2015. (III.10.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl (Egységes szerkezetben a 7/2015. (IX.14.), 10/2015. (XII.07.), 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendeletekkel)

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára. (2) Az önkormányzat képviselı-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt elıirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fı összege 2. §1,2,3 A Képviselı-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 168.918 ezer forint bevétellel, 168.918 ezer forint kiadással állapítja meg. Ezen belül: • a mőködési célú bevételt • a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat • a felhalmozási célú bevételt • a felhalmozási célú kiadást ebbıl: - a beruházások, felújítások összegét 1

48.997 ezer forintban 56.284 ezer forintban 23.421 ezer forintban 4.632 ezer forintban 19.308 ezer forintban 8.923 ezer forintban 119.921 ezer forintban 108.345 ezer forintban 29.650 ezer forintban

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. december 7. napjától. 3 Módosította a 3/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 9. napjától. 2

2

- pénzügyi befektetések - általános tartalék állapítja meg.

68.695 ezer forintban 14.289 ezer forintban

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A gördülı tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást. (5) Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a képviselı-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja. (6) A képviselı-testület az önkormányzat 2015.évi tartalékot 3.002 ezer forint összeggel jóváhagyja. A költségvetési létszámkeret 4. § A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát 6. számú melléklet alapján állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. (3) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (4) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselı-testület a (3) bekezdésben foglalt elıterjesztés alapján legalább félévenként a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejőleg - de legkésıbb a zárszámadási rendelettervezet képviselı-testület elé terjesztését közvetlenül megelızı testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

3

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. Vegyes és záró rendelkezések 7. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetésérıl szóló 2014. évi C. törvény elıírásait kell alkalmazni. (2) A képviselı-testület a polgármesternek az átmeneti idıszakban tett intézkedéseirıl (bevételek beszedése, az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Kaposújlak, 2015. március 9.

Dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı

Kihirdetve: 2015. március 10.

Dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı

Csabai Tamás sk. polgármester

4 1. számú melléklet A Kaposújlak Önkormányzat címrendje Cím I. Kaposújlak Község Önkormányzat Alcímei I.1. Kötelezı feladatok I.2. Nem kötelezı feladatok Kiemelt elıirányzat csoportok Mőködési Felhalmozási Finanszírozási Sajátbevételek Támogatások Létszám Kormányzati funkciói: 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás 013320 Köztemeto-fenntartás és -muködtetés 016010 Országgyulési, önkormányzati és európai parlamenti képviseloválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási muveletek 041233 Hosszabb idotartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyujtése, szállítása, átrakása 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 081030 Sportlétesítmények, edzotáborok muködtetése és fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közmuvelodés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 900080 Szabad kapacitás terhérevégzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadása é

5 2. számú melléklet4,5,6

BEVÉTELEK Települési önkormányzatok támogatása Egyes jövedelem pótló támogatások kieg. Könyvtári támogatás Központosított mőködési támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Önkormányzatok mőködési támogatása Egyéb mőködési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatások áht. belül Kommunális adó Iparőzési adó Gépjármő adó Idegenforgalmi adó Termékek,szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Koncessziós bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülés Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek Pénzmaradvány Pénzügyi befektetések bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 5 6

2015. ei. 1 670 836 88

214 3 096 7 200

Me.: eFt 2015. m.ei.3. 785 1990 1200 727 6 4708 7270

1400 26090 3400 90 30980 1300 150 3000

1312 277 6039

2015. 2015. m.ei. m.ei.2. 773 773 909 909 1 200 1 200

2 594 4 770

2 882 4 770

1 400 26 000 3 400 90 30 890

1 400 26 090 3 400 90 30 980

150 2 500

150 2 500

1 400 26 090 3 400 90 30 980 1 300 150 3 000

1 600

1 312

1 312

4 100

3 812

4 312

42 504 42 594 47 038 2 001 2 001 122 001 110 000 110 000 112 001 112 001 122 001 154 505 154 595 169 039

48997 119921 119921 168918

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától. Módosította a 10/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. december 7. napjától.

Módosította a 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. május 9. napjától.


KIADÁSOK Törvény szerinti illetmény Béren kívüli juttatás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatása Választott tisztségviselık juttatásai Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások ÁFA befizetés Általános forgalmi adó Kamatkiadás Egyéb pénzügyi mőveletek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások és egyéb kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb mőködési támogatások áht. belülre Egyéb mőködési támogatások áht. kívülre Tartalékok Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Pénzügyi finanszírozási bevételek Egyéb finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 8 9

2015. ei. 11 220 384 99 539 12 242 3 451 1 080 4 531 16 773 4 632 3 030 300 7 390

2015. m.ei. 11 220 384 99 539 12 242 3 451 1 080 4 531 16 773 4 632 3 530 600 7 480

2015. m.ei.2. 11 220 384 99 539 12 242 5 574 1 847 7 421 19 663 4 632 4 130 600 8 570

Me.: eFt 2015. m.ei.3. 14857 684 99 553 16193 5381 1847 7228 23421 4632 4930 600 9610

50

50

50

50

2 908

2 908

600 2 918

600 2917

1 000 14 678 4 600 1 500 1 020 3 002 29 650

1 000 15 568 4 600 1 500 1 020 2 202 29 650

800 17 668 4 600 1 500 1 320 21 356 29 650

600 19308 4600 2823 1500 14289 29650

75 855 78 650

75 945 78 650

100 389 68 650

100223 68695

154 505

154 595

169 039

168918




Beruházások, felújítások Parkosítás-szabadtéri közösségi terület Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés Fedett kerékpár tárolók építése Játszóterek felújítása Ivadék tó átépítése-javítási munkák Garázsépület-féltetı készítés Virágosítás Harangláb felújítása Járda felújítások Hivatal épületének felújítása Mővelıdési Ház világítás Összesen

2015. ei. 15 000 2 000 400 150 1 000 300 150 350 5 000 5 000 300 29 650

Me.: eFt 2015. 2015. m.ei2. m.ei3. 15 000 15 000 2 000 2 000 400 400 150 150 1 000 1 000 300 300 150 150 350 350 5 000 5 000 5 000 5 000 300 300 29 650 29 650

2015. m.ei 15 000 2 000 400 150 1 000 300 150 350 5 000 5 000 300 29 650

5. számú melléklet Me.: eFt BEVÉTELEK Mőködési bevételek Önkormányzati mőködési támogatás Egyéb mőködési támogatás Termékek, szolgáltatások adói Közvetített szolgáltatás Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzügyi befektetési bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb kiadások Támogatás,támogatásértékő kiadás Mőködési tartalék Felhalmozási kiadások Beruházások,felújítások Pénzügyi finanszírozási bevétel 10 11 12

2015. év 42 504 2 594 4 770 30 890 150 4 100 112 001 2 001 110 000 154 505 2015.év 46 205 46 773 4 632 14 678 7 120 3 002 108 300 29 650 78 650

2016. év 44 629 2 724 5 009 32 434 157 4 305 117 601 2 101 115 500 162 230 2016.év 48515 17 612 4 863 15 412 7 476 3 152 113 715 31 133 82 582

2017. év 46 860 2 860 5 259 34 056 165 4 520 123 481 2 206 121 275 170 341 2017.év 50 941 18 492 5 106 16 183 7 850 3 310 119 401 32 690 86 711



8 Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 505

162 230

170 342

6. számú melléklet

Szakfeladat Igazgatási Községgazdálkodási Közmővelıdési Start-program ÖSSZESEN:

Ellátott tevékenység polgármester hivatalsegéd kommunális dolgozó mővelıdési házvezetımővelıdési szervezı közhasznú munkás

Me.: eFt 2015. ei. 1 fı 1 fı 2 fı 1 fı 6 fı 11 fı

9 7. számú melléklet Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Me.: eFt Megnevezés Bevételek Pénzkészlet Egyéb mőködési bevétel Adó Támogatásértékő bevételek Önkormányzati mőködési bevételek Felhalmozási célú bevételek Sajátos mőködési bevételek Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási és tıkejellegő kiadások Támogatásértékő kiadások Tartalékok Beruházás Kiadások összesen: Egyenleg

Jan.

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

4338 3226 2015 3600 4189 5674 3853 2038 1127 3412 3401 3886 397 398 397 398 397 398 397 398 397 398 397 398 1500 1700 4100 3200 4300 1200 1200 2100 4500 2300 2500 2290 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 218 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9500 9500 341 342 341 342 341 342 341 342 341 342 341 344 169 167 166 167 166 167 166 167 166 167 166 167 11735 11936 14332 13436 14532 11436 11432 12336 14732 12536 13132 12930 1400 387 1200

1400 387 1500

1400 387 1100

1400 387 1200

1400 387 1400

1400 387 1600

1400 387 1600

1400 387 1600

1400 387 800

1400 387 900

1400 387 1000

Összesen

4770 30890 150 2594 110000 4100 2001 154505

1373 375 778

16773 4632 14678

6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6600 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 630 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 252 2470 2470 2470 2470 2470 2480 2470 2470 2470 2470 2470 2470 12847 13147 12747 12847 13047 13257 13247 13247 12447 12547 12647 12478 3226 2015 3600 4189 5674 3853 2038 1127 3412 3401 3886 4336

78650 7120 3002 29650 154505

10 8. számú melléklet13,14,15 Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege

Sorszám

Megnevezés Bevételek Önkormányzatok mőködési támogatása Egyéb mőködési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások Termékek, szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Mőködési bevételek Felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek Pénzmaradvány Pénzügyi befektetések bevételei Finanszírozási bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb mőködési támogatások Tartalék Beruházások, felújítások Költségvetési kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Létszám

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

13 14 15

Me.: eFt 2015.évi 2015.évi m.ei2. m.ei3. 169 039 168918 3 096 4708 7 200 7270

154 505 2 594 4 770

2015.évi m.ei 154 595 2 882 4 770

30 890

30 980

30 980

30980

4 250

4 250

4 312

6039

42 504 2 001 110 000 112 001 154 505 16 773 4 632 14 678 4 600 2 520 3 002 29 650 75 855 78 650

42 594 2 001 110 000 112 001 154 595 16 773 4 632 15 568 4 600 2 520 2 202 29 650 75 945 78 650

47 038 112 001

48997 119921

112 001 169 039 19 663 4 632 17 668 4 600 2 820 21 356 29 650 100 389 78 650

119921 168918 23421 4632 19308 4600 4323 14289 29650 100223 68695

78 650 11 fı

78 650 11 fı

68 650 11 fı

68695 16fı

2015.évi ei.



2015. (III.10.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents