No title

Cégjegyzékszám: 19-09-512307 Adószám: 11712530-2-19 KSH jelzĘszám: 11712530-8610-599-19

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFT 8300 Tapolca Ady Endre u. 1-3.

2011. évi Beszámoló

Dr. Flórián Csaba ügyvezetĘ

Tartalomjegyzék 1. Mérleg 2. Eredmény levezetés összköltség eljárással 3. 2011 évi kiegészítĘ melléklet 4. Közhasznúsági jelentés 5. Mellékletek

!"#$% &'"($)*)$+,-./ "/012021$341+,5617 V09<0/W 4?X"*,)@W

O%&;$C%2"4K.I),NT!"Z;<&.;52("4[O H

3 A 7 ]

P-*,)@;$)*2"2FG*,%1W 3 ]

]

U D ]

++

]

A \ \

3 ]

3

*8$9:;:1+:+:++$:/012021$3<=>?<>?@$/AB7

"

34$3556-708.!8+$96&6:$;<=$>
\

Y0<,-9:*09W

\

/%-7!$;+*0@$571G7&7#%+

!

V096-9:,01*,)@W

] \

A

N^N_

3 7 ] H X ` [

7

!"#"$%&

'()*+,-.+

/.012%&

" " " " " 7] 3U

" " " " " " " " " "

" " " "

7D

]>

" " " " " "

3DH

" " " " " " " " " "

" " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

7

A

#

3!"4'*0.$-(2"5-6$-*,(0*"%1(2/)$("0.(01-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

$

7!"8%9:;<2"0.(01="6;9;1

" " " " " "

3DH

" " " " " " " " " "

" " " " " "

%

>!"?,-$$-@2"(-.@01-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&

A!"B,$-(2"/%9:"C090.(01

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'

D!"E@@%(-.2)$2*"6%/%1.%"%F;(("-$G$-9-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

(

H!"E@@%(-.2)$2*"6%/%1"0.(01I-$:-*J'(0*-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " 3\ ]

>

" " " " " " " " " "

" " " "

" " " " " " H 37A

" " " " " " " " " "

" " " " "

)

334$/.0128$7+#:A#A:$;BB$>BC$+*0*:@ !"E<9%($%<;1"0*"%"1%&C*;$KFK"/%9:;<2"0.(01="6;9;1

7

A

7> ]7\ 7

H\

!

3!"L=*,%12"J-.-
" " " " " 3] H7]

" " " " " " " " " "

" " " " " \H H3D

"

7!"N9:0J"J-.-
" " " " " "

]>\

" " " " " " " " " "

" " " " "

#

>!"O-<:0*,)$$%(;1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

$

A!"P-.QI),)*;1M"5-$R6'()*;1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " "

%

D!"P-.QI),)*;1.%"%F;(("-$G$-9-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&

H!"O).9:2"-*,1S,S1"0.(01I-$:-*J'(0*-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " HA]

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

' (

3334$D7E7:-7-7--$F%G#H128$7+#:A#A:$;B?$>$IJ$+*0*:@ !"O%.(K*".0*,-*-F0*"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*J%<

3 7AU

] HHD

!)

3!"O%.(K*%<"%F;(("1S$C*S<"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*J%<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!

7!"N9:0J"(%.(K*".0*,-*-F0*

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " HA]

!!

>!"O%.(K*%<"%F;(("1S$C*S<"-9:0J".0*,-*-F0*2"/2*,;<:J%<")$$K """"/)$$%$1;,)*J%<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!"

A!"N9:0J"(%.(K*%<"%F;(("1S$C*S<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!#

D!"O%.(K*"I2(-$/2*,;<:("@-9(-*(-*'(G"0.(01&%&'.

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!$

H!"P-5-1(-(-(("&0<,T9:2"-*,1S,S1"0.(01I-$:-*J'(0*-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!%

U!"P-5-1(-(-(("&0<,T9:2"-*,1S,S1"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-(-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

*+,-.,/01234+56!7# 7)0089:;,<,1=>901234+56 7!

89:;,<,1<60!) !7)#7)%0)'7$%7"!

!"#$% &'"($)*)$+,-./ "/012021$341+,5617 V09<0/W 4?X"*,)@W

O%&;$C%2"4K.I),NT!"Z;<&.;52("4[O H

3 A 7 ]

P-*,)@;$)*2"2FG*,%1W 3 ]

]

U D ]

++

]

A \ \

3 ]

/%-7!$;+*0@$571G7&7#%+ !& !' !(

98$CABDE:/012021$3=@>FG>HF>HI$/ABA17 34$K%+#!7-7:$;I?$>=L$+*0*:@ !"#<:%9;1

V096-9:,01*,)@W Y0<,-9:*09W

\ 3

\

] \

A

N^N_

3 7 ] H X ` [

7

!"#"$%& " " " "

'()*+,-.+

/.012%&

]3 3D>

" " " " " " " " " "

" " " " " HH H3

" " " " "

D 7>A

" " " " " " " " " "

" " " " "

>

" " " " "

A UU>

" " " " " " " " " "

" " " " "

7 D

>7 7

")

3!"P-5-6-,-($-<"(-.@-$0*"0*"50$10*,"(-.@01-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"

7!"ZS/-
" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"!

>!"40*,(-.@01-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

""

A!"a.Q1

" " " " " " " >D

" " " " " " " " " "

" " " " " " " A7]

"#

D!"40*,$-(-1.-"%F;(("-$G$-9-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " "

A \]H

" " " " " " " " " "

" " " " " " D ]\7

" " " " " " D UA\

" " " " " " " " " "

" " " " " " A 7\D

"$ "%

334$KA&7-7!%+7:$;=J$>$LI$+*0*:@ !"4S/-(-$0*-1").Q*,)$$'()*JK$"0*"*,;$9)$(%()*JK$"b/-/G1c

"&

3!"4S/-(-$0*-1"1%&C*;$("/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"'

7!"4S/-(-$0*-1"-9:0J".0*,-*-F0*2"/2*,;<:J%<"$0/G """"/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"(

>!"8)$(K1S/-(-$0*-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#)

A!"N9:0J"1S/-(-$0*-1

" " " " " " \ ]>U

" " " " " " " " " "

" " " " " " " D\H

#

D!"4S/-(-$0*-1"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-(-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#!

H!"?,).@%,01;*"T9:$-(-1"&;,2('/"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-(-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#" ##

3334$M0-%:F6F,0*:$;LL$>$LN$+*0*:@ !"_0*,-*-F0*"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*J%<

#$

3!"N9:0J".0*,-*-F0*

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#%

7!"?%6)(".0*,/0<:-1M"*%6)("T,$-(.0*,-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#&

>!"[;.9%()*2"C0$R"I2(-$/2*,;<:("@-9(-*(-*'(G"0.(01&%&'.;1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#'

A!"d.(01&%&'.;1"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-(-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " H] ]

3

" " " " " " " " " "

" " " " " AH >UA

" " " " " " " 33H

" " " " " " " " " "

" " " " " " " 3]\

" " " " " D\ HUA

" " " " " " " " " "

" " " " " AH 3HD

" " " "

77 \7\

" " " " " " " " " "

" " " "

U> 3]3

" " " "

77 3\

" " " " " " " " " "

" " " "

U7

#( $) $ $! $"

3O4$P%G#7+#:A#A:$;Q<$>$QB$+*0*:@ !"Y0<,().M"C*-11-1 3!"P%<1J-(0(-1 J8$*1+,5$KLMN:OK$:OP4+6BAO6/A1$3GF$Q$GG$/ABA17 !"P-/0(-$-1"%1('/"2FGJ-$2"-$I%().;$)*%

A

$#

3!"4S$(*09-1M".)5;.F'()*;1"%1('/"2FGJ-$2"-$I%().;$)*%

" " " " " " " D>U

" " " " " " " " " "

" " " " " "

$$

7!"X%$%*,(;((".)5;.F'()*;1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " 3DD >U>

" " " " " " " " " "

" " " " 7\U ]3H

%$"/012021$2//0:/:R$3=S>G=$/AB7

*+,-.,/01234+56!7# 7)0089:;,<,1=>901234+56 7!

]A

89:;,<,1<60!) !7)#7)%0)'7$%7""

!"#$% &'"($)*)$+,-./ CABB6/A1$3-4//0,5617 V09<0/W 4?X"*,)@W

O%&;$C%2"4K.I),NT!"Z;<&.;52("4[O H

3 A 7 ]

P-*,)@;$)*2"2FG*,%1W 3 ]

]

U D ]

++

]

A \ \

3 ]

3

$' $(

T8$#4U6+$+M1:$3G@>V<>V?>V=>VF>VH>VS$/ABA17 34$R712#7--$-":7 -JJG$W"/2**,%/)*).;$("(Q$%6F;<2".0*,-*-F0*"<0/0.(01-<

\

Y0<,-9:*09W

\

/%-7!$;+*0@$571G7&7#%+ $&

V096-9:,01*,)@W

] \

A

N^N_

3 7 ] H X ` [

7

!"#"$%& " " " " " DU D

'()*+,-.+

/.012%&

D

" " " " " " " " " "

" " " "

\\ \77

" " " " " " " A]]

" " " " " " " " " "

" " " " " UA AD]

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%)

334$R712#7--S$)7$5%1$T7$G75$E8#7-7--$-":7$;>@

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%

3334$/":7-60-6!%:

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%!

3O4$ 07)5%G2-60-6!%:

" " " " " " " " + >

" " " " " " " " " "

" " " " " DU

%"

O4$U7:A-A--$-60-6!%:

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%#

O34$M0-%:7!%+8$-60-6!%:$;$JQ$>$JJ$+*0*:@

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%$

!"d.(01I-$:-*J'(0*"0.(01-$0*2"(%.(%$01%

3]

%%

3!"8%$K*"0.(01-$0*"0.(01-$0*2"(%.(%$01%

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%&

8EE!"L0.$-9"*,-.2<(2"-.-F@0<:

" " " " " DU

3]

" " " " " " " " " "

" " " " " >D 3A7

" " " " " H\ ]\H

" " " " " " " " " "

" " " " " H> A\H

" " " " " H\ ]\H

" " " " " " " " " "

" " " " " H> A\H

%' %(

"8$JWO+4B+4OW1A1$3VI$Q$S?$/ABA17 !"V0$(%.(%$01"%"/).I%(K"1S(-$-,-((*09-1.-

&)

3!"V0$(%.(%$01"%"6S/GJ-<2"1S$(*09-1.-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&

7!"N9:0J"C0$(%.(%$01

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " "

]\ AH>

" " " " " " " " " "

" " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!"X)(.%*;.;$("1S(-$-,-((*09-1"1%&C*;$("/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-< " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&! &" &#

C8$X2+:O:0:++/WD:1$3SF>SS>@V$/ABA17 E!"X)(.%*;.;$("1S(-$-,-((*09-1"bH>"+"HD"*;.;1c

\ 3>D

&$

3!"X)(.%*;.;$("1S(-$-,-((*09-1"-9:0J".0*,-*-F0*2"/2*,;<:J%< """"$0/G"/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&%

7!"X)(.%*;.;$("1S(-$-,-((*09-1"-9:0J"9%,F)$1;FK/%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&& &'

EE!"X;**,R"$-6).%(R"1S(-$-,-((*09-1"bHU"+UA"*;.;1c !"X;**,R"$-6).%(.%"1%&;(("1S$C*S<S1

&(

3!"a(/)$(;,(%(I%(K"1S(/0<:-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

')

7!"O%.(;,)*;1"1S(/0<:12J;C*)()*JK$

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'

>!"P-.QI),)*2"0*"5-6$-*,(0*2"I2(-$-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'!

A!"N9:0J"I;**,R"$-6).%(R"I2(-$-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'"

D!"O%.(K*"1S(-$-,-((*09-1"1%&C*;$("/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'#

H!"O%.(K*"1S(-$-,-((*09-1"-9:0J".0*,-*-F0*2"/2*,;<:J%< """"$0/G"/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'$

U!"N9:0J"I;**,R"$-6).%(R"1S(-$-,-((*09-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

*+,-.,/01234+56!7# 7)0089:;,<,1=>901234+56 7!

89:;,<,1<60!) !7)#7)%0)'7$%7"$

!"#$% &'"($)*)$+,-./ CABB6/A1$3-4//0,5617 V09<0/W 4?X"*,)@W

O%&;$C%2"4K.I),NT!"Z;<&.;52("4[O H

3 A 7 ]

P-*,)@;$)*2"2FG*,%1W 3 ]

]

U D ]

++

]

A \ \

3 ]

/%-7!$;+*0@$571G7&7#%+ '% '& ''

3334$VA&8)$!79.06-W$:A-7!7#7--+%17:$;NC$%+$N?$>?C$+*0*:@ !"_S/2F"$-6).%(R"1S$C*S<S1 -JJG$W"%,")(/)$(;,(%(I%(K"1S(/0<:-1

V096-9:,01*,)@W Y0<,-9:*09W

\ 3

\

] \

A

N^N_

3 7 ] H X ` [

7

!"#"$%& " " " "

'()*+,-.+

/.012%&

]\ AH>

" " " " " " " " " "

" " " "

\ 3>D

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'(

3!"_S/2F"$-6).%(R"I2(-$-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

()

7!"8-/G1(G$"1%&;(("-$G$-9-1

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

(

>!"4S(-$-,-((*09-1").Q*,)$$'()*JK$"0*"*,;$9)$(%()*JK$"b*,)$$'(K1c " " " " " > 7 U A 3

" " " " " " " " " "

" " " " " A7 33>

(!

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

(#

A!"8)$(K(%.(;,)*;1 D!"_S/2F"$-6).%(R"1S(-$-,-((*09-1"1%&C*;$("/)$$%$1;,)**%$ """"*,-@J-< H!"_S/2F"$-6).%(R"1S(-$-,-((*09-1"-9:0J".0*,-*-F0*2 """"/2*,;<:J%<"$0/G"/)$$%$1;,)**%$"*,-@J-<

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

($

U!"N9:0J".S/2F"$-6).%(R"1S(-$-,-((*09-1

" " " " " DA H33

" " " " " " " " " "

" " " " " DD ]33

(%

\!"4S(-$-,-((*09-1"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-(-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " \

\H

" " " " " " " " " "

" " " " " " > 3A

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " 7

("

(&

]!"?,).@%,01;*"T9:$-(-1"<-9%('/"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-(-

('

(8$Y4//0,5$KLMN:OK$:OP4+6BAO6/A1$3II$$Q$?
((

!"P-/0(-$-1"&%**,'/"2FGJ-$2"-$I%().;$)*%

))

3!"4S$(*09-1M".)5;.F'()*;1"&%**,'/"2FGJ-$2"-$I%().;$)*%

" " " " " " A H77

" " " " " " " " " "

" " " " " "

)

7!"X%$%*,(;(("J-/0(-$-1

" " " " " " 7 >D>

" " " " " " " " " "

" " " " " " 3 H

" " " " 3DD >U>

" " " " " " " " " "

" " " " 7\U ]3H

)!

CABB6/A1$2//0:/:R$3GS>V@>S=>I@$/ABA17

*+,-.,/01234+56!7# 7)0089:;,<,1=>901234+56 7!

A]> D

89:;,<,1<60!) !7)#7)%0)'7$%7"$

"&"T% Z[X\%]^*^_#$)*)$+,-./ 32//012O+/WD$:OU6B6//4O7 V09<0/W 4?X"*,)@W

O%&;$C%2"4K.I),NT!"Z;<&.;52("4[O H

3 A 7 ]

P-*,)@;$)*2"2FG*,%1W 3 ]

]

U D ]

++

]

A \ \

3 ]

3

"

\

Y0<,-9:*09W

\

/%-7!$;+*0@$571G7&7#%+

!

V096-9:,01*,)@W

] \

A

N^N_

3 7 ] H X ` [

7

!"#"$%&

'()*+,-.+

/.012%&

] !"P-$5S$F2"0.(01-*'(0*"<-((K").J-/0(-$-

" " " " HU

3U>

" " " " " " " " " "

" " " " \U\ 7

]3!"Ne&;.(0.(01-*'(0*"<-((K").J-/0(-$-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " HU

3U>

" " " " " " " " " "

" " " " \U\ 7

34$M0-%:7+,-%+$G7--($.0T7&%-7!7$;
>

>

#

]7!"?%6)("(-.@-$0*="10*,$-(-1")$$;@)<:/)$(;,)*%

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

$

]>!"?%6)("-$G)$$'()*R"-*,1S,S1"%1(2/)$("0.(01-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

%

334$Y:-8&.!-$+69.-$-7!97+,-5%G27:$%0-%:7$;X><=X
" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

&

3334$ 12%T$T7&%-7!7:

" " " " " " " 3]A

" " " " " " " " " "

" " " " " H

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

'

NJJG$W"/2**,%'.("0.(01/-*,(0*

3>\

(

]A!"#<:%91S$(*09

" " " "

]D 7

]

" " " " " " " " " "

" " " "

)

]D!"E90<:J-"/-(("*,;$9)$(%()*;1"0.(01-

" " " "

DA ]\]

" " " " " " " " " "

" " " " 7

]H!"N9:0J"*,;$9)$(%()*;1"0.(01-

" " " " " " > 7]A

" " " " " " " " " "

" " " " " " D >UA

!

]U!"N$%F;((").Q1"J-*,-.,0*2"0.(01-

" " " " " " 3 3

U

" " " " " " " " " "

" " " " " "

"

]\!"N$%F;(("b1S,/-('(-((c"*,;$9)$(%()*;1"0.(01-

" " " " " " 3 >A>

" " " " " " " " " "

" " " " " " 7 H3A

#

3O4$YG26197!!71Z$0.E*0),-.+*:$;
" " " " 3U] 7HH

" " " " " " " " " "

" " " " >D

H]3

" " " " 3H] D>3

" " " " " " " " " "

" " " " >

\

" " " " " " \ 37D

" " " " " " " " " "

" " " " "

7 \D3

" " " " " HU H7\

" " " " " " " " " "

" " " "

U \>3

H

" " " " " " " " " "

" " " " A>> U3

$ % &

]!"P0.1S$(*09 !"?,-@0$:2"6-$$-9="-9:0J"1252,-(0*-1 3!"P0.6).Q$01;1

>] ]HH ] ]]\

>]D

H

'

O4$[#75%!28$97!!71Z$0.E*0),-.+*:$;B<XBBXBI@

" " " " 7AU D

(

O34$M0-%:\+A::7G%+8$!7,0.+

" " " " " "

\3>

" " " " " " " " " "

" " " " "

H 3>D

O334$ 12%T$0.E*0),-.+*:

" " " " " UA >3D

" " " " " " " " " "

" " " " "

3 DDD

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " "

U>

" " " " " AA

>A

" " " " " " " " " "

" " " " " 3>

3U

!) ! !!

NJJG$W"0.(01/-*,(0* *8$`0:aK$3b0O:+K7$+:5W1:Rc/WD$:B:LaWRc:$3\>Q\\>\\\Q\!Q!Q!\Q!\\7

!"

7!"4%&;(("b6).Kc";*,(%$01"0*".0*,-*-F0*

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

!#

NJJG$W"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*(K$"1%&;((

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

A!"P-5-1(-(-(("&0<,T9:2"-*,1S,S1"1%@%(%2M").5;$:%@<:-.-*09- " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " "

A\U

" " " " " " " " " "

" " " " " "

!$ !% !& !' !(

>!"_0*,-*-F0*-1"0.(01-*'(0*0<-1").5;$:%@<:-.-*09NJJG$W"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*(K$"1%&;((

NJJG$W"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*(K$"1%&;(( D!"N9:0J"1%&;(("b6).Kc"1%@%(;1"0*"1%@%(6-$$-9="J-/0(-$-1

AD

")

NJJG$W"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*(K$"1%&;((

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"

H!"Y0<,T9:2"@=/-$-(-1"-9:0J"J-/0(-$-2

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " "

"! ""

NJJG$W"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-( O3334$P%G#H128$5Z&7!7-7:$T7&%-7!78$;B=XBLXBQXBJXBC@

*+,-.,/01234+56!7# 7)0089:;,<,1=>901234+56 7!

A\U

AD

89:;,<,1<60!) !7)#7)%0)'7$%7"&

"&"T% Z[X\%]^*^_#$)*)$+,-./ 32//012O+/WD$:OU6B6//4O7 V09<0/W 4?X"*,)@W

O%&;$C%2"4K.I),NT!"Z;<&.;52("4[O H

3 A 7 ]

P-*,)@;$)*2"2FG*,%1W 3 ]

]

U D ]

++

]

A \ \

3 ]

3

"$ "% "&

U!"P-5-1(-(-(("&0<,T9:2"-*,1S,S1").5;$:%@/-*,(-*09NJJG$W"1%&C*;$("/)$$%$1;,)*<%1"%F;(( \!"[2,-(-
\

Y0<,-9:*09W

\

/%-7!$;+*0@$571G7&7#%+ "#

V096-9:,01*,)@W

] \

A

N^N_

3 7 ] H X ` [

7

!"#"$%&

'()*+,-.+

/.012%&

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"'

3]!"_0*,-*-F0*-1M"0.(01&%&'.;1M"J%<1J-(0(-1"0.(01/-*,(0*-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

"(

3 !"Y0<,T9:2"@=/-$-(-1"-9:0J".)5;.F'()*%2

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

#) #

NJJG$W"0.(01-$0*2"1T$S<JS,-( 3]4$P%G#H128$5Z&7!7-7:$0.E*0),-.+68$;BNXB?X>I<XIB@

#!

98$YWR0bDcK$ad5:O:+:1$:B:LaWRc:$3!\\\Q\e7

" " " " " "

A\U

" " " " " " " " " "

" " " " " "

#"

J8$#0A16/A/$56OO4O1A06/K$:B:LaWRc$3>Q*>Q97

" " " " " AD H>7

" " " " " " " " " "

" " " " " 3A DU\

AD

##

]4$V7G):,&H!8$T7&%-7!7:

" " " " "

3 7AD

" " " " " " " " " "

" " " " " 3] \HU

#$

]34$V7G):,&H!8$0.E*0),-.+*:

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " "

#%

T8$&:RL1,5bOK$:B:LaWRc$3eQe\7

" " " " "

3 7AD

" " " " " " " " " "

" " " " " 3] UDU

#&

"8$*LE06/$:OM++K$:B:LaWRc$3>QJ>QT7

" " " " " D\ ]\\

" " " " " " " " " "

" " " " " >D AAH

" " " " " " " \H\

" " " " " " " " " "

" " " " " " " 7]>

" " " " " DU

3]

" " " " " " " " " "

" " " " " >D 3A7

#'

]334$Y)(E8#7-%+8$:A-7!7#7--+%1

#(

C8$*LE0A++$:B:LaWRc$3>Q"Qe\\7

]

$)

33!"N.-F@0<:(%.(%$01"290<:J-/0(-$-";*,(%$01.%M".0*,-*-F0*.-

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

$

37!"fK/)I%9:;((";*,(%$01M".0*,-*-F0*

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

" " " " " DU

" " " " " " " " " "

" " " " " >D 3A7

$!

(8$%WBO:D$/0:BKR+K$:B:LaWRc$3>QC>==Q=F7

*+,-.,/01234+56!7# 7)0089:;,<,1=>901234+56 7!

3]

89:;,<,1<60!) !7)#7)%0)'7$%7"&

2011. ÉVI KIEGÉSZÍTė MELLÉKLET

A. Általános információk

1. A szervezet bemutatása 1.1. A kórház története A Kórház 1914. évben épült 40 ággyal, melynek vezetĘje Dr. Deák JenĘ igazgató-fĘorvos lett. 1925. évben tüdĘbetegosztály épült, és bevezetésre került a mĦtĘ-sebészet. A kórházalapító emlékének megörökítésére 1930. évben emlékmĦvet emeltek a kórház parkjában. 1951. évben beindult a Járási RendelĘintézet munkája. A belgyógyászat, a szülészet fejlesztésével 1966. évben a Kórház 149 ággyal mĦködött. A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft 2010.01.06.-án került bejegyzésre, majd módosítva 2010.12.06.-án a Cégbíróságon. A Társaság adószáma: 11712530-2-19. A Társaság statisztikai számjele: 11712530-8610-599-19 Cégjegyzékszáma: 19-09-512307 A társaság és a tulajdonos önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8 .§ -ának (1) bekezdésében fogalt kötelezĘ egészségügyi feladatok ellátására Feladat-ellátási SzerzĘdést kötött. A Feladat-ellátási SzerzĘdés határozatlan idĘre 2010.05.07.-én jött létre, Tapolca Város Önkormányzatának KépviselĘ testülete 64/N/2010.(V.07.)Kt. határozatával. A kórház honlap azonosítója: www.tapolcakorhaz.hu Társaságunk pályázatott adott be az Új Széchényi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a KözépDunántúli Régióban címĦ, KDOP-5.2.1/C-11.pályázathoz. Az igényelt EU támogatás 571.950 e Ft, Tapolca Város Önkormányzata a támogatása 63.550 e Ft. Jogszabályi változások miatt a gyógybarlang Tapolca Város Önkormányzatától a Balatonfelvidéki Nemzeti Parthoz került vagyonkezelésre. A Nemzeti Parkkal BfNPI: 238/2012, nyilvt.szám: 25/2012 társaságunk vagyonhasznosítási szerzĘdést kötött 590/Gyf-1981 /EüKözlöny 1982/ 2 szám/ gyógybarlang használatára. 1.2. A társaság tulajdonosai, vezetĘ tisztségviselĘi A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa a Tapolca Város Önkormányzat. Tulajdonosi hányada 100%. Tapolca Város Önkormányzata KözgyĦlésének 64/N/2010.(V.07.) Kt. határozata alapján képviseli : Császár László polgármester 8300 Tapolca, HĘsök tere 15. A társaság közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú.

1/19

Képviseletre jogosult vezetĘ tisztségviselĘ: 2010.02.15-tĘl Dr. Flórián Csaba 8400 Ajka, József Attila u. 27. A Ptk. 59.§ (2) bekezdése alapján közhasznú társaságnál felügyelĘ bizottság létrehozása - a törzstĘke mértékétĘl, illetve az az alapítók számától függetlenül - kötelezĘ. A társaság FelügyelĘ Bizottságának tagjai: Horváthné Németh Edit (elnök 2/2010.(IV.30.) TGY határozat) 8300 Tapolca, Deák F. u. 14., Dr. Csonka László 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 43/D, Vörös Béla 8300 Tapolca, ÚttörĘ u. 20.

1.3. Szerepkör, tevékenységi kör MĦködési költségének pénzügyi fedezetét döntĘ részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a teljesítmény elszámolás alapján biztosítja. A beruházás, fejlesztés és felújítás tulajdonosi forrásokból, saját bevételekbĘl, pályázati pénzekbĘl, illetve központi forrásokból valósul meg. A Társaság bevételei a mĦködési bevételekhez viszonyítva nem számottevĘek. Alaptevékenységében Tapolca és vonzáskörzete fekvĘ-és járóbeteg - szakellátása, valamint gyógyító-megelĘzĘ betegellátás a feladata. Társaság a gyógyító feladatok során a szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban teljesíti a járó- és fekvĘbeteg ellátási kötelezettségeit. A prevencióval kapcsolatban a Társasági feladatokat a kistérségi kórház szintjén, a beutalási rendnek és a hozzá forduló lakosság elvárásainak megfelelĘen végzi. Ellátást más fekvĘ-és járóbeteg-gyógyintézethez tartozó betegeket is, ha azt a beteg, vagy az adott kórház szakmai felkészültsége, vagy szakprofil hiánya miatt igényli. A fekvĘbeteg ellátás bemutatása Az ellátott fekvĘbetegek száma 5 102 fĘ, a járó-beteg száma 187 774 fĘ éves átlagban. Aktív fekvĘbetegeinknek belgyógyászati osztályon 2 052 fĘ, a sebészeti osztályon 1 552 fĘ, krónikus belgyógyászati osztályon 584 fĘ, ápolási osztályon 298 fĘ, tüdĘgyógyászati rehabilitációs osztályon 616 fĘ volt. Az ellátott eseteket elemezve elsĘsorban: - szív - és érrendszeri megbetegedések - emésztĘrendszeri megbetegedések - tüdĘ és légzĘszervi megbetegedések - nĘgyógyászati, traumatológiai megbetegedéseket, illetve krónikus, ápolási, rehabilitációs kezelést végeztünk. Osztályaink a következĘk: - Belgyógyászati osztály - Sebészeti osztály - Ápolási osztály - TüdĘgyógyászati rehabilitációs osztály - Krónikus belgyógyászati osztály Járóbeteg-szakellátás, gondozók - Belgyógyászati szakrendelés I. - Belgyógyászati szakrendelés II. - Belgyógyászati szakrendelés III. - Endolrinológiai anyagcsere szakrendelés

2/19

- Általános szakrendelés Sümeg - Belgyógyászat diabetológia szakrendelés Sümeg - Sebészeti szakrendelés - Általános sebészeti szakrendelés Sümeg - Traumatológiai szakrendelés - NĘgyógyászati szakrendelés I. - Szülészet-nĘgyógyászati szakrendelés - NĘgyógyászati ultrahang - CsecsemĘ és gyermekgyógyászati szakrendelés - Fül-orr-gége audiológiai szakrendelés - Audiológiai szakrendelés - Szemészeti szakrendelés - BĘr- és nemibeteg szakrendelés - Ideggyógyászati szakrendelés I. - Ideggyógyászati szakrendelés II. - Urológiai szakrendelés - Reumatológiai és fizioterápiás szakrendelés - Pszichiátria és addiktológiai szakrendelés - TüdĘgyógyászati szakrendelés - Belgyógyászat gasztroenteorológiai szakrendelés - Kardiológiai szakrendelés I. - Kardiológiai szakrendelés II. - Kardiológiai ECHO szakrendelés I. - Kardiológiai ECHO szakrendelés II. - Általános RTG diagnosztikai szakrendelés - UH diagnosztikai szakrendelés - Patológia és korszövettan - Fizio és mozgásterápia szakrendelés - TüdĘgyógyászati rehabilitáció szakrendelés - BĘr- és nemibeteg gondozás - Pszichiátriai gondozás - TüdĘgondozás - TüdĘgyógyászat, tüdĘgondozás 1.4. Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatás A Ptk . 59§(2)bekezdése alapján a kiemelten közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölésea törzstĘke mértékétĘl, illetve az alapítók számától függetlenül mindig kötelezĘ. A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság könyvvizsgálója: Unger Ferenc 9082 Nyúl, Árpád u. 17. Kamarai tagság száma: 004481 Az éves könyvvizsgálat díja: 350.000,- Ft+ÁFA A Társaság megbízott mérlegképes könyvelĘje: Sin József gazdasági igazgató Regisztrációs száma:129334. Jogi szolgáltatás: Dr. Gasztonyi Erzsébet 8400 Ajka, Bessenyei György utca 44. Kamarai tagság száma: Ü 104708 Jogi szolgáltatás éves díja: 2 400 000,- Ft + ÁFA. Munkavédelmi-, tĦzvédelmi- és környezetvédelmi szolgáltatás: Perger János 8257 Balatonrendes, Révfülöpi út 6. Egyéni vállalkozó száma : ES 396557

3/19

Munkavédelmi-, tĦzvédelmi- és környezetvédelmi szolgáltatás éves díja: 480.000,- Ft + ÁFA.

2. A Társaság számviteli politikája 2.1. Általános elvek A Társaság számviteli politikájának célja az eredmény megbízható kimutatása, illetve annak számviteli alátámasztása A Szt. 8.§(2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül az A típusú éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettĘs könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapítás módja a Szt. alapján az A típusú összköltség eljárás. Az eredménykimutatás a Szt. 2. sz. melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Nem élünk a sorok összevonási lehetĘségével. A beszámoló éves forduló napja a tárgyév december 31. beszámoló elkészítésének idĘpontja a tárgyévet követĘ április 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május 31-ig fogadják el, figyelembe véve a könyvvizsgáló javaslatát. A Társaság a Szt.-ben elĘírt beszámoló elkészítésével egyidejĦleg a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti közhasznú eredménykimutatás készítésére is kötelezett. A Társaság az 1997. évi CLVI. tv. elĘírása alapján közhasznú jelentést is készít. 2.2. Az alkalmazott fĘbb értékelési eljárások Az immateriális javak tervezett érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az elszámolás havonta történik. Az amortizációs kulcsot 16%-ban határoztuk meg. A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A tárgyi eszközök beszerzési (elĘállítási) költségét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elĘreláthatóan használni fogjuk. A hasznos élettartam (elhasználódás) éveire évenként azonos összegĦ értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az évenkénti összeg meghatározása a leírási kulcs segítségével történik. Az épületek, épületrészek, építmények amortizációs kulcsát idegen tulajdonon végrehajtott beruházás esetében 2 %-ban, a gépek, berendezésekét 14.5 %-ban, az ügyviteli gépekét 33 %ban határoztuk meg, figyelemmel az Önkormányzattal 2010.05.07.-én kötött VagyonkezelĘi SzerzĘdésre. Az elszámolás havonta történik. Tapolca Város Önkormányzata vagyonkezelĘi szerzĘdést 45/n/2011. (III.31) képviselĘtestületi határozata értelmében módosította, a magasabb szinten történĘ egészségügyi ellátás érdekében szükségessé vált törzstĘke emelés. A cég törzstĘke emelésére Tapolca Város Önkormányzata, mint alapító, csak oly módon volt képes, hogy a vagyonkezelĘi szerzĘdésben átadott és a mĦködéshez szükséges ingó vagyont apportként átadta társaságunknak. Cégbírósági bejegyzés 2011. május 27-én megtörtént. A vásárolt készletekrĘl a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet. A készlet csökkenése mérlegelt átlagáron történik. A CT-ECOSTAT 2000 program biztosítja az elszámolást. A saját tĘkét könyv szerinti értékben kell a mérlegben szerepeltetni.

4/19

A közhasznú társaság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett tevékenységbĘl származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett. A Társaságnak a saját tĘkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét meg kell osztania adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A megosztás a mérleg szerinti eredménynél az adóévben elszámolt bevételek alapján, a saját tĘke egyéb tételeinél a Tao. törvény szabálya szerint történik. A tag általi alapításkor, tĘkeemeléskor adott hozzájárulást adózott saját tĘkeként szerepeltetjük. A közhasznú társaság adóévi mérleg szerinti eredményébĘl a vállalkozói bevételeknek az összes bevétel arányával számított összegét adózott tĘkeként szerepeltetjük. Céltartalékot a Szt. szerint az adózás elĘtti eredmény terhére képezünk 2010 évben . Kórházunknál folyamatban lévĘ le nem zárt peres ügyekre a mérleg forduló napig (2010.12.31.) bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információ alapján, melyek a mérlegkészítés idĘpontjáig ismertté válnak. A képzés szükséges mértéke a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján kerül beállításra. 2011 évben újabb peres ügy nem volt, így céltartalékot 2011 évben nem képeztünk. Az elĘzĘekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történĘ értékelése a Szt. általános elĘírása szerint történik.

B. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleg fĘbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok eFt-ban A tétel megnevezése Mérleg fĘösszeg A.Befektetett eszköz B.Forgóeszköz C.Aktív idĘbeni elhatárolás D.Saját tĘke E.Céltartalék F.Kötelezettségek G. Passzív idĘbeli elhatárolások

Nyitó mérleg 2011.01.01 266 484

Részarány

Zárómérleg

Részarány

100,00%

2011.12.31 398 027

100,00%

30 281

11,36%

136 104

34,19%

102 264 133 939

38,38% 50,26%

77 721 184 202

19,53% 46,28%

68 616 79 097 109 574 9197

25,75% 29,68% 41,12% 3,45%

199 933 74 597 119 246 4 251

50,23% 18,74% 29,96% 1,07%

Társaságunk az egészségügyi szolgáltatást 2010.05.01-tĘl kezdte meg, mint kórház üzemeltetĘ, miután az Egészségügyi Miniszter 5301-0/2010-0004JKF számú határozatával 5/19

kihirdette az egészségügyi katasztrófahelyzetet. 2011 évben a mĦködés zavartalan és folyamatos volt.

1.1. A mérleg eszköz oldala

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.1.1. Befektetett eszközök

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása: adatok eFt-ban 2011

2010

Terv szerinti amortizáció Terv szerinti amortizáció Mérleg Megnevezés lineárisan fix összese lineárisan fix összese sor %-os összegĦ n %-os összegĦ n I. Immateriális javak 77 77 245 245 Vagyoni értékĦ jog 77 77 245 245 II. Tárgyi eszközök 1 066 781 1 847 13 341 3 660 17 001 Ingatlanok és kapcs. v.ért.j. MĦszaki berendezés, jmĦ Egyéb berendezés, felsz.

15

15

192

878 781

173

192 -

878

11 683

954

1 466

11 683 3 660

5 126

A terv szerint értékcsökkenés nagy mértékĦ 1.924 e Ft-ról 17.246 e. Ft-ra történĘ emelkedése a 65.060 e Ft. értékĦ eszközök törzstĘke emelése miatt következett be. 2010 év gazdálkodása csak 8 hónap mivel a társaság a kórház üzemeltetését csak 2010. május 1-én kezdte, 2011 év már teljes év.

6/19

1.1.2. Készletek A készletek fĘbb adatai: Megnevezés Anyagok Áruk Készletek összesen:

adatok eFt-ban Nyitókészlet Zárókészlet Változás % 15 884 13 613 85,70 461 530 114,97 16 345 14 143 86,53

adatok Ft-ban KÉSZLETEK LELTÁRÖSSZESÍTėJE

FĘkönyvi szám 21211 21212 21213 21214 21215 21216 21217 2122 21771 21772 21773 21774 21775 21218 261 211 2131 2132 2133 2134 21776 21777 21779 22351 22352 22353 22354 22441 225611 225612 225613 225614

Készletérték leltár Készletérték szerinti leltár szerinti Változás % 2010.12.31 2011.12.31

Megnevezés gyógyszerek infúziók gyógyszeralapanyag magi készitm. fertĘtlenítĘszerek emberi szerv.be kerülĘ diagn. szerobakteriol.anyagok vegyszerek rtg.film EKG szalag,uh.gél kötszerek varrófonalak oxigén,dinox vér-,vérkészítmény Gyógyászati segédeszk.bolt Élelmiszerek Irodai papír Nyomtatványok Egyéb írószer Sokszorosító anyag Egyszerhasznany.k Gyógyászati seg.any. Gyógyászat üvegáru JármĦüzemel. any. Hajtó-és kenĘanyagok MĦhelyanyagok Varrodai anyagok ÉpítĘmesteri anyagok Munkaruha VédĘruha Ellátotti textília Intézeti textília

7/19

4 977 487 194 075 80 533 38 295 217 059

2 941 180 165 358 77 172 29 649 375 566

59,09 85,20 95,83 77,42 173,02

35 635 95 659 75 549 127 339 146 956 306 923 634 979 184 380 706 950 432 275 531 975 35 984 778 490 71 792 360 904 1 416 301 1 829 450 152 680 10 258 1 519 772 083 1 878 182 592 5 825 453 375 10 625 109 308

19 282 80 631 69 138 731 108 45 060 815 717 436 175 226 906 446 889 529 878 0 46 047 677 877 64 727 536 186 863 130 1 578 761 162 479 12 371 1 519 898 953 2 975 168 636 0 722 397 10 625 3 120

54,11 84,29 91,51 574,14 30,66 265,77 68,69 123,06 63,21 122,58 0,00 127,97 87,08 90,16 148,57 60,94 86,30 106,42 120,60 100,00 116,43 158,41 92,36 0,00 159,34 100,00 2,85

225615 225616 225617 225618 225619 225620 225621 225622 225624 22781 22782 22783 2810

Egyéb intézeti textília Orvosi kézimĦszer Labor felszerelés Orvosi bútor, berendezés Szerszámok Igazgatási bútor, berend. Konyhai felszerelés Egyéb felszerelési eszk. Számítástech.eszk. Takarító,tisztítószerek Egyéb anyagok Bontásból nyert anyagok Élelmezési anyag göngy. Összesen:

72 238 215 660 68 825 24 750 46 703 0 45 790 259 028 41 183 206 937 341 219 14 402 28 797 16 344 665

62 738 337 585 68 825 24 750 41 583 0 18 070 145 702 25 703 246 486 423 579 8 402 0 14 142 942

86,85 156,54 100,00 100,00 89,04 0,00 39,46 56,25 62,41 119,11 124,14 58,34 0,00 86,53

2011 évben a 2010 évhez képest 13,47 % csökkent a raktár készlet az ésszerĦbb gazdálkodás eredményeként.

Követelések fĘbb adatai: adatok eFt-ban Megnevezés

Nyitóérték

Záró érték

Változás %

Egyéb vevĘ

6 859

5 396

78,67

Összesen

6 859

5 396

78,67

VevĘkövetelések fĘbb adatai: adatok eFt-ban Nem lejárt Összeg

összesen

5 396

2 753

Lejárt 0-30 nap

30-60 nap

909

60-90 nap

771

91- napon összesen túl 502 461 2 643

2010 évben kilencven napon túli vevĘi követelés 1 428 e Ft volt. 2011 évben 461 e Ft 90 napon túli kintlevĘségek nagyobb részt munkaegészségügyi számlákból adódik. Pénzeszközök fĘbb adatai: adatok eFt-ban Megnevezés Pénztár, csekk Bankbetétek

2010.12.31

Összesen:

8/19

211.12.31 Változás %

227 69 785

209

92,07

57 276

82,07

70 012

57 485

82,11

1.1.3. Aktív idĘbeni elhatárolások Valamennyi 2011. évet érintĘ bevétel, hozam, illetve 2011. évben kifizetett 2011. évet terhelĘ költség, ráfordítás, melyrĘl 2012.03.31-ig , azaz a mérlegkészítés idĘpontjáig tudomást szerzünk.

adatok eFt-ban Megnevezés

2010.12.31

Bevétel aktív idĘbeni elhatárolása Költségek aktív idĘbeni elhatárolása Összesen:

211.12.31 Változás %

133 290

183 151

137,41

648

1 051

162,19

133 938

184 202

137,53

Bevételek aktív idĘbeli elhatárolása között szerepel a 2011 évi november december havi teljesítmény, illetve OEP adósságkonszolidációs támogatása. 2011 november havi finanszírozás 75 038,5 e. Ft 2011 december havi finanszírozás 67 911,5 e Ft 2011 évi adósságkonszolidációs támogatás 39 584,9 e Ft 2011 évi egyéb bevételek 615,8 e Ft

1.2. A mérleg forrás oldala 1.2.1. Saját tĘke A Társaság a közhasznú tevékenységét adómentesen végzi, de vállalkozási tevékeny Társaság vagyona tehát részben adózott, részben adózásmentesen képzĘdött jövedelmet tartalmaz. A társasági adótörvény szerint kedvezményezett tevékenységbĘl származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett. A Társaság saját és az adóév mérleg szerinti eredményét megosztja adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A jegyzett tĘke értéke megalakuláskor 500 e Ft, volt melyet a tulajdonos Önkormányzat bocsátott a társaságunk létrehozására. A törzstĘke emelése szükségessé vált. 2011 május 27 én a törzstĘke emelése megtörtént, 65 060 e Ft eszköz apport és 20 000 e Ft készpénz értékben. Társaságunk jegyzett tĘke értéke 85 560 e forint. A jegyzett tĘke a saját tĘkeadózott részének minĘsül. Az önkormányzat tulajdonosi hányada 100%. Az eredménytartalék :A 2010. év mérleg szerinti eredménye: 68 120 e Ft volt 3/2011. (V.26) taggyĦlési határozat értelmében a nyereséget eredménytartalékba helyezte. A társaság 2011 évi eredménye 46 253 e Ft. Az eredményt befolyásolta OEP-tĘl kapott 39.584,9 e Ft. támogatás szállítói tartozás rendezésére. A saját tĘke 199 933 e Ft, amelyet döntĘen a mérleg szerinti eredmény befolyásolt.

9/19

1.2.2. Céltartalékok Társaságunknak egy le nem zárt bírósági ügye van. Ennek megfelelĘen a várhatóan felmerülĘ kötelezettségekre a számviteli törvény elĘírása szerint 2010. évben céltartalékot képeztünk. A céltartalékot a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képeztünk, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés idĘpontjáig ismertté váltak. A képzés szükséges mértékét a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján állítottuk be. . 1. A Társaság 2010 évben a Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft. I.r., DIAGON Diagnosztikai Kft II.r. felperesek FĘvárosi Bíróság 7.G.42.199/2010.sz. alatt kártérítés megfizetése, valamint a Veszprém Megyei Bíróság 1.G.40.005/2011.sz. alatt megszĦnt szerzĘdésbĘl eredĘ fizetési kötelezettség teljesítése miatt a Társasággal szemben III.r., illetve IV.r. alperes elleni perben, - melynek értéke 149 773 100 Ft-, 74. 597 400 Ft céltartalékot képzett. 2010 évben összesen 79 097,4 e Ft céltartalékot képzett társaságunk. 2011 évben nyilvántartott céltartalék 74 587,4 e Ft. A Tételek közül Nagy Sándor felperes és a Társaság mint alperes között jogellenes felmondás kereset tárgyában a Veszprémi Munkaügyi Bíróság 4.M.381/2010./2.sz jegyzĘkönyve alapján peren kívüli egyeztetések során megegyezés történt.

1.2.3. Kötelezettségek A Társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. Rövidlejáratú kötelezettségeink tételei a következĘk:

adatok eFt-ban megnevezés Társasági adó elszámolása SZJA elĘleg munkaviszonyból Egyéb összevonható jövedelmek SZJA elĘlege Egyéb kifizetés term. SZJA Természetbeni juttatás SZJA START Kártya járulék Rehabilitációs hozzájárulás EHO befizetés Tárgyévi ÁFA pénzügyi elszámolási számla IparĦzési adó Keresetelszámolási számla EBA befizetés NYBA befizetés Magánnyugdíjpénztár Munkabér utalás-Letiltások MESZK tagdíj befizetés EDFSZ tagdíj Alapítokkel szembeni rövid lejáratú kötelezettség Rövid Lejáratú Kötelezettség - áfa

10/19

2010 év 979 5 052 722 261 19 27 1 037 4 238 226 23 618 3 396 11 495 0 114 39 183 17 318 147

2011 év 300 5 472 363 0 16 8 749 27 159 21 22 987 4 056 14 046 24 235 64 129 17 318 0

Rövid Lejáratú Kötelezettség Rövid lejáratú különféle kötelezettség Összesen:

0 848 65 723

42 6 66 022

Szállító állományunk esedékessége szerinti megoszlása 2011.12.31.-én: adatok eFt-ban Összes

53 224

Nem lejárt összes

Lejárt 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 91- napon túli 51 772 1 258 0 194 0

összesen 1 452

Társaságunknak 2011 évben 90 napon túli tartozása 2011. december 31-én nem volt. Lejárt határidejĦ számlák nagyobb részt késve érkezett számlák voltak. 1.2.4. Passzív idĘbeni elhatárolás

A passzív idĘbeni elhatárolás tételei a következĘk,Befolyt, elszámolt bevétel elhatárolása 31 e.Ft, a mérleg forduló nap elĘtti költségek elhatárolása 1 504 e Ft, térítés nélkül átvett eszközök 2 716 e Ft.

adatok eFt-ban

C. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 2010 év

Egy havi átlag %

2011 év

Egy havi átlag %

Változás %

I. Értékesítés nettó árbevétele

781 284

97 661

989 314

82 443

84,42

OEP teljesítmény ellenértéke Foglalkozás eü. Tevékenység Étkezési díj Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj ellenértéke Belföldi szolgáltatás ellenértéke Egyéb tevékenység ellenértéke

745 141

93 143

941 443

78 454

84,23

6 262

783

12 073

1 006

128,53

6 981

873

3 324

277

31,74

1 980

248

3 337

278

112,36

4 463

558

7 558

630

112,90

5 269

659

6 949

579

87,92

11 188

1 399

14 630

1 219

87,18

206

26

71 249

5 937

23057,93

III. Egyéb bevételek

11/19

Anyagköltség

140 076 e. Ft

adatok eFt-ban megnevezés

egy havi átlag

2010 év

egy havi átlag

2011 év

Változás %

Élelmezési anyagköltség OEP finansz.

20 056

2 507

11 033

2 207

88,02

Gyógyszer OEP finansz.

20 632

2 579

31 071

2 589

100,40

2 527

316

3 865

322

101,96

246

31

371

31

100,56

142

18

256

21

120,37

FertĘtlenítĘszer OEP finansz. Emberi szervezetbe kerülĘ diagnosztikum OEP finasz.

1 562

195

2 197

183

93,76

244

31

312

26

85,22

Szerobakteriológiai anyag OEP finansz.

1 199

150

1 677

140

93,22

Vér OVSZ OEP finansz.

6 152

769

8 418

701

91,22

51

6

153

13

200,12

Irodai papír OEP finansz.

596

75

784

65

87,74

Nyomtatványok OEP finasz.

651

81

1 053

88

107,84

Egyéb írószer OEP finansz.

301

38

408

34

90,43

1 823

228

2 232

186

81,61

446

56

540

45

80,72

3

0

19

2

425,71

4

1

5

0

88,88

782

98

840

70

71,64

Varrodai anyagok OEP finansz.

1

0

3

0

190,98

Munkaruha Oep finansz.

0

0

6

0

0,00

141

18

372

31

176,05

1 020

128

477

40

31,17

63

8

9

1

9,92

140

18

409

34

194,69

0

0

4

0

0,00

79

10

288

24

243,13

105

13

64

5

40,93

180

23

77

6

28,53

0

0

89

7

0,00

347

43

398

33

76,38

66

8

200

17

202,16

2 681

335

5 838

486

145,16

267

33

407

34

101,55

Kötszerek OEP finansz.

4 539

567

6 627

552

97,33

Varrófonalak OEP finansz.

1 396

175

3 398

283

162,28

Oxigén, dinox OEP finansz.

2 281

285

2 538

211

74,17

Infúzió OEP finansz. Gyógyszer alapanyag OEP finansz. KülsĘ magisztrális készítmény OEP finasz.

Vérkészítmény OEP finansz.

Sokszorosító anyag OEP finansz. ÉpítĘmesteri anyagok OEP finasz. JármĦ üzemeltetéshez szükséges anyagokOEP finasz. Hajtó- és kenĘanyagok OEP finansz. MĦhelyanyagok OEP finansz.

VédĘruha OEP finansz Intézeti textília OEP finansz. Egyéb intézeti textília OEP finansz. Orvosi kézimĦszer OEP finansz. Labor felszerelés OEP finansz. Orvosi bútor, berendezés Szerszámok OEP finansz Igazgatási bútor, berendezés OEP finansz. Konyhai felszerelés Egyéb felszerelés OEP finansz. Számítástechnikai kisértékĦ eszközök OEP finansz. Röntgenfilm OEP finasz Regiszter papír OEP finansz

12/19

Egyszerhasználatos anyagok OEP finansz

3 482

435

5 198

433

99,53

3 638

455

5 734

478

105,08

1 962

245

1 266

105

43,01

241

30

401

33

111,03

Takarító - és tisztítószerek OEP finansz

1 660

208

2 772

231

111,34

Egyéb anyagok OEP finansz.

1 611

201

2 199

183

90,99

11 670

1 459

14 600

1 217

83,41

7 752

969

16 251

1 354

139,76

832

104

1 483

124

118,84

1 062

133

1 657

138

104,03

647

81

1 290

107

132,88

105 282

13 160

139 292

11 608

88,20

Élelmezési anyag ktg Váll. tev.

401

50

149

12

24,70

Irószer, nyomtatvány Váll. tev.

67

8

60

5

59,98

Fenntartási anyagok Váll. tev.

25

3

19

2

50,54

Egy éven belül elhasználódó a. Váll. tev

43

5

32

3

49,98

Egyéb anyagok Váll. tev.

65

8

67

6

68,64

Áramdíj Váll. tevékenység

233

29

197

16

56,24

Víz- és csatornadíj Váll. tev.

155

19

219

18

94,11

Gázdíj Váll. tevékenység

17

2

20

2

78,31

Üzemanyag Váll. tev. Vállalkozási tevékenység anyag költsége

21

3

22

2

70,83

1 027

128

785

65

50,93

106 310

13 289

140 076

11 673

87,84

Gyógyászati segédanyagok OEP finansz Traumatológiai segédanyagok OEP finansz. Gyógyászati üvegáru OEP finansz.

Áramdíj OEP finansz. Víz- és csatornadíj OEP finansz. Gázdíj OEP finansz. Üzemanyag OEP finansz. Vegyszerek Alaptevékenység anyag felhasználása

Anyag költség összesen:

Igénybe vett szolgáltatások értéke

310 009 e Ft adatok e Ft-ban

megnevezés

2010 év

egy havi átlag 2011 év

egy havi átlag

Változás %

Bérleti -, lízing díjak OEP finansz

1 315

164

1 435

120

72,76

JármĦ karbantartása OEP finansz.

699

87

162

13

15,44

Ingatlan karbantartásaOEP finansz

6 344

793

7 973

664

83,79

Gépek, berendezések karbantartása OEP finansz. Számítástechn,kommunik,sokszorosítási eszk. karb. OEP finan Kommunikációs egyéb szolg. (szoftverek karb. OEP finansz.

8 591

1 074

11 139

928

86,44

83

10

367

31

295,05

4 517

565

9 099

758

134,29

Mosási díj költsége OEP finansz.

8 133

1 017

16 748

1 396

137,29

639

80

723

60

75,39

Szemétszállítás, veszélyes hulladék ktg OEP f

4 086

511

5 674

473

92,58

Porta szolgálat költsége OEP finansz.

5 562

695

8 606

717

103,16

Eü.Szolg.végzĘ közremĦködĘk OEP finansz.

80 358

10 045

130 748

10 896

108,47

Labor szolgáltatás költsége OEP finansz.

11 881

1 485

17 887

1 491

100,37

CT, MR vizsgálat költsége OEP finansz.

1 007

126

1 041

87

68,95

645

81

1 229

102

127,02

Takarítás, rovarirtás költsége OEP finansz.

Egyéb egészségügyi szolg.ktg OEP finansz.

13/19

Hirdetés, reklám költségek OEP finansz.

63

8

45

4

47,67

Szállítási költségekOEP finansz.

898

112

1 269

106

94,19

Oktatás, továbbképzés költségek

499

62

2 382

198

318,20

Könyvvizsgálat költsége

239

30

441

37

123,01

2 054

257

3 473

289

112,73

Internet költségek OEP finanszírozás

109

14

311

26

190,35

Postaköltség OEP finansz

646

81

882

73

91,00

11

1

168

14

1 020,01

105

13

71

6

45,26

Ügyvéd, közjegyzĘ költsége

1 844

231

3 529

294

127,58

Egyéb igénybevett szolgáltatás

2 644

331

11 159

930

281,38

18 691

2 336

36 821

3 068

131,33

244

31

307

26

83,86

0

0

32 039

2 670

0,00

Telefon költségek OEp finansz.

Szakkönyv, folyóirat költsége Egyéb információhordozó (CD) költsége

FĦtés, melegvíz költsége OEP finansz Közös költség Sümeg Vásárolt élelmezés OEP finansz. Veszélyes hulladék OEP finansz.

0

0

892

74

0,00

161 905

20 238

306 622

25 552

126,26

Bérletidíj-, lízing díjak Váll. tev

26

3

19

2

49,54

JármĦ karbantartása Váll. tev.

14

2

2

0

10,38

Ingatlan karbantartása Váll. tevékenység

127

16

107

9

56,35

Gépek,berendezések karbantartása Váll. tev.

172

22

150

12

58,13

92

12

127

11

92,35

163

20

225

19

92,22

Alaptevékenység igénybe vett szolgáltatásai

Kommunikációs egyéb szolg. Váll. tev. Mosási díj költsége Váll. tev. Takarítás, rovarírtás ktg. Váll. tev.

13

2

10

1

49,89

Szemétszállítás, veszélyes hull.ktg Váll. ktg

82

10

76

6

62,11

111

14

116

10

69,59

1 607

201

1 760

147

73,03

1

0

1

0

40,40

Szállítási költségek Váll. tev.

18

2

17

1

63,27

Telefon ktg Váll. tev.

41

5

47

4

76,04

Porta szolgálat ktg Váll. tev. Eü. Szolg. végzĘ közremük. Váll. tev. Hirdetés, reklám költségek Váll. tev.

Internet költségek Váll. tev.

2

0

4

0

139,67

13

2

12

1

60,88

FĦtés, melegvíz költsége Váll. tev.

374

47

496

41

88,36

Egyéb ig. szolg váll. tev Vállalkozási tevékenység igénybevett szolgáltatásai

112

14

217

18

129,24

2 966

371

3 387

282

76,14

164 872

20 609

310 009

25 834

125,35

Postaköltség Váll. tev.

Igénybe vett szolgáltatás összesen:

14/19

adatok e Ft-ban megnevezés

2010 év


egy havi átlag

Változás %

Egyéb szolgáltatások értéke

4 305

538

6 485

540

100,43

Eladott áruk beszerzési értéke

2 218

277

1 406

117

42,26

Eladott közvetített szolg értéke

2 454

307

3 725

310

101,20

V. Személy jellegĦ ráfordítások

adatok e Ft-ban 2010 év

Bérköltség


270 642

Személy jellegĦ egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen:

33 830

egy havi átlag

411 917

Változás %

34 326

101,47

9 236

1 155

13 962

1 164

100,78

78 739

9 842

118 942

9 912

100,71

358 617

44 827

544 821

45 402

101,28

2010 évben csak 8 hónapot üzemeltette a kórházat társaságunk szemben 2011 évi 12 hónaphoz, ezért egy havi átlagot viszonyítottunk egymáshoz. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 2011 december 31-én 193 fĘ. Munkajogi létszám 205 fĘ. A vezetĘ tisztségviselĘ(-k) tevékenységéért az üzleti év utáni járandóság összege 10 787 e Ft A FelügyelĘ Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után járó járandóság összeg 0 e Ft.

A munkavállalók bérköltsége és személyi jellegĦ egyéb kifizetései állománycsoportonként bontva:

adatok Ft-ban

munkakör fizikai gazdasági orvos szakdolgozó vezetĘ Végösszeg

Bérlet tér

Saját gk 9

Étkezési jegy

béren kív. Jutt. összesen

Tb járulék alap

járulék

összesen

572 629

113 562

302 000

988 191

44 586 719

12 038 414

1 033 516

155 160

297 000

1 485 676

45 716 030

12 343 328

59 545 034

0

666 486

176 000

842 486

89 673 698

24 211 898

114 728 082

2 203 383

622 620

1 221 000

4 047 003

212 357 191

57 336 442

273 740 636

0

292 815

33 000

325 815

17 566 275

4 742 894

22 634 984

3 809 528

1 850 643

2 029 000

7 689 171

409 899 913

110 672 977

528 262 061

15/19

57 613 324

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Tapolcai Kórház egészségügyi Nonprofit Kft 2011. évi közhasznú tevékenységérĘl Jegyzett tĘke: 85 500 000 Ft Alapítás idĘpontja: 2009. 12. 16. Cégbírósági bejegyzés idĘpontja: 2010. 01. 06. Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú Közhasznú tevékenysége: egészségmegĘrzés, betegségmegelĘzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Tulajdonos: A Kft képviselĘje:

Tapolca Város Önkormányzata Dr. Flórián Csaba ügyvezetĘ 8400 Ajka József Attila utca 27.

I. A 2010. évi közhasznú egyszerĦsített éves beszámoló eredménykimutatása a 224/2000.(XII.19.) kormányrendelet 6.sz. melléklete szerint (4 sz. melléklet). II. Kimutatás a 2010. évi költségvetési támogatás felhasználásáról

Támogatás megnevezése OEP OEP támogatás

Támogatás IdĘpontja Folyamatos

Felhasználás célja összege 941 443 mĦködés 49 311

adatok eFt-ban Felhasználás összege 941 443 9 726,4

A 2011.11., 2011.12. hónap teljesítmény értéke 142 950 e Ft követelés, melynek pénzügyi teljesítése 2012. évben realizálódott. 2012 január 2-án szállítói állomány rendezésére kapott 39.584,9 felhasználása jogszabályi változás miatt még nincs véglegesítve. Kimutatás a 2010. évi OEP támogatásról (OEP jelentés) 5 sz. melléklet III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. évben

Megnevezés SajáttĘke Jegyzett tĘke TĘketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

ElĘzĘ év 68 616 500

Tárgyév 199 933 85 560

-4

68 120

68120

46 253

17/19

adatok eFt-ban Megjegyzés

IV. Kimutatás a vezetĘ tisztségviselĘ(-k)nek nyújtott juttatásokról 2011. évben

Juttatás megnevezése Bér Tiszteletdíj Megbízási díj Költségtérítés Természetbeni juttatás - ebbĘl adómentes - ebbĘl adóköteles Összesen

Juttatás összege ElĘzĘ évi Tárgyévi 5 600 8 400 0 0 0 0 78 119 0 0 0 0 0 0 5 678 8 519

adatok eFt-ban Eltérés 2 800

41 0 0 0 2 841

A vezetĘ tisztségviselĘ egy havi díjazása 2010-hez viszonyítva nem emelkedett. Az eltérés a bázisidĘszaki 8 havi mĦködésébĘl fakad. V. A közhasznú tevékenységrĘl szóló rövid tartalmi beszámoló A közhasznú tevékenység bevétele 1./ A 2011. év teljesítménye után járó OEP ellenérték E alapból: 941 443 e Ft. A szállítói konszolidációra kapott összeg értéke: 39 584,9 e Ft volt a szakdolgozóknak egyszeri bérkiegészítés: 9 722,6 e Ft átmeneti gyógyszerellátási zavar támogatására 3,8 e Ft. Tapolca Város Önkormányzatától sterilizáló vásárlásához 8 000 e Ft és dolgozók étkezési jegy vásárlására 1 000 e Ft támogatás került átutalásra. Közfoglalkoztatottak támogatása 5 472 e Ft, alapítványi támogatás 2 000 e Ft bevételt jelentett társaságunknak. A 2011. év után járó, 2012. évben pénzügyileg rendezett OEP támogatás összege 142 950 e Ft. A teljesítmény értékek a beszámolási idĘszak alatt nem változtak: 150 000 Ft/ súlyszám 1,5 Ft/ német pont, 5 600Ft/ápolási nap, 1,2 kónikus/rehabilitációs szorzó, 1 ápolási szorzó. 2./ A társaság összes tevékenység bevétele 1 066 667 e Ft volt. EbbĘl a közhasznú tevékenység bevétele 972 879 e Ft, egyéb bevétel 71 249 e Ft, pénzügyi mĦveletek (kamatok) bevételei 1 561 e Ft, rendkívüli bevételek 20 978 e Ft, melybĘl alapítványi támogatás 2 000 e Ft, 18 978 e Ft térítés nélkül átvett eszközök (gyógyszerek) voltak.

18/19

,GĘV]DNLIĘN|Q\YLV]iP|VV]HVtWĘ

3URJUDP &7(FR67$77iUJ\LHV]N|] .pV]tWĘ 1DJ\Qp+RUYiWK$QLNy

0LQG|VV]HVHQ

RI

(J\pEJpSHNEHUHQGH]pVHNIHOV]HUHOpVHN .LVpUWpNĦWiUJ\LHV]N|] -iUPYHNiOORPiQ\LV]iPOiMD ,URGDLLJD]JDWiVLEHUHQGH]pVHNIHOV]HUHOpVHN h]HPHOWHWpVUHiWDGRWWJpSHNEHUHQGH]pVHNIHOV]HUHOpVH

2UYRVLPĦV]HUHNEHUHQGH]pVHNIHOV]HUHOpVHNL 2UYRVLPĦV]HUHNEHUHQGH]pVHNIHO~MtWiVDLGHJHQHV]N *pSHNEHUHQGH]pVHNIHOV]HUHOpVHN

1\LWypUWpNFV|NNHQpV

1\LWypUWpNHN 1\LWyEUXWWypUWpN

9DJ\RQLpUWpNĦMRJRNDNWLYiOWpUWpNH ,GHJHQWXODMGRQEDQOpYĘpSOHWIHO~MtWiVD

(J\pEpStWPpQ\HNDNWLYiOWiOORPiQ\LpUWpNH (J\pEpStWPpQ\HNDNWLYiOWiOORPiQ\LpUWpNH

0HJQHYH]pV

%UXWWypUWpNYiOWR]iV

eUWpNFV|NNHQpVYiOWR]iV

9iOWR]iVRN

$OLVWDDN|Q\YHOpVLpY-DQXiUHOVHMpWĘOD 2011.12.31 -ig terjedĘ idĘszak összesített adatait mutatja.

)ĘN|Q\YLV]iP

7DSROFDL.yUKi](JpV]VpJJ\L1RQSURILW.)7 7DSROFD

=iUyEUXWWypUWpN

=iUypUWpNFV|NNHQpV

,GĘV]DN]iUypUWpNHN

$N|Q\YHOpVpYH

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFT Tapolca Ady Endre u. 1-3

2. sz. melléklet

Cash flow segédtábla 2011 január 1- december 31 001 Bevételek 002 Kiadások 003 Adózás elĘti eredmény ElĘzĘ évieredmény /korekció/ 004 Elszámolt amortizáció 005 Szállitó kötelezettség nyitó 006 Szállitói kötelezettség záró 007 Szállitói kötelezettség változás 008 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség nyitó 009 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség záró 010 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás 011 Jövedelemmel kapcsolatos elszámolás nyitó 012 Jövedelemmel kapcsolatos elszámolás záró 013 Jövedelmmel kapcsolatos elszámolás változás 014 Passziv idĘbeli elhatárolás nyitó 015 Passziv idĘbeli elhatárolás záró 016 Passziv idĘbeli elhatárolás változás 017 Készletek nyitó 018 Készletek záró 019 Készletek állomány válotzás 020 Patika árukészlet nyitó 021 Patika árukészlet záro 022 Patika árukészlet változás 023 VevĘk és egyéb követelések nyitó 024 VevĘk és egyéb követelés záró 025 VevĘk és egyéb követelés állomány változás 026 Aktiv idĘbeli elhatárolás nyitó 027 Aktiv idĘbeli elhatárolás záró 028 Aktiv idĘbeli elhatárolás áll. változás 029 ---------------------------------------------------------------------030 MĦködési CF 031 ---------------------------------------------------------------------032 Befektetett eszköz beszerzés záró Befektetett eszköz beszerzés nyitó TörzstĘke emelés Befektetett eszközök változás 033 ---------------------------------------------------------------------034 Hitelfelvétel 035 Véglegesen kapott pénzeszköz 036 Hiteltörlesztés 037 ---------------------------------------------------------------------038 Pénzügyi CF 039 ---------------------------------------------------------------------040 Pénzeszköz nyitó 041 Pénzeszköz záró 042 Pénzeszköz változás 043 044 Cash flow (ha egyenlĘ pénz e. vált. akkor jó a kimutatás) Tapolca, 2012. április 4.

adatok e Ft-ban 1 083 102 1 036 849 46 253 4 17 246 43 851 53 224 9 373 87 662 81 712 -5 950 57 158 58 907 1 749 9 197 4 251 -4 946 15 884 13 613 2 271 461 530 -69 15 907 6 093 9 814 133 939 184 202 -50 263 25 482 155 274 32 205 85 060 38 009

0 70 012 57 485 -12 527 -12 527

3. sz. melléklet

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezĘségi mutatók

1 . Vagyoni helyzet elemzése Eszközök/Források összetételi mutatók. A mérleg tárgyévi összetételének elemzését, az eszközök és források összetételének vizsgálatát mutatja be. adatok e Ft ban

2011év 001

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

002

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

003

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

004

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

005

Vagyoni értékĦ jogok

006

Szellemi termékek

007

Üzleti vagy cégérték

008

Immateriális javakra adott elĘlegek

009 010

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok

012

MĦszaki berendezések, gépek, jármĦvek

013

Egyéb berendezések, felszerelések, jármĦvek

014

Tenyészállatok

015

Beruházások

016

Beruházásokra adott elĘleg

017

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

019

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

020

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

021

Egyéb tartós részesedés

022

Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.

023

Egyéb tartósan adott kölcsön

024

Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapír

025

136 104

1 267

1 315

34,19 0,33

1 267

1 315

0,33

29 014

134 039

7 235

13 179

20 730

97 726

1 050

12 358

33,68 3,31 24,55 3,10

10 776

2,71

750

0,19

750

0,19

102 264

77 721

16 345

14 143

15 884

13 613

19,53 3,55 3,42

461

530

0,13

15 907

6 093

6 859

5 396

1,53 1,36

0,18

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

026

B. FORGÓESZKÖZÖK

027

I. KÉSZLETEK

028

AnyagoK

029

Befejezetlen termelés és félkész termék

030

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

031

Késztermékek

032

Áruk

033

Készletre adott elĘlegek

034

%

30 281

Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

011

018

Nyitó érték Záró érték

II. KÖVETELÉSEK

035

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (VEVėK)

036

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

037

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévĘ váll. Sz.

038

Váltókövetelések

039

Egyéb követelések

9 048

697

040

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

041

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

042

Egyéb részesedés

043

Saját részvények és részesedések

044 045

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK

046

Pénztár, csekkek

047

Bankbetétek

048

C. AKTÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK

049

Bevételek aktív idĘbeli elhatárolása

050

Költségek, ráfordítások aktív idĘbeli elhatárolása

051

Halasztott ráfordítások

052 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

053

D. SAJÁT TėKE

054

I. JEGYZETT TėKE

055

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TėKE

057

III. TėKETARTALÉK

058

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

059

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

060

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

061

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

062

E. CÉLTARTALÉKOK

063

Céltartalék a várható kötelezettségekre

064

Céltartalék a jövĘbeni költségekre F. KÖTELEZETTSÉGEK

067

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

068

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

069

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévĘ váll.

071

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvény

074

Tartozások kötvénykibocsátásból

075

Beruházási és fejlesztési hitelek

076

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

077

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

078

Tartós köt.k egyéb rész. viszonyban lévĘ váll. szemben

081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

133 290

183 151

648

1 051

266 484

398 027

100,00

68 616

199 933

500

85 560

50,23 21,50

-4

68 120

17,11

68 120

46 254

79 097

74 597

79 097

74 597

11,62 18,74 18,74

109 573

119 246

29,96

109 573

119 246

29,96

43 851

53 224

13,37

65 722

66 022

9 197

4 251

16,59 1,07

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

073

080

184 202

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

072

079

133 939

Egyéb céltartalék

066

070

209 57 276

57 485

ebbĘl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

056

065

227 69 785

14,44 0,05 14,39 46,28 46,01 0,26

70 012

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebbĘl az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek VevĘtĘl kapott elĘlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (SZÁLLITÓK) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévĘ váll. sz. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK

091

Bevételek passzív idĘbeli elhatárolása

092

Költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása

093

Halasztott bevételek

094 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

0,01 0,38 0,68 100,00

31 5 733

1 504

3 464

2 716

266 484

398 027

A mérleg a társaság vagyoni helyzetének alakulását az eszközök és források változását mutatja be 2010 évhez viszonyítva. Mérleg közhasznú társaságoknak adatok e Ftban 2011év 001

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

002

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

003

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

004

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

005

Vagyoni értékĦ jogok

006

Szellemi termékek

007

Üzleti vagy cégérték

008

Immateriális javakra adott elĘlegek

009

Immateriális javak értékhelyesbítése

010

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

011

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok

012

MĦszaki berendezések, gépek, jármĦvek

013

Egyéb berendezések, felszerelések, jármĦvek

014

Tenyészállatok

015

Beruházások

016

Beruházásokra adott elĘleg

017 018

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

020

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

021

Egyéb tartós részesedés

022

Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.

023

Egyéb tartósan adott kölcsön

024

Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapír B. FORGÓESZKÖZÖK

027

I. KÉSZLETEK

028

AnyagoK

029

Befejezetlen termelés és félkész termék

030

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

031

Késztermékek

032

Áruk

034

%

30 281

136 104

1 267

1 315

449,47 103,78

1 267

1 315

103,78

29 014

134 039

7 235

13 179

20 730

97 726

1 050

12 358

461,97 182,15 471,43 1177,26

10 776

100,00

750

100,00

750

100,00

102 264

77 721

16 345

14 143

15 884

13 613

76,00 86,53 85,71

461

530

114,92

15 907

6 093

6 859

5 396

38,30 78,67

9 048

697

7,70

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

026

033

Záró érték

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

019

025

Nyitó érték

Készletre adott elĘlegek II. KÖVETELÉSEK

035

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (VEVėK)

036

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

037

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévĘ váll. Sz.

038

Váltókövetelések

039

Egyéb követelések

040

III. ÉRTÉKPAPÍROK

041

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

042

Egyéb részesedés

043

Saját részvények és részesedések

044 045

Pénztár, csekkek

047

Bankbetétek C. AKTÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK

049

Bevételek aktív idĘbeli elhatárolása

050

Költségek, ráfordítások aktív idĘbeli elhatárolása

051

Halasztott ráfordítások

052 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

053

D. SAJÁT TėKE

054

I. JEGYZETT TėKE

055

0

70 012

57 485

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK

046 048

0

227

209

69 785

57 276

133 939

184 202

133 290

183 151

648

1 051

82,11 91,79 82,08 137,53 137,41 162,09

266 484

398 027

149,36

68 616

199 933

500

85 560

291,38 17112,00

-4

68 120

-1714570,85

ebbĘl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

056

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TėKE

057

III. TėKETARTALÉK

058

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

059

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

060

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

061

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68 120

46 254

062

E. CÉLTARTALÉKOK

79 097

74 597

79 097

74 597

67,90 94,31 94,31

109 573

119 246

108,83

109 573

119 246

108,83

43 851

53 224

121,37

65 722

66 022

100,45

063

Céltartalék a várható kötelezettségekre

064

Céltartalék a jövĘbeni költségekre

065

Egyéb céltartalék

066

F. KÖTELEZETTSÉGEK

067

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

068

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

069

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévĘ váll.

070 071

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

072

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

073

Átváltoztatható kötvény

074

Tartozások kötvénykibocsátásból

075

Beruházási és fejlesztési hitelek

076

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

077

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

078

Tartós köt.k egyéb rész. viszonyban lévĘ váll. szemben

079 080 081 082 083 084 085 086 087

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebbĘl az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek VevĘtĘl kapott elĘlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (SZÁLLITÓK) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

088

Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévĘ váll. sz.

089

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

090

G. PASSZÍV IDėBELI ELHATÁROLÁSOK

9 197

4 251

091

Bevételek passzív idĘbeli elhatárolása

092

Költségek, ráfordítások passzív idĘbeli elhatárolása

5 733

1 504

093

Halasztott bevételek

3 464

2 716

266 484

398 027

46,22

31

094 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

26,23 78,41 149,36

TĘkeerĘsség /tĘkeellátottság/ SajáttĘke Mérleg fĘösszeg

199 933 398 027

50,23 %

A saját tĘke 2010 évhez viszonyítva 24,48 %-kal növekedett. Az Önkormányzat 500 e forint jegyzett tĘkével alapította meg társaságunkat. 2011 májusában a jegyzett tĘket 65 060 e forint apport és 20.000 e Ft pénzbeni emelése megtörtént . Pozitív, hogy 2010 évben és 2011 évben is társaságunk eredménye növelte a sajáttĘke összegét. Céltartalék részaránya Céltartalék Mérleg fĘĘsszeg

74 597 398 027

SajáttĘke növekedésének mértéke Mérleg szerinti eredmény SajáttĘke

46 253 199 933

18,74 %

23,13 %

Eszközigényességi mutató /tĘkemultiplikátor/ Eszközök összesen Saját tĘke

98 027 199 933

199,08 %

Tárgyi és immateriális javak használhatósági fok Befektetett eszközök könyv sz. értéke Tárgyi és immaterilális e. bruttó értéke

136 104 155 274

87,65 %

Immateriális és tárgyieszközöket az Önkormányzat apportként- tĘrzstĘke emelés részeként adta át társaságunknak. 2. Pénzügyi helyzet elemzése

Társaságunknak egy évet meghaladó hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Eladósodottság foka Kötelezettségek Eszközök összesen:

119 246 398 027

29,96 %

77 721 119 246

65,18%

57 485 119 246

48,21 %

Likviditási mutató I. Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

Likviditási mutató II.

Pénzeszközök+értékpapír Rövid lejáratú kötelezettségek

3. JövedelmezĘség elemzése Árbevétel adózás elĘtti eredmény Adózás elĘtti eredmény Bevételek

46 557 1 083 102

4,30%

Hatékonyság Adózott eredmény Ráfordítások

Tapolca, 2012. április 4.

46 253 1 036 545

4,46 %

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFT-vállakozási könyvelés Tapolca 11 B Eredménylevezetés Közhasznú társaságnak idĘszak: január-tól December-ig

Könyvelés éve 2011 4.sz. melléklet adatok Ft-ban

Megnevezés A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célú mĦködésre kapott támogatás - alapítótól - központi költségvetéstĘl - helyi önkormányzattól - egyéb, ebbĘl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbĘl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi müveletek bevételei Rendkivüli bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke -saját termelésĦ készletek állományváltozása -saját elĘállítású eszközök aktivált értéke B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI AnyagjellegĦ ráfordítások Személyi jellegĦ ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mĦveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI AnyagjellegĦ ráfordítások Személyi jellegĦ ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mĦveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY (B-E) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -----------------TÁJÉKOZTATÓ ADATOK -----------------A SZEMÉLYI JELLEGÜ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség ebbĘl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak Személyi jellegĦ egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTTT TÁMOGATÁSOK ebbĘl: Korm. rend. 16.§ (5) szerint kötelez. elszám., továbbutalt Tapolca, 2012.04.06.

Ssz 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047

Teljesítés 1 066 666 756 0 0 0 0 0 0 972 878 414 0 71 249 454 1 560 663 20 978 225 0 0 0 16 435 525 1 083 102 281 1 021 367 989 454 106 242 537 583 651 17 011 807 12 666 290 0 0 15 177 058 7 595 543 7 237 623 233 892 0 0 110 000 1 036 545 047 1 258 467 304 000 954 467 45 298 767 0 0 0 544 821 274 411 917 372 0 0 13 962 086 118 941 816 0 0

e e e e e

e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e

e

e

e e e e

Belépés hónapja

Adósságkonszolidáció támogatása 2011.12 Átmeneti gyógyszerellátási zavar elhárítása (ONKO)2011.12 Eseti kereset-kiegészítés 2011.12 Eseti kereset-kiegészítés 2011.12 Kassza összesen: Gondozás-Szûrés: Bõr- és n fix díj 2011.01 Kassza összesen: Gondozás-Szûrés: Tüdõ fix díj 2011.01 Kassza összesen: Gondozás-Szûrés: Ideg fix díj 2011.01 Kassza összesen: Gondozás - szûrés telj.díj 2011.01 Gondozás - szûrés telj.díj 2011.01 Járóbeteg szakrendelés telj.díj 2011.01 Járóbeteg szakrendelés telj.díj 2011.01 Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr. 2011.01 Jogviszony ellenõrzési díj gond. 2011.01 Jogviszony ellenõrzési díj Jb 2011.01 Jogviszony ellenõrzési díj korr. jb. 2011.01 Jogviszony ell.miatti levonás Jb 2011.01 Jogviszony ell.miatti levonás Jb 2011.01 Jogviszony ell.miatti levonás korr. jb. 2011.01 Laborkassza telj.díj 2011.01 Laborkassza telj.díj 2011.01 Laborkassza telj.díj korr. 2011.10 Gondozás - szûrés telj.díj korr. 2011.11 Jogviszony ellenõrzési díj korr. gond. 2011.11 Részleges térítési díj jb. 2011.11 Járó kasszamaradvány 2011.12 Laborkassza telj.díj különb. 2011.12 100% feletti TVK (CT, MRI nélkül) 2011.12 Kassza összesen: Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj 2011.01 Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj 2011.01 Jogviszony ellenõrzés +50 Ft 2011.01 Jogviszony ellenõrzés miatti levonás akt. 2011.06 Jogviszony ellenõrzés +50 Ft korrekció 2011.06 Jogviszony ell. +50 Ft korr. (egynapos ell. 07-08.hó)2011.11 Aktív kasszamaradvány 2011.12 Kassza összesen: Jogviszony ellenõrzés +50 Ft 2011.01 Krón. fekvõbeteg-ellátás telj.díj 2011.01 Jogviszony ellenõrzés +50 Ft korrekció 2011.06 Jogviszony ellenõrzés miatti levonás krón. 2011.08 Krónikus kasszamaradvány 2011.12 Kassza összesen: E Alapból finanszírozottak összesen:

Egyezményesek

00 00 00 00 00 12 12 13 13 14 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

Ka Kifizetés jogcíme

32408.5 1.7 8357.3

8359.0 65192.7

14161.3 67952.4

17.7

23.8

27233.1 7.3 14154.0

-25.1 -0.4

-2.3 -0.7

32392.9 15.6

81.8 16.9 551.8 0.8

165.0 11.3 431.5 2.4

14959.0 76039.2

14959.0

34338.8

34338.8

24754.2

19.9

-2.0 -0.3

82.4 14.5 532.5 1.2

23718.5

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 387.5

Április

15817.2 79742.3

15817.2

33294.2

33294.2

28643.7

20.7

-8.1 -0.1

50.6 17.6 563.9 0.9

27518.4

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 479.8

Május

ÉV: 2011

1 oldal. Összesen: 3

9486.9 70657.8

32896.6 4.4 9482.5

32880.9 15.7

26287.1

25153.4

21423.5

22438.0

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 490.2

Március

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 383.5

Február

24570.8 725.8 26492.8 14.5

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 357.4 9.8 22809.6 624.9 199.6 15.0 535.6 2.2 -0.1 -5.4 -1.1 0.6 22.7

Január

Megye: 18 Intkod: M522 Tapolcai Kórház Nonprofit Kft. - 8300 Tapolca Ady Endre u. 1-3

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

15663.6 75040.2

30348.0 4.9 15650.3 8.4

30316.4 14.9 -1.0 17.7

27041.4

26.0

-1.4 -0.1

140.2 26.7 513.6 1.5

25644.1

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 690.8

Június

21199.6 88287.1

34959.2 5.8 21193.8

34944.4 14.8

30141.1

20.3

-1.5

63.5 27.7 559.7 0.7

28763.5

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 707.2

Július

14607.5 79710.5

-0.7

36526.5 4.5 14603.7

36511.7 15.8 -1.0

26589.3

24.4

-6.5

153.7 19.8 503.8 1.0

25353.6

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 539.5

15944.9 71135.4

30766.5 3.9 15941.0

30753.6 13.9 -1.0

22436.8

22.3

-10.5

89.3 15.2 420.3 1.3

21445.6

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 453.3

Augusztus Szeptember

16415.6 71816.3

30798.6 5.4 16410.2

30784.8 13.8

22614.9

13.2 0.2

-3.9 -0.2

100.8 17.0 444.8 1.5

21525.6

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 515.9

Október

15573.9 76362.6

31401.5 4.8 15569.1

0.2

31386.7 14.6

27400.0

4.2 0.1 -0.5

16.5

-1.6 -1.6

117.7 16.1 491.6 1.3

26231.7

287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 524.5

November

5181.1 22198.9 154080.1

11225.8 44536.6 5.0 17012.8

33295.1 15.7

8888.5 0.1 2366.1 36046.1

20.6 22.7

-6.3

69.7 15.5 526.1 0.7

23725.8

39584.9 3.8 5555.2 4167.4 49311.3 287.3 287.3 1412.2 1412.2 287.7 287.7 416.6

39584.9 3.8 5555.2 4167.4 49311.3 3447.6 3447.6 16946.4 16946.4 3452.4 3452.4 5946.2 9.8 293313.3 624.9 1314.3 213.3 6075.2 15.5 -0.1 -74.6 -4.5 21.2 250.2 0.2 4.2 0.1 -0.5 8888.5 0.1 2366.1 318963.4 725.8 387392.3 149.3 -3.0 17.7 0.2 11225.8 399508.1 47.7 179150.9 8.4 -0.7 5181.1 184387.4 976016.6

December Éves összesen

2012.01.02

Belépés hónapja

e e e e e e e e

e e e

e e

2011.01 2011.01 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.05

2011.01 2011.01 2011.06

2011.01 2011.01

17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 21 21 21

Járóbeteg szakrendelés telj.díj Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr. Jogviszony ellenõrzési díj Jb Laborkassza telj.díj Jogviszony ell.miatti levonás Jb Jogviszony ellenõrzési díj korr. jb. Gondozás - szûrés telj.díj Jogviszony ellenõrzési díj gond. Kassza összesen: Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Jogviszony ellenõrzés +50 Ft korrekció Kassza összesen: Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Krón. fekvõbeteg-ellátás telj.díj Kassza összesen: Egyezményes betegellátás összesen:


138.3

102.7 0.1 16.8 16.9 204.8 205.5

67.2 138.2 0.1

2.7

1.4 0.1

645.2

537.6

107.6 537.6

0.1

97.2 8.3 2.0

Április

104.2

9.9

0.9 0.1 94.3 9.9

1.7 0.1

91.5

Május


337.5

194.6

142.9 194.5 0.1

-0.4

140.6

Március

65.7

Február

85.2 102.6 0.1

83.1 0.6 1.5

Január


234.2

1.7 0.1 41.4 192.6 0.1 0.1 192.8

1.0 0.1

38.5

Június

557.4

504.5

52.9 504.3 0.2

1.3

51.6

Július

738.5

633.9

0.2 0.9 0.1 104.6 633.8 0.1

88.9 12.5 1.9 0.1

203.0

128.1

74.9 128.1

-0.1

2.1

72.9


409.9

272.7

0.9 0.1 137.2 272.7

2.7

133.5

Október

680.6

561.9

118.7 561.7 0.2

1.9

116.8

November

64.6

10.3

54.3 10.3

1.1

53.2

1033.5 21.4 21.3 0.4 -0.5 0.3 4.4 0.4 1081.2 3286.3 0.9 0.1 3287.3 0.1 16.8 16.9 4385.4


2012.01.02

e e e e e e e e e

e e

e e

2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01

2012.01 2012.01

2012.01 2012.01

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 21 21 21

Belépés hónapja

e e

e

2012.01 2012.01

2012.01

17 17 17 20 20

Járóbeteg szakrendelés telj.díj Jogviszony ellenõrzési díj Jb Kassza összesen: Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj Kassza összesen: Egyezményes betegellátás összesen:


Egyezményesek

Gondozás - szûrés telj.díj Járóbeteg szakrendelés telj.díj Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr. Jogviszony ellenõrzési díj gond. Jogviszony ellenõrzési díj Jb Jogviszony ellenõrzési díj korr. jb. Jogviszony ell.miatti levonás Jb Jogviszony ell.miatti levonás korr. jb. Laborkassza telj.díj Kassza összesen: Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Kassza összesen: Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Krón. fekvõbeteg-ellátás telj.díj Kassza összesen: E Alapból finanszírozottak összesen:

Belépés hónapja


81.4 1.6 83.0 194.5 194.5 277.5

Január

552.9 25487.5 54.3 17.3 503.2 0.4 -9.9 -0.3 13.6 26619.0 32920.4 15.1 32935.5 5.0 15479.0 15484.0 75038.5

Január

Február

Február

Április

Április

Május

Május

ÉV: 2012


Március

Március



Június

Június

Július

Július



Október

Október

November

November

81.4 1.6 83.0 194.5 194.5 277.5


552.9 25487.5 54.3 17.3 503.2 0.4 -9.9 -0.3 13.6 26619.0 32920.4 15.1 32935.5 5.0 15479.0 15484.0 75038.5


2012.01.02

e e e e e e e e e

e e

e e

2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01 2012.01

2012.01 2012.01

2012.01 2012.01

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 21 21 21

Belépés hónapja

e e e e

e e

2012.01 2012.01 2012.02 2012.02

2012.01 2012.02

17 17 17 17 17 20 20 20

Járóbeteg szakrendelés telj.díj Jogviszony ellenõrzési díj Jb Jogviszony ell.miatti levonás Jb Laborkassza telj.díj Kassza összesen: Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Kassza összesen: Egyezményes betegellátás összesen:


Egyezményesek

Gondozás - szûrés telj.díj Járóbeteg szakrendelés telj.díj Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr. Jogviszony ellenõrzési díj gond. Jogviszony ellenõrzési díj Jb Jogviszony ellenõrzési díj korr. jb. Jogviszony ell.miatti levonás Jb Jogviszony ell.miatti levonás korr. jb. Laborkassza telj.díj Kassza összesen: Aktív fekvõbeteg-ellátás teljesítménydíj Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Kassza összesen: Jogviszony ellenõrzés +50 Ft Krón. fekvõbeteg-ellátás telj.díj Kassza összesen: E Alapból finanszírozottak összesen:

Belépés hónapja


194.5 277.5

83.0 194.5

81.4 1.6

Január

552.9 25487.5 54.3 17.3 503.2 0.4 -9.9 -0.3 13.6 26619.0 32920.4 15.1 32935.5 5.0 15479.0 15484.0 75038.5

Január

94.4 1.9 -0.1 0.1 96.3 489.2 0.2 489.4 585.7

Február

12.0 21788.9 32861.8 15.4 32877.2 2.5 13242.9 13245.4 67911.5

803.4 20534.7 34.7 12.0 393.9 0.5 -2.3

Február

Április

Április

Május

Május

ÉV: 2012


Március

Március



Június

Június

Július

Július



Október

Október

November

November

175.8 3.5 -0.1 0.1 179.3 683.7 0.2 683.9 863.2


1356.3 46022.2 89.0 29.3 897.1 0.9 -12.2 -0.3 25.6 48407.9 65782.2 30.5 65812.7 7.5 28721.9 28729.4 142950.0


2012.01.30

dĂƉŽůĐĂŝ<ſƌŚĄǌŐĠƐǌƐĠŐƺŐǇŝEŽŶƉƌŽĨŝƚ<Ĩƚ

ϲ͘Ɛǌ͘ŵĞůůĠŬůĞƚ

ϮϬϭϭ͘ Ġǀŝ ŬƂǌŚĂƐǌŶƷ ĠƐ ǀĄůůĂůŬŽǌſŝ ďĞǀĠƚĞůĞŬ͕ ŬƂůƚƐĠŐĞŬĠƐƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ adatok eFt

<ƂůƚƐĠŐŶĞŵĞŬ Aktiv fekvĘbeteg osztály bevétele (OEP bevétel) Rehab. osztály bevétele(OEP bevétel) Gondozók bevétele ( OEP bevétel) Járobeg szakrendelĘk bevétel (OEP bevétel) Gyógyászati se. Bolt (OEP bevétel) OEP finanszírozás üzemeltetés átadás Foglalkozás eü.bevétele Étkezésidíj bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díjak bevétele Belföldi szolg.netto árbevétele Egyéb szolgáltatás Gyógy. anyag értékesítés (vér, gyógyszer) Egyéb értékesítés ( Hull. ért. ) Ápolási osztály napidíj bevétele Gyógyászati Segédeszköz értékesítés Értékesített immateriális és tárgyieszk. Kapott bírságok, kötbérek,késedelmi kamat, kártérítés Várható kötelezettségekre képzett céltartalék OEP-tĘl kapott támogatás Önkormányzatoktól kapott támogatás Közfoglalkoztatottak támogatása Egyéb támogatás TB kifizetĘhelyként kapott ért. Dolgozó nyudjíjazási bevétele Készletek leltárért. különbözete (többlet) Szállító utólagos engedmény Egyéb bevétel,kerekítés Kamatbevétel pénzintézettĘl Térítés nélk. átvett eszk., adomány Bevételek összesen: Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke .Eladott, közvetített szolgáltatás értéke Egyéb eladott áruk beszerzési ért. GYSE ANYAG JELLEGĥ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifiz. közh. te Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGĥ RÁFORDÍTÁSOK Értékcsökkenési leírás Ért.immateriális jav. Könyv szerinti értéke Késedelmi kamatok,bírságok.kötbérek Le nem vonható áfa Kártérítés kárátalány Követelések elszámolt értékvesztése

<ƂǌŚĂƐǌŶƷ 405 481 190 614 26 896 317 905 547 0 12 073 0 0 0 6 949 0 630 0 11 431 353 666 820 4 500 49 311 9 000 5 472 69 104 1 278 16 11 2 1 561 20 978 1 066 667 139 291 306 622 6 399 1 406 0 388 454 106 406 445 13 777 117 362 537 584 17 012 1 939 20 2 742 4 500 184

sĄůůĂůŬŽǌſŝ PƐƐǌĞƐĞŶ 0 0 0 0 0 0 0 3 323 3 337 7 558 0 790 0 1 427 0 0 0

0 0 0 0 0 16 435 785 3 387 86 0 3 337 7 595 5 472 186 1 580 7 238 234 0 0 0

405 481 190 614 26 896 317 905 547 0 12 073 3 323 3 337 7 558 6 949 790 630 1 427 11 431 353 666 820 4 500 49 311 9 000 5 472 69 104 1 278 16 11 2 1 561 20 978 1 083 102 140 076 310 009 6 485 1 406 3 337 388 461 701 411 917 13 963 118 942 544 822 17 246 1 939 20 2 742 4 500 184

<ƂůƚƐĠŐŶĞŵĞŬ

<ƂǌŚĂƐǌŶƷ

Tárgyi eszközök terv.f. ÉCS 1 750 Költségvetéssel elsz. Adók, illetékek 6 Ráfordításként elszámolt cégautóadó 135 Elszámolt gépjármĦadó 49 Helyi adók illetékek IPA 246 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek köny 1 091 Egyéb ráfordítás,kerekítés 4 Elengedett követelés Társasági adó 0 Egyéb ráfordítások 12 666 Kiadások összesen: 1 021 368

Tapolca, 2012.április 2

sĄůůĂůŬŽǌſŝ PƐƐǌĞƐĞŶ

0 0 0 0 110 304 414 15 481

1 750 6 135 49 246 1 091 4 110 304 13 080 1 036 849

7. sz. melléklet

dĂƉŽůĐĂŝ<ſƌŚĄǌŐĠƐǌƐĠŐƺŐǇŝEŽŶƉƌŽĨŝƚ<Ĩƚ

! ""#$$%

adatok e Ft

""$""""

ÖSSZES TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE TevékenységbĘl származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi müveletek bevételei Rendkivüli bevétel TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI AnyagjellegĦ ráfordítások Személyi jellegĦ ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi mĦveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Tapolca, 2012.április 2.

""#$ "" 1 066 667 972 879 71 249 1 561 20 978 1 021 368 454 106 537 584 17 012 12 666 0 0 45 299 0 45 299

& ""#$ "" 16 435 16435 0 0 0 15 177 7 595 7 238 234 0 110 1 258 304 954

"" 1 083 102 989 314 71 249 1 561 20 978 1 036 545 461 701 544 822 17 246 12 666 0 110 46 557 304 46 253

Cégjegyzékszám: 19-09-512307 Adószám: 11712530-2-19 KSH jelzĘszám: 11712530-8610-599-19

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFT 8300 Tapolca Ady Endre u. 1-3.

2011. évi Üzleti jelentése

Dr. Flórián Csaba ügyvezetĘ

I. A dr. Deák JenĘ Kórház-RendelĘintézet és Gyógybarlang üzemeltetését a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. 05. 01-tĘl kezdte meg, miután az Egészségügyi Miniszter az 5301-0/2011-0004 JKF számú határozatával kihirdette az egészségügyi katasztrófahelyzetet. Ez a körülmény amiatt következett be, mert az elĘzĘ mĦködtetĘ társaság visszaadta a mĦködési engedélyét 2010. 04. 30-i hatállyal, és így Tapolca Kistérség a mĦködési engedély miatt ellátatlanná vált az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában. Társaságunk 100%-os tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata. A tulajdonos a 2009 12. 18-án alapított társaságot bízta meg az egészségügyi szolgáltatás ellátásával, ami a 2010. 05. 01.-tĘl 2010.05.17-ig tartó egészségügyi katasztrófahelyzet alatt a Veszprém Megyei ÁNTSZ 2683/83/2010.határozatával kirendelt. A munkavállalók 2010. 05. 01-tĘl folyamatos munkaviszonnyal történĘ átvétele mellett az egészségügyi katasztrófahelyzetben biztosítani kellett az egészségügyi szolgáltatást folyamatosan és a magán-és közvagyon biztonságát. Mindezeknek az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelĘen tettünk eleget. A szükséges mértékig újjászerveztük a Társaság mĦködését - miután nem rendelkezhettünk az elĘzĘ mĦködtetĘ társaság különféle szerzĘdéseivel- a tulajdonos, a munkavállalók, a vállalkozó egészségügyi dolgozók, hatóságok segítségével. A tulajdonos és a társaság között 2010. 05. 07-én 268/2099.(XII.21.) Kt. számon létrejött Vagyonkezelési szerzĘdés meghatározta a vagyonhasznosításra vonatkozó feladatokat és keretet adott azok végrehajtására. A Társaság 2010. 04. 30.-án ideiglenes mĦködési engedélyt /MĦk. eng. száma: 2683/2010-I./ kapott, amelyhez a 19M5220635 számú Finanszírozási szerzĘdés kapcsolódik. A 2010. május 17-én megkapott végleges mĦködési engedély biztosította az egészségügyi szolgáltatások jogszabályok szerinti feltételeit./ MĦk. eng. száma: 1408/2010-I/

II. Társaság 2011. évi bevételei a következĘk szerint alakultak: Bevételek alakulása a tervezett bevételekhez viszonyítva. adatok e Ft-ban Megnevezés

2011 évi tervezett bevételek

2011 évi tény bevételek

OEP bevétel 1

2

Saját

Bevétel

OEP

bevétel

összesen

bevétel

3

4

Saját bevétel

5

Bevétel

Változás %

összesen

7/4

6

7

8 103,60

Aktív osztályok

394 327

0

394 327

405 481

3 034

408 516

Krónikus osztályok

144 866

13 067

157 933

190 613

11 431

202 044

127,93

25 604

0

25 604

26 896

1 780

28 676

112,00

Gondozók Szakrendelések

313 991

12 525

326 516

317 905

14 209

332 113

101,71

Gyógyászati segédeszköz

0

1 103

1 103

547

353

900

81,60

Egyéb korházi bevételek

0

55 893

55 893

49 311

61 542

110 853

198,33

878 788

82 588

961 376

990 753

92 349

1 083 102

112,66

Társaság Összesen

Bevételeket a tervezetthez képest 12,66 %-kal teljesítettük túl. A krónikus osztályok jobb ágykihasználtsága 27,93 % növekedést eredményezett. Az általános kórház bevétele OEP támogatás miatt növekedett 98,23 %-kal, adósságkonszolidációra adott 34 584,9 e Ft és a 9 722,6 e Ft egyszeri bérkiegészítés. A 2011. január 1 - 2011. december 31-ig tartó idĘszak alatt a tevékenység szerkezetében nem következett be jelentĘs változás az elmúlt idĘszakhoz viszonyítva. Tapolca Város-és Sümeg Város Önkormányzatai között fennálló feladat-és vállalkozási megállapodás szerint Sümegen telephelyként mĦködtünk. A megállapodás 2011 október 31vel megszĦnt. A feladatot Sümegi Kistérség látja el, intézményünk a szükséges szakorvosokat biztosítja a megkötött szerzĘdés értelmében. A bevételek alakulását az 1. sz. mellékletünk tartalmazza.

III. 1. Finanszírozás A 2011. évben az OEP finanszírozásban több elszámolási tétel is változott és a mellett több körülmény is befolyásolta gazdálkodásunkat a mĦködésünk elsĘ teljes évében. Ezek közül kiemeljük a következĘket. -

-

Az OEP finanszírozásának sajátossága a finanszírozási évben meghatározott Intézményi Teljesítmény Volumen Keret (TVK) meghatározása havi szintre lebontva. Ez a meghatározott keret adja az éves finanszírozás elszámolhatóságát, és ez mellett még az országosan meghatározott Ft-értékek is igen fontos tényezĘk. Ezek együttes hatásai a korábbi évekhez viszonyítva kedvezĘbb mértékĦek voltak. A krónikus ellátásoknál kedvezĘ volt, hogy eltörölték a degressziós finanszírozást az Ápolási osztályon. Az OEP fokozatosan megszigorította a kódolási szabályokat a járó és fekvĘbetegellátásban is. A Gondozók esetében megszĦnt a fixdíj havi összege. Az OEP minden elfogadott WHO pont, súlyszám (teljesítmény) után ha degresszíven is , de fizetett. Ez az elszámolás azt jelenti, hogy az amúgy is alacsonyan meghatározott Ft-érték alacsonyabb egység árat eredményezett a Társaság szintjén. (éves átlag) Év

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Meghatározott alapdíj fekvĘ beteg 132 000 134 000 136 000 146 000 150 000 146 000 150 000

járóbeteg

1,36 1,46 1,6 1,46 1,5

Tényleges alapdíj fekvĘ beteg 132 000

járóbeteg

124 000 130 000 131 000 147 000

1,45 1,31 1,33 1,45

Az OEP finanszírozása mellett több körülmény is befolyásolta a teljesítmény alakulásunkat. Az egészségügyben kialakult kezeletlen helyzetek miatt nehezen tudtuk-tudjuk pótolni az intézménytĘl távozó szakorvosokat. Jelenleg sincs betöltve 1-1 fĘ szemész-, tüdĘgyógyász orvosi munkahely. Szakdolgozói létszámnál jelentĘsebb hiány nem volt. Éves kapacitás elosztást többször szükséges volt módosítani, hogy a megváltozott feltételnek megfeleljen a Társaság mĦködési engedélye. November hónaptól a sümegi telephelyen közremĦködĘként végeztük a szakellátást.

2. A feladatellátás elemzése A Társaság 2011-es évben a mĦködési engedély és finanszírozási szerzĘdésben foglaltaknak megfelelĘen szervezte és végezte Tapolca és Sümeg vonzás körzetében élĘ lakosságának járó

és fekvĘ-beteg szakellátását. A folyamatos gyógyítási tevékenységet az idĘszakos szakorvosi létszámhiányok ellenére is biztosítani tudtuk. Az elvégzett teljesítményeket szakterületenként a következĘkben foglaljuk össze. Az elemzéseknél minden sorban figyelemmel kell lenni arra a körülményre, hogy az idĘszakhoz való viszonyítás az idei év 12 hónapjára vonatkozik, míg a tárgyidĘszak sajátosan 8 hónapot takar és annak szezonalítását is!

2.1. Járó-betegellátás

A járó-betegellátás területén az OEP szerzĘdésekkel összhangban az idĘszakosan elĘforduló orvoshiány ellenére a szakrendelések folyamatos mĦködését biztosítottuk. A betegellátás adatai alapján megállapítható, hogy 2010. májustól - decemberig a járó-beteg ellátás területen 100 070 volt az orvos-beteg találkozások száma, az egy betegre jutó kezelési idĘ Társasági szinten átlagosan 12 perc. A 2011. teljes évben az orvos-beteg találkozások száma 176 109 volt, az egy betegre jutó kezelési idĘ pedig átlagosan 19 perc. Az OEP éves szinten növelte az elszámolható teljesítményt (TVK) közel 7 millió ponttal (ez a WHO pont az Intézmény finanszírozott járó-kapacitásával 2 hét alatt teljesíthetĘ). Az adatok azt mutatják, hogy a teljesítmények melyek számottevĘen a TEK lakosainak ellátásával vannak összhangban átlagosan 10%-ban meghaladják azt a mértéket, amit az OEP enged elszámolni. EttĘl nagyobb túllépése esetén a lehetĘségeink beszĦkülnek, és ez magas fedezet hiány kialakuláshoz vezet és az inflációs hatások változását továbbra is saját forrásból kellett kigazdálkodnunk.

Belgyógyászati szakrendelések

Járóbeteg ellátásban 3 belgyógyászati szakrendelés heti 48 órában látja el feladatát. Belgyógyászat a 0103 munkahelyen, javult az esetszámok, teljesítmények változás terén is. A 0102 munkahely összetett szakrendelĘi területi ellátást végez: endoszkópos rutin és operatív tevékenység mellett, a fekvĘ- és járó-betegeknek 24 órás urgens ellátását is biztosítja.

munkahelykód Megnevezés 195420101 belgyógyászat I 195420102 belgyógyászat II 195420103 belgyógyászat III munkahelykód

Megnevezés endokrinológia 195420104 anyagcsere

2010

2011

2010

2011

2010

2011

átlagos esetszám 39 279 90 átlagos esetszám

átlagos esetszám 18 330 143 átlagos esetszám

átlagos beav.szám 120 719 270 átlagos beav.szám

átlagos beav.szám 53 792 393 átlagos beav.szám

átlagos WHOpont 49023 644755 93608 átlagos WHOpont

átlagos WHOpont 22425 744165 135649 átlagos WHOpont

310

239

1139

898

341537

278097

A diabetológiai- endokrinológiai szakrendelés (heti 10 óra) betegforgalmi adatai csökkentek. Az ellátásában hosszú várólista alakult ki, az országos szakorvoshiány miatt.

Kardiológiai szakrendelésen megnövekedett számú kardiovaszkuláris betegségben szenvedĘt látnak el, amely a belgyógyászati osztály ágyszámának csökkenése miatt jelentĘsen növekszik. A szakrendelés heti 42 órában látja el feladatát. A szakrendeléshez külön rendelési idĘ van az eszközös-dignosztikus vizsgálatok elvégzésére, heti 8 órában.

munkahelykód

Megnevezés kardiológiai 195424001 szakrendelés I kardiológiai 195424002 szakrendelés II 195424003 kardiológiai ECHo I 195424004 kardiológia ECHo II

2010 2011 2010 2011 2010 2011 átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont 642

620

1245

1420

1139524

1253929

132 120

158 118

247 353

289 349

112278 443921

142538 438568

59

73

119

146

162283

152437

Sebészeti szakrendelések Sebészeti szakrendelések rendelését heti 36 órában látja el, feladatát részben az osztályhoz integrálva a fekvĘ- és járó-betegeknek 24 órás urgens ellátását biztosítja, valamint önálló szakrendelésként. A szakrendelĘ önálló kismĦtétek végzésére alkalmas mĦtĘvel is rendelkezik, elhelyezkedése a közeli rtg miatt elĘnyös.

Traumatológiai szakrendelés

A traumatológiai szakellátás 2011. évben orvoshiány miatt az engedélyezett heti 22 óra helyett 12 órában 1 szakorvos foglalkoztatásával látta el feladatát.

munkahelykód Megnevezés 195420201 sebészet 195420301 traumatológia

2010 2011 2010 2011 2010 2011 átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont 1460 1434 3664 3493 1500115 1451348 344 300 773 614 266159 231540

NĘgyógyászati szakrendelés, terhesgondozó, nĘgyógyászati UH

A nĘgyógyászati szakrendelés heti 28 órában, terhesgondozó heti 7 órában látja el a betegeket, az ellátottak száma havonta ezeken a szakterületeken továbbra is magas, az ultrahang heti 2 órában mĦködik. munkahelykód

Megnevezés nĘgyógyászati 195420401 szakrendelés I szülészetnĘgyógyászat 195420402 szakrendelés II. 195420403 nĘgyógyászati UH


146

275

262

111461

111583

569 31

551 33

885 32

751 33

540408 22371

443185 22587

CsecsemĘ és gyermekgyógyászat

A gyermekek speciális ellátása Gyermekpulmonológiai szakrendelés keretében mĦködik heti 3 órában. A szakrendelés óraszámát a hosszas elĘjegyzés miatt szükség lett volna bĘvíteni, és a nem elszámolható teljesítménynél figyelembe-vehetĘ percátlagok miatt is, mivel nem valósult meg, ezért a beavatkozások száma csökkent. munkahelykód

Megnevezés csecsemĘ- és 195420501 gyermekgyógyászat


73

469

337

188850

151832

Fül-orr gégészet

A heti 25 órás szakrendelésen 2 szakorvos végzi a rendelést. Szorosan kapcsolódik az ellátórendszerhez az audiológiai szakellátás heti 5 órában. 2010 munkahelykód

Megnevezés

2011

2010

2011

2010

2011

átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont

fül-orr-gége 195420601 audiológiai szak

457

438

1589

1570

425476

449167

195420602 audiológia

48

57

245

292

57875

69167

Szemészeti szakrendelés

A szemészeti járó-beteg szakellátás 2011. évben orvoshiány miatt az engedélyezett heti 60 óra helyett 34 órában 1 szakorvos foglalkoztatásával látja el feladatát. 2010 munkahelykód Megnevezés 195420701 szemészet

2011

2010

2011

2010

2011

átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont 697 731 2905 2954 932322 953213

BĘr- és nemibeteg ellátás A szakrendelés heti 23 órában 400 beteget lát el havonta 2 szakorvossal, emellett a bĘr- és nemibeteg gondozó heti 17 órában mĦködik. 2010 munkahelykód

Megnevezés

bĘr- és nemibeteg 195420801 szakrendelés bĘr- és nemibeteg 1954G0801 gondozás

2011

2010

2011

2010

2011

átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont 394

435

3213

3642

495459

5

5

13

13

5439

546920 6230

Urológia

A szakrendelés heti 10 órában látja el a járó-betegeket 2 szakorvossal. 2010 munkahelykód

Megnevezés

urológiai 195421101 szakrendelés

2011

2010

2011

2010

2011

átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont 195

206

422

432

207428

213642

Reumatológia és fizioterápia

A reumatológiai szakrendelés heti 40 órában, a fizio- és mozgásterápiás egység heti 83 órában látja el járó és fekvĘ ellátásban a feladatát. 2010 munkahelykód

Megnevezés

2011

2010

2011

2010

2011


reumatológia és 195421401 fizioterápia

442

487

686

813

283181

330627

fizio- és 195425710 mozgásterápia

1215

1402

4370

5626

705390

935374

1159

1326

4629

5301

406267

439662

80

169

269

647

40535

108871

195425711 gyógytorna fizio- és 195425712 mozgásterápia

Ideggyógyászat

A neurológiai szakrendelés heti 5-22 órában látja el feladatát, 2 szakorvossal. A 0901 rendelĘ még mindig túlterhelt, míg a 0902 kihasználtságán javítani szükséges. Az átcsoportosítás 2011 évben nem volt kivitelezhetĘ. 2010 munkahelykód

Megnevezés

2011

2010

2011

2010

2011


ideggyógyászati 195420901 szakrendelés I

124

116

753

362

187644

121623

ideggyógyászati 195420902 szakrendelés II

235

236

3314

3355

531858

549990

Pszichiátria

A Pszichiátriai szakrendelés heti 6 órában lát el havi átlagban 200 beteget, a Pszichiátriai gondozó heti 30 órában látja el gondozási feladatait, szintén 200 beteget havi átlagban. Az átcsoportosítás 2011 évben nem volt kivitelezhetĘ.

2010 munkahelykód

Megnevezés

2011

2010

2011

2010

2011


pszichiátria 195421801 szakrendelés

201

223

411

475

207183

240881

pszichiátriai 1954G1801 gondozó

214

208

436

391

252026

260046

TüdĘgyógyászat

Pulmonológiai szakrendelés heti 16 órában 1 szakorvos, Pulmonólogiai rehabilitáció heti 20 órában 3 szakorvossal), tüdĘgondozó heti 20-28 órában látja el a szakfeladatokat. 2010 munkahelykód

Megnevezés

2011

2010

2011

2010

2011


tüdögyógyászati 195421901 szakrendelés

242

257

1663

1802

805033

849347

tüdögyógyászati 1954P1901 rehabilitáció 1954G1901 tüdögondozás

292 258

281 325

2028 258

1285 325

935247 68942

583402 102689

tüdögyógyászat 1954G1910 tüdögondozás

25

32

25

32

5023

6005

Diagnosztikai osztályok

Radiológiai osztály

A kórházban hagyományos digitalizált röntgen, ultrahang mĦködik, feladat ellátást 3 szakorvos végzi heti 34-30 órában. 1. Hagyományos átlagos röntgen. 2. Mammográfia: A népegészségügyi szĦrĘprogram részeseként, az emlĘrák-szĦrésben. 3. Ultrahang.

munkahelykód Megnevezés általános RTG 195425110 diagnosztika 195425310 UH diagnosztika

2010 2011 2010 2011 2010 2011 átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos esetszám esetszám beav.szám beav.szám WHOpont WHOpont 1605 631

1491 614

2852 1815

2834 1767

1628162 873304

Laboratórium

Az osztály szakfeladat ellátása (CORDEN Kft.) kiszervezett formában történik.

1675343 837934

Patológiai osztály

A patológia és kórszövettani szakfeladatokat heti 15 órában 1 szakorvos látja el.

munkahelykód Megnevezés patológia és 195425410 kórszövettan


726

920

914

1955101

1999317

Vérdepo A véradó állomás a vérigényĦ mĦtétek zavartalan ellátása érdekében mĦködése továbbra is nélkülözhetetlen.

2.2. FekvĘ-betegellátás A fekvĘ-betegellátás területén az OEP megemelte 2011-ben az országos súlyszám 146ezer Ft-os értékét 150ezer Ft-ra. Az inflációs hatások változását továbbra is saját forrásból kellett kigazdálkodnunk, továbbá éves szinten növelte az elszámolható (TVK) teljesítményt 100 súlyszámmal (ezt a súlyszám teljesítményt az Intézmény csak a Belgyógyászati osztály kapacitásával 1 hónap alatt teljesíti). Az éves megállapított TVK-t az aktív fekvĘbeteg ellátás így csak 36,92 súlyszámmal lépte túl ami a 2010 évhez viszonyítva nagyon kedvezĘ, mert ezzel az éves elszámolt intézményi súlyszám értéke 147ezer Ft lett.

Belgyógyászat osztály

A jelenleg érvényes belgyógyászati ágyszám 50. A területi ellátási kötelezettség 58 047 lakosra terjed ki. A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 1320-ról, 2058-ra nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. Az átlagos ápolási idĘ 2010-ben 8,5 nap 2011-ben 8,2 nap volt. 2011-ben az ágykihasználtság 92% volt, a 2010 évben 85%-os. Az osztályra jellemzĘ CMI: 0,75 volt 2010-ben az 2011-ben ez 0,83 volt. Belgyógyászat osztály/HBCS 2011 teljes év 2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek(0,566) 2130 Szívelégtelenség(0,9147) 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett(0,9) 220D Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül 141D TüdĘgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül(1,0556) 2240 Hypertonia(0,4891) 745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett(0,7274) 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztĘrendszeri betegségek 18 év felett(0,3699) 2070 AMI speciális kezelés nélkül(1,8203) 537B Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens(0,7567)

arány(%) 13,3 8,7 4,7 3,4 3,4 2,2 2,2 1,7 1,5 1,5

Belgyógyászat osztály /HBCS

2010 május - december

2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek(0,566) 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett(0,9) 2130 Szívelégtelenség(0,9147) 220D Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül 745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett(0,7274) 141D TüdĘgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül(1,0556) 3480 Májcirrhosis(0,9524) 2240 Hypertonia(0,4891) 3490 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája(1,0163) 537B Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens(0,7567)

arány(%) 15,1 5,5 4,6 4,1 2,6 2,5 2,0 1,9 1,7 1,6

Az osztály által ellátott betegek 10 leggyakoribb Hbcs eloszlásánál a 015F, 2230 Hbcs-k a leggyakoribbak, ezeknek a kúraszerĦ ellátás keretén belüli kihasználása a kódolási szabálynak való megfelelés miatt nehezen volt teljesíthetĘ. Az osztály minimum feltételeihez nem tudunk biztosítani 1 fĘ szociális munkás foglalkoztatását.

Krónikus belgyógyászati osztály

Az osztály20 ággyal egy egységben helyezkedik el az aktív osztállyal. A területi ellátási kötelezettség 48 827 lakosra terjed ki. A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 333-ról, 510-re nĘtt 2011. teljes évben. Az osztály 2010-ben 70%-os ágykihasználtságú 2011-ben 74%-os volt. Törekedni kell a még magasabb ágykihasználtság elérésére. Ennek akadályát képezi, hogy az osztály csupán 20 ággyal mĦködik.

Sebészeti osztály

A sebészeti osztály 40 ágykapacitással mĦködik. A területi ellátási kötelezettség 58 047 lakosra terjed ki. Betegforgalmi adataink is azt mutatják, hogy az aktív sebészet esetszám csökkenése az egynapos sebészeti ellátások számával bĘvült. A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 776-ról, 1050-re nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. Az ágykihasználás 2010-ben 46%-ról 2011-ben 43%-ra csökkent. Az átlagos ápolási idĘ 2011-ben 5,3 nap 2010-ben 5,9 nap volt. Az osztályra jellemzĘ esetösszetétel alakulása. Sebészet osztály/HBCS 2011 teljes év arány(%) 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztĘrendszeri betegségek 18 év felett(0,3699) 6,9 345D Cholecystectomia laparoscopica(1,3353) 6,6 281C Lágyéktáji sérvmĦtétek implantátum beültetésével(0,5791) 5,1 281B Lágyék-, köldök-, combsérvmĦtétek 18 év felett(0,4247) 2,4 9631 BĘr, bĘr alatti szövet, emlĘ kisebb plasztikai és egyéb mĦtétei(0,2266) 2,4

026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül(0,3537) 280C Hasfali sérvmĦtét implantátum beültetésével(1,1643) 533B Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb mĦtétei(1,1447) 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások 2030 Varix lekötés, eltávolítás(0,501) Sebészet osztály /HBCS 2010 május - december 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztĘrendszeri betegségek 18 év felett(0,3699) 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül(0,3537) 345D Cholecystectomia laparoscopica(1,3353) 281C Lágyéktáji sérvmĦtétek implantátum beültetésével(0,5791) 387C FelsĘ végtag (kivéve: kéz) mĦtétei(1,1091) 281B Lágyék-, köldök-, combsérvmĦtétek 18 év felett(0,4247) 5010 Súlyos bĘrbetegségek(0,8365) 9631 BĘr, bĘr alatti szövet, emlĘ kisebb plasztikai és egyéb mĦtétei(0,2266) 537A Diabetes 36 év felett, insulin dependens(0,7671) 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások

2,2 2,2 2,1 2,1 1,9

arány(%) 6,1 4,3 4,3 3,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,5 1,5

Az osztály CMI: értéke 2011-ben 0,95 volt, 2010-ben 0,93. A javulások közé sorolható, hogy az osztály által ellátott betegek 10 leggyakoribb Hbcs eloszlásánál a 2 helyen olyan Hbcs csoport szerepel már, amelynek a súlyszáma mĦtétes és magas értékĦ. Az osztály mĦködése során törekedni kell arra, hogy olyan szakmai portfoliót (Hbcs típust) alakítson ki, ami mĦtétes és az osztály negatív fedezete megszüntethetĘvé váljon.

Egynapos Sebészeti ellátások

Az egynapos ellátásokra a 2011. éves TVK keret nem változott a 2010 évhez, mert a kihasználtsága nem adott rá okot. A 2011-ben a 161 súlyszámból sikerült 114 súlyszámot teljesíteni, ezzel 7 millió bevétel veszteség keletkezett szemben a 2010 évhez viszonyítva ahol közel 10 millió Ft bevétel kiesés volt ez miatt. Sajnos július hónaptól az új szakmai kompetencia bevezetése hátrányosan érintette kórházunkat, ez miatt a nĘgyógyászat esetszáma csökkent. A tervezett esetszámot ezért nem tudta teljesíteni. A gasztroenterológia és a szemészet egynapos ellátásban nem folytat beteg ellátást.

Sebészeti A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 57-rĘl, 124-re nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. A jellemzĘ CMI: 0,36 volt 2010-ben és 2011-ben ez 0,39-ra javult.

NĘgyógyászati A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 185-rĘl, 243-re nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. A jellemzĘ CMI: 0,2 volt 2010-ben és 2011-ben ez változatlanul 0,2.

Traumatológia A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 9-rĘl, 54-re nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. A jellemzĘ CMI: 0,4 volt 2010-ben és 2011-ben ez csökkent 0,34.

TüdĘgyógyászati rehabilitációs osztály

Az osztály 51 ágykapacitással mĦködik. A területi ellátási kötelezettség 48 827 lakosra terjed ki. A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 464-rĘl, 620-ra nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. Az osztály 2010-ben 71%-os ágykihasználtságú volt, 2011-ben 69%-os volt. Törekedni kell arra, hogy javuljon és ezektĘl magasabb érték elérése a cél. Az osztály profiljában különösen nagy jelentĘséggel bír a gyógybarlang természeti gyógytényezĘs hatása a különbözĘ légzĘszervi kórfolyamatok esetén az állapot javulásban. Célunk egyik része, hogy magasabb szakmai szorzót érjen el az osztály (1,2-rĘl 1,4-re) ennek meghatározó minimumfeltétele, hogy az osztályvezetĘ rehabilitációs szakképesítéssel is rendelkezzen. Fontos ez mellett még a rehabilitációs tevékenységek kibĘvítése és korszerĦsítése is. Továbbra is kiemelt fontosságú az orvosi munkakörök maradéktalan betöltése.

Ápolási osztály

Az osztály továbbra is jelentĘs szociális feladatot lát el, hiszen azon betegek kerülnek be az osztályra térítési díj ellenében akiknek az ápolását a családjuk nem tudja vállalni. Az osztály 30 ágykapacitással mĦködik. A területi ellátási kötelezettség 117 633 lakosra terjed ki. A finanszírozott esetek száma: 2010. évi 219-rĘl, 325-re nĘtt 2011. teljes mĦködési évben. Az osztály 2010-ben 91%-os ágykihasználtsággal mĦködött 2011-ben 100%-os volt. Az osztály finanszírozására és kihasználtságára is nagy jelentĘséggel volt, hogy a bevezetett garanciális szabály és az ez miatt érvényesülĘ degressziós elszámolást január elsejétĘl megszĦntették. Továbbiakban így nem volt szükséges a betegekkel megfinanszíroztatni az így keletkezĘ bevételkiesést.

IV. A Társaság osztályainak kiadásai a következĘk szerint alakultak A kiadások részleteit a 2. sz. melléklet tartalmazza. Társaságunk kiadásai a tervezett kiadásokhoz viszonyítva. adatok e Ft-ban 2011 évi tervezett kiadások

2011 évi tény kiadások

Közvetlen Közvetett Kiadások költségek költségek Összesen

Megnevezés 1

Aktív osztályok Krónikus osztályok Gondozók Szakrendelések Gyógyászati segédeszköz Egyéb korházi bevételek Társaság Összesen

2

233 139 86 931 10 357 243 569 1 895 48 781 624 672

3

240 526 69 246 8 833 64 571 492 383 668

Közvetlen Közvetett költségek költségek

4

5

473 665 156 177 19 190 308 140 2 387 48 781 1 008 340

254 506 111 561 10 976 271 479 2 192 20 341 671 055

6

226 087 57 353 12 076 69 689 544 45 365 794

Kiadások Összesen 7

480 593 168 914 23 052 341 168 2 736 20 386 1 036 849

változás % 7/4 8

101,46 108,16 120,13 110,72 114,62 41,79 102,83

Társaságunk 2, 83 százalékkal teljesítette túl a tervezett kiadásokat. A megemelkedett bevételekhez / 112,66% / képest növekedetek a költségek is.

A Társaság mérlege a következĘk szerint alakult: adatok eFt-ban A tétel megnevezése Mérleg fĘösszeg

Nyitó mérleg Részarány Zárómérleg Részarány 2011.01.01 2011.12.31 266 484 100,00% 398 027 100,00%

A. Befektetett eszköz B. Forgóeszköz C. Aktív idĘbeni elhatárolás

30 281 102 264 133 939

11,36% 38,38% 50,26%

136 104 77 721 184 202

34,19% 19,53% 46,28%

D. Saját tĘke E. Céltartalék F. Kötelezettségek G. Passzív idĘbeli elhatárolások

68 616 79 097 109 574 9197

25,75% 29,68% 41,12% 3,45%

199 933 74 597 119 246 4 251

50,23% 18,74% 29,96% 1,07%

A vagyonban bekövetkezĘ változást a 46 253 e Ft-os mérleg szerinti eredmény kedvezĘen befolyásolta. Az Önkormányzat tulajdonában levĘ, a Társaság által használt eszközökbĘl a 3.sz. melléklet szerinti tárgyi eszközök selejtezésére került sor. Ezek között az eszközök között a gyógyítást meghatározó eszközök (pl. sterilizátor) kerültek selejtezésre, mert használhatatlanná váltak, így a minimumfeltételeknek sem felelhettünk meg. Ezek folyamatos pótlása megtörtént, illetve áthúzódott a 2012. évre. Felújításra, illetve beszerzésre kényszerültünk a mĦködés biztosítása érdekében. Néhány nagyobb összegĦ tárgyi eszköz: - Com. periméter Oculus - Orrendoszkóp - Mikroszkóp - MĦtĘlámpa - Ultrahang - Videocolonoscope - Cysztoszkop - GĘzfejlesztĘ - Nagyfrekvenciás vágókészülék - Skoda autó - Kistraktor

szemészeti szakrendelés fül-orr-gége szakrendelés fül-orr-gége szakrendelés sebészeti szakrendelés nĘgyógyászati szakrendelés gasztoenterológiai szakrendelés urológia kp. Sterilizáló sebészeti mĦtĘ

3.938 eFt 3.094 eFt 1.346 eFt 1.201 eFt 4.250 eFt 9.063 eFt 3.094 eFt 1.875 eFt 2.017 eFt 1.875 eFt 1.400 eFt

A 2011. évben a beszerzett, felújított eszközök értékét a 4. sz. melléklet foglalja össze. A feleslegessé vált eszközök értékesítését a 5. sz. melléklet tartalmazza. A Társaság pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt. Ennek alapját az teremtette meg, hogy - a 2010 évi gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, mĦködést nem terhelték korábbi kötelezettségek. - a tulajdonos önkormányzat 100.000,- e Ft-os kölcsön-keretet biztosított /264/2009(XII18.) Kt./ a zavartalan mĦködés megkezdésekor - a tulajdonos 20.000,- e Ft forrást biztosított /264/2009(XII18.) Kt./ a szükségessé váló tárgyi eszközök beszerzésre, melyet 2011 májusában törzstĘke emelésként átutalt társaságunknak.

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFt 2011 évi bevételek Megnevezés

1 sz. melléklet OEP bevétel

Saját bevétel

Belgyógyászati osztály Bel.rezidens képzés Sebészeti osztály Általános Egynapos sebészet Aktiv OSZTÁLYOK ÖSSZESEN:

240 368 0 147 166 17 947 405 481

399 2 532 103 3 034

Krónikus Belgyógyászat TüdĘgyógyászati rehabilitáció (osztály) Gyógybarlang Ápolási osztály KRÓNIKUS OSZTÁLYOK ÖSSZESEN:

37 216 88 475 0 64 922 190 613

11 431 11 431

BĘr és nemibeteg gondozás Pszichiátriai gondozás TüdĘgondozás TüdĘgyógyászat- tüdĘgondozó Sümeg GONDOZÓK

2 992 7 713 7 838 8 353 26 896

Foglalkozás eü. Alapellátás Belgyógyászati szakrendelés I. Belgyógyászati szakrendelés II. Belgyógyászati szakrendelés III. Diabetológiai szakrendelés Álltalános belgyógyászat - Sümeg Belgyógyászat-diabetológia - Sümeg Sebészeti szakrendelés - Tapolca Általános sebészet - Sümeg Traumatológiai szakrendelés NĘgyógyászat szakrendelés I. Szülészet, nĘgyógyászat szakrendelés II. NĘgyógyászati UH. CsecsemĘ- és gyermekgyógyászat szakrendelés Fül-orr-gége, audiológiai szakrendelés Audiológiai szakrendelés Szemészeti szakrendelés BĘr- és nemibeteg szakrendelés Ideggyógyászati szakrendelés I. Ideggyógyászati szakrendelés II. Ortopédiai szakrendelés Urológiai szakrendelés Reumatológia és fizioterápia szakrendelés Pszichiátria ,addiktológiai szakrendelés TüdĘgyógyászati szakrendelés TüdĘgyógyászati rehabilitációs szakrendelés Belgyógyászat-gasztroenterológia - Sümeg Kardiológiai szakrendelés I. Kardiológiai szakrendelés II. Kardiológiai echo szakrendelés I. Kardiológiai echo szakrendelés II. Röntgen diagnosztika

0 411 13 647 2 576 5 279 1 457 804 27 211 6 588 4 379 2 104 8 344 427 2 790 8 376 1 256 17 627 10 146 2 271 9 984 0 4 038 6 288 4 490 15 579 10 767 807 23 047 2 692 7 990 2 791 30 669

1 780 1 780 12 073 34 33 18 145 54 509 632 1 2

63 5 33 6 12 1 2 2 37 24 47 12 11 4 132

Bevétel összesen 240 767 0 149 698 18 050 408 515 0 37 216 88 475 0 76 353 202 044 0 2 992 7 713 9 618 8 353 28 676 12 073 445 13 680 2 594 5 279 1 602 858 27 720 7 220 4 380 2 106 8 344 427 2 790 8 439 1 261 17 660 10 146 2 277 9 996 0 4 039 6 290 4 492 15 616 10 791 854 23 059 2 703 7 994 2 791 30 801

Megnevezés Ultrahang Citológia Patológia, kórszövettan Fizio- és mozgásterápia Gyógytorna SZAKRENDELÉSEK Gyógyászati segédeszköz bolt Általános Kh. Mindösszesen: Tapolca 2011. április 4.

OEP bevétel

Saját bevétel 15 353 9 787 30 321 17 303 10 306 317 905

49 4 242 21 1 14 209

547

353

49 311

61 542

Bevétel összesen 15 402 9 791 30 563 17 324 10 307 332 114 0 900 0 110 853

990 753

92 349

1 083 102

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFt 2011 évi kiadások Megnevezés Belgyógyászati osztály Bel.rezidens képzés Sebészeti osztály Általános Egynapos sebészet Aktiv OSZTÁLYOK ÖSSZEN:

2.sz. melléklet Közvetlen Közvetett Kiadások költségek költségek Összesn 157 281 82 601 239 882 654 0 654 96 471 132 778 229 249 100 10 708 10 808 254 506 226 087 480 593

Krónikus Belgyógyászat TüdĘgyógyászati rehabilitáció (osztály) Gyógybarlang Ápolási osztály KRÓNIKUS OSZTÁLYOK ÖSSZESEN:

12 851 45 850 7 994 44 866 111 561

11 464 23 964 0 21 925 57 353

24 315 69 814 7 994 66 791 168 914

BĘr és nemibeteg gondozás Pszichiátriai gondozás TüdĘgondozás TüdĘgyógyászat- tüdĘgondozó Sümeg GONDOZÓK

1 551 6 941 2 482 2 10 976

451 2 053 9 276 296 12 076

2 002 8 994 11 758 298 23 052

Foglalkozás eü. Alapellátás Belgyógyászati szakrendelés I. Belgyógyászati szakrendelés II. Belgyógyászati szakrendelés III. Diabetológiai szakrendelés Álltalános belgyógyászat - Sümeg Belgyógyászat-diabetológia - Sümeg Sebészeti szakrendelés - Tapolca Általános sebészet - Sümeg Traumatológiai szakrendelés NĘgyógyászat szakrendelés I. Szülészet, nĘgyógyászat szakrendelés II. NĘgyógyászati UH. CsecsemĘ- és gyermekgyógyászat szakrendelés Fül-orr-gége, audiológiai szakrendelés Audiológiai szakrendelés Szemészeti szakrendelés BĘr- és nemibeteg szakrendelés Ideggyógyászati szakrendelés I. Ideggyógyászati szakrendelés II. Ortopédiai szakrendelés Urológiai szakrendelés Reumatológia és fizioterápia szakrendelés Pszichiátria ,addiktológiai szakrendelés TüdĘgyógyászati szakrendelés TüdĘgyógyászati rehabilitációs szakrendelés Belgyógyászat-gasztroenterológia - Sümeg Kardiológiai szakrendelés I. Kardiológiai szakrendelés II. Kardiológiai echo szakrendelés I. Kardiológiai echo szakrendelés II. Röntgen diagnosztika

6 361 1 6 605 8 172 4 681 3 065 2 313 17 010 8 055 8 060 3 816 2 787 237 1 204 7 496 2 837 11 287 7 020 2 151 8 420 24 3 695 8 657 12 12 268 8 409 2 224 14 570 615 6 953 1 644 59 665

1 520 0 1 810 2 068 1 683 574 449 5 777 1 651 2 364 1 240 2 004 266 587 2 689 772 4 819 2 593 723 2 802 4 1 462 2 657 571 4 679 3 148 446 5 338 111 2 446 300 2 932

7 881 1 8 415 10 240 6 364 3 639 2 762 22 787 9 706 10 424 5 056 4 791 503 1 791 10 185 3 609 16 106 9 613 2 874 11 222 28 5 157 11 314 583 16 947 11 557 2 670 19 908 726 9 399 1 944 62 597

Megnevezés Ultrahang Citológia Patológia, kórszövettan Fizio- és mozgásterápia Gyógytorna SZAKRENDELÉSEK Gyógyászati segédeszköz bolt Általános Kh. Mindösszesen: Tapolca 2011. április 4.

Közvetlen Közvetett Kiadások költségek költségek Összesn 3 262 51 3 313 3 434 2 193 5 627 20 161 -60 20 101 8 726 4 593 13 319 5 582 2 427 8 009 271 479 69 689 341 168 2 192

544

2 736

20 341

45

20 386

671 055

365 794

1 036 849

0042 0047 0050 0053 0073 0091 0099 0100 0101 01055 01057 01057 01059 01059 01060 01060 01061 01061 01062 01062 01063 01065 01066 01067 01068 01074 01074 0108 01084 01084 01127 0121 0137 0138 0140 0181 0383 0384 0385 0386

azonositó

fĘk.-i szla megnevezése

Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Önkorm. tul. berendezések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki 1. oldal, összesen: 3

1311 01311 1311 1311 01311 01311 01311 01311 01311 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1131 1131 1131 1131 1131 1431 1431 01311 1431 1431 1431 1411 1411 1411 1411 01411 1311 1311 1311 1311

fĘkönyv

2011. ÉVBEN SELEJTEZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK

Mikroscop LEITZ Ingerterápiás készülék TUR-RS.12 Erbotom T-400 seb.vágó készl. UH.inhaláló TUR.KW-5 MĦtĘlámpa MLM-90+tápegység HT-96 Elektromos csĘhegesztĘ Baxter Dade immu 12 fejes centrifuga Rázómérleg Baxter Combimix X.3. Rázómérleg Baxter Combimix X.3. Pentium 4 mini hardver konfiguráció Pentium 4 mini számítógép konfiguráció 17' LG color monitor SVGA Pentium 4 mini számítógép konfiguráció 17' LG color monitor Pentium 4 mini számítógép konfiguráció 17' LG color monitor Pentium 4 mini számítógép konfiguráció 17' LG color monitor Pentium 4 mini számítógép konfiguráció CD íróval 17' LG color monitor Microsoft Windows XP-Home OEM grafikus operációs rendszer Microsoft Windows XP-Home OEM grafikus operációs rendszer Microsoft Windows XP-Home OEM grafikus operációs rendszer Microsoft Windows XP-Home OEM grafikus operációs rendszer Microsoft Windows XP-Home OEM grafikus operációs rendszer IBM Komp. számítógép CD 17" digitális monitor Elektromos csôhegesztô 4R4 335 Intel Pentium 4 számítógép DVD íróval 17' Samsung SVGA monitor IBM kopatibilis Intel Pentium IV.komplett személyi számítógé GáztĦzhely Elektromos sütô NS-1304 Elektromos sütô NS-1304 FagyasztolĤda Whirlpool 410 l Fagyasztóláda 400 l-es Ágyra szerelhetô reflektor /Haux 75 Spot Ágyra szerelhetô reflektor /Haux 75 Spot Ágyra szerelhetô reflektor /Haux 75 Spot Ágyra szerelhetô reflektor /Haux 75 Spot

megnevezés

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.

DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB

m.egys.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

menny.

03-213/1/2011 03-76/1/2011 03-213/1/2011 03-231/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-76/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011 03-221/1/2011 03-221/1/2011 03-221/1/2011 03-221/1/2011 03-76/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011

selejt.jkv.sz

3.sz. melléklet

0397 0397 0397 0409 0410 0411 0412 0429 0429 0469 0473 0481 0482 0500 0501 0508 0510 0529 0663 0668 0682 0733 0756 0765 0775 0812 0812 0813 0855 0857 0873 0888 0888 0906 0924 0947 0985 0986 1007 1032 1038 1038

azonositó

Örzô monitor /8 610 DS 1 GB/ Örzökábel Adult Finger SPO2 Sensor HP Panda takaritókocsi Panda takaritókocsi Panda takaritókocsi Panda takaritókocsi MT-8 Kistraktor Hófogó eke Számítógép AT 486 DX 40 LélegeztetĘ Ambu /baby/ Curix 260 elĘhívógép Curix 60 elĘhivógép Olomkötény II.70*110 Olomkötény II.70*110 Kézi pumpa /felkarhoz/ LélegeztetĘ Ambu /gyerek/ Epson LX-300 nyomtató HĦtĘgép 120 L Hütö 250 l Mosogato FM 3500 MĦtĘ és vizsgálólámpa E 250 SDMC FĦnyiró Mosógép MĦszer áztató kád CAUT-R rádiófrek.seb.vágókészülék Caut-R kiegészitök Számítógép konfiguráció Burgonyahámozó Pentium számítógép konfig + tart. OlajsütĘ Agglutinációs analizátor Tápegys,nyomt,progr,kártya stb OEM MS Windows 98 SE HUN CD Mosogató FM 1770 /saválló/ FĘzĘüst 200 literes OEM Windows 98 SE HU CD Számítógép ATX Számítógép konfig. Celeron 733 HP LaserJet 1010 nyomtató Pentium 4 számítógép 17`LG (Goldstar) Monitor

megnevezés


fĘkönyv


Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Jármüvek állományi számlája Jármüvek állományi számlája Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Önkorm.tul. Szám.techn.eszközök Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Orvosi mĦszerek,berendezések,felszerelések Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Vagyoni értékĦ jogok aktivált értéke Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések 2. oldal, összesen: 3

1311 1311 1311 1411 1411 1411 1411 1421 1421 1431 01311 01311 01311 1311 1311 1311 01311 01431 1411 1411 1411 01311 1411 1411 1311 1311 1311 1431 1411 1431 1411 01311 01311 1131 1411 1411 1131 1431 1431 1431 1431 1431

DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB

m.egys.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

menny.

03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-222/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-163/1/2011 03-221/1/2011 03-221/1/2011 03-76/1/2011 03-163/1/2011 03-163/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-221/1/2011 03-222/1/2011 03-221/1/2011 03-76/1/2011 03-76/1/2011 03-222/1/2011 03-221/1/2011 03-221/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-222/1/2011 03-222/1/2011

selejt.jkv.sz

3.sz. melléklet

Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart. Rakt.tart.

azonositó

Epehólyagfogó Szivónyárs Nr.5130 Szöveteltávolító fogó (Szül.) Retracta feltáró (Szül.) Tubafogó (Szül.) Optika 5 mm 10-es szívó-ĘblítĘ Szükítö Hasfalrögzítö 10 mm Hasfalrögzítö 5 mm Veress tü 140 mm Veress tü 200 mm Epehólyag fogó 5 mm Fénykábel Metz. hajlitott olló Forgóbetét,megrag.univ.5mm Nf.unipolaris elektroda 90 fok Szukito adapter 10/5 mm,kihajt Epehólyagfogó Kliprakó Fénykábel,n.telj. 4,8mmx2300mm Epehólyag megragadó fogó LC epehólyag megragadó fogó Megragadó fogó /szül/ Karmos megragadó fogó /szül/ Görbe olló /szül/ Biztonsági trokárnyárs 11 mm Biztonsági trokárnyárs szül. Laparoscope Optika 10 mm SzĐkitô hĐvely 20/5,5 mm Ĥtm. Trocar Fénykábel Arthroszkopos optika Bipoláris csipesz hajlitott Lap.hajl.koag.ollo 5mm,36cm 6D

megnevezés


fĘkönyv


Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki Orvosi mĦszerek,berendezések,felszereléseki

3. oldal, összesen: 3

1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311

DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB

m.egys.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

menny.

03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 3-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/10/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011 033-213/1/2011 03-213/1/2011 03-213/1/2011

selejt.jkv.sz

3.sz. melléklet

29 990

01541 Monitor BenQ 17"

77 000 38 738 230 000 150 000 910 000

01548 Telefax Panasonic

01549 Barlang lejárat I.

01549 Barlang lejárat II.

01549 Barlang lejárat III.

280 000

01545 HĦtĘszekrény Zanussi

01547 Polcrendszer

42 500

0

01544 IBM ThinkCenter S50 számítógép (használt)

01543 AGFA ElĘhívó berendezés

297 650

19 990

01542 Radiológián légtechnika kiépítése

93 750

01539 Nyomtató HP Laser Jet

01488 Videoendoszkóp felújítása

01537 Ultrahang készülékhez printer

140 738 715 000

01488 Videoendoszkóp felújítása

4 250 000 2 017 393

01538 Nagyfrekvenciás vágókészülék

193 750

1 200 750

01537 Ultrahang készülék

01536 Dermatoscop

01535 MĦtĘlámpa ( mobil )

840 000 456 000

1 346 175

01532 Mikroszkóp (vizsgáló, mobil)

01534 Binokuláris mikroszkóp

3 093 600

01533 Spirométer MiniSpir

3 042 900

01531 Cysztoszkop

39 990

01530 Orrendoszkóp

01529 Windows 7 program

1 875 000

735 000

01497 GĘzfejlesztĘ berendezés Getinge sterilizálóhoz

937 500

01528 Automatikus dioptriamérĘ

3 937 500

FenyĘfĦrész Bt.

Jórahajlék Kft.

Dányi

MCS Computer Kft.

UPG Raktártechnika Kft.

Euronics VöröskĘ Kft.

TOT-ALL Informatika Kft

Labor-Elektronika

Vetsey Károly

Balaton Elektronika Kft

MCS Computer

Sono-East Bank Kft

Endo Plus Service Kft

Anamed Kft

Endoszkóp MĦszer Kft

Sonarmed Kft

Allegro Kft

Allegro Kft

Allegro Kft

Allegro Kft

Allegro Kft

Allegro Kft

Allegro Kft


Hoge Orvosi MĦszer Kft.

Aladdin Kft

Aladdin Kft

Aladdin Kft

886 250 MMG Flow Méréstechnikai Kft

01527 Uroflowméter

01526 Computer periméter Oculus

01525 ÁramlásmérĘ központi gázellátóhoz

42 500



42 500



szállító TOT-ALL Informatika Kft

65 060 000

bruttó érték 42 500


apport önkormányzattól

azonosító megnevezés

2011/S01340

2011/S01339

2011/S01337

2011/S01309

2011/S01061

2011/E00208

2011/E00166

bérleti szerzĘdés

2011/S00896

2011/S00651

2011/S00604

2011/S00384

2011/S00322

2011/S00245

2011/S00342

2011/S00321

2011/S00277

2011/S00276

2011/S00275

2011/S00274

2011/S00273

2011/S00272

2011/S00271

2011/S00184

2011/S00195

2011/S00079

2011/S00078

2011/S00077

2011/S00069

2011/E00003

2011/E00003

2011/E00003

számla

Tárgyi eszközök beszerzése dátum

2011.06.20

2011.06.20

2011.06.20

2011.06.15

2011.05.10

2011.06.02

2011.05.04

2011.05.08

2011.04.12

2011.04.05

2011.03.16

2011.02.23

2011.02.08

2011.02.02

2011.02.11

2011.02.10

2011.01.31

2011.01.31

2011.01.31

2011.01.31

2011.01.31

2011.01.31

2011.01.31

2011.01.26

2011.01.05

2011.01.14

2011.01.14

2011.01.14

2011.01.12

2011.01.05

2011.01.05

2011.01.05

2011.05.27

2011

2011/32 BARLANG

2011/32 BARLANG

2011/32 BARLANG

2011/31 TITKÁRSÁG

2011/30 IRATTÁR

2011/28 GAZDASÁGI HIVATAL

2011/27 INFORMATIKA

2011/26 RÖNTGEN

2011/25 RÖNTGEN

2011/24 MĥSZAKI IRODA

2011/22 BELGY. III.SZAKREND.

2011/18 NėGYÓGYÁSZATI SZAKR.

2011/21 BELGY. II. SZAKR.

2011/20 BELGY. II. SZAKR.

2011/19 SEBÉSZETI MĥTė

2011/17 NėGYÓGYÁSZATI SZAKR.

2011/16 BėRGYÓGY.SZAKREND.

2011/15 SEBÉSZETI AMBULANCIA

2011/14 BėRGYÓGY.SZAKREND.

2011/13 BARLANG

2011/12 FÜL-ORR-GÉGE SZAKR.

2011/11 UROLÓGIA

2011/10 FÜL-ORR-GÉGE SZAKR.

2011/09 SEBÉSZETI AMBULANCIA

2011/08 KÖZPONTI STERILIZÁLÓ

2011/07 SZEMÉSZET

2011/06 UROLÓGIA

2011/05 SZEMÉSZET

2011/04 KÖZPONTI GÁZELLÁTÓ

2011/03 RAKTÁR / RTG.

2011/02 RAKTÁR / SEBÉSZETI KÖTÖZė

2011/01 RAKTÁR / MĥSZAKI IRODA

4. sz. melléklet üh.jk. ktsghely neve

46 500

szállító

10 776 270

3 226 270

Beruházás Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás

összesen

4 425 000

Fejér Megyei Szt.Gy.Kórház

Zala-Art Építész Iroda Kft

3 125 000 KBFI-ALFA Geotechnológiai Kft

TOT-ALL Informatikai Kft

Beruházás Építés engedélyezés terv

50 358 944 45 078 206 5 280 738

3 037 500

ON LINE SYSTEM KFT

Beruházás Talajmechanikai szakvélemény

- felújítás

ebbĘl - t.e.beszerzés

ÖSSZESEN

01566-01655 ig. Számítógépek (60 db), Monitorok (30 db)

317 000

01565 VOIP modem (telefonalközponthoz)

Épülettechnika Kft

MCS Compuer Kft.

25 600 885 000

01550 Lift felújítása (sebészet) III.részlet

01564 Digitális hangrögzítĘ

Rextra Kft.

U-Flotta közúti Száll.Kft.

193 000 180 000

01563 Betegkocsi hordággyal

Kelet-Agro Kft

Royal Labirintus Kft

Nokia Care Vp.

MCS Computer Kft.



Elektro-Optika Kft


HĦtĘ és Klímaszerviz Bakos

HĦtĘ és Klímaszerviz Bakos

Friotech Kft.

Friotech Kft.

Euronics VöröskĘ Kft.

Hun-Med Kft


Agro-Gép Kolontári Mg.Ker.


Vendel Lajos

01562 Utánfutó kistraktorhoz

1 399 875

36 990

01560 Mobiltelefon C2-06

01562 Kistraktor

57 513

01559 Samsung színes nyomtató 1 875 000

41 250

01558 Számítógép IBM ThinkCenter S51

01561 Skoda Roomster

41 250

858 256

01557 Számítógép IBM ThinkCenter S51

01556 Trinokuláris Mikroszkóp

1 770 000

01555 Klímaberendezés szerelése

01550 Lift felújítása (sebészet) II.részlet

78 113 46 500

01554 Klímaberendezés szerelése

78 113

01554 Klímaberendezés MIDEA

01555 Klímaberendezés MIDEA

50 000

01553 Monitor / TV (videokolonoszkóphoz)

9 062 500

38 500

01552 Monitor LCD LG19"

01553 Videocolonoscope Fuji

45 820

1 770 000

420 000

bruttó érték

01551 FĦnyíró

01550 Lift felújítása (sebészet) I.részlet

01549 Barlang lejárat IV.

azonosító megnevezés

számla

2011/S02583

2011/S02298

2011/S02239

2011/S02454

2011/S02597

2011/S02520

2011/S02497

2011/S02486

2011/S02492

2011/S02361

2011/S02327

2011/E00417

2011/S02318

2011/E00393

2011/E00393

2011/S02136

2011/S01856

2011/S01791

2011/S01791

2011/S01793

2011/S01793

2011/E00308

2011/S01792

2011/E00308

2011/E00286

2011/S01481

2011/S01474

dátum

2011.12.31

2011.11.18

2011.11.16

2011.12.21

2011.12.20

2011.12.08.

2011.12.23

2011.12.21.

2011.12.15

2011.12.08

2011.12.05

2011.12.09

2011.12.02

2011.11.15

2011.11.15

2011.11.02

2011.09.12

2011.08.31

2011.08.31

2011.08.30

2011.08.30

2011.08.25

2011.08.22

2011.08.12

2011.08.02

2011.07.12

2011.06.10

üh.jk. ktsghely neve

- BARLANG

- BARLANG

- BARLANG

2011/49 RAKTÁR

2011/48 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

2011/33 SEBÉSZET

2011/47 INFORMATIKA

2011/46 BELGYÓGYÁSZAT

2011/45 KERTÉSZET,PARKFENNTARTÁS

2011/45 KERTÉSZET,PARKFENNTARTÁS

2011/44 GÉPJÁRMĥ ÜZEMELTETÉS

2011/43 GAZD. IGAZG.

2011/42 TITKÁRSÁG

2011/41 INFORMATIKA

2011/40 INFORMATIKA

2011/39 CITOLÓGIA

2011/33 SEBÉSZET





2011/36 BELGY. II .SZAKR.

2011/36 BELGY. II .SZAKR.

2011/35 INFORMATIKA

2011/34 KERTÉSZET

2011/33 SEBÉSZET

2011/32 BARLANG

2011.12.19

1 771 412

Összesen

Tapolca 2012.04.04.

2011.10. 05

68 344

2011.07.20 2011.07.20

31 414 9 406

2011.08.03 2011.08.08

32 351

2011.08.03

2011.08.03

2011.08.03

2011.07.20

16 696

16 696

73 024

25 383

24 091

2011.07.20

2011.07.20

9 406

2011.07.20

32 090

2011.07.20

2011.07.20

2011.07.20

31 922

30 578

14 114

12 546

2011.07.20

2011.06.01

1 325 109

0799

0705

0821

0768

0767

0752

0712

0966

0938

0937

0884

0883

0882

0881

0880

0878

11 878

6 364

FĘzĘzsámoly RM.edénytároló RM.edénytároló RM.edénytároló Ételszállító konténer és tartozékai Ételszállító konténer és tartozékai Ételszállító konténer és tartozékai Ételszállító konténer és tartozékai Saválló állvány Saválló állvány Saválló asztal SzeletelĘgép Mignon 250S Melegentartó MM 2 G + edények Rácsos állvány rozsdamentes 4 polcos Rácsos állvány rozsdamentes 4 polcos Robotgép ZöldségszeletelĘ Master Skoda Octavia szgk.

0877

dátum

0141

nettó érték (Ft)

megnevezés

azonosító

1. oldal

2011/V00567 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00566 2011/V00795 2011/V00795 2011/V00795 2011/V00795 2011/K00877 2011/V00943 2011/V01159

szla szám

1421

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

fĘk-i szla

vevĘ neve

Palno Kft

Tp.-i Diák-és KözétkeztetĘ Kft

Mór László Húsbolt

Magyar Imre Kórház Ajka















2011. ÉVBEN ÉRTÉKESÍTETT TÁRGYI ESZKÖZÖK

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft

666 000

200 000

26 000

20 000

5 000

5 000

50 000

20 000

40 000

20 000

20 000

50 000

50 000

50 000

50 000

16 000

16 000

16 000

12 000

eladási érték (Ft)

166 500

50 000

6 500

5 000

1 250

1 250

12 500

5 000

10 000

5 000

5 000

12 500

12 500

12 500

12 500

4 000

4 000

4 000

3 000

áfa (Ft)

832 500

250 000

32 500

25 000

6 250

6 250

62 500

25 000

50 000

25 000

25 000

62 500

62 500

62 500

62 500

20 000

20 000

20 000

15 000

eladási bruttó érték

5. sz. melléklet

No title

Recommend Documents