Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve: 2011. augusztus 17. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „3.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1.327.862 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1.511.403 ezer Ft költségvetési kiadással, 183.541 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: 677.393 ezer Ft Mőködési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása 272.093 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6.097 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 369.279 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1.200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.800 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés,tıkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra
1.014.811 ezer Ft 403.372 ezer Ft 380.212 ezer Ft 22.480 ezer Ft 680 ezer Ft 2.700 ezer Ft 53.249 ezer Ft 37.271 ezer Ft 17.271 ezer Ft 20.000 ezer Ft” 2.§
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.271 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt.” 3.§ A Rendelet 1/A., 2. és 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép.
4.§ (1) E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 17.§ (1) bekezdése.
Mészáros Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Kihirdetve: 2011. július 18.
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
1. melléklet a 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelethez 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1/A. melléklete
Balatonboglár Város Önkormányzat összesített pénzügyi mérlege e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselıtestületének Megnevezés
2011. évi elıirányzat 2/2011.( II.25.)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek: 1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelı járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások 1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre VII. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra
21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete
677 393 78 975 598 418 372 000 207 518 18 900 260 890 260 890 260 078 -
677 393 78 975 598 418 372 000 207 518 18 900 272 093 272 093 260 739 -
6 097 3 777 2 320
6 097 3 777 2 320
141 177 139 577 1 600
369 279 139 577 229 702
1 200 1 200
1 200 1 200
1 800
1 800
1 088 557
1 327 862
436 842 112 727 454 700 175 270 680 152 110 22 480 2 700 2 700 53 249 53 249
438 414 113 428 462 969 403 372 680 380 212 22 480 2 700 2 700 53 249 53 249
-
-
36 610 16 610 20 000
37 271 17 271 20 000
B)
I.
II. III. IV.
V.
I. II.
III.
IV.
Költségvetési kiadások összesen 1 272 098 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A183 541 B Költségvetési hiány belsı finanszírozása 63 000 Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra 63 000 Költségvetési hiány külsı finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: 200 000 Hitelek: 1. Mőködési célú hitel felvétele 200 000 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele - 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: 263 000 Finanszírozási kiadások: Értékpapírok vásárlása, beváltása 78 200 Kötvények beváltásának kiadása 1. Mőködési célú 78 200 2. Felhalmozási célú 1 259 Hitelek: 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 1 259 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 259 Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 79 459 Mindösszesen kiadások 1 351 557 Mindösszesen bevételek 1 351 557
1 511 403 183 541
63 000 63 000
200 000 200 000 200 000
263 000
78 200 78 200 1 259 1 259 1 259 79 459 1 590 862 1 590 862
2. melléklet a 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelethez 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011.
e Ft összesen Elıirányzat 51 52 53 54 55 56 57 58 59
5
2011. évi elıirányzat 2/2011.( II.25.)
Megnevezés
Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Összesítı Külsı személyi juttatások Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Összesítı Készletbeszerzések Összesítı Szolgáltatások Összesítı Különféle dologi kiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Összesítı Különféle elszámolások Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: összesítı
21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete
135 045
136 617
16 531 38 393 6 497 109 760 39 151 63 551 17 382
16 531 39 094 6 497 109 760 39 151 63 551 25 651
36 610 462 920
37 271 474 123
27
Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök 373 Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 374 Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 38
Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre
464 465 471 472
Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: összesítı Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl
91 92 93 94 98
Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı
9
Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: összesítı Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: összesítı
19 27
Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek
2 700
2 700
53 249 518 869 1 800
53 249 530 072 1 800
53 041 1 600 1 200
53 041 229 702 1 200
31 407 598 418 6 097 260 888
31 407 598 418 6 097 272 091
896 810
908 013
954 451
1 193 756
3. melléklet a 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelethez 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
Felhalmozási kiadások 2011 .év e Ft
Elıirányzat
1154 Összesen 1253 DDOP-3.1.3/B-2009-0001 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése 1253 Összesen 1254 Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás 1254 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás 1254 DDOP-5.1.1-09-2009-0008 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254 DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 1254 Összesen 13151 Notebook vásárlása 13151 Iskola informatikai pályázat 13151 Összesen 13152 Játszóterek felújítása szabványoknak megfelelıen KFSZ 13152 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 13152 Összesen 13153 Takács Sándor emlékmő 13153 Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő 13153 Összesen 13154 Általános Iskola ügyviteli eszközök , hangszer 13154 Összesen 1325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen 18211 Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 18211 Összesen Beruházások összesen 1263 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP -2009-5.1.0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola 1263 1263 Összesen 1264 1264 1264 Temetınél támfal megerısítése 1264 Összesen 1811 Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 1811 Összesen Felújítások összesen
21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete
2011. évi elıirányzat 2/2011.( II.25.)
73 070
236 690
73 070
236 690
600
600
9 061
9 061
38 457 48 118
56 839 66 500
-
-
-
-
500 500
980 980
-
-
30 422
76 042
30 422 152 110
76 042 380 212
544
544
544
544
136 136 680
136 136 680
2E+05 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei. 171211 Összesen
22 480 22 480
22 480
-
-
175 270
403 372
Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen
