r I! Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 29—i ülésére beszámoló és indokolás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
A 2012. évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adok tájékoztatást:
Már a tervezés időszakában látszott, hogy Szigorú takarékos gazdálkodást kíván a 201 2. évi költségvetési év. Elsőbbséget biztosítottunk az előző évi kötelezettségek teljesítésére. Ezért szigorú, takarékos gazdálkodást írtunk elő az intézmények tekintetében, ennek ellenére nem volt fennakadás a működésben. A Többcélú Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetését ellátja.
Bevételek alakulása: A központi költségvetés által biztosított normativ állami támogatások és szja átengedett központi adó havi rendszerességgel megérkezik számlánkra. 2011-ről áthúzódó TAMOP könyvtár pályázati támogatás megérkezett 2012. elsó negyedévében. A Foglalkoztatási alap igénylés alapján téríti a szerződés szerinti összeget, utólag ez minimálisra csökkent, mert az FHT segélyből közcélú foglalkoztatottak lettek. Az állami támogatások év közben pótelőirányzatokkal emelkedtek, ami lehetett központosított és egyéb központi támogatás. A tagiskola miatt Többcélú kistérségi támogatásban részesültünk, összege 1 6.305 eFt. 2012-ben önkormányzatunk likvidhitel állományát a bank 5.000 eFt összeggel megemelte. miveljúlius 1-től megszüntette a munkabérhitelt. November végén újabb 20000 eFt-al került megemelésre a likvid hitel állományunk. A Kormány az 5000 fő alatti települések adósságállományát átvállalta, ezáltal önkormányzatunk 111 .219.1 85,- Ft támogatásban részesült, amiből a likvidhitel állománya 2012. december 28-án kifizetésre került. EU támogatások érkeztek: TÁMOP könyvtár pályázat 3.726 eFt, ÉMOP iskolapályázat 157.855 eFt összegben. 2013 évben várható az EMOP iskola pályázat elszámolás utáni része. Az Fl-IT-s foglalkoztatás miatt Folyamatosan havi 9.000 e/Ft munkabérhitelre is szükség volt, de amikor a támogatás megérkezett, törlesztésre került. Evközben a bank a munkabér hitelt megszüntette. A TB alap támogatása a munkabér kifizetés idejére rendelkezésre áll. Saját bevételek intézményi térítési díjakból, bérleti díjakból, egyéb szolgáltatási bevételekből és adóbevételekből állnak.
A működési bevétel eredeti előirányzat 16.769 eFt, 80,85 %-ra teljesült. Összes viszonyított saját bevétel eredeti előirányzat 471.443 eFt, mely 473.653 eFt-ra. 00,47 %-ra teljesült. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 48 %-ra teljesült a tervhez viszonyítva. Sajnos a szennyvízcsatorna 1,2,3. ütemű építésből mintegy 2.826 eFt kintlévőség van, mert a lakosság nagy részének nincs leti Itható jövedelme. 2013 évben a Start közmunkaprogram keretében nagy számban foglalkoztatunk olyan lakosokat, akik tartozásukat törleszthetik. A Felhalmozási célú bevétel, mely tartalmazza az átvett pénzeszközöket is a módosított előirányzathoz képes 32,8 %-ra teljesült. Az EU-tól érkező támogatások elmaradása is befolyásolja az alulteljesítést, 2013. évi teljesülés várható. A helyi adóbevételek eredeti előirányzata 39.700 eFt volt, tel jesülése 71.946 eFt, 18! %-ra teljesült.
Bevételek megoszlása %-ban
Bevételi jogcím Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Támogatások, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevét. Előző évi kp-i kvi-i kieg. visszatér. Osszesen:
Megoszlás %-ban Eredeti ei. Mód. ei. 38,5 28,4 0,65 0,5 13,65 23,9 40,7 38,8 6,2 8,2 0,3 0,2
100,0
Teljesítés 36,6 31,9 29,3 1,9 0,1 0,2
100,0
100,0
Kiadások A kiadások tervezésénél automatizmussal nem számoltunk, Így az év közben nagyon nagy figyelmet kellett fordítani a dologi kiadások költségvetésben meghatározott teljesülésére. Személyi juttatás, munkaadókat előirányzatokon belül maradtak.
terhelő
járulékok,
dologi
kiadások
a
módosított
Az önkormányzat vagyonában értékcsökkenéssel számolni kellett. Felújítások értéknövelése bevezetésre került, viszont a Kisköre. Kömlő, és Tiszanána Települések Önkormányzati Társulása és a Gazdaságfejlesztési Kistérség vagyona kikerült Onnan, ~5 a s2~ját vagyonmérlegében szerepel 2011 évtől.
2
Kiadások me2oszlása %-osan. Megoszlás %-ban Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások
Eredeti ei. 59,5 40,1 0,4
Mód. ei. 59,5 30,2 0,3
Teljesítés 7L9 19,3
10,0 100,0
8,8 100,0
--
100,0
LOsszesen.
Mérleg főösszege 201 1-ben 2.395.132 eFt, míg 2012-ben 2.639.517 eFt. Adó túlf1zetés az iparűzési adó feltöltési kötelezettségből adódik. A követelések adóhátralékból, lakbérhátralékból, közműtartozásból, valamint jogtalanul felvett segélyösszegekből állnak. A szükséges intézkedéseket megtesszük a behajtás érdekében. Részesedések alapértéke 76.722 eFt. Részesedések értékvesztése 2012. 12. 31-ig O eFt. Onkorniányzatunk kötvényt nem bocsátott ki. Az ÁHT 118. *-a által előírt mérlegek indokolása: -
-
A bevételek és kiadások alakulása az előzőekben indokolva. A pénzeszközök változása a 2012. január 1 -hez képest növekedést mutat.
Közvetett támogatások az 50 %-os és 100 %-os térítési díj kedvezményekből adódnak, melynek fedezete az állami támogatás. Adósságállományban a szállító állomány szerepel. Lejárt állomány 2012. december 31-én 47.906,- e/Ft. Megoszlása a rendelet mellékletben szerepel.
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása
Előző évi E Ft
N’legnevezés L Ímmatepiális javak U. ~J~r~’i eszközök Iii Befekíe’eupénzügyi eszközök IV. Ozemelleléspe átadott eszközök A. Befektetett eszközök I. Készleíek IL Követelések III E;iékpaphvk IV. Fénzeszközök I .)
Tárgyévi
Változás
E Ft
%a
587 2.218.094 79.903 45.069 2.343.653 198 25.850
422 2.447.107 78.810 44.037 2.570.376 170 1 8.720
72 110 99 98 1 10 86 72
21.914
45.213
206
L
V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13. EORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A ± B)
3.5 17 51. 479 2.395.132
5.038 69.141 2.639.517
143 ] 34 110
I. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN L Költségvetési tartalék IL Eredínénytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN L Hosszú lejáratú kötelezettségek IL Rövid lejáratú kötelezettségek /IL Egyél? passzív pénzügy! elszátnolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN (D±E±F)
97.224 2.132.868
95.830 2.435.029
99 114
2.230.092 23. 934
2.530.859 48. 425
113 202
23.934
48.425
202
139.609 1 .497 141.106 2.395.132
58.407 1 .826 60.233 2.639.517
42 122 43 110
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók
Mutató
Előző év
Tárgyév
Változás
Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközL3k x]00
97,8
97,4
-0.4
x 100
2,1
2,6
0,5
xlOO Mérleg_főösszege Befektetett eszközök fedezete 1. Saját tőke x 100 Befektetett_eszközök Befektetett eszközök fedezete 11. Saját tőke ± Hosszú lej. köt. x 100 Befektetett_eszközök
5,9
2,3
-3,6
95j
98.5
3.4
Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk. Összes_eszköz Kötelezettségek aránya Kötelezettségek
[ 95,2
4
98,5
3.3
Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = x 100 Saját_tőke Tőkeerősség (Saját tőke aránya) Saját tőke xlOO Mérleg_főösszege
2,3
2.7
04
93,1
95,9
2.8
Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató
Előző év
Változás %
Tárgyév
Hitelfedezeti mutató Követelések x 100 Rövid_lejáratú_kötelezettségek Forgóeszköz és rövidlejáratú kötelezettség összemérési mutató Forgóeszközök
18.5
32.0
13,5
36,9
118,4
81.5
xlOO Rövidlejáratú_kötelezettségek
Likviditás alakulása
WI utat ó
Előző évi
Tárgyév
Változás %
Likviditási mutató Forgóeszközök x 100
36,9
Rövid lejáratú kötelezettségek
)
118.4
[
81,5
6 Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok a) Bruttó érték változása Megnevezés Alapitás-átszervezés akt. értéke Kísérleti fejlesztés akt. értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elöleg Immateriális javak értékhelyesb.
Adatok ezer forintban Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró
9 920
9 920
b) Halmozott értékcsökkenés változása Megnevezés
Nyitó
Alapitás-átszervezés akt. értéke Kísérleti fejlesztés akt. értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elöleg Immateriális javak értékhelyesb.
Növekedés
9 333
Csökkenés
Záró
165
9 498
Tárgyj eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok
a) bruttó érték változása Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berend., felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesb. Uzemelésre átadott eszközök
Nyitó 2532109 94 458 704
Növekedés
Csökkenés
215468 8 361 20721
Záró 2747577 102819 21 425
68 780
68 780
b) értékcsökkenés, értékvesztés változása Megnevezós Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berend., felszerelések Járművek
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró
393 802 62 673 704
8 602 1 177 778
402 404 638 580 I 482
23 711
1 032
24 743
Tenyészállatok Beruházások, felújitások Beruházásra adott elölegek
Tárgyi eszközök értékhelyesb. Uzemelésre átadott eszközök
7 Beruházások állományváltozásai adatok ezer forintban
Megnevezés
Gépek, berendezések,
Ingatlanok
Járművek
..
Osszesen
felszerelések Nyitó érték Beruházások növekedése Uj beszerzés, létesités Használt eszköz beszerzés Térités nélküli átvétel Egyéb_növekedés Beruházások csökkenései Üzembe helyezés Eladás, átadás Térítés nélküli átadás Egyéb_csökkenés Záró érték
215 468
8 142
20 721
244 331
215468
8142
20721
244331
Az immateriális javak ás tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2012. december 31-én adatok ezer forintban Megnevezés Alapitás átszeivezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elölegek Immateriális javak értékhelyesbitése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok IJzemelésre átadott eszközök Osszesen:
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
9 920
9 498
422
2 747 577 102 819 21 425
402 404 63 850 1 482
2 345 173 38 969 ig 943
68 780 2 950 521
24 743 501 977
44 037 2 448 544
8
Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
Nyitóadatok Megnevezés
Sorszám
Bekerülési
Elszá molt érlékvesztés nyitó értéke
1 lmmateríális javakra adott elölegek Beruházásra adott elölegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelvíszonyt megtestesitö értékpapirok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszúlejáratú követelések Befektetett eszközök Összesen (01+..+06) Készletek Követelések áruszállitásból, szolgáltatásból (vevók) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitó értékpapirok Forgáeszközök összesen (08+...+14) Eszközök összesen (07 + 15)
2
3
4
Záró adatok Tárgyévben Tárgyévben visszairt/kive Értékveszt elszámolt Bekerülési zetett és záró értékvesztés érték értékveszlés értéke
5
6
7
8
01 02 03
76 722
76 722
04 05 06
716 2 465
2 088
07
79 903
os
198
09 10 11 12 13
2780 36860
14 15 16
0
0
0
0
170 172 14995
8998
0
1 377
41 215 121 118
78 810
2633 38703
172 23993
1 377
15 167 15 167
B 998 8 998
0 0
42 883 121 693
24 165 24 165
9 Befektetett pénzügyi eszközök változása adatok ezer forintban
Megnevezés Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír Tartós átadott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelés Összesen;
Nyitó
Növekedés
716 2 465 3181
Csökkenés
Záró
716 377 1093
0
Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok
adatok ezer forintban ~
Nyitó
II
Tárgyévi Növekedés I Csökkenés
I
1981
I 281
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és elfogadására. Kisköre, 2013. április 18.
~‚
L~
Ma~i\4ll4 pol~jmeste~
Záró 17O~
0 2 088 2088
Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 412013.(V. 03.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.
Az önkormányzat képviselő-testülete az államliáztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. *-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a kővetkező rendeletet alkotja
1. *
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2012. szeptember 01. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése az alaprendelet 3. *-ában megállapított —
kiadási főösszegét bevételi főösszegét
200.l29eFt 200.l29eFt
összeggel módosítja 1.265.215,-eFt költségvetési bevétellel 25.000,-eFt finanszírozási bevétellel 822,-eFt függő bevétel változással 1.156.454-eFt költségvetési kiadással 110.000,-eFt finanszírozási kiadással 1.521,-eFt függő kiadás változással L920,-eFt módosított pénzmaradvánnyal 202 fő statisztikai létszámmal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el. (3) Szakfeladatok forgalmát az 1 a melléklet szerint állapít] a meg. (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A település Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. * A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el. (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és felhalmozási programokat és felhalmozási programokhoz való hozzájárulás pénzügyi elszámolása a 6. melléklet szerint. (3) Önállóan működő, önállóan gazdálkodó és működő intézmények címek, alcímek kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését és a létszámadatokat a 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklet szerint. (4) Az egyszerűsített 2012. évi mérleget, pénzforgalmi jelentést és pénzmaradványát a 11.1., 11.2., 11.3 melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Többéves kihatással járó döntésekből adódó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulása a 2. tájékoztató táblában foglaltak szerint. (6) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, hitelek állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 3. tájékoztató tábla szerint. (7) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint. (8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. tájékoztató tábla szerint.
(9) A céljellegű támogatások felhasználását a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület a költségvetési szervek módosított pénzmaradványát a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. (1 l)A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. (12)Az önkormányzat 2012. december 31-i vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint állapítja meg.
3. * (1) A képviselő-testület ajegyzőt utasítja, hogy a pénzmaradványt érintő kifizetéseket biztosítsa. (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak 2013. évi e1őirányzatbai~ történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4.
*
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kisköre, 2013. április 13.
M
M~’ar silla pol’kármester
Tóth János Zoltán jegyző
A rendelet kihirdetve: 2013. május 03.
Tóth János Zoltán jegyző
1. ‚ro”1JéL’1e( os
~t.
/2013. (
) ö,sh,,rnnb;”;uU ‚‚‘o,,kÍelio’,:
Kiskör’ V~ rosi Önkorni~lnyzot 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
R EV
ÉTE
LE K
1.0(640z’i( 2012. 6,4 Sor‚57000
IlevOleli ingem’
201 I Nljes’Ics
~ I. 2. II III 71 1’ 14
2 I. Ó” 1’” h,,’ol”6k506l ‚c”Oidd (2+31-Il 16i.ö,,knne’1’’-,,eI’)I’,m669dé’ll’,”0l,Iel’1I1+25, lM’’Jo[. .j’l’4’ ‚(156.4747 ‚‘4,. AIc”043[ 10.7(1(1,’ ‚56. [l,náfl „‚‘“1’, polI61’l. L (15651.41016’ 1160(110+4k
19
L (hol’ ‚[Mn,’
3. 4’ I 1 I I I O ‚1’
I I .— ‚‚~__
Eredt’, oIő,rsoyso I
.0.lódosilnIl —. elo,r)nyzsl
1
5
.
.
1726 Il 154491 5102’ ‚2771 ‚[60’ II 1357
471 44. 11155 ‚97(5 25(100 ‚(0 074 7,0 11”
40645 11155 107’’! 15,6) (16(94 210 [5’
27366 ~93’’.
161. 1n104n,0(’I n,06t,dO,I OnoOcekI, (3. I.+’..+3,64 A Ill ‚5 1061 56100(16.5 +‚„il’0l ‚‘615010.011600116.0
17 52’
21171’
21174’
16 76’
i-l’[l
2 5(0
1 5(0
Ilk’),, l,Ion,olnsvlI,l,,l J,’sk AILIP’ll,kton,lo” .„ll,4$n,nl’,t.7I0l!d6l(1+6441 M6L,,’ln,, tel1’ h”,sm. 6’ k,mjl+eo4Ietck
15711 2274 457 ([[11 I ‚41 17’
[(71. 15(6 49. 1 1(0 110 II)
11711 1 50 49’ ‚117 0 ‚0
326011 ‚6(204
309 4’ 10725 [‚‘725
324 15 155 SIC Ill 510’
l’So,0L64’064I
~j’lI01fl’
[lnd’e’6L64”s6il641.116l
II. FnI0g’”l,tl .0000401 k.p”tIl)”‘o”l1o III. Tá”’’eol)’nk. kI*6llI~k(5 1+ +50 7 Non,’,”’ luw’5’,nd’a+4’ (3+,”,., 16” k516110157’l 0’” n’n’l’l[+Ionep’l)+ K’’,r”rnls”ll’116T6009wote’
55 59
Kw’iS’fll+Ionlo’l”lt’
5” 57 55 9”
[ oo’l’k’o”n[’lón”rte’ M6k5&4’cpLI,rnúr.L’919600001,’l. l’mqst)’s [ l’56lc’-, „“(1(07! ‚01(1054.0.7’ 5149’-005[” MI „660(104,,” 60’ („‘(7’ (c6,J,[l”+, „(00(7046 ‚omo5o’”’oI.
2722’ 5(0-’.’ 761.
6.
IV.
TSmo’,t0(é 0060 0en4511’I’ (6 -“21 0(1”(”’Io5r3h’I)”5’Sá+4n4kJb~’Sld’O’ (‘ [615’ I ‚o4,doI”mI’,.’J,e(lI’ pat’0(l’l 11011751141 016611 (‚61647616,
10 33: ‚55”:
454 37’
0501
10(57(1
[470” ‚“01” ((151151 k,e’sovilO
6(4
[-1116057673’
„Ii
L 1161567647 ‚111”
‘.17
hIS „2 62’
‘21 „2
‚5417
‚‘115416”7g5 „(‚6164”’ (loll (.7500,56, -‚0051
‘,oIl(1’kIol SlId!
„“1(9’
061 ‘“‘1,, ‚.„0( hor[qn.’ kr, s,r”Ill [‚“[“5”‘z,h’0(6’0~”g656én3k6be”s’I6’(OlI [ 4r’6761,’7”,’ll,/Ill’I5’ 060”, 01(556+01 ‚Iwlí ‚.0110(711(0(1’
[6+1(0016
-‘
270 57’ III 60 III’S’
11 12.
‚540:
65064 30(7’
-IS 2 77 359 31’’ 7)’’ 75’
‘301’
10’’’
1 ‚5’
(‚+72
16471
[7”’
7’’
1 „74
6671
4’’-
[ ‘74
‚“5
2(0
1
‚1’ 1”
1’’
M”ko1,’lel”.111’01í’756101611’l’llefl’1ll’54
[ oly’.
I
III’S’
[ ‚!‚‚+„‚k0’[(4766TL111’ml’5fl’5fl’L5h’1’t7c7
1
624 ‚‘25 7.
755’
1’’
71022’
llol”.,lCnl,S’545169$Sm,5997011t557,4+k’-’005[’l ol”SI5SI’ooX’4’ [0+56(176 ki’l456~’ ‚(„60561.
._~7.j_!2.
51’1
‚5190(143’
(‚‚1
• ‘7 ‘1 2 1
hn,ni,,kk
4. 5. SI 92 01
[[ 0’’’ 6(1
.....
I
‚“
I [‚
[(-‘
[‘, -
‘6290
7172”
1(0)177
4611971
[7021
460177
4(057’
511
700’
70”’
‚7
5’’
7.56
70)1
I’’
In 671 I 745’ 551
4 0111
4
455
1 ‚00
00
10’
075333
‚ 135 773
( 30(052
105(1 5”)’
363 161(1
3 ‚3(1 ‚„1’
I ‘51’ I ‘17’
7617 45425
130 11 0215C6
15’”
5’ 21’
III 52’
2’:’
(‘,154
[‘336
17 ‘5’
‚7114’
I 115 55’
I 711 425
‚‘1
„‘„‘56’
6’[0057y’allOl 615111 1+1166161.5,
kllI4lO1Ii,
‚6no16465 [55!
1647170’+’l-(,l+76fl’ll1l’ll’I „(‚„7’ (1160616/
I 11(451,76760 I’o’ol’ (011(0101’ ‚s6” tel6 159575’769611’1k” +64.77cl ‚‘.Felh.l000ÁoIc(I0 b’+(t,lnI’(71+ +71’
7’
700p’”‘56flká’,te[561157001%046k64’I”e ‚050’4ll+5,,5l”’[16%’
77
‚l(I[.’’I1ll5l5’,41171957517615+”i)”fll010166”l560’k0’17760.1716101”71465 l9’167L55’ l04’6’1d4’olkl4ll ‚‘.59,00(01(1.054
U 92
VI ..(l’elI ~0’,o,,I’564lo ‚5 16011 6161o3c,’ ‚57’” pon.oot4o” 0106151 SllwnII60lul’s’n,, k”’lr6l hol IsI,’s,,.r, ‚5476(500(001. 010-II.’ 1l1an4w1”riSa,,, 1.741,66’
9.
VII. Költ” ‚„n”nko’-lIIeIO’n’k ‚1,11 k6le’ünl’l’w’00r611’,
II,.
o’o)1.SxÉrwrn’ÉSIBEÉTEÍ.EK455zE57502+...+5)
II. [II [II II. [II [Ill
VI II. l’)” ‚-)lI,Ils,,4’I „0+4, ‚+64~ mono)’) no olIl. ‚512.2.1 Il’l,,hoo.1km566’1040056p01n15’115661’&l”ll1lk’64’d 110150(40’, I 130(671061. íc[Islms”i’s „‘(5 I9511151n1’l’15w1. ‚5ll1l[410(’+’lI71l”3+600’ IX. Fmnona(n’si’Icéiúpé’ro(1’l mOvekIekI,a0(nkl(II’.I+16,2,l I100+in’c”+;’e”3go’’e’iwSoWkbMIe[o’(12’ (‘ ‘ 6270’ I s[oI.po’r „1646547401560415”
9.
[7(1
[ boleS 131464.71.7 k’pel[ 170047”, „1,91,51 Lnloa ‚164,7.761’””
[11-I
[
Ills
‚56’(1lO76o”lnMh’[1:onlW)’56070l
1717
‘,r5007’+, 14015
ItIl+td, k,1111’lLh0I’4. 55(90,1. l,’I’’_,41’,,,
[771
[ .706 ‚s’4164n,.l’lSa64r’v”” „‚5 „‘5673 [‚‚645”:.n’’,’sp,”06””6r50’d 5.7”’’,” (Ins ls’,kp,,p,n k,l.n,51Is.,”. 641.71.64,100 l16’Illk’511411’ k(0klJclod’[c I „‘6”)’ Ie(0”-41711,6’1I0l. 6163.17.7
72-l
K;,po[l ‚.6700,, - 0-6111411 k5l,147’5005,l’11Ie1:
711”
[17 1721
[177
7 5 [777, [71’ II
‚5’
1’’ 33.
11’
:25.5
2)3
‚_‘,‘‘L’’,,Is”
[fl’
l’/7l.-[,Idn,’6.I” 6o7r610( 1.616)14, ‚7,1,4’71”[””0. 1,1”‘ ‚11,’56’ll)[617’II.1(0 [I&l”+’.5’614,41561100n560+0’-dd [ n-oh l”Ih,lrn’n” l1ss”‘,s~’ „‚05656,”
‚3.
5601106(511)41 hevélelek-+O’r’ dsáoy+Fi „2n’zir’039i 664611 Is’ 110+1 1+11)
II.
roggO, 610916, kirgyenlilő b’v6ioI’I’
IS
BEV~TELEK ÓSSSESEN: 13+14)
‚24
647
‘52(1 62411’
I 152
30
.02’ I 215
59’
1711 42’
12’12’Skl
I. oneIIákkt 6’
.~
/2013. (.Y:.~~hzÁonm;n,’ua rL’,,oÍeIe’Io”:
Kisk0rc Vúrosi ÖriLormányzat 2012. ÉVI KÖUÍSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K IA I)
Á SO
K
2. 2012. -
Ssr.szai,’
k,ads,, 3,12’’”,”
2011. évi ‚ IeJ10iI5
2
3
~ I. L I
I. 6126546.1 krnlsdp-c’’, kIodá,oit I 10’+,,I’’ 1,w,umel. M,,r.k,,,61,k,i,ah,lá I acél’.,’ s~ 1)01.9’ 6,610’,’
LI
I 1
+
cv,ol,~
II 151 II
6166,66,1,
‚vb
Nwlim,I6’1&’
4
S
(:
(.1111
410981 124 02: 01 00’ 1030’
601 31 291 ‚67
26 72: -l 312: L
‘LIII’
661 L ‘644 I
633 266
I.’ -17’
2211
561
II 11,1 L
-:16’ L
1,1251152
‘
~11wn:lr1.I’ooso+343’
‘L
.M5l,54»’.,6’l,,p.lmn+,l,..,I,,l’1011411,I,vlil113-l’l.6l+L11o
III’
- 1455.6411, lxl+lil,ll.LI1L-1-611%l.iLl.tL.l1-l
III
.
III 2151
. K001,sL,,164,L.
III
]eIjc’iI~
51216,
0
112
Módosiloll eIíirdoyaol
01002 21-529
I ‚11,6661,’ p600661,llúL,ILOSO, I noS, „iLLLúdm, ‚‘LIII 6,141614 ‘‘VI 0.6.11 ‘Lg’”,oosmcl. l+LLIOI,41+L0,9.Li0á-eL . 9.%XISL,’_r”.nlLL.65,l%lk’Ű4L’l94-mL
1
665
Eredeti eloiráoyaat
1120
119
41129
4 5’-L
L IL’
.15’
0112,13
1-I-I OIL’
16057
. I’604105$311411 o$LLlIlL ‚11146’,”
II. „1 h,lm”á’l 64511.6”-.ld. kiodl,oI (2 14
2.
II
+2 75
26 III 690,
boI64n,lrn’I’6r006,i14md”oS. lCILILILÚ’olI.
19
46-
4116
2 ) 24
I 161.11026110+ 11402p614+
20
IitI-síl,c66b6I000.021061.lLli,+lllseIOo6llmo5L14lll.’LILOpol5+T+ml’L.. p+lLl1’L.1Ll10lL1~sll
‘ ‘
111.iflorásI61I í.01vol.’,12011 kwljórol&Oaé, krndácé
23
IsgydI’ flOhoIoovl,,i ‚46 ILn,l1y,,L.
26 29
‘a27’I,’I
I1,lo’I5-0l15911L m’evo16141,.
1013
411456
441 10’
r”’’°”- l’0+LlSLlOIllLllklo.l1.6t:lO (9
‚‘
.l-cII,olmwO,,,ccL,,1,m,mar,d,o,vi,L,,,L+y .I’OL6OLIOI,Á’166511561i1A900.L6’OL146IOLII,IIIIOILIL’lI 656511,’
2111
12
24111
(0
. l’cLlLoLm,v.m, soIlI l5)lll:4:116111l165 6,14119
‘fl
. ‘61 06(61 10166161ev’ Li,,dev, III. FeOrelol old 1or4oc6 kOIlté”,Ié’i ‘,‚rock fl,Isá,ilolI „‚6 kISdiol IV. Tztialél,ok (4 I t4 2 ) A linloo,’,sla,+al6k C,Lll,+I,SLI,
3.
4. 4 I 12
Ii .011312,
305 14’ 51101
KÓLSSÉUVE2ÍSI ‚(111242(012 6)UzESE,V (0+2+4440 V~. Fio,znsrirord,I célú pésoloji .66,1,1,6 klodá,,d (0.146.2.) 2fúáldbIdI,Lj+Oootl”,4,’kwL4+o6L’ÚI(ú it, ‘‘$1) 1110611006112011,611611.6114+IIOIIILÚSO 6,66,4,161, h,lclcklI+1611766’ ~ l(lí,d 10OsoIú k,lcIck ISrLme,ev 6,14 I L,,mqá 112116.016 6,Lekk Isolmelev 6,10 KolcvIolIS,Icv’L6,c. od,,+lI.6I,6’T, 61’. I’,~rg,,61, mIll 101112,65,. 5,üIILlId,,,r:»L,p,,((ir.’k’2v,l5a.6 6 I 7 11061.4 sI6cly,o’1~
555 226 36 906 3095”
I 22005’
S
550
L
220
I 0399’ ‚7302 171100
‘ITT
l~ovI’ /-o-/SLobo’m,Losml’Speooúgo’,sdo’64-S (60(3’,, (52?’ lis6I’p.’p’r’o+drld~s, ‚102100290512 I L,vl,4, IsrIowime 1(6,6’ dk~0s6Ll kellek iLlIcv’IC16 I ‚‘e64 kiú,ol,, k,L6IekI0,l.L8,Ie0 Kakcén IúcImQIéoc. „d,:II „61,4 10,16133’,, (612,1011614, 5.1116’Id”lolokpLp II.” Ik,L’Lfl.II,61y61002 I~,v1I+1i’IoI. l,0110120k,Od055,
11111
O (q
5. 6. M I, I I
‘IS 62 ‚‘25 622 621 621 620 626 627 6,210
324 0
I 16’I5”
57’
I 15640 I III 11111 I
III’’’
„1,54
‘6165
7.
K611.aovet?si kiadások + Fio.n.zirozá,i k’,adások (5461)
N.
F0g”6. dIfolő. kie2ycoIilO kiadások:
0,
KI,’ DÁSOK ÖSSZESEN: (740)
552 III
I 22555
171291
11110’ 611)3012
I 220591
26645
‘I 40.
I 025
I 7 I I 42’
I 26712.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 ‚jbIdaaL
‚
k5L1’~6016.1h1hmn6’b51b12bo1 (k5111412’elé’i „‚‚119,6 lIL”r—k(ll’?,n”I(.i kI’,,lá,,’kS,o’:rH#/’S
611
‘200I5~
26651
‚‘0 71.1
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ I’ÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE I.
‚46546012 I.
F,rln’,,’r,,’á’i”éIápi000nlo,á’c161ckt’ocnlccl III
II
-
I 2161
‚
I l000e0s-1346’l4’460L150 lnl1fl’IL1.7l4,k’’12616111 -360511 v’IL+L6’3L12,’l5
LII
11(6 M66646.,(6Túp’II,,,’1Io,-26’IWL-1I_bevIeLe,II 05311
552
-.‚
5,51 L2 „‚~‚
5-cIkclml’oo-.lls,-lelvIv1’sIIr,i,’6LCIOLI(esd(I(III 01651—8,1.65,1122.691
II
I,om,’.,,003.,o.I,lI0,16lüoi5,olL’5,l;L14,3III_3051L126’III9L6OLLI6’lll
121
Ills”L
121
061666461614o’.ovOp,mII’d’e,kIloJo’o,II
06112.6
I-3IkoIo’fls,csl4~v6,O55loLl0$L6IvLU1J’l’llLI
501,18,1161 ‘141
moll l’o „65 61
.611
76171
-33521
155I5”~
7617’
s~’st’’
26,4,
0082’
[II ‘2’
‚‘‘‘3’
17111
‘10’
5
571140
L
I
12111129
LI,’’~l
I
‘
‘
Á KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE .0. ‚4654:,” ‚
AkOIi:0(6014’6r6’fl’colId rt,do I kllo’+, lő 1,1,1cl, (B,’iIc I’k 05530510 I i”or,
(kodá,”
21 7114
I
24
421
Kiadások teljesülése 2012.01.01.- 2012.12.31. lSltlelIéklel
O sszesen Szakieladal
eredeti cl.
mód. ci.
‚
tol).
Személyi jellege ~
641I26-Iluszoslás
O
Q
624371
t411I2-Iönkoraios;lkoldz
O
0
43831
851011-I óeode
0
0
481401
551012-lsNlÖemle
0
0
44131
2Q?21&1M3ó1..
0 O
0 O
13805L_ 4395]
0
0
II 176
403906;’klvneeecszáezlszds 562913-l ItIlolitinlélILez 05201 l-l
At
se l-4évloleani
0
0
67 333
~?Pt?11 SIlL Au 158 1-4 4-t 852521-l All lsk5-Sévloleem
O 9
0 0
0 60 3201
852l22~lSNlAllsk5-S4sl
O
O
fl~9J
855911-l NatIköst
t
6
13477’
&twI-SRomo Nsmzeltséotösk 0 .191869-ltdnsm!óbszztezlsz4Llű
0 0
2524 454
552110-lxllztilttzenielés
0
0
69001-takácsaIlaoSIlSezdása
0
513000-lZöldlerú lel kenlós
--—0
541126-l lozzaalás 041402-l Kllzv,IdoLlzs
0
0(611
mód. cl.
lel).
I
35702
0131
]3270
883
°k
mód. eti
Dologi eredeti ci. mód. cl.
14
telj.
5401
9731
3051
123u l4e’
son1 360s1
0
S
;
41614
L
2551
J I__
11 244
I
996l[_
17051
!-
E
2041
9
14
114
3941
-!
I
!
20171
0
0
O~
802431-t_RyodozoresszyssmrN
6
0
602112-Ildőskoróaktár
00
6831 13-l Lákdsíenlilstlást lám
0
882115-lNomlóooldsdit
00
8821l6-lAndilmélldoLtsl5000
O
O
082918-l KLecószilő cccv
0
0
5 094
5 004
552119-l óvOddilalóst 1dm
0
0
390
300
002022-1 Almeneli seo6ly
0
0
391
291
0821 23—l Temetési 56861y
0
Q
920
520
882124-lRendkieül,oyev
0
0
882125-lMozcáskoIll)m
0
0
082129-lEoyébsegély
0
0
3575
682202-lKözgvógeolldl)s
0
0
378
682203-lKóOIemel”
80
—i
57 2731
l
16441
0621
‚
-—
J2~P?2
I
I
-
-
L
—~
JL. ‚
-
22 062
‘
;
~
3701
Z9_
—_
1
——
1I
4317( 500_
-____-_----~-_____
—
I
—
Ot[
0
2 459
263
O
5 360
I 037
3160
-
07
0 00
3981 22139 7847
060900-I SavóS szIla
[__o~[_~_~ ol 0
620530-l TlLeusuul!svkTdrssl,tsa
L
0
2 333
829340- I Tiszaitnettln Tzvsulzs
I
0
26
0
110040
I
2465
J_~
100 294
———
;
—
——————
——
—
‘355
os
—
-——-
——————————-
22747)
‘
L_L
20216
21911 I
4471
;
_J ~__
————
————-—
-
138291
;
003
j
[
5 1641 2gm _3535
1
1
__~~~_~J
L
10~
1
07;
‘
:
[
—~
~os
-
15650
___
-~———-H-
—
_u~.
L
-
_____
:LF:L::t
26 110450
~
~Li~&~y~
—————-
—
L
572j
—
——
~‚
105 086
0
—— — —
0
L-
-
-
1
11950i
0
0055622(4:
E
I 942
1444
0
el
3631
57 3731
550442-l X lIzlIzszIliL (SLIt
I
I
327)
000
I
1 59;
3541
i_i_L
0
741(06--ó F,eánns, ‚ti,tvnIlelvK
-
1
S0~QJ 4340)
S0044l-1KÖzcd~ool
~Fss1áfltletn kizozzaltln, emLIitsok
4
[
2705791
-
1
~ 809922-lHLsziseoitskqrtvéitás
51
I -
E
1
—-7
—.---
I
‘
1
256e1
I
86e041-lcssládésnieélelem
L
12
—--1-——--
148231
862301-t 560516651 cllálás
560302-l Kl,zLemelo
I
-
74~iL_ —_----I---_
l~
1 8 1 soyo~1
!
——~
—
!
10649,
t
5320151 Ezselizznikozt
~__
I
0 0
3941 3351
4
-
219’ ~
I 251 ~
O
932011-l SIrimi
2
—~
[
193 0231
ii
~---
‘-
0 0
931503-l Sonztlá,tt
-
[
—~
0251
662101-I Hdz,orvosiellillss
]
-——
E
-
II 705;
I
14 3
I
613
[
~~_.~___
910123-I KlinyvIár
—
-----—
423
teli.
[
————.
;
866099-l Egyéb okt kmzi 1ev
910122-I Kun’,,, árt ill! leltár
et9dettj mód. ci.
3; I ‚
21 9761
0
14 !
j454l~
0
22
leli.
[
[
I4475~
2590
Hitel
-
8 051
2&PI
0
0
mód. ei.[
[
11 17&
-
2272r
eredeti
151
7071
32351 g’gsl
30
14
Fejlesztés
2301
32111
-
Coli.
Atadott eredeti marl cl1 lel).
17509
01
641403-l V3toséskszsezoazáaó
~ii9~0~wrn2i7a
[
-
~?‘
Munkaadókat tech.
0
01 287
leo
ol
oL
03558
1
~[
o[n,
674
I
-
oF
~[
-
-
252 533
1
01 144 609
01
0~ 1jOP8O~
1262
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) E~erfori,,tbc;,: ! Bevételek
Kindások
Sorszú,”
Megnevezes -
2
2011. évi
2012. évi
2012. évi
tény
mód. ci.
leljesités
.
3
3
Megnevezes
.
5
6
I.
Onkonnáttyzaiok sajátos műkodési bevösele,
54 495
141 554
178 305
2.
Intézményi nsükiidést be’ étel
17 520
20 740
lb 769
2012. évi
tény
mód. ci.
7
Személyi juttatások Muitkaadókst tcrhcl6 jámlék
2012. évi
.
.
.
.
tcljcsitcs
8
9
234 293
295 362
287 780
203
68 472
63 558
62
3.
Feliigyeleti szerviöl kapott támogatás
58
278 579
Dologi kiadások
112 187
220 563
61 172
4,
Támogatások, kiegészitések
326 61 5
409 816
4 12 693
Egyéb mfsködési célú kiadások
I 19 44 I
4 305
4 254
bevételek
36 648
198 672
203 427
Tartalékok
5, 6.
Tátuogatáaérsökü
7, 8.
324
2011. évi
5 000
EU támogatás
48 857
3 726
ElIáloltak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszjozátvésel
17 480
4 000
9 950
Feltíuy alá tsre.kv-í szervnek folynsűktám.
898
601 615
1 098 940
I 113 450
9 096
3 636
1 920
05 622
113 502
324 158
278 579
I 013 482
911 835
110 000
110 000
Mltködés, célú kölcsön visszaséritése, génylsevésele
9. I 0. II. 12. 13.
Költségvetési laevételekösszesen:
14.
Előző évi mOle, célú pénzm. igénybev.
Költségvetési kindásokösazesen:
15.
Előző évi váll. maradv. igénybev.
Likviditási hiteleklörleszlése
16.
Értékpapír kibocsátása. értékesitése
Rövid lejáralú hitelek tölresztése
17.
l-Iitetek felvétele
IS,
529 022
Értékpapír vásárlása, ‚‘isazavásárlása 55
63 000
Hosszú Iejás-sslú hitelek törleszlése
PS, es
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsött visszatér.
Kölcsön lörlesztése, adoll kölcsön
55
19.
Forgatási célú belf.,kiilf érsékpapirok kibocsátása, értékesítése
Befektetési célú belf, külf értékpapírok vásárlása
20.
Belét vssszavonásáböl
Forgatási célú belröldi. külFöldi értékpapírok ‚‘ásárlása
2I
Egyéb működést ísnanszirozási célú be’-ésel
.
121 829
szánnazö
25 000
bevétel
sz~i
Belét ellsclyezéae
22.
Egyéb
23.
O
-
24.
555
25.
Finanseirneási
26.
Köliségvelési bevéleiektM:tradváity+ Fin:tnsziroeási bevele lel<: (13+11+1 a+2a)
27.
Függő, átfutó, Isiegyenlitő bevételek:
28.
BE”É’I’ELEI<
610 185
I 224 405
29.
Kiiliségvs’Iési hiány:
.‘..
.—.
.-..
Költségvetési többlet:
72 593
30.
rárs’bitmiétn:
—..—
....
««
T:’trgvén’tíihblet:
74)977
célú hevételek(16+...+24)
ÖSSZESEN (26+21)
610711
121 829
25 000
I 224 405
130 370
‘526
822 I 141
92
Finanszírozási célú kiadások(14+...+24) Költségvetési kisitlások+ Finanszírozási kiadások: (13+2a) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiatisissk:
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(26+27)
73 000
110 000
$29 022
I 196 482
I 021 845
Ill 186
—I 487
I 521
93 995
I 023 366
75 458
201 6)15
29310
117126
539 208
I
PS, 55
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forhithan ! Bevételek
Kiadások
Sor SZánt
.
Megnevezes I I 2. 3 4
2 Tárgyt eszközök, itttmntenális javak értékesítése Vagyon, értékű jogok értékesítése, hannositása Pénzügyi befektetésekből seániiazö tsevétct Címzett és céllátnogatások
5.
Egyeb kozpotttt tastlogatas
6~
kozpotttosstott etotranyzatokbol tasnogatas
7,
Támogaláséztékú bevételek
S.
Átveti péttzeszközök állaniltáztatiáson kívülről
9
EU-a támogatásból származó forrás
..
‚
‘
2011. évi .
2012. évi .
2012. évi .
mod. ci.
telj es ‚les
3
4
5
SI I
7 901
20’ I. évi Megnevezes
.
ten)’
6
72
.
:
Intézményi benilsázási kiadások Felújítások Lttkásiásttogatás Lakásépítés EU-s forrásból l’sttattsz. tántogatással tsscgv. progr.. ... projektek ksadasat
.
...
.
2012. évi ..
ten)
mod. ci.
2012. évi .
.
.
teljes ites 9
6 983 4 082
.‚
15 138
24 9 6
32 459
491 456
212091
60
59
EU-s forrásból Ftnasssz., őstkont,ásyz~tt ltonájáurtásásak . . ktadasas
.
Egyéb felltalmozási célú kiadások 591
800
315
12 127
460 971
151 208
Tattalékok
N
10.
N
It.
Költségvetést bevételek összesen:
12.
Előző évi felli. célú pénzm. igénylaev.
3.
13 929
469 672
151 765
Köttaégvetési kiadások összesen: Énékpapír vá
Énékpsptr kibocsátása, értékesítése
26 203
516132
244 609
láss, visszavásárlása
Hitelek törlesztéae 17 350
14.
Rövid lejáraiú hitctek felvétele
I5
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek tözlesziése
ló
Kupott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatétittése
Kölcsöts törlesztése, adott kölcsött
17.
Befektetési célú belFöldi. külFöldt értékpatuirok kibocsátása, . . crick
Befckrctcat ccItt bct~tdt. kulfoldt ertekpaptrok vasarlasa
IK
Belét vtsszavonásábót szánusazó bevétel
Betét elltelyezése
19
Egyéb fctttaltttozást ftttattszírozMi célú bevétet
Egyéh Ititel. kölcsön kiadásai
so se a,. ra
Rövid lejáratú hitelek törlesziése
N -a,
‘O
20 21
‘:,-
es at
22. 23.
17 350
Finanszírozási célú turvé’etek(13+...+21)
Költségvetési hrvételrk
bevételek (11+12+22)
C
Finanszírozási célú kisttlássk(12+...+21)
C’ +
Mnradvá,ty + Fittttnszís’ozási
24.
rttggö, átfutó, ktrgyrntttő luevélctcls:
25.
Be’érctek összesen: (23+24)
26.
Kiittaég’etéaí hiártv;
27.
1 :irg~é’i hián2
13 929
487 022
~ 765
Köttságvetést kiadások + Ftnanszírozáai kiadások (I 1+22)
3 929
487 022
151 765
12 274
46 760
92 844
Köttsétivetési tölultlel:
2 274
29 ‘ItO
92 144
‘Fárgyért többlet:
26 203
516 132
244 609
26 203
516 132
244 (509
“.‘
-—--
-—-
----
-“-
Ftiggéi, átfutó, kiegyenlttő ktattásnk: Kiadáanlciistzrsrtt: (23+24)
St
Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:
ELTERÉ~
2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK I. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = L. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora I. sz. melléklet Bevételek táblázats. oszlop 3 sora~
1568612 139 179 I 711427
2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop II. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor ± 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor+2.2. számú melléklets. oszlop 23. sor
1568612 39179 1711127
0 0 0
1265215 25000 I 292 135
2.1. számúmeltéklets. oszlop 13. sort 2.2. számú melléklet5. oszlop II. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor ± 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor ± 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor
1265215 25000 1292135
0 0 0
I 539 914 173 000 I 712 914
2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor± 2.2. számú melléklet 8. oszlop II. sor 2.1. számú melléklet8, oszlop 25. sor± 2.2. számú melléklet8. oszlop 22. sor 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor
1539914 173000 1712914
0 0 0
I 156 454 110 000 I 266 454
2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sort 2.2. számú melléklet 9. oszlop II. sor 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor ± 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor
1156454 110000 1266454
0 0 0
2012. évi teljesítés BEVÉTELEK I. sz. melléklet Bevételektáblázaté. oszlop 10 sora I. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora I. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora
= =
2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK I. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora I. sz. melléklet Kiadásoktáblázati. oszlop 6 sora I. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop? sora
=
=
2012. évi teljesítés KIADÁSOK I. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora I. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora I. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop? sora
=
= =
3. melléklet Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6/2013.(IV. 23.) határozata a 2012. évi költségvetési zárszámadásról A Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. ~ k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.
1. A Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi kiadási főösszegét 2645 eFt bevétellel 2624 eFt kiadással 21 eFt pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2012. végrehajtását részletesen a következők szerint állapítj a meg.
évi
költségvetésének
2/1. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit mérlegszerűen az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2/2. A mfíködési bevételek és kiadások mérlegét a 2. sz. melléklet szerint fogadja el. 2/3. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. 2/4. Pénzeszközváltozás bevezetését a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. A Nemzetiségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott zárszámadási határozatot a helyi önkormányzat polgármesterének továbbítsa. 4. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba. Kisköre, 2013. április
Tóth János Zoltán Jegyző
Patakfalvi Imre elnök
201.evj
.
6 /2013.(IV. 23.) sz. határozat
2012.evi
2012.
1. melléklete
Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban .
.
S rszám 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4,4 5. 5.1 5.2 5. 7. 8. 9. 10.
..
.
Beveteli jogcim 2 I. Onkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1±...±2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási ás tőkejellegű bevételek (3.1+...3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javask értékesítése Onkorrnányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszk. (4.1+4.2±4.3+.4.4) Támogatásértékü működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Müködési célú pénzeszkóz átvétel államháztart. kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev»értékp.bev.(5.1±5.2) Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. Felhalm. célú kölcsön visszatér. Ertékpapfr bev. KÖt. TSÉG VErÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5) VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (7.1 ÷7.2) VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6÷7÷8)
2012.évi
.
2011.evi . teny
.
eredeti ... eloir. 4
3
.
‚
2012.evi . mod. et..
2012. . . teljesites
5
6
234 210 24
400 210 190
400 210 190
1760 215 190 1355
234 6
400
400
1760
240
400
400
885 2645
KIADÁSOK ezer forintban .
s ~ szám 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4. 5. 6. 7.
Kiadasi jogcim 2 I. Működési kiadások (1.1+...1.6) Személyi juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszk.átad. Allamháztart. kivülre II. Felhalm. és tőke jellegű kiadások (2.1÷...÷2.4.) Felúiitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások (áfával) Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre III. Tartalékok (3.1 ±3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1÷2÷3÷4) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADASOK ÖSSZESEN: (5+6)
2012.évi
.
221
eredeti ... eloir. 4 400
2 219
400
. teny
3
.
.
. mod. ei..
5 400
400
. . . teljesites
6 2624 780 105 418 1 321
O
221
400
400
2624
221
400
400
2624
6/201 3.(l V. 23.) határozat 2. melléklete I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ezer forintban Bevételek
Megnevezés Int, működési bevétel Támogatások kiegészítések Helyi önkormányzati támogatás Allami hozzájárulás, támogatás Támogatésértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
Összesen:
Kiadások
2011. évi 2012. 2012. évi tény mód.ei. teij. 219 2
215 190
1355
885
221 Hiány:
210 190
400
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk. Kiadás Társadalom és szociálpol. juh. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Egyéb kiadások stb.
2645 Összesen:
2011. évi 2012. 2012. évi tény mód.ei. teij. 780 2 105 219 400 418
1321
221 Többlet:
400
2624 21
612013. (IV. 23.) határozat
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ezer forintban I Sor szám
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ~9. 20. 21. 22. 23. 24.
Bevételek Megnevezés 2 Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Onkormányzatok sajátos felham. bevételei Telekadó 20% Kommunális adó Normatív állami Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékü bevételek Atvett pénzeszk. államháztart. kívülről EU-s támogatásból származó forrás költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bet. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13±...±21) BEVÉTELEK OSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:
Kiadások 2011. évi tény 3
2012. évi mód. ei. 4
2012. évi teljesítés 5
Megnevezés 6
2011. évi tény 7
2012. évi mód. ei. 8
2012. évi teljesítés 9
Felújítás Intézményi beruházás Támogatásértékü felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás Hitelkamat EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpapírok vásárlása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finansírozási célú kiad. (12±...±21) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11±22) Költségvetési többlet:
---.
----
----
61201 3.Q V. 23.) sz. határozat 4. melléklete
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sorszam .
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
.
Megnevezes Pénzkészlet 201 1. január 1 -jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (±) Kiadások (-) Záró pénzkészlet 2012. december 31 -én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg (E Ft) O O 2645 2624 21 21
4. melléklet a
.12013. ‚‘Y~.3önkormárzyzati rendeletliez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként Ezer forintban!
Beruhazas megnevezese
Teljes koltseg
Kivitelezés kezdési ‚ . . . . es befejezesi eve
Felhasználás . 2011. XIL31-ig
2012. évi módosított . . cloiranyzat
2012. évi . . teljesites
Összes teljesítés . 2012. dcc. 31-ig
1
2
3
4
5
6
7=(4’-G)
.
.
Telek vásárlás
KÓREOIL-tól
Lakásvásárlás
Bódi Tíbortól
2611
2611
500
500
485
485
7 866
8 142
8 142
17 050
20721
20 721
24 916
32 459
52 459
Közvilágítás bővtés Hajnal úton Könmakaprograin eszközbeszerzés Köznmnkaprogram traktor beszerzés
ÖSSZESEN:
—.
5. melléklet ci
.
A. .12013. «9.jönkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felúj ításonként Ezer forintban ! Felujitas rnegnevezese ~
Teljes koltseg
Kivitelezés kezdési . .... es befejezesi eve
FelhasznMás . 2011. XIL3I-ig
2012. évi módosított .... eloirannat
2012. évi . teljesites
Összes teljesítés . 2012. dec. 31-ig
1
2
3
4
5
6
7=(4+6)
...
.
ÉMOP iskolafclújíiíts
234 412 2009-2012
ÉMOP vúrosrchabiliiúcjó
268 559 2011-2013
15 023
222 897
193 022
208 045
268 559
17 580
17 580
1 270
1 270
219
219
212 091
227 Il-I
FABRIK BT
Iskola kainerarendszer kiépités
ÖSSZESEN:
502 971
15 023
491 456
6. melléklet a Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:*
/20 13.
(~2~) önkormányzati rendelethez
ÉMOP-4.3. l/2/2F.2f-2009-0026 “Pályázat a kiskőrei Vásárhelyi Pál Általános Iskola felújítása. bővítése. akadálynientesítése Eze; forintban !
Támogatási szerződés Eredeti
Évenkénti üteme
Mű dos ital I
Források
Eredeti Összes bevétel. kiadas
I Saját erő —
2
szerinti bevételek, kiadások
Módosított
Eredeti
2012. előtt
3
4
j
Teljesítés —
Módosított
Eredeti
2012. évi
5
6
Módosított
2012. után
7
8
9
2012. előtt
2012. évi
Összesen
Teljesítés %-a 2012. ttee. 31_ic
10
II
12(10i-tt)
13=(1213)
1 I 926
I I 92t
0,01
210971
210971
157855
57855
71St
222 897
222 897
157 855
157 855
702(
222 89?
222 89
IS 023
93 022
208 Ot
93
222 897
222 897
15 023
193 022
208 045
93
‚rgó’ ‚_oőhöl kó:pnnn I’iniugatö~’
IEU-sfonás Társfinanszirozás tliiel Egyéb forrás Források összesen; Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ köliségek
Kiattásot’ ősszeseit:
.-lnwn,,,ióen több projekt ‘negi’ohs(niso történi egy időb»n (zickor azokat külön—külön, proje~rerské,,’ be kell flagon,!!
6. melléklet a
.72013. /k~.9..~-ön*ormán,’zati “e,,delethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:t-
ÉMQP-3.I.2/D-09-2010-OolüKisköre funkeióhövítő településrelsabilitációja E;erforintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Eredeti
Módosított Eredeti
Források Összes bevétel, ~ kiatlas 1
2
.
Sajáterő —
Módosított
Evenkénti üteme Eredeti Módosított
.‚
2012. clotm 3
4
Teljesítés Eredeti
.
2012. cvi 5
6
.
Modositott
8
7
2012. elott
2012. cvi
Osszesen
Teljesítés %—a 2012. dee. 31-’L
10
Ii
12=(l0+l1)
13(t213)
..
2012. alan 9
.
.
..
18559
I855~
l855~
l855~
0,01
250 000
250 00t
250 00(
250 00(
0.01
268 559
268 559
268 559
268 559
268 559
268 55’
268 551
268 551
Ii 58t
I? 58’
268559
268 559
268 559
268 559
17 580
17 580
sajdt erőből központ;_tdntog’ztús
EU-s forrás Társtinanszirozás Hitel Egyéb forrás Források iisszesen;
Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Kiatlásol’ összesen: .-l,nen,irihen több projekt
;negt’alds(ítiso
történik egs- idölmn akkor azokat külön—külön projekrenként be kelt mutatni!
7 tiocil/klct it
v~3.
i-i
‘2013. (
.
) önkontoányzati roitsIcletlie,
Önkormányzat
megnevezése
Feladat nlegncvozésa
Kiskör’
...
Ezerfor?n(b’oi, ! -
-
..
Szama
-
.
‚..
Eloiranyaat-csoporl, kiemelt elotranyzal megnevecese
Eredeti
Módosított
.
.
. ‚
‘I eljmtteo
eliitrányzat 3
2
I
4
5
6
Bevételek 2. 2 I 2 Ii 22 3 24 3 ).
3 I .0 2 3 1 8 4 3 5. 35, 3 7 1 8 3. 5. 5 I 5 2 3 3 5 t 5 5 56 9 7 9.8 6. 6 I 6 I I 6 I 2 (‘ I 3 6 I 4 63 5 636 6) 7 61 8 61 62 I 612 623 624 62 3 7. 7 I 72 73 8. O I 81 9. to. It. II I I3 2 12. II 3 322
I. Önko.a,át, yzalak ‚r4iksdűsi bevéletei (2+31 lIt. Önkormányzatok 5*5100 működési bevételei (2.I.+...4.2.6.) I dy, adok ebijól parüzes’ adó Atongedelt kbzpont, adók Ilirsagok, dijak, póttékok ELiSeb sajátos bevétel tOlaváb í,z.etds, kötelecettségból származó bcee:olek 112. intézményi működési bevételek (3.i.+...+3.l.) Arm ás készlerértékosilés Nyujtoll ozolgáIIalá000 elkinérléke Br/el, dÜ I ItIeY.ntL’iyS ellátas, dijak Alkalmacotlak tér/éso Altalános forgatm, adó bevétel kIáködést cél6 ttnzam- éa kamwbcvéielek Egye6 működés’ célú bevétel II. FelOgycleti azeryIji kapott lánts8aids IiLTámo8alások, kiegészIté3ol’ (5.1.4.4523 Nornsativ koezájárolások Felttasznölás, kölötgéggel ~Irú normally iánsoeatás Kcuzpontostlotl elörrástyzarok Kesgészi ló támogatás F~~iist~lDtt. illetve támogatott etöadó-n,űvészct, scervecelek lá,tsogat&oa Múkoddsképtslen öokormáuuyz.atols támogatása Mmtye, ót,kormásyzstok működésének támogatása Egyek Idmocalda. kiegészités IV.T;imngatáoé,lékű bevélelek (6.1+6.21 Müétitl,’s’ c/hi sdmogouásér’ék’e hcoé’rl (ól] . 6/5) Társadslo,nb,ztusitás pénzügyt alapjából átvelt pénzcscköz (ely,. tmnzstlségt önkormányzatról álvett pdnzmzköz Tobbedtú k’s, lársolástót jog, seem lámsiásrót alvztt péttzeszkúz 330 támogatás tsn’b működést célú lámogatásér)ékű key/se) lűk c lám &rn bee rej.kezelatr.bóI egyéb cdt Mák célú ám ér! key elk.öIam, pészaiap Mák célú tán’ ért bsv.kp-i kv-, aeee’161 Ic/lw/sm,z’~,ic~’l6 Ollnísgahiaéclé.kü betéve! (62/ ‘ 6 25) Társadalomb,ztcsitás pénsogyl alapjából átvett pész.mzktse flely,. ttentzetlgég, önkormányzattól át”tt pdncmzköz Többeélú k,stétségt árastástóljog, eeemétytoegé oacsnláslot átvett pénzeseköz Ot) iamogalás lOwvéb felhalmozás, célú tátno»stásdrtékű bevétel V. Felltatm oeáoi célú bevételek i7.l.+...+.73.I Tart”,, esekocok án tmmatenátmjavak énékmitése (yagyo,,ttasz,tssilás) Öskorntáriyzatot megútetó 3597083 értékűjog é0/kmiléae. hasznosilása ‘los,»”,, befektetésekböt származó bevétel kI. Át,,elt pénzese köeök (8.1.48.2.) Múl.ottes,e,zI,, péazmzk úzátvéte I áflamháztaelassa kiveiról Fclhsttoozas, cétú pénzmzk átvétel ájlamtsáztanasos kivattál ‚‘1 I. Előző éri kp’i „.1 kivg.visszatér. ÁéjLl.%ésflVt Its’ 138 V8]PJ.LA 085/8285 (Jvd+4+246+/+8+ 9) VI [I. Pénznoara WIny, vátlalk. Icy, maradványa (11.1.411.2.) Elózó es” ueékodán, célú pénemaradváttya, valt$Ikecást rttarsdvágys Elózú éczk fethalmozá5, célú pészsnsrsdváaiya. vájtstkozso, ntarsdváa,ys IX. Fittanszirnarisi célú pénzösyi müv. Isevéletvi (12.I.+.l 2.2.) Múksdés, céts pénzúsyl műveletek bevéte Ic, Felltst,ttoeás, célú pénzégyi tnűveletek bevétete,
3.
Kiilluégvetési bsvótelek+Maradvány+Fi nansziracási bevételek: (10+11+12)
4.
Függő, átfutó, kiegyenlitó bevételek
to
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+14)
157 141 39 25 100
47’ 55. 70’ 00( 97/ 7~ 8)
37 47 141 55 39 703 25 003 100 97~ 70’ 18’
89 00’ 730 311t 75 ‘LIt ~5.17 3)1 2133
IS 923
IS 921
113111
2 50’ » 601 49’ 2 771 2T
2 50’ »~ 60’ 49 2 8(3 2:
I 7) ‚
16725 6725
263 17 33 7 008
11’ 3 »4 2.
380 Sir 24’ 385
4098” 211 933
‚24 001
32490
43 323
4131
428 431 78 43’ 9 914
355 40’ 1(3.327 091 1 6I ‚3,30 ! 71’
3 07.
is
54)
10 3 21’ 16520
250 033’
25000
250 003
23000
7 001
7 90!
7 901
7 901
4 80) 4 00’ 80)
388 408 80
I
01’ ‚66 07’ 355 1»: Is’
‘1
7 20) 33: 7 SOt
(5 2 073 857 696
(,00 (,06 I 78: 3 70:
I (0)30 IS] I 70 3 70
76 75 38 82’ I? 351
‚39 7’ ‚21 82’ I 7 33’
678 48’
I 493 I:
I 002 69’
678 481
t 119 31:
I 1182 61’
25 no~4 19~~i’í
.I~
V.o3.önkonnriti~ ‚alt rendelet hot
7. melléklet i. /2013 - ( liacgnrverése
.-‘)
Önkormányzat
Felailal nlegilevrzése
II I
Kiskiire
—
Ezerforhi(lz 101 ! ~
.
Saunia
.
...
Eloiritnyzal-caoporL kiemelt ti otranyzat niegilevezrae
I
2
3
Eredeti
~lódo’itoI1
‚
.
I
-°
- -
1 oljeotlei’
doi raityzat
]
6
Kiadások I.
-
I I t I I I I ) I I I I I
I 2 .1 4 5
2 2 2 2
I 2 3 5
(‘
7 0 0
10 II 12 13
2.
I. Mükodési koltsépvetés kiadásai (I I + t 5) S ismét” jallarások Munkaadókat lerhelőjárulékok ás ozociáb’ honalarulavi ado Dolog’ kiadások Ellásotiak pénzbehjuilalásai EgyeS müködási cdli) kiadások - az I 5-ből . Lakosságnak juttalla támogarasok - Szociális, rassoruligágjellogá cilatasok - Működási eel) pénzotaradvány átadás . MOkőd/ot eel) p/ozeszk ás átadas atlainhaeranasos k so Ito - Mokődást célú iástograiásdnékü kradae - Garaaioa /a krzeoaégv)llaláslsól azarmazo kihieetds . Kamatkiadások . pöuzforg&oot uétkak kiadasok II. Felhalmozási kűlloégvelés kiadásai (2 I + 127) lniéonásuss beruházási kiadások Folú;iiások Lakáslámogalás Lakásdpitds
2 5
EU-u forrásból Onasazirozoll I$ruegaiásoal meg’alooutó programok, projektek kiadásai
26
EU-s forrásból ftnaasz lámogatásoal
2 2 2 2 2
7 ( 9
Ol5~l
5.
6. 7.
VI. FI otnoziruzári e/lé pdttao~yi műveletek kiadásai (7,147.2.1
3. 4. 4 I 4 2
KŰI.ISÉGVETÉSI KIADÁSOK OSSZIISEN (1+2+3+4+5)
7 I
Múkodási célú pdazü~a műveletek kiadasat
72
Felhalmozási cdl) ptászúgyi műveletek kradasar
8.
Kőltsógvelési + Fioanazirozáai kiadáaak:(6+7)
9.
Függő, átfutó, kiegycohitiS kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (0+9)
0.
Éves engodélyezett létszám előirányzat (fö) Küzfoglalkoztntottatk létszáma ((5)
360 tO 124 I 7 21 86 100 503 10447 ICC
10
Ige
345 54. 2’ 20 „1’ ‘II ‚0 2
I 21 2
710
26855
293 53, 24 OIl
14439 1211
268 55
268 55
2) I 6721
Pr . projuklek oak liozzajarulasásak kiadásai
Egyéb telkalmozdai cdlü kiadások - a 2 7-561 . Felhalmozási célá péuzmaradvásy átadás - Felhalmozási cdl) péozcsskezásadás államkoáziarlásoo kiás Irs . Felhalmozási célú rámogaiásdrlékü kiadás - Pésaá~t befekiet/ack kiadásai III. Felünyalá tatl.Iw-i azon-nek foly.műk.tám. IV. Tartalékok (4 I 05.2 ) .klia(ásos tartalék Céltartaliik V. Klllloépvclési azenek ruansriroüsa
0 II
‚0073 20 82. 642 4780 25 62. 10
k 6
1
30914
324 5
27857
678487
977
802 17308
366 313 110 001
17300
11111101
67841
I so 80 -l 48,
670 40,
20 202
I 149 31.
20 202
97851 I 461 979
97~
4 19
melléklet 1./2013, Költségvetési . seen nicgncvczcst
V
@dnkomiasv,a
. .. Itolgarnlestert hivatal
Felail at Illegllevecése
021
Kisköre
Ezerjori;rrhiuz S ~
.
..
Seanta
.
...
.
.
Eta ‚ranvza t—csoport, kiemelt eloi r:tnyza eniegnevezea C
I
2
3
I
Eredeti
Módosíloll ‚ clot ranyzttt
1
I cljestles
5
Ilevélelek I. ~ ~ ~ ~
I 2 3 4
~ ~ ~ I
5 6 7 S
I. Inléz ‚nittyl működési bevételek’ I .I.+...+l.3.l Ária- éj kmzlc téeeékes’tés Nyújtott szolgáltatások cit c,,cneke ItéricI, dii Intézményi ellatás, díjak
7.
Alkalmazottak lérilese ÁIIaláoos forgalmi adó bevétel MűkÖdés, célt bozant- éj kamatbzselet Egyéb niükód cvi celia bevelcl II. Véglegesen liven péitnevekűziik l2.l.+...+2.4.) Tornogalásé esékümékedest bevételek Tén,ogaléséesckú fel I,ala,ozás, bevételek EU-s foredaból máris sas besetelek MűkÖdés’ célt pcnzoszközál”éle III. Feli,aln, amint célú enyéb bevételek IV. Felügyeleti szensiél kapni I tálnteitlés V. Kölcsön VI. Pénzmnrarlvénv, vállaIk. te’. marad véitva (6.1+6.2.) Előző évi pészasseadvány genybevétele Előző évi vállalkozást marads,áoy,gésybsvélclc VII. Öuknrnté,,ve,aii lésnocalda
S.
VIII. Függő, átfutó, kiegyeolilő bevételek
a
BEVÉTELEKÖSSZI11SEN(1+2+3+4+5+6+7+8)
I.
I. Működési kűItaé~veiéa kiadásai II I ‘t I 5 ) Személyi jse’a’ésok Mssnkaadókai terltelójarolékok 6v szociális Isozzalbeslás, adó Dologi kiadások Ellélotiak pénzbeli jitEatásat Egyéb működés, celia kiadasok II. Felltalniozilsi köt taéEvetés kiatidsai gaIt 4241 Intézményi bcrsattázási kiadások
1. 2 I 22 23 2,4 3. 4. 5. 0. 6 I 62
I 541
s-at
I 7l~
721
25 10<
I I 55 asii
05 59!
06 95’
0743!
0879’
64 7304
Kiatlósok
13
21 ‘a, 23 24 3. 4.
Feléa ilések EU-s forrásból fisanszirozoll támogatassat asegealastilo programok, projektek kiadása, Egyéb fejlesztés, etálét ktadasek III. Taesslék IV. FusE6. átfutó. kieoyenlitö Isiaddauk
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Évesengedélyezelt létszám előirányzat (Fő)
Kőzfoglalkozlatottak létszáma (Fő)
102 42 I t 43 I 4
43! 561’ 493 025, 151 205
5 001
‚0379, 43 1$’ II 731 43 26. I IS’ -I 20.
5
66 SZIlI ‚‘1
rti5’
101,1.1 lea 115’,
887 Is
05’ 61
107 43!
14
0879,
14
rib
sr4
13
‚
8~ molléklol a Költségvetési Szerv ~ megitevezese
fT
‘2013.
V.03 . ) ör,kormáeyzati
cci’ Jzl’slw,
.
Kol taegveteol szerv I.
Feladat nlegnev~ése
(12
Vásárhelyi ‘ól Általános Iskola 6s ‘l’arnaszentmiklóti Ta~iskola Kisköre
Ezer forintban I .
-
Scams
.
.
.
Kloiranyntt-csoporl, kiemelt cl niranyzal megnevezeac
‚
2
3
Eredeti Nlódositott ‚ . do ‚ranyza
cljesites
I
‘~
6
Ilevételek I.
6.
I. Intézményi működési lírvéirlek (1.1+... +1.8.) Am- és készlstcriékes,tés ?4yLgIDII ozolgaliatasok ellesértéke Bérleti díj Intéznienyi cl[ataat díjak Alkaltoazoilak Isrilese AltaTasos forgalmi adó bevelet Működési rein köt-a,”- és kama’ke’ctel Kamaíbovetel II. Végleges tn’ átvett pénzcszkWtiik (2.1 +4-1.4.) Tamogatasertékű ssűkodésibesélelek Támogatásertékú felhalmozás, bevételek EU-s roreasból szármaeó hcvsíetek Működési célú pérzesakösátvétel III. Itelllalnwzási célú egyéb hevélelek IV. Kölcsön V. Pd nzmaradváiíy. vdllalk. les’. naradvánv:, (5.1.4-5.2.) Előző évi pészasaradvény igésyttevétele Előző évi vállalkozási msradváttyitsénybevéleie VI. Öskornidnyzali támogatás
7.
VII, ITüggü, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+54-6)
I I I I I I I I
I 2 3 4 5. 6 7 8
2. 2 I. 22 23. 2 -l 3. 4. 5. 5. I 5 2.
I I I 2 1.3. I 4 I 5
Kiad üs oh I. Működési költségvetés kiaddmi(I I’ 115) Személyi jeltatások Munkaadúkal terhelő júnalekok és aeociálisliondjara lós! adó Dologi kiadások Ellálotlak péitzbcti jullaláeai Egyéb működési célú kiadások
2 I 2 2
II. Felltalmozási kiiltségvelés kiadásai (2 I + Iolézntéovi beruházási kiadatok Felújilasek
___________
I.
2.
4-24)
2.3
EU-s forrashól fteanszsrozatt támogatással esegvalósalo programok, projektek kiadáaai
24
Egyek feilem lesi cetú kiadások
3.
III. Kölcsön
4.
IV. Fűggá, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
Éves engedélyezett
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
lélszán, előirányzat
Közfoglalleoztatottak létszáma (Fő)
(Fő)
I 53~
I 51s
506 806
50’ 505
22’ 25
223 2’
230 34. 19 3T 210 071
230 34, 19 377 20 971
940 [It II
251
.
137 16’
147 85’
148 69:
369 05’
379 73’
149 85:
46 IS 81 30, 22 335 42511
156 84. 86 50’ 2176 40 56’
39 8-5 22 57 -l
561 67’ ‚‘1.1 121
Sr
222 89,
222 89,
21’
222 89,
222 89,
2I
369 05’
379 74’
35
35
139 ‘as
9 taacllékler a Kiillségveléai acer’ ~ msgnevezrse
It
UsD3 ~20l3 ( ) ótlkontiáttyntli reisdclril,zz
.
Kollaegvetes’ azon II.
Feladat megnevezése
443
ÓV-LAK Óvoda
Ezer forintban ! .
Szania I
ltloiranyzat-esoport, kiemelt elotranyziit nIcgnevezeas
Eredeti
3
4
.—..
I
.
2
—.
.
.
I
‚
Módosiloll
.
I tljeatles
clot ranyca 5
6
Bevételek I. ~ ( ~ ~ I ~ I I
I 2 3 4 5 6 7 8
2 2 2 2
I 2 3 1
2.
3. 4. 5. S I 52
I. Ititézniénvi mülsiidési bevételek (l.l.+...+l.l.l Ára—és keszlelerlekcaslés N ‚ajto’l szolisáltalások ellesserséke Berleli eN lrlézsséayi ellátási dsjak Alkalsteazosiak lérilcac Allaláaoe forgalmi ado beveiel Működési néha hozam’ ás kamalkeveicl KaIliaIbes.éIrl
I 421
I 421
IG’
I 10k
303 2~
303 25
II. Vénlegesen átvett pétazrazközök (2.l.4-...+2.4.) ~ kódol’ heveaclek imogaa asértékű fell,alatozési heveaolek EU-s forrásböl szarmazó bevélekk Mükodési eels aénzrszkG~ivélel III. Fel stint oz.iai célú rgy(b bevételek IV, Kölcsön V. Fénzroara dvány, vállalk. ‚cv. mara,lrát,’a (5.1+5.2.) Előző ési pénzmaradváry igéaybevélele Elóz.ő évi vállalkozsisi maradváa,y igénybecésele
I 291
211
.
6. 7.
VI. Öukor,nányzati támogatás VII. Fiiggő, álfutó, kiegyrolilö bevételek
66 394
69 351
6511.
8.
BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
67 SIC
70 77’
66 434
67 SIC (9 32’s 40 79’ 17 69~
70 4I II IS
(‚135 VaSI) 40 e’5( l~t4flI
6781
7077
22
22
Kiadások I. I I I I I
I 2 3 4 S
2. 2 I 2 2 2 3 24
I. Mítködéti költségvetés kiadásait I I 4 ‘1 5) Sz~n~~lyi juttatások Maakaadókal terhelő járulékok ás azocialts hozzájáwlási adó Dologi kiadások Ellálollak pénzbeli jullalárzi Egyéb működési célő kiadások II. Ircll,s,lnaszslai kiiltséneetés kiadásai (2 I + ±2 .14 loaézn’éaayi beruházási kiadáaob Fekjilások EU—s forrásból íleanszirozell lamogalással ‚uegvalosslő programok, projektek kiadásai Egyeb fe1lesmesa céla kiadások
3.
III. Kölcsön
4.
IV. Füpgö~ álfittó, kirgyenliló kiadások
5.
77’ 233 114 43~
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám elöiráoayzait (tő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
V03
+20 3 (
10 aid lökle Költsőnvelési szel’ ~ inegnevezese
) dnkonhsniiyzaii rondo lotIro,
koltsegvotesi szerv III.
Ill
-
I~eIaiIat n.epne’ezése
Rom:. Nemzetiségi Önkorn’:ínavzar
Ezerfori nt/mn ! .
.....
Scans a
.
...
.
Eloiranveat-esoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
I
I
Eredeti
Módosított
.....
I cijesites
eta. ranyzat
I
2
6
BevételeI’ I. I I I I I I I I
2 3 4 5 (s
7 5
2. 2 I 2 2 23 2 4 3. 4. 5. i
I
5 2
I. I niézniéli i működési bevételek ( I I .4. ..+ l.a.) Am- es készlEénékesiIés N gujioll szalgáhalasok ellesérséke t3crldi dii lnlezmésyi eIIá;ási dijak Alkalmazoilak lérilése AlIaIa’ios Fargalea adó beváicl OsolaléL Iioaisiheveiel Kamaibevete II. Véclegeseis éti-eti sénaeszköcök (2.1 .1.4-2.4.) Taaiogaijseriekü niükeidési bevételek ianiiagaiásérlékü íellialiisoeási b evetelek 130-s forrasbol származa bevételek Működési edo ienzesy.köasilveiel I II. Fellialnioziisi célú eeyéb bevételek IV. Kölcsöii
411 4~
401 401
I 76 I 705
401
401
2 64~
401
411
2 67-
101
755 I0~ -Ilk
V. Pénzniar.idvó.iy, véllaIk. lee. niaradvdnya (5.0+5.2.) Előző cvi pér,zniaradvány igényljevelele Előző évi vállalkeazasi maradva”5 génybevélele
6.
VI. ÖnI’orin ánymtli téniegatiio
7.
VII. I°liggö. átfutó. kiegyenlílö Is evétele k
6.
nEVÉT ELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
55.
Kiadások I. ~ I I I I
I 2 3 4 5
2. 2 I 22 23 24
I. Működési köliiégveeén kiadásai (I I-i +1 5) Szemolyi juliatások Mtmkaailókat terhelő jawlékok ős azociülie bazzijárulási idő Dologi kiadások Elláiottak pénzbeli jatisiásai Eeyéb mükddéii célu kiadások II. Irellinlmozáit kölisésvelés kiadásai (2 0-1 +2 4) lntézasésiyi bomhazósi kiadások Felsijiiások Eli—s horroshól Ilsesozirozoil laniogatissal niegvalősaló programok. projekiek kiadásai Egyéb &jleoziéoi eéla kiadasok
3.
III. Köheuöit
4.
IV. Iiiggő, átfutó, kiegyenlítő kiaddonk
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2+3)
~ves engedélyezett léiszúni clöirúnyzzul (fó) Közfoglaolkoz(atottak Iétszúm:t (Fő)
401
I 321
3111
404
? 621
L
melléklet a Költségvetési - szerv
.~..
V03.
/2013
(.
..)
önkormányzati rendelethe,
....
Koltsegvetesi szerv IV.
115
megnevezese IrelidI megnevezése
Kisköre, Kömlő, Tiszanina Települések Onkormányzati Ttrsttlást
Ezer forintba;: I ~
~...
Szania
.
.
.
Eloiranyzat—esoport, kiemelt elotrányzat megnevezese
I
2
3
Eredeti
~lódosi(ott
.....
I cljesiles
eloiritnyzit 4
5
6
Bevételek I.
I. Intézményi müködési bevételek (1.1+... +1.8.) I .I
.
I 2
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
I 3
Bérleti dü
I .4
lnlézmé,sv, ellitüsi díjak
I 5
Alkalmazottak térilúse
1.6
Általános forgalmi adó bevétel
I 7
Oszlalék, linzamhevölel
I 8
Kaittatbevétel II. Véglegesen levett pénzeszközök(2.l.+...42.4.)
462
362
4W
2 I.
Táinogatásértékil niúküdési bevételek
462
462
105
2 2.
Tümogalásérlékű felhalmozási bevételek
2.3.
Eti-s fonásból szánaaző bevételek
2.4
Működési célú pénzeszkőzátvétel
2.
‚___________
I 95’
An” ás készlctértékesibis I 95~
3.
III. Felltslmo:ási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5.
V. l’énzmarsdvány, vállalk. Icy. maradványa (5.l.+5.2.) 5.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2
Előző évi vállalkozási taaradvány igénybevétele
6,
vi. Onkormányzati támogatás
7.
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVEFELEK OSSZESEN (1+2+3-1-4+5+6)
4
I
1’
I
47(
471
2 371
37(
47(
2 33.
4~
47(
2 333
47(
47(
2 33
Kiad úsok I.
I. Működési költségvetés kiadásai (ll+..U.5) I.I
Személyi jttttalások
1.2.
Munkaadókat terítelójánlékok és Szociális ltozzájántlási adó
I 5
Dologi kiadások
t.4
Ellátottak pénzbeli tttlatásai
1.5
Egyéb múkodési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.l+...+2.4)
2.
2 I
Intézményi bentlázási kiadások
2.2
Eclújitások
~
EU—s tonüsból linanszirozolt támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2 4
Egyéb fejlesztést célú kiadások
3.
III. Kölcsön
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő)
K’dzfoglalkoztatottak létszáma (Fő)
I 2 melléklet a Külesékvetési Szer’ . ‚SIC EOCVCZCSC
k
.12013.
V.O~önkornzányzalt
(....)
rcndzlerlse,
Kolesegveteas szerv V.
05
Tiszamen Ii Kistérségi i’erű let’ és Gsszd atágfej lesztési ‘lé rsutós
Feladat megnevezése
Ezer forimb’o ! .
‚.
Seaniss
‚
.
..
.
.
Elosranyzat—esoport, kiemel’ elosranyzase niegsievezese
I
2
Eredeti Móstositstl ‚.. elosraslyzIt C
I
3
‚
.
.
feljesstes 6
Bevételek I’
I. lsstéz.isényi működési bevételek (I.l.+...±l.3.) I I I I I I
I 2 3 4 5 &
I 7 I S 2. 2 I 22 23 24 3. 4, 5. S I 5 2
Működési céla hozam’ da kamaibevéset Kansatbs,’vesel II. Vétlecesen álve It pénzeszközök (2.I.+,..+2.4.) Tamogasásénékú működési bevételek Tsesogsiösenékü felhalmozási bevételek Eli-s forrasbót számsazó bevételek Működési célú pészeszközátvétel In, ltnllsslmozjsi eélü e~éb bevételek IV. Kűlesös’ V. Fű sszsstarasavány, vállalk. rev. maradvdsiya (5.1+5.2.) Előző cvi pénzaiaess’tvásy igénybevétele Előző éd vállalkozási manadvásy igűnybevétele
6.
Vi. össksrnsányzati támogatás
7.
VII. Föggű, dtf,aIó, kiegyetilitő bevételek
I.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
I I I I I
I 2 3 4 S
Kiad ésok I. Működési köllségvetés kiadásai (Il+.,+l 5 ) Személyi jellalások Mtnkaaddkat terhelő járulékok és szociális liozzójánalási adó Dologi kiadások Ellalostak pészbelijallalásai Egyéb működési célú kiadáeok
2 2 2 2
I 2 3 4
II. Frill alnsozáui költségvetés kiadásai (2 I + 42 4) Inlézményi benatiázáti kiadások Felújilássle Eli-s fornósbál fsnanuzirozoit eámogalásaal megvalósuló programok, prsjcklzk kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások
I.
2.
3.
III. K’Slcuöt
4.
I V. Föggé, álfsslú, kiegycnlilö kiadások
5.
2’
Ant’ és keszlelénékesiles N5öjlott szolgálralösek ellenértéke Bench clj Isstezmea~i ellatási dijak Alkelma.’.stsak lérilése Alislassos forgalmi adó bevétel
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett Iétszáns etőir~nyzat (fő) Kőzfoglalkoztatottak létsz~ma (fő)
I 921 I 921
I 92’ I 92’
I 921 I 921
I 921
I 92’
2 94’
I 921
! 92’
I 925
I 92’
I 921
I 92’
21
11.1. melléklet a
.12013.
(Y S.~ö;zko,i,zduj’zatI rendelethez
KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV Előző évi
...
...
ESZKOZOK I.
I, linmateriálisjavak II. Tárgyieszközök III. Befektetett pénzüeyi eszközök IV.t3zemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
5.
6.
II) FORCÓESZKÖZÖK
7 8 9. ID. II
I Készletek II Követelések III. Értékpapirok IV.Pénzeszközök V Eeyéb akiK pénzüeyi elszámolösok
12.
~1
13.
oRRA •
‚.
‚-‚
l,Tartöstőke
15. 6.
2 Tökeváliozások 3. Értékelési tartalék
17.
‚ ‘,~ n,
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
I 8. 19.
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
20.
F) KÖTELEZE’rrSÉGEK ÖSSZESEN
‚
24. =
I. l-lossz~t lejáratú kötelezettségek II Ruvitl lejátatú kölelezettsegek Itt Euveti passzi’ petwugvt elszámotasok FORRÁSOK (5SSZESEN
‚
-
Auditalási elteresek *)
Előző 6v anditált egyszeritsitett beszámoló záró adatai
Tárgyévi a
‚
.
‚
bcszámolo zaro adatai
.
.
-
Auditalasi cl (cresek ±)
Tárgyév auditált cgyszerusitett beszámoló záró adatai
2 343 653
2 343 653
2 570 376
2 570 376
587 2218094 79 903 45 069
587 2218094 79 903 45 069
422 2447 107 78 810 44 037
422 2447 107 78 810 44 037
51 479
51 479
69 141
69 141
198 25 850
198 25 850
170 18 720
70 18 720
21 914
21 914
15213
45213
3 SI?
3 517
5 038
5 038
2 395 132
2395 132
2 639 517
2639517
Előző évi koltsegvetesi . . ‚ beszamoló zaro adatai.
7
0) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
14.
21 22 23
‘
ESZKÖZOI( ÖSSZESEN
r’
‘
bcszúmolo taro adatai
A) flEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2. 3. 4.
. .
Ezerforintban !
.
cltércsek
(±)
‚
.
egyszerusitett ...‘ . bcszamolo zaro adatai
‘fárgyévi kItscOVctCSi . . . . beszansolo zaro adatai‘
. .
. .
.
.
eltei-esek
. egyszerusitett
(±)
beszssiaolo zaro adatai
-
.
‘
‘
2 230 092
2 230 092
2 530 859
97224
97224
95830
95830
2 132 868
2 132 868
2 435 029
2 435 029
23 934
23 934
48 425
48 425
23 934
23 934
48 425
48 425
141 106
141 106
60 233
60 233
139 609
139 609 I 497
58 407 I 826
58 407 I 826
2 395 t32
2 639 5(7
2 639 5(7
I 497
2 395 132
==~ =
2 530 859
‘
11.2. meíLékki a
.12013.
önkormánrzatire,rddetizez
KISKÖRE VÁROS ÖJVKORMÁNYZA TA
EGYSZERŰSITETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV E;erfwLmba’i ! Sot-
Megnevezes
‚
SZIII1I
Eredeti
Módosított
‚‚.‚‚
I ebesites .
eloiraanyzat ‚
1
Ot
Sreteetyi jullatasok
02
Munkaadókat terhetójánalék
03
DoIo~ Ó” egyéb folys laadálok
01
Mtiködé”’ célsitántogatásértékú kiadások, egyéb Iantsg’tlasok
05
Áltansháziartaaon hivülre végleges nuködést peti ssekósétadássk
06
l7llátoIlak pénzbelsjuttslásm
07
Felssjitás
OS
Felhalmozás, loadéaok
09
Fellislmosási célit tássogalásérléká hadssok. egyéb tissiogalttsok
IG
Feliigyelel alá tartozó kötiségvetési syrnvnek folyosiloti n,úkddést tai,wg
II
Tartalékok
12
R0’id lejáratú kötvaöaök nMlása
‚.1
Költiégvotéai pénzforgalmi kiadások összesen (01+412)
t-l
Likviditási hitelek törteasóse
IS
1761.34 lejásiili, hitelek tőrleaziése
6
15-bol IOsysd tételek loadása
7
Tartós hitetuszony-t atsegleslesitó értékpapírok kiadása
IS
3
4
IS-I 025
295 362
SI 050
Ó8 172
153 830
220 563
‘I 205
4
28~ 78o „7
Is’
‘‘8 I 12
205
13-l
‚00
100
120
26 775
lOS 622
ItS ~o2
491 456
49! ‘156
212
24 916
32 l’9
60 369 149
324 158
2~8 579
5 000
5 000
1 225 590
1 539 914
1 156 454
110 000
110 05’íJ
63 000
Fos~aiási célú bileMseosyt moglestestlő érlékpapirok kiadásai
IS
Finatisztrozdol kIadások isezeson (14+15+17+18)
20
PénzforgalmI kiadások (13+19)
21
Penzforgalom nélküli kiadások
22
Kiegycnleő, Siggő, átfutó kiadások
23
Kiadások összesen (20+21+22)
24
Ititézjtiényi működési bevételek
25
Oed’-ontsányzatok sajálos működési bevélele
173 000
110 000
1 225 590
1 7/2 914
1 266 454
1 225 590
1 712 914
1 26’ 9’S
I ‘:1
20 740
20 740
16 769
141 554
141 554
78 395
26
Működési célú ténsogatásénéksi bevételek. egyéb támogatások
33 408
198 672
207 153
27
Allamtsázsortáson kívülről végleges mitkeidési péneeszközáivdtelsk
4 000
4 000
19 99’
28
Felsalmozást és tóke jelleg3 bevélelek
7 901
7 901
72
29
FOI,almozási célú tániogalósórtéksi bevétel
‘160 971
46097!
I ‘1 205
30
Fellaslnaozisi célú lésliegtiátérléksi bevételek, egyeb tárnogssasok
31
Alasásóetamláaen kívülről végleges felhahnoyási pétszeseközsitvelelek
32
‘Ismasogatások, loegésétéeek
33
32-bél Őrdsonnámsyzstok kötlségve lési lamogalása
34
Felűgseled szervtól kspoll láőenogalás
35
Előző évek működési célú pénmanaredványa
~‚
Költségvetési pétizforgalmi bevételek összesen (24+..+21+30+31+32+34+353
37
l-losszn lejáralú hitelek felvétele
38
Ront! lejáratú leletek felvétele
39
38-hól liIrsiet hitelek bevélele
50
Tartos lnlctnseönys meglestesító énekpspsrok heve lelet
II
Forgetást céle Isiekiszonyi megteslcsit” ertékpnpirok b eve lelet
42
FinanszírozásI h evéte ok összesen (37+38+40+41)
43
PénzforgalmI bevételek @6+42)
44
Fénzforgslom nétküh bevételek
45
Tovahbaéást (leboayoitási) célú bevételek
46
Kiegyerwtö, függő, átfutó bevételek
47
Bevételek összetett (434.436)
48
PénzforgalmI költségvetésI bevételek és klattások tel115 ttbsége (36.13) Ileöttségvelésl hiany (-)‘ költségvetesi Iöbbtee (+31
~
Igénytie vets earíatékolekal korrlgále köt Iségvetési bevételek és kiadások kütöithsége (48+44-2’) Ikortigált kőliségzeiés-l hiány (.)‚ leorrtgált kötlségvetesi tolihlee(+)]
50
Fttiainezirozsiol műveletek erednilnye (42-19)
St
Aktív ás passziv péna.űgyl műveletek egyet, iege (45+46-22)
800
800
31”
167 252
409 816
112 691
309 149
324 158
278 579
3 636
3 636
I 92,5
1139111
1 572 216
126’ /35
76 179
1)9 179
2’ 5555(5
76179
139 179
25 00’)
1 225 590
1 711 427
1 292 135
1 225 590
I 71/ 427
1 29295’
~
32 3M
110 681
‚ 179
.02 3M
1/0 68!
76 179
—33 821
—65 000
822
-
ó99
4
11.3. melléklet
a
/201.?.
önkormánpzuü retuletetitez
KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARÁDVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sor— . slam
Előző évi koltsegvetesi ‚‚‚ beszarnolo zaró
‚
Megnevezes
Záró pénzkészlet
02
Forgatás célú pénzügyi műveletek egyenlege
03
Egyéb aktiv és passzív pénzüevi elszámolások összevont Záró egyenlege (±1
04
Előző év(ek)ben képzett tarlalékok maradványát
05
Vállalkozási levékenység pénzlbrgalmt vállalkozási maradványa (
06
T~rgyévi helyesbített péazmaradvúisy (1+2±3—4—S)
07
Finanszírozásbál származó korreke jók ( ± )
08
Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ±
09
Költségvetési pémizmaradvány (6±7±8)
10
A vállalkozási maraclványból alaptevékenység ellátására felhasznált osszq
I I
Költségvetést pénzmaradványt kolón jogszabály alapián módosító tétel ( ±
12
Módosított pénzrnam-adv~ny (9±10±1!)
13
A 12. -
II
-
Kotelczettségmxel terhelt penzmaradván’
I5
—
Szabad pen zniaradvati’
-)
-
‚
eltéresek
( )
adatai 01
.‚
Előző év auditált egyszerusitett ‚‚‚ besz~moIo zaro
Tárgyévi koltsegvetesi . . . bcszamolo zaro
adatai
adatai
.
elteresek
±
Tárgyév auditált egyszerusitett . . . . beszamolo lam adatai
21 717
2] 717
44610
44610
2 217
2 217
3 815
3 8 5
104 587
. 104 587
128 521
128 521
48 425
48 425
2 709
2 709
131 230
131 230
48 425
48 425
t31 230
131 230
48425
48 125
131 230
131 230
48 425
48 425
- )
)
sorból az egészségbmztosmtásm alapból folyósított pénznsaradvánva
2. tájékoztató tábla a
.
/20 13.
(V.9~!) önkormányzati rendeletízez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Sor~ szam
Kötelezettség jogcinle
2 ~•
Működési célú liiteltörlesztés (töke+karnat)
2.
.....
3. ~
......
Felhalmozási célú
liiteltörlesztés (tőkc+kama()
5.
6. 7.
Beruházás feindalonként
8. 9.
Felújítás eélonként
IG. Egyéb 12.
‚3. 14.
Összesen (1+4+7+9+1 I)
Kötelezettség‚allalas ‚‘e
2012. kötelezettség
‘1
.~
Kötelezettségek a következő években
teljesites
2013.
.
6
2014
2013 ~ 8
.
2015. után
.
Meg tennalió kotelezettseg 10(6+...+9)
3. tájékoztató láb/a a .JL/20l3.
(~2~) önkonnán;’zati rende/ethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer foibitban ! Hitel, kölcsön állomány december31Sorszám
Hitel, kolcson
2 I.
Kölcsön.. nvnjtas . . eve
Lejarat ‚ eve
Hitel, kölcsön ‚ ‚ allomany 2012. . dec. 31-en
2013.
2014.
3
4
5
6
7
.‚
en 2014. titan
8
Jtö”id lejáratú
2.
.
3.
..
.
4. t,.
.
6.
Hosszú lejáratú
7.
Lakásvásárlási kölcsön
8.
.
II.
2019
622
531
44(
713
622
531
44(
713
622
531
441
.
9. 10.
1994
713
..
.
.‘.
.
Összesen (1+6)
4. tájélwztató tábla a
...~.
/2013.
önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 20 12. december 31-én
Sorszám
Adóss eszközök szerint
1
2
Ezer forintban!
I. Belföldi hitelezők I
Adóhatósággal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönitett állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozösálloniány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Szállitói tartozás
7.
Beniházási szállitói tartozás
Belföldi összeseii II. Kulrdld~ hitelezők 1.
Külföldi szállitók
2.
Egyéb adósság
Kiilföldi összesen:
Adósságállomány mintlösszesen:
2408
734
213
38
449
44 064
2 408
44 798
213
38
449
1 434
3 842
44 064
44 064
45 498
47 906
S. tájékoztató tábla a
..~.
/2013.
(Y2~) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezerforintban /
I
I
-
Bevéteh jogeim
Tervezett
Tényleges
2
3
-S
Ellátoltssk térítési ‚Iijának méhányossógból történő elengedése
2.
Elléloltak kíslérilésének méltányotságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépitéslsez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengeslése
5.
Helyi adóból bizlositott kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Épitnsényadó
7.
Telekodö
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
I 0.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
I 1.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állaodó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gúpjármísidóhói biztosított kedvezmény, mentesség
14.
1-lelyiségek hasznotitása utáni kedvezmény, meoteség
IS.
Eszközök Isasznositása utáni kedvezmény, menteség
16.
Egyéb ked’ezméay
I 7.
Egyéb kölcsön elengedése
Ig.
19. 20. 21. 22. 23. 2.1. 25. 26.
27.
Összesen: Á belyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket. adónemenként kell feltüntetni.
6. tájékoztató tábla a
.12013.
(X~ önkormányzati rendelethe~
KIM U TA TÁS a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezerforintbmz! Sor-
.
Famogatott szervezet neve
~
.
‚‚.
Famogatas ceija
Tervezett
Tényleges
(E Ft)
(E Ft)
L
Polgárür Egyesület
müküdös
100
50
2
Roma Nemzeüségi Önkormányzat
müküdés
190
190
290
244
3 4
6
9.
12. 13. 4 IS 6. 7. IS. 9 20. 21 22 23. 24. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Osszesen:
8sz. t4jéko:tató tábla a
..~
.‘2Oi3.í’Y9~?:j önkorn,ánvzcui ren’lelethe:
A Kisköre Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben
Működésből származó .
.
Sorszam
.
.
Gazdalkodo szervezet megnevezese
Részesedés mértéke
(%.
Részesedés összege (Ft-
kötelezettségek összege
ban)
XII. 31-en
.
ban)
(Ft-ban) 1
Kiskörei egészségügyi infrastruktúra Gép-műszer Alapítvány
100
50 000
50 000
2.
Kiskőre Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány
3.
Észak magyarországi Regionális Fejlesztési Rt
100
300 000
300 000
100
420 000
420 000
4.
DHMF Dél-Hevesi Mikrotérségi Fűtőmű Kü
100
5 000 000
0
5.
ÉMÁSZ
100
4001 000
4001 000
6.
Tisza-tó Alapítvány
100
30 000
30 000
7.
Parű Rádió
100
750 000
750 000
8.
KISKÖREI-TÓ KFT
100
70 890 000
70 890 000
9.
Sporthorgász KI-IT
100
281 047
281 047
81722047
76722047
10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17. OSSZESEN
KISKÖRE VÁROS Önkormányzat vagyon~&tára 2012. évre
Kelt: 2013. április 19.
Tóth János Zoltán jegyző
Készitette: Gulyás Erzsébet
Készítés időpontja: 2012. április 19.
Vagyonmérleg 2012. évre
Önkormányzat megnevezése:
01. Vagyonmérleg összevont adatokkal -C
1. oldal Sorszám 1 2 3 4
Lapszám Meg nevezés 2 Közutak 3 Gyalogos alul- és felüljárók 4 Hidak 5 ‚Járdák
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
18 19 20 21
27
--
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
6 --
7 8 --
9 10 11 --
15 --
13 14 15 --
16 17 --
22 23 24 --
--
25 26 --
27 --
Buszvárók Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+2+3+4+5) Terek Parkok Terek és parkok összesen (7+8) Kisvizfolyások Központi kezelésű árkok Közcélú vízilétesítmények Vizek és közcélú vízilétesítmények összesen Közművek vonalas létesítményei Forgalomképtelen törzsvagyon (6+9+13+14) Közművek épületei Közművek épitményei üzemelésre átadott Közművek vonalas létesítményei Közművek összesen (16+17+18) Intézmények épületei Középületek Intézmények épületei, középületek összesen (20+21) Műemlékekösszesen Védett természeti értékek összesen Muzeális emlékek összesen Egyéb korlát&ottan forgalomképes törzsvagyon összesen Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (19+22+23+24+25+26)
Ették 1072725 0
0 26046 913 1099684 45242 O 45242 O O O O 96013 1240939 O 43005 O
43005
‚
330655 O 330655 O 0 O 205982 579642
Ingatlanok összesen Ingókösszesen Vagyoni értékű jogok összesen Egyéb vagyon (28+29)
300806 488085 O 788891
Értékcsökkenésből elmaradt összeg
30045 2639517
Jogosultságokösszesen(15+27+31) Rövid lejáratú kötelezettségek-a vagyontárgyakat terhelő Hosszú lejáratú kötelezettségek-a vagyontárgyakat terhelö Pénzügyi kötelezettségek (33+34) Vagyontárgyakat terhelő kötelezettségek összesen Kötelezettségek összesen (35+36)
O O 0 O
0
