Městský úřad Litvínov - Odbor finanční

Materiál k projednání Z-0003

Městský úřad Litvínov - Odbor finanční Do zasedání Zastupitelstva města konané dne

30.6.2011

Bod programu č. Rada města

Schválil:

Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2010 Předkládá:

Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími ostatních odborů

Přizvat: Zpracoval:

Blanka Ševčíková, referentka rozpočtu a financování

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Litvínov I.

schvaluje Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2010 s výrokem Souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad, a to: - příjmy ve výši 628.370,53 tis. Kč, výdaje ve výši 644.536,47 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů za období 1-12/2010 ve výši - 16.165,94 tis. Kč - tvorba a použití fondů - viz. důvodová zpráva - hospodaření příspěvkových organizací - hospodaření založených společností s rozhodujícím vlivem - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 - AK AUDIT s.r.o. Praha - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření jiných osob - součást Zprávy o výsledku přezkoumání přílohy tvoří nedílnou část usnesení - výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493 ve výši 100.212 tis. Kč - převod částky ve výši 29.045 tis Kč ze základního běžného účtu do Fondu rezerv a rozvoje

II. ukládá 1. Ing. Janě Rogulové, Odbor finanční 1.1. realizovat převod finančních prostředků ze základního běžného účtu na účet Fondu rezerv Termín: 29.9.2011 Přílohy:

Verze šablony 1.01

Důvodová zpráva - komentář Důvodová zpráva - tabulky Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osv Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář mpo Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář oi Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář onm Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ose Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ozprr Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář of Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář okt Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ošk Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář ožú Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osú Příloha č. 1 k důvodové zprávě - komentář osř Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 1. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 2. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 3. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 4. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 5. část Příloha č. 2 k důvodové zprávě - zpráva auditora AK Audit, s.r.o. Praha 6.část Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace odbor osv Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace mpo Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace oi Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace onm Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace orr Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace of Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace okt Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace ošk Příloha č. 3 k důvodové zprávě - dotace ošk - investiční Příloha č. 4 k důvodové zprávě - rozdělení hospodářských výsledků u příspěvkových organizací Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - BCL, s.r.o. - Jiráskova 413 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - A Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - B Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - C Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - Citadela - D Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL A Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL B Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - KPL C Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností - SPORTaS, s.r.o., Studentská 758 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností Technické služby Litvínov s.r.o. - S.K.Neumanna 1521 Příloha č. 5 k důvodové zprávě - hodnocení společností SPRÁVA DOMŮ LITVÍNOV "v likvidaci" s.r.o.

Hodnocení nakládání s rozpočtem Usn. zastupitelstva města č. 1215/41 ze dne 29.10.2009 byl schválen rozpočet Města Litvínov na rok 2010 takto: 1215 / 41 29.10.2009 1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok 2010. Návrh rozpočtu pro rok 2010 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ -provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 589609 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 552295 tis. Kč, -kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 13517 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 143487 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 92656 tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši 15994 tis. Kč položka 8115, b) alikvotní část revolvingového úvěru ve výši 85000 tis. Kč položka 8123 c) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 8338 tis. Kč položka 8124 částka 3078 tis. Kč splátka na úvěr Koldům částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr Citadela částka 2260 tis. Kč splátka na úvěr Komunitní knihovna částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr IPRM Janov 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2010 vedoucí odborů. Termín: 31.12.2009

Zodpovídá:

Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního

1216 / 41 29.10.2009 3) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 20 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů 1217 / 41 29.10.2009 4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů

Rozpočet byl k 31.12.2010 upraven rozpočtovými opatřeními: plnění příjmů za rok 2010 činí 628.370,53 tis. Kč, tj. 99,26 % k upravenému rozpočtu. čerpání výdajů za rok 2010 činí 644.536,47 tis. Kč, tj. 89,30 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů na 1. - 4. q 2010 bylo stanoveno maximálně na 83 %. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve výši - 16 165,94 tis. Kč.

Provozní rozpočet - Provozní příjmy byly naplněny na 97,62% (544 834,35 tis. Kč) a provozní

výdaje byly čerpány na 92,79% (515 079,71 tis. Kč) k upravenému rozpočtu. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši 29 754,64 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet – Kapitálové příjmy byly naplněny na 111,44% (83 536,18 tis. Kč) a

kapitálové výdaje byly čerpány na 77,68% (129 456,76 tis. Kč) k upravenému rozpočtu. Kapitálový rozpočet vykazuje schodek ve výši -45 920,58 tis. Kč. viz. tabulka

Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 SR SR UR UR příjmy výdaje příjmy výdaje CELKEM 589 609,00 552 295,00 558 091,30 555 093,30 Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 SR SR UR UR příjmy výdaje příjmy výdaje CELKEM 13 517,00 143 487,00 74 960,00 166 652,00

Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje 544 834,35 515 079,71 97,62 92,79 plnění - čerpání 29 754,64 Plnění Čerpání % UR % UR příjmy výdaje příjmy výdaje 83 536,18 129 456,76 111,44 77,68 plnění - čerpání -45 920,58

saldo příjmů a výdajů provozního a kapitálového rozpočtu 2010

-16 165,94 tis. Kč

Příjmy Všeobecná pokladní správa Nejvýznamnější podíl na příjmech činí všeobecná pokladní správa. Příjmy - text rozpočet Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

2010 celkem plnění

% plnění

49 000

48 840,17

99,67

Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti

2 500

5 502,94

220,12

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

4 000

4 124,47

103,11

49 000

50 247,98

102,55

103 000

108 396,40

105,24

30 000

8 435,77

28,12

237 500

225 547,74

94,97

Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí celkem

Značnou část příjmů rozpočtu tvoří správní a místní poplatky, které byly naplněny takto: • místní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů byl naplněn na 134,03 %. Jedná se o poplatek za povolený VHP ve výši 5 tis. Kč na 3 měsíce dle obecně závazné vyhlášky Města Litvínova o místních poplatcích, • místní poplatek za užívání veřejného prostranství byl naplněn na 62,34 %, • místní poplatek ze psů byl naplněn na 96,56 %. Poplatková povinnost na zaplacení poplatku ze psů je do 30.06. příslušného roku, • místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů byl naplněn na 101,62 %. Poplatek na osobu za rok je stanoven ve výši 500,00 Kč a je splatný 30.06. a 30.12. příslušného roku, • poplatek za ukládání odpadu byl naplněn na 105,90 % (ONM). Jedná se o měsíční poplatky za ukládání odpadu na skládce CELIO, a. s., Dotace ze státního rozpočtu na dávky sociálního zabezpečení, školství a výkon státní správy Dotace na školství byla přijata ve výši 3.950,00 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy byla přijata ve výši 33 367,30 tis. Kč.

Ostatní příjmy jednotlivých odborů Orj. 01 OSV Jedná se o příjem dotace na výplatu dávek hmotné nouze, dávek zdravotně postiženým občanům, dávek povahy sociálního pojištění. Orj. 03 MPO Jedná se zejména o příjmy za střežení objektu PCO a příjmy z pokut a finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů VPP Úřadem práce. Orj. 04 OI Příjmy z prodeje projektových dokumentací k investičním akcím. Orj. 05 ONM Jedná se zejména o příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor, příjmy za uložení odpadu na skládce CELIO a.s., prodej pozemků, objektů a bytového fondu. Orj. 06 OSE Jedná se o příjem ze správních poplatků, a to registr vozidel, registr řidičů, cestovní doklady, občanské průkazy, komunikace a dále příjem z pokut, a to v oblasti přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále se jedná o příjmy pokut za porušení právních předpisů v ochraně životního prostředí. Orj. 07 ORR Jedná se především o příjem neinvestičních darů, dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu, dále dotací z regionální rady. Orj. 09 OF Jedná se o příjmy z daní, příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu, místního poplatku ze psů, správního a místního poplatku za provozování VHP. Orj. 11 OKT Odbor kanceláře tajemníka naplnil příjmy ze správních poplatků, pokut, sankčních plateb a finančních prostředků hrazených Úřadem práce. Orj. 12 OSK Jedná se o příjem dotace na školství, příjmy ze vstupného v Galerii Radniční sklípek, příjmy z inzerce novin Radnice. Orj. 13 OZU Příjmy odboru živnostenského úřadu byly naplněny ze správních poplatků a sankčních plateb. Orj. 14 OSU Příjmy odboru stavebního úřadu byly naplněny ze správních poplatků a sankčních plateb. Orj. 15 OSŘ – Odbor nerozpočtuje žádné příjmy.

Výdaje Orj. 01 OSV Jedná se o výdaje v sociální oblasti (zejm. dávky hmotné nouze, dávky zdravotně postiženým občanům, dávky povahy sociálního pojištění). Dále neinvestiční transfer Krušnohorské poliklinice Litvínov, s. r. o. Orj. 03 MPO

Největší část provozních výdajů představují mzdy, dále byly finanční prostředky použity na výstroj, PHM, kurzy a školení, splátky za finanční pronájem služebního vozidla a provozování psince a psího útulku. Orj. 04 OI Jedná se o akce, které jsou podrobně popsány v komentáři odboru investic. Orj. 05 ONM Největší položky výdajů odboru představuje úhrada za teplo, TUV, elektrickou energii, vodné, stočné, právní služby, znalecké posudky, geometrické plány, platby daně z převodu nemovitostí, výkup pozemků. Dále se jedná zejména o výdaje spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu, separovaného sběru a velkoobjemovými kontejnery, správa a údržba zimních stadionů, finanční prostředky na přepravní služby MHD. Další výdaje představují městské služby (čištění města, zimní údržba, údržba a opravy komunikací, čištění města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.). Dalším výdajem jsou finanční prostředky na opravu a údržbu bytového fondu, údržbu MŠ, ZŠ, nebytového fondu a ubytovny Bílý sloup. Orj. 06 OSE Odbor správních evidencí - v oblasti životního prostředí se jedná zejména o výdaje na plomby na zvěř, výdaje na ošetření památných stromů. Náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin vč. dotace na lesního odborného hospodáře jsou hrazeny formou dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Orj. 07 ORR Jedná se zejména o výdaje za poradenské služby, rozvojové projekty, změny ÚPD, nákup informačních tabulí, na splátky úroků z úvěrů. Orj. 09 OF Výdaje odboru představují například platby za služby pošt, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, nákup stravovacích kuponů, cestovné, pohoštění, věcné dary a nákup kolků. Orj. 11 OKT Největší položku představují mzdy zaměstnanců a funkcionářů včetně odvodů, právní služby. Dále jsou hrazeny výdaje spojené s JSDH, kryty CO a krizovým řízením. Orj. 12 OSK Jedná se o příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným městem. Dále se jedná o příspěvky na kulturní a sportovní činnost. Orj. 13 OZU – Odbor živnostenského úřadu nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 14 OSU – Odbor stavebního úřadu nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 15 OSR Jedná se o údržbu a opravy počítačového a programového vybavení, provoz internetu, provoz kopírek, nákup výpočetní techniky a programového vybavení.

Financování Financování na straně příjmů - změna stavu na bankovních účtech a fondu rezerv ve výši 3 472,56 tis. Kč, příjem revolvingového úvěru ve výši 76 533 tis. Kč a na straně výdajů splátky jistin ve výši 63 839,61 tis. Kč. 2010 - Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR text úvěr Koldům

SR

UR

skutečnost

org.

3 078 000

3 078 000

3 077 995,12

11

Citadela

1 500 000

60 383 000

59 631 619,00

33

Komunitní knihovna

2 260 000

2 260 000

1 130 000,00

34

IPRM Janov

1 500 000

1 500 000

0,00

35

0

10 252 000

0,00

36

8 338 000

77 473 000

63 839 614,12

KB - revolvingový 2009-2013

Hřiště Šafaříkova celkem

2010 - přijaté úvěry - ORR text

SR

UR

skutečnost

org.

Citadela

40 000 000

49 000 000

48 944 000,00 231/0011/00010

Komunitní knihovna

31 000 000

31 000 000

18 021 000,00 231/0019/00012

IPRM

14 000 000

14 000 000

7 306 000,00 231/0018/00073

0

10 252 000

2 262 000,00 231/0013/00075

85 000 000

104 252 000

Hřiště Šafaříkova celkem

76 533 000,00

Závěr S finančními prostředky města bylo nakládáno dle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně. Čerpání výdajů na 1. čtvrtletí bylo stanoveno na maximálně 21,00%, pro 2. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 21,00%, pro 3. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 20,00%, pro 4. čtvrtletí bylo stanoveno na max. 21 %, skutečné výdaje byly čerpány na 89,30 %. Výdaje nad stanovené procento byly projednány s vedoucí odboru finančního a vznikly z plnění smluvních vztahů. Daně jsou rozpočtovány ve výši 258 mil. Kč, upraveny rozpočtovým opatřením na 237,5 mil. Kč a byly naplněny na 94,97 % k upravenému rozpočtu. Vývoj daní ovlivní i další hospodaření města. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve výši -16 165,94 tis. Kč.

rozpočet Města Litvínova na rok 2010 v tis. Kč Odbor

Provozní rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finanční rozpočet

Příjmy

Příjmy

Příjmy

Celkem Diference (P-V)

589 609

01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR 09 - OF 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR

167 003 2 076 0 43 874 7 286 5 483 356 260 2 127 4 880 400 220 0

Výdaje 552 295 37 314 180 276 31 569 0 166 724 485 3 280 19 882 78 111 67 472 0 0 4 496

13 517

Výdaje 143 487 -129 970

7 800

112 000 25 092

5 717

5 495

100 994

85 000 15 994

Výdaje 8 338 92 656

SR

10 000 000

usnesení zastupitelstva města 1215/41 ze dne 29.10.2009

SR

5 731 000 13 000

Příjmy

Výdaje

704 120

704 120 0

167 003 2 076 0 51 674 7 286 96 200 372 254 2 127 4 880 400 220 0 0

180 276 31 569 112 000 191 816 485 17 113 19 882 78 111 67 472 0 0 5 396 0

mimo financování

603 126

695 782

financování

100 994 704 120

8 338 704 120

8 338

900

usnesení rady města 22.10.2009 č. 3000/95

Celkový rozpočet

250 000 15 994 000

C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_1-~OBEB29

~OB_1-~OBEB29

Přehled nakládání s rozpočtem za rok 2010 Plnění příjmů a čerpání výdajů /viz. graf/

text

SR

v tis. Kč

plnění/čerpání

%SR

UR

plnění/čerpání

%UR

Příjmy

603 126

628 370,53

104,19

633 051,3

628 370,53

99,26

Výdaje

695 782

644 536,47

92,63

721 745,3

644 536,47

89,30

Saldo příjmů a výdajů

-16 165,94

Příjmy 700 000

600 000

Příjmy

500 000

SR

UR

plnění

Výdaje 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

Výdaje

SR

UR


čerpání

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2010 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 pokladny 11 12 13 14 15 CELK

OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR EM

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% k UR

% k UR

příjmy 167 003 2 076 0 51 674 7 286 11 200 356 260

výdaje 180 276 31 569 112 000 191 816 485 8 775 19 882

příjmy 155 026 2 730 47 53 780 7 675 77 188 325 907,3

výdaje 161 882 31 504 139 932 184 910 594 8 781 20 309

příjmy 148 011,60 2 651,01 47,66 62 266,87 9 035,62 85 681,57 310 078,21

výdaje 153 017,18 30 873,06 104 813,92 169 787,77 587,79 5 418,28 16 301,72

příjmy 95,48 97,11 0,00 115,78 117,73 111,00 95,14

výdaje 94,52 98,00 74,90 91,82 98,95 61,70 80,27

2 127 4 880 400 220 0

78 111 67 472 0 0 5 396

4 734 5 344 400 220 0

88 771 79 709 0 0 5 353

4 257,85 5 749,86 346,04 244,24 0,00

81 644,10 78 081,66 0,00 0,00 4 011,00

603 126

695 782

633 051,3

721 745,3

628 370,53

644 536,47

89,94 107,59 86,51 111,02 0,00 99,26

91,97 97,96 0,00 0,00 74,93 89,30

UR oproti SR

29 925

25 963

-92 656 Saldo příjmů a výdajů

-16 165,94

tis. Kč

Příjmy - SR, UR, skutečnost 400 000 350 000 300 000 250 000

SR

200 000

UR

150 000

skutečnost

100 000 50 000 0 OSV

MPO

OI

ONM

OSE

ORR

OF

OKT

OSK

OZU

OSU

OSR

Výdaje - SR, UR, skutečnost 250 000 200 000 SR

150 000

UR

100 000

skutečnost

50 000 0 OSV

~OB_3-~OBEB29 str.2-výpočet - graf

MPO

OI

ONM

OSE

ORR

OF

OKT

OSK

OZU

OSU

OSR

2.6.2011

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek 2010 - rozdílová orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15

OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR

CELKEM

Schválený rozpočet příjmy výdaje

Skutečnost příjmy výdaje

PŘÍJMY-UR

VÝDAJE-UR

167 003 2 076 0 51 674 7 286 11 200 356 260 2 127 4 880 400 220 0

180 276 155 026 31 569 2 730 112 000 47 191 816 53 780 485 7 675 8 775 77 188 19 882 325 907,3 78 111 4 734 67 472 5 344 0 400 0 220 5 396 0

161 882 31 504 139 932 184 910 594 8 781 20 309 88 771 79 709 0 0 5 353

148 011,60 2 651,01 47,66 62 266,87 9 035,62 85 681,57 310 078,21 4 257,85 5 749,86 346,04 244,24 0,00

153 017,18 30 873,06 104 813,92 169 787,77 587,79 5 418,28 16 301,72 81 644,10 78 081,66 0,00 0,00 4 011,00

-7 014,40 -78,99 0,66 8 486,87 1 360,62 8 493,57 -15 829,09 -476,15 405,86 -53,96 24,24 0,00

-8 864,82 -630,94 -35 118,08 -15 122,23 -6,21 -3 362,72 -4 007,58 -7 126,90 -1 627,34 0,00 0,00 -1 342,00

603 126

695 782 -92 656

721 745 88 694

628 370,53

644 536,47

-4 680,77

-77 208,83 -72 528,06

Saldo příjmů a výdajů

~OB_4-~OBEB29 str. 3 tabulka - rozdílová

Upravený rozpočet příjmy výdaje

633 051

-16 165,94

tis. Kč

2.6.2011

Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 CELK


Plnění

SR

SR

UR

UR

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

167 003 2 076 0 43 874 7 286 5 483 356 260 2 127 4 880 400 220 0 589 609

180 276 31 569 0 166 724 485 3 280 19 882 78 111 67 472 0 0 4 496 552 295

155 026 2 730 47 45 980 7 675 10 028 325 907 4 734 5 344 400 220 0 558 091

příjmy

161 882 31 361 1 384 162 811 594 3 855 20 309 88 771 79 643 0 0 4 483 555 093

Čerpání

výdaje

148 011,60 2 651,01 47,66 50 892,90 9 030,94 13 524,04 310 078,21 4 257,85 5 749,86 346,04 244,24 0,00 544 834,35

153 017,18 30 730,06 1 302,40 148 143,62 587,79 2 101,11 16 301,72 81 644,10 78 017,07 0,00 0,00 3 234,65 515 079,71 29 754,64

% UR

% UR

příjmy

výdaje

95,48 97,11 0,00 110,68 117,67 134,86 95,14 89,94 107,59 86,51 111,02 0,00 97,62

94,52 97,99 94,10 90,99 98,95 54,50 80,27 91,97 97,96 0,00 0,00 72,15 92,79

Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 CELK


SR

SR

příjmy

UR

příjmy

výdaje

Plnění

UR

příjmy

výdaje

7 800

112 000 25 092

7 800

143 138 548 22 099

5 717

5 495

67 160

4 926

0

13 517

900 143 487

Čerpání

11 373,97 4,68 72 157,53

870 166 652

145,82

74,71 97,94

3 317,17

107,44

67,34

64,58

776,35 129 456,76 -45 920,6

83 536,18

% UR

výdaje

143,00 103 511,52 21 644,15

66

74 960

% UR

příjmy

výdaje

97,85

0,00 111,44

89,24 77,68 -16 165,94

Finanční rozpočet - saldo příjmů a výdajů za rok 2010 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09

OSV MPO OI ONM OSE ORR OF fin.obchod

11 12 13 14 15 CELK

OKT OSK OZU OSU OSR EM

SR

příjmy 0 0 0 0 0 85 000 15 994 0 0 0 0 0 0 100 994

SR

UR

výdaje 0 0 0 0 0 8 338 0 0 0 0 0 0 0 8 338

příjmy 0 0 0 0 0 104 252 51 663 0 0 0 0 0 0 155 915,0

Plnění

UR

výdaje 0 0 0 0 0 67 221 0 0 0 0 0 0 0 67 221,0

příjmy

0 0 0 0 0 76 533 3 473 0 0 0 0 0 0 80 005,56

Čerpání

výdaje 0 0 0 0 0 63 840 0 0 0 0 0 0 0 63 839,61

% UR

příjmy

73,41 6,72

% UR

výdaje

94,97

16 165,94338

Legenda:

3 473 změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech 704 120

~OB_5-~OBEB29 str.4provoz,kapitál,financování

704 120

788 966

-16 165,94 788 966

708 376 628 371

708 376 644 536

-16 165,94 16 165,94

2.6.2011

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2010 + financování dle " Výkazu"

orj.

text

01 OSV MPO 03 OI 04 ONM 05 OSE 06 ORR 07 OF 09 OKT 11 OSK 12 OZU 13 OSU 14 15 OSR CELKEM

Schválený rozpočet příjmy 167 003 2 076 0 51 674 7 286 11 200 356 260 2 127 4 880 400 220 0 603 126

Upravený rozpočet

výdaje příjmy výdaje 180 276 155 026 161 882 31 569 2 730 31 504 112 000 47 139 932 191 816 53 780 184 910 485 7 675 594 8 775 77 188 8 781 19 882 325 907,3 20 309,3 78 111 4 734 88 771 67 472 5 344 79 709 0 400 0 0 220 0 0 5 353 5 396 695 782 633 051,3 721 745,3 UR oproti SR

92 656

Skutečnost příjmy 148 011,60 2 651,01 47,66 62 266,87 9 035,62 85 681,57 310 078,21 4 257,85 5 749,86 346,04 244,24 0,00 628 370,53

01 03 04 05 06 07 09

text OSV MPO OI ONM OSE ORR OF

Schválený rozpočet příjmy výdaje

% k UR

výdaje 153 017,18 30 873,06 104 813,92 169 787,77 587,79 5 418,28 16 301,72 81 644,10 78 081,66 0,00 0,00 4 011,00 644 536,47

příjmy 95,48 97,11 0,00 115,78 117,73 111,00 95,14 89,94 107,59 86,51 111,02 0,00 99,26

výdaje 94,52 98,00 74,90 91,82 98,95 61,70 80,27 91,97 97,96 0,00 0,00 74,93 89,30

-16 165,94

tis. Kč

výdaje

% k UR příjmy

88 694

Saldo příjmů a výdajů orj.

% k UR

Upravený rozpočet příjmy výdaje

příjmy

Skutečnost

% k UR výdaje

85 000 15 994

8 338

104 252 51 663

67 221

76 533,00 3 472,56

63 839,61

73,41 6,72

94,97

100 994

8 338

155 915

67 221

80 005,56

63 839,61

51,31

94,97

UR oproti SR

147 577

fin.obchod

11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM

16 165,94

Financování orj.

text

01 OSV MPO 03 OI 04 ONM 05 OSE 06 ORR 07 OF 09 OKT 11 OSK 12 OZU 13 OSU 14 15 OSR CELKEM

Schválený rozpočet příjmy výdaje 167 003 180 276 2 076 31 569 0 112 000 51 674 191 816 7 286 485 96 200 17 113 372 254 19 882 2 127 78 111 4 880 67 472 400 0 220 0 0 5 396 704 120 704 120 UR oproti SR

Celkem

~OB_6-~OBEB29 str.5 financování

Upravený rozpočet příjmy výdaje 155 026 161 882 2 730 31 504 47 139 932 53 780 184 910 7 675 594 181 440 76 002 377 570 20 309 4 734 88 771 5 344 79 709 400 0 220 0 0 5 353 788 966 788 966

Skutečnost příjmy výdaje 148 012 153 017 2 651 30 873 48 104 814 62 267 169 788 9 036 588 162 215 69 258 313 551 16 302 4 258 81 644 5 750 78 082 346 0 244 0 0 4 011 708 376,08 708 376,08

tis. Kč % k UR příjmy 95,48 97,11 0,00 115,78 117,73 89,40 83,04 89,94 1,00 86,51 111,02 0,00 89,79

% k UR výdaje 94,52 98,00 74,90 91,82 0,00 91,13 80,27 91,97 97,96 0,00 0,00 74,93 89,79

84 846

0,0

tis. Kč

2.6.2011

Výdaje rozpočtu podle účelu použití k 31.12.2010 oddíl

název

10

zemědělství a lesní hospodářství

21

průmysl, stavebnictví, obchod a služby

22

doprava

31

vzdělání, věda I.

32

vzdělání, věda II.

33

kultura, církve a sdělovací prostředky

34

tělovýchova a zájmová činnost

35

zdravotnictví

36

bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

37

ochrana životního prostředí

41

dávky a podpory v soc. zabezpečení

43

soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam.

52

civilní nouzové plánování

53

bezpečnost a veřejný pořádek

55

požární ochrana a integrovaný záchranný systém

61

státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str.

63

finanční operace

64

ostatní činnosti / + finanční vypořádání minulých let /

provozní výdaje 22

doprava

31

vzdělání, věda I.

34

tělovýchova a zájmová činnost

35

zdravotnictví

36

bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

53

bezpečnost a veřejný pořádek

61

státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str.

investiční výdaje celkem

v tis. Kč %

SR

skutečnost

UR

skut./UR

245

365

328,04

89,87

300

300

300,00

100,00

51 013

53 110

52 977,56

99,75

30 382

36 048

35 944,50

99,71

760

629

628,91

99,99

11 943

12 441

11 824,72

95,05

46 942

50 314

47 796,02

95,00

620

620

619,96

99,99

58 947

56 173

46 114,63

82,09

29 565

29 247

29 050,08

99,33

166 380

150 256

141 326,26

94,06

12 099

10 313

10 202,35

98,93

162

162

95,73

59,10

31 569

31 361

30 730,06

97,99

535

534

384,58

72,02

105 822

116 056

103 212,73

88,93

5 011

7 164

3 117,11

43,51

0

0

426,49

0,00

552 295

555 093

515 079,71

5 500

12 405

10 321,40

83,20

9 000

13 352

5 359,31

40,14

4 550

13 845

9 844,10

71,10

0

523

522,17

99,84

107 536

109 856

86 834,12

79,04

1 000

693

692,97

100,00

15 901

15 978

15 882,70

99,40

143 487

166 652

129 456,76

695 782

721 745

644 536,47

92,79

77,68 89,30

graf:

21 průmysl, stavebnictví, obchod 10 zemědělství a lesní 64 ostatní činnosti / + finanční a služby hospodářství vypořádání minulých let / 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém

31 vzdělání, věda I.

22 doprava 32 vzdělání, věda II.

63 finanční operace

33 kultura, církve a sdělovací prostředky

53 bezpečnost a veřejný pořádek 34 tělovýchova a zájmová činnost 52 civilní nouzové plánování

61 státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str.

35 zdravotnictví

43 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. 41 dávky a podpory v soc. zabezpečení

37 ochrana životního prostředí

36 bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování r. 2010 text Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování - ORR Financování - OF Financování - OF

Výsledek od počátku roku 287 816,05 60 080,82 20 693,55 259 780,10

%UR 96,22

788 966

628 370,53

79,64

552 295 143 487 8 338

555 093 166 652 67 221

515 079,71 129 456,76

92,79

704 120

788 966

644 536,47

81,69

0

0

-16 165,94

SR

UR 324 356 55 553 13 517 209 700 85 000 15 994 0

299 136 54 766 12 120 267 029 104 252 51 663 0

Celkem

704 120

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování - ORR

Celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji

109,70 170,74 97,29

77,68

Stavy a obraty na bankovních účtech text základní běžný 231/10 příjmový výdajový výdajový CCS

1.1.2010 27 785 524,01 0,00 0,00 0,00

Citadela pen. jistoty čea - Hřiště 2010 231/14 generel 231/15 IPRM - nový účet čnb - Dopravní infr. dotace-Kontejnerová stání IPRM Janov Komunitní knihovna Město v pohybu mezisoučet

31.12.2010 29 044 315,72 0,00 0,00 0,00

1 258 791,71 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00

27 785 603,81

29 044 674,92

1 259 071,11

FOMBF-Spořící účet SF FOMBF FRR PFML FOO Atlantik /abn/ Atlantik - klient

4 007 469,37 596 101,54 1 068 915,50 50 067 224,00 28 873,57 147 402,89 14 617,53 82,22

4 069 034,53 457 233,74 1 519 351,91 45 116 737,92 27 842,71 4 616,75 4 158,23 82,22

61 565,16 -138 867,80 450 436,41 -4 950 486,08 -1 030,86 -142 786,14 -10 459,30 0,00

mezisoučet fondů

55 930 686,62

51 199 058,01

-4 731 628,61 -4 731 628,61

83 716 290,43

80 243 732,93

-3 472 557,50

Celkem změna stavu

2010 - Splátky jistin přijatých úvěrů - ORR text

SR

úvěr Koldům KB - revolvingový 2009-2013 Citadela Komunitní knihovna IPRM Janov Hřiště Šafaříkova

celkem

skutečnost

UR

org.

3 078 000

3 078 000

3 077 995,12

11

1 500 000 2 260 000 1 500 000 0

60 383 000 2 260 000 1 500 000 10 252 000

59 631 619,00 1 130 000,00 0,00 0,00

33 34 35 36

8 338 000

77 473 000

63 839 614,12

2010 - přijaté úvěry - ORR text Citadela Komunitní knihovna IPRM Hřiště Šafaříkova celkem


SR 40 000 000 31 000 000 14 000 000 0 85 000 000

UR 49 000 000 31 000 000 14 000 000 10 252 000 104 252 000

skutečnost 48 944 000,00 18 021 000,00 7 306 000,00 2 262 000,00

org. 231/0011/00010 231/0019/00012 231/0018/00073 231/0013/00075

76 533 000,00

~OB_8-~OBEB29

Rekapitulace fondů Města Litvínova v Kč FRR

FRR-ABN

+ + + + + + + + + =

+ + +

položka 4134 4134 4133 4133 2141 2460 2141 2229 5344 5345 5364 5364 5364 5366 5163

Stav účtu Fondu rezerv /FRR/ Počáteční stav k 01.01.2010 převod - VH převod - ze ZBÚ - nečerpané UZ010 převod z Atlantik převod z FOMBF úroky (smlouva s TSL - auto) jistina (smlouva s TSL - auto) úroky vypořádání se SF 2009

50 067 224,00 23 440 413,01 2 524 718,36 30 524 391,58 2 000 000,00 49 640,00 450 360,00 192 300,37 21 884,14 -30 000 000,00 -33 749 080,44 -234 005,04 -108 114,40 -16 808,76 -45 677,00 -507,90 45 116 737,92

převod na Atlantik převod vlastním účtům zúčtování dotací za rok 09 s KÚÚK - dávky orr orr - terénní pracovník zúčtování dotací za rok 09 s KÚÚK - APP

poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2010

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Stav fondu Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s., (ABN - AMRO) položka Počáteční stav k 01.01.2010 14 699,75 Kč 735 804,83 Kč 2142 podíly na zisku a dividend 2141 úroky 0,00 Kč

+ + +

+ -

4133 4133 4134 8117 8118 5163 5169 5169 5344 5345

=

převod +

Kč

převod + 777

Kč

převod ++

30 000 000,00 397 368 636,00 -397 368 636,00 -39 340,00 -172 155,47 -10 377,08 0,00 -30 524 391,58

příjmy - likvidita výdaje - likvidita poplatky za vedení účtu nákup služeb nákup služeb - klientský účet převod + převod ++

Kč

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

4 240,45 Kč

Stav k 31.12.2010

Stav Sociálního fondu obce /SF/ SF

+ + + + =

FOMBF

+ + + + =

položka 4134 2460 2141 5031 5032 5139 5163 5169 5175 5321 5499 5660 5909

+ + + =

položka 4134 2141

PFML

+ + + =

položka 2141 4134 8124 5141 5163

+ + + =

Celkem fondy

596 101,54 1 310 000,00 83 100,00 191,34 -17 000,00 -6 120,00 -4 430,00 -110,00 -1 155 414,00 -1 491,00 0,00 -325 710,00 0,00 -21 884,14 457 233,74

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 068 915,50 4 808 875,08 437 863,86 10 826,07 -1 200 000,00 -1 596 995,60 -2 000 000,00 0,00 -1 000,00 -9 133,00 1 519 351,91

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

4 007 469,37 0,00 61 565,16 4 069 034,53

Kč Kč Kč Kč

28 873,57 375,94 3 260 000,00 -3 077 995,12 -181 176,88 -2 234,80 27 842,71

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

147 402,89 17,06 10 000,00 -24 000,00 -10 580,00 -116 000,00 -2 223,20 4 616,75

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

51 199 058,01

Kč

Stav Fondu oprav a modernizace bytového fondu /FOMBF/ položka Počáteční stav k 01.01.2010 2460 splátky půjček 2141 úroky - z poskytnutých půjček 2141 úroky ze zůstatku na účtu 5660 poskytnuté půjčky 5171 fa - Vinohradská 5345 převod na účet města 5166 právní služby 5169 služby ostatní 5163 poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2010

SÚ

FOO

Počáteční stav k 01.01.2010 podíl 2009 splátky půjček od zaměstnanců úroky OOV - odvody soc. OOV - odvody zdr. materiál /pro kulturní akce/ poplatky za vedení účtu strav., služby, kultura+zdr.služby rozloučení s našimi seniory rozp.org. - startovné příspěvky zaměstnacům - penzijní půjčky zaměstnancům 2006 zúčtování s městem Stav k 31.12.2010

Spořící účet u ČSOB Počáteční stav k 01.01.2010 převod úroky Stav k 31.12.2010 Stav Pěněžního fondu Města Litvínova /PFML/ Počáteční stav k 01.01.2010 úroky převod ze ZBÚ na výdaje PFML splátka jistiny - Koldům úroky poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2010

Stav Fondu občanských obřadů /FOO/ Počáteční stav k 01.01.2010 položka 2141 úroky 4134 převod 5031 6171 soc. odvod 5032 6171 zdr. odvod 5179 6171 ošatné 5163 poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2010

ZM 05.10.2006

Skladba rozpočtových opatření upravující schválený rozpočet k 31.12.2010 RO č.

rok

druh

druh

příjem

text příjem/výdej provozní

589 609 000 13 517 000 85 000 000 15 994 000 704 120 000 =

příjem/výdej kapitál financování 8123,8124 financování 8115 CELKEM bez dopadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

29 30 31 32

/2010

33 34 35 36 37 38 39 40

/2010

/2010 /2010 /2010

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

5171 2321 6121 5169 5901 8115 5192 8115 8115 2321 2321 3121 8115 8115 8115 8115 5901 8115 8115 2321 2321 4112 4112 8115 xx 5169 8115 6121 2322 xx 2111 5169 8115 5169 6121 5169 5901 5134,69 6130 5901 2321 2324 6121 5331 xx

5139,56,69 5171 6121 5011,21,31,32 5011,31,32 6322 5166 6313 5336 5171,51-53 5213 6122 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 5222 5222 5901 5901 5169 xx 5169 5169 5166 5331 xx 5222 5169 5169 6121

5473 6121 5164,69 5171 5192,5339 6121 6121 xx

provozní výdaje přijaté dary - UE, a.s. OI - inv. rezerva neinvestiční výdaje neinv. rezerva OF FRR 010 provozní výdaje FRR 010 FRR (17007-MMR r. 2009) přijaté dary - ČR, a.s. přijaté dary - ČR, a.s. přijaté inv. dary - ČR, a.s. FRR 010 FRR 010 FRR 010 FRR 010 neinv. rezerva OF FRR 010 FRR 010 přijaté dary - Mgr.Koutecká přijaté dary - Nadační fond Veolia of - výkony st. správy ošk - příspěvek na školství FRR 012 projekt Budoucnost pro Janov provozní výdaje FRR 010 OI - inv. rezerva přijaté pojisné náhrady úspory I. ples města - zisk provozní výdaje FRR 010 provozní výdaje OI - inv. rezerva provozní výdaje neinv. rezerva OF provozní výdaje kapitálové výdaje neinv. rezerva - volby OKT přijaté dary - UE, a.s. nález fin prostředků OI - inv. rezerva provozní výdaje projekt Budoucnost pro Janov

1 820 000 190 000 4 495 000 135 000 6 000

10 000

367 300 -350 000 442 000 3 000 50 000

96 000 1 400 000 190 000 79 000 129 000 12 000 714 000 100 000

260 000 202 000 60 000

výdej

částka

text

552 295 000 143 487 000 8 338 000 0 704 120 000

dopad na rozpočet 0 280 000 0 0 0 170 000 0 523 000 44 000 500 000 100 000 100 000 820 000 1 534 000 57 000 532 000 0 1 455 000 37 000 10 000 30 000 367 300 -350 000 31 000 0 0 172 000 0 6 000 -13 500 000 114 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 220 000 59 000 0 0 0

0 280 000 0 0 0 170 000 0 523 000 44 000 500 000 100 000 100 000 820 000 1 534 000 57 000 532 000 0 1 455 000 37 000 10 000 30 000 367 300 -350 000 31 000 0 0 172 000 0 6 000 -13 500 000 0 114 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 220 000 59 000 0 0 0

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

onm - rozklad položky - oprava a údržba ZS onm - dopravní značení oi - stavební úpravy ubytoven okt-převod střediska ZS okt - terénní pracovníci lokalita Janov 30%vlastní podíl orr - inv. dotace Atletický klub ose - lesní hospodářské osnovy orr - inv. dotace KPL, s.r.o. orr - inv. dotace KPL, s.r.o. ošk - příspěvky,dotace, osv - transfer KPL, s.r.o. oi - DHDM oi - komunikace oi - veřejné osvětlení oi - SoD reko podlah MŠ r. 2009 oi - SoD PD mostky r. 2009 oi - inzerce IS VZ US oi - PD rozvojové projekty oi - DPH od 01.01.2010 z 19% na 20% osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko neinv. rezerva OF neinv. rezerva OF ošk - Litvínov - město v pohybu - r. 2009 osv, of, osř - dle skutčného čerpání orr - prezentace MIOS onm-provoz hřbitova, mobiliář, čištění města, zeleň oi - energetické audity ošk - převod pojisných náhrad - Generali, a.s. úspory I. smlouva 25/2010/ml osv - dotace OS Porozumění - Klubíčko onm - zimní údržba onm - svoz separovaného sběru / EKO kom oi - stavební úpravy ubytoven of -5163- Atlantik - transakční poplatky of - 5169- Atlantik - osměna správci portfolia osv - cestovné (veřejná služby) onm - úhrada kupní ceny ul. Vodní okt - posílení nákladů na volby - před příjmem dotace onm - dopravní značení 01-osv - DSP Janov,11-okt-náhrada 10% ceny nálezu oi - stavební úpravy ubytoven oi - ZŠ Hamr - osvětlení of - dle skutčného čerpání 1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

/2010 /2010

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

/2010

79 80 81 82 83 84

/2010

/2010

85

/2010

86 87 88 89

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

/2010 /2010 /2010 /2010

/2010 /2010 /2010 /2010

xx 2324 2212 5166 2321 5331 1511 5229 5134 5901 5194 5161 4116 5166 8115 5134 2122 1511 5901 4116 5152 2321 2321 3121 3121 6121 4222 8115 6121 2111 4116

xx 5157 2212 5362 xx

xx vratky BF ONM ose - sankční platby - převod na okt provozní výdaje přijaté dary - UE, a.s. 5901 neinv. rezerva OF 8115 změna financování 5222 provozní výdaje provozní výdaje 5164 neinv. rezerva OF 5152,69 5494 provozní výdaje 5161 provozní výdaje 5139,69 dotace od MV ČR 14005 5137 provozní výdaje 5169 FRR -FOMBF 5139,69,75 provozní výdaje 6121 odvod příspěvkových org. provozní příjmy - změna 1333 neinv. rezerva OF 5429 Úřad vlády ČR - Terénní práce Janov xx 5151 provozní výdaje přijaté dary - MUS, a.s. 5011,31,32 přijaté dary - MUS, a.s. 5137,71, 6122 přijaté inv. dary - MUS, a.s. 6122 přijaté inv. dary - MUS, a.s. 6121 kapitálové výdaje 6121 Fond hejtmanky ÚK 6121 FRR 012 6121 kapitálové výdaje 5175 příjmy z reklamy od Yssen, s.r.o. 5331 dotace ze státního rozpočtu 8123 6121 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB, a.s. 6119 6119 kapitálové výdaje 4122 5331 příspěvek od Ústeckého kraje(00039) 5169 5137 provozní výdaje 6121 6121 kapitálové výdaje 5901 5166 neinv. rezerva OF 5901 5429 neinv. rezerva OF xx xx úspory II. 5169,71 5141 provozní výdaje 8115 5213 FRR 012 4116 5171 dotace MK ČR 8115 5171 FRR 012 2321 5171 přijaté dary - ČR, a.s. 5134,69 5151 provozní výdaje 5901 5660 neinv. rezerva OF 6121 6122 kapitálové výdaje 5171 5171 provozní výdaje 4116 5011,31,32 neinv. dotace od MV ČR 14005 8115 5011 FRR 012 4116 5011,31,32 neinv. dotace od MV ČR 14005 8115 5011,31,32 FRR 012 4222 6121 investiční transfer od ÚK 2321 5171 přijaté dary - UE, a.s. 5169 5171 provozní výdaje 5137 6121 provozní výdaje na kapitálové výdaje

300 000 8 000 670 000 10 000 000 100 000 18 000 152 000 18 000 440 000 22 000 22 000 2 000 000 10 000 200 000

250 000

180 000

40 000 25 000 2 000 000 114 000 50 000 170 000

25 000 500 000 30 000 4 000

150 000 22 000

0 100 000 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 48 000 0 5 000 0 700 000 0 0 366 000 0 400 000 200 000 143 000 257 000 0 3 000 000 1 627 000 0 10 000 5 000 9 000 000 0 114 000 0 0 0 0 -5 220 000 0 6 512 000 750 000 490 000 150 000 0 0 0 0 302 000 1 000 120 000 23 000 1 000 000 267 000 0 0

0 100 000 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 48 000 0 5 000 0 700 000 0 0 366 000 0 400 000 200 000 143 000 257 000 0 3 000 000 1 627 000 0 10 000 5 000 9 000 000 0 114 000 0 0 0 0 -5 220 000 0 6 512 000 750 000 490 000 150 000 0 0 0 0 302 000 1 000 120 000 23 000 1 000 000 267 000 0 0

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

usnesení ZM - nedoporučuje - č. 1363/46 onm - úhrada záloh teplé užitkové vody okt - přijaté sankční platby onm - daň z nemovitostí jiný k.ú. ose,ošk - provozní výdaje dle smlouvy ošk - snížení příspěvků na of - neiv.rezerva of - změna financování výdajů ošk - Tělovýchovná jednota Kopisty, občanské sdružení onm - nájemné garáže, kamerový bod osv - KD teplo, odpady ošk - transfer - fotosoutěž osv - změna od pr mpo - materiál služby - prevence kriminality orr - tabule Citadela VI. of - služby splátkové kalendáře mpo - materiál,služby,občerstv. - prevence kriminality oi - investiční rezerva onm - navýšení příjm za ukládání odpadu - Celio of - spoluúčast pojištění podpora programu Terénní práce Litvínov - Janov 2010 onm - posílení výdajů na zajištění dodávky vody ZS mpo - mzdy - prevence kriminality onm - zajištění objektů, dhdm mpo - vybavení posilovny onm - dopravní značení, radary oi - stavební úpravy ubytoven oi - reko horní haly ZS oi - reko horní haly ZS oi - stavební úpravy psinec ošk - galerie pohoštění ošk - příměstský tábor s Městskou knihovnou oi-přestavba Citadely-vybavení objektu a stavební práce orr - změna územního plánu - Helios Tech, a.s. ošk - Schola Humanitas - Příspěvek na dojíždění 2009 orr - technické vybavení oi - reko náměstí of - ekonomické a daňové poradenství AK Audit of - spoluúčasti při pojistných událostech úspory II. onm - HC Litvínov, ZS, úroky ošk - neinvestiční dotace SPORTaS, s.r.o. oi - rko zámek Valdštejnů oi - rko zámek Valdštejnů onm - kašna nám. Míru osv - posílení KD voda of - FOMBF posílení rozpočtu na půjčky oi - posílení nákupu defibrilátorů (ZS+MěÚ) onm - navýšení DPH u VO mpo - asistent prevence kriminality MPO mpo - asistent prevence kriminality MPO okt - terénní sociální pracovník okt - terénní sociální pracovník oi - reko Janovského potoka onm - dopravní značení onm - kašna nám. Míru orr - tabule u Citadely VI. - součástí budovy 2

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

132

/2010 /2010

133 134 135 136

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010

137 138 139 140 141 142

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

8115 5331 6121 6121 6121 8115 6121 8115 6121 6121 6121 6121 6121 5137 5137 5161 5169 5901 5169 6121 6121 4122 5331 2321 5169 6121 5141 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5139 5171 5901 5192 5169 6121 3122 6119 5134 5169 5137,66 5137 5139,69 5156,71 5169 5171 5164,69 5139,69 5162,69 5339 5901 5169 5169 5031,32 5166 6121 5166 5171 6121 6121 3121 6121 6121 6121 2111 6121 6119 6119 5169 5137 6121,22 6121 5011 5031,32 5134 5137 4123,4223 8124 4122 5139,69 8115 5139,69 4216 6121 8115 6121 5901 5166 5901 5169 6119 6121 4216 6121 8115 6121 5169 5139 2321 5901 4122 5134,56 5171 5139 5021,5169 5169 4116 5331

8123

FRR 012 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB, a.s. kapitálové výdaje FRR 012 FRR 012 kapitálové výdaje kapitálové výdaje provozní výdaje provozní výdaje neinv. rezerva OF kapitálové výdaje neinvestiční transfer od ÚK přijaté dary - O.Jelen kapitálové výdaje na provozní výdaje kapitálové výdaje kapitálové výdaje kapitálové výdaje provozní výdaje neinv. rezerva OF provozní výdaje na kapitálové výdaje spolufinancování ÚP provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje neinv. rezerva OF provozní výdaje provozní výdaje na kapitálové výdaje provozní výdaje kapitálové výdaje kapitálové dary, kapitálové výdaje kapitálové výdaje provozní příjmy na kapitálové výdaje kapitálové výdaje provozní výdaje kapitálové výdaje provozní výdaje provozní výdaje DOTACE EU - splátka jistiny úvěru Dotace KÚ Ú K 14005 FRR 012 investiční dotace MV ČR 14876 FRR 012 neinv. rezerva OF neinv. rezerva OF kapitálové výdaje investiční dotace MV ČR 14876 FRR 012 provozní výdaje dary, neinv. rezerva OF Dotace KÚ Ú K 14004 provozní výdaje provozní výdaje Dotace MŠMT 33160

2 000 000

600 000 270 000 7 000 24 000 209 000 199 000

1 188 000 95 000 190 000 199 000 50 000 20 000 1 000 2 000 15 000 80 000 90 000 100 000 30 000 5 000 10 000 170 000 120 000 199 000 0 460 000 0 103 000 1 000 94 000 282 000 20 000 0 0 0 0 0 65 000 25 000 100 000 0 0 10 000 0 0 10 000 85 000 0

1 300 000 10 252 000 0 1 300 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 26 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 103 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 000 0 47 000 0 0 0 0 0 58 883 000 20 000 9 000 160 000 9 000 0 0 0 294 000 35 000 0 -1 000 000 7 000 0 0 424 000

1 300 000 10 252 000 0 1 300 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 26 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 103 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 000 0 47 000 0 0 0 0 0 58 883 000 20 000 9 000 160 000 9 000 0 0 0 294 000 35 000 0 -1 000 000 7 000 0 0 424 000

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ošk - projekt Schola Humanitas oi - reko Šafaříkova - multifunkční hřiště oi - úpravy části nám. Míru oi - cyklostezka napříč Litvínovem oi - rekreační plocha Nové Záluží oi - posílení I. etapy reko komunikace Loupnická oi - Citadela-požárně bezp.řešení dle požadavku HZS orr - změna účtu of - odměna správci portfolia Atlantik of - vyúčtování přeplatků bytového fondu oi - rozvojové projekty na VO ošk - spec.primární prevence 2010-ZŠ Hamr ošk - výdaje Galerie - propagace orr - změna úhrady úroků (provozní výdaje) oi - posílení akce reko Janovského potoka oi - zateplení psího útulku oi - veřejné osvětlení mpo - posílení výdajů opravy vozidel ose - vratka pokuty z roku 2008 orr - odvod Celnímu úřadu orr - spolufinancování změny ÚP dle smluv o dílo osv - posílení položky služeb - převoz nábytku orr - cedule hřiště ul. Šafaříkova onm - posílení výdajů na PHM a opravy a údržba ZS onm - VO havarijní stavy okt - financování výdajů komunálních voleb osv - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc of - Mediatel Zlaté stránky okt - hasiči - posílení odvodů onm - elektrorozvaděč pro Citadelu oi - reko Valdštejnský zámek oi - reko nám. Míru orr - zrušení příjmu sponzorského daru oi - posílení reko Zš+Mš oi - příjmy z prodeje PD na komunikace orr - změny studie, projekty orr - posílení výdaje na tabule ZS oi - posílení komunikací mpo - posílení výdajů na soc. a zdr. pojištění mpo - posílení výdajů na kamerový systém Koldům orr - příjem dotace z EU na úhradu jistiny CITADELA orr - příjem dotace z KÚ Ú K osv - Křivoklát a okolí oi - dětské hřiště Bílý sloup oi - dětské hřiště Bílý sloup - dofinancování of - posílení výdajů na audit of .- posílení služby aplikace čipů oi - veřejné osvětlení oi - dětské hřiště UNO oi - dětské hřiště UNO - dofinancování okt - posílení autoprovozu orr - zrušení příjmu sponzorského daru okt - hasiči - věcné vybavení okt - posílení autoprovozu ošk - program celoměstských akcí ošk - ZŠ Janov - projekt Důležitý začátek 3

143 144 145

/2010 /2010 /2010 /2010

146 147 148 149 150 151 152 153

/2010

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

/2010

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

/2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010 /2010

4001 /2010 4002 /2010

4116 5166 4116 8115 5424 5166,69 5019 5152 4116 2111 8115 6121 4116 4116 4111 4111 4122 4222 4111 4111 4116 4116 4111 xx 4122 5xxx 4116 4116 4111 4116 4116 4116 4122 4111 4111 4116 4116 4116 xx 4111 4116 xx xx 4122 4116 xx 4111 4116 4116

5336 5193 xxx xxx 5019,39 5192 5132 5151 5139,69 5139 5192,5909,5363 5011,31,32

dotace od MŠMT 32 1 5 33123 provozní výdaje Dotace Budoucnost pro Janov FRR 012 provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje provozní výdaje Dotace MV ČR Úsvit 14005 příjmy z reklamy od ELTE s.r.o. FRR 010 kapitálové výdaje na provozní výdaje

5410 5410 5011,31,32 5011,31,32 5336 6351 5xxx 5xxx 5213 5213 5xxx 5xxx 5336 5xxx 5213 5011,31,32 5011,31,32 5011,31,32 5410 5213 5336 5xxx 5xxx 5410 5213 5410 5xxx 5xxx 5410 5xxx 5xxx 5336 5213 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

výplata dávek pro ZTP a dávky pomoci dotace na výplatu příspěvku na péči výkon státní správy pro obce 98116 dotace ze SR - SPOD dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost záloda dotace na volby PS dotace ze SR - SPOD dotace na výsadbu dřevin dotace na činnost odborného lesního záloda dotace na volby PS dle skutčného čerpání volby PS dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost SPOD 98216 dotace na činnost odborného lesního dotace Úřad práce dotace ze SR - SPOD dotace Úřad práce dotace na výplatu příspěvku na péči dotace na činnost odborného lesního dotace - Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace - Komunální volby SPOD 98216 dotace - soc. dávky 13306 dotace na výsadbu dřevin dotace na výplatu příspěvku na péči dle skutčného čerpání Kom.volby dotace - sčítání dotace na výplatu příspěvku na péči oprava dle skuteč. čerpání oprava Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace na činnost odborného lesního oprava dle skuteč. čerpání dotace - sčítání dotace z Úřadu práce Most dotace z Úřadu práce Most

8115 5139,69 5139 5175

0 35 000 0 0 38 000 69 000 8 000 300 000 0 0 0 39 000

53 000

1 764 000 0 -4 453 000 487 000 0 0 0 0 98 000 15 000 2 991 000 0

1 764 000 0 -4 453 000 487 000 0 0 0 0 98 000 15 000 2 991 000 0

-11 380 000 -13 400 000 835 000 1 022 000 291 000 66 000 600 000 1 022 000 6 000 10 000 21 000 0 824 000 0 9 000 1 080 000 634 000 486 000 2 500 000 10 000 955 000 656 000 634 000 -5 750 000 43 000 5 900 000 0 51 000 6 006 000 0 0 634 000 11 000 0 -51 000 168 000 491 000

-11 380 000 -13 400 000 835 000 1 022 000 291 000 66 000 600 000 1 022 000 6 000 10 000 21 000 0 824 000 0 9 000 1 080 000 634 000 486 000 2 500 000 10 000 955 000 656 000 634 000 -5 750 000 43 000 5 900 000 0 51 000 6 006 000 0 0 634 000 11 000 0 -51 000 168 000 491 000

5 000 0

FRR SF SF

CELKEM

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

5 000 tis. Kč 0 tis. Kč

84 846 300

84 846 300

788 966 300

788 966 300

ošk - ZŠ Ruská - projekt Tvořivá škola onm - doplatek pro vymezené skupiny osob MHD orr - narovnání rozpočtu dle skutečnosti výdajů dle projektu of - zapojení FRR - zůstatek fin. prostředků z r. 2009 okt - refundace mzdy a odvodů ose - příspěvek na provoz monitorovací jednotky okt - navýšení výdajů na ochranné pomůcky onm - ZS voda nepřeúčt. osv - Program prevence krim. a extremismu ošk - vánoční osvětlení of - kauza Rendl okt - mzdové náklady projektového manažera knihovna osv - ZTP a dávky pomoci v hmotné nouzi osv - příspěvek na péči okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb okt - činnosti vykonávané v oblasti SPOD ošk - dotace Schola Humanitas ošk - dotace Schola Humanitas okt - volby do PS ČR okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb ose - dotace na výsadbu dřevin ose - činnost odborného lesního hospodáře okt - volby do PS ČR okt - dle skutčného čerpání volby PS ošk - dotace Schola Humanitas osv -SPOD ose - činnost odborného lesního hospodáře okt - dohody, koordinároři, okt - výkon státní správy - oblast soc. sližeb mpo - dohoda osv - příspěvek na péči ose - činnost odborného lesního hospodáře ošk - dotace Schola Humanitas okt - komunální volby osv - oblast sociálně-právní ochrany dětí osv - dávky pomoci v hmotné nouzi ose - náklady na výsadbu min.podílu melior. dřevin osv - příspěvek na péči okt - dle skutčného čerpání kom. volby okt - dotace na náklady sčítání osv - příspěvek na péči orr - oprava organizace Knihovna orr - oprava ošku - Schola Humanitas ose - činnost odborného lesního hospodáře osv - činnosti v oblasti OSPOD okt - dotace na náklady sčítání mpo - dotace Úřad práce Most mpo - dotace Úřad práce Most of - posílení výdajů na nákup materiálu -soc.fond of - posílení výdajů na nákup

4

ÚČET 311 , 315

POHLEDÁVKY K 31.12.2010

Odbor

druh pohledávky

položka

pohledávky před splatností

v Kč pohledávky po splatnosti

Celkem

Vratka přeplatků DSP

2229

přeplatky 2010

5410

Pokuty blokové nezaplacené pokuty BNP

2212

Útulek pro psy

2111

Zimní stadion - nájemné 0506

2132

ASEKOL s.r.o. (odpady) 0508

2111

3 728,40

3 728,40

Technické služby - pohřebnictví 0588

2111

43 431,00

43 431,00

Pronájem nemovitostí

2132

86 523,00

86 523,00

United energy a.s.

2132

123 599,00

123 599,00

Pokuty

2212

245 500,00

4 730 350,00

4 975 850,00

Náklady řízení

2324

12 000,00

196 000,00

208 000,00

Technické služby – dlužníci

2324

24 000,00

24 000,00

Neinvestiční dar

2321

100 000,00

100 000,00

Poplatky za odpady

1337

9 430 580,37

9 430 580,37

Poplatky za psa

1341

274 248,00

274 248,00

VHP - místní poplatky

1347

1 594 312,00

1 594 312,00

Majetkoprávní - vymáhání pohledávek

2139

19 215 387,00

19 215 387,00

Přeplatky sociálních dávek

2314

229 875,08

229 875,08

Pohledávky dopravně správní

2316

4 374 911,00

4 374 911,00

Pokuty (MPO, OKT, OSÚ, OŽÚ )

2319

1 249 984,69

1 249 984,69

Odpady

2321

492 441,54

492 441,54

Vymáhání právní AK

2322

1 180 989,96

1 180 989,96

Nájemné byty + služby 0945,

2132

Vyúčtování služeb byty - 09459

2324

75 414,00

75 414,00

Vyúčtování služeb NP - 091 459

2324

46 642,00

46 642,00

Nájemné NP - Kaše Petr

2132

116 128,00

116 128,00

služby NP OF 311/93

2111

pojistné

2322

1 625,00

1 625,00

Pokuty

2212

315 380,00

315 380,00

12 - OŠK

OŠK inzerce Radnice

2111

1 000,00

13 - OŽÚ

Náklady řízení

2324

2 000,00

14 - OSÚ

Pokuty

01 – OSV 04 – MPO 05 – ONM

06 – OSE

07 – ORR 09 – OF

10 – OKT

4 329 330,00 755 196,00 15 528,00

4 329 330,00 755 196,00

319 771,98

319 771,98

2 600,00

18 128,00

1 376 714,09

1 376 714,09

3 004 150,00

3 004 150,00

53 491,50

53 491,50

1 000,00 1 000,00

3 000,00

2212

32 500,00

32 500,00

Správní poplatky

1361

3 000,00

3 000,00

Náklady řízení

2324

2 000,00 49 925 306,71

2 000,00 54 061 331,61

CELKEM

4 136 024,90

zpracovala Petra Fujerová

C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_11-~OBEB29 ~OB_11-~OBEB29 str-10 pohledávky2010

investiční akce 2010 - stav dokončení odb MPO

orj/org 03

01

ODPR

DRUH

5311

6122 *

MPO

UZ

POPIS Vybavení posilovny MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV

****

Přestavba Citadely

výdaje SR

Čerpání k 31.12.2010

výdaje UR

% k UR

Předpoklad dokončení akce ukončena 6/2010

0

143 000

143 000,00

100,00

0

143 000

143 000,00

100,00

40 000 000

49 147 000

49 140 757,11

99,99

akce ukončena 6/2010

OI

04

00010

3639

6121

OI

04

00010

3639

6121

010

Přestavba Citadely - běžné výdaje

0

120 000

120 000,00

100,00


OI

04

00010

3639

6121

012

Přestavba Citadely - běžné výdaje

0

150 000

134 612,40

89,74


OI

04

00010

3639

6121

Přestavba Citadela - elektroměr

0

90 000

89 400,00

99,33


OI

04

00012

3639

6121

Komunitní knihovna

31 000 000

30 961 000

18 237 954,42

58,91

akce přechází do roku 2011

OI

04

00073

3639

6121

IPRM Janov - budoucnost

14 000 000

14 000 000

7 330 124,98

52,36


OI

04

00075

3114

6121

Reko hřiště ul. Šafaříkova

0

10 252 000

2 261 519,33

22,06


OI

04

00076

3421

6121

14876

Dětské hřiště u ubytovny Bílý sloup

0

160 000

160 000,00

100,00


OI

04

00076

3421

6121

012

Dětské hřiště u ubytovny Bílý sloup

0

9 000

8 510,00

94,56


OI

04

00077

3421

6121

14876

Dětské hřiště u ubytovny UNO

0

294 000

294 000,00

100,00


OI

04

00077

3421

6121

012

Dětské hřiště u ubytovny UNO

0

35 000

34 588,84

98,83


OI

04

011

3612

6121

Reko domu Vinohradská - sanace

3 500 000

0

0,00

0,00

akce nerealizována - převod do úspor

OI

04

012

3612

6121

SÚ ubytovny UNO, Bílý sloup

0

869 000

868 451,10

99,94

akce ukončeny 8/2010

OI

04

014

3412

6121

Rekonstrukce ZS IH (Fond hejtmanky)

0

3 000 000

3 000 000,00

100,00


OI

04

014

3412

6121

Rekonstrukce ZS IH

0

1 627 000

1 626 998,98

100,00


OI

04

031

3113

6121

5 000 000

2 517 000

2 516 438,32

99,98


OI

04

031

3113

6121

012

ZŠ a MŠ

0

460 000

460 000,00

100,00


OI

04

031

3113

6121

010

ZŠ a MŠ (z roku 2009)

0

57 000

56 768,88

99,59


OI

04

032

3113

6121

ZŠ a MŠ - sponzorské dary

4 000 000

0

0,00

0,00

neuskutečněno

OI

04

033

3639

6121

SÚ psinec

0

180 000

179 781,60

99,88


OI

04

033

3639

6121

SÚ psí útulek

0

190 000

187 065,60

98,46


OI

04

041

2212

6121

Komunikace, chodníky, rezerva

5 500 000

6 334 000

6 286 734,64

99,25


OI

04

041

2212

6121

010


0

2 314 000

1 578 400,00

68,21ást ukončena 12/2010,část přechází 2011

OI

04

041

2212

6121

012


0

2 199 000

2 199 000,00

100,00


OI

04

041

2219

6121

012

Cyklostezka napříč Litvínovem

0

1 300 000

0,00

0,00


OI

04

042

3631

6121

1 000 000

0

0,00

0,00

akce nerealizována - převod do úspor

OI

04

042

3631

6121

010

Veřejné osvětlení (z roku 2009)

0

1 497 000

1 496 604,82

99,97


OI

04

042

3631

6121

012

Veřejné osvětlení

0

398 000

398 000,00

100,00


OI

04

071

3639

6121

012

PD - rozvojové projekty

5 000 000

1 646 000

1 112 820,00

67,61


OI

04

071

3639

6121

010

PD - rozvojové projekty (z roku 2009)

0

1 467 000

458 840,80

31,28

akce přecházejí do roku 2011

OI

04

072

3639

6121

010

Reko Janovského potoka

2 000 000

986 000

985 826,65

99,98


OI

04

072

3639

6121

Reko Janovského potoka (Fond VHÚK)

0

1 000 000

1 000 000,00

100,00


OI

04

072

3639

6121

Reko Janovského potoka

0

95 000

95 000,00

100,00


OI

04

072

3639

6121

010

Mosty (převod z roku 2009)

0

537 000

537 000,00

100,00


OI

04

074

3429

6121

012

Rekreační plocha Nové Záluží

0

4 000 000

0,00

0,00

akce převedena do roku 2011

OI

04

091

5311

6122

010

Reko kamerového systému

1 000 000

550 000

549 966,00

99,99


OI

04

092

6171

6122

DHDM-defibrilátory (dar Česká rafinérská a.s.)

0

100 000

100 000,00

100,00


OI

04

092

6171

6122

010

DHDM-defibrilátory

0

7 000

6 354,00

90,77


*

****

112 000 000

138 548 000

103 511 518,47

74,71

OI

012

ZŠ a MŠ (reko MŠ Bezručova-II.etapa)

Veřejné osvětlení

ODBOR INVESTIC

ONM

05

00

3639

6130

Výkup pozemků MUS, a.s.

1 717 000

1 717 000

1 716 519,00

99,97

31.10.2012

ONM

05

00

3639

6130

Výkup pozemků PK, Ústí, s.p.

3 000 000

0

0,00

0,00

akce nerealizována

ONM

05

00

3639

6130

Výkup pozemků pod domy

200 000

200 000

0,00

0,00

akce nerealizována

ONM

05

00

6171

6130

Výkup pozemků - ostatní

500 000

250 000

120 816,00

48,32

akce ukončena

ONM

05

00

6171

6121

Úhrada kupní ceny Vodní

13 511 000

14 225 000

14 224 000,00

99,99

akce ukončena

ONM

05

00

6171

6130

Úhrada kupní ceny Vodní - pozemky

1 490 000

776 000

776 000,00

100,00

akce ukončena

ONM

05

03

3639

6121

Zádržné UE, a.s.

124 000

124 000

0,00

0,00

akce nerealizována

ONM

05

06

3419

6121

4 550 000

4 550 000

4 550 000,00

100,00

15.6.2015

ONM

05

06

3419

6122

0

257 000

256 810,00

99,93

akce ukončena

25 092 000

22 099 000

21 644 145,00

97,94

ONM

010

Výkup obj. - ZS - splátka Dopravní značení - radary

*

****

ODBOR NAKL.SMAJETKEM

ORR

07

00

3635

6119

010

Změny ÚPD

450 000

387 000

384 359,60

99,32

aktualizace ÚPD pokračují v roce 2011

ORR

07

00

3635

6119

-

Změny ÚPD

0

103 000

103 000,00

100,00

aktualizace ÚPD pokračují v roce 2011

ORR

07

00

3636

6119

010

Studie-rozvojové projekty

2 000 000

1 827 000

1 191 240,00

65,20

zpracování studií pokračuje v r.2011

ORR

07

10

3636

6119

010

Studie-rozvojové projekty-CITADELA

0

36 000

36 000,00

100,00

akce ukončena 2010

ORR

07

10

3639

6121

-

Pořízení DHM - CITADELA (deska)

0

22 000

21 420,00

97,36

akce ukončena 2010

ORR

07

74

2219

6121

-

Odvod celnímu úřadu v Mostě

0

1 000

455,00

45,50

akce ukončena 2010

ORR

07

33

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - CITADELA

1 740 000

552 000

551 217,93

99,86

akce pokračuje v roce 2011

ORR

07

34

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - KNIHOVNA

958 000

956 000

307 090,23

32,12


ORR

07

35

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - IPRM JANOV

347 000

347 000

28 142,64

8,11


ORR

07

36

3639

6121

-

Splátka úroků - Revolvingový úvěr - HŘIŠTĚ ZŠ Š

0

2 000

2 075,05

103,75


ORR

07

01

3523

6313

010

Investiční transfer-KPL-okna+reko výměník.stanic

0

523 000

522 169,00

99,84

akce ukončena v roce 2010

ORR

07

01

3419

6322

010

Investiční dotace - Atletický klub - vybavení

0

170 000

170 000,00

100,00

akce ukončena 2010

*

****

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

5 495 000

4 926 000

3 317 169,45

67,34

ORR OSK

12

12019

3122

6351

325 33006 Ekologické měření v praxi - projekt

0

56 000

54 895,72

98,03

31.8.2011

OSK

12

12019

3122

6351

321 33006 Ekologické měření v praxi - projekt

0

10 000

9 687,48

96,87

31.8.2011

0

66 000

64 583,20

97,85

100 000

100 000

56 000,00

56,00

ukončeno k 31.12.2010

30 000

0

0,00

0,00

nerealizováno

*

OŠK

****

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

OSR

15

00

6171

6125

Kopírky

OSR

15

00

6171

6125

Rozšíření TÚ (Radnice, Tržní, Vodní)

OSR

15

00

6171

6125

Servery MěÚ

250 000

250 000

222 300,00

88,92


OSR

15

00

6171

6111

Licence SW

400 000

400 000

400 000,00

100,00


OSR

15

00

6171

6111

SW OSV

120 000

120 000

98 045,30

81,70


900 000

870 000

776 345,30

89,24

143 487 000

166 652 000

129 456 761,42

77,68

0

0

0,00

OSR

*

****

ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ

~OB_12-~OBEB29str.11 investice2010-stav

VÝDAJE - Investiční akce 2010 orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15

OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OSK OZU OSU OSR

CELKEM

SR

skutečnost

UR

% k UR

112 000 25 092

143 138 548 22 099

143,00 103 511,52 21 644,15

100,0 74,7 97,9

5 495

4 926

3 317,17

67,3

0

66

64,58

900

870

776,35

89,2

143 487

166 652

129 456,76

77,68

VÝDAJE - investiční akce s ozn. 010 /FRR/ orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15

OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OŠK OŽU OSU OSŘ

CELKEM

SR

skutečnost

UR

% k UR

3 000 4 550

7 535 4 550

5 789,76 4 550,00

76,84 100,00

2 450

2 943

2 303,77

78,28

10 000

15 028

12 643,53

84,13

VÝDAJE - investiční akce s ozn. 012 /DZ/ orj.

text

01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15

OSV MPO OI ONM OSE ORR OF OKT OŠK OŽU OSU OSŘ

CELKEM


SR

UR

skutečnost

% k UR

5 000

11 971

6 121,24

51,13

5 000

11 971

6 121,24

51,13

~OB_13-~OBEB29

Porovnání celkové daňové výtěžnosti a plnění roku 2008, 2009 a 2010 v tis. Kč Příjmy - text

položka rozpočet


% plnění

rozpočet


% plnění

rozpočet


% plnění

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

1111

47 000

50 762,40

108,01

48 000

48 850,00

101,77

49 000

48 840,17

99,67


1112

16 000

15 249,40

95,31

8 000

2 227,70

27,85

2 500

5 502,94

220,12


1113

3 000

4 149,10

138,30

2 000

4 095,70

204,79

4 000

4 124,47

103,11

Daň z příjmů právnických osob

1121

51 000

72 000,20

141,18

60 000

50 975,60

84,96

49 000

50 247,98

102,55

Daň z přidané hodnoty

1211

80 000

103 052,40

128,82

110 000

102 730,10

93,39

103 000

108 396,40

105,24

Daň z nemovitostí

1511

20 000

21 394,30

106,97

20 000

21 259,30

106,30

30 000

8 435,77

28,12

217 000

266 607,80

122,86

248 000

230 138,40

92,80

237 500

225 547,74

94,97

celkem

120 000 Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

100 000


80 000


60 000 Daň z příjmů právnických osob

40 000 Daň z přidané hodnoty

20 000

Daň z nemovitostí

0


rozpočet

plnění

rozpočet

plnění

rozpočet

plnění

2008

celkem

2009

celkem

2010

celkem

~OB_14-~OBEB29

Sumarizační tabulka - soc. dávky rok 2010 Příjem - sociální dávky

org. SR UR účelový zdroj dávky pomoci v hmotné nouzi - živobytí, bydl., mimoř. pomoc 86 380 69 250 13 306 00 4116 r. 2009

Skutečnost k 31.12.

13 306

4116

příspěvek na péči 00 4116 CELKEM

80 000 166 380

Výdej - sociální dávky SR

81 006 150 256

v tis. Kč

13 235

UR účelový zdroj 47 560 13 306

% k UR

62 130,00 125,93

89,72

81 006,00 143 261,93

100,00 95,35

v tis. Kč

Skutečnost k 31.12. 42 584,58

% k UR 89,54

13 306

13 475,23

84,22

720

13 306

625,99

86,94

120

120

13 306

96,68

80,57

4182/5410

1 200

600

13 306

344,74

57,46

00

4183/5410

300

150

13 306

83,50

55,67

00

4184/5410

1 400

1 400

13 306

1 153,00

82,36

00

4185/5410

3 500

2 500

13 306

2 062,56

82,50

00

4186/5410

300

200

13 306

168,98

84,49

org.

funkce/položka

00 00

4171/5410

54 560

4172/5410

20 000

16 000

00 00

4173/5410

5 000

4177/5410

00

60 595,26

60 595,26

00

80 000

81 006

166 380

150 256

4195/5410

CELKEM

13 235

80 731,00

99,66

141 326,26

94,06

1 935,67 tis. Kč

ROZDÍL r. 2009

-125,93

vratka

1 809 741,00

legenda:

UZ 13306 příspěvky (živobytí, dopl.bydlení, mimoř.pomoc) dávky pomoci v homotné nouzi 4171 4172 4173 4177

Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Ostatní dávky sociální pomoci

4179 dávky zdravotně postiženým občanům 4181 4182 4183 4184 4185

Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu

4186 ostatní dávky povahy soc. pojištění 4199

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené /živelné pohromy/

UZ 13235 příspěvky na péči ostatní dávky povahy soc. pojištění 4195

Příspěvek na péči


~OB_15-~OBEB29

Přehled dotací 2010

k 31.12.2010

neinvestiční dotace Kč

položka

4111 4111 4111 4111 4111 součet

4112 4112 součet

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 součet

4121 4121 součet

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 součet

4123 4123 součet

celkem

odbor

621 400,00 OKT 656 120,00 OKT 834 600,00 OSV 3 313 492,00 OSV 0,00 OKT 5 425 612,00 33 367 300,00 OF 3 950 000,00 OŠK 37 317 300,00 62 255 930,00 OSV 81 006 000,00 OSV 403 959,00 OKT,MP 2 289 101,00 OKT,MP 365 848,00 ORR 389 221,00 ORR 48 050,00 OSE 39 228,00 OSE 5 000,00 ORR 4 413,42 ORR 25 009,42 ORR 750 000,00 ORR 424 000,00 ORR 264 558,42 ORR 1 499 164,38 ORR 149 769 482,64 12 900,00 OKT 381 886,00 OŠK 394 786,00 95 200,00 ORR 620 000,00 OSV 26 000,00 ORR 20 000,00 ORR 7 027,00 ORR 404 971,88 ORR 2 294 840,54 ORR 3 468 039,42 45 588,36 ORR 516 668,05 ORR 562 256,41

ÚZ

98071 98187 98116 98216 98005

13306 13235 33113234 33513234 04428 14005 29004 29008 34070 33113233 33513233 34341 33160 32133123 32533123

00039 00400 00092 14005 14004 32133006 32533006

tř.6

text

odkud

volby volby pasy, řidičáky ochrana dětí sčítání lidu,bytů a domů

671 671 671 671 671

Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr.

na výkon st.správy prov.náklady škol

671 671

Všeob.pokl. spr. Všeob.pokl. spr.

sociální dávky hmotná nouze sociální dávky příspěvek na péči Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce terénní práce prevence kriminality lesní dřeviny lesní hospodář MěKnihovna-letní přím.tábor Budoucnost pro Janov Budoucnost pro Janov Valdštejnský zámek program na podporu integrace romské k. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost

671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671

Státní rozpočet Státní rozpočet Úřad práce Úřad práce Úřad vlády ČR MV ČR MZ ČR MZ ČR MK ČR MPSV ČR MPSV EU MK ČR MŠMT MŠMT ČR MŠMT EU

dle smluv - přestupková komise za žáky - prov.nákl.

672 672

obce obce

přísp. na dojíždění Schola Humanitas Ambulantní pohot. Péče Spec.primární prevence Prevence kriminality - pobyt Křivoklát Sbor dobrovolných hasičů Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost

672 672 672 672 671 671 671

KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ MŠMT ČR MŠMT EU

671 671

ROP RS ROP RS

671 671 671

MZ ČR MV ČR MV ČR

38184001 přestavba Citadela 38584005 přestavba Citadela

196 937 476,47

investiční dotace položka

4216 4216 4216

Kč

součet

4 680,00 160 000,00 294 000,00 458 680,00 3 000 000,00 1 000 000,00 9 687,48 54 895,72 4 064 583,20 4 728 597,00 53 590 766,08 58 319 363,08

celkem

62 842 626,28

součet

4222 4222 4222 4222 součet

4223 4223

úhrn

text

odkud

OSE ORR ORR

29516 14876 14876

les.osnovy Hřiště u ubytovny Bílý sloup Hřiště u ubytovny UNO

ORR ORR OŠK OŠK

-

Reko Horní haly ZS Janovský potok 32133006 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32533006 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

672 672 671 671

Fond hejtmana Fond vodního hosp. MŠMT ČR MŠMT EU

ORR ORR

38184501 přestavba Citadela 38584505 přestavba Citadela

671 671

ROP RS ROP RS

259 780 102,75

Zpracovala : Svitková

9687,48

C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_16-~OBEB29 ~OB_16-~OBEB29 str.15 prehledDotací2010

Tok finančních prostředků Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. v roce 2010 v Kč Počáteční stav k 01.01.2010

+

14 699,75

odměna za správu

-

172 155,47

odměna za správu - klientský účet

-

10 377,08

převod ze ZBÚ

+

30 000 000,00

transakční poplatky

-

39 340,00

příjmy z úroků

+

0,00

realizovaný výnos

+

735 804,83

prodej krátkodobých cen. papírů, term. vkladů

+

397 368 636,00

nákup krátkodobých cen. papírů, term. vkladů

-

397 368 636,00

převod na účet města

-

30 524 391,58

převod na účet města - výnos

-

0,00

Zůstatek k 31.12.2010

4 240,45

Stav CP a term. vkladů - spol. ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. Počáteční stav cenných papírů a term.vkladů k 01.01.2010

+

12 289 510,50

Pohyb cenných papírů a term. vkladů (nákup)

+

397 368 636,00

Pohyb cenných papírů a term. vkladů (prodej)

-

397 368 636,00

Změny hodnoty v období

+

301 567,94

Celkový stav cenných papírů a term. vkladů k 31.12.2010

=

12 591 078,44

Celkový stav portfolia ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. Celkový stav cenných papírů a term. vkladů

+

12 591 078,44

Celkový stav na účtu

+

4 240,45

CELKEM k 31.12.2010

=

12 595 318,89

C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_17-~OBEB29 ~OB_17-~OBEB29 str.16 atlantik

IČO: 00266027 Město Litvínov

Čas : 15:00:57 Datum: 22.03.2011

MONITORING HODPODAŘENÍ OBCÍ SIMU - soustava informativních a monitorujících ukazatelů za období 12/2010 (v Kč na dvě desetinná místa)

Sloupec UKAZATEL

HODNOTA UKAZATELE CELKEM

01

Počet obyvatel obce

02

Příjem celkem (po konsolidaci)

03

Úroky

04

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

05

Dluhová služba celkem

06

Ukazatel Dluhové služby (v %)

07

Aktiva celkem

08

Cizí zdroje

09

Stav na bankovních účtech celkem

10

Úvěry a komunální dluhopisy

11

PNFV a ostatní dluhy

12

Zadluženost celkem

13

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)

14

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)

15

Cizí zdroje na 1 obyvatele

16

Oběžná aktiva

17

Krátkodobé závazky

18

Celková likvidita

26 263,00 628 370 526,41 1 313 265,81 63 839 614,12 65 152 879,93 10,37 2 956 141 114,35 132 285 142,85 80 243 732,93 57 714 675,98 0,00 57 714 675,98 4,47 43,63 5 036,94 142 171 473,13 74 285 517,87 1,91

*** Konec sestavy *** Topologické omezení: IČO: 00266027

C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_18-~OBEB29 ~OB_18-~OBEB29 str.17 výpočet dluhové služby

102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění POL, ODPA

(v Kč)

Název:

12 / 2010 00266027 Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov

NS:

002660 Hlavní nákladové středisko

Období: IČO:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY POL

ODPA

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3 / sl.1

sl.3 / sl.2

sl.2 - sl.3

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

51 000 000,00

49 000 000,00

48 840 171,93

95,76

99,67

159 828,07

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

6 000 000,00

2 500 000,00

5 502 941,13

91,71

220,11

3 002 941,13-

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

4 000 000,00

4 000 000,00

4 124 466,89

103,11

103,11

124 466,89-

1121

Daň z příjmů právnických osob

102,54

1 247 984,79-

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

11 1211

Daň z přidané hodnoty

12 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

Poplatky za uložení odpadů

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

52 000 000,00

49 000 000,00

50 247 984,79

96,63

4 000 000,00

4 000 000,00

1 792 800,00

44,82

44,82

2 207 200,00

117 000 000,00

108 500 000,00

110 508 364,74

94,45

101,85

2 008 364,74-

103 000 000,00

103 000 000,00

108 396 403,00

105,23

105,23

5 396 403,00-

103 000 000,00

103 000 000,00

108 396 403,00

105,23

105,23

5 396 403,00-

390,78

17 447,002 005 159,00-

6 000,00

6 000,00

23 447,00

390,78

32 000 000,00

34 000 000,00

36 005 159,00

112,51

105,89

20 000,00

20 000,00

6 336,00

31,68

31,68

10 000,00

10 000,00

13 664,00

2 103 568,00 21 035,68 21 035,68

2 093 568,00392 271,76-

1337

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

12 500 000,00

10 000 000,00

10 392 271,76

83,13

103,92

1341

Poplatek ze psů

1 000 000,00

970 000,00

952 632,00

95,26

98,20

17 368,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000 000,00

1 000 000,00

623 434,00

62,34

62,34

376 566,00

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

3 800 000,00

2 000 000,00

2 680 624,00

70,54

134,03

680 624,00-

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

103,77

26 810,12-

1353 1359 1361

Správní poplatky

2 100 000,00

710 000,00

736 810,12

35,08

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

900 000,00

900 000,00

828 100,00

92,01

92,01

71 900,00

Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené

0,00

0,00

206 000,00-

0,00

0,00

206 000,00 1 690 870,00

13 1511

Daň z nemovitostí

15

9 020 000,00

8 020 000,00

6 329 130,00

70,16

78,91

62 356 000,00

57 636 000,00

60 475 511,88

96,98

104,92

42 000 000,00

30 000 000,00

8 435 771,00

20,08

28,11

21 564 229,00

42 000 000,00

30 000 000,00

8 435 771,00

20,08

28,11

21 564 229,00

21 877 000,00

22 063 000,00

20 982 571,04

95,91

95,10

1 080 428,96

40 000,00

40 000,00

51 757,80

129,39

129,39

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

100,00

300 000,00

300 000,00

631 909,40

210,63

210,63

331 909,40-

18 176 000,00

18 176 000,00

18 335 117,16

100,87

100,87

159 117,16-

31 376,00

0,00

0,00 68,79

2 839 511,88-

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

2122

Odvody příspěvkových organizací

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

2141

Příjmy z úroků (část)

1 500 000,00

1 500 000,00

1 031 903,60

68,79

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

1 000 000,00

1 000 000,00

735 804,83

73,58

73,58

264 195,17

42 893 000,00

43 779 000,00

42 500 439,83

99,08

97,07

1 278 560,17

2 470 000,00

2 470 000,00

4 060 970,21

164,41

164,41

1 590 970,21-

0,00

0,00

43 189,12

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

28 291,22

8,08

8,08

2 820 000,00

2 820 000,00

4 132 450,55

146,54

146,54

21 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2222

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

22 2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk

2321

Přijaté neinvestiční dary

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2343

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

23 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

24 3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

31

0,00

0,00

11 757,800,00

31 376,00468 096,40

43 189,12321 708,78 1 312 450,55-

0,00

0,00

11 100,00

0,00

0,00

11 100,00-

1 000 000,00

2 662 000,00

6 375 005,00

637,50

239,48

3 713 005,00-

0,00

6 000,00

160 025,00

0,00

2 667,08

154 025,00-

90 000,00

249 000,00

1 324 803,51

1 472,00

532,04

1 075 803,51-

3 500 000,00

2 000 000,00

77 748,17

2,22

3,88

156 914,00

62,76

62,76 156,87

2 938 595,68-

250 000,00

250 000,00

1 922 251,83 93 086,00

4 840 000,00

5 167 000,00

8 105 595,68

167,47

5 000 000,00

3 000 000,00

5 342 335,08

106,84

178,07

2 342 335,08-

5 000 000,00

3 000 000,00

5 342 335,08

106,84

178,07

2 342 335,08-

2 500 000,00

2 500 000,00

9 512 577,00

380,50

380,50

7 012 577,00-

1 359 104,00

25,64

25,64

3 940 896,00

0,00

502 291,904 999 600,00-

5 300 000,00

5 300 000,00

0,00

0,00

502 291,90

0,00

5 717 000,00

4 217 000,00

9 216 600,00

161,21

218,55

0,00

103 000,00

102 979,00

0,00

99,97

13 517 000,00

12 120 000,00

20 693 551,90

153,09

170,73

8 573 551,901 612,00-

21,00

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00

5 424 000,00

5 425 612,00

0,00

100,02

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

37 300 000,00

37 317 300,00

37 317 300,00

100,04

100,00

0,00

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

171 780 000,00

157 394 000,00

149 769 482,64

87,18

95,15

7 624 517,36

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

0,00

394 786,00

0,00

0,00

394 786,00-

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

620 000,00

3 491 000,00

3 468 039,42

559,36

99,34

22 960,58

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00

563 000,00

562 256,41

0,00

99,86

743,59

209 700 000,00

204 189 300,00

196 937 476,47

93,91

96,44

7 251 823,53

0,00

454 000,00

458 680,00

0,00

101,03

4 680,00-

4 064 583,20

0,00

99,96

1 416,80

58 319 363,08

0,00

99,99

636,92

41 4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

42

Příjmy celkem


0,00 0,00

4 066 000,00 58 320 000,00

0,00

62 840 000,00

62 842 626,28

0,00

100,00

603 126 000,00

633 051 300,00

628 370 526,41

104,18

99,26

~OB_19-~OBEB29

2 626,284 680 773,59

str.18 dle položek

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE POL

ODPA

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3 / sl.1

70 421 000,00

77 395 000,00

73 329 593,00

15 000,00

56 000,00

26 240,00

sl.3 / sl.2

sl.2 - sl.3

104,13

94,74

4 065 407,00

174,93

46,85

29 760,00 57 927,00

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

5021

Ostatní osobní výdaje

1 418 000,00

2 069 000,00

2 011 073,00

141,82

97,20

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

2 480 000,00

2 480 000,00

2 393 798,00

96,52

96,52

86 202,00

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

93,69

1 263 045,25

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

93,51

479 002,00 47 595,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50

17 963 000,00

20 048 000,00

18 784 954,75

104,57

6 648 000,00

7 386 000,00

6 906 998,00

103,89

350 000,00

362 000,00

314 405,00

89,83

86,85

0,00

17 000,00

8 928,12

0,00

52,51

8 071,88

99 295 000,00

109 813 000,00

103 775 989,87

104,51

94,50

6 037 010,13

5131

Potraviny

11 000,00

11 000,00

8 693,00

79,02

79,02

2 307,00

5132

Ochranné pomůcky

30 000,00

38 000,00

26 224,00

87,41

69,01

11 776,00

5133

Léky a zdravotnický materiál

20 000,00

20 000,00

3 258,00

16,29

16,29

16 742,00

5134

Prádlo, oděv a obuv

720 000,00

640 000,00

518 774,20

72,05

81,05

121 225,80

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

302 000,00

308 000,00

219 580,60

72,70

71,29

88 419,40

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 825 000,00

1 940 000,00

1 494 700,00

81,90

77,04

445 300,00

5139

Nákup materiálu j.n.

3 488 000,00

4 349 000,00

3 711 244,25

106,40

85,33

637 755,75

5141

Úroky vlastní

565 000,00

1 923 000,00

1 313 265,81

232,43

68,29

609 734,19

5142

Realizované kurzové ztráty

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

5151

Studená voda

5 266 000,00

5 791 000,00

4 671 678,04

88,71

80,67

1 119 321,96

5152

Teplo

16 982 000,00

16 632 000,00

11 823 923,67

69,62

71,09

4 808 076,33

47,06

47,06

1 073 457,64

5153

Plyn

2 028 000,00

2 028 000,00

954 542,36

16 122 000,00

16 122 000,00

13 289 089,59

82,42

82,42

2 832 910,41

905 000,00

1 260 000,00

1 155 773,54

127,70

91,72

104 226,46

5154

Elektrická energie

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

Teplá voda

3 290 000,00

3 390 000,00

2 416 613,76

73,45

71,28

973 386,24

5161

Služby pošt

3 140 000,00

2 798 000,00

2 180 104,90

69,43

77,91

617 895,10

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 580 000,00

1 589 000,00

1 289 427,29

81,60

81,14

299 572,71

5163

Služby peněžních ústavů

953 395,67

78,53

74,89

319 604,33

657 675,26

130,23

93,95

42 324,74 729 698,40

1 214 000,00

1 273 000,00

5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5 055 000,00

4 593 000,00

3 863 301,60

76,42

84,11

5167

Služby školení a vzdělávání

2 100 000,00

1 296 000,00

974 704,50

46,41

75,20

321 295,50

5169

Nákup ostatních služeb

64 290 000,00

61 670 000,00

57 654 017,22

89,67

93,48

4 015 982,78

5171

Opravy a udržování

26 379 000,00

25 433 000,00

25 222 214,48

95,61

99,17

210 785,52

5172

Programové vybavení

325 000,00

331 000,00

57 184,30

17,59

17,27

273 815,70

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

385 000,00

281 000,00

186 932,74

48,55

66,52

94 067,26

5175

Pohoštění

154 340,00

50,93

63,77

87 660,00

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

134 000,00

134 000,00

133 200,36

99,40

99,40

799,64

5179

Ostatní nákupy j.n.

150 000,00

150 000,00

116 000,00

77,33

77,33

34 000,00

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

310 000,00

835 000,00

735 219,90

237,16

88,05

99 780,10

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

40 000 000,00

40 035 000,00

40 035 000,00

100,08

100,00

0,00

5194

Věcné dary

83 000,00

65 000,00

64 114,00

77,24

98,63

886,00

5195

Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.

51 5212

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

505 000,00

303 000,00

700 000,00

242 000,00

470 000,00

470 000,00

459 638,00

97,79

97,79

10 362,00

197 978 000,00

196 348 000,00

176 343 831,04

89,07

89,81

20 004 168,96

300 000,00

300 000,00

300 000,00

100,00

100,00

0,00 1 939,30

5213

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

27 809 000,00

34 560 000,00

34 558 060,70

124,26

99,99

5221

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

3 336 000,00

1 640 000,00

1 640 000,00

49,16

100,00

0,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

9 203 000,00

9 916 000,00

8 838 988,00

96,04

89,13

1 077 012,00

5223

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

574 000,00

117 000,00

117 000,00

20,38

100,00

0,00

5229

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

811 000,00

691 000,00

690 808,00

85,17

99,97

192,00

42 033 000,00

47 224 000,00

46 144 856,70

109,78

97,71

1 079 143,30

52 5319

Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

5329

Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

5331 5336 5339

368 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 000,00

82 000,00

79 548,00

97,00

97,00

2 452,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

33 175 000,00

34 203 000,00

34 105 826,00

102,80

99,71

97 174,00

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

4 512 000,00

4 507 441,42

0,00

99,89

4 558,58

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

450 000,00

533 000,00

532 713,00

118,38

99,94

287,00

5361

Nákup kolků

230 000,00

230 000,00

122 350,00

53,19

53,19

107 650,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

4 847 000,00

6 855 000,00

2 903 418,00

59,90

42,35

3 951 582,00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

630 000,00

629 677,00

0,00

99,94

323,00

5364

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

0,00

0,00

358 928,20

0,00

0,00

5366

Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

0,00

0,00

45 677,00

0,00

0,00

39 152 000,00

47 045 000,00

43 285 578,62

110,55

92,00

3 759 421,38

166 380 000,00

150 256 000,00

141 326 259,00

84,94

94,05

8 929 741,00

71 442,00

25,69

29,76

168 558,00

76,40

17 700,00 0,00

53 5410

Sociální dávky

5424

Náhrady mezd v době nemoci

278 000,00

240 000,00

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

15 000,00

75 000,00

57 300,00

382,00

5492

Dary obyvatelstvu

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100,00

100,00

5494

Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

54 5511

Neinv.transfery mezinárod.organizacím

55

358 928,2045 677,00-

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

100,00

0,00

316 000,00

334 000,00

325 710,00

103,07

97,51

8 290,00

167 004 000,00

150 938 000,00

141 813 711,00

84,91

93,95

9 124 289,00

81 000,00

81 000,00

79 557,00

98,21

98,21

1 443,00

98,21

1 443,00

81 000,00

81 000,00

79 557,00

98,21

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

5 000 000,00

1 500 000,00

1 689 300,00

33,78

112,62

5901

Nespecifikované rezervy

1 752 000,00

219 300,00

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

0,00

1 925 000,00

1 946 884,14

0,00

101,13

1 752 000,00

2 144 300,00

1 946 884,14

111,12

90,79

520 000,00

520 000,00

498 045,30

95,77

95,77

21 954,70

69,98

72,86

638 400,40 36 130 400,68

59 6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6125

Výpočetní technika

6130

Pozemky

61

189 300,00219 300,00 21 884,14197 415,86

2 450 000,00

2 353 000,00

1 714 599,60

132 230 000,00

158 670 000,00

122 539 599,32

92,67

77,22

1 000 000,00

1 057 000,00

1 056 130,00

105,61

99,91

870,00

380 000,00

350 000,00

278 300,00

73,23

79,51

71 700,00

6 907 000,00

2 943 000,00

2 613 335,00

37,83

88,79

329 665,00

143 487 000,00

165 893 000,00

128 700 009,22

89,69

77,58

37 192 990,78

6313

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

0,00

523 000,00

522 169,00

0,00

99,84

831,00

6322

Investiční transfery občanským sdružením

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

100,00

0,00

6351

Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

66 000,00

64 583,20

0,00

97,85

1 416,80

0,00

759 000,00

756 752,20

0,00

99,70

2 247,80

63 C:\Users\WIEDNE~1\AppData\Local\Temp\~OB_19-~OBEB29

~OB_19-~OBEB29

str.18 dle položek

Výdaje celkem


695 782 000,00

~OB_19-~OBEB29

721 745 300,00

644 536 469,79

92,63

89,30

77 208 830,21

str.18 dle položek

Organizační číselník odborů - org. jednotek č. odboru označení

název odboru

vedoucí odboru

orj.

01

OSV

Odbor sociálních věcí

Ing. Lafková

03

MPO

Městská policie

Bc. Klika

04

OI

Odbor investic

Ing. Zetková

05

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Cihlář

06

OSE

Odbor správních evidencí

Šulíková

07

ORR

Odbor regionálního rozvoje - úsek strategického rozvoje

Ing. Zetková

- oddělení Úřad územního plánování

Mgr. Břečková

Odbor finanční

Ing. Rogulová

09

OF

11

OKT

Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Sixtová

12

OSK

Odbor školství a kultury

Mgr. Pivrncová

13

OZU

Živnostenský úřad

Marešová

14

OSU

Stavební úřad

Mgr. Pikhart

15

OSR

Odbor systémového řízení

Bc. Frýba


~OB_20-~OBEB29

Komentář k rozboru hospodaření Města L i t v í n o v a za r. 2010 zpracovaný jednotlivými vedoucími odborů tj. organizačních jednotek

Organizační číselník odborů - org. jednotek č. odboru orj.

označení

01

OSV

Odbor sociálních věcí

Ing. Lafková

03

MPO

Městská policie

Urban

04

OI

Odbor investic

Ing. Zetková

05

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Cihlář

06

OSE

Odbor správních evidencí

Šulíková

07

ORR

Odbor regionálního rozvoje

název odboru

vedoucí odboru

- úsek strategického rozvoje

Ing. Zetková

- oddělení Úřad územního plánování

Mgr. Břečková

Odbor finanční

Ing. Rogulová

09

OF

11

OKT

Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Sixtová

12

OSK

Odbor školství a kultury

Mgr. Pivrncová

13

OZU

Živnostenský úřad

Marešová

14

OSU

Stavební úřad

Mgr. Pikhart

15

OSR

Odbor systémového řízení

Bc. Frýba

Rozbor hospodaření Odbor sociálních věcí za rok 2010

Sumarizační tabulka Příjem: SR

UR

Skutečnost

%

167 003

155 026

148 011,60

95,48

180 276

161 882

153 017,18

94,52

Výdej:

Organizační jednotka 01 01000

Dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 ÚZ 13306 příspěvek na živobytí 4172 ÚZ 13306 doplatek na bydlení 4173 ÚZ 13306 mimořádná okamžitá pomoc 4177 ÚZ 13306 mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Dávky zdravotně postiženým občanům 4182 ÚZ 13306 příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 ÚZ 13306 příspěvek na úpravu bezbarierového bytu 4184 ÚZ 13306 příspěvek na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 4185 ÚZ 13306 příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 ÚZ 13306 příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky povahy soc. pojištění 4195 ÚZ 13235 příspěvek na péči

Rozbor hospodaření za rok 2010

1/12

Sumarizační tabulka – soc. dávky za rok 2010 Příjem – sociální dávky UZ 13306 a ÚZ 13235

v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2010 v Kč

% k UR

69 250

62 255 930

89,90

80 000

81 006

81 006 000

100,00

166 380

150 256

143 261 930

95,35

Skutečnost k 31.12.2010 v Kč

% k UR

Položka

SR

UR

4116

86 380

4116 Celkem

Výdej – sociální dávky UZ 13306 a ÚZ 13235 §

SR

UR

4195 Celkem ÚZ 13235

54 560 20 000 5 000 120 1 200 300 1 400 3 500 300 86 380 80 000 80 000

47 560 16 000 720 120 600 150 1 400 2 500 200 69 250 81 006 81 006

42 584 579 13 475 227 625 993 96 678 344 739 83 500 1 153 000 2 062 562 168 981 60 595 259 80 731 000 80 731 000

89,54 84,22 86,94 80,57 57,46 55,67 82,36 82,50 84,49 87,50 99,66 99,66

CELKEM

166 380

150 256

141 326 259

94,06

4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 Celkem ÚZ 13306

Čerpání jednotlivých položek ÚZ závisí na počtu klientů a podaných žádostech. Krajský úřad Ústeckého kraje měsíčním zasíláním příspěvků reaguje na naše měsíční vyúčtování ÚZ 13235 a 13306.

Rozdíl příjmy

a

výdaje

ÚZ 13306 ÚZ 13235

celkem

1 660 671 275 000 1 935 671

Od částky 1 935 671 Kč bylo nutné odečíst částku ve výši 125 930 Kč - jedná se o doplatek sociálních dávek od MPSV ČR za rok 2009, která je již bez ÚZ 13306. Částka 125 930 Kč byla v roce 2009 čerpána z rozpočtu města vzhledem k nárůstu počtu vyplácených klientů v měsíci 12/2009. Při finančním vyrovnání za rok 2009 byla odborem soc. věcí zaslána žádost o doplatek na MPSV ČR, částka byla ministerstvem vrácena na účet města až v září 2010. Rozbor hospodaření za rok 2010

2/12

Příjem – UZ 98116

v tis. Kč

Položka

orj

4111

01

SR

UR 0

Plnění k 31.12.2010

% k UR

834,6

99,95

835

Jednorázová účelová neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Příjem – UZ 98216

v tis. Kč

Položka

orj

4111

01

SR

UR 0

Plnění k 31.12.2010

% k UR

3 313,49

100,05

3 313

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2010. v tis. Kč

Výdej – UZ 98116 §

Položka

orj

SR

UR


% k UR

01 0 623 622,84 99,97 6171 5011 01 0 156 155,70 99,81 5031 01 0 56 56,06 100,10 5032 Platy zaměstnanců včetně odvodů z účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Čerpání těchto položek zpracovává OKT.

v tis. Kč

Výdej – UZ 98216 §

Položka

6171

5136 5169


orj

SR

UR

01 01

0 0

4 3

3,82 2,92

95,39 97,37

7

6,74

96,24

CELKEM

% k UR

Položka 5136 – nákup knih pro potřeby pracovníků OSPOD. Položka 5169 - služby za lékařské výkony, jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za lékařské vyšetření dětí, umisťovaných do diagnostických ústavů pro výkon ústavní výchovy, do ústavu sociální péče a dětských domovů, dále občanů, žádajících o zprostředkování osvojení nebo o pěstounskou péči. Dle metodiky z Krajského úřadu Ústeckého kraje je v roce 2010 povoleno hradit tyto výkony z tohoto UZ. Ostatní položky ÚZ 98216 byly čerpány odbory NM – nákup registratur pro OSPOD; KT – mzdy a odvody za prac. OSPOD, školení, semináře, supervize pro terénní pracovníky zařazené pod OSPOD, autoprovoz (odvoz dětí do DD); SŘ – nákup tonerů do tiskáren pro OSPOD, FO – nákup kreditu do služebního telefonu pro OSPOD a cestovné. Celkové čerpání ÚZ 98216 v roce 2010 bylo ve výši 3 311 986,50 Kč, vratka kraji ve výši 1 505,50 Kč. Rozbor hospodaření za rok 2010

3/12

Příjem – UZ 00400

v tis. Kč

Položka

orj

4122

01

SR

UR 600

620

Plnění k 31.12.2010

% k UR

620,00

100,00

Dotace na APP – ambulantní pohotovostní péči z Krajského úřadu Ústeckého kraje. v tis. Kč

Výdej – UZ 00400 §

Položka

orj

3513 5229

01

SR

UR 600

620


% k UR

617,88

99,66

Ambulantní pohotovostní péče. Platba probíhá měsíčně na základě faktur od provozovatele APP MUDr. Jana Rokyty. V roce 2010 byly celkové náklady na provoz APP v Litvínově ve výši 619 955 Kč, z toho čerpání ÚZ 400 ve výši 617 886 Kč, rozdíl 2 069 Kč byl uhrazen z rozpočtu města Litvínova. Jednalo se o doplatek za prosinec 2009, ale faktura byla doručena na OSV v lednu 2010, takže se již nemohlo hradit z ÚZ 400 (pouze do 31.12.2010). Příjmy Průkazky ZTP §

4319

orj. 01

v tis. Kč SR

UR

Plnění

%

3 3 6,09 203,00 Položka 2111 Mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví. Přiznávají se na základě posouzení zdravotního stavu žadatele lékařem a odborem SV je vydána průkazka ZTP, poplatek činí 30 Kč za kus. Pronájmy KD u Bílého sloupu č. 510 §

4379

orj. 01

v tis. Kč

SR

UR

Plnění

%

0 0 13,14 0,00 Položka 2132 Odvod finančních prostředků z vedlejší pokladny u Bílého sloupu č. 510 za pronájmy společenského sálu nebo tělocvičny. v tis. Kč

Recepty a žádanky na omamné látky - prodej § 4399 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Plnění

%

0 0 0,61 0,00 Položka 2329 Prodej receptů a žádanek na opiáty registrovaným praktickým i odborným lékařům, včetně specializovaných zdravotnických zařízení, dle potřeby lékařů Litvínova a jeho okolí.


4/12

Výdaje Pohřebné §

3632

v tis. Kč orj. 01

SR

UR

Čerpání

%

70 70 7,71 11,01 Položka 5192 Za rok 2010 byly uhrazeny náklady za 4 sociální pohřby, čerpání této položky bylo nízké, protože při vypořádání dědictví po zemřelých byly městu Litvínov vráceny částečné náklady na vypravení sociálního pohřbu. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče § 4358

orj. 01

SR

UR

v tis. Kč Čerpání

%

50 50 0,00 0,00 Položka 5169 Úhrada za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních. Týká se dětí, o které nemůže pečovat jiná osoba v době před jejích umístěním do dětského domova. Tato položka nebyla čerpána, protože se zřídilo zařízení při Dětském domově v Mostě a město Litvínov poskytlo dotaci ve výši 30 tis. Kč (viz tabulka na str. 6 – tabulka Mosťáček). Pomoc starým a zdravotně postiženým seniorům

v tis. Kč SR

UR

Čerpání

OOV – mzdy správci KD

86

86

78,68

91,49

5031

Odvody sociálního pojištění

23

23

12,40

53,91

Položka

5032

Odvody zdravot. pojištění

8

8

4,32

54,00

Položka

5139

Nákup materiálu

20

20

20,15

100,79

Položka

5151

Studená voda

35

60

58,00

96,68

Položka

5152

Teplo

420

570

558,75

98,03

Položka

5153

Plyn

28

28

25,93

92,60

Položka

5154

Elektrická energie

52

52

51,97

99,94

Položka

5169

Nákup služeb (sport. hry, odpady)

20

64

62,14

97,09

Položka

5171

Opravy a udržování

5

5

0,00

0,00

Položka

5175

Pohoštění

12

12

11,16

93,02

§ 4379

orj. 01

Položka

5021

Položka

%

Celkem 709 928 883,52 95,21 Finanční prostředky jsou čerpány na zajištění provozu Společného klubu U Bílého sloupu č. 510 a 2089, Klub důchodců Hamr, Jandečkova čp. 20, a to na úklidové prostředky, drobné


5/12

materiálové vybavení kluboven, voda, teplo, plyn, el. energie, opravy, odměny vč. odvodů správcům KD, služby – platba za odpad a 20 tis. Kč na Sportovní hry seniorů. Sponzorský dar od spol. United Energy, a.s. ve výši 40 tis. Kč na podporu činnosti klubu seniorů a STP. Služby sociálních věcí pro seniory a soc. dotace

v tis. Kč

§ 4319 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Čerpání

Položka

5139

Blahopřání jubilantům

25

25

24,98

99,92

Položka

5194

Květinové dary jubilantům

10

10

9,64

96,38

Položka

5221

Dotace na sociální činnosti

130

130

130

100,00

Položka

5222


200

450

450

225,00

Položka

5223


100

100

100

100,00

Položka

5339

Dotace DSS Janov

0

53

52,71

99,46

%

Celkem 465 768 767,33 99,91 Položka 5139 blahopřání jubilantům – jedná se o dotisk přání vč. obálek pro seniory při dožití jubilea, tisk se objednává zpravidla 1x za dva roky. Položka 5194 -nákup květin pro občany města při dovršení 90 let. Ostatní pol. jsou dotace na sociální činnosti: Položka 5221 pro Centrum služeb pro zdravotně postižené občany 130 tis. Kč. Položka 5222 pro OS Most k Naději – 200 tis. Kč, OS Porozumění – 250 tis. Kč (210 tis. Kč výtěžek z plesu města a 30 tis. Kč dar od Veolia a 10 tis. Kč dar od Mgr. Koutecké). Položka 5223 pro Diakonii Českobratrské církve evangelické 50 tis. Kč a Oblastní charitu Most 50 tis. Kč. Položka 5339 pro Domovy sociálních služeb Janov ve výši 52 713 Kč (jedná se o nálezné). Služby sociálních věcí - soc. dotace Mosťáček

§ 4324 orj. 01 org. 1000 Položka

5339

Dotace DD Most – Mosťáček

v tis. Kč SR

UR

Čerpání

%

0

30

30,00

100,00

Celkem 0 30 30,00 100,00 Dotace na založení Zařízení pro děti při Dětském domově v Mostě od 01.01.2011, vyžadující okamžitou pomoc. Toto zařízení poskytuje ochranu a pomoc dětem, ve věku od 3 do 18 let, které se ocitly bez jakékoli péče nebo jsou-li jejich životy nebo nepříznivý vývoj vážně ohroženy.


6/12

Ostatní soc. péče a pomoc dětem

v tis. Kč

§ 4329 orj. 01 org. 01050

SR

UR

Čerpání

%

Položka

5139

Nákup materiálu

8

8

8,01

100,10

Položka

5169

Nákup služeb

65

0

0,00

0,00

Celkem 73 8 8,01 100,10 Finanční prostředky budou čerpány na víkendové pobyty zaměřené na děti a mládež s výchovnými, soc. a jinými problémy dle § 32 psm. c), zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Nákup materiálu (pol. 5139) pro pořádání víkendových pobytů např. pomůcky, vybavení lékárničky, pojištění účastníků a nákup sladkostí pro děti umístněné v dětských domovech a výchovných ústavech pro mládež. Nákup služeb (pol. 5169) doprava do rekreačního střediska a ubytování se stravou bude hrazeno z dotace od Ústeckého kraje z programu Prevence kriminality ve výši 20 tis. Kč (viz tabulka na str. 11, tabulka „Víkendový pobyt Křivoklát“). Víkendový pobyt proběhl ve dnech 24. – 26.09.2010 v rekreačním středisku Kožlany, faktury byly zaslány a byly propláceny v měsíci říjnu po převodu dotace z ÚK na účet města. Ostatní soc. péče a pomoc rodině

v tis. Kč

§ 4339 orj. 01 org. 01050

SR

UR

Čerpání

%

Položka

5139

Nákup materiálu

4

4

0,50

12,55

Položka

5169

Nákup služeb

25

25

18,47

73,86

Celkem 29 29 18,97 65,40 Zajištění setkání pěstounských rodin dle § 11 písm. d), zák. č. 359/1999 Sb. Nákup materiálového vybavení pro pořádání setkání pěstounských rodin pořádané MěÚ Litvínovem, Magistrátem města Mostu a Magistrátem města Chomutova proběhlo ve dnech 25.– 27.06.2010 v Panda Sport ve Stráži pod Ralskem. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti § 4399 orj. 01 Org. 01050 SR UR

v tis. Kč Čerpání

%

10 0 0,00 0,00 Položka 5169 Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za lékařské vyšetření dětí, umisťovaných do diagnostických ústavů pro výkon ústavní výchovy, do ústavu sociální péče a dětských domovů, dále občanů, žádajících o zprostředkování osvojení nebo o pěstounskou péči. Od 2. Q 2010 se položka hradí z ÚZ 98216, takže veškeré platby za 1. Q 2010 byly z této položky přeúčtovány (viz tab. na str. 3, tabulka ÚZ 98216). v tis. Kč

Služby pošt § 6171 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Čerpání

940 470 467,74 Položka 5161 Úhrady za poštovné hrazené při zasílání všech druhů sociálních dávek.


7/12

% 99,52

v tis. Kč

Dopravní služby § 6171 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Čerpání

%

5 3 2,88 96,00 Položka 5169 Úhrady za dopravní služby Accor Services CZ s.r.o. – dovoz poukázek Ticket Services. Od září 2010 je tato služba zdarma. v tis. Kč

Ceniny- Poukázky Ticket Service § 6171 orj. 01 org. 1000

SR

UR

Čerpání

%

0 0 73,54 0,00 Položka 5169 Úhrady za poukázky od Accor Services CZ s.r.o. – poukázky Ticket Services: Rozdíl mezi nakoupenými poukázkami a vydanými klientům. v tis.Kč

Recepty a žádanky na omamné látky § 4399 orj. 01

SR

UR

Čerpání

%

org. 1000

5 5 1,35 27,04 Položka 5139 Nákup receptů i žádanek na omamné látky je závislý na objednávce od nestátních zdravotnických zařízení. Tato NZZ objednávají nepravidelně tj. dle složení svých pacientů a na základě změn vyplývajících z Vyhlášky č. 54/2008 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, proto nelze tuto položku nijak ovlivnit. V 1. pololetí 2010 nebylo z této položky čerpáno. Aktualizace zdravotnických zákonů § 6171 orj. 01

v tis.Kč

SR

UR

Čerpání

%

org. 1000

2 2 1,75 87,45 Položka 5136 OSV převzalo za bývalé okresní úřady agendu zdravotnictví, které zahrnuje i odebírání aktuálních změn zákonů. Finanční vypořádání § 6402 Položka

orj. 01 5364

v tis.Kč SR

UR

Čerpání

%

0

0

234,00

0,00

0 0 45,68 0,00 Položka 5366 Finanční vypořádání dávek sociální péče (ÚZ 13235 - 232 800 Kč a ÚZ 98216 ve výši 1 205,04 Kč) a ambulantní pohotovostní péče (ÚZ 400 – 45 677 Kč) za rok 2009.


8/12

Výdaje KPL, s.r.o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům § 4357

Položka

SR

UR

Čerpání

%

8 180

8 330

8 330,00

100,00

orj. 01 org. 01031

5213

v tis. Kč

Neinvestiční dotace ve výši 8 180 tis. Kč je vyplácena měsíčně dle splátkového kalendáře ze Smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města Litvínova na rok 2010 ze dne 16.12.2009 zn. KT/5151/09. Jedná se o příspěvek na provoz pro střediska služeb sociální péče. V souladu s Darovací smlouvou s Českou rafinérskou, a.s. byl poskytnut dar ve výši 100 tis. Kč na nákup elektrických lůžek pro Podkrušnohorskou nemocnici následné péče v Litvínově. Další sponzorský dar byl poskytnut spol. United Energy, a.s., a to ve výši 50 tis. Kč na nákup defibrilátorů. Veřejná služba

v tis.Kč

§ 3639 orj. 01 org. 22

SR

UR

Čerpání

%

5134 - prádlo

60

37

17,54

47,41

5139 - materiál

80

80

67,72

84,65

5169 – praní prádla

20

4

1,94

48,56

5173 – cestovné

0

12

8,17

68,08

Celkem 160 133 95,37 71,71 Od 01.01.2009 byl zákonem č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi, nově zaveden institut veřejné služby, tato je vykonávána osobami dlouhodobě setrvávající v hmotné nouzi. V Litvínově začal výkon veřejné služby od 01.06.2009. Pracovníci jsou využíváni při úklidu města a doručovací službě pro MěÚ (cestovné). Položka 5134 – prádlo, jedná se o nákup pracovních rukavic, reflexních vest a příp. pracovních oděvů pro koordinátory veřejné služby. Položka 5139 – materiál, jedná se o nákup pracovního nářadí určené k úklidu veřejného prostranství ve městě (tráva, listí, sníh, čištění chodníků), nákup saponátů a malířských potřeb pro ubytovny města. Položka 5169 – praní prádla, jedná se o praní reflexních vest. Položka 5173 – cestovné pro doručovací službu (nákup měsíčního kreditu do elektronické peněženky DpmMaL, a.s.)


9/12

Budoucnost pro Janov – ÚZ 13233

§ 4342 orj. 01 org. 22 33113233 (CZ) Položka 5221 33513233 (EU) Položka 5221 33113233 (CZ) Položka 5222 33513233 (EU) Položka 5222 33113233 (CZ) Položka 5223 33513233 (EU) Položka 5223 33113233 (CZ) Položka 5319 33513233 (EU) Položka 5319

v tis.Kč

SR

UR

Čerpání

%

254

0

0,00

0,00

1 442

0

0,00

0,00

18

6

5,49

91,65

102

32

31,16

97,38

59

0

0,00

0,00

335

0

0,00

0,00

55

0

0,00

0,00

313

0

0,00

0,00

Celkem 2 578 38 36,66 96,47 Jedná se o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a předmětem žádosti o dotaci byl projekt „Budoucnost pro Janov“. Žadatelem a příjemcem dotace je město Litvínov a partnery projektu jsou: OMNI TEMPORE o.p.s., Občanské sdružení Libuše, Oblastní charita Most. Hlavním cílem projektu je podpora sociální integrace příslušníků romské komunity v lokalitě Litvínov-Janov a pomoc při odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělání a následnému zaměstnání. Realizace projektu začala od 1.6.2009. v tis. Kč

Terénní práce Litvínov-Janov 2010 – terénní pracovníci § 6171 orj. 01 org. 16 5167 – supervize ÚZ 04428 5167 – supervize

SR

UR

Čerpání

%

0

2

2,02

101,25

0

6

4,72

78,75

Celkem 0 8 6,75 84,38 Projekt Terénní práce Litvínov-Janov 2010 byl finančně podpořen Úřadem vlády ČR. Z této nově vytvořené položky byly čerpány finanční prostředky na vzdělávání terénních pracovníků (supervize), kteří jsou zařazeni do odboru sociálních věcí.


10/12

v tis. Kč

Projekt Úsvit – Prevence až do konce 2010 § 4329 orj. 01 org. 51 ÚZ 14005 5139 – materiál ÚZ 14005 5169 – služby

SR

UR

Čerpání

%

0

36

36,20

100,56

0

62

61,80

99,68

CELKEM ÚZ 14005 0 98 98,00 100,00 Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR ve výši 98 tis. Kč. Jedná se o sociální prevenci, krátkodobé pobyty a zájmové aktivity pro děti a mládež, nákup pomůcek pro sociální pracovníky, vzdělávání terénních pracovníků. Cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v lokalitě Janov, městské ubytovny UNO, Bílý sloup a vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb. Víkendový pobyt Křivoklát § 4329 orj. 01 org. 50 ÚZ 14005 5139 – materiál ÚZ 14005 5169 – služby ÚZ 00012 5139 – materiál ÚZ 00012 5169 – ubytování

v tis. Kč SR

UR

Čerpání

%

0

3

3,26

108,53

0

17

16,74

98,49

0

2

2,35

117,35

0

7

6,16

88,04

0

20

20,00

100,00

CELKEM ÚZ 14005

CELKEM ÚZ 00012 0 9 8,51 94,55 Víkendový pobyt v rámci sociální prevence finančně podpořil Ústecký kraj. Cílovou skupinou byli děti a rodiče z problematických rodin, které jsou v péči OSPOD. Jedná se o pravidelnou aktivitu odboru sociálních věcí – OSPOD, která má zlepšit sociální dovednosti a znalosti dětí, předcházet nežádoucímu chování dětí ze sociálně slabých či soc.vyloučených rodin. V Litvínově dne 16.02.2011

Ing. Petra Lafková vedoucí odboru sociálních věcí

Kateřina Malčeková ekonomka OSV


11/12

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2010, organizační jednotka 01 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: Datum

Jméno a příjmení, pracovní zařazení

* nehodící se škrtněte

Ing. Petra Lafková,

vedoucí odboru sociálních věcí


12/12

Podpis

Komentář k rozboru hospodaření – rok 2010 Městská policie – orj. 03 org. 03001 – služebna Litvínov 03002 – psinec + útulek 03004 - mzdy hrazené úřadem práce 03008 - mzdy hrazené úřadem práce + MV ČR Rekapitulace Příjmy Výdaje

SR 2 076 31 569

UR 2 730 31 504

Plnění/čerpání 2 651,01 30 873,05

Příjmy 03001 SR UR 1 000 1 000 2111 6 6 2111 600 600 2212 Celkem 1 606 1 606 2111 Příjmy za střežení objektů PCO. 2111 Příjmy za startovné na sportovních utkáních. 2212 Pokuty.

Plnění 1028,39 3,00 552,80 1 584,19

% k UR 97,11 98,00

% k UR 102,84 50,00 92,13 98,64

Příjmy 03002

SR UR Plnění % k UR 90 90 141,66 157,40 2111 Celkem 90 90 141,66 157,40 Příjmy z poskytovaných služeb (odchyt psů, pobyt a ošetřování na městském útulku, transfery psů na útulek nebo zařízení OVS Most, čipování). Příjmy 03003 SR 0 2322 Celkem 0 Příjmy za pojistné události.

Plnění 2,45 2,45

% k UR 0,00 0,00

Plnění 129,00 731,00 860,00

% k UR 83,23 83,16 83,17

UR 0 0

Plnění 13,47 13,47

% k UR 0,00 0,00

UR 0 0

Plnění 11,10 11,10

% k UR 0,00 0,00

UR 0 0

Příjmy 03004 SR UR 57 155 4116 UZ33113234 323 879 4116 UZ33513234 Celkem 380 1 034 Neinvestiční dotace úřadu práce na účelná pracovní místa. Příjmy 03004 SR 0 2321 Celkem 0 Příjem na KONTO PUNŤA. Příjmy 03005 SR 0 2310 Celkem 0 Příjmy za odprodej vyřazených zbraní.

Příjmy 03008 SR UR 0 0 2212 Celkem 0 0 Příjmy za BNP (bloky za pokuty na místě nezaplacené). Příjmy 03009 SR 0 2324 Celkem 0 Příjmy za způsobené škody.

UR 0 0

Plnění 36,73 36,73

% k UR 0,00 0,00

Plnění 1,40 1,40

% k UR 0,00 0,00

Výdaje Třída SR UR Čerpání % k UR 31 569 31 361 30 730,05 97,99 5 0 143 143,00 100,00 6 Celkem 31 569 31 504 30 873,05 98,00 Pokud bylo čerpání u některých položek nad stanovený limit, bylo povoleno vedoucí OF. org. 03001 – služebna Litvínov - výdaje Mzdy Položka SR UR Čerpání % k UR 20 836 19 816 19 935,42 100,60 5011 50 50 50,00 100,00 5021 5 001 5 024 5 009,32 99,71 5031 1 880 1 809 1 803,28 99,68 5032 Mzdy celkem 27 767 26 699 26 798,02 100,37 Z položek jsou čerpány mzdy, sociální a zdravotní pojištění. Vedoucí OF bylo povoleno 100% čerpání, ale vzhledem k tomu, že finanční prostředky na mzdy zaměstnanců hrazené úřadem práce byly poslány až v lednu 2011 a tyto nelze zahrnout do roku 2010, mzdy byly hrazeny z položky 5011 a tím došlo k překročení čerpání. Položka 5021 zahrnuje odměny za práci podle dohody. Vedoucí OF bylo povoleno 100% čerpání. Ochranné nápoje Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 7,88 78,76 5131 Pitný režim je zajišťován zejména v teplém letním období, v ostatních měsících je odběr vody do ochlazovače dle smlouvy. Zdravotní materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 0,66 6,60 5133 Čerpání na položce je dle aktuálních potřeb, kdy je nutno doplnit či obnovit vybavení lékárniček ve služebních vozidlech a lékárniček na služebnách MP. Čerpání bylo minimální. Výstroj Položka SR UR Čerpání % k UR 600 540 452,03 83,71 5134 Výstroj je pořizována dle doby výnosnosti. Čerpání bylo vcelku dle stanoveného limitu.

DHDM Položka SR UR Čerpání % k UR 135 155 145,14 93,64 5137 Z položky byla realizována obnova zbraní, svítilen, nákup radiostanic, minikamery. Objednávky byly schváleny místostarostou, čerpání nad stanovený limit povoleno vedoucí OF. Materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 290 250 211,27 84,51 5139 Jedná se o materiál na údržbu a opravy, mycí prostředky, náhradní díly na služební vozidla, náhradní díly na techniku, pokutové bloky, střelivo, pomůcky pro prevenci kriminality, ochranné obleky pro pořádkovou jednotku. Veškerý materiál se pořizuje dle skutečných potřeb. Dotace MV ČR UZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 35 35,00 100,00 5139 Dotace MV ČR byla poskytnuta na projekty prevence kriminality a čerpání proběhlo dle vydaných zásad. PHM Položka SR UR Čerpání % k UR 600 600 597,34 99,56 5156 Čerpání je za 2. polovinu prosince 2009 a rok 2010 – do 15. 12., a to dle skutečné spotřeby. Fakturace je 1x za 15 dní. Vedoucí OF bylo povoleno 100% čerpání. Školení, kurzy, atesty Položka SR UR Čerpání % k UR 200 200 115,22 57,61 5167 Školení strážníků probíhá dle harmonogramu, ostatní školení dle akcí školících institucí. Z důvodu úsporných opatření bylo čerpání omezeno. Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 759 762 639,21 83,89 5169 Z této položky jsou hrazeny lékařské prohlídky, střelnice, očkování proti žloutence a vzteklině, poplatky za provoz spojovací, servisní smlouvy (GLOBAL, MKMS), stravné, zajištění výcviku, startovné, prevence, monitoring GPS, přesun mobilního kamerového bodu a služby ostatní. Dotace MV ČR UZ 14005 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 13 13 100,00 5169 Finanční prostředky určené na projekty prevence kriminality byly v plné výši vyčerpány. Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání % k UR 255 305 272,14 89,23 5171 Jedná se o opravy služebních vozidel, kamerového systému, techniky a zbraní. Tyto jsou dle skutečné potřeby. Čerpání nad stanovený limit bylo povoleno vedoucí OF. Pohoštění Položka SR UR Čerpání % k UR 12 26 18,99 73,03 5175 Občerstvení se zajišťuje pro děti ze sociálně slabých rodin při akcích pořádaných v rámci prevence kriminality, dále je to občerstvení, které zajišťujeme při krizových situacích a pořádaných závodech.

Leasing Položka SR UR Čerpání % k UR 134 134 133,20 99,40 5178 Leasing je hrazen dle leasingové smlouvy. Čerpání nad stanovený limit je povoleno vedoucí OF. Ceniny, kolky Položka SR UR Čerpání % k UR 20 20 16,10 80,50 5361 Kolky jsou pořizovány dle nutnosti, a to při absolvování atestů, prolongačních kurzů, při zřizování zbrojních průkazů, osvědčení řidičů apod. Vybavení posilovny Položka SR UR Čerpání % k UR 0 143 143,00 100,00 6122 Rozpočtové opatření bylo realizováno na základě přijetí finančního daru od Mostecké uhelné společnosti a to na investiční akci - vybavení posilovny.

org. 03002 – PSINEC, ÚTULEK - výdaje Zdravotní materiál pro psy Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 2,60 25,98 5133 Z položky jsou pořizovány léky pro služební psy a psy z útulku a to dle aktuální potřeby. Čerpání bylo minimální. DHDM Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 9,60 96,01 5137 Čerpání na položce proběhlo dle plánovaných nákupů. Vyšší čerpání bylo povoleno vedoucí OF. Materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 140 140 123,61 88,29 5139 Materiál je zajišťován dle aktuálních potřeb psince a útulku. Vzhledem k tomu, že byly pořizovány 2 psi a položka byla plně vyčerpána, čerpání je nad stanovený limit. Nákup byl schválen místostarostou. Služby Položka SR UR Čerpání % k UR 105 105 72,55 69,10 5169 Jedná se o služby veterinární, kdy čerpání je dle skutečné potřeby - očkování psů, úrazy, nutná vyšetření, kastrace koček.

Org. 03004 - výdaje Mzdy hrazené úřadem práce - UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 43 116 98,38 84,81 5011 10 29 24,70 85,18 5031 4 11 8,89 80,82 5032 Celkem 57 156 131,97 84,60 Jedná se o mzdu zaměstnanců, která je určena na účelná pracovní místa. Tato je hrazena z dotace ÚP. Čerpání je zaúčtováno dle skutečných výdajů. Vzhledem k tomu, že za měsíc prosinec poslal ÚP úhradu až v lednu 2011, což nelze zahrnout do roku 2010, dotace na položce není dočerpána. Mzdy hrazené úřadem práce - UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 242 655 552,33 84,33 5011 59 164 138,72 84,59 5031 22 59 49,94 84,65 5032 Celkem 323 878 740,99 84,40 Jedná se o mzdu zaměstnanců, která je určena na účelná pracovní místa a je hrazena z dotace ÚP. Důvod nedočerpání je stejný jako u předešlé položky.

Org. 03008 - výdaje Mzdy hrazené úřadem práce – policejní asistent Položka SR UR Čerpání % k UR 99 0 0 0,00 5011 24 0 0 0,00 5031 9 0 0 0,00 5032 Celkem 132 0 0 0,00 Z důvodu úsporných opatření byly položky rozpočtovým opatřením převedeny.

Mzdy – DOTACE MV ČR ÚSVIT Položka SR UR Čerpání % k UR 0 1 18,84 5011 UZ 012 0 226 130,36 57,68 5011 UZ 14005 0 56 32,59 58,19 5031 UZ 14005 0 20 11,73 58,66 5032 UZ 14005 Celkem 0 303 193,52 63,87 Jedná se o mzdy asistentů prevence kriminality hrazené z dotace MV ČR - projekt „ÚSVIT“ UZ 14005. Z důvodu dlouhodobé nemoci všech tří asistentů (až do ukončení jejich pracovního poměru) nebyla vyčerpána řádná dovolená, kterou musí zaměstnavatel dle ZP proplatit. Po konzultaci s MV nelze tyto mzdové výdaje již označit UZ 14005 a musí být zaúčtovány pod UZ 012 jako disponibilní náklady příjemce dotace. Z výše uvedeného důvodu nebyly vyčerpány ani ostatní položky UZ 14005 a zůstatek finančních prostředků byl vrácen poskytovateli dotace.

Zpracovala: Křivánková Jana Bc.Martin Klika velitel Městské policie Litvínov

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov MÉSTSKÁ POLICIE

Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace operace: Prověřené podklady:

rozbor hospodaření


Výsledek kontroly: Rozbor hospodaření za rok 2010 byl proveden dle pokynu vedoucí odboru finančního. Byla zpracována úvodní sumarizační tabulka s rozlišením provozního a kapitálového rozpočtu, čerpání na jednotlivých položkách bylo odůvodněno komentářem. Zpracovaný komentář byl předán ke konzultaci vedoucí odboru finančního a po jeho schválení k dalšímu zpracování na OF.

2.2.2011

Bc.Martin Klika velitel Městské policie Litvínov

ODBOR INVESTIC – Rozbor hospodaření za rok 2010 Organizační jednotka - 04 Organizace: 00010 - Přestavba Citadely 00012 - Komunitní knihovna 00013 - Zámek Valdštejnů 00073 - IPRM Janov – budoucnost 00075 - Reko hřiště ul. Šafaříkova 00076 - Dětské hřiště - Bílý sloup 00077 - Dětské hřiště - UNO 04000 - Ostatní služby 04011 - Reko domu Vinohradská 04012 - SÚ ubytoven 04014 - rekonstrukce ZS IH ROZPOČET ODBORU (v tis. Kč) SR

04031 04032 04033 04041 04042 04071 04072 04074 04091 04092

-

ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ – sponzorské dary SÚ psinec komunikace, chodníky, rezerva veřejné osvětlení PD – rozvojové projekty Reko Janovský potok Rekreační plocha Nové Záluží Reko kamerového systému DHDM

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

0

47

47,66

101,40

Výdaje

112 000

139 932

104 813,91

74,90

PŘÍJMY DLE ORGANIZACE Organizace SR

Plnění

UR

% k UR

04000

0

0

0,00

0,00

04001

0

47

47,66

101,40

Celkem

0

47

47,66

101,40

VÝDAJE DLE ORGANIZACE Organizace SR

Čerpání

UR

% k UR

04000

0

24

23,25

96,88

00010

40 000

49 507

49 484,77

99,96

00012

31 000

30 961

18 237,95

58,91

00013

0

1 360

1 279,15

94,06

00073

14 000

14 000

7 330,12

52,36

00075

0

10 252

2 261,52

22,06

00076

0

169

168,51

99,71

00077

0

329

328,59

99,88

04011

3 500

0

0,00

0,00

04012

0

869

868,45

99,94

04014

0

4 627

4 627,00

100,00

04031

5 000

3 034

3 033,21

99,97

04032

4 000

0

0,00

0,00

04033

0

370

366,85

99,15

Strana 1 (celkem 7)

04041

5 500

12 147

10 064,13

82,85

04042

1 000

1 895

1 894,60

99,98

04071

5 000

3 113

1 571,66

50,49

04072

2 000

2 618

2 617,83

99,99

04074

0

4 000

0,00

0,00

04091

1 000

550

549,97

99,99

04092

0

107

106,35

99,40

112 000

139 932

104 813,91

70,90

Celkem

1) PROVOZNÍ ROZPOČET SR Příjmy 0 Výdaje 0

UR 47 1 384

Plnění/Čerpání 47,66 1 302,40

% k UR 101,40 94,10

A) Příjmy organizace 04001 Položka SR UR Plnění % k UR 2111 0 47 47,66 101,40 Obsahuje příjmy z prodeje projektových dokumentací : - PD na spádování chodníků Janov 3 x 500,- Kč tj. 1 500,00 Kč - PD na kontejnerová stání 5 000,00 Kč - PD na strop místnosti na zámku 3 x 120,- Kč tj. 360,00 Kč - PD na reko nákup.střed.Krušnohor 4 x 2400,- Kč tj. 9 600,00 Kč - PD na modernizaci obvod.pláště ZS IH 3 x 1200,- Kč tj. 3 600,00 Kč - PD na reko komunikace Loupnická 5 x 2400,- Kč tj. 12 000,00 Kč - PD na reko koryta Janovského potoka 3 x 2400,- Kč tj. 7 200,00 Kč - PD na zateplení spoj.chodby ZŠ Hamr 2 x 1200,- Kč tj. 2 400,00 Kč - PD na SÚ náměstí Míru 5 x 1200,- Kč tj. 6 000,00 Kč Celkem : 47 660,00 Kč B) Výdaje běžné organizace 04000 Položka SR UR Plnění % k UR 5166 0 23 22,80 99,13 5169 0 1 0,45 45,00 Celkem 0 24 23,25 96,88 Položka 5166 obsahuje: Energetické audity (SR-0 tis.,UR-23 tis.) – provedená aktualizace EA pro Základní školu ul. Šafaříkova. Položka byla čerpána ve výši 22 800,00 Kč, tj. 99,13 %. Položka 5169 obsahuje: Ostatní služby – inzerce (SR-0 tis.,UR-1 tis.) – jedná se o poplatky České pošty za zveřejňování veřejných zakázek v systému IS VZ US (Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém). Položka byla prozatím čerpána za uveřejnění VZ na Citadelu, a to ve výši 450,00 Kč, tj. 45,00 %. organizace 00013 Položka SR UR Plnění % k UR 5171 0 94,06 1 360 1 279,15 Položka 5171 obsahuje: Zámek Valdštejnů (SR-0 tis, UR-1360 tis.) – jedná se o podíl a dotaci na obnovu další části střechy zámku Valdštejnů, vč. rekonstrukce vstupní haly, rekonstrukce místnosti a vybourání vloženého stropu nad sálem střechy zámku Valdštejnů. Realizace plnění je podmíněna získáním dotace z programu záchrany architektonického dědictví 2010 program Ministerstva kultury ČR. Položka byla čerpána ve výši 1 279 152,40 Kč, tj. 94,06 %.

Strana 2 (celkem 7)

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SR Příjmy 0 Výdaje 112 000

UR 0 138 548

Plnění/Čerpání 0,00 103 511,51

% k UR 0,00 74,71

A) Příjmy Žádné kapitálové příjmy nebyly na odboru investic realizovány.

B) Výdaje organizace 00010 – Přestavba Citadely Položka SR UR 6121 40 000 49 147 6121 0 360 Celkem 40 000 49 507

Čerpání 49 140,76 344,01 49 484,77

% k UR 99,99 95,56 99,96

Položka 6121 (SR-40.000 tis.;UR-49.147 tis.) – jedná se o akci „Přestavba části objektu Citadela pro potřeby ZUŠ“, která je financována z dotačního programu. Čerpání této položky je na realizaci stavby a služby s tím spojené jako je TDI, autorský dozor a služby koordinátora BOZP. Položka byla čerpána ve výši 49,140.757,11 Kč, tj. 99,99 %. Položka 6121 (SR-0 tis.;UR-360 tis.) – týkající se pouze běžných výdajů na přestavbu Citadely financovaných z prostředků města. Položka byla čerpána ve výši 344.012,40 Kč, tj. 95,56 %. organizace 00012 – Komunitní knihovna Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 31 000 30 961 18 237,95 58,91 Celkem 31 000 30 961 18 237,95 58,91 Položka 6121 (SR-31 000 tis;UR–30 961 tis.) - jedná se o akci „Rozšíření a přestavba knihovny Litvínov č.p. 982“, která je financována z dotačního programu. Čerpání této položky je na realizaci stavby a služby s tím spojené jako je zpracování PD, TDI, autorský dozor a služby koordinátora BOZP. Položka byla prozatím čerpána ve výši 18,237.954,42 Kč, tj. 58,91 %.

organizace 00073 – IPRM Janov - budoucnost Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 14 000 14 000 7 298,42 52,13 Celkem 14 000 14 000 7 330,12 52,36 Položka 6121 – jedná se o integrovaný plán sídliště Janov, financovaný dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Integrovaný operační program – 6.5.2. zlepšení prostředí v problémových sídlištích. V rámci tohoto programu probíhá rekonstrukce rampy, schodišť a ochozů nákupního střediska

Strana 3 (celkem 7)

Krušnohor v Janově, včetně technického dozoru investora. Položka byla čerpána ve výši 7,330.124,98 Kč, tj. 52,36 %. organizace 00075 – reko hřiště ul. Šafaříkova Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 10 252 2 261,52 22,06 Celkem 0 10 252 2 261,52 22,06 Položka 6121 – jedná se o akci s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ul. Šafaříkova“, která je financována z dotačního programu. Položka byla prozatím čerpána ve výši 2,261.519,33 Kč, tj. 22,06 %.. organizace 00076 – výstavba dětského hřiště u ubytovny Bílý sloup Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 169 168,51 99,71 Celkem 0 169 168,51 99,71 Položka 6121 – jedná se o dotaci z Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit od Ministerstva vnitra ČR (UZ 14876) ve výši 160 tis. Kč. Finanční podíl města Litvínov byl ve výši 9 tis. Kč. Položka byla čerpána ve výši 168.510,00 Kč, tj. 99,71 %.

organizace 00077– výstavba dětského hřiště u ubytovny UNO Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 329 328,59 99,88 Celkem 0 329 328,59 99,88 Položka 6121 – jedná se o dotaci z Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit od Ministerstva vnitra ČR (UZ 14876) ve výši 294 tis. Kč. Finanční podíl města Litvínov byl ve výši 35 tis. Kč. Položka byla čerpána ve výši 328.588,84 Kč, tj. 99,88 %. organizace 04011 – reko domu Vinohradská Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 3 500 0 0 0 Celkem 3 500 0 0 0 Položka 6121 – na základě RO č. 27/2010 byla v rámci úsporných opatření I. tato položka snížena o 3 500 tis. Kč. Tato akce nebude v tomto roce uskutečněna. organizace 04012 – SÚ ubytoven Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 869 868,45 99,94 Celkem 0 869 868,45 99,94 Položka 6121 – jedná se o realizace stavebních úprav v ubytovnách UNO a Bílý sloup. Realizace se týkají bytových jednotek a společenských prostor těchto ubytoven. (SR-0 tis., UR-869 tis.) - SÚ v ubytovně UNO 110 275,00 Kč - SÚ v ubytovně Bílý sloup 758 176,10 Kč Položka byla čerpána ve výši 868 451,10 Kč, tj. 99,94 %. organizace 04014 – rekonstrukce ZS IH Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 4 627 4 627,00 100,00 Celkem 0 4 627 4 627,00 100,00 Položka 6121 – jedná se o rekonstrukci – modernizace obvodového pláště ZS IH v Litvínově – jižní část. Realizace této akce je dotována z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, a to ve výši 3 000 tis. Kč, 1 627 tis. Kč je podíl města Litvínov. Položka byla čerpána.ve výši 4,626.998,98 Kč, tj. 100 %. organizace 04031 – ZŠ + MŠ, reko MŠ Bezručova II.etapa Položka SR UR Čerpání

% k UR Strana 4 (celkem 7)

6121 5 000 3 034 3 033,21 99,97 Celkem 5 000 3 034 3 033,21 99,97 Položka 6121 – obsahuje: 1) ZŚ a MŠ (SR-5.000 tis.;UR-2.977 tis.) – původně měly být finanční prostředky použity na pokračování II. etapy GO MŠ Bezručova, tato akce nebude letos realizována. Položka byla čerpána na modernizaci osvětlení v budovách ZŠ, na zateplení spojovací chodby a na rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ Hamr, na výměnu oken v pavilonu „D“ ZŠ Janov, na stavební úpravy prostor ZŠ Janov a na zpracování PD. Položka byla čerpána ve výši 2,976.438,32 Kč, tj. 99,98 %. 2) ZŠ a MŠ (SR-0 tis.;UR-57 tis.) – jedná se o rekonstrukci podlah v MŠ Gorkého, která byla zahájena v roce 2009 a ukončena v lednu letošního roku. Položka byla čerpána ve výši 56 768,88 Kč, tj. 99,59 %. organizace 04032 – sponzorské dary ZŠ a MŠ Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 4 000 0 0 0 Celkem 4 000 0 0 0 Položka 6121 – jedná se o pokračování generální rekonstrukce mateřské školy v ul. Bezručova II. etapou za finančního přispění společnosti Severočeských dolů a.s. Chomutov. Akce nebyla letos realizována, tak finanční prostředky byly převedeny na položku komunikace RO č. 72/2010. organizace 04033 – psinec a psí útulek Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 180 179,78 99,88 6121 0 190 187,07 98,46 Celkem 0 370 366,85 99,15 Položka 6121 (SR-0 tis.;UR-180 tis.) – jedná se o stavební úpravy psince Městské policie Litvínov. Tato položka byla čerpána ve výši 179 781,60 Kč, tj. 99,88%. Položka 6121 (SR-0 tis.;UR-190 tis.) – jedná se o modernizaci obvodového pláště budovy psího útulku v Litvínově. Položka byla čerpána ve výši 187.065,60 Kč, tj. 98,46 %. organizace 04041 – komunikace, chodníky, investiční rezerva Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 5 500 10 847 10 064,13 92,78 6121 0 1 300 0 0 Celkem 5 500 12 147 10 064,13 82,85 Položka 6121 jedná se o realizace komunikací a chodníků dle schválených priorit a o zpracování projektových dokumentací. (SR-5.500 tis.,UR-9.973 tis.) Položka byla čerpána ve výši 9,972.734,64 Kč, tj. 100 %. Komunikace, PD – (SR-0 tis.,UR-827 tis.) – jedná se o dokončení staveb z roku 2009, a to : - IČ na úpravu křižovatky v ul. Žižkova 18 000,- Kč - rekonstrukce chodníku u policie Janov 20 000,- Kč - PD-rekonstrukce nákup.střed.Krušnohor 31 708,80 Kč - IČ na rekonstrukci ul. Loupnická 15 000,- Kč - PD-doprav.řešení křižovatky Mezibořská 31 200,- Kč - PD-úprava parkoviště ul. Žižkova a S.K.N. 7 200,- Kč Položka byla prozatím čerpána ve výši 123 108,80 Kč, tj. 14,89 %. Položka 6121 (SR-0 tis.;UR-1.300 tis.) – jedná se o realizaci akce s názvem „Cyklostezka napříč Litvínovem“. Tuto akci financuje Ministerstvo financí ČR jako svojí zakázku a město Litvínov pouze hradí vedlejší náklady této stavby neuznatelné Ministerstvem financí. Jedná se o dopravní značení a mobiliář. Položka nebyla prozatím čerpána. organizace 04042 – veřejné osvětlení Položka SR

UR

Čerpání

% k UR Strana 5 (celkem 7)

6121

1 000

1 895

1 894,60

99,98

Celkem 1 000 1 895 1 894,60 99,98 Položka 6121 – byla uskutečněna realizace veřejného osvětlení v parku nad OC Billa - Osada, veřejné osvětlení před objektem Citadela – ZUŠ a byla dokončena akce „Rekonstrukce VO Horní Ves“ z roku 2009. Položka byla čerpána ve výši 1,894.604,82 Kč, tj. 99,98 %. organizace 04071 – PD – rozvojové projekty Položka SR UR 6121 5 000 3 113

Čerpání 1 571,66

% k UR 50,49

Celkem 5 000 3 113 1 571,66 50,49 Položka 6121 jedná se o zpracování PD pro ÚR a pro investiční akce financované převážně z dotačních titulů. Dále se jedná o projekty zadané již v roce 2009, které budou ukončeny v tomto roce. - IČ pro ÚR: výstavba kanalizační stoky Šumná 25 000,00 Kč - PD – rekonstrukce zámku Valdštejnů 400 840,80 Kč - PD – sanace domu Vinohradská 33 000,00 Kč - PD – modernizace prostor ZS IH 278 820,00 Kč - měření hluku – Citadela 7 200,00 Kč - PD – stacionář pro seniory 480 000,00 Kč - PD – komunitní centrum Janov 298 800,00 Kč - PD – rekonstrukce stávající komunikace Chudeřín 48 000,00 Kč Položka byla prozatím čerpána ve výši 1,571.660,80 Kč, tj. 50,49 %. organizace 04072 – reko Janovského potoka Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 2 000 2 618 2 617,83 99,99 Celkem 2 000 2 618 2 617,83 99,99 Položka 6121 obsahuje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci koryta Janovského potoka a PD na rekonstrukci silničního mostu nad ul. Mezibořskou. Zpracování projektových dokumentací bylo zadáno již v roce 2009. Dále je v položce uvedena realizace rekonstrukce koryta Janovského potoka, která byla zahájena v letošním roce a je za finanční podpory - dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 1 000 tis. Kč. Položka byla čerpána ve výši 2,617.826,65 Kč, tj. 99,99 %. organizace 04074 – Rekreační plocha Nové Záluží Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 4 000 0 0 Celkem 0 4 000 0 0 Položka 6121 jedná se o realizaci akce s názvem „Rekreační plocha Nové Záluží“. Tuto akci financuje Ministerstvo financí ČR jako svojí zakázku a město Litvínov pouze hradí vedlejší náklady této stavby neuznatelné Ministerstvem financí. Položka nebyla prozatím čerpána.

Strana 6 (celkem 7)

organizace 04091 – reko kamerového systému Položka SR UR 6122 1 000 550

Čerpání 549,97

Celkem 1 000 550 549,97 Položka 6122 jedná se o rekonstrukce kamerového systému MP Litvínov. Položka byla čerpána ve výši 549 966,00 Kč, tj. 99,99 %. organizace 04092 – DHDM Položka SR 6122 0

UR 107

Čerpání 106,35

% k UR 99,99 99,99

% k UR 99,39

Celkem 0 107 106,35 99,39 Položka 6122 jedná se o pořízení 2 ks automatických defibrilátorů za finanční podpory společnosti Česká rafinérská a.s. ve výši 100 tis. Kč. Defibrilátory jsou umístěny po jednom kuse na vrátnici budovy Městského úřadu Litvínov, náměstí Míru č.p.11 a na Krušnohorské poliklinice Litvínov. Položka byla čerpána ve výši 106.354,00 Kč, tj. 99,39 %. V Litvínově, dne 28.01.2011 Vypracovala : V. Sedláčková ekonom OI

ing. Jitka Zetková vedoucí odboru investic

Strana 7 (celkem 7)

Rozbor hospodaření – za rok 2010 Odbor nakládání s majetkem – orj. 05

Organizace: 00 – Odbor nakládání s majetkem – vlastní činnost odboru 01 – příjmy – objekty 02 – příjmy – PBF 04 – Kancelářský materiál 03 – United Energy a.s. /1.SZT a.s./ 06 – Zimní stadión 08 – Městské služby 10 – Valdštejnský zámek 16 – Akce „Terénní práce Litvínov – Janov“ 32 – Akce „Budoucnost pro Janov“ 45 – Správa domů Litvínov, s.r.o.

Sumarizace ONM, SDL, UE Příjmy Výdaje

SR 51.674 191.816

UR 53.780 184.910

Plnění/Čerpání 62.266,87 169.787,77

v tis. Kč % k UR 115,78 91,82

Příjmy ONM, SDL, UE Provozní Kapitálové

SR 43.874 7.800

UR 45.980 7.800

Plnění 50.892,89 11.373,98

v tis. Kč % k UR 110,68 145,82

Čerpání 148.143,62 21.644,15 0

v tis. Kč % k UR 90,99 97,94 0

Plnění 28,71 0

v tis. Kč % k UR 478,57 0

Výdaje ONM, SDL, UE Provozní Kapitálové Financování

SR 166.724 25.092 0

UR 162.811 22.099 0

1) Vlastní činnost odboru NM Příjmy org.č. 00

odd. pr. 31 13

Příjmy ONM – OŽP Provozní Kapitálové

SR 0 0

UR 6 0

-1-

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 6 28,71 478,57 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistnou událost /ZŠ ul. PKH 1589 v Litvínově, ZŠ Janov/. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 26/2010 navýšení příjmů položka 2322 – přijaté pojistné náhrady ve výši 6 tis. Kč.

Příjmy org. č. 00 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 13 Plnění 1.016,07 0

v tis. Kč % k UR 119,21 0

Pronájem NP Položka SR UR 2132 826 826 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor.

Plnění 984,69

v tis. Kč % k UR 119,21

Příjmy z pronájmu movitých věcí Položka SR UR 2133 0 0 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu movitých věcí.

Plnění 31,38

v tis. Kč % k UR -

Plnění 1.217,94 10.014,87

v tis. Kč % k UR 118,82 400,59

SR 826 0

UR 826 0

Příjmy org. č. 00

Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 SR 1.025 2.500

UR 1.025 2.500

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 685 685 534,27 78,00 Položka zahrnuje příjmy za poplatky za sepsání smlouvy (kupní smlouvy – pozemky), za geometrické plány, znalecké posudky, kolky a daň z převodu nemovitosti - přeúčtovatelné náklady spojené s prodejem bytových domů, náklady spojené s prodejem pozemků a náklady spojené s prodejem domů. Splatnost nákladů u prodeje bytových domů je do 3 měsíců od zavkladování. Pronájem věcných břemen Položka SR UR 2119 40 40 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu věcných břemen. Pronájem pozemků Položka SR UR 2131 300 300 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků. -2-

Plnění 51,76

v tis. Kč % k UR 129,39

Plnění 631,91

v tis. Kč % k UR 210,64

Prodej pozemků Položka SR UR 3111 2.500 2.500 Položka zahrnuje příjmy z prodeje pozemků.

Plnění 9.512,58

v tis. Kč % k UR 380,50

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 3113 0 0 502,29 Položka zahrnuje příjmy z prodeje dřevěného stánku (TS Litvínov, s.r.o.) a dále za doplatek kupní ceny technologie TH.

Příjmy org. č. 01 org. č. 02 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 odd. pr. 36 39 SR 0 5.300

UR 0 5.300

Plnění 3,80 1.359,11

v tis. Kč % k UR 25,64

org.č. 01 Správní poplatky Položka SR UR Plnění 1361 0 0 3,80 Položka zahrnuje příjmy ze správních poplatků (kupní smlouvy – pozemky).

v tis. Kč % k UR -

Prodej objektů Položka SR UR 3112 4.000 4.000 Položka zahrnuje příjmy z prodeje objektů.

Plnění 117,13

v tis. Kč % k UR 0

UR 1.300

Plnění 1.241,98


UR 300 0

Plnění 494,34 0

v tis. Kč % k UR 164,78 0

org.č. 02 Prodej BF Položka SR 3112 1.300 Položka zahrnuje příjmy z prodeje BF.

Příjmy org. č. 00 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 61 71 SR 300 0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 300 300 297,97 99,32 Položka zahrnuje příjmy z elektrické energie, vodného a stočného a tepla, TUV - vše přeúčtovatelné. -3-

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Položka SR 2212 0 Položka zahrnuje sankční platby.

UR 0

Přijaté pojistné náhrady Položka SR UR 2322 0 0 Položka zahrnuje platbu pojišťovnou za pojistnou událost. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR 2324 0 Vratky – přeplatky za energie za rok 2009.

UR 0

v tis. Kč % k UR -

Plnění 10

Plnění 2,30

v tis. Kč % k UR -

Plnění 184,07

v tis. Kč % k UR -

Čerpání 3.036,07 1.837,34

v tis. Kč % k UR 70,39 84,79

Čerpání 53,68


Výdaje org.č.00

odd. pr. 36 39

Výdaje ONM Provozní Kapitálové

SR 4.815 5.417

UR 4.313 2.167

Nájemné pozemky Položka SR UR 5164 80 80 Položka zahrnuje platby za pronájmy pozemků.

Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 315 107 80,00 74,77 Položka zahrnuje platby za notářské zápisy, průzkumy a stanoviska a energetický audit. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2010 snížení výdajů položka 5166 – energetický audit ve výši 50 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 44/2010 snížení výdajů položka 5166 – notářské zápisy ve výši 8 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 5166 – energetický audit ve výši 150 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.415 1.215 402,87 33,16 Položka zahrnuje platby za geometrické plány přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné, znalecké posudky přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné, revize PVS, demolice objektů + vedlejších staveb, zapojení elektroměrů a vodoměrů, služby, věcná břemena a lustraci pozemků. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 5169 – demolice objektů ve výši 50 tis. Kč a snížení výdajů položka 5169 – věcná břemena ve výši 100 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 76/2010 snížení výdajů položka 5169 – demolice objektů ve výši 100 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 114/2010 snížení výdajů položka 5169 – lustrace ve výši 30 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 119/2010 snížení výdajů ORR položka 5166 – poradenské služby ve výši 80 tis. Kč a navýšení výdajů ONM položka 5169 – zapojení elektroměrů a vodoměrů ve výši 80 tis. Kč.

-4-

Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 2.300 2.198 2.039,09 92,77 Položka zahrnuje platby za zajištění objektů v majetku města, oprava a údržba PVS, údržba VD Nové Záluží a oprava psinec. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2010 snížení výdajů položka položka 5171 – oprava psinec ve výši 200 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 62/2010 navýšení výdajů položka 5171 – zajištění objektů (služebna MP) ve výši 172 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 76/2010 snížení výdajů položka 5171 – údržba VD Nové Záluží ve výši 70 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 83/2010 snížení výdajů položka 5171 – údržba VD Nové Záluží ve výši 4 tis. Kč. Nákup kolků Položka SR UR Čerpání 5361 70 70 31,10 Položka zahrnuje platby za kolky přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné.


Platby daní – daň z převodu nemovitosti v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5362 635 643 429,33 66,77 Položka zahrnuje platby za daně z převodu nemovitostí jak přeúčtovatelné tak nepřeúčtovatelné, daň z nemovitosti – jiný k.ú. a správní poplatky. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 44/2010 navýšení výdajů položka 5362 – daň z nemovitosti jiný k.ú. ve výši 8 tis. Kč. Pozemky v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6130 5.417 2.167 1.837,34 84,79 Položka zahrnuje platby za výkupy pozemků – ostatní, výkup pozemků MUS, a.s., výkup pozemků PK Ústí s.p. a výkup pozemků pod domy. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2010 snížení výdajů položka 6130 – výkup pozemků PK Ústí s.p. ve výši 3.000 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 6130 – výkup pozemků – ostatní ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje org.č. 00 Výdaje ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 61 71 SR 9.735 15.001

UR 8.761 15.001

Čerpání 6.377,70 15.000,00

v tis. Kč % k UR 72,80 99,99

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 500 528 352,43 66,75 Položka zahrnuje platby za nákup majetku pro MěÚ Litvínov / např. drobné elektrospotřebiče, hasící přístroje, kalkulačky, atd./. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 62/2010 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (služebna MP) ve výši 28 tis. Kč.

-5-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek UZ 98216 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 30 30 100 Položka zahrnuje platby za nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro oddělení sociální péče o děti. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 20/5/2010 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 30 tis. Kč. Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 200 200 138,27 69,14 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu pro MěÚ Litvínov /např. cedule, žárovky, barvy, laky, elektromateriál, klíče, fabky atd./ na údržbu budov úřadu a nákup katastrálních map. Vodné, stočné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5151 655 655 504,90 77,08 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné za objekty v majetku města a MěÚ Litvínov + Vodní ulice + Tržní ulice a archiv. Teplo v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5152 3.240 2.940 2.036,94 69,28 Položka zahrnuje platby za teplo přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné za objekty v majetku města a MěÚ Litvínov + Vodní ulice + Tržní ulice a archiv. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 149/2010 snížení výdajů položka 5152 – teplo – nepřeúčtovatelné ve výši 300 tis. Kč. Plyn

Položka SR UR Čerpání 5153 100 100 62,24 Položka zahrnuje platby za plyn v objektu čp. 20 Jandečkova ulice v Litvínově.


Elektrická energie v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 2.170 2.170 1.470,49 67,76 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii přeúčtovatelnou i nepřeúčtovatelnou a platby za kamerový bod. Teplá voda v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5157 450 550 397,58 72,29 Položka zahrnuje platby za teplou vodu. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 42/2010 navýšení výdajů položka 5157 – teplá voda ve výši 100 tis. Kč. Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 60 78 72,59 93,07 Položka zahrnuje platby za nájem garáže pro služební vozidlo, nájemné za nebytový prostor SCHOLA HUMANITAS, nájemné – střecha objektu – PKH čp. 1719 v Litvínově, nájemné – střecha objektu – Hamerská čp. 277 v Janově a nájemné – střecha objektu – Hotelový dům Zámecký park v ulici Mostecká čp. 2050 v Litvínově atd. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 49/2010 snížení výdajů MP a navýšení výdajů ONM položka 5164 – nájemné kamerový bod ve výši 18 tis. Kč.

-6-

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.360 1.360 1.164,72 85,64 Položka zahrnuje platby za revize /hasící přístroje, revize hydr., hrom., el. zařízení/, za odvoz odpadu, skartace, stěhování, úklidové práce v budově MěÚ a drobné služby MěÚ. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 1.000 150 147,54 98,36 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu budovy MěÚ Litvínov, drobné úpravy čp. 12 DS a opravu a údržbu MěÚ čp. 871 ŽP. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava čp. 871 ŽP ve výši 700 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava DS čp. 12 ve výši 150 tis. Kč. Budovy, haly a stavby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 13.511 14.225 14.224,00 99,99 Položka zahrnuje platby za úhradu kupní ceny Penzionu ve Vodní ulici v Litvínově /úhrada II. splátky kupní ceny/. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 34/2010 snížení výdajů položka 6130 – úhrada kupní ceny Vodní – pozemky ve výši 714 tis. Kč a navýšení výdajů položka 6121 – úhrada kupní ceny Vodní ve výši 714 tis. Kč. Pozemky v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6130 1.490 776 776,00 0 Položka zahrnuje platby za úhradu kupní ceny – pozemky – Penzionu ve Vodní ulici v Litvínově. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 34/2010 snížení výdajů položka 6130 – úhrada kupní ceny Vodní – pozemky ve výši 714 tis. Kč a navýšení výdajů položka 6121 – úhrada kupní ceny Vodní ve výši 714 tis. Kč.


odd. pr. 63 20 SR 700 0

UR 700 0

Služby peněžních ústavů Položka SR UR 5163 700 700 Položka zahrnuje platby za pojistné živelné a odpovědnosti.

Čerpání 431,95 0

v tis. Kč % k UR 61,71 0

Čerpání 431,95


Čerpání 0 0

v tis. Kč % k UR 0 0

2) United Energy a.s. Výdaje org.č. 03 Výdaje UE, a.s. Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 SR 0 124

UR 0 124 -7-

Budovy, haly stavby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 124 124 0 0 Položka zahrnuje platbu za zádržné United Energy a.s.. Celá záležitost byla předána advokátní kanceláři k projednání.

Výdaje org.č. 04

odd. pr. 61 71

Výdaje ONM Provozní Kapitálové

SR 1.150 0

Knihy, tiskopisy Položka SR 5136 150 Položka zahrnuje platby za tiskopisy SEVT.

UR 1.150 0

Čerpání 924,24 0

v tis. Kč % k UR 80,37 0

UR 150

Čerpání 95,10


Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 1.000 1.000 829,14 82,91 Položka zahrnuje platby za různý kancelářský materiál, papír do kopírek a tiskárny.

3) Zimní stadión Příjmy org.č. 06

odd. pr. 34 19

Příjmy Zimní stadion Provozní Kapitálové

SR 8.023 0

UR 8.023 0

Plnění 8.688,26 0

v tis. Kč % k UR 108,29 0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 993 993 1.252,12 126,09 Položka zahrnuje platby za příjmy – elektrické energie ZS, vodné + stočné ZS, teplo ZS a odpady ZS – vše přeúčtovatelné. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2132 7.030 7.030 7.360,41 104,70 Položka zahrnuje příjmy za pronájem majetku ZS – HC Chemopetrol, a.s., ZS – HC Chemopetrol – ostatní, ZS – HC Chemopetrol občanské sdružení, reklamu ZS – HC, a.s., a reklamu ZS – HC občanské sdružení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR 2324 0 Vratky – přeplatek za rok 2009.

UR 0

-8-

Plnění 75,73

v tis. Kč % k UR -

Výdaje org.č. 06

odd. pr. 34 19

Výdaje Zimní stadion Provozní Kapitálové

SR 23.546 4.550

UR 19.721 4.550

Čerpání 18.278,43 4.550

v tis. Kč % k UR 92,69 100,00

Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 760 713,95 93,94 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 1.820 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5139 – materiál ZS ve výši 800 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ve výši 230 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – odpady ZS ve výši 100 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – služby ZS ve výši 150 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 540 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 113/2010 snížení výdajů položka 5139 – všeobecný materiál ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ZS ve výši 40 tis. Kč, snížení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 40 tis. Kč. Úroky vlastní v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5141 383 553 550,79 99,60 Položka zahrnuje platby za úroky – zimní stadión. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 76/2010 navýšení výdajů položka 5141 – úroky ZS ve výši 170 tis. Kč. Vodné, stočné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5151 1.511 2.011 1.826,88 90,84 Položka zahrnuje platby za vodné a stočné – zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 61/2010 navýšení výdajů položka 5151 – vodné + stočné ZS – nepřeúčtovatelné ve výši 200 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 149/2010 navýšení výdajů položka 5151 – vodné + stočné ZS – nepřeúčtovatelné ve výši 300 tis. Kč. Teplo, TUV Položka SR UR 5152 3.422 3.422 Položka zahrnuje platby za teplo – zimní stadion.

Čerpání 2.993,15

Elektrikcká energie Položka SR UR Čerpání 5154 8.830 8.830 8.152,98 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii – zimní stadion.

-9-

v tis. Kč % k UR 87,47 v tis. Kč % k UR 92,33

Pohonné hmoty v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5156 0 270 236,22 87,49 Položka zahrnuje platby za pohonné hmoty – zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 1.820 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5139 – materiál ZS ve výši 800 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ve výši 230 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – odpady ZS ve výši 100 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – služby ZS ve výši 150 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 540 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 113/2010 snížení výdajů položka 5139 – všeobecný materiál ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ZS ve výši 40 tis. Kč, snížení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 40 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 4.900 1.155 1.108,17 95,95 Položka zahrnuje platby za odměny správce objektů – zimní stadion, revize – zimní stadion, odpady – zimní stadion a služby – zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 4/2009 snížení výdajů položka 5169 – odměna správce objektu ve výši 4.495 tis. Kč a navýšení výdajů odboru kanceláře tajemníka, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 1.820 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5139 – materiál ZS ve výši 800 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ve výši 230 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – odpady ZS ve výši 100 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – služby ZS ve výši 150 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 540 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 113/2010 snížení výdajů položka 5139 – všeobecný materiál ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ZS ve výši 40 tis. Kč, snížení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 40 tis. Kč. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 4.500 2.720 2.696,29 99,13 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu objektu – zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 1.820 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5139 – materiál ZS ve výši 800 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ve výši 230 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – odpady ZS ve výši 100 tis. Kč, navýšení výdajů položka 5169 – služby ZS ve výši 150 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 540 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 113/2010 snížení výdajů položka 5139 – všeobecný materiál ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5156 – pohonné hmoty ZS ve výši 40 tis. Kč, snížení výdajů položka 5169 – revize ZS ve výši 40 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba ZS ve výši 40 tis. Kč. Budovy, haly a stavby UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 4.550 4.550 4.550 100,00 Položka zahrnuje platby za úhradu kupní ceny za zimní stadiony dle splátkového kalendáře.

- 10 -

4) Odbor nakládání s majetkem – oddělení městských služeb Příjmy org.č. 08


SR 32.000 0

UR 34.000 0

Plnění 36.005,16 0

v tis. Kč % k UR 105,90 0

Uložení odpadu Celio v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 1333 32.000 34.000 36.005,16 105,90 Položka zahrnuje příjmy – poplatky za uložení odpadu na skládku Celio. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 58/2010 navýšení příjmů ONM položka 1333 – uložení odpadu Celio ve výši 2.000 tis. Kč a snížení příjmů OF položka 1511 – daň z nemovitostí ve výši 2.000 tis. Kč.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 10 14

Výdaje ONM – OŽP Provozní Kapitálové

SR 110 0

Nákup služeb Položka SR 5169 100 Položka zahrnuje platby za deratizace.

UR 110 0

UR 100

Čerpání 101,96 0

v tis. Kč % k UR 92,69 0

Čerpání 91,96


Ostatní neinvestiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 10 10 10 100,00 Položka zahrnuje platbu za neinvestiční dotaci za odchyt zvířat Severočeské stanici ochrany volně žijící fauny FALCO.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 12


SR 10.950 0

UR 13.017 257

- 11 -

Čerpání 256,81


Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 150 115 9,24 8,03 Položka zahrnuje platby za průzkumy, stanoviska, hodnocení a studie na dopravní značení. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 144/2010 snížení výdajů položka 5166 – proj.studie – dopravní značení ve výši 35 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 5.000 5.000 5.000 100,00 Položka zahrnuje platby za zimní údržbu komunikací dle smlouvy o zimní údržbě č. KT/4396/08 ze dne 17.12.2008. Nákup služeb UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 1.500 1.499,20 99,95 Položka zahrnuje platby za zimní údržbu komunikací dle smlouvy o zimní údržbě č. KT/4396/08 ze dne 17.12.2008. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 29/2010 navýšení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 1.500 tis. Kč. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 5.800 6.367 6.345,27 99,66 Položka zahrnuje platby za opravy a udržování MK, opravy opěrných stěn a opravy – odvodňovací systém. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 2/2010 navýšení výdajů položka 5171 – dopravní značení ve výši 280 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2010 – snížení položky 5171 – opravy opěrných stěn ve výši 200 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 36/2010 navýšení výdajů položka 5171 – dopravní značení ve výši 220 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 87/2010 navýšení výdajů položka 5171 – dopravní značení ve výši 267 tis. Kč. Stroje, přístroje a zařízení v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6122 0 257 256,81 99,93 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 62/2010 – navýšení výdajů položka 6122 – dopravní značení ve výši 257 tis. Kč /radary/.

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 22 19


SR 500 0

UR 500 0

Plnění 617,52 0

Příjmy z poskytování služeb Položka SR UR Plnění 2111 500 500 617,52 Položka zahrnuje příjmy z parkovného ve Fajli a náměstí Míru v Litvínově.

- 12 -

v tis. Kč % k UR 123,50 0 v tis. Kč % k UR 123,50

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 19


SR 55 0

UR 55 0

Čerpání 51,29 0

Oprava a údržba Položka SR UR Čerpání 5171 50 50 46,29 Položka zahrnuje platby za údržbu naučné stezky – Tesařova cesta.

v tis. Kč % k UR 93,25 0 v tis. Kč % k UR 92,57

Ostatní neinvestiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 5 5 5 100 Položka zahrnuje neinvestiční dotaci ve výši 5 tis. Kč Klubu českých turistů – Naučná stezka.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 21


SR 40.000 0

UR 40.065 0

Čerpání 40.065 0

v tis. Kč % k UR 100,00 0

Provoz autobusové dopravy v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 30 30.00 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 45/2010 navýšení výdajů položka 5169 – provoz autobusové dopravy do sportovních areálů Klíny, Český Jiřetín a Dlouhá Louka ve výši 30 tis. Kč, Výdaje na dopravní obslužnost v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5193 40.000 40.035 40.035 100,00 Položka zahrnuje platby na přepravní služby MHD a úhrady rozdílu z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 144/2010 navýšení výdajů položka 5193 – přepravní služby MHD ve výši 35 tis. Kč.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 34 21


SR 0 0

UR 100 0

- 13 -

Čerpání 100,00 0

v tis. Kč % k UR 100,00 0

Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 0 100 100,00 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 10/2010 navýšení výdajů položka 5171 – dětské hřiště v Čapkově ulici.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 36 31


SR 5.690 0

UR 5.784 0

Nákup materiálu Položka SR UR 5139 120 120 Položka zahrnuje platby za nákup patic - veřejné osvětlení.

Čerpání 5.709,87 0

v tis. Kč % k UR 98,72 0

Čerpání 111,97


Elektrická energie Položka SR UR Čerpání 5154 2.500 2.500 2.434,67 Položka zahrnuje platby za veřejné osvětlení – elektrická energie.


Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 3.070 3.164 3.163,23 99,98 Položka zahrnuje platby za provoz a údržbu veřejného osvětlení v majetku města Litvínova a havarijní stavy. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 83/2010 navýšení výdajů položka 5171 – Veřejné osvětlení – provoz ve výši 4 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 114/2010 navýšení výdajů položka 5171 – veřejné osvětlení – havarijní stavy ve výši 90 tis. Kč.

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 36 32


SR 700 0

UR 700 0

Plnění 948,55 0

v tis. Kč % k UR 135,51 0

Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 700 700 948,55 135,51 Položka zahrnuje poplatky za hrobová místa. /hrobová, urnová místa, kolumbária/.

- 14 -

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 36 32


SR 2.110 0

UR 2.125 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR 5137 10 10 Položka zahrnuje platby za nákup kolumbárií.

Čerpání 2.112,49 0

v tis. Kč % k UR 99,41 0

Čerpání 0

v tis. Kč % k UR 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.700 1.700 1.697,49 99,85 Položka zahrnuje platby za provoz hřbitova dle smlouvy o provozování městského pohřebiště č. KT/4395/08 ze dne 17.12.2008. Nákup služeb UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 15 15 100,00 Položka zahrnuje platby za provoz hřbitova dle smlouvy o provozování městského pohřebiště č. KT/4395/08 ze dne 17.12.2008. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 24/2010 navýšení výdajů položka 5169 – provoz hřbitova ve výši 15 tis. Kč. Opravy a udržování Položka SR UR 5171 400 400 Položka zahrnuje platby za opravy městského hřbitova.

Čerpání 400

v tis. Kč % k UR 100,00

Plnění 99,64 0

v tis. Kč % k UR 0

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 36 39


SR 0 0

UR 0 0

Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2111 0 0 9,71 Položka zahrnuje příjmy za prodej dřeva a dlažebních kostek od společnosti TS Litvínov, s.r.o.. Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2322 0 0 89,93 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události /MHD – zastávky, veřejné osvětlení/. - 15 -

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 36 39


SR 10.230 0

UR 10.609 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR 5137 150 150 Položka zahrnuje platby za nákup městského mobiliáře. Všeobecný materiál Položka SR 5139 30 Položka zahrnuje platby za materiál.

UR 30

Čerpání 10.409,85 0

v tis. Kč % k UR 98,12 0

Čerpání 114,56


Čerpání 27,68


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 9.650 9.650 9.538,11 98,84 Čištění města 6.900 6.900 6.876,67 99,66 Intravilán 2.500 2.500 2.494,82 99,79 Nákup služeb 150 150 147,72 98,48 Služby - Vánoce 100 100 18,90 18,90 Položka zahrnuje platby za čištění města dle smlouvy o čištění města č. KT/4393/08 ze dne 17.12.2008, za údržbu intravilánu a provozování městského mobiliáře dle smlouvy č. KT/4394/08 ze dne 17.12.2008 a za nákup služeb. Nákup služeb UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 79 79 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 24/2010 navýšení výdajů položka 5169 – čištění města ve výši 58 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – intravilán, mobiliář ve výši 21 tis. Kč. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 400 700 650,50 92,93 Položka zahrnuje platby za údržbu dětských hřišť. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 79/2010 navýšení výdajů položka 5171 – zprovoznění kašny na náměstí Míru v Litvínově ve výši 150 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 88/2010 navýšení výdajů položka 5171 – zprovoznění kašny na náměstí Míru v Litvínově ve výši 150 tis. Kč.

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 37 22


SR 500 0

UR 500 0 - 16 -

Plnění 1.105,05 0

v tis. Kč % k UR 221,01 0

Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2111 500 500 1.105,05 221,01 Položka zahrnuje příjmy od fy EKO – KOM za vykázané množství vytříděného odpadu ve městě, zasílané čtvrtletně na základě smlouvy uzavřené mezi městem Litvínov a výše uvedenou firmou.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 21


SR 350 0

UR 350 0

Nájemné Položka SR UR 5164 350 350 Položka zahrnuje platby za pronájem sběrných dvorů.

Čerpání 334,10 0

v tis. Kč % k UR 95,46 0

Čerpání 334,10


Čerpání 10.834,63 0

v tis. Kč % k UR 99,28 0

Čerpání 0,73

v tis. Kč % k UR 0

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 22


SR 10.623 0

UR 10.913 0

Nákup služeb Položka SR UR 5139 23 23 Položka zahrnuje platby za materiál - odpady.

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 10.600 10.890 10.833,90 99,48 Položka zahrnuje platby za výdaje spojené se sběrem a svozem KO, plnění plánu odpadového hospodářství a likvidace černých skládek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 30/2010 navýšení výdajů položka 5169 – sběr a svoz KO ve výši 400 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 5169 – plnění plánu odpadového hospodářství ve výši 50 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 114/2010 snížení výdajů položka 5169 – plnění plánu odpadového hospodářství ve výši 60 tis. Kč.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 23


SR 7.650 0

UR 6.950 0 - 17 -

Čerpání 6.900,35 0

v tis. Kč % k UR 99,29 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 7.650 6.950 6.900,35 99,29 Položka zahrnuje platby za EKO KOM - svoz separovaného sběru, výdaje spojené např. se sběrem a svozem VOK + VOO. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 30/2010 snížení výdajů položka 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 1.400 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – EKO KOM – svoz separovaného odpadu ve výši 1.000 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 150 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 88/2010 snížení výdajů položka 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 150 tis. Kč.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 45 Čerpání 10.507,21 0

v tis. Kč % k UR 99,52 0

Nákup materiálu Položka SR UR 5139 300 300 Položka zahrnuje platby za nákup nové zeleně.

Čerpání 295,60


Konzultační, poradenské a právní služby Položka SR 5166 30 Položka zahrnuje platby posudky – zeleň.

Čerpání 20,70



SR 10.480 0

UR 10.558 0

UR 30

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 9.450 9.450 9.412,91 99,61 Položka zahrnuje platby za údržbu veřejné zeleně + zimní průklesty dle smlouvy o údržbě veřejné zeleně na území města Litvínov č. KT/4392/08 ze dne 17.12.2008, kácení stromů hřbitov a měření zastínění stromů. Nákup služeb 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 78 78 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 24/2010 navýšení výdajů položka 5169 – údržba veřejné zeleně ve výši 78 tis. Kč. Opravy a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 700 700 700 100,00 Položka zahrnuje platby za kácení + obnovu ulice Vinohradská a PKH a kácení + obnovu Zámecký park v Litvínově.

- 18 -

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 61 71


SR 50 0

UR 50 0

Nákup služeb Položka SR UR 5169 50 50 Položka zahrnuje platby za označení názvů ulic.

Čerpání 49,42 0

v tis. Kč % k UR 98,85 0

Čerpání 49,42


Čerpání 11,27 0

v tis. Kč % k UR 0

5) Valdštejnský zámek Příjmy org.č. 10 Příjmy Zámek Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 21 SR 0 0

UR 0 0

Vratky z minulých let – nerozpočtuje se v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2324 0 0 11,27 Položka zahrnuje platby za vratky – přeplatky za elektrickou energii – Valdštejnský zámek.

Výdaje org.č. 10 Výdaje Zámek Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 21 SR 1.380 0

UR 1.030 0

Čerpání 569,90 0

v tis. Kč % k UR 55,33 0

Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání 5139 50 50 18,27 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu – Valdštejnský zámek.


Vodné, stočné Položka SR UR Čerpání 5151 60 60 31,44 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné za objekt – Valdštejnský zámek.


- 19 -

Teplo Položka

SR

UR

Čerpání

v tis. Kč % k UR

5152 700 500 446,01 89,20 Položka zahrnuje platby za teplo za objekt – Valdštejnský zámek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 61/2010 snížení výdajů položka 5152 – teplo Valdštejnský zámek v Litvínově ve výši 200 tis. Kč. Elektrická energie Položka SR UR Čerpání 5154 300 300 28,80 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii za objekt – Valdštejnský zámek.


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 70 70 5,14 7,35 Položka zahrnuje platby za služby /odpady/ a revize za objekt – Valdštejnský zámek. Opravy a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 200 50 40,24 80,48 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu Valdštejnský zámek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava a údržba Valdštejnský zámek ve výši 50 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 75/2010 snížení výdajů položka 5171 – oprava a údržba Valdštejnský zámek ve výši 100 tis. Kč.


odd. pr. 61 71 SR 0 0

UR 6 0

Čerpání 5.88 0

v tis. Kč % k UR 98,07 0

Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 2 1,77 88,26 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 60/2010 navýšení výdajů položka 5139 - všeobecný materiál – akce „Terénní práce Litvínov – Janov“ ve výši 2 tis. Kč. Všeobecný materiál UZ 04 428 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 4 4,11 102,97 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 60/2010 navýšení výdajů položka 5139 - kancelářský materiál – akce „Terénní práce Litvínov – Janov“ (dotace) ve výši 4 tis. Kč.


odd. pr. 61 71 SR 330 0

UR 9 0 - 20 -

Čerpání 7,20 0

v tis. Kč % k UR 80,00 0

Všeobecný materiál UZ 33113233 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 22 2 1,08 54,00 Položka zahrnuje platby za kancelářský materiál – akce „Budoucnost pro Janov“. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 145/2010 snížení výdajů položka 5139 – BPJ kancelářský materiál UZ 33113233 ve výši 20 tis. Kč. Všeobecný materiál UZ 33513233 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 128 7 6,12 87,43 Položka zahrnuje platby za kancelářský materiál – akce „Budoucnost pro Janov“. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 145/2010 snížení výdajů položka 5139 – BPJ kancelářský materiál UZ 33513233 ve výši 121 tis. Kč. Služby UZ 33113233 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 27 0 0 0 Položka zahrnuje platby za služby – akce „Budoucnost pro Janov“. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 145/2010 snížení výdajů položka 5169 – BPJ – služby UZ 33113233 ve výši 27 tis. Kč. Služby UZ 33513233 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 153 0 0 0 Položka zahrnuje platby za služby – akce „Budoucnost pro Janov“. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 145/2010 snížení výdajů položka 5169 – BPJ – služby UZ 33513233 ve výši 153 tis. Kč.

6) SPRÁVA DOMŮ LITVÍNOV, s.r.o. Příjmy org.č. 45

odd. pr. 36 12

Příjmy ONM – SDL Provozní Kapitálové

SR 0 0

UR 100 0

Plnění 621,94 0

v tis. Kč % k UR 621,94 0

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 0 24,18 Položka zahrnuje příjmy za přijaté pojistné náhrady /Koldům – nouzové osvětlení, plechy/. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2324 0 100 597,76 723,16 Vratky – přeplatky za energie za rok 2009. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 42/2010 navýšení příjmů položka 2324 – vratky minula BF ve výši 100 tis. Kč.

- 21 -

Výdaje org.č. 45

odd. pr. 36 12

Čerpání 16.779,58 0

v tis. Kč % k UR 69,51 0

Všeobecný materiál Položka SR UR 5139 40 40 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu BF.

Čerpání 10,65


Vodné, stočné Položka SR UR 5151 2.900 2.900 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné BF.

Čerpání 2.190,62


Teplo Položka SR 5152 8.800 Položka zahrnuje platby za teplo BF.

UR 8.800

Čerpání 5.565,62


UR 1.900

Čerpání 866,38


Elektrická energie Položka SR UR 5154 2.200 2.200 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii BF.

Čerpání 1.139,07


Teplá voda Položka SR UR 5157 2.600 2.600 Položka zahrnuje platby za teplou vodu BF.

Čerpání 1.995,97


Výdaje SDL, s.r.o. Provozní Kapitálové

SR 24.440 0

UR 24.140 0

Plyn Položka SR 5153 1.900 Položka zahrnuje platby za plyn BF.

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.300 1.300 890,08 68,47 Položka zahrnuje platby za deratizace, revize, služby a úklid BF a zapojení elektroměrů a vodoměrů. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 4.700 4.400 4.121,19 93,66 Položka zahrnuje platby za opravu a údržbu BF a údržbu Koldům a BS – oprava bytů blok A. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2009 snížení výdajů položka 5171 – BS - oprava bytů blok A ve výši 300 tis. Kč.

- 22 -

Příjmy org.č. 45

odd. pr. 36 13

Příjmy ONM – SDL Provozní Kapitálové

UR 0 0

Plnění 34,64 0

v tis. Kč % k UR 0

UR 0

Plnění 34,64

v tis. Kč % k UR -

UR 2.330 0

Čerpání 1.702,76 0

v tis. Kč % k UR 73,08 0

Vodné, stočné NBF Položka SR UR 5151 100 100 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné NBF.

Čerpání 59,82


Teplo NBF Položka SR 5152 400 Položka zahrnuje platby za teplo NBF.

Čerpání 223,44


Čerpání 0

v tis. Kč % k UR 0

Čerpání 23,07


Čerpání 32,35


SR 0 0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR 2324 0 Vratky – přeplatky za energie za rok 2008.

Výdaje org.č. 45 Výdaje SDL, s.r.o. Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 13 SR 2.330 0

UR 400

Elektrická energie Položka SR UR 5154 50 50 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii NBF. TUV Položka SR UR 5157 240 240 Položka zahrnuje platby za teplou vodu NBF. Nákup služeb Položka SR 5169 40 Položka zahrnuje platby za revize NBF.

UR 40

- 23 -

Oprava a údržba Položka SR UR 5171 1.500 1.500 Položka zahrnuje platby za opravu a údržbu NBF.

Čerpání 1.364,08


Zpracovala: Ing. Zdeňka Burešová Vedoucí odboru ONM: Ing. Václav Cihlář

- 24 -


Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Kontrola rozboru hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2010, ONM - 05 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku Datum

31.12.2010


Ing. Václav Cihlář, vedoucí ONM


- 25 -

Podpis

Odbor správních evidencí – rozbor hospodaření k 31.12.2010 organizační jednotka – 06

REKAPITULACE: v tis. Kč Příjmy Výdaje

SR 7 286 485

UR 7 675 594

Plnění/Čerpání 9 035,62 587,80

% k UR 117,73 98,96

Rozpočtovým opatřením č. 43/2010 došlo k navýšení příjmů na položce 2212 – přijaté sankční platby o 300,00 tis. Kč, jelikož 1. dubna došlo k převodu agendy projednávání přestupků a správních deliktů týkající se zákonného pojištění motorových vozidel z odboru KT na odbor SE. Dále nám rozpočet upravuje 6 rozpočtových opatření z vyšších rozpočtů, které nám navýšily příjmovou položku 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 89,00 tis. Kč a výdajovou položku 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům o 89,00 tis Kč. Jedná se o dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje, které jsou použity na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na činnost lesního odborného hospodáře. Rozpočtovým opatřením č. 108/2010 došlo také k navýšení výdajů, a to na položce 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady o 20,00 tis. Kč, jelikož jsme na základě obdržení rozhodnutí od České inspekce životního prostředí museli vrátit přeplatek Technickým službám Litvínov, s.r.o. Plnění příjmových položek

Poplatky za ovzduší Položka SR UR Plnění % k UR 1332 6 6 23,45 390,83 Poplatky a pokuty za znečištění ovzduší se vyměřují právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, na základě ročního oznámení o znečišťování ovzduší stacionárním zdrojem. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován a je vyměřen podle množství spotřebovaného paliva. Tyto kompetence jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky za odnětí ze ZPF Položka SR UR Plnění % k UR 1334 20 20 6,34 31,70 Plnění poplatků závisí na počtu případů, kdy v souvislosti s realizací stavby je nutné vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Poplatky za odnětí z lesního půdního fondu Položka SR UR Plnění % k UR 1335 10 10 2 103,57 21 035,70 Plnění poplatků závisí na počtu případů, kdy v souvislosti s probíhajícími stavebními řízeními na lesních pozemcích dochází k odnětí z lesního půdního fondu a následným platbám. Záměry stavebníků, týkající se záboru lesních pozemků ve většině případů neznáme v době, kdy je sestavován rozpočet na následující rok. 1

Poplatky za zkoušku z odborné způsobilosti Položka SR UR Plnění % k UR 1353 900 900 828,10 92,01 Novela zákona č. 247/2000Sb. stanovila povinnost žadatelům o řidičská oprávnění zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za zkoušku z odborné způsobilosti 0,70 tis. Kč. Za opakované zkoušky hradí žadatel poměrnou částku dle druhu zkoušky. Ve srovnání s loňským rokem se ke zkouškám přihlásilo asi o 252 žáků méně, což se projevilo i na plnění příjmů, které jsou o proti loňsku o 166,40 tis. Kč nižší. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Položka SR UR Plnění % k UR 1359 0,00 0,00 -206,00 0,00 Novela zákona 185/2001 Sb. o odpadech zavedla s účinností od 1.1. 2009 poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1, N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech dle předpisů ES ve výši 3,00 tis. Kč v případě plnění mezních hodnot EURO 2, 5,00 tis. Kč při splnění EURO 1 a 10,00 tis. Kč v případě neplnění žádných mezních hodnot emisí. Obecní úřad s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání, převede peníze Státnímu fondu životního prostředí ČR. Od začátku roku 2010 bylo vybráno a zároveň odvedeno 2 415,00 tis. Kč. Jelikož se vybrané peníze z prosince roku 2009 odvedly až v lednu roku 2010, musíme plnění příjmů ponížit o 206,00 tis. Kč. Správní poplatky Položka SR UR Plnění 1361 4 800 4 800 4 544,26 Podíl jednotlivých úseků na příjmech ze správních poplatků je následující: z celkového objemu 4 544,26 tis. Kč

     

Registr vozidel Registr řidičů Cestovní doklady Občanské průkazy Komunikace Životní prostředí

3 292,21 212,57 698,75 128,30 98,40 114,04

% k UR 94,67

72,45 % 4,68 % 15,38 % 2,82 % 2,17 % 2,51 %

Z přehledu je patrné, že největší podíl na plnění této položky má registr vozidel, kde bylo vybráno 2 444,71 tis. Kč na správních poplatcích (o 223,54 tis. Kč méně než v r. 2009) a 847,50 tis. Kč na úseku schvalování technické způsobilosti vozidel dovezených ze zahraničí. Proti předchozímu roku bylo schvalováno o 166 vozů méně tj. o 249,00 tis. Kč méně na správních poplatcích. Propad příjmů oproti loňskému roku celkem o 472,54 tis. Kč (tj. 12,55 %), zřejmě odráží všeobecně sníženou koupě schopnost obyvatelstva. Pokuty Položka SR UR Plnění % k UR 2212 1 470 1 770 1 512,95 85,48 Jedná se o příjmy z pokut vyměřených za přestupky na úsecích bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pozemních komunikacích, cestovních dokladů, občanských průkazů a pokut za porušení právních předpisů v ochraně životního prostředí. 2

Ve sledovaném období byly vyměřeny pokuty v celkové výši 6 048,80 tis. Kč. Z této částky bylo cca 25,01 % zaplaceno na účet odboru. Neuhrazené pokuty jsou předávány k vymáhání finančnímu odboru. Podíl jednotlivých úseků přestupků na dosavadním plnění je následující: z celkového objemu 1 512,95 tis. Kč • • • •

Dopravní přestupky Občanské průkazy Cestovní doklady Životní prostředí

1 431,35 18,50 30,90 32,20

94,61 % 1,22 % 2,04 % 2,13 %

náklady řízení Položka SR UR Plnění % k UR 2324 80 80 131,00 163,75 Náklady řízení se účtují občanovi, který byl uznán vinným ze správního deliktu příp. přestupku, jenž byl projednán ve správním řízení. Jedná se o paušální částku stanovenou vyhláškami MF č. 231/1996 Sb. a 520/2005 Sb. ve výši 1,00 tis. Kč. Za sledované období byly vyměřeny náklady řízení ve výši 301,50 tis. Kč. Uhrazeno bylo pouze 131,00 tis. Kč tj. 43,45 %. Zbývající platby byly předány finančnímu odboru k vymáhání.

lesní správa Položka SR UR Plnění % k UR 4116 0 89,00 87,28 98,07 Náklady na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje. • •

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Lesní odborný hospodář

48,05 39,23

55,05 % 44,95 %

přijaté investiční dotace ze státního rozpočtu

Položka SR UR Plnění % k UR 4216 0 0 4,68 0,00 Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov – dotace poskytnutá Krajským úřadem Ústeckého kraje. Čerpání výdajových položek Položka SR UR Čerpání % k UR 5131 1 1 0,82 82,00 Tato položka byla čerpána v měsíci dubnu, jelikož se každoročně v měsíci květnu podílíme na organizování oblastního kola “Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v rámci celostátní akce organizované Ministerstvem dopravy ČR. Tyto výdaje byly čerpány na nákup svačin pro zúčastněné žáky základních škol (110 žáků). Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 15 15 14,48 96,53 Výdaje na plomby na zvěř vychází z § 49 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 27 až 29 vyhlášky MZe ČR č. 244/2002 Sb., kterou se zákon o myslivosti provádí. 3

Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 10 8 4,68 58,50 Pod tuto položku jsou zahrnuty výdaje na ošetření památných stromů, které nebylo zatím nutné čerpat a výdaje na zpracování „Lesních hospodářských osnov“. Výdaje na LHO hradí stát prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Časový rozdíl mezi fakturací a obdržením dotace řeší rozpočtové opatření č. 7/2010. Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 254 193 192,71 99,85 Pod tuto položkou jsou zahrnuty výdaje na monitoring půdy a podzemních vod na městské skládce komunálního odpadu, kde je nutné každé čtvrtletí objednat kontrolu přetlaku odplyňovacího systému za cca 7,20 tis. Kč a 1 x za rok kontrolní prohlídku za cca 60,00 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří úhrada za služby a informace Ekocentra Most, kde jsme dle smlouvy povinni 1 x za pololetí uhradit 51,00 tis. Kč za provozování informační služby o životním prostředí „Zelený telefon“. V této položce jsou zahrnuty i výdaje na nákup služeb v rámci konání oblastního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Tyto výdaje byly čerpány na nákup diplomů pro účastníky dopravní soutěže. Podíl jednotlivých úseků na výdajích za nákup ostatních služeb je následující: z celkového objemu 192,71 tis. Kč • • •

Monitoring půdy a podzemních vod Úhrada za služby a informace ECM Dopravní soutěž mladých cyklistů

88,79 102,00 1,92

46,07 % 52,93 % 1,00 %

Položka SR UR Čerpání % k UR 5192 200 283 283,00 100,00 Pod tuto položku jsou zahrnuty výdaje na provoz monitorovací jednotky. Dle uzavřené smlouvy jsme povinni měsíčně uhradit částku 15,50 tis. Kč za monitoring ovzduší Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem. Jelikož Zdravotní ústav potřeboval na konci roku 2010 pokrýt náklady na opravu monitorovací stanice, bylo nutné upravit platební podmínky, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2004. Na základě tohoto dodatku bylo zpracováno rozpočtové opatření č. 147/2010, které nám řeší poskytnutí těchto výdajů. Tyto prostředky byly poskytnuty formou předplatného, a to ve výši 77,50 Kč, tj. 5 měsíčních plateb dopředu. Tudíž se v roce 2011 začnou hradit měsíční platby za monitoring ovzduší až od měsíce června. Ve třetím čtvrtletí letošního roku byly pod tuto položku zahrnuty i výdaje na vrácení přeplatku Technickým službám Litvínov, s.r.o. Stalo se tak na základě rozhodnutí soudu. Pokrytí těchto výdajů nám řeší rozpočtové opatření č. 108/2010. • •

Provoz monitorovací jednotky Vratka pokuty

263,00 20,00

92,93 % 7,07 %

Položka SR UR Čerpání % k UR 5194 5 5 4,83 96,60 Tato položka byla čerpána v měsíci dubnu na nákup věcných odměn vítězům oblastního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. 4

Položka SR UR Čerpání % k UR 5213 0 89,00 87,28 98,07 Náklady na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje . • •

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Lesní odborný hospodář

48,05 39,23

V Litvínově dne: 31.01.2011 zpracovala: Petra Čermáková

Anna Šulíková vedoucí odboru správních evidencí


Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Prověřené podklady: rozbor hospodaření za rok 2010, jednotka 06 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku 31.01.2011 Datum

A. Šulíková, vedoucí odboru SE


Podpis


5

55,05 % 44,95 %

ORR – Rozbor hospodaření za rok 2010

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - Rozbor hospodaření za rok 2010

Organizační jednotka - 07

Organizace: 00 – Všeobecné výdaje ORR 01 – Investiční transfery společnostem města 08 – Prevence kriminality 10 – Citadela 11 – SFRB Koldům 12 – Komunitní Knihovna 13 - Zámek 14 – Zimní stadion 16 – Terénní pracovníci 19 – Schola Humanitas 33 – Revolvingový úvěr – Citadela

34 – Revolvingový úvěr - Knihovna 35 – Revolvingový úvěr - IPRM Janov 36 – Revolvingový úvěr - hřiště Šafaříkova 39 – Budoucnost pro Janov 70 – Fond hejtmanky ÚK 72 – Fond vodního hospodářství ÚK 73 – IPRM Janov 74 – Nové Záluží 75 – Hřiště ul. Šafaříkova 76 – Dětské hřiště – ubytovna Bílý sloup 77 – Dětské hřiště – ubytovna UNO

ROZPOČET ODBORU Příjmy Výdaje

SR

UR 11 200 8 775

77 188 8 781

ROZPOČET ODBORU Příjmy - provozní - kapitálové Výdaje - provozní - kapitálové

SR

UR

% k UR 111,00 61,70

Plnění/Čerpání

% k UR

5 483 5 717

10 028 67 160

13 524,04 72 157,53

134,86 107,44

3 280 5 495

3 855 4 926

2 101,10 3 317,18

54,50 67,34

104 252 67 221

Plnění/Čerpání 76 533,00 63 839,61

9 253 568 58 883 750 366 2 884 30 3 000 1 000 160 294 77 188

Plnění 17 951,86 389,22 58 881,63 750,00 365,85 2 859,59 29,42 3 000,00 1 000,00 160,00 294,00 85 681,57

FINANCOVÁNÍ Příjmy Výdaje

Plnění/Čerpání 85 681,57 5 418,28

SR

UR 85 000 8 338

PŘÍJMY DLE ORGANIZACE Organizace SR 6 717 07000 0 07008 0 07010 0 07013 0 07016 0 07019 4 483 07039 0 07070 0 00072 0 00076 0 00077 Celkem 11 200

UR

Strana 1 (celkem 17)

% k UR 73,41 94,97

% k UR 194,01 68,52 100,00 100,00 99,96 99,15 98,07 100,00 100,00 100,00 100,00 111,00


VÝDAJE DLE ORGANIZACE Organizace SR 07000 07001 07008 07014 07016 07033 07034 07035 07036 07074 00010 00011 00073 00075 Celkem

UR 5 548 0 0 0 0 1 740 958 347 0 0 0 182 0 0 8 775

4 779 693 0 1 0 1 740 956 347 2 1 58 182 7 15 8 781

Čerpání 2 870,06 692,17 108,11 0,24 16,81 1 132,52 307,09 28,14 2,08 0,46 57,42 181,18 7,00 15,00 5 418,28

% k UR 60,06 99,88 0,00 24,00 0,00 65,09 32,12 8,11 104,00 46,00 99,00 99,55 100,00 100,00 61,70

1) PROVOZNÍ ROZPOČET SR

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

5 483

10 028

13 524,04

134,86

Výdaje

3 280

3 855

2 101,10

54,50

A) PŘÍJMY Org. 07000 Příjmy za služby Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

2111

0

25

25,00

100,00

00/2111 (par. 6171) – tato položka obsahuje: - příjem ze zajištění reklamy objednatele, firmy YSSEN spol. s r.o., v rámci konání výstav v městské Galerii Radniční sklípek v Litvínově v roce 2010. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 2.6.2010. - příjem ze zajištění reklamy objednatele, firmy ELTE, s.r.o., ve čtrnáctideníku Radnice a v tiskových zprávách na internetových stránkách města Litvínov. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 20.12.2010. Položka byla naplněna ve výši 25.000,- Kč. Neinvestiční dary Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

2321

1 000

2 662

6 361,53

238,97

00/2321 (par. 6171) – obsahuje finanční prostředky: − Příjem neinvestičního daru ve výši 280.000,- Kč od společnosti United Energy a.s. na základě smlouvy č. KT/5196/09 na akci „Bezpečné světlo pro Litvínov“. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 4.1.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 10.000,- Kč od Mgr. Drahomíry Koutecké na základě smlouvy č. KT/5230/10 na podporu charitativního plesu Města Litvínova. Neinvestiční dar byl předán Mateřskému centru Klubíčko. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 26.1.2010.



Příjem neinvestičního daru ve výši 30.000,- Kč od Nadačního fondu Veolia na základě smlouvy č. KT/5233/10 na podporu charitativního plesu Města Litvínova. Neinvestiční dar byl předán Mateřskému centru Klubíčko. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 27.1.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 600.000,- Kč od společnosti Česká rafinérská a.s. na základě smlouvy č. KT/5203/10. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na dětské hřiště (100 tis. Kč ONM), podpora sportu, vzdělávání a kultury (400 tis. Kč OŠK), neinv. transfery nepodnikatelským subjektům (100 tis. Kč OSV). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 3.3.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 220.000,- Kč od společnosti United Energy a.s. na základě smlouvy č. KT/5431/10 na II. část akce „Bezpečné světlo pro Litvínov“. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 12.4.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 500.000,- Kč od společnosti United Energy a.s. na základě smlouvy č. KT/5/3004/06. Tyto finanční prostředky byly použity na sociální oblast a zdravotnictví (135.000,- Kč) a na aktivity pro volný čas obyvatel – kultura a společenský život (365.000,- Kč). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 3.5.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 600.000,- Kč od společnosti Litvínovská uhelná a.s. na základě smlouvy č. KT/5471/10 na prevenci kriminality. Tyto finanční prostředky byly použity na platy MPO (400.000,- Kč) a služebnu MPO (200.000,- Kč). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 13.5.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 150.000,- Kč od společnosti Česká rafinérská a.s. na základě smlouvy č. KT/5537/10 na zprovoznění kašny na náměstí Míru v Litvínově. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 8.7.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 266.230,- Kč od společnosti United Energy a.s. na základě smlouvy č. KT/5550/10, který byl určen na zajištění třetí etapy akce Bezpečné světlo pro Litvínov spočívajících v umístění výstražných světel před přechody na sloupech veřejného osvětlení. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 20.7.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 5.000,- Kč od pana Oldřicha Jelena na základě smlouvy č. KT/5558/10, který bude použit na propagaci výstav v městské Galerii Radniční sklípek Litvínov. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 30.7.2010. − Příjem neinvestičního daru ve výši 3.700.000,- Kč od společnosti BENZINA s.r.o. na základě darovací smlouvy č. KT/5678/2010, který bude použit v roce 2011 na činnost Městské policie Litvínov. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 25.10.2010. Položka byla naplněna ve výši 6.361.530,- Kč. Pozn: Do návrhu rozpočtu na rok 2010 byl zahrnut sponzorský dar od společnosti UNIPETROL s.r.o. ve výši 1.000.000,- Kč. Tato částka však nebyla podložena darovací smlouvou od dané společnosti a tudíž nebyla v roce 2010 naplněna. Z tohoto důvodu bylo RO č. 138/2010 položka 2321 o tuto částku ponížena (usn. RM č 17/2 ze dne 29.11.2010). −

Neinvestiční dotace – „Příměstský tábor s Městskou knihovnou Litvínov“ (ÚZ 34070) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

5

5,00

100,00

00/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na projekt 5. ročník letního příměstského tábora s názvem „Prázdniny s litvínovskou knihovnou“ z grantu „Knihovna 21. století“ ve výši 5.000,- Kč od Ministerstva kultury transferem přes Krajský úřad Ústeckého kraje. Dotace byla určena na náklady na dopravu. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 2.6.2010. Položka byla naplněna ve výši 5.000,- Kč. Neinvestiční dotace – „Důležitý začátek“ (ÚZ 33160) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

424

424,00

100,00

00/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 424.000,- Kč na financování projektu „Důležitý začátek“ v rámci dotačního programu Program na podporu integrace Strana 3 (celkem 17)


romské komunity č.j. 18296/20 10-II/2. Finanční prostředky získala Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most, a to Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 272008010. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 22.11.2010 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční příspěvek (OŠK) na účet ZŠ a MŠ Litvínov – Janov. Položka byla naplněna ve výši 424.000,- Kč. Neinvestiční dotace – „Tvořivá škola – škola pro život“ (ÚZ 32533123) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

1 499

1 499,16

100,01

00/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace ve výši 1.499.164,38 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 9.7.2010 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 1819/21/7.1.4/2010 o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská 2059, okres Most ve výši 2 939 538 Kč na projekt „Tvořivá škola – škola pro život“. Jedná se o 1. zálohu od MŠMT v celkové výši 1.763.722,80 Kč. Další finanční prostředky budou zaslány po vyhotovení monitorovací zprávy. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 23.11.2010 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OŠK) na účet ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059. Položka byla naplněna ve výši 1.499.164,38 Kč. Neinvestiční dotace – „Tvořivá škola – škola pro život“ (ÚZ 32133123) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

265

264,56

99,83

00/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace ve výši 264.558,42 Kč. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 9.7.2010 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutím č. 1819/21/7.1.4/2010 o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská 2059, okres Most ve výši 2 939 538 Kč na projekt „Tvořivá škola – škola pro život“. Jedná se o 1. zálohu od MŠMT v celkové výši 1.763.722,80 Kč. Další finanční prostředky budou zaslány po vyhotovení monitorovací zprávy. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 23.11.2010 a následně byly obratem zaslány jako neinvestiční dotace (OŠK) na účet ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059. Položka byla naplněna ve výši 264.558,42 Kč. Neinvestiční dotace – „Specifická primární prevence 2010“ (ÚZ 92) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4122

0

26

26,00

100,00

00/4122 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace, která je poskytnutá v rámci dotačního programu „Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010“ k realizaci projektu „Hravě a zdravě“. Finanční prostředky byly určeny pro Základní školu Litvínov – Hamr a byly připsány na účet města dne 31.8.2010. Položka byla naplněna ve výši 26.000,- Kč. Neinvestiční dotace – „Sbor dobrovolných hasičů“ (ÚZ 14004) Položka

SR

UR


Plnění/čerpání

% k UR


4122

0

7

7,03

100,43

00/4122 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od KÚ ÚK na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2010. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 8.11.2010. Položka byla naplněna ve výši 7.027,- Kč. Neinvestiční dotace – „Víkendový pobyt – Křivoklát a okolí“ (ÚZ 14005) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4122

0

20

20,00

100,00

00/4122 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od KÚ ÚK z programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 10.11.2010. Položka byla naplněna ve výši 20.000,- Kč. Org. 07008 Neinvestiční dotace – „Prevence kriminality 2010“ (ÚZ 14005) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

48

48,00

100,00

08/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na Městský program prevence kriminality. Dotace byla poskytnuta na projekty: „Stop nelegálnímu sprejerství II. etapa“, „Příměstský tábor pro janovské děti“ a „Nízkoprahové centrum v Janově“. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 9.6.2010. Položka byla naplněna ve výši 48.000,- Kč. Neinvestiční dotace – „Asistent prevence kriminality MP + Terénní soc. pracovník - ÚSVIT“ (ÚZ 14005) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

422

243,22

57,64

08/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace městům zařazeným do Městského programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit. Město Litvínov získalo dotační prostředky na projekt „Asistent prevence kriminality městské policie“ (dále jen APK) ve výši 302.000,- Kč a „Terénní sociální pracovník“ (dále jen TSP) ve výši 120.000,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 23.7.2010 v celkové výši 422.000,- Kč. Po vyhotovení závěrečné zprávy k výše uvedeným projektům, byla dne 29.12.2010 zaslána vratka dotace v celkové výši 178.779,- Kč (APK 127.323,- Kč a TSP 51.456,- Kč). Položka byla naplněna ve výši 243.221,- Kč. Neinvestiční dotace – „Prevence až do konce 2010 - ÚSVIT“ (ÚZ 14005) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

98

98,00

100,00

08/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR, a to na základě Rozhodnutí č. 177. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 16.12.2010. Položka byla naplněna ve výši 98.000,- Kč. Org. 07010 Neinvestiční dotace – „Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ“ (ÚZ 38584005) Strana 5 (celkem 17)


Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4123

0

517

516,67

99,94

10/4123 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tato položka obsahuje podíl EU. Finanční prostředky ve výši 516.668,05 Kč byly připsány na účet města dne 19.10.2010. Neinvestiční dotace – „Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ“ (ÚZ 38184001) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4123

0

46

45,59

99,11

10/4123 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR. Finanční prostředky ve výši 45.588,36 Kč byly připsány na účet města dne 19.10.2010. Org. 00013 Neinvestiční transfer - Zámek (ÚZ 34341) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

750

750,00

100,00

13/4116 – tato položka obsahuje příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – Zámek Valdštějnů č.p. 1 v Litvínově, který poskytuje Ministerstvo kultury v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví. Příspěvek byl poskytnut v rozsahu těchto prací: lokální oprava konstrukce krovu, obnova střešní krytiny vč. klempířských prvků, oprava komínů zámku (severní a jižní křídlo), obnova místnosti č. 8, obnova vstupní haly, obnova sálu č. 212 a další s tím související práce. Dotace byla poskytnuta (i čerpána) ve výši 750.000,- Kč. Org. 07016 Neinvestiční dotace – „Podpora terénní práce 2010“ (ÚZ 04428) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

0

366

365,85

99,96

16/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na program „Podpora terénní práce 2010“. Dotace byla poskytnuta na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách (lokalitách). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 21.5.2010. Položka byla naplněna ve výši 365.848,- Kč. Org. 07019 Neinvestiční dotace – „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – Schola Humanitas (ÚZ 32533006) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4122

0

2 297

2 294,84

99,91

19/4122 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu. Účelem financování je realizace grantového projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ pro Scholu Humanitas v Litvínově. Položka byla naplněna v celkové výši 2.294.840,54 Kč. Neinvestiční dotace – „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – Schola Humanitas Strana 6 (celkem 17)


(ÚZ 32133006) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4122

0

407

404,97

99,50

19/41222 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR. Účelem financování je realizace grantového projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ pro Scholu Humanitas v Litvínově. Položka byla naplněna v celkové výši 404,971,88 Kč. Neinvestiční transfer – „Příspěvek na dojíždění“ – Schola Humanitas (ÚZ 00039) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4122

0

114

95,20

83,51

19/41222 – tato položka obsahuje příjem účelového příspěvku na Motivačního program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“. Dotace byla poskytnuta ve dvou částkách, vždy za daný kalendářní rok. První část dotace byla zaslána přímo na účet příjemce (Schola Humanitas), druhá část 114.000,- byla zaslána škole na základě dodatku prostřednictvím účtu zřizovatele. Finanční prostředky byly připsány dne 21.5.2010 na účet města. Dne 26.11.2010 byla Ústeckému kraji zaslána vratka dotace ve výši 18.800,- Kč. Org. 07039 Příjem neinvestiční dotace – Budoucnost pro Janov (ÚZ 13233) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4116

4 483

30

29,42

98,06

39/4116 – tato položka obsahuje příjem neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 29.422,84 Kč na základě žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem žádosti o dotaci byl projekt „Budoucnost pro Janov“. Finanční prostředky byly připsány dne 4.6.2010. Dotace byla poskytnuta v celkové výši 8.030.240,-Kč, ke krytí 100% celkových nákladů projektu. Realizace projektu měla probíhat od 1.6.2009 do 1.6.2012, tedy po dobu tří let. V prvním roce projektu, tj. v roce 2009, byla proplacena z dotace částka ve výši 1.606.048,- Kč. V letošním roce město obdrželo z dotace částku ve výši 29.422,84 Kč. Na žádost města Litvínova došlo k předčasnému ukončení projektu a Rada města Litvínova vzala tuto informaci na vědomí (usn.č. 3749/119 ze dne 5.8.2010). B) VÝDAJE Org. 07000 DHDM – technika Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5137

0

25

21,14

84,56

00/5137 (par. 3635) - tato položka je určena na pořízení technického vybavení. Finanční prostředky byly použity na nákup fotoaparátu a GPS navigace vč. příslušenství, která bude využita zejména pro potřeby pořízení a aktualizaci ÚAP a dále pro dokumentaci a pravidelnou aktualizaci památkového fondu ORP Litvínov. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 21.144,- Kč. DHDM – informační tabule Strana 7 (celkem 17)


Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5137

15

0

0,00

0,00

00/5137 (par. 3639) - tato položka je určena na zhotovení informačních tabulí, kterými jsme povinni jako příjemci dotace označit stavby, na které byly dotace poskytnuty. Finanční prostředky byly přesunuty na org. 00073 a 00075. Nákup materiálu Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5139

5

5

0,04

0,80

00/5139 (par. 6171) – tato položka je určena na nákup drobného materiálu např. CD. Položka byla čerpána ve výši 40,- Kč. Poradenské služby, analýzy, studie Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5166

2 000

1 581

1 053,12

66,61

00/5166 (par. 3635) – tato položka obsahuje vydané finanční prostředky za poradenské služby, analýzy a studie. Položka je čerpána dle potřeby na zpracování podkladů např. ke studiím apod. Položka byla čerpána ve výši 1.053.121,60 Kč. Územně analytické a mapové podklady Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5169

750

722

24,76

3,43

00/5169 (par. 3635) – tato položka obsahuje územně analytické a mapové podklady, položka je čerpána v průběhu roku dle potřeby na tvorbu podkladů, např. k zadání zpracování PD, studií apod. Položka byla čerpána ve výši 24.763,20 Kč. Prezentace MIOS Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5169

28

29

27,60

95,17

00/5169 (par. 6171) – položka je určena na nákup ostatních služeb – prezentaci MIOS. Dne 5.11.2008 byla Radou města Litvínova schválena Smlouva o prezentaci zákazníka v rámci městského informačního a orientačního systému ze dne 13.11.2008. Jedná se o prezentační panel, který informuje občany města i jeho návštěvníky o provozu a činnostech Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, Plaveckého bazénu, víceúčelového sportovního hřiště u 2. ZŠ, Sportovní haly Koldům, koupaliště, letní sporty Lomská, tenisových kurtů Koldům nebo Squash Studentská ul. Součástí prezentace jsou i mluvené informace v Čj, Aj, Nj; prezentační spot 10x35 s a prezentační slogan 10 x 5 s. Cena dle uzavřené smlouvy činí vč. DPH 133.994,- Kč, přičemž je tato částka rozložena do splátek během období 2008 – 2011. První splátka je rozdělena na dvě části, a to ve výši 51 884,- Kč s termínem úhrady do konce roku 2008, druhá část první splátky ve výši 27 370,- Kč byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2009. První část první splátky, splatná do 31.12.2008, byla odeslána z účtu města Litvínova dne 22.12.2008. Druhá část první splátky, splatná do 31.12.2009, byla odeslána z účtu města Litvínova dne 18.03.2009. Třetí splátka pro rok 2010 činí 27.600,- Kč a byla uhrazena dne 16.2.2010. Údržba kulturních památek a uměleckých děl Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5171

200

0

0,00

0,00



00/5171 (par. 3322) – tato položka byla určena na údržbu kulturních památek a uměleckých děl. Položka byla v rámci úsporných opatření snížena RO č. 27/2010 o 200.000,- Kč. Obnova kulturních, historických hodnot Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5171

100

0

0,00

0,00

00/5171 (par. 3326) – tato položka byla určena na obnovu kulturních a historických hodnot a nebyla čerpána. Položka byla v rámci úsporných opatření rozpočtovým opatřením č. 27/2010 o 100.000,- Kč. Obnova kulturních, historických hodnot (UZ 010) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5171

0

100

64,80

64,80

00/5171 (par. 3326) – tato položka je určena na obnovu kulturních a historických hodnot. Položka byla čerpána ve výši 64.800,- Kč. Org. 07008 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5366

0

0

0,00

0,00

08/5366 (par. 6402) – jednalo se o vrácení nevyčerpané části dotace z programu „Prevence kriminality“ Krajskému úřadu Ústeckého kraje - akce „Sociální asistent“ ve výši 108.114,40 Kč. Došlo ke změně položky na 5364 z důvodu, že se jedná o vratku veřejným rozpočtům ústřední úrovně. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min. rozpočt. obdobích Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5364

0

0

108,11

0,00

08/5364 (par. 6402) – jedná se o vrácení nevyčerpané části dotace z programu „Prevence kriminality“ Krajskému úřadu Ústeckého kraje - akce „Sociální asistent“ ve výši 108.114,40 Kč. Org. 07011 Splátka úroků (SFRB – Koldům) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5141

182

182

181,18

99,55

11/5141 (par. 3612) – tato položka obsahuje čtvrtletní splátky úroků – úvěr Koldům. Položka byla čerpána ve výši 181.176,88 Kč. Org. 07014 DHDM – tabule, cedule „Zimní stadion I. Hlinky v Litvínově“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5137

0

1

0,24

24,00

14/5137 (par. 3639) – tato položka obsahuje polepení cedule umístěné na Zimním stadionu I. Hlinky v Litvínově. Položka byla čerpána ve výši 240,- Kč. Org. 07016 Strana 9 (celkem 17)


Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5366

0

0

0,00

0,00

16/5366 (par. 6402) – jednalo se o vrácení nevyčerpané části dotace z programu „Terénní práce“ Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve výši 16.808,76 Kč. Došlo ke změně položky na 5364 z důvodu, že se jedná o vratku veřejným rozpočtům ústřední úrovně. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min. rozpočt. obdobích Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5364

0

0

16,81

0,00

16/5364 (par. 6402) – jedná se o vrácení nevyčerpané části dotace z programu „Terénní práce“ Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve výši 16.808,76 Kč. Org. 07033 Splátka úroků (Citadela) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5141

0

1 188

581,30

48,93

33/5141 (par. 3639) – tato položka obsahuje splátky úroků – revolvingový úvěr Citadela. Po uvedení investice do užívání (po 30.6.2010) se další placené úroky - výdaje zařadily na tuto položku. Položka byla čerpána ve výši 581.300,94 Kč. Org. 00073 DHDM – tabule, cedule (IPRSJ) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5137

0

7

7,00

100,00

73/5137 (par. 3639) - tato položka obsahuje náklady na výrobu, dopravu a montáž info panelu a tyto jsou způsobilým výdajem projektu IPRM Janov. Tento panel bylo nutno umístit u střediska Krušnohor v sídlišti Janov v Litvínově z důvodu rekonstrukce, která probíhá v rámci revitalizace veřejných prostor a je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7.000,- Kč. Org. 00075 DHDM – tabule, cedule (Hřiště ul. Šafaříkova) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

5137

0

15

15,00

100,00

75/5137 (par. 3639) - tato položka obsahuje náklady na nový polep a dopravu billboardu pro označení rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 15.000,- Kč. 2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SR

Plnění/Čerpání

UR

% k UR

Příjmy

5 717

67 160

72 157,53

107,44

Výdaje

5 495

4 926

3 317,18

67,34



A) PŘÍJMY Org. 07000 Investiční dary Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

3121

5 717

4 217

9 216,60

218,56

00/3121 (par. 6171) - tato položka obsahuje: − Příjem investičního daru od společnosti Česká rafinérská a.s. ve výši 100.000,- Kč na základě smlouvy č. KT/5203/10. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na DHDM (OI). Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 3.3.2010. − Příjem investičního daru od společnosti Litvínovská uhelná a.s. ve výši 400.000,- Kč na základě smlouvy č. KT/5471/10. Finanční prostředky byly poskytnuty na vybavení posilovny MPO ve výši 143.000,- Kč a na pořízení dopravního značení – radarů ve výši 257.000,- Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 13.5.2010. − Příjem investičního daru od společnosti Litvínovská uhelná a.s. ve výši 1.716.600,- Kč na základě smlouvy č. KT/5477/10. Finanční prostředky byly poskytnuty na generální opravu ZŠ v Litvínově – Hamru. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 26.5.2010. − Příjem investičního daru od společnosti Severočeské doly a.s. ve výši 2.000.000,- Kč na základě smlouvy č. KT/5490/10. Finanční prostředky byly poskytnuty na rekonstrukci MŠ Bezručova ul. v Litvínově. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 7.6.2010. − Příjem investičního daru od společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. ve výši 5.000.000,- Kč. Finanční prostředky ještě byly připsány na účet města dne 1.12.2010. Položka byla naplněna ve výši 9 216 600,- Kč. Pozn: Do návrhu rozpočtu na rok 2010 byl zahrnut sponzorský dar od společnosti MUS a.s. ve výši 2.000.000,- Kč. Tato částka však nebyla podložena darovací smlouvou od dané společnosti a tudíž nebyla v roce 2010 naplněna. Z tohoto důvodu bylo RO č. 122/2010 položka 3121 o tuto částku ponížena (usn. RM č. 3950/124 ze dne 4.11.2010). Spolufinancování změny územního plánu Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

3122

0

103

102,98

99,98

00/3122(par. 3636) – jedná se o příjem finančních prostředků, které jsou, dle uzavřených smluv o dílo, účelově určeny na pořízení změn ÚP města Litvínova. Dne 25.2.2010 bylo usnesením Zastupitelstva města č. 1306/44 a ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodnuto o pořízení změny č.7 územního plánu Litvínova. Dne 25.2.2010 bylo usnesením Zastupitelstva města č. 1308/44 a ve smyslu ustanovení §64, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodnuto o pořízení změny č. 3 Regulačního plánu Litvínov – střed. Těmito usneseními bylo rozhodnuto o pořízení uvedených změn. Zároveň bylo rozhodnuto o spolufinancování nákladů spojených s pořízením změn územně plánovací dokumentace, neboť pořízení změn bylo vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelů (odst. 4 § 45 stavebního zákona). Položka byla naplněna ve výši 102.979,- Kč. Org. 07010 Investiční dotace – „Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ“ (ÚZ 38184501) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4223

0

4 729

4 728,60

99,99

10/4223 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR. Finanční prostředky ve výši 4.728.597,- Kč byly připsány na účet města dne 19.10.2010. Strana 11 (celkem 17)


Investiční dotace – „Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ“ (ÚZ 38584505) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4223

0

53 591

53 590,77

100,00

10/4223 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tato položka obsahuje podíl z EU. Finanční prostředky ve výši 53.590.766,08 Kč byly připsány na účet města dne 19.10.2010. Org. 07019 Investiční dotace – „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – Schola Humanitas“ (ÚZ 32533006) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4222

0

56

54,789

98,01

19/4222 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato položka obsahuje podíl Evropského sociálního fondu. Účelem financování je realizace grantového projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ pro Scholu Humanitas v Litvínově. Položka byla naplněna ve výši 54.895,72 Kč. Investiční dotace – „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – Schola Humanita“ (ÚZ 32133006) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4222

0

10

9,69

98,40

19/4222 – tato položka obsahuje příjem investiční dotace na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato položka obsahuje podíl ze státního rozpočtu ČR. Účelem financování je realizace grantového projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ pro Scholu Humanitas v Litvínově. Položka byla naplněna ve výši 9.687,48 Kč. Org. 07070 Příjem investiční dotace – Fond hejtmanky ÚK Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4222

0

3 000

3 000,00

100,00

70/4222 – obsahuje příjem investiční dotace na základě smlouvy č. KT/5484/10 z Fondu hejtmanky na projekt „Rekonstrukce horní haly zimního stadionu I. Hlinky v Litvínově – Jižní strana“ ve výši 3.000.000 Kč. Celkové náklady projektu činí 4.626.422,-Kč, z toho 3.000.000 Kč obdrželo město Litvínov jako dotaci od ÚK (na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/14Z/2010) a zbylých 1.626.422,- Kč bude město Litvínov hradit z vlastních prostředků. Finanční prostředky byly připsány na účet města Litvínova dne 15.6.2010. Org. 07072 Příjem investiční dotace – „Fond vodního hospodářství ÚK“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4222

0

1 000

1 000,00

100,00

72/4222 – obsahuje příjem investiční dotace na základě smlouvy č. KT/5545/10 z Fondu vodního hospodářství (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/14Z/2010) k realizaci stavby „Odstranění krytého profilu na Janovském potoce v úseku cca 7 m nad zaústěním to toku Loupnice“ ve Strana 12 (celkem 17)


výši 1.000.000 Kč. Celkové náklady projektu činily částku ve výši 1.898.856,08 Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet města Litvínova dne 30.8.2010. Org. 00076 Příjem investiční dotace – „Dětské hřiště – ubytovna Bílý sloup“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4216

0

160

160,00

100,00

76/4216 – obsahuje příjem investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR na akci „Dětské hřiště – ubytovna Bílý sloup“ dle Rozhodnutí č.114D05100-0075 ve výši 160.000,- Kč. Celkové náklady projektu činí částku ve výši 168.510,- Kč. Dotace byla čerpána v plné výši dne 15.12.2010, a to prostřednictvím zvláštního účtu zřízeného u UniCreditBank, a.s. Org. 00077 Příjem investiční dotace – „Dětské hřiště – ubytovna UNO“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

4216

0

294

294,00

100,00

77/4216 – obsahuje příjem investiční dotace od Ministerstva vnitra ČR na akci „Dětské hřiště – ubytovna UNO“ dle Rozhodnutí č.114D05100-0074 ve výši 294.000,- Kč. Celkové náklady projektu činí částku ve výši 328.588,84 Kč. Dotace byla čerpána v plné výši dne 15.12.2010, a to prostřednictvím zvláštního účtu zřízeného u UniCreditBank, a.s. B) VÝDAJE Org. 07000 Studie – rozvojové projekty (ÚZ 010) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6119

2 000

1 827

1 191,24

65,20

00/6119 (par. 3636) - jedná se o položku „Studie – rozvojové projekty“, položka zahrnuje úhrady podílů města na studiích k žádostem o dotace. Položka byla čerpána ve výši 1.191.240,- Kč. Změny ÚPD (ÚZ 010) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6119

450

387

384,36

99,32

00/6119 (par. 3635) – obsahuje změny ÚPD, jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce - města Litvínova schválených zastupitelstvem města a za pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SoD. Položka byla čerpána ve výši 384.359,60 Kč. Změny ÚPD Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6119

0

103

103,00

100,00

00/6119 (par. 3635) – obsahuje změny ÚPD, jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce - města Litvínova schválených zastupitelstvem města a za pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SoD. Položka byla čerpána ve výši 103.000,- Kč.



Org. 07001 Investiční transfer – KPL s.r.o. (ÚZ 010) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6313

0

523

522,17

99,84

01/6313 (par. 3523) – obsahuje investiční transfer společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o.– jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Rekonstrukce výměníkové stanice“, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu KT/4675/2009 ze dne 18.03.2009 a Dodatků č. 1 až 3. Položka byla čerpána ve výši 522.169,- Kč. Investiční transfer – Atletický klub Chemopetrol Litvínov (ÚZ 012) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6322

0

170

170,00

100,00

01/6321 (par. 3419) – obsahuje investiční transfer Atletickému klubu Chemopetrol Litvínov. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Vybavení – atletika Litvínov“, a to na základě Smlouvy o poskytnutí investičního transferu KT/4869/09. Dle smlouvy byl AK Chemopetrol Litvínov oprávněn použít poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31.12.2009. Při podání žádosti o investiční transfer nebyla dodržena některá ustanovení smlouvy ze strany Atletického klubu, a proto investiční transfer byl vyplacen až v roce 2010. Org. 00010 Studie – rozvojové projekty „CITADELA“ (ÚZ 010) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6119

0

36

36,00

100,00

10/6119 (par. 3636) - jedná se o položku „Studie – rozvojové projekty“, položka zahrnuje úhradu podílu města na studiích pro organizaci 010 (Citadela). Položka byla čerpána ve výši 36.000,- Kč. Pořízení DHM – Citadela Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6121

0

22

21,42

97,36

10/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje platbu za výrobu a montáž desky. Po ukončení přestavby Citadely na ZUŠ bylo nutné její označení trvale upevněnou mosaznou cedulí, která se stala součástí této stavby, a proto se jedná o výdaj související s pořízením stavby. Položka byla čerpána ve výši 21.420,- Kč. Org. 07033 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) - CITADELA Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6121

1 740

552

551,22

99,86

33/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr (Citadela). Položka byla čerpána ve výši 551.217,93 Kč. Po uvedení investice do užívání (po 30.6.2010) se další placené úroky - výdaje zařadily na položku 5141. Org. 07034 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) – Komunitní knihovna Položka

SR

UR Strana 14 (celkem 17)

Plnění/čerpání

% k UR


6121

958

956

307,09

32,12

34/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr (Komunitní knihovna). Položka byla čerpána ve výši 307.090,23 Kč. Org. 07035 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) – IPRM Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6121

347

347

28,14

8,11

35/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr (Janov) Položka byla čerpána ve výši 28.142,64 Kč. Org. 07036 Splátka úroků (Revolvingový úvěr) – Hřiště ZŠ Šafaříkova Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6121

0

2

2,08

104,00

36/6121 (par. 3639) – tato položka obsahuje měsíční splátky úroků – Revolvingový úvěr (Hřiště ZŠ Šafaříkova). Položka byla čerpána ve výši 2.075,05 Kč. Org. 07074 Odvod Celnímu úřadu Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

6121

0

1

0,46

46,00

74/6121 (par. 2219) – tato položka obsahuje poplatek za trvalé odnětí pozemku plnění funkcí lesa. Důvodem pro odnětí je realizace stavby „Rekreační plocha Nové Záluží“, kdy na odňaté půdě budou realizovány cyklotrasy. Položka byla čerpána ve výši 455,- Kč. FINANCOVÁNÍ SR

Plnění/čerpání

UR

% k UR

Příjmy

85 000

104 252

76 533,00

73,41

Výdaje

8 338

67 221

63 839,61

94,97

A) PŘÍJMY (dle organizace) Org. 00010 Revolvingový úvěr na akci „Přestavba Citadely pro potřeby ZUŠ“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8123

40 000

49 000

48 944,00

99,89

10/8123 – Dne 5.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150 000 000 Kč. Úvěr na akci „Přestavba Citadely pro potřeby ZUŠ“ byl čerpán ve výši 48.944.000,- Kč. Akce byla k 30.6.2010 ukončena. Org. 00012 Revolvingový úvěr na akci „Komunitní knihovna Litvínov“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8123

31 000

31 000

18 021,00

58,13



12/8123 – Dne 05.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000,- Kč. Úvěr na akci „Komunitní knihovna Litvínov“ byl k 31.12.2010 čerpán ve výši 18.021.000,- Kč. Org. 00073 Revolvingový úvěr na akci „IPRM Janov“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8123

14 000

14 000

7 306,00

52,19

73/8123 – Dne 05.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000,- Kč. Úvěr na akci „IPRM Janov“ byl k 31.12.2010 čerpán ve výši 7.306.000,- Kč. Org. 00075 Revolvingový úvěr na akci „Rekonstrukce hřiště ul. Šafaříkova“ Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8123

0

10 252

2 262,00

22,06

75/8123 – Dne 05.12.2008 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. smlouva o revolvingovém úvěru (schváleno ZM dne 25.09.2008, č. usn. 735/24) ve výši 150.000.000,- Kč. Úvěr na akci „Rekonstrukce hřiště ul. Šafaříkova“ byl k 31.12.2010 čerpán ve výši 2.262.000,- Kč. B) VÝDAJE (dle organizace) Org. 07011 Splátka půjčky (SFRB – Koldům) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8124

3 078

3 078

3 077,99

100,00

11/8124 – tato položka obsahuje čtvrtletní splátky jistiny – SFRB – úvěr Koldům. Položka byla čerpána ve výši 3.077.995,12 Kč. Org. 07033 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr - Citadela) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8124

1 500

1 500

750,00

50,00

33/8124 – tato položka obsahuje splátku jistiny za rok 2010 Revolvingového úvěru. Položka byla čerpána ve výši 750.000,- Kč. Splátka půjčky (Revolvingový úvěr - Citadela) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8124

0

58 883

58 881,62

100,00

33/8124 – tato položka obsahuje mimořádnou splátku jistiny za rok 2010 Revolvingového úvěru. Položka byla čerpána ve výši 58.881.619,- Kč. Org. 07034 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr – Komunitní knihovna) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8124

2 260

2 260

1 130,00

50,00



34/8124 – tato položka obsahuje splátku jistiny za rok 2010 Revolvingového úvěru. Položka byla čerpána ve výši 1.130.000,- Kč. Org. 07035 Splátka půjčky (Revolvingový úvěr – IPRM Janov) Položka

SR

UR

Plnění/čerpání

% k UR

8124

1 500

1 500

0,00

0,00

35/8124 – tato položka obsahuje splátku jistiny za rok 2010 Revolvingového úvěru. Položka nebyla čerpána.

Vypracovala: Ing. Romana Švarcová

___________________________

Schválila:

Ing. Jana Lanková (OŽPRR-ÚSR)

___________________________

Mgr. Jana Břečková (OŽPRR – ÚÚP)

__________________________


Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Kontrola rozboru hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2010, ORR – Úsek strategického rozvoje - 07 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: v pořádku Datum

11.2.2011


Ing. Jana Lanková, pověřená vedením Úseku strateg. rozvoje na Odboru ŽP a RR Mgr. Jana Břečková, vedoucí ÚÚP na Odboru ŽP a RR



Podpis

Odbor finanční – rozbor hospodaření k 31.12.2010 organizační jednotka – 09

v tis. Kč % k UR 95,14 80,26

Příjmy Výdaje

SR 356 260,00 19 882,00

UR 325 907,30 20 309,30

Plnění/Čerpání 310 078,21 16 301,72

Příjmy - provozní - kapitálové

SR 356 260,00 -

UR 325 907,30 -

Plnění 310 078,21 -

% k UR 95,14 -

Výdaje - provozní - kapitálové

SR 19 882,00 -

UR 20 309,30 -

Čerpání 16 301,72 -

% k UR 80,26 -

org. 00, odpr. 0000 PŘÍJMY Daně celkem – položka 1111, 1112, 1113, 1121, 1211 a 1511. položka SR UR plnění daňové příjmy 258 000,00 237 500,00 225 547,74

% k UR 94,97

Daň z příjmů OF ze závislé činnosti položka SR 1111 51 000,00

UR 49 000,00

plnění 48 840,17

% k UR 99,67

Daň z příjmů OF ze SVČ položka SR 1112 6 000,00

UR 2 500,00

plnění 5 502,94

% k UR 220,11

Daň z příjmů OF z kapitálových výnosů položka SR 1113 4 000,00

UR 4 000,00

plnění 4 124,47

% k UR 103,11

Daň z příjmu právnických osob položka SR 1121 52 000,00

UR 49 000,00

plnění 50 247,98

% k UR 102,54

SR 103 000,00

UR 103 000,00

plnění 108 396,40

% k UR 105,23

SR 42 000,00

UR 30 000,00

plnění 8 435,78

% k UR 28,11

Daň z přidané hodnoty položka 1211 Daň z nemovitostí položka 1511

1

Daň z příjmů právnických osob za obce položka SR UR 1122 4 000,00 4 000,00 Jedná se o příjem daně z příjmů právnických osob za obce.

plnění 1 792,80

% k UR 44,82

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu položka SR UR plnění % k UR 1337 12 500,00 10 000,00 10 162,37 101,62 Dle obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 7/2003 čl. 8. Poplatek je splatný k 30.06. a 31.12. daného roku Místní poplatek ze psů položka SR UR plnění % k UR 1341 1 000,00 970,00 936,72 96,56 Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2008, čl. 9, je poplatek splatný k 30.06 daného roku. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka SR UR plnění % k UR 1343 1 000,00 1 000,00 623,43 62,34 Jedná se o poplatek za zábor veřejného prostranství, jehož výběr se uskutečňuje dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2008. Místní poplatky za provozování výherních hracích přístrojů a jiná technická hrací zařízení položka SR UR plnění % k UR 1347 3 800,00 2 000,00 2 680,62 134,03 Jedná se o poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj ve výši 5 tis. Kč na dobu 3 měsíců dle OZV Města Litvínova o místních poplatcích č. 1/2008. Poplatek je hrazen do 15 dnů po zahájení provozu, viz čl. 24. Odvod výtěžku za provozování loterií položka SR UR plnění % k UR 1351 2 100,00 710,00 736,81 103,77 Jedná se o část výtěžku (6%) z vyúčtování za provozované výherní hrací přístroje (VHP) na veřejně prospěšné účely. Tyto finanční prostředky jsou podle § 4 odst. 2 z. č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných her.

Správní poplatky položka SR UR plnění % k UR 1361 2 500,00 1 500,00 442,00 29,46 Jedná se o správní poplatek za výherní hrací přístroje hrazený před vydáním rozhodnutí k povolení provozování VHP. Z těchto finančních prostředků je prováděn povinný odvod ve výši 50% finančnímu úřadu. Neinvestiční dotace položka SR UR plnění % k UR 4112 33 000,00 33 367,30 33 367,30 100,00 Platí pro transfery ze státního rozpočtu, zahrnuje neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu, tzv. souhrnný vztah, na který mají obce právní nárok.

2

Splátky položka SR 2460 0,00 Technické služby půjčka – splátka jistiny.

UR 0,00

plnění 450,36

% k UR 0,00

org. 00, odpr. 1014 – ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvláštní veterinární péče VÝDAJE Materiál položka SR 5139 70,00 Jedná se o nákup čipů pro psy. Služby položka SR 5169 50,00 Jedná se o aplikaci čipů pro psy.

UR 70,00

UR

čerpání 55,56

% k UR 79,37

čerpání

% k UR 85,44

75,00

64,08

org. 00, odpr. 2119 – ost. záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru položka SR UR plnění % k UR 2343 250,00 250,00 156,91 62,76 Příjem úhrad podle § 32 a horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů, příjmy od Obvodního báňského úřadu Most. org. 00, odpr. 3639 – komunální služby a územní rozvoj Příjmy z úroků položka SR UR 2141 0,00 0,00 Technické služby půjčka – splátka úroků.

plnění

% k UR 49,64

0,00

VÝDAJE Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady položka SR UR čerpání % k UR 5192 10,00 10,00 1,00 10,00 Finanční prostředky na úhradu spoluúčasti města při pojistných událostech vzniklých na domech v majetku města. Ostatní náhrady placené obyvatelstvu položka SR UR čerpání % k UR 5429 15,00 75,00 57,30 76,40 Jedná se o úhradu spoluúčasti města při pojistných událostech na majetku občanů města. org. 00, odpr. 6171 – činnost místní správy PŘÍJMY Ostatní nedaňové příjmy položka SR UR Plnění % k UR 2329 3 500,00 2 000,00 3 687,33 184,37 Jedná se o vymáhání pohledávek (podle zákona č. 337/1997 Sb.) úsekem odboru finančního, a to pro odbory, kde pohledávky vznikají. 3

Odbor soc. věcí, nakládání s majetkem, městská policie, dopravě-správní, finanční, kancelář tajemníka a odbor stavební. Vymáhání a plnění položek: pol. 1337 – poplatek za likvidaci komunálního odpadu, pol. 1341 – poplatek ze psů, pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství, pol. 2111 – příjmy ze služeb, pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol. 2212 - přijaté sankční platby, pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy,

v Kč

229 898,36 15 911,00 0,00 681 740,70 956 773,10 1 725 872,19 0,00 49 338,83 3 659 534,18

VÝDAJE Materiál položka SR UR čerpání % k UR 5139 1,00 1,00 0,92 91,50 Finanční prostředky určené k nákupu pokutových bloků od Krajského úřadu Ústí nad Labem. Služby pošt položka SR UR čerpání 5161 2 200,00 2 176,00 1 559,95 Úhrada poštovného na účet České pošty, s.p., smlouva č. KT/4380/2008.

% k UR 71,68

Služby telekomunikací a radiokomunikací položka SR UR čerpání 5162 1 300,00 1 300,00 1 111,19 Úhrada telefonních poplatků vč. služebních mobilních telefonů.

% k UR 85,47

Služby peněžních ústavů – účty příjmů, výdajů, ZBÚ a ostatní položka SR UR čerpání 5163 350,00 350,00 343,15 Úhrada bankovních poplatků za vedení účtu vč. všech transakcí.

% k UR 98,04

Konzultační, poradenské a právní služby položka SR UR čerpání % k UR 5166 350,00 529,00 528,65 99,93 Úhrada služeb za poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství firmou AK audit s.r.o. Praha. Nákup ostatních služeb položka SR UR čerpání % k UR 5169 1 106,00 1 111,00 934,70 81,13 Výdaje na nákup stravovacích kuponů pro zaměstnance, pro rok 2010 se jedná o částku 18,Kč na kupon. Dále zde byla úhrada poplatku za televizní , rozhlasové přijímače, exekuce prováděné soudním exekutorem. Cestovné položka SR UR čerpání 5173 250,00 250,00 166,08 Úhrada cestovních a stravovacích výloh zaměstnanců při služebních cestách.

% k UR 66,43

4

Pohoštění položka SR UR čerpání % k UR 5175 150,00 150,00 80,55 53,69 Zajištění pohoštění při jednáních vedoucích odborů a kanceláře úřadu dle předem stanoveného objemu. Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podob.organizacím položka SR UR čerpání % k UR 5229 15,00 15,00 14,60 97,33 Neinvestiční dotace nadaci Archa Chantal. Tyto prostředky jsou použity na projekt humanizace dětských oddělení mostecké nemocnice. Platba je jednorázová na základě Smlouvy o spolupráci, vedena odborem KT/1253/01. Nákup kolků položka SR UR čerpání % k UR 5361 50,00 50,00 0,5 1,00 Nákup kolků jako forma správního poplatku, čerpáno odborem ONM – Katastrální úřad - mapy, OF+ORR – bezdlužnost Finanční úřad. Neinvestiční rezerva na OF položka SR UR čerpání 5901 1 752,00 219,30 0,00 Jedná se o rezervu neplánovaných běžných provozních výdajů.

% k UR 0,00

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady UZ 010 položka SR UR čerpání % k UR 5192 0,00 436,00 435,70 99,93 Jedná se o náklady řízení a o náklady odvolacího řízení v kauze JUDr. Rendl versus město Litvínov. Schváleno RO č. 152/2010, č. usnesení ZM 35/2. Poplatky z prodlení UZ 010 položka SR UR čerpání % k UR 5363 0,00 630,00 629,68 99,94 Jedná se o 4% úrok z prodlení, týkající se kauzy JUDr. Rendl versus město Litvínov. Schváleno RO č. 152/2010, č. usnesení ZM 35/2. Ostatní neinvestiční výdaje – vratka z příjmů z minulých let UZ 010 položka SR UR čerpání % k UR 5909 0,00 1 925,00 1 925,00 100,00 Výše jistiny týkající se kauzy JUDr. Rendl versus město Litvínov. Schváleno RO č. 152/2010, č. usnesení ZM 35/2. org. 00, odpr. 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY Úroky z bankovních účtů položka SR UR plnění % k UR 2141 1 500,00 1 500,00 533,37 35,56 Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů a úročení finančních prostředků na účtech Města Litvínova.

5

VÝDAJE Realizované kurzové ztráty položka SR UR čerpání 5142 1,00 1,00 0,00 Kurzové ztráty vzniklé při platbách do zahraničí nebyly realizovány.

% k UR 0,00

org. 00, odpr. 6399 – ostatní finanční operace VÝDAJE Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu položka SR UR 5362 4 200,00 6 200,00 Vlastní daňová povinnost města Litvínov vůči FÚ.

čerpání 2 463,29

% k UR 39,73

org. 05, odpr. 0000, 3611 – podpora individuální bytové výstavby (FOMBF) 3612 – bytové hospodářství 6171 – činnost místní správy 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY Splátky půjček položka SR UR plnění % k UR 2460 5 000,00 3 000,00 4 808,88 160,29 Jedná se o splátky půjčených prostředků z Fondu oprav a modernizace bytového fondu. Úroky z bankovních účtů položka SR UR plnění 2141 0,00 0,00 448,69 Zahrnuje přijaté úroky z poskytnutých půjček z FOMBF a bankovního účtu.

% k UR 0,00

VÝDAJE Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu položka SR UR čerpání % k UR 5660 5 000,00 1 500,00 1 689,30 112,62 Jedná se o půjčky poskytnuté z Fondu oprav a modernizace bytového fondu. Rozpočet byl překročen z důvodu poskytnutí půjčky z FOMBF vlastníku, č. p. 977 až 979 ul. Vinohradská, na výměnu oken. Částka 489 300,-Kč bude vrácena městu v průběhu 3 let. Opravy a udržování položka SR UR čerpání % k UR 5171 0,00 0,00 1 107,70 0,00 Dne 30.9.2010, ZM usnesením č. 1511/49 schválilo poskytnutí půjčky z FOMBF vlastníku, č.p. 977 až 979 ul. Vinohradská, na výměnu oken. Jedná se o vlastní náklady města. Služby peněžních ústavů položka SR UR čerpání % k UR 5163 11,00 11,00 9,13 83,02 Jedná se o bankovní poplatky spojené s vedením účtu u ČSOB, a.s. a transakční poplatky. Účet pro splátky půjček z Fondu č. 104 398 236/0300.

6

Nákup ostatních služeb položka 5169 Splátkové kalendáře.

SR

čerpání

UR 0,00

5,00

1,00

% k UR 20,00

org. 06, odpr. 0000, 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (SF) PŘÍJMY Splátky půjček položka SR UR plnění % k UR 2460 0,00 0,00 83,10 0,00 Jedná se splátky půjčených prostředků ze Sociálního fondu dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do SF. Úroky z bankovních účtů položka SR UR čerpání 2141 0,00 0,00 0,19 Jedná se o bankovní poplatky spojené s vedením běžného účtu.

% k UR 0,00

VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti položka SR UR čerpání % k UR 5031 6,00 13,00 17,00 130,76 V souvislosti s nárokem na peněžní ocenění při pracovních a životních výročích dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu jsou realizovány i příslušné odvodové povinnosti. V souvislostí s odchodem do důchodu byly vyplaceny odměny v závěru roku 2 zaměstnankyním nad rámec rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány z účtu SF. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění položka SR UR čerpání % k UR 5032 2,00 5,00 6,12 122,40 V souvislosti s nárokem na peněžní ocenění při pracovních a životních výročích dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do SF jsou realizovány i příslušné odvodové povinnosti. V souvislostí s odchodem do důchodu byly vyplaceny odměny v závěru roku 2 zaměstnankyním nad rámec rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány z účtu SF. Nákup materiálu položka SR UR čerpání % k UR 5139 7,00 5,00 4,43 88,60 Náklady v souvislosti s každoročním zasedáním - bývalými zaměstnanci na akci „rozloučení s rokem“, květiny pro jubilea pracovníků. Nákup ostatních služeb položka SR UR plnění % k UR 5169 1 229,00 1 206,00 1 155,41 95,80 Úhrady položky služeb se týkají Sociálního fondu dle schváleného rozpočtu roku 2009, zejména příspěvek na stravenky ve výši 18,- Kč/kus, a to pro zaměstnance, strážníky MPO i ZS. Dále se výdaje týkají nákladů na kulturní akce, divadlo vč. autobusové dopravy, očkování proti chřipce v části zdravotnictví se plánují v dalších kvartálech.

7

Pohoštění položka SR UR 5175 0,00 Každoroční setkání bývalých zaměstnanců

čerpání 2,00

1,49

% k UR 74,55

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu položka SR UR čerpání % k UR 5499 316,00 334,00 325,71 97,51 Úhrada příspěvků na penzijní pojištění pro zaměstnance, MPO i ZS ve výši 200,- Kč, příspěvků na pobyty dětí zimní i letní, ozdravné pobyty v jednom roce, nárok ve výši 1.000,- Kč do 16 let věku dítěte. Dále se týká pracovních jubileí při dosažení 20,30 a 40 let v organizaci, a životní jubilea při dosažení 50 let věku a odchodu do důchodu. Tyto dary – jubilea jsou vypláceny peněžní formou, proto se k nim vztahuje výše citovaná položka 5031 a 5032. org. 16, odpr. 6171 – činnost místní správy – Terénní pracovníci VÝDAJE Telefonní poplatky UZ 04428 položka SR UR čerpání % k UR 5162 0,00 6,00 3,22 53,70 Jedná se o související výdaje s programem Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2009 – akce Terénní práce Litvínov-Janov. Rozpočtové opatření č. 60/2010 – neinvestiční dotace od Úřadu vlády ČR ve výši 365 848 tis. Kč, podíl města v celkové výši 157 tis. Kč, zainteresované odbory – nakládání s majetkem, finanční, sociálních věcí a kanceláře tajemníka. Usnesení RM č. 3589/113 ze dne 27.5.2010. Telefonní poplatky položka 5162

SR

čerpání

UR 0,00

2,00

1,38

% k UR 69,05

Cestovné UZ 04428 Položka SR UR čerpání % k UR 5173 0,00 3,00 2,30 76,72 Jedná se o související výdaje s programem Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2009 – akce Terénní práce Litvínov-Janov Cestovné položka 5173

SR

čerpání

UR 0,00

1,00

0,99

% k UR 98,64

org. 38, odpr. 6171 – činnost místní správy – Město v pohybu VÝDAJE Služby peněžních ústavů UZ 12 položka SR UR čerpání % k UR 5163 1,00 1,00 0,00 0,00 Jedná se o výdaje související s pořízením propagačních materiálů a jejich distribuce.

8

org. 39, odpr. 6171 – činnost místní správy - Budoucnost pro Janov 335 13233 – 85 % z EU 331 13233 - 15 % od státu VÝDAJE Telefonní poplatky položka 5162

UZ 33513233 SR 0,00

UR 14,00

čerpání 13,91

% k UR 99,32

Telefonní poplatky UZ 33113233 položka SR UR čerpání % k UR 5162 0,00 3,00 2,45 81,79 Jedná se o související výdaje s programem „Budoucnost pro Janov“. Rozpočtové opatření č. 22/2010. Občerstvení Položka 5175

UZ 33513233 SR 59,00

UR

Občerstvení Položka 5175

UZ 33113233 SR 11,00

UR

Cestovné Položka 5173

UZ 33513233 SR 110,00

UR

čerpání 9,00

8,83

% k UR 98,06

1,56

% k UR 77,92

4,14

% k UR 82,87

čerpání 2,00

čerpání 5,00

Cestovné UZ 33113233 položka SR UR čerpání % k UR 5173 20,00 1,00 0,73 73,12 Jedná se o neinvestiční dotaci z Operačního programu – lidské zdroje a zaměstnanost, s názvem „Budoucnost pro Janov“. Projekt je zaměřen na problematickou menšinu v Janově. Rozpočtové opatření č. 40/2010 schválené radou města dne 15.4.2010. OSPOD Telefonní poplatky – oddělení sociálně - právní ochrany dítěte UZ 098216 položka SR UR čerpání 5162 0,00 2,00 2,00

% k UR 100,00

Cestovné – oddělení sociálně - právní ochrany dítěte UZ 098216 položka SR UR čerpání % k UR 5173 0,00 4,00 4,00 100,00 Jedná se o finanční prostředky poskytované státem na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb.

9

org. 44, odpr. 3612 – bytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 1 000,00 1 000,00 889,15 88,92 Bytové hospodářství – nabídnutá finanční částka od vítězného uchazeče o pronájem bytu v majetku města dle Pravidel na výběrové řízení na pronájem bytů v majetku Města Litvínova dle usn. rady města č. 1818/59 ze dne 15.10.2008 s účinností od 01.11.2008. org. 45, odpr. 3612 – bytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 15 350,00 15 350,00 12 454,87 81,13 Bytové hospodářství – zálohy služeb bytového fondu a ubytoven (voda, TUV, topení, energie společných prostor, výtah, odpad, úklid). Příjmy z nájmu ost. nemovitostí a jejich částí 459 - 3612 2324, položka SR UR plnění % k UR 2132 10 000,00 10 000,00 8 835,54 88,36 Bytové hospodářství – nájem bytového fondu a ubytoven. Bytové hospodářství – vyúčtování služeb (teplo, voda, TUV) spol. Haines, s.r.o. org. 46, odpr. 3612 – bytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 40,00 40,00 22,50 56,25 Bytové hospodářství – paušální poplatek za podání žádosti na pronájem bytu, částka 500,- Kč na žádost dle Pravidel na výběrové řízení na pronájem bytů v majetku Města Litvínova. VÝDAJE Nákup ostatních služeb položka SR UR čerpání % k UR 5169 1 040,00 1 249,00 1 248,62 99,96 Jedná se o odečty a rozúčtování, vyúčtování služeb – zasílání přeplatků nájemcům bytů v majetku města. Nákup kolků položka SR UR čerpání % k UR 5361 90,00 90,00 74,65 82,94 Nákup kolků pro úsek vymáhání – forma správního poplatku pro jednání u soudu ve věci vymáhání dlužného nájemného a služeb BF.

10

org. 45, odpr. 3613 – nebytové hospodářství PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb položka SR UR plnění % k UR 2111 400,00 400,00 183,21 45,80 Nebytové hospodářství – zálohy služeb nebytového fondu. Obsahuje zálohy na vodu, teplo, teplou vodu a el. energii. Příjmy z nájmu ost. nemovitostí a jejich částí položka SR UR 2132 320,00 320,00 Bytové hospodářství – nájem nebytového fondu.

plnění 394,81

% k UR 123,37

org. 77, org. 777odpr. 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY Úroky z bankovních účtů, příjmy z podílů na zisku a dividend – klientský účet položka SR UR plnění % k UR 2141, 2142 1 000,00 1 000,00 735,80 73,58 Zahrnuje přijaté úroky z bankovního účtu společnosti ATLANTIK Asset management investiční společnost, která Městu Litvínov dle smlouvy spravuje portfolio a realizuje repooperace. Položka obsahuje příjmy z podílů a dividend z cenných papírů pořízených za účelem likvidity i cenných papírů pořízených za účelem držení. Pro tyto obchody se společností ATLANTIK Asset management investiční společnost, a.s. byla uzavřena samostatná smlouva KT 3784/07. VÝDAJE Služby peněžních ústavů položka SR UR čerpání % k UR 5163 /77,777 10,00 69,00 39,34 66,67 Jedná se o bankovní poplatky spojené s vedením účtu u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a transakční poplatky. Nákup ostatních služeb položka SR UR čerpání 5169 /77 100,00 21,00 10,38 5169 /777 0 173,00 172,15 77 – plánovaná odměna správci za správu portfolia - akcie 777 – odměna správci portfolia za realizaci repooperací

% k UR 49,41 99,51

org. 09004,06 org. 09000 odpr. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů položka SR UR čerpání % k UR 2222 0,00 0,00 32,19 0,00 Vratka DPH za listopad 2009 z FÚ dlužná částka vrácená v lednu 2010. FÚ – daň za rok 2009. Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu položka SR UR 2229 0,00 0,00 8.2.2010 Vyrovnání se SF.

čerpání

% k UR 21,88

0,00

11

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené položka SR UR čerpání 5909 0,00 0,00 21,88 Zúčtování finančních prostředků SF s fondem FRR za rok 2010.

FINANCOVÁNÍ Fond rezerv (FRR) – převod na základní běžný účet (ZBÚ) Položka SR UR Plnění 8115 15 994,00 51 663,00 3 472,56 Zapojení Fondu rezerv /FRR/ - převod z FRR do rozpočtu. Zapojení FRR – skutečné označení UZ 010 + 012 Položka SR UR 8115 10 000,00 33 312,00 8115 5 731,00 14 556,00

Plnění 23 883,75 8 408,29

Vedoucí odboru finančního

……………………….. Ing. Jana Rogulová

Správce rozpočtu odboru finančního

……………………….. Jana Vlčková, DiS.

% k UR 0,00

% k UR 6,72

% k UR 71,70 57,77

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov ODBOR FINANČNÍ

ORJ. 09

Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace připravované operace: Rozbor hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za 4. Q roku 2010, OF - orj. 09 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: 16.02.2011

Ing. Jana Rogulová, příkazce operace

………………………..

16.02.2011

Jana Vlčková, DiS., správce rozpočtu

………………………..

12

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ORJ. 11 Číselník: Org.:

od.pr.

ÚZ

Název

00 00 00 01 02

6114 98071 6115 98187 6171 6171 98216 6112,6171 98116,

Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR Kancelář tajemníka Právní služby Práce a mzdy

03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 39

6171 5512 5212 5273 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Činnost místní správy –Autodoprava Požární ochrana Ochrana obyvatelstva Krizové řízení Práce a mzdy – středisko ZS IH Středisko zimní stadion – DPP, DPČ Terénní práce Litvínov – Janov – doplatek 2009 Terénní pracovník - Úsvit Fond občanských obřadů Terénní práce Litvínov - Janov OPLZZ – Budoucnost pro Janov

98216,13234

98216

14005 4428 13233

SUMARIZACE : V TIS. KČ SR 2 127 Příjmy 78 111 Výdaje Příjmy Org. 00 Org. 02 Org. 11 Org. 22

SR 1 390 537 0 200

UR 4 734 88 771

UR 2 426 2 108 0 200

Plnění/Čerpání 4 257,85 81 644,10

% k UR 89,94 91,97

Plnění 2 327,03 1 833,06 0,02 97,74

% k UR 95,92 86,96 0,00 48,87

Org. 00 : Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 900 900 677,16 75,24 1361 Jedná se o příjmy ze správních poplatků – oddělení matriky a evidence obyvatel. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ÚZ 98071 Položka SR UR Plnění % k UR 0 621 621,40 100,06 4111 Jedná se o dotaci z KÚÚK na úhradu výdajů, souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 28. a 29. května 2010.

1

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ÚZ 98187 Položka SR UR Plnění % k UR 0 656 656,12 100,02 4111 Jedná se o dotaci z KÚÚK na úhradu výdajů, souvisejících s konáním komunálních voleb a voleb do Senátu ČR, které se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 12,90 0,00 4121 Jedná se o finanční příspěvek od obcí ve správním obvodu města Litvínova za výkon státní správy (projednávání přestupků) na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Položka SR UR Plnění 80 80 66,41 2111 Jedná se o příjmy z vlastní činnosti – kopírování a faxování pro veřejnost.

% k UR 83,01

Přijaté sankční platby Položka SR UR Plnění % k UR 400 100 199,02 199,02 2212 Jedná se o příjmy pokut a sankčních plateb v přestupkovém řízení – oddělení vnitřních věcí a přestupků. Rozpočtovým opatřením č. 43/2010 došlo ke snížení o 300 tis. Kč z důvodu převodu agendy projednávání přestupků a správních deliktů týkající se zákonného pojištění motorových vozidel z odboru kancelář tajemníka na odbor správních evidencí. Přijaté pojistné náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 12,46 0,00 2322 Jedná se o vrácené pojistné za rok 2009 a náhrada škody způsobené na služebních vozidlech MěÚ. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 10 69 71,07 103,00 2324 Jedná se o příjmy z nákladů řízení – oddělení přestupků. Rozpočtovým opatřením č. 37/2010 došlo k navýšení položky ve výši 59 tis. Kč vzhledem k přijetí finančních prostředků z nálezu finanční hotovosti občanem města Litvínov. Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Položka SR UR Plnění % k UR 0 0 11,00 0,00 2222 Jedná se o finanční vypořádání vynaložených nákladů na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb v roce 2009 do Evropského parlamentu. Org. 02 : Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33113234 Položka SR UR Plnění % k UR 81 317 274,96 86,74 4116 Jedná se neinvestiční dotaci z Úřadu práce v Mostě na financování terénních pracovníků, koordinátorů, kulturního pracovníka a dělníka pro čištění města.

2

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – ÚZ 33513234 Položka SR UR Plnění % k UR 456 1 791 1 558,10 87,00 4116 Jedná se neinvestiční dotaci z Úřadu práce v Mostě na financování terénních pracovníků, koordinátorů, kulturního pracovníka a dělníka pro čištění města. Org. 11 : Příjmy z úroků Položka SR UR Plnění 0 0 0,02 2141 Přijaté úroky z bankovního účtu (Fond občanských obřadů).

% k UR 0,00

Org. 22 : Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 200 200 97,74 48,87 1361 Jedná se o správní poplatky za vydání ověřeného výstupu z informačního systému – Czech POINT.

Celkem výdaje za org. : VOLBY, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 39 Výdaje VOLBY VOLBY Org. 00 Org. 01 Org. 02 Org. 03 Ogr. 04 Org. 05 Org. 06 Org. 07 Org. 08 Org. 09 Org. 10 Org. 11 Org. 12 Org. 16 Org. 39

SR 0 0 1 081 3 295 70 889 577 535 132 30 0 0 0 0 197 0 0 1 375

UR 621 756 1 095 3 313 75 765 643 534 132 30 4 222 273 135 143 197 39 497 376

Čerpání 639,32 942,16 770,72 2 944,01 69 732,80 546,31 384,58 81,93 13,81 4 210,00 247,39 135,00 97,92 152,80 139,90 351,77 253,70

% k UR 102,95 124,62 70,39 88,86 92,04 84,96 72,02 62,07 46,02 99,72 90,62 100,00 68,47 77,57 358,71 70,78 67,47

Org. 00 6114 - VOLBY ÚZ 98071 Dne 5.5.2010 město Litvínov obdrželo dotaci ve výši 621.400,-Kč od KÚÚK na úhradu výdajů, souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 28. a 29. května 2010. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání 0 10 9,45 5019 Z položky je hrazena refundace mezd členů okrskových komisí.

% k UR 94,48

3

Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání 0 340 340,10 5021 Jedná se o odměny členů okrskových volebních komisí.

% k UR 100,03

Pojistné na sociální zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 0 4 3,75 93,75 5031 Z položky je hrazen odvod sociálního pojištění ve výši 25% u dohody o pracovní činnosti uzavřené v rámci konání voleb do Parlamentu ČR. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání 0 26 26,60 5032 Z položky je hrazen odvod zdravotního pojištění ve výši 9% z platu.

% k UR 102,29

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Položka SR UR Čerpání 0 3 3,21 5039 Z položky je hrazena refundace pojistného.

% k UR 107,13

Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 0 40 40,13 100,32 5139 Z položky je hrazen nákup materiálu pro technické zajištění voleb do Parlamentu ČR. Pohonné hmoty a maziva Položka SR UR Čerpání % k UR 0 5 4,69 93,88 5156 Z položky je hrazena spotřeba pohonných hmot k zajištění plynulého provozu při zpracování výsledku voleb. Služby pošt Položka SR UR Čerpání 0 75 75,11 5161 Z položky je hrazena úhrada za doručení obálek s volebními lístky voličům.

% k UR 100,15

Nájemné SR UR Čerpání Položka 0 70 90,10 5164 Z položky je hrazen pronájem místností pro uskutečnění voleb.

% k UR 128,71

Nákup ostatních služeb SR UR Čerpání % k UR Položka 0 47 47,98 102,09 5169 Z položky jsou hrazeny ostatní služby spojené s volbami do Parlamentu ČR (tisk plakátů, úhrada energií, atd.). Občerstvení SR UR Čerpání Položka 0 1 1,32 5175 Z položky je hrazeno občerstvení členů volebních komisí.

% k UR 131,90

4

Org. 00 6115 - VOLBY ÚZ 98187 Dne 5.10.2010 město Litvínov obdrželo dotaci ve výši 656.000,-Kč od KÚÚK na úhradu výdajů, souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR, které se konaly ve dnech 15.10, 16.10, a 2. kolo senátních voleb ve dnech 22.10. a 23.10.2010. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání 0 11 13,93 5019 Z položky je hrazena refundace mezd členů okrskových komisí.

% k UR 126,59

Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání 0 259 549,13 5021 Jedná se odměny členů okrskových volebních komisí.

% k UR 212,02

Pojistné na sociální zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 0 5 5,00 100,00 5031 Z položky je hrazen odvod sociálního pojištění ve výši 25% u dohody o pracovní činnosti uzavřené v rámci konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání 0 45 44,40 5032 Z položky je hrazen odvod zdravotního pojištění ve výši 9% z platu.

% k UR 98,67

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Položka SR UR Čerpání 0 4 4,74 5039 Z položky je hrazena refundace pojistného.

% k UR 118,45

Nákup materiálu Položka SR UR 0 70 5139 Položka nebyla čerpána, jednalo se o rezervu MěÚ.

% k UR 0,00

Čerpání 0,00

Nákup materiálu – ÚZ 98187 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 37 36,67 99,11 5139 Z položky je hrazen nákup materiálu pro technické zajištění voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR. Pohonné hmoty a maziva – ÚZ 98187 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 10 2,55 25,47 5156 Z položky je hrazena spotřeba pohonných hmot k zajištění plynulého provozu při zpracování výsledku voleb. Služby pošt – ÚZ 98187 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 77 77,30 100,39 5161 Z položky byla hrazena úhrada za doručení obálek s volebními lístky voličům.

5

Nájemné – ÚZ 98187 Položka SR UR Čerpání 0 107 107,19 5164 Z položky je hrazen pronájem místností pro uskutečnění voleb.

% k UR 100,18

Nákup ostatních služeb SR UR Položka 0 30 5169 Položka nebyla čerpána, jednalo se o rezervu MěÚ.

% k UR 0,00

Čerpání 0,00

Nákup ostatních služeb – ÚZ 98187 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 98 98,13 100,14 5169 Z položky jsou hrazeny ostatní služby spojené s volbami do voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR (tisk plakátů, úhrada energií, atd.). Občerstvení SR UR Čerpání Položka 0 3 3,14 5175 Z položky je hrazeno občerstvení členů volebních komisí.

% k UR 104,50

Org. 00 6171 – OKT - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Ochranné pomůcky SR UR Čerpání % k UR Položka 30 38 26,22 69,01 5132 Jedná se o nákup osobních ochranných pracovních pomůcek /OOPP/ pro zaměstnance MěÚ – podle NV č. 495/2001 Sb. a ZP. Knihy, učební pomůcky, tisk SR UR Čerpání % k UR Položka 150 150 116,91 77,94 5136 Jedná se o nákup odborné literatury pro všechny odbory MěÚ a Městské policie Litvínov, dále se jedná o nákupy sbírek zákonů a sbírky mezinárodních smluv a denní tisk. Nákup materiálu SR UR Čerpání % k UR Položka 115 115 91,12 79,23 5139 Jedná se o nákup materiálu pro občanské obřady (svatby, vítání občánků a předávání státního občanství) + ost.materiálu, (památníčky, květiny do obřadní síně, vázy apod.) a materiálu BOZP. Nákup služeb SR UR Čerpání % k UR Položka 540 540 288,73 53,47 5169 Z položky jsou hrazeny knihařské a tiskařské práce, zhotovování razítek, preventivní prohlídky pro zaměstnance MěÚ, atd. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady SR UR Čerpání % k UR Položka 0 6 5,86 97,62 5192 Z položky bylo vyplaceno nálezci nálezné ve výši 10%. Schváleno rozpočtovým opatřením č. 37/2010 – usnesení ZM č. 1333/45 ze dne 30.3.2010. 6

Neinvestiční transfery občanským sdružením SR UR Čerpání % k UR Položka 27 27 26,52 98,21 5222 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s., který je hrazen vždy začátkem roku. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SR UR Čerpání % k UR Položka 41 41 41,25 100,62 5229 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Severočeskému sdružení obcí, který je hrazen vždy začátkem roku. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně SR UR Čerpání % k UR Položka 82 82 79,55 97,01 5329 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Svazku obcí v regionu Krušných hor, který je hrazen vždy jednorázově a začátkem roku. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím SR UR Čerpání % k UR Položka 81 81 79,56 98,22 5511 Jedná se o jednorázové vyplacení členského příspěvku Euroregionu Krušnohoří, který je hrazen vždy začátkem roku. Dary obyvatelstvu SR UR Čerpání % k UR Položka 15 15 15,00 100,00 5492 Dar pro prvního litvínovského občánka - jednorázová platba. Schváleno usnesením RM Litvínova č. 3213/102 ze dne 28.1.2010. Org. 01 - OKT – PRÁVNÍ SLUŽBY Nájemné SR UR Čerpání Položka 15 15 0,00 5164 Pronájem místností na akreditovaná školení pro úředníky MěÚ Litvínov.

% k UR 0,00

Konzultační, poradenské a právní služby SR UR Čerpání % k UR Položka 2 200 2 200 2 144,11 97,46 5166 Jedná se o finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro město Litvínov, placené měsíční paušální částkou. Paušální částka je dána ve Smlouvě o poskytování komplexních právních služeb městu Litvínovu, která je uzavřena mezi městem Litvínovem a AK Mgr. Drahomírou Kouteckou ze dne 20.10.2008 (smlouva č. KT/4381/08 + Dodatek č.1). Stanovené procento čerpání bylo překročeno z důvodu stanovené paušální částky ve Smlouvě o dílo, která je každý měsíc zasílána na účet advokátní kanceláře. Překročení bylo konzultováno s vedoucí odboru finančního.

7

Semináře, školení SR UR Čerpání % k UR Položka 1 000 1 000 774,91 77,49 5167 Školení, odborná způsobilost a vzdělávání pro zaměstnance MěÚ. Termíny rozpočtovaných, odborných způsobilostí pro úředníky ovlivňují školící střediska. Finanční prostředky na další vzdělávání jsou čerpány dle potřeby jednotlivých odborů. Semináře, školení – ÚZ 98 216 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 18 18,25 101,39 5167 Položka byla posílena ve třetím čtvrtletí roku 2010 finančním příspěvkem MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Nákup služeb j.n. SR UR Čerpání % k UR Položka 50 50 4,80 9,56 5169 Náklady spojené se zadávacím řízením na veřejné zakázky– podle ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náklady za právní služby (cestovné, kolky, vidimace a legalizace, soudní poplatky atd.), dále jsou zde hrazeny překlady z cizích jazyků pro potřeby MěÚ. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady SR UR Čerpání % k UR Položka 30 30 1,96 6,52 5192 Z této položky se hradí náklady řízení (přestupky, náklady řízení při soudních kauzách). Čerpání dle potřeby. Org. 02 - Práce a mzdy V roce 2010 jsou finanční prostředky čerpány z rozpočtu města v měsících prosinec 2009 – listopad 2010. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání 0 28 2,87 5019 Z položky je hrazena refundace mezd členů rady a zastupitelstva města.

% k UR 10,24

Ostatní osobní výdaje - funkcionáři SR UR Čerpání Položka 282 282 262,19 5021 Zahrnuje odměny členů komisí RM, výborů ZM za r. 2009 a rok 2010.

% k UR 92,98

Odměny členů zastupitelstev obcí SR UR Čerpání % k UR Položka 2 480 2 480 2 393,80 96,52 5023 Zahrnuje odměny členů zastupitelstva obce (uvolněných, neuvolněných členů) vyplacené za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – funkcionáři SR UR Čerpání % k UR Položka 415 415 320,16 77,15 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 25%.

8

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – funkcionáři SR UR Čerpání % k UR Položka 223 223 173,25 77,69 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 9% z odměny. Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Položka SR UR Čerpání % k UR 0 10 0,98 9,76 5039 Z položky je hrazena refundace sociálního a zdravotního pojištění členů rady a zastupitelstva města. Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost - funkcionáři SR UR Čerpání % k UR Položka 78 40 0,00 0,00 5424 Jedná se o vyplacené náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců za období prosinec 2009 – leden 2010 ve výši 50%. Platy zaměstnanců Položka SR UR Čerpání % k UR 48 800 48 278 44 567,26 92,31 5011 Jedná se o výplatu platů za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010. Rozpočtovým opatřením č. 75/2010 došlo ke snížení ve výši 522 tis. Kč. Jednalo se úsporné opatření. Platy zaměstnanců – UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 623 622,60 99,94 5011 Jedná se o výplatu platů – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi na úhradu osobních a věcných výdajů, souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb dle z.č.108/2006 Sb., Dotace byla poskytnuta ve výši 622.600 Kč. Platy zaměstnanců – UZ 98216 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 2 367 2 367,00 100,00 5011 Jedná se o výplatu platů – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Platy zaměstnanců – UZ 33113234 SR UR Položka 60 236 5011

Čerpání 202,55

% k UR 85,83

Platy zaměstnanců – UZ 33513234 SR UR Čerpání % k UR Položka 341 1 336 1 152,90 86,29 5011 Jedná se o výplatu pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce Most. Ostatní osobní výdaje SR UR Čerpání % k UR Položka 420 420 230,82 54,96 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) zaměstnancům MěÚ, zaměstnancům zajišťujících obsluhu informačních center v budovách MěÚ a organizování při svatebních obřadech za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010. 9

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 12 215 12 084 11 096,71 91,83 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2009 - listopad 2010 ve výši 25%. Rozpočtovým opatřením č. 75/2010 došlo ke snížení ve výši 131 tis. Kč. Jednalo se úsporné opatření. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98116 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 156 156,00 100,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení – finančního příspěvku MF ČR na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Dotace byla poskytnuta ve výši 156 tis. Kč. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98216 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 591 591,00 100,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33113234 SR UR Čerpání Položka 15 59 51,06 5031

% k UR 86,54

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33513234 SR UR Čerpání % k UR Položka 85 335 290,60 86,74 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 4 419 4 372 4 014,61 91,83 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 9% z platu. Rozpočtovým opatřením č. 75/2010 došlo ke snížení ve výši 47 tis. Kč. Jednalo se úsporné opatření. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98116 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 56 56,00 100,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění – finančního příspěvku MF ČR na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností. Dotace byla poskytnuta ve výši 56 tis. Kč. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98216 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 212 212,00 100,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

10

Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33113234 Položka SR UR Čerpání % k UR 6 21 18,38 87,52 5032 Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení – zaměstnanci – UZ 33513234 Položka SR UR Čerpání % k UR 30 121 104,61 86,45 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 9% z platu. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem SR UR Čerpání % k UR Položka 350 350 314,41 89,83 5038 Jedná se o odvod pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhl. MF č. 125/1993 Sb. za rok 2010. Překročení stanoveného procenta nelze ovlivnit. Činnost místní správy – odvody za neplnění pov. zaměst. zdrav. postižené SR UR Čerpání % k UR Položka 470 470 459,64 97,80 5195 Jedná se o odvod povinného podílu počtu občanů se ZPS na celk. počtu zaměstnanců zaměstnavatele dle zákona č. 474/2001 Sb. za rok 2009. Jedná se o jednorázovou platbu. Překročení stanoveného procenta nelze ovlivnit. Náhrady placené zaměstnavatelem za pracovní neschopnost - zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 200 200 71,44 35,72 5424 Jedná se o vyplacené náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců za období prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 50%. Org. 03 - OKT – Činnost místní správy – AUTOPROVOZ Nákup materiálu SR UR Čerpání % k UR Položka 25 50 41,48 82,96 5139 Jedná se o nákup náhradního materiálu a drobného materiálu do služebních vozidel (provozní náplně, nemrznoucí kapaliny). Pohonné hmoty a maziva Položka SR UR 250 250 5156 Z položky je hrazeno čerpání pohonných hmot.

Čerpání 207,50

% k UR 83,00

Pohonné hmoty a maziva – ÚZ 98 216 Položka SR UR 0 66 5156

Čerpání 66,00

% k UR 100,00

Položka byla posílena ve třetím čtvrtletí roku 2010 finančním příspěvkem MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání 130 130 122,03 5163 Z položky je hrazeno zákonné a havarijní pojištění za služební vozidla.

% k UR 93,87

11

Nákup služeb j.n. SR UR Čerpání % k UR Položka 60 50 30,42 60,83 5169 Z položky jsou hrazeny služby pro autoprovoz služebních vozidel podle potřeby (např. mytí vozů, poplatky za karty CCS, servis). Opravy a udržování SR UR Čerpání Položka 100 85 68,09 5171 Opravy služebních vozů, jsou prováděny podle potřeby.

% k UR 80,10

Silniční známky SR UR Čerpání % k UR Položka 12 12 10,80 90,00 5362 Z této položky byly uhrazeny dálniční známky pro služební vozidla. Ve většině případů jde o jednorázové platby. Dálniční známky jsou nakupovány v prvních měsících příslušného roku. Org. 04 5512 – POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní platy-ref.mezd-školení SR UR Čerpání % k UR Položka 15 7 0,00 0,00 5019 Z této položky se hradí refundace mezd za školení velitelů a strojníků JSDH Litvínov a zásahy členů při požárech a plnění CO v IZS. Ostatní osobní výdaje SR UR Čerpání % k UR Položka 100 100 82,80 82,80 5021 Z této položky se čtvrtletně hradí odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti pro zasahující členy výjezdové JSDH Litvínov. Pov.pojistné na soc.zabezpečení SR UR Čerpání Položka 10 18 11,08 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení ve výši 25 % z platu.

% k UR 61,53

Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění SR UR Čerpání Položka 5 7 3,56 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění ve výši 9% z platu.

% k UR 50,83

Prádlo, oděv, obuv SR UR Čerpání Položka 50 50 39,67 5134 Z této položky se hradí výstroj pro členy JSDH Litvínov.

% k UR 79,34

Prádlo, oděv, obuv – ÚZ 14004 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 3 3,30 110,13 5134 V listopadu 2010 obdrželo město Litvínov účelovou neinvestiční dotaci od KÚÚK ve výši 3 tis. Kč na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Nákup DHDM SR UR Čerpání Položka 80 80 50,53 5137 Z této položky se hradí DDHM pro potřebu JSDH Litvínov.

% k UR 63,16 12

Nákup materiálu j.n. SR UR Čerpání % k UR Položka 50 50 44,33 88,65 5139 Z této položky se hradí nákup materiálu pro potřebu JSDH Litvínov (mycí a čistící prostředky, pracovní nářadí, atd.). Pohonné hmoty a maziva SR UR Čerpání % k UR Položka 55 55 40,87 74,30 5156 Z této položky se hradí nákup pohonných hmot a olejů do vozidel JSDH Litvínov. Pohonné hmoty a maziva – ÚZ 14004 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 4 3,72 93,08 5156 V listopadu 2010 obdrželo město Litvínov účelovou neinvestiční dotaci od KÚÚK ve výši 4 tis. Kč na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Služby peněžních ústavů SR UR Čerpání % k UR Položka 10 10 5,81 58,14 5163 Z této položky se hradí jednorázově roční úrazové pojištění pro členy JSDH Litvínov. Nákup služeb j.n. SR UR Čerpání % k UR Položka 85 75 40,45 53,94 5169 Z této položky se uhradily lékařské prohlídky a školení členů JSDH Litvínov, odvoz odpadu u PS - Jandečkova ulice a revize komínu. Opravy a udržování SR UR Čerpání Položka 70 70 57,94 5171 Z této položky se hradí opravy požární techniky JSDH Litvínov.

% k UR 82,77

Cestovné SR UR Čerpání % k UR Položka 5 5 0,52 10,34 5173 Z této položky je hrazeno občerstvení pro členy JSDH Litvínov při výjezdech. Výše proplaceného občerstvení závisí na celkové době zásahu a na počtu výjezdů členů JSDH Litvínov.

Org. 05 5212 - OCHRANA OBYVATELSTVA (kryty CO) Ostatní osobní výdaje SR UR Čerpání % k UR Položka 32 32 32,00 100,00 5021 Z této položky se čtvrtletně hradí odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce za skladníka a údržbáře skladů a krytů CO. Nákup materiálu j.n. SR UR Čerpání % k UR Položka 15 15 11,84 78,96 5139 Z této položky se hradí nákup materiálu pro kryty a sklady CO např.: nářadí, mycí a čistící prostředky. 13

Voda SR UR Čerpání Položka 5 5 0,00 5151 Z této položky se hradí spotřeba vody v krytech CO.

% k UR 0,00

Elektrická energie SR UR Čerpání Položka 20 20 11,11 5154 Z této položky se hradí faktura za el. energii v krytech a skladech CO.

% k UR 55,57

Revize elektro-skladů+krytů SR UR Položka 20 20 5169 Z této položky se hradí revize skladů CO.

Čerpání 14,97

% k UR 74,85

Opravy a udržování SR UR Čerpání Položka 40 40 12,00 5171 Jedná se o náklady za opravu a udržování krytů a skladů CO.

% k UR 30,00

Org. 06 5273 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Prádlo, oděv obuv SR UR Čerpání % k UR Položka 10 10 6,22 62,24 5134 Z této položky se hradí ošacení pro členy krizového štábu města /KŠM/ a bezpečnostní rady města /BRM/. Drobný hmotný dlouhodobý majetek SR UR Položka 10 10 5137 Jedná se o nákup DDHM pro potřeby BRM a KŠM.

Čerpání 5,16

Nákup materiálu SR UR Čerpání Položka 10 10 2,42 5139 Z této položky se hradí drobný materiál pro potřeby BRM a KŠM.

% k UR 51,64

% k UR 24,17

ORG. 07 – STŘEDISKO ZIMNÍ STADION IVANA HLINKY Rozpočtovým opatřením č. 4/2010 došlo k navýšení mzdových prostředků odboru kancelář tajemníka o 4 222 tis. Kč z důvodu navýšení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Litvínov o 22 zaměstnanců střediska zimní stadion Ivana Hlinky. Platy zaměstnanců SR UR Čerpání % k UR Položka 0 3 142 3 142,00 100,00 5011 Jedná se o platy 22 zaměstnanců v nově vzniklém středisku zimní stadion Ivana Hlinky. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 0 785 785,00 100,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2009 - listopad 2010 ve výši 25%.

14

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 0 283 283,00 100,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 9% z platu Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem SR UR Čerpání % k UR Položka 0 12 0,00 0,00 5038 Jedná se o odvod pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhl. MF č. 125/1993 Sb. za rok 2010. ORG. 08 – Středisko zimní stadion – DPP, DPČ Rozpočtovým opatřením č. 4/2010 došlo k navýšení mzdových prostředků odboru kancelář tajemníka o 273 tis. Kč z důvodu uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce na středisku zimní stadion Ivana Hlinky. Ostatní osobní výdaje SR UR Čerpání % k UR Položka 0 204 185,18 90,77 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) střediska zimní stadion Ivana Hlinky. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 0 51 46,30 90,77 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 0 18 15,92 88,42 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 9% z platu. ORG. 09 – TERÉNNÍ PRÁCE LITVÍNOV, JANOV Rozpočtovým opatřením č. 5/2010 došlo k navýšení mzdových prostředků o 135 tis. Kč. Jedná se o doplatek platů a odvodů u 7 terénních pracovníků do 31.12.2010. Platy zaměstnanců SR UR Čerpání % k UR Položka 0 101 101,00 100,00 5011 Jedná se o platy 7 terénních pracovníků v rámci programu „Terénní práce Litvínov – Janov“. Jedná se rozdíl poskytnuté dotace a skutečného čerpání finančních prostředků na platy. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 0 25 25,00 100,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2009 - listopad 2010 ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci SR UR Čerpání % k UR Položka 0 9 9,00 100,00 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2009 – listopad 2010 ve výši 9% z platu. 15

ORG. 10 – TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - ÚSVIT Rozpočtovým opatřením č. 85/2010 došlo k navýšení mzdových prostředků o 120 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční projekt MVČR na úhradu mzdy jednoho terénního pracovníka po dobu půl roku. Vlastní podíl města ve výši 23 tis. Kč je financován z disponibilních zdrojů. Platy zaměstnanců – ÚZ 14005 SR Položka 0 5011

Čerpání 51,15

% k UR 56,84

Platy zaměstnanců – ÚZ 012 SR UR Čerpání Položka 0 17 21,92 5011 Jedná se o plat terénního pracovníka po dobu půl roku.

% k UR 128,94

UR 90

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – ÚZ 14005 SR UR Čerpání Položka 0 22 12,79 5031

% k UR 58,13

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – ÚZ 012 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 4 5,48 137,01 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení po dobu půl roku ve výši 25%. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – ÚZ 14005 SR UR Čerpání Položka 0 8 4,60 5032

% k UR 57,55

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – ÚZ 012 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 2 1,97 98,66 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění po dobu půl roku ve výši 9% z platu. ORG. 11 – FOND OBČANSKÝCH OBŘADŮ Povinné pojistné na soc. zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 30 30 24,00 80,00 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení z příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné funkcionáře, tajemnici, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města ve výši 25% z platu za období prosinec 2009 listopad 2010. Povinné pojistné na zdravotní pojištění SR UR Čerpání % k UR Položka 15 15 10,58 70,53 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění z příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné funkcionáře, tajemnici, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města ve výši 9% z platu v měsících prosinec 2009 – listopad 2010. Služby peněžních ústavů SR UR Čerpání % k UR Položka 2 2 2,22 111,16 5163 Jedná se o úhradu bankám za jejich služby, zejména zřizování, vedení rušení účtů, výpisy, platební příkazy hrazené v měsících prosinec 2009 – listopad 2010. 16

Ostatní nákupy jinde nezařazené SR UR Čerpání % k UR Položka 150 150 116,00 77,33 5179 Jedná se o vyplacení příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné a neuvolněné funkcionáře, tajemnici, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města v měsících prosinec 2009 – listopad 2010. ORG. 16 – TERÉNNÍ PRÁCE LITVÍNOV – JANOV Rozpočtovým opatřením č. 60/2010 došlo k navýšení rozpočtu OKT ve výši 497 tis. Kč na financování 2 terénních sociálních pracovníků. Jedná se o přijetí dotace z Programu Podpora terénní práce 2010. Platy zaměstnanců Položka SR 0 5011

Čerpání 78,44

% k UR 71,96

Čerpání 183,03

% k UR 72,34

Čerpání 19,48

% k UR 72,14

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání 0 63 45,45 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení.

% k UR 72,14

UR 109

Platy zaměstnanců – ÚZ 04428 Položka SR UR 0 253 5011 Jedná se o výplatu platů terénním pracovníkům. Povinné pojistné na soc. zabezpečení Položka SR UR 0 27 5031

Povinné pojistné na zdravotní pojištění Položka SR UR 0 10 5032

Čerpání 7,01

% k UR 70,12

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání 0 23 16,36 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění.

% k UR 71,13

Knihy, učební pomůcky, tisk SR Položka 0 5136

UR 1

Čerpání 0,60

% k UR 60,00

Knihy, učební pomůcky, tisk – ÚZ 04428 SR UR Čerpání % k UR Položka 0 1 1,40 140,00 5136 Jedná se o nákup odborné literatury pro potřeby terénních sociálních pracovníků. Upravený rozpočet je překročen v souladu s poskytnutou dotací, která činí 1.400,-Kč. Služby školení, vzdělávání Položka SR 0 5167

UR 3

Čerpání 0,00

% k UR 0,00

17

Služby školení, vzdělávání – ÚZ 04428 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 7 0,00 0,00 5167 Jedná se o úhradu nákladů spojených se vzděláváním terénních pracovníků. Položka nebyla v roce 2010 čerpána z důvodu zajištění bezplatného akreditovaného školení pro terénní pracovníky. ORG. 39 – BUDOUCNOST PRO JANOV Ostatní osobní výdaje – ÚZ 33113233 SR UR Položka 57 36 5021

Čerpání 22,10

% k UR 61,40

Ostatní osobní výdaje – ÚZ 33513233 SR UR Čerpání % k UR Položka 323 202 125,25 62,01 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) - finanční příspěvek z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) na akci: „Budoucnost pro Janov“ ve výši 380 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 145/2010 došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného čerpání položek. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – ÚZ 33113233 SR UR Čerpání Položka 10 9 5,30 5031

% k UR 58,84

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – ÚZ 33513233 SR UR Čerpání % k UR Položka 60 49 30,06 61,24 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení - finanční příspěvek z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) na akci: „Budoucnost pro Janov“ ve výši 70 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 145/2010 došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného čerpání položek. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – ÚZ 33113233 Položka SR UR Čerpání 4 3 1,10 5032

% k UR 36,62

Povinné pojistné na zdravotní pojištění – ÚZ 33513233 Položka SR UR Čerpání % k UR 21 17 10,38 61,03 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění - finanční příspěvek z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) na akci: „Budoucnost pro Janov“ ve výši 25 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 145/2010 došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného čerpání položek. Semináře, školení – ÚZ 33113233 Položka SR UR 135 9 5167

Čerpání 8,94

% k UR 99,28

Semináře, školení – ÚZ 33513233 Položka SR UR 765 51 5167

Čerpání 50,63

% k UR 99,28

18

Z této položky bude hrazeno odborné vzdělávání - finanční příspěvek z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) na akci: „Budoucnost pro Janov“ ve výši 900 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 145/2010 došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného čerpání položek. ORG. 12 - KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV Rozpočtovým opatřením č. 153/2010 došlo k navýšení výdajů odboru kancelář tajemníka ve výši 39 tis. Kč na úhradu části mzdových nákladů projektového manažera v rámci projektu Komunitní knihovna Litvínov. Platy zaměstnanců Položka SR 0 5011 Jedná se o úhradu mzdy.

Čerpání 104,40

% k UR 360,00

Povinné pojistné na soc. zabezpečení SR UR Položka 0 7 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení

Čerpání 26,10

% k UR 372,86

Povinné pojistné na zdravotní pojištění Položka SR UR 0 3 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění

Čerpání 9,40

% k UR 313,20

UR 29

Litvínově dne : 08.02.2011 Ing. Alexandra Sixtová tajemnice MěÚ

Zpracovala : Miroslava Cuplová

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ORJ. 11

Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Rozbor hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2010, OKT - orj. 11 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: 08.02.2011

Miroslava Cuplová, správce rozpočtu

08.02.2011

Ing. Alexandra Sixtová, příkazce operace

19

Odbor školství a kultury – rok 2010 - Organizační jednotka - Organizace: 12001 12002 12003 12004 12010 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12019 12020 12022 12023 12027 38

12 - Galerie - Radnice – 14ti deník - Propagace - Městské kulturní akce - Gymnázium T.G.Masaryka, Studentská 640 - Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., PKH 1677 - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589 - Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 - Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství160 - Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 - Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 - Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 - Základní umělecká škola, Podkrušnohorská 1720 - Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 - Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614 - Partnerský spolek, o.p.s. - Litvínov – město v pohybu Sumarizační tabulka odboru školství a kultury

Odbor školství a kultury Příjmy Výdaje - příjmy třída 1 - daňové 2 - nedaňové

SR

UR

plnění/čerpání

%

4 880,0

5 344,0

5 749,87

107,60

67 472,0

79 709,0

78 081,92

97,96

SR

UR

0

0

Plnění 1,99

v tis. Kč % -

580,0

1 394,0

1 797,88

128,98

4 - dotace

4 300,0

3 950,0

3 950,0

100,0

Celkem

4 880,0

5 344,0

5 749,87

107,60

čerpání

v tis. Kč %

79 643,0

78 0117,34

97,96

66,0

64,58

99,40

79 709,0

78 081,92

97,96

- výdaje třída

SR

5 – provozní

67 472,0

6 - investiční

0

Celkem

67 472,0

UR

Rozbor hospodaření odboru školství a kultury – celý rok 2010

1/13

KOMENTÁŘ Příspěvkové organizace: Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací položka SR UR

plnění

%

2122

700,0

100,00

0

700,0

Rada města Litvínova, usnesením číslo 2458/81 ze dne 27.05.2010, nařídila odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím: organizace 12 - Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059 ve výši 300 000 Kč; organizace 16 - Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 ve výši 100 000 Kč; organizace 19 - SOŠ – Schola Humanitas, Ukrajinská 379 ve výši 200 000 Kč; organizace 22 – Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 ve výši 100 000 Kč. Organizace 12013, Základní škola s rozšíř. výukou jazyků a Mateřská škola, PKH 1589 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5331

4 975,0

4 781,0

4 780,63

99,99

Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů v částce 4 216 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a částečnou úhradu mezd 759 000 Kč. RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 200 000 Kč. RO č. 26/2010 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 6 000 Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění. Škole byla zaslána částka 5 626 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3 a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie a navýšené odpisy, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2010 (majetek nakoupený v prosinci 2009), nákup nábytku do MŠ a úhrada malování. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut v souladu s provedenými úpravami. Organizace 12014, Základní škola a Mateřská škola, Ruská 2059 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR čerpání

v tis. Kč %

5331

100,00

5 662,0

5 662,0

5 662,0

Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20% čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie, služby a nákup výškově stavitelného nábytku (dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých), plánovaný nákup počítačů do počítačové učebny a zvýšené náklady na preventivní prohlídky. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu.


2/13

Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5336 UZ 32533123 0 1 499,0 1 499,0 100,00 5336 UZ 32133123 0 265,0 265,0 100,00 RO č. 143/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 764 000 Kč (dotace MŠMT – Evropský sociální fond – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Tvořivá škola – škola pro život“). Škole byla zaslána částka 1 763 722,8 Kč dle skutečně zaslaných finančních prostředků z krajského úřadu. Organizace 12015, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5331 5 850,0 5 850,0 5 850,0 100,0 5331 UZ 33160 0 424,0 424,0 100,0 Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů v částce 5 576 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a částečnou úhradu mezd ve výši 274 000 Kč pro správce počítačové učebny. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1. 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie, zvýšené náklady na teplo a běžné opravy a revize, které se provádějí v době letních prázdnin (malování školy, úklid, generální oprava kopírky), nákup lehátek do mateřské školy, regálů a nábytku do školní knihovny. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. RO č. 142/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 424 000 Kč (dotace MŠMT v rámci dotačního programu „Program na podporu integrace romské komunity“ projekt „Důležitý začátek“), který byl zaslán ve 100 % výši. Organizace 12016, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR čerpání

v tis. Kč %

5331 3 043,0 2 841,0 2 841,0 100,0 5331 UZ 92 0 26,0 26,0 100,0 Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 39/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 202 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20% čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byl nedoplatek po vyúčtování tepelné energie a navýšení záloh, plánovaný nákup již nevyhovujících šatních skříněk pro 1. a 2. stupeň, oprava topení ve školní družině, malování šaten školy, malování šaten a chodby ve školní družině, oprava přechodové stříšky do školní jídelny a střechy u vchodu do zahrady, oprava a odstranění vlhké omítky v šatnách žáků, oprava a čištění okapů, oprava a zprovoznění počítačové učebny k výuce. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % upraveného rozpočtu. RO č. 101/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 25 000 Kč (dotace KÚ Ústeckého kraje – „Specifická primární prevence 2010“), který byl zaslán ve 100 % výši.


3/13

Organizace 12017, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR čerpání

v tis. Kč %

5331

96,97

2 745,0

2 575,0

2 497,0

Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 170 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Ředitelka školy si požádala o možnost čerpat v 1. Q o 25 000 Kč více finančních prostředků než bylo stanovené procento čerpání a v 2., 3. a 4. Q čerpat finanční prostředky v 25 % výši. Důvodem žádostí bylo pořízení paravanu a relaxačního křesla pro nově přijatého žáka, revize elektroinstalace a následná oprava, klempířské práce na tělocvičně, další nutné opravy dle plánu, nová kopírka - náhrada za vyřazenou a zvýšené náklady za energie. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka v 96,97 % výše upraveného rozpočtu. Organizace 12019, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5331 4 237,0 4 137,0 4 137,0 100,0 5331 UZ 39 0,0 114,0 95,2 83,5 5331 UZ 012 0,0 1 300,0 1 300,0 100,0 Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů v částce 1 935 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a částečnou úhradu mezd v částce 2 302 000 Kč. RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 100 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitele školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve 100 % výši upraveného rozpočtu. RO č. 39/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 114 000 Kč (dotace KÚ Ústeckého kraje – Příspěvek na dojíždění, UZ 39), který byl v červnu 2010 zaslán ve 100 % výši. V listopadu 2010 škola vrátila prostřednictvím zřizovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 800 Kč krajskému úřadu. Skutečné čerpání dotace činilo 95 200 Kč. RO č. 90/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 300 000 Kč (UZ 012) na předfinancování nákladů projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách (Rámcový projekt pro Trinacionální síť ekologické výchovy)“, který byl zaslán ve 100 % výši. Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5336 UZ 32133006 0 407,0 404,97 99,51 5336 UZ 32533006 0 2 297,0 2 294,84 99,91 Rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů 2004/10, 2011/10, 2019/2010 a 2030/2010 byla dána do souladu s rozpočtem města platba, poskytnutá Krajským úřadem Ústeckého kraje (UZ 33006), na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navýšení finančních Rozbor hospodaření odboru školství a kultury – celý rok 2010

4/13

prostředků bylo o částku 2 704 000 Kč, škole byla zaslána částka 2 698 795,62 Kč dle skutečně zaslaných finančních prostředků z KÚ. Investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

6351 UZ 32133006 0 10,0 9,69 96,9 6351 UZ 32533006 0 56,0 54,89 98,02 Rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů 2004/10 byla dána do souladu s rozpočtem města platba, poskytnutá Krajským úřadem Ústeckého kraje (UZ 33006), na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navýšení finančních prostředků bylo o částku 66 000 Kč, škole byla zaslána částka 65 600 Kč, dle skutečně zaslaných finančních prostředků. Organizace 12020, Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5331

640,0

440,0

440,0

100,0

Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 200 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitele školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie, náklady spojené s ukončením pobytu v budovách v ulicích Horská a Soukenická a náklady spojené se zahájením vzdělávání v objektu Citadela. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci třída SR UR 5331

120,0

145,0

čerpání 145,0

v tis. Kč % 100,0

Finanční prostředky ve schváleném rozpočtu byly určeny pro Základní uměleckou školu Litvínov – Chudeřín na úhradu nákladů spojených s akcí THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2010. Rozpočtovým opatřením číslo 10/2010 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 25 000 Kč získané na základě Darovací smlouvy a Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v roce 2010 uzavřených mezi městem Litvínov a společností Česká rafinérská, a.s., Litvínov. Realizovány byly na úhradu nákladů spojených s divadelním festivalem Krušnohorské DRADIDLO, pořádaném základní uměleckou školou. Neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci třída SR UR 5336 UZ 1707

0

44,0

čerpání

v tis. Kč %

43,91

99,79

Rozpočtovým opatřením č. 9/2010 byla zapojena částka 44 000 Kč – na účet města Litvínov byl poukázány v prosinci roku 2009 Ministerstvem pro místní rozvoj finanční prostředky ve výši 43 906,20 Kč. Jednalo se o 5 % z celkových uznatelných nákladů, které škola profinancovala v roce 2009 v souladu s projektem The International Jazz Festival Litvínov/Sasko české jazzové světy 2009 – 2011. Zbylých 85 % uznaných nákladů bylo poukázáno od SAB Dresden (Saská rozvojová banka – dotační banka) přímo na účet ZUŠ. Rozbor hospodaření odboru školství a kultury – celý rok 2010

5/13

organizace 12020 Ostatní přijaté vratky transferů třída SR 2229

0

UR

plnění

v tis. Kč %

0

38,36

-

Z dotace poskytnuté v roce 2009 základní umělecké škole na úhradu části nákladů spojených s pořádáním jazzového festivalu v uvedeném roce, byla vrácena nevyčerpaná částka ve výši 38 356, 08 Kč. Organizace 12022, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR čerpání

v tis. Kč %

5331 4 789,00 4 789,0 4 789,0 100,0 5331 UZ 34070 0 5,0 5,0 100,0 Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů ve výši 1 412 000 Kč (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a úhradu mezd ve výši 3 377 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20% čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byly nenaplněné příjmy registračních poplatků v důsledku loňské havárie vody, kdy byla 5 měsíců knihovna uzavřena, povinnost uhradit zálohy za energie a další stálé platby. K 31.12.2010 byla organizaci zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. RO č. 67/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek 5 000 Kč, státní dotace ministerstva kultury – Knihovna 21. století (UZ 34070), který byl zaslán ve 100 % výši. Organizace 12023, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5331

1 114,0

100,0

1 114,0

1 114,0

Finanční prostředky byly rozpočtovány na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie a další stálé platby, nákup nových plachet na pískoviště, servisní prohlídka zahradní techniky, nákup nových lehátek, dek a povlečení pro MŠ Bezručova, malování sociálního zařízení a kuchyně na MŠ Gorkého a nákup hraček. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % výši schváleného rozpočtu. Ostatní organizace: Organizace 12012, Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., PKH 1677, Litvínov Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5213

2 299,0

2 299,0


2 299,0

100,0

6/13

Pro rok 2010 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5149/09, ve které byl stanoven splátkový kalendář (4 splátky – každé čtvrtletí 25 % ze schváleného rozpočtu). Neinvestiční dotace byla poskytnuta v souladu se smluvním vztahem. organizace 12010 - Gymnázium Neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím položka SR UR 5339

450,0

450,0

čerpání 450,0

v tis. Kč % 100,0

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/5147/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace poskytnuta v plné výši. organizace 12027 Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem položka SR UR 5221

660,0

660,0

čerpání

v tis. Kč %

660,0

100,0

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5145/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace poskytnuta v plné výši. Neinvestiční náklady hrazené za žáky Ostatní přijaté vratky transferů položka SR 2229

350,0

UR

plnění

v tis. Kč %

350,0

381,89

109,12

Rozpočtované finanční prostředky hrazené okolními obcemi za žáky, kteří mají trvalý pobyt v jiné obci a plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem Litvínov. Všechny obce vyfakturované náklady uhradily. Transfery Jedná se o finanční prostředky poskytované na základě uzavřených dohod s níže uvedenými subjekty: Docela velké divadlo Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR 5222

600,0

UR

čerpání

600,0

600,0

v tis. Kč % 100,00

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5146/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace poskytnuta v plné výši. Citadela VI., s.r.o. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5213

3 000,0

3 000,0


3 000,0

100,00

7/13

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5051/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace poskytnuta v plné výši. Hockey Club Litvínov, o. s. Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR 5222

4 546,0

UR

čerpání

4 546,0

3 479,31

v tis. Kč % 76,54

Finanční prostředky rozpočtované na pronájmy, ostatní služby, úhrady energií a pronájem majetku zimních stadionů včetně ledové plochy (rozpočet: 4 291 000 Kč, úhrady 3 224 312 Kč). Nevyčerpána zůstala část dotace určená na úhradu ledové plochy, která se fakturuje dle skutečné doby využití. Na úhrady za podnájem části hotelového zařízení (12 pokojů) hrazených HC Litvínov, o.s. společnosti SPORTaS, s.r.o. (255 000 Kč) byla po schválení v zastupitelstvu města uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5144/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace na úhradu hotelu poskytnuta v plné výši. SPORTaS, s.r.o. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5213 14 250,0 14 250,0 14 250,0 100,0 5213 UZ 010 0 6 512,0 6 511,78 100,0 Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5141/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace poskytnuta v plné výši. Na základě opětovné žádosti jednatele společnosti SPORTaS, s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků na oddlužení společnosti, bylo v zastupitelstvu města projednáno a schváleno dne 24.6.2010 rozpočtové opatření č. 77/2010 (6 512 000 Kč) a schválen neinvestiční transfer na oddlužení ve výši 6 511 782,70 Kč. Finanční prostředky byly zaslány v souladu se smluvním vztahem. SSK Litvínov, o.s. - Sdružení sportovních klubů Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR UR

čerpání

5222

3 550,0

3 500,0

3 550,0

v tis. Kč % 100,0

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5142/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byly finanční prostředky zaslány v plné výši. Rozpočtovým opatřením č. 10/2010 byly zapojeny finanční prostředky získané na základě Darovací smlouvy a Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v roce 2010 uzavřených mezi městem Litvínov a společností Česká rafinérská, a.s., Litvínov. SSK byly navýšeny finanční prostředky o částku 50 000 Kč, v radě města byl schválen dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě, dle kterého byly finanční prostředky zaslány.


8/13

Fotbalová škola, o.p.s. Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem položka SR UR 5221

850,0

850,0

v tis. Kč %

čerpání 850,0

100,0

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5143/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem bylo zasláno devět splátek. INTUS informační turistická kancelář Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám položka SR UR čerpání 5212

300,0

300,0

300,0

v tis. Kč % 100,0

Po schválení v zastupitelstvu města byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KT/5148/2009, která upravila realizaci finančních prostředků, splátkový kalendář, způsob vyúčtování, apod. V souladu se smluvním vztahem byla dotace zaslána v plné výši. Dotace poskytované z rozpočtu města prostřednictvím odboru školství a kultury Jednalo se o finanční prostředky na dlouhodobě probíhající činnosti nebo na jednorázové akce podporované městem (120 000 Kč) a částky s určením příjemců již ve schváleném rozpočtu. Neinvestiční transfery ostatním organizacím a sdružením třída SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5 – provozní 120,0 0 0 Rozpočtovým opatřením č. 27/2010 byly finanční prostředky na podporu spolkových, kulturních a sportovních činností v plné výši sníženy. Ve schváleném rozpočtu odboru byly schváleny finanční prostředky pro stanovené příjemce. Dle pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu městem není nutné uzavírat písemné smlouvy o poskytnutí dotace, pokud se jedná o částku nižší 200 000 Kč. třída 5 - provozní

SR

UR

čerpání

%

Děkanství Litvínov Loučky, o.s. Mount Club Litv.,s.r.o. Tělovýchov. jedn. Kopisty, o.s. Lawn tenis club Litvínov, o.s. SKI Team Litvínov, o.s. HC Litvínov, o.s. Krušnohor. rogaing. Klub, o.s. SK Bivoj, o.s. Sdružení pro rozvoj Jan. a H. Plavecký klub Chem. Litvínov Strong Mann (real.TJ Meziboří)

80,0 17,0 17,0 100,0 160,0 0 0 80,0 80,0 80,0 100,0 50,0 200,0 191,5 95,75 0 70,0 70,0 100,0 0 70,0 70,0 100,0 0 200,0 200,0 100,0 0 50,0 50,0 100,0 0 50,0 50,0 100,0 0 40,0 40,0 100,0 0 20,0 20,0 100,0 0 5,0 5,0 100,0 370,0 802,0 793,5 Rozpočtovým opatřením č. 27/2010 byly sníženy v plné výši finanční prostředky pro občanské sdružení Loučky, o.s. (160 000 Kč); Římskokatolické farnosti, děkanství Litvínov o 63 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 10/2010 byly zapojeny finanční prostředky získané na základě Darovací smlouvy a Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v roce 2010 uzavřených mezi Rozbor hospodaření odboru školství a kultury – celý rok 2010

9/13

městem Litvínov a společností Česká rafinérská, a.s., Litvínov. Pro činnost občanských sdružení bylo získáno 300 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 45/2010 byly zapojeny finanční prostředky získané na základě Dodatku č. 5 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2010 uzavřeného mezi městem Litvínov a společností United Energy, a.s. Pro činnost občanských sdružení bylo získáno 355 000 Kč. Ostatní činnosti odboru Finanční prostředky na tisk plakátů na zápis do 1. tříd základních škol a zápis do mateřských škol. Nákup ostatních služeb v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5169 7,0 7,0 5,13 73,28 Byly uhrazeny plakáty oznamující zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2010/2011 a mateřských škol. Dotace třída 4 - přijaté transfery

SR

UR

plnění

4 300,0

3 950,0

3 950,0

v tis. Kč % 100,0

Finanční prostředky zasílané v měsíčních splátkách Krajským úřadem Ústeckého kraje jako normativ na žáky škol. RO č. 20/2010 byl upraven příspěvek na školství: na základě obdrženého finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2010 zaslaného Krajským úřadem Ústeckého kraje vyplynuly odchylky proti schválenému rozpočtu města Litvínova, snížení činilo 350 000 Kč. Nerozpočtované příjmy třída

SR

UR

plnění

v tis. Kč %

1 - daňové

0

0

1,99

-

2 – nedaňové

0

0

9,92

-

Částka 1 994 Kč jsou správní poplatky hrazené v souvislosti s povolováním tombol na akcích konaných v Litvínově. Z dotace poskytnuté v roce 2009 Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru ve výši 25 000 Kč na Kurzy resuscitace pro veřejnost, byla vrácena nevyčerpaná částka 9 919 Kč. Organizace 12001, Galerie Radniční sklípek Příjmy z poskytování služeb a výrobků položka SR UR

plnění

v tis. Kč %

2111

278,23

159,90

60,0

174,0

Příjmy ze vstupného v galerii, prodeje knih „Slavné vily Ústeckého kraje“ a „Zmizelé Záluží“, příjmy za prodaná díla O. Jelena z výstavy Babí léto, prodej obrazů K. Kodeta, grafik J. Slívy, vánočních ozdob, vstupné na koncert Stráníků. Dále příjmy ze smlouvy o reklamě s JUDr. Volákem a od společnosti MEDIA LIVE v Mostě - dle smlouvy č. 25/2010/ML (KT 5309/10). Rozpočtovým opatřením č. 28/2010 došlo k navýšení o 114 000 Kč – jednalo se o zisk pro město dle smlouvy č. 25/2010/ML.


10/13

Ostatní osobní výdaje položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5021 50,0 40,0 38,33 95,81 Dohody o provedení práce při zajišťování prací souvisejících s akcemi pořádanými v Galerii Radniční sklípek. Nákup materiálu položka

SR

UR

čerpání

5139 20,0 20,0 18,0 Nákup materiálu na zajištění akcí konaných v Galerii Radničního sklípku. Nákup ostatních služeb položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč % 90,01

v tis. Kč %

5169 140,0 160,0 133,42 83,39 Technické zabezpečení výstav, tisk plakátů a pozvánek. Rozpočtovými opatřeními č. 10/2010 byla zapojena částka 10 000 Kč od společnosti Česká rafinérská a.s., č. 45/2010 částka 20 000 Kč od United Energy a č. 102/2010 5 000 Kč od pana Oldřicha Jelena. Rozpočtovým opatřením č. 141/2010 došlo ke snížení o 15 000 Kč (přesun mezi položkami). Pohoštění položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5175 24,0 11,0 9,17 83,35 Pohoštění při vernisážích „Slavné vily Ústeckého kraje“, „Babí léto“, „Kristiána Kodeta“, J. Slívy a pro občany vystavující vánoční stromky. Na základě úsporných opatření došlo rozpočtovým opatřením č. 27/2010 ke snížení o 23 000 Kč a rozpočtovým opatřením č. 66/2010 byla zapojena částka 10 000 Kč od společnosti YSSEN, s.r.o. organizace 12002, Radnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků položka SR 2111

170,0

UR

plnění

v tis. Kč %

170,0

389,48

229,11

Jedná se o příjmy z inzerce novin Radnice a z finanční spoluúčasti úhrady nákladů při vydávání čtrnáctideníku Radnice od MěÚ Lom a MěÚ Meziboří. Nákup ostatních služeb položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5169 540,0 545,0 543,95 99,81 Uhrazené náklady na tisk a výrobu čtrnáctideníku Radnice (uzavřena smlouva s Tiskárnou K+B v Mostě). Rozpočtovým opatřením č. 10/2010 byla zapojena částka 5 000 Kč od společnosti Česká rafinérská, a.s. organizace 12003, Propagace (úhrada celoměstských akcí: Valdštejnské slavnosti, tisk plakátů, dostih na Hipodromu Most). Ostatní osobní výdaje v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5021

18,0

18,0


14,5

80,56

11/13

Úhrada ostatních osobních výdajů při zajištění plesu města Litvínova, za přednes z knihy Zmizelé Záluží, zajištění Valdštejnských a Svatomichaelských slavností. Nákup materiálu položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5139 30,0 45,0 28,14 62,53 Nákup materiálu – stuhy na dary, papírové krabičky, tapeta, květinové aranžmá do zámku, fotografie z akce pokládání věnců, poháry na Habánkovu rallye a květinové aranžmá na výstavě při Svatomichaelských slavnostech. Rozpočtovým opatřením č. 151/2010 byla zapojena částka 15 000 Kč od společnosti ERGO lighting, s.r.o. Litvínov. Nákup ostatních služeb položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5169 460,0 179,0 137,66 76,91 Úhrada za služby inzerce, tisk plakátů, výrobu propagačních materiálů. Rozpočtovým opatřením č. 27/2010 byly sníženy výdaje na propagační materiály (-130 000 Kč), tisk plakátů (-20 000 Kč) a inzerci v médiích (-60 000 Kč). Na základě úsporných opatření došlo rozpočtovými opatřeními č.75/2010 ke snížení o 11 000 Kč a č. 141/2010 o 60 000 Kč (přesun mezi položkami). Pohoštění položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5175 35,0 26,0 18,14 69,78 Úhrada pohoštění na celoměstských akcích: Silvestr, Svatomichaelské a Valdštejnské slavnosti, křest knihy Zmizelé Záluží, vernisáž loutek z depozitáře Divadla rozmanitostí v Mostě, ocenění hokejistů, vyhodnocení fotosoutěže, ocenění úspěšných občanů, Mikulášská tramvaj a vzpomínková akce na Bohdana. Kopeckého. Rozpočtovým opatřením č. 75/2010 došlo ke snížení o 9 000 Kč. Věcné dary položka

SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5194 68,0 50,0 49,64 99,28 Finanční prostředky byly čerpány na nákupy květin, prutu pro úspěšného reprezentanta v rybářské technice p. Weitze, zakoupení obrazu od pana Pavla. Lakomého jako dar partnerskému městu Olbernhau, dary hokejistům, nákup autorských tisků od litvínovské malířky Sylvy Prchlíkové v rámu s motivem města Litvínov, keramických svícnů a keramických zvonků. Neinvestiční transfery obyvatelstvu položka SR

UR

čerpání

%

5494 0 18,0 18,0 100,00 Rozpočtovým opatřením č. 51/2010 došlo ke změně položky: přesun z položky 5194 (věcné dary) na položku 5494 ve výši 18 000 Kč k poskytnutí cen pro vítěze fotografické soutěže „Litvínov a okolí ve fotografii“.


12/13

organizace 38, „Litvínov – město v pohybu“ Nákup ostatních služeb položka SR UR 5169 UZ 012 Rozpočtovým opatřením z rozpočtu města v roce prostředků, ale pouze 3005/2010 bylo upraveno projektu.

čerpání

v tis. Kč %

730,0 761,0 443,24 58,24 č. 21/2010 byly zapojeny finanční prostředky nevyčerpané 2009. Nejedná se o navýšení schváleného objemu finančních o jeho opětovné zapojení z roku 2009. Opravným dokladem číslo organizace – nutno dodržet „organizace 38“ dle schváleného

organizace 12004, Městské kulturní akce Nákup ostatních služeb položka SR

UR

čerpání

v tis. Kč %

5169 1230,0 1 229,0 1 202,88 97,88 Z položky hrazeno: a) ples města Litvínova ve výši 97 000 Kč SR = 200 000 Kč; UR = 104 000 Kč; čerpání = 97 000 Kč; % k UR = 93,27 Rozpočtovým opatřením č. 28/2010 došlo ke snížení výdajů (-96 000) u této položky. b) technické zabezpečení SR = 1 030 000 Kč; UR = 1 125 000 Kč; čerpání = 1 105,88 000 Kč; % k UR = 98,3 Rozpočtovými opatřeními č. 10/2010 byla zapojena částka 10 000 Kč od společnosti Česká rafinérská, a.s. a č.141/2010 došlo k navýšení o 85 000 Kč (přesun mezi položkami). Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

Písemný záznam o průběžné/následné* řídící kontrole Identifikace připravované operace: Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2010, organizační jednotka 1200 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: Datum 28.02.2011 * nehodící se škrtněte


Podpis

Mgr. Lenka Pivrncová, vedoucí odboru školství a kultury

Odbor školství a kultury – rok 2010 - Organizační jednotka

1200

Odbor školství a kultury, organizace 1200 Příspěvkové organizace zřízené městem Litvínov – u všech bylo vyšší čerpání ke stanovené roční procentuální výši pokyny vedoucí odboru finančního na základě žádostí organizací a písemného schválení vedoucí odboru finančního. Jaroslava Oplová 28.2.2011 Mgr. Lenka Pivrncová vedoucí odboru školství a kultury


13/13

Odbor obecní živnostenský úřad – rozbor hospodaření k 31. 12. 2010 organizační jednotka – 13

Rekapitulace SR Příjmy Výdaje

Komentář - příjmy položka 1361 2212

v tis. Kč Plnění/Čerpání

UR 400 0

SR

400 0

346,04 0

86,51 0

400 0

Plnění 339,44 6,60

% k UR 84,86 0

UR 400 0

% k UR

1361 - správní poplatky - jedná se o správní poplatky za vydání a změny živnostenských oprávnění, dále za výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku. Nové právní normy přinesly výraznou změnu spočívající mj. v upuštění od hrazení několika správních poplatků v případech, kdy podnikatel ohlašuje více živností nebo podává více žádostí o koncesi. V těchto případech zaplatí podnikatel pouze jeden správní poplatek, jehož částka je shodná pro ohlášení živnosti i pro podání žádosti o koncesi. Správní poplatek za vstup do podnikání činí 1000,Kč, za každou další živnost zaplatí podnikatel pouze 500,- Kč. Předmětem správního poplatku není změna živnostenského oprávnění, navazuje-li na změnu již provedenou v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. 2212 - pokuty - pokuty byly uloženy a vybrány zejména za nedodržování ustanovení živnostenského zákona. Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace operace:

Kontrola rozboru hospodaření

Prověřené podklady:

Rozbor hospodaření za IV. Q 2010 za ObŽÚ – 13

Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: Nebyly zjištěny nedostatky Zpracovala:

Olina Marešová vedoucí obecního živnostenského úřadu V Litvínově dne 2. 3. 2011

Odbor stavební úřad

– rozbor hospodaření k 31.12.2010 Organizační jednotka č. 14 - organizace 00 – všeobecné příjmy - organizace 01 – příjmy správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí Rekapitulace SR Příjmy Výdaje

UR 220 0

220 0

v tis. Kč plnění/čerpání 244,24 0

% k UR 111,02 0

Komentář - příjmy, organizace 00 položka SR UR Plnění % k UR 1361 220 220 219,94 99,97 Správní poplatky od stavebníků, fyzických a právnických osob za územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení reklamy. - příjmy, organizace 01 položka SR UR Plnění % k UR 1361 0 0 2,80 0 Správní poplatky za výpisy z katastru nemovitostí Jedná se o službu občanům – vydávání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. Služba je zpoplatněna částkou ve výši 100,-Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku, poté jsou tyto příjmy formou fakturace zaslány na účet Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. položka SR UR Plnění % k UR 2212 0 0 17,50 0 Uložené sankce stavebníkům. Pokuta stavebníkovi, který svým konáním porušil příslušné ustanovení stavebního zákona.

položka SR UR Plnění % k UR 2324 0 0 4,00 Náklady řízení. Účastník nahrazuje náklady řízení dle ustanovení § 79 Správního řádu.

Písemný záznam o průběžné řídící kontrole

Identifikace připravované operace: Kontrola hospodaření za 1. - 4.Q 2010, org.j. 14 Prověřené podklady: Účetní sestava, Rozbor hospodaření za 1. - 4.Q 2010, org.j. 14 Výsledek kontroly včetně případných opatření k nápravě: nebyly zjištěny nedostatky

Mgr. Jaroslav Pikhart Vedoucí stavebního úřadu

Zpracovala: Martina Borková, ekonomka odboru, Litvínov, 26.01.2011

0

Rozbor hospodaření za rok 2010 Odbor systémového řízení

Orj.: 15 Odpr.: 6171 Organizace:

15000 - Vlastní činnost odboru 15039 - Budoucnost pro Janov

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

% k UR

5 396

5 353

4 010,99

74,93

SR

UR

Čerpání

% k UR

Provozní

4 496

4 483

3 234,65

72,15

Kapitálové

900

870

776,35

89,24

Celkové výdaje

Org. 15000 - Vlastní činnost odboru

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

% k UR

5 396

5 293

3 951,91

74,66

SR

UR

Čerpání

% k UR

Provozní

4 496

4 423

3 175,56

71,79

Kapitálové

900

870

776,35

89,24

Čerpání

% k UR

Celkové výdaje

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR

5137 915 865 690,69 79,85 Nákup fotoaparátu NIKON D3000, mobilních telefonů, PC, LCD monitorů, notebooků, scannerů, 2 ks kopírek a switche Catalyst. Nákup materiálu Položka

SR

UR

Čerpání

% k UR

5139 640 640 612,95 95,77 Nákup tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírek, klávesnic, pamětí do PC, DVD, USB Hub, brašny na projektor a dalšího materiálu pro potřeby OSŘ. Povoleno 100% čerpání položky na nákup tonerů. Nákup materiálu - UZ 98216 Položka SR 5139 0 Nákup tonerů OSPOD. Služby telekomunikací – Internet Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

15

15,00

100,00

UR

Čerpání

% k UR

5162 280 262 155,28 59,27 Paušální měsíční poplatek za připojení k Internetu a poplatky za správu domén.

Nákup služeb Položka

SR

UR

Čerpání

% k UR

5169 1 347 1 347 1 103,68 81,94 Finanční prostředky jsou průběžně čerpány dle potřeb na úhradu poplatků za používání programů, za aktualizace programů, práce na počítač. síti, zabezpečovacím zařízení apod. Opravy a udržování Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5171 989 969 546,65 56,41 Finanční prostředky jsou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb na opravy výpočetní techniky a telefonů, poplatky za údržbu systémů, servisní poplatky EZS, opravy kopírek a servisní smlouvy na kopírovací stroje. Programové vybavení Položka SR

UR

5172 325 325 Nákup licencí Windows Server Stand. 2008 Investice –nákup programů Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

51,29

15,78

Čerpání

% k UR

6111 520 520 498,05 Nákup programu IceWarp, licence WINSvr CAL 2008 a programu TED Investice – výpočetní technika Položka SR

UR

Čerpání

95,78

% k UR

6125 380 350 278,30 79,51 Nákup velkoformátové tiskárny Canon image PROGRAF iPF655 a zálohovacího serveru.

Org. 15039 - Budoucnost pro Janov SR

UR

Čerpání

% k UR

Provozní

0

60

59,09

98,48

Kapitálové

0

0

0,00

0,00

SR

UR

Čerpání

% k UR

UZ 33113233

0

9

8,87

99,56

UZ 33513233

0

51

50,22

98,47

UZ 33113233 Položka

SR

UR

Čerpání

% k UR

5137 0 8 7,98 Nákup mobilních telefonů, notebooku a multifunkční tiskárny. UZ 33513233 Položka

SR

UR

Čerpání

5137 0 46 45,22 Nákup mobilních telefonů, notebooku a multifunkční tiskárny.

99,76

% k UR 98,30

UZ 33113233 Položka

SR

5172 0 Nákup licence MS Office 2007. UZ 33513233 Položka

SR

5172 0 Nákup licence MS Office 2007.

UR

Čerpání

% k UR

1

0,89

88,96

UR

Čerpání

% k UR

5

5,00

100,00

V Litvínově dne 31.1.2011 Bc. Jaroslav Frýba vedoucí odboru SŘ


Písemný záznam o průběžné řídící kontrole Identifikace připravované operace: Kontrola rozboru hospodaření Prověřené podklady: Rozbor hospodaření za rok 2010 Výsledek kontroly, včetně případných opatření k nápravě: v pořádku Datum 14.10.2010

Jméno a příjmení, pracovní zařazení Bc. Jaroslav Frýba – vedoucí OSŘ

Podpis

OSV - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2010 Dotace - příjmy

Neinv. účel. dotace od MPSV z kapitoly 313, pol. 4116, Rozhodnutí č. 1 2009/71939-221

SR 80 000 000

UR 81 006 000

plnění 81 006 000

80 000 000 86 380 000

81 006 000 69 250 000

81 006 000 62 130 000

86 380 000 620 000

69 250 000 620 000

62 130 000 620 000

620 000 0

620 000 3 313 492

620 000 3 313 492

0 0

3 313 492 835 000

3 313 492 834 600

0

835 000

834 600

167 000 000

155 024 492

147 904 092

Příspěvek na péči ÚZ 13235 (výdaje OSV)

Neinv. účel. dotace od MPSV z kapitoly 313, pol. 4116, Rozhodnutí 2008/85893-211 Dávky pomoci v hmotné nouzi a zdravotně postižené občany ÚZ 13306 (výdaje OSV)

Neinv.účel. dotace,položka 4122, usn. ZÚK 150/27Z/2008 příspěvek na Ambulantní pohotovostní péči v Litvínově ve výši 620 000 Kč ÚZ 400 (výdaje OSV)

Neinv. účel. dotace ze státního rozpočtu, pol. 4111, Rozhodnutí MF 12/9071/2009-121 Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, ÚZ 98216 (výdaje OSV, OKT, OSŘ, ONM, FO)

Neinv. účel. dotace ze státního rozpočtu, pol. 4111 Rozhodnutí MF 12/11320/09-121 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociáních služeb, ÚZ 98116 (výdaje na OKT)

Dotace - výdaje Budoucnost pro Janov/MPSV - Projekt OPLZZ, ÚZ 33113233

SR

čerpání

UR

120 000

37 000

36 660

0

7

6 737

80 000 000

81 006 000

80 731 000

86 380 000

69 250 000

60 595 259

620 000

620 000

617 886

200 000

200 000

200 000

50 000

50 000

50 000

dotace na sociální a terénní práci v Janově Libuše, o.s. ve výši 161 000 Kč

Sociálně-právní ochrana dětí MěÚ Litvínov - OSV/MF ČR; ÚZ 98216 lékař. ošetření dětí před umístěním do dětského domova, nákup odb. literatury pro OSPOD

Příspěvek na péči ÚZ 13235 položka 4195 -výplata příspěvku na péči oprávněným osobám podle zák.č. 108/2006 Sb. O sociál. službách

Dotace na dávky soc.péče pro těžce zdrav.postižené a dávky hmot.nouze, ÚZ 13306 položky 4171, 4172, 4173, 4177, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186

Dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v Litvínově/ÚK; ÚZ 400 příspěvek na provoz ambulantní pohotovostní péče v Litvínově a spádové oblasti

Most k naději, o.s. - KT/5150/09 dotace na sociální terénní práci

Oblastní charita Most - usn. ZM č. 1215/41 dotace na sociální terénní práce

Krušnohorská poliklinika Litvínov, s.r.o. - KT/5151/09

8 180 000

8 330 000

8 330 000

0

53 000

52 713

130 000

130 000

130 000

50 000

50 000

50 000

0

40 000

40 000

0

250 000

250 000

0

7 200

6 430

0

25 000

25 000

0

835 000

875 613

0

98 000

98 000

0

20 000

20 000

0

6 000

4 725

175 730 000

161 007 207

152 120 023

dotace na provoz ambulancí, sociál. služby a pečovat.službu

Domovy sociálních služeb Janov (nálezné) usn. ZM č. 1333/45 nálezné, dar pro činnost postižených osob

Centrum služeb pro ZTP usn. ZM č. 1215/41 dotace na sociální činnost

Diakonie CČE Most usn. ZM č. 1215/41 dotace na terénní sociální práci

Klub důchodců usn. RM č. 3524/112 dotace na sociální činnost od United Energy, a.s.

OS Porozumění usn. RM 3224/102, 3225/102, 3272/103 dotace na péči, volnočas. a rodin.rehabil. pro rodiny pečující o děti s postiž.MC Klubíčko

Domov sociálních služeb Janov - usn. RM 2267/74 dotace na sociální činnost ve výši 7 000 Kč

OS Porozumění - finanční dar od České rafinérské, a.s. dotace na dopravu dětí s postižením na Matějskou pouť, psychorehabil.pobyt v Třemošné ve výši 25 tis. Kč

OSV - odd. služeb MěÚ Litvínov - MF ČR; ÚZ 98116 příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšíř.působ. - mzdy a odvody

Projekt Úsvit - Prevence až do konce 2010 ÚZ 14005 dotace od od MV ČR na prevenci kriminality a extremismu

Víkendový pobyt Křivoklát ÚZ 14005 dotace od ÚK na víkendový pobyt organiz. OSPOD

Projekt Podpora terénní sociální práce ÚZ 04428 dotace z Úřadu vlády ČR - supervize terénních pracovníků

Městská policie - dotace 2010

přijatá dotace název programu a poskytovatele: Neinvestiční dotace na účelná prac.místa/ÚP

odbor MP

odpr

druh UZ (nástroj/zdroj) orj 4116 33113234 03 4116 33513234 03 součet

org 0304 0304 Σ

částka

org 0304 0304 0304 0304 0304 0304

částka

155 000,00 879 000,00 1 034 000,00

poskytnutá dotace / výdaje název programu a příjemce: Mzdy na účelná prac.místa /ÚP Soc.pojištění -"- -"- /ÚP Zdrav.pojištění -"- -"- /ÚP Mzdy na účelná prac.místa /ÚP Soc.pojištění -"- -"- /ÚP Zdrav.pojištění -"- -"- /ÚP celkem / ÚP Projekt: ÚSVIT -MZDY /MVČR Projekt: ÚSVIT -SOC.POJ./MVČR Projekt: ÚSVIT -ZDRAV.POJ./MVČR Projekt: PREVENCE KRIMINALITY/MVČR Projekt: PREVENCE KRIMINALITY/MVČR celkem / MVČR CELKEM

odbor MP MP MP MP MP MP

odpr 5311 5311 5311 5311 5311 5311

druh 5011 5031 5032 5011 5031 5032

MP MP MP MP MP

5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5139 5169

UZ (nástroj/zdroj) orj 33113234 03 33113234 03 33113234 03 33513234 03 33513234 03 33513234 03

součet

14005 14005 14005 14005 14005

03 03 03 03 03

0308 0308 0308 0301 0301

Σ

98 379,88 24 701,27 8 889,78 552 334,28 138 721,50 49 943,98 872 970,69 130 356,00 32 589,00 11 732,00 35 000,00 13 000,00 222 677,00 1 095 647,69

odbor investic - dotace 2010

přijatá dotace název programu a poskytovatele: Neinvestiční dotace na účelná prac.místa/ÚP

odbor MP

odpr

druh UZ (nástroj/zdroj) orj 4116 33113234 03 4116 33513234 03 součet

org 0304 0304 Σ

částka

org 0304 0304 0304 0304 0304 0304

částka

155 000,00 879 000,00 1 034 000,00

poskytnutá dotace / výdaje název programu a příjemce: Mzdy na účelná prac.místa /ÚP Soc.pojištění -"- -"- /ÚP Zdrav.pojištění -"- -"- /ÚP Mzdy na účelná prac.místa /ÚP Soc.pojištění -"- -"- /ÚP Zdrav.pojištění -"- -"- /ÚP celkem / ÚP Projekt: ÚSVIT -MZDY /MVČR Projekt: ÚSVIT -SOC.POJ./MVČR Projekt: ÚSVIT -ZDRAV.POJ./MVČR Projekt: PREVENCE KRIMINALITY/MVČR Projekt: PREVENCE KRIMINALITY/MVČR celkem / MVČR CELKEM

odbor MP MP MP MP MP MP

odpr 5311 5311 5311 5311 5311 5311

druh 5011 5031 5032 5011 5031 5032

MP MP MP MP MP

5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5139 5169

UZ (nástroj/zdroj) orj 33113234 03 33113234 03 33113234 03 33513234 03 33513234 03 33513234 03

součet

14005 14005 14005 14005 14005

03 03 03 03 03

0308 0308 0308 0301 0301

Σ

98 379,88 24 701,27 8 889,78 552 334,28 138 721,50 49 943,98 872 970,69 130 356,00 32 589,00 11 732,00 35 000,00 13 000,00 222 677,00 1 095 647,69

Odbor nakládání s majetkem - dotace 2010

poskytnutá dotace / výdaje

název programu a příjemce:

odbor

odpr

druh

UZ (nástroj/z orj

org

částka

Neinvestiční dotace OSPOD / MFČR - drobný hmotný dlouhodobý maj.

ONM

6171

5137

98216

05

05000

30 000,00 Kč

Budoucnost pro Janov / MPSV - kancelářský materiál

ONM

6171

5139

33113233

05

05039

1 080,00 Kč

Budoucnost pro Janov / MPSV - kancelářský materiál

ONM

6171

5139

33513233

05

05039

6 120,00 Kč

Budoucnost pro Janov / MPSV - služby

ONM

6171

5169

33113233

05

05039

0,00 Kč

Budoucnost pro Janov / MPSV - služby

ONM

6171

5169

33513233

05

05039

0,00 Kč

Terénní práce Litvínov - Janov / ÚV ČR - ÚK - kancelářský materiál

ONM

6171

5139

04428

05

05016

4 118,80 Kč

Neinvestiční transfer - Odchyt zvířat - FALCO

ONM

1014

5229

-

05

05000

10 000,00 Kč

Neinvestiční transfer - Naučná stezka - Klub českých turistů

ONM

2212

5229

-

05

05000

5 000,00 Kč

součet

Σ

56 318,80 Kč

Odbro regionálního rozvoje - 2010 přijatá dotace název programu a poskytovatele: Ministerstvo kultury - Příměstský tábor s Městskou knihovnou MŠMT - Důležitý začátek (ZŠ a MŠ Litvínov-Janov) MŠMT (ESF) - Tvořivá škola-škola pro život (ZŠ Ruská, Litvínov) MŠMT (ESF) - Tvořivá škola-škola pro život (ZŠ Ruská, Litvínov) MV ČR - Prevence kriminality 2010 - Stop nelegálnímu sprejerství II.et. MV ČR - Prevence kriminality 2010 - Příměstský tábor pro janovské děti MV ČR - Prevence kriminality 2010 - Nízkoprahové centrum v Janově MV ČR - ÚSVIT - Asistent prevence kriminality Městské policie MV ČR - ÚSVIT - Terénní sociální pracovník MV ČR - ÚSVIT - Prevence až do konce 2010 MK ČR - Zámek Valdštejnů Úřad vlády ČR - Terénní práce Litvínov - Janov na rok 2010 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Budoucnost pro Janov Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Budoucnost pro Janov Ústecký kraj - Sbor dobrovolných hasičů Ústecký kraj - Víkendový pobyt - Křivoklát a okolí Ústecký kraj - Specifická primární prevence v ÚK v roce 2010 (ZŠ Hamr) ÚK-Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Schola Humanitas ÚK-Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Schola Humanitas Ústecký kraj - Příspěvek na dojíždění - Schola Humanitas Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Přestavba části obj.CITADELA Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Přestavba části obj.CITADELA

CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE MV ČR - Dětské hřiště - Ubytovna Bílý sloup MV ČR - Dětské hřiště - Ubytovna UNO ÚK-Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Schola Humanitas ÚK-Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost-Schola Humanitas ÚK Fond hejtmanky - Rekonstrukce horní haly zimního stadionu I.Hlinky ÚK Fond vodního hospodářství-Odstranění krytého profilu na Janovském potoce Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Přestavba části obj.CITADELA Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - Přestavba části obj.CITADELA

odbor ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR

odpr -

druh 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4123 4123

UZ (nástroj/zdroj) orj 34070 07 33160 07 32533123 07 32133123 07 14005 07 14005 07 14005 07 14005 07 14005 07 14005 07 34341 07 4428 07 33113233 07 33513233 07 14004 07 14005 07 92 07 32533006 07 32133006 07 39 07 38584005 07 38184001 07

ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR

-

4216 4216 4222 4222 4222 4222 4223 4223

14876 14876 32533006 32133006 není není 38184501 38584505

org 07000 07000 07000 07000 07008 07008 07008 07008 07008 07008 00013 07016 07039 07039 07000 07000 07000 07019 07019 07019 07010 07010

07 07 07 07 07 07 07 07

00076 00077 07019 07019 07070 07072 07010 07010

CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE

součet

CELKEM

Σ

částka 5 000,00 424 000,00 1 499 164,38 264 558,42 12 000,00 16 000,00 20 000,00 174 677,00 68 544,00 98 000,00 750 000,00 365 848,00 4 413,42 25 009,42 7 027,00 20 000,00 26 000,00 2 294 840,54 404 971,88 95 200,00 516 668,05 45 588,36 7 137 510,47 160 000,00 294 000,00 54 895,72 9 687,48 3 000 000,00 1 000 000,00 4 728 597,00 53 590 766,08 62 837 946,28

69 975 456,75

poskytnutá dotace / výdaje název programu a příjemce: Investiční transfer - KPL s.r.o. - reko výměníkové stanice + výměna oken Investiční transfer - Atletický klub Chemopetrol Litvínov - "vybavení-atletika"

odbor ORR ORR

odpr 3523 3419

druh 6313 6322

UZ (nástroj/zdroj) orj 10 07 10 07

součet

org 07001 07001

Σ

částka 522 169,00 Kč 170 000,00 Kč

692 169,00 Kč

odbor finanční

Odbor finanční – poskytnuté dotace v roce 2010 Dotace - výdaje

SR v Kč

ARCHA Chantal - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená mezi městem Litvínov a nadací ARCHA Chantal, jednající Chantal Poullain-Polívková, Brno, ze dne 8.6.2001 - KT1253/01. Jedná se o zapojení města do projektu humanizace dětských oddělení Mostecké 15 000,00 nemocnice poskytne zájmové pozemky pro potřeby nadace, což je v slouladu s usnesením RM zd dne 20.6.1196 č. usn. 1051/040. Příjem záboru veřejného prostranství od společnosti AVENIR, s. r. o. za celoroční umístění reklamy na ul. PKH 1568/2, PKH 641/16, Hamerská 549/49. 15 000,00

UR v Kč

Skutečnost v Kč

15 000,00

14 600,00

15 000,00

14 600,00

Zpracovala: Jana Vlčková, DiS Dne: 28.02.2011

Ing. Jana Rogulová vedoucí odboru finančního

OKT - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2010 Dotace - příjmy

SR

Volby do PS Parlamentu ČR/KÚÚK - ÚZ 98071

Plnění

UR 0

621 000

639 317

0

656 000

942 164

537 000

2 108 000

1 820 089

0

0

12 900

537 000

3 385 000

3 414 470

Finanční příspěvek ve výši 621.400,-Kč byl použit na přípravu voleb do PS Parlamentu ČR , položky 5019,5021,5031,5032,5039,5139,5156,5161,5164,5169,5175

Volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98187 Finanční příspěvek ve výši 656.000,-Kč byl použit na úhradu nákladů vynaložených na přípravu voleb do zastupitelstev obcív, položky 5019,5021,5031,5032,5039,5139,5156,5161,5164,5169,5175

Dotace z Úřadu práce Most - ÚZ 13234

Finanční příspěvek ve výši 2.108.000,- Kč byl použit na výplatu mezd pracovníků zaměstnaných v rámci veřejně propěšných prací hrazených ÚP Most včetně úhrady pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení ve výši 1.820.089,31 Kč, položky 5011,5031,5032

Obec/Veřejnoprávní smlouvy Na základě zákona o obcích 128/2000 Sb.uzavírá MěÚ Litvínov veřejnoprávní smlouvy s obcemi spadající do správního obvodu města Litvínova a zabezpečují tak pro tyto obce výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Za výkon přenesené působnosti si město Litvínov účtuje za každý projednaný přestupek 300 Kč.

Dotace - výdaje Dotace z Úřadu vlády ČR na projekt" Terénní práce Litvínov - Janov" ÚZ 04428

SR

čerpání

UR 0

497 000

351 766

0

7 000

7 000

1 375 000

376 000

253 702

Sociálně-právní ochrana dětí MěÚ Litvínov - OSV/MF ČR; ÚZ 98216

0

3 254 000

3 254 250

OSV - odd. služeb MěÚ Litvínov - MF ČR; ÚZ 98116

0

835 000

834 600

HSRM (Hospodářská a sociální rada Mostecka)

0

27 000

26 516

SORKH (Sdružení obcí regionu Krušných hor)

0

82 000

79 548

SESO (Severočeské sdružení obcí)

0

41 000

41 253

Euroregion Krušnohoří

0

81 000

79 557

Dotace z Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - ÚZ 14005

0

143 000

97 918

1 375 000

5 343 000

5 026 110

Finanční příspěvek z Úřadu vlády ČR ve výši 497 000 Kč v programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků v roce 2010 na akci: Terénní práce Litvínov - Janov". Finanční příspěvek byl použit na výplatu včetně mezd odvodů pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení, vzdělávání a na nákup odborné literatury dvou terénních pracovníků, položky 5011,5031,5032,5136,5167

Dotace Krajský úřad Ústeckého Kraje - ÚZ 14004

Finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč byl použit na nákup PHM a výstroje pro JSDH Litvínov, položka 5134 a 5156

Budoucnost pro Janov/MPSV - Projekt OPLZZ, ÚZ 13233 Finanční příspěvek ve výši 376.000,-K č byl použit na osobní náklady všech zúčastněných osob v projektu (Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, úhrada pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, vzdělávání. Rozpočet byl v závěru roku upraven dle skutečného čerpání dotace z důvodu předčasného ukončení projektu. Finanční příspěvek ve výši 3.254.250,-Kč byl použit na výplatu platů úředníků OSV - OSPOD včetně odvodů pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, zajištění přepravy úředníků OSPOD na pravidelné kontroly po dětských domovech a věznických službách ČR a vzdělávání úředníků OSV - OSPOD, položka 5011,5031,5032, 5156,5167

Finanční příspěvek ve výši 834.600,-Kč byl použit na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšíř.působ. (mzdy a odvody pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení), položka 5011,5031,5032 Neinvestiční dotace je schválena orgány města ve výši 26.516,-Kč Kč , položka 5222 Neinvestiční dotace je schválena orgány města ve výši 79.548,-Kč , položka 5329 Neinvestiční dotace je schválena orgány města ve výši 41.253,-Kč , položka 5229 Neinvestiční dotace je schválena orgány města ve výši 79.557,-Kč , položka 5511 Finanční příspěvek z Ministerstva vnitra ČR v programu prevence kriminalitya extremismu v roce 2010na akci: Úsvit výši 142.632,- Kč byl použit na výplatu mzdy včetně odvodů pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení 1 terénního sociálního pracovníka, položky 5011,5031,5032

Dne 01.03.2011

Ing. Alexandra Sixtová tajemnice MěÚ Litvínov

List1

OŠaK - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2010 Dotace - příjmy Příspěvek na školství - příspěvek na jednoho žáka 1 410,55 Kč v roce 2010

SR

plnění

UR

4 300 000

3 950 000

3 950 000,00

4 300 000

3 950 000

3 950 000,00

Příspěvek na školství školám zřizovanými obcemi, nepodléhá finanančnímu vypořádání se státn. rozpočtem

Dotace - výdaje Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Příspěvek na dojíždění z KÚ UZ 39

SR

čerpání

UR 0

114 000

95 200,00

UZ 32133006

0

407 000

UZ 32533006

0 investiční 0 investiční 0 0

2 297 000 10 000 56 000 1 300 000

404 971,88 2 294 840,54 9 687,48 54 895,72 1 300 000,00

UZ 32533123

0 0

265 000 1 499 000

264 558,42 1 499 164,38

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160 (UZ 33160)

0

424 000

424 000,00

0

26 000

26 000,00

0

5 000

5 000,00

660 000

660 000

660 000,00

120

145

145 000,00

3 000 000

3 000 000

3 000 000,00

450 000

450 000

450 000,00

600 000

600 000

600 000,00

160 000

0

0,00

14 250 000

14 250 000

14 250 000,00

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Ekologická měření v praxi

UZ 32133006 UZ 32533006 Předfinancování projektu "Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a ……"

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059

UZ 012

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Tvořivá škola - škola pro život UZ 32133123

Dotace MŠMT "Důležitý začátek"

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 (UZ 92) Dotace KÚ "Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v r. 2010", "Hravě a zdravě"

Městská knihovna, Soukenická 982 (UZ 34070)

Z grantu vyhlášeného Ministerstvem kulury "Knihovna 21. století" na projekt "Prázdninový příměstský tábor s Městskou knihovnou Litvínov"

Partnerský spolek, o.p.s. Dotace na úhradu provozních nákladů (voda, plyn, elektrická energie), nájem, telefony, osobní náklady, apod.

Základní umělecká škola Litvínov-Chudeřín

Rozpočtováno na náklady spojené s akcí THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2010 , Dradidlo (25 tis. Kč)

Citadela VI., s.r.o. Dotace na úhradu tepla, telefonů,odvod OSA, odměny členům orgánů společnosti, mzdové náklady, zákonné a sociální pojištění za zaměstnance.

Gymnázium T.G. Masaryka v Litvínově

Dotace na údržbu objektu, vybavení školy, nákup učebních pomůcek, apod.

Agentura F - Docela velké divadlo Dotace na úhradu energií (voda, teplo, elektrická energie), autorská práva, telefony, návrhy a výrobu kostýmů a rekvizit, apod.

Loučky, občanské sdružení

Částečná úhrada nákladů na kulturní akci v areálu Loučky.

SPORTaS, s.r.o. Dotace na úhradu energií, opravy a údržbu, nákup materiálu a služeb, mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění, vynakládané v souvislosti se zajištění provozu a údržby sportovišť, úhradu závazků po splatnosti k 31.12.2009.

Oddlužení společnosti

HC Litvínov, občanské sdružení

0

6 512 000

6 511 782,70

4 546 000

4 546 000

3 479 312

850 000

850 000

850 000

3 500 000

3 550 000

3 550 000

2 299 000

2 299 000

2 299 000

300 000

300 000

300 000

370 000

802 000

818 500,00

30 985 120

44 222 145

43 291 913,12

Dotace na pronájem objektů zimních stadionů včetně ledové plochy a hotelových pokojů.

Fotbalová škola, o.p.s. Dotace na úhrady autobusové dopravy, náklady trenérů, nákup materiálního vybavení, pronájem sportovišť, startovné, apod.

Sdružení sportovních klubů Litvínov, občanské sdružení Dotace na činnost klubů, úhradu pronájmů a energií hrazených společnosti SPORTaS, s.r.o., účetní a administrativní agendu.

Sportovní soukromá Základní škola, s.r.o. Litvínov Finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na provoz školy.

INTUS Provozní náklady včetně mezd.

Prostředky na dlouhodobě probíhající činnosti nebo jednorázové akce podporované městem

Pro rok 2010 bylo ve SR 120 000 Ke z prostředků města, rozpočtovým opatřením byly sníženy na 0. Na podporu činnosti byly zapojeny finanční prostředky získané na základě smluvních vztahů s Českou rafinérskou, a.s., United Energy a drobní žadatelé a 3 žadatelé zahrnutí ve schváleném rozpočtu (TJ Kopisty, Mount Club, s.r.o., děkanství Litvínov). Viz. příloha - drobní žadatelé


Poskytnuté finanční prostředky dle schválené metodiky v roce 2010

Schválený rozpočet 120 000 Kč, upravený rozpočet z prostředků města 0 Kč, byly poskytovány pouze finanční prostředky získané od firem a RO zapojeny do rozpočtu města. Pro společnost Mount Club Litvínov, s.r.o., TJ Kopisty a Římskokatolickou farnost - fin. prostředky byly ve schváleném rozpočtu. odpa 3231 3330

16. Základní umělecká škola - Dradidlo 2. Římskokatolická farnost, děkanství Litvínov

odpa 3231

položka 5331

3330

5223

součet součet

Kč 25 000 25 000 17 000 17 000

Česká rafinérská z UR města ze SR města

3419

1. Mount Club Litvínov, s.r.o.,

3419

5213

80 000

3419

5. HC Litvínov, o.s., oddíl krasobruslení

3419

5222

100 000

Česká rafinérská

3419

5222

100 000

United Energy

3419

10. HC Litvínov, o.s., (50 tis. hokej + 50 tis. krasobruslení)

3419

6. Lawn tenis club Chemopetro Litvínov, o.s.

3419

5222

50 000


3419

9. Lawn tenis club Chemopetro Litvínov, o.s.

3419

5222

20 000

United Energy

3419

7. Ski team Litvínov, o.s.

3419

5222

50 000


3419

14. Ski team Litvínov, o.s.

3419

5222

20 000

United Energy

3419

5222

50 000

United Energy

3419

8. Krušnohorský rogainingový klub Litvínov, o.s.

3419

11. SK Bivoj, o.s.

3419

5222

50 000

United Energy

3419

13. Plavecký klub Chemopetrol Litvínov, o.s.

3419

5222

20 000

United Energy z UR města

3419

3. Tělovýchovná jednota Kopisty, o.s.

3419

5222

41 500

3419


3419

5222

100 000

3419


3419

5222

50 000

United Energy

3419

16. TJ Meziboří - Strong Man

3419

5222

5 000

United Energy

3429

12. Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru, o.s.

3429

5222

736 500 40 000 40 000

United Energy

součet součet CELKEM


818 500


OSK OSK OŠK

12 12019 12 12019

3122 3122

6351 6351 *

325 33006 321 33006

****

Ekologické měření v praxi - projekt Ekologické měření v praxi - projekt ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

0 0 0

56 000 10 000 56 000

54 895,72 9 687,48 54 895,72

98,03 96,87

31.8.2011 31.8.2011

_________________________________________________________________________________________

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ, ÚSEK ŠKOLSTVÍ, SPORTU A KULTURY _________________________________________________________________________________

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Jedná se o níže uvedené příspěvkové organizace: -

Základní škola a Mateřská škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most Střední odborná škola pro obnovu a ochranu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

Finanční prostředky pro školská zařízení na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a ostatních neinvestičních nákladů byly v roce 2010 zasílány Krajským úřadem Ústeckého kraje podle § 161, odst. 6, písm. b), zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který je v platnosti od 1. 1. 2005, přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Financování příspěvkových organizací Základní školy, mateřské školy, základní umělecká škola a střední škola Příspěvek poskytnutý z rozpočtu města Litvínov je určen na úhradu provozních nákladů a běžné údržby, vyjma dvou základních škol a střední školy, kde jsou finanční prostředky částečně i na úhradu mezd a odvodů – Základní škola a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská 1589, (MŠ – třída dvouletých), Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160 (správce počítačové učebny) a SOŠ Schola Humanitas (úhrada nadnormativních složek platů). Finanční prostředky na mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění, FKSP, ostatní osobní náklady, učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a výuku plavání poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje. U základní umělecké školy je část rozpočtu tvořena příspěvkem od rodičů, který škola může použít na nákup učebních pomůcek pro výuku žáků a na mzdové náklady (odměny, příp. dohody).

Městská knihovna Tato organizace je plně financována z rozpočtu města Litvínov. Příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů včetně mezd a odvodů. Čerpání rozpočtu města Litvínova na rok 2010 bylo stanoveno na 83 % - dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, 8/2010, 16/2010 a 24/2010. Pouze v odůvodněných případech a po vydání souhlasného stanoviska vedoucí odboru finančního, byl poskytnut vyšší příspěvek. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací je v souladu s předloženými účetními sestavami za rok 2010. Jednotlivými organizacemi byl zpracován přehled o čerpání finančních prostředků města, dle jednotlivých položek, který byl v řádném termínu předán na odbor sociálních věcí a školství. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ Ústí n/L. Celkem

Hlavní činnost Příjmy Výdaje 4 780 626,00 3 153 025,87 7 933 651,87 7 921 262,60 24 953 530,00 24 953 530,00 32 887 181,87 32 874 792,60

Zůstatek

12 389,27 0,00 12 389,27

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 4 216 tis. Kč na provozní náklady (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 759 tis. Kč na částečnou úhradu mezd. RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 200 tis. Kč. RO č. 26/2010 bylo schváleno navýšení finančních prostředků o částku 6 tis. Kč, jednalo se o finanční prostředky přijaté za pojistné plnění. Škole byla zaslána částka 5 626,00 Kč na základě skutečně zaslaných finančních prostředků pojišťovnou. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3 a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie a navýšené odpisy, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2010 (majetek nakoupený v prosinci 2009), nákup nábytku do MŠ a úhrada malování. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut v souladu s provedenými úpravami. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, poplatky školní družiny, školního klubu, mateřské školy, úroky peněžního ústavu, příspěvek FKSP na stravné, čerpání rezervního fondu, sponzorské dary, pojistná událost.

Příjmy 313 613,00

Doplňková činnost Výdaje 217 904,00

Hosp. výsledek 95 709,00

Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, pronájem tělocvičny, nájemné z kantýny, dílny, nápojového automatu.

2

Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na energie, mzdy i s odvody, materiál na úklid. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

12 389,27

Hospodářský výsledek – doplňková činnost

95 709,00

Hospodářský výsledek celkem k přerozdělení

108 098,27

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 98 098,27 Kč do rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn. Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 27 888,88 427 469,06 195 172,65 98 062,30

Stav fondů po schválení hospodářského výsledku 37 888,88 427 469,06 293 270,92 98 062,30

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu školy. ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA

Stálá aktiva dlouhodobý nehm. majetek oprávky k DNM dlouhodobý hmotný majetek oprávky k DHM

Vlastní kapitál 50,95 jmění účetní jednotky -50,95 fondy účetní jednotky 13 402,45 výsledek hospodaření -11 118,32

Oběžná aktiva zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek

Cizí zdroje 17,83 krátkodobé závazky 457,08 4 336,62

Aktiva celkem

7 095,66 Pasiva celkem

2 284,14 748,59 108,10

3 954,83

7 095,66

Škola plánuje v roce 2011 zapojení fondů na nákup nového školního zvonění (staré je již neopravitelné) a na učitelské pracoviště s digestoří do učebny chemie.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Hlavní činnost


Příjmy 5 662 000,00 3 749 703,50 9 411 703,50 30 923 581,00 40 335 284,50

3

Výdaje

9 407 511,77 30 923 581,00 40 331 092,77

Zůstatek

4 191,73 0,00 4 191,73

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 5 662 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20% čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie, služby a nákup výškově stavitelného nábytku (dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých), plánovaný nákup počítačů do počítačové učebny a zvýšené náklady na preventivní prohlídky. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, poplatky školní družiny, školního klubu, mateřské školy, úroky peněžního ústavu a dotace MŠMT na projekt „Tvořivá škola – škola pro život“ (schváleno RO č. 143/2010 UZ 32533 123, UZ 32133 123). Příjmy 386 710,00



Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, tělocvičny, nápojových automatů, pronájem garáže, stravné cizí strávníci, věcné a režijní náklady cizích strávníků. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na energie, čistící prostředky, opravy a materiál na drobnou údržbu, odpady, revize sportovního nářadí, mzdové náklady na doplňkovou činnost včetně odvodů, potraviny – cizí strávníci. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

4 191,73

Hospodářský výsledek – doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem k přerozdělení

106 441,00

110 632,73

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 110 632,73 Kč do rezervního fondu. Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 18 337,89 170 174,50 167 172,80 167 631,98


Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu školy. ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA Stálá aktiva dlouhodobý nehm. majetek oprávky k DNM dlouhodobý hmotný majetek oprávky k DHM

PASIVA Vlastní kapitál 218,64 jmění účetní jednotky -218,64 fondy účetní jednotky 18 118,91 výsledek hospodaření -17 622,63

4

410,32 523,32 110,63



Aktiva celkem


5 167,58

6 211,85

V prosinci 2010 byla omylem, při účtování běžných položek, na investiční fond zaúčtována částka 85 961,00 Kč. Účetní tuto chybu zjistila až po uzavření roku. Počátkem roku byla tato částka z investičního fondu odúčtována a zaúčtována na správnou položku. Škola plánuje použít investiční fond, ve výši 85 tis. Kč, na nákup sporáku do školní kuchyně mateřské školy v ulici Tylova (zapojení finančních prostředků schváleno RM ze dne 21.3.2011, číslem usnesení 330/12). Rezervní fond zapojí na pokrytí navýšených cen energií.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most

Příspěvek města - provoz Ostatní příjmy Celkem provoz a ost.příjmy Příspěvek KÚ Ústí n/L. Příspěvek ÚP Most Celkem

Hlavní činnost Příjmy Výdaje 5 850 000,00 1 648 885,83 7 498 885,83 7 496 259,85 31 876 680,00 31 876 680,00 220 920,00 220 920,00 39 596 485,83 39 593 859,85

Zůstatek

2 625,98 0,00 0,00 2 625,98

Dle schváleného rozpočtu příspěvek na provoz představoval částku 5 576 tis. Kč na provozní náklady a 274 tis. Kč na úhradu mezd pro správce počítačové učebny. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1. 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie, zvýšené náklady na teplo a běžné opravy a revize, které se provádějí v době letních prázdnin (malování školy, úklid, generální oprava kopírky), nákup lehátek do mateřské školy, regálů a nábytku do školní knihovny. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, poplatky školní družiny, školního klubu, mateřské školy, úroky peněžního ústavu, sponzorské dary a dotace MŠMT na projekt „Důležitý začátek“(schváleno RO č. 142/2010 UZ 33 160). Příjmy 184 638,00



Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, tělocvičny, nebytových prostor, nápojových automatů, stravné cizí strávníci. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady za energie, potraviny cizí strávníci, čisticí prostředky, mzdové náklady včetně odvodů, odpady.

5

Hospodářský výsledek – hlavní činnost

2 625,98


47 540,92


50 166,90

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 40 666,90 Kč do rezervního fondu a 9 500,- Kč do fondu odměn. Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 56 548,21 162 327,62 77 546,57 113 130,27



PASIVA




Cizí zdroje 34,95 krátkodobé závazky 1 012,03 3 720,94

Aktiva celkem


4 490,28 409,57 50,17

4 308,18

9 258,20

Škola plánuje použit fondy takto: - Investiční fond na nákup nového kopírovacího stroje (stávající je rozbitý, oprava je nerentabilní) a na nákup nové zahradní techniky. V současné době mají v provozu pouze jeden traktor. V době kdy se seká tráva na všech střediscích školy, nebo odklízí sníh, je použití jedné techniky nedostačující. - Rezervní fond na dovybavení kanceláří základní školy a mateřské školy. - Fond odměn na dofinancování mzdových prostředků zaměstnanců základní školy. Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most Hlavní činnost


Příjmy 2 841 000,00 1 134 699,98 3 975 699,98 11 097 290,00 15 072 989,98

6

Výdaje

3 951 529,32 11 097 290,00 15 048 819,32

Zůstatek

24 170,66 0,00 24 170,66

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 3 043 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 39/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 202 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20% čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byl nedoplatek po vyúčtování tepelné energie a navýšení záloh, plánovaný nákup již nevyhovujících šatních skříněk pro 1. a 2. stupeň, oprava topení ve školní družině, malování šaten školy, malování šaten a chodby ve školní družině, oprava přechodové stříšky do školní jídelny a střechy u vchodu do zahrady, oprava a odstranění vlhké omítky v šatnách žáků, oprava a čištění okapů, oprava a zprovoznění počítačové učebny k výuce. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky za stravné, za školní družinu, úroky peněžního ústavu, věcné náklady za stravování studentů SOU, použití rezervního fondu a fondu odměn. Dále je zde zahrnuta dotace KÚ Ústeckého kraje – „Specifická primární prevence 2010 (RO č. 101/2010, UZ 92).

Příjmy 477 868,00



Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – nájem z bytu školníka, nápojového automatu, stravné cizí strávníci, věcné náklady – cizí strávníci. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na spotřebu energií, na potraviny a mzdové náklady včetně odvodů. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

24 170,66


47 475,00


71 645,66

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 30 645,66 Kč do rezervního fondu a 41 000,00 Kč do fondu odměn. Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 36 288,45 188 346,25 83 709,55 97 676,90


Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu školy.

7

ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA





Aktiva celkem


185,21 406,02 71,65

1 469,68

2 132,56

Škola plánuje v letošním roce využít rezervní fond při výměně osvětlení v aule školy, které je již staré a nevyhovující. Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ Ústí n/L. Příspěvek z ÚP Celkem

Hlavní činnost Příjmy Výdaje 2 497 000,00 470 126,42 2 967 126,42 2 963 272,57 12 164 871,00 12 164 871,00 72 121,00 72 121,00 15 204 118,42 15 200 264,57

Zůstatek

3 853,85 0,00 0,00 3 853,85

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 2 745 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 170 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Ředitelka školy si požádala o možnost čerpat v 1. Q o 25 000 Kč více finančních prostředků než bylo stanovené procento čerpání a v 2., 3. a 4. Q čerpat finanční prostředky v 25 % výši. Důvodem žádostí bylo pořízení paravanu a relaxačního křesla pro nově přijatého žáka, revize elektroinstalace a následná oprava, klempířské práce na tělocvičně, další nutné opravy dle plánu, nová kopírka - náhrada za vyřazenou a zvýšené náklady za energie. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka v 96,97 % výše upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky od rodičů za stravné, školní družinu a školní klub, zájmové kroužky, úroky peněžního ústavu, finanční prostředky vybrané od žáků za prodej mléka Laktea, věcná režie za stravování studentů, sponzorské dary, odměna za sběr odpadu a zapojení fondu rezerv. Příjmy 197 559,00



8

Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut nájem za byt školníka a pronájem nebytových prostor (jídelna, tělocvična), stravné cizí strávníci. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady na spotřebu energií, potraviny cizí strávníci a materiál na opravu. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

3 853,85


145 092,87


148 946,72

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 119 157,00 do fondu odměn (vzhledem k finanční situaci v oblasti platů v roce 2011) a částku 29 789,72 Kč do rezervního fondu. Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 0,00 83 128,41 302 711,48 407 554,60



PASIVA





Aktiva celkem


88,91 793,40 148,95

1 457,89

2 489,15

Škola plánuje použití fondů: rezervní fond na výměnu dveří ve třídách (další etapa), opravu zdi u hlavního vchodu do školy a jídelny, dokončení zasíťování celé školy internetem, provedení opakované deratizace a dezinsekce proti obtížnému hmyzu (min. 60 tis. Kč), pořízení materiálu na nový plot na školním dvoře, rekonstrukci odpadních trubek ze školní jídelny do LAPOOLu (lapač oleje) – příp. posílení investičního fondu a následné čerpání na tuto rekonstrukci a na rekonstrukci sociálního zařízení u školního klubu vč. výměny klozetů a umyvadel; investiční fond na rekonstrukci střechy na tělocvičně – i přes opakované opravy zatéká do pavilonu tělocvičny na nosnou zeď - rekonstrukce už je nutná, na izolace budovy v části dvora, kdy zatéká do šaten z vnější betonové plochy.

9

SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí-Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Hlavní činnost

Příspěvek města Ostatní příjmy Celkem Příspěvek KÚ Ústí n/L. Příspěvek ÚP Most Projekty školy Celkem

Příjmy 4 137 000,00 4 196 901,74 8 333 901,74 10 712 124,00 127 726,00 5 549 998,97 24 723 751,31

Výdaje

Zůstatek

8 333 814,07 10 712 124,00 127 726,00 5 549 998,97 24 723 663,04

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 1 935 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 2 302 tis. Kč na částečnou úhradu mezd. RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 100 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitele školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve 100 % výši upraveného rozpočtu. RO č. 90/2010 byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 300 000 Kč (UZ 012) na předfinancování nákladů projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách (Rámcový projekt pro Trinacionální síť ekologické výchovy)“, který byl zaslán ve 100 % výši. V ostatních příjmech je zahrnuto stravné, příspěvek od rodičů – rodičovský příspěvek, příspěvky od rodičů – domov mládeže, úroky peněžního ústavu, kurzovní zisky, ostatní tržby školy, ostatní samofinancované kurzy a akce a zapojení fondů. Ostatní tržby školy jsou tvořeny službami na informačním centru (kopírování, lamelování, internet,…). Příjmy 3 59 664,55

Doplňková činnost Výdaje 3 054 366,49


Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnuto – stravné cizí strávníci, ubytování, nájemné, zapojení fondů – bakalářské studium, tržby – energie, kurzy, ostatní poplatky, úroky, prodej zbytků ve školní jídelně. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty výdaje na mzdy a s tím související odvody (pro pracovníky zajišťující chod doplňkové činnosti), náklady na potraviny, materiál na opravu a údržbu, energie, neuplatněný odpočet DPH, DHDM, služby – telefony, prádelna, kopírování. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

88,27


5 298,06


5 386,33

Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5 386,33 Kč do fondu rezerv.

10

88,27 0,00 0,00 0,00 88,27

Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 189 440,00 98 303,72 730 076,08 576 243,68


Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu školy.. ROZVAHA – BILANCE (v tis. Kč) AKTIVA

PASIVA





Aktiva celkem


974,01 1 594,06 5,39

8 481,38

11 054,84

Část rezervního fondu (cca 451 tis. Kč) je účelově vázaná na bakalářská studia a sponzorské dary. Škola plánuje využít rezervní fond na předfinancování projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“, který má být ukončený již v srpnu letošního roku. Podmínkou ukončení a proplacení krajem je, aby v rozpočtu schválené položky byly také proplaceny z projektového účtu. Vzhledem k intervalu proplácení monitorovacích zpráv by škola toto nestihla. Proto využije svých prostředků (překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji) pro zpracování mimořádných monitorovacích zpráv a urychlení tohoto procesu. Po proplacení budou prostředky vráceny zpět do rezervního fondu. Dále škola plánuje zapojení fondů na rekonstrukci koupelny na domově mládeže, která je nyní v havarijním stavu. Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most


Hlavní činnost Příjmy Výdaje 440 000,00 4 308 197,50 4 748 197,50 4 761 140,83 10 632 080,00 10 632 080,00 15 380 227,50 15 393 220,83

Zůstatek

-12 943,33 0,00 -12 943,33

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 640 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). RO č. 46/2010 byl upraven rozpočet školy – snížení výdajů na provoz o částku 200 000 Kč. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č.

11

16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitele školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie, náklady spojené s ukončením pobytu v budovách v ulicích Horská a Soukenická a náklady spojené se zahájením vzdělávání v objektu Citadela. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % upraveného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty příspěvky od rodičů (2 314 092,- Kč), tržby za vystoupení žáků, tržby z prodeje notového materiálu, vyrovnání dohadné položky, úroky peněžního ústavu, účelová dotace MÚ (145 000,- Kč) a projekt Cíl 3 (635 992,76 Kč) na krytí nákladů jazzový festival a činnost dětí ZUŠ, za soukromé cesty a pohonné hmoty, náhrada za soukromé telefony, sponzorské dary a zapojení fondů. Příjmy 105 842,00



Do příjmů doplňkové činnosti je zahrnut – pronájem bytu školníka, pronájem prostor školy, hudebních nástrojů, baletizolu, tržby z koncertů žáků, provize firmy nápojových automatů a příjem za seminář. Do výdajů doplňkové činnosti jsou zahrnuty náklady elektrické energie, cestovné, úklid, silniční daň, opravy hudebních nástrojů, mzdové náklady spojené s doplňkovou činností. Hospodářský výsledek – hlavní činnost

-12 943,33

Hospodářský výsledek – doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem k přerozdělení


Stav fondů k 31.12.2010 33 500,00 40 158,77 391 415,74 156 685,20

12 943,33

0,00



PASIVA





Aktiva celkem


12

120,70 621,76 0,00

2 440,94

3 183,40

Část rezervního fondu je účelově vázána na sponzorské dary (cca 243 tis. Kč) a škola ho čerpá na splátky leasingu - klavíry. Škola plánuje posílit částí rezervního fondu, fond investiční, který následně zapojí na nákup vybavení hudební třídy bicími nástroji. (Původně škola plánovala tyto nástroje zakoupit z příspěvku od „NADACE ČEZ“, tento příspěvek však škole nebyl schválen).

Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982

Příspěvek města Poplatky od čtenářů Ostatní příjmy Celkem

Hlavní činnost Příjmy Výdaje 4 789 000,00 222 767,00 142 996,43 5 154 763,43 5 101 202,73

Zůstatek

53 560,70

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 1 412 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektu, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.) a 3 377 tis. Kč na úhradu mezd. Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20% čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky knihovny bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byly nenaplněné příjmy registračních poplatků v důsledku loňské havárie vody, kdy byla 5 měsíců knihovna uzavřena, povinnost uhradit zálohy za energie a další stálé platby. K 31.12.2010 byla organizaci zaslána částka ve výši 100 % schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech je zahrnut poplatek za univerzitu volného času, úroky peněžního ústavu, náhrada škody, poplatky za příměstský tábor, přefakturace el. energie Soukenická, zapojení rezervního fondu a státní dotace ministerstva kultury – Knihovna 21. století (RO č. 67/2010, UZ 34070). Městská knihovna neprovozuje doplňkovou činnost. Městská knihovna navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 52 060,70 Kč do rezervního fondu a 1 500,00 Kč do fondu odměn. Fond: odměn FKSP rezervní investiční

Stav fondů k 31.12.2010 5 000,00 20 455,89 87 363,68 80 412,70


Odbor sociálních věcí a školství doporučuje rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu organizace.

13


PASIVA




Cizí zdroje 2,53 krátkodobé závazky 264,11 619,63

Aktiva celkem

945,27 Pasiva celkem

61,53 193,23 53,56

636,95

945,27

Plánované použití rezervního a investičního fondu – fondy budou použity na chybějící dovybavení nové budovy, které není rozpočtováno v projektové dokumentaci (žaluzie, barevná výmalba apod.), vybavení dětské herny (soubory her), softwarové vybavení PC učebny pro potřeby kurzů pro veřejnost. Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most Hlavní činnost


Příjmy 1 114 000,00 965 385,25 2 079 385,25 5 712 850,00 7 792 235,25

Výdaje

2 013 369,70 5 712 850,00 7 726 219,70

Zůstatek

66 015,55 0,00 66 015,55

Dle schváleného rozpočtu příspěvek představoval částku 1 114 tis. Kč na úhradu provozních nákladů (teplo, plyn, elektrická energie, obnova a modernizace vybavení, údržba objektů, odvoz odpadů, servisní služby, revize, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, apod.). Dle pokynů vedoucí odboru finančního č. 1/2010, č. 8/2010 a č. 24/2010 bylo stanoveno 21 % čerpání finančních prostředků pro 1., 2. a 4. Q roku 2010 a pokynem č. 16/2010 bylo stanoveno 20 % čerpání finančních prostředků pro 3. Q roku 2010. Na žádost ředitelky školy bylo vedoucí odboru finančního povoleno 25 % čerpání příspěvku v 1., 2., 3. a 4. Q. Důvodem žádostí byla povinnost uhradit zálohy za energie a další stálé platby, nákup nových plachet na pískoviště, servisní prohlídka zahradní techniky, nákup nových lehátek, dek a povlečení pro MŠ Bezručova, malování sociálního zařízení a kuchyně na MŠ Gorkého a nákup hraček. K 31.12.2010 byla škole zaslána částka ve výši 100 % výši schváleného rozpočtu. V ostatních příjmech jsou zahrnuty poplatky od rodičů, stravné, úrok peněžního ústavu, sponzorské dary, čerpání fondu odměn. Tato příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Škola navrhuje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 66 015,55 Kč do rezervního fondu.

14


Stav fondů k 31.12.2010 51 354,00 168 619,08 135 213,19 144 488,00



PASIVA





Aktiva celkem


239,63 499,67 66,02

765,87

1 571,19

Škola plánuje použít rezervní fond ve výši 100 tis. Kč k posílení investičního fondu a následné zapojení investičního fondu, ve výši 250 tis. Kč, na nákup konvektomatu do školní kuchyně mateřské školy v ulici Bezručova (zapojení finančních prostředků schváleno RM ze dne 21.3.2011, číslem usnesení 329/12).

Rekapitulace rozdělení hospodářského výsledku u příspěvkových organizací za rok 2010 Název organizace

HV k přerozdělení

ZŠ a MŠ Litvínov, PKH 1589

108 098,27

98 098,27

Fond odměn 10 000,00

ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059

110 632,73

110 632,73

0,00

ZŠ a MŠ Litvínov–Janov, Přátelství 160

50 166,90

40 666,90

9 500,00

ZŠ Litvínov – Hamr, Mládežnická 220

71 645,66

30 645,66

41 000,00

ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991

148 946,72

29 789,72

119 157,00

5 386,33

5 386,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Městská knihovna Litvínov

53 560,70

52 060,70

1 500,00

MŠ Litvínov, Gorkého 1614

66 015,55

66 015,55

0,00

SOŠ - Schola Humanitas ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720

15

Fond rezerv

Usnesení Rada města v Litvínově po projednání schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Litvínova za rok 2010 takto: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most, částku 98 098,27 Kč do fondu rezerv a 10 000,- Kč do fondu odměn, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, částku 110 632,73 Kč do fondu rezerv, Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most, částku 40 666,90 Kč do fondu rezerv a 9 500,- Kč do fondu odměn, Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most, částku 30 645,66 Kč do fondu rezerv a 41 000,- Kč do fondu odměn, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most, částku 29 789,72 Kč do fondu rezerv a 119 157,- Kč do fondu odměn, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, částku 5 386,33 Kč do fondu rezerv, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, částku 52 060,70 Kč do fondu rezerv a 1 500,- Kč do fondu odměn, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, částku 66 015,55 Kč do fondu rezerv a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství písemně informovat ředitele příspěvkových organizací o rozdělení hospodářských výsledků. Termín: 30.06. 2011 Zodpovědná osoba: vedoucí odboru SVaŠ

16

Průvodní dopis k účetní závěrce firmy CITADELA VI. s.r.o. za rok 2010 IČ 63146533

Komentář k účetnímu hospodářskému výsledku Výsledek hospodaření k datu 31.12.2010

-15 778 tis Kč

Účetní ztráta společnosti je způsobena : 1/Bezúplatným převodem budovy a pozemku /na základě darovací smlouvy/ v zůstatkové účetní hodnotě 15 582 tis Kč. Tato zůstatková cena je účetním nedaňovým nákladem společnosti . 2/ Odpisem technického zhodnocení ,provedeném na budově v prvním pololetí roku 2010 ve výši 203 tis. Kč. Tento odpis je promítnut do nedaňových účetních nákladů firmy. Pokud by nedošlo k bezúplatnému převodu budovy včetně pozemku a k odpisu technického zhodnocení,účetní hospodářský výsledek firmy by k datu účetní závěrky činil +7 tis Kč –viz rekapitulace níže. Rekapitulace :

-15 778 +15 582 + 203 + 7

účetní HV nedaňový odpis budovy a pozemku v ZC nedaňový odpis TZ budovy hospodářský výsledek firmy,pokud by nebyly proúčtovány operace uvedené v bodech 1/ a 2/.

Termíny projednání: Termín projednání HV společnosti valnou hromadou : červen 2011 Termín projednání účetní závěrky dozorčí radou : Majetek společnosti: Samostatné movité věci: majetek zcela odepsán,kromě traktoru na sekání trávy. Jiný dlouhodobý majetek : plastika bronzová-získáno k datu vzniku /r.1995/ Celkem dlouhodobý hmotný majetek 1158 tis Kč Společnost nemá povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem . Daňové přiznání bude podáno v řádném termínu k datu 31.3.2011. Dne 28.2.2011 Zpracovala : Ing.Iveta Černušková účetní společnosti

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12 2010 (v celých tisících Kč) IČO: 63146533

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Název a sídlo účetní jednotky Citadela Vl.s.r.o. Podkrušnohorská 1720 436 01 Litvínov

|----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------| | Označ. | AKTIVA | Řád.| Běžné účetní období |Min.období| | | | |-----------|-----------|-----------|----------| | a | b | c | 1.brutto | 2.korekce | 3.netto | 4.netto | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | | AKTIVA CELKEM | 1| 6558 | -4030 | 2528 | 18367 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B. | Dlouhodobý majetek | 3| 5159 | -4001 | 1158 | 16957 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 4| 500 | -500 | | | | B.I. 1. | Zřizovací výdaje | 5| 20 | -20 | | | | 4. | Ocenitelná práva | 8| 480 | -480 | | | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 13 | 4609 | -3451 | 1158 | 16957 | | B.II. 1. | Pozemky | 14 | | | | 761 | | 2. | Stavby | 15 | | | | 14988 | | 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 16 | 5087 | -5067 | 20 | 31 | | 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 19 | 1138 | | 1138 | 1177 | | 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 22 | -1616 | 1616 | | | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 23 | 50 | -50 | | | | 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 25 | 50 | | 50 | 50 | | 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 28 | | -50 | -50 | -50 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | C. | Oběžná aktiva | 31 | 1376 | -29 | 1347 | 1375 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | C.III. | Krátkodobé pohledávky | 48 | 1342 | -29 | 1313 | 1042 | | C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 49 | 688 | -29 | 659 | 294 | | 6. | Stát-daňové pohledávky | 54 | 8| | 8| 89 | | 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 55 | 642 | | 642 | 462 | | 8. | Dohadné účty aktivní | 56 | | | | 193 | | 9. | Jiné pohledávky | 57 | 4| | 4| 4| |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | C.IV. | Krátkodobý finanční majetek | 58 | 34 | | 34 | 333 | | C.IV. 1. | Peníze | 59 | 33 | | 33 | 24 | | 2. | Účty v bankách | 60 | 1| | 1| 309 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------| | D.I. | Časové rozlišení | 63 | 23 | | 23 | 35 | | D.I. 1. | Náklady příštích období | 64 | 23 | | 23 | 35 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|

|----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | Označ. | PASIVA | Řád.| Stav v běž. úč.období | Stav v min.úč.období | | | | |-----------------------|----------------------| | a | b | c | 1 | 2 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | | PASIVA CELKEM | 67 | 2528 | 18367 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | A. | Vlastní kapitál | 68 | 1429 | 17207 | | A.I. | Základní kapitál | 69 | 16869 | 16869 | | A.I. 1. | Základní kapitál | 70 | 34657 | 34657 | | 3. | Změny základního kapitálu | 72 | -17788 | -17788 | | A.III. | Rezervní fondy, nedělit.fond a ost.fondy ze zisku | 78 | 74 | 74 | | A.III.1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 79 | 74 | 74 | | A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 81 | 264 | 264 | | A.IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 82 | 264 | 264 | | 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 83 | | -324 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------| | A.V. | Výsledek hospodaření | 84 | -15778 | | | B. | Cizí zdroje | 85 | 960 | 1035 | | B.III. | Krátkodobé závazky | 102 | 960 | 1035 | | B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 235 | 154 | | 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | 115 | 102 | | 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění | 108 | 50 | 38 | | 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 9 | 11 | | 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | 13 | 70 | | 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | 538 | 660 | | C.I. | Časové rozlišení | 118 | 139 | 125 | | 2. | Výnosy příštích období | 120 | 139 | 125 | |----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|

|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------| | Dne: | Podpis statutárního orgánu | Osoba zodpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní | | | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis) | závěrku (jméno a podpis) | | 28.02.2011 | je účetní jednotkou | Ing.Iveta Černušková | | | | | | | | | | | tel.: linka:731483727| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění v plném rozsahu k 31.12 2010 (v celých tisících Kč) IČO: 63146533

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky Citadela Vl.s.r.o. Podkrušnohorská 1720 436 01 Litvínov

|-------|---------------------------------------------------|----|-------------------------| | Ozn. | T E X T | | Skutečnost v úč. období | | | | ř. | běžném | minulém | | a | b | c | 1 | 2 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | + | Obchodní marže | 3 | 0 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | II. | Výkony | 4 | 3320 | 3684 | | II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 5 | 3320 | 3684 | | B. | Výkonová spotřeba | 8 | 3777 | 4333 | | B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 9 | 1706 | 1638 | | 2. | Služby | 10 | 2071 | 2695 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | + | Přidaná hodnota | 11 | -457 | -649 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | C. | Osobní náklady | 12 | 2099 | 1848 | | C.1. | Mzdové náklady | 13 | 1460 | 1325 | | 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 91 | 114 | | 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění| 15 | 466 | 345 | | 4. | Sociální náklady | 16 | 82 | 64 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | D. | Daně a poplatky | 17 | 76 | 77 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 380 | 235 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | G. | Změna stavu rez. a opr.pol.v prov.obl. a KN př.obd| 25 | -1 | | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 3004 | 3040 | | H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 15760 | 541 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | -15767 | -310 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | N. | Nákladové úroky | 43 | | 3 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 11 | 11 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -11 | -14 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | -15778 | -324 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | * | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | 0 | 0 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| | *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | -15778 | -324 | | **** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 61 | -15778 | -324 | |-------|---------------------------------------------------|----|------------|------------| |-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------| | Dne: | Podpis statutárního orgánu | Osoba zodpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní | | | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis) | závěrku (jméno a podpis) | | 28.02.2011 | je účetní jednotkou | Ing.Iveta Černušková | | | | | | | | | | | tel.: linka: 731483727 | |-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|

Příloha k účetní závěrce sestavené společností ke dni 31.12.2010

za statutární orgán

strana 2 z 10

1. Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky Název: CITADELA VI., s.r.o. Sídlo:

Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov

Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: Pořadatelství audiovizuální produkce, zprostředkovatelská a mandatářská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu činností volných) Datum vzniku: 1.7.1995 Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky: Jméno-Název

Adresa

MĚSTO LITVÍNOV

podíl v % běž. obd.

min. obd.

100

100

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Na základě NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU za dne 30.6.2006 bylo rozhodnuto o : 1.snížení základního kapitálu společnosti a to o 17 788 000 Kč 2.použití této částky v plné výši na úhradu ztrát z minulých let 3.tímto dochází ke snížení vkladu jediného společníka na částku 16 869 00. Tyto skutečnosti nebyly ke dni sestavení účetní závěrky tj.ke dni 31.12.2010 zapsány do OR.

strana 3 z 10

Statutární orgány v účetním období: Jméno

Adresa

funkce

Od (datum)

Do (datum)

Bc.Jaroslav Sochor

Podkrušnohorská 781,Litvínov

jednatel

1.1.2009

dosud

Ing.Martin Haupvogl

Masarykovo náměstí 41,Litvínov

jednatel

21.6.2007

dosud

Změna ve statutárním orgánu –osobě jednatele je zapsána do OR.. Dozorčí orgány v účetním období: Jméno

Adresa

funkce

Od (datum)

Do (datum)

Vladimír Vyhlas

Žižkova 645,Litvínov

předseda DR

1.5.2009

dosud

Vladimír Pech

Valdštejnská 2108,Litvínov

člen DR

20.4.2007

dosud

Jan Matiko

Náměstí Míru,Litvínov

člen DR

13.3.2008

dosud

1.2.Podniky ve skupině Podniky v nichž má společnost více jak 20% podíl na základním kapitálu Název

SONUS s.r.o.

Sídlo

výše podílu v %

Podkrušnohorská 1720, Litvínov

běž. obd.

min. obd.

50

50

Dceřinné společnosti: Sonus s.r.o. probíhá likvidace společnosti

strana 4 z 10

Výše vlastního kapitálu Běž. Obd.

min. obd.

Hospodářský výsledek Běž. Obd.

min. obd.

1.3. Zaměstnanci Průměrný počet

Zaměstnanci a jednatelé

osobní náklady

Minulé obd.

Běžné

13

14

1660

1918

-

-

124

99

64

82

1848

2099

Dozorčí orgány

Minulé obd.

obd.

Sociální náklady

13

Celkem

14

Běžné obd.

1.4.Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění Kategorie osob

Půjčky běž. obd.

Ručení

Min. obd.

Běž. obd.

min. obd.

Akcionáři a společníci

Nebyly poskytnuty

Členové statutárních orgánů

Nebyly poskytnuty

Dozorčí orgány

Nebyly poskytnuty

Řídící orgány

Nebyly poskytnuty

Jiná plnění běž. Obd.

Min. obd.

Celkem

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Společnost používá pouze účetní metody a postupy účtování pro podnikatele. Změny v použitých účetních metodách mající významný vliv pro posouzení společnosti nenastaly.

strana 5 z 10

Oceňování 2.1.1 Způsob oceňování nakoupených zásob: Zásoby se nevyskytují. 2.1.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: Nejsou. 2.1.3 Způsob oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: Není. 2.1.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: Společnost nevlastní žádné cenné papíry. Majetkové účasti jsou oceněny na základě skutečně zaplacených vkladů. 2.1.5 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Doprava, balné, poštovné, manipulační poplatky. 2.1.6 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Nestanovují se. 2.1.7 Způsob stanovení opravných položek k majetku: Druh majetku

Způsob stanovení

Opravná položka minulé obd. běžné. Obd.

Minulé období

běžné období Společnost Sonus 100 %

Finanční investice neobchodovatelné

50

50

Společnost Sonus 100%

Pohledávky po splatnosti nad 12 měsíců

30

29

Individuálně

Celkem

80

79

strana 6 z 10

Individuálně

2.1.8 Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Druh majetku

Finanční investice Pohledávky

Zdroj informací Běž. Obd.

min. obd.

Účetní závěrka

Účetní závěrka

Operativní evidence

Operativní evidence

2.1.9 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Řádná valná hromada společnosti ze dne 26.6.2006 rozhodla o prodloužení doby účetního odpisování budovy a to na 60let.Tímto došlo ke snížení odpisu budovy z účetního hlediska z původní částky 1175305 Kč na 333052 Kč. Daňový odpis budovy se nadále řídí zákonem o dani z příjmu a je v souladu s tímto zákonem uplatňován. V červnu roku 2010 došlo k darování budovy a pozemku městu Litvínov.Zůstatková cena výše uvedených nemovitostí byla k datu smlouvy ve výši :15 582 tis.Kč. Vzhledem k tomu,že se jednalo o neúplatný převod,je tato ZC daňově neúčinným nákladem/viz účet 543-2 dar budova a pozemek v ZC/.V účetnictví byla dle zákona o daních z příjmůdaňově proúčtována ½ účetního odpisu budovy tj.167 tis.Kč.V daňovém přiznání na řádku 150bude uplatněn rozdíl možného daňového a účetního odpisu tj. tj. 420 tis.Kč. Veškerý majetek je využíván k podnikatelské činnosti a je pojištěn.

Opravná položka k nabytému majetku Společnost vytvořila v roce vzniku r.1995 opravnou položku k nabytému majetku v hodnotě 1 616,-Kč. Z této částky byla ročně rozúčtována do výnosů 1/15 tj. 108 tis. Kč. Důvodem pro vznik této položky byla skutečná hodnota vkladu, která byla odlišná od ocenění znalcem. Posledním rokem tvorby oprávky k této OP byl rok 2009.K datu 1.1.2010 je již tato opravná položka plně odepsána.

2.1.10 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách: Cizí měna není v účetnictví použita.

strana 7 z 10

3.Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku ztráty Informace k výkazu zisku a ztráty Informace k řádkům výkazu zisku a ztráty

Řádek č.18 výkazu - Odpisy dlouhod.nehm.a hmot.majetku Řádek je tvořen položkami : 1

účetní odpis budovy

167

odpis ostatní majetek

10

nedaň,odpis TZ budovy

203

celkem řádek

380 tis.Kč

Rozdíl účetního odpisu a možného daňového odpisu je uveden na ř. 150 DPPO Je rozdílem částky 587 tis Kč /možná výše daňového odpisu/ a částky 167 tis.Kč /účetní odpis/ Rozdíl

420 tis Kč

Výše dotace na provozní účely Běžné účet.obd.

minul.účetní obd.

3 000 tis.Kč

3 000 tis Kč

strana 8 z 10

2.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku Nenastaly.

2.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

2.3.1 Majetek neuvedený v rozvaze druh majetku

Hodnota běž. Období

min. období

Drobný hmotný majetek

1050

1403

Celkem

1050

1403

2.3.2 Majetek zatížený zástavním právem Nevyskytuje se.

2.3.3 Majetek jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Nevyskytuje se. 2.3.4 Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku Nejsou.

2.3.5 Krátkodobé cenné papíry Nevyskytují se.

strana 9 z 10

4.Vlastní kapitál 4.1. Popis změn vlastního kapitálu Popis změny

částka běž. Obd.

Vlastní kapitál na začátku období

min. obd.

17207

17531

/

/

-15778

-324

1429

17207

Čerpání statutárního fondu Hospodářský výsledek běžného roku Vlastní kapitál na konci období

4.2.Rozdělení zisku minulého období částka

Popis běž. Obd. Nerozdělený zisk minulých let

min. obd. 264

4.3.Základní kapitál Společník Měst Litvínov Celkem

podíl v % 100 100

výše podílu

Nesplaceno

v tis.Kč 34 657

0

34 657

0

5.Závazky 7.1.

Závazky po lhůtě splatnosti

Nejsou

7.2.

Závazky kryté dle zástavního práva

Nejsou.

V Litvínově dne 28.2.2011

Datum splatnosti

Statutární orgán

strana 10 z 10

588

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova ul. 151, 436 01 Litvínov Městský úřad Litvínov nám. Míru 11 Odbor investic – úsek strategického rozvoje 436 01 Litvínov

Věc: Účetní závěrka společnosti za rok 2010 Společnost Krušnohorská poliklinika s.r.o., splňuje podmínky, dle kterých má společnost povinný audit, na jehož základě je lhůta pro podání řádného daňového přiznání do 30. června 2010. Každoroční audit provádí, na základě uzavření smlouvy o auditu účetní závěrky společnosti , Ing. Dagmar Švecová, auditorka registrovaná Komorou auditorů České republiky, číslo auditorské osvědčení 1183. Roční uzávěrka a závěrka bude probíhat dle standardního postupu za dodržení zákona o účetnictví. od 1. února 2011 do 20. června 2011 Valná hromada schvalující účetní závěrku za rok 2010 se bude konat v termín do 28. června 2011. Před konáním VH společnosti KPL s.r.o, bude s výsledkem hospodaření seznámena DR společnosti, která projedná výsledek hospodaření . Vzhledem k tomu, že roční účetní uzávěrka a závěrka za rok 2010 stále probíhá zasíláme Vám předběžné výsledky hospodaření. Je však třeba předpokládat, že v rámci přeúčtování oprav, technického zhodnocení a s tím souvisejícími odpisy, dohadných položek, energii, investičních a neinvestičních dotací a neuznatelného DPH do nákladů společnosti může dojít ke změnám, které ovlivní hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek společnosti pro rok 2010 je v současné době účetně odhadován na ztrátu z hospodaření ve výši cca 3 034 tis Kč. Při odpisech dlouhodobého majetku ve výši 3 080 tis. Kč.  Výnosy Největší podíl představují pro společnost příjmy od zdravotních pojišťoven, příjmy za poskytování služeb na sociálním lůžku, příjmy za provoz penzionů pro seniory, služby poskytované pečovatelskou službou, tržby z pronájmu nebytových prostor a tržby za poskytované služby s tím související.

Náklady  Materiál + energie + služby  Osobní náklady zahrnuje hrubé mzdy včetně dalších zákonných sociálních nákladů jako je příspěvek na stravné, příspěvek na životní pojištění, zákonné pojištění zodpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz.  Přeúčtované DPH – Stanovený koeficient, který je poměrem mezi příjmy podléhající DPH a příjmy osvobozenými od DPH. Vzniklý rozdíl, který nelze v rámci daného období uplatnit u FÚ je tedy nutné přeúčtovat jako „neuznatelné DPH“ do nákladů společnosti  Odpisy vytváří téměř každoročně účetní ztrátu, která negativně zkresluje pohled na hospodaření společnosti. Největší objem tvoří odpisy budov, které společnost rámci stanovených disponibilních finančních prostředků

technicky zhodnocuje a

modernizuje.  Úroky - vzhledem k tomu, že společnost není zainteresována v žádných finančních operacích,výše splácených úroků se tak promítne ve formě ztráty v hospodářském výsledku z finančních operací.

V Litvínově dne 28. 2. 2011

Ing. Petra Chloupková ekonomka KPL s.r.o.

Příloha: Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2010 Příloha k účetní závěrce k 31.12.2010

Předběžné výsledky hospodaření za rok 2010

Rozvaha v tis. Kč 2010 1

AKTIVA CELKEM (ř. 2+3+31+63)

2 A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

3 B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK (ř. 4+13+23)

4 B.I.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (ř. 5 až 12)

178 323 0 168 094 0

5 B.I.

1. Zřizovací výdaje

0

6 B.I.

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

7 B.I.

3. Software

0

8 B.I.

4. Ocenitelná práva

0

9 B.I.

5. Goodwill

0

10 B.I.

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0

11 B.I.

7. Nedokočený dlouhodobý nehmotný majetek

0

12 B.I.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

0

13 B.II.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (ř. 14 až 22)

168 094

14 B.II.

1. Pozemky

15 B.II.

2. Stavby

16 B.II.

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

17 B.II.

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

0

18 B.II.

5. Základní stádo a tažná zvířata

0

19 B.II.

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

20 B.II.

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

21 B.II.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0

22 B.II.

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0

23 B.III.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř. 24 až 30)

2 828 145 685 18 574

1 007

0

24 B.III.

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

0

25 B.III.

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

26 B.III.

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

27 B.III.

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

28 B.III.

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

29 B.III.

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

30 B.III.

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

Datum účinnosti šablony 26. 2. 2008 VER E ROZV_PLN.XLT 2.6.2011 9:58

1

;

2010

31 C.

OBĚŽNÁ AKTIVA (ř. 32+39+48+58)

32 C.I.

ZÁSOBY (ř. 33 až 38)

10 229 0

33 C.I.

1. Materiál

0

34 C.I.

2. Nedokončená výroba a polotovary

0

35 C.I.

3. Výrobky

0

36 C.I.

4. Zvířata

0

37 C.I.

5. Zboží

0

38 C.I.

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

0

39 C.II.

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ř. 40 až 47)

0

40 C.II.

1. Pohledávky z obchodních vztahů

0

41 C.II.

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

42 C.II.

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podst. vlivem

0

43 C.II.

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

44 C.II.

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0

45 C.II.

6. Dohadné účty aktivní

0

46 C.II.

7. Jiné pohledávky

0

47 C.II.

8. Odložená daňová pohledávka

0

48 C.III.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (ř. 49 až 57)

5 636

49 C.III.

1. Pohledávky z obchodních vztahů

50 C.III.

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

51 C.III.

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podst. vlivem

0

52 C.III.

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

53 C.III.

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

54 C.III.

6. Stát - daňové pohledávky

0

55 C.III.

7. Ostatní poskytnuté zálohy

0

56 C.III.

8. Dohadné účty aktivní

57 C.III.

9. Jiné pohledávky

58 C.IV.

KRÁTODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř. 59 až 62)

3 118

2 518 0 4 593

59 C.IV.

1. Peníze

60 C.IV.

2. Účty v bankách

61 C.IV.

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

0

62 C.IV.

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8

63 D.I.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 64 až 66)

155 4 430

0

64

D.I.

1. Náklady příštích období

0

65

D.I.

2. Komplexní náklady příštích období

0

66

D.I.

3. Příjmy příštích období

0


2

2010

67

PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)

178 323

68 A.

VLASTNÍ KAPITÁL (ř. 69+73+78+81+84)

134 412

69 A.I.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL (ř. 70 až 72)

141 808

70 A.I.

1. Základní kapitál

71 A.I.

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

0

72 A.I.

3. Změny základního kapitálu

0

73 A.II.

KAPITÁLOVÉ FONDY (ř. 74 až 77)

141 808

1 111

74 A.II.

1. Emisní ážio

75 A.II.

2. Ostatní kapitálové fondy

76 A.II.

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

77 A.II.

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

78 A.III.

REZERV. FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU (ř. 79 až 80)

0 1 111

0

79 A.III.

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

0

80 A.III.

2. Statutární a ostatní fondy

0

81 A.IV.

VÝSLEDEK HOSP. MINULÝCH LET (ř. 82+83)

82 A.IV.

1. Nerozdělený zisk minulých let

83 A.IV.

2. Neuhrazená ztráta minulých let

84 A.V.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽ. ÚČETNÍHO OBDOBÍ /+-/


-5 473 0 -5 473 -3 034

3

2010

85 B.

CIZI ZDROJE (ř. 86+91+102+114)

86 B.I.

REZERVY (ř. 87 až 90)

43 829 0

87 B.I.

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

0

88 B.I.

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

0

89 B.I.

3. Rezerva na daň z příjmů

0

90 B.I.

4. Ostatní rezervy

0

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ř. 92 až 101)

91 B.II.

0

92 B.II.

1. Závazky z obchodních vztahů

0

93 B.II.

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

94 B.II.

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

95 B.II.

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

96 B.II.

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

0

97 B.II.

6. Vydané dluhopisy

0

98 B.II.

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

0

99 B.II. 100 B.II. 101 B.II. 102 B.III.

8.

Dohadné účty pasivní

9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (ř. 103 až 113)

0 0 0 8 813

103 B.III.

1. Závazky z obchodních vztahů

104 B.III.

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

105 B.III.

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

106 B.III.

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

107 B.III.

5. Závazky k zaměstnancům

846

108 B.III.

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

436

109 B.III.

7. Stát - daňové závazky a dotace

110 B.III.

8. Krátkodobé přijaté zálohy

111 B.III.

9. Vydané dluhopisy

112 B.III.

10. Dohadné účty pasivní

113 B.III.

11. Jiné závazky

114 B.IV.

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI (ř. 115 až 117)

1 979

0 3 685 0 1 867 0 35 016

115 B.IV.

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

35 016

116 B.IV.

2. Krátkodobé bankovní úvěry

0

117 B.IV.

3. Krátkodobé finanční výpomoci

0

118 C.I.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř. 119 až 120)

82

119 C.I.

1. Výdaje příštích období

82

120 C.I.

2. Výnosy příštích období

0

Vypracovala: Ing. Petra Chloupková V Litvínově dne 28. 2. 2011


4

Předběžný výkaz zisků a ztrát v tis. Kč za období 2010

2010 1 I. Tržby za prodej zboží

0

2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží

0

3 OBCHODNÍ MARŽE (ř. 1-2)

0

4 II. Výkony (ř. 5+6+7)

46 261

5 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

46 261

6 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

7 II.3. Aktivace

0

8 B. Výkonová spotřeba (ř. 9+10)

24 843

9 B.1. Spotřeba materiálu a energie

15 263

10 B.2. Služby

9 580

11 PŘIDANÁ HODNOTA (ř. 3+4-8)

21 418

12 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16)

22 529

13 C.1. Mzdové náklady

15 952

14 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva

198

15 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

5 314

16 C.4. Sociální náklady

1 065

17 D. Daně a poplatky

87

18 E. Odpisy dlouh. NaH majetku

3 080

19 III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu (ř. 20 až 21)

0

20 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

0

21 III. 2. Tržby z prodeje materiálu

0

22 F. ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu (ř. 23+24)

0

23 F. 1. ZC prodaného dlouhodobého majetku

0

24 F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 25 a komplexních nákladů příštích období

0 0

26 IV. Ostatní provozní výnosy

8 685

27 H. Ostatní provozní náklady

5 862

28 V. Převod provozních výnosů

0

29 I. Převod provozních nákladů

0

30

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))


-1 455

1

2010 31 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

32 J. Prodané cenné papíry a podíly

0

33 VII. Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (ř. 34+35+36)

0

34 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

0

35 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů

0

36 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

37 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

38 K. Náklady z finančního majetku

0

39 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů

0

40 L. Náklady z přecenění CP a derivátů

0

41 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

0

42 X. Výnosové úroky

1

43 N. Nákladové úroky

1 570

44 XI. Ostatní finanční výnosy

0

45 O. Ostatní finanční náklady

75

46 XII. Převod finančních výnosů

0

47 P. Převod finančních nákladů

0

48

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

-1 644

49 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)

0

50 Q. 1. splatná

0

51 Q. 2. odložená

0

52 VH ZA BĚŽNOU ČINNOST (ř. 30+48-49)

-3 099

53 XIII. Mimořádné výnosy

65

54 R. Mimořádné náklady

0

55 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)

0

56 S. 1. splatná

0

57 S. 2. odložená

0

58 MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 53-54-55)

65

59 T. Převod podílu na VH společníkům (+/-)

0

60 VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) (ř. 52+58-59)

-3 034

61 VH PŘED ZDANĚNÍM (+/-) (ř. 30+48+53-54)

-3 034

Vypracovala: Ing. Petra Chloupková v Litvínově dne 28. 2. 2011


2

Předběžná příloha k účetní závěrce k 31.12.2010 Příloha je sestavena dle vyhlášky 500/2002 Sb.

Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky: Název:

Krušnohorská poliklinika s.r.o..

Sídlo:

Žižkova ul.č.p.151, Litvínov

Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - poskytování technických služeb - velkoobchod - specializovaný maloobchod - maloobchod použitým zbožím - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - kopírovací práce - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - správa a údržba nemovitostí - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - ubytovací služby - rozvod tepelné energie - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení - následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách, praktické lékařství pro dospělé - masérské, rekondiční a regenerační služby - penziony

1

- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče - pečovatelská služba - domovy pro osoby se zdravotním postižením Datum vzniku: 1.ledna 1998 Osoby, které se podílejí více než 20% na základním kapitálu společnosti: Město Litvínov , IČO 002 66 027

100 %

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů dle zápisu v obchodním rejstříku během účetního období tj. 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010: Jednatelé: RNDr.Jaroslav Herzinger

RČ 530928/269

Vít Janouškovec

RČ 771217/2765

Odvolaní členové DR společnosti: MUDr. Sáša Štembera

RČ 491225/011

Patrik Christian Cmorej, DiS RČ 830105/2781 Jana Čapková

RČ 586204/0679

Ing. Vladimír Zámecký

RČ 490829/075

Dagmar Otcovská

RČ 586103/0835

Petr Hellmich

RČ 701201/2766

Jmenovaní členové DR společnosti: MUDr. Oldřich Vycpávek

RČ 550904/0911

JUDr. Jana Bauerová

RČ 465503/130

Tereza Beláková

RČ 875408/3041

MUDr. Jiří Biolek

RČ 490706/109

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období: V roce 2010 došlo ke změně počtu členů DR společnosti, k 29.11. 2010 byla odvolána stávající DR společnosti a jmenována nová čtyřčlenná DR, dovolba pátého člena proběhla 01/11, jiné změny nenastaly.

2

(2) Název a sídlo jiných společností, v nichž má jednotka větší než 20% podíl na jejich jmění: Nejsou. (3) Údaje o zaměstnancích: Průměrný počet zaměstnanců během účetního období:

73

Z toho řídících pracovníků (management, ředitelé,náměstci, vedoucí organizačních složek): 1 Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance (v tis.Kč):

zaměstnanci celkem

z toho vedoucí pracovníci

2009

2010

2009

2010

84

73

1

1

Mzdové náklady

17 523

15 228

715

724

Soc. a zdrav. Pojištění

5 303

5 073

238

241

Sociální náklady

1104

1 104

40

39

Počet zaměstnanců

Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů:

198 tis.Kč

(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob: Zaměstnancům jsou poskytovány půjčky pro překlenutí tíživé finanční situace (nebyly poskytovány jednateli ani členům dozorčí rady). Jednateli společnosti byl poskytnut služební osobní automobil k použití též pro soukromé účely. Předsedovi dozorčí rady a jednateli byl poskytnut notebook a mobilní telefon. Náklady na užívání těchto věcí jednatelem nad stanovený rámec hradí jednatel.

3

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování (1) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování: Při určování konkrétních účetních postupů a metod se vycházelo zásadně ze zákona o účetnictví, vyhlášky 500/2002 a Českých účetních standardů pro podnikatele.Pro účtování o zásobách byl zvolen způsob A pro materiál, který se ukládá ve skladu. Materiál nakoupený pro přímou spotřebu je účtován přímo na příslušné nákladové účty. (2) (2.1) Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících. Ve vlastní režii nejsou zásoby vytvářeny. b) hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Společnost ve sledovaném období dlouhodobý majetek vlastní činností nevytvářela. c) cenných papírů a majetkových účastí Společnost nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti. d) příchovků a přírůstků zvířat Nevyskytuje se. (2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: Nebyla použita. (2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Do pořizovací ceny se zahrnují vedlejší výdaje dle účetních předpisů. Vlastní náklady:

a) přímý materiál b) přímé mzdy c) režijní náklady přímo spojené s výrobou

Používá se pro drobné stavební úpravy provedené vlastními silami.

4

(2.4)

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit: K výše uvedeným změnám nedošlo.

(2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek: Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví převýší významně tržní hodnotu příslušných zásob. Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve které lze dle analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny. Opravné položky k dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená odborným znalcem. Pro účtování o opravných položkách byl určen brutto princip, tzn. v předchozím roce vytvořené opravné položky budou zúčtovány do výnosů, a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům bude k ročnímu rozvahovému dni zúčtována do nákladů. V běžném roce nebylo o opravných položkách účtováno. (2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563/91 Sb. o účetnictví, Vyhlášky 500/2002 Sb, Českými účetními standardy podnikatele a zákonem č.586/92 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů. Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení. (2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn): Společnost v uplynulém účetním období neúčtovala o cizích měnách.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 5

(1) Významné položky, resp. skupiny položek z rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisků a ztrát: V roce 2010 byly společnosti poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8.180 tis.

Kč. z toho: - 7.780 tis. na provoz sociálních služeb 380 tis. na provoz poraden

Neinvestiční dotace byla zúčtována ve prospěch výnosů. Nevyčerpaná investiční dotace z předchozího roku ve výši 522 tis. Kč byla proúčtovaná ve prospěch účtu pořízení dlouhodobého majetku. (2) Významné události, které se stanou mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku: Nejsou známy. (3) (3.1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek. a) Hlavní skupiny (třídy) hmotného dlouhodobého majetku V průběhu roku 2010 byl pořízen zejména následující dlouhodobý majetek: Přírůstky movitých věcí: Fotovoltaická elektrárna 18. 908 tis. Hydraulický zvedák do masážní vany 110 tis. Nejvýznamnější přírůstky nemovitostí: technické zhodnocení budovy Žižkova 151 Stavební úpravy 520 tis. Rekonstrukce VS 256 tis. Výměna plastových oken 273 tis. b) Nehmotný majetek (v tis.Kč) c) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: V současné době není majetek touto formou pořizován. d) Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd) v návaznosti na rozvahu: e) Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze:

6

V rozvaze není uváděn majetek, který vzhledem k nižší pořizovací ceně nespadá do kategorie dlouhodobého majetku. f) Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem) s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: Na nemovitost a pozemky (PKH 638, Litvínov) bylo dne 26.9.2005 smluvně zřízeno zástavní právo k nemovitostem č. 3411/05/5087 k zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o účelovém úvěru č.3409/05/5087 uzavřené s ČSOB. Stejné nemovitosti byly použity jako záruka pro nový investiční úvěr poskytnutý Komerční bankou. g) Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví: Není. h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí: Nejsou. (3.2) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis.Kč) Pohledávky z obchod.styku tuzemské

2009

2010

CELKEM

4249

3118

1981

2087

do 30 dnů po splatnosti

524

519

30 - 90 dnů po splatnosti

113

207


107

137

nad 180 dnů po splatnosti

1524

168

Z toho:

do lhůty splatnosti

b) Pohledávky k podnikům ve skupině: Nejsou. c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení: Nejsou.

7

(3.3) Vlastní kapitál a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: Vlastní kapitál ve výši 134 412 tis. Kč je tvořen následujícími položkami: a) základní kapitál........................141 808 tis.Kč b) kapitálové fondy.......................

1 111 tis.Kč

c) neuhrazená ztráta min.let……... - 5 473 tis.Kč d) ztráta roku 2010 ……………….- 3 034 tis.Kč Vlastní jmění se oproti předchozímu účetnímu období snížilo o ztrátu běžného roku a o částku dotace zúčtovanou na vrub neuhrazené ztráty minulých let z důvodu, že o ni byl v předchozím období zvýšen hospodářský výsledek. b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období, event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období: O ztrátu roku 2009 se navýšila neuhrazená ztráta minulých let. O způsobu úhrady ztráty roku 2010 nebylo zatím rozhodnuto. c) Základní kapitál Podle výpisu z obchodního rejstříku činí základní kapitál 141 808 Kč a je plně splacen. (3.4) Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (v tis.Kč) Závazky z obchod.styku

2009

2010

CELKEM

2836

1979

2622

1979

do 30 dnů po splatnosti

0

0


0

0


0

0

Nad 180 dnů po splatnosti

214

0

Z toho:

ve lhůtě splatnosti

b) Závazky k podnikům ve skupině:

Nejsou známy.

c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy jeho zajištění pro případ jeho nesplacení: V roce 2008 byl společnosti poskytnut Komerční bankou investiční úvěr, ze kterého byl uhrazen dříve poskytnutý úvěr od ČSOB a dále byl použit na rekonstrukci 5 NP v budově KPL. Jeho zůstatek k 31.12.2010 činil 12.668 tis. Kč.

8

V roce 2010 byl společnosti poskytnut Komerční bankou investiční úvěr, na financování stavby střešního solárního generátoru pro výrobu elektrické energie v Litvínově včetně rekonstrukce střešní krytiny. Ve výši 22.320 tis. Kč. Výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2010 činil 22.320 tis. Kč. Dle smluvního splátkového kalendáře budou pravidelné splátky na úvěr hrazeny od 03/2011. d) Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Nejsou. (3.5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období: Rezervy nebyly tvořeny, k jejich tvorbě nebyl shledán důvod. (3.6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí: Veškeré výnosy byly dosaženy v rámci hlavní činnosti: 2009

2010

celkem (v tis.Kč)

43.134

46.261

z toho: zahraničí

0

0

tuzemsko

43.134

46.261

(3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj: Nebyly vynakládány. (3.8.) Náklady na povinný audit Náklady na povinný audit činí dle smluvního ujednání 30 tis.Kč. Jiné služby auditor společnosti neposkytuje. Zpracovala Ing. Petra Chloupková dne 28.2.2011

9

ci 1

A K T I VCAE L h E M

( i .0 2 +0 3+ 3 1 +6 3 ) =i 6 7 001

majelek orouhodobi

(i.04+ 13+ 23

nehmolnimaielek Drouhodobi

B.L

13041

1555

003

l

li-a5 a212) 004 005

B .t . 1 . 2.

3

002

2aupsanta kladnikapit6l Pohleddvky B,

2

006

Nehnotn6visledkyui2kumua vivoie

007

3.

008 009

5. 6.

nehmolnimajeiek Jini dlouhodobi

010

1.

nehmotnimajetek dlouhodobi Nedokonaeni

011

nehmotni Plakttnute zrbhynadlouhodobi

412

L B.IL.

Dlouhodobihmoinimajelek

(i.14a222. 0 1 3

B .t l .1 .

014

2.

015

movilev6cia souborymovitichvCci Samoslatne

016

celkytNalichPoros$ Pestileisk€

017

5.

ZaKadni{ado a iatne zviiata

018

6.

hmotnimajelek Jintdlouhodob,

019

7,

hmotnimajetek dlouhodobi Nedokon@ni

020

8.

zilohy nadlouhodobihmoini najelek Posk!'1nu16

021

L

najetku(+/_) rczdilk nabr4emu Oceiovaci

422

3.

\i. 24 az30) 423

B.lll.

linandni majetek Drouhodoby

B .l t . 1 .

Podiy vovladanicha rizenichosobich Pldily v taelnichjed.otkachpod podslatnim

2.

o24 025

3.

026 @nnepapirya podily dlouhodobe Ostatni podslaini iidiciosoba, Pijakya lvCry' ovladajicia 027

5.

majelek linanenl Jini dlouhodobi

028

6.

tnananimajeiek Porzovani dlouhodobi

429

zalohyna dlouhodobifnanini majetek Posrylnu16

030

...,::,..-..,

c.

obeinaaktiva

c_t.

Zesoby

(i. 32+ 39+ 48+ 56 031 (t 33at38

032

-,:-]J404

3

-: :

:1 =-:=,--l

:.lr:

033

c. t. 1. 2.

2

1

b

034

vircba a Polotovary Nedokonaena

035

3.

036 o37

5, 6.

c_ . c. .1.

038

Posktlnutezilohy nazsoby Dlouhodobepohredavky z obchodnich viahn Pohled6vky

040

2.

- ouadaitcia iidici osoba Pohledavky

041

3.

Pohbdavky - podstahi vliv

442

rohbdavkyzaspoledniky, ebny druzstvaa za 5.

tit.

l 1 = - - : . - = _- -- t. r;

043

o44

DlouhodobeposkylnuG z,lohy

045

6,

8.

=:

li.4oaz47) 039

daiovdpohledevka Odloien6 pohled6vky Kntl*odob€

\i.49 aZ57) 048

t.1.

Pohleddvkyz obchodnich\ztahir

049

2.

Pohledivlq- ovEdajicia lidicl osoba

050

3.

'ohledavky - podstalnt vliv

051

zaspoleEniky, ebnydrutsivaa za Pohbdavky

052

5.

i a zdEvoinipojialCni Sociahizabezpeeen

053

6.

Sidt- danovepohledavly

054

7.

KElkodob6 poskylnui6 zebhy

055

8.

056

9.

057 Kratodobi nnaninimajelek

1

I

157

157

254

1146

5 1299

(t 59 at 62) 058 059 060

2, 3.

Kr6tkodob6 cenn6papirya podily

061

Poiizovantkitlkodobyfinanenimaletek

062

:€sov6ori5eni

o.L

064

D .t . 1 . 2. 3.

(i 64.-:66) 063

piislichobdobi naklady Komplexnl

065 066

1146

stavv m'nuBmu@lnrm i6dku 6

5 (i. 68 + 85+ 118)= i 001 467

pASlvAoELKEI\,1 /lastnlkapital

(t 69+ 73 +78 + 81 r E4)

li.lo az 72) 069

zakladntkapital

L

Zekbdnlkapitel

070

2.

\4asiniakciea vlastniobchodnipodllvC)

071

3.

zmCnyzakladnihokapitatu(+/-)

072

074

A.lt. 1. 2.

Ostahi kapitabveiondy

475

3.

Ocenovacirozdllyz piecenenrrnajetkua zavazkn(+l)

076

pienenach(+l) Oceiovaclozdilyz piecenCnipn 6 o€iahrfondvze /shRiEiiiennl ionoy.neoeritelnyfond

077

1. 2.

(i.lgi!E

statulani a ostatnliondy

080

serI .

sgt

(1 82 + 83)

081

$f --=.',: sad

082

806

083

letC) tdh minulich Neuhrazena obdobi bEzn€ho Llietniho hospodaneni vtsledek (i 01- 69- 73- 78- 81- 85- 118)=i. 60vtkazuzisk!a ziratvv 084 plnemrczs3!!

B.L

Rdelvy

(i 86+ 91+ 102+ 114) 085 (i 87 at 90)

086

RezerwpodlezvEatnichpr6vnlchpiedPis!

087

2.

na dichodya podobnezevazky Rezerua

088

3.

Rezerva.a dai z piijmrl

089

090

4. Dlouhodobezavazky

li 92 aZ101

091

vzlahU Zavazky z obchodnich

092

2.

Zev€zky- ovlSdajicia lldlcl osoba

093

3.

- podstatnivliv zavazky

094

4.

a k ddasin'ktmsdruzenl kespobenikim,ilenim dru2siva Zavazky

095

5.

pnjat'a zalohy Dlouhodob6

096

1.

097

6. 7.

smenkyk nhEdC Dloubodobe

098 099

8.

100 10.

i ^.: 20

Cizlzdrcie

B,

'A:l. 20

B.

1-

4:.:=

079

let ziskminultch NeruzdElent

E. .

078

Zekonni€zervnifond/ NedCliiel.irond

Vtsledekhospodaieniminulychlet

2.

200

200

li 74az77) o73

fondy Kapitabve

{ lt.

B .t .

068

Odloientdaio\t zavazeh

101

X.

sgo 1144 -194

Uae|nlm iielnim Stavv minuEm Stavv bCznem

c

6

5

(l 103E 1 1 3 102

Kakodobezavazky

B . t.

Zivdky z obchodnlch lztaho

103

2_

Zdvazky- ovladajicia lldtci osoba

104

3.

zavazky- podslaint vliv

105

sdtuzeni a Uaastnlktm ke spobeniktm,alennmdru2siva Zevazky

106

5.

z6vazky k zmCstnanclm

107

6.

zabezpei€n{a zd€volniho PojiSl6ni ze\.zky ze socia]miho

7_ I

1.

B. t

8

108

I 2

siat - daiove zavdky a dola@

109

2

I

Kl6tkodob6priate zarohy

110

9.

111

10_

112

11.

113

B,IV.

0verya vYpomoc; Bankovni

(i 1 1 5a2117) 1 1 4

B.IV, 1 .

{vCrydlouhodobe Bankovnl

115

2.

Kl.ikodobebankovniuv6ry

116

3.

tinandnivtpomoci Kdtkodobe

117

c.L

rPliseni easov6

c. t. 1.

VYdajepiistich obdobi

{i 1 + 1 2 0 ) 1 1 4 119

120

2.

1.3.2011 Pravnifonna {6etni jednotky:

v likvidaci omezenim spoEenosl s ruCenlm

jednotky: Ueetni Piedme!podnik6ni

iiA iJ .lostcako qg, [,t#;;.s,t0. le.rm(etsFojeirorti

-163

2

-70

skuteanoslv taeinlm obdobl 1

__L

url$"y"riiiG"iq""e*"-, l!

obchodnimarie

1

::

.

F _,___

_1r

0 01 _021

a sluteb \4trcbkn rribya prodejvlastnrch amenaslavu zasobvlastniaidnosli

1

03

B-2. (i 03+04_0E

PidanA hodnola

'::'15*,

c. c.1.

-

_

-

,

€

16

120

78

'

c.2.

2A

15

:::t D,

i-i-l-.. -.r;^*;

E

-:L*."*.

maie&ua maleri.lu rtby z prodejedrouhodobeho |i.20 + 21 p@deje majeilo dlouhodobdho . 1 . Trzbyz

.'

i.

20 21

It.2.

22

-aarerra a ,Y

:

I

26

n 2a t66;i

,,tsredek bspodaieni li. 11- 12 + 26, 27+(2q - /cgl 17- 13+ 1s 22- \+t-25)

"l

1.3.2011 P€voi foma ,aeiri jednolky

spoleanst s rudenimom*eoin v Likvidaci

Pledmclpodnik6nlld€lni jednolkf

a,!, ,/tltjiiiGr

1 . 2.2010

oha tfiietni zi{ er za obdobi od dle $39ryhliiLl Pirlohaje sestaveoa

10 do 31.12.2010 02sb.

Popisftetni jednotky : OV, s.r.o.,,, v lil:vidaci"

Ndzet:

SPRAVADOMU

S{dlo:

ndm.Miru 11,43631 itvinov

spolednosts rudenim Pra'rnifortua: Pledmdtpodniktini:

ezenym

iinrost nevykon6vii. Zddnopodnikatelskou od vstupudo likvidace Spoleenosl Dcttum'rzniltlt: 30. iijna 1995 Datumzfuien{ s lib)idaci: Osoby.kerd se podileji vice nez 20oonu

kctpitdlu spolebxo sti:

Mdsto Litvinov - 100%

Jmdnaapiijmen[ ilenfr statutdnichq

orginfi dle ziqisu v obchodnlm

rcjstiikukedni31.12.2010: Ing. KarelRuml Likriddtor: Zminy a dodatltyv obchodnimreisti{ku uplynuldmobdobi: zmEnynenastaly. d'o31.12.2010 V obdobiod 1.1.2010 Ntzev a sidlo jinfch spolednosti,v jejich jnini: Nejsou.

ildaje o zamistnancich: jiZ oem6zamdstnance. Spolednost

Ak6Ug , Littinov*I

-.l"atel spolednosti

i md iednotkavEtii neh2loh pod.fl'ta

obecnfchiiletnich zisadich a zDtsobuoc€iovini metodich' Informace o aplikaci obecnich riietnich zdsad, o pouiifich riietnich zprisobechoceiovini a odpisov{ni: ze zd&onao Pii urdovdnikonkr€tnichfdetniah postupi a metodserrychdzelozdsadne podnrka{ele' pro Sb.a Cesklchu'etnichstandardi \,]hlisk) 500'2002 iaemjcrvi, ZprisobocenEni: majetek' ani Spolednostve sledovan6mobdobi nepoiizovalaz6sobyani dlouhodobj dlouhodobjmajelekci zdsobynevlastnr' Spolednostnevlastnimajetkovdriiasti ani cenrlepapiry' Ke zmCnimve zptsobu oceiovani, postupt odpisovrinia postupriridtovrininedoiloOpravnepolozky ani rezervynebyly tvoieny, o cizich mdn'ichseneridtovalo'

a ikazu zisku a ztrd k rozvaze Dooliuiici riLdaie Vjznamn6 poloiky, resp. skupiny poloiek z rozvahy nebo Wkazu ziskri a ztrit' majetkov6 a drichoilov6 lejicti ,rvea"ni je podslatn6pro hodnocenifinanini, pozice podniku a pio analyzu lTkazi a tyto informace neryplj'vaji piimo ani nepiino z rozvahy a qfkazu zisktr a ztnit: Nejsouzndmy. Viznamnd ud6losti, kter6 se stanou mezi datem fietni ziv6rl
Ir,, s.r nof/l

2

Zdl.Jadnikapitdl: kapiLdl200 tJs. Ki a je phd Podle vjpisu z obchodniho rejstiiku dini zriLldadni splacen. Zitrazl
V LitvinovC,dne 1.3.2011 Schvdiil: Ing. Karel Rurnl

tl

to. Litvinq T

Městský úřad Litvínov - Odbor finanční

Recommend Documents