2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány Székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Cégbírósági bejegyzés száma: Pk. 60.104 /1998.

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Tartalom:

Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás

Kaposvár, 2012. május 31. Dr. Juhász Gábor kuratórium elnöke

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31. KSH: 18768594913356914 Cégbírósági bejegyzés száma: Pk. 60.104 /1998.

Egyszerűsített mérleg Adatok eFt-ban Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

Befektetett eszközök

A. I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök

B. I.

Készletek

II.

Követelések

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

985

1.972

985

1.786

7.433

400

14

1.386

7.419

3.758

8.418

3.758

4.537

80

80

12.906

3.678

-9.228

779

Aktív időbeli elhatárolások

C.

Eszközök összesen Saját tőke

D. I.

Induló tőke

II.

Tőkeváltozás

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Tartalék

F.

Céltartalékok

G.

Kötelezettségek

H.

1.972

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

3881

3881

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

3.758

8.418


Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12.31. KSH: 18768594913356914 Cégbírósági bejegyzés száma: Pk. 60.104 /1998.

Eredmény kimutatás Adatok eFt-ban Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

Összes közhasznú tevékenység bevétele

A.

29.855

45.282

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1. a.

alapítótól

b.

központi költségvetéstől

c.

helyi önkormányzattól

d.

egyéb

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.925

1.731

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

25.892

43.527

4.

Tagdíjból származó bevételek

5.

Egyéb bevételek

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

38

24

7.

Rendkívüli bevételek

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele

2.127

524

1.

Árbevételek

2.127

524

2.

Egyéb bevételek

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

4.

Rendkívüli bevételek

B.

C.

Összes bevétel

31.982

45.364

D.

Közhasznú tevékenység költségei

39.082

44.061

1.

Anyagjellegű ráfordítások

35.435

39.305

2.

Személyi jellegű ráfordítások

2.140

3.462

3.

Értékcsökkenési leírás

1.422

1.294

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

7.

Ráfordítást jelentő elszámolások

87

Vállalkozási tevékenység költségei

2.127

524

1.

Anyagjellegű ráfordítások

2.127

524

2.

Személyi jellegű ráfordítások

E.

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

H.

Adófizetési kötelezettség

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

41.210

44.585

-9.228

779

2.140

3.462

1.135

2.034

2. Személyi jellegű egyéb költségek

543

788

3. Személyi jellegű költségek közterhei

462

632

Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak

B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

50




KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás időpontja

összege (Ft)

Felhasználás célja

Átvitel összege (Ft)

Felhasználás összege (Ft) előző évi

Elszámolás határideje

tárgyévi




KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év

Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás

Változás

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

%

e Ft

80

80

0

0

12.906

3.678

28,5

-9.228

Megjegyzés

Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény

779

Közhasznú vesztesége

tevékenység

tárgyévi

Vállalkozási vesztesége

tevékenység

tárgyévi

-9.228 0

0

0

Egyéb


Vagyonkimutatás 2011. december 31.

Január 1. napján: Pénzkészlet :

1.386.333.-

Tárgyi eszköz nettó értéke:

2.505.713.-

- Acer Notebook:

99.671.-

- LCD TV:

79.931.-

- Ülőgarnitúra:

255.352.-

- Számítógép:

492.058.-

- Számítógép szoftware:

433.656.-

- Riasztó:

145.854.-

- Laptop:

103.766.-

Tárgyévi változás: - Növekedés: Pénzforgalmi bevételek :

45.363.661.-

Tárgyi eszköz beszerzés:

307.407.-

- Samsung I5800 galaxy:

39.184.-

- Samsung galaxy telefon:

11.992.-

- Diktafon:

12.799.-

- Projektor:

63.960.-

- HP Leserjet r 1536:

67.900.-

- Notebook Albacom:

70.400.-

- Nokia C-5:

9.988.-

- Mini hifi torony:

19.992.-

- Samsung SCX 3200:

11.192.-

- Csökkenés: Pénzforgalmi kiadások: Értékcsökkenés:

43.290.812.1.294.007.-

December 31. napján: Pénzkészlet: Tárgyi eszközök nettó értéke:

7.418.639.985.459.-

- Acer Notebook:

70.526.-

- LCD TV:

60.936.-

- Ülőgarnitúra:

199.527.-

- Számítógép:

119.488.-

- Számítógép szoftware:

105.306.-

- Riasztó:

118.014.-

- Laptop:

41.066.-

- MON Samsung monitor:

52.641.-

- Lenovo Think Pad:

92.501.-

- Lenovo u 350 HP:

125.454.-

Az Alapítvány vagyonváltozása 2011. év során 4.978.295.- forint volt.




KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás összege (Ft)

Juttatás megnevezés

Eltérés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

Megjegyzés

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem tevékenység keretében nyújtott

közhasznú

Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások




KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft) előző évi

tárgyévi

Változás %

Központi költségvetési szervtől

Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei

Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:


Ft



KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft) előző évi

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

Természetbeni juttatások

0

Szja mentes

0

Szja köteles

0

Értékpapír juttatások

0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

tárgyévi

Eltérés %

Megjegyzés Ft

Költségtérítések* Dr. Juhász Gábor

539.724

Adott kölcsönök összege

0

Kamatmentes kölcsönök

0

Egyéb juttatások

0

ÖSSZESEN:

539.724

724.889

Személygépkocsi használat költségtérítése

724.889

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

Az Alapítvány működését tekintve fentiek alapján elmondható, hogy a 2011. évben is eleget tett a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító Okiratban foglaltaknak. Kaposvár, 2012. május 31.

Dr. Juhász Gábor kuratórium elnöke

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Recommend Documents