2 Yayasan Yatim Mandiri Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Per 31 Desember 2016 dan 2015 Aset Catatan Aset Lancar Kas dan Setara setara kas Kas Logam Mulia Piutang Pihak Ketiga Perlengkapan dan Persediaan Program Dibayar Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Jumlah Aset lancar Aset Tidak Lancar Harga Aset Perolehan Tetap - Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.578.948.344 dan pada 31 Desember 2015 sebesar Rp7.579.043.793) Jumlah Aset Tidak Lancar Jumlah Aset
2016 Rp
2015 Rp
4 5 6 7 8 9
21.842.228.118 133.931.925 5.332.143.071 975.624.998 28.283.928.112
31.484.761.459 125.000.000 7.500.000 3.759.958.974 766.993.109 36.144.213.542
10
98.108.183.747 98.108.183.747 126.392.111.859
73.886.941.609 73.886.941.609 110.031.155.151
Liabilitas dan Saldo Dana Catatan Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Biaya Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Saldo Dana Dana Zakat Dana Infaq Shodaqoh Dana Terikat Dana Wakaf Dana Pengelola /Amil Dana Non Halal Jumlah Saldo Dana Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana
11
2016 Rp
2015 Rp
363.095.607 363.095.607
877.682.531 877.682.531
773.028.676 112.186.284.617 122.904.557 7.684.618.726 5.191.142.672 71.037.004 126.029.016.252 126.392.111.859
778.199.312 99.085.352.301 534.074.577 5.854.867.511 2.783.993.318 116.985.601 109.153.472.620 110.031.155.151
12
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
3 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Perubahan Dana Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 2016
2015
Rp
Rp
Catatan Dana Zakat Penerimaan dari muzakki Jumlah penerimaan Bagian amil atas penerimaan dana zakat Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil Penyaluran Zakat Fakir Miskin Zakat Fi Sabilillah Jumlah penyaluran Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir
13
Dana Infaq dan Shodaqoh : Penerimaan infaq dan shodaqoh terikat Penerimaan infaq dan shodaqoh tidak terikat Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh Jumlah penerimaan Penyaluran Program ramadhan (terikat) Program qurban (terikat) Program pendidikan tidak terikat Kesehatan / kemanusiaan Beban operasional penyaluran Beban penyusutan aset kelolaan Beban syiar & dakwah Jumlah penyaluran Surplus (defisit) Saldo awal Koreksi saldo dana infaq dan shodaqoh Saldo akhir
14
Dana waqaf : Penerimaan dari waqaf Bagian Amil atas penerimaan dana waqaf Jumlah penerimaan Penyaluran Waqaf masjid
15
10.073.724.104 10.073.724.104 (1.252.152.340) 8.821.571.764
9.498.848.699 9.498.848.699 (1.178.175.150) 8.320.673.549
8.561.224.170 265.518.230 8.826.742.400 (5.170.636) 778.199.312 773.028.676
10.067.704.957 254.150.164 10.321.855.121 (2.001.181.572) 2.779.380.884 778.199.312
9.665.844.723 68.863.970.745 (20.473.772.248) 58.056.043.220
10.546.816.029 59.023.885.947 (18.180.036.347) 51.390.665.629
4.498.557.358 4.611.872.913 22.545.210.782 1.156.272.445 3.122.778.903 3.554.463.672 5.849.088.904 45.338.244.977 12.717.798.243 99.619.426.878 (28.035.948) 112.309.189.174
4.449.614.446 2.561.088.581 13.175.410.444 941.100.643 2.584.947.490 1.899.070.847 7.878.970.885 33.490.203.336 17.900.462.293 81.718.964.585 99.619.426.878
2.033.056.906 (203.305.691) 1.829.751.215
3.795.959.244 (379.595.924) 3.416.363.320
Surplus (defisit) Saldo awal
1.829.751.215 5.854.867.511
3.416.363.320 2.438.504.191
Saldo akhir
7.684.618.726
5.854.867.511
3 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Perubahan Dana Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 2016
2015
Rp
Rp
Catatan Dana amil : Penerimaan bagian dari zakat, shodaqoh, waqaf Jumlah penerimaan Penggunaan : Beban personalia Beban administrasi dan umum Beban lain-lain Jumlah penyaluran Surplus (defisit) Saldo awal Koreksi saldo Saldo akhir
16 infaq
dan
Dana nonhalal : Pendapatan bagi hasil bank konvensional Pendapatan lain-lain / nonhalal Penyaluran Perbaikan sarana Beban administrasi bank Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir
21.929.230.276 21.929.230.276
19.737.807.422 19.737.807.422
15.724.894.679 3.753.820.921 44.341.455 19.523.057.055 2.406.173.221 2.783.993.318 976.133 5.191.142.672
16.794.130.060 4.813.487.715 44.912.964 21.652.530.739 (1.914.723.317) 4.698.716.635 2.783.993.318
17 55.892.320 12.406.800 68.299.120
136.229.512 40.128.904 176.358.416
84.000.000 30.247.717 114.247.717 (45.948.597) 116.985.601 71.037.004
54.900.000 51.476.413 106.376.413 69.982.003 47.003.598 116.985.601
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal 126.029.016.252
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
109.153.472.620
Yayasan Yatim Mandiri Laporan Perubahan Aset Kelolaan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 Saldo awal Dana Zakat - Aset Kelolaan Piutang Bergulir Dana Infak/Shodaqoh - Aset Kelolaan Tidak Lancar Tanah Bangunan Kendaraan Inventaris Aset Dalam Penyelesaian Jumlah
Penambahan
Pengurangan
Penyisihan
Akumulasi Penyusutan
Saldo Akhir
-
-
-
-
-
-
37.439.728.750 21.609.150.920 2.335.367.400 2.791.315.033 14.452.136.948 78.627.699.051
10.290.720.000 24.908.511.504 354.000.000 1.148.966.733 5.902.956.896 42.605.155.133
364.697.000 14.452.136.948 14.816.833.948
-
6.209.485.720 1.390.751.265 1.699.132.759 9.299.369.744
47.730.448.750 39.943.479.704 1.298.616.135 2.241.149.007 5.902.956.896 97.116.650.492
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
5 Yayasan Yatim Mandiri Laporan Arus Kas Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 2016 Rp
Arus kas dari aktivitas operasi : Saldo dana tahun berjalan Koreksi saldo dana Penyesuaian untuk rekonsiliasi saldo dana menjadi kas bersih untuk aktivitas operasi Logam mulia Piutang bergulir Piutang pihak ketiga Perlengkapan dan persediaan Program dibayar dimuka Sewa dibayar dimuka Sumbangan diterima dimuka Utang leasing Biaya yang masih harus dibayar
2015 Rp
16.902.603.446 (27.059.814)
17.470.902.727
125.000.000 7.500.000 3.626.027.049 (5.332.143.071) (208.631.889) (514.586.924)
4.400.000 (3.725.618.149) 2.596.545.823 103.469.226 (170.688.274) (2.850.000) 814.292.532
(2.296.834.835)
(380.448.842)
Arus kas dari aktivitas investasi : Pembelian aset tidak lancar
(24.221.242.138)
(12.239.312.576)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi
(24.221.242.138)
(12.239.312.576)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan : Utang bank Arus kas bersih (digunakan) aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas Saldo kas dan setara kas awal periode Saldo kas dan setara kas akhir periode
-
(2.271.444.740) (2.271.444.740)
(9.642.533.341) 31.484.761.459
2.579.696.569 28.905.064.890
21.842.228.118
31.484.761.459
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
