Schváleno ZM dne 18. 2. 2016, usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí
Komentář k I. rozpočtovému opatření V rámci I. rozpočtového opatření roku 2016 se rozpočet města mění: A) Usnesením ZM 2015/8/196 - snížení provozních výdajů o 3%, B) Doplněním příjmové a výdajové části rozpočtu o akce přecházející z minulých let C) Změnou příjmové a výdajové části rozpočtu A) Plnění usnesení ZM 2015/8/196: Změny ve výdajích: – 4 892 tis. Kč Z celkových provozních výdajů (161 840 tis. Kč) schváleného rozpočtu města Štětí, představuje 3% snížení částku 4 855 tis. Kč) 1.
Odbor správy – 872 tis. Kč - 15 tis.Kč, snížení v oblasti příspěvků na kulturní a ostatní činnosti, - 50 tis. Kč, snížení v oblasti rozhlasu a televize, - 17 tis. Kč, snížení v oblasti matriky, - 770 tis. Kč, snížení v oblasti městského úřadu, - 20 tis. Kč, snížení služeb v oblasti správy webu města.
2.
Odbor ekonomický – 631 tis. Kč - 80 tis. Kč, snížení v oblasti finančních operací, - 551 tis. Kč snížení provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací.
3.
Odbor majetku a investic – 639 tis. Kč - 619 tis. Kč, snížení v oblasti bytového hospodářství - 20 tis. Kč, snížení v oblasti správy majetku a územního plánu.
4.
Odbor sociálních věcí – 320 tis. Kč - 5 tis. Kč, snížení LSPP, - 30 tis. Kč, snížení v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, - 240 tis. Kč, snížení výdajů ubytovny pro potřeby města, Palackého ul., - 5 tis. Kč, snížení v oblasti osobní asistence, - 10 tis. Kč, snížení v oblasti denního stacionáře, - 5 tis. Kč, snížení v oblasti ostatních sociálních služeb, - 25 tis. Kč, snížení v oblasti otevřeného klubu mládeže.
5. Odbor výstavby a životního prostředí a dopravy – 460 tis. Kč - 100 tis. Kč, snížení v oblasti veterinární péče, útulku, - 150 tis. Kč, snížení v oblasti silnic, - 150 tis. Kč, snížení v oblasti chodníků a ostatních cest, - 60 tis. Kč, snížení v oblasti JSDHO. 6.
Štětské komunální služby - 1 100 tis. Kč - 200 tis. Kč, snížení v oblasti komunálních služeb – nákup materiálu - 900 tis. Kč, snížení v oblasti komunálních služeb - opravy
7.
Kulturní a informační zařízení - 535 tis. Kč - 45 tis. Kč, snížení v oblasti cestovního ruchu, - 15 tis. Kč, snížení v oblasti hudební činnosti, - 20 tis. Kč, snížení v oblasti památek, - 50 tis. Kč, snížení v oblasti památek místního významu, - 20 tis. Kč, snížení v oblasti činnosti v ostatní kultuře, - 110 tis. Kč, snížení v oblasti Kina, 1
- 90 tis. Kč, snížení v oblasti Knihovny, - 175 tis. Kč, snížení v oblasti Kulturního střediska, - 10 tis. Kč, snížení v oblasti FEDO. 8.
Městská policie - 335 tis. Kč - 275 tis. Kč, snížení v oblasti Městské policie, - 60 tis. Kč, snížení v oblasti prevence kriminality. Snížením výdajové části rozpočtu bude provedeno snížení financování ve výši (-) 4 892 tis. Kč. B) Rozpočtové opatření v rámci akcí přecházejících do rozpočtu 2016 z minulých let Změny ve výdajích: +635 tis. Kč
1. Odbor majetku a investic + 125 tis. Kč + Navýšení částky 82 tis. Kč do oprav bytového fondu – výměna a zazdění oken 1. Máje 597, + Navýšení investičního výdaje o částku 43 tis. Kč na PD odkanalizování místních částí, = Přesun částky 25 tis. Kč z projektové přípravy na realizaci Ateliéru ZUŠ ve výši 25 tis. Kč. 2. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy + 510 tis. Kč + Navýšení o částku 55 tis. Kč – investice – instalace zastávek Újezd, Veselí + Navýšení o částku 455 tis. Kč – investice – PD k územnímu řízení, protipovodňová ochrana Počeplice Zvýšení výdajové části rozpočtu bude vyrovnáno zvýšením financování ve výši 635 tis. Kč.
C) Změny příjmové a výdajové části rozpočtu 2016 1. Změny v příjmech: + 1 029 200 Kč Přijaté transfery - 148 800,- Kč, snížení dotace pro rok 2016 v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy – nutno uvádět v celých Kč) Nedaňové příjmy – odbor ekonomický + Navýšení o částku 1 000 000 Kč, vrácení návratné finanční výpomoci SK Štětí z.s. + Navýšení o částku 178 000 Kč, vrácení návratné finanční výpomoci TJ KVS Štětí, z.s. 2. Změny ve výdajích: + 1 298 tis. Kč a) Odbor ekonomický + 1 298 tis. Kč + Navýšení o částku 120 tis. Kč - poplatek za nezaměstnávání osob ZTP (celková povinnost pro rok 2015 byla 362 tis. Kč), + Navýšení o částku 1 000 tis. Kč, grantový dotační program (sportovní organizace) za poskytnutou návratnou finanční výpomoc SK Štětí z.s. = Přesun částky 300 tis. Kč v rámci Fondu rozvoje bydlení z neinvestičních půjček na půjčky investiční, + Navýšení o částku 178 tis. Kč, poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ KVS Štětí, z.s. = Přesun poskytnuté NFV SK Štětí, z.s. ve výši 1 000 tis. Kč z grantového dotačního programu do ostatních finančních operací.
2
b) Odbor majetku a investic 0 tis. Kč = Přesun částky 100 tis. Kč z investiční akce Stezka Štětí - Stračí (upřesnění výkazu výměr) na investiční akci rozdělení nebytového prostoru ul. Školní 496 (změna sádrokartonové konstrukce za zděnou) v částce 100 tis. Kč, = Přesun částky 238 tis. Kč služeb a částky 1 tis. Kč ochranných pomůcek v rámci domovnické činnosti na částku ostatních osobních výdajů v částce 239 tis. Kč, = Přesun částky 1 tis. Kč nákupu drobného materiálu v domovnické činnosti na školení a vzdělávání ve výši 1 tis. Kč, = Přesun částky 300 tis. Kč z investiční akce chodník Hněvice - Račice (upřesnění výkazu výměr) a částky 8 400 tis. Kč z investiční akce Přístavba ZŠ Školní, na investiční akci Ateliér ZUŠ v částce 8 700 tis. Kč. Rozdíl změn pod písmen C) příjmové a výdajové části rozpočtu (- 269 tis. Kč) bude vyrovnáno zvýšením financování ve výši 269 tis. Kč.
Změny ve financování A + B +C: A) - 4 892 tis. Kč B) + 635 tis. Kč C) + 269 tis. Kč Celkové financování se sníží o 3 988 tis. Kč. Podíl financování z Fondu rozvoje města se na celkovém financování sníží z 7 865 tis. Kč na 7 465 tis. Kč.
Tabulka č.1 – příjmová část rozpočtu v Kč
Schválený rozpočet
Daňové příjmy celkem
128 185 000
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem Štětské komunální služby celkem Odbor majetku a investic
I RO B 2015/2016
A - 3%
0
Upravený rozpočet k 18.2.2016
C
0
0
128 185 000
265 000
0
0
0
265 000
1 975 000
0
0
0
1 975 000 12 515 000
12 515 000
0
0
0
30 000
0
0
0
30 000
Odbor sociálních věcí celkem
2 620 000
0
0
0
2 620 000
Kulturní zařízení města celkem
Odbor cprávy celkem
3 370 000
0
0
0
3 370 000
Odbor ekonomický celkem
300 000
0
0 1 178 000
1 478 000
Městská policie celkem
750 000
0
0
0
750 000
875 000 22 700 000
0 0
0 0 0 1 178 000
875 000 23 878 000
6 150 000
0
0
0
6 150 000
34 880 000
0
0
-148 800
34 731 200
191 915 000
0
0 1 029 200
192 944 200
Správa majetku a územní plánování celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM
3
Tabulka č.2 – výdajová část rozpočtu v Kč schválený rozpočet k 1.1.2016 celkem
Schválené I RO (18.2.2016) A B C - 3% 2015/2016
0
400 000
-15 000
0
0
100 000
0
100 000
-50 000
0
0
570 000
0
570 000
-17 000
0
0
Pohřebnictví celkem
30 000
0
30 000
0
0
0
Osobní výdaje - ZM
2 230 000
0
2 230 000
0
0
0
300 000
0
300 000
0
0
0
27 275 000
110 000
27 385 000
-770 000
0
0
1 610 000
110 000
1 720 000
0
0
0
200 000
0
200 000
-20 000
0
0
250 000 32 965 000
0 220 000
250 000 33 185 000
0 -872 000
0 0
0 0
EKONOMICKÝ ODBOR Sociální fond celkem
1 485 000
0
1 485 000
0
0
0
Ostatní finanční operace celkem
1 000 000
0
1 000 000
-80 000
0
1 298 000
Fond rozvoje bydlení celkem
1 000 000
0
1 000 000
0
0
0
18 360 000
200 000
18 560 000
-551 000
0
0
200 000
0
200 000
0
0
0
6 100 000 28 145 000
0 200 000
6 100 000 28 345 000
0 -631 000
0 0
0 1 298 000
ODBOR MAJETKU A INVESTIC Bytové hospodářství celkem
8 740 000
100 000
8 840 000
-619 000
82 000
0
Nebytové hospodářství celkem
2 630 000
150 000
2 780 000
0
0
100 000
Domovníci celkem
275 000
0
275 000
0
0
0
Správa majetku a územní plánování celkem
800 000
3 500 000
4 300 000
-20 000
0
0
provozní ODBOR SPRÁVY Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti
400 000
Rozhlas a televize celkem Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem
Volby celkem Městský úřad celkem Informační systémy, správa software a hardware celkem Správa webu celkem Činnost místní správy - zdravé město ODBOR SPRÁVY CELKEM
Příspěvkové organizace celkem Účelové dary celkem Grantový dotační program celkem EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM
4
investiční
Výkupy pozemků celkem
0
3 000 000
3 000 000
0
0
0
Projektová příprava celkem
0
4 225 000
4 225 000
0
-25 000
0
0 12 445 000
44 340 000 55 315 000
44 340 000 67 760 000
0 -639 000
68 000 125 000
-100 000 0
50 000
0
50 000
-5 000
0
0
665 000
0
665 000
-30 000
0
0
Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem
3 120 000
0
3 120 000
-240 000
0
0
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení celkem
4 990 000
0
4 990 000
-5 000
0
0
Denní stacionáře a centra denních služeb celkem
535 000
0
535 000
-10 000
0
0
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
410 000
0
410 000
-5 000
0
0
Otevřený klub pro mládež celkem
885 000
0
885 000
-25 000
0
0
0 10 655 000
100 000 100 000
100 000 10 755 000
0 -320 000
0 0
0
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Veterinární, péče, útulek celkem
350 000
0
350 000
-100 000
0
0
Stavební úřad a správa v ŽP
270 000
0
270 000
0
0
0
Silnice celkem
3 810 000
0
3 810 000
-150 000
0
0
Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace
6 200 000
0
6 200 000
-150 000
0
0
Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava
1 730 000
0
1 730 000
0
55 000
0
50 000
0
50 000
0
0
0
370 000
0
370 000
0
0
0
Osobní lodní doprava na Labi
55 000
0
55 000
0
0
0
Územní plán celkem
30 000
2 405 000
2 435 000
0
0
0
225 000
0
225 000
0
455 000
0
1 335 000
0
1 335 000
-60 000
0
0
300 000
50 000
350 000
0
0
0
Investice celkem ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ LSPP celkem Sociální věci a zdravotnictví celkem
Doplatek za bydlení celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM
BESIP Vodní hospodářství celkem
Civilní obrana celkem vč. PPO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem Lesní hospodářství celkem
5
ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM
14 725 000
2 455 000
17 180 000
-460 000
510 000
0
ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Veřejné WC celkem
545 000
0
545 000
0
0
0
Dětská hřiště celkem
410 000
0
410 000
0
0
0
4 110 000
0
4 110 000
0
0
0
35 000
0
35 000
0
0
0
7 065 000
935 000
8 000 000
-1 100 000
0
0
11 025 000
0
11 025 000
0
0
0
Péče o veřejnou zeleň celkem
3 275 000
1 000 000
4 275 000
0
0
0
Stadion a sportoviště celkem
2 480 000
0
2 480 000
0
0
0
Koupaliště celkem
2 620 000
0
2 620 000
0
0
0
350 000
210 000
560 000
0
0
0
140 000 32 055 000
0 2 145 000
140 000 34 200 000
0 -1 100 000
0 0
0 0
1 390 000
0
1 390 000
-45 000
0
0
Hudební činnosti celkem
450 000
0
450 000
-15 000
0
0
Památky celkem
300 000
0
300 000
-20 000
0
0
Památky místního významu celkem
200 000
0
200 000
-50 000
0
0
Rozhlas, televize celkem
680 000
0
680 000
0
0
0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
315 000
0
315 000
0
0
0
Ostatní činnost v kultuře
100 000
0
100 000
-20 000
0
0
Kino celkem
3 920 000
50 000
3 970 000
-110 000
0
0
Knihovna celkem
2 920 000
0
2 920 000
-90 000
0
0
Kulturní středisko celkem
5 815 000
0
5 815 000
-175 000
0
0
1 710 000 17 800 000
0 50 000
1 710 000 17 850 000
-10 000 -535 000
0 0
0 0
Veřejné osvětlení celkem Hřbitov Chcebuz celkem Komunální služby celkem Odpady celkem
Zimní údržba celkem Městský mobiliář ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Cestovní ruch celkem
FEDO celkem KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM
6
MĚSTSKÁ POLICIE Městská police celkem Prevence kriminality celkem Kamerový systém celkem MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM VÝDAJE CELKEM
11 785 000
450 000
12 235 000
-275 000
0
0
1 265 000
0
1 265 000
-60 000
0
0
0 13 050 000
500 000 950 000
500 000 14 000 000
0 -335 000
0 0
0 0
161 840 000
61 435 000
223 275 000
-4 892 000
635 000
1 298 000
Tabulka č.3 - Návrh změny doplňkových závazných ukazatelů
Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016
I RO tis. Kč
Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel
tis. Kč
Odbor správy investice - klimatizace a kopírka investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp.
110 110
Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně
200
Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje 598 - výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní 700 - výtah oprava - Výměna oken (byty v SVJ)
180 1 250 500
oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu běžné opravy bytového fondu
600 1 400
oprava - Bytové domy, Zahradní 747-749 - dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic) Nebytové prostory 7
100
1 200
oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks) oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří Obchodní centrum, U tržnice 701 - oprava střechy Radouň čp. 147 - oprava vytápění běžné opravy nebytového fondu projekty:
120 250 200 100 500
Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace parkurové hřiště - projektová dokumentace přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace
150 300 450 200 100 100 60
cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
100 500 500 500 400 140
chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bezbariérová radnice a úřad pro občany Inženýrská činnost - atelier ZUŠ chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
100 500 25 100
Odbor sociálních věcí investice - rozšíření signalizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou
100
Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic ulice Komenského Oprava Chodníků
2 500
ulice Komenského a Lukešova
2 500
oprava plochy u kina
2 500 8
0
investice - územní plán a studie oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí kvalita ovzduší - monitoring ovzduší
2 405 350 100
Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí investice - dvounápravový sklápěcí přívěs investice - žací traktor investice - čelní zametač a sypač oprava plochy sběrného dvora
150 150 700 210 900
generální oprava Multikáry 25 Sportovní zařízení
500
oprava - chodník oprava - plot tenisti
100 70
Kulturní a informační zařízení ohňostroje
200
jarmark historický den oprava střechy v Dlouhé čp. 689 investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina
300 250 300 50
Městská policie investice - nový radar na měření rychlosti v dopravě
450
investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera)
500
9
0
Tabulka č. 4 - Souhrnná data rozpočtu v Kč Schválený rozpočet k 1.1.2016 - 3% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
128 185 000 22 700 000 6 150 000 34 880 000 191 915 000
Odbor správy Odbor ekonomický Odbor majetku a investic Odbor sociálních věcí Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Štětské komunální služby Kulturní a informační zařízení Městská policie Výdaje celkem
provozní 32 965 000 28 145 000 12 445 000 10 655 000 14 725 000 32 055 000 17 800 000 13 050 000 161 840 000
Rozdíl Příjmů a Výdajů Financování celkem
-31 360 000 31 360 000
Rozdíl příjmů a výdajů + financování
0 0 0 0
investiční 220 000 200 000 55 315 000 100 000 2 455 000 2 145 000 50 000 950 000 61 435 000
celkové 33 185 000 28 345 000 67 760 000 10 755 000 17 180 000 34 200 000 17 850 000 14 000 000 223 275 000
-2,6% -2,2% -5,1% -3,0% -3,1% -3,4% -3,0% -2,6% -3,0%
-872 000 -631 000 -639 000 -320 000 -460 000 -1 100 000 -535 000 -335 000 -4 892 000
I RO provozní investiční 2015/2016 0 0 0 0
0 0 82 000 0 0 0 0 0 82 000
0 0 43 000 0 510 000 0 0 0 553 000
provozní
investiční ostatní
Upravený rozpočet k 18.2.2016
0 1 178 000 0 -148 800 1 029 200
0 998 000 0 0 0 0 0 0 998 000
-3 988 200
0
0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000
128 185 000 23 878 000 6 150 000 34 731 200 192 944 200 provozní 32 093 000 28 512 000 11 888 000 10 335 000 14 265 000 30 955 000 17 265 000 12 715 000 158 028 000
investiční 220 000 500 000 55 358 000 100 000 2 965 000 2 145 000 50 000 950 000 62 288 000
celkové 32 313 000 29 012 000 67 246 000 10 435 000 17 230 000 33 100 000 17 315 000 13 665 000 220 316 000 -27 371 800 27 371 800 0
Štětí 22. 2. 2016 Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického
10
