AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2010. ÉVES JELENTÉS

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ÁZSIA ALAP

2010. ÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a tıkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elıírásai szerint - az Alap 2010. évi mőködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III-110.519-5/2009. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján: www.aegonalapkezelo.hu tekinthetı meg.

Budapest, 2011. április 29.

Kocsis Bálint vezérigazgató


Kadocsa Péter vezérigazgató

1

AEGON ÁZSIA ALAP


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja Az Alap rövid neve: Aegon Ázsia alap Az Alap lajstromszáma: 1111-221 Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülı Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tıkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „A”

HU-0000705272

A Tıkepiaci törvény 5 § (1) 23. pontja szerint dematerializált formában elıállított, “B” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 Euro. A Befektetési jegyek ISIN kódja: A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „B”

HU-0000705934

Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan idıre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tıkéje Az Alap saját tıkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap mőködése során a saját tıke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tıke nincs meghatározva. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.


2

AEGON ÁZSIA ALAP


Alapkezelı adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. 1091 Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) 476-20-42

Letétkezelı adatai

UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezetı forgalmazó adatai

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Forgalmazási helyek Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. ERSTE Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. 1016 Budapest, Derék u. 2. BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8. Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Könyvvizsgáló adatai

Mészáros Péter Bejegyzett könyvvizsgáló – 005805 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.


3

AEGON ÁZSIA ALAP


2010. ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés

31/12/2009 Piaci érték

Készpénz és számlapénz

31/12/2010

Arány

Piaci érték

Arány

174.91

7.84%

20.69

0.83%

Lekötött betét

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Államkötvények

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Diszkontkincstárjegyek

0.00

0.00%

0.00

0.00%

MNB kötvények

0.00

0.00%

99.92

4.02%

Vállalati kötvények

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Jelzáloglevelek

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Részvények

0.00

0.00%

0.00

0.00%

- tızsdén jegyzett

0.00

0.00%

0.00

0.00%

- tızsdén nem jegyzett

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Külföldi kibocsátású értékpapír

1,989.25

89.16%

2,222.12

89.37%

Határidıs ügyletek piaci értéke

0.00

0.00%

0.00

0.00%

66.92

3.00%

143.67

5.78%

Követelés

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Kötelezettség

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2,231.08

100.00%

2,486.40

100.00%

Nyitott repo

Összesen*

* az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „A” Idıszak

Nyitó állomány

Forgalomba hozatal

HU-0000705272 Visszaváltás

Záró állomány

December

2,084,525,927

39,345,470

18,903,000

2,104,968,397

Január

2,104,968,397

76,937,630

34,208,833

2,147,697,194

Február

2,147,697,194

67,480,435

60,126,162

2,155,051,467

Március

2,155,051,467

113,232,731

78,191,184

2,190,093,014

Április

2,190,093,014

114,936,364

33,664,663

2,271,364,715

Május

2,271,364,715

106,207,679

59,611,393

2,317,961,001

Június

2,317,961,001

137,696,589

910,102,993

1,545,554,597

Július

1,545,554,597

546,147,065

35,740,365

2,055,961,297

Auguszutus

2,055,961,297

137,518,720

63,750,532

2,129,729,485

Szeptember

2,129,729,485

122,694,430

48,315,290

2,204,108,625

Október

2,204,108,625

137,196,170

455,363,158

1,885,941,637

November

1,885,941,637 2,090,498,678

260,591,719 171,594,970

56,034,678 76,130,723

2,090,498,678

December


2,185,962,925

4

AEGON ÁZSIA ALAP


AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „B” Idıszak

Nyitó állomány

HU-0000705934

Forgalomba hozatal

Visszaváltás

Záró állomány

December

78 352

0

0

78,352

Január

78,352

0

0

78,352

Február

78,352

0

0

78,352

Március

78,352

6,594

0

84,946

Április

84,946

0

0

84,946

Május

84,946

71,674

0

156,620

Június

156,620

2,796

0

159,416

Július

159,416

4,259

0

163,675

Auguszutus

163,675

0

0

163,675

Szeptember

163,675

4,713

48,000

120,388

Október

120,388

46,989

0

167,377

November

167,377

6,251

0

173,628

December

173,628

23,026

0

196,654

AZ ALAP SAJÁT TİKÉJÉNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „A”

Idıszak 31 December 2009

HU-0000705272

Egy jegyre jutó eszközérték 0.857495

Saját tıke 1,804,999,876

31 January 2010

0.858200

1,843,153,732

28 February 2010

0.883551

1,904,097,879

31 March 2010

0.937939

2,054,173,651

30 April 2010

0.950578

2,159,109,328

31 May 2010

0.967790

2,243,299,477

30 June 2010

1.020161

1,576,714,523

31 July 2010

1.014952

2,086,702,030

31 August 2010

1.033262

2,200,568,547

30 September 2010

1.038822

2,289,676,530

31 October 2010

1.030055

1,942,623,613

30 November 2010

1.101640

2,302,976,964

31 December 2010

1.112613

2,432,130,768


5

AEGON ÁZSIA ALAP


AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „B”

HU-0000705934

Egy jegyre jutó eszközérték 0.794680

Saját tıke 62,264.77 EUR

31 January 2010

0.795158

62,302.22 EUR

28 February 2010

0.820798

64,311.16 EUR

31 March 2010

0.883752

75,071.20 EUR

30 April 2010

0.950578

76,114.25 EUR

31 May 2010

0.882238

138,176.12 EUR

30 June 2010

0.893878

142,498.46 EUR

31 July 2010

0.895882

146,633.49 EUR

31 August 2010

0.902836

147,771.68 EUR

30 September 2010

0.940195

113,188.20 EUR

31 October 2010

0.944659

158,114.19 EUR

30 November 2010

0.971785

168,729.09 EUR

31 December 2010

1.001851

197,018.01 EUR

Idıszak 31 December 2009

Az Alapnak az elızı három év végére számolt nettó eszközértéke, illetve az egy jegyre jutó nettó eszközértéke, ide nem értve a tárgyidıszakot.

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „A”

2007. 2008. 2009.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték

1.040022 0.677885 0.857495

3,027,884,914 1,874,676,136 1,804,999,876

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „B”

2007. 2008. 2009.

HU-0000705272

HU-0000705934

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (EUR)

1.030375 0.642606 0.794680

10,776.00 39,405.89 62,264.77

Az Alap 2010-ben nem vett fel hitelt.


6

AEGON ÁZSIA ALAP


AZ ALAP HOZAMÁNAK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN:

Alap neve

AEGON Ázsia Részv. Befektetési Alapok Alapja A AEGON Ázsia Részv. Befektetési Alapok Alapja B Benchmark

Az alap hozama évrıl évre 2010 év 2009 év 2008 2007 2006 év év év 29,75% 26,50% -34,82% 26,07% 23,67% -37,63% 32,48% 24,13% -40,61%

Az Alap hozamához a befektetık a befektetési jegyek visszaváltása révén – a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával – jutnak hozzá. A tárgyidıszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttıkéhez viszonyított aránya 0,81%, a nettó korrekciós tıkeáttétel mértéke: 90,28% volt. Az Alapkezelı mőködésében a tárgyidıszak alatt nem történt változás.

A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZİK Az Aegon Ázsia Részvény alap 2010-ben 31,8%-kal emelkedett, 0,71%-kal alulmúlta az alap referenciaindexét. A részvénypiacok bár emelkedéssel kezdték 2010-et, a kezdeti lelkesedést hamar lehőtötték a kínai tartalékráta emelésével kapcsolatos intézkedések, valamint a görög államadósság körüli problémák. A folyamatos kedvezıtlen piaci hírek ellenére ismét emelkedésnek indultak februárban a részvényárfolyamok, ami mögött feltehetıen a FED alacsony kamatot fenntartó nyilatkozatai állhattak, amely támaszt nyújtott a kockázatos eszközkategóriáknak. A második negyedév elsı felében a részvénypiacokon folytatódott az emelkedés, ám az európai adósságkrízis és a romló makrókörnyezet világszerte kedvezıtlenül hatott a piacokra a negyedév második részében. A 2010-es év második félévében aztán ismét erıs emelkedésbe kezdtek a piacok, legfontosabb mozgatórugók a fejlıdı gazdaságok vártnál gyorsabb ütemő növekedése és az amerikai FED által bejelentett második likviditásnövelı csomag voltak, amelyek eredményeképpen tovább folytatódott és rekord méretet öltött (83 milliárd dollár) a fejlıdı részvénypiacokra való tıkeáramlás. Az alap teljesítményére negatívan hatott a véleményünk szerint jelentısen túlértékelt Indiai részvényekben felvett alulsúlyos pozíció, amit nem tudott megfelelıen kompenzálni a japán cégek felülsúlyozása.


7

AEGON ÁZSIA ALAP


AZ ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE

Elızı év Eszközök A) Befektetett eszközök I.Értékpapírok 1.Értékpapírok 2.Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése(-) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C) Aktív idıbeli elhatárolások 1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése(-) D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen (A+B+C+D) Források E) Saját tıke (I.+II.) I.Indulótıke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F) Céltartalékok G) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H) Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen (E+F+G+H)


Tárgyév

e Ft 0 0 0 0 0 0 1 845 639 185 401 185 401 0 0 0 1 643 357 1 462 937 180 420 0 180 420 16 880 16 880 0 0 0 0 0 1 845 639 eFt 1 821 160 2 125 464 3 422 543 1 297 079 -304 303 312 530 180 420 -930 675 133 422 0 23 681 0 23 681 0 798 1 845 639

e Ft 0 0 0 0 0 0 2 493 663 150 929 150 929 0 0 0 2 322 040 1 942 295 379 745 143 379 602 20 694 20 694 0 0 0 0 -270 2 493 393 eFt 2 486 522 2 238 749 4 163 754 1 925 005 247 773 290 566 379 476 -797 253 374 984 0 5 811 0 5 811 0 1 060 2 493 393

8

AEGON ÁZSIA ALAP



9

AEGON ÁZSIA ALAP



10

AEGON ÁZSIA ALAP


BEVÉTELEK ÉS DÍJAK A Pénzügyi mőveletek bevételeinek értéke: Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzintézettıl kapott kamatok Diszkont papírok árf. nyeresége Óvadéki repós kamatok Befjegy, részvény árf. nyer. Részvények osztaléka Deviza árf.változással kapcsolatos nyereség Származékos ügyletek nyeresége Összesen:

2009 204 252 4 470 314 453 31 478

2010 430 3 097 6 056 533 835 24 967

271 662 0 622 519

0 837 569 222

adatok eFt-ban Vált. Vált.% 226 111% 2 845 1129% 1 586 35% 219 382 70% -6 511 -21% -271 662 837 -53 297

-100% -9%

Mőködési költségként a következı került kimutatásra: Mőködési költségek Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Könyvvizsgálói díj Közzétételi díjak PSZÁF díj Sikerdíj Megbízási díj Keler díj Tranzakciós díjak Fıforgalmazói jutalék Forgalmazói jutalék Bankköltség Összesen:

2009 35 180 1 663 1 350 267 533 3 056 5 414 242 1 212 915 0 76 49 907

2010 37 021 1 560 1 500 297 526 0 6 366 252 687 1 264 369 120 49 963

adatok eFt-ban Vált. Vált.% 1 841 5% -103 -6% 150 11% 30 11% -7 -1% -3 056 -100% 952 18% 11 4% -525 -43% 349 38% 369 44 58% 54 0%

Az Alapnál 2010-ben 1 eFt alatti összegő Egyéb ráfordítás merült fel, ami kerekítési különbözetbıl származik. Egyéb bevételként szintén kerekítési különbözet (1e Ft alatti összeg), illetve 15e Ft lett elszámolva, mely egy utólagos NAV módosítás miatti korrekcióból adódik. Rendkívüli bevétel illetve Rendkívüli ráfordítás nem volt.


11

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT

Recommend Documents