2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 38/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a M agyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésében 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat 14.359.922 e Ft-ra 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 16.708.105 e Ft-ra 3. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete 989 főre változik. Ezen belül: 1. a működési célú bevételt 2. a működési célú maradványt 3. a működési célú kiadásokat ebből: 3.1. a személyi juttatások kiadásait 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 3.3. a dologi kiadásokat 3.4. az egyéb működési kiadásokat 3.5. a működési célú céltartalékot 4. a felhalmozási célú bevételt 5. a felhalmozási célú maradványt 6. a felhalmozási célú kiadást ebből:

11.506.528 e Ft-ban 1.100.968 e Ft-ban 11.847.800 e Ft-ban 2.971.560 e Ft-ban 830.463 e Ft-ban 4.099.840 e Ft-ban 3.210.881 e Ft-ban 700.056 e Ft-ban 2.853.394 e Ft-ban 1.343.779 e Ft-ban 4.860.305 e Ft-ban

6.1. a beruházások összegét 3.384.716 e Ft-ban 6.2. a felújítások összegét 506.826 e Ft-ban 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 300.213 e Ft-ban 6.4. a speciális célú támogatásokat 507.943 e Ft-ban 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 160.607 e Ft-ban állapítja meg.

2015.10.07.10:22:23

Gar amvölgyiné

1/3

2.§ A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak. 3.§ A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek. 4.§ A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 5.§ A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. 6.§ A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7/a, 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

7.§ A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

8.§ A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 860.663 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 45.650 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 47.859 eFt. 9.§ A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.

2015.10.07.10:22:23

Gar amvölgyiné

2/3

10.§ A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés 11.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kapos vár, 2015. szeptember 10.

Szita Károly polgármester

2015.10.07.10:22:23

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

Gar amvölgyiné

3/3

1/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56

Sorszám 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,1,6,1 2,1,6,2 2,1,6,3 2,1,7 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,7 2,2,2 2,2,2,1 2,2,3 2,2,3,1 2,2,3,2 2,2,3,3 2,2,3,4 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 I.

B Bevételek I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet) Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val *egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel *egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet ) nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet ) Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: *építményadó *telekadó *kommunális adó *iparűzési adó *idegenforgalmi adó * adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből:*gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből *bírság - és pótlék *egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül) *talajterhelési díj *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)

2015.10.07/10:22 Molnár György gazdasági igazgató

02.xls

a

1. melléklet 38/2015.(IX.21.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

Módosított előirányzat

Módosított új előirányzat

Eltérés (+,-)

1 212 636 782 738 337 053 445 685 427 898 427 898 218 663 209 235 0 2 000 8 954 509 336 881 15 460 0 276 648 107 778 55 470 113 400 0 0 34 773 6 128 28 645 0 10 000 4 884 506 4 078 000 812 000 400 000 235 000 2 469 000 12 000 150 000 165 000 165 000 641 506 35 000 393 064 8 000 205 442 3 479 074 3 399 309 79 765 254 048 233 187 20 861 10 167 145

1 406 022 808 366 355 589 452 777 593 656 558 973 218 663 340 310 34 683 4 000 9 162 365 356 098 24 329 0 275 715 106 845 55 470 113 400 0 0 36 054 5 490 30 564 0 20 000 4 880 803 4 078 000 812 000 400 000 235 000 2 469 000 12 000 150 000 165 000 165 000 637 803 35 000 389 361 8 000 205 442 3 567 025 3 409 522 157 503 358 439 337 338 21 101 10 568 387

Garamvölgyiné

193 386 25 628 18 536 7 092 165 758 131 075 0 131 075 34 683 2 000 207 856 19 217 8 869 0 -933 -933 0 0 0 0 1 281 -638 1 919 0 10 000 -3 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 703 0 -3 703 0 0 87 951 10 213 77 738 104 391 104 151 240 401 242


A 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 103 104

Sorszám 1. 1,1 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 II. III. 1. 2. IV.

1,1 1,2 2,1 2,2

B Bevételek II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 2. melléklet) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)

Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet) Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány Költségvetési szervek működési maradványa Működési önkormányzati maradvány Költségvetési szervek felhalmozási maradványa Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)


02.xls

a


D

E

F



Eltérés (+,-)

0 0 0 0 0 0 0 0 2 464 969 802 300 138 811 116 893 21 918 0 511 827 16 725 340 000 80 000 75 102 130 083 21 579 1 662 669 1 567 422 95 247 2 464 969 499 566 438 141 61 425 0 13 131 680

9 895 0 9 895 0 0 0 9 895 0 2 482 036 807 210 143 555 123 999 19 556 0 511 992 16 725 340 000 80 000 75 267 130 084 21 579 1 674 826 1 566 146 108 680 2 491 931 1 299 604 938 141 361 463 0 14 359 922

9 895 0 9 895 0 0 0 9 895 0 17 067 4 910 4 744 7 106 -2 362 0 165 0 0 0 165 1 0 12 157 -1 276 13 433 26 962 800 038 500 000 300 038 0 1 228 242

188 916 912 052 34 163 1 309 616 2 444 747

188 916 912 052 34 163 1 309 616 2 444 747

0 0 0 0 0

0 0 15 576 427

0 0 16 804 669

0 0 1 228 242

Garamvölgyiné


A 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Sorszám 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5 2,2 2,3 2,4

3 I

B Kiadások I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása( 3. melléklet) Ebből:*személyi juttatás *munkaadót terhelő járulékok *dologi és egyéb folyó kiadás *egyéb működési kiadások összesen ebből: *működési támogatásértékű kiadás *működési c. átadás államháztart-on kívülre *társadalom- és szociálpolitikai juttatások *egyéb működési kiadás *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: *személyi juttatás(4.melléklet ) *munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet ) *dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet ) *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet ) ebből: *működési támogatásértékű kiadás *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet) *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet ) *előző évi működési c.maradvány átadása *ellátottak pénzbeli juttatása Likvidhitel kamata Működési célú céltartalékok (10. melléklet) Előző évi központi .tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)


02.xls

a


D

E

F



Eltérés (+,-)

6 664 941 2 713 191 773 246 2 986 315 192 189 18 707 62 170 113 3 307 0 4 306 436 3 390 654 112 596 31 808 821 207 2 425 043 1 136 626 1 126 863 161 554 0 0

6 896 375 2 856 330 797 357 3 057 724 184 964 18 707 62 162 888 3 307 0 4 951 425 4 216 369 115 230 33 106 1 042 116 3 025 917 1 643 378 1 224 555 157 984 0 0

231 434 143 139 24 111 71 409 -7 225 0 0 -7 225 0 0 644 989 825 715 2 634 1 298 220 909 600 874 506 752 97 692 -3 570 0 0

10 000 880 782 25 000

10 000 700 056 25 000

0 -180 726 0

0 10 971 377

0 11 847 800

0 876 423

Garamvölgyiné


A 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

Sorszám 1 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,3,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,5 3. II.

1,1 1,2 2,1 2,2

B Kiadások II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet) Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val *felújítási kiadások Áfá-val *egyéb felhalmozási kiadások összesen Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet ) Beruházási kiadások (4.melléklet ) Felújítási kiadások Áfá-val összesen Felújítási kiadások (4.sz.melléklet ) Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7.melléklet) Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen * támogatásértékű felhalmozási kiadások Ebből: *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet

Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt 2015.évi állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet ) önkormányzatnál foglalkoztatottak


02.xls

a


D

E

F



Eltérés (+,-)

223 099 163 197 59 902 0 0 0 0 4 285 387 3 371 377 3 370 813 564 502 891 0 119 647 36 920 209 104 137 220 244 547 82 863 161 684 0 166 572

300 213 192 952 107 261 0 0 0 0 4 560 092 3 384 716 3 384 716 0 506 826 0 107 977 37 111 222 635 139 103 507 943 14 684 493 259 0 160 607

77 114 29 755 47 359 0 0 0 0 274 705 13 339 13 903 -564 3 935 0 -11 670 191 13 531 1 883 263 396 -68 179 331 575 0 -5 965

0 4 508 486 15 479 863

0 4 860 305 16 708 105

0 351 819 1 228 242

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

96 564 96 564 15 576 427

96 564 96 564 16 804 669

0 0 1 228 242

1 424 425 997 2

1 416 425 989 2

-8 0 -8 0

Garamvölgyiné

1/4

1.1.melléklet az 38/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 61

B

C

Sorszám

2015.évi Megnevezés

eredeti ei.

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A 2015. évi eredeti előirányzatból 2015.évi önként állami (államkötelező módosított vállalt igazgatási) feladat előirányzat feladat feladatok

A 2015. évi módosított előirányzatból Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) önként állami (államállami kötelező kötelező önként vállalt Összesen: vállalt igazgatási) (államigazgatási) feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok

1 006 425 782 738 337 053 445 685 223 687 221 687 221 402 285 0 2 000 7 341 211 207 208 5 000 0 198 670 85 270 0 113 400 0 0 3 538 3 538 0 0 0 3 956 255 0 3 432 438 812 000 400 000 235 000 1 823 438 12 000 150 000 165 000 0 0 165 000 0 358 817 35 000 315 817 8 000 0 3 100 058 3 042 106 57 952 77 690 77 690 0 8 347 636

1 406 022 0 808 366 0 355 589 0 452 777 0 593 656 0 558 973 0 218 663 0 340 310 0 34 683 0 4 000 0 7 044 964 1 758 897 213 857 142 241 6 198 18 131 0 0 203 252 72 463 89 852 16 993 0 55 470 113 400 0 0 0 0 0 4 407 31 647 4 407 1 083 0 30 564 0 0 0 20 000 3 415 486 1 450 313 0 0 2 878 713 1 184 283 812 000 0 400 000 0 235 000 0 1 269 713 1 184 283 12 000 0 150 000 0 165 000 0 0 0 0 0 165 000 0 0 0 371 773 266 030 35 000 0 328 773 60 588 8 000 0 0 205 442 3 223 525 0 3 066 022 0 157 503 0 192 096 166 343 192 096 145 242 0 21 101 8 450 986 1 758 897

I.Tárgyévi működési célú bevételek 1 1 1,1,1 1,1,2 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,3,4 2,1,4 2,1,5 2,1,5,1 2,1,5,2 2,1,5,3 2,1,6 2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2 2,3,1 2,3,2 2 2,4,1 2,4,2 I.

Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű működési bevétel egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevétel Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja működési célú Áfa (1/ d . melléklet ) működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj) Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e. melléklet ) Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből bírság - és pótlék egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül) talajterhelési díj nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet ) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c . melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)

1 006 425 782 738 337 053 445 685 223 687 221 687 221 402 285 0 2 000 8 680 480 294 539 14 799 0 265 421 96 635 55 386 113 400 0 0 4 319 4 319 0 0 10 000 4 842 226 0 4 078 000 812 000 400 000 235 000 2 469 000 12 000 150 000 165 000 0 0 165 000 0 599 226 35 000 351 096 8 000 205 130 3 443 558 3 385 606 57 952 100 157 100 157 0 9 686 905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 765 87 331 9 799 0 66 751 11 365 55 386 0 0 0 781 781 0 0 10 000 870 967 0 630 558 0 0 0 630 558 0 0 0 0 0 0 0 240 409 0 35 279 0 205 130 0 0 0 22 467 22 467 0 980 765

03.xls/mérleg 2015.10.07/10:22

0 1 406 022 0 808 366 0 355 589 0 452 777 0 593 656 0 558 973 0 218 663 0 340 310 0 34 683 0 4 000 358 504 9 162 365 0 356 098 0 24 329 0 0 0 275 715 0 106 845 0 55 470 0 113 400 0 0 0 0 0 36 054 0 5 490 0 30 564 0 0 0 20 000 15 004 4 880 803 0 0 15 004 4 078 000 0 812 000 0 400 000 0 235 000 15 004 2 469 000 0 12 000 0 150 000 0 165 000 0 0 0 0 0 165 000 0 0 0 637 803 0 35 000 0 389 361 0 8 000 0 205 442 343 500 3 567 025 343 500 3 409 522 0 157 503 0 358 439 0 337 338 0 21 101 358 504 10 568 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 004 0 15 004 0 0 0 15 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 500 343 500 0 0 0 0 358 504

399 597 25 628 18 536 7 092 369 969 337 286 -2 739 340 025 34 683 2 000 481 885 61 559 9 530 0 10 294 10 210 84 0 0 0 31 735 1 171 30 564 0 10 000 38 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 577 0 38 265 0 312 123 467 23 916 99 551 258 282 237 181 21 101 881 482

399 597 25 628 18 536 7 092 369 969 337 286 -2 739 340 025 34 683 2 000 -296 247 6 649 1 198 0 4 582 4 582 0 0 0 0 869 869 0 0 0 -540 769

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 132 54 910 8 332 0 5 712 5 628 84 0 0 0 30 866 302 30 564 0 10 000 579 346

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-553 725 0 0 0 -553 725 0 0 0 0 0 0 0 12 956 0 12 956 0 0 123 467 23 916 99 551 114 406 114 406 0 103 350

553 725 0 0 0 553 725 0 0 0 0 0 0 0 25 621 0 25 309 0 312 0 0 0 143 876 122 775 21 101 778 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Garamvölgyiné 1

2/4



A 1 2 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 118

B

C

Sorszám

D


eredeti ei.

E

F

G

A 2015. évi eredeti előirányzatból 2015.évi önként állami (állammódosított kötelező vállalt igazgatási) feladat előirányzat feladat feladatok

H

I

J

K

L

M

N

A 2015. évi módosított előirányzatból Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) önként állami (államállami kötelező önként vállalt kötelező Összesen: vállalt igazgatási) (államigazgatási) feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok

II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek 1. 1 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2. 2 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,1,4 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,1,3 2,2,1 2,2,2 2 2,3,1 2,3,2 II. III. 1. 2. IV.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. melléklet Áfa nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)

Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet) Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c. melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 010 515 506 711 26 013 10 800 15 213 0 0 480 698 16 725 340 000 80 000 43 973 0 0 0 503 804 503 304 500 1 010 515 511 925 450 500 61 425 0 11 209 345

450 329 449 829 13 104 0 13 104 0 0 436 725 16 725 340 000 80 000 0 0 0 0 500 0 500 450 329 380 000 380 000 0 0 9 177 965

560 186 56 882 12 909 10 800 2 109 0 0 43 973 0 0 0 43 973 0 0 0 503 304 503 304 0 560 186 131 925 70 500 61 425 0 1 672 876

5 997 460 378 0 0 26 740 493 115

5 997 460 378 0 0 26 740 493 115

0 0 0 0 0 0

0 0 11 702 460

0 0 9 671 080

0 0 1 672 876

0 0 0 0 0 0 0

9 895 0 9 895 0 0 0 9 895

9 895 0 9 895 0 0 0 9 895

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 895 0 9 895 0 0 0 9 895

9 895 0 9 895 0 0 0 9 895

8 332 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 482 036 1 169 514 0 807 210 604 715 0 143 555 16 327 0 123 999 0 0 19 556 16 327 0 0 0 0 0 0 0 511 992 436 725 0 16 725 16 725 0 340 000 340 000 0 80 000 80 000 0 75 267 0 0 0 0 0 130 084 130 084 0 21 579 21 579 0 1 674 826 564 799 0 1 566 146 536 119 0 108 680 28 680 0 2 491 931 1 179 409 0 1 299 604 903 891 0 938 141 903 891 0 361 463 0 0 0 0 358 504 14 359 922 10 534 286

1 312 522 202 495 127 228 123 999 3 229 0 0 75 267 0 0 0 75 267 0 0 0 1 110 027 1 030 027 80 000 1 312 522 395 713 34 250 361 463 0 3 467 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 504

1 471 521 300 499 117 542 113 199 4 343 0 0 31 294 0 0 0 31 294 0 130 084 21 579 1 171 022 1 062 842 108 180 1 481 416 787 679 487 641 300 038 0 3 150 577

719 185 154 886 3 223 0 3 223 0 0 0 0 0 0 0 0 130 084 21 579 564 299 536 119 28 180 729 080 523 891 523 891 0 0 1 356 321

752 336 145 613 114 319 113 199 1 120 0 0 31 294 0 0 0 31 294 0 0 0 606 723 526 723 80 000 760 668 263 788 -36 250 300 038 0 1 802 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Előző évi maradvány 1 1,2,1 1,2,2 2 2

Költségvetési szervek működési maradványa Működési önkormányzati maradvány Állami fenntartásba került intézmények maradványa Költségvetési szervek felhalmozási maradványa Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen

188 916 912 052 0 34 163 1 309 616 2 444 747

188 916 912 052 0 34 163 1 309 616 2 444 747

0 0 0 0 0 0

0 182 919 0 451 674 0 0 0 34 163 0 1 282 876 0 1 951 632

182 919 451 674 0 34 163 1 282 876 1 951 632

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 358 504 16 804 669 12 979 033

0 0 3 467 132

0 0 0 358 504 5 102 209

0 0 3 307 953

0 0 1 802 588

0 0 0

VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)

03.xls/mérleg 2015.10.07/10:22

0 0 0 0 0 0

Garamvölgyiné 2

3/4



A 1

B

C

Sorszám

2 119 120 121 1. 122 1 123 1 124 1 125 1 126 1,4,1 127 1,4,2 128 1,4,3 129 1,4,4 130 2 131 2 132 2 133 2,1,1 134 2,1,2 135 2,1,3,1 136 2,1,4 137 2,1,4,1 138 2,1,4,2,1 139 2,1,4,3 141 2,1,5 142 143 2 144 2 145 2 146 149

3 I

D


E

G

H

I

J

K

L

M

N

A 2015. évi módosított előirányzatból Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) önként állami (államállami kötelező kötelező önként vállalt Összesen: vállalt igazgatási) (államigazgatási) feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok

6 213 120 2 482 337 712 402 2 789 526 228 855 0 62 228 793 0 0 3 899 662 2 908 974 101 820 28 061 526 267 2 252 826 995 306 1 099 170 158 350 0

5 850 552 2 243 649 646 945 2 731 103 228 855 0 62 228 793 0 0 3 008 020 2 322 631 101 820 28 061 401 266 1 791 484 989 623 670 261 131 600 0

4 064 0 0 4 064 0 0 0 0 0 0 891 642 586 343 0 0 125 001 461 342 5 683 428 909 26 750 0

358 504 238 688 65 457 54 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 896 375 2 856 330 797 357 3 057 724 184 964 18 707 62 162 888 3 307 0 4 951 425 4 216 369 115 230 33 106 1 042 116 3 025 917 1 643 378 1 224 555 157 984 0

6 535 698 2 617 642 731 900 3 001 192 184 964 18 707 62 162 888 3 307 0 3 807 579 3 210 032 102 320 28 317 594 623 2 484 772 1 628 691 722 825 133 256 0

2 173 0 0 2 173 0 0 0 0 0 0 1 143 846 1 006 337 12 910 4 789 447 493 541 145 14 687 501 730 24 728 0

10 000 955 688 25 000

10 000 650 389 25 000

0 305 299 0

0 0 0

10 000 700 056 25 000

10 000 562 547 25 000

0 137 509 0

358 504 11 847 800 10 343 277

1 146 019

eredeti ei.

I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások * egyéb működési kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás(4. melléklet ) munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet ) dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet ) egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet ) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet ) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet ) ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (10. melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

0

0

0

10 112 782

8 858 572

895 706

03.xls/mérleg 2015.10.07/10:22

F


0

358 504 683 255 238 688 373 993 65 457 84 955 54 359 268 198 0 -43 891 0 18 707 0 0 0 -65 905 0 3 307 0 0 0 1 051 763 0 1 307 395 0 13 410 0 5 045 0 515 849 0 773 091 0 648 072 0 125 385 0 -366 0 0

685 146 373 993 84 955 270 089 -43 891 18 707 0 -65 905 3 307 0 799 559 887 401 500 256 193 357 693 288 639 068 52 564 1 656 0

-1 891 0 0 -1 891 0 0 0 0 0 0 252 204 419 994 12 910 4 789 322 492 79 803 9 004 72 821 -2 022 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -255 632 0

0 -87 842 0

0 -167 790 0

0 0 0

0

0

0

358 504 1 735 018

1 484 705

250 313

0

0 0 0 0

Garamvölgyiné 3

4/4



A 1 2 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173

B

C

Sorszám

D


eredeti ei.

E

F

G

H


I

J

K

L

M

N

A 2015. évi módosított előirányzatból Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) állami (államállami önként kötelező kötelező önként vállalt Összesen: igazgatási) vállalt (államigazgatási) feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok

II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások 1 1 1 1 1,3,1 1,3,2 1,3,3

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások Áfá-val felújítási kiadások Áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása

2. 2 2,1,1 2,1,2 2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2 2,3,1 2,3,2 2 2,10

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet ) Beruházási kiadások (4. melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6. melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7. melléklet) Vizi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 203 204 205 206 207

II.

92 950 63 250 29 700 0 0 0 0

92 950 63 250 29 700 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 490 731 1 040 869 1 040 869 0 254 992 75 000 31 000 31 000 117 992 0 0 0 0 194 870

713 561 266 099 266 099 0 254 992 75 000 31 000 31 000 117 992 0 0 0 0 192 470

777 170 774 770 774 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400

300 213 192 952 107 261 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 560 092 3 384 716 3 384 716 0 506 826 107 977 37 111 222 635 139 103 507 943 14 684 493 259 0 160 607

2 238 979 1 565 330 1 565 330 0 506 826 107 977 37 111 222 635 139 103 12 864 12 864 0 0 153 959

0 4 860 305 2 539 192 358 504 16 708 105 12 882 469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 263 129 702 77 561 0 0 0 0

207 263 129 702 77 561 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 321 113 1 819 386 1 819 386 0 0 0 0 0 0 495 079 1 820 493 259 0 6 648

0 3 069 361 0 2 343 847 0 2 343 847 0 0 0 251 834 0 32 977 0 6 111 0 191 635 0 21 111 0 507 943 14 684 0 493 259 0 0 0 -34 263

1 525 418 1 299 231 1 299 231 0 251 834 32 977 6 111 191 635 21 111 12 864 12 864 0 0 -38 511

1 543 943 1 044 616 1 044 616 0 0 0 0 0 0 495 079 1 820 493 259 0 4 248

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 321 113 3 467 132

0 3 276 624 358 504 5 011 642

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

1 583 681 11 696 463

806 511 9 665 083

777 170 1 672 876

0

0

0

0

1 732 681 3 217 386

1 543 943 1 794 256

0 0

5 997 0

5 997 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-5 997 0

-5 997 0

0 0

0 0

0 5 997

0 5 997

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -5 997

0 -5 997

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

III. Áthúzódó kötelezettségek 1 1 2 2

Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.maradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati maradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen

V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen

V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

Létszám összesen (3/a.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak

0

0

0

0

96 564

96 564

0

0

96 564

96 564

0

0

0

0

0

0

96 564

96 564

0

0

96 564

96 564

0

0

11 702 460

9 671 080

1 672 876

358 504 16 804 669 12 979 033

3 467 132

358 504 5 102 209

3 307 953

1 794 256

0

1 278 280 996 2

1 203 280 921 2

0 0 0 0

146 145 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

03.xls/mérleg 2015.10.07/10:22

300 213 192 952 107 261 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

75 0 75 0

1 424 425 997 2

1 349 425 922 2

0 0 0 0

75 0 75 0

146 145 1 0

Garamvölgyiné 4

5/5. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47

A

C

D

I.Működési célu bevételek

Mód. ei.

Előirányzat

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)

Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen

6 664 941 -5 452 305 1 212 636 188 916 9 392 650 912 052 11 706 254

Mód.új ei. 6 896 375 -5 490 353 1 406 022 188 916 10 100 506 912 052 12 607 496

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai

Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Működési célu kiadások összesen

Mód. ei. 6 664 941 0 9 758 741 -5 452 305 4 306 436 0 0 10 971 377

Mód.új ei. 6 896 375 0 10 441 778 -5 490 353 4 951 425 0 0 11 847 800

Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege

Működési költségvetés egyenlege

Mód. ei. 734 877

Mód.új ei. 759 696

E Eltérés (+,-)

231 434 -38 048 193 386 0 707 856 0 901 242

Eltérés (+,-)

231 434 0 683 037 -38 048 644 989 0 0 876 423

Eltérés (+,-)

F

1. melléklet a 38/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban)

G

I

J

II.Felhalmozási célu bevételek

Mód. ei.

Előirányzat

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)

Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen

7 850 -7 850 0 34 163 2 526 394 1 309 616 3 870 173

Mód.új ei. 84 964 -75 069 9 895 34 163 2 843 499 1 309 616 4 197 173

Előirányzat

II.Felhalmozási c.kiadások

Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Költségvetési szervek felh.c.támogatása Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalmozási célu kiadások összesen

Mód. ei. 223 099 0 4 389 801 -7 850 4 381 951 0 0 4 605 050

Mód.új ei. 300 213 0 4 731 725 -75 069 4 656 656 0 0 4 956 869

Előirányzat II.Felh. c.költségv. egyenlege

24 819 Felh. célu költségvetés egyenlege

Mód. ei. -734 877

Mód.új ei. -759 696

K Eltérés (+,-)

77 114 -67 219 9 895 0 317 105 0 327 000

Eltérés (+,-)

77 114 0 341 924 -67 219 274 705 0 0 351 819

Eltérés (+,-)

-24 819

L

M

O

P

Összesen bevételek (I+II)

Mód. ei.

Q Eltérés (+,-)

Előirányzat

Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Bevételek összesen

Mód.új ei.

6 672 791 -5 460 155 1 212 636 223 079 11 919 044 2 221 668 15 576 427

6 981 339 -5 565 422 1 415 917 223 079 12 944 005 2 221 668 16 804 669

Eltérés (+,-)

Előirányzat

Összesen kiadások (I+II)

Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Pótigények és átcsoportosítások összesen Kiadások összesen

Mód. ei.

Mód.új ei.

6 888 040 0 14 148 542 -5 460 155 8 688 387 0 0 15 576 427

7 196 588 0 15 173 503 -5 565 422 9 608 081 0 0 16 804 669

Költségvetés egyenlege mindösszesen

Mód. ei.

Mód.új ei. 0

308 548 0 1 024 961 -105 267 919 694 0 0 1 228 242

Eltérés (+,-)

Előirányzat Összesen hitel, hiány(I+II)

308 548 -105 267 203 281 0 1 024 961 0 1 228 242

0

Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)


04.xls

Garamvölgyiné

0

Helyi önkormányzatok általános működésének 1/a. melléklet a 38 /2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez és ágazati feladatainak (ezer Ft-ban) támogatása A

1

sorszám

2 I. 3 4 II. 5 6 7 8 9 10 III. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 IV. 25 26 27 28 29 30 31 32 33

B

C Megnevezés

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés 1.b.mellékletből) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása Óvoda összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen: 3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 6. Gyermek étkeztetés támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása 2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:

D

E

2015. évi 2015. évi módosított módosított új előirányzat előirányzat 560 500 560 500

F Eltérés 0

916 983

916 983

0

132 813 21 133

132 813 21 133

0 0

1 070 929

1 070 929

0

18 900 36 000 1 800 53 936 1 500 100

24 534 41 381 1 878 53 056 1 500 100

5 634 5 381 78 -880 0 0

112 236 86 813 302 894 90 468

122 449 86 813 302 894 90 468

10 213 0 0 0

482 495 1 074 906

482 495 1 085 119

0 10 213

121 200 100 800 161 516 26 258 169 900 113 300

121 200 100 800 161 516 26 258 169 900 113 300

0 0 0 0 0 0

692 974

692 974

0

3 399 309

3 409 522

10 213

2015.10.0710:22 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\05.xls

1/1

1/b. melléklet Központi támogatások

A

B

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

a 38 /2015.(.IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

C

D

E

F

Megnevezés

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi módosított új előirányzat

Eltérés

I. Működési célú támogatások 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- Prémiumévek Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás Közszférában dolgozók bérkompenzációja A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás Gyermekek nyári étkeztetése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nem közművel összegyűjtött háztarási szennyvíz ártlamatlanítására

9. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése I. Működési célú támogatások összesen:

32 38 093 31 192 10 448 0

32 38 093 42 237 15 626 21 598

0 0 0

13 629 97 50

0 0 11 045 5 178 21 598 13 629 97 50

0

26 141

26 141

79 765

157 503

77 738

92 273 36 393

92 273 36 394

0 1

II. Felhalmozási célú támogatások

16 II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb 17 1.2. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron" 1.3. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése

18 19 20 II.1. 21 II. 2. 2.1. 22 2.2. 23 24 II. 2. 25 26

1 417

1 417

Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: Fejlesztési célú támogatások

130 083

130 084

0 1

Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

9 159 12 420 21 579

9 159 12 420 21 579

0 0 0

151 662 231 427

151 663 309 166

1 77 739

2015.10.0710:22 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\06.xls

1/1

1/c. melléklet

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A

B

sorszám

C


Megnevezés

1 2 I.

Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása 2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 3. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" 4. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után

3 4 5 6 7

5. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése 7. IPA: 4 Torony Projekt 8. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése 9. Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonoprofit Kft támogatására

8 9 10 11 12 13 14 15 16

10. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása

17 18 19 20 21 22 23 24 I. 25 26 II.

D

E

F



Eltérés

8 150

8 150

0

8 000

8 000

0

12 534 8 663

12 534 8 663

0 0

500 8 143

500 565

0 -7 578

12 273 130 54 504

14 186 130 54 504

1 913 0 0

490

572

82

11. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban

1 611

1 611

0

12. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban 13. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program

1 611 31 684

1 611 31 684

0 0

14. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása

8 288

8 288

0

15. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" 16. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért" 17. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése

5 518

5 518

0

179

179

0

33 318

33 318

0

18. 19. 20. 21.

18 817 18 707 67 0

18 817 18 707 67 109 734

0 0 0 109 734

233 187

337 338

104 151

2 147

2 147

0

6 000

6 000

0

339 10 998 50 686 641

419 10 998 50 686 801

80 0 0 0 160

20 861

21 101

240

254 048

358 439

104 391

27 28 29 30 31 32 33

ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Pénzmaradvány átvétel intézményektől Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel 2. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg 3. 4. 5. 6. 7.

II.

34 35 36 I-II. 37

2015.10.0710:22

"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj Korábbi évi támogatások visszafizetése Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\07.xls

1/2

1/c. melléklet

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A

B

sorszám

C


Megnevezés

1 38 39 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU 40 2. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése 41 3. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban 42 4. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban 43 5. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás 44 6. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése 45 7. IPA: 4 Torony Projekt 46 8. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program 47 9. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában 48 10. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában 49 11. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" 50 12. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése 51 13. KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése 52 14. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása 53 15. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása 54 55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 56 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 57 2. Viziközmű hozzájárulás 58 3. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel 59 4. Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat 60 javítására 5. Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez 61 6. Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme padozat javításához támogatás 62 63 64 65 66

7. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 57 előtti gyalogátkelőhely létesítésére 8. Bartók B. u. 4. sz. alatti ingatlan felújításához lakói hozzájárulás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

D

E

F



Eltérés

20 401 4 077 1 573 1 589 7 000 1 016 550 2 590 1 651 41 905

20 401 4 077 1 573 1 589 7 000 1 016 550 1 314 1 651 41 905

0 0 0 0 0 0 -1 276 0 0

30 482

30 482

0

1 086

1 086

0

2 794

2 794

0

315 724

315 724

0

60 000

60 000

0

60 000 1 567 422

60 000 1 566 146

0 -1 276

500 124 13 623 1 000

500 147 13 623 1 000

0 23 0 0

80 000 0

80 000 8 000

0 8 000

0

4 591

4 591

0

819

819

95 247

108 680

13 433

1 662 669

1 674 826

12 157

15 000 19 250 403 891 438 141

15 000 19 250 903 891 938 141

0 0 500 000 500 000

7 000 4 000 50 375 50 000 0

7 000 4 000 88 375 50 000 300 000

0 0 38 0 0 300 000

61 425 499 566

361 463 1 299 604

300 038 800 038

2 416 283

3 332 869

916 586

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök

67 összesen: 68 69 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 70 1. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés 71 2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 3. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése 72 73 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 74 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 75 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 76 2. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 77 3. Szociális kölcsön visszafizetése 78 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 79 5. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: 40 db autóbusz

80 6. beszerzés Áfa tartalma 81 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 82 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 83 84 I-VI.mindösszesen: 85

2015.10.0710:22


2/2

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A

B

1/d. melléklet a 38 /2015.(.IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

C

D

E

F

Megnevezés



Eltérés

1 sorszám

2 I. Működési bevételek 3 4 I.1 Egyéb sajátos bevételek 5 1.1. Közterülethasználati díj 6 1.2. Bérleti díjak 7 - vásárok 8 - új piac-vásárcsarnok 9 - reklámcélú 10 - hulladéklerakó 11 - hulladéklerakó áthúzódó 12 - építési törmelék lerakó 13 - építési törmelék lerakó áthúzódó 14 - építési törmelék lerakó részletfizetés 15 - intézményi konyhák 16 - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj 17 -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó 18 19 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja 20 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 21 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó 22 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

-Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 1.3. Környezetvédelmi bírság 1.4. Lakbér 1.5. Virágfürdő terület bérleti díj Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó 1.6. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó 1.7. ÖMV terület bérleti díj 1.8. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen:

- ebből alap -ebből Áfa I.2. Működési célú bevételek Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) Biztosító kártérítése: bérlakások 2.5. Ajánlati biztosíték 2.5. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum I.2 Működési célú bevételek összesen: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2015.10.0710:22

- ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:

3 000

5 000

2 000

200 19 855 50 398 21 686 11 852 6 311 1 550 4 107 60 262 4 549 30 467 5 426 6 241 6 287 5 003 1 524 0 3 967

0 19 504 48 895 21 686 11 852 6 311 1 550 4 107 60 262 4 389 27 841 5 426 5 548 5 814 4 572 1 524 1 173 3 617

-200 -351 -1 503 0 0 0 0 0 0 -160 -2 626 0 -693 -473 -431 0 1 173 -350

3 493

3 493

100 175 397 39 109 28 418 2 066 3 791 3 395 500 498 954 393 064 105 890

100 175 397 38 418 28 418 2 066 3 791 3 000 500 494 254 389 361 104 893

0 0 0 -691 0 0 0 -395 0 -4 700 -3 703 -997

1 000 10 007 5 000 734

4 960 10 007 5 300 1 041

3 960 0 300 307

0 607

4 133 840

4 133 233

17 348 15 460 1 888 516 302 408 524 107 778

26 281 24 329 1 952 520 535 413 690 106 845

8 933 8 869 64 4 233 5 166 -933


1/2

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A

B

sorszám

C

D

E

F

Megnevezés



Eltérés

2 50 II. Felhalmozási bevételek 51 52 II.1. Sajátos felhalmozási bevételek 53 1.1. Szolgalmi jog értékesítés 54 1.2. KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama 55 1.3. KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó 56 1.4. Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék 57 II. 1. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: 58 -ebből Áfa összesen: 59 60 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 61 2.1. Bérlőkijelölési jog értéke 62 2.2. Lakosságtól közművesítésre

2.3. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás 2.4. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó 64 65 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

63

66 67

- ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:

68 II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: 69 -ebből Áfa összesen: 70 71 I-II. Mindösszesen:

2015.10.0710:22

1/d. melléklet a 38 /2015.(.IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

1 000 43 185 31 129 0 75 314 75 102 212

1 000 43 185 31 129 165 75 479 75 267 212

0 0 0 165 165 165 0

4 100 5 000 11 642

4 100 2 000 11 642

0 -3 000 0

7 092

7 092

0

27 834 21 918 5 916

24 834 19 556 5 278

-3 000 -2 362 -638

103 148 97 020 6 128 619 450

100 313 94 823 5 490 620 848

-2 835 -2 197 -638 1 398


2/2

Építési telek- és ingatlan értékesítés

1/e. melléklet a 38 /2015.(.IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A

B

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2015.10.0710:22

Megnevezés

1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) 2. Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 3. Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes) 4. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes) 5. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes) 6. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes) 7. Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes) 8. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes) 9. Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes) 10. Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás 11. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 12. Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás 13. Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes) 14. Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás (mentes) 15. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes) 16. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár -áfás 17. Nyár u. 1 telek ( Áfás) 18. Császárrét 6737 hrsz 19. Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás) 20. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) 21. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16. 22. Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad 23. Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz 24. 4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának 25. Egyéb kisebb értékesítés 26. 5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás 27. Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása 28. Ingatlan csere: Pécsi u. 56. Összesen: Kompenzációs tételek: 1. Ingatlan csere: Pécsi u. 56. Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:

C

D

E

2015. évi 2015. évi módosított módosított új előirányzat előirányzat

Eltérés

X X

X X

0 0

X X X X X X 0 X X 800 X X X X X X X X X

X X X X X X 0 X X 800 X X X X X X X X X

0 0 0 0 0 0 0

X X 134 620

X X 134 620

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X

X

0

X

X

0

0

9 025

9 025

0 145 420

118 154 563

118 9 143

118 118 145 538 116 893 28 645

0 0 154 563 123 999 30 564

-118 -118 9 025 7 106 1 919


1/1

1/28 Költségvetési szervek bevétele

A B 1 2 Cím Al3 sz. cím 4 5 6

2015.10.07/10:22

C

D

2.melléklet az 38./2015(IX.21.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

E

F G H I. 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.

Költségvetési szerv Módosított előirányzat 1.

7 01.

Városgondnokság

240 816

240 816

0

0

0

8 02.

Petőfi Központi Óvoda

2 394

2 394

0

0

0

9 03.

Rét u. Központi Óvoda

1 043

1 043

0

0

0

10 04.

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

1 557

1 557

0

0

0

11 05.

Festetics K.Központi Óvoda

1 243

1 243

0

0

0

12 06.

Tar Cs.Központi Óvoda

1 165

1 165

0

0

0

13 07.

Nemzetőr sori Központi Óvoda

0

14 08.

Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok

15 09.

2 067

2 067

0

0

420 501

439 037

18 536

18 536

0

Sportközpont és Sportiskola

16 913

16 913

0

0

0

16 10.

Együd Á.Kulturális Központ

26 472

26 472

0

0

0

17 11.

Polgármesteri Hivatal

17 892

17 337

-555

-555

0 0

18 12.

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

36 984

44 631

7 647

7 647

19 13.

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

13 691

13 691

0

0

0

20

ÖSSZESEN

782 738

808 366

25 628

25 628

0

21

HALMOZÓDÁS

22

HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK

808 366

25 628

25 628

0

0 782 738

10.xlsx/2.sz.m-bev.-átszerv



C

I


J

K L M I. 1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


14 08.


15 09.

0

0

0

0

0

337 053

355 589

18 536

18 536

0


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

337 053

355 589

18 536

18 536

0

21

HALMOZÓDÁS

22


355 589

18 536

18 536

0

2015.10.07/10:22

0 337 053




C

Költségvetési szerv

N


O

P Q R I. I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

240 816

240 816

0

0

0

8 02.


2 394

2 394

0

0

0

9 03.


1 043

1 043

0

0

0

10 04.


1 557

1 557

0

0

0

11 05.


1 243

1 243

0

0

0

12 06.


1 165

1 165

0

0

0

13 07.


2 067

2 067

0

0

0

14 08.


83 448

83 448

0

0

0

15 09.


16 913

16 913

0

0

0

16 10.


26 472

26 472

0

0

0

17 11.


17 892

17 337

-555

-555

0

18 12.


36 984

44 631

7 647

7 647

0

19 13.


13 691

13 691

0

0

0

20

ÖSSZESEN

445 685

452 777

7 092

7 092

0

21

HALMOZÓDÁS

22


452 777

7 092

7 092

0

2015.10.07/10:22

0 445 685




C

S


T


U V W I. 2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

140 160

233 654

93 494

0

93 494

8 02.


149

347

198

0

198

9 03.


607

1 202

595

0

595

10 04.


744

1 773

1 029

0

1 029

11 05.


1 608

3 257

1 649

0

1 649

12 06.


317

532

215

0

215

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


7 922

11 264

3 342

0

3 342

17 11.


24 258

34 721

10 463

0

10 463

18 12.


22 756

29 683

6 927

0

6 927

19 13.


1 831

3 447

1 616

0

1 616

20

ÖSSZESEN

427 898

593 656

165 758

0

165 758

21

HALMOZÓDÁS

22


593 656

165 758

0

165 758

2015.10.07/10:22

2 196

3 773

1 577

0

1 577

224 177

233 160

8 983

0

8 983

1 173

36 843

35 670

0

35 670

-2 000 425 898




C


X


Y

Z AA AB I. 2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

140 160

233 654

93 494

0

93 494

8 02.


149

347

198

0

198

9 03.


607

1 202

595

0

595

10 04.


744

1 773

1 029

0

1 029

11 05.


1 608

3 257

1 649

0

1 649

12 06.


317

532

215

0

215

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


7 922

11 264

3 342

0

3 342

17 11.


24 258

34 611

10 353

0

10 353

18 12.


22 756

29 626

6 870

0

6 870

19 13.


1 831

3 447

1 616

0

1 616

20

ÖSSZESEN

427 898

558 973

131 075

0

131 075

21

HALMOZÓDÁS

22


558 973

131 075

0

131 075

2015.10.07/10:22

2 196

3 773

1 577

0

1 577

224 177

233 160

8 983

0

8 983

1 173

2 327

1 154

0

1 154

0 427 898




2015.10.07/10:22

C


AC


AD

AE AF AG I. 2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


14 08.


15 09.

0

0

0

0

0

218 663

218 663

0

0

0


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

218 663

218 663

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


218 663

0

0

0

0 218 663




2015.10.07/10:22

C


AH


AI

AJ AK AL I. 2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

140 160

233 654

93 494

0

8 02.


149

347

198

0

198

9 03.


607

1 202

595

0

595

10 04.


744

1 773

1 029

0

1 029

11 05.


1 608

3 257

1 649

0

1 649

12 06.


317

532

215

0

215

13 07.


2 196

3 773

1 577

0

1 577

14 08.


5 514

14 497

8 983

0

8 983

15 09.


1 173

2 327

1 154

0

1 154

16 10.


7 922

11 264

3 342

0

3 342

17 11.


24 258

34 611

10 353

0

10 353

18 12.


22 756

29 626

6 870

0

6 870

19 13.


1 831

3 447

1 616

0

1 616

20

ÖSSZESEN

209 235

340 310

131 075

0

131 075

21

HALMOZÓDÁS

22


340 310

131 075

0

131 075

93 494

0 209 235




2015.10.07/10:22

C


AM


AN

AO AP AQ I. 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

34 516

34 516

0

34 516

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

110

110

0

110

18 12.


0

57

57

0

57

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

34 683

34 683

0

34 683

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

34 683

34 683

0

34 683




2015.10.07/10:22

C

AR


AS

AT AU AV I. 2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


17 11.


18 12. 19 13. 20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

2 000

4 000

2 000

2 000

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

2 000

4 000

2 000

2 000

0

-2 000

-4 000

-2 000

-2 000

0

0

0

0

0

0




C


AW


AX

AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

380 976

474 470

93 494

0

93 494

8 02.


2 543

2 741

198

0

198

9 03.


1 650

2 245

595

0

595

10 04.


2 301

3 330

1 029

0

1 029

11 05.


2 851

4 500

1 649

0

1 649

12 06.


1 482

1 697

215

0

215

13 07.


14 08.


15 09.

4 263

5 840

1 577

0

1 577

644 678

672 197

27 519

18 536

8 983


18 086

53 756

35 670

0

35 670

16 10.


34 394

37 736

3 342

0

3 342

17 11.


44 150

56 058

11 908

1 445

10 463

18 12.


59 740

74 314

14 574

7 647

6 927

19 13.


15 522

17 138

1 616

0

1 616

20

ÖSSZESEN

1 212 636

1 406 022

193 386

27 628

165 758

21

HALMOZÓDÁS

22


1 406 022

193 386

27 628

165 758

2015.10.07/10:22

-2 000 1 210 636




C

BB


BC

BD BE BF II. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2015.10.07/10:22




C

BG


BH

BI BJ BK II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

9 895

9 895

0

9 895

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

9 895

9 895

0

9 895

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

9 895

9 895

0

9 895

2015.10.07/10:22




C


BL


BM

BN BO BP II. 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2015.10.07/10:22




C


BQ


BR

BS BT BU II. 2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2015.10.07/10:22




C


BV


BW

BX BY BZ II. 2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2015.10.07/10:22




C


CA


CB

CC CD CE II. 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

9 895

9 895

0

9 895

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

9 895

9 895

0

9 895

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

9 895

9 895

0

9 895

2015.10.07/10:22




C


CF


CG

CH CI CJ II. 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2015.10.07/10:22




C


CK


CL

CM CN CO II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

9 895

9 895

0

9 895

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

9 895

9 895

0

9 895

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


0

9 895

9 895

0

9 895

2015.10.07/10:22




C

CP


CQ

CR CS CT V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

679 666

695 021

15 355

15 355

8 02.


198 825

202 300

3 475

3 475

0

9 03.


164 935

164 375

-560

-560

0

10 04.


237 462

237 011

-451

-451

0

11 05.


219 642

221 858

2 216

2 216

0

12 06.


196 151

197 811

1 660

1 660

0

13 07.


0

14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12. 19 13. 20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

0

230 427

233 613

3 186

3 186

1 334 103

1 376 953

42 850

42 850

0

144 493

146 097

1 604

1 604

0

192 028

212 666

20 638

20 638

0

1 352 015

1 361 287

9 272

8 906

366


221 179

225 347

4 168

4 168

0


281 399

283 253

1 854

1 854

0

5 452 325

5 557 592

105 267

104 901

366

-5 452 325

-5 557 592

-105 267

-104 901

-366

0

0

0

0

0




C

CU


CV

CW CX CY V. 1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

634 771

636 218

1 447

1 447

8 02.


198 675

202 150

3 475

3 475

0

9 03.


164 635

163 975

-660

-660

0

10 04.


237 250

236 749

-501

-501

0

11 05.


219 442

220 758

1 316

1 316

0

12 06.


195 951

197 461

1 510

1 510

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12. 19 13. 20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

0

230 127

233 313

3 186

3 186

0

1 292 317

1 295 297

2 980

2 980

0

136 420

138 024

1 604

1 604

0

184 031

204 669

20 638

20 638

0

1 319 555

1 316 586

-2 969

-2 969

0


188 836

193 004

4 168

4 168

0


261 379

263 233

1 854

1 854

0

5 263 389

5 301 437

38 048

38 048

0

-5 263 389

-5 301 437

-38 048

-38 048

0

0

0

0

0

0




C

CZ


DA

DB DC DD V. 1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

44 895

58 803

13 908

13 908

0

8 02.


150

150

0

0

0

9 03.


300

400

100

100

0

10 04.


212

262

50

50

0

11 05.


200

1 100

900

900

0

12 06.


200

350

150

150

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


7 997

7 997

0

0

0

17 11.


32 460

44 701

12 241

11 875

366

18 12.


32 343

32 343

0

0

0

19 13.


20 020

20 020

0

0

0

20

ÖSSZESEN

188 936

256 155

67 219

66 853

366

21

HALMOZÓDÁS

-188 936

-256 155

-67 219

-66 853

-366

22


0

0

0

0

0

2015.10.07/10:22

300

300

0

0

0

41 786

81 656

39 870

39 870

0

8 073

8 073

0

0

0




C

DE


DF


DG

DH

DI

BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

1 060 642

1 169 491

108 849

15 355

8 02.


201 368

205 041

3 673

3 475

198

9 03.


166 585

166 620

35

-560

595

10 04.


239 763

240 341

1 029

-451

1 029

11 05.


222 493

226 358

3 865

2 216

1 649

12 06.


197 633

199 508

1 875

1 660

215

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12. 19 13. 20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

93 494

234 690

239 453

4 763

3 186

1 577

1 978 781

2 049 150

70 369

61 386

8 983

162 579

209 748

47 169

1 604

45 565

226 422

250 402

23 980

20 638

3 342

1 396 165

1 417 345

21 180

10 351

10 829


280 919

299 661

18 742

11 815

6 927


296 921

300 391

3 470

1 854

1 616

6 664 961

6 973 509

308 999

132 529

176 019

-5 454 325

-5 557 592

-105 267

-104 901

-366

1 210 636

1 415 917

203 732

27 628

175 653




C

DJ


DK

DL DM DN C. V. 1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

57 639

57 639

0

0

0

8 02.


391

391

0

0

0

9 03.


217

217

0

0

0

10 04.


339

339

0

0

0

11 05.


1 731

1 731

0

0

0

12 06.


46

46

0

0

0

13 07.


695

695

0

0

0

14 08.


94 172

94 172

0

971

-971

15 09.


18 417

18 417

0

0

0

16 10.


1 542

1 542

0

79

-79

17 11.


33 568

33 568

0

7 889

-7 889

18 12.


12 888

12 888

0

0

0

19 13.


1 434

1 434

0

0

0

20

ÖSSZESEN

223 079

223 079

0

8 939

-8 939

21

HALMOZÓDÁS

22


223 079

223 079

0

8 939

-8 939

2015.10.07/10:22




C

DO


DP

DQ DR DS C.V. 1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


7 01.

Városgondnokság

49 904

49 904

0

0

0

8 02.


391

391

0

0

0

9 03.


217

217

0

0

0

10 04.


339

339

0

0

0

11 05.


1 121

1 121

0

0

0

12 06.


46

46

0

0

0

13 07.


695

695

0

0

0

14 08.


84 328

84 328

0

971

-971

15 09.


15 429

15 429

0

0

0

16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

1 542

1 542

0

79

-79

33 430

33 430

0

7 889

-7 889

40

40

0

0

0

1 434

1 434

0

0

0

188 916

188 916

0

8 939

-8 939

188 916

188 916

0

8 939

-8 939




C

DT


DU


DV DW DX C.V. 2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

7 735

7 735

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


610

610

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


9 844

9 844

0

0

0

15 09.


2 988

2 988

0

0

0

16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

0

0

0

0

0

138

138

0

0

0

12 848

12 848

0

0

0

0

0

0

0

0

34 163

34 163

0

0

0

34 163

34 163

0

0

0




C


DY


DZ

EA

EB

EC

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

1 118 281

1 227 130

108 849

15 355

8 02.


201 759

205 432

3 673

3 475

198

9 03.


166 802

166 837

35

-560

595

10 04.


240 102

240 680

1 029

-451

1 029

11 05.


224 224

228 089

3 865

2 216

1 649

12 06.


197 679

199 554

1 875

1 660

215

13 07.


1 577

14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12. 19 13. 20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

93 494

235 385

240 148

4 763

3 186

2 072 953

2 143 322

70 369

62 357

8 012

180 996

228 165

47 169

1 604

45 565

227 964

251 944

23 980

20 717

3 263

1 429 733

1 450 913

21 180

18 240

2 940


293 807

312 549

18 742

11 815

6 927


298 355

301 825

3 470

1 854

1 616

6 888 040

7 196 588

308 999

141 468

167 080

-5 454 325

-5 557 592

-105 267

-104 901

-366

1 433 715

1 638 996

203 732

36 567

166 714




C


ED


EE

EF

EG

EH

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

1 065 651

1 160 592

94 941

1 447

8 02.


201 609

205 282

3 673

3 475

198

9 03.


166 502

166 437

-65

-660

595

10 04.


239 890

240 418

528

-501

1 029

11 05.


223 414

226 379

2 965

1 316

1 649

12 06.


197 479

199 204

1 725

1 510

215

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12. 19 13. 20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2015.10.07/10:22

93 494

235 085

239 848

4 763

3 186

1 577

2 021 323

2 051 822

30 499

22 487

8 012

169 935

207 209

37 274

1 604

35 670

219 967

243 947

23 980

20 717

3 263

1 397 135

1 406 074

8 939

6 365

2 574


248 616

267 358

18 742

11 815

6 927


278 335

281 805

3 470

1 854

1 616

6 664 941

6 896 375

231 434

74 615

156 819

-5 265 389

-5 301 437

-38 048

-38 048

0

1 399 552

1 594 938

193 386

36 567

156 819




C


EI


EJ

EK

EL

EM

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

7 01.

Városgondnokság

52 630

66 538

13 908

13 908

0

8 02.


150

150

0

0

0

9 03.


300

400

100

100

0

10 04.


212

262

50

50

0

11 05.


810

1 710

900

900

0

12 06.


200

350

150

150

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


51 630

91 500

39 870

39 870

0

15 09.


11 061

20 956

9 895

0

9 895

16 10.


7 997

7 997

0

0

0

17 11.


32 598

44 839

12 241

11 875

366

18 12.


45 191

45 191

0

0

0

19 13.


20 020

20 020

0

0

0

20

ÖSSZESEN

223 099

300 213

77 114

66 853

10 261

21

HALMOZÓDÁS

-188 936

-256 155

-67 219

-66 853

-366

22


34 163

44 058

9 895

0

9 895

2015.10.07/10:22


1/21 Költségvetési szervek kiadása

A B 1 2 Cím Al3 sz. cím 4 5

C


D

E

F I. 1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK



Módosítás (+,-)

1.

2.

3.


6

G

H

Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési szervi szervi 4.

5.

7 01.

Városgondnokság

179 718

254 880

75 162

3 867

71 295

8 02.


141 802

144 566

2 764

2 590

174 524

9 03.


113 959

113 983

24

-500

10 04.


165 252

165 715

463

-444

907

11 05.


159 655

162 663

3 008

1 660

1 348

12 06.


139 895

141 298

1 403

1 214

189

13 07.


166 362

170 168

3 806

2 417

1 389

14 08.


489 908

508 995

19 087

11 173

7 914

15 09.


63 852

78 142

14 290

771

13 519

16 10.


73 623

77 154

3 531

1 418

2 113

17 11.


802 446

812 607

10 161

8 511

1 650

18 12.


115 781

122 349

6 568

2 219

4 349

19 13.


100 938

103 810

2 872

1 448

1 424

20

ÖSSZESEN

2 713 191

2 856 330

143 139

36 344

106 795

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22

HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK

2 713 191

2 856 330

143 139

36 344

106 795

2015.10.07/10:22/KulcsárT. 11.xlsx/3.sz.m-kv-i sz.kiadás-átszerv./KulcsárT.



I

C


J

K L M I. 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

48 195

58 437

10 242

616

9 626

8 02.


41 135

41 854

719

695

24

9 03.


32 670

32 581

-89

-160

71

10 04.


47 680

47 645

-35

-157

122

11 05.


45 752

46 340

588

406

182

12 06.


40 297

40 639

342

316

26

13 07.


47 783

48 580

797

609

188

14 08.


140 053

143 740

3 687

2 618

1 069

15 09.


17 851

20 954

3 103

183

2 920

16 10.


21 578

22 157

579

287

292

17 11.


232 681

235 172

2 491

2 274

217

18 12.


30 789

31 975

1 186

435

751

19 13.


26 782

27 283

501

309

192

20

ÖSSZESEN

773 246

797 357

24 111

8 431

15 680

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


773 246

797 357

24 111

8 431

15 680




C

N


O

P Q R I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

837 578

847 115

9 537

7 081

2 456

8 02.


18 318

18 508

190

190

0 0

9 03.


19 750

19 750

0

0

10 04.


26 856

26 956

100

100

0

11 05.


17 101

16 470

-631

-750

119

12 06.


17 158

17 138

-20

-20

0

13 07.


20 830

20 990

160

160

0

14 08.


1 378 112

1 385 837

7 725

8 696

-971

15 09.


82 575

102 456

19 881

650

19 231

16 10.


124 766

144 636

19 870

19 012

858

17 11.


190 997

194 509

3 512

2 805

707

18 12.


102 046

113 034

10 988

9 161

1 827

19 13.


150 228

150 325

97

97

0

20

ÖSSZESEN

2 986 315

3 057 724

71 409

47 182

24 227

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


2 986 315

3 057 724

71 409

47 182

24 227




C


6


S

T

U V W I. 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


296

296

0

0

0 0

9 03.


0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


746

746

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


11 721

11 721

0

0

0

15 09.


5 557

5 557

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


170 175

162 950

-7 225

-7 225

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

387

387

0

0

0

188 882

181 657

-7 225

-7 225

0

-3 307

0

0

0

0

185 575

181 657

-7 225

-7 225

0




C

X


Y

Z AA AB I. 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


296

296

0

0

0 0

9 03.


0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


746

746

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


11 721

11 721

0

0

0

15 09.


5 557

5 557

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

387

387

0

0

0

18 707

18 707

0

0

0

0

0

18 707

18 707

0

0

0





AE AF AG I. 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi

C


6

AC

AD

1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


62

62

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

62

62

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


62

62

0

0

0





AJ AK AL I. 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi

C


6

AH

AI

1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


170 113

162 888

-7 225

-7 225

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

170 113

162 888

-7 225

-7 225

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


170 113

162 888

-7 225

-7 225

0




AM

C


AN

AO AP AQ I. 4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

160

160

0

0

0

8 02.


58

58

0

0

0

9 03.


123

123

0

0

0

10 04.


102

102

0

0

0

11 05.


160

160

0

0

0

12 06.


129

129

0

0

0

13 07.


110

110

0

0

0

14 08.


1 529

1 529

0

0

0

15 09.


100

100

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


836

836

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

3 307

3 307

-3 307

0

0

3 307




AR

C


AS

AT AU AV I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0




AW

C


AX

Költségvetési szerv Módosított előirányzat

AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi

1.

6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

1 065 651

1 160 592

94 941

11 564

83 377

8 02.


201 609

205 282

3 673

3 475

198

9 03.


166 502

166 437

-65

-660

595

10 04.


239 890

240 418

528

-501

1 029

11 05.


223 414

226 379

2 965

1 316

1 649

12 06.


197 479

199 204

1 725

1 510

215

13 07.


235 085

239 848

4 763

3 186

1 577

14 08.


2 021 323

2 051 822

30 499

22 487

8 012

15 09.


169 935

207 209

37 274

1 604

35 670

16 10.


219 967

243 947

23 980

20 717

3 263

17 11.


1 397 135

1 406 074

8 939

6 365

2 574

18 12.


248 616

267 358

18 742

11 815

6 927

19 13.


278 335

281 805

3 470

1 854

1 616

20

ÖSSZESEN

6 664 941

6 896 375

231 434

84 732

146 702

21

HALMOZÓDÁS

-3 307

0

0

0

0

22


6 661 634

6 896 375

231 434

84 732

146 702




C

BB


BC

BD BE BF II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

52 430

66 338

13 908

3 791

10 117

8 02.


150

150

0

0

0

9 03.


300

400

100

100

0

10 04.


212

262

50

50

0

11 05.


200

600

400

400

0

12 06.


200

350

150

150

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


22 768

22 768

0

0

0

15 09.


3 241

6 821

3 580

0

3 580

16 10.


7 997

7 997

0

0

0

17 11.


13 688

25 255

11 567

11 201

366

18 12.


45 191

45 191

0

0

0

19 13.


16 520

16 520

0

0

0

20

ÖSSZESEN

163 197

192 952

29 755

15 692

14 063

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


163 197

192 952

29 755

15 692

14 063




BG

C


BH

BI BJ BK II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

200

200

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0 0

9 03.


0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


610

1 110

500

500

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


28 862

68 732

39 870

39 870

0

15 09.


7 820

14 135

6 315

0

6 315

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


18 910

19 584

674

674

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

3 500

3 500

0

0

0

59 902

107 261

47 359

41 044

6 315

0

0

59 902

107 261

47 359

41 044

6 315




C


6


BL

BM

BN BO BP II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0




C

BQ

BR

BS BT BU II. 3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0




C


6


BV

BW

BX BY BZ II. 3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0 0


0




CC CD CE II. 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi

C


6

CA

CB

1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0




C

CF


CG

CH CI CJ II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

52 630

66 538

13 908

3 791

10 117

8 02.


150

150

0

0

0

9 03.


300

400

100

100

0

10 04.


212

262

50

50

0

11 05.


810

1 710

900

900

0

12 06.


200

350

150

150

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


51 630

91 500

39 870

39 870

0

15 09.


11 061

20 956

9 895

0

9 895

16 10.


7 997

7 997

0

0

0

17 11.


32 598

44 839

12 241

11 875

366

18 12.


45 191

45 191

0

0

0

19 13.


20 020

20 020

0

0

0

20

ÖSSZESEN

223 099

300 213

77 114

56 736

20 378

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


223 099

300 213

77 114

56 736

20 378




C


6


CK

CL

CM CN CO IV. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0 0


0



C

CP


CQ

Költségvetési szerv Módosított előirányzat

CR CS CT A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi

1.

6

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

1 118 281

1 227 130

108 849

15 355

93 494

8 02.


201 759

205 432

3 673

3 475

198

9 03.


166 802

166 837

35

-560

595

10 04.


240 102

240 680

578

-451

1 029

11 05.


224 224

228 089

3 865

2 216

1 649

12 06.


197 679

199 554

1 875

1 660

215

13 07.


235 385

240 148

4 763

3 186

1 577

14 08.


2 072 953

2 143 322

70 369

62 357

8 012

15 09.


180 996

228 165

47 169

1 604

45 565

16 10.


227 964

251 944

23 980

20 717

3 263

17 11.


1 429 733

1 450 913

21 180

18 240

2 940

18 12.


293 807

312 549

18 742

11 815

6 927

19 13.


298 355

301 825

3 470

1 854

1 616

20

ÖSSZESEN

6 888 040

7 196 588

308 548

141 468

167 080

21

HALMOZÓDÁS

-3 307

0

0

0

0

22


6 884 733

7 196 588

308 548

141 468

167 080




C


6


CU

CV

CW CX CY A.) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

1 065 651

1 160 592

94 941

11 564

83 377

8 02.


201 609

205 282

3 673

3 475

198

9 03.


166 502

166 437

-65

-660

595

10 04.


239 890

240 418

528

-501

1 029

11 05.


223 414

226 379

2 965

1 316

1 649

12 06.


197 479

199 204

1 725

1 510

215

13 07.


235 085

239 848

4 763

3 186

1 577

14 08.


2 021 323

2 051 822

30 499

22 487

8 012

15 09.


169 935

207 209

37 274

1 604

35 670

16 10.


219 967

243 947

23 980

20 717

3 263

17 11.


1 397 135

1 406 074

8 939

6 365

2 574

18 12.


248 616

267 358

18 742

11 815

6 927

19 13.


278 335

281 805

3 470

1 854

1 616

20

ÖSSZESEN

6 664 941

6 896 375

231 434

84 732

146 702

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


6 664 941

6 896 375

231 434

84 732

146 702




C

CZ

DA

DB DC DD A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

52 630

66 538

13 908

3 791

10 117

8 02.


150

150

0

0

0 0

9 03.


300

400

100

100

10 04.


212

262

50

50

0

11 05.


810

1 710

900

900

0

12 06.


200

350

150

150

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


51 630

91 500

39 870

39 870

0

15 09.


11 061

20 956

9 895

0

9 895

16 10.


7 997

7 997

0

0

0

17 11.


32 598

44 839

12 241

11 875

366

18 12.


45 191

45 191

0

0

0

19 13.


20 020

20 020

0

0

0

20

ÖSSZESEN

223 099

300 213

77 114

56 736

20 378

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


223 099

300 213

77 114

56 736

20 378


1/1 Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

A

B

1 2 3

Cím sz.


1.

3.

4 5

C

D

3/1.sz. melléklet az 38./2015(IX.21.)önkormányzati rendelethez fő

E

Közszférában foglalkoztatottak létszáma Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-) 4. 5. 6. 39 39

F

Megjegyzés 7.

6

01. Városgondnokság

0

7

2.


55

55

8

3.


46

42

-4 88/15(VI.11.) Arany J. utcai tagóvodában csoportzárolás

9

4.


64

60

-4 88/15(VI.11.) Rét. utcai tagóvodában csoportzárolás

10

5.


60

0

0

11

6.


60 52

52

0

12

7.


63

63

0

248

248

0

13

8.


14

9.


27

27

0

15

10. Együd Á.Kulturális Központ

28

0

16

11. Polgármesteri Hivatal

28 215

215

0

56

56

0

17

12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

18

13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

44

44

0

1251. Intézményi gazdálkodás szektor

997

989

-8

19 20

2015.10.07/10:22/KulcsárT.

12.xlsx/KulcsárT.

1/1 Közfoglalkoztatottak létszám kerete

A

B

1 2 Cím 3

sz.


1.

3.

4 5

C

3/2. melléklet az 38./2015(IX.21.)önkormányzati rendelethez fő

D

E

F

Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órásra átszámolva Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-) 4. 5. 6.

6 01. Városgondnokság

Megjegyzés

283

283

0

7 2.


1

1

0

8 3.


3

3

0

9 4.


6

6

0

10 5.


8

8

0

11 6.


2

2

0

12 7.


8

8

0

47

47

0

5

5

0

15

15

0

13 8.


14 9.


15 10. Együd Á.Kulturális Központ 16 11. Polgármesteri Hivatal

16

16

0

17 12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

20

20

0

18 13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

11

11

0

425

425

0

19

2015.10.07/10:22/KulcsárT.

1251. Intézményi gazdálkodás szektor

13.xlsx/KulcsárT.

1/24 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A

B

C

D

Cím Alsz. cím 4 sz.

2.1.Önkormányzati kiadások

3 5

6 07.1. 1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 7 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 4. Áfa befizetés - felhalmozási 10 5. - működési 11 6. Könyvvizsgálói díj 12 7. Bank és postaktg 13 8. Biztosítási díj 14 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 15 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 16 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

E

F

4. melléklet 38/2015. (IX.21.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 130 881 132 507 1 626 0 0 0 2 508 036 3 375 876 867 840 244 547 507 943 263 396 161 554 157 984 -3 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 563 162 103 40 540 0 0 0 1 982 1 982 0 0 0 0 36 000 36 000 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 3 384 3 610 226 0 0 0

1 2

a

EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások

127 50 68 5 500 900 200 300 216 344 4 950 700 300 19 812 252 1 022 1 200 584 8 717 497 908 100 9 990 10 013

127 50 68 5 500 900 200 300 216 344 4 498 700 300 19 812 252 1 022 1 200 584 8 717 497 908 100 9 990 11 822

0 0 0 0 0 0 0 0 -452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 809

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2014/2015 tanév tavaszi 38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége 40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

1 500 4 000 3 528

1 500 4 000 3 528

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 467

1 467

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

19 811

19 811

0

0

0

0

5 270 8 000 650

5 270 8 000 650

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

829

829

0

0

0

0

41. Ügyvédi képviselet költsége 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai 45. Kaposvári kiskönyvtár 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

2015.10.07/10:22 Garamvölgyiné

Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei Raktárbérlet és villamosenergia Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai Alkalmi ünnepi vásárok Bontási munkák költsége

14.xls

800

800

0

0

0

0

551 2 690 250 5 000 13 850 300 5 000

761 2 690 250 5 000 14 932 100 5 000

210 0 0 0 1 082 -200 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1/24


A

B

C

D



3 5

58 59

E

F


G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 9 906 9 906 0 0 0 0

1 2

a

53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége 54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)

1 000

1 000

0

0

0

0

580

580

0

0

0

0

0

60

55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból

61

56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj

26 393

35 038

8 645

0

0

62

57. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj

19 050

38 100

19 050

0

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

63 64

58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak befektetéssel megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. KOMETA gazdasági tanácsadás

9 906 5 000 160 1 905

9 906 5 000 160 1 905

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

68

60. Kaposvár könyv 61. E-on szekrények matricázása 62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

69

64. Magyar bajnokok fogadása

70

65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei

71

66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete

72

67. Energia beszerzés szakértői díj

73

68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése

74

69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás

65 66 67

75

56

56

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0 0

55

55

0

0

0

15 500

15 500

0

0

0

0

1 010

1 010

0

0

0

0

337

337

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

464

464

0

0

0

0

31 684

31 684

0

0

0

0

378

378

0

0

0

0

33 308

33 308

0

0

0

0

75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai

200

194

-6

0

0

0

76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások

241

241

0

0

0

0

77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei 78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások 79. Táncsics évkönyv kiadása

157

157

0

0

0

0

3 600

3 600

0

0

0

0

1 318

1 318

0

0

0

0

160

160

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai

0

884

884

0

0

0

83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj"című musical Kaposváron költségei 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése

0

1 143

1 143

0

0

0

0

228

228

0

0

0

85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj

0

25

25

0

0

0

86. Semmelweis nap

0

507

507

0

0

0

87. Központi pedagógus napi ünnepség

0

1 903

1 903

0

0

0

88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése

0

1 391

1 391

0

0

0

89. "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei

0

20

20

0

0

0

70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése 71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei

76

72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program 77

73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás 78

74. Rákoczi stadion fejlesztése I-II.ütem dologi kiadásai 79 80

81 82 83 84

80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 85

81. Polgármesteri megbizottak díjazása 86 87 88 89

90 91 92

93

94


14.xls

2/24


A

B

C

D


E

F


G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 6 405 6 405 0 0 0

1


2

a

3 5

90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész 95

91. Kapos Televizió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jővő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei

0

191

191

0

0

0

92. Nyári gyermekétkeztetés

0

13 629

13 629

0

0

0

93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása

0

1 752

1 752

0

0

0

94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás

0

1 303

1 303

0

0

0

95. Youth Football Fesztivál kiadásai

0

2 820

2 820

0

0

0

96. Fernando Olmela spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása

0

1 500

1 500

0

0

0

97. Polgármesteri keret

0

435

435

0

0

0

98. Ifjúsági keret

0

10

10

0

0

0

99. Állami kitüntettek fogadása

0

10

10

0

0

0

100. Ápolók Napja rendezvény

0

6

6

0

0

0

101. Nagyadózók találkozója

0

317

317

0

0

0

102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja

0

142

142

0

0

0

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

103. Energia szakértői díj

0

1 245

1 245

0

0

0

104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó

0

50

50

0

0

0

105.

0

534

534

0

0

0

0

4 133

4 133

0

0

0

107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai

0

2 010

2 010

0

0

0

108. Turisztikai kiadványok beszerzése

0

2 120

2 120

0

0

0

109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása

0

1 500

1 500

0

0

0

110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások

0

107 702

107 702

0

0

0

110

106. 111

NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése Ajánlati biztosíték

112 113 114

115

Áthúzódó

116 117

111. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás

50

50

0

0

0

0

118

112. Pannon Területi Társulás tagdíja

68

68

0

0

0

0

119

113. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok

941

941

0

0

0

0

120

114. Digitalizált közműtérképek vezetése

524

524

0

0

0

0

121

115. Önkormányzati tervtanács

300

300

0

0

0

0

122

116. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja

1 010

1 010

0

0

0

0

123

117. Ajánlati biztosítékok visszafizetése

14 100

14 100

0

0

0

0

1 665

1 665

0

0

0

0

119. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2013/2014 tanév őszi időszak

636

636

0

0

0

0

378

378

0

0

0

0

126

120. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)

127

121. Kaposvári kiskönyvtár

547

547

0

0

0

0

128

122. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei

135

135

0

0

0

0

129

123. Közérdekű védekezés költségeire

250

250

0

0

0

0

130

124. Bontási munkák költsége

7 317

7 317

0

0

0

0

131

125. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége

2 000

2 000

0

0

0

0

132

126. Turisztikai kiadványok készítése

124

125

118. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás

1 000

1 000

0

0

0

0

127. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi páláyzatból+ 56 eFt önerő)

556

558

2

0

0

0

128. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség

194

194

0

0

0

0

133 134


14.xls

3/24


A

B

C

D



3 5

135

E

F


G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 278 278 0 0 0 0

1 2

a

129. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés

279

279

0

0

0

0

131. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet

66

66

0

0

0

0

138

132. Semmelweis Nap

77

77

0

0

0

0

139

133. Szociális Munka napja

99

99

0

0

0

0

140

134. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor

75

75

0

0

0

0

141

135. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)

1 169

1 169

0

0

0

0

136. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás

3 503

3 503

0

0

0

0

343

343

0

0

0

0

138. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége

1 431

1 431

0

0

0

0

139. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től

1 400

1 400

0

0

0

0

140. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása

1 606

0

-1 606

0

0

0

136

137

130. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete

142

143

137. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai

144

145

146 147

148


48

48

0

0

0

0

3 972

3 972

0

0

0

0

49

49

0

0

0

0

144. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése

200

200

0

0

0

0

145. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg

800

800

0

0

0

0

146. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás

819

819

0

0

0

0

147. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei

564

0

-564

564

0

-564

9 754

9 754

0

0

0

0

149. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai

16 003

16 003

0

0

0

0

150. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai

29 090

29 090

0

0

0

0

4 945

4 945

0

0

0

0

142. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 143. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei

149

150

151

152

153

154

155

156

157 158 18.1. 159 160 I. 161 II.

148. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai

151. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai


összesen

3 635 765

4 724 312 1 088 547

245 111

507 943

262 832

Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások

3 390 654 245 111

4 216 369 507 943

0 245 111

0 507 943

0 262 832

14.xls

825 715 262 832

4/24


J

K

L

M



3 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

N

O


P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 101 820 102 320 500 28 061 28 317 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2

a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások Egyéb támogatás (4/a. melléklet) Szociálpolitikai feladatok Áfa befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Biztosítási díj Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja Urbanisztikai Társaság tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




14.xls

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5/24


J

K

L

M



3 5

58

N

O


P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

1 2

a


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


61


0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 64


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

59

68


69


70


0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

72


0

73


74

65 66 67

75

0

0

0

0

0

0

119

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

0

37

37

0


0

0

0

0

0

0

70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése

0

0

0

0

0

0

165

165

0

85

85

0

72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program

0

0

0

0

0

0

73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás

0

0

0

0

0

0

74. Rákoczi stadion fejlesztése I.ütem dologi kiadásai

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

104

104

0

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 740

7 740

0

2 260

2 260

0


0

541

541

0

162

162


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

86. Semmelweis nap

0

192

192

0

96

96


0

1 000

1 000

0

512

512


0

240

240

0

123

123


0

0

0

0

0

0

71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei 76

77

78

79 80

81 82 83


84

80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 85

81. Polgármesteri megbizottak díjazása 86 87 88 89

90 91 92

93

94


14.xls

6/24


J

K

L

M


N

O


P

Q

R


1


2

a

3 5


96


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

31

31


0

0

0

0

3

3


0

0

0

0

10

10


0

0

0

0

0

0


0

161

161

0

105

105


0

0

0

0

0

0

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

105.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

110

106. 111


112 113 114

115

Áthúzódó

116 117


0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


127


0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

131


0

0

0

0

0

0

132


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

125

133 134


14.xls

7/24


J

K

L

M



3 5

135

N

O


P

Q

R


1 2

a

129. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés 130. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete

0

0

0

279

279

0


0

0

0

66

66

0

138

132. Semmelweis Nap

0

0

0

77

77

0

139


0

0

0

99

99

0

140


0

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

142. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei

0

0

0

0

0

0

143. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

384

384

0

104

104

0

2 114

2 114

0

687

687

0

0

0

0

0

0

0

összesen

112 596

115 230

2 634

31 808

33 106

1 298


112 596 0

115 230 0

2 634 0

31 808 0

33 106 0

1 298 0

136

137

142

143

144

145

146 147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 158 18.1. 159 160 I. 161 II.

149. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai 150. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai 151. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai


14.xls

8/24


S

T

U

V



3 5

1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 6 7 07.1. 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 4. Áfa befizetés - felhalmozási 10 5. - működési 11 6. Könyvvizsgálói díj 12 7. Bank és postaktg 13 8. Biztosítási díj 14 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 15 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 16 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1 000 1 870 870 0 0 0 0 0 0 2 508 036 3 375 876 867 840 0 0 0 161 554 157 984 -3 570 0 0 0 0 0 0 121 563 162 103 40 540 0 0 0 1 982 1 982 0 0 0 0 36 000 36 000 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 3 384 3 610 226 0 0 0

1 2


a


127 50 68 5 500 900 200 300 216 344 4 950 700 300 19 812 252 1 022 1 200 584 8 717 497 908 100 9 990 10 013

127 50 68 5 500 900 200 300 216 344 4 498 700 300 19 812 252 1 022 1 200 584 8 717 497 908 100 9 990 11 822

0 0 0 0 0 0 0 0 -452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 809

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 500 4 000 3 528

1 500 4 000 3 528

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 467

1 467

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

19 811

19 811

0

0

0

0

5 270 8 000 650

5 270 8 000 650

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

829

829

0

0

0

0




14.xls

800

800

0

0

0

0

551 2 690 250 5 000 13 850 300 5 000

761 2 690 250 5 000 14 932 100 5 000

210 0 0 0 1 082 -200 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9/24


S

T

U

V



3 5

58 59

W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 9 906 9 906 0 0 0 0

1 2


a


1 000

1 000

0

0

0

0

580

580

0

0

0

0

0

60


61


26 393

35 038

8 645

0

0

62


19 050

38 100

19 050

0

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

63 64

58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. Kórháznak KOMETA befektetéssel gazdasági tanácsadás

9 906 5 000 160 1 905

9 906 5 000 160 1 905

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

68


69


70


71


72


73


74


65 66 67

75

56

56

0

0

0

0

381

381

0

0

0

0 0

55

55

0

0

0

15 500

15 500

0

0

0

0

1 010

1 010

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

214

214

0

0

0

0

31 684

31 684

0

0

0

0

378

378

0

0

0

0

33 308

33 308

0

0

0

0


200

194

-6

0

0

0


241

241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

3 600

0

0

0

0

1 318

1 318

0

0

0

0

160

160

0

0

0

0

81. Polgármesteri megbizottak díjazása

0

0

0

0

0

0


0

181

181

0

0

0


0

1 143

1 143

0

0

0

0

228

228

0

0

0


0

25

25

0

0

0

86. Semmelweis nap

0

219

219

0

0

0


0

391

391

0

0

0


0

1 028

1 028

0

0

0


0

20

20

0

0

0

70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése 71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei

76

72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program 77

73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás 78

74. Rákoczi stadion fejlesztése I.ütem dologi kiadásai 79 80

81 82 83


84

80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 85 86 87 88 89

90 91 92

93

94


14.xls

10/24


S

T

U

V


W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 6 405 6 405 0 0 0

1


2


a

3 5


96


0

191

191

0

0

0


0

13 629

13 629

0

0

0


0

1 752

1 752

0

0

0


0

1 303

1 303

0

0

0


0

2 820

2 820

0

0

0


0

1 500

1 500

0

0

0


0

404

404

0

0

0


0

7

7

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

6

6

0

0

0


0

51

51

0

0

0


0

142

142

0

0

0

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


0

1 245

1 245

0

0

0


0

50

50

0

0

0

105.

0

534

534

0

0

0

0

4 133

4 133

0

0

0


0

2 010

2 010

0

0

0


0

2 120

2 120

0

0

0


0

1 500

1 500

0

0

0


0

107 702

107 702

0

0

0

110

106. 111


112 113 114

115

Áthúzódó

116 117


50

50

0

0

0

0

118


68

68

0

0

0

0

119


941

941

0

0

0

0

120


524

524

0

0

0

0

121


122


123


124


300

300

0

0

0

0

1 010

1 010

0

0

0

0

14 100

14 100

0

0

0

0

1 665

1 665

0

0

0

0


636

636

0

0

0

0

378

378

0

0

0

0

126


127


547

547

0

0

0

0

128


135

135

0

0

0

0

125

129


250

250

0

0

0

0

130


7 317

7 317

0

0

0

0

131


2 000

2 000

0

0

0

0

132


1 000

1 000

0

0

0

0


556

558

2

0

0

0


194

194

0

0

0

0

133 134


14.xls

11/24


S

T

U

V



3 5

135

W

X

Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 278 278 0 0 0 0

1 2


a


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

138

132. Semmelweis Nap

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

140


75

75

0

0

0

0

141


1 169

1 169

0

0

0

0


3 503

3 503

0

0

0

0

343

343

0

0

0

0


1 431

1 431

0

0

0

0


1 400

1 400

0

0

0

0


1 606

0

-1 606

0

0

0

136

137

142

143


144

145

146 147

148


48

48

0

0

0

0

3 972

3 972

0

0

0

0

49

49

0

0

0

0


200

200

0

0

0

0


800

800

0

0

0

0


819

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 754

9 754

0

0

0

0


15 515

15 515

0

0

0

0


26 289

26 289

0

0

0

0

4 945

4 945

0

0

0

0

összesen

821 207

1 042 116

220 909 2 669 590 3 533 860

864 270


821 207 0

1 042 116 0

220 909 2 425 043 3 025 917 0 244 547 507 943

600 874 263 396

142. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 143. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei

149

150

151

152

153

154

155

156

157 158 18.1. 159 160 I. 161 II.

147. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei 148. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai



14.xls

12/24


AB

AC

AD

a

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1

Cím Alsz. cím 4 sz. 2


4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 82 863 14 684 -68 179 1 136 626 1 643 378 506 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0




14.xls

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13/24


AB

AC

AD

a

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1


4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0


3 5

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


61


0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 64


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

59

68


0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

86. Semmelweis nap

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

65 66 67

75

76

77

78

79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92

93

94


14.xls

14/24


AB

AC

AD

a

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1




2 3 5


96


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június2016. május közötti időszak tagdíja

0

0

0

0

0

0

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

105.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

110

106. 111


112 113 114

115

Áthúzódó

116 117


0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


127


0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

131


0

0

0

0

0

0

132


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

125

133 134


14.xls

15/24


AB

AC

AD

a

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1




2 3 5

135


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

138

132. Semmelweis Nap

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

0

136

137

141


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

82 863

14 684

-68 179

1 136 626

1 643 378 506 752

0 82 863

0 14 684

0 -68 179

1 136 626 0

1 643 378 506 752 0 0

142

143

144

145

146 147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 158 0 159 160 I. 161 II.

0


0 Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások

14.xls

16/24


AK

AL

AM

a

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1


4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 161 684 493 259 331 575 1 126 863 1 224 555 97 692 0 0 0 161 554 157 984 -3 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 5


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0




14.xls

17/24


AK

AL

AM

a

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1



4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

3 5

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


61


0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 64


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

59

68


0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

86. Semmelweis nap

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

65 66 67

75

76

77

78

79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92

93

94


14.xls

18/24


AK

AL

AM

a

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1



2


3 5


96


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

105.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

110

106. 111


112 113 114

115

Áthúzódó

116 117


0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


127


0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

131


0

0

0

0

0

0

132


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

125

133 134


14.xls

19/24


AK

AL

AM

a

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1



2


3 5

135


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

138

132. Semmelweis Nap

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

136

137

142

143

144

145

146 147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 158 18.1. 159 160 I. 161 II.


összesen

161 684

493 259 331 575

1 288 417

1 382 539

94 122


0 161 684

0 0 493 259 331 575

1 288 417 0

1 382 539 0

94 122 0

14.xls

20/24


AT

AU

AV

AW

1



3 5


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57




a

AX

AY

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0



14.xls

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

21/24


AT

AU

AV

AW

1



3 5

58

53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége


a

AX

AY

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0

54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)

0

0

0

0

0

0

60


61


0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

63 64


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

59

68


0

0

0

69


0

0

0

70


0

0

0

71


0

0

0

72


0

0

0

73


0

0

0

74


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

86. Semmelweis nap

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

65 66 67

75

76

77

78

79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92

93

94


14.xls

22/24


AT

AU

AV

AW

1



2 3 5

90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész


a

AX

AY


95

96


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


0

0

0


0

0

0

105.

0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

110

106. 111


112 113 114

115 116

Áthúzódó

117


0

0

0

118


0

0

0

119


0

0

0

120


0

0

0

121


0

0

0

122


0

0

0

123


0

0

0

124


0

0

0


0

0

0

0

0

0

126


127


0

0

0

128


0

0

0

129


0

0

0

130


0

0

0

131


0

0

0

132


0

0

0


0

0

0


0

0

0

125

133 134 2015.10.07/10:22 Garamvölgyiné

14.xls

23/24


AT

AU

AV

AW

1



2 3 5

135

129. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés


a

AX

AY


130. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete

0

0

0


0

0

0

138

132. Semmelweis Nap

0

0

0

139


0

0

0

140


0

0

0

141


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

564

0

-564


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

összesen

564

0

-564


0 564

0 0

0 -564

136

137

142

143

144

145

146 147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 158 18.1. 159 160 I. 161 II.



14.xls

24/24

1/3 Egyéb szervezetek támogatása

1 2 3 4 5 6

B

C

Alsz. cím

Egyéb szervek támogatása

7 8 4.1.2

4,1.

4.2.1 13

4.2.2 14 15 16 17

D

E

F

Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei.

Eltérés (+,-)

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 4.1.1

9 10 11 12

4 a. melléklet 38/2015. (IX.21.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

a

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

18

4.2.7

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása Áthúzódó Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Kaposvári Vizügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélelési munkáinak pénzügyi fedezetére Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjból megtérülő kártya csere költségeire Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás Tiszabörkényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás Kaposvári Vizilabda Klub Kft. Részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerejéhez de minimis támogatás Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó, Kaposfüred Szőlőhegy alatt kialakítandó horgász versenypálya villamos energia ellátásához benyújtott pályázathoz

81043

12 864 -68 179

1 820

1 820

0

82 863

14 684

-68 179

6 000

6 000

0

6 000

6 000

0

2 000 1 000

2 000 1 000

0 0

0 0

250 28 728

250 28 728

0

165

165

245

19 20

4.2.8

Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret

21

4.2.8.1

*Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrsz.

0

245

22

4.2.8.2

*Kaposvár, Gr. Apponyi A.u. 29. szám 525/hrsz.

0

687

687

0

1 500

1 500

0

300 000

300 000

653 5 000 0 300 300 9 193 7 500

653 5 000 0 300 300 9 193 7 500

0 0 0 0 0 0 0

12 977

12 977

387 387 691 106 000 96 3 200

387 387 691 106 000 96 3 200

0 0 0 0 0 0 0 0

161 684

493 259

331 575

651 472 825 472 3 060 0 1 000 643 992

651 472 825 472 3 060 243 1 000 642 803

0 0 0 0 0 243 0 -1 189

380 000

880 000

500 000

104 898

104 898

0

110 747 0

2 808 747 5 000

2 698 0 5 000

79

79

0

4.2.9 23

4.2.10 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.13.1 4.2.13.2 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.17.1 4.2.17.2 4.2.17.3 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4,2.

4,3.1 4,3.2 4,3.3 4,3.4 4,3.5 4,3.6 4,3.7 4,3.8

51

4,3.9 52

4,3.10 53 54 55 56 57 58

4,3.11 4,3.12 4,3.13

4,3.14


Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a ) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön a 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalmának megelőlegezésére Áthúzódó Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás Szent József plébánia felújításához támogatás Személyfelvonó felújítási támogatási keret *Társasház Kaposvár Honvéd utca 53. *Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Részére erdészeti feltáróút építéséhez Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret *Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz. *Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz. *Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez Nagypiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás Ring Sport Club sportolóinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Roma nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás közcélú foglalkoztatás önrésze Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz A Kaposmenti Hulladékgazdálkodái program önerejéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére A 2014.évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek Bursa ösztöndíj önerő Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás kárpátalja magyarlakta településeinek támogatására Áthúzódó Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\15.xls15.xls/egyéb

1/3


1 2 3 4 5 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

B

C

Alsz. cím


4,3.15 4,3.16 4,3.

108 109 110 111

E

F

Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei. 41 41 279 279 1 136 626 1 643 378

Eltérés (+,-) 0 0 506 752

4,4.34 4,4.35 4,4.36 4,4.37

Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halőrök egyenruhája beszerzésére támogatás Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170eFt/hó

150 2 040

150 2 040

0 0

4,4.38

Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a ) Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő Kaposfüred Sport Club részére a 2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire támogatás Kaposvári Vizilabda Klub részére utánpótlás nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO páláyzatának önerejéhez működési támogatás a költségvetésben rendelkezésre álló fel nem használt eredményességi támogatás terhére

1 500

0

-1 500

300

300

0

1 356 535 0

985 535 895

-371 0 895

0

5 000

5 000

4,4.8

4,4.9

4,4.10

4,4.11

4,4.12 4,4.13 4,4.14 4,4.15 4,4.16 4,4.17 4,4.18 4,4.19 4,4.20 4,4.21 4,4.22

4,4.23

104 105 106 107

D

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása Jégcsarnok Kft működési támogatása Deseda Kemping Kft támogatása Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján TISZK Kft működési támogatása Kiemelt sportegyesületek támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján - Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév - Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás I. félév - működési támogatás III. negyedév utánpótlásra Kaposvári Röplabda SE - működési támogatás I. félév - működési támogatás II. félév - eredményességi támogatás MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club - működési támogatás I. félév - működési támogatás II. félév - eredményességi támogatás Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására Megyei Diáksport Szövetség támogatása Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével. Kaposvári Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük. ktgeire Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához TDM Egyesület működési támogatása Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév) Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre Déryné Vándorszíntársulat támogatása Mártírok és Hősők Közalapítvány részére alapítói támogatás Orosz hagyományőrzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás

4,4.1 4,4.2 4,4.3 4,4.4 4,4.5 4,4.6 4,4.7

97 98 99 100 101 102 103

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:


a

4,4.24 4,4.25 4,4.26 4,4.27 4,4.28 4,4.29 4,4.30 4,4.31 4,4.32 4,4.33

148 200 57 191 120 000 57 610 1 900 478 100 6 457

174 341 57 000 120 000 57 610 1 900 486 666 6 017

26 141 -191 0 0 0 8 566 -440

15 000 10 961 15 500 8 645 0

15 000 10 961 15 500 0 8 645 8 645

0 0 0 0 0 8 645

15 000 0 0

15 000 15 000 4 000

0 15 000 4 000

1 209 0 0 5 100 600

1 209 1 209 1 000 5 100 600

0 1 209 1 000 0 0

1 000 2 816

1 000 2 816

0 0

500 686 4 000 1 250 241 453 3 480

500 686 4 000 1 250 241 453 3 480

0 0 0 0 0 0 0

45 000

45 000

0

15 867 3 250 7 000 1 700 500 4 000

15 867 3 250 7 000 1 700 500 4 000

0 0 0 0 0 0

2 000 600 50 84

2 000 600 50 84

0 0 0 0

25 007 29 497

25 007 29 497

0 0

112 113

4,4.39 114 115 116

4,4.40 4,4.41 4,4.42

117

4,4.43 118 2015.10.07/10:22 Garamvölgyiné


2/3


1 2 3 4 5

B

C

Alsz. cím



a

D

E

F

Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei. 0 418

Eltérés (+,-) 418

4,4.44

A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó teljes vegetációs időszakában kaszálására, a látógatók által hátrahagyott hulladék gyűjtésére és parlagfű írtásra

120

4,4.45

Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása

0

100

121

4,4.46

Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása

0

150

150

122

4,4.47

Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása

0

1 030

1 030

123

4,4.48

Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása

0

3 300

3 300

124

4,4.49

Youth Football Fesztivál Mezőcsokonyai Szabadidő Sport és Futball Egyesület támogatása

0

100

100

125

4,4.50

Gút Települési Önkormányzat támogatása

0

3 500

3 500

126

4,4.51

Rafajnaújfalu Települési Önkormányzat támogatása

0

2 500

2 500

127

4,4.52

Kaposvár Számít Rád ösztöndíj

0

1 700

1 700

128

4,4.53

Polgármesteri keretből: polgármesteri keret

0

1 540

1 540

129

4,4.54

Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret

0

150

150

130

4,4.55

Nyugdíjas szervezetek támogatási keret

0

350

350

131

4,4.56

Sport támogatási keret

0

4 870

4 870

132

4,4.57

Oktatási és Kulturális keret

0

1 525

1 525

133

4,4.58

Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret

0

370

370

134

4,4.59

Toponári Részönkormányzati keret

0

990

990

135

4,4.60

Egészségügyi szociális keret

0

125

125

136

4,4.61

Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret

0

120

120

137

4,4.62

Kaposvári Szabadidő Egyesület - Deseda Ultramaraton rendezéséhez

0

4 000

4 000

4,4.63

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatása a Nemzeti Vágta Előfutamának rendezési költségeire.

0

2 900

2 900

200 945 20 000 1 000 88 534 170

200 945 20 000 1 000 88 534 170

0 0 0 0 0 0 0

119

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

4,4.64 4,4.65 4,4.66 4,4.67 4,4.68 4,4.69 4,4.70

Áthúzódó Karácsonyi kirakat verseny Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára Kaposvári Rákoczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsenyi Iskola Műfüves pálya karbantartása Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 eFt/hó

100

4,4.71 4,4.72 4,4.73

Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez

576 722 1 020

576 722 1 020

0 0 0

4,4.74

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére

2 615

2 615

0

4,4.75

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevéekenység támogatására

50

50

0

4,4.76

Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására

50

50

0

4,4.77

Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre

15

15

0

4,4.78

Nagypiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás

37

37

0

4,4.79

Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira

350

350

0

4,4.80

Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára

100

100

0

4,4.81

200

200

0

4,4.82

Kultúrcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjuság körében" elnevezésű feladatra ( Környezetvédelmi Alapból) Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás

1 856

1 856

0

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

1 126 863

1 224 555

97 692

2 508 036

3 375 876

867 840

149

150

151

152 153 154

155

156

157 158 159 160 161


Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen


3/3

1/1 Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

D

3

sz.

4

Alcím sz.

Szociálpolitikai feladatok

5 6 7 8

E

F

4 b. melléklet 38/2015. (IX.21.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

M

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Módosított Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

1 2 Cím

a

Megjegyzés

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek 2, 1 Önkormányzati segély 2, 2 Rendkívűli települési támogatás 2, 3 Rendkívűli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához

5 756 25 260 2 300

5 756 25 260 2 300

0 0 0

2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9

Karácsonyi segély Időszaki támogatás Beiskolázási segély Idősek világnapja alkalamából nyújtott támogatás Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás Települési támogatás/adósságkezelés

340 800 2 500 800 60 000 7 000

340 800 2 500 800 60 000 7 000

0 0 0 0 0 0

2, 10 2, 11 2, 12 2, 13

Települési támogatás/méltányossági ápolási díj Helyi megállapítású ápolási díj Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed) Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás

9 206 1 794 13 000 4 000

9 206 1 794 13 000 4 000

0 0 0 0

2, 14 2, 15 2, 16 2, 17 2, 18 2, 19

Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása Köztemetés Gyógyszertámogatás Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része Cigánytanulók ösztöndíja

500 12 000 3 500 2 000 5 750 2 000

256 12 000 3 500 2 000 3 052 2 000

-244 0 0 0 -2 698 0

1 500

1 500

0

807 60 681 161 554

807 60 53 157 984

0 0 -628 -3 570

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 06. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2, 20 Közgyógyellátás (méltányossági) Áthúzódó 2, 21 Ápolási díj méltányossági alapon 2, 22 Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása 2, 23 Cigánytanulók ösztöndíja Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:

4,3.1 4,3.2 4,3.3 4,3.4 4,3.5 4,3.6 4,3.7 4,3.8 4,3.9

Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás költsége Foglakoztatást helyettesítő támogatás Adósságcsökkentési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvódáztatási támogatás Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám. Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.

21 000 0 67 420 2 000 38 000

20 988 0 54 141 2 087 38 000

93 1 500 40 000 100

93 1 500 45 979 100

0 0 5 979 0

Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen:

170 113

162 888

-7 225

331 667

320 872

-10 795

Szociálpolitikai kiadások összesen


16.xls/szoc.pol.

-12 0 Céltartalékba elkülönített keretösszeg. -13 279 87 0

Kaposvár MJV Önkormányzata

1

5.melléklet 38/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Intézmény felújítások A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2015. évi mód.ei.

Pótigény ill. átcsop.

2015. évi mód.új ei. 3.

Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3 Áthúzódó kiadások 4 Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása 5 Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés

6 953 2 223

-1 478

5 475 2 223

-1 478 0

824

824

0

996

996

0

2 290

2 290

0

998

998

0

60

60

0

691 601

691 601

0 0

128 117 216

128 117 216

0 0 0

125

125

0

42

42

0

191 190

191 190

0 0

615 292 170

615 292 170

0 0 0

ford. áfa kivezetés

Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" 6 kazánház átépítése projektelemhez kapcsolódóan

Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcsatorna felújítása, rámpa 7 burkolat felújítása Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti 8 helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási 9 munkái 10 Garanciális visszatartások 11 Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem

23

Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Városháza csapadékcsatornák és hófogók felújítása Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás Somssich utcai Bölcsőde fűtéskorszerűsítés tervezéssel Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportál csere, rámpa kialakítás Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés tervezés) Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása

24

Áthúzódó kiadások összesen

12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22

25 Új induló feladatok keretösszege

26 27 28 29 30

31

Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása javítása Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje Móricz Zsigmond Műv. Ház nagyterem parketta felújítás Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épületszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő

17 722

-1 478

16 244

-1 478

94 138

-90 691

3 447

-90 691

x 550

-39 870 -63

0 487

-39 870 -63

6 738 499 x

0 0 10 000

6 738 499 10 000

0 0 10 000

x

10 770

10 770

10 770

Kodály Zoltán Közp. Iskola toprnaterem padlóburkolat felújítás 32 EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes 33 vizesblokk kialakítása Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés 34 szabályozó blokk kiépítése

35 Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés 36 Zrínyi Ilona Tagiskola toldalék épület falpanel cseréje

x

15 225

15 225

15 225

x

0

0

0

x

2 537

2 537

2 537

x x

641 12 665

641 12 665

641 12 665

x

0

0

0

0

4 603

4 603

4 603

39 870eFt átcsop. GESZ részére

8000eFt-ot a Magyar Röplabda Szövetség biztosít

Klebelsberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése (a feladatot a 37 GESZ elvégezte)

Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak 38 cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése Szigeti Gyula J. Egészségügyi Szakképző Isk. Tallián Gy. utcai 39 épületének bérbeadéshoz szüks. felúj. Honvéd u. 33. sz. alatt megépült Szocionet épület homlokzatának 40 takarítási és galambriasztó felszerelése

0

3 403

3 403

3 403

0

830

830

830

41 Nemzetőr Sori Bölcsőde és a Szigetvár Utcai Bölcsőde tetőjavítása

0

450

450

450

42 Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fűtéskorszerűsítés tervezése 43 Tar Csatár Közp. Óvoda kazánkorszerűsítés

0 0

11 030 2 443

11 030 2 443

felh. c. tart. keret terhére felh. c. tart. keret terhére felh. c. tart. keret terhére

2015. évi tervezési keret terhére, felh. c. tart. keret 11 030 terhére 2 443

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\17.xlsx Horváth Lilla Kaposvár, 2015.10.07

1/2


1


Intézmény felújítások A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2015. évi mód.ei.



Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2

44 Tar Csatár Közp. Óvoda légellátási terv

0

100

100

100

0

2 388

2 388

2 388

0

2 477

2 477

2 477

Gárdonyi G. Tagiskola és Tar Csatár Közp. Óvoda 45 épületenergetikai fejlesztése KEOP pályázat tervezés

Munkácsy M. Gimn. és Rét u. Közp. Óvoda épületenergetikai 46 fejlesztése, KEOP pályázat tervezés 47 Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése 48 49

Új induló feladatok összesen: Intézményfelújítások mindösszesen:

0

1 000

1 000

1 000

101 925

-11 192

91 733

-11 192

119 647

-12 670

107 977

-12 670

2015. évi tervezési keret terhére 2015. évi tervezési keret terhére 2015. évi tervezési keret terhére felh. c. tart. keret terhére

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\17.xlsx Horváth Lilla Kaposvár, 2015.10.07

2/2


1


Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2015. évi mód.ei.



Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2

Áthúzódó kiadások Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása Garanciális visszatartások Kémények béléscsövezése 12 db Zrínyi u. 2. tetőfedés csere Fő u. 17. tetőfelújítás Átúzódó kiadások összesen

Új induló feladatok keretösszeg: Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés 13 Dózsa Gy. U. 4. földszint 1. raktárfelújítás 14 Berzsenyi u. 4.sz épületben kazán beépítése 15 Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16

József Attila utca garázsok felújítása

Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás Önkorm-i tulajdonú üres, nem lakás célú helyiségek gáz és elektromos rendszerének és berendezéseinek műszaki18 érintésvédelmi felülvizsgálatára Kaposfüredi u. 100/a szám alatti önkormányzati bérlakás ferde tetősíkok belső térben történő utólagos hőszigetleés 19 kialakítása 17

20

Bartók Béla u. 4. 8998 hrsz. alatti épület helyreállításának kiviteli terve Vegyes tulajdonú épületek felújítása

21 22

Tartalékkeret Új induló feladatok összesen

23

Kompenzációs ügyletek Somogy Megyei Temetkezési Szolgálató Kft. bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti 25 bérleményben

1 267

1 267

0

3 150

3 150

0

339 110 515 5 381

0

339 110 515 5 381

0 0 0 0

11 737 250 x 240 x

-11 359 0 0 0 95

378 250 x 240 95

-11 359 0 0 0 0

x

1 254

1 254

1 254

x

10 010

10 010

10 010

0

508

508

508

tartalékkeret

0

295

295

295

0

191

191

191

tartalékkeret átcsop. az önk. gazdálkodás kiadásaiból

16 000

0

16 000

0

3 000

-803

2 197

-803

31 227

191

31 418

191

312

0

312

0

312

0

312

0

36 920

191

37 111

191

24

26

Kompenzációs ügyletek összesen

27

Lakás-, és nem lakás felújítások összesen

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\18.xlsx/LF15 Kaposvár, 2015.10.07

Horváth Lilla 1/1

7. melléklet 38/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Út-, híd-, járda felújítások


A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2015. évi mód.ei.



Eltérés ( + -)

Megjegyzés

1

2

Áthúzódó feladatok Guba S. - Izzó u. tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv 2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db) Temesvár u. útfelújítás Laktanya u. útfelújítás Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás

246 356 14 157 13 740 46 255

246 356 14 157 13 740 46 255

Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottköves felújítása Luckympexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.) Laktanya u. járdafelújítás Temesvár u. járdafelújítás

423 23 333 13029 7 999 4 830

423 23 333 13029 7 999 4 830

20

Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása Rózsa u.járda felújítása Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése

91 893 179 167 212 144 10 243

91 893 179 167 212 144 10 243

21

Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)

25 557

102

25 659

161 854

102

161 956

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Átúzódó feladatok összesen

22

23 24 25 26 27 28 29

Új induló feladatok Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére Kaposrét sor - Császárrét között 94fm hosszon aszfaltozás Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása Nádor utca É-i oldal járdafelújítás pályázati önerő Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő

31 000 x x 1 250 15 000 x x

-1 102 0 0 0 0 0 0

31

0

1 300

1 300

1 300

32

vis maior 2015. június 15. felhőszakadás okozta károk helyreállítása önerő

0

4 850

4 850

4 850

33

Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása

0

998

998

998

34

Kőhárs u. északi végén burkolat felújítása

0

6 329

6 329

6 329

35

Pete Lajos u. útfelújítás

0 47 250 209 104

1 054 13 429 13 531

1 054 60 679 222 635

1 054 13 429 13 531

Út-, híd-, járdafelújítások összesen

Kaposvár,2015.10.07

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\19.xlsx/UF15

Horváth Lilla

1000eFt átcsoportosítás a beruházási kiadásokba

intézm. felúj. közbeszerzésében 0 szerepel

Bajcsy- Zsilinszky u. Tallián Gy. és Kaposi Mór u. közötti szakaszán út- és járfdafelújítás tervdokumentációjának elkészítése

37

0

-1 102 0 0 0 0 0 0

Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban

Új induló feladatok összesen

0

102

30

36

x

29 898 x x 1 250 15 000 x x

2015. évi új induló 102 terhére

elők. és terv. feladatokra elk. keretösszeg terhére elők. és terv. feladatokra elk. keretösszeg terhére céltart. elk. keret terhére felh. c. ált. tart. keret terhére felh. c. ált. tart. keret terhére

1/1


Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai

7 a.melléklet 38/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2015. évi mód.ei.



Eltérés ( + -)

Megjegyzés

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

2013. évi burkolat felújítás Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2 NAV előtti útszakasz felújítása 1.3 Kereszt u. útfelújítás 1.4 Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6 Kaposrétsor útpadka átép.(Császárrét és Nyár u. között) 3.1 Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2 Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3 Galimberti u. felújítása 3.4 Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5 Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3

113 263 314 130 244 336 522 567 341 93

2013. évi járdafelújítás Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1 Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1 Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6 Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1 Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczi utcáig) 4.2 Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4 Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6 Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő Derkovits Gy.u.járdafelújítás Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz ell. Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell. Kőrösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell

257 98 438 219 355 151 205 169 66 128 208 312 26

2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.üt.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell Szegfű köz csapadékvíz elvezetés Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés Pécsi u. 229. járdaépítés Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca) Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása 2014. évi burkolat felújítás Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz Hegyalja u. 50-től útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és folyóka további 38 fm Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj. Kismező u. felső szakaszán útfelújítás Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan) Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép. Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés Buzsáki u. burkolt padka építése Losonc köz erdészeti lakások útjavítás Losonc köz szervizút garázsokhoz Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás Badacsony u. út,-és járdafelújítás Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás Rudnay u. útburkolat felújítás Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás Malom árok két híd felújítása Pécsi u.217. lejáró út felújítása Ősz u. útburkolat felújítás Szentpáli út útburkolat felújítás Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás Rigó u. útburkolat felújítás Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvásra Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között) Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között) 67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m Desedai gátőrház előtti 200 m útszakasz felújítás Hársfa u. útlejáró hosszabbítása Lövölde utca útfelújítás


113 263 314 130 245 336 522 567 341 93

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

257 98 438 219 355 151 205 169 66 52 208 312 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 0 0 0

17 40 10 6 21 33

17 40 10 6 21 33

0 0 0 0 0 0

28 80 11

28 80 11

0 0 0

651 333 681 298 748 98 417

651 333 681 298 748 98 417

0 0 0 0 0 0 0

210 100 235 74 546 448 626 71 110 224 101 168 403 56 185 128 29 287 26 311 96 30 150 83 52

210 100 235 74 546 448 626 71 110 224 101 168 403 56 185 128 29 287 26 311 96 30 150 83 52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

-76

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\20.xlsx Horváth Lilla

2015. évi új induló terhére

1/2


Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai

A

71 72 73 74 75 76 77

B

C

7 a.melléklet 38/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) D

E

F

2014. évi járdafelújítás Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva Ballakúti u. járdafelújítás Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda

310 496 217 670

310 496 217 670

0 0 0 0

Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon

154 467

154 467

0 0

691 532 479 157 748 738 299 303 93 355 267 210 169 154 547 196 298 671 175 172 336 124 187 14 231 457 271 118 135 216 124

691 532 479 157 748 738 299 303 269 355 267 210 169 155 547 196 298 671 175 172 336 124 187 14 231 457 271 118 135 216 124

0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 659

102

Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz) 80 Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás 81 Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás 82 Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k. 83 József u. járdafelújítás a nyugati oldalon 84 Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés 85 Fonyód u. járdafelújítás északi oldala 86 Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás 87 Balaton u. északi oldal járdafelújítás 88 Szigligeti u. északi oldal járda 89 Szántó u. északi oldal járdafelújítás 90 Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése 91 Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez. 92 Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás 93 Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczi u. és Csöröge patak között) 94 Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel 95 Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig 96 Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között) 97 Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed) 98 Töröcske u. járdafelújítás 99 Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás 100 Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás 101 Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása 102 Kárpát utca járdafelújítás 103 Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása 104 Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan 105 Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása 106 Lövölde utca járdafelújítás 107 Jutai út járdafelújítás 108 48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj. 78 79

109


Garanciális visszatartások összesen

25 557

176

1

102

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\20.xlsx Horváth Lilla



2/2

1

8.melléklet 38/2015.(IX.21.) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Víziközmű felújítások


A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2015.évi mód. ei.


2015.évi mód.új ei. 3.

Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3 Áthúzódó kiadások

Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki 4 ellenőrzése

Áthúzódó kiadások összesen

5

6 Új induló feladatok

324

324

324

324 9eFt átcsop. a felhalmozási kiadásokba, 1892eFt átcs. felhalmozási -42 199 kiadásokból

92 211

-42 199

50 012

3 810

0

3 810

1 290 33 235 1 270 380

0 0 0 0

1 290 33 235 1 270 380

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x

44 082 0

44 082 0 x

44 082 0 0

0 0 0

1 946 885 x

1 946 885 x

1 946 885 x

0 0 0 0

x x x x

x x x x

x x x x

132 196

4 714

136 910

4 714

4 700

-2 831

1 869

-2 831

7 Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok

Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db 8

0

Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek 9 felújítása 5db 10 Szennyvízszivattyú felújítása 30db 11 75kW teljesítményű légfúvó értéknövelő felújítása 1db 12 Kinizsi ltp. 3. előtti szennyvízcsatorna helyreállítása

Bajcsy-Zs. utcai vízvezeték rekonstrukció 45fm hosszon, 4db 13 bekötés cserével 14 II. sz. szennyvíztelep fúvó felújítása 15 II. sz. szennyvíztelep homokfogó fúvó felújítása 16 II. sz. szennyvíztelep frekvenciaváltó 110 kW 17 II. sz. szennyvíztelep homokfogó szivíttyú felújítása 18 II. sz. szennyvíztelep homokfogó zsilipek felújítása 19 II. sz. szennyvíztelep dobszűrő- zsilipek felújítása 20 II. sz. szennyvíztelep elektromos hidraulika zsilipek felújítása 21 II. sz. szennyvíztelep 4db recirkulációs szivíttyú felújítása 22 Versenyeztetett feladatok 23 Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók 24 Vagyonértékelés 25 Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés

Búzavirág utca 1. előtti vízvezetéken bekövetkezett csőtörtés 26 javítása 27 Vásártéri úti szennyvíz nyomóvezeték javítása 28 Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása

tartalékkeret tartalékkeret

Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) 29 tervezése 30 VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése 31 I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése 32 Víztermelő kutak melléfurásos felújításának tervezése (6db)

33

Új induló feladatok összesen:

34 Tartalékkeret 35

Új Induló felújítások összesen

136 896

1 883

138 779

1 883

36

Víziközmű felújítások mindösszesen

137 220

1 883

139 103

1 883

Kaposvár, 2015.10.07

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\21.xlsx/VF15 Horváth Lilla

1/1

9.melléklet 38/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezerFt-ban)

Kaposvár MJV Önkormányzata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A 1 Megnevezés 2

B

C


Pótigény ill.átcsop.

D Módosított új előirányzat

E

F

Eltérés

Megjegyzés

3 Közlekedés 4 Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda

140

0

140

0

5 Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; 6 világítás

170

0

170

0

4 188

-204

3 984

-204

2 012

0

2 012

0

11 090

-1 601

9 489

-1 601

100

0

100

0

10 Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil.

3 978

-161

3 817

-161

11 Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés

3 520

0

3 520

0

12 810

0

12 810

0

5 500

0

5 500

0

7 229

0

7 229

0

16 969

0

16 969

7 Nagyváthy u. új útszakasz építése vízelvezetéssel Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés 8 Egyenesi úton+világítás. 9 Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv

12 Fenyves u. út és gyalogút építés 67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út 13 építése: terv 14 Sétáló utcára bútorok beszerzése

15

Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; terv, kivitelezés, 2 db kamera; Szaniter konténer elhelyezés, világítás

Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai 16 ökoturisztikai út Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics 17 u./67-es főút Jelzőlámpás csomópontokban(67.szfőút-Arany J u-Béke u ; 18 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő 19 munkák 20

Állomás utcai gyalogátkelőhely engedélyezési terv

22

67.sz.út-Kontrássy u, Kereszt u.,Füredi csomópont; 610 útHonvéd u. kerszteződésekben hangjelző berendezések

Vásártéri út- Jutai út kereszteződés közl. problémák megold. 23 tanulmány terve Kaposvár 6505 sz. főút Guba S. u. 57. sz. előtti 24 gyalogátkelőhely kiakalítása 25 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) Közlekedés összesen

26

Fordított Áfa miatti korr. Fordított Áfa miatti korr.

0 6 216

0

6 216

0

164

0

164

0

1 351

0

1 351

0

559

0

559

0

0

402

402

402

0

787

787

787

0

6 854

6 854

6 854

0

2 412

2 412

2 412

Ált.felhalmozási tartalék keretből Pályázatok előkészítési, tervezési kerete terh. felh. tart. keret terhére

Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely 21

Fordított Áfa miatti korr.

0

4 591

4 591

4 591

3 332

0

3 332

0

79 328

13 080

92 408

13 080

1 852

0

1 852

0

138 566

0

138 566

0

14 550

-3 929

10 621

-3 929

19 676

9

19 685

9

27 Vízgazdálkodás

Pályázatok előkészítési, tervezési kerete terh. 1000eFt átcsop.az út-híd járdafelújiítás keretből, Fordított Áfa miatti korr.

0

28 Baross G,u. csapadékvízelvez.tervkorsz.felülvizsg. Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati 29 önerő Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs 30 szennyvízcsatorna kiváltása 31 Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése

Fordított Áfa miatti korr. Átcsop. a víziközmű felújiítás keretből

-1 892 átcsop. víziközmű felújításba

1 892

-1 892

0

33 Töröcskei városrész csapadékvíz elvezetés tervezése

0

697

697

697

tervezési keret terhére

34 Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés

0

1 500

1 500

1 500

felh. tart. keret terhére

32

35 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)

3 277

0

3 277

0

179 813

-3 615

176 198

-3 615

38 Díszkivilágítás

1 943

0

1 943

0

39 Kisebb közvilágítási fejlesztések Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti 40 közvilágítás Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K 41 /14-2014-009 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás 42 vezérlés

4 192

0

4 192

0 0

36

Vízgazdálkodás összesen

37 Közvilágítás

0

43 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)

2 339

0

2 339

315 724

0

315 724

0

20 000

20 000

20 000

31

0

31

0

324 229

20 000

344 229

20 000

0

44

Közvilágítás összesen

2015.10.07 10:23

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\junius-szeptember\Rendeletek\38\22.xlsxVajay Klára

felh. tart. keret terhére

1/4



B

C




45 Városgazdálkodás

E

F

Eltérés

Megjegyzés 0

46 "Gyermekmosoly" játszótér építési program

3 271

0

3 271

0

47 Berzsenyi Park, Füredi Park Játszórér 2 mobil illemehely

0

22 912

22 912

22 912

Ált.működési tartalék

48 Városliget kombinált sportpálya labdafogó háló építés

0

1095

1 095

1 095

Felhalm.célú tartalék

2 194

0

2 194

0

635

0

635

0

17 197

-4 643

12 554

-4 643


327 372

-37 644

289 728

-37 644


Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi 49 Iskolánál) Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; 50 Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell; Honvéd u. É-i része közterület alakítása 51 tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig 52 Déli oldal Kivitelezés Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki 53 ellenőrzése 54 Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése 55 Németh I.fasor aszfaltozás Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz 56 elvezetés Kerékpártárolók ( Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése 57 miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése 58 Közterület alakítási tervek: Városliget 59 Városliget egyéb attrakciók 60 Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel 61 Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) 62 Pécsi u.52. Közösségi Ház labdafogó háló építés 63 Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem 64 Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat 65 Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás 66 Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés 67 Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10 ) 68 Közterületi kamerák telepítése 69 DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737 70 Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése. Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési 71 feladatok megvalósításához Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének 72 kiépítése

5 334

0

5 334

0

1 266

0

1 266

0

80 000

0

80 000

0

80 000

0

80 000

0

114

0

114

0

114

0

114

0

4 656

0

4 656

0

1 000

0

1 000

0

25 909

0

25 909

0

200

940

1 140

940

88

0

88

0

799

0

799

0

7 992

0

7 992

0

500

0

500

0

3 634

-189

3 445

-189

10 682

-210

10 472

-210

635 1 257

0 0

635 1 257

0 0

16 000

0

16 000

önk. gazd. kiadásaihoz

290

0

200

-200

0

-200

89

0

89

0

75 Élményfürdő üzletrész vásárlás

120 000

0

120 000

0

76 Kapos Holding alaptőke emelés

116 000

0

116 000

0

77 Csokonai Fogadó megvásárlása

18 000

0

18 000

0

78 Közterületi kamerák telepítése

121 000

0

121 000

0

79 Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.

1 842

0

1 842

0

80 Szabályozási terv módosítása Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (eszk.besz.) 81 önerejének biztosítása Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 82 dokumentációjának elkészítése

1 500

189

1 689

189

0

0

0

0

699

0

699

18 000

0

18 000

0

3 277

0

3 277

0

64 0 0

0 1 050 1 500

64 1 050 1 500

0 1 050 1 500

ált. felh. c. tart. Keret ált. felh. c. tart. Keret

0

2 960

2 960

2 960

819eFt bevételből, 2141eFt felh. c. tart. Keret terhére

73 Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok 74 kimérése,kitűzése

83 Kossuth téri szökőkutak felújítása, új vízkép 84 85 86 87

Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése

Sávházi napelemes kiserőmű tervezése Bástya utcai útterület megvásárlása Nyugati temető 3db urnafal elhelyezése Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan köz- és vagyonbiztonsáégot veszélyeztető állapota azonnali 88 megszüntetése 89 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) 90

2015.10.07 10:23

Városgazdálkodás összesen

290

0

Felhalm.célú tartalékból

0

0

4 126

0

4 126

0

995 936

-12 240

983 696

-12 240


2/4



B

C




E

F

Eltérés

Megjegyzés

91 Oktatás és egyéb intézmény 92 Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában 93 Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában

33 501 27 172

-5 418 -6 544

28 083 20 628

-5 418 -6 544

3 645

0

3 645

0

301

0

301

500

0

500

0

65 119

-11 962

53 157

-11 962

102 800

0

102 800

0

59 300

0

59 300

0

9 500

0

9 500

0

171 600

0

171 600

0

104 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem

671 563

0

671 563

0

105 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem

297 781

0

297 781

0

331 470

0

331 470

0

170 000

0

170 000

0

0

3 810

3 810

3 810

1 470 814

3 810

1 474 624

3 810

111 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése

16 853

158

17 011

158

112 Önkormányzat szervezetfejl.-szoftverfejlesztés

2 794

0

2 794

0

94 Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű 95 létesítés terv 96 Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db Oktatás és egyéb intézmény összesen

97 98

Fordított Áfa miatti korr. Fordított Áfa miatti korr.

0

Egészségügy és szociális ellátás

Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése 99 DDOP Fejl. Pályázat Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP 100 Fejl. Pályázat Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott 101 Fejl.pályázat saját erő Egészségügy és szociális ellátás összesen

102 103 Sport

106 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem 107 JUDO csarnok bővítése Arany J. u. 97. alatt építendő birkozó csarnok engedélyezi 108 terveinek elkészítése Sport összesen

109 110 Közigazgatás

0

113 Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba

750

0

750

0

114 Polgármesteri Hivatal - lift csere

12 409

-2 214

10 195

-2 214

115 Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló 116 felújításának tervezési költsége

18 411

0

18 411

0

117 ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési pogram

118

Pályázatok előkészítési, tervezési kerete terh.

Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs koncepciójának elkészítése


953

0

953

0

1 651

0

1 651

0

0

9 119

9 119

9 119

8.890 eFt Felhalm.tart.keret; 229 eFt ált.működési tartalékból

0

88

88

88

felh. Tart. Keret terhére

Közgyűlési informatikai rendszer kontrollmonitor beszerzése 119 120 Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)

200

0

200

0

Közigazgatás összesen

54 021

7 151

61 172

7 151

121

Felhalm.célú tartalékból

122 Művelődés , kultúra Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése 123 (NKA pály.) Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni 124 elhelyezése; információs elemek;

2 396

-2 396

0

-2 396

2 500

0

2 500

0

125 Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl.

1 192

0

1 192

0

126 IPA 4 Torony Projekt

2 726

-1 342

1 384

-1 342

127 Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása

1 500

0

1 500

0

128 II.Világháborús emlékmű áthelyezése

2 540

0

2 540

0

129

Weber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítése és elhelyezése

130 Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) 131

2015.10.07 10:23

Művelődés , kultúra összesen

2 744

0


2 744

183

0

183

0

15 781

-3 738

12 043

-3 738


3/4


Kaposvár MJV Önkormányzata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A 1 Megnevezés 2 132 Turisztika Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági 133 tanulmány Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók 134 vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti 135 terület feltárása Csiky G. Színház Nonprofit Kft. Számára ideiglenes 136 pótbefizetés 137 Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) Turisztika összesen

138

B

C




E

F

Eltérés

Megjegyzés

5 271

0

5 271

0

584

0

584

0

500

0

500

0

0

1 417

1 417

1 417

612

0

612

0

6 967

1 417

8 384

1 417

800

0

800

0

800

0

800

ált. műk. tartalék terhére

139 Egyéb nem beruházási kiadások 140 Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. 141

Egyéb nem beruh.kiad. összesen

143 Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) 144 Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres) 145 Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere 146 Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció) 147

Kompenzációs ügyek összesen:

148 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2015.10.07 10:23

0 0

142 Kompenzációs ügyletek 345

0

345

0

5 392

0

5 392

0

78

0

78

0

590

0

590

0

6 405

0

6 405

0

3 370 813

13 903

3 384 716

13 903


4/4


GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

2015. évi mód.ei.

Megnevezés


9/a. melléklet 38/2015(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

2015. évi mód.új ei.

Eltérés ( + -)

Közlekedés Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése KRÚDY köz útépítés BS.Járdaépítés: Hegyalja u. baloldal Bartók B. u.100-tól kifelé járdaépítés kb. 60fm Parkoló építése Toponári Óvoda mellett Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda kivitelezése K.füred Orgona u. parkoló térkőburkolat kivitelezése Kecelhegyi nyugdíjas háznál járdaépítés Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda ( Szigetvári u. végétől a lakóparkig) Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése megvilágítása Közlekedés összesen Vízgazdálkodás József u. 82. körül csapadékcsatorna kivitelezése Szigetvári u. 16-26. közt vízelvezetés kivitelezése Dankó u. csapadékvíz-elvezetés Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat Tavasz u. Ny-i vége csapadékvíz elvezető árok, burkolat Szombathely u. csapadékcsatorna Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés Ungvár u. csapadékvíz elvezetés Kodály Z. u. 9-től árok burkolása csapadékvíz elvezetés Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés Fekete István u csapadékvíz elvezetés Losoncz u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés Temesvár u. csapadékvíz elvezetés Vízgazdálkodás összesen Városgazdálkodás Térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Központi helyiség Közterületi kamerák telepítése Városliget biztonsági kamerák elhelyezése Kaposfüred temető új ravatalozó ; park; járda építés Városgazdálkodás összesen Közvilágítás Kismező utca közvílágítása Közvilágítás összesen Közigazgatás Adóügyi Iroda borítékoló gép Közigazgatás összesen Művelődés Toponár Kálvária stáció díszburkolat Művelődés összesen

367 222 60 134 191 166 219 196 512

367 222 60 134 191 166 219 196 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0

385 525 289

385 525 289

0 0 0

38 30

38 30

0 0

3 332 0 64 60 24 60 46 597 537 198 353 171 425 101 404 236 3 277 0 241 2 847 389 649 4 126 0 31 31 0 200 200 0 183 183

3 332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 60 24 60 46 597 537 198 353 171 425 101 404 236 3 277 241 2 847 389 649 4 126 0 31 31 0 200 200 0 183 183


GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés Turisztika Deseda tóra napelemes kishajó vás.gvt. Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő; Turisztika összesen GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN

2015. évi mód.ei. 0 404 116 91 612 11 760


9/a. melléklet 38/2015(IX.21.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

2015. évi mód.új ei. 0 404 116 91 612 11 760

Eltérés ( + -) 0 0 0 0 0 0

1/4 Céltartalékok

A 1 2 Megnevezés 3 4 I. Felhalmozási célú tartalékok 5 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret 6 - Városfejlesztési és Kommunális Keret 7 - Külterületi Közműberuházási Keret 8 - Tartalékkeret 9 Környezetvédelmi Alap 10

B Módosított ei.

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési

0 1 000 500 2 297 948 1 500 45 960

a

C

D

intézm.

E F Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. műk.c. felh.c.

G technikai

H Saját és önkorm. bevételből

I Hitelből

K Eltérés összes (+,-)

előir.

0 68 500 2 132 948 1 082 54 696

-932 -165 -418 -14 503

J Mód.új

23 239


0 -932 0 -165 0 -418 8 736

11 feladataira 12 Felhalmozási célú általános tartalék 13 Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész 14 Kisebb kommunális kiadások 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

47 000

A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlancserék lebonyolításának támogatása Liftfelújítási támogatási keret Várogondnokságnál út híd fenntartási többletkiadások Áthúzódók Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Tartalékkeret Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész Ring Sport Club sportolóinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsenyi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

II. Működési célú tartalékok Marketing és Turisztikai Bizottság - Idegenforgalmi Támogatási Keret Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Ifjusági és Sport Bizottság - Sport Támogatási Keret - Ifjúsági Keret Népjóléti Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Polgármesteri keret ebből: polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Részönkormányzatok kerete Kaposfüred Toponár Töröcske Kaposszentjakab Élelmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től 51 számítva) 52 Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból


-674

15 470 12 000 3 500

-9 140

-12 787

-24 173

47 633

-6 405 -3 403

3 000 20 000

0 0 0 0 1 118 23 239

-23 239

8 040 0 1 000 166 572

-998 -1 092

-16 642

7 213

100

-3 403

400

1 680 9 950 292

-39 674

-350

165

-1 525

825

-4 870 -10

147 211

-125

10 061 1 629 500 400

-80 -30

1 600 1 890 206 296 11 909

-550

11 145

5 000

-1 473

-1 975 -150 -370 -350

-990 -190 -120 16 798


8 677 2 292 911 155 158 215 67 207

47 633

0

47 859

859

9 065 12 000 97

-6 405 0 -3 403

3 000 20 000

0 20 000

0 0 0 0 1 118 0

0 0 0 0 0 -23 239

8 040 0

0 0

2

-998

160 607

-5 965

500 0 980 0 4 877 493 0 40 0 16 683 3 741 1 041 205

400 0 -700 0 -5 073 201 0 -125 0 6 622 2 112 541 -195

1 208 1 115 83 383 39 852

-392 -775 -123 87 27 943

3 527

-1 473

1/4

2/4 Céltartalékok

A 1 2 Megnevezés 3 53 Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók) Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet. Prémium évek A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése Nyári napközis tábor megszervezésének költsége Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 15 Június 4. Trianoni megemlékezés Augusztus 20. Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)

69 Karácsonyi áhitat 70 71 Közművelődési programok - Kaposvári Farsangi Napok 72 - Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál) 73 -Országos érdeklődésre számottartó tárlat 74 - Youth Football Fesztivál 75 - Kaposvári Advent 76 - Szentjakabi nyári esték 77 - Miénk a város 78


B Módosított ei.

25 000 163 586

a

C intézm.

D


G


technikai

I Hitelből

-243

10 488

0 6 530 7 5 893

0 2 762 830 3 000 3 000 4 570 0 0 220 3 000 850 500 47 000 2 000 15 000 2 500 8 000 2 000 2 500 15 000

-6 360 -4 993

-798

-135 -830

-220

0

0

0

0

0

0

-17 500 -2 000 -15 000

-7 500

0

0

0

0

0

-500

-7 500

-220



előir.

-394 -10 043

J Mód.új


24 606 163 788

-394 202

0

0

170 7 102

-6 360 0 -5 791

0 2 627 0 3 000 3 000 4 350 0 0 0 3 000 850

0 -135 -830 0 0 -220 0 0 -220 0 0

500 22 000 0 0 2 500 0 2 000 2 500 15 000

0 -25 000 -2 000 -15 000 0 -8 000 0 0 0

2/4

3/4 Céltartalékok

A 1 2 3 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

B Módosított ei.

Megnevezés

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések Nagyadózók találkozója Újévi hangverseny Diákolimpikonok köszöntése Magyar Bajnokok fogadása Szabad Sajtó Napja Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re Katonazenekari Találkozó Semmelweis Nap Köztisztviselői Nap 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Tanévnyitó, szolgálati emlékérem Méz Fesztivál Bölcsődei Dolgozók Napja Szociális Munka Napja Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása Állami kitüntetési ünnepség Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése Karácsonyi kirakat verseny Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése Szilveszter Négy nagy városi sportegyesület támogatása - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft II. félévi működési támogatás eredményességi támogatás stadion nettó bérleti díj kompenzációjához - Kaposvári Röplabda SE II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - BITT Női Röplabda Klub II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Vizilabda Klub Kft. öszi időszak támogatása eredményességi támogatása Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása

118 119 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása


19 935 350 2 200 500 0 0 1 920 1 000 300 1 000 1 455 420 500 0 300 1 470 200 1 500 220 300 300 6 000

a

C intézm.

-1 686

D


-5 224 -317

0

-1 903 -1 000 -300 -686 -1 303

-1 391 -10

7 900 7 000 10 961

0

G


technikai

0

0

I Hitelből

J Mód.új


előir.

0

13 025 33 2 200 500 0 0 17 0 0 314 152 420 500 0 300 79 190 1 500 220 300 300 6 000

-6 910 -317 0 0 0 0 -1 903 -1 000 -300 -686 -1 303 0 0 0 0 -1 391 -10 0 0 0 0 0

7 900 7 000 10 961

0 0 0

15 000 4 000

-15 000 -4 000

0 0

17 290 5 000

-17 290

1 209 1 000

-1 209 -1 000

0 5 000 0 0 0

-15 000 -4 000 0 -17 290 0 0 -1 209 -1 000

19 050 7 000 3 250

-19 050 -5 000

0 2 000 3 250

-19 050 -5 000 0

5 100

0

5 100



3/4

4/4 Céltartalékok

A 1 2 3 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

B Módosított ei.

Megnevezés

Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj* Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka Energia beszerzés szakértői díj Nemzeti Vágta nevezési díj Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása Polgármesteri megbizottak díjazása Pénzmaradvány elszámolás 131 Általános tartalék 132 2015.évi bérkompenzáció előleg 133

Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)

1 500 900 4 500 0 2 990 2 900 1 200 500 5 000 0 119 331 90 037

a

C

D

intézm.

önk.gazd. műk.c.

E F Átcsoportosítások Pótigény önk.gazd. felh.c.

G technikai


I Hitelből

J Mód.új


előir.

1 300 900 2 800 0 1 745 0 1 200 500 5 000 0 84 396 45 650

0 0 0 -34 935 -44 387

2 987

2 987

0

0

0

0

55 422

-18 603

3 493

0

74 025

-200 -1 700 -1 245 -2 900

-6 434

-12 101

-64 049

-34 935 -5 766

-27 836

59 698

-6 502


-200 0 -1 700 0 -1 245 -2 900

134

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszünésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az éríntett 135 önkormányzatok részére A közétkeztetési szolgáltató fizetési határidejének csökkenése az új közbeszerzési eljárás keretében 136

Rendkívűli szociális kiadások

82 883 0

137 138 Áthúzódó

20 974

82 883

0

20 974

20 974

139 Idegenforgalmi Támogatási Keret

400

-400

0

0 -400

140 Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

825

-825

0

-825

141 Sport Támogatási Keret

147

-147

0

-147

142 Ifjúsági Keret 143 Polgármesteri keretből: polgármesteri keret

211

-211

0

-211

8 677

-8 677

0

-8 677

144 Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret

2 292

-2 292

0

-2 292

145 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

911

-911

0

-911

146 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete

155

-155

0

-155

147 Kaposfüred Részönkormányzat Kerete

158

-158

0

-158

148 Toponár Részönkormányzat Kerete

215

-215

0

-215

149 Töröcske Részönkormányzat Kerete

67

-67

0

-67

207

-207

0

-207

1 071

1 071

0

171

171

0

0

0

0

205

205

0

150 Kaposszentjakab Részönkormányzatok Kerete 151 Prémium évek 152 Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony)

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések 153 *Újévi hangverseny 154 *Semmelweis Nap

0

0

0

156 Karácsonyi kirakat verseny

0

0

0

157 Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg

0

0

0

6 277

-4 528

155

158 Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások

10 805

159 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa

28 049

28 049

0

1 850

1 850

0

569

569

0

0

0

0

700 056 860 663

-180 726 -186 691

160 Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire 161 Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás 162 Táncsics évkönyv kiadása 163 II. Működési célú tartalékok Mindösszesen: 165


3 493

880 782 1 047 354

-4 528

-56 558 -57 650

-146 548 -163 190

-40 944 -33 731


-27 836 -67 510

0 -3 403

91 160 138 793

0 0

4/4

1/1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2015. év

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 17

Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006

13 14 15

18 19 20 21 22 23

C

D

E

Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004

KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése DDOP Rét útcai orvosi rendelő felújítása DDOP Béke útcai orvosi rendelő felújítása TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával 24 pályázattal összefüggő kiadások 25 Összesen:


F

G

H

I

J

2015. évi Kiadás

Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP IPA 3. „Négy torony” projekt Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP4.1.1/C ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jővőnkért"projekt TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jővőnkért" projekt ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai

10 11 12

B

Megnevezés

a

Mód. ei 11 669 16 576 0 7 523

K

2015. évi

Európai Uniós pályázati támogatás

Mód. új Eltérés ei 11 669 16 316 -260 0 7 523

Mód. ei 13 620 14 863 0 8 288

Mód. új ei 13 620 15 500 0 8 288

Eltérés

637

Egyéb hozzájárulás Mód. ei 0 0 92 273 0

Mód. új Eltérés ei 0 0 0 0 92 273 0 0 0

25 909 33 335 0

25 909 33 335 0

20 401 33 335 4 077

20 401 33 335 4 077

36 393 0 0

36 393 0 0

0 0 0

0

0

5 518

5 518

0

0

0

0

0

179

179

0

0

0

18 618

18 618

18 817

18 817

0

0

0

31 884

31 884

36 112

36 112

0

0

0

33 501

33 501

41 905

41 905

0

0

0

27 172 0 0 315 724 104 600 61 100

27 172 0 0 315 724 104 600 61 100

30 482 3 200 3 184 315 724 60 000 60 000

30 482 3 200 3 184 315 724 60 000 60 000

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 687 611

109 734 797 085

0 669 705

109 734 780 076

128 666

128 666

0

109 734 109 474


25.xls/EU tám

109 734 110 371

Forrása

38/2015.(IX.21.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

A

B Megnevezés

C

1 2 3 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 19 2. Kezességvállalás összesen: 20 1. +2. Összesen: 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 25 1.+2.+3. Összesen:

2015.10.07

D

F

G

H

I

J

K

Összesen módosított módosított

2015. év módosított módosított



előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

új előir.

új előir.

új előir.

új előir.

720 000 30 974 64 010 90 000 682 1 150 490 700 1 400 0 909 406

720 000 30 974 64 010 90 000 682 1 150 490 700 1 400 70 485 979 891

120 000 1 822 18 610 18 000 589 0 0 0 0 0 159 021

120 000 1 822 18 610 18 000 589 0 0 0 0 11 748 170 769

120 000 1 822 25 400 18 000 93 1 150 490 700 600 0 168 255

120 000 1 822 25 400 18 000 93 1 150 490 700 600 11 748 180 003

120 000 1 822 20 000 18 000 0 0 0 0 400 0 160 222

120 000 1 822 20 000 18 000 0 0 0 0 400 11 748 171 970

855 686

855 686

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

149 868 1 005 554 1 914 960

149 868 1 005 554 1 985 445

999 56 183 215 204

999 56 183 226 952

9 778 64 962 233 217

9 778 64 962 244 965

9 331 64 515 224 737

9 331 64 515 236 485

81 043 252 587 333 630 2 248 590

81 043 252 587 333 630 2 319 075

81 043 137 017 218 060 433 264

81 043 137 017 218 060 445 012

0 115 570 115 570 348 787

0 115 570 115 570 360 535

0 0 0 224 737

0 0 0 236 485


1/6



A

B Megnevezés

L


2015.10.07

M

N

O

P

Q

R

S





előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

új előir.

új előir.

új előir.

új előir.

120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 400 0 140 222

120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 400 11 748 151 970

120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 0 0 139 822

120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 0 11 748 151 570

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 0 11 748 133 570

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

9 143 64 327 204 549

9 143 64 327 216 297

8 954 64 138 203 960

8 954 64 138 215 708

8 773 63 957 185 779

8 773 63 957 197 527

8 576 63 760 65 582

8 576 63 760 65 582

0 0 0 204 549

0 0 0 216 297

0 0 0 203 960

0 0 0 215 708

0 0 0 185 779

0 0 0 197 527

0 0 0 65 582

0 0 0 65 582


2/6



A

B Megnevezés

T


2015.10.07

U

V

W

X

Y

Z

AA





előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

új előir.

új előir.

új előir.

új előir.

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

55 184

8 388 63 572 65 394

8 388 63 572 65 394

8 199 63 383 65 205

8 199 63 383 65 205

8 016 63 200 65 022

8 016 63 200 65 022

7 822 63 006 64 828

7 822 63 006 64 828

0 0 0 65 394

0 0 0 65 394

0 0 0 65 205

0 0 0 65 205

0 0 0 65 022

0 0 0 65 022

0 0 0 64 828

0 0 0 64 828


3/6



A

B Megnevezés

AB


2015.10.07

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI


2027. év 2028. év 2029. év módosított módosított módosított módosított módosított módosított

előirányzat

előirányzat

új előir.

új előir.

előirányzat

új előir.

előirányzat

új előir.

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

248 662

248 662

0

0

0

0

0

0

7 633 256 295 258 117

7 633 256 295 258 117

7 444 7 444 9 266

7 444 7 444 9 266

7 259 7 259 9 081

7 259 7 259 9 081

7 067 7 067 8 889

7 067 7 067 8 889

0 0 0 258 117

0 0 0 258 117

0 0 0 9 266

0 0 0 9 266

0 0 0 9 081

0 0 0 9 081

0 0 0 8 889

0 0 0 8 889


4/6



A

B Megnevezés

AJ


2015.10.07

AK

AL

AM


AN AO AP AQ AR 2031. év 2032. év 2033. év 2034 módosított módosított módosított módosított módosított módosított módosított

előirányzat

előirányzat

új előir.

új előir.

előirányzat

új előir.

előirányzat

új előir.

előirányzat

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 878 6 878 8 700

6 878 6 878 8 700

6 689 6 689 8 511

6 689 6 689 8 511

6 502 6 502 6 502

6 502 6 502 6 502

6 312 6 312 6 312

6 312 6 312 6 312

6 105 6 105 6 105

0 0 0 8 700

0 0 0 8 700

0 0 0 8 511

0 0 0 8 511

0 0 0 6 502

0 0 0 6 502

0 0 0 6 312

0 0 0 6 312

0 0 0 6 105


5/6



A

B Megnevezés

AS

1 2034. év módosított 2 3 új előir. 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 0 0 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 0 0 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 0 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 0 0 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 0 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 0 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 0 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 0 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja 0 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 6 105 19 2. Kezességvállalás összesen: 6 105 20 1. +2. Összesen: 6 105 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 0 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 0 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 0 25 1.+2.+3. Összesen: 6 105

2015.10.07

AT Megjegyzés

119/2005.(IV.21.) önk.hat.

85/2014.(IV.24.)önk.hat. 186/2014.(VIII.26.)önk. Hat. 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont 84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont

6/2006.(II.8.) önk. határozat 161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.

164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont 207/2013.(IX.26.) önk. Határozat


6/6

2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents