Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s § 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS)
V Praze dne 30. 6. 2010
1
Obsah: I. Informační část (komplexní a vyvážené informace) 1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ) 2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21, odst. 2, písm. c) ZÚ) 3. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích (§ 21, odst. 2, písm. d) ZÚ ) 4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí (§ 21, odst. 2, písm. e) ZÚ) 5. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídicích orgánů (§ 21, písm.i) ZOPS) 6. Další údaje stanovené správní radou (§ 21, písm. j) ZOPS)
II. Finanční část 1. 2. 3. 4. 5.
Přehled o peněžních příjmech a výdajích (§ 21, písm. d) ZOPS) Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů (§ 21, písm. e) ZOPS) Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. f) ZOPS) Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. g) ZOPS) Úplný objem nákladů členěný dle účelu(§ 21, písm. h) ZOPS)
III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti 1. 2. 3. 4. 5.
a její zhodnocení)
Účetní závěrka (§ 21 , odst. 4 ZÚ) Zhodnocení základních údajů z roční závěrky (§ 21,písm. b) ZOPS) Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky (§ 21, odst. 2, písm. a) ZÚ) Výrok auditora k roční účetní závěrce (§ 21,písm. c) ZOPS) Zpráva o auditu (§ 21, odst. 4 ZÚ)
IV. Informace o předpokládaném vývoji 1. Informace o předpokládaném vývoji (§ 21, odst. 2, písm.b) ZÚ)
2
I. Informační část
1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. v roce 2009 realizovalo následující projekty: A) Podpora vzniku Asociace náhradních rodin České republiky Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.5.2009 Vedoucí projektu: Tomáš Řemínek Informační středisko Mikuláš, o.p.s. (ISM) se rozhodlo podpořit myšlenku vzniku Asociace náhradních rodin České republiky (ANR ČR), neboť jsme přesvědčeni, že sjednocení pěstounů a osvojitelů pod jednu organizaci je přesně tím, co náhradní rodiče potřebují. Kdo jiný lépe rozumí problémům při náhradní rodinné péči (NRP), než ti, kteří ji vykonávají? V České republice existovala a existuje řada organizací, které se otázkou NRP zabývají. Do doby vzniku ANR ČR se však neobjevila jednotná síla, která by vyslyšela potřeby a požadavky společné všem osvojitelům a pěstounům a vyústila v tolik potřebnou komplexní změnu stávající situace. Náhradní rodiče dlouho čekali, že za ně někdo tento velký krok udělá. Nyní si však již uvědomili, že oni jsou těmi, na které celou dobu čekali. Jsou to sami pěstouni a osvojitelé, kteří teď mají šanci uskutečnit přesně takové změny, které chtějí. Společně najít a soustředit se na to, co je spojuje a odložit věci, které je rozdělují. ISM pomáhalo organizovat první schůzi budoucích členů ANR ČR v Praze dne 13. 2. 2009 vč. zajištění facilitátora, právničky a cateringu. Organizovali jsme i druhou schůzi budoucích členů ANR ČR, která se konala dne 28. 2. 2009 v Brně a ustavující valnou hromadu pořádanou dne 14.4.2009 v pražské ZOO. Rovněž jsme vytvořili webové stránky www.anrcr.cz, pomáhali připravovat strategické dokumenty - stanovy, žádost o licenci místního klubu, žádost o registraci do místního klubu, návod na založení místního klubu apod. Nyní podporujeme i členy výkonné rady, kteří byli zvoleni na první valné hromadě. Rovněž souzníme s cíli Asociace a formami jejich naplňování, protože celé úsilí vede k jednomu jedinému cíli - ke spokojenému dítěti v osvojení či v pěstounské péči.
B) Komunitní a informační web s diskusním fórem pro náhradní rodiny (www.forumnr.cz) Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.1.2010 Vedoucí projektu: Tomáš Řemínek 3
Cílem projektu je zlepšit stávající situaci ve vzájemné nedostatečné komunikaci mezi náhradními rodiči. Fórum je možné rozdělit do tří vzájemně propojených částí: 1) Informační část – naleznete zde informace zejména o pěstounské péči, osvojení, organizacích, legislativě a poradnách, které budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 2) Komunitní část – ve svém profilu mohou uživatelé po registraci sdílet fotografie, videa, dokumenty, přidávat si přátele, psát si s nimi a mnohé další 3) Diskusní část – klíčová část, v níž uživatelé mohou vytvářet diskusní témata podle lokací a kategorií a vyjadřovat své názory, poznatky a sdílet své zkušenosti Fórum spolupracuje s Asociací náhradních rodin ČR a umožní jí i zlepšení v komunikaci mezi jejími orgány (zejm. místními kluby) a členy, ale členství na fóru není podmíněno členstvím v Asociaci. Fórum bylo spuštěno dne 16. 3. 2009 na webu http://www.forumnr.cz
C) Popularizace náhradní rodinné péče Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.12.2009 Vedoucí projektu: Miloš Nguyen Téma náhradní rodinné péče je v současných médiích spíše opomíjeno. Z toho důvodu byl cílem projekt pro větší informovanost veřejnosti o životě pěstounů a osvojitelů ve snaze umístit co nejvíce dětí z ústavních zařízení do náhradní rodinné péče. Součástí projektu byla i reprezentace České republiky na mezinárodní konferenci IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče) v Dublinu, ze které jsme přivezli řadu významných kontaktů a informací o systému náhradní rodinné péče ve světě.
D) Finanční poradna pro pěstouny a osvojitele Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.1.2010 Vedoucí projektu: Eva Flossmannová Projekt byl zaměřen na zvýšení finanční zodpovědnosti náhradních rodičů při správě rodinného rozpočtu, stanovení finančních cílů a předcházení zadluženosti. Projekt je prezentován na webu www.forumnr.cz/financni-poradna
4
E) Analýza dostupných služeb a informací v oblasti NRP Trvání projektu: 1.3.2009 - 31.12.2009 Vedoucí projektu: Manuela Štursová (Esterková) Důležitým faktorem v nutné změně systému péče o ohrožené děti je dostupnost a provázanost informací o subjektech, poskytovaných službách, publikacích a zdrojích. ISM si klade za cíl tyto informace vyhledávat, soustřeďovat a poskytovat je všem subjektům, od náhradních rodičů po státní instituce. Dále usilujeme na poli výměny informací o rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými subjekty činnými v oblasti náhradní rodinné péče. V rámci projektu bude zorganizována schůzka pracovní skupiny zástupců neziskových organizací za účelem sdílení zkušeností z přímé práce s klienty i z managementu organizací.
F) Můj byt Trvání projektu: 1.6.2009 - 31.5.2010 Vedoucí projektu: Eva Flossmannová Cílem projektu bylo vtáhnout mládež aktivněji do problematiky související s hledáním samostatného bydlení a ukázat, jak řešili situaci „ti před nimi“.
2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Obecně prospěšná společnost si vytyčila jako jeden ze svých cílů výzkumnou činnost v problematice opuštěných dětí, žijících mimo biologickou rodinu. Jedná se především o zjišťování četností různých typů aktivit a hodnocených podle připravené klasifikace.
3. a) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší společnosti, ale i ostatních neziskových subjektů. Problematiku ochrany životního prostředí považujeme za jednu z nejpalčivějších pro soudobou společnost. Přestože se naše společnost detailně
5
zaměřuje na jiná témata, již nyní ochranu životního prostředí klasifikuje jako kompenzační prostředek v oblasti problematiky opuštěných dětí.
3. b) Informace o oblasti pracovněprávních vztahů Společnost zaměstnávala od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009 čtyři osoby a od 1.3.2009 do 31.12.2009 pět osob. Dohoda o provedení práce byla sjednána v průběhu roku 2009 u šesti osob pro účel supervize či administrativní pomoci.
4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí Společnost neměla k 31.12 2009 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v jejím sídle. Nicméně od června roku 2009 na naše společnost členem IFCO (International Foster Care Organisation) – Mezinárodní organizace pěstounské péče.
5. a) Informace o změnách zakládací listiny Správní rada na svém jedenáctém zasedání změnila druh poskytovaných služeb ze znění III. Druh poskytovaných služeb Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby: a.) osvětová Činnost - zajišťování kompletního informačního servisu v oblasti neziskového sektoru b.) sociální a organizační poradenství týkající se aktivit neziskového sektoru c.) organizace seminářů a Školení d.) nakladatelská a vydavatelská činnost Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zrušení či změně poskytovaných služeb.
6
na nové znění III. Druh poskytovaných služeb 1. Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu: a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru b) Sociální a organizační poradenství c) Vzdělávací činnost d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast f) Nakladatelská a vydavatelská činnost 2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zrušení či změně poskytovaných služeb.
5. b) Informace o složení řídicích orgánů Správní rada na svém desátém zasedání konstatovala, že členy Správní rady jsou Josef Kujal, Adam Navrátil a předsedou Správní rady Lukáš Bortík.
6. Další údaje stanovené správní radou Správní rada shledává všechny uveřejněné informace a údaje za dostačující a nepovažuje za nutné je jakkoli rozšiřovat.
7
II. Finanční část 1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích Pokladna-příjmy Text Počáteční stav pokladny Dary Vklad hotovosti - z účtu Vrácení nevyčerpaných záloh zaměstnanců Úhrada dobropisu CELKEM
Banka-příjmy Kč 15 400,00 3 375,00 117 600,00 5 575,00 1 892,00 143 842,00
Pokladna-výdaje Text Vklad hotovosti na účet Poskytnuté zálohy zaměstnancům Dodavatelé Zálohy na mzdy Provozní a projektové náklady CELKEM
Kč
Text Počáteční stav bankovního účtu Přijaté dary Připsané úroky
56 440,36 2 383 820,25 265,27
Přijatá půjčka Příspěvky veřejná sbírka Vklad hotovosti Vrácení přeplatku CELKEM
400 000,00 5 501,55 500,00 298,00 2 846 825,43
Banka-výdaje Kč 500,00 51 989,00 19 081,00 20 000,00 41 378,00 132 948,00
Kč 117 600,00 748 617,00 381 065,00 95 126,00 3 593,00 616 097,30 10 000,00 700 000,00 298,00
Text Výběr hotovosti Zaměstnanci Zdravotní a soc. pojištění Ostatní přímé daně Úrazové pojištění Dodavatelé Poskytnutí daru Splátky půjček Přeplatek Ostatní náklady-poplatky bance CELKEM
4 101,00 2 676 497,30
2. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů Kč
Text Přijaté dary
2 406 559,48
Úroky
265,27
Celkem
2 406 824,75
8
3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Číslo účtu 901000 90x
Název účtu Vlastní jmění Vlastní jmění
911020 911920 911992 91x
FOND - příspěvek na VS Fin. Poradna FOND - volné zdroje z VS Fin. Poradna výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky Fondy
Počáteční Obraty za období stav MD 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9
5 501,55 0,00 46,00 5 547,55
Obraty za
Obraty
Koncový
období D 0,00 0,00
rozdíl 0,00 0,00
stav 1 000,00 1 000,00
5 501,55 5 226,47 275,08 11 003,10
0,00 5 226,47 229,08 5 455,55
0,00 5 226,47 229,08 5 455,55
4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti Počáteční
Číslo účtu Název účtu
stav
Obraty za období MD
Obraty za období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
Aktiva 211000 21x
Pokladna Peníze
15 400,00 15 400,00
128 442,00 128 442,00
132 948,0 132 948,0
-4 506,00 -4 506,00
10 894,00 10 894,00
221100 221200 22x
Ebanka Poštovní spořitelna – veřejná sbírka Účty v bankách
56 440,36 0,00 56 440,36
2 784 383,52 6 001,55 2 790 385,07
2 676 451,30 46,00 2 676 497,30
107 932,22 5 955,55 113 887,77
164 372,58 5 955,55 170 328,13
261000 26x
Peníze na cestě Převody mezi finančními účty
0,00 0,00
118 100,00 118 100,00
118 100,00 118 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
71 840,36
3 036 927,07
2 927 545,30
113 887,77
170 328,13
43 489,00 0,00 0,00 0,00
39 567,00 298,00 2 861 662,43 2 905 449,43
0,00 298,00 2 379 492,47 2 419 357,47
3 922,00 0,00 482 169,96 486 091,96
3 922,00 0,00 482 169,96 486 091,96
2xx 314000 315999 315500 31x
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby Ostatní pohledávky - přeplatky Neuhrazené dary dle darovací smlouvy Pohledávky
381000 38x
Vnitřní zúčtování Náklady příštích období
0,00 0,00
1 650,00 1 650,00
0,00 0,00
1 650,00 1 650,00
1 650,00 1 650,00
395000 39x
Vnitřní zúčtování Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2 907 099,43
2 419 357,47
487 741,96
487 741,96
Aktiva celkem
71 840,36
5 944 026,50
5 346 902,77
597 123,73
668 964,09
Pasiva 321100 325000 32x
Dodavatelé Ostatní závazky Závazky
6 848,88 0,00 6 848,88
632 442,30 15 093,00 647 535,30
705 422,05 74 258,21 779 680,26
72 979,75 59 165,21 132 144,96
79 828,63 59 165,21 138 993,84
331000 333000 336100 336200 33x
Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům ZP SP Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
976 675,00 5 169,00 116 884,00 264 379,00 1 363 107,00
1 050 287,00 7 669,00 128 252,00 289 876,00 1 476 084,00
73 612,00 2 500,00 11 368,00 25 497,00 112 977,00
73 612,00 2 500,00 11 368,00 25 497,00 112 977,00
342000 342100 34x
Záloha na daň z příjmů - závislá čin. Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
0,00 0,00 0,00
90 445,00 4 681,00 95 126,00
97 875,00 5 671,00 103 546,00
7 430,00 990,00 8 420,00
7 430,00 990,00 8 420,00
379000 37x
Jiné závazky Jiné pohledávky a závazky
300 000,00 300 000,00
700 000,00 700 000,00
400 000,00 400 000,00
-300 000,00 -300 000,00
0,00 0,00
384000 38x
Výnosy příštích období Přechodné účty aktiv a pasiv
0,00 0,00
0,00 0,00
403 640,52 403 640,52
403 640,52 403 640,52
403 640,52 403 640,52
306 848,88
2 805 768,30
3 162 950,78
357 182,48
664 031,36
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
5 547,55 5 547,55
11 003,10 11 003,10
5 455,55 5 455,55
5 455,55 5 455,55
- 236 235,43 226,91 -235 008,52
-236 235,43 0,00 -230 687,88
0,00 -236 235,43 -225 232,33
236 235,43 -236 235,43 5 455,55
0,00 -236 008,52 -229 552,97
-235 008,52
-230 687,88
-225 232,33
5 455,55
-229 552,97
71 840,36
2 575 080,42
2 937 718,45
362 638,03
434 478,39
3xx
3xx 901000 90x
Vlastní jmění Vlastní jmění
911020 91x
Fond - Veřejná sbírka Fondy
931000 932000 93x
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření
9xx Pasiva celkem
10
5. Náklady členěné dle účelu
Číslo účtu Název účtu
Počáteční Obraty za stav období MD
Obraty za období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
Náklady 501001 501002 501003 501004 502000 50x
kancelářské potřeby ostatní spotřebovávaný materiál kancelářská technika ostatní evidovatelný majetek Spotřeba energie Spotřebované nákupy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 420,00 3 759,00 30 200,00 6 516,00 4 893,99 60 788,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 420,00 3 759,00 30 200,00 6 516,00 4 893,99 60 788,99
15 420,00 3 759,00 30 200,00 6 516,00 4 893,99 60 788,99
512001 513001 514001 514002 515001 516001 516002 516004 516005 517002 517003 518200 51x
cestovné reprezentace poštovné telefon - hovorné pronájem nebytových prostor auditoři právníci a notáři marketing vzdělávání pojištění ostatní služby Internet Služby
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 993,00 1 777,00 2 251,00 33 220,87 143 871,42 14 280,00 12 831,00 23 792,74 56 237,55 3 209,00 396 561,38 12 047,10 727 072,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 993,00 1 777,00 2 251,00 33 220,87 143 871,42 14 280,00 12 831,00 23 792,74 56 237,55 3 209,00 396 561,38 12 047,10 727 072,06
26 993,00 1 777,00 2 251,00 33 220,87 143 871,42 14 280,00 12 831,00 23 792,74 56 237,55 3 209,00 396 561,38 12 047,10 727 072,06
521000 524000 524100
Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné úraz. pojíštění KOOP
0,00 0,00 0,00
52x
Osobní náklady
0,00
1 050 287,00 313 517,00 3 593,00 1 367 397,00
0,00
1 050 287,00 313 517,00 3 593,00 1 367 397,00
1 050 287,00 313 517,00 3 593,00 1 367 397,00
538000 53x
Ostatní daně a poplatky Daně a poplatky
0,00 0,00
1 525,00 1 525,00
0,00 0,00
1 525,00 1 525,00
1 525,00 1 525,00
542000 546100 549000 54x
Ostatní pokuty a penále Poskytnuté dary-příspěvky Jiné ostatní náklady Ostatní náklady
0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 10 000,00 4 056,00 15 556,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 10 000,00 4 056,00 15 556,00
1 500,00 10 000,00 4 056,00 15 556,00
Náklady celkem
0,00
2 172 339,05
0,00
2 172 339,05
2 172 339,05
11
0,00 0,00 0,00
Náklady dle projektu a provoz Projekt Analýza Projekt Asociace Projekt Můj byt Projekt Denis Projekt Finanční gramotnost Projekt Popularizace Projekt Web Provoz Celkem
341 327,78 210 411,35 30 866,22 3 375,00 412 554,83 553 432,29 553 492,08 66 879,50 2 172 339,05
12
III. Účetní závěrka 1. Účetní závěrka Společnost ve sledovaném roce neprovozovala aktivity související s doplňkovými činnostmi, ze kterých by plynul zisk.
Rozvaha podle Přílohy č. 1
Rozvaha v plném rozsahu
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
k 31.12.2009 ( v celých tisících Kč )
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Informační stř. Mikuláš o.p.s.
IČO Účetní jednotka doručí:
Klimentská 1246/1
27364593
Praha 1
příslušnému fin. orgánu
1x
110 00
číslo
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
řádku
účetního období
účetního období
b
1
2
AKTIVA
a Dlouhodobý majetek celkem
A. I. Dlouhodobý nehmotný
1
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2
2. Software
3
3. Ocenitelná práva
4
majetek
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5
celkem
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
8
Součet I.1. až I.7. II.
9
1. Pozemky
10
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
11
hmotný
3. Stavby
12
majetek
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
13
celkem
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
14
6. Základní stádo a tažná zvířata
15
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
17
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
18
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
19
Dlouhodobý
Součet II.1. až II.10.
20
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
21
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
22
finanční
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
23
majetek
4. Půjčky organizačním složkám
24
celkem
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
25
III. Dlouhodobý
13
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
26
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
27
Součet III.1. až III.7. IV. Oprávky k dlouhodobému
28
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
29
2. Oprávky k softwaru
30
3. Oprávky k ocenitelným právům
31
majetku
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
32
celkem
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
33
6. Oprávky ke stavbám
34
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
35
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
36
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
37
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
38
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
39
Součet IV.1. až IV.11.
40
číslo
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
řádku
účetního období
účetního období
b
1
2
AKTIVA
a Krátkodobý majetek celkem
B.
41
I.
1. Materiál na skladě
42
Zásoby
2. Materiál na cestě
43
celkem
3. Nedokončená výroba
44
4. Polotovary vlastní výroby
45
5. Výrobky
46
6. Zvířata
47
7. Zboží na skladě a v prodejnách
48
8. Zboží na cestě
49
9. Poskytnuté zálohy na zásoby Součet I.1. až I.9. II. Pohledávky celkem
III.
4
51
4
52
2. Směnky k inkasu
53
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
54
4. Poskytnuté provozní zálohy
55
5. Ostatní pohledávky
56
6. Pohledávky za zaměstnanci
57
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
58
8. Daň z příjmů
59
9. Ostatní přímé daně
60
10. Daň z přidané hodnoty
61
11. Ostatní daně a poplatky
62
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků
63
14. Pohledávky za účastníky sdružení
65
15. Pohledávky z pevných termínových operací
66
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
67
17. Jiné pohledávky
68
18. Dohadné účty aktivní
69
19. Opravná položka k pohledávkám
70
482
64
71
1. Pokladna
72
14
669
50
1. Odběratelé
Součet II.1. až II.19.
72
482 15
11
Krátkodobý
2. Ceniny
73
finanční
3. Účty v bankách
74
majetek
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
75
celkem
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
76
6. Ostatní cenné papíry
77
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
78
8. Peníze na cestě
79 Součet III.1. až III.8.
80
a
72
181
číslo
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
b
1
2
81
Jiná aktiva
2. Příjmy příštích období
82
celkem
3. Kurzové rozdíly aktivní
83
Součet IV.1. až IV.3.
170
řádku
1. Náklady příštích období
IV.
57
2
84
Aktiva celkem
2
85
72
669
číslo
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
řádku
účetního období
účetního období
b
3
4
PASIVA
a Vlastní zdroje celkem
A.
86
-235
5
1. Vlastní jmění
87
1
1
Jmění
2. Fondy
88
celkem
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
I.
89
Součet I.1. až I.3. II. Výsledek hospodaření
90
1
6
1. Účet výsledku hospodaření
91
x
234
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
92
-236
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
93
Součet II.1 až II.3. Cizí zdroje celkem
B. I.Rezervy
1. Rezervy
Dlouhodobé
x -235
94
-236
-1
95
307
664
7
80
96 Hodnota I.1.
II.
5
97
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
98
2. Vydané dluhopisy
99
závazky
3. Závazky z pronájmu
100
celkem
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
101
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
102
6. Dohadné účty pasivní
103
7. Ostatní dlouhodobé závazky
104
Součet II.1. až II.7.
105
1. Dodavatelé
106
2. Směnky k úhradě
107
závazky
3. Přijaté zálohy
108
celkem
4. Ostatní závazky
109
59
5. Zaměstnanci
110
74
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
111
2
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
112
37
8. Daň z příjmů
113
9. Ostatní přímé daně
114
10. Daň z přidané hodnoty
115
III. Krátkodobé
15
8
11. Ostatní daně a poplatky
116
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
117
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků
118
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
119
15. Závazky k účastníkům sdružení
120
16. Závazky z pevných termínových operací
121
17. Jiné závazky
122
18. Krátkodobé bankovní úvěry
123
19. Eskontní úvěry
124
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
125
21. Vlastní dluhopisy
126
22. Dohadné účty pasivní
127
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
128
Součet III.1. až. III.23.
129
a
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
b
3
4
1. Výdaje příštích období
130
2. Výnosy příštích období
131
pasiva
3. Kurzové rozdíly pasivní
132
404
133
Pasiva celkem
134
Razítko:
260
číslo
IV.
Součet IV. až IV.3.
307
řádku
Jiná
Odesláno dne:
300
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
Telefon:
16
404 72
669
Okamžik sestavení:
Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb
k 31.12.2009 ( v celých tisících Kč )
Název a sídlo účetní jednotky
Informační stř. Mikuláš o.p.s. IČO Účetní jednotka doručí: příslušnému 1x finančnímu
Klimentská 1246/1 Praha 1
27364593
110 00
orgánu
Činnosti Označení
Název ukazatele
Číslo
Hlavní
Hospodářská
Celkem
5
6
7
řádku
Náklady
1
Spotřebované nákupy celkem
2
61
61
1.
Spotřeba materiálu
3
56
56
2.
Spotřeba energie
4
5
5
3.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
5
4.
Prodané zboží
6
Služby celkem
7
727
727
5.
Opravy a udržování
8
6.
Cestovné
9
27
27
7.
Náklady na reprezentaci
10
2
2
8.
Ostatní služby
11
698
698
Osobní náklady celkem
12
1 367
1 367
A.
I.
II.
III.
Mzdové náklady
13
1 050
1 050
10.
Zákonné sociální pojištění
14
317
317
11.
Ostatní sociální pojištění
15
12.
Zákonné sociální náklady
16
13.
Ostatní sociální náklady
17
Daně a poplatky celkem
18
2
2
14.
Daň silniční
19
15.
Daň z nemovitostí
20
16.
Ostatní daně a poplatky
21
2
2
16
16
2
2
10
10
4
4
9.
IV.
Ostatní náklady celkem
22
17.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
23
18.
Ostatní pokuty a penále
24
19.
Odpis nedobytné pohledávky
25
20.
Úroky
26
21.
Kurzové ztráty
27
22.
Dary
28
23.
Manka a škody
29
24.
Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
30
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
32
V.
VI.
25. 26.
17
31
33
27.
Prodané cenné papíry a podíly
34
28.
Prodaný materiál
35
29.
Tvorba rezerv
36
30.
Tvorba opravných položek
37
Poskytnuté příspěvky celkem
38
31.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami
39
32.
Poskytnuté členské příspěvky
40
Daň z příjmů celkem
41
Dodatečné odvody daně z příjmů
42
Náklady celkem
43
Výnosy
44
VII.
VIII. 33.
B.
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
45
1.
Tržby za vlastní výrobky
46
2.
Tržby z prodeje služeb
47
3.
Tržby za prodané zboží
48
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
49
4.
Změna stavu zásob nedokončené výroby
50
5.
Změna stavu zásob polotovarů
51
6.
Změna stavu zásob výrobků
52
7.
Změna stavu zvířat
53
I.
II.
III.
Aktivace celkem
54
8.
Aktivace materiálu a zboží
55
9.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
56
10.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
57
11.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
58
Ostatní výnosy celkem
59
12.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
60
13.
Ostatní pokuty a penále
61
14.
Platby za odepsané pohledávky
62
15.
Úroky
63
16.
Kurzové zisky
64
17.
Zúčtování fondů
65
18.
Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
66
19.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
68
20.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
69
21.
Tržby z prodeje materiálu
70
22.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
71
23.
Zúčtování rezerv
72
24.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
73
25.
Zúčtování opravných položek
74
IV.
V.
VII.
Přijaté příspěvky celkem
75
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
76
27.
Přijaté příspěvky (dary)
77
28.
Přijaté členské příspěvky
78
Provozní dotace celkem
79
18
2 173
2 407
2 407
2 407
2 407
67
26.
VI.
2 173
29.
C.
34. D.
Provozní dotace
80
Výnosy celkem
81
2 407
Výsledek hospodaření před zdaněním
82
234
234
Daň z příjmů
83
Výsledek hospodaření po zdanění
84
234
234
Odesláno dne:
Razítko:
2 407
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za zaúčtování:
Telefon:
Příloha k účetní závěrce 31.12.2009.
19
2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky Společnost vykázala za rok 2009 zisk ve výši 234 485,70 korun.
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po dni uzávěrky.
4. Výrok auditora k roční účetní závěrce Společnost nemá ze zákona povinnost auditu.
IV. Informace o předpokládaném vývoji Činnost obecně prospěšné společnosti jako subjektu fungujícím v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových řízení a výše poskytnutých darů. I nadále bude snahou společnosti vyvíjet činnost v podobě sociálního a organizačního poradenství, nakladatelských aktivit či organizace školení a seminářů, a to v souladu se stanovami.
Projekty plánové na rok 2010: Cestou k sobě – zážitkový psychosociální výcvik pro děti z pěstounské péče Bezpečná rodina – psychosociální výcvik pro náhradní rodiče Koučink - pilotní projekt koučinku pro náhradní rodiče Komunikační mosty – zprostředkování setkávání neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí Finanční poradna – pokračování v úspěšném projektu na zvyšování finanční gramotnosti pro náhradní rodiče
20