Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2013. (X.31.) önkormányzati határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióját. I. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése alapján benyújtott – jelen határozat mellékletét képező – 2014. évi költségvetési koncepciót. II. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésének előírásai szerint készítse el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét. III. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra. Felelős: polgármester Határidő: 2014. február 7. IV. A képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.
Tarjáni István s.k. polgármester
dr. Kovács András s.k. jegyző a kiadmány hiteléül: Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető
167/2013.(X.31.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT MELLÉKLETE
1.BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB ALAPELVEK A költségvetési rendelet elkészítése során számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek: az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak jogszabályon alapulnak vagy szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak. az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze. a működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra. Mindezek lehetővé teszik a racionális és takarékos feladatellátást. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. A képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció kialakításának folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.
2.BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI 2.1. Felhalmozási kiadások –az „Új korszak 2011 – 2014 ” programban meghatározott fejlesztések folytatása A képviselő-testület 208/2011.(10.27.) Öh.sz. határozatában fogadta el „Új Korszak 2011– 2014” címmel ciklusprogramját. A dokumentum III. Gazdálkodás és fejlesztés alcímű fejezete tartalmazza az időszakra vonatkozó vagyongazdálkodási célkitűzéseket, a pénzügyi helyzetelemzést, a beruházási, fejlesztési elképzeléseket. A program tervszerű megvalósítására a pénzügyi erőforrások gazdaságos felhasználásával az önkormányzat a 2013-2014 közötti időszakban is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni. 2.1.1. A biatorbágyiak megélhetése, a helyi gazdaság fejlesztése A biatorbágyiak megélhetési biztonságának növelése érdekében az önkormányzat támogatja a helyi munkahelyek megtartását és létrehozását. A város racionális és gazdaságos üzemelése érdekében megalakult a Városgondnokság, amelynek feladatköre folyamatosan bővül. A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységének bővítésével a munkahelyteremtésen túl az önkormányzat célja, hogy biztosítsa az ütemezhető, ellenőrizhető, minőségi és költséghatékony feladatellátást. Az önkormányzat a jogszabályi lehetőségek keretein belül előnyben részesíti a helyi vállalkozásokat, vállalkozókat, munkavállalókat a biatorbágyi fejlesztéseknél és beruházásoknál. Az önkormányzat a vállalkozásokkal való kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd fórumaként létrehozta a „Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért” programsorozatot, amelyet 2014-ben is folyatatni kíván. A gazdaság megerősítése, és a minőségi hazai termékek népszerűsítése érdekében a képviselő-testület támogatja a helyi termelői piac működését, a parlagon heverő földterületek megművelését célzó kertprogramokat. 2.1.2. Bel- és külterületek fejlesztési koncepciója A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet meghatározta, hogy az önkormányzatoknak településfejlesztési koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha a) jogszabály előírja, vagy b) a települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja.
Biatorbágy esetében mindkét jogszabályi feltétel releváns.
Ennek megfelelően a képviselő-testület megkezdte a településfejlesztési koncepció és a helyi építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát. Ezek részeként kívánja kezelni a bel és külterületek (zártkertek, üdülő övezetek) lakosságának problémáit, és dönt a fejlesztési lehetőségekről. Az önkormányzat alapállása, hogy nem támogatja a város belterületének növelését a mezőgazdasági művelésű földterületek kárára. 2.1.3.Egészséges, derűs közélet A polgármesteri hivatalban az „Ügyfélszolgálati Charta” és „Etikai Kódex” bevezetése után az önkormányzat a jelenleginél is gyorsabb, rugalmasabb, szolgáltató és ügyfélbarát problémamegoldási-rendszerek kialakítását célozza meg a közigazgatási elvekkel összhangban. A képviselő-testület kiemelten kezeli a közösségépítő városi rendezvényeket,támogatja a civil közösségeket (egyesületeket, alapítványokat, köröket) részben közvetlen anyagi hozzájárulással, részben hozzásegítve azokat az állami pályázatokon való eredményes részvételhez. A képviselő-testület a kommunikációs csatornák bővítésével a lakosság minél szélesebb körű, átfogó tájékoztatására törekszik. E törekvésének eleget téve 2013-ban forrást biztosított városi videó felvételek és hírportál létrehozásának megalapozására, az önkormányzati tévé fejlesztésére. A Képviselő-testület e feladat ellátását a 2014. évben is folytatni szándékozik. Továbbra is kiemelt feladat az egészségvédelem és betegellátás színvonalának megtartása, a szolgáltatások minőségének javítása és bővítése. Az önkormányzat 2014-ben is gondoskodni kíván az egészségház üzemeltetéséről, fenn kívánja tartani a központi orvosi ügyeleti rendszert. Az Egészséges Biatorbágyért program keretén belül a képviselő-testület 2014-ben is támogatást kíván nyújtani a lisztérzékenység szűrésre, valamint a 14. életévüket betöltött leánygyermekek méhnyakrák elleni oltásának finanszírozására. A 2011. évben módosított ifjúságpolitikai koncepció egy 2006-os ifjúság kutatásra alapozva készült. Az eltelt 7 év alatt történt változások (létszám, helyzetbeli változás, valamint a kormány által elfogadott új nemzeti ifjúsági stratégia) alapján kívánatos egy új kutatást és az arra épülő koncepciót elkészíteni.
2.1.4. A közbiztonság növelésének technikai feltételei A képviselő-testület 2013. évi költségvetésében forrást biztosított térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A rendszer 2014-ben bővítésre kerül.A rendszer bővítésekor lehetőség szerint sor kerül külterületek bevonására, különös tekintettel a Szarvas hely, Ürgehegy és a Kutya hegy település részre. A Budaörsi Rendőrkapitánysággal együttműködve támogatja a helyi rendőrök munkáját. Kiemelt anyagi támogatásban részesíti a közbiztonsági alapítvány, valamint a polgárőrség tevékenységét.
2.1.5. Oktatás, nevelés A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti, hogy az azt igénylő biatorbágyi iskoláskorú gyermekek számára helyben biztosítsa az általános iskolai oktatást. Ezen célkitűzés elérése érdekében elkészítette oktatásfejlesztési koncepcióját és megkezdte az oktatási infrastruktúra fejlesztését. Az oktatási program részeként az önkormányzat megkezdte és folytatja: - a település két műemléki kastélyának értékmegőrző felújítását és hasznosítását, melynek keretében folytatódik a Szily kastély felújítása, megkezdődik a Sándor-Metternich Kastély felújítás előkészítésének tervezése, - Karinthy u. 4. ebédlő bővítését, - az oktatási célú telekvásárlást, - a 16 tantermes általános iskola kivitelezési feladatainak elindítását, - valamint a jogszabályi előírások változásából adódó óvodai többlethely igények kielégítését, melyhez kapcsolódóan forrást biztosít az óvoda építés tervezési költségeire. Figyelembe kell venni a 2014/2015. induló tanév emelkedő gyermeklétszámának helyigényét. A képviselő-testület törekszik a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola megnövekedett gyermeklétszám elhelyezésének biztosítására is. A 2012 őszén beindított 72 férőhelyes bölcsőde működéséhez szükséges, közel 30 millió forint forrástaz önkormányzat a 2014. esztendőben is biztosítja. A 2013. évhez hasonlóan a képviselő-testület tartalékkeretében 2014-ben is forrást biztosít a minőségi oktatás fejlesztésére, mely pénzeszközöket pályázat keretében kívánja biztosítani a biatorbágyi gyermekek oktatásában résztvevő intézmények számára. Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmények működtetési költségeinek megosztása az állam és az önkormányzat között még nem tisztult le, valamint az intézmények a korábbinál szűkebb keretekből gazdálkodnak, ezért a pedagógiai programban szereplő feladatok megvalósításához az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújthat. Ennek forrását a képviselő-testület tartalékai között biztosítja. 2.1.6. Infrastrukturális beruházások és fejlesztések A „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2./B pályázatban szereplő célok megvalósítása A pályázatban foglalt feladatok megvalósítása a 2013. évben elkezdődött, a kivitelezés 2014.évben befejeződik. A projekt részét képezi a közterületek fejlesztése; tájház, hivatali ügyféltér kialakítása; valamint a Viadukt híd alatti körforgalom megépítése. A képviselő-testület lehetőség szerint további pályázati forrásokat is igénybe vesz a beruházás megvalósítása érdekében. A vasútállomás és környezetének megújítása A korábban a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás által kezdeményezett és szervezett, a „Regionális intermodális Közlekedési rendszer létrehozása Budapest Nyugati agglomerációjában” tárgyú, KÖZOP‐5.5.0‐09‐2011‐0001 pályázat célja a vasútállomás és környezetének megújítása. A képviselő-testület a pályázati célokkal
egyetértve támogatja a fejlesztés mielőbbi megvalósulását, valamint vállalja az ezzel járó többletfeladatokat. Csapadékvíz-elvezetés tervezése és kivitelezése A képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása céljából a csapadékvíz elvezetés kivitelezésére illetve üzembe helyezésére az előző évek gyakorlatának megfelelően a költségvetésében keretet biztosít. Úthálózat, járda és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése A Boldog Gizella utcacsoportra, valamint a kerékpárforgalmi-hálózat fejlesztésére kiírt pályázatokat az önkormányzat 2013-ban lezárta. Biatorbágy részt vesz az európai uniós támogatással megvalósítani kívánt Budapest – Balaton kerékpárút döntés előkészítő tanulmánytervének megalkotásában. Biatorbágy úthálózatában lévő, aszfalttal el nem látott utcáinak fejlesztésére a képviselő-testület ütemezési sorrendet és programot készített. A program lépései a pénzügyi lehetőségek függvényében valósulnak meg. A lakosság lakókörnyezetének fejlesztésére az önkormányzat létrehozta az Összefogás Építési Alapot, amelyen keresztül anyagilag támogatja a lakosság közcélú építési tevékenységét. A bel- és külterületi utak fejlesztése kapcsán szempont és új feladat a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Szennyvíztelep intenzifikációja A biatorbágyi vízművek végelszámolási eljárása még folyamatban van. A megállapodás szerint a felszámolt cég biatorbágyon található közművagyonának tulajdonjoga a városé marad, míg a pénzvagyon 51%-a a biatorbágyi önkormányzatot, 49%-a pedig a Fővárosi Vízműveket illeti meg. A felszámolási szerződés szerint Biatorbágy Város Önkormányzata a saját pénzvagyon részesedését átadja a Fővárosi Vízműveknek, amely ennek fejében vállalta, hogy az összeget a saját részesedéséből kiegészítve, a biatorbágyi szennyvíztelep tisztítóképességét kb. 10 %-kal megnöveli. A tervezett kapacitásbővítés 2014-ben valósulhat meg. Erre a bővítésre égető szükség lenne, mert a biatorbágyi szennyvíztelep jelenlegi leterheltsége közel 100%-os. 2.1.7. Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése A képviselő-testület 218/2012. (12.06.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata elinduljon az energiahatékonyság növelése céljából, energetikai korszerűsítésre kiírt. Új Széchenyi Terv KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B pályázatokon, döntés 2013-ban várható. A pályázathoz szükséges önerőt, valamint a kapcsolódó feladatok forrásait a képviselő-testület 2014. évi költségvetésében biztosítja. 2.1.8. Önkormányzati működés fejlesztése Városgondnokság fejlesztési feladatai 2014-ben a város parkfenntartási feladatait külső szolgáltatás igénybevétele helyett saját dolgozóival látja el. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a Városgondnokság működéséhez szükséges új eszközöket beszerezni.
Polgármesteri Hivatal fejlesztési feladatai A Polgármesteri Hivatal működési színvonalának fejlesztése érdekében a képviselőtestület forrást kíván biztosítani a szakmai munkát, valamint azok hatékonyságát segítő eszközök, szoftverek beszerzésére.
2.2. Működési kiadások A képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása. A képviselő-testület 2014. évben intézményhálózatának bővülésével nem számol, tervei között szerepel annak vizsgálata, hogy a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a BÖT (Budakeszi Önkormányzati Társulás) keretein belül látná el feladatát. A képviselő-testület – figyelembe véve anyagi lehetőségeit– ismételten felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét. A képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy: 1.
A bérköltség tervezésekor létszámnövekedés kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető – eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.
2.
A 2013. évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfejlesztését. Az előzőekben említetteken kívüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók illetve a köztisztviselők – szintén évek óta elmaradt – törvényszintű bérfejlesztésére a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő-testület a feladatot saját erőből oldja meg.
3.
A képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítania kell.
4.
Az állam által támogatással fedezett feladatokat –lehetőség szerint - az állam által elismert és finanszírozott működési költségkeretek között oldja meg.
2.3. Szociális kiadások A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell elsődlegesnek tekinteni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők. A 2014. évi előrejelzések alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében jelentős változásokkal kell számolni. A 2014. január 1-jétől hatályos szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényt érintő módosítások az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvénnyel, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm. rendelettel elfogadásra kerültek.
A törvénymódosítás értelmében: 1) 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éigkell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 2) a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe kerül. A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Fentieknek megfelelően az önkormányzat a 2014. évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott „tüzelő segély” megnevezésű tűzifa megvásárlásának és rászoruló biatorbágyi családoknak történő kiszállítását. A támogatás mértéke mintegy 0,5 m3 hasogatott tűzifa, melynek házhozszállítását a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksága végzi. Az önkormányzat a gyermekjóléti támogatásokról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is fokozott figyelmet fordít a biatorbágyi gyermeket vállaló szülők megnövekedő anyagi terheire és a továbbiakban is fedezetet biztosít a gyermekszületési támogatás kifizetéseire. Ehhez kapcsolódóan a 2014. évben is megemlékezik a szimbolikus „Életfalevelekkel” Biatorbágy legifjabb lakóiról. Tekintve az iskolakezdés költségeit a tanév mindkét félévében olyan mértékű terhet jelent a gyermekek művészeti tanulmányainak támogatása a szociálisan rászoruló családok számára, hogy még rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésével is létfenntartási gondokkal küzdenek. Ezen családokban a gyermek művészeti tanulmányaira így két hónapon belül nincs lehetőség támogatást igényelni, ennek hiányában azonban sajnos többen nem tudták megkezdeni zenei, művészeti tanulmányaikat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azonban csak a tandíj mértékére vonatkozóan adott ki rendelkezést (a 2013/2014-es tanévben az előző tanévben fizetett díjakat kell szedni), a támogatások, kedvezmények tekintetében azonban nem rendelkezett. Biatorbágy Város Önkormányzata mindezt felismerve továbbra is támogatni kívánja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek alapfokú művészetoktatásban való részvételét, ezért az idei évben az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletébe beemelésre került új szakaszként a „Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tandíjkedvezmény” szabályozása. Összességében figyelembe véve a gazdasági válság okozta hatásokat, valamint az anyagi nehézségek elöl az üdülőövezetekbe és külterületekre szoruló családok mindennapi megpróbáltatásait a legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható a 2014-es évben.
2.4. Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Az önkormányzat 2011. évben 580 mFt középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelt, valamint 280 mFt fejlesztési hitelt vett igénybe, melyekből a 2013. év során a Magyar Állam 370 mFtot átvállalt. 2014. évben a forgóeszköz finanszírozó hitel önkormányzatnál maradt részének visszafizetése esedékessé válik, valamint meg kell kezdeni a fejlesztési célú hitel törlesztését is. 2.5. Tartalékok Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepeltetni kell az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.
3.BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELEI 3.1. Saját bevételek A képviselő-testület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat. Ezek keretében: A helyben képződő bevételeken belül - intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg - helyi adókat o iparűzési adó o építményadó o telekadó Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az adók mértékének emelését, illetve a mentességi körök szűkítését, valamint a további adóztatási lehetőségeket, tekintettel arra, hogy jogszabályváltozások alapján 2013. július 01-től az elektronikus útdíj 7,5%-át a vállalkozások a helyi iparűzési adójukból levonhatják. A tervezett bevételeket - átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a) - felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a vagyonhasznosítási irányelvek - működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások - beruházási célú pénzeszköz átvételt az élő támogatási szerződések - kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban bontásban kell a költségvetésben szerepeltetni. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által év elején átadott nyitó adatszolgáltatás alapján az adóztatott gépjárművek száma számottevően nem változott a tavalyi évhez képest.A havi adatszolgáltatások alapján viszont megnövekedett az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek száma. A tervezett kivetéshez
képest közel 9 millió forinttal csökkent a kivetett gépjárműadó összege, melynek költségvetést érintő hatása 3,6 millió forint. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította az iparűzési adó és a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1.200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó további 3 millió forinttal csökkent, melynek költségvetést érintő hatása 1,2 millió forint. Összességében ez azt jelenti, hogy előreláthatólag a gépjárműadó kivetések önkormányzat költségvetését érintő összege 2013. évben 4,8 millió forinttal fog csökkeni a tervezethez képest.
3.2 Behajtási tevékenység: Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása.A hátralék állomány egy göngyölített adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik. A 2013. évben behajtott hátralék az összes adónemet tekintve összesen 65 173 eFt. volt, azonban ezzel párhuzamosan a 2013. szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 72 749 e Ft-tal növekedett. Fontos tehát, hogy az önkormányzat a jogszerűen kivetett adó megfizetését minden eszközzel elősegítse az adófizetési morált javítsa, ennek egyik eszközeként az adóhátralékok behajtására továbbra is nagy hangsúlyt fektessen.
Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie.
3.3. Állami támogatások: 2013. január 1-jétől feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó hozzájárulások. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása
A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a (az iparűzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét. A 2013. január 1-jétől életbe lépett feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban az Mötv. 117-118. §-aiban tartalmaz előírásokat, melyek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak: Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A támogatás biztosításának szempontjai: a., takarékos gazdálkodás, b., a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c., az önkormányzat tényleges saját bevétele A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeken biztosít támogatást: - egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv. 13.§-ában meghatározott feladatok ellátására, - óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, - óvodaműködtetési támogatás, - ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása, - hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, - szociális étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - gyermekek napközbeni ellátása, - könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, - a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Az intézményi koncepciókban foglaltakról a képviselő-testület a 2014. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt. Biatorbágy, 2013. október 17. Tarjáni István s.k. polgármester
Mellékletek: - Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója - Gólyafészek Bölcsőde 2014. évi költségvetési koncepciója - Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciója - Biatorbágyi Faluház 2014. évi költségvetési koncepciója - Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciója -Tájékoztató adatok Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. III. negyedéves gazdálkodásáról
TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL A 2013. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 1. 863 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melyből 1 587 454 ezer forint, az adóbevételi terv 85,2 %-a realizálódott a - tájékoztató készítésének időpontjáig - az alábbi táblázatban részletezettek szerint. 2013. évi terv (Ft)
Teljesítés 2013.10.17-én (Ft)
Teljesítés %
Iparűzési adó
1 415 000 000
1 152 438 542
81,4
-
262 561 458
Építményadó
365 000 000
345 048 036
94,5
-
19 951 964
-
24 941 469
70 000 000
55 296 267
-
160 920
Adónem
Telekadó Gépjárműadó Talajterhelés Mulasztási bírság
221 099
Idegen bev.
764 185
Összesen
-
79,0
-
14 703 733 -
1 679 093
Egyéb bevétel Késedelmi pótlék
Eltérés a tervhez képest (Ft)
13 000 000
6 904 346
73,6
-
3 431 277
1 863 000 000
1 587 453 957
85,2
-
275 546 043
Iparűzési adó: Az egyik legnagyobb adófizetési kötelezettséggel rendelkező adózónk naptári évtől eltérő üzleti évre tért át, ezáltal 225 000 e Ft összegű adóelőleg fizetési kötelezettsége szeptember 15-ről december 15-re módosult. A részletfizetésüket teljesítő, valamint a szintén naptári évtől eltérő üzleti éves adózóktól további 30 millió forint megfizetése várható. December 20-ig az előleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettséggel rendelkező adózók az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket. Behajtható hátralék: 96 845 eFt Fentiek alapján nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy az adónemben tervezett adóbevétel teljesül. Építményadó: Az építményadó 2013. évi tervezés alapját a 2012. évi terhelt kivetés képezte. Az adónemben nyilvántartott behajtható hátralék 80%-a magánszemélyek kisebb összegű tartozásaiból adódik. A magánszemélyekkel szemben indított behajtási tevékenység azonban lényegesen nagyobb munkaigényű mint a gazdasági társaságok esetében, nagyobb körültekintést igényel, továbbá eredményességük az adóbevételi szempontjából nem meghatározó. Behajtható hátralék: 21 924 00Ft Ahhoz, hogy bevételi tervünk teljesüljön a hátralék állomány 91 %-os behajtására lenne szükség, melynek realizálása - fentiekben részletezett nehézségek miatt - nem valószínűsíthető.
Telekadó: A Képviselő-testülete a 6/2013.(III. 28.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) döntött a telekadó bevezetéséről. Az Ör. rendelet 2013. május 1. napján lépett hatályba. A döntést megelőzően munkaanyag készült az adókötelezettséggel érintett területek nagyságáról, továbbá bevezetése során várható adóbevételek összegéről. A becslések alapján az adókötelezettséggel érintett területek száma az ipari park területén (a Rendelet megalkotása előtt készült munkaanyag szerint). Fekvése Belterület Külterület Összesen:
Telkek száma (db) 98 4 102
Terület (m2) 2 528 285 52 340 2 580 625
Várható adó (Ft) 252 828 500 5 234 000 258 062 500
Adóalanyok által bevallott telkek száma és a kivetett adó összege Megnevezés Mentes* Adóköteles Összesen:
Telkek száma (db) 9 50 59
Terület (m2) 299 576 499 492 799 068
Kivetett éves adó (Ft) 0 49 949 200 49 949 200
Időarányosan fizetendő adó (Ft) 0 33 299 466 33 299 466
A munkaanyag készítése során nem rendelkeztünk információval a tulajdonosi körről, így az a törvényi mentesség alá eső adóalanyok telkét is magában foglalta. * A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint (továbbiakban Htv.) adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár. Az építmény- és telekadóban a mentesség - az ott felsorolt adóalanyok számára - csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalanyírásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. Közszolgáltató szervezet: a MÁV Magyar Államvasútak Zrt., Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság.
Az adónem vonatkozásában bevételi előirányzat nem került beállításra. Gépjárműadó: A 2013. év tervezése a 2012. év kivetési adatai alapján történt. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által év elején átadott nyitó adatszolgáltatás alapján az adóztatott gépjárművek száma számottevően nem változott a tavalyi évhez képest. A havi adatszolgáltatások alapján viszont megnövekedett az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek száma. A tervezett kivetéshez képest közel 9 millió forinttal csökkent a kivetett gépjárműadó összege, melynek költségvetést érintő hatása 3,6 millió forint. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította az iparűzési adó és a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1.200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó további 3 millió forinttal csökkent, melynek költségvetést érintő hatása 1,2 millió forint.
2
Összességében ez azt jelenti, hogy előreláthatólag a gépjárműadó kivetések önkormányzat költségvetését érintő összege 2013. évben 4,8 millió forinttal fog csökkeni a tervezethez képest. Behajtható hátralék: 62 850 eFt Költségvetést megillető rész: 25 140 eFt A bevételi előirányzat teljesülése kizárólag a behajtási tevékenységek eredményétől függ. A hátralékállomány nagy része – az építményadóhoz hasonlóan – szintén többnyire a magánszemélyekhez köthető. A behajtás eredményessége azonban nagyobb, mivel az adóalanyok a gépjárművek forgalomból való kivonásának megelőzése érdekében nagyobb valószínűséggel fizetik ki hátralékukat. Behajtási tevékenység: Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A meg nem fizetett helyi adó végrehajtás útján történő behajtása előtt adóhatóságunk az adótartozás megfizetésére az adózót minden esetben felhívja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. A hátralék állomány egy göngyölített adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik. Hátralékállományunk a 2013. szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 72 749 e Ft-tal növekedett.
Behajtási cselekmények száma Behajtási cselekmény típusa
Foganatosított behajtási cselekmények száma
Felszólítás
368
Adatszolgáltatás kérése pénzforgalmi szolgáltatótól
542
Adatszolgáltatás kérése Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől Adatszolgáltatás kérése cégnyilvántartásból Hatósági átutalási megbízás (inkasszó)
47 221 694
Munkabér letiltás
18
Tartozás áthárítása munkáltatóra
3
Örökös kötelezése tartozás megfizetésére
1
Gépjármű forgalomból kivonása
83
Hitelezői igénybejelentés felszámolónak
3
Tartozás bejelentése hagyatéki teherként
2
ÖSSZESEN:
1982
3
Behajtott hátralék adónemenként Építményadó (Ft) Felszólítás Hatósági átutalási megbízás
Helyi Iparűzési adó (Ft)
Gépjárműadó (Ft)
Késedelmi pótlék (Ft)
Bírság és végrehajtási ktg. (Ft)
Σ
5 436 287
23 549 382
3 497 520
43 067
0
32 526 256
3 846 821
18 873 697
3 864 798
2 919 854
543 742
30 048 912
Munkabér letiltás
0
0
279 936
111 793
0
391 729
Tartozás áthárítása munkáltatóra
0
0
28 600
25 284
0
53 884
Gépjármű forgalomból kivonása
-
-
1 248 693
296 515
-
1 545 208
Hitelezői igény teljesítés felszámolótól
0
0
607 488
0
0
607 488
9 283 108
42 423 079
9 527 035
3 396 513
543 742
65 173 477
ÖSSZESEN:
Biatorbágy, 2013. október 17.
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető
4
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei 2013. III. negyedévi teljesítése forrásonként eFt
Sorszám I.
Megnevezés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Általános működéshez és ágazati feladatokhoz 1. kapcsolódó támogatás Központi költségvetésből származó egyéb 2. költségvetési támogatás 3. Működési célú támogatás Áht-on belülről elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi Önkormányzattól
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 4. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5 Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Hozam -és kamatbevételek 6 Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység 7. ellátására történő igénybevétele
Önkormányzat
Teljesítés 09.30.
Polgármesteri Hivatal
Teljesítés Benedek Elek 09.30. óvoda
Teljesítés 09.30.
Gólyafészek Teljesítés Családsegítő Bölcsőde 09.30. Központ
Teljesítés 09.30.
Faluház és Karikó János Könyvtár
Teljesítés 09.30.
Teljesítés 09.30.
Összesen
2 639 930
2 190 502
0
832
0
21
11 599
7 771
4 916
1 685
11 000
6 032
2 667 445
2 206 843
399 411
263 848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399 411
263 848
2 601 30 294 0 30 294 0 0
29 981 29 920 0 22 425 448 0
0 0 0 0 0 0
0 367 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 635 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 941 0 0 0 0
2 601 30 294 0 30 294 0 0
29 981 31 863 0 22 425 448 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 749
0
367
0
0
0
0
0
219
0
941
0
4 276
0 1 864 500 1 851 500 0 0 0 13 000 0 0 94 298 0 7 759 16 385 47 838 5 000 17 316 0 248 826
4 298 1 544 784 1 536 429 0 0 0 7 943 220 192 72 494 157 15 469 10 003 24 855 2 576 9 042 10 392 249 475
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 244 0 0 0 0 0 0 244 221 0 84 0 0 0 71 66 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 599 0 6 100 0 3 622 708 1 169 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 771 0 0 0 6 255 533 868 115 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 916 0 416 0 4 500 0 0 0 0
416 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 0 0 9 1 036 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 0 7 710 3 200 0 90 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 091 0 2 336 1 961 150 0 608 36 0
0 1 864 500 1 851 500 0 0 0 13 000 0 0 121 813 0 21 985 19 585 55 960 5 798 18 485 0 248 826
4 714 1 545 028 1 536 429 0 0 0 7 943 220 436 86 648 157 17 889 11 973 32 296 3 109 10 589 10 635 249 475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Biatorbágy Város bevételei 2013. III. negyedévi teljesítése forrásonként eFt
Sorszám
II.
Megnevezés
Önkormányzat
Teljesítés 09.30.
Polgármesteri Hivatal
Teljesítés Benedek Elek 09.30. óvoda
Teljesítés 09.30.
Gólyafészek Teljesítés Családsegítő Bölcsőde 09.30. Központ
Teljesítés 09.30.
Faluház és Karikó János Könyvtár
Teljesítés 09.30.
Teljesítés 09.30.
Összesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
531 326
250 213
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
531 326
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2. Felhalmozási bevétel
0 0 0 0 0
244 921 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
244 921 0 0 0 0
0
119 566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 4. III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 7. fizetési számlán történő jóváírása IV.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V.
125 355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
142
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
125 355 189
0 5 000 526 326
59 83 5 150
0 0 0
47 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 5 000 526 326
106 83 5 150
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329 759
189 754
257 886
199 258
67 112
40 542
47 261
33 365
84 752
71 619
786 771
534 538
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
189 754
257 886
199 258
67 112
40 542
47 261
33 365
84 752
71 619
786 771
534 538
0
314 229
36 163
0 0 0 0 0 0 8 068
0 0 0 0 0 0 0
0 36 161 0 0 0 270 000 8 068
0 36 163 0 0 0 0 0
-200
0
111 425
103 821
77 451
4 299 772
3 139 229
0
0
329 759
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
306 161
36 163
0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
0 36 161 0 0 0 270 000 0
0 36 163 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 477 417
2 588 398
329 759
190 689
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
250 260
111 520
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
257 886
199 379
56
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
78 711
48 303
100
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
52 177
35 009
-10
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
0
8 068
-41
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.negyedévi teljesítése
3.sz. melléklet
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt
Sorszám
Megnevezés
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2.
3. 4. 5. III.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8 IV.
Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Általános tartalék Céltartalék MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás) Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. V.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás) Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Teljesítés 09.30.
Benedek Elek Óvoda
Teljesítés 09.30.
Gólyafészek Bölcsőde
Teljesítés 09.30.
Családsegítő Központ
Teljesítés 09.30.
948 789 173 002 46 711 536 580 22 540 42 540 50 000 77 416 1 406 610 1 363 574 32 736 10 300 0 0 1 105 819
614 714 124 805 29 946 402 781 18 061 39 121 0 0 359 919 135 497 224 122 300 0 0 1 095 221
329 759 170 847 46 129 86 728 19 305 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 870 100 587 25 905 32 493 18 885 0 0 0 596 596 0 0 0 0 0
257 886 177 414 47 902 32 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 361 129 675 33 078 23 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 711 42 749 11 542 24 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 117 29 859 7 391 11 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 177 35 147 9 490 7 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 248 826 0 0
0 497 651 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 70 222
0 63 032
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
786 771 16 198
534 538 124 009
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 121 919 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
8 130
2 090
8 068
0 22 722
0
2 216 585
329 759
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Teljesítés 09.30.
3 477 416
Faluház és Karikó J. Könyvtár
33 273 23 204 5 662 4 317 90
Teljesítés 09.30.
95 752 35 822 9 672 50 258 0 0 0 0 8 068 8 068 0 0 0 0 0
67 448 27 667 6 493 33 068 7 213
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 185 893
0 13 050
257 886
199 411
0 8 165 8 165 0 0 0 0 0
1 128 783 435 797 108 475 508 134 37 043 39 334 0 0 368 680 144 258 224 122 300 0 0 1 095 221
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 248 826 0 0
0 0 497 651 0 0
0 0
0 0
0 70 222
0 63 032
0 0
0 0
786 771 16 198
534 538 124 009
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 121 919 0 0 0
0
0
0
0
0
0
8 130
2 090
8 068
0 49 503
4 299 770
2 766 196
0
0
0
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
0 2 597
78 711
51 714
Teljesítés 09.30.
1 763 074 634 981 171 445 738 097 41 845 49 290 50 000 77 416 1 414 679 1 371 643 32 736 10 300 0 0 1 105 819
0
7 427
Biatorbágy mindösszesen
0 1 682
52 177
34 955
2 025 103 821
77 638
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.negyedévi teljesítés
4.sz. melléklet
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eFt
Sorszám
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
I.
Beruházások
0
1.
Ingatlanok vásárlása, létesítése Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek vásárlása
Teljesítés 09.30.
Teljesítés 09.30.
Önkormányzat
596
Benedek Elek Óvoda
1 363 574
315 062
0
1 326 410 23 644 900 0 5 000
300 063 240
7 620
7 405
32 736
500
0 0 0 0 0 0 0
30 236 2 500 0 0 0
500 0 0 0
0 0 0 0 0
Teljesítés Gólyafészek Teljesítés Bölcsőde 09.30. 09.30. 0
0
II.
Felújítások
0 0 0 0 0 0 0
1. 2. 3. 4. 5.
Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyvvitel és számítástechnikai eszközök felújítása Egyéb gépek felújítása Járművek felújítása
0 0 0 0 0
III.
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
10 300
300
0
0
0
IV.
Felhalmozási tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások összesen 0 A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.
596
1 406 610
315 862
0
0
0
2. 3. 4. 5. 6.
Járművek vásárlása
596
0
500 6 854
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
Családsegítő Központ
0
0 0 0 0 0
Teljesítés 09.30.
0
8 068
8 165
Mindösszesen 1 371 642
Teljesítés 09.30.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323 823 300 063 640 7 647 1 214 6 854 7 405 500 500 0 0 0 0 300 0
0
0
8 068
8 165
1 414 678
324 623
0 0 7 509 178 381
400
7647 118
0 0
0 0 0 0 0 0
Teljesítés 09.30.
Biatorbágyi Faluház 0
0
0
1 326 410 23 644 8 409 178 5 381 7 620 32 736 30 236 2 500 0 0 0
0 0 0 0 0
10 300
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK IIII. Negyedévi teljesítése
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg eFt Bevételek I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Előirányzat
Teljesítés 09.30.
2 667 445
2 206 843
Kiadások I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1 763 074
1 128 783
1. Személyi juttatások
634 981
435 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
171 445
108 475
3. Dologi kiadások
737 804
508 134
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
41 845
37 043
Működési költségvetési egyenleg
904 371
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
399 411
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
2 601
1.
Teljesítés 09.30.
Előirnyzat
263 848
29 981 Kiemelt előirányzatok
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
22 425
Helyi önkormányzattól
0
448
Nemzetiségi önkormányzattól
0
0
5. Egyéb működési célú kiadások
49 584
39 334
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
0
0
7. Általános tartalék
50 000
0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből
0
4 276
8. Céltartalék
77 416
0
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból
0
4 714
1 414 680
368 680
1 864 500
1 545 028
1 851 500
1 536 429
Illetékek
0
0
Járulékok
0
0
Hozzájárulások
0
0
13 000
7 943
Díjak
0
220
Más fizetési kötelezettségek
0
436
121 813
86 648
Adók
Bírságok
5. Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés
0
157
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
21 985
17 889
Bérleti díj bevételek
19 585
11 973
Intézményi ellátási díjak
55 960
32 296
Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Hozam -és kamatbevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz
II.
31 863
0 30 294
4. Közhatalmi bevételek
7.
30 294
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
5 798
3 109
18 485
10 589
0
10 635
248 826
249 475
0 250 260
II.
0
244 921
1. Beruházások
1 371 643
144 258
Elkülönített állami pénzalapból
0
0
2. Felújítások
32 737
224 122
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
0
0
3. Egyéb felhalmozási kiadások
10 300
300
Helyi önkormányzattól
0
0
4. Általános tartalék
0
0
Nemzetiségi önkormányzattól
0
0
5. Céltartalék
0
0
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
0
119 566
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből
0
1 105 819
1 095 221
0
0
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről
531 326
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2. Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
0 125 355
5 000
189
0
106
5 000
83
526 326
5 150
0
0
786 771
534 538
III.
0
0
1.
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
0
0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 0 0
0 0 0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
0
0
4. III. 1.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása IV. 1. 2. 3. 4. 5.
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 6. teljesített kiadások 7. Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)
248 826 0 0
497 651 0 0
0
0
70 222
63 032
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
786 771
534 538
16 198
173 512
786 771
534 538
314 229
36 163
IV.
0
0
1.
36 161 0 0 0
36 163 0 0 0
2. 3. 4. 5.
270 000
0
6.
0
0
0
7. 8. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)
8 130
0 2 090
9. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8 068
7.
V.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
8 068
0 111 425
4 299 772
3 139 229
V.
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
0
0 0 0 0
121 919 0 0 0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
0 49 503
4 299 772
2 766 196
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése
Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
Sorszám
Megnevezés
Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt
Teljesítés 09.30.
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Polgármesteri hatáskör)
21 100
16 251
Méltányossági ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás Gyermekszületési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez
11 000 1 500 2 300 600 2 700 2 500 500 1 440 300 10 130 1 000 22 540
9060 641 1186 332 2630 1453 949 1 810 268 4 417 1121 18 061
16 600
0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások 8. 9. 10. 11.
Természeten nyújtott átmeneti segély (tüzelő) Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben) Köztemetés Rászorultságtól függő normatív kedvezmény
I. Ellátottak juttatásai összesen II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör) 1. Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.) 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. Normatív lakásfenntartási támogatás
Természetben nyújotott szocális, gyermekvédelmi ellátások 4. Méltányossági közgyógyellátás 5. Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás II.
6. Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély Ellátottak juttatásai összesen: Ellátottak juttatásai mindöszesen:
2 900 10 100 3 600 2 705 900 1 800 5 19 305
41 845
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
0
0
0 0 18 061
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Megnevezés
Eredeti előirányzat
6.sz. melléklet Teljesítés
Beruházások
1 363 574
357 424
Ingatlanok vásárlása, létesítése EU- támogatásos programok Bölcsőde építés Iharosi csapadékvíz elvezetés Torbágyi Településközpont
1 326 410 728 116 5 156 20 473 697 746
345 463 42 398 4 656 14 242 23 389
4 741 598 294
111 303 065
487 160 100 038 84 163 15 875
291 703 37 997 28 051 6 045 1 133 2 768 0
KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása Képviselő-testületi döntések Oktatásfejlesztési keret: 16 tantermes iskola
16 tantermes iskola tervezési feladatok 16 tantermes iskola tervellenőri feladatok 16 tantermes iskola szakhatósági díjak 16 tantermes iskola költségbecslés Szily kereszt szárny Tervezési feladatok kivitelezési feladatok Szily nyugati szárny
Tervezési feladatok Kivitelezési feladatok Szily konyha kiépítés 453 hrsz. Telek vásárlása Telekalakítás Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető Sándor Metternich Kastély: Régészeti felmérés elkészítése Biai Református Iskola tanári kialakítás Karinthy u. 4. épület:
ebédlő engedélyes terv ebédlő kivitelezési munkák Elektromos felújítás 2 szinten Tető vízszigetelés Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval) Csapadékvíz elvezetés Karinthy u. forgalmi rend engedélyes terv parkoló kivitelezése, járdaépítés
70 920 5 000 65 920 211 157 5 000 206 157 40 511 32 000 300 10 000 3 682 1 461 2 221 9 902 1 000 0 0 2 000 4 000 2 000 902 0 0
Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés Elektromos hálózat kapacitás bővítás (konténer) Szentháromság tér vízszigetelés
1 650
Közösségi ház tetőtér beépítés
7 000
Óvodafejlesztés előkészítése ingatlan vásárlás Tervezés Közmű fejlesztés Egyéb beruházások
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítése Telekalakítások keretösszeg
195 116 9 106 186 010 22 271 32 000 470 868 146
381
1 650 0
2 835
0
111 134
11 362
0 2 000
214
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Megnevezés
Eredeti előirányzat
Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg Pecatavi gyalogoshíd Kamerarendszer kiépítése Kolozsvári futópálya Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése Közvilágítás (új lámpatestek) Közvilágítás egyéb Pátyi u. - Szily Kálmán u. csomópont közvilágítás kiépítés Katalin hegy közvilágítás - gerinc út Csokonai-Losonczi u. támfal Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca Áthúzódó 2012-ről - szerződés van Pátyi út buszmegálló áthelyezés Szily Kálmán mellszobor Fő tér áramellátás biztosítása Szarvasugrás közvilágítás Buszmegálló áthelyezés (Szabadság út ..) Grundfoci pálya MLSZ pálya - pályázat önerő infrastruktúra nélkül Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geodézia Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése tervezés Kormányablak kialakítása Védőnői Szolgálat klíma kiépítése Kunyik pince villamos energia ellátás Földterület vásárlása Oktatási célú telekvásárlás
Immateriális javak vásárlása
Hulladékgazdálkodási terv Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat) Forgalomtechnikai, forgalmi rend Településrendezési eszközök módosítása Szennyvíz kapacitás bővítés - tervezése Szennyvíz tisztító intenzifikáció Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag Környezetvédelmi program Vízkár elhárítási terv
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Halotthűtő (2. részlet) Stihl bmotorors fűkasza Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek Vízművektől átvett eszközök Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép- polgárőrségnek Forróvíz tároló (Karinthy u.4.)
6.sz. melléklet Teljesítés
5 000 0 15 000 40 000 2 000 800 5 024 0 0 7 000 25 000 2 610 3 000 1 000 0 0 0 500 0 200 0 0 2 000
114
500
30 622 4 524 2 838
680 1 840
0 0
0
23 644
1 235
0 500 3 000 15 000
995
0 3 620 762 762
0
900
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
240 2 711 413 237 150 691 610 145 110
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Megnevezés Interaktív tábla (2db-Szily Kastély)
Eredeti előirányzat
6.sz. melléklet Teljesítés
900
355
Egyéb gépek vásárlása Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése
5 000 5 000
0
Járművek vásárlása Kisteherautó vásárlása Utánfutó
7 620 7 620
7 405 6 833 572
Felújítások Épületek felújítása
32 736 30 236
2 195 1 919
Intézmény felújítási keretösszeg Faluház új kazántér Fő u. 70. bontása Közösségi Ház vízszigetelése Közösségi Ház tetőtér beépítés Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás…) Érintésvédelem - összes épületre Polgármesteri Hivatal klíma javítás 2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások Dévai u. óvoda beázás megszűntetése
30 236 800 3 000 0 0 9 800 2 540 3 000 4 096 7 000
1 919
2 500 2 500 300 2 200
276 276 276
Ügyvvitel és számítástechnikai eszközök felújítása
0
0
Egyéb gépek felújítása
0
0
Járművek felújítása
0
0
10 300 5 300 5 000 5 000
300 300
0
0
1 406 610
359 919
Egyéb építmények felújítása Játszótér felújítási keretösszeg "Madaras" játszótér játék telepítése Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)
Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes) Részesedések vásárlása Fővárosi Vízművek részvény vásárlás
Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
1 919
0
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES ELSZÁMOLÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban
Megnevezés Támogatások, átadott pénzeszközök I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai
2013. III. negyedévi teljesítés
2013. évi előirányzat
53 483
49 989
35 140 0
34 815
1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány
190
190
225
225
3. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
200
200
4. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör
300
300
5. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány
200
200
6. Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért 7. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület
400
400
180
180
8. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
120
120
9. Biatorbágyi Tájvédő Kör
200
200
10. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület
150
150
11. BIA-VERITAS
120
120
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület
215
215
13. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE
100
100
14. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
165
165
15. Ohmüllner Márton Alapítvány
180
180
16. Örökmozgó Alapítvány
180
180
17. Pászti Miklós Alapítvány
560
560
18. Peca-tó Sporthorgász Egyesület
150
150
19. Székely Kulturális Egyesület
300
300
20. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány
225
225
21. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület
240
240
22. Szakály Mátyás Férfikórus
230
230
23. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
180
180
24. Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program
200
200
25. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas
100
100
26. Pászti Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés
300
225
27. Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés
300
225
28. Népdalkör - művészeti vezetés
300
225
29. Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vezetés
300
225
30. Füzes Népi Tánc Együttes
300
225
31. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
260
260
32. Rákóczi Szövetség
200
200
32. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete
300
300
33. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
900
900
4 120
4 120
20 200
20 200
2 400
2 400
12 808
11 319
3 817 1 500 4 591 1 364 1 536
3 817 1 500 3 443 1 023 1 536
1 500 1 500
575 575
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:
34. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 35. Viadukt SE Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás: Dr. Vass Miklós Alapítvány
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Egyházak támogatása
2. 3. 4. 5. 6.
Temetőfenntartási támogatás Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. Biai Református Egyház - iskola
Önkormányzati díjak, kitüntetések Önkormányzati kitüntetések, díjazások
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Megnevezés Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai
2013. évi előirányzat 4 035 0 1 920 2 115
16 681
Nyári táboroztatások támogatása
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1 920 1 360
11 918
0
Önkormányzati rendezvények 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2013. III. negyedévi teljesítés 3 280
Felosztható keretösszeg: Doni áttörés Kitelepítés Hősök Napja Viadukt robbantás Önkormányzatok/Köztisztviselők napja Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Te Szedd Népművelők Napja Halottak napja Örülünk hogy megszülettél Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő Pedagógus nap Trianoni megemlékezés Szilveszter (2012)
Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 1. HPV oltás 2. Lisztérzékenység szűrés 3. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 4. Egészségnap
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás Civil összefogás alap
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közbiztonsági feladatok 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás
V. Igazgatási feladatok kiadásai Költségvetési keretösszeg Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek Kistérségi tagdíj Kistérségi fesztivál támogatása Területfejlesztés Nevelési tanácsadó Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai
11 581 0 4 4 4 4 150 3 000 8 000 20 25 80 20 200 70
11 918
0 0 0
8 3 947
5 100 2 150 2 500 450 300 0
1 457 25 300 800
6 300
0
6 300 4 300 2 000
4 300 1 260
3 600
2 700
3 600 3 600
2 700 2 700
9 739
0
9 739 9 739 3 860 0 0 3 600 1 479 800
0
4 3 0 0 105 2 842 7 934 0 0 0 0 62 10
1 250
740 113
8 230
2 169
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat 4. Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzkár helyreállítás
7 230 5 300 1 000 100 830
2 169 300 626 413 830
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása
1 000
0
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Megnevezés Felhasználható támogatási keretösszeg
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:
2013. évi előirányzat
2013. III. negyedévi teljesítés
1 000
3 800
2 852
3 800
2 852
101 833
69 628
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)