No title

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL } 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ℡ 63/510-384 63/510-332 [email protected] . Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. benyújtott beszámolóját változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni és határozatukat meghozni. …/2013. (V.16.) Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója HATÁROZATI

JAVASLAT

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. évi „Ügyvezetői Beszámolója”-t, az „Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, a „Kiegészítő Melléklet”-tel, a „Független Könyvvizsgálói Jelentés”-sel és a „Felügyelő Bizottság Beszámolója”-val elfogadja. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a beszámolási időszakban képződött 156 eFt mérleg szerinti nyereséget a 2009. évben keletkezett és még fennmaradó 5 171 eFt veszteség miatti tőkepótlás visszafizetésére kell fordítani. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. az önkormányzat felé a 156 eFt-ot 90 napon belül köteles rendezni. Határidő: 2013. augusztus. 13. Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábbi, 103/2012. (V. 24.) határozatával módosított 265/2010. (XII. 17.) határozatát fenntartja, amely szerint a társaság a fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére akkor kötelezett, amikor a Kft. képes azt saját erőből teljesíteni.

Határidő: Minden évben az „Egyszerűsített éves beszámoló” elkészítésének határideje Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 4. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Szentes, 2013. május 7.

Dr. Sztantics Csaba

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. +36-63/400-123 (recepció) +36-63/400-100 (pénztár) www.udulokozpont-szentes.hu

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT NONPROFIT KFT.

2012. évi - Üzleti jelentése - Egyszerűsített Éves Beszámolója a kiegészítő melléklettel - Kiegészítő táblázatok - Független Könyvvizsgáló jelentése - Felügyelő Bizottság jelentése

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 [email protected] Iroda (fax) +36-63/400-122 [email protected] Uszoda, Pénztár+36-63/400-100

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentése Ikt.sz.: V- 139 /2013. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Kossuth tér 6. Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok éves beszámolóinak egységesebb és magasabb színvonalát szolgáló követelmények előírásáról szóló 206/2010. (IX. 10.) Kt. határozat alapján a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. elkészítette a 2012. évi Üzleti jelentését, melyet megtárgyalásra a társaság „Egyszerűsített éves beszámoló”-jával, a „Független Könyvvizsgálói jelentés”-sel és a „Felügyelő Bizottság beszámolója” –val együtt beterjesztek. Megjegyezni kívánom, hogy időközben Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületi határozata (13/2013. (I. 25)) értelmében - a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tulajdoni hányada megváltozott. 2013. március 12-i dátummal a kisebb tulajdonosi résszel (48%) rendelkezik Szentes Város Önkormányzata és a nagyobb tulajdonrésszel a Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. (52%). Ez azonban jelen Üzleti jelentést nem befolyásolja, hiszen az érintett tárgy évben (2012. évben) nem volt tulajdonosi szerkezet változás. 1. Vezetői összefoglaló: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban Üdülőközpont) 2009. január 1-jén kezdte meg működését. A szolgáltatási tevékenység három fő területe: üdülőházak - kemping, uszoda és teniszpályák. Szentes legnagyobb szálláshelye 37 fa- és kőházat tartalmaz, összesen 124 fő befogadására alkalmas, a kemping 150 egységnek biztosít helyet. Szállóvendégeink részére az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk: kerékpárkölcsönzés, légkondicionálás, ajándékbolt, szabadidős programcsomag ajánlatok, személyi számítógép használata internet hozzáféréssel, vízi eszközök kölcsönzése, horgászjegyek árusítása, közvetett szolgáltatással. Szintén idei változás, hogy 2013. május 01-ével kikerült az Üdülőközpont közvetlen tevékenységéből a teniszpályák üzemeltetése, azokat a jövőben a Szentesi Tenisz Klub működteti. Továbbá az uszoda területén felszabaduló büfében 2013. február 1


05-ével látványpékség alaptevékenységű vendéglátóhelyet elnevezéssel - önállóan üzemeltet az Üdülőközpont.

-

Kurca

Büfé

Az uszoda egész éven át igénybe vehető szolgáltatásai: úszómedencék (élményelemekkel bővített 25 m-es medence és a vízgépészetileg felújított 33 m-es medence) és meleg vizes termálmedencék (35, 38 és 40°C-osak, különböző élményelemekkel). Szezonális nyitva tartással üzemelnek a gyermekpancsolók (több gyermekcsúszdával felszerelt elefántos medence és gomba-csobogó), a vízicsúszdák, az 50 méteres medence, valamint a felújított szauna részleg (4 személyes finn szauna jacuzzival, 2 személyes infraszauna, 15 személyes kültéri szauna ház, 2012 ősztől bioszauna szolgáltatás, masszázsgépek, sólámpa és infraizzó, saját vízgép). Az alap fürdőszolgáltatásokhoz kiegészítő szezonális szolgáltatásokat kínálunk: strandröplabda pálya, lábtenisz, gyermek focipálya, kosárlabda pálya, kenu és vízibicikli a Kurcán, búvárkodás és nyári szárazföldi és vízi aerobik, gyermektábor. A szomszédos Széchenyi ligetben található teniszpályákon teniszklubok és a lábtenisz versenyzői, szabadidős teniszesek sportolnak 12 salakos pályán (8 db center pálya, 3 db külső pálya és 1 db edző pálya). Az Üdülőközpontban már hagyományossá vált rendezvények: Strand Vakáció Nyitó buli, Családi Életmód- és Sportnap, valamint a kisebb programok az egész nyár folyamán biztosították a strandolók szórakozását (Éjszakai fürdőzés, Strand szépe, Szentiván éj, horgászversenyek, egyéb sportprogramok, sportversenyek, céges rendezvények). Az Üdülőközpont üzleti filozófiája változatlanul a vendég-centrikusság, és ehhez kapcsolódóan a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtése, valamint a régi, elhasználódott létesítmények műszaki állapotának javítása. A legfontosabb tevékenységekhez társult a pályázati előkészítések folyamata is, elsősorban a 2012es év második felében. Legfőbb marketing stratégiai feladat volt az előző évben megkezdett vendégbizalom helyreállítási folyamat folytatása, valamint a tervezett vendégforgalom elérése érdekében a marketing eszközök szélesítése, a már bevezetett eszközök hatásának minél jobb hatásfokú kiaknázása, a kommunikáció erősítése. 2012. évi időszakban, a takarékossági szempontok betartásával, az adott üzemelési lehetőségek maximális kihasználásával, de ezek mellett a lehetőségek szerinti fejlesztésekkel - a kedvező időjárási feltételekkel ugyan, de a 2012. évi gazdasági változások és a még mindig meglévő, de egyre tompuló vendégbizalom vesztés ellenére - összességében sikerült pozitív mérleget elérni. A vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, egyes üzemi területeken javult a szolgáltatások színvonala, előrelépés történt a marketing – kommunikációban. Az elvégzett karbantartások, felújítások a biztonságos üzemelés érdekében elengedhetetlenek voltak. Az év második felétől, a 2


tulajdonosi elképzeléseknek megfelelően elindultak a szintén üzemi biztonságot, de egyben vendégelégedettséget is erősítő beruházások és a pályázati lehetőségek előkészítése, azok beadása, sőt, elmondható, hogy december hónapban már a nyertes uszodafejlesztési TAO pályázat eredményhirdető oklevelét is átvehette az Üdülőközpont vezetése. A nyár jó időjárási mutatói, a külső körülmények pozitív hatásai (fürdőt érintő vizes sportágakban (elsősorban a vízilabda) közvetlen és közvetett bevételt hozó edzések, edzőmeccsek, edzőtáborok, nemzetközi mérkőzések, TAO adta működési finanszírozási lehetőségek) nagyban hozzájárultak a 2012. évi Üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához. A pozitív mérleg ellenére a teljesítménymutatók és a pénzügyi eredmények néhol elmaradtak a tervezettől, viszont egyes területeken lényeges javulás tapasztalható. 2. A Szentesi Üdülőközpont bemutatása: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. határozatában döntött arról, hogy – a Sportközpont átszervezésével – a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A Társaság 2009. január 1. napjától határozatlan időre jött létre. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 16. napján került bejegyzésre. A társaság alapító okirata 2011. 09. 09-én módosításra (új ügyvezető megbízása, telephely névváltozása) került. 2012. évben a TAO pályázat benyújtása érdekében a főtevékenység 2012. 07. 17-i bejegyzéssel „Egyéb sporttevékenység”-re módosult. Az utolsó cégbírósági bejegyzéssel (2013. 03.12) a tulajdonos, a jegyzett tőke és FB változás került átvezetésre. A társaság alapadatai az alábbiak: Rövidített név: Székhely: Cégjegyzékszám: Fő tevékenység: Tevékenységi körök:

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány G. part 4. 06-09-013461 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (2012. júliusi cégváltozás bejelentés szerint: Egyéb sporttevékenység) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás, Éttermi mozgó vendéglátás, Egyéb vendéglátás, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemelt, Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Általános járóbeteg-ellátás, 3


Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Sportlétesítmény működtetése, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Fizikai közérzetet javító ellátás, M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás. Ital-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Reklámügynöki tevékenység Egyéb sporttevékenység A cég jegyzett tőkéje:

500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint (2013. március 12-ei bejegyzés szerint 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint) Képviseletre jogosult: Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető 6721 Szeged, Maros utca 15. Könyvvizsgáló: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. Váriné Kádár Margit Felügyelő bizottság: Ferenczi Zoltán tag, Horváth Zoltán tag, Varga Árpád elnök. (2013. március 12-ei bejegyzés szerint Gyói Sándor) A cég statisztikai számjele:14607466-9319-572-06 A cég adószáma: 14607466-2-06 Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata (2013. március 12-ei bejegyzéssel a Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft, 52%-os többséggel) 3. A külső környezet hatásának bemutatása: Az Üdülőközpontnak négy fő területtel kell alapvetően megbirkóznia: a még mindig nehéz külső gazdasági környezettel, a létesítmények régi, elhasználódott, korszerűtlen műszaki állapotával és a vendégkör múltbéli szokásainak mai, piaci szemléletű alapokra helyezésével, a napi üzemelési elvárás és fejlesztések okozta változások összehangolásával. Ilyen kihívásokkal teli üzleti környezetben nem egyszerű minden területen fejlődést elérni, de a sikerekhez (legyen az gazdasági vagy sport siker) csak előre szabad haladni, amely csapást az Üdülőközpont határozottan kijelölte. A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolta az Üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása jelenti, jelentette. Sajnos a versenytársak palettája szélesedett és elmondható, hogy napjainkban már nem csak a különböző szegmenseken belül történnek a szereplők között kiélezett versenyek, hanem a szegmensek keresztezik egymást és egyre többször a létfenntartás is kiszoríthatja, átrendezheti a sportra, kikapcsolódásra szánt fogyasztói forrásokat.

4


Így a gazdasági környezet ugyan mutatott némi pozitív elmozdulást, de jellemzően további megszorítások és az idegenforgalmi költségek csökkenése volt tapasztalható. Továbbra is tendenciaként figyelhető meg, hogy a vendégek inkább többször fizetnek ki kevesebbet, valamint nagyobb szerepet kapnak a belföldi úti célok, a külföldiekkel szemben. A gazdasági válsággal és a többlet adóterhekkel összefüggésben a munkáltatók csökkentették a cafetéria összegét, változott az üdülési csekk alkalmazásának korábbi gyakorlata. Az év elején az átállás a SZÉP Kártyára még nem volt gördülékeny, nem szokták meg a felhasználók, így csökkent az üdülési csekkel fizetők száma. Az év második felében megerősödött a SZÉP Kártyát használók köre, ami már érezhető volt az ilyen irányú fizetőképes keresleten. Az Üdülőközpont tevékenységét a szezonalítás jellemzi. Érezhető azért a wellness fejlesztések hatása (több mint 200 %-kal emelkedett a szauna látogatók száma) és a megnövekedett sport- és edzőtáborok igénye, de a szálláshelyek igénybevétele és az uszoda látogatottsága nagymértékben függ a nyári hónapok időjárásának alakulásától. 2012. évben – 2008. évhez hasonlóan - a szokásosnál melegebb időjárás volt jellemző. Az OMSZ - májustól augusztusig - a 150 szezoni napból mintegy 80 jelentősen napsütéses napot regisztrált. A szezonkezdést azonban (sőt, annak előkészítését is) a hideg és esős időjárás kedvezőtlenül befolyásolta. A szokatlanul meleg utolsó nyári hónap (szeptember) azonban ismételten nem hozta meg a várt eredményt. Ez továbbra is a szezonalítást bizonyítja. A Dél-alföldi régió fürdőihez képest (Hódmezővásárhely, szegedi Napfényfürdő, Mórahalom, Cserkeszőlő, Gyopárosfürdő) a hagyományossá vált rendezvényeink, a strandolók szórakozását biztosító kisebb programjaink eredményeként továbbra is versenyképesek tudtunk maradni a strand szegmensben. Az Üdülőközpont a népszerűség tekintetében továbbra is az ország legjobb strandjai közé sorolható. Ez az eredmény betudható egyrészről az Üdülőközpont egyedülálló természeti környezetének, komplex szolgáltatásának, másrészről a reális ár-érték aránynak, és a fentiekben említett rendezvényeknek, programoknak (ha csak a péntek éjszakai fürdőzéseket emeljük ki, az átlagos 70-80 jegyet vásárló vendégszám több mint 250 főre emelkedett és mellettük ott vannak még egy ilyen rendezvényen a már bent lévő vendégek, szállóvendégek, bérletesek). A műszaki területen a szigorú takarékossági szempontok figyelembevételével a szezon-előkészítési munkák (tisztasági festések, medenceburkolat javítások, gépészeti karbantartások) jelentősen saját kivitelezésben történtek, a rendelkezésre álló közfoglalkoztatottakkal, startmunka programban érintett munkavállalókkal és a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel. Az év során az önkormányzat anyagi segítségével számos fejlesztést, felújítást sikerült elvégeznünk, mely következtében elégséges műszaki feltételeket teremtettünk az üzemeléshez, de továbbra is napi problémát jelent az elavult műszaki állapot, ami bármikor veszélyeztetheti egyes egységeink üzemelését és számtalan veszélyforrást jelent, hogy a meghibásodások váratlan időpontban 5


jelentkeznek, valamint előre nem látható és nem tervezhető költséget indukálnak. Ezek megoldása továbbra is napi, folyamatos és jövőbeni célunk. Jelenleg is érvényes hatósági engedélyekkel működik az Üdülőközpont, továbbra is ezek megtartása, megújítása, kiegészítése a cél. 4. A tevékenységek (szolgáltatások) volumenének, összetételének alakulása: A kft. alakulásától eltelt közel 4 év alatt a szolgáltatási kör jelentősen bővült és bővülni fog továbbra is. Ez a folyamat nem állhat meg. 2012. évben a saját hatáskörben elvégzett szolgáltatásfejlesztések között a wellness egységet érintő beruházások folytatása, a gyerekmedencék további 3 darab csúszdával és egy billenő vödör elnevezésű vizes élményelemmel történő ellátása, élményelem működtetése a 25 méteres medence partján, a sportpályák használhatóságának növelése, a horgászat és a vízi turizmus feltételeinek megteremtése szerepelt. Összességében azonban elmondható, hogy valamennyi elvégzett műszaki beruházás, felújítás és karbantartás célja és eredménye, hogy a szolgáltatás színvonalát javítsa (az új kempingbejárat, új recepció kialakítása, biztonságosabb hő- és melegvíz-ellátás, tárgyalásokra is alkalmas személyzeti tartózkodó, parcellázott és rendezett állapotú kemping, új takarítási vegyszerek beállítása, további gépház-fűtés és szigetelése, megóvott és renovált állagú uszodasátrak, internet elérhetőség fejlesztése, gépészeti háttérmunkák). A szolgáltatások bővítése és a megvalósult fejlesztések mellett, továbbra is rendezett park, tisztaság és egyre megfelelőbb, képzettebb személyzet várja a látogatókat. A biztonságos üzemelés mellett, nyújtott nyitva tartással, valamint a hőcserélővel működő 50 m-es medence 3 hónappal meghosszabbított üzemelésésével törekedtünk elegendő vízfelületet biztosítani mind a vendégek, mind a sportolók részére. Az üdülőközpont 05. 00-21. 30 óráig tartó nyitva tartásán belül a vendégek fogadása létesítményenként eltérően alakult. A 25 m-es medence 05- 21 óráig, a 33 m-es medence 05.00-21.00 óráig, a csúszda 10 órától, illetve szezonon kívül 12 órától 18 óráig, az 50 m-es medence 08-20 óráig, a termálmedencék 05.00-21.30 óráig, a szauna - július és augusztus hónapok kivételével - hétköznap 12-21 óráig, munkaszüneti napokon 10-21 óráig üzemeltek. Jövőbeni tevékenységeinket is ezen szempontok figyelembevételével végezzük.

6


Az Üdülőközpont teljesítménymutatói az előző évhez és a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak: Az uszodai látogatók száma - a regisztrált belépések alapján – 332 611 fő volt (2. sz. melléklet).

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

Nettó árbevétel (eFt) 2011. 2012. 2012. évi évi évi

Látogatók száma (fő) 2011. 2012. 2012. évi évi évi

tény 1 555 853 1 635 1 893 3 335 8 762 10 279 11 090 1 124 1471 1 624 3788

tény 18 955 16 510 20 379 20 628 25 100 33 644 50 145 54 618 30 412 20 254 21 541 16 030

47 409

terv 1 683 913 1 795 2 048 3 591 9 490 11 126 12 004 1 231 1 581 1 734 4 104 51 300

tény 1 509 2 081 2 146 1 587 3 467 10 702 11 907 10 714 1 358 1 781 1 265 3 323 51 840

terv 19 350 17 130 20 200 22 400 26 900 34 733 53 800 55 900 31 800 21 400 21 800 16 920

tény 18 872 16 887 20 881 19 241 25 435 34 741 49 958 53 845 30 531 26 067 19 747 16 406

328 216 342 333 332 611

Az uszodai vendégforgalom meghaladta a tavalyi évi vendégszámot. A tervezettnél alacsonyabb és szakaszosabb vendégforgalmat a csapadékos tavasz, valamint a szentesi és a csongrádi tiszai strand vendégelszívó hatása okozta. Az uszodai jegy – és bérletértékesítésből – az előző évhez képest - több mint 4 millió Ft-tal magasabb árbevétel realizálódott, amit a szerény vendégforgalom emelkedése mellett a 2012. évi árváltozás és az évközi akciók, kedvezmények hatása eredményezett. A csökkenő bérletvásárlás mellett a napi jegyek, azon belül a kedvezményes kategóriák (kedvezményes délutáni, napi és a szentesi diákjegyek) forgalma lényegesen emelkedett. 2012. évben - az előző évtől eltérően - a 7 év alatti gyermekek és a 65 év feletti szentesi lakosok regisztrációs kártya kiváltásával vehették igénybe az uszodai szolgáltatást. Ezen kategória bevezetése eredményezte az eladott mennyiség közel 50 %-os növekedését. 7


A szauna jegyek és bérletek eladása – a fejlesztések és a komfortérzetet növelő szolgáltatások bevezetésének eredményeként - átlagosan 22,5 %-kal emelkedett 2011. évhez képest. A felnőtt napijegyek forgalma - az új kategóriaként bevezetett szentesi felnőtt napijegyek vásárlásával és a kedvezményes időszakban történő látogatások emelkedésével (délutáni felnőtt jegy forgalomnövekedése 9 %) összefüggésben változott. Lényegesen csökkent az iskolai úszásoktatás alkalmainak (alkalom x fő) száma. 2011. évhez képest 13,8 %-os (597 600 Ft), a tervhez képest 17,3 %-os (616 220 Ft) a lemaradás, ami a bevételi kiesés mellett az elő- és utószezonban likviditási problémát is jelentett. Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait 1 572 külföldi (5 809 vendégéjszaka) és 4 717 belföldi (12 139 vendégéjszaka), összesen 6 289 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 17 948 vendégéjszakát, átlagosan 2, 85 éjszakát töltöttek el. Mind a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében - a tervezett adatokhoz képest – lemaradás tapasztalható, de az előző évhez képest a vendégéjszakáknál érzékelhető a javulás (3-3/c. sz. mellékletek). A vendégforgalmi mutatók összesítése Megnevezés

2011. 01. -12.hó vendégszám

vendégéj

2012. 01. -12.hó vendégszám

vendégéj

Változás %-a vendégszám vendégéj

Üdülőházak

5 245

11 438

5 000

12 189

-4,67

6,57

Kemping

1 184

5 583

1 289

5 759

8,87

3,15

Összesen:

6 429

17 021

6 289

17 948

-2,18

5,45

Az üdülőházakba és kempingbe a belföldi vendégek 7,9 %-kal kevesebben, míg a külföldiek 20,5%-kal többen érkeztek, mint az előző évben. A 2,18%-os vendégszám csökkenés mellett a vendégéjszakák száma jelentősen, 5,45 %-kal emelkedett, melynek eredményeként javult az átlagos tartózkodási idő, a tavalyi 2,65 éjszakával szemben 2,85 éjszaka volt. A belföldi vendégek száma 407 fővel csökkent, az általuk eltöltött éjszakák száma viszont 115-tel emelkedett az előző évhez képest. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák aránya 67,6 % volt. A külföldi vendégek száma 267 fővel emelkedett, a vendégéjszakák száma jelentős emelkedése (812 éj) mellett. A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is Romániából érkeztek a legtöbben. A további külföldi országok rangsora a következők szerint alakult: Németország, Svájc, Szlovákia és Szerbia. A tavalyi évben a svájci és az egyiptomi vendégek 100% -ban vízilabda edzőtáborba érkeztek, a többi ország esetében ez az érték 30-50% közötti. Az üdülőházaknál 751 éjszakával nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, viszont 5 245-ről 5 000 főre csökkent az érkező vendégek száma. Az átlagosan eltöltött éjszakák száma 2,18 -ról 2,44 éjszakára módosult. A belföldi vendégéjszakák száma 8


megegyezik az előző évivel. A külföldről érkezett vendégek száma és az általuk eltöltött vendégéjszakák, az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan alakult. A teljes vendégforgalmat vizsgálva, a belföldi vendégek 40%-a valamilyen edzőtáborban vagy valamilyen sporteseményen vett részt. Vízilabda, úszó, karate, kézilabda, versenytánc és labdarugó csapatok és azok versenyzői vették igénybe az üdülőházak szolgáltatásait. . A kempingben 176 éjszakával növekedett az eltöltött éjszakák száma az előző évhez képest. A kempingbe érkező vendégek száma 1 184 főről 1 289 főre változott (8,9%-os növekedés), az egy fő által eltöltött átlagos vendégéjszakák száma 4,71-ről 4,47 éjszakára csökkent. A belföldiek esetében 3,5 míg a külföldieknél 6,96 éjszakát számolhatunk átlagosan. A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák főbb mutatói az előző évek gyakorlatához igazodik. A külföldi turisták közül legtöbben Németországból érkeztek, összesen 1054 éjszakát töltöttek a szentesi kempingben. A holland vendégéjszakák száma szinte azonos az előző évi adattal (755 éjszaka), az osztrák vendégéjszakák száma 81-ről 180 éjszakára növekedett. A Belgiumból érkező vendégek száma jelentős csökkenést mutat, az általuk eltöltött éjszakák száma 304- ről 115-re esett vissza. A Romániából érkező vendégek esetében viszont 38-ról 166 éjszakára nőtt ez az érték. Az eladható vendégéjszakák számát vizsgálva 30,1%-os volt a kihasználtság, mely 5,2 %-kal magasabb 2011. évi adathoz képest. Ezen belül az üdülőházak kihasználtsága 31,3 %-ról 33,3%-ra emelkedett. 2011-2012. évi kihasználtság összehasonlítása 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

au gu sz tu s sz ep te m be r ok tó be r no ve m be r de ce m be r

jú liu s

jú ni us

m áj us

is áp ril

fe br uá r m ár ci us

ja nu ár

0,0%

9

2011. 2012.


A szállástevékenység 2012. évi nettó árbevétele 44 642 eFt volt. Az egy főre jutó szállásdíj bevétel összege 2487 Ft/éj. Az előző évhez képest ez az érték csökkent a 2012. évben bevezetett új kedvezményekkel (MCCC, Hungary Card, kedvezmény a légimentők részére) és az igénybe vett csoportos kedvezmények növekedésével összefüggésben. A csoportok szállásdíj bevétele lényegesen (nettó 3 millió Ft-tal) emelkedett, közel nettó 14 millió Ft volt 2012. évben (4. sz. melléklet). A sportolási céllal érkező vendégek közül a vízilabdások, táncosok, úszók, karatésok száma és aránya a legnagyobb. Az üdülőközpontban beszedett idegenforgalmi adó összege 2011. évről (3 293 eFt) 2012. évre (3 131 eFt) csökkent, amely a nagy létszámú gyermekcsoportok növekedésével indokolható. Az Üdülési csekket felváltó Széchenyi Pihenő Kártya nagyon népszerű lett a vendégek körében, az ebből származó szállásdíj bevétel 5 715 eFt volt. Az üdülőházaknál 4 655 eFt, még a kemping esetében 1 060 eFt bevétel származott. A 2012. év végén megszűnő üdülési csekkel összesen 968 eFt összegben fizettek szállásdíjat. Üdülőházak tekintetében 682 eFt, a kempingben 286 eFt értékű csekket váltottak be a vendégek. A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása

2011. Megnevezés tény Férőhelyek száma naponta: - üdülőház 108+16 - kemping 150 Eladható vendégéjszakák száma: - üdülőház 36 508 Eladható vendégéjszakák száma: - kemping 22 950 Összes eladható vendégéjszaka 59 458 Vendégéjszakák száma összesen: 17 021 Kihasználtság összesen: 28,6% Üdülő 31,3% Kemping 24,3% Vendégházak száma (üzemeltetett hónapokkal átlagolva) 35 Vendég által eltöltött éjszaka 2,65 Üdülőhelyi szolgáltatás nettó bevétele (eFt) 42 811 Egy vendégéjszakára jutó nettó bevétel (Ft) 2 515 Üdülőhelyi szolgáltatás össz költsége és ráfordítása ( eFt) 41 215 Egy vendégéjszakára jutó költség (Ft) 2 421

10

2012. 2012. terv tény 108+16 108+16 150 150 36 632 36 632 22 950 22 950 59 582 59 582 18 700 17 948 31,4% 30,1 34,3% 33,3% 26,7% 25,1 35 35 2,69 2,85 49 156 47 793 2 629 2 662 47 132 47 445 2 520 2 643


A Teniszpálya vendégforgalma és bevétele évről évre csökken. A csapadékosabb tavasz miatti alacsonyabb igénybevétel bevételi kiesést okozott. Az Üdülőközpont árpolitikája során arra törekedett, hogy egy kedvező árszínvonal kialakítása mellett a bevételek is növekvő tendenciát mutassanak. A 2012. évre elfogadott díjtételek az uszodánál az infláció mértékével változtak. A hasonló szolgáltatást nyújtó versenytársak áraihoz képest a szentesi strand továbbra is a legolcsóbbnak mondható. Az üdülőházak reggelivel kibővített szolgáltatásainak 2011. évi árakon történő kiajánlásával a vendégforgalom csökkenés megállítása és újabb szegmensek megnyerése volt a cél. A korábbi években bevezetett kedvezmények körének és mértékének megtartása és bővítése a vendégbizalom növelése érdekében történt. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi Üzleti terv marketing stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította a 2012. évi rendezvényeit, melyek a marketing érték mellett pozitív eredménnyel zárultak (5.sz. melléklet). 2012-ben a már hagyománnyá vált programokat kívántuk erősíteni és színesíteni. Még a főszezon kezdete előtt, május 19-én megszerveztük a II. Törpeharcsa Fogóés Főzőversenyt („kicsit másként”). A versenyen minden halfaj fogása érvényes volt, azonban a törpeharcsa háromszoros szorzóval számított be a pontozásba. A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet erre a természet közeli, aktív sportra. Június 15-én indult el az „Éjszakai fürdőzés” nyári programsorozat, ami további változatos programokkal, DJ-kel, élő koncertekkel, tűzzsonglőrökkel, hastánccal és az elmaradhatatlan koktélbárral egészült ki. A Strand Vakáció Nyitóbuli június 17-én széleskörű programokkal várta a vendégeket. Lufi hajtogató bohóc, ugráló vár, vetélkedők, animációs programok foglalkoztatták a gyerekeket. A rendezvény résztvevői kipróbálhatták az aquafitnesst, különböző gyógytornákat és a spinninget is. A Seres Fivérek produkciója pedig megkoronázta az egész napos programot. Június 18-ai kezdettel elindult a Vízi manó Sport-és Életmód Tábor. Céljaink között szerepelt a gyermekek egészséges életmódra nevelése, úszásoktatás és különböző sportágak megismertetése a legkisebb korosztállyal is. Néhány új programmal is tarkítottuk a tábort, például lovaglással és horgászattal. Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe szépségverseny július 21-én. Egy kategóriában tudták megmérettetni magukat a vállalkozó szellemű lányok. A hűvös, szeles időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban számos kiegészítő program feledtette az időjárás viszontagságait. A Családi Életmód-és Sportnap augusztus 19-én várta a versengő családok minden tagját. A program legfőbb mozgatórugója volt az életmód és a mozgás fontossága. A 11


családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek örvendtek. 2012-ben sem maradhatott el az éjszakai horgászverseny, a III. Törpeharcsa Fogóés Főzőverseny. A rendezvény fő célja a természet közeli aktív sport, a sporthorgászat népszerűsítése volt. A 2012. december 2-án megrendezett Mikulás Egészségnapon az egészséges életmód került célkeresztbe. Egészségügyi felmérések, a testmozgás fontossága az, ami még decemberben is lecsábíthatja az embereket az uszodába. A programturizmus szerepe a szezonhosszabbításban rendkívül fontos. Az élményekben gazdag pihenés és a minőségi szolgáltatások, mind a belföldi, mind a külföldi vendégek Szentes látogatottságát növelik. Az üdülőközpont főbb marketing feladatai közé sorolta az egyedi arculat erősítését valamint a természet közeli, családias fürdőre való építkezést. Legfontosabb célkitűzés a vendégéjszakákból származó bevételek szinten tartása illetve növelése, valamint a szálláshelyek %-os kihasználtsága mellett egy vendég által eltöltött vendégéjszakák számának növelése. Folyamatosan fontos célkitűzésünk a sportturizmus jellegű és a testvérvárosi kapcsolatok erősítése (Anglia, Franciaország, Németország, Kuvait, Svájc, Románia, Szerbia), a külföldi megjelenések szélesítése. Törekvéseink között szerepelt, hogy minél szélesebb körben megismertessük a Szentesi Üdülőközpont szolgáltatásait. Ennek érdekében rádiókampányokkal, órásplakátokkal és több településen megjelenő ingyenesen terjesztett lapokban népszerűsítettük a fürdőt. Elégedettségre ad okot, hogy a Szentesi Üdülőközpont 2012-ben több kiállításon szerepelt és mutatta be szolgáltatási körét, mint a 2011-es évben. A megjelenések körét bővítettük a számunkra potenciálisnak mondható területekkel, így részt vettünk a Kecskeméti Tourex Idegenforgalmi Szakkiállításon és Vásáron, valamint a Szegedi Utazás Börzén is. Ezen kívül az összes Magyarországon megrendezésre kerülő vásáron jelen voltunk, ha nem is személyesen, de szóróanyagok, ismeretterjesztő brosúrák formájában. Nagy hangsúlyt fektettünk a vendégelégedettség mérésére, melyre jó alapot ad az egyes szakkiállításokon kiosztott és kitöltött kérdőívek értékelése. A Budapesti Utazás Kiállításon megközelítőleg 950 kérdőívet töltöttek ki az érdeklődők és vettek részt nyereményjátékunkon. A vendégelégedettség mérésének egyik lehetősége szintén az online hírdetés és a kupon akciók (Délmagyar és Facebook). Folyamatosan élünk az e-mail marketing lehetőségével, mint az egyik költséghatékony és a turizmusban ideálisan használható eszköz. Az üdülőközpont továbbra is gyarapítja e-mailes adatbázisát. Jelenleg közel 10 000 címre küldünk ki minden hónapban aktualitásokat, akciókat, valamint mozzanatokat a fürdő életéből. Jó lehetőséget nyújt a véleménynyilvánításra és a hozzászólásokra a közösségi oldalak használata is. A leghasznosabb közösségi oldalak közé sorolható a Facebook. Ez az ingyenes marketingeszköz lehetőséget ad a folyamatos kétirányú kommunikációra, a már meglévő ügyfelekkel, de mód van a rendszeres 12


kapcsolatépítésre is. A Szentesi Üdülőközpont egyre népszerűbbnek mondható az egyik közösségi oldalon, ahol jelenleg 1245 főt számláló saját tábora van. A komplexum törekszik a helyi médiumok kihasználásra, így rendszeresen megjelenik a Szuperinfóban, Városi Visszhangban, Szentesi Életben, Szentesi Mozaikon, Szentesi Gyorsban, megyei illetve országos szinten a Regionális Marketing Igazgatóság anyagaiban, az Itthon Otthon van kiadványaiban, valamint él a Magyar Turizmus Zrt., illetve a Fürdőszövetség és a Csongrád megyei Iparkamara által nyújtott lehetőségekkel is. Bármely médiában történő megjelenéssel az üdülőközpont arra is törekszik, hogy Szentes város hírnevét öregbítse. A Magyar Fürdőszövetség nem csak megjelenési lehetőséget biztosít. A 2012-es évben több, a szövetség által szervezett rendezvényhez csatlakozott a fürdő, amelyek még inkább színesítették a fürdő mindennapjait. Az akciók révén a fürdő attraktívvá és elérhetővé képes tenni szolgáltatásait, újabb eddig elérhetetlennek tűnő vendégkört megnyerni. Ebből kifolyólag valamint a vendégbizalom erősítése végett a Szentesi Üdülőközpont szem előtt tartja a kedvezmények nyújtását. 5. Működési költségek alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások összességében az előző évihez képest lényegesen (14,2 %-kal) emelkedtek, részben az üdülőházak reggelivel kibővített szolgáltatásainak étkezési költségeivel (több mint 4 millió Ft), az önkormányzati fejlesztési kiadások terhére megvalósult feladatokhoz kapcsolódó, az Üdülőközpontnál jelentkező anyagköltségekkel (közel 1 millió Ft), valamint a Szentesi Vízilabda Klubbal kötött marketing együttműködéssel (6,4 millió Ft) összefüggésben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek több mint 15 %-kal emelkedtek. Magyarázata ennek, hogy sajnos minden fejlesztés, amikor már meghaladja a karbantartás szintjét, anyagköltséggel is jár. A külső kivitelezéshez képest lényegesen gazdaságosabb saját kivitelezésben végzett karbantartások (évenkénti kötelező tisztasági festés, mázolás, villanyszerelések, kisebb-nagyobb javítások) esetén ugyancsak az anyagszükséglet merült fel, de legtöbbször ez is többletkiadással járt. A központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen munkafolyamatokat (állagmegóvási, felújítási) – szintén gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – saját kivitelezésben, a kft. forrásai terhére elvégezte. A gázfelhasználás mennyisége – a megtakarítás érdekében végzett műszaki megoldással (a sátrak légfűtésénél a friss levegő beszívásához termálvízzel fűtött kaloriferek rendszeres tisztítása, csőregiszterek további beépítése, további szigetelések elsősorban a 33-as medencénél) – tartja a csökkenő tendenciát, de 13


sajnos az áremelkedésekkel nehezen tud az Üdülőközpont megküzdeni, még ha ezért mindent meg is tesz (szolgáltatói árversenyeztetés). E mellett elmondható, hogy belépve az évi 65 000 m3 alatt fogyasztó cégek körébe, egy kedvező és stabilnak mondható egységdíjjal sikerült igénybe venni a szolgáltatást. Az áram felhasználási mennyisége - a megvalósult műszaki, fejlesztési átalakítások eredményeként - stagnált, annak ellenére, hogy az 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése többlet energiafogyasztással járt. A díjak emelkedése miatt azonban itt is szükségessé vált a szolgáltatói versenyeztetés, melynek eredménye az előző évi egységárhoz képest egy mérsékelt áremelés, a gázdíjakhoz hasonlóan. A csatorna és hőszolgáltatási díjak, valamint a fürdési célú termálvíz költsége fix, szerződéses árak továbbra is. Az igénybe vett szolgáltatások értéke - a 2012. évi többletfeladatok ellenére – az előző évhez képest nem változott. A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, melynek költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eFt) többletként jelentkeztek. A fogyasztóvédelmi előírások betartása érdekében az oktatási költségek is emelkedtek, mivel a szezonálisan foglalkoztatatott valamennyi (6 órás munkaszerződés miatt továbbra is másfélszeres létszám) csúszdafelügyelő csúszdakezelői tanfolyami díját ki kellett fizetni. Az alapító okirat módosítása (főtevékenység változása) és a munkaügyi perek miatt a jogi szolgáltatás igénybevételére is szükség volt. Az Üdülőközpont munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi feladatait – vállalkozói szerződés alapján – külső vállalkozó végzi. Az uszoda vízjogi engedélye 2015. december 31-éig érvényes. A marketing költségek jelentős mértékben emelkedtek, amelyek közül új tételként jelenik meg Szentesi Vízilabda Klubbal kötött marketing együttműködési megállapodás alapján végzett reklám és marketingszolgáltatás (6,4 millió Ft). A komoly marketing és programszervezési munkánkat igazolták a sikeres rendezvények, a sportturizmus további erősödése, a szálló- és fürdővendégek számának megtartása. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez képest megkétszereződött. Az Üdülőközpont 2012. évben is aktívan bekapcsolódott a város marketing életébe. Hatékonyan közreműködtünk a HUNGEXPO utazási kiállításon, szegedi és kecskeméti kiállítási vásárokon, a városi programajánlók és programcsomagok készítésében, az egyes városi rendezvények szervezésében közvetve vagy közvetlenül. Második alkalommal – igen komoly sikerrel - részt vettünk a Nyugdíjas EXPO-n is Budapesten. A marketing tevékenység költségei a személyi jellegű ráfordítások mellett tartalmazzák a rendszeresen megjelent hirdetéseink, rádió kampányok díját, szórólapok, plakátok, óriás plakátok, eseménynaptár, reklámtáblák és felíratok készítését, melyek részben az infláció mértékével, részben a rendezvényeink és kiegészítő programjaink, valamint a plakátok és hirdetmények számának 14


emelkedésével összefüggésben magasabbak az előző évinél. Ezen ráfordítások megtérülése a saját szervezésű rendezvényeink látogatottságával, a vendégforgalom emelkedésével, illetve a hosszú távú vendégkör kiépítésével mérhetőek. A marketing tevékenység személyi jellegű ráfordításai tartják a csökkentett tendenciát, ami a bérek kismértékű emelése mellett, az animátori tevékenységbe, a rendezvények levezetésébe a gyakornokok bevonásával is magyarázható. Az adminisztratív költségek az uszoda fejlesztési pályázatok előkészítésével és benyújtásával összefüggésben (hatósági díjak, illetékek, tervdokumentációk sokszorosítása) jelentősen (~ 400 eFt-tal) emelkedtek. A 2012. évben elsősorban az üzemi feltételek megtartása, a pályázati feltételek megteremtése, megfelelő szintű biztosítása szerepelt a célkitűzések között, amellyel egyidejűleg az adminisztratív tevékenység személyi jellegű ráfordításai az előző évi arányt tartották. A jövőbeni elvárásoknak megfelelő személyzeti állomány kialakítása jó úton halad. 6. Karbantartási munkálatok, költségek: 2012. évben – a takarékossági szempontok figyelembe vételével - folytatódtak azok a létfontosságú karbantartási munkák, amelyek a biztonságos és szabályos működtetéshez szükségesek voltak. Továbbra is az üzem egyik legfontosabb szempontja a biztonságos üzemelés feltételeinek kialakítása, szem előtt tartva a munka- és fogyasztóvédelmi, valamint az ÁNTSZ jogszabályokat, illetve előírásoknak való megfelelést, mivel a gazdasági társasági működési formában a korábbiakhoz képest szigorodtak a hatósági ellenőrzések és ezek a szigorítások az országos trend függvényében csak folytatódnak, kiegészülve a dohányzási szigorítások ellenőrzésével. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni szükséges. Az uszoda szezon előkészítési munkái során ismét megjelentek a garanciális javítások, hiányosságok megszüntetései. Több csőtörés elhárítása is a szezonkezdési feladatok közé tartozott, az előírt tisztasági festések, az alap szezoni üzemindításhoz szükséges műszaki karbantartásokkal együtt. Már a nyári szezon második felében folytatódtak a járófelületi hibák kijavításai, a városi hőszolgáltató felől érkező fogadótartály cseréje, szerelvényeinek részleges felújítása. A hatósági előírásoknak megfelelően megtörtént az uszoda területén valamennyi vizes blokk szerelvényrendszerének, alap felszereltségének javítása, melyekkel hosszabb távra biztosítható azok működőképessége. 15


Sikerült valamennyi medence vízgépészeti berendezésinek (vízforgató szivattyúk, vegyszeradagoló automaták, élményelem szivattyúk, légfúvók, levegőszűrők) karbantartását a 2012. évi szezonindításra befejezni. Ezek a munkálatok azonban folyamatos feladatot jelentenek a műszaki személyzetnek a jövőre nézve is. Összességében, minden karbantartás valamilyen előírásoknak való megfelelést is szolgálta.

módon

a

munkavédelmi

Az üdülőházak lábazati külső és belső festése, valamint bútorzatának javítása szezonkezdésre megtörtént. Megvalósult a régi recepció épületében kialakított vendégtartózkodó (céges és baráti megbeszélésekre, orvosi rendelő számára) és a kemping szalonnasütő helyeinek bővítése. A teniszpályákon a 2012. évben a gördülékeny szezonelindulás (salakpótlás, technikai felszereltség kiegészítése) volt a cél. A kültéri berendezések általános karbantartást kaptak. Az Üdülőközpont teljes területén komoly parkosítások (parkrendezés, fák metszése, nádvágás, szemét- és törmelék elszállítás), virágosítások folytak szakképzett kertész irányításával. Mutatja ezt az is, hogy ismét sikeresen szerepeltünk a városi kertszépségversenyen. A felsorolt karbantartásokkal, javításokkal üzemelési, műszaki szempontból elégséges állapotot sikerült elérni, ami azonban csak rövidtávú megoldást jelent. A szezonalitás miatt a felmerült ráfordítások megtérülése komoly kockázati tényező. 7. Beruházási munkálatok, költségek: Az Üdülőközpont területén megvalósult jelentősebb beruházások az önkormányzati költségvetés „Fejlesztési kiadásai” terhére történtek, melyek a Strandfejlesztési koncepció szerves részét képezték. A képviselő-testületi határozatok értelmében a strandon a szezonnyitásra elkészült az üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése, megtörtént a kemping bejárat és recepció átköltöztetése (faház megvásárlásával) a Vecseri foki bejárathoz, a kemping aszfaltozott útjának befejezése, az üdülőházak berendezéseinek, bútorainak cseréje, a kemping terület zöld növényzettel történő parcellázása, és a teniszpálya felújítása. A 25 m-es medence élményelemekkel bővült, a csúszdaérkezős medence átalakítása és az 50 m-es medence ÁNTSZ előírásainak megfelelő kialakítása, felújítása megtörtént. A 25 és 33 m-es medencék között lévő közműalagút feltárását követően az ott lévő elektromos szerelvények és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztó szekrény szükség szerinti karbantartása, részbeni cseréje, valamint a 25 m-es medence töltővezetékének komplett cseréje a hozzá tartozó bekötésekkel elkészült. 16


A 19/2012. (I. 27) Kt. határozatban a központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő felújítására jóváhagyott 1 937 eFt felhasználására nem került sor, mivel az Üdülőközpont - a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - a nélkülözhetetlen munkafolyamatokat saját kivitelezésben a kft. forrásai terhére elvégezte. Saját forrásból az uszodánál megvalósult a termálmedencék és gyermekmedencék burkolatának és a medencefűtésének felújítása, valamint az öltözőkabinokban a világítás kiépítése. Megtörtént a csúszdás medence szivattyújának, valamint az 50 m-es medence szivattyúinak (búvárszivattyú, centrifuga szivattyú és tartalék szivattyú) felújítása. A téli üzemeltetés sátorponyvái - azok élettartamának meghosszabbítása érdekében - felújításra kerültek, kiegészülve az elő folyosó (nyaktag) cseréjével és a vészkijárat kialakításával. A gyermekmedencék élményelemei 3 db vízi csúszdával, a kertészeti munkaeszközök rotációs kapával bővültek, a horgászat és vízi turizmus feltételei 1 db csónak beszerzéssel javultak. Az üdülővendégek reggeliztetése érdekében a saját üzemeltetésre visszavett büfé indításához látványpékség került kialakításra, a szükséges berendezéssel együtt. Az üdülőházakban a gazdaságosan már nem javítható hűtőszekrények (3 db) cseréje megtörtént. Összességében a befektetett eszközök 3 853 eFt kiadást jelentettek, melyek 2012. évben elszámolt értékcsökkenési leírása és a későbbi évek értékcsökkenése a társasági gazdálkodási formában költségként jelentkeznek. A strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a 2012. évben felmerült beruházási költségek, melyek nagyobb része a pályázatok terhére elszámolhatóak, az Üdülőközpont könyvvezetésében befejezetlen beruházásként (56 582 eFt) jelennek meg. A befejezetlen beruházások együttes értéke 56 980 eFt. A kft. könyveiben megjelenő 2012. évi nettó vagyongyarapodás 1 792 eFt. A befektetett eszközök változásait a Mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó Kiegészítő melléklet tartalmazza. 8. Készletek alakulása: Társaságunk a készletekről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást. Év végén a leltározással megállapított készlet került kimutatásra a Mérlegben.

17


A zökkenőmentes feladatellátás érdekében minimális vegyszer és fenntartási anyagkészlettel rendelkezett a kft. 9. Szervezet, személyzet, érdekeltségi rendszer:

jövedelempolitikai

intézkedések,

juttatások,

Az Üdülőközpont 2012. december 31-én érvényben lévő szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet szemlélteti. 2012. december 31-én a 28,75 fő munkajogi állományi létszámból 28 fő volt az állandó főfoglalkozású, 0,75 fő közfoglalkoztatott alkalmazott. A jelenlegi szervezeti struktúrában valamennyi szezonális jellegű feladatot - a speciális, szakirányú végzettséget igénylő munkakörökön kívül - az üdülőközpont megalakulása óta státusz és pénzügyi fedezet hiánya miatt - a közcélú, 2011. január 1-jétől a közfoglalkoztatás rendszerén belül - nem kis erőfeszítéssel - sikerült megoldani. A 6 órás munkaidős, 5-6 hónapos időtartamú alkalmazással a megnövekedett létszám munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (12 órás munkarendben) nem kis feladatot jelent középvezetői szinten, de jelentős adminisztrációs többletfeladattal is járt. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés érdekében a személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (start munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka) igénybevételével. Takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a fejlesztési kiadások terhére megvalósuló munkák nagy része a rendelkezésre álló szakemberekkel - saját kivitelezésben történtek, mellyel - a felmerült bér- és járulék költségekkel együtt is jelentős megtakarítást sikerült elérni. Az üdülőközpont 2012. évben az előző évhez képest közel 2 %-kal kevesebb - éves átlagban, 8 órás munkaidőre átszámított – 37,77 fő átlagos statisztikai létszámmal látta el tevékenységét. A 37,77 fő átlagos statisztikai létszámból 5,56 fő közfoglalkoztatott, 2,32 fő a Munkaügyi Központ által támogatott, amelyből 2 fő rehabilitációs járadékban részesült, így az üdülőközpont mentesült a rehabilitációs hozzájárulás befizetése alól. A dolgozók átlagjövedelme 132 364 Ft/hó volt, és a többletadóterheket (SZJA és EHO kötelezettség összesen: 613 eFt) vállalva az 5 000 Ft/hó meleg étkezési utalványt is biztosítottuk a dolgozóink részére. Az átlagjövedelem közel 10 %-kal magasabb az előző évinél, ami elsősorban a 216 805 Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez (299/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet) szükséges munkabéremeléssel függ össze.

18


A 2012. évi jövedelmi viszonyok: Saját alkalmazott Közfoglalkoztatott

Átlaglétszám 32,21 fő 5,56 fő

Munkabér 55 162 eFt 4 862 eFt

Átlagkereset 142 714 Ft/hó 72 872 Ft/hó

Járulékok 13 607 eFt 1 272 eFt

2010. évben a Képviselő-testület 147/2010. (VI. 25.) Kt. határozata értelmében változott az ügyvezető javadalmazása, és 147/2010. (VI. 25.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltak alapján, maximum az éves személyi alapbér 30%-a célprémiumként kifizetésre kerülhet, a kitűzött célfeladatok értékelési szabályokban rögzített értékelése alapján. A 175/2011. (VII. 04). sz. határozattal 2011. augusztus 01.-jétől 2016. július 31.-ig Szűcs Szabolcsot megválasztotta a társaság ügyvezetőjének, aki tevékenységét munkaviszony keretében látja el. 2011. évben az ügyvezetők részére (a korábbi ügyvezető, megbízott ügyvezető, kinevezett ügyvezető) célprémium nem került kitűzésre. A 148/2012. (VI.22) Kt. határozat értelmében a 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelése alapján (elfogadva a 2010. évi kitűzés alapelveit) Szücs Szabolcs részére bruttó 398 970 Ft prémium kifizetésére került sor. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2012. (V.24.) határozatában döntött a felügyelő bizottság tagjainak 2012. évi díjazásáról. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai részére korábban díjazásban nem részesültek. A fenti határozat értelmében 2011. július 01jei visszamenőleges hatályú díj megállapítással a tagok 15 000 Ft/hó, az elnök 22 500 Ft/hó díjazásban részesültek. A terven felül jelentkező személyi jellegű ráfordítás összege 867 375 Ft volt. A munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a munkavédelmi szempontból előírt munka- és védőruha juttatásban részesülnek a dolgozók. A biztonságos üzemelés érdekében elvégzett karbantartások egy része is a dolgozók biztonságosabb és színvonalasabb munkavégzésére irányult. 10. Kiemelt projektek és azok helyzete: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. részt vett a Strandfejlesztési koncepció kidolgozásában és 19/2012. (I. 27.) Kt. határozatban foglaltak alapján a témában kiírt pályázatok előkészítésében és elkészítésében. Szentes Város Képviselő-testülete a 17/2012. (I.27.) számú határozatában elfogadta a Szentesi Üdülőközpont fejlesztésére irányuló, HURO 5. pályázati felhívás II. Strandfejlesztés (meglévő 50 m-es medence, 33 m-es medence, öltözők, termálmedencék felújítása) tárgyú projektjavaslatot. A HURO (Román Magyar 19


Határon Átnyúló Együttműködés) pályázat a határozatban foglalt tartalommal elkészült, benyújtása határidőben megtörtént, formailag befogadást nyert, jelenleg a tartaléklista 4. helyén van. A társasági adóból látványsportokra fordítható forrás terhére benyújtott pályázat teljes programját támogatja a Magyar Vízilabda Szövetség. A TAO-s pályázat keretében új 50 méteres fedett medence és kiszolgáló helyiségeinek, gépházának építése, illetve a fedett folyosó, valamint a lelátó alatti öltöző felújítása valósul meg, két ütemben. A beruházás befejezési határideje 2014. június 30-a. Az első ütem előkészítése megkezdődött. Egy 6 főből álló szakmai bizottság irányítja a beruházást. A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. A kivitelezők versenyeztetése folyamatban van. Legkésőbb május végén fel kell vonulnia a kivitelezőnek, hogy az építkezés határidőben befejeződjön. A DAOP Turisztikai szolgáltatás és attrakciófejlesztés pályázatot (wellness és termálmedencék építése) az Üdülőközpont határidőben benyújtotta. A pályázat elbírálása megtörtént, tartaléklistára került. A Jogi Döntőbizottsághoz benyújtott fellebbezésünk elbírálás alatt van. Az Üdülőközpont a kiemelt pályázatokon felül az alábbi témákban önállóan is pályázott. Az inviteles innovációs pályázat keretében a teljes wifi internetes lefedettségünkkel további szolgáltatásfejlesztésre pályáztunk, de nem minket választottak. Visszamondtuk vizesblokkfejlesztésre irányuló pályázatunkat az NCSSZI-nél, egyrészt saját erő hiánya miatt, másrészt az átalakítandó helyiséget a Szentesi Vízilabda Klub újította fel irodának. A vizesblokk hiányt más jellegű fürdőfejlesztésekkel (uszodaépítés) pótoljuk. Szintén az NCSSZI-nél pályáztunk gyermektáborunk lovas programmal történő kiegészítésére. A pályázat nem nyert, de a tervet - kissé csökkentve megvalósítottuk. Munkahelyteremtő pályázatot adtunk be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása pályázati felhívásra (TÁMOP-1.4.1-11/1). A pályázat tartaléklistára került, de mivel céljait a DAOP és a TAO kiírás is tartalmazza, így visszamondtuk a pályázatot. A Szentesi Vízilabda Klubbal közösen adtunk be pályázatot az egészséges életmód és az ahhoz kapcsolódó programok megvalósítására (TÁMOP 6.1.2./11/1). A pályázat még folyamatban van, de sajnos a keretösszeg elfogyott. Tervezett pályázatok voltak a Csongrád Megyei Iparkamara által kiírt visszatérítendő támogatású gazdaságfejlesztési pályázatok. Szauna és műszaki háttér fejlesztése 20


volt megcélozva. De mivel a saját erő (50%) feltétel volt, így ezt a pályázatot nem tudta benyújtani az Üdülőközpont. Folyamatosan keressük az esélyegyenlőség támogatására irányuló pályázati kiírásokat, de természetesen ezek a szempontok figyelembe lettek véve minden más pályázatban is.

11. Pénzügyi adatok, eredmény-kimutatás és mérleg: Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 19,4 %-kal emelkedett, amit a vendégforgalom és létesítményhasználat emelkedése mellett a 2012. évi árváltozás és az évközi akciók, kedvezmények hatása eredményezett. A 2012. évi tényleges létesítményhasználat a Vízilabda Klub utánpótlás edzéseire és mérkőzéseire igénybevett, tervezettet meghaladó medencehasználatával összefüggésben kedvezően alakult (7. sz. melléklet). A létesítmények kedvezményes használata azonban az iskolai úszásoktatásnál és a teniszpályák igénybevételénél csökkent (8. és 9. sz. melléklet). Az üdülőközpont feladatellátásához az előző évinél 35,5 %-kal alacsonyabb összegű, 16 500 eFt működési támogatást és 100 eFt céljellegű támogatást (Nyugdíjas EXPO-n való részvételre 100 eFt) biztosított az önkormányzat, melynek kiutalása teljes egészében megtörtént. A fentieken felül a TAO és DAOP pályázathoz kapcsolódó, Üdülőközpontnál jelentkező, befejezetlen beruházásként nyilvántartott kiadások részbeni finanszírozására 1 millió Ft – visszafizetési kötelezettséggel - kiutalást nyert. Az önkormányzati támogatás utalása a 2012. évi Likviditási tervben meghatározott módon és gyakorisággal történt. A Munkaügyi Központ támogatása az előző évhez képest lényegesen (több mint 40 %-kal) csökkent, mivel a Közfoglalkoztatási program keretében 95 %-ról 70 %-ra csökkent a támogatás mértéke, valamint a pályázható bértámogatott munkavállalók száma is kevesebb volt. Lényeges támogatási forrást jelentett társaságunknak a társasági adóról szóló törvényben biztosított látvány-csapatsport támogatás, amelyet fedett uszoda építésére kívánunk felhasználni. A megvalósításhoz szükséges önerőt – 354 866 ezer Ft-ot -, az alapítónk, Szentes Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésre. A Magyar Vízilabda Szövetséggel szerződést kötő támogató vállalkozások a társasági adójuk 2 %-át a mi bankszámlánkra utalták, amelynek összege 3 250 ezer Ft volt. A két támogatási összeg a mérlegben a passzív időbeli elhatárolások között, mint fejlesztési célra kapott támogatás szerepel.

21


A társaság hitel, illetve kölcsönállománnyal nem rendelkezik. Hitelfelvételre nincs is lehetősége, az alacsony jegyzett tőke és a minimális saját vagyonára tekintettel. A költségek és ráfordítások összességében az árbevételek kedvező alakulásával, az árbevételekkel fedezett közvetített szolgáltatásokkal és a korábbi fejezetekben részletezett terven felüli költségekkel összefüggésben 13,4 %-kal emelkedtek. Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások alakulását a 6., 7., és 9. fejezetben részleteztük. Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a társaság megalakulása óta megvalósult vagyongyarapodás elszámolt értékcsökkenését, melynek összege (2 061 eFt) a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást – a kedvezményes kör foglalkoztatásával – sikerült megtakarítani, viszont az árbevétellel arányosan emelkedett a befizetett iparűzési adó összege. Terven felül jelentkezett a volt munkavállalónak megítélt kereseti követelés összege. A fentiekben indokoltak alapján 2012. évi gazdálkodás eredménye 167 eFt adózás előtti nyereség, amely összeget - az adójogszabályi változások miatt - 11 eFt társasági adófizetési kötelezettség terhel. A mérleg szerinti eredmény 156 eFt, ami a módosított Üzleti tervben kitűzött összeggel közel azonos. Mérlegadatok elemzése: Az Üdülőközpont nem rendelkezik jelentős eszközállománnyal, a tevékenységek működéséhez szükséges ingatlanok és az ingóságok egy része az Önkormányzat tulajdonában állnak. Az évközben megvalósult fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések eredményeként társaság nettó vagyona 1 792 eFt-tal gyarapodott. A Látvány-csapatsport támogatásból tervezett beruházás 2012. évben felmerült költségei a tárgyi eszközök befejezetlen beruházását jelentősen megemelték. A vevői kintlévőség és a tárgyévet követően visszaigényelhető ÁFA csökkent az előző évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a Látvány-csapatsport támogatási számlán 2013. évben jóváírt, 2012. évi kamat bevétel. A 2012. évi 156 eFt mérleg szerinti nyereséggel a saját tőke 656 eFt-ra emelkedett, ami lehetővé teszi a 2009. évben keletkezett és még fennmaradó 5 171 eFt veszteség miatti tőkepótlással összefüggő visszafizetési kötelezettség csökkentését. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2012. (V. 24.) határozatának 2. pontjában foglaltak értelmében a 2011. évi 584 eFt mérleg szerinti nyereséget a 22


veszteség miatti tőkepótlás visszafizetésére fordította a kft., melynek eredményeként a 2012. évi Mérleg adatok negatív előjelű „Eredmény tartalék” sora 10 299 eFt-ra módosult. A fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére a 103/2012.(V.24.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltak alapján társaság akkor kötelezett, amikor a Kft. képes azt saját erőből teljesíteni, melynek legkésőbbi időpontja 2015. május 31. A kötelezettségek összege emelkedett az előző évhez képest, amit a rövid lejáratú kötelezettségek - ezen belül is a szállítói tartozások – összege mutat. A szállítói tartozások összegéből jelentős tétel a TAO-s pályázat terhére benyújtott beruházási szállítói számlák, melyek 2013. évben nyertek kiegyenlítést. Az előző évinél magasabb bérköltségek és járulék terhei is növelték a rövidlejáratú kötelezettségeket. A TAO-os pályázat önerejeként átvett pénzeszköz és a pályázati támogatás (támogató vállalkozások társasági adójuk 2%-a, mint közreműködői költségek fedezet) passzív időbeli elhatárolások között, mint fejlesztési célra kapott támogatás szerepel. A mérleg sorok részletezését a Kiegészítő melléklet tartalmazza. 12. Kockázatbecslés a következő időszakra: Az egyik legnagyobb kockázatot továbbra is az elavult műszaki állapotokban látjuk. Lényeges kockázati tényező még az elindult fürdőfejlesztési beruházás és a meglévő üzem összehangolása. Az Üdülőközpont működésével kapcsolatos jövőkép egy strand, uszoda, élményfürdő, wellness, termálfürdő, szállás, kemping, természeti értékek, horgászati és vízisport lehetőségek szempontjából egységes létesítmény. Ez a kép találkozik a tulajdonosi elképzelésekkel. Fontos, hogy a beadott pályázatok nyerjenek a TAO pályázathoz hasonlóan, ezekhez meglegyen a tulajdonos általi saját önerő biztosítása. Hiszünk abban, hogy ha az eltervezett fejlesztések (legyenek azok pályázati forrásúak vagy akár saját erőből elvégzett beruházások) mind egy kerek egész képeznek rövid, illetve hosszútávon, a tulajdonosi igények kiszolgálása mellett, gazdaságosan, célszerűen működtethető objektum részét képezik. A 2012-es év legfontosabb marketing teendői között szerepelt a vendégbizalom növelése. A rendezvények tekintetében az alacsony költségvetésű, közvetlenül nyereséget hozó, minden korosztály számára élvezetes programokat preferáltuk. Kockázati tényező kiemelten ezeknél a feladatoknál az időjárás alakulás, aminek negatív hatását kis mértékben csökkenteni lehet, de teljesen kizárni nem.

23


Az előzőekben leírtak mellett szükséges és elengedhetetlen szempont, hogy a Szentesi Üdülőközpont koncepciója a biztonságos fürdő fogalomkörére épüljön. Egy olyan biztonságos, látványos háttérre van szükség, amelyre többek között a marketing tevékenység továbbra is megfelelően tud építkezni. Összességében 2013-ra is elmondható, fontos szempont, a jó kapcsolatok és azok folyamatos bővítése, biztos üzemi háttér, folyamatos fejlődés (pályázati lehetőségek maximális kihasználásával), minőségi szolgáltatás, sokrétűség, takarékos gazdálkodás, foglalkoztatás politika a legkedvezőbb támogatási formák igénybevételével, minden adódó hasznos lehetőség megragadása, a biztos hátteret adó vendégkör szervezése, a szükséges pluszt adó alkalmi fürdőzők nagy számú idecsalogatása a Szentesi Üdülőközpont üzletpolitikája és egyben egyetlen útja a sikerhez, hogy középtávon egy biztos lábakon álló, munkahelyeket teremtő és adó turisztikai szolgáltató legyen. Kockázatok közé soroljuk valamelyik leírt fontos teendőnek a „megrogyását”, ami ingataggá teheti a teljes középtávú működési tervet. A 2012. év egyik fő belső feladata volt a lehető leghatékonyabb szervezeti forma kialakítása. 2013-as évben is szükségesnek tartjuk a teljes személyi állománynál (az idényjellegű alkalmazások esetén is) a hatóságok által előírt tanfolyamok elvégzését, vizsgák megszerzését (csúszdaindító, szauna-mesteriképzés). A folyamatos létszámváltozás miatt a képzési költségek minden évben ismétlődnek és komoly anyagi ráfordítással járnak. A szakmai továbbképzés (elsősegélynyújtó ismeretek, folyamatos munka– és balesetvédelmi oktatások, szakmai konzultációk) is alap része a munkaügyi stratégiának. Ha nincs biztos alkalmazotti háttér, nincs megfelelő működés, amit nem szabad még feltételesen sem kockáztatni.

13. Javaslatok, indítványok: A tulajdonosi jóváhagyással kialakított, szakmailag alátámasztott szempontok szerint kell tovább haladni minden üzemelési, fejlesztési területen. Célunk, a jól ismert jelmondatunk: a vendég ne csak jól, hanem otthon is érzi magát nálunk. Ez csak úgy érhető el, ha létesítményeink ténylegesen a rekreáció, pihenés, sport, kikapcsolódás, wellness, üdülés megfizethető oázisa lesznek. Az útirány adott, haladnunk kell rajta. Szem előtt tartjuk, hogy vendégeinknek megérje az Üdülőközpontot választani, így számos kedvezményt nyújtunk különböző szegmenseknek. A 7 éves kor alatti gyermekek térítésmentesen használhatják a komplexum szolgáltatásait. A gyermekeknek nyújtott kedvezményeket nagyon fontosnak tartjuk, hiszen minden szülő előbb, vagy utóbb oda megy, ahová a gyermekei szeretnének.

24


Lehetőségeink szerint bővítjük a szolgáltatások körét, úgy, abból a szempontból is, hogy a vendégek normál belépőjegyeik keretén belül minél több plusz alapszolgáltatást tudjanak igénybe venni. A gyermekek mellett az idősebb korosztály (wellness, termálvíz, fürdő mikroklímája, kedvező pihenési és szállási lehetőségek), a fiatal, felnőtt korosztály (élményfürdőzés, csúszdázás, sportolás, wellness), a felnőtt korosztály (családok, sportolók, horgászok) a mi közönségünk. Összefoglalva, mindenkinek meg kell találnia a Szentesi Üdülőközpontban a számításait, kedvező árakon. A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek. A 2012. évi árképzés alapelvei a következők voltak és ezeket a szempontokat tartjuk fontosnak a korábban felsoroltak mellett 2013-ra is: - vonzóvá kell tenni a létesítményeinket, minden évben többet és jobbat kell szolgáltatni, - ide kell „csalogatni” a vendégeket, akik a pozitív változásokat szívesen preferálják, - növelni szükséges a vendégforgalmat és ez által a bevételeket, - a létesítmények használata csak térítés ellenében történhet, - az üzemeltetési többletköltségeket részben át kell hárítani a vendégekre, - lehetőség szerinti leghatékonyabb és minőségi vendégkiszolgálás, valamint a leghatékonyabb és minőségi sportolói kiszolgálás, a létesítményhasználat szabályozásával, - növelni szükséges a kft. önfenntartó képességét, csökkentve a működésre nyújtott önkormányzati támogatást. 2012. évben már elvégzett, és a következő évben még folytatandó feladatok: A kemping parcellázásának lehetőségek szerinti folytatása, a meglévő rendbetétele (kitaposott, elszáradt növények cseréje). Üdülőházak lábazati külső és belső tisztasági festése. Üdülőházak bútorzatának javítása (elsősorban a faházak esetében). A kő- és faházak berendezéseinek megfelelően (konyhai felszereltség).

tökéletesítése

a

vendégelvárásoknak

Új recepció építése festése, belső átalakítása. Vendégtartózkodó bővítése, hogy pl. orvosi rendelő számára is kiadható legyen, valamint céges, baráti megbeszélésekre. Parkrendezés, parkosítás folytatása (cél a városi kertszépségverseny megnyerése). Öntözés kiépítésének folytatása, kertgondozási eszközök beszerzése. Nádvágás, partrendezés és szemétszedés, törmelékek elszállításával. 25


Fák metszése, ágvágások folytatása. Burkolati javítások, általános műszaki karbantartások, felülvizsgálatok a kemping területén. Az üdülőrészleg komfortfokozatának növelése (számítógép használat biztosítása még több géppel, kerékpárkölcsönzés bővítése). Vendégek (szállóvendégek) reggeliztetése saját büféből (látványpékség). Weboldal folyamatos fejlesztése, az e-mail bázis, online ügyfelek bővítésével. Vízi eszközök karbantartása, újak vásárlása (2 db vízibicikli, 1 db horgászcsónak, mini vízibiciklik az 50-es medencére). Játszóterek felülvizsgálata. Tároló helyek kiépítése, áttelepítése. Biztonságos vegyszertárolás kiépítése a fürdőfejlesztési pályázati beruházás elvárásai szerint. A gyermekmedencék élményelem felszereltségének bővítése. A termálmedencék, gyermekmedencék burkolatának kijavítása. A kemping szalonnasütő helyeinek bővítése. A csúszdaérkezős medencében burkolatjavítás. 5 db szivattyú javítása a fürdő teljes üzemi területén. 50 m-es medence szezoni előkészítése. Termálmedencék vízellátásának minél inkább automatizálttá tétele. Félautomata, automata vegyszeradagolás teljes kiépítése a víz visszaforgatott medencéknél. A fürdőfejlesztési beruházásokhoz az üzembiztonsági lépések megtétele. Központi öltözőépület hatósági előírásoknak megfelelő szezoni előkészítése (külső, belső felületeken). Teniszpályákon salakpótlás, technikai felszereltség kiegészítése, előkészítés az üzemeltetési átadáshoz (Tenisz Klub részére). 26


Sportpályák állapotának javítása, a beruházás miatti átköltöztetése. További szauna fejlesztések. Beléptető rendszer fejlesztése, felújítása. Ülőalkalmatosságok beszerzés. A személyzet felszereltségének növelése (eszközök, kézi adó-vevők). A főépület főbejárati homlokzatának tatarozása, vizes blokkjainak tisztasági festése. Marketing, értékesítés, rendezvényszervezés gyarapítása. Pályázati lehetőségek kihasználása, a beadott pályázatok megfelelő gardírozása. Folyamatos műszaki, a karbantartások elvégzése.

gazdaságos

üzemelést

elősegítő

beruházások,

Szálláshelybővítés (akár a most divatos mobilházakkal). Összesítésként, csak akkor alakítható ki és tartható fenn az Üdülőközpont egyre színvonalasabb működése, ha szem előtt tartjuk a fenntartható fejlődés alapköveit. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat, a Nonprofit Kft. „Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, a „Független Könyvvizsgálói jelentés”-t és a Felügyelő Bizottság beszámolója” -t megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Szentes, 2013. május 05. Szűcs Szabolcs ügyvezető

27

A Szentesi Üdülőközpont szervezeti felépítése 2012. év

1. melléklet

Ügyvezető Á1

Műszaki vezető Á1

Marketing- és programszervező Á1

Pénzügyi- és adminisztratív csoportvezető Á1

Adminisztrátor Á1

Műszakvezető Á1

Műszakvezető Á1

Pénztáros Á3, Sz2

Gépész Á4

Úszómester Á4, Sz2

Recepciós Á2

Kertész Á1

Öltözőőr-takarító Á4, K2 Szaunaőr Á2

Karbantartó Á2, K1

Csúszdafelügyelő K6

Teniszpálya gondnok K2

Medenceőr K2

Gondnok K4

Vízieszköz- kölcsönző K2

Szobaasszony Á2, K2

Jelmagyarázat: Á: állandó létszám 31 fő Sz: szezonális létszám 4 fő K: közcélú foglalkozatott 21 fő

2. sz. melléklet

Uszodai teljesítménymutatók alakulása

2011-2012. évi uszodai látogatók száma 60 000 50 000 40 000 2011. évi tény 2012. évi terv

30 000

2012. évi tény 20 000 10 000

Jú li u Au s gu sz tu Sz s ep te m be r O kt ób er N ov em be r D ec em be r

M áj us Jú ni us

Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us Áp ril is

0

2011-2012. évi nettó árbevétel alakulása 14 000 12 000 10 000 2011. évi tény

8 000

2012. évi terv 6 000

2012. évi tény

4 000 2 000

Jú li u Au s gu sz tu Sz s ep te m be r O kt ób er N ov em be D r ec em be r

M áj us Jú ni us

Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us Áp ri l is

0

3/a. sz melléklet

2011-2012. évben érkezett vendégek szám ának összehasonlítása

2011 Külföldi

Jú li A ug us us zt S us ze pt em be r O kt ób er N ov em be D ec r em be r

Jú ni us

Ja nu á Fe r br uá r M ár ci us Á pr ili s M áj us

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2011 Belföldi

2012 Külföldi

2012 Belföldi

2011-2012. évben üdülőházakba érkezett vendégek szám ának összehasonlítása 1400 1200

Fő

1000 800 600 400 200

2011 Külföldi

Jú liu Au s gu sz tu Sz s ep te m be r O kt ób er N ov em be D r ec em be r

M áj us Jú ni us


0

2011 Belföldi

2012 Külföldi

2012 Belföldi

2011-2012. évben kem pingbe érkezett vendégek szám ának összehasonlítása 450

300 250 200 150 100 50

2011 Külföldi


M áj us Jú ni us

0 Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us Áp ri l is

Fő

400 350

2011 Belföldi

2012 Külföldi

2012 Belföldi

3/b. sz. melléklet

2011-2012. évben eltöltött vendégéjszakák szám ának összehasonlítása 6000

Vendégéj

5000 4000 3000 2000 1000


M áj us Jú ni us


0

2011

2012

2011-2012. évben üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák szám ának összehasonlítása 3000

Vendégéj

2500 2000 1500 1000 500

M áj us Jú ni us Jú li u Au s gu sz tu Sz s ep te m be r O kt ób er N ov em be D r ec em be r


0

2011

2012

2011-2012. évben kem pingben eltöltött vendégéjszakák szám ának összehasonlítása 2500

1500 1000 500


M áj us Jú ni us

0 Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us Áp ri l is

Vendégéj

2000

2011

2012

3/c. sz. melléklet

2011 Külföldi

Jú li u s Au gu sz tu Sz s ep te m be r O kt ób er N ov em be r D ec em be r

M áj us Jú ni us

Áp ri l is

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us

Vendégéj

2011-2012. évben eltöltött vendégéjszakák szám ának összehasonlítása

2011 Belföldi

2012 Külföldi

2012 Belföldi

2011-2012. évben üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák szám ának összehasonlítása 3000

Vendégéj

2500 2000 1500 1000 500

2011 Külföldi


M áj us Jú ni us


0

2011 Belföldi

2012 Külföldi

2012 Belföldi

2011 Külföldi


M áj us Jú ni us

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0


Vendégéj

2011-2012. évben kem pingben eltöltött vendégéjszakák szám ának összehasonlítása

2011 Belföldi

2012 Külföldi

2012 Belföldi

4. sz. melléklet

Csoportok szállásfoglalásai 2012. évben Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

Vendégek száma: 165 222 268 158 195 148 129 351 140 81 77 59 1993

Vendégéjszakák száma: 384 691 452 622 535 332 522 1417 272 114 91 65 5497

Szállásdíj összege (bruttó) 1 033 460 Ft 2 473 440 Ft 1 007 440 Ft 1 270 580 Ft 1 783 062 Ft 1 339 270 Ft 2 292 480 Ft 3 100 061 Ft 1 205 195 Ft 300 040 Ft 271 140 Ft 180 900 Ft 16 257 068 Ft

Ebből sportegyesület: Vendégek Vendégéjszakák száma: száma: 139 341 100 187 247 410 158 622 195 535 31 187 129 522 351 1417 15 30 51 84 77 91 24 30 1517 4456

Szállásdíj összege (bruttó) 966 610 Ft 488 220 Ft 904 600 Ft 1 270 580 Ft 1 783 062 Ft 763 500 Ft 2 292 480 Ft 3 100 061 Ft 139 200 Ft 185 340 Ft 271 140 Ft 86 400 Ft 12 251 193 Ft

Sportegyesületek 2012. szállásadatai sportáganként Vendégek Vendégéjszakák Szállásdíj Sportág száma száma: összege (bruttó): vízilabda 719 1874 6 283 313 Ft úszás 56 101 359 400 Ft vízilabda és úszó együtt 36 252 417 060 Ft karate 108 324 1 150 572 Ft kézilabda 120 240 411 840 Ft labdarúgás 59 122 263 040 Ft tánc 104 447 2 005 260 Ft egyéb 315 1096 1 360 708 Ft Összesen: 1517 4456 12 251 193 Ft

A Szentesi Üdülőközpont rendezvényeinek alakulása 2011 tény

2012 tény

Eladott jegyek (db) Éjszakai fürdő (12 hét összesen) Strand Vakáció Nyitóbuli Szentivánéj, a mágikus éjszaka Strandszépe Családi Életmódés Sportnap II.Törpeharcsa Fogó-és Főzőverseny "kicsit másként" III. Törpeharcsa Fogó-és Főzőverseny "kicsit másként! Mikulás Egészségnap ÖSSZESEN:

2011 tény

2012 tény

Jegyek egységár (Ft)

5.sz. melléklet 2011 tény 2012 tény Eladott jegyekből származó bevétel (Ft)

2011 tény

2012 tény

Egész napos belépések

2011 tény

2012 tény

Kiadások

Kiadások

Változás belépések

2 060

2 127

400

550

824 000

1 169 850

22 512

19 779

324 390

330 130

88%

471

1 394

400

felnőtt: 770 diák:660

188 400

1 207 980

1 434

2 281

257 400

110 132

159%

275

224

400

550

110 000

123 200

1 651

1 312

24 480

24 441

79%

1 105

977

500

árlista szerint

552 500

604 560

2 613

1 221

520 970

163 766

47%

852

1 333

árlista szerint

árlista szerint

617 650

576 890

1 860

1 768

25 938

33 543

95%

48

371

6000/csapat

árlista szerint

30 000

83 910

1 755

771

9 000

81 600

43,93%

686

18

242

4 829

7 354

550

árlista szerint

Előzetes regisztrációval ingyenes. Helyszínen:550

136 870

1 764

11 463

10 595

18 740

351

491

13 250

2 333 145

3 922 000

32 176

29 387

1 175 428

4 796

759 871

140%


Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

6. sz. melléklet

Az eredmény tevékenységek közötti megoszlása 2012. december 31. adatok ezer Ftban Tevékenység megnevezése

Uszodai szolgáltatás

Üdülőhelyi szolgáltatás

Teniszpálya szolgáltatása

Összesen

Anyag jellegű ráfordítás

60 100

31 330

1 934

93 364

Személyi jellegű ráfordítás

64 396

15 311

2 220

81 927

1 800

259

2

2 061

Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás

5 431 14 131 741

543 2 47 445

42 0 4 198

6 016 16 183 384

Értékesítés nettó árbevétele

104 132

44 656

985

149 773

Egyéb bevételek (támogatások) Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összes bevétel

26 273 2 617 529 133 551

3 137 0 0 47 793

1 222 0 0 2 207

30 632 2 617 529 183 551

1 810

348

- 1 991

Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások

Adózás előtti eredmény

167

Létesítményhasználat elszámolása 2012.

7.sz. melléklet

Szentesi Vízilabda Klub

Hó 01. 02. 03. 04. 05. 01-05.hó összesen 06. I.félév összesen: 07. 08. 09. I-III. n. év 10. 11. 12. Év összesen:

Havi számlázott bruttó összeg Ft Felnőtt csapat Utánpótlás 263 200 3 553 200 274 400 4 136 000 263 200 3 684 800 184 800 2 914 000 117 600 2 462 800 1 103 200 16 750 800 22 400 1 125 600

789 600 17 540 400

14 000 325 500 304 500 1 769 600 339 500 273 000 259 000 2 641 100

1 700 000 5 200 000 4 500 000 28 940 400 4 640 000 3 860 000 3 680 000 41 120 400

Szentesi Üdülőközpont 2012. I-XII. havi Támogatott létesítményhasználat

8.sz. melléklet

Megnevezés 2012. évi jóváhagyott

Tám mért.

(%)

2012. évi tényleges Igénybevevő által Igénybevevő fizetendő által fizetett Támogatott létesítményhasználat Támogatott létesítményhsználat Bruttó Bruttó medence pálya medence pálya összeg összeg óra

óra

e Ft

e Ft

óra

óra

e Ft

e Ft

I. Sportlétesítmények Uszoda (medence használat) Szentes Városi Úszó Club

90

3 760

4 568

508

3 760

4 568

508

Városi Diáksport Bizottság Szentes

90

88

107

12

88

107

12

3 848

4 675

520

3 848

4 675

520

614

409

638

440

293

50

85

Uszoda összesen:

-

-

Teniszpálya

Szentesi Tenisz Klub

60

890

Szentesi Lábtenisz Szabadidő Sportegyesület

50

87

Szentesi Kinizsi Szabadidő Torna Egylet

60

636

439

293

472

326

217

1 613

1 103

752

1 195

815

559

5 043

5 490

Teniszpálya összesen Mindösszesen: Bruttó összege x Létesítményhasználat nettó összege:

5 461

50

5 778 4 550

1 272 1 002

49

4 323

49

1 080 850

Kimutatás az iskolák úszásoktatásáról

Iskolák

9.sz. melléklet Ft

Ft

2012. évi terv alk. bruttó

2012.évi tény alk. bruttó

Koszta J. Ált. Isk.

3 803

760.600,-

2413

482.600,-

Klauzál G. Ált. Isk.

3102

620.400,-

3724

744.800,-

Deák F. Álat. Isk.

4877

975.400,-

3442

688.400,-

Önkormányzati iskolák összesen:

11782

2.356.400,-

9579

1.915.800,-

Kiss B. Ref. Ált.Isk.

5436

1.087.200,-

5245

1.049.000.-

Sz.Erzsébet Kat. Ált. Isk.és Óvoda

4219

843.800,-

3580

716.000,-

Horváth M. Gimn.

700

140000

252

50 400

Boros S.Szakközép

432

86 400

0

0

Pollák Ipari Szakközép

0

0

0

0

Mindösszesen:

22 569

4 513 800

18656

3 731 200

Üdülőházak

Kemping

Uszoda

Teniszpályák

Rendezvények Éjszakai fürdőzés

Strandszépe 2012.

II-III. Törpeharcsa Fogó-és Főzőverseny

1 0

4

6

5

2

0

6

Statisztikai számjel - 0 9 - 0 1 3 4

0

7

4

6

6

5

6

1

1

1

3

0

6

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve:

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás címe:

6600 Szentes, Csallány G part 4.

Egyszerűsített Éves Beszámoló "A" változat

Beszámolási időszak:

2012. január 1. - 2012. december 31.

Előző időszak:

2011. január 1. - 2011. december 31.

Beszámoló készítés oka:

Üzleti évet záró beszámoló

Keltezés:

Szentes, 2013. május 6. P.H.

© 2008 http://www.xc.hu

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 0

4

6

5

2

0

6


0

7

4

6

6

5

6

1

1

1

3

0

6

Cégjegyzék szám

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31. Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA Összköltség eljárással "A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

S o rs zá m

lő z ő é v ( e k) E lő z ő é v Em ó do s ít á s a i

A t é t e l m e g ne v e z é s e

Tá r g y é v

125 470

149 773

36 804

30 632

Anyagjellegű ráfordítások

81 775

93 364

V.

Személyi jellegű ráfordítások

72 788

81 927

VI.

Értékcsökkenési leírás

1 552

2 061

VII.

Egyéb ráfordítások

5 603

6 016

556

- 2 963

28

2 617

28

2 617

584

- 346

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

IV.

Ebből: visszaírt értékvesztés

Ebből: értékvesztés A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei Ebből: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai Ebből: értékelési különbözet

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

529 16 513

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 584

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII.

167 11

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

584

156

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

584

156

Keltezés:




1 0

4

6

5

2

0

6


0

7

4

6

6

5

6

1

1

1

3

0

6

Cégjegyzék szám

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat


S o rs zá m

01. 02. 03. 04. 05. 06.



A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

6 859

65 560

10 309

318 267 713

Ebből:Követelések értékelési különbözete

13.

Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

15.

171

I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK

12. 14.

100

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

08.

11.

65 731

Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10.

6 959

Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

07. 09.

Tá r g y é v

5 440

3 797

4 869

313 757

III. ÉRTÉKPAPÍROK Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete

16.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

17.

C. Aktív időbeli elhatárolások

18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)

Keltezés:

1 804 385 802



280 17 548


1 0

4

6

5

2

0

6


0

7

4

6

6

5

6

1

1

1

3

0

6

Cégjegyzék szám

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat


S o rs zá m



D. Saját tőke (20.+23.+24.+25.+26.+29.-22. sor)

19.

I. JEGYZETT TŐKE

20. 21.

Tá r g y é v

1 084

656

500

500

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

22.

III. TŐKETARTALÉK

23. 24.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

- 10 883

- 10 299

25.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

10 883

10 299

584

156

15 036

27 031

15 036

27 031

1 428

358 115

17 548

385 802

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor)

26.

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

27.

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

28. 29.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

30.

E. Céltartalékok

31.

F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

32. 33. 34.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

35.

Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37.

G. Passzív időbeli elhatárolások

38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

Keltezés:





1. sz. melléklet

Egyszerűsített Éves Beszámoló "A" változat A Z ER ED MÉN Y F Ő BB Ö SSZETEV Ő I

Pénzegység: "ezer Forint" 2 0 1 1 .1 2 .3 1 .

A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

B.

Pénzügyi műveletek eredménye

D.

Rendkívüli eredmény

E.

Adózás előtti eredmény

584

F.

Adózott eredmény

584

G.

Mérleg szerinti eredmény

584

A z e r e dmé ny t me g ha t á r o z ó be v é t e le k Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei

%

556

95%

- 2 963

-18X

-507%

28

5%

2 617

16X

448%

513

307%

88%

100%

167

100%

29%

100%

156

93%

27%

100%

156

93%

27%

162 302

183 551

113%

125 470

77%

149 773

82%

92%

36 804

23%

30 632

17%

19%

28

0%

2 617

1%

2%

529

0%

0%

Rendkívüli bevételek

K ö lt sé g e k é s r á f o r dít á so k Egyéb ráfordítások

2 0 1 2 .1 2 .3 1 .

5 603 5 603

100%

6 032

108%

6 016

100%

107%

16

0%

0%

Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

Be v é t e le k é s r á f o r dít á so k e g y e nle g e Eg y e nle g + A kt iv á lt sa j á t t e lj e sít mé ny e k é r t é ke

156 699 156 699

177 519

113%

177 519

113%


81 775

52%

93 364

53%

60%


72 788

46%

81 927

46%

52%

1 552

1%

2 061

1%

1%

584

0%

167

0%

0%

Értékcsökkenési leírás Adózás előtti eredmény

Esz kö z ö k ( a kt ív á k) ö ssz e se n A.

Befektetett eszközök

B.

Forgóeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

17 548

Saját tőke

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások


22X

6 959

40%

65 731

17%

10 309

59%

318 267

82%

18X

280

2%

1 804

0%

10%

F o r r á so k ( pa ssz ív á k) ö ssz e se n D.

385 802

17 548 1 084

6%

15 036

86%

1 428

8%

385 802 656

375%

22X

0%

4%

27 031

7%

154%

358 115

93%

20X


2. sz. melléklet



Be v é t e le k sz á z a lé ko s me g o sz lá sa Értékesítés nettó árbevétele

2 0 1 1 .1 2 .3 1 .

2 0 1 2 .1 2 .3 1 .

%

125 470

77%

149 773

83%

92%

125 470

77%

149 773

83%

92%

36 804

23%

30 632

17%

19%

Aktivált saját teljesítmények értéke Bruttó árbevétel (termelési érték) Egyéb bevételek

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással) Ü z e mi ( üz le t i) t e v é ke ny sé g ö ssz e s á r be v é t e le

162 274

180 405

111%


81 775

50%

93 364

52%

58%


72 788

45%

81 927

45%

50%

Értékcsökkenési leírás

1 552

1%

2 061

1%

1%

Egyéb ráfordítások

5 603

3%

6 016

3%

4%

161 718

100%

183 368

102%

113%

Összes költség és ráfordítás

Nettó á rbev étel (a ktiv á lt sa já t teljesítmény ek nélkül) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye


162 274 556

0%

180 405 - 2 963

-2%

111% -2%


3. sz. melléklet



F o r g á si idő t a r t a mo k na po kba n

2 0 1 1 .1 2 .3 1 . (3 6 5 )

2 0 1 2 .1 2 .3 1 . (3 6 6 )

Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel

16

9

Forgóeszközök / árbevétel 1 napra

30

778

Készletek / átlagos napi árbevétel

0

2

Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga

0

3

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói R ö v id le j á r a t ú kö t e le z e t t sé g e k

15 036

27 031

180%

Likviditási mutató

Forgóeszközök

10 309

69%

318 267

12X

21X

Likviditási gyorsráta

Forgóeszközök - Készletek

10 309

69%

317 554

12X

21X

Pénzhányad

Pénzeszközök + Értékpapírok

4 869

32%

313 757

12X

21X

Hitelfedezettségi mutató

Követelések

5 440

36%

3 797

14%

25%

Dinamikus likviditás

Üzemi tevékenység eredménye

556

4%

- 2 963

-11%

-20%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet Sa j á t t ő ke

1 084

656

61%

6 959

642%

65 731

100X

61X

Tárgyi eszközök

6 859

633%

65 560

100X

60X

Kötelezettségek

Befektetett eszközök

15 036

14X

27 031

41X

25X

Jegyzett tőke

500

46%

500

76%

46%

Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)

584

54%

156

24%

14%

Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)

584

54%

156

24%

14%

Jövedelmezőségi mutatók Ér t é ke sít é s ne t t ó á r be v é t e le

125 470 584

Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)

Mé r le g f ő ö ssz e g ( Ö ssz e s e sz kö z )

0% 17 548

Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)

F o r g ó e sz kö z ö k - R ö v id le j á r a t ú kö t e le z e t t sé g e k

584

- 4 727 584

Múködőtőke-arányos adózott eredmény

3%

-12%

149 773 156

0%

385 802 156

0%

291 236 156

0%

119% 0% 22X 1% - 62X -3%

Alaptőke jövedelmezősége J e g y z e t t t ő ke Adózott eredmény


500 584

117%

500 156

31%

100% 31%

1

Adószám: 14607466-2-06 Cégjegyzék szám: 06-09-013461 Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-100

Kiegészítő melléklet 2012. január 1. – 2012. december 31.

Dátum: Szentes, 2013. május 6.

2

I. Általános rész Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett és az ennek megfelelő kiegészítő mellékletet kell elkészítenie.

1. A társaság bemutatása: A cég neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Alapítás időpontja: 2008. december 22. A működés megkezdésének időpontja: 2009. január 1. Előtársaság időszaka: 2009. január 1. – január 16. Cégbírósági bejegyzés kelte: 2009. január 16. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság telephelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 2. Alapítója: Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Jegyzett tőkénk összege: 500 000 Ft. Társaságunk a Szt. 89 §-a szerinti részesedéssel nem rendelkezik. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Szűcs Szabolcs, 6721 Szeged, Maros utca 15. A. lph. IV. em. 14. alatti lakos. Társaságunk által végzett főbb tevékenységi körök

TEÁOR szám

5520 08 5530 08 9311 08

Megnevezés Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (főtevékenység) Kempingszolgáltatás Sportlétesítmény működtetése

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Félegyházi-Törökné Somogyi Éva (vállalkozási szerződés alapján) 6600 Szentes, Somogyi Béla utca 49/B. MKVK száma: 000497. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, választott könyvvizsgáló: VKM Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 6. Váriné Kádár Margit MKVK száma: 000630. Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító.

3 2. A számviteli politika főbb vonásai: A számlakeret az elkülönített mérleg és eredményszámlákon keresztül lehetővé teszi az egyszerűsített éves beszámoló összeállítását, amely az eredménykimutatást is magába foglalja. Könyvvezetés módja: Társaságunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetre kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. A használatunkban lévő eszközök, illetve a források, valamint a saját tőke változását kettős könyvvitel rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével. A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8 §.-a alapján egyszerűsített éves beszámolót készítünk. Társaságunk eredménykimutatása „A” típusú összköltség eljárással készült, költségeinket az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván a 6-7-es számlaosztályt nem használjuk. Önköltség számítás rendje: A számviteli törvény értelmében társaságunk az önköltség számítási szabályzat készítési kötelezettsége alól mentesül, így annak elkészítésével nem élt. A beszámoló készítés rendje: Az éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgy évet követő február 28. nap. Az egyszerűsített éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Társaságunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, december 31-i fordulónappal készül el. Amortizációs politika a./ tervszerinti értékcsökkenés elszámolása: Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg évente négy alkalommal, a negyedévek utolsó napjával. A beszerzett tárgyi eszközök leírását az üzembe helyezés napjával kezdjük és a kiselejtezés, az értékesítés napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatjuk. A 50 000 Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését a használatba vételkor egy összegben számoljuk el. b./ terven felüli értékcsökkenés elszámolása Amennyiben a futamidő során valamilyen okból a tervezett értékcsökkenéstől tartósan és jelentősen eltér az elhasználódás, az eltérés összege lesz a terven felüli értékcsökkenési leírás.

4 Eszközök és források értékelési eljárása: A vásárolt készletek beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve az elszámolandó értékvesztés összegével (amennyiben van). Társaságunk a készleteiről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Beszerzéseinket azonnal költségként számoljuk el, az év végén tényleges leltárral felvett készletek szerepelnek beszerzési áron a mérlegünkben. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások értékelése tényleges könyvszerinti értékben történik. A források értékelése tényleges könyvszerinti értéken történik.

II. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleg és eredménykimutatás tételeinek bemutatása Befektetett eszközök változásainak bemutatása Adatok ezer Ft-ban TÁRGYI ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉS

NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Növekedés összesen Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Záró értékcsökkenés NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK

IMMATERIÁLIS JAVAK

MŰSZAKI EGYÉB BEFEJEZETBER., BEREND., LEN GÉPEK, FELSZER., BERUHÁZÁS JÁRMŰVEK JÁRMŰVEK

INGATLANOK

IMMAT. JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

647

1 395

2 315

7 385

0

11 742

150

1 205

2 063

435

56 980

150

1 205

2 064

435

56 980

60 833 0 0 0 60 833

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

797

2 600

4 378

7 820

56 980

72 575

547 79

351 440

869 552

3 016 990

0

4 783 2 061

626

791

1 421

4006

0

6 844

100

1 044

1 446

4 369

0

6 959

171

1 809

2 957

3 814

56 980

65 731

5

Követelések MEGNEVEZÉS Belföldi vevő követelések Előírt tartozás munkavállalóval szemben T. évek követően igényelhető ÁFA Üdülési csekk miatti követelés Bankkártyás fizetésből követelés Étkezési utalványok értéke NAV Szakképzési hozzájárulás Munkaügyi támogatás igénylés VKJ túlfizetés Biztosítótól kártérítési igény NAV Egyéb adók túlfizetése Összesen

EZER FT 1 191 80 1 448 16 183 53 223 62 288 101 152 3 797

Pénzeszközök: MEGNEVEZÉS Elszámolási számla egyenlege Látványcsapatsport támogatási számla Jegypénztár egyenlege Központi-pénztár egyenlege Összesen

EZER FT 1 870 311 156 683 48 313 757

Aktív időbeli elhatárolások MEGNEVEZÉS Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása Költségek, egyéb ráfordítások elhatárolása Összesen

EZER FT 1 804 0 1 804

Saját tőke elemeinek változása Adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS NYITÓ ÁLLOMÁNY Előző évi m. sz. eredm. eredménytartalékba Tulajdonos tőkepótlási kötelezettségének teljesítése 2012. évi mérleg sz. eredmény ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

EREDMÉRLEG JEGYZETT TŐKE LEKÖTÖTT MÉNY SZERINTI TŐKE TARTALÉK TARTALÉK TARTALÉK EREDMÉNY 500

-10 883

10 883

584

584

1084

-584

0

156 156

-584 156 656

-584 500

-10 299

10 299

SAJÁT TŐKE

6 Rövidlejáratú kötelezettségek MEGNEVEZÉS Belföldi anyag- és áruszállítók Vevőkből átsorolás NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség NAV Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség NAV Egészségbizt. és munkaerőp. jár. kötelezettség NAV Általános forgalmi adó kötelezettség NAV Szociális hozzájárulási kötelezettség NAV Társasági adó fizetési kötelezettség Szentes Város Önkormányzat rövidlej. kölcsön Munkabér fizetési kötelezettség Helyi iparűzési adó kötelezettség NAV Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség NAV Egyszerűsített foglalkoztatás utáni adó köt. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség (dolgozói letiltások) Vállalkozók által fizetett kaució (büfék) Egyéb rövidlejáratú kötelezettség Összesen

EZER FT 16 964 20 1 367 660 370 468 1 805 11 1 000 2 884 327 98 102 83 838 34 27 031

Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása a következő: Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011. ÉV

2012. ÉV

Anyagköltség Igénybevett szolg. értéke Egyéb szolgáltatás értéke Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke

43 419 37 721 431 204

50 004 37 709 663 78

0

4 910

Összesen:

81 775

93 364

VÁLTOZÁS, % 115,17 % 99,97 % 153,83 % 38,23 %

114,17 %

Személyi jellegű ráfordítások Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen:

2011. ÉV

2012. ÉV

55 777 3 057 13 954 72 788

64 601 3 900 13 426 81 927

VÁLTOZÁS, % 115,82 % 127,58 % 96,22 % 112,56 %

7 Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott összeg:

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS Működés fenntartásához kapott önkormányzati támogatás Rendezvény és egyéb céljellegű támogatás Pályázathoz kapcsolódó támogatás Látvány-csapatsport támogatás önerő része Összes önkormányzati támogatás Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás és közfoglalkoztatás támogatása Látvány-csapatsport támogatás vállalkozók által fizetett része Egyéb támogatás Mindösszesen:

2011. ÉV

2012. ÉV

VÁLTOZÁS %

25 036

16 500

65,91

430

100

23,26

-

6 350

-

354 866 25 466

377 816

10 856

6 344

58,44

3 250 36 322

17 387 427

A fenti tábla a kettős könyvvitel rendszerében készült, az időbeli elhatárolás miatt eltér a pénzforgalmi adatoktól. 2011. évben a sportegyesületek támogatott létesítmény használatának elszámolási rendszere megváltozott, amely 2012. évben is az árbevételben jelenik meg, mint létesítményhasználat árbevétele. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást a beszámoló évében is a Munkaügyi Központtól kapta társaságunk. Lényeges támogatási forrást jelentett társaságunknak a társasági adóról szóló törvényben biztosított látvány-csapatsport támogatás, amelyet fedett uszoda építésére kívánunk felhasználni. A megvalósításhoz szükséges önerőt – 354 866 ezer Ft-ot -, az alapítónk, Szentes Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésre. A Magyar Vízilabda Szövetséggel szerződést kötő támogató vállalkozások a társasági adójuk 2 %-át a mi bankszámlánkra utalták közreműködői költség címén, amelynek összege 3 250 ezer Ft volt. A két támogatási összeg a mérlegben a passzív időbeli elhatárolások között, mint fejlesztési célra kapott támogatás szerepel.

8 2. Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz: -

Az össze nem hasonlítható előző évi adatok indoklása: nincsenek.

-

Előző évtől eltérő értékelések, azok hatásai: nincsenek eltérő értékelések.

-

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bemutatása: nincsenek.

-

Veszélyes hulladék mennyiségi és érték adatainak bemutatása: nincs.

-

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék: nem képeztünk.

-

Értékhelyesbítések adatai, a piaci értéken történő értékelésnél alkalmazott elvek és módszerek: nem kellet élnünk az értékhelyesbítés lehetőségével, ill. nem piaci értéken értékeltünk.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató mutatók

3.1

A költségszerkezet alakulása Az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza a költségszerkezet alakulásának bemutatását.

3.2

Pénzügyi-, jövedelemi- és vagyoni helyzet vizsgálata A 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák a pénzügyi-, jövedelmi- és vagyoni helyzet elemzésére szolgáló mutatók bemutatását.

III. Tájékoztató adatok 1. Társasági adóalapot módosító tételek

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Csökkentő tételek Előző évek elhatárolt veszteségéből felhasználás (felhasználás nk. számított adóalap 50%-áig) TA tv. szerinti értékcsökkenés Növelő tételek SZT tv. szerinti értékcsökkenés Bírság, késedelmi pótlék Reprezentációs költség Elengedett kötelezettség (kis összegű vevők) Társasági adó alapja Társasági adó fizetési kötelezettség

167 EFT 2 172 e Ft 85 e Ft 2 087 e Ft 2 110 e Ft 2 061 e Ft 19 e Ft 14 e Ft 16 e Ft 105 e Ft 11 e Ft

9

2. Egyebek Létszám, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása:

MEGNEVEZÉS

Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Foglalkoztatottak összesen

ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM FŐ

BÉRKÖLTSÉG EZER FT

SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS EZER FT

11,75

24 415

640

31,75

40 186

3 260

43, 50

64 601

3 900

A 148/2012. (VI.22) Kt. határozat értelmében a 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelése alapján (elfogadva a 2010. évi kitűzés alapelveit) Szücs Szabolcs részére bruttó 398 970 Ft prémium kifizetésére került sor. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2012. (V.24.) határozatában döntött a felügyelő bizottság tagjainak 2012. évi díjazásáról. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai korábban díjazásban nem részesültek. A fenti határozat értelmében 2011. július 01jei visszamenőleges hatályú díj megállapítással a tagok 15 000 Ft/hó, az elnök 22 500 Ft/hó díjazásban részesültek. Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság tagjai részére kölcsönt nem folyósítottunk.

Szentes, 2013. május 6.

Szűcs Szabolcs ügyvezető

Adatok, információk Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonosi részesedésű gazdasági társaságaitól

1. sz. táblázat

Működési kulcsadatok összefoglalója 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

1

Tárgy évi tény

Tárgy évi terv

Előző évi tény

2

3

4

Tárgy évi tény/ Előző évi tény

Tárgy évi tény/ Tárgy évi terv

4/2 %

4/3 %

5

6

- Eredmény

584

0

156

27%

0%

- Árbevétel

125 470

135 469

149 773

119%

111%

- Szolg., term., költségek

161 718

170 896

183 368

113%

107%

- - Adminisztratív klts.-k

21 150

26 800

32 862

155%

123%

- Keresk., market. klts.-k

3 580

6 600

10 768

301%

163% 111%

- Árbevétel árváltozása

- Pénzügyi költségek

363

450

500

138%

- Személyi jell. ráfor.-sok

72 788

79 028

81 927

113%

104%

- Egyéb bev.-k és ráfor.-k eredm.

36 832

36 919

30 621

83%

83%

- Foglalkozt. átlaglétszám

39

38,00

38

97%

100%

0

0

713

0%

0%

- 30 n-on túli ljrt kntlv.-k

807

300

315

39%

105%

- 30 n-on túli ljrt kötel.-k

1 236

2 500

5 098

412%

204%

0

0%

0%

- Készletek

- Hitel állomány

0

0

A létszámadatok 8 órás foglalkoztatásra átszámítva szerepelnek Szentes, 2013. május 07.

…………………………………….. ügyvezető


2. sz. táblázat

Nettó árbevétel, bevétel, forgalom adatok, 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Mértékegység: eFt, vagy/és a cég tevékenységének megfelelő természetes mértékegység Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

1

Tárgy évi tény

Tárgy évi terv

Előző évi tény

2

3



4/2 %

4/3 %

5

6

Uszoda

80 736

83 722

104 132

129%

124%

Üdülő

42 782

49 156

44 656

104%

91%

1 952

2 591

985

50%

38%

125 470 0

135 469

149 773 0

119% 0%

111%

Teniszpálya Elsődleges nettó árbevétel - engedmények (-) - visszatérítések

(-)

0

0

0%

- más csökkentések

(-)

0

0

0%

Nettó árbevétel ( forgalom ) - önkormányzati tám. ( + )

125 470 25 466

135 469 16 500

149 773 16 600

119% 65%

111% 101%

- más támogatás

(+)

10 856

18 580

12 694

117%

68%

- egyéb bevételek

(+)

482

337

1 338

278%

397%

Összes nettó bevétel (

162 274

170 886

180 405

111%

106%

Az összes nettó bevétel a kamatot nem tartalmazza. Szentes, 2013. május 07.

………………………………… ügyvezető

Adatok, információk Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonosi részesedésű gazdasági társaságaitól 3. sz. táblázat

Szolgáltatási, termelési költség adatok 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

1

2012. évi tény

2012. évi terv

2012. évi tény

2 43 419

3 45 364

21 843

23 000

24 632

- Igénybe vett szolg.-k --- Szennyvízkezelés ktg-e

37 722

36 203

37 709

7 503

7 700

7 681

- Egyéb szolg.-k --- Banki szolgáltatás ktg-e

430

450

663

363

360

500

- Eladott áruk besz. értke

204 0 81 775 55 777 3 057

80 0 82 097 59 895 2 700

2 067

2 360

2 501

13 954 72 788 1 552 5 603

16 433 79 028 2 050 7 721

13 426

1 599

1 600

1 853

3 937

2 000

1 842

161 718

170 896

183 368

117 431 41 215 3 072

118 064 49 553 3 279

131 741

- Anyagköltségek --- Villanyköltség

- Eladott szolg.-k értéke Anyagköltség összesen - Bérköltség - Személyi jellegű kifiz. --- Étkezési hozzájárulás - Bérjárulékok Személyi jell. ráfor. össz. - Értékcsökkenési leírás - Egyéb term.-i szolg.- i k. --- Helyiadó --- Vízkészletjárulék Szolgáltatási, termelési költségek összesen

4



4/2 %

4/3 %

5

50 004

78 4 910

93 364 64 601 3 900

81 927 2 061 6 016

115% 113% 100% 102% 154% 138% 38% 0% 114% 116% 128% 121% 96% 113% 133% 107% 116% 47% 113%

6 110% 107% 104% 100% 147% 139% 98% 0% 114% 108% 144% 106% 82% 104% 101% 78% 116% 92% 107%

112% 115% 137%

112% 96% 128%

Ebből: Uszoda Üdülő Teniszpálya

47 445 4 198

-

Az egyes költség sorokból kiemelve külön soron beírandó a fő soron belül több, mint 20 %-ot kitevő jogcím, ok.

Szentes, 2013. május 07. …………………………………….. ügyvezető


4. sz. táblázat

Kereskedelmi és marketing költség adatok 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

1 - Anyagköltségek - Igénybe vett szolg.-k

Tárgy évi terv

Előző évi tény

2

Tárgy évi tény

3 0

4



4/2 %

4/3 %

5

6

0

1 718

3 640

8 490

494%

233%

- Egyéb szolg.-k

0

0

0

- Eladott áruk besz. értke

0

0

0

- Eladott szolg.-k értéke

0

0

0

Anyagköltség összesen

1 718

3 640

8 490

494%

233%

- Bérköltség

1 380

2 300

1 825

132%

79%

89

61

79

89%

130%

393

599

374

95%

62%

1 862

2 960

2 278

122%

77%

- Értékcsökkenési leírás

0

0

0

- Egyéb term.-i szolg.- i k.

0

0

0

3 580

6 600

10 768

301%

163%

Uszoda

2 291

5 996

9 260

404%

154%

Üdülő

1 217

1 496

1 400

115%

94%

72

108

108

151%

100%

- Személyi jellegű kifiz. - Bérjárulékok Személyi jell. ráfor. össz.

Kereskedelmi és marketing költségek összesen Ebből:

Teniszpálya

Szentes, 2013. május 07. …………………………………….. ………………….. ügyvezető


5. sz. táblázat

Adminisztratív költség adatok 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

1 - Anyagköltségek - Igénybe vett szolg.-k - Egyéb szolg.-k

Előző évi tény

2

Tárgy évi tény

Tárgy évi terv

3

4



4/2 %

4/3 %

5

6

468

500

920

197%

184%

10 901

8 200

8 753

80%

107%

68

103

- Eladott áruk besz. értke - Eladott szolg.-k értéke Anyagköltség összesen

11 437

8 700

9 819

86%

113%

5 674

8 800

13 842

244%

157%

374

1 500

1 555

416%

104%

- Bérjárulékok

1 560

3 300

3 311

212%

100%

Személyi jell. ráfor. össz.

7 608

13 600

18 708

246%

138%

439

200

162

37%

81%

1 666

4 300

4 173

250%

97%

21 150

26 800

32 862

155%

123%

13 536

22 000

28 261

209%

128%

7 191

4 379

4 272

59%

98%

423

421

329

78%

78%

- Bérköltség - Személyi jellegű kifiz.

- Értékcsökkenési leírás - Egyéb term.-i szolg.- i k. Adminisztratív költségek összesen Ebből: Uszoda Üdülő Teniszpálya

Szentes, 2013. május 07. …………………………………….. ügyvezető


6. sz. táblázat

Pénzügyi költség adatok 2012. évről

Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Megnevezés

1

2011. évi tény

2

2012. évi terv

2012. évi tény

3

4

Adatok ezer Ft-ban 2012. 2012. évi évi tény/ tény/ 2011. évi 2012. évi tény terv 4/2 %

4/3 %

5

6

- Bankkártya költségek - Hatósági díjak - Pénzü. befek.-k díjai

363

450

500

138%

111%

363

450

500

138%

111%

Uszoda

232

281

320

138%

114%

Üdülő

123

160

170

138%

106%

9

10

138%

111%

- Biztosítási díjak - Késedelmi pótlékok - Késedelmi kamatok - Bírságok, kötbérek, - Folyószámla hitel kamata - Lízingek kamatai - Árfolyam veszteségek Pénzügyi költségek összesen Ebből:

Teniszpálya

7 -

Az egyes költség sorokból kiemelve külön soron beírandó a fő soron belül több, mint 20 %-ot kitevő jogcím, ok.

Szentes, 2013. május 07. …………………………………… ügyvezető


Létszám- és személyzeti költség adatok 2012. évről Megjegyzés: a bér adatokat a létszám adatok szerinti bontásban kell megadni Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Adatok főben

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi terv

2012. évi tény

1

2

3

4

- Szolgáltató, termelő közvetlen fizikai létszám - Szolgáltató, termelő nem fizikai létszám Szolgáltató, termelő létszám összesen - Kiszolgáló, karbantartó fizikai létszám - Kiszolgáló, karbantartó nemfizikai létszám Kiszolgáló, karbantartó létszám összesen - Kereskedelmi, marketing fizikai létszám - Kereskedelmi, marketing nemfizikai létszám

2012. évi 2012. évi tény/ 2011. tény/ 2011. évi tény 4/2 évi terv 4/3% %

5

6

18

19

20

111%

105%

7

7

5

71%

71%

25

26

25

100%

96%

5

5

5

100%

100%

1

1

3

300%

300%

6

6

8

133%

133%

1

1

1

100%

100%

Kereskedelmi, marketing létszám összesen

1

1

1

100%

100%

Adminisztratív nemfizikai létszám összesen

2

2

2

100%

100%

Fizikai létszám összesen

23

24

25

109%

104%

Nemfizikai létszám összesen

11

11

11

100%

100%

Teljes munkaidős létszám összesen

34

35

36

106%

103%

11

9

9

82%

100%

1

1

1

100%

100%

Részmunkaidős fizikai létszám összesen Részmunkaidős nemfizikai létszám összesen Vezető létszám összesen

Szentes, 2013. május 07. …………………………………………. ügyvezető


Ár-, volumen-, költség- és hozam elemzés adatok 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés/ költségnemek, költségfajták

1 Uszoda Üdülő Teniszpálya Árbevétel összesen - változó költségek ebből anyagköltség - fix költségek Önköltség összesen Bevételi fedezet - adminisztratív költségek - kereskedelmi költségek Működési fedezet - pénzügyi költségek - egyéb bevét,-, ráfordít.-ok Eredmény

Előző évi tény

2 80 736 42 782 1 952 125 470 63 837 43 419 72 788 136 625 -11 155 21 150 3 580 -35 885 363 36 832 584

Volumen változással korrigált Volumen Tárgy évi tény előző időszaki változás TAKARD LE! árbevétel és % költség % 3

4 104 132 44 656 985 149 773 63 343 44 974 67 262

0

Árindex a tárgyidőszaki árbevételben és költségekben % 5

Fedezeti hányad az előző évi tényben 6

Fedezeti hányad változás a Fedezeti tárgyidőszaki hányad a tényben tárgyidőszaki volumen tervben változásból 7

8

Fedezeti hányad változás a tárgyidőszaki tényben ár változásból

Fedezeti hányad a tényben

9

130 605 19 168 32 862 10 768 -24 462 500 25 118 156

Szentes, 2013. május 07. …………………………………………. ügyvezető

10


Cash flow adatok 2012. évről Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Megnevezés

Tárgy évi tény

Tárgy évi terv

Előző évi tény

Tárgy Tárgy évi évi tény/ tény/ Tárgy Előző évi évi tény terv 4/2

1 Adózott eredmény +

bef. eszközök értékcsökkenése

2

3

4

% 5

6

0

156

27%

0%

1 552

2 050

2 061

133%

101%

0

0%

+/- bef. eszközök hosszú távú engedményei

0

0%

2 136

+/- befektetett eszközök veszteségei/nyereségei

0

+/- készletek állományváltozásai

0

+/- követelések állományváltozása +/- hosszú lejáratú kötelezettségek állom. változ. +/- rövid lejáratú kötelezettségek állom. változ.

%

584

+/- bef. eszközök átértékelési különbözetei

1.) Tőkeváltozás működésből

4/3

-1 465

2 050

2 217

108%

0% 1 180

-713

0%

1 643

-112%

0 -1 676

104%

139%

0% 3 500

11 995

-716%

343%

+/- aktív időbeli elhatárolások állományváltozása

2 015

-15

1 524

+/- passzív időbeli elhatárolások állom. változ.

1 428

350 000

356 687

24978%

302

354 665

371 136

122893%

105%

2 438

356 715

373 353

15314%

105%

2.) Tőkeváltozás eszközváltozásból A.) Cash flow működésből ( 1+2 )

76% -10160%

+ bevétel tárgyieszköz értékesítésből

0

0%

+ bevétel vagyoni értékű jog értékesítéséből

0

0%

-

beruházás

+/- értékpapírok állományváltozása -

más befektetés

B.) Cash flow befektetési tevék. - ből + tőkeemelés

-2 930

-50 000

-60 834

0

2076% 0%

0

-3 047

0%

-2 930

-50 000

-63 881

2180%

5 128

0

-584

0%

+/- kapott osztalék/fizetett osztalék

0

0%

+/- igénybevett hitelek állományváltozása

0

0%

+/- bankszámla követelések állományváltozása

0

C.) Cash flow pénzügyi műveletekből

5 128

0

-584

Cash flow összesen (A+B+C)

4 636 306 715

308 888

-11%

0%

0%

6663% 101%

No title

Recommend Documents