923

Statenvoorstel nr. PS/2009/923 Derde diverse-postenwijziging 2009

Datum

GS-kenmerk

Inlichtingen bij

03.11.2009

2009/0156986

dhr. S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09 [email protected]

Aan Provinciale Staten

Onderwerp Derde diverse-postenwijziging 2009; 12e wijziging van de Programmabegroting 2009

Bijlagen I. II. III. IV.

Ontwerpbesluit nr. PS/2009/923 (bijgevoegd) Wijzigingsvoorstellen (bijgevoegd) Budgettaire gevolgen 12e wijziging 2009 (bijgevoegd) Actualisering meerjarenramingen reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd)

1

Samenvatting

De voorliggende Derde diverse-postenwijziging 2009 is bedoeld om de Programmabegroting 2009 verder te actualiseren op basis van het voortschrijdende inzicht uit de periode na vaststelling van de Najaarsnota 2009. Uitgangspunt is de voortgang en uitvoering van het bestaande beleid. De nu voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op de afgesproken doelstellingen en taken. De wijzigingen hebben voor het merendeel een budgettair neutraal karakter waarbij zowel baten als lasten met hetzelfde bedrag worden bijgesteld. Een aantal voorstellen heeft echter wel budgettaire gevolgen.

2

Inleiding en probleemstelling

Voor u ligt de derde diverse-postenwijziging 2009 (12e wijziging van de Programmabegroting 2008). Deze bevat diverse voorstellen tot wijziging van de Programmabegroting 2009, die voortvloeien uit de uitvoering van het bestaande beleid. Het gaat hier om voorstellen die de doelstellingen en taken in de Programmabegroting 2009 niet veranderen, maar wel een effect hebben op de daarvoor benodigde financiën. In bijlage II vindt u de wijzigingsvoorstellen. Een overzicht van alle budgettaire gevolgen van de voorstellen is opgenomen in bijlage III. Ten slotte treft u in bijlage IV treft u de geactualiseerde meerjarenramingen van de reserves en voorzieningen aan. De voorstellen hebben niet allemaal een budgettair neutraal karakter, hierna verwijzen wij samenvattend naar deze voorstellen.

2.1

Niet budgettair neutrale voorstellen

Deze wijziging bevat een aantal voorstellen met een budgettair effect. Voorstel 5 betreft de aanpassing van de bijdrage van het Rijk aan Nano4vitality, het Rijk heeft haar bijdrage gekapitaliseerd in een keer overgemaakt in plaats van de voorziene 6 delen; het renteeffect wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

Voorstel 6 betreft de effecten van het uitstel van de WION, waarbij de geraamde lasten in 2009 worden omgezet in een investeringskrediet voor 2009 en lasten voor de jaren 2009 – 2013, via de algemene middelen. Voorstel 10 betreft de storting van een aantal afkoopsommen in de Algemene dekkingsreserve en de raming van de structurele onderhoudskosten ten laste van de algemene middelen in 2010 en verder. Voorstel 14 betreft, naast de inzet van de Reserve Investeren in Overijssel, de versnelling van de tenderregeling uit het Energiepact via inzet van de Algemene dekkingsreserve. Voorstellen 17 en 20 betreffen de sectorale toedeling van de decentralisatieuitkeringen uit de septembercirculaire van BZK (zie voorstel 27), waarbij in voorstel 20 de middelen via de Algemene dekkingsreserve daarnaast versneld worden ingezet. Voorstel 22 is vervallen, dit betrof de correcties op de Verkoop van Essent zoals die verwerkt waren in de Najaarsnota 2009. Door het aangenomen amendement Schipper c.s. is dit voorstel vervallen. Voorstel 24 betreft de afronding van de in samenwerking met Rijkswaterstaat verbouwde steunpunten; hierbij wordt een bedrag aan de Algemene dekkingsreserve onttrokken, terwijl meerjarig een bedrag aan huurlasten vrijvalt. Voorstel 26 betreft een incidentele lastenstijging, die niet meer binnen het programma opgevangen kan worden en deels gefinancierd wordt uit de algemene middelen. Voorstel 27 betreft de gevolgen van de nieuwe accressen uit de septembercirculaire op het de uitkering uit het Provinciefonds. Voorstel 28 betreft de gevolgen van mutaties op de opcenten Motorrijtuigenbelasting voortvloeiend uit de nieuwe tellijsten van de Belastingdienst. Voorstellen 8, 13, 15, 16, 21 en 23 zijn vanaf 2010 niet budgettair neutraal voor wat betreft de mutaties in de aan reserves, voorzieningen en doeluitkeringen toe te voegen rente of instandhoudingsbijdragen. Tot slot betreft voorstel 29 de mutatie op de Algemene dekkingsreserve bestaand uit de saldi van deze wijziging in 2009 en 2010. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de betreffende voorstellen in bijlage 2.

2.2

Budgettair neutrale voorstellen met een bijzonder karakter

Naast de voorstellen uit de vorige paragraaf willen wij u wijzen op een aantal andere voorstellen, die weliswaar (deels) budgettair neutraal zijn, maar wel raken aan uw budgetrecht. Voorstel 1 betreft een wijziging waarbij de Ontwikkelingsreserve tegenhanger vormt van de mutatie van de lasten. Voorstellen 4 en 14 betreffen wijzigingen waarbij de Reserve Investeren in Overijssel tegenhanger vormt van de mutatie van de lasten. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de betreffende voorstellen in bijlage 2.

3

Voorstel

Wij stellen u voor de bijgevoegde 12e wijziging van de Programmabegroting 2009 vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, G.J. Jansen secretaris, H.A. Timmerman

2

Statenvoorstel nr. PS/2009/923

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2009/923

Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 03.11.2009 - kenmerk 2009/0156986

besluiten: de 12e wijziging van de Programmabegroting 2009, overeenkomstig bijlage III bij Statenvoorstel nr. PS/2009/923, vast te stellen. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,


3

Bijlage II

Wijzigingsvoorstellen Hieronder vindt u een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de Programmabegroting 2009 en indien van toepassing de doorwerking in latere begrotingsjaren. Alle voorstellen zijn afgerond op duizenden euro’s, wat aansluit bij de systematiek die in de begroting wordt gehanteerd. Ter vaststelling zijn de budgettaire gevolgen als bijlage III toegevoegd.

Volgnummer 1. DIA: project Stationsomgevingen, onderdeel Oldenzaal Programma:

Kwaliteit van de leefomgeving (1), Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:

Uitvoeren gebiedsontwikkelingen (1.1.1) | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit (1.1.2) | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie (1.1.3)

Productgroep:

Ruimtelijke ordening (9.1),

Product:

Ontwikkeling ruimtelijk beleid (2.9.10.07),

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8) Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) Statencommissie:

Ruimte, water en duurzaamheid

Toelichting Op 23 juni 2009 is het convenant voor de provinciale bijdrage van € 2,5 miljoen aan de ontwikkeling van de stationsomgeving Oldenzaal getekend. De financiële bijdrage richt zich op twee speerpunten van het plan Oldenzaal Centraal, namelijk het realiseren van een regionaal OV-knooppunt met hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van een regionaal zorgplein Oldenzaal. De bijdrage van de provincie zal nog tijdens de convenantsperiode worden gevolgd door een financiële bijdrage van gemeente (€ 1,5 miljoen) en regio Twente (€ 1 miljoen) zodat invulling wordt gegeven aan de eis van co-financiering ten behoeve van een rijksbijdrage in het kader van de motie Van Heugten. De bijdrage van de provincie was al eerder gelabeld binnen de Dynamische investeringsagenda, maar nog niet in de begroting verwerkt. Wij stellen u voor dit onderdeel nu op te nemen in de begroting. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor, incidenteel en budgettair neutraal, de programmalasten van de geclusterde subdoelstellingen Uitvoeren gebiedsontwikkelingen’ (1.1.1) | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit (1.1.2) | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie (1.1.3) en de onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve via de baten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) in 2009 te verhogen met € 2.500.000.

Volgnummer 2. DIA: project Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Programma:

Kwaliteit van de leefomgeving (1)

Subdoelstelling:


Productgroep:

Ruimtelijke ordening (9.1)

Product:

Ontwikkeling ruimtelijk beleid (2.9.10.07)

Statencommissie:


Toelichting De voortgang in aankopen van onroerend goed ten behoeve van de aanleg van de bypass verloopt voorspoediger dan in de begroting 2009 is voorzien. Aanvullend op al geëffectueerde transacties 2009 is voor drie nog in 2009 te passeren transacties € 7,8 miljoen nodig. Het betreft 3 transacties, waarvan in twee gevallen ook woonhuis en bedrijfsgebouwen. Totaal wordt met deze aankopen circa 66,5 ha aangekocht en 33,5 ha grond pachtvrij gemaakt. Binnen de investeringskredieten is een gelijkmatig aankoopritme voorzien in de periode tot en met 2013. Wij stellen voor de kredieten uit latere jaren in 2009 in te zetten voor de genoemde aankopen.


5

Financiële gevolgen Wij stellen u voor het investeringskrediet binnen de geclusterde subdoelstellingen Uitvoeren gebiedsontwikkelingen’ (1.1.1) | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit (1.1.2) | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie (1.1.3) in 2009 te verhogen met € 7.785.000 en in 2012 en 2013 te verlagen met respectievelijk € 3.563.000 en € 4.222.000. Deze verschuiving heeft geen budgettaire consequenties vanwege de omstandigheid dat over aangekochte grond niet word afgeschreven.

Volgnummer 3. Vaststelling Belvédèresubsidie ontwikkelingsvisie Twickel Programma:

Kwaliteit van de leefomgeving (1)

Subdoelstelling:


Productgroep:

Ruimtelijke ordening (9.1)

Product:

Ontwikkeling ruimtelijk beleid (2.9.10.07)

Statencommissie:


Toelichting Voor het project Ontwikkelingsvisie Twickel, Levend Landgoed in Twente is een Belvedere-subsidie uit het Stimuleringsfonds voor Architectuur verleend voor een bedrag van € 45.000. In 2008 is een voorschot ontvangen van € 36.000. De subsidie is definitief vastgesteld en het resterende bedrag (€ 9.000) is ontvangen in 2009, waarvoor ook nog een gelijk bedrag aan kosten is gemaakt.. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor, incidenteel en budgettair neutraal, de programmalasten en baten van de geclusterde subdoelstellingen Uitvoeren gebiedsontwikkelingen’ (1.1.1) | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit (1.1.2) | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie (1.1.3) in 2009 te verhogen met € 9.000.

Volgnummer 4. IiO: project A5 Stedelijke vernieuwing / bouwimpuls; 1e tranche Bouwimpuls Programma:

Kwaliteit van de leefomgeving (1), Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:

Verbeteren aansluiting van het woonaanbod op de vraag van de inwoners die in de eigen plattelandsgemeenten willen blijven wonen (1.2.1) | Tempo maken en houden bij het realiseren van een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken (1.2.2)

Productgroep:

Volkshuisvesting (9.2),

Product:

Ontwikkeling beleid wonen (2.9.20.05),

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8) Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) Statencommissie:


Toelichting De minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft in het kader van het beperken van de gevolgen van de economische crisis, extra middelen beschikbaar gesteld voor de woningbouwproductie. In totaal is daarvoor € 325 miljoen beschikbaar. Op de eerste tender daarvan (€ 100 miljoen) hebben gemeenten royaal ingetekend. Voor Overijssel is aan 11 gemeenten voor een totaalbedrag van € 4 miljoen aan subsidies toegekend voor de bouw van 618 woningen. Dat is ruim boven de verwachting. In onze brief aan u, waarin wij reageren op de motie Antuma/Steinmetz, hebben wij aangegeven de Rijksbijdrage aan Overijsselse projecten te verdubbelen. Dit betekent ook voor de provincie een inzet van € 4 miljoen. Deze provinciale bijdrage kan voor € 2,1 miljoen worden gehaald uit de middelen die door u beschikbaar zijn gesteld in via Investeren in Overijssel (project A5, stedelijke vernieuwing: € 1 miljoen en € 1,1 miljoen is geraamd op Bouwimpuls). Voor € 0,6 miljoen kunnen middelen worden aangewend die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de begrotingsintensivering Coalitieakoord 2007 – 2011. Om het resterende te dekken stellen wij voor ISV3-budget uit 2010 voor € 1,3 miljoen naar voren te halen.

6


Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor de programmalasten van de geclusterde subdoelstellingen Verbeteren aansluiting van het woonaanbod op de vraag van de inwoners die in de eigen plattelandsgemeenten willen blijven wonen (1.2.1) | Tempo maken en houden bij het realiseren van een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken (1.2.2) in 2009 incidenteel te verhogen en in 2010 incidenteel te verlagen met € 1.300.000. Daarnaast stellen wij u voor de onttrekkingen aan de Reserve Investeren in Overijssel via de programmabaten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) in 2009 incidenteel te verhogen en in 2010 incidenteel te verlagen met € 1.300.000.

Volgnummer 5. Aanpassing bijdrage Nano4Vitality Programma:

Impuls voor werk (2)

Subdoelstelling:

Stimuleren innovatieve processen (2.2.1) | Versterken regionale innovatie-

Productgroep:

Bevordering economische activiteiten (7.1)

Product:

Stimuleren innovatie (2.7.10.10)

Statencommissie:

Economie, mobiliteit en bestuur

infrastructuur (2.2.2)

Toelichting Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2007 aan de provincie een bijdrage van € 3,0 miljoen toegekend voor het uitvoeren van het programma Nano4Vitality. Deze bijdrage zou in de jaren 2008-2013 uitbetaald worden. Eind 2008 heeft het ministerie besloten de contante waarde van deze bijdrage, zijnde € 2,8 miljoen, in een keer over te maken. Over deze bijdrage ontvangt de provincie in de jaren 2008-2013 rente, die in de algemene middelen wordt verantwoord. Doordat het ministerie gekozen heeft om de contante waarde over te maken en het rentevoordeel naar de algemene middelen vloeit, kampt de subdoelstelling 2.2.1 Stimuleren innovatieve processen met een tekort van € 0,2 miljoen voor het project Nano4Vitality. Om dit te corrigeren stellen wij voor om dit tekort ten laste van de algemene middelen te brengen. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor de programmalasten van de geclusterde subdoelstellingen Stimuleren innovatieve processen (2.2.1) | Versterken regionale innovatie-infrastructuur (2.2.2) in 2009 incidenteel te verhogen met € 220.000.

Volgnummer 6. Wet informatieuitwisseling ondergrondse netwerken (WION) Programma: Subdoelstelling:

Mobiliteit (3), Apparaatskosten (30) Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a)

Productgroep:

Landwegen (3.1), Saldo van kostenplaatsen (0.6)

Product:

Beheer en onderhoud wegen (2.3.10.16), Dienstverlening provinciale

Statencommissie:


infrastructuur (3.1.00.25)

Toelichting De uitvoering van de wet WION (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten) loopt gestaag, doch is het geplande uitgavenniveau voor 2009 te ambitieus gebleken. Het rijk heeft geconstateerd dat het door haar “opgelegde” tijdpad te krap was en heeft provincies en gemeenten een jaar langer de tijd gegeven. Geheel in lijn met deze planning, zal het zwaartepunt van de uitgaven ook bij de Provincie Overijssel in 2010 liggen. Als gevolg hiervan moet een aanzienlijk deel van het projectbudget uit de begroting 2009 naar 2010 worden overgeheveld. Een onderdeel van de totale uitgaven, heeft betrekking op de bouw van de benodigde software. De kosten hiervan worden op € 100.000 geraamd. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording moet deze uitgave behandeld worden als een investering. Als gevolg daarvan dient deze uitgavenpost ondergebracht te worden op het investeringsbudget Dienst Provinciale Infrastructuur (3.1.00.25). Op basis van de geprognosticeerde ontwerpkosten van de software, worden de jaarlijkse onderhoudskosten geraamd op € 17.000. Deze kosten dienen nog opgenomen te worden in de meerjarenbegroting. Met deze voorgestelde wijziging worden de onderhoudskosten en afschrijvingen daarmee voor de periode 2010 – 2013 opgevangen binnen het beschikbare projectbudget.


7

Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de programmalasten van de geclusterde subdoelstellingen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) in 2009 te verlagen met € 765.000 te verlagen en in 2010 met € 629.000 te verhogen. Daarnaast stellen wij u voor het investeringskrediet behorend bij het product Dienstverlening provinciale infrastructuur(3.1.00.25) in 2009 met € 100.000 te verhogen en de programmalasten van datzelfde product vanaf 2010 te verhogen met respectievelijk € 39.000, € 38.000, € 37.000 en € 36.000. Tot slot stellen wij de baten van het product Bespaarde rente (2.0.10.10) vanaf 2010 te verhogen met respectievelijk € 5.000, € 4.000, € 3.000 en € 2.000.

Volgnummer 7. DIA: project Benuttingsmaatregelen PVVP, intrekking project VRI Zenderen Programma:

Mobiliteit (3)

Subdoelstelling:

Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a)

Productgroep:

Verkeer en vervoer, algemeen (3.0)

Product:

Bijdragen aan infrastructuur andere overheden (2.3.00.05)

Statencommissie:


Toelichting Het project N743/N744, aanpassing van de VRI te Zenderen, is ingetrokken. De reden dat dit project geen doorgang vindt is gelegen in het feit dat de recente aanpassingen van de verkeersregelinstallatie in combinatie met die van de naast gelegen voetgangersoversteekplaats al geresulteerd hebben in een verbetering van de verkeerssituatie c.q. doorstroming van het verkeer. Een verdere optimalisatie van de VRI is niet mogelijk. De bijdrage aan dit Twente Mobiel project van € 26.000 is teruggevorderd en zal nog in 2009 worden ingezet voor andere benuttingsmaatregelen in Noord-Overijssel. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor, incidenteel en budgettair neutraal, de programmalasten en baten van de geclusterde subdoelstellingen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) in 2009 met € 26.000 te verhogen.

Volgnummer 8. Correctie raming Verlegde Niersallee Kampen Programma:

Mobiliteit (3)

Subdoelstelling:

Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) | Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer (3.1.2b)

Productgroep:

Verkeer en vervoer, algemeen (3.0), Vervoer (3.4)

Product:

Bijdragen aan infrastructuur andere overheden (2.3.00.05),

Statencommissie:


Openbaar vervoer (2.3.40.10)

Toelichting In de Najaarsnota 2009 is begrotingswijziging in de vorm van een verhoging van de onttrekking aan de BDU meegenomen met betrekking tot de 50% provinciale bijdrage aan het project de Verlegde Niersallee in Kampen. Deze provinciale bijdrage (€ 0,7 miljoen) is echter dubbel begroot als onttrekking aan de BDU. Te weten zoals genoemd in de Najaarsnota expliciet voor het project én het bedrag is eveneens meegenomen in de Dynamische Beleidsagenda (DBA). De vermelding in de DBA blijft van kracht, de specifieke raming op het project kan worden gecorrigeerd.

8


Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de lasten van de geclusterde subdoelstellingen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) in 2009 met € 700.000 te verlagen en de onttrekkingen aan de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer via de baten van de subdoelstelling Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer (3.1.2b) in 2009 te verlagen met € 700.000.

Volgnummer 9. Bijdrage Waterschap samenwerking verwijderen baggerspecie Programma:

Mobiliteit (3)

Subdoelstelling:


Productgroep:

Waterwegen (3.3)

Product:

Beheer en onderhoud waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening (2.3.30.06)

Statencommissie:


Toelichting Het Waterschap en de provincie werken samen in het verwijderen van verontreinigde baggerspecie. Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden aan de provinciale vaarweg Kanaal Almelo-Nordhorn, heeft de provincie een bijdrage van € 50.000 ontvangen van het Waterschap Regge en Dinkel, waar eveneens extra lasten tegenover staan. Deze extra werkzaamheden en de bijdrage daarvoor waren financieel niet voorzien en nog niet opgenomen in de begroting 2009. Wij stellen voor om deze extra lasten en de bijdrage alsnog op te nemen. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor, incidenteel en budgettair neutraal, de programmalasten en baten van de geclusterde subdoelstellingen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) in 2009 met € 50.000 te verhogen.

Volgnummer 10. Diverse afkoopsommen en bijdragen derden voor beheer en onderhoud wegen Programma:

Mobiliteit (3), Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:


Productgroep:

Landwegen (3.1), Mutaties reserves die verband houden met de

Product:

Beheer en onderhoud wegen (2.3.10.16), Mutaties algemene reserves (2.0.80.05)

Statencommissie:


hoofdfuncties (0.8)

Toelichting In 2009 is voor een bedrag van € 331.000 aan baten ontvangen die vooraf niet voorzien en begroot waren. De baten hebben voor € 254.000 betrekking op ontvangen afkoopsommen voor infraobjecten waarvan het beheer en onderhoud aan de provincie is overgedragen. De ontvangen afkoopsommen worden, zoals gebruikelijk, eenmalig afgestort in de Algemene dekkingsreserve, waar een verhoging van de jaarlijkse onderhoudskosten ad € 23.000 ten laste van de algemene middlelen tegenover staat. De overige lasten en baten van € 77.000 betreffen diverse kleinere bijdragen voor diverse extra kosten, waaronder een structurele bijdrage van € 24.000 voor de extra kosten van verleende ontheffingen voor exceptionele transporten. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de lasten van de geclusterde subdoelstellingen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) in 2009 met € 77.000 te verhogen en vanaf 2010 structureel te verhogen met € 47.000, de baten van hetzelfde cluster in 2009 met € 331.000 te verhogen en vanaf 2010 structureel te verhogen met € 24.000 en tot slot de stortingen in de Algemene dekkingsreserve via de lasten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) in 2009 incidenteel te verhogen met € 254.000.


9

Volgnummer 11. Samenwerking gladheidsbestrijding Programma:

Mobiliteit (3)

Subdoelstelling:


Productgroep:

Landwegen (3.1)

Product:

Gladheidsbestrijding (2.3.10.25)

Statencommissie:


Toelichting In de uitvoering van de gladheidsbestrijding werkt de Provincie samen met andere wegbeheerders, opdat strooiroutes worden geoptimaliseerd en de verkeersveiligheid vergroot. Dit betekent dat de Provincie wegdelen van deelnemende gemeenten strooit en zij in een aantal gevallen strooizout ophalen bij provinciale zoutloodsen. De extra kosten hiervoor brengt de Provincie in rekening bij deze partijen. Op basis van de afgelopen strooiseizoenen blijkt dat de werkelijke lasten en baten de begrote baten en lasten ver overschrijden. Wij stellen u daarom voor om de lasten en baten structureel met € 154.000 te verhogen. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor, structureel en budgettair neutraal, de programmalasten en baten van de geclusterde subdoelstellingen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen (3.1.2a) vanaf 2009 met € 154.000 te verhogen.

Volgnummer 12. Subsidies roetfilters Openbaar Vervoer Programma:

Mobiliteit (3)

Subdoelstelling:

Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren

Productgroep:

Vervoer (3.4)

Product:


Statencommissie:


toegankelijkheid openbaar vervoer (3.1.2b)

Toelichting Er is een rijkssubsidie voor roetfilters OV ontvangen van €49.000. Deze ontvangen rijkssubsidie komt in 2009 ook volledig tot besteding. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor, incidenteel en budgettair neutraal, om de programmalasten en baten van de subdoelstelling Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer (3.1.2b) in 2009 te verhogen met € 49.000.

Volgnummer 13. Invoering OV-chipkaart in 2009 Programma:

Mobiliteit (3)

Subdoelstelling:

Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren

Productgroep:

Vervoer (3.4)

Product:


Statencommissie:


toegankelijkheid openbaar vervoer (3.1.2b)

Toelichting De OV-Chipkaart wordt eind 2009 ingevoerd in West-Overijssel. Vanwege alle landelijke ontwikkelingen op het gebied van de OV-Chipkaart was nog niet het volledige benodigde bedrag voor de invoering opgenomen in de begroting. De invoeringsdatum is nu vastgesteld, waardoor in 2009 nog een budget benodigd is van € 800.000,--. Het benodigde budget wordt volledig gedekt uit de reeds ontvangen rijksbijdrage voor de invoering van de OV-Chipkaart.

10


Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, de programmalasten en baten van de subdoelstelling Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer (3.1.2b) in 2009 met € 800.000 te verhogen. De baten betreffen de verhoging van de onttrekkingen aan de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer.

Volgnummer 14. DIA / IiO: Energiepact - versnelling tenderregeling Programma:

Natuur en duurzaamheid (4), Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:

Het verminderen van de uitstoot van CO2 (4.1.1)

Productgroep:

Milieubeheer, algemeen (5.0), Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8)

Product:

Energie- en klimaatbeleid (2.5.00.05), Mutaties algemene reserves (2.0.80.05),

Statencommissie:


Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10)

Toelichting In de energietender van september 2009 is met 86 aanvragen voor ca. € 10,5 miljoen aan subsidie gevraagd. In totaal is er met deze 86 projectvoorstellen een investering van ruim € 50 miljoen gemoeid. Op basis van het huidige gepubliceerde plafond hebben we € 1,66 miljoen beschikbaar, waarvan € 1,33 miljoen voor de investeringsprojecten (B) en € 0,33 miljoen voor de haalbaarheidsstudies (A) en communicatieprojecten (C). Van de gevraagde € 10,5 miljoen aan subsidie wordt circa € 5,7 miljoen gevraagd voor projecten met een minimale CO2-reductie van 0,5 kiloton. Het restant is gevraagd voor overige investeringsprojecten, haalbaarheidsstudies en communicatieprojecten. Om te voorkomen dat kwalitatief goede projecten uitgesteld worden of helemaal niet doorgaan vanwege het afwijzen van het subsidieverzoek, stellen wij u voor om in totaal € 4,5 miljoen van de in 2010 en 2011 toegekende budgetten naar voren te halen (€ 1,9 miljoen uit 2010 en € 2,6 miljoen uit 2011) Dat betreft budgetten voor energieprojecten binnen de subdoelstelling 4.1.1 Het verminderen van de CO2 uitstoot. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om incidenteel de programmalasten van de subdoelstelling Het verminderen van de uitstoot van CO2 (4.1.1) in 2009 met € 4.500.000 te verhogen en in jaren 2010 en 2011 met respectievelijk € 1.900.000 en € 2.600.000 te verlagen. Daarnaast stellen wij u voor in 2009 de onttrekkingen aan de Algemene dekkingsreserve via de baten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) met € 1.000.000 te verhogen en de onttrekkingen aan de Reserve Investeren in Overijssel via de baten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) in 2009 met € 3.500.000 te verhogen, in 2010 met € 900.000 te verlagen en in 2011 met € 2.600.000 te verlagen. Tot slot stellen wij u voor in 2010 de stortingen in de Algemene dekkingsreserve via de programmalasten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) met € 1.000.000 te verhogen.

Volgnummer 15. Extra bijdrage NaNOV-geluidssaneringsprojecten Programma:

Natuur en duurzaamheid (4)

Subdoelstelling:

Oplossen knelpunten luchtkwaliteit en geluid (4.2.4)

Productgroep:

Bestrijding geluidhinder (5.4)

Product:

Geluid (2.5.40.05)

Statencommissie:


Toelichting De voorziening NaNOV-geluidssanering, ingesteld in 2004 na besluit van Provinciale Staten (nummer 53 van de agenda 2004), is bestemd om de schommelingen in de financiering op te vangen die voortvloeien uit het plaatsen van geluidsschermen in het kader het van de NaNOVgeluidssaneringsprojecten spoorlijnen. De voorziening is geactualiseerd op basis van huidige inzichten en verwachtingen. Tot oktober 2009 is € 1,1 miljoen meer aan de rijksbijdrage binnengekomen, dan begroot. Verwacht wordt dat er nog extra bijdrage binnenkomt voor het plaatsen van ten minste 2 geluidschermen, deze bijdrage kan op € 0,2 miljoen worden begroot. Voorgesteld wordt de baat van de subdoelstelling Oplossen knelpunten luchtkwaliteit en geluid en de storting in de Voorziening NaNOV met € 1,3 miljoen te verhogen.


11

Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, de stortingen in de Voorziening NaNOVgeluidssanering via de programmalasten van de subdoelstelling Oplossen knelpunten luchtkwaliteit en geluid (4.2.4) evenals de baten van deze subdoelstelling in 2009 met € 1.278.000 te verhogen. Daarnaast stellen wij u voor de verhoogde instandhoudingsbijdrage van de Voorziening NaNOVgeluidssanering via de programmalasten van de subdoelstelling Oplossen knelpunten luchtkwaliteit en geluid (4.2.4) ten laste te brengen van de algemene middelen. Het betreft in de jaren 2010 – 2013 respectievelijk € 19.000, € 19.000, € 20.000 en € 20.000.

Volgnummer 16. Actualisering ramingen Voorziening bodemsanering Programma:


Subdoelstelling:

Verbeteren bodemkwaliteit (4.2.6)

Productgroep:

Kwalitatief beheer grondwater en bodem (5.2)

Product:

Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming (2.5.20.10)

Statencommissie:


Toelichting De FES-voorschotbijdrage voor Olasfa in het meerjarenprogramma 2005-2009 à € 8,7 miljoen stond in eerste instantie gepland om in 2010 aan de provincie Overijssel uitgekeerd te worden. Het Rijk heeft in 2009 besloten dit toch in 2009 uit te keren. Inmiddels heeft de provincie Overijssel dit geld al ontvangen. In de begroting is in 2010 met deze bijdrage rekening houden, maar niet in 2009. Wij willen dit nu aanpassen. De ontvangen middelen worden in 2009 gestort in de voorziening bodemsanering, maar de uitgaven hiervan blijven in 2010 staan. Door deze wijziging moet de instandhoudingsvergoeding ook worden aangepast, deze wordt in 2010 met € 131.000 verhoogd en in 2011, 2012 en 2013 met € 2.000 verhoogd. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, de stortingen in de Voorziening bodemsanering via de programmalasten van de subdoelstelling Verbeteren bodemkwaliteit (4.2.6) evenals de baten van deze subdoelstelling in 2009 met € 8.740.000 te verhogen en in 2010 met dezelfde bedragen te verlagen. Daarnaast stellen wij u voor de verhoogde instandhoudingsbijdrage van de Voorziening bodemsanering via de programmalasten van de subdoelstelling Verbeteren bodemkwaliteit (4.2.6) ten laste te brengen van de algemene middelen. Het betreft in de jaren 2010 – 2013 respectievelijk € 131.000, € 2.000, € 2.000 en € 2.000.

Volgnummer 17. Decentralisatie-uitkering Bodem 2010 - 2014 Programma:


Subdoelstelling:

Verbeteren bodemkwaliteit (4.2.6)

Productgroep:

Kwalitatief beheer grondwater en bodem (5.2)

Product:

Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming (2.5.20.10)

Statencommissie:


Toelichting De komst van een decentralisatie-uitkering Bodem is het gevolg van de bestuursafspraken met het IPO in 2007 en met de VNG in 2008. Mede in het vervolg hierop is op 10 juli 2009 het ‘Convenant Bodem - ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met dit convenant worden vier belangrijke zaken in gang gezet: 1. verdere decentralisatie van de uitvoering naar provincies, gemeenten en waterschappen; 2. het verbreden van het bodembeleid naar een beleid met de ondergrond; 3. het ontwikkelen van een zogeheten gebiedsgerichte beheer benadering en 4. het versnellen van de aanpak van saneringslocaties met risico's voor de volksgezondheid. Omdat het programma nog nader uitgewerkt moet worden en en vorm gegeven moet gaan worden in het Meerjarenprogramma 2010-2014 van de provincie Overijssel, is de verdeling van de lasten over de jaren op dit moment nog niet bekend. Daarom is uit pragmatische redenen ervoor gekozen om de uitgaven op hetzelfde niveau te brengen als de inkomsten die wij via het provinciefonds ontvangen. Op een later moment, wanneer het programma 2010 – 2014 bekend is, en daarmee het voorlopige uitgavenpatroon, zullen wij u hierover informeren.

12


Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de programmalasten van de subdoelstelling Verbeteren bodemkwaliteit (4.2.6) in de jaren 2010 – 2014 met € 7.984.000 te verhogen.

Volgnummer 18. Subsidie jongereninspraak bij de Kaderrichtlijn Water (KRW) Programma:

Water (5)

Subdoelstelling:

Duurzame koude- en warmteopslag (in ondergrond) (5.2.3), Gefaseerde uitvoering van maatregelen voor het realiseren van doelen van de Europese Kaderrichlijn Water (5.2.4)

Productgroep:

Kwantitatief beheer oppervlaktewater (4.3)

Product:

Oppervlaktewaterbeheer (2.4.30.05)

Statencommissie:


Toelichting De provincie Overijssel heeft een subsidie van het Rijk ontvangen voor “Jongereninspraak bij de Kaderrichtlijn Water” in Rijn Oost van € 10.900. Deze subsidie is gebruikt om leerlingen uit het voortgezet onderwijs bewust te maken van het belang van een goede waterkwaliteit voor een gezonde, mooie en prettige woon-, werken leefomgeving. Maar ook ook om kennis te maken met de verschillende actoren (o.a. ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en/of bedrijven) die betrokken zijn bij waterkwaliteitsbeheer in Nederiand. Het project is afgerond, de eindrapportage is binnen, een voorschot is al ontvangen, maar in de begroting 2009 is deze subsidie nog niet verwerkt. Voorgesteld wordt dat laatste nu te laten plaatsvinden. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, de programmalasten en de baten van de geclusterde subdoelstellingen Duurzame koude- en warmteopslag (in ondergrond) (5.2.3) | Gefaseerde uitvoering van maatregelen voor het realiseren van doelen van de Europese Kaderrichlijn Water (5.2.4) in 2009 te verhogen met € 11.000.

Volgnummer 19. Actualisering Doeluitkering jeugdzorg Programma:

Sociale infrastructuur, cultuur en jeugd (6)

Subdoelstelling:

Terugdringen van de groeiende instroom in de geïndiceerde jeugdzorg (6.1.1), Verkorten van de gemiddelde behandelduur (ofwel versnellen van de doorstroom) (6.1.2), Verbeteren van de uitstroom en het voorkomen dat cliënten daarna weer terugvallen (6.1.3)

Productgroep:

Jeugdhulpverlening (8.8)

Product:

Jeugdzorg (2.8.80.50)

Statencommissie:

Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur

Toelichting Van het ministerie van Jeugd en Gezin is bericht ontvangen over de voorlopige vaststelling van de uitkeringen bureau jeugdzorg en zorgaanbod 2009. De uitkering zorgaanbod 2009 is voorlopig vastgesteld op een bedrag van € 69.979.514. De uitkering bureau jeugdzorg 2009 is verhoogd met een bedrag van € 2.358.000 en is vastgesteld op een bedrag van € 31.123.422. De verhoging bestaat uit een verhoging van het bedrag voor de uitvoering van de justitiële taken: bureau jeugdzorg € 1.776.000 en het Leger des Heils € 370.000. Verder is een bijdrage van € 163.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Aanpak Jeugdcriminaliteit van het ministerie van Justitie. De bijdrage dient ter realisering van het hoofddoel de recidive onder jongeren met 10%-punten terug te dringen en is bedoeld voor de projecten Gedragsmaatregel en Passende Nazorg Jeugd. De uitvoering vindt plaats door het bureau jeugdzorg. Ook is er een bijdrage van € 49.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van adviestrajecten en uitvoeringstrajecten van de gedragsmaatregel door het Leger des Heils.


13

Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor de stortingen in de Doeluitkering Jeugdzorg in 2009 met € 2.358.000 te verhogen en eveneens de onttrekkingen aan die doeluitkering via programmalasten van de geclusterde subdoelstellingen Terugdringen van de groeiende instroom in de geïndiceerde jeugdzorg (6.1.1) | Verkorten van de gemiddelde behandelduur (ofwel versnellen van de doorstroom) (6.1.2) | Verbeteren van de uitstroom en het voorkomen dat cliënten daarna weer terugvallen (6.1.3) evenals de baten van datzelfde cluster in 2009 te verhogen met € 2.358.000.

Volgnummer 20. Decentralisatie-uitkering Monumenten Programma:

Sociale infrastructuur, cultuur en jeugd (6), Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:

Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren (6.3.1)

Productgroep:

Kunst en oudheidkunde (8.3), Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8)

Product:

Cultureel erfgoed (2.8.30.60), Mutaties algemene reserves (2.0.80.05)

Statencommissie:

Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur

Toelichting Op 24 augustus 2009 hebben de provincies en de minister van OCW afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van de restauratieachterstand van rijksmonumenten in het kader van de aanpak van de economische recessie. Provinciale Staten hebben bij de 7e wijziging van de begroting 2009 “Overijssels actieplan economische recessie” voor hetzelfde doel € 14 miljoen ter beschikking gesteld. In de bestuurlijke afspraak was overeengekomen dat de rijksbijdrage van 1.2 mln in 2009 via het provinciefonds beschikbaar zou worden gesteld. Uit de septembercirculaire blijkt nu dat dit bedrag pas in 2010 ter beschikking komt. In het subsidieplafond voor de provinciale regeling hebben wij er rekening mee gehouden dat de rijksbijdrage samen met de provinciale middelen reeds in 2009 besteed wordt. Dit past bij de doelstellingen uit het ”Overijssels actieplan economische recessie” om te komen tot een versnelde investeringsimpuls. Wij stellen u voor om in 2009 een bedrag ter grootte van de te ontvangen rijkbijdrage van € 1,2 mln in 2010, tijdelijk beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Deze middelen worden dan in 2009 onttrokken aan de algemene reserve en hier in 2010 weer aan toegevoegd. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de programmalasten van de subdoelstelling Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren (6.3.1) in 2009 incidenteel te verhogen met € 1.194.000. Daarnaast stellen wij voor de onttrekkingen aan de Algemene dekkingsreserve via de baten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) in 2009 te verhogen met € 1.194.000 en de stortingen in de Algemene dekkingsreserve van de programmalasten van hetzelfde product in 2010 te verhogen met eveneens € 1.194.000.

Volgnummer 21. Actualisering Reserve en Voorziening Europese programma's Programma:

Daadkrachtig bestuur (7), Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:

Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van

Productgroep:

Bevordering economische activiteiten (7.1),

maatschappelijke vraagstukken (7.2.1) Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8) Product:

Europese programma's (2.7.10.05), Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10)

Statencommissie:


Toelichting In het kader van de Europese programma’s is er voor een bedrag van € 0,6 miljoen meer aan vrijval en voorschotten ontvangen van de Europese Commissie en het Rijk dan geraamd. Een juiste raming is niet te geven, gezien het feit dat van tevoren niet duidelijk is wanneer een gecommitteerd project tot uitvoering komt en wanneer de afrekening zal plaatsvinden. Wij stellen voor de programmabaten van de subdoelstelling Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in 2009 incidenteel te verhogen met € 0,6 miljoen. Van dit bedrag komt € 0,3 miljoen ten gunste van de reserve Europese programma’s en € 0,3 miljoen ten gunste van de voorziening Europese programma’s.

14


Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, de stortingen in de Voorziening Europese programma’s via de programmalasten van de subdoelstelling Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken (7.2.1) in 2009 met € 353.000 te verhogen, de baten van dezelfde subdoelstelling in 2009 met € 646.000 te verhogen en de stortingen in de Reserve Europese programma’s via de programmalasten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) in 2009 met € 293.000 te verhogen. Daarnaast stellen wij u voor de verhoogde instandhoudingsbijdrage van de Voorziening Europese programma’s via de programmalasten van de subdoelstelling Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken (7.2.1) ten laste te brengen van de algemene middelen. Het betreft in de jaren 2010 – 2013 respectievelijk € 5.000, € 5.000, € 5.000 en € 6.000. Tot slot stellen wij u voor de verhoogde rentelasten van de Reserve Europese programma’s via de programmalasten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) ten laste te brengen van de algemene middelen. Het betreft in de jaren 2010 – 2013 respectievelijk € 5.000, € 4.000, € 4.000 en € 5.000.

Volgnummer 22. Vervallen

Volgnummer 23. Actualisering Voorziening verkoop steunpunten | verkoop 2 steunpunten Programma:

Apparaatskosten (30)

Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:

Saldo van kostenplaatsen (0.6)

Product:

Vastgoed (3.0.30.05)

Statencommissie:


Toelichting De voorziening Verkoop steunpunten wordt gebruikt ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de verkoop van steunpunten en terreinen. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van bodemsaneringen. De verkoopopbrengsten komen ten gunste van deze voorziening. De verkoopopbrengst van de laatste twee verkochte steunpunten verminderd met de nog aanwezige boekwaarde bedraagt € 137.600.De provincie heeft naast enkele grotere terreinen ook nog enkele honderden kleine en grotere overhoeken in bezit waarvan de meeste verkocht kunnen worden. Bij de Jaarrekening 2009 zal de toereikendheid van de voorziening opnieuw beoordeeld worden. De verwachting is dat bij de jaarrekening een aanzienlijk overschot zal bestaan in deze voorziening, dat ten gunste van het resultaat 2009 zal komen. De omvang van het overschot is echter nog niet goed te bepalen. Budgettaire gevolgen Wijstellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, in 2009 de programmalasten en baten van het product Vastgoed (3.0.30.05) te verhogen met € 247.000, waaronder een verhoging van de stortingen in de Voorziening verkoop steunpunten via de programmalasten met € 138.000. Daarnaast stellen wij u voor de verhoogde instandhoudingsbijdrage van de Voorziening verkoop steunpunten via de programmalasten van het product Vastgoed (3.0.30.05) ten laste te brengen van de algemene middelen. Het betreft in de jaren 2010 – 2013 respectievelijk € 2.000, € 3.000, € 2.000 en € 2.000.

Volgnummer 24. Samenwerking RWS; afronding verbouwing gezamenlijke steunpunten Programma:


Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:


Product:

Dienstverlening provinciale infrastructuur (3.1.00.25)

Statencommissie:


Toelichting In 2005 hebben de Provincie en Rijkswaterstaat een bestuursovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt om samen te werken in het beheer en onderhoud van wegen. Daarbij zijn zij overeengekomen om het gebruik van een aantal steunpunten te delen. Deze steunpunten zijn


15

hiervoor verbouwd, waarna de kosten tussen de Provincie en Rijkswaterstaat, conform gesloten gebruikersovereenkomsten, worden afgerekend. Eind 2008 is opgemerkt dat de bepalingen ten aanzien van deze afrekening de Provincie een btw-nadeel zou opleveren van € 160.000. Op grond hiervan is een alternatief voorstel opgesteld door PriceWaterhouseCoopers en afgestemd met de Belastingdienst. Om de afrekening correct uit te voeren, dient de Provincie in 2009 eenmalig een last te nemen ter grootte van de verbouwingskosten voor aanpassing van de provinciale gebruikergedeelten van de steunpunten Markelo en Hardenberg. Hier staat tegenover dat een 25 jaar durende betalingsverplichting aan Rijkswaterstaat vervalt. Per saldo bespaart de Provincie zich hiermee een btw-nadeel van € 160.000, worden toekomstige rentelasten beperkt en wordt de administratieve last voor zowel Rijkswaterstaat als de Provincie gereduceerd. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om uit de algemene reserve een bedrag ter omvang van € 1.543.000 beschikbaar te stellen voor de eenmalige dekking van de verbouwingskosten. Daarnaast stellen wij u voor om de programmalasten van het product Dienstverlening Provinciale Infrastructuur (31.00.25) met ingang van 2010 structureel met € 99.000 te verlagen. Wij stellen u voor om de baten van het investeringsbudget product Dienstverlening Provinciale Infrastructuur (31.00.25) incidenteel in 2009 met € 188.000 te verhogen in verband met een nog te ontvangen bedrag van Rijkswaterstaat. Per saldo bespaart de Provincie zich hiermee een btw-nadeel van € 160.000, worden toekomstige rentelasten beperkt en wordt de administratieve last voor zowel Rijkswaterstaat als de Provincie gereduceerd.

Volgnummer 25. Digitalisering bestekken Programma:


Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:


Product:


Statencommissie:


Toelichting Bij de openbare aanbesteding van werken en diensten stelt de Provincie informatie beschikbaar, waarop potentiele opdrachtnemers hun inschrijving/aanbieding baseren. Dit betreft vaak een bestek met bijbehorende tekeningen. Deze informatie werd in het verleden tegen een vergoeding aangeboden om de kosten voor porto- en administratie en drukwerk te dekken. Tegenwoordig wordt deze informatie digitaal verstrekt, via de aanbestedingskalender, waardoor de vergoeding evenals de bijbehorende lasten van € 30.000 kunnen vervallen. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om structureel en budgettair neutraal de baten en lasten van het product Dienstverlening provinciale infrastructuur (3.1.00.25) met € 30.000 te verlagen.

Volgnummer 26. Dienstauto's WK Programma:


Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:


Product:


Statencommissie:


Toelichting Voor de uitvoering van haar taken maakt de eenheid Wegen en Kanalen gebruik van dienstauto’s. Deze dienstauto’s worden sinds 2008 geleaset. Diverse ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de kosten voor deze dienstauto’s zijn gestegen. Zo was voor de kilometerregistratie tbv de Belastingdienst vereist dat er ‘Black-boxes” werden ingebouwd (incidenteel 2009 € 52.000). Daarnaast moesten de dienstauto’s worden aangepast om ze in te kunnen zetten ten behoeve van Incident Management en waren er ook in het kader van de Arbowet aanpassingen noodzakelijk. Tot slot blijken de brandstofkosten hoger dan begroot waardoor er in 2009 € 188.000 en daarna jaarlijks € 138.000 aan aanvullende middelen benodigd is om de kosten te kunnen dekken. In verband met de afstoting van de eigen dienstauto’s is in 2009 incidenteel geld ontvangen, waarmee het tekort in 2009 deels wordt opgevangen. Wij verzoeken u om het resterende tekort van

16


€ 76.000 voor 2009 via deze slotwijziging te ‘repareren’. Bij de Perspectiefnota 2011 zullen wij een voorstel indienen voor een structurele verhoging van de budgetten 2010 en verder van € 138.000. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de lasten van het product Dienstverlening Provinciale Infrastructuur (31.00.25) incidenteel met € 188.000 te verhogen en baten met € 112.000. Per saldo brengt u hiermee € 76.000 ten laste van de algemene middelen.

Volgnummer 27. Septembercirculaire provinciefonds Programma:

Algemene dekkingsmiddelen (20)

Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:

Algemene uitkering provinciefonds (0.2)

Product:

Uitkering provinciefonds (2.0.20.20)

Statencommissie:


Toelichting Recent hebben wij Septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Ten opzichte van de Junicirculaire bevat deze circulaire enige kwantitatieve bijstellingen binnen clustereenheden en de uitkeringsfactor. Voor de algemene uitkering leidt dit tot een toename van € 26.000 in 2009 en € 27.000 in de daarop volgende jaren. Daarnaast worden er in 2010 twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen (DU) toegevoegd, de DU bodem en de DU restauratie Rijksmonumenten. De komst van de DU Bodem is het gevolg van bestuursafspraken met het IPO uit 2007. Als vervolg hierop is op 10 juli 2009 het ‘Convenant Bodem – ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ ondertekend. Hiermee is de definitieve stap gezet naar decentralisatie van deze middelen, waarmee de provincies haar beleidsafspraken uit het convenant kan uitvoeren. De bijdrage voor Overijssel bedraagt jaarlijks € 8 miljoen voor de jaren 2010 tot en met 2014. Daarnaast maakten de provincies en de minister van OCW afspraken over restauratie van Rijksmonumenten. Gezamenlijk investeren deze partijen € 38 miljoen in de jaren 2009 – 2011. Oogmerk is behoud van de werkgelegenheid in de bouwsector, gelet op de economische crisis en tegelijkertijd bijdragen aan de instandhouding van cultureel erfgoed. Hiervoor wordt eenmalig € 19 miljoen toegevoegd aan het provinciefonds, waarvan € 1,2 miljoen het Overijssels aandeel is in deze DU uitkering. De sectorale toewijzingen van de decentralisatie-uitkeringen heeft plaatsgevonden via de voorstellen 17 en 20. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de baten van het product Uitkering provinciefonds (2.0.20.20) te verhogen met € 26.000 in 2009, € 9.178.000 in 2010, € 8.011.000 van 2011 tot en met 2014 en € 27.000 vanaf 2015.

Volgnummer 28. Volumeaccres opcenten Motorrijtuigenbelasting Programma:


Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:

Eigen middelen (0.3)

Product:

Opcenten motorrijtuigenbelasting (2.0.30.15)

Statencommissie:


Toelichting De uitkomsten van de halfjaarlijkse tellijsten van de Belastingdienst over het belastingplichtige voertuigenbestand per medio 2009 voor de opcenten motorrijtuigenbelasting toont een groei van zowel het netto voertuigenbestand, het gemiddelde voertuiggewicht als de gemiddelde heffingsgrondslag. De groei komt respectievelijk uit op 1,0%, 0,6%, en 1,1%. Vooral de percentages van het gemiddelde voertuiggewicht en de gemiddelde heffingsgrondslag vertonen fors lagere groeicijfers. Daar komt overheen dat het Rijk in haar beleidsvoornemens voor 2010 heeft opgenomen om vanaf dat jaar geen motorrijtuigenbelasting meer te innen voor zeer zuinige auto’s (CO2 zuinig). Ook dit heeft een effect voor de provinciale opbrengst motorrijtuigenbelasting. Op basis van het voertuigenbestand per medio 2009 heeft dit nog slechts een beperkt negatief effect op de opcenten


17

MRB van ca. € 0,15 miljoen, maar de verwachting is wél gerechtvaardigd dat het volume van dit bestand snel zal gaan groeien. Vooralsnog gaan wij uit van een nulgroei voor de rest van 2009 en de jaren daaropvolgend. Voor de ramingen MRB resulteert de tellijst per medio 2009 in een bijstelling van de begrotingsraming 2009 van € 2 miljoen. Voor de ramingen in de daarop volgende jaren stellen wij u voor om deze vooralsnog intact te laten en deze op basis van de toekomstige tellijsten te actualiseren. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om de baten van het product Opcenten motorrijtuigenbelasting (2.0.30.15) in 2009 incidenteel met € 2.000.000 te verhogen.

Volgnummer 29. Saldo derde diverse-postenwijziging 2009 Programma:


Subdoelstelling:

n.v.t.

Productgroep:

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8), Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming (0.9)

Product:

Mutaties algemene reserves (2.0.80.05), Resultaat na bestemming (2.0.90.05)

Statencommissie:


Toelichting Deze begrotingswijziging resulteert in saldi in zowel het lopende jaar als de meerjarenramingen. Het betreft in de periode 2009 – 2013 bedragen van respectievelijk € 2.495.000, -/- € 720.000, € 38.000, € 38.000 en € 37.000. Gelet op regelgeving dient de begroting in het lopende jaar sluitend te zijn; nu de begroting over 2010 is vastgesteld geldt dit criterium ook voor 2010. Mutering van de saldi in 2009 en 2010 op de vrije ruimte van de Algemene dekkingsreserve ligt daarmee voor de hand. De saldi over de gehele periode kunnen betrokken worden in de integrale afweging bij de Perspectiefnota 2011. Budgettaire gevolgen Wij stellen u voor om incidenteel in 2009 en 2010 de stortingen in de Algemene dekkingsreserve via de programmalasten van het product Mutaties algemene reserves (2.0.80.05) in 2009 te verhogen met € 2.495.000 en in 2010 te verlagen met € 720.000. De saldi over 2011 – 2013 stellen wij voor beschikbaar te houden binnen de algemene middelen.

18


Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e wijziging van de Programmabegroting 2009 Derde diverse-postenwijziging 2009 (bedragen x € 1.000) Volgnummer

Programma

Subdoel

1

1.1 - 1.3

2009 Baten

I/O Omschrijving Lasten

1

O 20

2 1

1.1 - 1.3

1

1.1 - 1.3

DIA: project Stationsomgevingen, onderdeel Oldenzaal Uitvoeren gebiedsontwikkelingen | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve)

Saldo

Lasten

2010 Baten

Saldo

Lasten

2011 Baten

Saldo

Lasten

2012 Baten

Saldo

Lasten

2013 Baten

Saldo

2.500-

2.500 2.500

2.500

DIA: project Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Uitvoeren gebiedsontwikkelingen | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie - investeringen (2009: + € 7,8 miljoen, 2012: -/- € 3,6 miljoen, 2013: -/- € 4,2 miljoen)

3

Vaststelling Belvédèresubsidie ontwikkelingsvisie Twickel Uitvoeren gebiedsontwikkelingen | Versterken van de ruimtelijke kwaliteit | Verbetering van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie - programma

4

9

9

e

1

IiO: project A5 Stedelijke vernieuwing / bouwimpuls; 1 tranche Bouwimpuls Verbeteren aansluiting woonaanbod op de vraag van inwoners die in de eigen plattelandsgemeenten willen blijven wonen | Tempo bij realiseren van gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken - programma (onderdeel Cofinanciering extra middelen (1 e tranche)) - programma - programma (onderdeel Cofinanciering versnelde inzet rijksbijdrage) - programma (onderdeel Cofinanciering ISV regulier) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve Investeren in Overijssel)

2.1 | 2.2

20

5 2

Aanpassing bijdrage Nano4Vitality Stimuleren innovatieve processen | Versterken regionale innovatie-infrastructuur - programma

2.1 | 2.2

6 3

1.1 | 1.2a

I 30

20

7 3

1.1 | 1.2a

8 3

1.1 | 1.2a

3

1.2b

9 3

1.1 | 1.2a

Wet informatieuitwisseling ondergrondse netwerken (WION) Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma Apparaatskosten - investeringen (2009: + € 100.000) - programma (onderhoud) - programma (afschrijvingen) - programma (toegerekende rente) Algemene dekkingsmiddelen - programma (bespaarde rente) DIA: project Benuttingsmaatregelen PVVP, intrekking project VRI Zenderen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma Correctie raming Verlegde Niersallee Kampen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren gebruik alternatieve brandstoffen/technieken - programma Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer; rente) Bijdrage Waterschap samenwerking verwijderen baggerspecie Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma

2.900 6001.000-

2.900600 1.000 1.3001.300

1.300

220

220-

765-

765

1.300 1.300-

629

629-

17 17 5

171755

26

17 17 4

5

171744

17 17 3

4

171733

17 17 2

3

171722

2

26

700

700-

700-

70011

50

1.300-

11-

22

22-

33

33-

44

44-

50

Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2009/923

Pagina 1 van 3


Programma

Subdoel

3

1.1 | 1.2a


10

I 20

11 3

1.1 | 1.2a

12 3

13 3

14 4

1.1 I

20

15 4

2.4 I I

16 4

2.6 I I

17 4

2.3 | 2.4

1.1 - 1.3

3.1 I

20

154

49

49

DIA / IiO: Energiepact - versnelling tenderregeling Het verminderen van de uitstoot van CO2 - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve) - programma (Reserve Investeren in Overijssel) Extra bijdrage NaNOV-geluidssaneringsprojecten Oplossen knelpunten luchtkwaliteit en geluid - programma - programma (Voorziening NaNOV-geluidssanering) - programma (Voorziening NaNOV-geluidssanering; instandhoudingsbijdrage) Actualisering ramingen Voorziening bodemsanering Verbeteren bodemkwaliteit - programma - programma (Voorziening bodemsanering) - programma (Voorziening bodemsanering; instandhoudingsbijdrage)

Actualisering Doeluitkering jeugdzorg (storting 2009: + € 2.358.000) Terugdringen van de groeiende instroom in de geïndiceerde jeugdzorg | Verkorten van de gemiddelde behandelduur (ofwel versnellen van de doorstroom) | Verbeteren van de uitstroom en het voorkomen dat cliënten daarna weer terugvallen - programma - programma (Doeluitkering jeugdzorg)

20 6

154

Subsidie jongereninspraak bij de Kaderrichtlijn Water (KRW) Duurzame koude- en warmteopslag (in ondergrond) | Gefaseerde uitvoering van maatregelen voor het realiseren van doelen van de Europese Kaderrichlijn Water - programma

19 6

Samenwerking gladheidsbestrijding Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma

53 24

53 24 254

Decentralisatie-uitkering Monumenten Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve)

Lasten

2010 Baten

24

24

23

Lasten

24

2011 Baten

Saldo

Lasten

24

24

2012 Baten

Saldo

Lasten

24

24

2013 Baten

Saldo

23-

23

23-

23

23-

24

23

23-

254-

800 800

154

154

154

13

24-

24

2.600-

2.600

1.900-

1.900

1.000 3.500

1.000

1.000900-

1.278

1.278 1.278-

900-

19

8.740 8.740

154

13-

4.500-

1.278

154

154

154

154

800800

1.000 3.500

4.500

11

Saldo

254

8.740 8.740-

Decentralisatie-uitkering Bodem 2010 - 2014 Verbeteren bodemkwaliteit - programma

2.6

18 5

254

Invoering OV-chipkaart in 2009 Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer; rente)

1.2b

Saldo

Diverse afkoopsommen en bijdragen derden voor beheer en onderhoud wegen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma (incidentele lasten en baten 2009) - programma (ontheffingen exceptionele transporten) - programma (afkoopsommen) - programma (extra onderhoud a.g.v. onderhoud) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve)

Subsidies roetfilters Openbaar Vervoer Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma

1.2b

2009 Baten

2.600-

35-

35

47-

47

2.600-

19-

19

19-

20

20-

20

20-

8.740131

8.7408.740 131-

2

2-

2

2-

2

2-

7.984

7.984-

7.984

7.984-

7.984

7.984-

7.984

7.984-

1.194

1.194-

8.740-

11

2.358 2.358

2.3582.358

1.194-

1.194 1.194

1.194


Pagina 2 van 3


Programma

Subdoel

7

2.1


21

I I 20 I

22

Actualisering Reserve en Voorziening Europese programma's Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken - programma - programma (Voorziening Europese programma's) - programma (Voorziening Europese programma's; instandhoudingsbijdrage) Mutaties bestemmingsreserves - programma (Reserve Europese programma's) - programma (Reserve Europese programma's; rente)

2009 Baten

Saldo

Lasten

353

646 353-

293

293-

646

2010 Baten

Saldo

Lasten

2011 Baten

Saldo

Lasten

2012 Baten

Saldo

Lasten

2013 Baten

Saldo

5

5-

5

5-

5

5-

6

6-

5

5-

4

4-

4

4-

5

5-

2

2-

3

3-

2

2-

2

2-

Vervallen

23 30 I I I

24 30 20 I 25

Actualisering Voorziening verkoop steunpunten | verkoop 2 steunpunten Interne producten - programma (afschrijving boekwaarde verkochte objecten) - programma (verkoopbrengsten) - programma (Voorziening verkoop steunpunten) - programma (Voorziening verkoop steunpunten; instandhoudingsbijdrage)

109 247 138

Samenwerking RWS; afronding verbouwing gezamenlijke steunpunten Interne producten - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve)

874

Digitalisering bestekken Interne producten - programma

30

26

29-

Dienstauto's WK Interne producten - programma

30

27

188

Septembercirculaire provinciefonds Algemene dekkingsmiddelen - programma (bijstelling eenheden en uitkeringsfactor) - programma (decentralisatie-uitkeringen; 2014: + € 8 miljoen)

20

28 20 I 29 20 I

Volumeaccres opcenten Motorrijtuigenbelasting Algemene dekkingsmiddelen - programma / - personeel Saldo derde diverse-postenwijziging 2009 Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve) - programma (resultaat na bestemming)

1.543-

99-

112

99

99-

99

30-

30-

30-

30-

26

2.000

2.000

2.495-

27 9.178

720-

27 9.178

27 7.984

- = verlaging + = verhoging

99-

99

30-

30-

30-

30-

1.582-

Baten:

27 7.984

27 7.984

27 7.984

27 7.984

27 7.984

720 38

geen programma's, wel gegroepeerd Lasten:

99

76-

26

26.476

99-

1.543

29-

2.495

26.476 LEGENDA nr. programma 1 Kwaliteit van de leefomgeving 2 Impuls voor werk 3 Mobiliteit 4 Natuur en duurzaamheid 5 Water 6 Sociale infrastructuur, cultuur en jeugd 7 Daadkrachtig bestuur

6691.543

109247 138-

1.582-

- = verlaging + = verhoging

5.563

Saldo:

38-

5.563

38

8.162

38-

8.162

37

8.161

37-

8.161

- = financiële ruimte neemt af + = financiële ruimte neemt toe

20 Algemene dekkingsmiddelen 30 Interne producten De productgroep (conform Iv3) wordt weergegeven door het tweede en derde cijfer van het productnummer I/O: betreft Incidentele lasten (maximaal 4 jaar) of lasten gefinancierd uit de Ontwikkelingsreserve Cat. ind.: hierin wordt de categoriale indeling conform Iv3 vermeldt; voorafgegaan door een B(aat) of L(ast)


Pagina 3 van 3

Bijlage IV Meerjarenramingen reserves, voorzieningen en doeluitkeringen 2009 Saldo begin van het dienstjaar 2009 reeds geraamde bij te ramen storting storting

Naam

Mutaties 2009 verminderingen

vermeerderingen nieuw geraamde geraamde rente bij te ramen storting 2,25% rente

te ramen rente 2,25%

reeds geraamde bij te ramen onttrekking onttrekking

Geraamd saldo Nieuw geraamd einde dienstjaar saldo einde dienstjaar 2009 nieuw geraamde 2009 onttrekking

I Algemene reserves Saldireserve

3

7.000

Algemene dekkingsreserve

3

119.856

Actiefonds Overijssel

3

1.150

Totaal I

2.243.048

2.749

2.245.797

39.742

3.737

1.150

128.006

2.243.048

2.231

2.749

2.245.797

40.892

43.479

7.000

7.000

2.323.162

2.322.174

2.330.162

2.329.174

1.150 3.737

44.629

II Bestemmingsreserves Reserve grondwaterbeheer Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V.

3

Reserve renovatie provinciehuis

112

112

50

50

16.973

29

29

382

382

438

24.462 731

1.224

207

2.393

2.393

16.160

16.160

9.828

10.121

Reserve Europese programma's

9.183

Reserve Reconstructie

2.634

59

59

2.693

2.693

5.041

113

113

5.154

5.154

72

207

24.462

1.224

Reserve BTW-compensatiefonds Reserve stimulering woningbouw

293

24.462

2

2

74

74

Reserve regionale bereikbaarheid

1

8.708

3.595

3.595

252

252

2.917

2.917

Reserve provinciale infrastructuur

2

27.459

3.488

3.488

696

696

770

770

30.873

30.873

Ontwikkelingsreserve

3

366.308

64.873

64.873

137.748

295.933

293.433

Reserve waterwegen

4

19.046 11.721

11.721

3.300

3.300

18.759

9.500

9.500

1.092

400

400

Egalisatiereserve ILG

39.625

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid

5

Reserve startersleningen

135.248 857

805

805

19.098

19.098

892

13.676

13.676

38.562

38.562

3.000

3.000

300

300

354

354

27.905

27.905

230

230

1.287

1.287

300

1.700

1.700

25

25

3

2.000

2.000

300

3

Reserve Investeren in Overijssel

3

2.400

2.400

2.400

Reserve herwaardering aandelen Oost N.V.

3

657

657

102.513

293

102.806

29.368

20.716

8.740

29.456

9.638

857

Reserve herwaardering aandelen Essent Milieu

541.593

9.638

892

Reserve energiebesparing

Totaal II

2.500

3.535

3.535

185.460

661

25.897

4.800

7.300

7.200

4.800657

657

192.760

462.181

455.174

25.897

24.848

33.588

III Voorzieningen Voorziening bodemsanering

661

Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing

8.107

3.329

3.329

182

182

7.043

7.043

4.575

Voorziening natuurbeleidsplan

4.681

1.565

1.565

105

105

2.656

2.656

3.695

3.695

Voorziening Europese programma's

1.457

4.466

353

4.819

33

33

976

976

4.980

5.333

820

820

17.218

17.218

3.268

1.278

4.546

24

24

3.300

3.300

10

10

Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35

6

16.398

Voorziening NaNOV-geluidssanering

1.060

Secundaire voorziening Statenleden

10

Voorziening Ruimte voor Ruimte

3.804

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

4.132

Voorziening verkoop steunpunten

1.500

340 1.738

340 138

1.876

34

34

75

75

750

750

4.575

1.052

2.330

3.804

3.804

4.397

4.397

2.522

2.660

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | CBL

3

13.704

13.704

13.704

13.704

163.674

163.674

163.674

163.674

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

3

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity

3

4.302

4.302

4.302

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | Letter of credit facility

3

32.735

32.735

32.735

32.735

Langlopende (>1jr) verplichtingen

7

93.281

93.281

93.281

Totaal III

163.798

249.837

10.509

260.346

1.859

1.859

40.707

Totaal reserves en voorzieningen

327.596

2.595.398

13.551

2.608.949

5.394

5.394

267.059

2.358

4.302

40.707

374.787

385.296

11.037

278.096

3.167.130

3.169.644

2.358

101.602

5.812

5.812

13.848

6.886

6.886

IV Doeluitkeringen Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied

5.128

41.382

6.173

98.744

101.102

139

139

99.244

1

14.032

6.000

6.000

702

702

13.848

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

8

36.442

37.588

37.588

911

911

29.373

Doeluitkering verbetering N 34

2

10.162

457

457

Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta

36.701

300

Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering Natura 2000

41.382

36.701

50

50 100

29.473

1.300 3

Totaal IV Totaal

40-

466

466

1.035

1.035

9.809

250

9.809

250

45.568

45.468

10.619

10.619

1.300

1.300

609-

609-

73.497

184.180

2.358

186.538

2.209

2.209

180.251

2.458

182.709

79.635

79.535

906.894

2.779.578

15.909

2.795.487

7.603

7.603

447.310

13.495

460.805

3.246.765

3.249.179

1

Rente regionaal mobiliteitsfonds (zowel reserve als doeluitkering) wordt geraamd op 5%; toevoeging o.b.v. werkelijk behaald5 Rente Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid volgt percentage Ontwikkelingsreserve vanaf Perspectiefnota 2010

2

Rente verbetering N 34 (zowel reserve als doeluitkering) is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald

6

Percentage instandhoudingsbijdrage Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35 is 5%

3

Rente/instandhoudingsbijdrage is 0% als vastgelegd in Statenbesluit

7

Conform BBV moeten nog niet bestede Rijksmiddelen met een specifieke bestemming als een langlopende verplichting gecategoriseerd worden onder de voorzieningen.

4

Rente Reserve waterwegen is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%)

8

Rente BDU V&V is gebaseerd op de ECB main refinancing operations rate per begin boekjaar (stand 10 december 2008: 2,5%)


Pagina 1 van 5

Meerjarenramingen reserves, voorzieningen en doeluitkeringen 2010 Naam

Geraamd saldo Nieuw geraamd Mutaties 2010 begin van het saldo begin van dienstjaar 2010 het dienstjaar reeds geraamde bij te ramen 2010 storting storting

vermeerderingen

verminderingen

nieuw geraamde geraamde rente bij te ramen storting 1,50% rente




I Algemene reserves Saldireserve Algemene dekkingsreserve

7.000

7.000

7.000

7.000

2.323.162

2.322.174

15.796

1.474

17.270

7.959

7.959

2.330.999

2.331.485

2.330.162

2.329.174

15.796

1.474

17.270

7.959

7.959

2.337.999

2.338.485

2.565

2.565

1.197

1.197

15.233

15.233

9.975

10.273

Actiefonds Overijssel Totaal I II Bestemmingsreserves Reserve grondwaterbeheer

2.393

2.393

136

136

36

36

16.160

16.160

28

28

242

242

10.121

Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V. Reserve renovatie provinciehuis Reserve Europese programma's

9.828


2.693

2.693

40

40

2.733

2.733

Reserve BTW-compensatiefonds

5.154

5.154

147 77

5

152 77

5.231

5.231

Reserve stimulering woningbouw Reserve regionale bereikbaarheid Reserve provinciale infrastructuur Ontwikkelingsreserve

95

243

243

30.873

30.873

3.488

3.488

572

572

295.933

9.638

293.433

9.638

13.539

95

13.539

2.868

2.868

7.108

7.108

8.105

8.105

26.828

26.828

126.187

126.187

183.285

180.785

Reserve waterwegen

19.098

19.098

859

859

812

812

19.145

19.145


38.562

38.562

6.255

6.255

578

578

5.297

5.297

40.098

40.098

300

300

3.750

3.750

5

5

4.047

4.047

8

8

250

250

27.655

27.655

400

400

19

19

346

346

1.360

1.360

1.700

1.700

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal

27.905

27.905


Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid

1.287

1.287


1.700

1.700

Reserve herwaardering aandelen Essent Milieu Reserve Investeren in Overijssel Reserve herwaardering aandelen Oost N.V. Totaal II

4.800-

2.200-

657

657

462.181

455.174

27.691

24.848

33.588

9.205

27.691

2.818

5

2.823

149.109

465

373

131

504

8.698

2.200-

2.200-

2.600657

657

146.909

343.581

338.779

8.698

25.728

25.859


8.740-


4.575

4.575

180

180

69

69

3.821

3.821

1.003


3.695

3.695

1.565

1.565

55

55

2.656

2.656

2.659

2.659


4.980

5.333

5.055

5.413

17.218

17.218

18.079

18.079

1.052

2.330

1.036

2.333

3.804

3.804

Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35 Voorziening NaNOV-geluidssanering

75

5

861 8.668

8.668

16

80 861

19

35

8.700

8.700

1.003

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

4.397

4.397


2.522

2.660

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | CBL Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity

3.804 340

340

111 38

2

111

40

3.804

4.626

4.626

2.560

2.700

13.704

13.704

13.704

13.704

163.674

163.674

163.674

163.674

4.302

4.302

4.302

4.302


32.735

32.735

32.735

32.735


93.281

93.281

93.281

93.281

Totaal III Totaal reserves en voorzieningen

374.787

385.296

19.958

8.740-

11.218

1.487

157

1.644

23.986

3.167.130

3.169.644

63.445

7.266-

56.179

4.305

162

4.467

181.054

49.860

49.860

87

87

88.546

88.546

5.398

5.398

344

344

5.076

5.076

2.154

2.154

50

50

1.137

30.806

30.806

2.200-

23.986

372.246

374.172

178.854

3.053.826

3.051.436


9.809

9.809

44.259

44.259

Doeluitkering jeugdzorg

5.812

5.812

88.045

88.045

Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds

6.886

6.886

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta

250

250


45.568

45.468


10.619

10.619

1.300

1.300

Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering Natura 2000 Totaal IV Totaal

609-

609-

26.638

26.638

1.139

2-

478 384

384 159.326

2.048

215.505

6.353

79.635

79.535

159.326

3.246.765

3.249.179

222.771

7.266-

478

4.208

200

160


2.046

174.338

6.513

355.392

2.200-

200

42.539

42.437

11.097

11.097

1.300

1.300

2252-

4.208

225-

174.338

66.671

66.569

353.192

3.120.497

3.118.005

Pagina 2 van 5



vermeerderingen

verminderingen






7.000

7.000

7.000

7.000

2.330.999

2.331.485

647

647

6.544

6.544

2.325.102

2.325.588

2.337.999

2.338.485

647

647

6.544

6.544

2.332.102

2.332.588

2.741

2.741

1.170

1.170

14.305

14.305

10.125

10.427

Actiefonds Overijssel Totaal I II Bestemmingsreserves Reserve grondwaterbeheer

2.565

2.565

138

138

38

38

15.233

15.233

14

14

228

228

10.273

Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V. Reserve renovatie provinciehuis Reserve Europese programma's

9.975


2.733

2.733

41

41

2.774

2.774


5.231

5.231

150 78

4

154 78

5.309

5.309


95

135

135

26.828

26.828

3.488

3.488

516

516

183.285

7.108

180.785

7.108

18.913

18.913

6.525

6.525

Reserve waterwegen

19.145

19.145


40.098

40.098

8

8

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal

27.655

27.655



1.360

1.360


1.700

1.700

95

400

400

1.527

1.527

5.811

5.811

3.928

3.928

26.904

26.904

75.412

75.412

126.786

124.286

862

862

824

824

19.183

19.183

601

601

15.777

15.777

31.447

31.447

8

8

250

250

27.405

27.405

368

368

20

20

1.412

1.412

1.700

1.700


2.600657

657

343.581

338.779

25.728

25.859

2.600-

29.573

99.264

2.600-

2.600657

657

96.664

276.559

274.361

397

25.883

26.016

29.573

2.669

4

2.673

166

166

386

2

388

15

15

490

490

528

1.565

1.565

40

40

2.087

2.087

2.177

2.177

5.131

5.494

III Voorzieningen Voorziening bodemsanering Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing

1.003

1.003


2.659

2.659


5.055

5.413

18.079

18.079

1.036

2.333

3.804

3.804


76

5

904 6.668

6.668

16

19

397

81

528

904

5.213

5.213

13.770

13.770

35

6.700

6.700

1.020

2.336

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

4.626

4.626


2.560

2.700


13.704

13.704

163.674

163.674

4.302

4.302

3.804 340

340

111 38

3

111

41 40.919

40.919

3.804

4.855

4.855

2.598

2.741

13.704

13.704

122.755

122.755

4.302

4.302


32.735

32.735

32.735

32.735


93.281

93.281

93.281

93.281


372.246

374.172

8.739

8.739

1.475

29

1.504

55.917

3.053.826

3.051.436

38.959

38.959

4.144

33

4.177

161.725

63.844

63.844

81

81

88.045

88.045

5.479

5.479

108

108

542

542

1.720

1.720

50

50

150

31.411

31.411

2.600-

55.917

326.543

328.498

159.125

2.935.204

2.935.447


4.208

4.208

43.142

43.142


5.398

5.398

88.045

88.045


2.154

2.154

200

200

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer

42.539

42.437


11.097

11.097

1.300

1.300


225-

225-

26.338

26.338

1.063

2-

499 205

205

1.061 499

16.494-

66.569

157.730

157.730

1.751

3.120.497

3.118.005

196.689

196.689

5.895

231


1.749

183.892

5.926

345.617

2.600-

150

38.529

38.425

11.596

11.596

1.300

1.300

20-

66.671

16.494-

20-

183.892

42.260

42.156

343.017

2.977.464

2.977.603

Pagina 3 van 5



vermeerderingen

verminderingen






7.000

7.000

7.000

7.000

2.325.102

2.325.588

2.325.102

2.325.588

2.332.102

2.332.588

2.332.102

2.332.588

Actiefonds Overijssel Totaal I II Bestemmingsreserves 2.741

2.741

41

41


Reserve grondwaterbeheer

14.305

14.305

141

141

215

215


10.125

10.427

152

2.923

2.923

13.377

13.377

10.277

10.583

Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V. 4

1.143

1.143

156


2.774

2.774

42

42

2.816

2.816


5.309

5.309

80

80

5.389

5.389


5.811

95

95

98

98

26.904

26.904

3.488

3.488

522

522

126.786

5.811

124.286

Reserve waterwegen

19.183

19.183


31.447

31.447

6.140

6.140

984

984

5.020

5.020

3.489

3.489

27.425

27.425

87.012

87.012

39.774

37.274

863

863

800

800

19.246

19.246

472

472

18.447

18.447

19.612

19.612

200

200

27.205

27.205

21

21

276

276

1.157

1.157

1.700

1.700

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal 27.405

27.405


1.412

1.412



1.700

1.700


657

657

276.559

274.361

25.883

26.016

9.864

9.864

2.506

4

2.510

166

166

388

2

390

8

8

1.565

1.565

33

33

657

657

112.351

176.578

174.384

397

397

26.040

26.175

1.656

1.656

2.119

2.119

5.208

5.576

112.351


528

528



2.177

2.177


5.131

5.494

13.770

13.770

1.020

2.336


77

5

689 968

968

340

340

536

82

536

689

5.395

5.395

9.064

9.064

15

20

35

1.000

1.000

1.003

2.339

111

111

39

2

41

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte

3.804

3.804


4.855

4.855


2.598

2.741


3.804

3.804

5.084

5.084

2.637

2.782

13.704

13.704

13.704

13.704

122.755

122.755

122.755

122.755

4.302

4.302

4.302

4.302


32.735

32.735

32.735

32.735


93.281

93.281

93.281

93.281


326.543

328.498

3.039

3.039

1.249

29

1.278

8.559

8.559

322.272

324.256

2.935.204

2.935.447

12.903

12.903

3.755

33

3.788

120.910

120.910

2.830.952

2.831.228

44.993

44.993

82

82

88.045

88.045

86

86


16.494-

45.001

45.001


5.479

5.479

88.045

88.045


1.720

1.720

150

150


16.494-


38.529

38.425


11.596

11.596

1.300

1.300


20-

20-

27.838

27.838

963

2-

522 20

20

42.260

42.156

160.904

160.904

1.653

2.977.464

2.977.603

173.807

173.807

5.408

961

50

50

32.021

32.021

522

231


16.486-

16.486-

5.561

5.561

1.806

1.806

100

100

35.309

35.203

12.118

12.118

1.300

1.300

1.651

165.109

165.109

39.708

39.602

5.439

286.019

286.019

2.870.660

2.870.830

Pagina 4 van 5



vermeerderingen

verminderingen






7.000

7.000

7.000

7.000

2.325.102

2.325.588

2.325.102

2.325.588

2.332.102

2.332.588

2.332.102

2.332.588

Actiefonds Overijssel Totaal I II Bestemmingsreserves 2.923

2.923

44

44


Reserve grondwaterbeheer

13.377

13.377

122

122

201

201


10.277

10.583

154

3.089

3.089

12.650

12.650

10.431

10.742

Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V. 5

928

928

159


2.816

2.816

42

42

2.858

2.858


5.389

5.389

81

81

5.470

5.470

Reserve stimulering woningbouw 5.020

95

95

87

87

Reserve provinciale infrastructuur

Reserve regionale bereikbaarheid

27.425

27.425

3.488

3.488

536

536

Ontwikkelingsreserve

39.774

5.020

37.274

Reserve waterwegen

19.246

19.246


19.612

19.612

27.205

27.205

3.148

3.148

5.202

5.202

3.489

3.489

27.960

27.960

18.203

18.203

21.571

19.071

866

866

800

800

19.312

19.312

294

294

19.574

19.574

3.480

3.480

27.205

27.205

17

17

276

276

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid Reserve startersleningen

1.157

1.157


1.700

1.700

898

898

1.700

1.700


657

657

176.578

174.384

26.040

26.175

6.853

6.853

2.322

5

2.327

131

131

391

2

393

8

8

1.565

1.565

32

32

657

657

43.270

142.483

140.294

396

396

26.166

26.303

1.656

1.656

2.060

2.060

5.286

5.660

43.270


536

536



2.119

2.119


5.208

5.576

Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35

9.064

9.064

Voorziening NaNOV-geluidssanering

1.003

2.339

78

6

453 968

968

340

340

544

84 453

9.518

9.518

15

20

35

1.000

1.000

111

111

40

2

42

1986

544

12.342

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte

3.804

3.804


5.084

5.084


2.637

2.782


3.804

3.804

5.313

5.313

2.677

2.824

13.704

13.704

13.704

13.704

122.755

122.755

122.755

122.755

4.302

4.302

4.302

4.302


32.735

32.735

32.735

32.735


93.281

93.281

93.281

93.281


322.272

324.256

3.004

3.004

1.017

30

1.047

12.681

12.681

313.612

315.626

2.830.952

2.831.228

9.857

9.857

3.339

35

3.374

55.951

55.951

2.788.197

2.788.508

38.022

38.022

83

83

88.045

88.045

90

90


16.486-

43.742

43.742


5.561

5.561

88.045

88.045


1.806

1.806

100

100


16.486-


35.309

35.203


12.118

12.118

1.300

1.300

39.708

39.602

170.526

170.526

1.601

2.870.660

2.870.830

180.383

180.383

4.940

Doeluitkering Gooiermars

38.739

38.739

883

3-

545

880

50

50

31.896

31.896

545

10.766-

10.766-

5.644

5.644

1.896

1.896

50

50

43.035

42.926

12.663

12.663

1.300

1.300

Doeluitkering Natura 2000 Totaal IV Totaal

332


1.598

158.013

158.013

53.822

53.713

4.972

213.964

213.964

2.842.019

2.842.221

Pagina 5 van 5

923

Recommend Documents