LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Per 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan deriv atif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman y ang diberikan dan piutang 6. Surat berharga y ang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga y ang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman y ang diberikan dan piutang 10. Pembiay aan sy ariah 11. Peny ertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainny a 13. Aset tidak berw ujud Akumulasi amortisasi aset tidak berw ujud -/14. Aset tetap dan inv entaris Akumulasi peny usutan aset tetap dan inv entaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset y ang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sew a pembiay aan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainny a TOTAL ASET
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2017 773.959 15.687.783 1.227.953 17.883.875 8.293.991 6.224.146 3.365.738 1.534.270 588.171 348 154.873.205 154.873.205 14.813.572 270 (2.182.231) (10.731) (2.169.740) (1.760) 6.600.002 (1.941.054) 82.321 4.730 77.591 (4.187) 112.624 4.260.784 214.311.665
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Per 31 Maret 2017
No.
POS-POS
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana inv estasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan deriv atif 8. Utang atas surat berharga y ang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga y ang diterbitkan 11. Pinjaman y ang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainny a 16. Dana inv estasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal y ang belum disetor -/c. Saham y ang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainny a 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Peny esuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
20. 21. 22. 23.
24.
dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan rev aluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainny a Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainny a Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2017
41.120.600 29.287.958 75.348.714 11.661.499 6.189.907 1.401.518 348 12.936.152 9.298.095 8.394 7.862.116 195.115.301
5.295.000 10.239.216 (4.944.216) 2.054.454 2.054.454 2.768.103 (83.010) 2.966.991 (115.878) 3.859.360 3.018.884 840.476 5.219.447 4.625.063 594.384 19.196.364 214.311.665
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode 1 Januari S/D 31 Maret 2017
No.
POS-POS
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih
4.559.240 4.558.245 995 2.522.658 2.521.991 667 2.036.582
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai w ajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan deriv atif iv . Aset keuangan lainny a b. Penurunan nilai w ajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainny a d. Keuntungan transaksi spot dan deriv atif (realised ) e. Div iden f. Keuntungan dari peny ertaan dengan equity method g. Komisi/prov isi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainny a 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai w ajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan deriv atif iv . Aset keuangan lainny a b. Peningkatan nilai w ajar kew ajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainny a d. Kerugian transaksi spot dan deriv atif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiay aan sy ariah iv . Aset keuangan lainny a f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari peny ertaan dengan equity method h. komisi/prov isi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainny a (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainny a Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
383.986 58.812 58.812 70.492 70.492 547 177.467 3.710 72.958 1.636.284 30 30 138.131 125.975 11.878 278 2.245 541.214 103.228 851.436 (1.252.298)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
784.284
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode 1 Januari S/D 31 Maret 2017
No.
POS-POS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inv entaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi v aluta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainny a LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2017 2.134 (2.012) 122
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
784.406
Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(190.022) (204.325) 14.303
LABA (RUGI) BERSIH
594.384
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan rev aluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainny a e. Pajak penghasilan terkait pos-pos y ang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Peny esuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainny a e. Pajak penghasilan terkait pos-pos y ang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
(49.776) 12.444 43.409 (10.852) (4.775) 589.609
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Per 31 Maret 2017 POS-POS
No. I
II
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman y ang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan deriv atif y ang masih berjalan 3. Lainny a
-
KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah y ang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainny a i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain y ang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C y ang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan deriv atif y ang masih berjalan 5. Lainny a
16.754.453 16.754.453 709.722 16.044.731 15.720 15.720 15.720 25.117 25.117 1.805
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi y ang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam peny elesaian a. Bunga kredit y ang diberikan b. Bunga lainny a 3. Lainny a IV.
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2017
KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi y ang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainny a
1.908.986 1.648.829 260.157 2.703.576 2.703.576 2.897.504
2.303.745 2.022.249 281.496 -