Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3. em. 18.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2011.05.30.-2011.12.31.
Budapest, 2012. március 06.
TARTALOM
I. Az Alapítvány közhasznúsági jelentésre vonatkozó fejezete, valamint a közhasznúsági jelentést meghatározó jogszabályok II. Általános beszámoló az Alapítvány 2011.05.30-2011.12.31. közhasznú tevékenységéről III. Az Alapítvány 2011.05.30-2011.12.31. számviteli beszámolója IV. Mellékletek: 1. Kimutatás a költségvetés alrendszeréből az Alapítvány részére nyújtott támogatásokról 2. Kimutatás az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról 3. Tőkeváltozás alakulása.
2
I. ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 2011.05.30-2011.12.31. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány Buzánszky Jenő, Nemzet Sportolója alapításával jött létre. Kuratórium megalakulás kori összetétele, melyet az alapító okirat is tartalmaz: elnök: Dr. Molnár Andrea (cím: 1023. Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18. ) tagok: Sütő András (cím: 1118.Budapest, Kelenhegyi út 66./A. ) Felügyelő Bizottság tagjai: elnök: Dr. Széles László (cím: 2133.Sződliget, Rózsa u. 4. ) tagok: Cseh Zsolt Gábor (cím: Balmazújváros, Battyány u. 21/2.) Gerbrant Redmer de Boer (cím: 4028. Debrecen, Kút u. 12) Az év során a kuratórium összetételében egy alkalommal változás következett be, melynek eredményeként a kuratórium tagjai: elnök: Dr. Molnár Andrea (cím: 1023.Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18.) tagok: Sütő András (cím: 1118.Budapest, Kelenhegyi út 66./A. ) Székely Edit (cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 63/I/3.) A kuratórium a működési éve során egy alakuló ülést és két kuratóriumi ülést tartott. A két operatív ülése alkalmával 30. kuratóriumi határozatot hozott az alábbiak szerint: 1/2011.8.3 határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendi pontokat. 0. Beszámoló az Alapítvány eddigi működéséről 1. SZMSZ elfogadás 2. Alapítvány szabályzatainak elfogadása 3. Alapító Okirat módosítása 4. Egyebek 2/2011.8.3. határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta ülést levezető elnöknek Dr. Molnár Andreát, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Tamás Henriettet 3/2011.8.3. határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az alapítvány működéséről szóló rövid tájékoztatást. 3
4/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány SZMSZ-ét és a mellékletét képező elosztási szabályzatot. 5/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány belföldi és külföldi utazásokra vonatkozó kiküldetési szabályzatát. 6/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány gazdálkodási szabályzatát. 7/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány számviteli politika eszközök és források értékelési szabályzatát. 8/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány iratkezelési szabályzatát. 9/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány munkaügyi szabályzatát. 10/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány munkavédelmi szabályzatát. 11/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány számviteli politika szabályzatát és mellékletét a személyek megnevezéséről. 12/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány számviteli politika pénzkezelési szabályzatát. 13/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány számviteli politika eszközök és források leltár készítési és leltározási szabályzatát. 14/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta az Alapítvány számviteli politika eszközök és források leltár készítési és leltározási szabályzatát. 15/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta Hegedűs Tamás lemondását kuratóriumi tagságáról. 16/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta Székely Edit felvételét az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány kuratóriumába. 17/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a kuratóriumi tagok változását érintő részben az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány alapító okiratának módosítását. 18/2011.8.3. Határozat: A kuratórium egyhangúlag egyet értett abban, hogy az Alapítvány keresse meg Hegedűs Gábort és kerüljön aláírásra tanácsadói szerződés a szakmai feladatok felügyeletére. A megkereséssel és egyeztetéssel Dr. Molnár Andreát bízzák meg. 19/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendi pontokat. 4
Együttműködés keretei - OVI-FOCI Alapítvány és a Globalsport Kft között Alapítvány keretei között a képviseleti jogok, tárgyalási kompetenciák egyeztetése Kiajánlási csomagok, árképzések Szerződés előkészítés a X. kerületi önkormányzattal (Kőbánya) Feladatok elosztása Kommunikáció, nyilvánosság biztosítása Egyebek 20/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta ülést levezető elnöknek Dr. Molnár Andreát, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Tamás Henriettet 21/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek Székely Edit és Sütő András kuratóriumi tagokat. 22/2011.09.01. határozat: A kuratórium két igen szavazattal (Székely Edit, Sütő András) egy tartózkodás mellett (Dr. Molnár Andrea) úgy határozott, hogy Alapítvány és Globalsport kft együttműködése szerződéssel kerüljön megerősítésre. A Globalsport kérése, hogy az ő hatáskörükbe tartozó kivitelezési munkák döntéstől számított 60 napos határidő figyelembe vétele mellett kerüljenek minden esetben rögzítésre. A szerződés előkészítésére a kuratórium Dr. Tamás Henriettet kéri fel, a szerződés tartalmát kuratórium hagyja jóvá Alapítvány részéről. 23/2011.09.01. határozat: A kuratórium két igen szavazattal (Székely Edit, Sütő András) egy tartózkodás mellett (Dr. Molnár Andrea) úgy határozott, hogy Alapítvány és Globalsport kft között jöjjön létre névhasználatra és ábrás védjegy használatára vonatkozó szerződés. A joghasználatokra vonatkozó szerződések tartalmazzák a program résztvevőinek jogosultságainak lehetőségeit is. Ennek előkészítésére ugyancsak Dr. Tamás Henriettet kéri fel a kuratórium. 24/2011.09.01. határozat: A kuratórium két igen szavazattal (Székely Edit, Sütő András) egy tartózkodás mellett (Dr. Molnár Andrea) úgy határozott, hogy Alapítvány a Globalsport Kft-vel kialakítandó szerződés alapján meghatározza a kiajánlási árakat a pálya műszaki paraméterei és a lehetőségek tekintetében. A számítások elvégzésére Dr. Molnár Andreát kéri fel a kuratórium. 25/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy valamennyi – projekthez kapcsolódó - bevétel 10%-a az Alapítvány működési feladataira kerül felhasználásra. 26/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy a programhoz kapcsolódó képzés összeállítását az elnök hatáskörébe rendeli, aki az abban érintettekkel folytatott munkaértekezlet keretében felmért igények szerint készíti el a képzési kiajánlási csomagot. 27/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy az Alapítvány a X. kerületi Önkormányzat felé céltámogatásra vonatkozó támogatási szerződési javaslatot terjeszt elő. A szerződés előkészítésével a kuratórium Dr. Tamás Henriettet bízta meg.
5
28/2011.09.01. határozat: A kuratórium két szavazat (Székely Edit és Dr. Molnár Andrea), egy tartózkodás (Sütő András) mellett teljes felhatalmazást ad Sütő Andrásnak, hogy a Kecskeméti önkormányzatnál és a megvalósításban érdekelt beruházóknál az Alapítvány érdekeit képviselve teljes körűen eljárjon. 29/2011.09.01. határozat: A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy Székely Editet bízza meg a kommunikációs kampány kidolgozásával és megvalósításával. Dr. Molnár Andrea tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a TAO pályázattal kapcsolatos sportszakmai feladatok ellátására szüksége van közreműködőkre. A pályázat lehetőséget nyújt a szakemberek díjazására is, amennyiben az Alapítvány pályázata sikeres és elnyeri a támogatást. A tervek szerint 4 fő szakmai közreműködőre van szükség, de ezt majd a pályázati döntés fogja meghatározni. Ugyanakkor tény, hogy közreműködőkként Dr. Tamás Henriette és Székely Edit, már hónapok óta dolgoznak a program szakmai feladatainak kidolgozásában. Munkájuk elismeréseként a TAO pályázatba 2011. július hónaptól számítva kerülhet juttatás betervezésre. Kéri a kuratórium támogatását ennek elfogadásában. 30/2011.09.01. Határozat: A kuratórium egyhangúlag elfogadta, hogy két fő szakember (Dr. Tamás Henriette és Székely Edit) 2011. júliustól a TAO pályázati keretből biztosan díjazásban részesüljön amennyiben az Alapítvány pályázata nyer. A kifizetés megbízásos szerződés keretében fog megtörténni.
A kuratórium első éves működésének fő iránya a céljainak népszerűsítése, a programjának megismertetése volt. Legnagyobb eredménye, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által az OVI-FOCI program pozitív elbírálásban részesült, így a TAO kedvezmény igénybe vételével a 2011/2012 programban 33 pályaépítés és program kerül megvalósításra, mely jelenleg is folyamatban van. A programok megvalósításához az önrészt önkormányzatok biztosítják. A TAO támogatásokat 11. db cégtől kaptuk. Az Alapítvány tagságát azok az óvodák képezik, amelyek részesülnek az OVI-FOCI, OVI-SPORT programunk megvalósításában. A TAO program támogatás keretében az Alapítvány a 2012/2013 program évben is kérelmet nyújt be az MLSZ-hez. Bízunk abban, hogy folytathatjuk a megkezdett programunkat immár az MLSZ tagjaként. Az Alapítvány további pályázatokon is elindult. Két uniós pályázatot nyújtott be, melyek elbírálása folyamatban van.
6
II. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 2011.05.30-2011.12.31. Az Alapítvány közhasznúsági jelentést meghatározó jogszabályok, belső szabályzatok 1. 1997. évi CLVI. Törvény 19. § (1-5) a közhasznú szervezetekről; 2. 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet, illetve annak mellékletei; 3. 166/2004. (V.21,) kormányrendelet; 4. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról. Az Alapítvány mérlegének főösszege 183 722 ezer forint, mely a következő tényezőkből tevődik össze: • Befektetett eszközök nincsenek 2011.12.31-én. • A Forgóeszközök értéke 183 422 ezer forint, amely tartalmazza a 2011. december 31-én meglévő pénzeszközöket. • Az aktív időbeli elhatárolások között került elszámolásra a lekötött pénzeszközök 2011.évi kamatrésze. (300eFt) • A kötelezettségek között (7 546eFt) került elszámolásra az APEH felé fennálló megbízási díjak és egyéb kifizetésekkel kapcsolatos járulékok illetve a kapott kölcsön összege. • A passzív időbeli elhatárolások között kerül elszámolásra a 2011. évben kapott támogatások fel nem használt része, illetve a 2011. évi könyvelés díja (175.994eFt) Az Alapítvány a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását készítette el. Az összes közhasznú tevékenység bevétele 7 873 ezer forint. • A közhasznú tevékenységből származó 7 498eFt bevétel a személyi jellegű soron került felhasználásra. • Az Alapítvány részére gazdálkodói szervezettől 50eFt támogatás érkezett. • Az egyéb bevétel, amely 325 ezer forint között került elszámolásra az Alapítvány kamatbevétele. 7
• A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 7 891 ezer forint. • Anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek az alapítás költségei, ügyvédi munkadíjak, nyomtatványok költsége, illetve a könyvelés elszámolt költsége. • A személyi jellegű ráfordítások között megbízási díjak, egyéb személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai szerepelnek.
8
18211999-9499-569-01
Statisztikai számjel:
Társadalmi szervezet megnevezése:
OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Társadalmi szervezet címe:
1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3.3 em. 18.ajtó
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
2011.05.30.-2011.12.31.
2011. december 31.
A mérleg fordulónapja:
Keltezés:
Budapest, 2012. március 06.
elnök
9
18211999-9499-569-01 Statisztikai számjel: A társadalmi szervezet neve: OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
MÉRLEG
2011.05.30.-2011.12.31. ezer forintban MEGNEVEZÉS
Előző év
Előző év(ek) Módosításai
Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök
200
183 422
200
183 422
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
300
C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
200
-
183 722
200
-
182
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke
200
200
II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék
- 18
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből E. Céltartalékok
-
F. Kötelezettségek
7 546
I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
7 546
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
175 994
G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
200
-
183 722
Keltezés: Budapest, 2012. március 06.
elnök 10
Statisztikai számjel: 18211999-9499-569-01 A társadalmi szervezet neve: OVI-FOCI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Eredmény-kimutatás
2011.05.30.-2011.12.31. ezer forintban MEGNEVEZÉS A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Előző év.
Előző év(ek) Módosításai
Tárgyév
-
7 873
-
7 498
a) Alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól
7 498
d) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás
50
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel
325
5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A + B )
-
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
-
7 891 358
1. Anyagjellegű ráfordítások
7 533
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
-
1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
11
ezer forintban MEGNEVEZÉS
Előző év.
Előző év(ek) Módosításai
F. Összes ráfordítás ( D + E )
-
G. Adózás előtti eredmény ( B - E )
-
Tárgyév
7 891
H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G - H )
-
J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A - D )
-
- 18
Tájékoztató adatok
7 533
A. Személyi jellegű ráfordítások
5 904
1. Bérköltség
5 904
ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak
35
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
1 594
3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm.rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Keltezés: Budapest, 2012. március 06.
elnök
12
IV. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Kimutatás A költségvetés alrendszeréből az Alapítvány részére nyújtott támogatásokról Megnevezés
Támogató
Kapott összeg (Ft) Számlánkon történő megjelenés időpontja .
Összesen:
0
A költségvetés alrendszeréből az Alapítvány részére támogatás 2011. évben nem volt.
2. sz. melléklet Kimutatás Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról Munkabér, Munkabér Költségtérítés, Természetbeni megbízási megbízási díj természetbeni juttatás díj járuléka juttatás járuléka Székely Edit
2.952.000.-
Összesen 3.749.040.-
797.040.-
3. számú melléklet Az Alapítvány tőkeváltozásának alakulása tevékenységi bontásban: Megnevezés Tőkeváltozás alaptevékenység Tőkeváltozás vállalakozási tev. Saját tőkeváltozás összesen:
2011.05.30
2011.év
2011.12.31.
200 0 200
- 18 0 - 18
182 0 182
13
