12519718-9004-573-01 Statisztikai számjel
1 1
01-10-044426 Cégjegyzék száma
NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-
A tétel megnevezése
szám a
b
01.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
02.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
03.
Alapítás-átszervezés aktívált értéke
04.
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke
05.
Vagyon értékő jogok
06.
Szellemi termékek
07.
Üzleti vagy cégérték
08.
Immateriális javakra adott elılegek
09.
Immateriális javak értékhelyesbítése
10.
Elızı év(ek)
Tárgyév
2010.12.31
módosításai
2011.12.31
c
d
e
12 431 089
0
11 997 208
8 246
0
6 955
7 534
6 815
712
140
TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
12 422 843
11.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok
10 958 378
12.
Mőszaki berendezések, gépek, jármővek
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítások
16.
Beruházásokra adott elılegek
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18.
II.
Elızı év
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.
Egyéb tartós részesedés
22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló v.-ban
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
24.
Tartósan hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Keltezés: 2012.02.29.
0
11 990 253 10 892 795
1 036 642
726 059
416 651
359 958
11 172
11 441
0
0
0
0
............................................................ a vállalkozás vezetıje P.H.
Alföldi Róbert
0
12519718-9004-573-01 Statisztikai számjel
1 2 01-10-044426 Cégjegyzék száma
NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év 2010.12.31
a
b
c
adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév módosításai 2011.12.31 d
e
26.
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)
89 707
0
113 512
27.
I. KÉSZLETEK (28. -33. sorok)
11 742
0
11 741
28.
Anyagok
29.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
30.
Növendék, hízó- és egyéb állatok
31.
Késztermékek
32.
Áruk
33.
Készletekre adott elılegek
34.
II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)
35.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık)
36.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37.
Követelések egyéb részesedési v.lévı vállalk.-al szemben
38.
Váltókövetelések
39.
Egyéb követelések
40.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
42.
Egyéb részesedés
43.
Saját részvények, üzletrészek
44.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok
45.
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. -47. sorok)
46.
Pénztár, csekkek
47.
Bankbetétek
48.
34
11 711
11 707
53 303
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. -44.sorok)
41.
31
C. Aktív idıbeli elhatárolások (49.-51.sorok)
0
43 356
12 254
21 493
41 049
21 863
0
0
0
24 662
0
58 415
3 413
1 339
21 249
57 076
6 182
0
6 864
49.
Bevételek aktív idıbeli elhatárolása
1 808
168
50.
Kötségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása
4 374
6 696
51.
Halasztott ráfordítások
52.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. SOR)
Keltezés: 2012.02.29. P.H.
12 526 978
0
12 117 584
.......................................................... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert
12519718-9004-573-01 Statisztikai számjel
1 3
01-10-044426 Cégjegyzék száma
NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor-
A tétel megnevezése
szám a 53.
Elızı év(ek)
Tárgyév
2010.12.31
módosításai
2011.12.31
c
d
e
b D. Saját tıke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
54.
I. JEGYZETT TİKE
55.
54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
56.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)
57.
III. TİKETARTALÉK
58.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
59.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
60.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
62.
Elızı év
10 383 574
E. Céltartalékok (63.-65. sorok)
63.
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
64.
2. Céltartalék a jövıbeni költségekre
65.
3. Egyéb céltartalék
66.
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)
67.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sor)
68
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt v. szemben
69.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési v.lévı v.sz.
70.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Keltezés: 2012.02.29.
0
10 220 382
13 200 000
13 200 000
1 226 000
1 226 000
-3 792 133
-4 042 426
-250 293
-163 192
0
0
0
172 782
0
122 779
.......................................................... a vállalkozás vezetıje P. H.
Alföldi Róbert
12519718-9004-573-01 Statisztikai számjel
1 4 01-10-044426 Cégjegyzék száma
NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év 2010.12.31
a
b
c
71.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)
72.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.
Átváltható kötvények
74.
Tartozások kötvénykibocsátásból
75.
Beruházási és fejlesztési hitelek
76.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési v.levı váll.-al sz.
79.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80 81. 82.
e 0
5 375
0
5 375 167 407
5 375 0
117 404
Rövid lejáratú kölcsönök 81.sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek
84.
Vevıktıl kapott elılegek
85.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86.
Váltótartozások
87.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben
88.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb r.v.-ban lévı váll.sz.
89.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások (91.-93.sorok)
91.
Bevételek passzív idıbeli elhatárolása
92.
Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása
93.
Halasztott bevételek
94.
d 5 375
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)
83.
90.
adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév módosításai 2011.12.31
0
0
95 861
76 554
71 546
40 850
1 970 622
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)
Keltezés: 2012.02.29. PH.
0
1 774 423
22 314
43 920
68
2 355
1 948 240
1 728 148
12 526 978
0
12 117 584
.......................................................... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert
