3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída
skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
2 130 845,26
rozpočet rozpočet schválený upravený 1 747 620,00 2 433 230,00
2 130 845,26
1 747 620,00 2 433 230,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí …) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva…) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2009 skut 104 911,00 86 685,00 190 200,00 381 796,00 170 289,68 91 751,00 509 249,72 189 465,02 54 390,00 12 488,00 12 725,00 1 040 358,42
%
2010 skut 7,09 146 634,00 5,86 116 861,00 12,85 231 747,00 25,79 495 242,00 11,50 140 614,10 6,20 92 126,00 34,40 569 185,47 12,80 371 033,19 3,67 38 400,00 0,84 6 822,00 0,86 18 390,50 70,28 1 236 571,26
52 152,80
3,52
52 152,80
3,52
1 474 307,22
5 950,00 5 950,00
5 950,00 1 480 257,22
49 032,00
49 032,00 350 000,00 99,60 2 130 845,26
0,40 0,40
0,40 100,00 2 130 845,26
3.2. Závazné ukazatele 2010 Účelové třídění oblasti činnosti Pokladní správa
Příjmy Výdaje Příjmy sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost 1 268 200,00 2 065 620,40
Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
400 000,00
450 000,00
656 635,00
152 200,00 12 000,00 40 000,00 40 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00
15 000,00 37 000,00
12 650,00
33 400,00
162 000,00
33 656,00
16 000,00
215 000,00 20 000,00
19 558,00 400,00
41 000,00 206 000,00 278 700,00
42,00
15 020,00
1 747 620,00
63 900,00 6 820,00
27 030,98
1 747 620,00 2 815 592,38 1 209 573,97
% SR
% UR
121,93 87,57 121,93 87,57
% 6,88 5,48 10,88 23,24 6,60 4,32 26,71 17,41 1,80 0,32 0,86 58,03
2,30
2,30 16,43 100,00
100,00
Výdaje skutečnost
340 816,00
136 509,00 8 419,00 39 436,00 33 481,50 1 317,00 2 600,00 11 500,00 42 095,20 305 420,00
164 731,00 37 890,00
33 316,80 275 711,00 627 447,76 60 952,00 6 822,00 2 381,00 2 130 845,26 1 209 573,97 684 747,12 684 747,12
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 - 2010 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2008 Příjmy 293 222,10 132 176,98 151 758,76 207 492,98 349 398,40 200 007,05 427 050,34 124 613,19 287 990,11 139 983,13 139 264,57 2 452 957,61
Výdaje 128 107,59 205 831,66 154 552,18 132 316,28 153 857,23 72 298,61 474 842,63 70 930,37 98 413,05 64 726,44 65 974,55 1 621 850,59
5. Financování 2010 název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje FINANCOVÁNÍ CELKEM
skutečnost
rozpočet schválený
-684 747,12 1 209 573,97 -1 209 573,97 -684 747,12
6. Monitoring obcí popis 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Rozvaha aktiv a pasiv 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 9. Stav na bankovních účtech 10. Úvěry a komunální obligace 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17
2008
2009 2 082 507,98
13 972 970,73 14 709 805,77 37 653,85 38 108,63 3 883 992,68 4 486 243,44
0,27
0,26
3 918 467,68 37 653,85 104,07
4 523 838,72 38 108,63 118,71
Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 162 750,73 67 912,85 133 995,47 162 030,63 178 498,87 68 535,50 194 129,33 373 326,82 148 578,24 130 540,00 162 355,05 484 760,05 157 346,56 126 588,15 355 248,47 92 187,75 127 153,47 261 612,97 138 905,38 139 058,28 292 013,92 71 992,76 171 395,17 223 260,39 252 843,58 153 852,23 995 849,19 61 086,23 293 557,67 284 409,05 139 449,23 69 964,45 143 246,11 59 184,27 92 589,56 77 114,31 92 659,60 104 788,90 148 503,21 222 120,67 136 842,63 74 157,21 157 128,33 93 376,41 97 016,60 76 683,33 126 043,99 132 559,27 2 082 507,98 1 480 257,22 2 815 592,38 2 130 845,26
rozpočet upravený -345 310,00
-345 310,00
2010 2 815 592,38
15 409 424,58 193 305,28 5 170 990,56 125,00 125,00 1,25 0,06 5 229 409,84 193 305,28 27,05
% SR
% UR 198,30
198,30
7. Pohledávky k 31.12.2010 účet - popis 2008 2009 2010 311 - Odběratelé 610,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 30 230,00 35 490,00 45 350,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 3 900,00 910,00 1 210,00 316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo 345,00 1 195,28 373 - Poskytnuté zálohy na dot 9 668,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 1 581,28 CELKEM 34 475,00 37 595,28 58 419,28 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
8. Závazky k 31.12.2010 účet - popis 2008 2009 2010 321 - Dodavatelé 9 203,85 6 827,63 16 359,28 331 - Zaměstnanci 20 175,00 23 141,00 30 977,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 5 918,00 5 172,00 6 985,00 342 - Jiné přímé daně 2 357,00 2 968,00 3 374,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 19 317,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 125,00 CELKEM 37 653,85 38 108,63 77 137,28 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010 Účet - název 2008 2009 2010 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 406 - Oceň. rozdíly při změně metody CELKEM
počáteční stav zůstatek k 31.12. 14 671 697,14 14 674 635,68 -111 960,85 14 671 697,14 14 562 674,83
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010 Název fondu
počáteční stav zůstatek k 31.12.
11. Stavy na účtech k 31.12.2010 Účet - název 231 00 - Základní běžný účet ÚSC 244 00 - Termínované vklady krátkodobé CELKEM
počáteční stav zůstatek k 31.12. -3 276 871,04 -5 170 990,56 -1 209 372,40 -4 486 243,44 -5 170 990,56
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem
přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 44 818,00 32 323,00 12 495,00
44 818,00
32 323,00 12 495,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu UZ 98005 98071 98187 98348
Označení účelového transferu Sčítání LDB v roce 2011 ÚD-volby do Parlamentu ČR Volby do senátu a zastup.-2003 ÚD-volby do Evrop. parlamentu Celkem ze státního rozpočtu
přiděleno Kč vyčerpáno Kč 2 518,00 2 381,00 18 300,00 9 925,00 24 000,00 13 195,00 6 822,00 44 818,00 32 323,00
rozdíl Kč 137,00 8 375,00 10 805,00 -6 822,00 12 495,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč
