
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
07.
636 193
624 290
08.
151 970
22 891
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
09.
3 350
8
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.
148 621
22 883
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12.
158 752
152 533
158 752
152 533
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
16.
3.4. Üzleti tenyészállatok
17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)
18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások
22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)
28.
54 600
54 600
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)
29.
54 600
54 600
54 600
54 600
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
32.
1.4. Üzleti tartós részesedések
33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.
Becsült
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)
45.
5 720 067
4 703 125
I. Készletek
46.
704
704
II. Értékpapírok
47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
48.
704
704
I. Lekötött bankbetétek
49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
50.
III. Forintszámlák
51.
IV. Devizaszámlák
52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)
500 000
641 778
141 778
53.
641 778
641 778
I. Költségvetési évben esedékes követelések
54.
56 205
56 205
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
56.
2 389
2 389
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)
57.
58 594
58 594
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
60.
19 708
19 708
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
61.
744
744
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)
62.
6 441 595
5 424 653
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év 14/b melléklet
FORRÁSOK
Sorszám
Adatok: ezer forintban!
állományi érték
A
B
C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
01.
2 475 068
II. Nemzeti vagyon változásai
02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
03.
713 860
IV. Felhalmozott eredmény
04.
1 535 868
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
05.
VI. Mérleg szerinti eredmény
06.
589 290
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)
07.
5 314 086
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
08.
37 864
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
10.
32 867
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)
11.
70 731
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
13.
39 836
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)
14.
5 424 653
14/c melléklet
Megnevezés A
Sorszám
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014. Mennyiség (db)
Értéke (E Ft)
B
C
D
„0”-ra leírt eszközök
1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak
2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
3.
Készletek
4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)
5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
6.
Bérbe vett befektetett eszközök
7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
10.
Bérbe vett készletek
11.
Letétbe bizományba átvett készletek
12.
Intervenciós készletek
13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
14.
Közgyűjtemény
15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
16.
Régészeti lelet
17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
18.
308
107 291
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
107 291
14/d melléklet
Megnevezés
Sorszám
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)
A
B
C
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
1.
Egyéb függő követelések
2.
Biztos (jövőbeni) követelések
3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)
Értéke (E Ft) D
4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
6.
El nem ismert tartozások
7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
8.
Egyéb függő kötelezettségek
9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)
10.
1
15 003
15 003
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen (4+10)+(11+…+33):
15 003
15. sz. melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való részesedése Gazdálkodó szervezet neve Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Társaság Érd és Térsége Viziközmű Kft Érd és Térsége Csatornázási Kft Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft
Összeg 4 000 000 47 500 000 600 000
Részesedés aránya 10% 2% 6% 100%
16. sz. melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) sorszám
Bevételi jogcím
1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
2 Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség Késedelmi pótlékból, bírságból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Tárnoki KSK sportöltöző Bolha Focitanoda Tárnoki KSK sportpálya Bolha Foci Tanoda sportpálya Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény (közterület foglalás) Egyéb kölcsön elengedése Összesen
eFt Kedvezmények összege
4 277 0 0 0 17 50 7 582 10 750 750 3 000 1 000 198 13 634
17. sz. melléklet # 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Konszolidálás Konszolidálás előtti összeg 3 4 5
85
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
86 87 88 89 90 91 92
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Konszolidált összeg 6
294 233 14 290 2 210 1 028 0 6 075 8 370 0 3 971 1 838 15 210 9 014 211 341 254 5 976 12 481
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 233 14 290 2 210 1 028 0 6 075 8 370 0 3 971 1 838 15 210 9 014 211 341 254 5 976 12 481
10 149 28 606 369 860 97 098
0 0 0 0
10 149 28 606 369 860 97 098
87 784 5 208 0 1 535 942 67
0 0 0 0 0 0
87 784 5 208 0 1 535 942 67
1 562 2 294 48 621 0 50 915 1 149 13 064 14 213 22 384 14 439 3 838 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 562 2 294 48 621 0 50 915 1 149 13 064 14 213 22 384 14 439 3 838 0
5 399 16 491 0 18 648 58 802 140 001 70 28 98 47 321 73 323 147 0 0 0 0 0 0 40 829 161 620 366 847 0 6 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 6 759 0 814 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 399 16 491 0 18 648 58 802 140 001 70 28 98 47 321 73 323 147 0 0 0 0 0 0 40 829 161 620 366 847 0 6 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 6 759 0 814 0 0 0 0
0 0 814 15 065 0
0 0 0 0 0
0 0 814 15 065 0
0
0
0
0 0 0 0 0 15 065 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15 065 0
93 94 95 96 97 98
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
99
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
(K46)
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510)
7 887 0 0 7 887 0 0
0 0 0 0 0 0
7 887 0 0 7 887 0 0
0
0
0
0 0 0 30 777 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 30 777 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 5 689 3 056 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 689 3 056 0 0
0 645 17 210 0
0 0 0 0
0 645 17 210 0
4 177
0
4 177
61 472 0 0 22 587 0
0 0 0 0 0
61 472 0 0 22 587 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 53 404 34 500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 53 404 34 500 0 0
0 0 0 0 17 754 1 150 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 17 754 1 150 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
72 750 80 5 473 18 990 0 0 0 48 207 0 0 0 0 0 148 741
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 750 80 5 473 18 990 0 0 0 48 207 0 0 0 0 0 148 741
2 553 143 099 0 1 042 4 209 0 2 500 5 319 158 722 51 074 0 0 13 790 64 864 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 553 143 099 0 1 042 4 209 0 2 500 5 319 158 722 51 074 0 0 13 790 64 864 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
222 223 224
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0
236 237 238 239 240 241 242 243
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)
0 0 0 260 0 0 0 1 179
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 260 0 0 0 1 179
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 875 3 946 0 410 0 0 0 15 519 0 0 0 0 21 314 1 288 918
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 875 3 946 0 410 0 0 0 15 519 0 0 0 0 21 314 1 288 918
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
(K84)
18. sz. melléklet # 2
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek Megnevezés Konszolidálás Konszolidálás előtti összeg 3 4 5
Konszolidált összeg 6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
175 300 170 815 85 046
0 0 0
175 300 170 815 85 046
10 578 7 545 7 720 457 004 17 501 0
0 0 0 0 0 0
10 578 7 545 7 720 457 004 17 501 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 24
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
0 0 0 0 0 0 0 43 018 24 847 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 43 018 24 847 0 0
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
0 17 289 0 882 0 0 0 517 523 26 413 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 289 0 882 0 0 0 517 523 26 413 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
58 59 60
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
61 62 63 64 65 66 67 68
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
0 0 0 0 0 0 0 145 036
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 145 036
69 70 71
ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0 145 036 0
0 0 0
0 145 036 0
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
0 0 0 0 0 0 0 171 449 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 171 449 0 0 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
(B25)
(B25)
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
125 126 127 128
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36)
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
(B351)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 595 24 702 0 20 096 6 797 0 0 0 136 371 0 0 0 0 0 0 136 371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 595 24 702 0 20 096 6 797 0 0 0 136 371 0 0 0 0 0 0 136 371
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 895 0 26 895 0 0 4 831 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 895 0 26 895 0 0 4 831 0 0 0
0 0 0 0 0 4 831 0 0 0 0 0 0 0 168 097 4 604 0 0 204 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 831 0 0 0 0 0 0 0 168 097 4 604 0 0 204 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: egyházi jogi személyek (B62) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebből: egyéb civil szervezetek (B62) ebből: háztartások (B62) ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)
995
0
995
15 224 296 33 732 91 512 78 785 0 16 318 16 138 9 312 0 0 9 312 0 0 0 16 501 48 159 3 176 9 034 0 0 0 0 0 0 0 0 17 853 20 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 224 296 33 732 91 512 78 785 0 16 318 16 138 9 312 0 0 9 312 0 0 0 16 501 48 159 3 176 9 034 0 0 0 0 0 0 0 0 17 853 20 286
117 245 597 0 0 7 832 0 4 553 0 0 0 12 385 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 245 597 0 0 7 832 0 4 553 0 0 0 12 385 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0
172
0
172
0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 38 356 0 0 0 23 864 0 0 0 14 492 0 0 0 38 528 1 214 778
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 38 356 0 0 0 23 864 0 0 0 14 492 0 0 0 38 528 1 214 778
19. sz. melléklet # 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés Konszolidálás Konszolidálás előtti összeg 3 4 5 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 293 0 0 0 489 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489 293 0 0 0 -489 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489 293
Konszolidált összeg 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. sz. melléklet # 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés Konszolidálás Konszolidálás előtti összeg 3 4 5 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 398 0 123 398 15 003 0 489 293 0 0 0 627 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 694
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489 293 0 0 0 -489 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489 293
Konszolidált összeg 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 398 0 123 398 15 003 0 0 0 0 0 138 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 401
21. sz. melléklet K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg # 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Megnevezés 2 A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/IHosszú lejáratú betétek C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/VIdegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IVFelhalmozott eredmény G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása G/VIMérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Konszolidálás előtti összeg 3 26 165 4 622 360 54 600 0 4 703 125 704 0 704 0 0 641 778 12 528 654 306 56 205 0 2 389 58 594 19 708 744 5 437 181 3 188 928 1 535 868 0 589 290 5 314 086 22 861 15 003 32 867 70 731 12 922 0 39 442 5 437 181
Konszolidálás
Konszolidált összeg 5
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 165 4 622 360 54 600 0 4 703 125 704 0 704 0 0 641 778 12 528 654 306 56 205 0 2 389 58 594 19 708 744 5 437 181 3 188 928 1 535 868 0 589 290 5 314 086 22 861 15 003 32 867 70 731 12 922 0 39 442 5 437 181
22. sz. melléklet # 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés Konszolidálás Konszolidálás előtti összeg 2 3 4 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)
224 295 158 349 24 464 407 108 0 0 0 946 299 48 018 48 337 1 042 654 51 504 143 384 0 16 411 211 299 336 537 60 976 104 017 501 530 108 074 842 781 -213 922 0 9 511 0 0 9 511 147 0 0 0 147 9 364 -204 558 183 392 655 247 838 639 44 791 793 848 589 290
0 0 0 0 0 0 0 -489 293 0 0 -489 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konszolidált összeg 5 224 295 158 349 24 464 407 108 0 0 0 457 006 48 018 48 337 553 361 51 504 143 384 0 16 411 211 299 336 537 60 976 104 017 501 530 108 074 353 488 -213 922 0 9 511 0 0 9 511 147 0 0 0 147 9 364 -204 558 183 392 655 247 838 639 44 791 793 848 589 290
