Městys Okříšky
KEO-W 1.8.212 / Uc06x zpracováno: 15.9.2014 strana: 1
Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY ZJ
Popis
1)
231
SU
0040 000000000 0000 0000 1343
AU
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
000
Poplatek za užívání veřejného prostran
2)
231
0040 000000000 0000 0000 1361
000
Správní poplatky
340 000,00
100 000,00
3)
231
0041 000000000 0000 0000 4116
000
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
530 000,00
-240 000,00
4)
231
0040 000000000 0000 0000 4134
000
Převody z rozpočtových účtů
2 700 000,00
2 000 000,00
4 700 000,00 KB- ČNB převod mezi účty
5)
231
0042 000000000 0000 0000 4134
000
Převody z rozpočtových účtů
0,00
4 722 549,30
4 722 549,30 KB- ČNB převod mezi účty
6)
231
0041 000000000 0000 0000 4134
000
Převody z rozpočtových účtů
0,00
2 000,00
2 000,00 KB- ČNB převod mezi účty
7)
236
0100 000000000 0000 0000 4134
000
Převody z rozpočtových účtů
71 700,00
40 000,00
111 700,00 KB- ČNB převod mezi účty
8)
231
0041 000098348 0000 0000 4111
000
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr
52 216,30
2 383,70
54 600,00 KB- ČNB převod mezi účty
9)
231
0040 000098348 0000 0000 4111
000
Volby EU
2 383,70
-4 767,40
-2 383,70 KB-ČNB převod mezi účty - vratka dotace
10)
231
0041 033113234 0000 0000 4116
000
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
15 132,15
40 000,00
55 132,15 VPP - přeúčtování na dotaci
11)
231
0041 033513234 0000 0000 4116
000
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
231
0040 000000000 0000 2169 2212
13)
231
0040 000000000 0000 3111 2229
000
Paragraf 2169 celkem:
000
Paragraf 3111 celkem: 000
200 000,00 6 863 165,60
Stavební úřad -Sankční platby přijaté o
3 300,00
2 000,00
Ostatní správa v průmyslu, stave
440 000,00 Správní poplatky 290 000,00 VPP - přeúčtování na dotaci
285 748,85 VPP - přeúčtování na dotaci 10 674 346,60
*
5 300,00 Pokuty stavební
47 068,47
47 068,47 MŠ-odvod do rozpočtu zřizovatele-ztráta výsledku hospodaření z roku 2012
Předškolní zařízení
0,00
47 068,47
47 068,47
Ostatní přijaté vratky transferů
0,00
3 934,00
231
0041 000000000 0000 3632 2324
16)
231
0040 000000000 0000 3639 2111
000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
17)
231
0040 000000000 0000 3639 2112
000
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh
5 300,00
*
2 000,00
0,00
15)
Paragraf 3639 celkem:
Důvod změny
15 000,00 Veřejné prostranství
3 300,00
0040 000000000 0000 3113 2229
Paragraf 3632 celkem:
Po změně
Ostatní přijaté vratky transferů
231
000
1 000,00
85 748,85
14)
Paragraf 3113 celkem:
Změna
14 000,00
3 811 181,00
Paragraf 0000 celkem: 12)
Původní hodnota
*
3 934,00 ZŠ-vratka dotace přes rozpočet zřizovatele
0,00
3 934,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
0,00
12 866,00
12 866,00 MMR ČR -příspěvek na pohřebné na náklady městyse 12 866,00
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozv
0,00
12 866,00
8 300,00
1 000,00
0,00
6 655,00
8 300,00
7 655,00 21 000,00
3 934,00
*
Základní školy
*
9 300,00 Příjmy za věcná břemena 6 655,00 Prodej kalendářů
15 955,00
*
18)
231
0040 000000000 0000 3723 2111
000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
19)
231
0040 000000000 0000 3723 2119
000
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi
6 000,00
1 400,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jin
6 000,00
22 400,00
28 400,00
3 828 781,00
6 959 089,07
10 787 870,07
0,00
250 000,00
250 000,00 Zámek dotace MK ČR- rekonstrukce opěrné zdi
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
250 000,00
Paragraf 3723 celkem:
Org: 0000 20)
231
celkem:
0041 000034055 0039 0000 4116
000
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
Paragraf 0000 celkem:
Org: 0039
celkem:
21 000,00 Příspěvek za tříděný odpad 7 400,00 Příspěvek za elektroodpad
*
*
21)
231
0040 000000000 0040 3639 2112
000
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh
12 544,00
20 000,00
32 544,00 Komise společenského života-občerstvení
22)
231
0040 000000000 0040 3639 2119
000
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi
40 071,00
29 000,00
69 071,00 Komise společenského života-vstupné
23)
231
0040 000000000 0040 3639 2321
000
Přijaté neinvestiční dary
23 885,00
32 000,00
Komunální služby a územní rozv
76 500,00
81 000,00
157 500,00
76 500,00
81 000,00
157 500,00
Paragraf 3639 celkem: Org: 0040
celkem:
55 885,00 Komise společenského života-dary na akce
*
Městys Okříšky
KEO-W 1.8.212 / Uc06x zpracováno: 15.9.2014 strana: 2
Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 24)
231
0040 000000000 9912 0000 1340
000
Poplatek za provoz systému shromažď
Paragraf 0000 celkem: 25)
231
0040 000000000 9912 1012 2131
26)
231
0040 000000000 9912 2321 2111
27)
231
0040 000000000 9912 3613 2132
28)
231
0040 000000000 9912 3639 2139
000
Paragraf 1012 celkem: 000
Paragraf 2321 celkem: 000
Paragraf 3613 celkem:
000
Paragraf 3639 celkem: Org: 9912
Základní běžný účet územ.samospr.cel Podnikání a restruktur. v zeměd. Základní běžný účet územ.samospr.cel
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
2 600,00
2 600,00 Poplatky-nájem pozemků
0,00
2 600,00
38 213,00
30 000,00
3 000,00 Poplatky -TDO
2 600,00
* *
68 213,00 Poplatky - stočné
*
Odvádění a čištění odpadních vo
38 213,00
30 000,00
68 213,00
Základní běžný účet územ.samospr.cel
20 000,00
15 000,00
35 000,00 Poplatky- nájem nebytových prostor
Nebytové hospodářství
35 000,00
*
20 000,00
15 000,00
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
0,00
10,00
10,00 Poplatky- skříňka
Komunální služby a územní rozv
0,00
10,00
10,00
58 213,00
50 610,00
108 823,00
3 963 494,00
7 340 699,07
11 304 193,07
Po změně
celkem:
PŘÍJMY celkem
*
VÝDAJE ZJ
Popis
Původní hodnota
Změna
29)
231
SU
0040 000000000 0000 2212 5011
AU
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
000
Platy zaměstnanců v pracovním poměr
288 000,00
-200 000,00
30)
231
0040 000000000 0000 2212 5169
000
Nákup ostatních služeb
195 826,00
60 000,00
31)
231
0040 000000000 0000 2212 5362
000
Platby daní a poplatků státnímu rozpoč
205 000,00
30 000,00
32)
231
0040 000000000 0000 2212 6121
000
Budovy, haly a stavby
3 471 300,00
575 000,00
33)
231
0040 000000000 0000 2212 6122
000
Stroje, přístroje a zařízení
125 000,00
55 000,00
34)
231
0040 033113234 0000 2212 5011
000
Platy zaměstnanců v pracovním poměr
0,00
22 000,00
22 000,00 VPP - převod na dotaci
35)
231
0040 033113234 0000 2212 5031
000
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
0,00
8 000,00
8 000,00 VPP - převod na dotaci
36)
231
0040 033113234 0000 2212 5032
000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
0,00
3 000,00
3 000,00 VPP - převod na dotaci
37)
231
0040 033513234 0000 2212 5011
000
Platy zaměstnanců v pracovním poměr
0,00
140 000,00
140 000,00 VPP - převod na dotaci
38)
231
0040 033513234 0000 2212 5031
000
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
0,00
35 000,00
35 000,00 VPP - převod na dotaci
39)
231
0040 033513234 0000 2212 5032
000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
0,00
13 000,00
4 285 126,00
741 000,00
0,00
200,00
Paragraf 2212 celkem:
Silnice
Důvod změny
88 000,00 VPP - převod na dotaci 255 826,00 Parkoviště- autobusové nádraží- vyznačení, Servis zametacího stroje 235 000,00 Daň silniční - z rozpočtu na služby TSO
4 046 300,00 Komunikace-stavební dozor, arch.průzkum, vícepráce 180 000,00 LIAZ - korba nákladního automobilu
13 000,00 VPP - převod na dotaci 5 026 126,00
*
40)
231
0040 000000000 0000 2219 5139
000
Nákup materiálu jinde nezařazený
41)
231
0040 000000000 0000 2219 6121
000
Budovy, haly a stavby
1 465 000,00
80 000,00
1 545 000,00 Chodník - U Stadionu,
Ostatní záležitosti pozemních ko
1 465 000,00
80 200,00
1 545 200,00
0,00
84 000,00
Paragraf 2219 celkem: 000
*
42)
231
0040 000000000 0000 2310 6121
43)
231
0040 000000000 0000 2321 6121
44)
231
0040 000000000 0000 2341 5139
000
Nákup materiálu jinde nezařazený
45)
231
0040 000000000 0000 2341 5169
000
Nákup ostatních služeb
10 000,00
1 800,00
Vodní díla v zemědělské krajině
10 000,00
181 800,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
100,00
100,00 MŠ drobný materiál
Předškolní zařízení
0,00
100,00
100,00
Paragraf 2310 celkem:
000
Paragraf 2321 celkem:
Paragraf 2341 celkem: 46)
231
0040 000000000 0000 3111 5139
000
Paragraf 3111 celkem:
Budovy, haly a stavby
200,00 Chodníky- drobný materiál
Pitná voda
84 000,00 Vodovod Boroví, U Stadionu 84 000,00
*
0,00
84 000,00
Budovy, haly a stavby
11 310,00
127 000,00
Odvádění a čištění odpadních vo
11 310,00
127 000,00
138 310,00
0,00
180 000,00
180 000,00 Rybník Pilný- budování rekreačního zázemí
138 310,00 Kanalizace vč. dešťové- Boroví
*
11 800,00 Poldr - tech.činnost
191 800,00
* *
Městys Okříšky
KEO-W 1.8.212 / Uc06x zpracováno: 15.9.2014 strana: 3
Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 47)
231
0040 000000000 0000 3113 5171
000
Opravy a udržování
0,00
2 875,00
48)
231
0040 000000000 0000 3113 5331
000
Základní běžný účet územ.samospr.cel
2 396 250,00
34 702,80
2 430 952,80 Účelový příspěvek na rekonstrukci podlahy
Základní školy
2 396 250,00
37 577,80
2 433 827,80
49)
231
0040 000000000 0000 3313 5229
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
50)
231
0040 000000000 0000 3341 5171
8 700,00
8 000,00
51)
231
0040 000000000 0000 3412 5169
000
Nákup ostatních služeb
52)
231
0040 000000000 0000 3412 5171
000
Opravy a udržování
0,00
75 800,00
53)
231
0040 000000000 0000 3412 6121
000
Hřiště -Budovy, haly a stavby
0,00
251 000,00
251 000,00 Hřiště- úpravy ploch, chodníků, studie,
28 500,00
334 800,00
363 300,00
54)
231
0040 000000000 0000 3522 6359
0,00
15 000,00
Ostatní nemocnice
0,00
15 000,00
15 000,00
55)
231
0040 000000000 0000 3612 5171
000
Opravy a udržování
6 000,00
38 000,00
44 000,00 DPS- výměna vodoměrů
56)
231
0040 000000000 0000 3612 6121
000
Budovy, haly a stavby
0,00
108 000,00
108 000,00 Byty č.p.494-střecha, č.p.315 hromosvod
Bytové hospodářství
6 000,00
146 000,00
152 000,00
0,00
2 000,00
4 300,00
20 000,00
86 890,00
47 000,00
Paragraf 3113 celkem: 000
Paragraf 3313 celkem:
000
Paragraf 3341 celkem:
Paragraf 3412 celkem: 000
Paragraf 3522 celkem:
Paragraf 3612 celkem:
Ost.neinvestiční transfery neziskovým Film.tvorba,distribuce,kina a shro
Opravy a udržování Rozhlas a televize
Sportovní zařízení v majetku obc Investiční transfery ostatním příspěv.or
57)
231
0040 000000000 0000 3613 5139
000
Nákup materiálu jinde nezařazený
58)
231
0040 000000000 0000 3613 5154
000
Elektrická energie
59)
231
0040 000000000 0000 3613 5169
000
Nákup ostatních služeb
60)
231
0040 000000000 0000 3639 5169
000
Nákup ostatních služeb
61)
231
0040 000000000 0000 3639 6130
000
Pozemky
Paragraf 3613 celkem:
Paragraf 3639 celkem: 000
Nebytové hospodářství
2 875,00 ZŠ - oprava okapu
*
15 000,00 SK- příspěvek na letní kino 15 000,00
*
16 700,00 TKR přesun skříňky
*
8 700,00
8 000,00
16 700,00
28 500,00
8 000,00
36 500,00 Revize na hřišti, rozbor písku
91 190,00
69 000,00
1 853 781,00
253 000,00
75 800,00 Čištění víceúčelového hřiště 15500,-, skluzavka 12000, tělocvična- klempířsk
*
15 000,00 Nemocnice - dar na vybavení
* *
2 000,00 Nebytové prostory - drobný materiál
24 300,00 Nebytové prostory el.en. - přefakturace TSO 133 890,00 SK - zápočet -rekonstrukce budov - hřiště 160 190,00
*
2 106 781,00 Věcná břemena 30000,-, servisní a roční popl. 54000,-, stravenky 132000,-,
74 300,00
70 000,00
Komunální služby a územní rozv
1 928 081,00
323 000,00
2 251 081,00
144 300,00 Nákup pozemků
Nákup ostatních služeb
1 602 680,00
-90 000,00
1 512 680,00 TDO- převod na tříděný odpad
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 602 680,00
-90 000,00
1 512 680,00
1 532,01
8 000,00
*
62)
231
0040 000000000 0000 3722 5169
63)
231
0040 000000000 0000 3723 5154
000
Elektrická energie
64)
231
0040 000000000 0000 3723 5169
000
Tříděný odpad -Nákup ostatních služe
264 673,00
90 000,00
354 673,00 TDO- převod na tříděný odpad
Sběr a svoz ostatních odpadů (jin
266 205,01
98 000,00
364 205,01
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
21 200,00
Paragraf 3722 celkem:
Paragraf 3723 celkem: 000
*
9 532,01 SD - el.en.
*
65)
231
0040 000000000 0000 3745 5137
66)
231
0040 000000000 0000 6112 5023
Zastupitelstva obcí
1 056 000,00
657 000,00
1 713 000,00
67)
231
0040 000000000 0000 6171 5011
000
Platy zaměstnanců v pracovním poměr
1 400 000,00
100 000,00
1 500 000,00 VPP - převod na dotaci
68)
231
0040 000000000 0000 6171 5021
000
Ostatní osobní výdaje
69)
231
0040 000000000 0000 6171 5154
000
Elektrická energie
70)
231
0040 000000000 0000 6171 5163
000
pojištění Služby peněžních ústavů
71)
231
0040 000000000 0000 6171 5171
000
Opravy a udržování
72)
231
0040 033113234 0000 6171 5011
000
Platy zaměstnanců v pracovním poměr
73)
231
0040 033113234 0000 6171 5031
000
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
74)
231
0040 033113234 0000 6171 5032
000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Paragraf 3745 celkem:
000
Paragraf 6112 celkem:
Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
Odměny členů zastupitelstev obcí a kr
0,00
21 200,00
1 056 000,00
657 000,00
21 200,00 Křovinořez 21 200,00
*
1 713 000,00 Uvolnění zastupitelé - odstupné
*
0,00
20 000,00
8 673,65
8 000,00
20 000,00 Dohody o PP
0,00
8 000,00
20 000,00
120 000,00
140 000,00 Zámek- obnova podlah
140 000,00
-100 000,00
40 000,00 VPP - převod na dotaci
0,00
5 000,00
5 000,00 VPP - převod na dotaci
0,00
4 000,00
4 000,00 VPP - převod na dotaci
16 673,65 VS- el. energie - vyúčtování 8 000,00 Pojištění vozidel
Městys Okříšky
KEO-W 1.8.212 / Uc06x zpracováno: 15.9.2014 strana: 4
Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 75)
231
0040 033513234 0000 6171 5011
000
Platy zaměstnanců v pracovním poměr
0,00
80 000,00
80 000,00 VPP - převod na dotaci
76)
231
0040 033513234 0000 6171 5031
000
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
0,00
20 000,00
20 000,00 VPP - převod na dotaci
77)
231
0040 033513234 0000 6171 5032
000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
0,00
10 000,00
1 568 673,65
275 000,00
Služby peněžních ústavů
66 000,00
250,00
Pojištění funkčně nespecifikovan
Paragraf 6171 celkem: 000
Činnost místní správy
10 000,00 VPP - převod na dotaci 1 843 673,65
*
78)
231
0040 000000000 0000 6320 5163
66 000,00
250,00
79)
236
0100 000000000 0000 6330 5345
000
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
50 000,00
80)
231
0041 000000000 0000 6330 5345
000
Převody vlastním rozpočtovým účtům
2 700 000,00
1 900 000,00
4 600 000,00 KB-ČNB - převod mezi účty
81)
231
0040 000000000 0000 6330 5345
000
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
4 724 549,30
4 724 549,30 KB-ČNB -ROP - převod mezi účty
2 700 000,00
6 674 549,30
9 374 549,30
0,00
3 934,00
Paragraf 6320 celkem:
Paragraf 6330 celkem:
82)
231
0040 000000000 0000 6409 5364
000
Paragraf 6409 celkem: Org: 0000
83)
231
000
Paragraf 3639 celkem:
84)
231
000
Paragraf 3723 celkem:
85)
231
000
Paragraf 3631 celkem:
66 250,00
3 934,00 27 292 126,76
Nákup ostatních služeb
4 657 154,24
-2 924 421,13
1 732 733,11 Rezerva rozpočtu
Komunální služby a územní rozv
4 657 154,24
-2 924 421,13
1 732 733,11
4 657 154,24
-2 924 421,13
1 732 733,11
Stroje, přístroje a zařízení
1 555 048,77
144 000,00
1 699 048,77 Bonetti- dokoupení sněhové radlice a korby
Sběr a svoz ostatních odpadů (jin
1 555 048,77
144 000,00
1 699 048,77
1 555 048,77
144 000,00
1 699 048,77
Elektrická energie- čerpání daňové ús
0,00
190 000,00
190 000,00 Čerpání daňové úspory z předch. let na VO - el.en.
Veřejné osvětlení
0,00
190 000,00
190 000,00
0,00
190 000,00
190 000,00
231
0040 000000000 0039 3322 5171
000
Opravy a udržování
794 920,00
-245 644,00
87)
231
0040 000034055 0039 3322 5171
000
Opravy a udržování
0,00
250 000,00
794 920,00
4 356,00
799 276,00
794 920,00
4 356,00
799 276,00
Zachování a obnova kulturních p
celkem:
88)
231
0040 000000000 0040 3639 5137
000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
89)
231
0040 000000000 0040 3639 5138
000
Nákup zboží (za účelem dalšího prodej
90)
231
0040 000000000 0040 3639 5139
000
91)
231
0040 000000000 0040 3639 5169
000
Paragraf 3639 celkem:
Org: 0040 92)
231
000
Paragraf 3111 celkem:
Org: 0044 VÝDAJE celkem
celkem:
*
*
*
549 276,00 Zámek - rekonstrukce opěrné zdi - přeúčtování na dotaci 250000,-, další nákl 250 000,00 Zámek - rekonstrukce opěrné zdi - přeúčtování na dotaci 250000,-
*
13 100,00
510,00
7 100,00
15 000,00
22 100,00 Komise společenského života - občerstvení- prodej
Nákup materiálu jinde nezařazený
14 200,00
20 000,00
34 200,00 Komise společenského života - materiál
Nákup ostatních služeb
62 000,00
27 000,00
Komunální služby a územní rozv
96 400,00
62 510,00
158 910,00
96 400,00
62 510,00
158 910,00
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
61 843,10
61 843,10 Dotace- Zabezpečení majetku Mateřské školy - spolufinancováno z dotace Kr
Předškolní zařízení
0,00
61 843,10
61 843,10
0,00
61 843,10
61 843,10
24 593 238,67
7 340 699,07
31 933 937,74
celkem:
0040 000000000 0044 3111 6122
*
3 934,00 9 802 411,10
86)
Org: 0039
*
3 934,00 ZŠ - vratka dotace
0,00
celkem:
Paragraf 3322 celkem:
*
50 000,00 KB - převod mezi účty
17 489 715,66
celkem:
0040 000000000 0034 3631 5154 Org: 0034
Ostatní činnosti jinde nezařazené
celkem:
0040 000000000 0021 3723 6122 Org: 0021
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v
celkem:
0040 000000000 0001 3639 5169 Org: 0001
Převody vlastním fondům v rozpo
66 250,00 Pojištění majetku
13 610,00 Komise společenského života - prodlužovací k.
89 000,00 Komise společenského života - služby
*
*
Městys Okříšky
KEO-W 1.8.212 / Uc06x
Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2014 V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Zpracoval: Vozáriková Eliška
dne: 15.9.2014
zpracováno: 15.9.2014 strana: 5
