13805300-6420-114-07 Statisztikai számjel 07-10-001342 Cégjegyzék száma Masterplast Nyrt. Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.
Immateriális javak
Előző év 2010.01.01.2010.12.31.
5 062 844 39 516
Előző évek korr.
adatok e Ft-ban
0 0
Tárgyév 2011.01.01.2011.12.31.
4 251 697 24 571
1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek
39 516
24 571
5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2 175 467
0
2 107 569
2 033 333
2 004 049
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
38 126
823
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
72 917
83 755
31 091
18 942
4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
2 847 861
0
2 119 557
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
1 308 990
1 381 272
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
1 430 158
657 391
108 713
80 894
3. Egyéb tartós részesedés 4.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Masterplast Nyrt. Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése B. FORGÓESZKÖZÖK I.
Készletek
Előző év 2010.01.01.2010.12.31.
733 134 1 224
Előző évek korr.
adatok e Ft-ban
0 0
Tárgyév 2011.01.01.2011.12.31.
962 054 20 546
1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk
1 224
20 546
6. Készletekre adott előlegek
II.
Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések
716 939
0
722 589
676
27 904
529 056
525 259
187 207
169 426
3.
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
0
0
11 433
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek
11 433
4. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek
C.
Aktív időbeli elhatárolások
14 971
0
207 486
3 517
3 479
11 454
204 007
90 800
0
28 589
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
66 776
506
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
24 024
28 083
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Sárszentmihály, 2012. április 25.
5 886 778
0
5 242 340
…………………………………. Vállalkozás vezetője (képviselője)
13805300-6420-114-07 Statisztikai számjel 07-10-001342 Cégjegyzék száma Mérleg "A" változat Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése Saját tőke
D
adatok e Ft-ban
Előző év 2010.01.01.2010.12.31.
Előző évek korr.
3 343 118
I. Jegyzett tőke
0
Tárgyév 2011.01.01.2011.12.31.
3 472 947
1 000 000
1 000 000
2 079 595
2 241 175
173 243
101 942
90 280
129 830
Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény
E.
Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék
0
0
0
Mérleg "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése F.
Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke)
adatok e Ft-ban
Előző év 2010.01.01.2010.12.31.
Előző évek korr.
Tárgyév 2011.01.01.2011.12.31.
2 344 559
0
1 576 659
0
0
0
1 071 476
0
893 508
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
314 441
123 328
757 035
770 180
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7.
III.
Rövid lejáratú kötelezettségek
1 273 083
0
683 151
1. Rövid lejáratú kölcsönök -
ebből átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
181 582
605 712
18 646
16 017
1 041 441
2 478
31 414
58 944
3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 7. lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
FORRÁSOK ÖSSZESEN
199 101
0
192 734
4 380
4 952
67 946
68 845
126 775
118 937
5 886 778
0
5 242 340
Sárszentmihály, 2012. április 25. ………………………………… Vállalkozás vezetője (képviselője)
13805300-6420-114-07 Statisztikai számjel 07-10-001342 Cégjegyzék száma Masterplast Nyrt.
"A" típusú Eredménykimutatás összköltség eljárással
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte
SorMegnevezés szám 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)
Előző év 2010.01.01.2010.12.31.
adatok e Ft-ban Tárgyév 2011.01.01.2011.12.31.
Előző évek korr.
1 353 996
740 063
88 844
85 841
1 442 840
-
825 904
03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke II.
Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 ± 04)
III.
Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke
-
-
-
184 990
118 418
12 655
3 909
25 826
29 044
125 796
156 629
22 480
22 774
87 782
33 368
08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV.
Anyagjellegű ráfordítások ( 05 + 06 + 07 + 08 + 09 ) 10. Bérköltség
261 884
-
241 815
209 887
230 578
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
42 947
51 003
12. Bérjárulékok
62 750
68 213
V.
Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + 12 )
315 584
VI.
Értékcsökkenési leírás
101 331
90 835
VII.
Egyéb ráfordítások
870 578
338 129
Ebből: értékvesztés
189 728
185 109
A.
Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-V
78 453
-
-
349 794
-
76 251
Masterplast Nyrt.
"A" típusú Eredménykimutatás összköltség eljárással
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte
Előző év 2010.01.01.2010.12.31.
SorMegnevezés szám 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
adatok e Ft-ban Tárgyév 2011.01.01.2011.12.31.
Előző évek korr.
44 781
1 392
121 813
104 283
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
118 625
99 506
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
78 562
521 214
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17. )
245 156
-
626 889
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
74 263
53 390
44 823
23 897
3 070
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
80 547
328 913
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 18 + 19 ± 20 + 21 )
B.
Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII - IX. )
C.
Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B )
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény ( X - XI. )
E.
Adózás előtti eredmény ( ± C ± D )
XII.
Adófizetési kötelezettség
39 505
Adózott eredmény ( ± E - XII. )
90 280
-
129 830
90 280
-
129 830
F.
-
157 880
-
382 303
87 276
-
244 586
165 729
-
168 335
7 662
6 370
43 606
24 398
35 944
-
129 785
-
-
18 028 150 307 20 477
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G.
Mérleg szerinti eredmény ( ± F + 22 - 23 )
Sárszentmihály, 2012. április 25.
…………………………………. Vállalkozás vezetője (képviselője)
1. számú melléklet
MASTERPLAST Nyrt.
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
adatok Ft-ban Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés Beruházás Növekedés összesen
Alapítás átszervezés
-
Kísérleti fejlesztés
-
0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Beruházás Csökkenés összesen
-
-
Záró bruttó érték
-
-
Egyéb berendezés
Befejezetlen beruházás
2 201 228 468 63 259 711
61 344 132
178 237 993 43 693 529
31 091 088 99 248 721
0 2 890
63 259 711
0
43 693 529
99 248 721
2 890
57 769 800
848 769 17 454 711
47 030 188
57 769 800
18 303 480
111 397 513 111 397 513
2 890 2 890
2 471 901 681 206 204 851 0 0 0 0 0 206 204 851 0 0 848 769 75 224 511 0 47 030 188 111 400 403 234 503 871
0
2 443 602 661
0 0
296 434 530 71 445 835 31 847 369 336 032 996 0 2 175 467 151 2 107 569 665
Szellemi termékek
Immateriális javak összesen
Ingatlan
105 082 0
114 632 578 4 444 273
114 737 660 4 444 273
4 444 273
4 444 273
-
47 030 188
Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés Záró é. cs.
-
Nyitó nettó érték Záró nettó érték
-
105 082 105 082 0
-
105 082 -
-
-
Beruházásra adott Tárgyi eszközök összesen előlegek
Műszaki berendezés
Vagyoni értékű jogok
119 076 851
119 181 933
2 217 457 991
3 574 332
203 628 042
18 942 296
75 116 005 19 389 382 0 94 505 387
75 221 087 19 389 382 0 94 610 469
167 895 401 50 569 594 5 055 759 213 409 236
23 218 307 568 953 21 036 063 2 751 197
105 320 822 20 307 288 5 755 547 119 872 563
0 0
39 516 573 24 571 464
39 516 573 24 571 464
2 033 333 067 2 004 048 755
38 125 825 823 135
72 917 171 83 755 479
31 091 088 18 942 296
2. számú melléklet
Masterplast Nyrt.
RÉSZESEDÉSEK 2011. december 31. Leányvállalat neve
Ország
Cím
Alapítás éve
Masterplast Romania S.R.L.
Románia
Sos. Borsului nr. 45. 410605 Oradea
2001.01.19
Masterplast YU D.o.o.
Szerbia
Kalora Milodanovica u. 20/a 24000 Subotica
2002.03.19
Master Plast S.r.o.
Szlovákia
Gercenova 9. 85101 Bratislava
Masterplast d.o.o Master Plast Plus S.r.o.
Tulajdonosi szerkezet 2011.12.31. Tulajdonos Érték
71% 29% 70% 30%
Masterplast Nyrt Albert Imre Masterplast Nyrt Bunford Tivadar
1999.11.04
100%
Masterplast Nyrt Masterplast Nyrt Zorán Mikusa
Horvátország
Planinska 71. 31305 Draz
2002.02.25
Csehország
Mladoboleslavská 132. 190-17 Praha 9Vinor
80% 20%
2002.02.18
100%
Masterplast Nyrt
80% 20% 80% 20%
Masterplast Nyrt Bunford Tivadar Masterplast Nyrt Boross Sztyepan
Masterplast Bulgaria OOD
Bulgária
Novi Iskur, pk 1280, Sophia
2004.11.26
MasterPlast Ukrajna
Ukrajna
Pavlovich u. 5. Uzhgorod 88000
2005.03.17
Lengyelország
Batorowo, Ul. Widok 12 62-080 Tarnowo Podgórne
2005.06.06
Masterplast Sp zoo
Részesedés
100%
Masterplast Nyrt Masterplast Nyrt Biacsi Péter Balogh Róbert Masterplast Nyrt
MasterFoam Kft
Magyarország
8143, Sárszentmihály Árpád u.1/a
2004.06.29
Fóliatex Kft
Magyarország
2004.05.04
Masterplast Österrech GmBH
Ausztria
8000 Székesfehérvár, Borszéki u.8. A-2384 Beritenfurt bei Wien Franz Schubert Strasse 7
75% 5% 20% 100%
2007.03.20
100%
Masterplast Nyrt
95% 5% 90% 5% 5% 95% 5% 99% 1%
Masterplast Nyrt Biacsi Péter Masterplast Nyrt Vereb-Dér Zoltán Császár Zsolt Masterplast Nyrt Balogh Róbert Masterplast Nyrt Petr Krucskov
Masterprofil Kft
Magyarország
8143. Sárszentmihály, Árpád u. 1/a
2007.01.17
Masterplast Kft.
Magyarország
8143. Sárszentmihály Árpád u.1/a
2007.09.30
Masterplast Asia Co.
Hong Kong
9-23 Shell ST North Point , Seabrighat Plaza Unit D 12/F
2008.12.02
OOO Masterplast RUS
Oroszország
346720 Rostov o., Aksay, Lenina 48.
2011.09.14
Összesen:
25 560 RON 10 440 RON 3 500 RON 1 500 RON
Jegyzett tőke
Könyv szerinti érték Ftban 2011.12.31
36 000 RON
180 541 515,54 Ft
437 000 Din
85 000 000,00 Ft
26 555 €
60 086 845,56 Ft
20 000 HRK
170 000 000,00 Ft
200 000 Kč
0,00 Ft
10 000 LEV
80 000,00 Ft
27 000 UAK
888 890,00 Ft
1 012 000 PLN 2 250 000 Ft 150 000 Ft 600 000 Ft 3 000 000 Ft
1 012 000 PLN
79 765 162,51 Ft
3 000 000 Ft 3 000 000 Ft
78 940,00 Ft 19 000 000,00 Ft
35 000 € 2 850 000 Ft 150 000 Ft 9 000 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 95 HK$ 5 HK$ 99 000 RUB 10 000 RUB
35 000 €
100 000,00 Ft
26 555 € 16 000 HRK 4 000 HRK 200 000 Kč 8 000 LEV 2 000 LEV 21 600 UAK 5 400 UAK
3 000 000 Ft 10 000 000 Ft 100 HK$ 1 000 000 RUB
2 850 000,00 Ft 776 240 000,00 Ft 3 104,77 Ft 6 637 452,80 Ft 1 381 271 911,18 Ft
Leányvállalati forgalom és hitelállomány
3. számú melléklet Masterplast Nyrt. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek részletezése
Név Fóliatex Kft. Master Plast Plus Sro (CZ) Master Plast Sro (SK) Masterplast Doo (HR) Masterplast Doo (Mac) Masterplast Deutschland GmbH Masterplast KO SH PK Masterplast Romania SRL Masterplast YU Doo Masterfoam Kft. Masterplast Ukrajna Masterplast Rus OOO Masterplast Sp zoo (PL) Masterplast Bulgaria EOOD Masterprofil Kft. Masterplast Österreich GmbH Masterplast Kft. Masterplast Asia Co. Összesen:
Kapott kölcsön 2011.dec.31.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitelállomány 2011. dec.31. 0 183 567 110 140 0 0 0 0 252 015 528 921 0 0 10 332 58 035 278 977 0 70 938 0 44 667 1 537 592
Hitel értékvesztés 2011.dec.31
0 183 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 977 0 70 938 0 44 667 578 149
Vevőállomány 2011.dec. 31.
0 11 506 413 483 0 0 0 4 671 26 020 9 625 1 904 81 2 789 1 190 6 698 996 120 011 601 186 988
Vevő értékvesztés 2011.dec. 31.
0 11 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 506
Egyéb követelés 2011.dec. 31.
0 0 0 27 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 191
Egyéb kötelezettség 2011.dec. 31.
adatok e Ft-ban
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szállítóállomány 2011.dec. 31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 1 126 0 1 162
4. számú melléklet Masterplast Nyrt. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ezer Ft-ban
Megnevezés
Előző év
2010.
Tárgyév
100 0 100 65 1 540 40 600 3 240 5 544 2 270 1 337 1 904 10 175 66 675 -9 54 37 0 14 0
2011.
Bérleti díj Bankkamat Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen (nem kapcs.) MP Asia kölcsön kamat Informatikai szolg.elhat. Bérleti díj elhatárolása HR szolg.elhatárolása Könyvelési díj elhatárolása Üzemeltetési ktg elhatárolása Energia számlák elhatárolása Vagyonvédelem elhatárolása Kapott kölcsön kamat MP Kft. Kapcsolt váll. szemb.bevételek aktív időbeli elhatárolása Átértékelés Bankgarancia Felügyelet Kaspersky Enerprise Space Nemzetközi domain regisztráció OTS megjelentetés Reprezentáció Szakkönyvek, folyóirat előfizetések Szoftverek bérleti díja Szoftverkövetés Vagyonbiztosítás Webtárhely Álláshirdetés Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen Halasztott ráfordítások összesen
100 406 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 14 45
455 9 269 13 252 942 5 6 24 025 0
20 17 1 643 356 10 103 13 688 972 0 0 28 083 0
Aktív időbeli elhatárolás összesen:
90 800
28 589
71
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ezer Ft-ban
Megnevezés
Előző év
2010.
Tárgyév
2011.
MP CZ késedelmi kamat Szoftverek bérleti díja Vagyonbiztosítás Kapcsolt váll. szemb. bevételek passzív időbeli elhatárolása Masterplast Gyártó és Ker. Kft-től kapott kölcsön fizetendő kamata Kapcsolt váll. szemb. Költségek passzív időbeli elhatárolása Bankkamat Mobil számla/Vodafone Vezetékes telefon Kommunikációs feladatok Kibocsátói közzétételi díjak Csomagküldés (TNT) Posta költség Másolati díj / Alba-Kontakt Autómosás MOL (üzemanyag költség) Számlavezetési díj Ügyvédi munkadíj Könyvizsgálói díj elhatárolása Energia számlák Vezetői éves prémium elhatárolások MP YU kamat MP PL kamat Weblap karbantartás Bérleti díj /I.C.E. Water Irodai szolgáltatás Vagyonvédelem Belf. Kiküld.12.hó Költségek, ráfordítások elhatárolása IHM-ITP pályázat GVOP-1.1.2 pályázat GVOP-4.1.2 pályázat SZVP-2003 pályázat Hátralévő összeg Halasztott bevételek
0 3 885 495 4 380 44 823 44 823 1 018 150 38 0 0 0 71 0 55 886 1 0 16 795 2 695 0 193 23 15 20 173 968 22 23 123 540 104 087 3 923 18 225 0 126 775
13 0 20 291 982 0 68 845 0 81 494 0 17 626 19 817 118 937
Passzív időbeli elhatárolás összesen:
199 101
192 734
1. oldal
245 4 196 511 4 952 0 0 6 590 241 27 1 100 210 37 56 426 34 1 165 0 175 18 746 2 205 36 301 226
5. számú melléklet
Masterplast Nyrt.
Megnevezés Nyitó
növekedés
Saját tőke éven belüli alakulása
Jegyzett tőke 1 000 000
Tőketartalék
Eredménytartalék
-
2 079 595
2010. évi eredmény átvezetése
90 280
Lekötött tartalék visszavezetése
105 753
csökkenés
Jegyzett tőke emelése er.tart.-ból
Lekötött tartalék átvezetése
2011. évi mérleg szerinti eredmény 2011. december 31. záró
1 000 000
-
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
173 242
-
- 105 753
34 453
34 453
2 241 175
101 942
Mérleg szerinti eredmény 90 280 90 280
adatok e Ft-ban
Saját tőke 3 343 117 -
-
-
129 830
129 830
-
129 830
3 472 947
6. számú melléklet
Masterplast Nyrt.
Kimutatás a fennálló hitelekről és fedezetiről 2011.december 31.
Hiteleket nyújtó pénzintézet: Raiffeisen Bank Hitel típusa
Keretösszeg ezer HUF
Lejárat
Beruházási hitel FK-MC-5/2007
206 080,00
2012.07.31
Beruházási hitel FK-MC-4/2007
219 920
2012.07.31
Forgó eszköz hitel FKMC-4/2010 (FK-MC-1/2006)
146 800
2013.12.31
Beruházási hitel FKMC-3/2010 (FK-MC-20/2005)
156 000
2013.09.30
Beruházási hitel FKMC-8/2008
200 000
2013.03.30
Beruházási hitelFKMC-9/2008
350 000
2013.03.30
Fedezet típusa
240 419,45 EUR 30 Legnagyobb vevő követelésén alapított zálogjog 74 801 703,48 Ft Egyetemleges készfizető kezesség: Masterplast Kft és Masterplast 187 619,44 EUR Nyrt 58 374 036,37 Ft Leányvállalatok készfizető kezessége: Csehország,, Szerbia, 347 364,92 EUR Bulgária, Románia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, 108 075 647,56 Ft Ukrajna, Fóliatex Kft, Masterfoam Kft, Masterprofil Kft. Üzletrészen alapított zálogjog: Masterfoam Kft, Masterprofil Kft, 304 901,40 EUR Fóliatex Kft, Mp Csehország, MP Bulgária, MP Lengyelország, 94 863 972,58 Ft MP Ukrajna, MP Romania, MP Szerbia, MP Szlovákia, MP Horvátország 20 842,33 EUR Vagyonterhelő keretbiztosítéki zálogjog 6 484 674,13 Ft Beszámítás Azonnali beszedési megíbízás 26 890,88 EUR Keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlanokon 104/12 hrsz, 0142 8 366 559,49 Ft hrsz, 873 hrsz, 874 hrsz, 875 hrsz.
350 966 593,61 Ft Hitelarányos árbevétel csatornázás de min. 9.000.000.000 Ft
Összesen: Hitel típusa Masterplast YU Doo
Tárgyév végéig igénybe vett
Keretösszeg ezer EUR 3 410,00
Lejárat 2015.12.31
Tárgyév végéig igénybe vett
Fedezet típusa Készfizető kezesség vállalás leányvállaltunk Raiffeisen Bankkal fennálló hiteléért
7. számú melléklet
Masterplast Nyrt.
EGYÉB BEVÉTELEK Megnevezés
Értékesített tárgyi eszközök árbevétele külső váll.-nak Értékesített tárgyi eszközök árbevétele kapcsolt váll.-nak Kapott késedelmi kamat kapcsolt váll. szemben Biztosítótól kapott kártérítés Egyéb kapott kártérítés Utólag kapott engedmény nem kapcsolt vállalkozástól
Követelésekre elszámolt kapcsolt értékvesztés visszaírása Kapcsolt váll. Szemb. Követelésre elszámolt értékvesztés visszaí. Állami ktgvetéstől kapott, visszatérített adó tartozás TB kifizetőhelyi költségtérítés bevétele (1%) Apanap távollét megtérítése Egyéb ki nem emelt bevételek Kerekítés miatti bevétel
Összesen:
ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2010. 2011.
85 336 271 2 501 0 166 157 12 655 0 1 797 10 366 803 8
184 989
8 640 10 183 1 331 485 0 92 035 0 3 909 1 468 84 222 59 1
118 417
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
Megnevezés
Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartott értéke ( nem kapcs. váll.) Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartott értéke (kapcs. váll.) Bírságok Fizetett késedelmi kamat nem kapcs. vállalattal szemben Fizetett kártérítés Biztosító által térített káresemény költségei Utólag adott engedmény nem kapcsolt váll. Részére Utólag adott engedmény kapcsolt váll. Részére Selejtezés Átminősítés Áruminta Követelésekre elszámolt értékvesztés Kapcsolt váll. szembeni követelésekre elszámolt értékvesztés Gépjárműadó Cégautó adó Nagy teljesítményű személygépkocsi adója Állami költségvetésnek fiz. késedelmi pótlék Lengyelországban megfizetett kamatadó Szerbiában megfizetett kamatadó, osztalékadó Egyéb ki nem emelt ráfordítás Kerekítés miatti ráfordítás Összesen:
Előző év 2010.
65 326 2 7 203 283 5 738 668 518 0 0 394 0 189 870 332 1 456 50 17 264 2 150 890 14 870 579
ezer Ft-ban Tárgyév 2011.
10 388 38 621 70 5 1 750 643 0 92 036 365 3 018 0 3 044 182 064 339 1 668 0 0 214 3 721 178 5 338 129
8. számú melléklet Masterplast Nyrt.
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE Megnevezés
Belföldi utazási és kiküldetési költség Belföldi szállás költség Külföldi utazási és kiküldetési költség Külföldi szállás költség Parkolási díj Úthasználati díj belföld Úthasználati díj külföld Bérleti díjak Idegen fenntartás, karbantartás és javítási költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatások Gépjárművek karbantartási és javítási költségei Gépjárművek karbantartás, javítás anyagköltsége Könyvvizsgálói, jogtanácsosi, szakértői, tanácsadói díjak Munkaegészségügyi szolgáltatás díja Tagdíjak Vagyonvédelem költségei Reklám, hírdetés, piackutatás költségei Posta, telefax költség Oktatás, továbbképzés költségei Kutatás, fejlesztés költségei Vásárok és kiállítások költségei Rendszerfelügyelet költségei Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások Import ügyintézés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon költség Minőségvizsgálat költségei
Összesen:
Előző év 2010.
620 1 781 8 724 1 539 348 527 156 11 010 5 783 3 759 1 116 2 160 37 130 281 852 148 5 028 1 433 2 006 0 16 15 265 19 324 73 2 046 4 152 520
125 797
ezer Ft-ban Tárgyév 2011.
485 1 647 9 203 3 055 538 643 189 12 308 5 357 1 104 1 661 2 491 52 039 284 943 149 5 979 2 145 1 872 0 276 23 001 23 558 30 2 058 5 557 58
156 630
9. számú melléklet Masterplast Nyrt.
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE ezer Ft-ban Megnevezés Bankköltség Bankgarancia költség Rendelkezésre tartási jutalék Forgalmi jutalék
Vagyonbiztosítás Gépjárművek kötelező biztosítása Casco biztosítás Baleset biztosítás Illetékek Közjegyzői díjak Engedélyezési díjak Egyéb hatósági díjak
Összesen:
Előző év
2010. Tárgyév
2011.
9 728 891 5 577 128 2 507
12 011 904 3 796 415 2 790
877
977
509 0
536 0
862
184
0 727
19 617
675
22 481
525
22 774
10. számú melléklet Masterplast Nyrt.
Személyi jellegű egyéb kifizetések Megnevezés
Előző év 2010.
Utalványban fizetett étkezési hozzájárulás Belföldi, külföldi napidíj Belföldi reprezentációs költségek Külföldi reprezentációs költségek Üzleti ajándék Természetbeni juttatás, fizetett SZJA Betegszabadságra járó juttatás Táppénz hozzájárulás Internet használati díj átvállalása munkaváll.-tól Egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulás Nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás Iskoláztatási támogatás/ utalványban fizetett Üdülési csekk/dolgozóknak átadott Igazgatósági tagoknak fizetett tiszteletdíj Végkielégítés Csoportos biztosítás APRIL biztosítás - cafetéria hozzájárulás
3 567 7 198 18 8 221 1 422 478 4 701 1 354 315 1 144 6 503 672 198 3 741 3 000 414 0 0
Összesen:
42 946
Személyi tulajdonban lévő gk. eseti ktg. térítése
Sportbérlet - cafetéria
0
ezer Ft-ban Tárgyév 2011.
3 191 7 358 0 11 008 6 949 605 3 234 638 623 465 4 863 821 304 3 337 7 000 0 496 80
29
51 001
11. számú melléklet Masterplast Nyrt.
Társasági adóalapot növelő tényezők Megnevezés
Szvt. szerinti, adóévre eső ÉCS + kivezetett TE kszé Követelésre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követ. (8691) Kapcsolt váll között a szokásos és piaci ár közötti eltérés elsz. Fizetett bírságok, pótlékok Adóellenőrzés, önellenőrzés utáni elszámolt összeg Adott támogatás, elengedett követelés, átvállalt tartozás Bejelentett részesedésre elszámolt értékvesztés Nem a vállalkozási tev. kapcs. felmerült költségek Vámhatósági ellenőrzés után elszámolt összeg Kiválás miatti 16 § (2) a) kül.értéke Külföldön keletkezett és elszámolt jövedelem ráfordításként elszámolt adója 28 § (1)
Összesen:
Előző év 2010.
101 722 189 870 40 626 0 19 0 100 3 070 10 179 0 0 0 345 586
ezer Ft-ban Tárgyév 2011.
142 863 185 109 2 590 0 70 0 0 0 18 840 0 0 0 349 472
Társasági adóalapot csökkentő tényezők Megnevezés
Tao szerinti, adóévre eső ÉCS + kivezetett TE kszé Fejlesztési tartalék (AEE 50%-a, max 500 millió Ft) Kapott osztalék Saját kutatás fejlesztés Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat (50%-a) Behajthatatlan követelés, értékvesztés Kortárs iparművészeti alkotás beszerzése Adóellenőrzés, önellenőrzés utáni elszámolt összeg Adományként elszámolható adóalap csökkentő tétel Véglegesen átvett pénzeszköz Kiválás miatti 16 § (2) a) kül.értéke Korábban munkanélküliek járuléka
Összesen:
Előző év 2010.
76 068 60 000 44 781 3 997 0 12 655 0 0 1 500 0 0 830
199 831
ezer Ft-ban Tárgyév 2011.
104 159 23 020 1 392 2 399 0 3 909 0 0 3 653 0 0 0
138 532
12. számú melléklet
Masterplast Nyrt.
CASH FLOW KIMUTATÁS Sorsz. Megnevezés I. 1.
1.1.
2. 3. 4.
4.1. 4.2. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21.
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Működési cash flow (1-13.) Adózás előtti eredmény Kapott osztalék Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Tárgyévi céltartalékképzés
Előző évi céltartalék feloldása
Bruttó cash flow (1-4.)
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (száll. és rövid lej.hitel és kölcsön nélkül)
Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetési cash flow (14-15.) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Pénzügyi cash flow (17-24.) Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ért.papír kibocsátás bevétele Hitel, kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, megszűntetése Véglegesen kapott pénzeszköz
21.1.
Véglegesen kapott pénzeszköz
21.3.
Eredménytartalék növekedése
21.2. 21.3.
22. 23. 24. 25. 26.
26.1. 26.2. 26.3. 26.4
27. IV.
Tőketartalék növekedése
Lekötött tartalék növekedése
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök elhelyezése Véglegesen átadott pénzeszköz
Véglegesen átadott pénzeszköz Tőketartalék csökkenése
Eredménytartalék csökkenése
Lekötött tartalék csökkenése
Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség vált. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)
2010.
2011.
367 798 129 785 -44 781 101 331 180 285 0 0
0
340 339 150 307 -1 392 90 835 148 827 0 0
0
366 620 -30 -32 882
388 577 30 187 -2 996
-2 910 -10 575 56 386 -79 007 109 701 -39 505
24 898 -6 367 -138 903
18 613 -26 589 421 44 781
-58 145 -78 460 18 923 1 392
-446 363 0 0 -32 259 -3 085 67 661
-89 679 0 0 393 654 782 334 37 803
0
0
7 661
3 209
62 211 -20 477
6 370
0
0
60 000
31 433
2 980
21 708
0 0 0 0 -331 576 -1 184 773 -79 443 -80 894 -2 980 -21 708 0
0
0
35 619
0 -59 952
0
105 753
0 192 515
* 5. és 16. sorok csak tájékoztató adatok ** A 21. ill. 26. véglegesen kapott ill. átadott pénzeszközök változása sor csak tájékoztató jellegű
Masterplast Nyrt.
13. számú melléklet Főbb gazdasági mutatók 2011.12.31
Mutatószámok e Ft
Bef.eszk. aránya Forgóeszközök aránya
Saját tőke aránya Kötelezettségek aránya
Tőke multip- likátor
Tőke forgási sebessége
Likviditási mutató I.
Likviditási mutató II.
Likviditási mutató III.
Likviditási mutató IV.
Saját tőke hatékonysága Árbevétel arányos üzleti eredmény Tőkearányos üzleti eredmény Eszközarányos üzleti eredmény
Képzése Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
Előző időszak 2010 (%) (e Ft) 5 085 144 86,38 5 886 778
Tárgyidőszak 2011 Változás (E Ft) (%) (%) 4 251 697 81,10 93,89 5 242 340
801 634 5 886 778
13,62
990 643 5 242 340
18,90
138,77
Saját tőke Összes forrás
3 343 118 5 886 778
56,79
3 472 947 5 242 340
66,25
116,66
Kötelezettségek Összes forrás
2 344 559 5 886 778
39,83
1 576 659 5 242 340
30,08
75,52
Eszközök összesen Saját tőke
5 886 778 3 343 118
176,09
5 242 340 3 472 947
150,95
85,72
Nettó árbevétel Saját tőke
1 442 840 3 343 118
43,16
825 904 3 472 947
23,78
55,10
Forgóeszközök
710 834
140,83
252,20
Rövid lejáratú kötelezettségek
1 273 083
Forgóeszközök-készletek
709 610
137,82
247,26
Rövid lejáratú kötelezettségek
1 273 083
Pénzeszközök+Értékpapírok
14 971
32,05
2716,10
Rövid lejáratú kötelezettségek
1 273 083
Pénzeszközök
14 971
30,37
2573,73
Rövid lejáratú kötelezettségek
1 273 083
Adózott eredmény Saját tőke
90 280 3 343 118
2,70
129 830 3 472 947
3,74
138,52
Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel
78 453 1 442 840
5,44
-76 251 825 904
-9,23
-169,67
Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke
78 453 3 343 118
2,35
-76 251 3 472 947
-2,20
-93,62
Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz
78 453 5 886 778
1,33
-76 251 5 242 340
-1,45
-109,02
55,84
962 054 683 151
55,74
941 508 683 151
1,18
218 919 683 151
1,18
207 486 683 151
1/1
Masterplast Nyrt.
14. számú melléklet Eszközök és források összetétele, alakulása 2011.12.31
Eszközök összetétele és időbeli alakulása Megnevezés Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapirok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
Előző év 2010
Tárgyév 2011
Összeg Részarány Összeg (E Ft) (E Ft) (%) 5 085 144 86,38 4 251 697 39 516 0,67 24 571 2 175 467 36,96 2 107 569 2 870 161 48,76 2 119 557 710 834 12,08 962 054 1 224 0,02 20 546 694 639 11,80 722 589 0 0,00 11 433 14 971 0,25 207 486 90 800 1,54 28 589 5 886 778 100,00 5 242 340
Részarány (%) 81,10 0,47 40,20 40,43 18,35 0,39 13,78 0,22 3,96 0,55 100,00
Források összetétele és időbeni alakulása Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett , még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év 2010
Tárgyév 2011
Összeg Részarány Összeg (E Ft) (E Ft) (%) 3 343 118 56,79 3 472 947 1 000 000 16,99 1 000 000 0 0,00 0 0 0,00 0 2 079 595 35,33 2 241 175 173 243 2,94 101 942 0 0,00 0 90 280 1,53 129 830 0 0,00 0 2 344 559 39,83 1 576 659 0 0,00 0 1 071 476 18,20 893 508 1 273 083 21,63 683 151 199 101 3,38 192 734 5 886 778 100,00 5 242 340
adatok E Ft-ban Változás (%) 83,61 62,18 96,88 73,85 135,34 1 678,59 104,02 0,00 1 385,92 31,49 89,05
adatok E Ft-ban
Részarány (%) 66,25 19,08 0,00 0,00 42,75 1,94 0,00 2,48 0,00 30,08 0,00 17,04 13,03 3,68 100,00
Változás (%) 103,88 100,00 0,00 0,00 107,77 58,84 0,00 143,81 0,00 67,25 0,00 83,39 53,66 96,80 89,05
1/1
15. számú melléklet
Masterplast Nyrt.
KÖVETELÉSEKRE ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS AZ ADÓS MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN adatok Ft-ban
Követelés jellege
Kapcsolt vállalatnak adott kölcsön Masterplast Österreich GmbH Masterplast Bulgaria Eood Masterplast Asia Co. Limited Master Plast Plus s.r.o. (CZ) Összesen: Kapcsolt vevő követelés Master Plast Plus s.r.o. (CZ) Összesen:
Követelés bekerülési értéke
Befolyt köv. Ftban (2011.12.31-es árfolyamon)
Követelés várható megtérülésének összege
Követelés várható megtérülése százalékban
Követelésre elszámolt értékvesztés százalékban
Nyilvántartott értékvesztés
Követelésre előző évekről nyilvántartott értékvesztés
Követelésre 2011-ban elszámolt értékvesztés
70 937 640 Ft 278 977 204 Ft 44 667 407 Ft 183 566 700 Ft 578 148 951 Ft
- Ft - Ft - Ft - Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100%
70 937 640,00 Ft 278 977 204,00 Ft 44 667 407,00 Ft 183 566 700,00 Ft 578 148 951,00 Ft
74 705 000,00 Ft 152 197 500,00 Ft 19 993 296,00 Ft 164 462 500,00 Ft 411 358 296,00 Ft
-3 767 360 Ft 126 779 704 Ft 24 674 111 Ft 19 104 200 Ft 166 790 655 Ft
11 506 418 Ft 11 506 418 Ft
- Ft - Ft
0 Ft 0 Ft
0%
100%
11 506 418,00 Ft 11 506 418,00 Ft
0 0,00 Ft
11 506 418,00 Ft 11 506 418,00 Ft
Masterplast Nyrt.
16. számú melléklet
Részvény tulajdonosi összetétel 2011. december 31.
Részvényes neve Albert Imre Balogh Gábor Bonyhai Péter Bunford Rózsa Bunford Tivadar Frank Nitsche Michal Burda Mikusa Zorán Puskás Róbert Sarbu Claudia Tikvicki Jovica Vereb-Dér Zoltán Császár Zsolt Bojár Gábor Szőnyi András Pécsi László Balogh Róbert Csokló Gábor Nádasi Róbert Tibor Dávid Ács Balázs Masterplast Nyrt. Összesen:
Részvényfajta
Névérték
törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény törzsrészvény
100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft 100,-Ft
Részvény darabszám 1 399 529 297 297 1 186 234 878 944 297 297 297 12 346 12 346 6 148 6 148 40 000 40 000 40 000 33 864 5 456 395 40 356 4 277 445 18 833 9 464
Értéke (HUF) 139 900 52 900 29 700 29 700 118 600 23 400 87 800 94 400 29 700 29 700 29 700 1 234 600 1 234 600 614 800 614 800 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 386 400 545 639 500 4 035 600 427 744 500 1 883 300 946 400 1 000 000 000
