LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Per 30 Juni 2016 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan deriv atif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman y ang diberikan dan piutang 6. Surat berharga y ang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga y ang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman y ang diberikan dan piutang 10. Pembiay aan sy ariah 11. Peny ertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainny a 13. Aset tidak berw ujud Akumulasi amortisasi aset tidak berw ujud -/14. Aset tetap dan inv entaris Akumulasi peny usutan aset tetap dan inv entaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset y ang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sew a pembiay aan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainny a TOTAL ASET
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2016 1.288.005 18.680.585 837.002 9.466.058 1.649.038 4.403.044 3.413.976 3.928.030 136.873.449 -
136.873.449 12.442.680 (2.093.301) (14.208) (2.077.541) (1.552)
6.425.992 (1.779.314) 82.356 4.765 77.591 -
(4.191) 3.366.001 189.513.352
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Per 30 Juni 2016
No.
POS-POS
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana inv estasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan deriv atif 8. Utang atas surat berharga y ang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga y ang diterbitkan 11. Pinjaman y ang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainny a 16. Dana inv estasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal y ang belum disetor -/c. Saham y ang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainny a 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Peny esuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
20. 21. 22. 23.
24.
dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan rev aluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainny a Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainny a Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2016
32.571.701 27.986.400 63.170.948 10.825.506 7.940.722 3.547.024 10.936.848 8.697.469 10.381 38.126 6.241.582 171.966.707
5.295.000 10.239.216 (4.944.216) 2.054.454 2.054.454
2.765.617 (89.200) 2.966.991 (112.174)
3.859.360 3.018.884 840.476 3.572.214 2.529.939 1.042.275 17.546.645 189.513.352
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode 1 Januari S/D 30 Juni 2016
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai w ajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan deriv atif iv . Aset keuangan lainny a b. Penurunan nilai w ajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainny a d. Keuntungan transaksi spot dan deriv atif (realised ) e. Div iden f. Keuntungan dari peny ertaan dengan equity method g. Komisi/prov isi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainny a 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai w ajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan deriv atif iv . Aset keuangan lainny a b. Peningkatan nilai w ajar kew ajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainny a d. Kerugian transaksi spot dan deriv atif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiay aan sy ariah iv . Aset keuangan lainny a f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari peny ertaan dengan equity method h. komisi/prov isi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainny a (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainny a Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2016
8.482.084 8.482.067 17 4.786.284 4.786.276 8 3.695.800
584.375 13.050 13.050 124.073 124.073 1.037 298.276 24 147.915 2.895.092 -
307.110 2.207 296.763 8.140 -
9.634 889.751 176.238 1.512.359 (2.310.717) 1.385.083
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode 1 Januari S/D 30 Juni 2016
No.
POS-POS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inv entaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi v aluta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainny a LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan rev aluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainny a e. Pajak penghasilan terkait pos-pos y ang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Peny esuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainny a e. Pajak penghasilan terkait pos-pos y ang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2016 27 (3.789) 1.006 (2.756) 1.382.327 (340.052) (340.536) 484 1.042.275
3.042.739 (7.537) (74.241) 59.321 (14.831) 3.005.451 4.047.726
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Per 30 Juni 2016 POS-POS
No. I
II
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman y ang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan deriv atif y ang masih berjalan 3. Lainny a
-
KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah y ang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainny a i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain y ang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C y ang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan deriv atif y ang masih berjalan 5. Lainny a
13.609.331 13.609.331 1.514.598 12.094.733 720 720 720 2.438
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi y ang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam peny elesaian a. Bunga kredit y ang diberikan b. Bunga lainny a 3. Lainny a IV.
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2016
KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi y ang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainny a
2.033.190 1.548.392 484.798 2.348.771 2.348.771 2.658.726
2.206.063 1.923.782 282.281 -
