Psalmus Humanus Egyesület - 2013
FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01 - 2013.12.31
Fők.szám 1 14 143 145 149 1491 1492 3 31 311 36 368 38 381 3811 384 3841 389 39 392 3923 4 41 4130 41310 41311 41312 419 45 454 4541 4621 4629 463 46310 464 46410 4646 471 4711 47319 47329 4733 474 4742 49 491 5 51 513
Megnevezés BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Kisértékű 100 eFt alatti tárgyi eszközök Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 100 eFt alatti tárgyi eszközök ÉCS-je Irodai, igazg.berend.ÉCS-je KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL Belföldi vevő követelések forintban EGYÉB KÖVETELÉSEK Különféle egyéb követelések PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Pénztár-számla Bankszámlák Elszámolási betétszámla Átvezetési számla AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Eredménytartalék 2009-ig Eredménytartalék 2010. Eredménytartalék 2011. Eredménytartalék 2012. Mérleg szerinti eredmény RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók Belföldi anyag és áruszállítók Személyi jövedelemadó kötelezettség Személyi jövedelemadó teljesitése Költségvetési befizetési kötelezettségek Egészségügyi hozzájárulás Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése Egyszerűsített foglalkoztatás teljesitése Jövedelemadó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Nyugdíjbiztosítás teljesitése Egészségbiztosítás teljesitése Szociális hozzájáulás Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek Szakképzési hozzájárulás ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK Nyomtatvány, Irodaszer
Forgalom Tartozik Követel 928 303 928 303 666 883 261 420 0 0 0 2 980 962 384 000 384 000 10 000 10 000 2 576 763 990 029 990 029 922 734 922 734 664 000 10 199 10 199 10 199 4 757 106 1 994 386 0 0 283 824 855 281 855 281 124 000 124 000 124 000 95 561 97 041 17 797 17 797 23 000 22 000 1 000 174 270 174 270 8 000 5 185 30 132 1 000 1 000 2 186 734 2 186 734 1 141 544 83 526 60 030
817 119 817 119 0 0 308 087 243 430 265 602 2 809 908 384 000 384 000 10 000 10 000 2 405 709 820 104 820 104 921 605 921 605 664 000 10 199 10 199 10 199 5 001 432 2 240 192 1 150 461 234 450 0 0 855 281 124 000 124 000 124 000 95 561 95 561 17 797 17 797 22 000 21 000 1 000 174 270 174 270 8 000 5 185 30 132 2 000 2 000 2 186 734 2 186 734 0 0 0
Egyenleg Tartozik Követel 111 184 111 184 666 883 261 420 0 0 0 171 054 0 0 0 0 171 054 169 925 169 925 1 129 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 283 824 855 281 0 0 0 0 0 1 480 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 544 83 526 60 030
0 0 0 0 308 087 243 430 265 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 326 245 806 1 150 461 234 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0
1. oldal A program jogos felhasználója: Színes Számok Kft.
Psalmus Humanus Egyesület - 2013
FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01 - 2013.12.31
Fők.szám 519 52 522 525 526 527 528 529 5291 5293 5294 53 531 532 54 541 56 562 564 566 569 57 571 8 86 863 8632 869 8691 8699 9 91 911 912 96 963 9634 969 9699 97 974 9741
Megnevezés Egyéb anyagköltség IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Bérleti díjak Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) Számviteli szolgáltatás Nyomdaköltség Egyéb szolgáltatás Posta, internet, telefon Egyéb igénybevett szolgáltatás Előadók tiszteletdíja EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak BÉRKÖLTSÉG Bérköltség BÉRJÁRULÉKOK Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulás Egyéb bérjárulékok ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek Különféle egyéb ráfordítások Behajthatatlan követelés leírt összege Kerekítés ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Alaptevékenység árbevétele Tagdíj EGYÉB BEVÉTELEK A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Különféle egyéb bevételek Kerekítés PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz
Forgalom Tartozik Követel
Egyenleg Tartozik Követel
23 496 841 395 135 000 18 049 26 937 127 500 85 830 448 079 136 681 174 398 137 000 39 266 2 300 36 966 39 000 39 000 41 658 6 186 1 675 30 132 3 665 96 699 96 699 4 268 4 268 9 9 4 259 350 3 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 724 602 800 498 000 104 800 580 907 580 000 580 000 907 907 17 17 17
23 496 841 395 135 000 18 049 26 937 127 500 85 830 448 079 136 681 174 398 137 000 39 266 2 300 36 966 39 000 39 000 41 658 6 186 1 675 30 132 3 665 96 699 96 699 4 268 4 268 9 9 4 259 350 3 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen
8 666 371 1 145 812
8 628 459 1 183 724
37 912
Mindösszesen
9 812 183
9 812 183
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 724 602 800 498 000 104 800 580 907 580 000 580 000 907 907 17 17 17
37 912
2. oldal A program jogos felhasználója: Színes Számok Kft.
Kiegészítő melléklet a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 2013. évi beszámolójához
Az alapítvány bemutatása Neve: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Alapító okirat kelte: 2002. 08. 22. Bírósági bejegyzés kelte: 2002.09.16. Bírósági végzés száma: Pk.60594/2002/3 Nyilvántartási szám: 10123 Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 41. 2/2. Adószáma: 18177789-1-42 Működési formája: egyesület, amely közhasznú szervezetnek minősül Fő tevékenysége: M.n.s. Egyéb közösségi társadalmi tevékenység Az egyesület képviseletét Kolcsárné Udvari Katalin látja el. Az egyesület üzleti éve: január 1-től december 31-ig tart. A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel A mérleg, az eredménykimutatás A beszámoló formája közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. Az egyesület kiegészítő mellékletet és közhasznúsági jelentést is készít. Pénzügyi, vagyoni helyzet Az egyesület 2013. december 31-ei mérlegfőösszege 285 E Ft, az előző évhez képest 11 eFt-tal növekedett. Eszközök Befektetett eszközök Tárgyi eszközök bruttó értéke a mérleg forduló napon 928 E Ft, nettó értéke 111 E Ft. 2013. évben 97 E Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Forgóeszközök Pénzeszközök 171 E Ft, melyből 170 E Ft a házipénztárban van. Források A tőkeváltozás mérlegsoron a korábbi évek eredménye szerepel, mely vállalkozási tevékenységet nem tartalmaz, mivel az egyesület kizárólag közhasznú tevékenységet végez. A tárgyévi eredmény 38 E Ft. Kötelezettség 1 E Ft, mely a december havi járulékot tartalmazza.
Budapest, 2014. február 6
.
Kolcsárné Udvari Katalin elnök
Statisztikai számjel: 1877789-9499-529-01
Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület nyilvántartási száma: 10123 bírósági végzés száma: Pk.60594/2002/3 címe: 1145 Budapest, Amerikai út 41. statisztikai számjele: 18177789-9133-529-01
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. december 31
Készült: Budapest, 2014. február 6.
P.H.
……………………………………. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1877789-9499-529-01 Az egyéb szervezet megnevezése: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1145 Budapest, Amerikai út 41.
Eredménykimutatás 2013. december 31. Sorsz. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (03+04+05+06) a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A+B) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19)
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21+22+23+24+25+26)
Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
Előző év Előző év(ek) Tárgyév 379 0
0
1 184 0
0 0 0 261 118 0
0 0 0 498 105 581
0
0
379
0
1 184
1 234 1 099 38 97 0
0
1 146 964 81 97 4
0
0
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
27. F. Összes ráfordítás (D+E)
1 234
0
1 146
28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
0
0
29. H. Adófizetési kötelezettség
0
0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
-855
0
38
Tájékoztató adatok 2013.december 31. Sorsz. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
A tétel megnevezése A. Személyi jellegű ráfordítások (02+05+06) 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
Budapest, 2014. február 6.
adatok E Ft-ban Előző év
Tárgyév
38 23
81 39
0 15 0
0 42 0
………………………. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1877789-9499-529-01 Az egyéb szervezet megnevezése: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1145 Budapest, Amerikai út 41.
Mérleg 2013. december 31.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Sorsz.
A tétel megnevezése
adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
A. Befektetett eszközök (02+03+04) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (06+07+08+09) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások
208
111
208
111
11.
Eszközök összesen (01+05+10)
274
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
56
Források összesen (12+19+20+24)
174
0
3
56 10
171 0 0
285
adatok E Ft-ban
SorElőző év A tétel megnevezése sz. 12. D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18) 246 13. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 1 101 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -855 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek (21+22+23) 28 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 28 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25.
0
274
Tárgyév 0
284 246
38
0
1
1 0
Budapest, 2014. február 6. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
285
