Město Týniště nad Orlicí IČO:

Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč)

R 2014 1. 2. 3. 4.

Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob placená obcí Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

65 545 967,00 1 144 560,00 6 958 378,00 2 574 000,00 5 499 463,01 81 722 368,01

PŘÍJMY celkem 5. 6.

Běžné výdaje nespecifikované rezervy Kapitálové výdaje

61 990 152,21 1 797 457,73 62 084 317,21 125 871 927,15

V Ý D A J E celkem

-44 149 559,14

SALDO 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB úvěr u ČSOB

FINANCOVÁNÍ celkem

Ing. Jaroslav Matička starosta města

SUMÁŘ

47 052 159,14 -202 600,00 -2 700 000,00 44 149 559,14

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1351 1355 1511

R 2014

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí

Daňové příjmy od FÚ c e l k e m

61 500 000,00

1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1334 1335 1340 1341 1343 1361

1 144 560,00

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (CÚ 676) Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ 1636) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o. Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky

Daňové příjmy ostatní c e l k e m

4 447,00 11 520,00 3 000 000,00 170 000,00 160 000,00 700 000,00

4 045 967,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M

66 690 527,00

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2420 2460 1012 1014 1032 1036 2144 3113 3399 3419 3429 3511 3612 3612 3612 3613 3634 3639 3722 3725 3745 4341 5311 5512 5512 6171 6310

12 300 000,00 2 500 000,00 1 200 000,00 12 000 000,00 27 200 000,00 200 000,00 1 700 000,00 4 400 000,00

R 2014

Splátky půjčených prostředků (Mateřské centrum Ratolest) Splátky půjčených prostředků (zaměstnanci, občané) Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Péče o odchycená zvířata Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství Správa v lesním hospodářství: Lesní družstvo Vysoké Chvojno Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch: pronájmy sloupů veřejného osvětlení Základní škola: odvod z FRM, investičního fondu Ostatn í záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Městský bytový podnik: nájemné byty Městský bytový podnik: vratka nevyčerpaného účelového příspěvku Nebytové hospodářství Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů: právnické osoby Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (přijaté pojistné náhrady) Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Bezpečnost a veřejný pořádek: Městská policie Požární ochrana - dobrovolná část: hasiči Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - náhrada za zásahy u dopravních nehod Činnost místní správy Obecné příjmy z finančních operací

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M

126 788,00 65 000,00 25 000,00 3 354,00 1 100 000,00 266 000,00 65 000,00 200 000,00 400,00 9 000,00 78 000,00 983 000,00 11 000,00 1 260 000,00 30 871,00 475 500,00 14 520,00 109 500,00 500 000,00 900 000,00 21 455,00 500 000,00 50 000,00 8 390,00 5 600,00 50 000,00 100 000,00

6 958 378,00

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

R 2014

3612 Bytové hospodářství 3633 Místní inženýrské sítě: prodej plynovodního řádu Petrovice a Podboří (doplatek 2009) 3639 Komunální služby: prodej pozemků

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M

500 000,00 1 374 000,00 700 000,00

2 574 000,00

4. PŘIJATÉ TRANSFERY

R 2014 PŘÍJMY

2


4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4112 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: Ministerstvo vnitra ČR - dotace na rozvoj obce (ÚZ 14336) 4116 MV ČR - dotace na úhradu čistého nájemného, bydlení osoby s udělenou mezinárodní ochranou (ÚZ 14336) 4116 Úřad práce ČR - mzdy VPP 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)

PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M

5 134 700,00 4 865,01 24 000,00 48 000,00 85 398,00 202 500,00

5 499 463,01


PŘÍJMY

3


5. BĚŽNÉ VÝDAJE 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 4350 4350 4350 4350 3639 3639 3639 3612 3612 3612 3429 3429 3429 3429 3429 3429 5311 5311 5311 5512 5512 5512

R 2014

Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR příspěvek zřizovtele na výměnu nábytku a výmalbu opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu opravy a údržba objektu monitorovací zpráva (IPI efekt) revize a služby PO + BOZP Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP Městská knihovna: příspěvek zřizovatele spoluúčast dotace "Knihovní systém VERBIS a webový katalog PORTARO" opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele příspěvěk zřizovatele na oslavy 100. výročí povýšení Týniště nad Orlicí na město archeologický průzkum Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP posuvné dveře: servisní a revizní činnost Služby města: příspěvek zřizovatele opravy a údržba objektu (materiál) revize a služby PO + BOZP Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ + platby za energie a plyn v neprodaných bytech Bytové hospodářství Klub důchodců "Město" opravy a údržba objektu revize a služby PO + BOZP Klub důchodců "Dub" opravy a údržba objektu revize + služby PO BOZP Městská policie opravy a údržba objektu revize + služby PO BOZP Hasiči opravy a údržba objektu revize + služby PO BOZP

Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 2221 3114 3326 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3525

Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., Týniště nad Orlicí Sportovní klub Týniště nad Orlicí příspěvek na "Týnišťskou 10" příspěvek na opravu elektroinstalace v nemovitosti č.p. 865 na atletickém stadionu SK Ontario Týniště, o. s. SOKOL Týniště nad Orlicí TJ/SK Petrovice nad Orlicí TJ Sokol Křivice účelový příspěvek na údržbu a opravu kabin Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou: Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2013 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí MC Ratolest Týniště nad Orlicí Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Spolek přátel města Týniště nad Orlicí Studio moderního tance Jiřina Bednářová, Týniště nad Orlicí Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Týniště nad Orlicí Základní organizace českého zahrádkářského svazu Týniště nad Orlicí Hospic Anežky České Červený Kostelec

VÝDAJE

1 118 300,00 230 000,00 120 000,00 44 000,00 776 600,00 200 000,00 32 000,00 2 974 000,00 390 000,00 50 000,00 7 000,00 86 000,00 23 000,00 250 000,00 29 000,00 623 500,00 250 000,00 31 000,00 1 875 000,00 69 853,00 180 000,00 16 000,00 1 690 000,00 211 500,00 20 000,00 3 000 000,00 300 000,00 77 000,00 8 000,00 7 400 000,00 50 000,00 37 000,00 1 080 000,00 50 000,00 323 000,00 90 000,00 70 000,00 500,00 60 000,00 10 000,00 500,00 2 230 400,00 30 000,00 25 000,00 780 600,00 80 000,00 36 000,00

27 034 753,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 1 970 000,00 10 000,00 150 000,00 15 000,00 60 000,00 40 000,00 45 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 3599 3599 3613 3636 3636 4329 4351 4354 4378 5512 6171

Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí Český červený kříž, oblastní spolek, Rychnov nad Kněžnou Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) Hewer, o. s., Praha Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orlických horách Laxus, o. s., Nymburk Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí Svaz měst a obcí Praha

Příspěvky (+ půjčky) neziskovým a podobným organizacím c e l k e m 1014 1031 1032 1036 2169 2212 2219 2219 2221 2310 2321 3399 3412 3419 3421 3429 3511 3613 3631 3632 3633 3634 3635 3639 3721 3722 3725 3742 3743 3744 3745 4341 4342 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6399 6399 6402

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Pěstební činnost: lesní hospodářství Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství - těžební činnost Správa v lesním hospodářství Ostatní správa ve stavebnictví Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod oprava a udržování: dotace MV ČR (ÚZ 14336) Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava Pitná voda: kašna Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní záležitosti kultury: sbor pro občanské záležitosti Sportovní zařízení v majetku obce - hala Dub Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště Všeobecná ambulantní péče: poliklinika Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních Inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Chráněné části přírody: biocentrum Rekultivace půdy po skládkách odpadů Ochrana proti povodním Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: ubytovna Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům: dotace MV ČR (ÚZ 14336) Zastupitelstvo města Činnost místní správy OV Petrovice OV Rašovice OV Křivice OV Štěpánovsko Obecné výdaje z finančních operací Pojištění Ostatní finanční operace: daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Finanční vypořádání minulých let: volby do PS PČR

Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m

2 701 984,20 55 000,00 300 000,00 300 000,00 120 000,00 50 000,00 1 060 000,00 483 500,00 24 000,00 486 000,00 3 000,00 20 000,00 125 000,00 54 500,00 45 000,00 239 000,00 102 000,00 450 000,00 712 000,00 1 435 000,00 132 500,00 69 000,00 36 300,00 21 000,00 245 000,00 90 000,00 4 700 000,00 1 400 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 545 398,00 822 000,00 48 000,00 1 750 000,00 13 483 865,01 193 500,00 206 500,00 100 000,00 75 500,00 100 000,00 200 000,00 1 144 560,00 700 000,00 36 292,00

32 253 415,01

5212 Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 6171 Místní správa: nespecifikované rezervy

50 000,00 1 747 457,73

BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M

63 787 609,94

6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2212 2219 2219 2219 3113 3231

5 000,00 5 000,00 100 000,00 11 191,00 123 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 16 293,20

R 2014

Silnice: rekonstrukce komunikace - Nádražní ulice Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Tyršovo náměstí : smlouva o dílo č. 6-0173 (Prima HK) rekonstrukce chodníků: lokality 1, 2, 3, 4 Autobusová zastávka Mírové náměstí Základní škola: rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní umělecká škola: investiční příspěvek na nákup koncertního křídla

VÝDAJE

6 000 000,00 4 974 824,00 7 000 000,00 120 000,00 850 000,00 220 000,00

5

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 3314 3314 3319 3319 3319 3421 3635 3639 3639

Městská knihovna: projektová dokumentace na výtah výtah Kulturní centrum - rekonstrukce: smlouva o dílo č. 6-0173 (Prima HK) autorský dozor technický dozor + BOZP Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště: herní prvky U Dubu Územní plánování (pořízení územního plánu) Komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků Služby města: investiční příspěvek na nákup sekačky

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M

60 000,00 600 000,00 40 695 493,21 450 000,00 110 000,00 154 000,00 330 000,00 20 000,00 500 000,00

62 084 317,21


VÝDAJE

6

Město Týniště nad Orlicí IČO:

Recommend Documents