Allianz penzijní společnost, a. s

Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972, předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu pololetní zprávu dle § 42 ods. 2 této vyhlášky.

Důchodové a účastnické fondy obhospodařované obhospodařované AZPS Důchodové fondy Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový fond Allianz dynamický důchodový fond Účastnické fondy a transformovaný fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz vyvážený účastnický fond Allianz dynamický účastnický fond Allianz transformovaný fond

str. 4-5 str. 6-7 str. 8-9 str. 10-11 str. 12-13 str. 14-15 str. 16-17 str. 18-20

Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS Představenstvo Předseda představenstva Členka představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva

Člen představenstva Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen

RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. den vzniku funkce: den vzniku členství: Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: Aleš JELÍNEK, MBA den vzniku funkce: den vzniku členství: Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: Ing. Petr HRBÁČEK den vzniku členství: Mgr. Karel WAISSER den zániku funkce: den vzniku členství: den zániku členství: PhDr. Tomáš Vysoudil den vzniku členství: den zániku členství: Kay MÜLLER den vzniku funkce: den vzniku členství: Wolfgang DEICHL den vzniku členství: Ing. Tomáš LAIN den vzniku členství: JUDr. Ludvík BOHMAN den vzniku členství: Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: den zániku členství: Marc SMID den vzniku členství: den zániku členství:

10. 01. 2012 21. 12. 2011 02. 07. 2013 19. 11. 2014 19. 11. 2014 01. 04. 2015 01. 06. 2015 15. 09. 2014 21. 12. 2011 15. 09. 2014 01. 08. 2013 23. 03. 2015

30. 03. 2015 23. 03. 2015 24. 02. 2012 02. 06. 2015 02. 06. 2015 22. 05. 2002 31. 03. 2015 12. 04. 2005 23. 03. 2015

Portfolio manažeři Ing. Robert MAREŠ den vzniku: den ukončení: Ing. Tomáš Derner den vzniku:

01. 06. 2005 30. 04. 2015 01. 01. 2013

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům a účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali Činnost obchodníka s cennými papíry pro společnost a pro obhospodařované fondy vykonávaly po celé rozhodné období: Barclays Bank plc, 5 The North Colonnade, CanaryWharf, London E14 4BB, United Kingdom Citibank Europe Plc, organizační složka, IČ 28198131, sídlo: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02 Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Goldman Sachs International, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, England ING Bank N.V., organizační složka - IČ: 49279866, sídlo: Praha 5, Nádražní 345/5, PSČ 150 00 ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam,The Netherlands J&T Banka, IČ 47115378, Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Komerční banka, a. s., IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Patria Finance, a. s., IČ 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ 64948242, sídlo: Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 Roklen360 a. s., IČO 60732075, Václavské náměstí 838/9, 11000 Praha 1

Pololetní zpráva 30. 6. 2015

Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Sídlo: Obchodní rejstřík: IČ: Akcionář: Auditor:

Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 256 12 603 Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo nebo jiné opatrování majetku Fondu, Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek za obhospodařování za zhodnocení

Výše úplaty 0,3 % 0%

Hodnota v Kč 15 740,92 0

Identifikace majetku, majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) 2 817 8 998 1 509 13 324

Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy Korporátní dluhopisy Podílové listy Akcie Celkem

Reálná hodnota (v Kč) 2 817 8 998 1 515 13 329

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy Korporátní dluhopisy Podílové listy Akcie

30. 6. 2015 21 % 68 % 11 % 0% 0% 0% 0%

30. 6. 2014 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období 30. 6. 2015 31. 5. 2015 30. 4. 2015 * Net asset value(NAV) = čistá hodnota aktiv.

Cena jednotky (v Kč) 1,0211 1,0211 1,0215

NAV* (v Kč) 14 412 499,64 13 427 270,99 12 062 197,28


Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)



Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012. Údaje o portfolio portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu


Výše úplaty 0,4 % 10 %

Hodnota v Kč 74 718,06 13 419,46

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) 10 186 25 993 12 950 49 130


Reálná hodnota (v Kč) 10 186 25 993 13 091 49 270


30. 6. 2015 21 % 53 % 27 % 0% 0% 0% 0%

30. 6. 2014 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období 30. 6. 2015 31. 5. 2015 30. 4. 2015 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.


NAV* (v Kč) 49 047 788,48 45 997 769,55 41 412 398,12


Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Sídlo: Obchodní rejstřík: IČ: Akcionář: Auditor:



Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu



Hodnota v Kč 339 647,35 293 726,64

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) 46 398 59 980 50 665 14 398 171 092


Reálná hodnota (v Kč) 46 398 59 985 50 957 15 627 172 966


30. 6. 2015 27 % 35 % 29 % 0% 0% 0% 9%

30. 6. 2014 23,7 % 0,0 % 43,6 % 0,0 % 0,0 % 32,6 % 0,0 %

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%



NAV* (v Kč) 172 408 529,01 163 930 517,36 151 639 441,16


Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)







Hodnota v Kč 516 703,39 763 473,47

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období


Pořizovací cena (v Kč) 57 058 76 976 41 128 19 321 13 419 207 901

Reálná hodnota (v Kč) 57 058 76 978 36 299 21 784 16 173 208 292


30. 6. 2015 27 % 36 % 19 % 0% 0% 10 % 8%

30. 6. 2014 12,9 % 0,0 % 41,4 % 0,0 % 0,0 % 36,6 % 9,1 %

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%



NAV* (v Kč) 214 397 753,31 205 136 400,65 189 527 236,27


Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Sídlo: Obchodní rejstřík: IČO: Akcionář: Auditor:

Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 25 61 26 03 Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) KPMG Česká republika Audit



Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti Poplatek za obhospodařování za zhodnocení


Hodnota v Kč 216 200,36 56 977,48

Identifikace majetku, majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) 38 054 93 144 131 198


Reálná hodnota (v Kč) 38 054 93 621 131 675


30. 6. 2015 29 % 0% 71 % 0% 0% 0% 0%

30. 6. 2014 35,4 % 0,0 % 64,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období 30. 6. 2015 31. 5. 2015 30. 4. 2015 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.


NAV* (v Kč) 130 741 850,49 123 206 479,68 116 130 357,51


Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)


Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 25 61 26 03 Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) KPMG Česká republika Audit





Hodnota v Kč 174 858,74 221 932,63

Identifikace majetku, majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) 27 960 5 587 33 809 26 634 93 990


Reálná hodnota (v Kč) 27 960 6 048 33 915 28 322 96 245


30. 6. 2015 29 % 6% 35 % 0% 0% 29 % 0%

30. 6. 2014 51,7 % 0,0 % 37,1 % 0,0 % 0,0 % 11,2 % 0,0 %

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%



NAV* (v Kč) 95 570 480,81 90 474 374,60 84 259 957,03


Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)







Hodnota v Kč 208 165,89 345 539,04

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) 26 677 4 693 5 792 23 873 27 906 88 941


Reálná hodnota (v Kč) 26 677 5 081 5 653 26 248 29 163 92 822


30. 6. 2015 29 % 5% 0% 0% 6% 28 % 31 %

30. 6. 2014 63,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 36,2 % 0,0 %

30. 6. 2013 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0%



NAV* (v Kč) 92 221 041,26 88 173 175,71 81 590 535,72

Zpráva o hospodaření 30. 6. 2015

Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen „Fond“)

Penzijní připojištění vykonává penzijní společnost pro účastníky a příjemce dávek pomocí majetku v Allianz transformovaném fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o penzijním připojištění“) a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Povolení k činnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím Allianz transformovaného fondu udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/10254/570 dne 24. 10. 2012. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Sídlo: Obchodní rejstřík: IČO: Akcionář: Auditor:


Počet účastníků penzijního připojištění:

452 290

Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával


Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Rozvaha k 30. 6. 2015 2015 (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Finanční majetek –bankovní účty, termínované vklady Dluhové cenné papíry z toho vydané vládními institucemi Akcie, podílové listy a ostatní podíly Pohledávky za nebankovními subjekty Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ostatní aktiva Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Prostředky účastníků penzijního připojištění Rezervy Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Emisní ážio Zisk nebo ztráta za účetní období Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Ostatní pasiva

32 900 309 284 175 31 273 054 28 004 221 1 336 308

6 772

32 900 309 31 569 943 17 937 1 134 006

231 142 902 864

178 423

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2015 2015 (v tis. Kč) Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi - saldo úrokových výnosů a nákladů - výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí - náklady na poplatky a provize - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic - čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování) Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti - správní náklady - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice - saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů - saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

228 830 333 352 20 129 -134 816

10 165 2 312

1 817 495

231 142

Hodnoty v tabulkách vycházejí z účetních výkazů, zpracovaných podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění platném pro rok 2015.

Přehled o umístění prostředků ve Fondu Peníze a termínované vklady Pokladniční poukázky Státní dluhopisy Hypoteční zástavní listy Korporátní dluhopisy Podílové listy Akcie

30. 6. 2015 0,9 % 2,5 % 82,7 % 8,4 % 1,6 % 4,1 % 0,0 %

30. 6. 2014 1,1 % 0,0 % 84,9 % 9,8 % 1,2 % 3,1 % 0,0 %

30. 6. 2013 2,5 % 6,5 % 78,0 % 9,4 % 1,0 % 2,6 % 0,0 %

Struktura portfolia k 30. 6. 2015 2015

Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8

Tel.: +420 241 170 000 [email protected] www.allianz.cz

IČO 25 61 26 03 obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze oddíl B, vložka 4972

Allianz penzijní společnost, a. s

Recommend Documents