Obec Boharyně, IČ: 00268640
INVENT ARIZAČNÍ
ZPRÁVA
ZA ROK 2011
Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace za rok 2011 ze dne 10.11.2011. Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2010. Dle příkazu byly stanoveny dílčí komise, které provedly inventarizaci majetku, jejichž výsledkem byly jednotlivé dílčí zápisy. Za správnost provedení inventarizace zodpovídají členové inventarizačních komisí. Den zahájení inventarizace: 11.11.2011 Den ukončení inventarizace: 31.1.2012 Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2011
Členové HIK JUDr. Věra Macháčková MVDr. Milena Martincová Chladová Jaroslava Kolářova Lucie
Starostka obce Předseda finančního výboru obce Předseda kontrolního výboru obce Účetní
Souhrn zjištění dílčích inventarizačních komisí:
1. MŠ Boharyně Vyřadit: 1342UP3 134006 138041 138051 1301N13 1342UP2 1345004 152014 1301N46 Přesun: 1301ON3 1301ON4 13010N5 1301N13 138139 148074 148075 148078 148079 1301N93 1301N81 1301N82 1301N83 1301N84 1301N85
Videorekordér - nefunkční Varná konvice Philips HD - nefunkční 3x talíř desertní EBRO 20 cm - rozbité 4x hrnky - rozbité Skříňka policová - starý nábytek, rozbitá Televize Goldstar BTVP - zastaralá, bez "setoboxu" nefunkční Vysavač + čistič VK121 - vyřadit účetně Počítač Duron 700 MHz - fyzicky Autocont - vyřadit, z původní sestavy už tam nic není Lehátko kovové - vyřadit účetně Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříňka polnicová - přesun do mlýna Sedací pytel LAZYBAK - přesun do ZŠ - třída II Stolek pod počítač - přesun do ZŠ - dílna Židličky - přesun do ZŠ - dílna Stoleček - přesun do mlýna Židličky - přesun do mlýna Servírovací stolek - přesun do ZŠ - dílna Skříň peřinám - přesun do mlýna Skříňka likémí - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna
2. ZŠ Boharyně Vyřadit: 148093 188001 1802Č83 1802M116 1802M70 188015a 152013 Přesun: 138081 188014 138142 1805A16 Zařadit:
Lavice - vyřadit - omylem zařazeno v inventuře 2009 Scanner Scan 3670 - vyřadit, nefunkční Slabiky a slova - vyřadit účetně, fyzicky proběhlo v 2010 Tabulky spojů - vyřadit účetně, fyz. proběhlo v 2010, vypadlo z likvidační komise Sada karty součtů a rozdílů - vyřadit, zastaralé DVD mechanika - vyřadit účetně, je to součást PC a ne samostatný ks Počítač Taurus 486SX - vyřadit, je tam něco úplně jiného školy Vysavač Mariner - přesun do MŠ Kopírovací stroj - přesun do MŠ - chodba Telefon Samsung - přesun do MŠ - třída Skříň šatní - vyřazeno - přesun do mlýna 22x restaurační židle - jídelna (starší) 3x obecní popelnice 3x dřevěný regál cihlové barvy (starší)
3. Obecní úřad čp. 53 - hmotný a finanční majetek, pokladní hotovost, materiál Vyřadit: Projekt KZ Zvíkov - vyřadit jako zmařenou investici 149000 - pozemek, na který byl projekt zpracován, byl prodán v roce 2011- A. Brettová, O. Pšenička Registrační skříň - vyřadit, poškozená 150109 - jedná se o starou registrační skříň, která nesplňuje kapacitou, poutko na zámek je poškozené Akumulační kamna MLK - návrh na prodej 194005 - kamna jsou funkční, hodí se do prostor typu chalupy Ledníce Calex z prodejny - poškozená, nefunkční 172011 - byla poškozena při vandalismu 154024 Skener HP Scanjet 4370 - na prodej (PC 2.990,50 Kč) 4x červený kanystr - dílna Zařazeno: 1x postřikovač AMA Strojan na kola - mikroregion (z Tmavy do mlýna Boharyně) Přesun: Pomník vedle OÚ Dořešit: 4. SDH v Boharyni Vyřadit: 164196 164197 168019 168022 164202 168025 Zařazeno:
Inventurní rozdíl 164232-164234 168217-168219 168227-168229 169182-169184
Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně fyzicky již proběhlo Dvouplotýnkový vařič ET A - nefunkční vyřadit Vodní čerpadlo - vyřadit účetně, jednalo se o opravu původního čerpadla, ne koupi nového kusu lx obecni popelnice 1x HP - 6 PKT - práškový 2x HP - C02 6 kg - sněhový 3x 3x 3x 3x
pracovní oblek has.modrý z r. 1997 - nedohledáno (PC 1.111,- Kč / ks) košile pracovní z r. 1995 - nedohledáno (PC 269,- Kč / ks) čepice lněná vč. odznaku - z r. 1995 - nedohledáno (pC 147,80 Kč / ks) pracovní oděv z r. 1997 - nedohledáno (PC 332,35 Kč / ks) 2
5. Obecní knihovna Boharyně Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky 6. SDH a zařízení obce Zvíkov SDH Zvíkov Nalezeno: Budova SDH Zvíkov - je zapsaná v KN ale není zde uvedeno vlastnictví. Toto je potřeba dořešit. 2x křížek - dořešit vlastnictví Obec Zvíkov Přesun: Skříňka bílá - převedeno z hospody Boharyně 124089 6x sklenička na kávu - převedeno z hospody Boharyně 12052011-6 nerezový dřez - převedeno z hospody Boharyně 1205048 Elektrický mandl - návrh na přesun do mlýna Boharyne - funkční, 374015 nepoužívá se, návrh na prodej (PC 6.569,- Kč / ks) Obec Budín Křížek - dořešit vlastnictví Nalezeno: Zvonička - dořešit vlastnictví, opravit (je prasklá) 7. SDH, kulturní zařízení a prodejna Trnava SDH Tmava Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky Kulturní zaříz. Vyřadit: Židle s koženkou - vyřadit poškozená 250012 Chlazení - vyřadit, je to majetek pivovaru 250052 Lahev C02 - 201 - vyřadit, je to majetek pivovaru 250053 Hlavice + hodiny - vyřadit, je to majetek pivovaru 250054 Skleničky na víno - vyřadit, je to SDH Tmava 250063 Sklenice na pivo - vyřadit, je to pivovaru 250065 Přesun: HP - 6 PSTa - práškový - přesun do prodejny Trnava 250048 Volební urna dřevěná velká Zařazeno: Prodejna HP - 9VLE - vodní Zařazeno: Přesun: HP - 6PST - práškový - přesun z Kulturního zařízení 250048 Inventurní rozdíl 250044 Restaurační stůl kov. - nedohledáno, nájemce slíbil náhradu (PC 400,- Kč / ks) Obec Tmava Přesun: Stojan na kola - mikroregion (do mlýna Boharyně) 154106
8. Prodejna Vyřadit: 174110 174016 Zařazeno:
Hruška v Boharyni Váha digitální - funkční, zastaralá - návrh na prodej Kávomlýnek - zastaralý nepoužívá se, nevíme jestli je funkční lx venkovní odpadkový koš dřevěný (starší) lx stojan na kola (starší)
9. Pohostinství v Boharyni Zařazeno: lx stropní světlo - kuchyň (starší) lx boční světlo - kuchyň (starší) 1x boční světlo - vstupní vestibul (starší) 3
lx boční světlo venkovni - hlavni dveře (starší) lx venkovni odpadkový koš dřevěný (starší) lx stojan na kola (starší) Vyřadit: 1205022 124005 120500 124034
Umyvadlo v kuchyni - vyřadit účetně, při rekonstrukci bylo pořízeno a zařazeno nové a to původní nebylo vyřazeno z evidence Kamna PETRY - vyřadit - propálené, rezaté Nůž - vyřadit - rezatá čepel Prodejní pult - návrh na prodej - sestava v zadním sále
10. TJ Boharyně Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky 11. Obec Homyle Zařazeno:
1x vývěska (starší) 1x plakátovací plocha (vedle zastávky naproti Rejmánkom) (starší) Pomník u lip - dořešit vlastnictví Nalezeno: Upřesněni k ostatnim poznámkám v invent. zápisu: 1) Dopravní značky přechod pro chodce 4 ks - 2 ks jsou pod IČ 444064 - autobusový záliv - 2 ks jsou pod IČ 148063 - komunikace RD Homyle 2) Stojan na kola Mikroregion echanicko - je umístěn na dětském hřišti RD Homyle 3) El. sloup na přechodu - osvětleni - 1 ks je pod IČ 444064 - autobus.záliv - 2 ks jsou pod IČ 148062 - veřejné osvětleni 4) přechod pro chodce - 1x je pod IČ 444064 - autobus.záliv - 1x je pod IČ 148063 - komunikace RD Homyle 5) značky sídliště + zastávka - značky jsou pod IČ 148063 - komunikace RD Homyle - stávající zastávka byla zařazena v roce 2004 pod IČ 1410 13 jako "čekárna EKO" 12. Pozemková evidence Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky k.ú. Boharyně k.ú. Tmava Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky k.ú. Zvíkov nad B. p.p.č 37/3 - duplicita vlastnictví - je potřeba to řešit? 1450228 p.p.č. 240 - duplicita vlastnictví - je potřeba to řešit? 1450227 Jiná výměra proti LV - k 31.12.2011 nabyl zapsán v KN GP 71-38/2011 p.p.č.42/2 Prodáno Brettová, Pšenička - zápis v KN k 31.12.2011 nebyl proveden p.p.č.42/5 Vyřazeno GP 71-38/2011 - k 31.12.2011 nebyl zapsán v KN p.p.č.42/6 p.p.č. 221/2 Jiná výměra - změna dle GP 71-38/2011 - nebyl zapsán v KN k 31.12.2011 Vyřadit: p.p.č. 235 vyřadit - GP 71-38/2011 byla změněna výměra a pozemek 1450354 následně prodán ZS Kratonohy. Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky k. Ú. Kosičky k.ú. Kratonohy Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky k. Ú. Puchlovice Inventurou nebyly zjištěny žádné nedostatky k. Ú. Velké Babice 13. Pohledávky Viz. příloha 4
Výsledek inventarizace: AKTIVA 018 019 031 021 022 028 042 069 311 314 315 348 231 078 081 082 088
DDNM Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci DDHM Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Odběratelé Provozní zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za ÚSC Běžný účet ÚSC Oprávky k 018 Oprávky k 021 Oprávky k 022 Oprávky k 028
60604,50 557720,00 22387891,11 22510174,59 1 694 198,20 1 334727,06 1 004472,00 3770000,00 610414,00 147 160,00 1 600,00 3963,00 4620663,68 -62604,50
- 1 334727,06
Jmění účetni jednotky Dotace na pořízení DDM Oceňovací rozdíly při změně metody Opravy chyb minulých období Výsledek hospodaření Nerozdělitelný zisk Dlouhodobé úvěry Dodavatelé Zaměstnanci Sociální pojištění + ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
46668866,41 3072700,20 1 389227,71 7457,00 3 936 147,71 915954,97 3 109 125,00 134698,00 79375,00 36601,00 581 020,00 8788,00 3235,00 1.690,00 147 160,00 958000
PASIVA 401 403 406 408 493 432 451 321 331 336 341 342 347 349 389 378 PODROZVAHA 902 903 911 951 976
Drobný majetek do 3.000,- Kč / ks Maj. svěřený ZŠ a MŠ Boharyne do správy Odepsané pohledávky Majetek ve výpůjčce Hasičské obleky
1 156289,03 547974,75 8200,00 833257,50 132750,45
5
Přílohy: Inventurní soupisy majetku č. 1 až č. 12 Soupis pohledávek na SU 311, 315, 348 - č. 13 Zpracovala: Kolářová Lucie Návrh opatření: 1. Provést schválené převody majetku v účetnictví odpovídá: L. Kolářová termín: do 31.3.2012 2. Provést fyzické převody majetku odpovídá: předsedové inventarizačních komisí termín: do 31.3.2012 3. Vyhodnotit návrhy na vyřazení majetku a předložit zastupitelstvu návrh řešení odpovídá: J. Michálek, předseda likvidační komise termín: do 31.3.2012 4. Dořešit majetek nalezený, inventurní rozdíly odpovídá: JUDr. Macháčková, starostka termín: do 31.7.2012 5. Provést kontrolu plnění úkolů, podat zprávu na zasedání zastupitelstva obce odpovídá: JUDr. Věra Macháčková, starostka termín: do 31.8.2012 Inventarizační zpráva bude projednána za zasedání zastupitelstva obce 8.2.2012 V Boharyni dne 6.2.2012 JUDr. Věra Macháčková MVDr. Milena Martincová Chladová Jaroslava Kolářová Lucie
6
Příloha č. 13
Pohledávky - 311,315,348 zůstatek k 31.12.2011:
613.484,- Kč
SV 311 - odběratelé 2.558,- Česká pošta, S.p. 1.284,- SDH Trnava 1.627,- P. Brož 13,- CÚ HK 1,- Hradecký venkov, o.p.s. 31.590,- A. Brettová, O. Pšenička 1,- ZS Kratonohy 573.340,- Manž. Rensovi 610.414,- Celkem
Přef.- za služby Výdejního místa Přefakturace za vodu KD Trnava Přefakturace za vodu - prodejna Tmava Odvod z odnětí půdy Nájem pozemku RD Homyle - hřiště
Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost
Příslušenství k prodanému p.p.č. 42/5 v k.ú. Zvíkov Nájem půdy - nedoplatek roku 2011 RD Homyle - prodej pozemku 461/14
Splatnost 28.2.2012 Splatnost 31.12.2011 Splatnost 24.2.2012
SV 315 - jiné pohledávky 650,950,1.600,-
p. Stránský, Trnava 21 Š. Šarounová, Zvíkov 31 Celkem
TKO 2010,2011 TKO 2009 - 2011
SV 348 - pohledávky za rozpočtem ÚSC 1.470,2.493,3.963,-
Obec Kunčice Stat.město RK Celkem
Přefakturace obědů Přef.obědů, NI nákl.
Zpracovala: Kolářová Lucie
)
j/Y/4'fv
14.1.2012 14.1.2012 14.1.2012 31.12.2011 31.12.2011
Splatnost 24.1.2012 Splatnost 24.1.2012
