Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.§. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 – 18. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 1,667,719 EFt bevétellel 1,658,717 EFt kiadással 9,002 EFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését feladatok szerinti bontásban a 4. számú, szakfeladatok szerinti bontásban az 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.§. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit szakfeladatok szerinti részletezésben a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§. (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait részletezve az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 4.§. Az önkormányzat 2009. évi pénzforgalmi mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.§ Az önkormányzat a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 10. számú melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 6,023,676 eFt-ban állapítja meg.
6.§. (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.§. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Erdőkertes, 2010. április 29. Vargáné Rajna Ágnes jegyző
Dr. Pásztor László polgármester
Kihirdetve: 2010. április 30. Vargáné Rajna Ágnes jegyző
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MELLÉKLETEI
1./
Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként
2./
Teljesített működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként
3./
Teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások levezetése
4./
Teljesített működési kiadások feladatok szerinti bontásban
5./
Kiadások és bevételek szakfeladatonként
6./
Beruházások intézményenként
7./
Társadalmi szervezetek támogatása
8./
Pénzmaradvány kimutatás
9./
Pénzforgalmi mérleg
10./
Vagyonmérleg
11/
Állami támogatás elszámolása
12,/
Neumann János Általános Iskola beszámolója
13,/
Ki Akarok Nyílni Óvoda beszámolója
14/
Szociális Alapközpont beszámolója
15,/
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár beszámolója
16,/
Hivatal dologi kiadások
17,/
Egyszerűsített beszámoló
18,/
Könyvvizsgálói jelentés
1. sz.melléklet 2009.évi Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként ezer forint
BEVÉTELEK
2009.évi eredeti ei.
2009.évi módosított ei.
2009.12.31 teljesítés
I.Működési bevételek
592,825
607,286
620,033
1,Intézményi működési bevételek
163,538
182,348
192,927
- Faluház
23,800 0 8,000 400 6,848 1,000 79,190 4,200
27,500 0 8,000 400 6,848 1,000 41,300 4,200
27,472 1,213 4,904 263 8,138 501 41,284 3,932
- Könyvtár
100
100
120
- Utak- fordított ÁFA
0
34,000
34,702
- Óvoda fordított ÁFA
0
39,000
39,004
- ÁFA bevétel
0
0
9,284
40,000
20,000
22,110
429,287
424,938
427,106
2,2 Helyi adók
94,500
94,500
99,424
-építményadó -kommunális adó -iparűzési adó
32,000 37,500 25,000
32,000 37,500 25,000
26,586 32,990 39,848
334,787
330,438
327,682
283,287
278,938
278,938
82,267
82,267
82,267
175,017
170,668
170,668
26,003
26,003
26,003
45,000 3,500
45,000 3,500
40,835 4,069
3,000
3,000
3,840
501,000
337,751
337,465
40,000
40,000
40,000
20,000
20,000
19,746
5,000
14,700
14,765
0 0
2,200 150
2,790 150
- Konyha - Ingatlan kezelés - Igazgatás - Temető - Bérlemények - Iskola - Telep tiszt.
- Szemétdíj
2,Önkormányzat sajátos működési bevétele
2,3 Átengedett központi adók SZJA összesen: -SZJA helyben m.része -SZJA jöv.kü.mérs. -SZJA normatív -Gépjármúadó -pótlék, bírság -talajterhelési díj
II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2, Sajátos felh.bevétel -gázvagyon értékesítés -ingatlan értékesítés -közműhozzájárulás
-pályázati b. iskola HEFOP -pályázati b. ESÉLY
116,000 4,000 0 316,000
116,000 3,500 1,000 140,201
114,822 3,477 1,514 140,201
205,467
203,056
203,056
205,467
203,056
203,056
0
25,671
25,671
-központosított EI.
0
22,547
22,547
-vis major támogatás
0
3,124
3,124
V.Normatív kötött felhasználású tám.
898
28,034
28,034
898
890
890
0
27,144
27,144
11,100
12,100
12,870
11,100
11,100
11,214
2,Választás
0
1,000
987
3,Közcélú támogatás
0
0
669
160,000
439,218
440,590
50,000
40,500
40,759
0
600
655
110,000
110,000
103,539
- kamatbevétel
0
20,000
25,362
- befektetés
0
239,000
239,000
- előző évi pénzmaradvány
0
29,118
31,275
1,471,290
1,496,934
1,667,719
1,471,290
1,653,115
1,667,719
-pályázati bevétel út -pályázati bevétel csatorna -pályázat Steetball,egyéb -pályázati óvodaépítés
III. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött
IV.Önk.működőképesség kieg.támogatás
-kieg.tám.közokt.fa. -szoc. fa.
VI.Véglegesen átvett pénzeszköz 1,Műk.c.pe.átvét OEP
VII.Finanszírozási műveletek -folyószámla hitel - kölcsönök - rövid lej. hitelek
KV.Bevételek:
BEVÉTELEK összesen:
2. sz. melléklet
2009. évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként KIADÁSOK
2009.eredeti előirányzat
2009.évi módosított előirányzat
2009.12.31. teljesítés
1.,Működési Kiadások
670,584
702,682
703,426
Önkormányzat ig.tev.
172,632
182,132
182,311
86,504
91,519
91,545
10,615 28,613 26,900
12,000 28,613 50,000
11,937 28,853 49,976
188,625
179,433
180,427
45,838
58,780
58,471
3,144 15,628 124,015
3,535 14,806 102,315
3,732 14,782 103,442
185,865
205,565
205,631
113,004
123,004
121,726
10,268 37,198 25,395
10,268 37,298 34,995
11,586 37,302 35,017
87,742
95,242
95,359
54,507
59,707
58,896
4,790 17,970 10,475
4,790 18,570 12,175
5,648 18,566 12,249
24,698
28,698
27,799
11,602
12,402
11,980
1,314 3,832 7,950
1,314 3,532 11,450
1,697 3,551 10,571
890 350
1,330 150
1,326 140
10,132
10,132
10,433
6,840 432 2,260 600
6,840 432 2,260 600
6,553 723 1,929 1,228
- bér -személyi jell.kiadások -járulékok -dologi kiadás
P.Hiv.és szakfeladatai - bér -személyi jell.kiadások -járulékok -dologi kiadás
Általános Iskola - bér -személyi jell.kiadások -járulékok -dologi kiadás
Óvoda - bér -személyi jell.kiadások -járulékok -dologi kiadás
Faluház+Könyvtár - bér -személyi jell.kiadások -járulékok -dologi kiadás
Szociális központ Szociális étkezés
Védőnők -bér -személyi juttatás -Járulék -dologi
2.sz. melléklet
2009. évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 642,650
654,050
646,311
636,400 352,580 210,000 1,200 17,100 6,020
628,300 292,580 212,200 8,100 44,100 6,020
630,814 292,425 213,938 7,936 44,077 6,220
-iskola beruházás
15,000
9,700
9,678
-jármű beruházás
0
6,500
6,536
34,500
46,800
47,711
0
2,300
2,293
Települési felújítás össz:
4,800
10,300
8,540
-út felújítás
3,600
3,600
1,948
-jármű felújítás
1,200
6,700
6,692
Intézményi beszerzések: -Műhely
1,450
6,450
6,857
0 0
190 450
190 454
1,200
4,200
4,527
0
1,360
1,362
250
250
324
64,041
87,883
88,110
- kistérségnek átadott pe.
18,021
22,921
22,925
- hulladékgazd. átadott pe
12,000
7,000
7,123
-Kiemelt Civil Alap
14,800
14,800
14,600
14,000
14,000
14,000
800
800
600
1,200
1,200
1,005
17,670
41,962
42,457
50,000
63,800
67,756
50,000
63,800
67,756
0
153,700
153,114
- csatorna II. ütem
0
29,000
28,614
-szoc. kölcsön
0
700
711
-kamatkiad. -ÁFA befizetés
0
20,000
20,507
0
104,000
103,282
1,425,998
1,653,115
1,658,717
44,015
0
0
1,471,290
1,653,115
1,658,717
2., Beruházás Települési beruh. össz: -óvoda beruházás -utak beruházás -közmű beruházás -telek, ingatlan vásárlás - közvilágítás
-város és községgazd. beruh. -park
-Konyha -Hivatal -Szoc., Kp., Streetball pálya -Védőnők
3.,Támogatások, Átadott pénzeszközök
- ebből Sportkör - ebből egyéb szervezetek
-Civil Alap
-segélyek 4., Finanszírozási műv. - visszafizetési kötelezettségek
5.,Egyéb pénzforgalom
összesen: Általános tartalék
Pénzforgalmi kiadások:
3. sz. melléklet
2009. évi Felhalmozási és Működési Bevételek és Kiadások Működési bevételek Felhalmozási bevételek 1.sz.melléklet I. 1.sz.melléklet II. Működési bevétel +620,033 Felhalm.bevétel +337,465 Kommunális adó -32,990 Kommunális adó +32,990 Normatív hozzáj. +203,056 Vis major +3,124 Önk. műk. tám. +25,671 Befektetés +239,000 Vis major -3,124 Kamatbevétel +25,362 Normatív kötött tám. +28,034 Pénzmaradvány +31,275 Átvett pénzeszk. +12,870 Folyószámla hitel +6,206 Hitelfelvét +103,539 Folyószámla hitel +35,208 Összesen: 992,297 Összesen: 675,422 Bevételek: 1,667,719 Működési kiadások Felhalmozási kiadások 2. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2. 1.pont műk. kiad. +703,426 beruházás +646,311 3.pont átadott pénzeszközök 88,110 Szoc. kölcsön +711 4.pont finanszíroz. műveletek +67,756 Kamatkiadás +20,507 5.pont egyéb pénzp. 153,112 Szoc. kiadások -711 Kamat -20,505 Összesen: 991,188 Összesen: 667,529 Kiadások: 1,658,717 Működési bevétel – Működési kiadás = Működési pénzmaradvány 992,297 – 991,188 = 1,100 Felhalmozási bevétel – Felhalmozási kiadás = Felhalmozási pénzmaradvány 675,422 – 667,529 = 7,892 Pénzmaradvány összesen: 9,002
4.sz. melléklet
Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi Teljesített Működési Kiadásai Intézmények szerinti bontásban Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal EFT
2009.évi eredeti előirányzat
Önkormányzat ig.tev.
182,132
182,311
86,504 10,615 28,613 26,900
91,519 12,000 28,613 50,000
91,545 11,937 28,853 49,976
1,000
1,011
44,764
44,314
44,049
9,610 1,008 3,241 30,905
10,560 1,008 3,241 19,505
10,167 1,157 3,235 29,409
10,132
10,132
10,433
6,840 432 2,260 600
6,840 432 2,260 600
6,553 723 1,929 1,228
227,528
237,578
237,804
Konyha bér személyi juttatás járulék dologi kiadás
Védőnők -bér -személyi juttatás -Járulék -Dologi
Összesen:
2009.12.31 teljesítés
172,632
- bér -személyi jell.kiadások -járulékok -dologi kiadás
Választás
2009.évi módosított előirányzat
0
Településfenntartás működési kiadásai Park
2,432
2,640
2,639
Utak
3,000
4,600
4,672
Ingatlankezelés, csatorna
2,000
5,300
5,700
14,565
16,515
16,504
8,508 864 2,863 2,330
9,800 1,372 3,013 2,330
9,730 1,564 3,017 2,193
28,408
46,308
46,256
17,000 5,908 5,500
17,000 5,908 5,500
28,795 5,583 11,878
Műhely Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi
Város és Községgazd. Bér. Járulékok Dologi kiadás
Temető
1,336
4. sz. melléklet 1,336 1,314
720 144 232 240
720 144 232 240
810 177 251 76
20,400
17,700
17,424
1,300
1,500
1,532
70,420
36,420
41,508
8,900 1008 3,012 57,500
8,900 1008 2,712 23,800
8,969 834 2,696 29,009
Településfenntartás Összesen:
143,861
134,119
135,367
Hivatal és településfenntart.
371,389
371,697
373,171
Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás
Közvilágítás Állateü. Köztisztaság Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 87,7452
95,242
95,359
Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás
54,507 4,790 17,970 10,475
59,707 4,790 18,570 12,175
58,896 5,648 18,566 12,249
Iskola- Napközi
185,865
205,565
205,631
Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
112,388 11,329 37,198 24,950
123,004 10,268 37,298 34,995
121,726 11,586 37,302 35,017
890
1,330
1,326
350
150
140
24,698
28,698
27,799
11,602 1,314 3,832 7,950
12,402 1,314 3,532 11,450
11,980 1,697 3,551 10,571
Részben önálló összesen:
299,195
330,985
330,255
Működési kiadások mindösszesen:
670,584
702,682
703,426
Óvoda
ESÉLY Szociális étkeztetés
Faluház és Könyvtár Bér. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
4. sz. melléklet Szociális kiadások -járulék -kezelési ktg. -rendszeres szoc.segély -RÁT -normatív lakásfennt. -ápolási díj normatív -közgyógyellátás -kiegészítő gyermekv.tám. -szociális étkeztetés -bérlettámogatás - ingyenes tankönyv -átmeneti szociális s. -rendkíküli gyermekv. tám. -temetési segély -nyári étkezés (gyermek) -egyszeri GYVT -egyéb
17,670
41,962
42,457
0 50 550 0 55 500 500 565 6,000 1,800 3,000 2,000 3,000 200 0 0 0
1,050 50 4,486 4,250 611 4,500 500 565 8,900 1,800 3,000 2,800 3,000 200 3,200 3,500 0
1,121 90 4,607 4,305 575 4,800 792 222 8,492 1,670 3,053 2,785 3,402 130 3,179 3,080 154
5.sz. melléklet
Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként
EFT Szakfela dat
Kiadás
2009.évi tervezett előirányzat
2009.évi módosított előirányzat
2009.12.31. teljesítés
KIADÁSOK O14034
Park Beruházás Bér Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Összesen:
552312
Konyha Beruházás, felújítás Bér Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Összesen:
631211
702012
751153
Utak Beruházás Felújítás Dologi kiadás Összesen: Ingatlankezelés Beruházás Dologi kiadások Csatorna II. ütem Összesen: Igazgatás ÁFA befizetés Kamatkiadás Beruházás Telekvásárlás, épület
Szociális kölcsön Bér Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Általános tart. Visszafiz.Köt.+kamat Hulladékgazd. átadott pénzeszk. Összesen:
0 1,100 1,100 120 372 840 2,432
2,300 0 0 0 0 340 2,640
2,293 0 0 0 0 346 2,639
0 9,610 1,008 3,241 30,905 44,764
450 10,560 1,008 3,241 29,505 44,764
454 10,167 1,157 3,235 29,490 44,503
210,000 3,600 3,000 216,600
212,200 3,600 4,600 220,400
213,938 1,948 4,672 220,558
1,200 2,000 0 3,200
8,100 5,300 29,000 42,400
7,936 5,700 28,614 42,250
0 20,000 1,200 17,100 0 86,504 10,615 28,613 26,900 44,015 50,000 12,000
104,000 20,000 4,200 44,100 700 91,519 12,000 28,613 50,000 0 63,800 7,000
103,282 20,507 4,527 44,077 711 91,545 11,937 28,853 49,976 0 63,756 7,123
296,947
425,932
426,294
5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként 0
1,000
1,011
Műhely Beruházás Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi Összesen:
0 8,508 864 2,863 2,330 14,565
190 9,800 1,372 3,013 2,330 16,705
190 9,730 1,564 3,017 2,193 16,694
Máshova nem sz. Kistérségnek átadott Civil Alap Kiemelt Civil Alap Egyházak tám. Dologi Összesen:
18,021 1,200 14,800 0 0 34,021
22,921 1,200 14,800 1,200 1,000 41,121
22,925 1,005 14,600 1,200 1,363 41,093
Város és Közs.gazd Beruházás, felújítás Bér. Járulékok Dologi kiadás Összesen:
34,500 17,000 5,908 5,500 62,908
46,800 28,800 5,608 11,900 93,108
47,711 28,795 5,583 11,878 93,967
720 144 232 240 1,336
720 144 232 240 1,336
810 177 251 76 1,314
6,020 20,400 26,420
6,020 17,700 23,720
6,220 17,424 23,644
0 0
0 0
0 0
0 0
352,580 54,507 4,790
292,580 59,707 4,790
751175
Választás
751779
751791
751845
751867
751878
751999
801115
Temető Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Összesen: Közvilágítás Beruházás Dologi kiadás Összesen: Finansz. műv. elsz. Befektetés Munkabérhitel törlesztés Folyószámlahitel Összesen: Óvoda Beruházás Bér Személyi juttatás
292,425 58,896 5,648
5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként 17,970 10,475
18,570 12,175
18,566 12,249
3,200
4,900
4,215
440,322
387,822
387,784
15,000 102,370 9,224 33,680 25,395
9,700 108,870 9,224 33,080 34,995
9,678 107,871 10,199 33,046 35,017
11,500
14,100
14,116
185,669
185,669
195,811
Napközi Bér Személyi juttatás Járulékok Összesen:
10,634 1,044 3,518 15,196
14,134 1,044 4,218 19,396
13,855 1,387 4,256 19,498
Védőnő Beruházás Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
250 6,840 432 2,260 600
250 6,840 432 2,260 600
324 6,553 723 1,929 1,228
0
0
584
10,382
10,382
10,757
Orvosi rendelő közműdíjak
0
2,900
2,911
ÁlletEÜ. Dologi kiadások
1,300
1,500
1,532
Szociális központ Streetball pálya I-pont, Tábor Összesen:
0 890 890
1,360 1,330 2,690
1,362 1,326 2,688
Szoc.étk. Dologi kiadások
350
150
140
605
14,897
14,939
8,365
9,865
9,884
Járulékok Dologi kiadás Ebből közüzemi ktg.
801214
Összesen: Iskola Beruházás Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ebből közüzemi ktg
Összesen: 805113
851297
Ebből közüzemi díj
Összesen:
851 852018
853235
853255
853311
Szoc. pénzbeni ell.
Segélyek 853322
Renszeres GYV. Pénzbeni ell.
Segélyek
5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként 853344
Eseti pénzbeni Szoc.ellátás
Segélyek 853355 902113
921815
3,500
3,557
Eseti pénzbeni GYV.ellátás
Segélyek Köztisztaság Felújítások,beruh. Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen:
6,000
12,700
12,714
1,200 8,900 1,008 3,012 57,500 71,620
13,200 8,900 1,008 2,712 23,800 49,620
13,228 8,969 834 2,696 29,009 54,736
Faluház Bér. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
9,568 1,140 3,157 7,050
10,368 1,140 2,857 10,550
9,661 1,520 2,850 9,806
Ebből közüzemi díjak
1,500
2,900
2,919
20,915
24,915
23,837
2,034 174 675 900 3,783
2,034 174 675 900 3,783
2,319 177 701 765 3,962
Összesen:
1,471,290
1,653,115
1,658,715
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1,471,290
1,653,115
1,658,717
Összesen: 923127
2,700
Könyvtár Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen:
5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként
Bevételek 552312 552411 631211
702012
Konyha Étkeztetés Konyha Étkeztetés Utak fordított ÁFA Pályázatok Összesen: Ingatlankezelés Csatorna pályázati bevételek
751175
Választás
751153
Igazgatás Közhasznú Kölcsönök Kamatbevétel Szemétdíj Pályázati bevétel Privatizációs bev. Egyéb bevétel ÁFA bevételek Telekértékesítés R. hitelfelvétel Előző évi pénzmar. Összesen:
19,000
22,900
22,905
4,800 0 0 0
4,600 34,000 116,000 150,000
4,567 34,702 114,822 149,524
4,000
3,500
3,477
0
1,000
987
0 0 0 0 432,000 40,000 8,000 0 20,000 110,000 0 610,000
0 600 20,000 20,000 0 40,000 8,000 0 20,000 110,000 29,118 247,718
669 655 25,362 22,110 550 40,000 4,904 9,284 19,746 103,539 31,275 258,094
751791 751845 751867
Máshova nem s.tev. Város és K. gazd. Temető
5,000 0 400
14,700 0 400
14,765 1,213 263
751966
Feladatra nem terv. Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Bírság, pótlék Talajterhelési díj SZJA, helyben m. SZJA kieg. SZJA normatív Gépjárműadó Áll.tám.fa.mutató Kieg.tám közokt.fa. Szoc. tám.fa. Központi ei. Bérleti díjak,egyéb
32,000 37,500 25,000 3,500 3,000 82,267 175,017 26,003 45,000 205,467 898 0 0 6,848
32,000 37,500 25,000 3,500 3,000 82,267 170,668 26,003 45,000 203,056 890 27,144 22,547 6,848
26,586 32,990 39,848 4,069 3,840 82,267 170,668 26,003 40,835 203,056 890 27,144 22,547 8,138
5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009. évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként
751999
801115
801214
851297
853244
902113
921815
923127
0 0 0 642,500
0 1,000 3,124 689,547
0 964 3,124 692,969
50,000 0 50,000
40,500 239,000 279,500
40,759 239,000 279,759
0 0 0
39,000 140,200 179,200
39,004 140,201 179,205
1,000 0 1,000
1,000 2,200 3,200
501 2,790 3,291
11,100
11,100
11,214
0
150
150
79,190 40,000 119,190
41,300 0 41,300
41,284 0 41,284
Faluház Bevételek
4,200
4,200
3,932
Könyvtár Bevételek
100
100
120
1,471,290
1,653,115
1,667,719
1,471,290
1,653,115
1,667,719
Gázvagyon Műk.pályázati bev. Vis major Összesen: Finanszírozási műv. Folyószámla hitel Befektetés Összesen: Óvoda -fordított ÁFA Pályázatok Összesen: Iskola Bevételek Pályázati bevétel Összesen: Védőnők Finanszírozás Családsegítés pályázati bev. Településtiszt. Munkagép,konténer Szemétszállítás Összesen:
Összesen:
PÉNZF.BEVÉT ÖSSZESEN:
6.sz. melléklet
Erdőkertes Község Önkormányzata Beruházások 2009.12.31. EFt Park Növény telepítés Összesen:
2,293 2,293
Konyha Bojler, gépek felújítása Összesen:
454 454
Utak útfelújítás útépítés Összesen:
1,948 213,938 215,886
Ingatlankezelés Csatorna TIGÁZ csatl. díj Összesen:
1,130 6,806
Akadálymentesítési tervek Kamerarendszer Szellemi termék MÁK szoftver Elhasználódott gépek cseréje, fmásoló Összesen:
2,805 1,400 192 130
7,936
Hivatal
Telek vásárlás Végvári féle, Izsó-Tóth ház Összesen:
4,527 12,077 32,000 44,077
Műhely Áramfejlesztő Összesen:
190 190
Város és község Sportpálya felújítás Geotermikus tanulmány kész. Körzeti MB. Suzuki GUY-280 vás. Parkoló Közpark terv Padok, növények egyéb parkolók
5,844 Ujjlenyomat olvasó Összesen:
16,325 21,325 1,300 1,051 728 957 Streetball pálya, 181 47,711
Közvilágítás Közvil. hálózatfejlesztés Összesen:
6,220 6,220
6. sz. melléklet Óvoda Új óvodaépítés, eszközbeszerzés,kerít. 292,425 Összesen:
292,425
Iskola Pótmunkák, vizesblokk Iskola vízelvezetés, udvar Szám. techn. eszk. besz. Összesen:
7,542 1,971 165 9,678
Védőnők Audiométer Összesen:
324 324
Családsegítés Streetball pálya Összesen:
1,362
Kukásautó Jármű vásárlás/mtrágyaszóró, IFA/ Jármű felújítások Összesen:
5,436 1,100 6,692
1,362
Köztisztaság:
Beruházások mindösszesen
13,228
646,311
7.sz. melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2009.DECEMBER 31. FT Megnevezés Sportkör P.Ö.CS Nyugdíjas Klub
Előirányzat 14.000.000 300.000 500.000
Zöld Rádió KÉTA Halmozottan Sérült Kulturkocsma Nosztalgia Klub SZEDER Ifjúsági klub Baby Girls Csoport Hölgyklub Kézimunka Foltvarró Klub EK.Zenei Klub Természet és Színjátszó Táborok Baba-Mama Klub
Kiadott támogatás 14.000.250 100.000 500.000
Megjegyzés
200.000
100.000 80.000 70.000 80.000 50.000 40,000 90.000 65.000 25.000 25.000 25.000 100.000 80.000 75.000
Kertesi Kamarakórus
100.000
Egyéb sz.összesen:
1.200.000
1.005.000
EGYHÁZAK
1.200.000
1.200.000
Mindösszesen:
Előirányzat Maradvány
17.200.000 16.805.250
195.000 Katolikus: 400E Református:400E Evangélikus:400E
394.750
8.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009.12.31. MEGNEVEZÉS
Sorszám
Előző év eFt
Tárgyév eFt
1
2
3
4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
1
10,671
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
2
2,820
Záró pénzkészlet
(01+02)
3
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
4
35,995
13,491
6
5,987
13,815
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
7
-30
-453
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
8
45,886
53,193
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±) Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)
9
-56,563
-71,044
10
-4,720
-4,489
11
10,519
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
(-)
5
12
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)
13
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
14
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
15
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
16
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
17
Pénzmaradványt terhelő elvonások
18
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (19+20±21) A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
19
- Szabad pénzmaradvány
25
20,756
9,002
-11,034
-1,085
6,876
9,722
14,793
9,722
14,793
9,722
14,793
20 21 22 23 24
A pénzmaradvány kimutatás egy technikai levezetés, mely megmutatja az év végi záró pénzkészletből mennyi a tényleges maradvány. A záró pénzkészletet módosítja a kifizetett, de még költséghelyre nem kerülő bérek és annak levont járulékai (aktív elszámolások), valamint az év végén beérkezett következő évi állami támogatás előlege ( passzív elszámolások). A helyesbített maradványt( 9.002) korrigálni kell a normatívák elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséggel(1.085) és kiutalandó támogatással(6.876).
9.sz. melléklet
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2009.DECEMBER 31. BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos bevételei helyi adók építményadó kommunális adó iparűzési adó gépjárműadó Talajterhelés pótlék,bírság, SZJA egyéb sajátos bevétel
192,927 427,106 99,424 26,586 32,990 39,848 40,835 3,840 4,069 278,938
Felhalmozási és tőkejell.bev.
337,465
Központi költségvetési támogatás Normatív fa. m. Működőkép. megőrző tám. Normatív kötött
203,056 25,671 28,034
Egyéb kiegészítés Finanszírozási műv. Átvett pénzeszköz
440,590 12,870
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
1,667,719
KV.bevételek
1,667,719
Működési kiadások bér juttatás járulékok dologi kiadás
703,426 349,171 35,323 104,983 213,949
Felhalmozási kiadások intézményi beruházások felújítás
646,311 6,857 8,640
Települési beruházás
630,814
Finanszírozási műveletek,egyéb pénzforg. - segélyek - szoc. kölcsön - visszafiz. kötelezettség - átadott pénzeszközök - csatorna II. ütem - kamatkiadás - ÁFA befizetés
308,980 42,457 711 67,756 45,653 28,614 20,507 103,282
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: pénzmaradvány KV.kiadások
1,658,717 9,002 1,667,719
10. sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009. december 31. ESZKÖZÖK Megnevezés
FORRÁSOK
Forgalomképes Korl. forg.képes
4. Szellemi termékek
Forg.képtelen
Megnevezés
258
24.629 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások
258 I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok
EFT
Forg.képes
936,753
1,332,206
2. Gépek berendezések és felszerelések
5,130,199
3,523,242
5,154,828 D) SAJÁT TŐKE 1. Költségvetési tartalék elszámolása
49,131
9,002
3. Járművek
24,956 937,011
9,002 ‐ Tárgyévi költségvetési tart. elsz. - Előző évek költségvetési tart. elsz. 3,523,242
1,406,293
II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés
13,689
I. Költségvetési tartalék összesen:
0 9,002
3.Tartósan adott kölcsön
1,896
9,002 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 4. Tartozások fejl.célú kötvénykibocsátás
624,376
4.090 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen
624,376
15,585 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzembe. vagyonkez-be vett eszközök
4.090 937,011
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok
1,421,878 429
144,298 6,675
3,527,332 6,675 ‐Tárgyévet követő évet terh. száll. köt. 4. Egyéb rövid lej. kötelezettségek
429 I. Készletek összesen 2. Adósok
1. Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettség áruszáll. szolg.(szállítók)
34,857
- Iparűzési adó feltöltés miatti köt.
13,000 6,786
3. Rövid lejáratú kölcsönük
581
6,214 ‐ Helyi adó túlfizetés
21,089
II. Rövid lejáratú köt. összesen:
163,973
4. Egyéb követelések 56,527 II. Követelések összesen 2. Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok
0
1. Költségvetési passzív függő elsz.
71,044
III. Értékpapírok összesen
0
1. Pénztárak, csekkek betétkönyvek
2. Költségvetési passzív átfutó III. Egyéb passzív pü. elsz. összesen F) Kötelezettségek összesen:
2,820
2. Költségvetési bankszámlák
453
10,671 13,491
71,497 859,846
IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 53,193 13,815 67,008
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen B) Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
137,455 6,023,676
937,011 1,559,333
3,527,332 FORRÁSOK ÖSSZESEN 6,023,676
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 6,023,676
Egyéb információ: -
0-ra írt eszközök értéke kétes követelések szakmai leltárban nem szereplő eszközök kezességvállalás
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:
11.melléklet ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Normatív hozzájárulások (2009)
tervezett igényelt állami tényleges mutató támogatás mutató sportfeladat, lakos.szám 7326 3,663,000 7326 közösségi közlekedési feladatok 7326 3,772,890 7326 lakott területtel kapcsolatos fel. 988 3,050,944 988 pénzbeli szociális juttatások 0 37,006,626 0 közművelődési feladatok 7326 7,772,886 7326 szoc.étkeztetés -2007.12.hó hozz. 0 37,003,626 0 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 150% 4 364,200 0 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 150-300% 14 1,129,800 11 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 300% 3 192,000 0 óvoda-8 hó 8 óra 1-2. nevelési év 95 13,090,000 0 óvoda – 8 hó 8 óra 3. nevelési év 123 19,890,000 218 óvoda–4 hó 8 óra 1-3. nevelési év 218 14,986,000 296 ált.iskola - 8 hó 1.-2. évfolyam 120 11,730,000 119 ált.iskola - 8 hó 3. évfolyam 66 7,990,000 66 ált.iskola - 8 hó 4. évfolyam 74 10,880,000 74 ált.iskola - 8 hó 5.-6. évfolyam 116 13,260,000 115 ált.iskola - 8 hó 7-8. évfolyam 135 20,230,000 135 ált.iskola - 4 hó 1-2. évfolyam 120 5,842,000 101 ált.iskola - 4 hó 3. évfolyam 66 3,217,333 57 ált.iskola - 4 hó 4. évfolyam 74 5,418,667 69 ált.iskola - 4 hó 5-6. évfolyam 116 6,604,000 121 ált.iskola - 4 hó 7. évfolyam 60 3,894,667 54 ált.iskola - 4 hó 8. évfolyam 75 5,588,000 53 napközis fogl. 8 hó - napköz., tan.szobai fogl. 26 340,000 43 napközis fogl. 8 hó - 1-4. évfoly.napközis fogl. 131 2,210,000 82 napközis fogl. 8 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 170,000 3 napközis fogl. 4 hó – 1-4. évfoly.napközis fogl. 131 1,100,667 105 napközis fogl. 4 hó - napköz., tan.szobai fogl. 26 169,333 61 napközis fogl. 4 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 84,667 0 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. ált.iskola 2 320,000 2 Sajátos nev.ig. – 4 hó magántan. ált.iskola 2 159,333 2 SNI – 8 hó gyógyp. visszahely. 0 0 1 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. Sajátos nev.ig. - 8 hótesti,érzéksze. 3 768,000 3 megnevezés
év végi mutató elszámolás 3,663,000 0 3,772,890 0 3,050,944 0 37,006,626 0 7,772,886 0 37,003,626 0
Különbség 0 0 0 0 0 0
0
-4
-364,200
887,700
-3
-242,100
0 0 35,360,000 20,320,000 11,560,000 7,990,000 10,880,000 13,260,000 20,230,000 4,910,667 2,794,000 5,080,000 6,942,667 3,471,333 3,979,333
-3 -95 95 46 -1 0 0 -1 0 -19 0 -5 5 1 -22
-192,000 -13,090,000 15,470,000 3,132,667 -170,000 0 0 0 0 -931,333 0 -338,667 338,667 0 -1,608,667
510,000
17
170,000
1,360,000
-49
-850,000
170,000
0
0
846,667
-26
-254,000
338667
35
169,334
0
-3
84,667
320,000
0
0
159,333 96,000
0 1
0 96,000
768,000
0
0
11. sz. melléklet Sajátos nev.ig. - 4 hótesti,érzéksz. - ált.isk. Sajátos nev.ig. - 8 hó- beszéd. ált.isk. Sajátos nev.ig. - 4 hó- beszéd. ált.isk. Sajátos nev.ig. - 8 hó- nem org. ált.isk. Sajátos nev.ig. - 4 hó- nem org. ált.isk. Szoc.jutt. 12. hó - kedv.étkeztetés ö. Szpc-jutt. 12. hó – kedv.étk. 5-6 évf. Szoc.jutt. 12. hó - ingyenes tankönyv Szoc.jutt. 12. hó - tankönyv, általános hozzáj. NORMATÍV FA.M. ÖSSZESEN: évközi lemondásból adódó vissztérítés SZJA : KÖZPONTI ELŐIRÁNYZAT VIS MAIOR TÁMOGATÁS NORMATÍV KÖTÖTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: IPRŰZÉSI ADÓERŐKÉPESSÉG MIATTI kiutalás Visszafizetési kötelezettség ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KIUTALANDÓ
*
8.sz.melléklet
**8.sz.melléklet
17.sora 15. sora
3
382,400
3
382,400
2
254,933
11
1,408,000
14
1,792,000
3
384,000
11
701,067
11
701,067
1
63,734
2
192,000
0
0
-2
192,000
2
95,600
0
0
0
0
195
12,675,000
224
14,560,000
29
1,885,000
17
340,000
0
0
-17
340,000
253
2,530,000
236
2,360,000
-17
170,000
511
511,000
455
455,000
56
56,000 * 4,021,100 * 2,504,438
231,470,662
235,491,762 252,935,000 22,547,000 3,124,000 28,034,000 542,131,762
**
350,456 -1,085,000 5,790,994
12.melléklet
Beszámoló a Neumann János Általános Iskola 2009. évi pénzügyi teljesítéséről
Erdőkertes, 2010. április 16.
Készítette:
Kiss László igazgató
Erdőkertes Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tárgy: pénzügyi beszámoló A Neumann János Általános Iskola 2009. évi költségvetésének teljesítése. Kiadások Sz.szám
szakfeladat
iskola 12 13 18 12-18 51 52 51-52 53 54 55 56
Felújítás Beszerzés Beruházás Beruházás össz. bér Külső szem.jut. Bér összesen Járulék készletbeszerzés szolgáltatás Különféle dologi
57 58 54-58
Egyéb f.kiad. Ellát. pénz.jut. Dologi összesen ÖSSZESEN
napközi 51 bér 52 Külső.szem.jut. 51-52 Bér össz. 53 járulék ÖSSZESEN
Bevételek Pályázat 46 Alaptev,bev. 91 ÖSSZESEN
Er. Előir.
Mód. Előir.
12,500,000
7,200,000
2,500,000 15,000,000 111,594,000
2,500,000 9,700,000 118,094,000
111,594,000 33,680,000 3,050,000 14,100,000 4,000,000
118,094,000 33,680,000 3,050,000 23,700,000 4,000,000
forgalom
Teljesítés %
7,648,750 164,735 1,864,385 9,677,870 117,447,166 623,410 118,070,576 33,046,122 5,771,967 21,615,719 6,363,594
99,98 99,90 189,24 91,21 159,09
-448,750 -164,735 635,615 22130 646,834 623,410 23,424 33,878 -2,721,967 2,084,281 -2,363,594
3,800,000 3,800,000 446,608 445,000 445,000 818,200 25,395,000 34,995,000 29,289,088 185,669,000 195,869,000 195,810,656
11,75 183,87 83,69 99,97
3,353,392 -373,200 5,705,912 58,344
11,678,000
106,23
maradvány
74,58 99,77 99,45
11,678,000 3,518,000 15,196,000
11,678,000 3,500,000 15,178,000 3,518,000 19,396,000
13,289,727 1,951,703 15,241,430 2,416,404 19,498,163
113,80 55,76 100,41 68,69 100,53
-1,611,727 1,548,297 -63,430 1,101,596 -102,163
1,000,000 1,000,000
2,200,000 1,000,000 3,200,000
2,789,747 501,080 3,290,827
126,81 50,11 102,84
589,747 -498,920 90,827
2010. április 16. Kiss László ig
13. melléklet
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Erdőkertes, 2009.04.16.
Járosiné Suba Karolina óv.vez.
Ki akarok nyílni óvoda Erdőkertes BESZÁMOLÓ A 2009. évi költségvetés teljesítéséről Működési kiadások összesített teljesítése 1000 Ftban
Kiadások
eredeti
Bér és bérjellegű kiadás
Ejőirányzat módosított
Teljesítés Teljesítés Ft. %
54 507
59 659
58 037
97,28
4 790
4 838
6 992
144,52
Járulékok
17 970
18 570
18 566
99,98
Dologi kiadások és szolgáltatások
10 475
12 175
11 763
96,62
Működési kiadás összesen:
87 742
95 242
95 358
100,12
Egyéb személyi jellegű kiadás
1000 Ft-
2009.12.31 ban Módosított Eredeti előir. Telj. előir. 1. Bér és bérjellegű kiadás Alapilletmény Illetménypótlékok (vezetői, vezetőhelyettesi, munkaköz.vezetői) Egyéb pótlék (gyermekvédelmi pótlék) Keresetkiegészítés Jutalom Egyéb munkavégzés juttatása Jubileumi jutalom Részmunkaid.fogl. Illetménye Részmunkaid.fogl.egyéb juttatás Állományba nem tartozók juttatásai (helyettesítés külső munkaerővel) Felmentett m.vállaló juttatása (felmentési időre járó jutt. nyugdíjazás miatt) Bér és bérjellegű kiadás összesen:
46 499 816
51 699 816
48 040 797
48
0
46
0 0 3 679 1 565 0 0 1 900
0 0 3 679 1 565 0 0 1 900
1 019 2 764 2 126 520 715 101 977
0
0
932
54 507
59 659
58 037
2. Egyéb személyi jellegű kiadás
Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,továbbtan., betegszab.) Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) Egyéb költségtérítés (pedagógus szakkönyvvásárlás támogat.) Egyéb személyi jellegű kiadás összesen:
650
698
1 120
3 816 100
3 816 100
5 565 8
224
224
299
4 790
4 838
6 992
1000 Ft-
2009.12.31 ban Módosított Eredeti előir. Telj. előir. 3. Járulékok Nyugdíjbizt. Járulék Term.beni EÜ hozz. Munkaadói járulék Eg.ügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Járulékok összesen:
4.Dologi kiadások és szolgáltatások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóiratbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése (játékok, foglalkozási anyagok) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés (konyhai edények, karbant.anyagok, terítők) Egyéb készletbeszerzés (vasaló, vas.deszka, porszívó) Telefondíjak Vásárolt élelmezés Szállítói szolgáltatások Gázenergia szolgált. Villamosenergia szolg. Víz- és csatornadíjak
13 082 2 725 1 531 632 0 17 970
13 682 2 725 1 531 632 0 18 570
16 356 0 1 380 612 218 18 566
0 300 120 50 200
0 300 120 50 200
5 229 123 60 311
60 795 900
60 795 900
0 863 224
400
400
121
200 0 50 2 200 2 500 200
200 0 50 2 200 2 500 200
350 37 102 2 212 1 573 431
Karbantart. kisjavítás Egyéb üzemelt., fenntart.szolg. Áfa Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Egyéb befizetés
0 2 400 1 500 300 0 0
0 2 400 1 500 300 0 0
33 3 171 1 310 184 80 344
Dologi kiad+szolg. összesen:
10 475
12 175
11 763
87 742
95 242
95 358
Működési kiadás összesen:
Dologi kiadások és szolgáltatások részletezése 2008.12.31. 1.
Irodaszer, nyomtatvány
2.
Könyvbeszerzés, szakkönyvek
3.
Folyóiratbeszerzés
4.
Szakmai anyagok beszerzése Az eszközjegyzékben tervezett szerinti beszerzések: Ábrázoló tevékenységhez anyagok, eszközök Udvari játékok, hinták alá gumilapok Videókamera, digit fényképezőgép Mozgáskoordinációs eszközök Csúszda Edények Számítógép, nyomtató, monitor
5.
Kisértékű tárgyi eszközök
6.
Dolgozók részére munka- és védőruha vásárlása
1000
Ft-ban 39 118 44
1 081
6
1 269
7.
Anyagbeszerzés Karbantartási anyagok
8.
Készletbeszerzés Takarító és tisztítószerek Kerítéshez anyagok Konyhai edények pótlása Tektetők Tárolószekrény
202
1 116
átvitel:
3 875
áthozat:
3 875
Porszívók Mosógép Udvari játékok (rugós ló, rugós csibe) Játékok (karácsonyi és udvari játékok) Szőnyeg
9.
Telefondíjak
10.
Vásárolt élelmezés - kirándulás étk.ktg.
Szállítási 11. díjak
179
41
111
12. Gázenergia
2 631
13. Villamosenergia
1 144
14. Víz- és csatornadíj
320
15. Karbantartás, kisjavítás
184
16. Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség
2 430
Fejlesztőpedagógus munkadíja Foglalkozás- egészségügyi vizsgálatok (Misszió E.K.) Postaköltség Kéményseprési díj Rovar és rágcsálóírtás 18. Kiküldetési közlekedési költségek
257
19. Reprezentáció (rendezvényeken)
82
20. Virágföld, fűmag, növények vásárlása
12
21. Gázenergia adó
11
22. Pedagógus továbbképzés, továbbtanulás, szakvizsga
597
23. Pedagógusok részére szakirodalom vásárlásra adott hozzájárulás (14 000 Ft/fő/év)
224
Összesen:
13 480
14. melléklet
Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellátási Központ
2113. Erdőkertes, Fő út 51. Tel: 06-28-595-051 Tel/Fax: 06-28-595-045 Email:
[email protected]
Veresegyház kistérség ESÉLY szociális Alapellátási Központ 2009. évi pénzügyi beszámolója
Az Intézmény 2009. évi pénzügyi teljesítése 99%-os. A tervezett költségvetést az elnyert pályázatok miatt kellett módosítani. A költségvetési táblán belül a készletbeszerzést, 45%-ban, a dologi kiadásokat viszont 394%-ban teljesítettük. A tervezett közüzemi díjak kiadásai a tervezetnek megfelelően alakultak. 2009-ben 1. 000. 000,-Ft-ot a kosárlabda pályaépítésre, 150. 000,-Ft-ot egészség vendégség konferenciára nyertünk pályázati úton. Ezeket a pályázatokat az önkormányzat nevében készítettük el. Gyermekek nyári étkeztetésére 3,5 millió forint, támogatást nyertünk, mely nem ezen a szakfeladaton kerül tervezésre, elszámolásra. A költségvetés a szociális étkeztetést és a tábor költségvetését tartalmazza.
Tisztelt Képviselő Testület! Kérem, hogy az Intézmény 2009. évi pénzügyi teljesítésének beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.
Erdőkertes, 2010. április 20.
Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető
15. sz. melléklet
ERDŐKERTES 2113 Erdőkertes Fő út 112. 28/595-066; /Fax: 595-065; 595-067 E-mail:
[email protected] www.erdokertesfaluhaz.hu Erdőkertes Község Önkormányzata ERDŐKERTES Fő tér 4. 2113 Tisztelt Képviselő Testület! Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 2009. évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült. A bér- és személyi jellegű kiadások és azok járulékai a tervezettnek megfelelően alakultak, a 13 %-os többlet a kötelező bérkiegészítés kifizetéséből adódott. A másfél éve táppénzen lévő takarítónk álláshelyét a tavasszal meghirdettük, május 19-ével betöltöttük az állást. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, az eltérés a közüzemi díjak változása miatt mutatkozik.
A készletbeszerzések folyamatosak voltak, a szakmai tevékenységhez szükséges módon és időben kerültek megvalósításra. A könyvvásárlások nagyobb részét (az elmúlt évekhez hasonlóan) ősz folyamán bonyolítottuk le, az olvasói igények folyamatos felmérésével. A felsőoktatásban tovább tanulók tanulmányaihoz szükséges irodalmakat, kötelező olvasmányokat továbbra is folyamatosan, az igényeket felmérve igyekszünk beszerezni. Az év végére összességében teljesítettük a bevételi előirányzatot, mind a könyvtár, mind pedig a faluház tekintetében. Amivel kissé elmaradtunk: a terem-bérbeadásokból származó bevétel csökkent a két termünk kiesése folytán. A színházjegyekből befolyt összeg jelentős, de kissé kevesebb lett a tervezettnél. A színházi jellegű előadások (Hot Jazz Band-koncert, Üvegcipő, a funtineli boszorkány, Oscar) továbbra is nagyon jó fogadtatásra találtak a nézők körében. (Egy jótékonyságira – a Polgárőr csoport javára – tervezett eseményünket le kellett mondani az érdeklődés hiány miatt: Budapest Ragtime Band.) Ezek esetében kiadások is merülnek fel (a reklám- és propaganda-anyaghoz a kiadásoknál már említett irodaszer-szükséglet növekedett, továbbá a vásárolt élelmiszerek egy része is ezek kapcsán merül fel). A gyermekszínházi előadások pozitív mérleget mutattak. Havi rendszerességgel működik az Ulti-verseny és a Nosztalgia Klub, kéthavi az Ovi-mozi és a Suli-mozi, negyedévente szervezünk túrákat. Minden szombat délelőtt helyet adunk a civil szervezésben megvalósuló (2 csoport) Szabadiskolának. Rendeztünk jótékonysági műsort és vetélkedőket az iskolásoknak, Költészet Napját a Radnóti-év jegyében. A dokumentumfilm-vetítések is folytatódnak a megszokott rendszerességgel. Elindítottuk a „Kultúrák Találkozása” rendezvénysorozatot. Működnek (és nyilvános szerepléseken
mutatkoznak be) az előző évben indult saját csoportjaink, s támogatjuk az önszerveződő, nálunk tevékenykedő csoportokat is. A gyermek néptánc-csoport beindult, bemutatkoztak a nyári táboros tagokkal együtt a Falunapon és a szüreti rendezvényünkön. Elkezdődött az iskolai keretekben működő néptánc-oktatás, melyhez a helyszínt és az oktató bérét mi biztosítjuk. Az állami- nemzeti- és társadalmi ünnepeket, továbbá a községben meghonosodott helyi ünnepeket méltó módon ünnepeltük. A gyermek- és felnőtt színházi előadások mellett különböző típusú, ismeretterjesztő és szórakoztató (különböző korosztályoknak szóló) filmvetítéseket rendszeresítettünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk. A rendszeressé vált kiállítások (Szekeres Erzsébet, Schütz Zoltán, Magyar János, Veres Beatrix, Rehberger Ildikó, Tejeda Erika, Kelement Zoltán és dr. Bari Árpád kiállítása) megnyitóin a kultúrát kedvelő közönség zenei- irodalmi élményekben is részesült. Kamara-kiállításon mutattuk be Hegedűs Sándor csontfaragó munkáit, Boros Borbála akvarelljeit, a Montessori iskola növendékeinek munkáit. A 2007-ben újra indított a könyvtári közönségtalálkozókat félévente rendezzük. A tél végén hagyományteremtő szándékkal rétessütő versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei sikerrel képviselték községünket az Újszentiváni Rétessütő Fesztiválon. Ezt a programot összekötöttük az „Isten Hozott! – a polgármester köszönti az új beköltözőket” c. rendezvénnyel. Három nyári tábor megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Mindhárom programja teljesült, a szakmai munkáról készült fotókat a színházterem falain állítottuk ki. Folytattuk az Egészségnapot, a Pályaválasztási Tanácsadónapot, az országos rendezvények helyi eseményeit (KÖN, Könyvtári napok), a hagyománnyá vált karácsonyi rendezvényeket. A település intézményeivel, a helyi és környékbeli civil szervezetekkel az együttműködésünk jó, rendezvényeiknek helyet adunk, programjaikban részt veszünk. Helyet adtunk jótékonysági báljaiknak. A kistérséggel és azon kívül a kapcsolataink egyre bővülnek. Elkészült az intézményünk saját honlapja. Pályázati pénzből megvalósítottuk a színházterem telepített hangosítását. Kicseréltük a székeket. Az épületünk külső és belső állapotát folyamatosan karban tartjuk, eszközállományunkat bővítjük. A 2008-ban elkezdett belső festési munkálatokat terveztük 2009 nyarán folytatni – de mivel nyáron nem zárt be az intézmény, ezt nem tudtuk megvalósítani. Kisebb festéseket, gépház egy részét, kazánház egy helyiségét (őszre áthúzódóan) tudtunk megoldani. A költségvetésben biztosított lehetőségeket az alábbi pályázati összegekkel egészítettük ki. Közművelődési érdekeltségnövelő: 559.000.-Ft Bentlakásos táborra (NKA) 300.000.- Ft Könyvtári érdekeltségnövelő: 117.000.- Ft Könyvtári felzárkóztató: 166.000.-Ft Megyei Könyvtártól (NKA) 40.000.-Ft Erdőkertes, 2010. április 16. Tisztelettel: Pallag Katalin igazgató
16. sz. melléklet
Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi beszámolóhoz Hivatal dologi kiadások részletezése 49.976.eFt Megnevezés Irodaszer nyomtatvány beszerzés
eFt Érték 1,441
csekk, papír,tértivevény, boríték, nyomtatványok
Könyvbeszerzés
556
Kódexpress, Magyar Közlöny, szakkönyvek
Folyóirat beszerzés
138
HVG, Önkormányzati Hírlevél,adókódex…
Egyéb információhordozó
78
Fórum Média Cd, Perfekt CD, Magyar Államkincstár
Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés
20 8
Esküvői Emléklapok
Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék
158
Nyomtató, pendrive, billentyűzet + egér
Anyagbeszerzés
149
Fennt.anyagok(festék,elektr.-víz egyéb szerelvények)
Készletbeszerzés
2,600
Tonerek,zászlók, telefonok, irodai (polc-asztalszékek)
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
2,177
Pannon GSM, Invitel, telefon kártyák
Adatátviteli célú távközlési díjak
908
Pannon, Invitel internet díjak
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
1,026
Weblap karbantartás
Vásárolt élelmezés
212
Nőnap, egyéb ünnepélyes alkalmakra beszerzett étk.
Bérleti és lízingdíjak
2,587
Unicredit Kft. lízingdíjak
Szállítási szolgáltatások
404
csekk, utalványok, nyomtatványok, készletek szállítása
Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díjak Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás
1,371 798 45 559
Fénymásolók, számítógépek karbantart., kazánjavítás,kéményseprés,
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
10,690
Jogi képviselet ingatlan ügyekben, E.K. Napló költségei,,számítást. tanácsadás, Magyar Posta szolg.,
Vásárolt termék és szolg. ÁFA
5,369
Belföldi kiküldetés
247
dolgozók bérlet kifizetései,utiktg. tömegközlekedés
Reprezentáció
537
éves rendezvények költségei pl.: Karácsonyi rendezvények
Egyéb különféle dologi kiadások
401
Koszorúk, cserepes növények, díszcsokrok, dekor any.
Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj. Casco, Bursa, Könyvvizsgáló. és belső ellenőrzés éves költségei, Pályázati díja, pályázatírások költségei, pályázati menedzsment költségei díjak, Magyar Posta csekkfeldolgozás költségei, Földhivatal földvéd. járadék-tul. lapok, Biztosítási díjak, tagdíjak…
17,497
17. sz.melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített mérleg 2009 Sor- Mérleg szám sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 22 23 24
Megnevezés
ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott IV. eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
űrlap/sor
01
/ 30
01
/ 07
01
/ 16
01
/ 23
01
/ 29
01
/ 62
01
/ 37
01
/ 48
01
/ 51
01
/ 56
01
/ 61
01
/ 63
01
/ 67
01
/ 64
01
/ 65
01
/ 66
01
/ 83
01
/ 75
01
/ 82
01
/ 123
01
/ 90
01
/ 115
01
/ 122
01
/ 124
Előző év eFt-ban
Tárgy év eFt-ban
5 531 187 460 5 448 944 77 693
5 886 221 258 5 866 288 15 585
4 090 358 537 376 31 293 239 000 35 995 51 873 5 889 724
4 090 137 455 429 56 527 0 13 491 67 008 6 023 676
5 170 484 24 629 5 145 855 31 275 31 275 687 965 608 950 22 422 56 593 5 889 724
5 154 828 24 629 5 130 199 9 002 9 002 859 846 624 376 163 973 71 497 6 023 676
17.sz.melléklet
Sorszám
Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009 Megnevezés
űrlap/sor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támog.kiadások, egyéb tám. Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 06 06
/ / / / / / / / / / / /
04 05+06 07+...+10+38 19+20+34 32+33 35 41 42+43 51+68 63 16+42+59 08+29+51 (01+...…+12)
14 15 16 17 18
Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
80 80 80 80
/ / / /
133+136+138+139 131+132 137 134+135 (14+…...+17)
19 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
(13+18)
Előirányzat eredeti módosított eFt-ban eFt-ban 349 098 384 828 105 501 106 079 265 140 432 340 35 641 62 833 16 000 20 100 1 245 1 245 38 500 37 850 598 130 601 120 6 020 6 020 12 000 0 0 700 0 500 1 427 275 1 653 615
Teljesítés 385 725 106 350 434 218 63 022 20 041 2 336 9 268 630 824 6 221 0 711 511 1 659 227
0 0 0 0
277 500 0 227 000 504 500
0 0 0 0
1 427 275
2 158 115
1 659 227
20 21 22 23
Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
80 / 36 80 / 154+155 80 / 140 (19+……+22)
44 015 0 0 1 471 290
0 0 0 2 158 115
0 0 15 135 1 674 362
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
80 / 71+72+73+74 80 / 75+76+77+86+…+91 80 / 93+10 80 / 103+10 80 / 105+116+…+119+124+125 80 / 116+…119+124 80 / 113 80 / 114 80 / 92+127 80 / 127 10 / 16+41+58 10 / 08+50+29 (24+…+28+30+31+32+34+35)
166 038 404 784 11 100 5 000 60 000 40 000 432 000 0 232 368 232 368 0 0 1 311 290
197 000 405 783 14 450 14 700 60 000 40 000 259 200 0 282 764 282 764 600 400 1 234 897
212 475 409 070 17 672 150 59 918 40 172 257 546 0 282 764 282 764 654 610 1 240 859
37 38 39 40 41
Hosszúlejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
80 80 80 80
110 000 50 000 0 0 160 000
110 000 318 000 0 466 000 894 000
0 144 298 0 239 000 383 298
1 471 290
2 128 897
1 624 157
80 / 130 80 / 156+157 80 / 151 (42+……+45)
0 0 0 1 471 290
29 118 0 0 2 158 015
31 275 0 14 904 1 670 336
(36+43-13-20) (41-18) (44-21) (45-22)
- 160 000 160 000 0 0
389 600 389 500 0 0
- 387 093 383 298 0 -231
42 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 43 44 45 46
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
47 48 49 50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE
/ / / /
144+150 142+143+145 147+148+149 146 (37+……+40) (36+41)
-
17.sz.melléklet
Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás 2009 Sorszám
Megnevezés
űrlap/sor
Előző év eFt-ban
Tárgy év eFt-ban
1 Záró pénzkészlet
29 / 03
35 995
2 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenlege (+,-)
29 / 10
3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
29 / 11
10 519
-
4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény (-)
29 / 12
-
-
5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)
29 / 13
-
4 720
13 491 -
4.489
20 756
9 002
- 11 034
5 791
29 / 18
-
-
8 Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg
29 / 20
-
-
9 Ktsgv-i pénzmarad.külön jogszab.alapján mód.tétel (+,-)
29 / 21
-
-
10 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+-6+-7+8+-9)
29 / 22
9 722
14 793
11 10-ből eg.bizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa
29 / 23
-
-
12 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
29 / 24
9 722
14 793
13 10-ből szabad pénzmaradvány
29 / 25
-
-
6 Finanszírozásból származó korrekció (+,-)
29 / 14+…+17
7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)
17.sz.melléklet
Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített eredmény - kimutatás 2009 Sorszám
Megnevezés
űrlap/sor
Előző év eFt-ban
Tárgy év eFt-ban
1. 1
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei
30 / 08
-
-
2.2
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei
30 / 17+24
-
-
3.3
Váll. tev. forgarási célú finansz.passzív pü-i elszámolás bevét.
30 / 21+25
-
-
4. A
Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)
30 / 26
-
-
5.4
Váll. tev. működési célú kiadásai
30 / 38
-
-
6.5
Váll. tev. felhalmozási célú kiadásai
30 / 45+52
-
-
7.6
Váll. tev. forgatási célú finansz. aktív pü-i kiadásai
30 / 49+53
-
-
8.B
Váll. tev. kiadásai (4+5+6)(-)
30 / 54
-
-
9.C
Váll. tev. pénzforgalmi maradványa (A-B)
30 / 56
-
-
10.7
Váll. tev.-t terhelő értékcsökkenési leírás (-)
30 / 57
-
-
11.8
Alaptev. ellát-ra felhasznált tervezett eredmény (-)
30 / 59+60+61
-
-
12.9
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.
30 / 62
-
-
13.D
Váll. tev. módosított pénzforg-i váll. maradvány (C-7-8+-9)
30 / 63
-
-
14.E
Váll. tev.-et terhelő befizetési kötelezettség (-)
30 / 64
-
-
15.F
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)
30 / 65
-
-
