Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itSMF 22. ledna 2015 Miroslav Hübner – vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek – ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS
Cíle prezentace • navázat na přednášku z minulé konference, která představila osvědčené principy řízení IT PRE členěné do 7 oblastí LIDÉ, ORGANIZACE
LIDÉ, ORGANIZACE PROCESY, METODIKY
PARTNEŘI
>>>
IT SLUŽBY EKONOMIKA
PARTNEŘI
ŘÍZENÍ, AUDITY
PROCESY, METODIKY
EKONOMIKA ŘÍZENÍ, AUDITY
IT SLUŽBY
APLIKACE PRO ŘÍZENÍ
• detailněji se podívat na oblast Ekonomiky, „Za vším hledat peníze“
APLIKACE PRO ŘÍZENÍ
Od A do Z
Agenda => Závěr
Aktiva, Abstrakce, Audity Change management Plánování, Přínosy Business Case, Byznys Investice, Inv. komise
Rozúčtování, Riziko
CAPEX, Cíle, Controlling Jistina, Jakost
Smlouvy, Sklady
Dodavatelé, DPH, Daně Kompost, Kompet. c.
TCO, Terminologie
Efektivita, Evoluce
Licencování
Uživatelé, Účetnictví
Faktury, Finance
Modely, Metodiky
Výnosy, Výkazy
Governance, Grafy
Náklady, NS, Nákup
Zdroje, Zakázky, Zisk
Hodnocení, Hodnota
OPEX, Odpisy
A – Aktiva (IT služby)
A – Aktiva (IT služby)
PLÁNOVÁNÍ
č pe
Ří ze
ní k
z be ní
va
ze Ří
lit y
Role: E – Vlastník služby = Byznys schvalovatel A – Klíčový uživatel B – Metodik služby
sti no
ZM ĚN Y ud ity
a
m
ěř
en í
EKONOMIKA
A
Í ÁN OV at OZ íd en OV íz Ř PR
VIZE, STRATEGIE
M – Modely & metodiky • každý se na IT kouká ze svého pohledu • abstrakce, společné principy • ekonomický model IIS Majetek
Klíč rozúčtování
Zakázky
Finanční plán
V SAP evidována •Investiční zakázka SW •Investiční zakázka HW •Vlastní investice •Provozní zakázka
Modely: • organizační • procesní • služeb • ekonomický • datový model Mapování metodik
Účty zákazníka
• • • • • • •
Materiál Služby Školení Odpisy Mzdy Režie Ostatní náklady
Ú – Účetnictví & controlling • účetnictví má vždycky pravdu, ale většinou nedokáže pokrýt potřeby IT governance • informatik není účetní, ale musí řídit peníze HW x
SW x
PZ/NS ID Název 941027 29 Analýzy
160597 180181 943050 21 Bezpečnost a kvalita 160486 x x 160536 x
180184 180116 180159 180138 180197
x
x
x
942012 941029 941034 944009 944020
43 89 87 19 61
ZS Hromadné tisky ZS ISU/CRM ZS Komunikace ZS Obsluha ZS PREmobil
Oblast KC Zodpovídá NIM HIM 10 Řídicí služby Kalousek x Bezpečnost 10 Stránská a kvalita 20 ZS Šosová 41 ZS Nedvěd 130240 x 41 ZS Nedvěd 130294 x 42 ZS Kohout x 42 ZS Kalousek
941044 49 ZS Režie
41
ZS
Nedvěd
180077 942008 85 ZS Tiskové systémy
41
ZS
Topinka
ID Oblast
Název
82
42
TE Režie
79
42
TE Xenergie
Výnosy Kč
HW stavba SW stavba Kč Kč
Náklady celkem Kč
Materiál 501
x 130166 Opravy 511
x
Klíč IT A8 (Zaměstnanci)
Klíč CO A8 (Zaměstnanci)
A4 (PC)
A4 (PC)
Audity, kontroly, certifik
A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) 100% 417-246
A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE) 100% 417-246 75% G4, 20% S2, 5% M5, PRE a PREdi dále A3 (SAP PCE) A3 (SAP PCE)
Rychlotiskárny, balička
75% G4, 20% S2, 5% M5 A3 (SAP PCE) Služby 518
Školení 5273xx
Odpisy 551
Výkony čet 850
Popis Analýzy k aplikacím.
Zákaznický systém, říz
Komunikace s OTE a jin
Vyvolávací systém Q-W
Systémy pro podporu p
Tiskové aplikace (rozvo
Ostat. náklady 5xx+8xx+663
P – Plánování & change management • finanční plán: dlouhodobý / roční • vize rozvoje • plán projektů: roční / dlouhodobý
P – Plánování & change management
P – Peníze v change managementu
D – Dlouhodobé plánování
K – Kompost • Co to může být?
Prostředek jak: • zpřehlednit model • zjednodušit plánování • snížit náklady • deklarovat slabou podporu a nebudit nezdravá očekávání
V – Výkazník (interní pracnost) • náš čas jsou také peníze
V – Výkazník (interní pracnost)
B – Business Case • podklad pro rozhodování Investiční komise • koukejme co IT přinese • diskuse je zdravá • mějme na paměti podnikové cíle
Charakteristika přínosů Podporuje
Poznámka
Váha
Strategický plán
významně
2
Legislativní nutnost
ne
0
Zlepšení Business
částečně
1
Zlepšení infrastruktury IT
významně
2
Eliminace rizik
částečně
1
Hodnocení projektu Hodnocení
Poznámka
Váha
Dopad na služby zákazníkům žádný
0
Dopad na produktivitu práce
malý
1
Finanční přínosy
střední (1 - 5 mil.)
1
Finanční náklady
malé (pod 3 mil.)
2
Rizika při realizaci projektu
vysoká
0
Rizika při nerealizaci projektu vysoká
2
Návratnost investic bez započítání rizika
2 - 5 let
1
Návratnost investic se započítáním rizika
do 2 let
2
Míra výnosnosti investice bez započítání rizika
do 50 %
0
Míra výnosnosti investice se započítáním rizika
do 50 %
0
Délka realizace
3 - 9 měsíců
1
• Dát dříve detailní zadání a pak cenu nebo naopak? • Vyhodnocování dlouhodobých přínosů po realizaci projektu!?
Celkem váha (Charakteristika přínosů + Hodnocení projektu)
16
S – Sledování (a snižování) nákladů • aplikace StatIIS => transparentní pohled mj. na fixní a variabilní náklady z pohledu jednotlivých uživatelů i poskytovatele služby
S – Stanovení cen IT prostředků
S – Sledování osobních nákladů
A – Audity • finanční audit, vč. bezpečnostního • interní audity / přátelské audity – audit licencí • opakované komplexní analýzy mj. čerpání – osobních nákladů – nákladů na rozvoj IT • reaktivní analýzy mimořádných událostí
HODNOCENÍ AMU: Provoz – příčina havárie • Technologie – HW • Technologický SW • Aplikační SW • Celková architektura • Organizace práce • Zpracovatelé Oprava havárie • Organizace odstraňování • Řešitelé
D – Dodavatelé • preferujeme dlouhodobé vztahy – důvěra • pravidelné kontrolní dny – přímá komunikace, známky jako ve škole • benchmarky • roční hodnocení a ocenění – „hranoly“ • výběrová řízení • zvažování efektivity externího zajištění služeb (outsourcingu)
Z – Závěr • evoluce => komplexní a stabilní systém řízení • ekonomický model jako základ budování a LIDÉ, ORGANIZACE sledování IT – zakázky PROCESY, PARTNEŘI METODIKY – svázány s koncovými službami EKONOMIKA – každá má detailní rozúčtovací klíč ŘÍZENÍ, IT SLUŽBY AUDITY – evidujeme všechny typy nákladů APLIKACE PRO ŘÍZENÍ • interní pracnost jsou také peníze • plánování a vyhodnocování nákladů i přínosů • náklady ovlivňuje management i jednotlivci (informatici i koncoví uživatelé) • standardy šetří náklady a pracnost
Dotazy?
Děkujeme za pozornost
[email protected] [email protected]
