Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2014.(I.31.) önkormányzati rendelete A 2014. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Örménykút Község Önkormányzata Képviselőtestületének, egyetértésével a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatára, a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatalra.
II. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 2. §. A költségvetési rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezi Bevételek címei és alcímei: I. Cím: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 1. alcím: Önkormányzat és egyéb ágazat 2. alcím: Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai: I. jogcímcsoport: Működési bevételek 1. előirányzat-csoport: Intézményi működési bevételek 1.1.1. előirányzat: Intézményi működési bevételek 2. előirányzat-csoport: Közhatalmi bevételek 2.1. kiemelt előirányzat: Helyi adók és adójellegű bevételek 2.1.1. előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. előirányzat: Iparűzési adó 2.2. kiemelt előirányzat: Önkormányzatot megillető átengedett bevételek 2.2.1. előirányzat: 2.2.2. előirányzat: 2.3. kiemelt előirányzat: 2.3.1. előirányzat:
Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek Környezetvédelmi bírság
2.3.2. előirányzat: 2.3.3. előirányzat: 2.4. kiemelt előirányzat: 2.4.1. előirányzat:
Helyszíni és szabálysértési bírság Közigazgatási bírság Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek
II. jogcímcsoport: Támogatások 1. előirányzat-csoport:
A Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1. kiemelt előirányzat: Önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1. előirányzat: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.1.2. előirányzat: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 1.1.3. előirányzat Beszámítási korlát 1.1.4. előirányzat Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1.1.5. előirányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 1.2. kiemelt előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.2.1. előirányzat: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1.2.2. előirányzat Óvodaműködtetési támogatás 1.2.3. előirányzat 1.3. kiemelt előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.1. előirányzat: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3.2. előirányzat: Kistelepülések szoc.feladatainak támogatása 1.3.3. előirányzat: Gyermekétkeztetés támogatása 1.4. kiemelt előirányzat: Települési Önk.Kulturális feladatainak támogatása: 1.4.1. előirányzat: Nyilvános könyvt.és közműv.felad.támogatása 1.4.2. előirányzat: 1.5. kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok 1.5.1. kiemelt előirányzat: Lakossági közműfejlesztési támogatása 1.5.2. kiemelt előirányzat: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása (Prémium pr. 1.5.3. kiemelt előirányzat: Önk.és Társ.európai uniós fejl.pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 1.5.4. kiemelt előirányzat: Gyermekszegénység elleni elleni pr. támogatása 1.5.5. kiemelt előirányzat: Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás 1.5.6. kiemelt előirányzat: 2013. évi bérkompenzáció 1.5.7. kiemelt előirányzat: Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása 1.5.8. kiemelt előirányzat: RGYV-támogatások 1.6. kiemelt előirányzat: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.6.1. kiemelt előirányzat: 1.7. kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalék 1.7.1. kiemelt előirányzat:
1.8. kiemelt előirányzat: Fejlesztési támogatások 1.8.1. kiemelt előirányzat KEOP támogatás 1.8.2 kiemelt előirányzat TEKI támogatás 1.8.3 kiemelt előirányzat DAOP támogatás 1.8.4 kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatás III. jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. előirányzat-csoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. előirányzat-csoport: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. előirányzat-csoport: Pénzügyi befektetések bevételei IV. jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek 1. előirányzat-csoport: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 2. előirányzat-csoport: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. előirányzat-csoport: Működési célú pénzeszköz átvétel 2. előirányzat-csoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés bevételei 1. előirányzat-csoport: Kölcsönök visszatérülése 2. előirányzat-csoport: Értékpapír értékesítés bevétele VII. jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek 1. előirányzat-csoport: Működési célú hitelek 2. előirányzat-csoport: Felhalmozási célú hitelek VIII. jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. előirányzat-csoport: Előző évi működési c. pénzmaradvány igénybevétele 2. előirányzat-csoport: Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel. Kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve: 1. előirányzat-csoport: Működési költségvetés 1.1. kiemelt előirányzat: Személyi juttatások 1.2. kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. kiemelt előirányzat: Dologi kiadások 1.4. kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások 1.6. kiemelt előirányzat: Működési célú tartalékok 2. előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés 2.1. kiemelt előirányzat: Intézményi beruházások 2.2. kiemelt előirányzat: Felújítások 2.3. kiemelt előirányzat: Kormányzati beruházások 2.4. kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások 2.5. kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú tartalékok
3. előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások 3.1. kiemelt előirányzat: Működési célú hitel törlesztése 3.2. kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú hitel törlesztése 3. §.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege:
655.649 eFt (1)
I.
A bevételek az alábbi jogcímcsoportonként kerülnek meghatározásra:
Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.2. Önk.megill. átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok 2.4. egyéb közhatalmi bevételek
II. Támogatások 1. Helyi Önk. műk.és ágazati felad. támogatása 1.1. Önk.műk.ált.támogatása 1.2. Tel.Önk.egyes köznev.tám. 1.3. Tel.Önk.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. 1.4. Tel.Önk.Kulturális feladtainak támogatása 1.5. Központosított előirányzatok 1.6. Helyi Önk.kiegészítő támogatása 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék 1.8. Fejlesztési támogatások
adatok eFt-ban 83.414 41.000 42.414 37.300 4.600 400 114 107.281 107.281 52.132 39.868 12.438 2.162 681
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 2. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz. átvétel
5.740 5.740
418.406 23.860 394.546
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapír ért. bevét. 1. Kölcsönök visszatérülése 2. Értékpapír ért. bevétele VII.Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitelek VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
40.808 38.603 2.205
(1)
A bevételek főösszegéből e rendelet 1.§. (1) I- VIII. pontokban foglaltak alapján a működési célú bevétel 242.858 eFt összegben kerül meghatározásra.
(2)
A bevételek főösszegéből e rendelet 1.§. (1) I-VIII. pontokban foglaltak alapján a felhalmozási célú bevétel 412.791 eFt összegben kerül meghatározásra. 4. §. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak főösszege: 655.649 eFt
(1) 1.
2.
3.
A kiadások az alábbi kiemelt előirányzatonként kerülnek meghatározásra: Működési költségvetés 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. Működési célú tartalékok Felhalmozási költségvetés 2.1. Intézményi beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Kormányzati beruházások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 2.5. Felhalmozási célú tartalékok
Finanszírozási kiadások 3.1. Működési célú hitel törlesztése 3.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
242.858 71.025 16.679 96.303 4.200 49.651 5.000 412.791 383.401 6.312 13.978 9.100
(1)
(2)
A kiadások főösszegéből e rendelet. 2.§. (1) 1-3 pontokban foglaltak alapján a működési célú kiadás 242.858 eFt összegben kerül meghatározásra A kiadások főösszegéből e rendelet 2.§. (1) 1-3 pontokban foglaltak alapján a felhalmozási célú kiadás 412.791 eFt összegben kerül meghatározásra.
III. Többéves Kihatással járó döntések 5.§. (1)
A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés a 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat korábban jelzáloggal terhelt ingatlanai: Szolgálati lakás 217/2. hrsz.(Alföld Víz Zrt.)
IV. A költségvetés végrehajtása 6.§. (1)
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, az intézmények pénzellátásáról a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, és létszámkeretek között átcsoportosítást, a polgármester előterjesztése alapján, az önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület engedélyez. Év közbeni előirányzat változásokról a polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet negyedévente, legkésőbb 2015. február 28-ig a rendeletmódosításokat el kell végezni. A költségvetési szervek előirányzat módosítását a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá. Az előirányzatok felhasználásáról, a kötelezettségvállalásról, az utalványozás, illetve ellenjegyzés rendjére vonatkozóan hatályos szabályzat, SZMSZ mellékleteként ügyrend szerint kell eljárni. A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére vállalhat kötelezettséget. A fizetési megbízás teljesítéséhez az önkormányzat intézményfinanszírozás útján biztosít fedezetet, a teljesítendő kiadás összegéig.
(2)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.
(3)
A Képviselő Testület nem kötelezően ellátandó feladatként látja el a II. háziorvosi rendelő fenntartását, illetve a gyermekorvosi feladatellátás finanszírozását, összegszerűen 187 eFt, illetve 1.820 eFt. A gyermekorvosi feladatellátáshoz 624 eFt hozzájárulást fizet Kardos-Örménykút települések, a feladatellátás fennmaradó fedezete az iparűzési adó bevétel. További önként vállalt feladatként jelöli meg az alkalmazotti és vendégétkeztetés feladatellátást, illetve az ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközt.
V. A rendelet mellékletei 7. §.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait jogcímenként, kiemelt előirányzatonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza, Az önkormányzat működési célú bevételeinek, kiadásainak jogcímenként, kiemelt előirányzatonként bemutatott mérlegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza, Az önkormányzat intézményfinanszírozási tervét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat likviditási tervét e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza. Az engedélyezett dolgozói létszámot e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat a 2014. évi Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatását e rendelet 8. melléklete mutatja be. Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzatát e rendelet 9. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat átvételre tervezett pénzeszközeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat átadásra tervezett pénzeszközeinek előirányzatát e rendelet 11. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2014. évi Közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bemutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek kimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat három évre előrevetített tervezetét e rendelet 15. melléklete tartalmazza. A Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 16. melléklete tartalmazza
VI. Záró rendelkezések
8. §.
(1) A közös önkormányzati hivatal az év végét követően az állami hozzájárulással és támogatásokkal az Áht alapján számol el. (2) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni
Csabacsűd, 2014. január 31.
Molnár József polgármester
Kihirdetve: 2014. január 31. Csabacsűd, 2014. január 31.
Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
I. I.
Kiem. ei. neve
Ei. csop neve
Jogcím csop. n.
Alcím neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei. sz.
Előir. csop. sz.
Jogcím csop. sz.
Alcím sz.
Cím sz.
1. melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Előirányzat neve
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Int. működési bev. Össz. 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.1.1 Intézményi működési bevételek 2.
2.3. 1. 2. 3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 1. 2. 3. 2.4.1. I.
1.
2014. évi módosított ei.
0 0
0 0
41 000
0
0
0
37 300 37 300 0 0 10 300 27 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 600
0
0
0 0
4 600 0
0 0
0 0
0 0
Bírságok, pótlékok kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Közigazgatási bírság
400
0
0
0 0
0 0 400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Egyéb közhatalmi bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Egyéb közhatalmi bevételek
114
0
0
0 0
114
0
0
0
83 414
0
0
0
107 281
0
0
0
107 281
0
0
0
52 132 35 495 14 891 -3 473 5 119 100 39 868 35 967 3 901 0 12 438 4 438 1 896 6 104 2 162 2 162 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Önkormányzatot megill. átengedett bev. kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.
Működési bevételek összesen:
II.
2014. évi módosítás
0 0
Közhatalmi bevételek Helyi adók 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó
1. 2. 3. 2.2.1. 2.2.2.
2014. évi Előző ei.
41 000 41 000
2.1.
2.2.
2014. évi Eredeti ei.
Támogatások Helyi Önk. Ált.műk. És ágazati f.tám. 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.1 Önk.műk.ált.támogatása 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének tám. 1.1.2. Településüz. kapcsfeladatell.támog. 1.1.3. Beszámítási korlát 1.1.4. Egyéb kötelező önk.felad.támog. 1.1.5. Nem közművel összegy. házt.szennyvíz 1.2. Tel.önk.egyes köznev.támog. 1.2.1. Óvped.éd óvped.közv.segítők bértám. 1.2.2. Óvodaműködtetés támogatása 1.2.3. 1.3. Tel.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 1.3.1. Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokra 1.3.2. Kistelepülések szoc.feladatainak tám. 1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása 1.4. Települési Önk.Kulturális feld.tám. 1.4.1. nyilvános könyvt.és közműv.felad.tám. 1.4.2.
0 0 0
1.5. Központosított előirányzatok 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 1.5.2. Helyi szerv.int-hez kapcs.többletkiadás 1.5.3. Önk.ésTárs.eu.fejl.pály. saját forr. kieg.tám. 1.5.4. Gyermekszegénység elleni pr.támogatása 1.5.5. Könyvtári és közműv.támog. 1.5.6. 2013.évi bérkompenzáció 1.5.7. Lakott külterülettel kapcs feladatok 1.6. Helyi önkormányzatok kieg.támog. 1.6.1. 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék 1.7.1. 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.8.1. KEOP támogatás 1.8.2. TEKI támogatás 1.8.3 DAOP támogatás 1.8.4. Egyéb központi támogatás Támogatások összesen
II. III.
1. 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3.
IV. 1.
V.
VI.
0
0
0
0
0
0
5 740 6 521
0
0
0 0
5 740
0
0
0
380 272
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
362 672 0
0
0 0
0 0
23 860 356 412
0 0
0 0
0 0
38 134
0
0
0
0 38 134
0 0
0 0
0 0
Kölcsönök visszatér., értékpapír ért. bevételei kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele
0
0
0
0 0
0
0
0
0
Finanszírozási bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek
0
0
0
1. 2. 3. 1.1. 1.2.
0 0
0
0
0
0
Pénzforgalom nélküli bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Előző évi műk. c. pénzmaradv. igénybevétele Előző évi felhalm. c. pénzmaradv. igénybevétele
40 808
0
0
1. 2. 3. 1.1. 1.2.
0 0
38 603 2 205
0 0
0 0
0 0
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata összesen: 655 649
0
0
0
1. 2. 3. 1.1. 1.2.
Támogatás értékű bevétel kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Támogatás értékű működési célú pe. átvétel Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel
1. 2. 3. 1.1. 1.2.
Véglegesen átvett pénzeszközök kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
1. 2. 3. 1.1. 1.2.
1.
1.
VII. 1.
VIII.
I.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei
681 681 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. I.
Önkormányzat és egyéb ágazat Működési bevételek összesen: 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Int. működési bev. Össz. 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.1. Intézményi működési bevételek 2.
Közhatalmi bevételek Helyi adók 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó
2.1.
2.2. 1. 2. 3. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 1.
Önkormányzatot megill. átengedett bev. kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. Bírságok, pótlékok kötelező feladatok
83 280
0
0
0
40 980 40 980
0 0
0 0
0 0
40 980
37 300 37 300
0
0
0
0 0 0 0
10 300 27 000 4 600 4 600
0
0
4 600
400 400
0
0 0
0
0
0
0 0
2. 3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 1. 2. 3. 2.4.1. I.
Egyéb közhatalmi bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek összesen:
II. 1.
III.
önként vállalt feladatok állami feladatok Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Közigazgatási bírság
Támogatások Helyi Önk. Ált.műk. És ágazati f.tám. 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.1 Önk.műk.ált.támogatása 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének tám. 1.1.2. Településüz. kapcsfeladatell.támog. 1.1.3. Beszámítási korlát 1.1.4. Egyéb kötelező önk.felad.támog. 1.1.5. Nem közművel összegy. házt.szennyvíz 1.2. Tel.önk.egyes köznev.támog. 1.2.1. Óvped.éd óvped.közv.segítők bértám. 1.2.2. Óvodaműködtetés támogatása 1.2.3. 1.3. Tel.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 1.3.1. Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokra 1.3.2. Kistelepülések szoc.feladatainak tám. 1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása 1.4. Települési Önk.Kulturális feld.tám. 1.4.1. Nyilvános könyvt.és közműv.felad.tám. 1.4.2. 1.5. Központosított előirányzatok 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 1.5.2. Helyi szerv.int-hez kapcs.többletkiadás 1.5.3. Önk.ésTárs.eu.fejl.pály. saját forr. kieg.tám. 1.5.4. Gyermekszegénység elleni pr.támogatása 1.5.5. Könyvtári és közműv.támog. 1.5.6. 2013.évi bérkompenzáció 1.5.7. Lakott külterülettel kapcs feladatok 1.6. Helyi önkormányzatok kieg.támog. 1.6.1. 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék 1.7.1. 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.8.1. KEOP támogatás 1.8.2. TEKI támogatás 1.8.3 DAOP támogatás 1.8.4. Egyéb központi támogatás
1. 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei
0 0 0 0 400 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
107 281
0
0
0
107 281
0
0
0
52 132 35 495 14 891 -3 473 5 119 100 39 868 35 967 3 901
0
0
0
0
12 438 4 438 1 896 6 104 2 162 2 162
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
681 681
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
681
0
5 740
5 740
0
0
0 0 0 0 0 0
IV. 1. 1. 2. 3. 1.1. 1.2.
V.
1. 1. 2. 3. 1.1. 1.2.
VI. 1. 2. 3.
1.1. 1.2.
VII. 1. 2. 3.
1.1. 1.2.
VIII. 1. 2. 3.
1.1. 1.2. I.
Támogatás értékű bevétel kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Támogatás értékű működési célú pe. átvétel Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel
Véglegesen átvett pénzeszközök kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Kölcsönök visszatér. értékpapír ért. bevételei kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele
380 043
0
0
0 0 0 0 0
23 631 356 412
38 134 38 134
0
0
0
0 0 0
38 134
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
Pénzforgalom nélküli bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Előző évi műk. c. pénzmaradv. igénybevétele Előző évi felhalm. c. pénzmaradv. Igénybev.
40 772
0
0
0
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata össz:
655 250
0
0
0
Finanszírozási bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek
38 567 2 205
2. I.
Csabacsűdi Közös Önkormányzati hivatal Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 1.1 Int. működési bev. Össz. 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.1. Intézményi működési bevételek 2.
Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 2.4.1. Egyéb közhatalmi bevételek 1. Támogatás értékű bevétel 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok 1.1. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel 1.2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel 2.4.
IV.
V.
1.
20 20
0
0
20
114
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
114
229 229
0 0
229
0
Véglegesen átvett pénzeszközök kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok 1.1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. 2. 3.
VIII. 1. 1. 2. 3.
1.1. 1.2.
2.
Pénzforgalom nélküli bevételek kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Előző évi műk. c. pénzmaradv. igénybevétele Előző évi felhalm. c. pénzmaradv. Igbevét.
Csabacsűdi Közös önkormányzati hivatal összesen:
36 36
36
399
0
0
0
1/a. melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez
1. 1. 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.
2.1. 1. 2. 3. 2.2. 1. 2. 3. 2.3. 1. 2. 3. 2.4. 1. 2. 3. 2.5. 1. 2. 3.
3. 3.1.
3.2.
3.
Kiem. ei. neve
Ei. csop neve
Jogcím csop. n.
Előirányzat neve
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatás 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Munkaa. terh. jár.és szoc.hozzájár adó 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Dologi kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Egyéb működési célú kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Működési célú tartalékok 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Működési költségvetés összesen
2.
2.
Alcím neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei. sz.
Előir. csop. sz.
Jogcím csop. sz.
Alcím sz.
Cím sz.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Felújítások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Kormányzati beruházások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Egyéb felhalmozási kiadások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Felhalmozási célú tartalékok kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Felhalmozási költségvetés összesen
Finanszírozási kiadások Működési célú hitel törlesztése 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Felhalmozási célú hitel törlesztése 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Finanszírozási kiadások összesen Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata mindössz.:
2014. évi Eredeti ei.
2014. évi Előző ei.
2014. évi módosítás
2014. évi módosított ei.
71 025 71 025
0 0
0 0
0 0
16 679 16 679
0 0
0 0
0 0
96 303 94 296 2 007
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 200 4 200
0 0
0 0
0 0
49 651 49 651 0 0 5 000 5 000 0 0 242 858
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 401 383 401
0 0
0 0
0 0
6 312 6 312
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
13 978 13 978
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 100 9 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
412 791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 655 649
0 0
0 0
0 0
1. 1. 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.
Önkormányzat és egyéb ágazat Működési költségvetés Személyi juttatás 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Munkaadókat terh. jár.és szoc.hozzájár adó 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Dologi kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Egyéb működési célú kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Működési célú tartalékok 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Működési költségvetés összesen
2. 2.1. 1. 2. 3. 2.2. 1. 2. 3. 2.3. 1. 2. 3. 2.4. 1. 2. 3. 2.5. 1. 2. 3. 2. 3. 3.1.
3.2.
3. 1.
Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Felújítások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Kormányzati beruházások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Egyéb felhalmozási kiadások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Felhalmozási célú tartalékok kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások Működési célú hitel törlesztése 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Felhalmozási célú hitel törlesztése 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Finanszírozási kiadások összesen Önkormányzat és egyéb ágazat összesen:
46 301 46 301
0
0
0 0 0
10 324 10 324
0
0
0 0 0
89 488 87 481 2 007
0
0
0 0 0
4 200 4 200
0
0
0 0
49 651 49 651
0
0
0 0 0
5 000 5 000
0
0
0 0 0
204 964
0
0
0
383 401 383 401
0
0
0 0 0
6 312 6 312
0
0
0 0 0
13 978 13 978
0
0
0 0 0
412 791
0
0
0
0
0
0
0 0
0 617 755
0 0
0 0
0 0
9 100 9 100
2. 1. 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1. 2. 2.1.
2.2.
2.4.
2. 2.
Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatás 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Munkaadókat terh. jár.és szoc.hozzáj. a. 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Dologi kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Egyéb működési célú kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Működési költségvetés összesen Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Felújítások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Egyéb felhalmozási kiadások 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. állami feladatok Felhalmozási kiadások összesen Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
24 724 24 724
0
0
0 0
6 355 6 355
0
0
0 0
6 815 6 815
0
0
0 0
37 894
0
0
0
37 894
0
0
0
2. melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata összevont kimutatása
2014. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj - iparűzési adó - kommunális adó - gépjárműadó - termőföld bérbea.u. jöv.adó/pótlék/bírság - Egyéb közhatalmi bevétel Közhatalmi bevételek - települési önk.működési támogatása - óvodaped.édóvódaműködtetés támog. - ingyenes és kedv.gyermekétk.támog. -egyes jövpótló tám.kieg. - hozzájár.a pénzbeli szoc.ellátásokhoz - Könyvtári és közműv.felad.tám - Központosított műk.c.előir.Külterület - kistelepülések szoc.f.támogatása - Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám. - nem közművel össtegyűjtött szennyvíz - egyéb műk.c.közp. Támogatások Normativ állami hozzájárulás, támogatás -Központi költségvetéstől átvett péeszk. -Központi kv. átvett pée.Mkügy. START -fejezettől (iskolatej/mozgáskorlátozott) -TB-támogatás -Örménykút közs.hivatal műk./gyermekétk. Tám. - önk. költségv.szervtől (gy.orvos) - kistérségi Társulástól - Szlovák Önk.támog hivatal r./non.prof/előző é Támogatásértékű bev./műk.célú pénze.átvét/ Működési bevételek midössz.: Pénzforg. nélküli bevét. (előző évi pénzmaradv.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Műk-ből felh.c.Komm.adó NETTÓ MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2013.
2014.
2014.
eredei.
várh. telj.
ered.ei.
40 200 200 15 434 11 685 4 600 350 264 32 533 32 566 31 544 8 670
46 840 66 34 239 10 300 5 516 736 79 50 936
4 768 2 185 702
KIADÁSOK
2013.
2014.
2014.
eredei.
várh. telj.
ered.ei.
41 000
Személyi juttatás
83 752
75 204
71 025
27 000 10 300 4 600 400 114 42 414 52 032 39 868 6 104
Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzáj.adó
21 116
16 401
16 679
Dologi kiadások Ebből kamatkiadás
82 467 560
95 014
96 303
4 000
12 135
4 200
300
18 309 4 266 37 142 8 370
172 2 500 41 690 5 289
2 973
50 105
49 651
4 438 2 162 681 1 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű átadás fejezetnek Támogatásértékű átadás önkormányzatoknak Támogatásértékű átadás Kistérségi Társnak Támogatásértékű átadás Köznevelési Társnak AHT-n kívűlre műk.c.pée. Átad.
Egyéb működési célú kiadások
16 332
173 2 500
100 96 767 1 407
21 949 191 449 2 859 194 308
117 324 9 066 38 676 180 12 376 7 006 624 5 526 1 409 74 863 289 963 1 883 291 846
194 308
291 846
180 11 000 7 788 624 950
107 281 8 853 801 12 193 360 624 800 229 23 860 214 555 38 603 253 158 -10 300 242 858
5 000
Működési célú tartalék
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
194 308
248 859
242 858
NETTÓ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
194 308
248 859
242 858
2. melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013. év (felhalmozás) BEVÉTELEK
KIADÁSOK 2013.
2014.
2014.
2013.
2014.
2014.
eredei.
várh. telj.
ered.ei.
eredei.
várh. telj.
ered.ei.
Műk.ből felh.c.bev.(komm.adó) -Tárgyi eszközök immat javak értékesítése - ingatlanhasznositás - bérleti dij - ingatlanhasznositás - földbérleti dij
Felhalmozási bevételek -Támog. Ért. Bev.mvh (Ravatalozó felújítás) -Támog. Ért. Bev.mvh (Közöségi t.kialakítás) -Támog. Ért. Bev.Kistérségi alf.tanyák.térségek -Támog. Ért. Bev. (Tanyafejl.pr.) - közp. kv átv. Pée.(Start-munka) Felhac.átvett - KEOP ivóvízminőségjav.pr.át.péeszk.(Aradi) - Szennyvíz beruházás Felhalmozási célra átvett összesen - belvizkölcsön visszatérités - munkáltatói lakáskölcsön visszatérítés Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. Össz. Felhalmozási bevételek mindösszesen:
10 300
6 021 500
850 9 334 511
6 521
10 695
6 981 837 7 695 7 782
6 981 667 7 679
7 244 294 476 325 015 41 41 331 577
4 005 19 332 41 41 30 068
Pénzforg. nélküli bevét. (bankszla. egyenleg)
8 573
Péü. műveletek bevételei
8 573
0
340 150 534 458 68 319 602 777
30 068 321 914
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI:
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: Átfutó bevétel MINDÖSSZESEN:
671 096
5 740
16 040 7 248
38 134 8 480 340 684 394 546
0 410 586 2 205
321 914 6 001 327 915
2 205 412 791 655 649 37 495 693 144 0
- gépjármű besz./Fénymásoló beszerzés - térvilágítási oszlop
837 3 000 - alföldi tanyák, tanyás térségek 8 550 - start-munka mintaprog.Bio-és megújuló energia 7 782 - felh.szennyvízelh.talajvédelmi terv 466 - szennyvíz beruházás 294 476 - pályázati önerő/beruházás 7 634 Intézményi beruházási kiadások 322 745 - Épület felújítási tervek készítése - Út felújítás - Vízmű r.felújítás - Szennyvíztelep rekultiváció - Ravatalozó felújítás 1 970
478
19 434
381 023 1 900 383 401 500 614 500 4 698
Felújítások
1 970
- KEOP ivóvízminőségjav.pr.át.péeszk.
- Települ.szilárd.hull.-gazd.rendsz.fejl.(Kistérség) - Alföldi tanyák tanyás térségek (önerő+előleg) Támogatásértékű felh.kiadás
7 244 280 930 8 454
171 171
11 478
Befektetési célú részesedés vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 454
522 693
2 500 13 978
6 981
6 981
340 150 534 458 68 319 602 777
37 687 286 546 37 670 324 216 1 902 326 118
Felh.célú hiteltörlesztés Felh.v.tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI:
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: Átfutó kiadás 693 144 0 MINDÖSSZESEN:
671 096
10 579
6 312 8 480 2 998
9 100 412 791 655 649 37 495 693 144 693 144
3.melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Intézményfinanszírozás 2014. év Bevételek
Működési bevételek Közhatalmi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek össz: Támogatásértékű műk.bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök műk.c Véglegesen átvett pénzeszközök felh.c. Támogatási kölcs.visszatér. Közp.kv-től tám.ért.bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:
1.
2.
I.
1
2
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Önkormányzat és egyéb ágazat
Közös Önkormányzati Hivatal
40 980 42 300 107 281 5 740 380 043 23 631 356 412
Felhalmozási kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedés vásárlása Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen:
41 000 42 414 107 281 5 740 380 272 23 860 356 412 0 38 134 0 0 40 808 37 495 693 144 0 0 71 025 16 679 96 303 4 200 49 651 0 0 5 000 0 37 495 280 353 0 0 383 401 6 312 11 478 2 500 9 100 412 791 693 144
Int.fin nélkül bevétel főösszeg: Int.fin nélkül kiadás főösszeg:
0 655 649 655 649
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő juttatások Dologi kiadások Pénzbeli szociális ellátás Támog.értékű Műk.c.pée.átadás Támog.értékű Felh..c.pée.átad. Működési c.pée.átadás Működési célú tartalék Működési c.kölcsönök törlesztése Intézményfinanszírozás Működési kiadások összesen
20 114
229 229
38 134
40 772 655 250
46 301 10 324 89 488 4 200 49 651
36 37 495 37 894
24 724 6 355 6 815
5 000 37 495 242 459
37 894
383 401 6 312 11 478 2 500 9 100 412 791 655 250
37 894
0
0
4. melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23.
2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve Bevételek előír. I.n.év. április május június I.FÉLÉV. Mód.ei. Július aug. szept. október nov. dec. össz. 41 000 41 000 Intzéményi műk.bevét. 11 250 4 107 4 107 4 107 23 571 500 500 4 107 4 107 4 107 4 108 41 000 42 414 42 414 42 414 Közhatlami bevételek 18 000 2 000 1 300 21 300 18 000 2 000 1 114 37 300 37 300 37 300 -ebből helyi adó 17 000 1 000 800 100 18 900 17 000 1 000 400 5 740 5 740 5 740 Felhalm. és tőke jell.bev. 2 000 500 2 500 2 000 1 240 107 281 Költségvetési támogatás 21 491 9 475 9 475 9 645 50 086 107 281 9 475 9 475 9 645 9 475 9 475 9 650 107 281 0 0 -ebből felhalmozási 0 Átvett péesz.tám.ért.bev. 418 406 10 844 1 385 1 957 198 429 212 615 418 406 1 156 1 556 198 429 1 538 1 156 1 956 418 406 23 860 23 860 -ebből működésre 10 844 1 385 1 957 1 156 15 342 1 156 1 556 1 156 1 538 1 156 1 956 23 860 394 546 394 546 394 546 -ebből fejlesztésre 197 273 197 273 197 273 40 808 3 055 798 2 881 5 028 11 762 40 808 8 634 8 235 3 023 2 259 2 673 4 222 40 808 Egyéb bev(pénzkészlm) 38 603 38 603 -ebből működési célú 3 055 798 2 881 2 823 9 557 8 634 8 235 3 023 2 259 2 673 4 222 38 603 2 205 2 205 2 205 -ebből felhalmozási célú 2 205 2 205 655 649 655 649 655 649 1+…6 bevétel együtt 64 640 19 765 20 220 217 209 321 834 19 765 19 766 233 204 21 379 19 765 19 936 0 0 0 Finansz. műv.(bevét) -ebből műk.c.hitel 0 0 -ebből felh.c.hitel 0 -ebből függő bevét (7+8)összes bevétel 655 649 64 640 19 765 20 220 217 209 321 834 655 649 19 765 19 766 233 204 21 379 19 765 19 936 655 649 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési c.kiad. 10+…14=műk.c.kiad. Beruházás Felújítás 16+17= felhalm.kiad. 15+18=kiadások együtt Tartalék -ebből működés -ebből felhalmozási -ebből függő kiadás (19+20)össz.kiadások 7-19 eltérése(+/-) 9-21 eltérése (+/-)
71 025 16 679 96 303 4 200 49 651 237 858 397 379 6 312 403 691 641 549 14 100 5 000 9 100 655 649 14 100 0
17 756 4 170 24 076 1 050 12 412 59 464 478 4 698 5 176 64 640 0
64 640 0 0
5 919 1 390 7 968 350 4 138 19 765
5 919 1 390 7 968 350 4 138 19 765 455
5 920 1 390 8 138 350 4 138 19 936 197 273
0 19 765 0
455 20 220 0
197 273 217 209 0
19 765 0 0
20 220 0 0
217 209 0 0
35 514 8 340 48 150 2 100 24 826 118 930 198 206 4 698 202 904 321 834 0 0 0 321 834 0 0
71 025 16 679 96 303 4 200 49 651 237 858 397 379 6 312 403 691 641 549 14 100 5 000 9 100 0 655 649 14 100 0
5 919 1 390 7 968 350 4 138 19 765
5 920 1 390 7 968 350 4 138 19 766
5 915 1 390 8 138 350 4 138 19 931 199 173
0 19 765 0
0 199 173 19 766 219 104 0 14 100 5 000 9 100
19 765 0 0
19 766 233 204 0 14 100 0 0
5 919 1 390 7 968 350 4 138 19 765
5 919 1 390 7 968 350 4 138 19 765
5 919 1 389 8 143 350 4 135 19 936
1 614 1 614 21 379 0
0 19 765 0
0 19 936 0
21 379 0 0
19 765 0 0
19 936 0 0
0 71 025 16 679 96 303 4 200 49 651 237 858 397 379 6 312 403 691 641 549 14 100 5 000 9 100 0 655 649 14 100 0
5.melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi likviditási terve
hónap
adat jellege
havi I.n.év halmozott havi április halmozott havi május halmozott havi június halmozott havi július halmozott havi augusztus halmozott havi szeptember halmozott havi október halmozott havi november halmozott havi december halmozott havi halmozott össz.:
nyitó pénzállomány 12 489
záró pénzállomány
pénzforgalmi bevétel 64 640 64 640 19 765 84 405 20 220 104 625 217 209 321 834 19 765 341 599 19 766 361 365 233 204 594 569 21 379 615 948 19 765 635 713 19 936 655 649 655 649 655 649
kiadás 64 640 64 640 19 765 84 405 20 220 104 625 217 209 321 834 19 765 341 599 19 766 361 365 233 204 594 569 21 379 615 948 19 765 635 713 19 936 655 649 655 649 655 649
egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eFt-ban Finanszírozási bevétel igénybevétele: likviditási hitel felvétel törlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez Intézményi beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások 2014. év eFt-ban Cím
I.
Alcí m
Bevételek jogcímenként
2014. évi eredeti ei.
2014. évi előző ei.
2014. évi módosítás
2014. évi mód. ei.
1. Nagyközségi Önkormányzat Működési bevételből Komm.adó
10 300
0 0
Felhalmozási célú támogatások Ingatlanhasznosízás- VÍZMŰ /telefon Ingatlanhasznosízás- Gyomaendrőd Ingatlanhasznosízás- bérleti díj/közterület haszn. Sajátos felhalmozási és tőjell.bevétel: MVM-től Ravatalazó felújítására átvett KEOP Ivóvízmin.jav.pr.Orosháza és térsége NFÜ-DAOP szennyvíz Felhalm.c.támog.ért.bevételek Szennyvízberuházáshoz Csatornamű Beruh-T-től Felhalm.c.végl.átvett pénzeszközök Felhalm. célú pénzmaradvány: Felhalm.célú bevételek összesen:
Cím
Alcí m
Kiadások jogcímenként
NFÜ-DAOP szennyvíz beruházás Pályázati önerő-szennyvíz beruházás Térvilágítási oszlop,LED-es lámpatest Intézményi beruházási kiadások Vízmű rendszer felújítás Szennyvíztelep rekultiváció Épületének felújítási tervek Ravatalozó felújítása Felújítások összesen: KEOP Ivóvízmin.jav.pr.Orosháza és térsége Körös Szögi Kistérég Huladékgazd.rendsz.fejl. Felh.célú átadott péeszk.összesen:
2 767 926 2 047 5 740 7 248 8 480 340 684 356 412
0
0
0 0
0
0 0 0 0
38 134 38 134 2 205
0
412 791
2014. évi eredeti ei.
381 023 1 900 478 383 401 614 500 500 4 698 6 312 8 480 2 998 11 478
Befektetési célú részesedés vásárlása
2 500
Felhalmozási célú tartalék
9 100
Felhalm. célú kiadások összesen:
0
412 791
0
2014. évi előző ei.
0
2014. évi módosítás
0
0
0
0
2014. évi mód. ei.
0
0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
7. melléklet az 1/2014.(I.31.) Önkormányzati rendelethez 2014. évi Költségvetési engedélyezett létszámkeret Teljes munkaidőben fogl.
Cím Alcím
megnevezése
I.
1.
Önkormányzat Önk.jogalkotás Szennyvíz gy. Tel.hull.begy. Étt.m.vend.l. Óv.int.étk. Isk.int.étk. Mkhelyi étk. zöldter.kez. Utak,járdák karb. Mns.egyéb kieg.sz. Községgazd. Háziorv.alape. Család-és nőv Rövid.id.közf. Foglalkoztatást h.t. Téli közfogl Könyvt.szol. Közm.intézm. Köztem.fennt.
szakmai intézm.
Részmunkaidőben fogl.
felosztott szakmai intézm.
Közfogl.
2 1 1,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5
16 1 1 7
2
5
0
1
0
16
2. Önkormányzati hivatal
Áll-ba nem tart.
Prémiu Mindössz változás mód.ei. : m prog.
felosztott
1
2,5 2
össz.:
1 0 0 2 1 1,5 0,5 0 0,5 0 3,5 2,5 0,5 0 0 16 1 1 0 31
8
1
8
1
9 0 0 2 1 1,5 0,5 0 0,5 0 4,5 2,5 0,5 0 0 16 1 1 0 40
0
9 0 0 2 1 1,5 0,5 0 0,5 0 4,5 2,5 0,5 0 0 16 1 1 0 40
9
0 9
0 9
0 9
0 16
0 0 0 0 40
0 0 0 0 49
0 0 0 0 49
0 2
0 5
0 0
0 1
0 0
0 16
0 8
0 1
0 0
8. melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez Helyi Önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása 2014. év eredeti ei. I.
előző ei. változás
mód.ei.
A Helyi Önk. Működésének ált. támog.
I.1.a) Önkormányzati hivatal műk.támogatása 2014. évi támogatás
35 495 000 35 495 000
0
0
0 0
I.1.b) I.1.ba) I.1.bb) I.1.bc) I.1.bd)
14 891 515 3 443 120 6 626 880 1 405 392 3 416 123
0
0
0
35 966 826 26 966 826 18 187 733 8 558 933 220 160 9 000 000 6 000 000 3 000 000
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Óvodaműködtetés támogatása Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap
3 901 333 74 667 2 613 333 37 333 1 176 000
0
0
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz Hozzájá.r a pénzb. szoc.ell.beszámítás után
4 438 276 2 219 138
0
II.3.m) Kistelepülésk szoc.feladatainak támogatása
1 896 000
0
Település üz.-hez kapcs.feladatell.tám.össz.: zöldterületgazdálkodással kapcs.felad. közvilágítás fenntartásának támogatása kötemető fenntartással kapcs felad.támogatása közutak fenntatásánaktámogatása
I.1.c) Egyéb Önkormányzati felad.támogatása I.1.c) Egyéb Önk. felad.támog.beszámítás után I.2. Nem közművel összegyűjt házt.szennyvíz INFO BESZÁMÍTÁS II.1.
II.2.
III.2.
III.5.
Óvodapedag.ésóv.ped.mun.segítők bértám. Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása Segítők támogatása Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása
Gyermekétkeztetés támogatása Önkormányzat ált. működési támogatása
IV.1.
Könyvtári és közműv.feladatok támogatása
V.
5 119 200 3 864 903 100 000 3 473 435
6 103 680 104 438 395
0 0 0
0
0
0 0
2 161 440
0
Lakott külterrel kapcs. Feladatok támogatása
681 199
0
Helyi Önk egyes kv.kapcs.számított bevételei
107 281 034
0
0
0
Általános működési és ágazati támogatás ápolási díj lakásfenntartási támogatás foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szociális segély
0
0
0 0 0 0 0
Központosított támogatások Prémium.program támogatása
0
0
0 0
Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás bérkompenzáció
0
0
0 0
0
0
0
Állami támogatás mindösszesen:
107 281 034
9.melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek 2014. év eFt-ban Cím alcím Nagyközségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I. 1. jogcím főkszla. alap áfa összesen 0,27 szemétszállítás díja 91214 1 181 319 1 500 Egyéb vendéglátás - kistérség Összesen: Óvodai intézményi étk. Iskolai intézményi étk. Munkahelyi étkeztetés Lakbér bevétel Bérleti -és lízingdíj bev.VÍZMŰ Továbbszlázott szolg.gáz - áramdíj - telefondíj - vízdíj Nem lakóing.üz.bérbead. Gépjármű kölcsönzés Működési kiadhoz kapcs.áfa vissza. Működési kamatbevétel Bérleti és lízingdíj(konyha) Önkormányzatok tev. Össz.: Szolg.ellenért.(kölcsönzés) Piaci helypénz Város-és községgazd. Össz: Orvosi alkalmassági v.díj Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Közművelődés összesen: Áru-és készletért. Szolgáltatások ellenértéke Sírhely értékesítés Köztemető-fenntart.össz.: Önkormányzat összesen:
912121 912122 91312 91312 91313 913162 9141221 91412211 91412211 91412212 912143
913162 912123 912192 912124 91214 913162 91212 91214 912191
500 13 500 14 000 1 100 2 500 600 264 9 000 10 80 215 15 9 320 720 200 60 980 10 400 410 437 120 440 560 25 250 300 575 31 927
135 3 645 3 780 297 675 162
75 9 053
635 17 145 17 780 1 397 3 175 762 264 11 430 13 102 273 19 11 836 914 1 000 200 60 2 174 13 400 413 437 152 440 592 32 318 300 650 40 980
9 053
20 41 000
2 430 3 22 58 4 2 516 194 1 000
1 194 3 3 32 32 7 68
2. Közös Önkormányzati hiv. Áht-n kívülre nyújtott szolg. Csabacsűd Nagyk Önk.össz.:
91214
20 31 947
10.melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések eFt-ban
CímAlcím jogcím I. 1 Csabacsűd Nagyközség Önk. Munkaügyi Közp.tám.Start.m. Munkaügyi Közp.támog. (2013.évisz.) Műkc.támog.ért.bev Közp.Kv.Szervtől
2014. évi 2014. évi eredeti 2014. évi módosít 2014. évi ei. előző ei. ás mód. ei.
801 8 853 9 654
Műkc.támog.ért.bev Fejezetől Műkc.támog.ért.bev.TB. Alapoktól
12 193
Fejezettől átvett Kardostól gyermekorvosra átv. Örm-kút. Gyermekorvosra átv. Örménykút gyermekélelm hj. (óvoda) Örménykút gyermekélelm hj. (iskola) Örménykút közös önk.hiv.támog. Műkc.támog.ért.bev.Önk.és Kv.sz-től
312 312
Kist.től védőnői szolgálatra Műkc.támog.ért.bev.Társzulástól
800 800
360 984
0
0
0 0
Működési c.támog.ért.bev.ÁHT-n belülről Műk.c.péeszk.átvét Háztartásoktól Műk.c.péeszk.átvét non-profit sz-től Áht-n kívülről kapott végleges péeszk.átv Műk. Célra átvett péeszk.össz:
2.
Közös Önkormányzai Hiv.
I.
Önk. Műk. Célra átvett péeszk.mindössz:
I.
0 0
0
0
0
23 631
0
0
0
229
0
23 860
0
0
0
MVM-től Ravatalazó felújítására átvett KEOP. Ivóvízminőség javító pr. NFÜ-DAOP. Uniós.fejl. Felhalmozási c.támog.ért bev.össz:
7 248 8 480 340 684 356 412
0
0
0
Szennyvízberuh. Csat.mű Beruh-T-től Felhalm.c.végl.átvett pénzeszközök
38 134 38 134
Felhalmozási célú bev.összesen:
394 546
11.melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások 2014. év
eFt-ban
jogcím 1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Cím Alcím
I.
Körös v-i Hulladékgazd,Önk.Társ. Orosháza és Térs. Önk.Társ. Ivóvíz Orosháza és Térs. Önk.Társ. Ivóvíz Műk.c.támog.ért.kied.helyi önk.és kv.sz-nek
2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti ei. előző ei. módosítás mód. ei.
77 59 36 172
0
0
0 0 0 0
Kistérségi Társ-nak átad.pée. Cs-Ö.Köznevelési Int.Társ.(1896*50.-Ft) Cs-Ö.Köznevelési Int.Társ.(óvoda hj.) Cs-Ö.Köznevelési Int.Társ.(állami támog.) Műk.c.támog.ért.kiad.társ.és kv.szerveinek
2 500 95 1 727 39 868 44 190
0
0
0 0 0 0 0
Működési c. támogért. Kiadások össz.:
44 362
0
0
0
3 443 1 406 400 30 10 5 289
0
0
0
49 651
0
0
0
Műk.c.pée.áta.Cscsűdi Szolg.Kft-nek Zöldter. Műk.c.pée.áta.Cscsűdi Szolg.Kft-nek Köztem. Műk.c.pée.átad. Civil Sz-nek Műk.c.pée.áta. Civil-és e. nonp.sz-nek TDM -Vasutas Települések Szövetsége ÁHT-n kívülre összesen Önk.műk.célra átadott péeszk.mindössz:
Egyéb felhalmozási kiadások
Cím Alcím
jogcím
2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti ei. előző ei. módosítás mód. ei.
KEOP. Ivóvízminőség javító pr. Felh.c.támog.ért.kied.helyi önk.és kv.sz-nek
8 480 8 480
0
0
0 0
Körös sz.Kist.Hulladákgazd.r.továbbfejl. Felh.c.támog.ért.kiad.társ.és kv.szerveinek
2 998 2 998
0
0
0 0
11 478
0
0
0
Felhalmozási c. kiadások
12.melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata kimutatása a közvetett támogatásokól
2014. év
Adónem
Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség
Magánszemélyek Kommunális adója
20 % adókedvezményre jogosult
2014. évre várható adóbevétel kiesés
A község külterületén lakóingatlannal rendelkező adózó,
a)
A község belterületén egyedül élő ingatlannal rendelkező adózó, aki az adóévet megelőző évben 70. életévét betöltötte, A község illetékességi területén kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő lakóingatlannal rendelkező adózó, Az a)-c) pontokban foglaltak kiterjednek a lakásbérleti jogviszonyra is.
b) c) d)
Összesen:
492 800
40 % kedvezményre jogosult
A község külterületén lakóingatlannal rendelkező, egyedűl élő adózó, aki az adóévet megelő évben a 70. életévét betöltötte, A közművekkel nem ellátott külterületi ingatlannal rendelkező adózó, A község külterületén üresen álló ingatlannal rendelkező adózó,
a) b) c)
Az a)-c) potban foglaltak kiterjednek a lakásbérleti jogviszonyra is. d) Összesen:
Közvetett támogatás összesen:
Helyi iparűzési adó
Mentesül az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 200.000.-Ft-ot nem haladja meg.
380 800
873 600
13. melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben
Kt-határozat sz.
Tárgy
Teljes költégvetés (Ft)
380/2012.(XII.28.)KT. Határozat
"Csabacsűd Nagyközség szennyvízkezelésének fejlesztése I.ütem 2012." (DAOP-5.2.1/C-11)
382 987 544
2013. évben előleg igénybevétel
2014. évi támogatás
Teljes saját forrás (Ft)
Saját forrás Pályázati forrás Összes forrás kieg.BM-önerő (Ft) (Ft) (Ft)
38 298 754
344 688 790
-4 005 000
340 683 790
382 987 544
14. melléklet az 1/2014.(I.31.)önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek kimutatása eFt-ban 2014. év
Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 7. évet követően ssz. tárgyév 1. évben 2.évben 3.évben 4.évben 5.évben 6.évben 7.évben 1 37 300 37 300 37 300 37 300 37 300 37 300 37 300 37 300 261 100 2 3 400 400 400 400 400 400 400 400 2 800
Tárgyi eszközök , immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értéke
4 5
Válallat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
6
Kezességvállalásssal kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+….+07. Saját bevételek (08.sor) 50 %-a
7 8 9
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen(10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(0926)
5 740
5 740
5 740
5 740
5 740
5 740
5 740
5 740
5 740
Összesen 559 500 0 6 000 51 660 0 0 0 617 160 308 580
43 440 21 720
43 440 21 720
43 440 21 720
43 440 21 720
43 440 21 720
43 440 21 720
43 440 21 720
43 440 21 720
269 640 134 820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
18 19 20 21 22 23 24 25 26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
21 720
21 720
21 720
21 720
21 720
21 720
21 720
21 720
134 820
308 580
10 11 12 13 14 15 16 17
15. melléklet az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata eFt-ban eFt-ban A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014 - 2015 - 2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg
I. Bevételek Megnevezés
2014. évre 2015. évre 2016.évre 2017.évre
Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások Felhalmozási és tőlejelelgű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett működési c.pénzeszközök Véglegesen átvett felhalmozási c. pénzeszközök Kölcsönök, visszatérülések Finanszírozásibevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek ö s s z e s e n
41 000 42 414 107 281 5 740 23 860 394 546
41 500 42 414 109 000 5 740 23 000 9 260
42 500 42 414 110 260 5 740 32 886 15 000
42 600 42 414 112 260 5 740 39 586 9 000
40 808 655 649
20 000 250 914
10 000 258 800
251 600
II. Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú tartalék Kiadások ö s s z e s e n
2014. évre 2015. évre 2016.évre 2017.évre 71 025 16 679 96 303 4 200 49 651 5 000 383 401 6 312 13 978
9 100 655 649
72 000 16 800 97 000 4 200 43 260 2 654 10 000 5 000
72 500 17 000 98 000 4 300 44 000 2 000 15 000 6 000
73 000 17 200 98 000 4 400 44 000
250 914
258 800
251 600
10 000 5 000
