MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. – 30. júna 2016
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 17. júna 2016 Predkladateľ:
Materiál obsahuje:
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. primátor
1. Návrh uznesenia 2. Dôvodová správa s uznesením MsR 3. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ z 20. 6. 2016 4. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 5. Výročná správa za rok 2015 6. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2015 a o predpokladanom vývoji na rok 2016 7. Správa o činnosti dozornej rady 8. Zápisnica zo zasadnutia DR dňa 23. 10. 2015 9. Zápisnica zo zasadnutia DR dňa 08. 04. 2016
Zodpovedný: Mgr. Martin Maruška v.r. riaditeľ magistrátu
Spracovateľ: Mgr. Martin Katriak v.r. riaditeľ sekcie právnych činností JUDr. Tomáš Franko v.r. vedúci oddelenia legislatívno-právneho JUDr. Zuzana Martišovičová v.r. oddelenie legislatívno – právne
jún 2016
Kód uzn: 7.4 7.4.10
NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
berie
na
vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35853891, dňa 17. júna 2016: 1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 2. Výročná správa za rok 2015 3. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2015 a o predpokladanom vývoji na rok 2016 4. Správa o činnosti dozornej rady
Dôvodová správa
Obchodná spoločnosť Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako minoritný akcionár obchodný podiel vo výške 20,52 %, zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. júna 2016 v jej sídle.
Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia boli výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2015, a to: •
riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015
•
Výročná správa za rok 2015
•
Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31. 12. 2015 a o predpokladanom vývoji na rok 2016
•
Správa dozornej rady o činnosti za rok 2015
Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí najmä prevádzkovanie telovýchovných zariadení, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, prenájom nehnuteľností a reklamná činnosť.
Za rok 2015 vykázala spoločnosť hospodársky výsledok – stratu po zdanení vo výške 9 627,35 Eur. Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 je prílohou tohto materiálu. Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva a dozornej rady spoločnosti schválilo prevod straty za rok 2015 na účet neuhradenej straty minulých rokov s tým, že konečná výška neuhradenej straty minulých rokov bude po prevode vo výške 454 123,97 Eur.
Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 17. 06. 2016, sú predkladané na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (bod A.2) zo dňa 31.3.2011 v znení uznesenia č. 683/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný, aby v prípade obchodných spoločností s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
Materiály boli predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20. 6. 2016, ktorá po ich prorokovaní požiadala o doplnenie informačného materiálu o zápisnice zo zasadnutí dozornej rady spoločnosti a odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať informáciu o predmetných materiáloch na vedomie. Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 368/2016 zo dňa 16. 6. 2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 17. 06. 2016.
Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 20.06.2016 ___________________________________________________________________________ k bodu 11 Informácie o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 17.júna 2016 Návrh uznesenia: Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu odporúča MsZ zobrať na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 17.júna 2016 podľa predloženého návrhu uznesenia. Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 Komisia žiada doplniť materiál o kópie zápisníc dozornej rady obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.
Za správnosť opisu : Mgr. Adriana Renčková, v.r. V Bratislave, 20.6.2016
Národné tenisové centrum, a.s. Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO : 35853891
Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2015 a o predpokladanom vývoji na rok 2016
Predkladá :
Ing. Igor Moška, predseda predstavenstva
Spracoval :
Ing. Michal Sihelník, finančný riaditeľ a člen predstavenstva
Schvaľuje :
Valné zhromaždenie spoločnosti
Na vedomie :
Dozorná rada spoločnosti
V Bratislave, dňa 5.4.2016 1
Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2015 a o predpokladanom vývoji na rok 2016 Hlavným poslaním spoločnosti NTC, a.s. z finančného hľadiska je zabezpečovať správu a prevádzku celého komplexu Národného tenisového centra a vytvoriť dostatočné zdroje na splácanie záväzkov spoločnosti. Spoločnosť je vlastníkom nehnuteľností, ktoré tvoria komplex NTC (centrálna hala, administratívna budova, hotel + príslušné pozemky) a na základe zmluvy o správe a prevádzke nehnuteľnosti, uzatvorenej so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) spravuje aj päťdvorcovú tréningovú halu, ktorá je vo vlastníctve STZ. Spoločnosť začala reálne fungovať od 1.4.2003, kedy bola do prevádzky pre verejnosť otvorená päťdvorcová tréningová hala. Následne bola otvorená aj hala centrálneho tenisového dvorca (09/2003), administratívna budova (02/2004) a hotelová časť NTC (09/2004). V prvých dvoch rokoch fungovania spoločnosť dosiahla záporné hospodárske výsledky, ktoré boli podmienené najmä tým, že ešte neboli naplnené príjmy zo všetkých prevádzok NTC, ktoré nabiehali postupne, ale spoločnosť už hradila v plnej výške všetky prevádzkové náklady. V r.2003 a 2004 bol taktiež posun medzi začiatkom prevádzky jednotlivých kapacít a nábehom dosiahnutých výnosov na plánovanú úroveň (nábehová krivka), ktorú sme dosiahli až od r.2005. Prvým rokom, kedy sa naplnili všetky efekty z kompletného fungovania NTC v plnej miere už od začiatku roka, bol rok 2005. V tomto roku boli vynikajúce výsledky spôsobené aj organizáciou 4 domácich podujatí Davis Cupu v priestoroch NTC, vrátane historického finále Slovensko – Chorvátsko. V rokoch 2006 - 2009 došlo k stabilizácii jednotlivých nákladov a výnosov a k posilneniu celkovej finančnej situácie spoločnosti. Roky 2010 až 2013 mali na hospodárenie spoločnosti negatívny vplyv. Od roku 2014 došlo k miernenu nárastu výnosov a ich stabilizácii.
2
1. Celkové výsledky hospodárenia. Spoločnosť dosiahla za rok 2015 hospodársky výsledok brutto (pred zdanením) vo výške -6 872€ pri celkových výnosoch 1 685 751€ a nákladoch 1 695 379€. Oproti predchádzajúcemu roku 2014 HV brutto stúpol o 54 832€, náklady klesli o 25 005€ a výnosy narástli o 17 862€. Spoločnosť dosiahla za rok 2015 hospodársky výsledok netto po zdanení vo výške -9 627€, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 42 867€. K zlepšeniu oproti predchádzajúcemu roku došlo u ukazovateľa EBITDA (zisk po úrokoch, zdanení a odpisoch), ktorý dosiahol úroveň 472 346€ a oproti roku 2014 stúpol o 58 616€. Podiel EBITDA na celkových výnosoch predstavuje 28,02%. Oproti plánu na rok 2015 celkové boli výnosy nižšie o 60 702€, náklady nižšie o 11 788€ a hosp. výsledok horší o 48 914€. V roku 2015 došlo oproti predchádzajúcemu roku k miernemu zlepšeniu hospodárenia spoločnosti. P.č.
položka (v tis.€)
1
Výnosy spolu Výnosy * Náklady spolu Náklady *
2
3 4 5 6
Hosp.výsledok brutto Daň z príjmu Hosp.výsledok netto Prevádzkový Cash flow
7 8
EBIT EBITDA Podiel EBITDA na výnosoch
9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2 461,65 2 420,94 2 425,58 2 390,84
2 391,95 2 391,95 2 446,48 2 446,48
2 370,41 2 370,41 2 088,68 2 088,68
2 147,84 2 147,84 2 352,81 2 352,81
1 946,67 1 946,67 1 859,73 1 859,73
1 627,95 1 627,95 1 664,14 1 664,14
1 583,61 1 583,61 1 678,13 1 678,13
1 667,89 1 667,89 1 720,38 1 720,38
1 685,75 1 685,75 1 695,38 1 695,38
36,07 27,80 8,28 554,25
-54,53 -14,06 -40,47 501,48
281,73 45,49 236,24 758,80
-158,01 46,97 -204,98 245,71
13,38 -73,17 86,55 457,55
-44,94 -8,74 -36,20 329,70
-84,93 9,58 -94,51 268,90
-61,70 -9,21 -52,49 306,66
-6,87 2,76 -9,63 347,55
351,00 501,45 892,95 1 024,02
46,41 497,09
234,64 605,65
148,53 514,42
53,85 417,25
54,58 413,73
115,17 472,35
37,33%
23,14%
31,11%
31,60%
26,35%
24,81%
28,02%
473,64 1 019,61 41,42%
43,20%
Vývoj základných položiek hospodárenia NTC, a.s. v rokoch 2003 - 2015 3 000 2 500
Výnosy *
2 000 Náklady *
tis.€
1 500 Hosp.výsledok
1 000
netto
500
Prevádzkový Cash flow
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
EBIT
-500 EBITDA
-1 000 rok
Pozn.: * Výnosy bez tržieb z predaja inv.majetku (IM) a Náklady bez zost.ceny predaného IM
3
Ďalšie údaje o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2015, majetkovej situácii, výnosovej situácii a ukazovateľoch úrovne hospodárenia sú uvedené v Audítorskej správe o previerke ročnej účtovnej závierky k 31.12.2015, spracovanej spoločnosťou BILANC AUDIT SLOVAKIA, s.r.o. dňa 13.3.2016, ktorá je prílohou tejto správy. Podľa výroku audítorov „účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., Príkopova 6, 831 03 Bratislava k 31.decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“ 2. Výnosy spoločnosti. Celkové výnosy spoločnosti možno rozdeliť do nasledovných 8 skupín, ich ďalšie rozdelenie je uvedené v Prílohe č.1 – Výsledky hospodárenia spoločnosti – časť II. Výnosy. P.č.
položka
2014
II. 1 2 3 4 5 6 7 8
Výnosy spolu Tržby - reklamné zmluvy Tržby - prenájmy priestorov trvalé Tržby - ost. prenájmy + tech.realizácia Tržby - refakturované príjmy Tržby - športové služby a parkovisko Tržby - predaj tovaru Tržby - predaj dlhodobého majetku Ostatné tržby a výnosy
2015
€ % € % 1 667 889 100,0% 1 685 751 100,0% 258 939 15,5% 245 281 14,6% 327 948 19,7% 332 070 19,7% 755 724 45,3% 787 292 46,7% 143 691 8,6% 158 340 9,4% 141 203 8,5% 135 299 8,0% 22 999 1,4% 26 592 1,6% 30 0,0% 0 0,0% 17 355 1,0% 878 0,1%
Zmena 2015/2014 € % 17 862 101,1% -13 658 94,7% 4 121 101,3% 31 568 104,2% 14 649 110,2% -5 904 95,8% 3 592 115,6% -30 0,0% -16 477 5,1%
Celkové výnosy stúpli oproti r.2014 o 17.862 tis.€. Hlavný podiel na celkových výnosoch (spolu 61,3%) majú tržby z reklamných zmlúv a prenájmov priestorov na akcie, ktoré spolu súvisia. V reklamných príjmoch postupne klesá príjem z lóží. Druhú významnú časť tržieb tvoria prenájmy trvalých priestorov (19,7%). Oproti tomu tržby z využívania NTC na športové vyžitie predstavujú len 8% všetkých výnosov za rok 2015. Štruktúra výnosov spoločnosti za rok 2015 je uvedená v nasledovnom grafe :
Štruktúra hlavných výnosových položiek NTC, a.s. v roku 2015 8,0%
1,6% 0,0% 0,1% 14,6%
Tržby - reklamné zmluvy
9,4%
Tržby - prenájmy priestorov trvalé
Tržby - ost. prenájmy + tech.realizácia
19,7%
Tržby - refakturované príjmy
Tržby - športové služby a parkovisko
Tržby - predaj tovaru
Tržby - predaj dlhodobého majetku
46,7%
Ostatné tržby a výnosy
4
3. Náklady spoločnosti. Celkové náklady spoločnosti možno rozdeliť do nasledovných 10 skupín, ich ďalšie rozdelenie je uvedené v Prílohe č.1 – Výsledky hospodárenia spoločnosti – časť I. Náklady. P.č.
položka
2014
2015
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Náklady spolu Spotreba materiálu Spotreba energií Predaný tovar Režijné služby Služby - prevádzka budovy Služby - iné akcie Osobné náklady Ostatné prevádzkové náklady Finančné a ostatné náklady Mimoriadne náklady a daň z príjmu
€ % 1 720 383 100,0% 31 166 1,8% 251 042 14,6% 12 608 0,7% 128 959 7,5% 167 183 9,7% 332 053 19,3% 226 545 13,2% 442 056 25,7% 137 981 8,0% -9 209 -0,5%
Zmena 2015/2014
€ % € % 1 695 379 100,0% -25 005 100,0% 34 382 2,0% 3 216 111,9% 262 162 15,5% 11 120 106,0% 13 490 0,8% 882 108,6% 128 040 7,6% -918 100,8% 188 941 11,1% 21 759 114,7% 257 220 15,2% -74 833 78,6% 221 394 13,1% -5 151 99,2% 444 979 26,2% 2 923 102,1% 142 014 8,4% 4 033 104,4% 2 756 0,2% 11 965 -30,4%
Štruktúra nákladov spoločnosti za rok 2015 je uvedená v nasledovnom grafe :
Štruktúra hlavných nákladových položiek NTC, a.s. v roku 2015 8,4%
0,2%2,0% 15,5%
Spotreba materiálu Spotreba energií
0,8%
26,2%
7,6%
Predaný tovar Režijné služby Služby - prevádzka budovy Služby - iné akcie
11,1%
Osobné náklady Ostatné prevádzkové náklady Finančné a ostatné náklady
13,1% Mimoriadne náklady a daň z príjmu
15,2%
Celkové náklady spoločnosti klesli oproti r. 2014 spolu o 25.005 €. Táto zmena bola spôsobená najmä poklesom nákladov na Služby – iné akcie (o 74.833€), odráža však skutočnosť, že sa uskutočnili dve domáce zápasy Davis cupu a Fed cupu, oproti roku 2014, kedy sa konali tri.
5
V roku 2014 sa objem spotrebovanej elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku mierne narástol. Oproti r. 2014 vzrástla spotreba o 28,12 tis. kWh, v peňažnom vyjadrení bol pokles o 1,25 tis.€ (0,77%). Priemerná jednotková cena el.energie klesla zo sumy 0,1259€/kWh na 0,1223€/kWh (o 2,88%). Vývoj spotreby el.energie v kWh aj € za roky 2004-2014 je v nasledovných grafoch :
6
V roku 2015 bol objem spotrebovaného tepla o 9% väčší oproti roku 2014. V peňažnom vyjadrení náklady narástli, a to o 12,55 tis.€ (18,58%). Priemerná jednotková cena tepla narástli zo sumy 19,94 €/GJ na 21,68 €/GJ (o 8,76%). Vývoj spotreby tepla v GJ aj € za roky 2004-2015 je v nasledovných grafoch :
V roku 2015 boli náklady na vodné a stočné na úrovni (20,74 tis.€), čo predstavuje nepatrný pokles oproti roku 2014 o 178 €. Oproti roku 2014 nastal celkový nárast spotreby energií o 11,12 tis.€. Nárast nastal aj vo finančných a ostatných nákladoch ( o 4,03 ti.€). K 31.12.2015 mala spoločnosť 11 zamestnancov na trvalý pracovný pomer.
7
4.
Štruktúra majetku a záväzkov spoločnosti. Štruktúra majetku a záväzkov spoločnosti je uvedená v Audítorskej správe a v nasledovných tabuľkách : 31.12.14 SÚVAHA (vEUR netto)
€
31.12.15 %
€
Rozdiel 2015/2014 %
€
%
1
SPOLU MAJETOK (r.2,33,74)
11 597 776
100,0%
11 252 339
100,0%
-345 437
97,0%
2
NEOBEŽNÝ MAJETOK (r.3,11,21)
11 403 501
98,3%
11 006 197
97,8%
-397 304
96,5%
3
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK (r.4 až 10)
7 349
0,1%
7 349
0,1%
0 100,0%
5
Software (013) (073,091a)
9
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) (093)
11
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK (r.12 až 20)
12
Pozemky (031) (092a)
13
Stavby (021) (081,092a)
14 21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022,023,024) (082,0 DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (r.22 až 32)
33
OBEŽNÝ MAJETOK (r.34,41,53,66,71)
34
ZÁSOBY (r.35 až 40)
35
Materiál (112,119) (191)
4 701
39
Tovar (131,132,139) (196)
1 414
0,0%
976
0,0%
41
DLHODOBÉ POHĽADÁVKY (r.42,46 až 52)
23 425
0,2%
25 433
0,2%
42
Pohľadávky z obch.styku (31410) ()
52
Odložená daňová pohľadávka (481A)
23 425
0,2%
25 433
0,2%
2 008 108,6%
53
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY (r.54,58 až 65)
156 954
1,4%
209 564
1,9%
52 610 133,5%
54
156 954
1,4%
209 562
1,9%
52 608 133,5%
63
Pohľadávky z obch.styku (311a,312a,313a,314,315a) (391a) Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354,355,358) Daňové pohľadávky (+)(341,342,343,345) (391a)
65
Iné pohľadávky
0,0%
2
0,0%
2
71
FINANČNÉ ÚČTY (r.72,73)
4 797
0,0%
2 995
0,0%
-1 802
62,4%
72
Peniaze (211,213)
2 669
0,0%
2 655
0,0%
-14
99,5%
73
Účty v bankách (221a,261)
2 128
0,0%
340
0,0%
-1 788
16,0%
74
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (r.75 až 78)
2 984
0,0%
707
0,0%
-2 277
23,7%
75,76
Náklady budúcich období (381,382)
317
0,0%
616
0,0%
77,78
Príjmy budúcich období (385)
2 667
0,0%
92
0,0%
61
0
0,0%
0
0,0%
0
7 349
0,1%
7 349
0,1%
0 100,0%
11 396 152
98,3%
10 998 848
97,7%
1 214 612
10,5%
1 214 612
10,8%
10 012 770
86,3%
9 680 710
86,0%
-332 059
96,7%
57 283
0,5%
37 439
0,3%
-19 844
65,4%
111 487
1,0%
66 087
0,6%
-45 400
59,3%
191 291
1,6%
245 434
2,2%
54 143 128,3%
6 115
0,1%
7 443
0,1%
1 328 121,7%
96,5%
0 100,0%
6 466
0,0%
8
-397 304
-438
69,0%
2 008 108,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
299 194,3% -2 575
3,4%
31.12.14 SÚVAHA (vEUR netto) 79
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r.80,101,141)
80
VLASTNÉ IMANIE (r.81,85,86,87,90,93,97,100)
81
ZÁKLADNÉ IMANIE (r.82 až 84)
82
Základné imanie (411,491)
87
ZÁKONNÉ REZERVNÉ FONDY (r.88 až 89)
88
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417a,418,421a,427)
97
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV (r.83,84) Neuhradená strata - / nerozdelený zisk + minulých rokov (429) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČT.OBDOBIE (r1,-81-85,-86,-87,-90,-93,-97,-101,-141)
98.99 100
31.12.15 %
€
%
11 597 776
100,0%
11 252 339
100,0%
-345 437
97,0%
6 638 418 7 005 200 7 005 200 77 714 77 714
57,2%
58,9%
-9 627
99,9%
0,7%
6 628 791 7 005 200 7 005 200 77 714 77 714
-392 002
-3,4%
-392 002
60,4%
62,3%
0 100,0%
62,3%
0 100,0%
0,7%
0 100,0%
0,7%
0 100,0%
-444 497
-4,0%
-52 494 113,4%
-3,4%
-444 497
-4,0%
-52 494 113,4%
-52 494
-0,5%
-9 627
-0,1%
42 867
18,3%
4 936 747 307
42,6%
4 599 743 277
40,9%
-337 005
93,2%
0,0%
-30
90,3%
-30
90,3%
60,4% 0,7%
101
ZÁVÄZKY (r.102,118,121,122,136,139,140)
102
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY (r.104 až 106)
106
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479a)
114
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
115
Ostatné dlhodobé záväzky (474a)
0,0%
0,0%
117
Odložený daňový zväzok
0,0%
0,0%
122
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY (r.123,127 až 135)
123
Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,475a,478a)
130 131
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368) Záväzky voči zamestnancom (331,333)
132
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (r.951,952)
133
Daňové záväzky a dotácie (r.961,962)
135
Ostatné záväzky (372a,373a,377a,379a)
136
Rezervy súčet (r 137,138)
137
Zákonné rezervy (323a,451a)
139
Bežné bankové úvery (231,232,461a)
139
Bežné bankové úvery (231,232,461a)
141
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE (r.142 až 145)
0,0% 0,0%
307
0,0%
0,0%
277
0,0%
730 533 239 142
6,3%
950 943 196 667
8,5%
220 410 130,2%
2,1%
1,7%
-42 474
457 535
3,9%
693 985
6,2%
236 450 151,7%
14 719 11 624 7 514
0,1%
0,1%
36,1%
12 547 14 158 33 390 196 9 599 9 599 3 638 924 3 638 924
0,2%
23 805
0,1% 0,1% 0,0%
14 841 14 841 4 191 067 4 191 067 22 611
142,143 Výdavky budúcich období (383) 144,145 Výnosy budúcich období (384)
Rozdiel 2015/2014 € %
€
0,1% 0,1% 36,1%
0,0%
22 611
0,2%
-2 172
82,2%
85,2%
0,1%
2 534 121,8%
0,3%
25 876 444,4%
0,0% 0,1%
-5 242
64,7%
0,1%
-5 242
64,7%
32,3%
-552 142
86,8%
32,3%
-552 142
86,8%
0,2%
1 195 105,3%
0,0%
23 805
0,2%
1 195 105,3%
Spoločnosť v roku 2015 splatila v zmysle dohodnutého splátkového kalendára s OTP Banka Slovensko, a.s. fixnú časť istiny úveru vo výške 552.142 €. Aktuálny zostatok istiny úveru k 12/2015 bol vo výške 3 638 924 EUR, aktuálna výška úrokovej sadzby od 02/2016 je na úrovni 2,311%p.a. Úroková sadzba je pohyblivá vo výške Euribor 6M + 2,4% marža banky.
9
5. Investície a opravy
Plán investícií a opráv na rok 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Parkovaci systém - výmena rámp Zmodernizovanie ovládania plošiny CTD Izolácia častí VZT a rozvodov VZT (strecha medzi 2a3hala) Sály 1,2,3 - výmena žalúzií, kobercov (sála 2,3), maľovanie Sanácia toaliet na tribúnach B, C, D v CTD + záložné čerpadlá Oprava popraskanej dlažby vo vestibule Oprava + kúpa bedmintonových dvorcov Izolácia obvodového plášťa a základov s dlažbou nádvoria Obnova náteru betónovej podlahy na pevných tribúnach + betonové schody
Modernizácia prístupového bezpečnostného 10 sýstemu Spolu
Plán investícií a opráv na rok 2016: 1 2 3 4 5 6
FIREWALL USG 200 Parkovaci system vymena RAMP Zmodernizovanie ovladania Plosiny CTD Informačný systém na recepcie (TV) Rekonstrukcia šatní: Sprchy + Toalety Kúpa bedmintonových dvorcov Izolácia obvodového plášťa a základov s dlažbou 7 nádvoria 8 Galéria - oprava múrika Ochranná krytina (Covertan, koberce) na CTD a 9 3HALA 10 Výmena dverí na vstupe do lóži a šatní 4ks Hliník 11
Úprava recepcií aj vzhľadom na projekt JAMA (najmä zadná recepcia)
Plán na rok poznámka Zrealizované 2015 6 000 € presunuté na rok 2016 4 000 € presunuté na rok 2016 5 000 €
2 191 €
10 000 €
11 283 € Zrealizované v 04/2015
3 000 € 2 000 € 5 000 €
1 150 € Zrealizované v 04/2015 presunuté na rok 2016
2 500 €
presunuté na rok 2016
3 500 €
presunuté na rok 2016
1 650 € 42 650 €
presunuté na rok 2016 14 623 €
Plán na rok poznámka Zrealizované 2016 800 € 6 000 € presunuté z roku 2015 4 000 € presunuté z roku 2015 2 500 € 2 438 € Zrealizované v 02/2016 25 000 € 17 650 € 17 650 € Zrealizované v 04/2016 2 500 € 1 000 €
presunuté z roku 2015
18 000 € 9 000 € 20 000 €
Modernizácia prístupového bezpečnostného 12 sýstemu Obnova náteru betónovej podlahy na pevných 13 tribúnach + betonové schody
1 900 € 3 500 € 111 850 €
Spolu
10
1 900 € Zrealizované v 04/2016 presunuté z roku 2015 21 988 €
