FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról 1. § (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) b) c) d)
94.673 ezer Ft 93.990 ezer Ft 409 ezer Ft 333 ezer Ft
bevétellel kiadással helyesbített pénzmaradvánnyal költségvetési pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2)
Az (1) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési pénzmaradványt a következők szerint hagyja jóvá: az Önkormányzat pénzmaradványa:
333 ezer Ft.
(3) Az (1) d) pont szerinti költségvetési pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási célra
333 ezer Ft.
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A kiadások jogcímenkénti alakulását és szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (6) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7/a. és 7/b. számú melléklet szerint fogadja el. 2. § Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat által átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 3/a. és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a 2009. évi normatív hozzájárulások alakulását jogcímenkénti alakulását az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 1
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 10. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az adósságállomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú melléklet szerint. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. és 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. A képviselő testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. számú mellékletekben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. számú mellékletben foglaltak szerint 291.353 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. 3. § A képviselő-testület a polgármester szöveges beszámolóját a 17. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 4. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Fülesd, 2010. május 3. Márton László polgármester
Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző P.H.
Záradék: A rendelet kihirdetve 2010. május 4. napján. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző P.H.
2
1. számú melléklet a 7 /2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEG BEVÉTELEK
Ezer forintban 2009. évi
Sorszám
Bevételi jogcím
1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás
4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major tánogatás Egyéb központi támogatás
5. 5.1. 5.2. 5.3.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
7. 7.1. 7.2.
V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
8. 8.1. 8.2.
VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3.
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4) Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
2008. évi tény 3
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
5
6
21926 4454 17472
19504 1890 17614
18603 890 17713
19012 1299 17713
17 17455
35 17579
66 17647
66 17647
58612 20383 1560
45077 15305 570
53647 15305 1533
53647 15305 1533
25830 6952
29202
29709
29709
7100
7100
563 117 446
3887 280 3607 440
445
440
445
563 117 446
25022 17320
145 145
3250 2564
3250 2564
811
145
601 1963 686
601 1963 686
686
686
7807 7 7800
910 7 903
800 14 786
72978 32104 32104
148 77121 19870 19870
148 77420 17253 17100
7702
7702
106000 18319 24700 -6381 124319
153 105082
96991
94673
3
KIADÁSOK Ezer forintban 2009. évi Sorszám
Kiadási jogcím
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
3. 3.1. 3.2.
III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
2008. évi tény 3 86031 20077 7903 15724 2453
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
5
6
93583 18086 6365 11199 2416
74838 15203 4865 11190 416
69358 14177 4852 10582 388
185
25675 60
7675 110
4097 50
30144
27420
32331
32212
2362
2362
3048
3000
3831 3248 283
10295
1185
1185
9995
297
297
300
300
888
888
7183
148 148
89862 26873 25700 1173
103878 1204 1204
1614
1614
77785 19206 18000 1206
72157 21833 20600 1206
1065 117800
27 105082
96991
93990
4
2. számú melléklet a 7/2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK
Szakfeladat
Eredeti elői előirányzat
Mód.előirányzatzat
Teljesítés
Polgármesteri hivatal ig .feladatok
751153
42.571
24252
20388
Cig .helyi kisebbségi önkormányzat
751164
577
635
630
Város-és községgazdálkodás
751845
17.338
12519
11279
Közvilágítási feladatok
751878
1.850
2070
2065
Köztemető fenntartási feladatok
930316
196
181
136
Családsegítés
853244
5.244
2740
2719
Rendszeres szociális segély,RÁT
853311
13.393
16228
16228
Átmeneti segély
853344
100
34
Közgyógyellátás
853344
660
760
746
Gyermekvédelmi támogatás
853344
950
986
986
Ápolási dí j,munkaadói járulékkal
853311
5652
7137
7272
Temetési segély
853344
10
76
76
Köztemetés
853344
100
Lakásfenntartási támogatás
853311
5.035
4923
4874
Lakáshoz jutás támogatása
853344
300
100
100
Egyéb természetbeni támogatások
853344
1.260
402
402
Egyéb önk-i rend-ben megáll. jutt.
853344
260
772
772
Óvodáztatási támogatás
853344
20
20
Művelődési házak tevékenysége
921815
1.470
1162
831
Közművelődési könyvtári tev.
923127
316
396
389
Könyvtár létesítése
923127
7.000
Közcélú munka
751845
2244
2244
Egészségh. akadálymentesítése
751153
Finanszírozási kiadás
751845
19206
21806
Általános tartalék
751845
148
800
Átfutó kiadás
ÖSSZESEN
27
105 082
96 991
93990
5
3/a. számú melléklet a 7 /2010( V. 04.) önkormányzati rendelethez
Átadott pénzeszközök részletezése Ezer forint Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások Intézményfenntartó társulás keretében ÁMK Kölcse Önkormányzatának Körjegyzőség intézményfinanszírozására Sonkád Önkormányzatának Szociális Központ intézményfenntartó Sonkád Önkormányzatának Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére: Tagdíj Központi orvosi ügyelet fenntartására Pedagógiai szakszolgálat Egyéb pénzeszközátadások Rendőrségnek Állati hulla megsemmisítés díj Kölcse Önk-nak Non-profit szervezetnek Polgári védelem Működési célú pénzeszközátadások összesen:
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadások Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:
Eredeti ei
Módosított
Teljesítés
11 335
1140
0
10 700
3 700
3 127
2 350
1 800
0
110 1 100 10
70 900 10
62 843 10
10 30 80 10 25 735
10 30 110 15 7 785
10 30 50 15 4 147
Eredeti ei 300 300
Módos.ei 888 888
Ezer forint Teljesítés 888 888
6
3/b. számú melléklet a 7 /2010.(V. 04.) önkormányzati rendelethez
Átvett pénzeszközök részletezése Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetésére Költségvetési szervtől átvett támogatás gyermekvédelmi támogatás kifizetésére Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól Közhasznú támogatás MVH támogatás Szociális földprogram támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen:
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátvétel Oktatási Minisztérium támogatása a „közkincs hitelhez” Fűkasza pályázat Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:
Eredeti ei
145
145
Eredeti ei
Ezer forint Módosított Teljesítés 210
210
980
980
324 262 129 659 2 564
324 262 129 659 2 564
Módosított
Teljesítés
297 388 686
297 388 686
7
4.számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési létszámkeret Megnevezés
Létszámkeret Fő Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók
Szakfeladatok: 751153 Önkormányzati igazgatás-polgármester 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat 751878 Közvilágítás 751845 Város- és községgazdálkodás 853244 Családsegítés, Falugondnoki szolgáltatás 751845 Közcélú foglalkoztatás 923127 Könyvtári szolgáltatás 921815 Közművelődési tevékenység Külsősök 841126 Helyi önkormányzat választott vezetők (képviselők) 930316 Köztemető fenntartás Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat által átadott pénzeszközök Mindösszesen külsősök nélkül Mindösszesen választott vezetők
Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők
1
1 6 1 5 1
3
6 6
8
5.számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez
A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím 1 Település üzemeltetési, igazgatási.és sportfeladatok támogatása a.Lakosságszám szerint b.Településenként legalább 1500eFt-ra történő kiegészítés c.Közösségi közlekedési feladatok
Fajlagos mérték Ft/fő 2
1057
Mutatószám fő (ellátott) 3
501
Összesen (2x3)
SZJA részesedés
E Ft 4 2.008
%-a 5
SZJA részesedés (4x5) E Ft 6
Állami hozzájárulás (4-6) E Ft 7 2.008
530
530
970
970
515
501
258
258
500
501
250
250
4 640
501
2.325
2.325
1.061
501
532
532
8.238 2.202
8.238 2.202
2.202
2.202
-----
------
------15.305
------15.305
9
9
--
--
9
9
1.484
1.484
SZJA kiegészítés a jöv.diff.mérséklésére
14.380
14 380
Összesen:
31.178
31.178
dTelepülési sportfeladatok Társadalmi,gazdasági és infrast.elmaradott,súlyos fogl.gond.küzdő önk.feladatai Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás a..Falugondnoki szolgáltatás támogatása b.Házi segítségnyújtás támogatása c.Időskorúak nappali ellátása NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZ. Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁM. ÖSSZ. SZJA 8%-a
9 400
1
9
6. számú melléklet a 7/2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
01
Ezer forintban Előirányzat-csoport
Kiemelt előirány-zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti
3
4
száma 1
Módosított
Teljesítés
előirányzat 2
5
6
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó2 bevételek, visszatérülések 3 Hozam- és kamatbevételek
2 1 2 3 4 1 2 5 1 6
Támogatások, kiegészítések Települési és területi kisebbs.önk.műk.tám. Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Helyi önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
570
629
629
570
629
629
7
6
6
7
6
6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
577
635
635
577
635
630
547 10
570 10
567 8
20
5
5
50
50
635
630
Kiadások 7 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 8
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú 4 pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási 5 kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. 6 államháztart. kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 2 3
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
577
10
7/a. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Megnevezés
Kiadások
2009. évi terv
Intézményi működési bevételek
2009. évi Mód.ei.
Teljesítés
Megnevezés
1890
890
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
17614
17713
17713 Munkaadókat terhelő járulék
Támogatások, kiegészítések
41823
49605
49605 Dologi kiadások
Támogatásértékü bevételek
145
2564
2009. évi terv
1299 Személyi juttatások
18086
Pénzmaradvány átadás
EU támogatás
Támogatásértékü műk.kiadás
Teljesítés
15203
14177
6365
4865
4852
11199
11190
10582
2416
416
388
25735
7785
4147
27420
32331
32212
2362
859
811
2564 Egyéb folyó kiadások
Véglegesen átvett pénzeszk.
2009. évi Mód.ei.
Garancia és kezességváll.kiadás Finanszírozási bevételek
32104
Előző évi pénzmaradvány
7
19870 7
17100 14 Társadalom- és szociálpol.jutt.
Előző évi közp-i ktg.vetési kieg.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 148
Átfutó,függő,kiegy.bevételek
148 153 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Általános tartalék
148
Finanszírozási kiadások
18000
20600
Egyéb kiadások Átfutó kiadás ÖSSZESEN: Hiány:
93583 ---
90797
27
88596 ÖSSZESEN: Többlet:
93583
90797
87796
----
11
7/b. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Megnevezés
Kiadások 2009. évi terv
Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
445
2009. évi Teljesítés mód.ei. 117
117
Felújítás
446
446
Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás háztartásoknak
Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Felhelm.c.felhasználható támogatás
Megnevezés
2009. évi terv
99 95 30 0
2009. évi mód.ei.
Teljesítés
297
297
788
888
Pénzügyi befektetések kiadásai 325 4
3254
3254
Fejlesztési és vis maior támogatás
Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-on kívűlre Lakáshoz jutás tám.
100
Céltartalélok
Központosított előirányzatokból támogatás
788
788
EU támogatásból megvalósuló projekt
Támogatásértékű bevételek
686
686
Finanszírozási kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
EU támogatás
Felhalmozási célú kamatkiadás
Finanszírozási bevételek
Egyéb kiadások
1204
1206
1206
3803
3803
6194
6194
Egyéb bevételek Előző évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: Hiány:
780 0 11499 ----
903
786
6194
6077
----
117
ÖSSZESEN:
11499
Többlet:
12
8. számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások alakulása célonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
2009. évi előirányzat
2009. évi mód.előirányzat
1
2
3
5
5
Egészségház akadálymentesítés saját forrása
2009
800
Falugondnoki gépjármű cseréje saját forrása
2009
2195
Könyvtár-létesítése
2009
7000
Fűkasza vásárlása
2009
--
2009.évi Teljesítés
297
297
297
297
.
ÖSSZESEN:
9 995
13
9 . számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások alakulása célonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
2009.évi előirányzat
2009. mód.évi előirányzat
2009.évi Teljesítés
1
2
3
4
5
6
ÖSSZESEN:
14
10. számú melléklet a 7 /2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
1
2
1.
Működési célú hiteltörlesztés (tőke)
2.
Rulírozó hitelkeret
3.
Forgóeszköz hitel
4.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)
5.
Ifjúsági klub Közkincs hitele
6.
Óvoda és Szociális konyha hitele
Kiadás vonzata évenként
Köt. váll. éve
2009. előtti kifizetés
2009.
2010.
2011.
2011. után
3
4
5
6
7
8
200 9
200 6 200 6
Összesen 9=(4+5+6+7+8)
3 500
3 500
3 500
3 500
2 637
1 206
1 333
1 466
6 340
12 982
836
304
304
304
4 234
5 982
1 801
902
1 029
1 162
2 106
7 000
772
3 000
3 000
3 000
29 073
38 845
3 409
7 706
4 333
4 466
35 413
55 327
7. 8.
Jogerős bírósági ítéletben megállapított hosszú lejáratú kötelezettség
200 2
9. 10. 11. 12. Összesen (1+4+8+10)
15
11. számú melléklet a 7 /2010. (V. 04. ) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2009. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám
Adósságállomány eszközök szerint
Nem lejárt
1-90 nap közötti
91-180 nap közötti
181-360 nap közötti
360 napon túli
Összes lejárt tartozás
Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1
2
3
4
5
6
7
8=(4+…+7)
9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők 1.
Adóhatósággal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Szállítói tartozás
7.
Pénzintézettel szemben fennálló tartozás
8.
Jogerős bírósági ítéletben megállapított hosszú lejáratú kötelezettség.
10 923
2 755
13 678
9 140
13 678
9 140
38073
38073
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők 1.
Külföldi szállítók
2.
Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:
47213
10923
2755
13678
60891
16
12. számú melléklet a 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám
Bevételi jogcím
Tervezett
Teljesítés
1
2
3
4
1.
Természetbeni étkezési támogatás
420
Összesen:
420
402
2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 29.
402
17
13. számú melléklet a 7/2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2009. ÉV Ezer forintban ! Sorszám 01 02
Megnevezés
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)
03
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )
04
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )
05
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )
06
Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )
07
Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )
08
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
09
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
10
Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )
11
A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa
12
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
13
- Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
7170
7053
630
504
-5785
7148
13585
409
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
-76
13585
333
18
14. számú melléklet a 7 /2010(V. 04. ) önkormányzati rendelethez MÉRLEG
ESZKÖZÖK
1
Sorszám
Ezer forintban!
2
Előző év (nyitó)
Tárgyév
állományi érték 3
Változás %-a
4
5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)
01
-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)
02
-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)
03
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)
04
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)
05
-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
06
-
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)
1 453
1 453
100,00
07
1 453
1 453
100,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)
08
182 904
178 248
97,45
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)
09
1 445
896
62,00
3. Járművek (1321., 1322-ből)
10
-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)
11
-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)
12
-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)
13
-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)
14
-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)
15
-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)
16
184 349
179 144
97,18
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)
17
100
100
100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)
18
-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)
19
-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)
20
-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
21
-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
22
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
(17+..+22)
-
23
100
100
100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)
24
103 404
99 811
96,52
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)
25
-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)
26
-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
27
-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)
28
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ …+28)
29
103 404
99 811
96,52
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)
30
289 306
280 508
96,95
19
1
1. Anyagok (21., 241.)
31
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)
32
-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)
33
-
4. Késztermékek (251., 261.)
34
-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)
35
-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen
143
36 (31+..+36)
37
143
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
38
2. Adósok (281., 2881.)
39
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)
40
-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
41
-
42
-
43
-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)
44
-
- támogatási program előlege (2871.)
45
-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)
46
-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)
47
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)
II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)
48
286
112
39,16
286
112
39,16
49
-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298ból)
50
-
III. Értékpapírok összesen (48+49)
51
-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)
52
2. Költségvetési bankszámlák (34.)
53
3. Elszámolási számlák (35.)
54
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)
55
IV. Pénzeszközök összesen (51+…+54)
56
7 170
7 053
98,36 -
70 7 240
70 7 123
100,00 98,30
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)
57
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)
58
-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)
59
-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)
60
-
3 583
3 610
100,75
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)
61
3 583
3 610
100,75
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)
62
11 252
10 845
96,38
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)
63
300 558
291 353
96,93
20
MÉRLEG
FORRÁSOK
1
Sorszám
Ezer forintban!
2
Előző év (nyitó)
Tárgyév
állományi érték 3
Változás %-a
4
5
1. Induló tőke (411.)
64
6 571
6 571
2. Tőkeváltozások (412.)
65
269 319
226 836
84,22
3. Értékelési tartalék (417.)
66 67
275 890
233 407
84,60
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)
68
12 094
557
4,60
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)
69
13 585
409
3,01
70
-1491
148
-9,92
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)
71
-4 294
7000
-163.01
3. Kiadási megtakarítás (425.)
72
-
4. Bevételi lemaradás (426.)
73
-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)
5. Előirányzat-maradvány (424.)
74
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+…+74)
75
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)
76
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)
77
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)
100,00 -
7 800
7 557
96,88
7 800
7 557
96,88
78
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)
79
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)
80
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)
81
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)
82
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)
83
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
84
-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)
85
-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)
86
21
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
87
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)
88
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
89
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89)
90
9 142
9 142
7 807
85,39
35 073
0
42 880
469,04
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)
91
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)
92
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)
93
-
94
-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+…+114) Ebből: - váltótartozások (444.)
95
-
97
-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)
98
-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)
99
-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)
100
-
- helyi adó túlfizetés (4472.)
101
-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)
102
-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)
103
-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)
104
-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)
105
-
106
-
Ebből:
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 4361-ből)
(4351-ből,
96
3 500
1 203
4 333
360,18-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)
107
-
108
-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből) - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
109
1 203
1 333
110,80
110
-
111 112
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
113
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
114
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)
115
3 000
-
4 703
4 333
92,13
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)
116
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)
117
2 383
2 536
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)
118
570
570
100,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)
119
70
70
100,00
120
70
70
100,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
106,42
121
-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)
122
3 023
3 176
105,06
F, Kötelezettségek összesen (90+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)
123
16 868
50 389
298,72
124
300 558
291 353
96,93
22
15. számú melléklet a 7 /2010(V. 04.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sorszám 1.
Megnevezés Pénzkészlet 2009. január 1-jén ebből:
2.
Bankszámlák egyenlege
3.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg ( E Ft ) 7 170 7 170
4.
Bevételek ( + )
93 873
5.
Kiadások
93 990
6.
(-)
Záró pénzkészlet 2009. december 31-én ebből:
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
7 053 53 7 000
23
16. számú melléklet a 7 /2010 (V. 04. ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2009.
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
1
2
3
Könyv szerinti állományi érték 4
5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)
01.
1 453
1 453
1. Törzsvagyon
02.
1 453
1 453
03.
1 453
1 453
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak
04.
1 453
1 453
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak
05.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)
06.
(03+06)
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak
07.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak
08.
2. Forgalomképes immateriális javak
(10+11)
Becsült
09.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak
10.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak
11.
3. Immateriális javakra adott előlegek
12.
4. 0-ig leírt immateriális javak
13.
5. Immateriális javak értékhelyesbítése
14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)
15.
229 110
179 144
215 970
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)
16.
215 970
178 248
215 970
1. Törzsvagyon (18+38)
17.
215 970
178 248
215 970
18.
215 970
178 248
215 970
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)
19.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók
20.
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók
21.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)
22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér
23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér
24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)
25.
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek
26.
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek
27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)
28.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak
29.
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak
30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
(32+33)
31.
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
33.
24
1.1.6. Egyéb ingatlanok
(35+36)
34.
215 970
178 248
215 970
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
35.
215 970
178 248
215 970
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
36.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)
37. 38. 39.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei
40.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei
41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)
42.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.
43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.
44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)
45.
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás
46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás
47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)
48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei
49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei
50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)
51.
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai
52.
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai
53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)
54.
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények
55.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények
56.
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)
57.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert
58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert
59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)
60.
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.
61.
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek
62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)
63.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek
64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek
65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)
66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek
67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek
68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)
69.
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
70.
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
71.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)
72. 73. 74.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.
75.
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.
76.
2.1.2. Épületek (78+79) 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek
77. 78.
25
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)
79. 80.
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
81.
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
82.
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás
83.
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek
84.
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása
85.
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)
86.
7 241
896
1. Törzsvagyon (88+93)
87.
7 241
896
88.
7 241
896
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)
89.
7 241
896
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
90.
7 241
896
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
91.
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás
92.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)
93.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)
94.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.
95.
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés
96.
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)
97. 98.
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)
99.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés
100.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés
101.
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása
102.
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya
103.
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek
104.
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása
105.
II/2. Járművek (107+118+123+124)
106.
5 899
1. Törzsvagyon (108+113)
107.
5 899
108.
5 899
109.
5 899
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek
110.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek
111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)
112. 113. 114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek
115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek
116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)
117. 118. 119.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek
120.
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek
121.
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása
5 899
122.
26
3. Járművek beruházására adott előlegek
123.
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása
124.
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)
125.
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)
126.
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)
127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok
128.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok
129.
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása
130.
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek
131.
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása
132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
133.
100
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)
134.
100
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)
135.
100
136.
100
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés
137.
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)
138.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
139.
3.2. Tartósan adott kölcsön
140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek
141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
142.
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.
144.
119 860
99 811
119 860
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)
145.
119 860
99 811
119 860
146.
119 860
99 811
119 860
150.
119 860
99 811
119 860
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény
151.
119 860
99 811
119 860
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
152.
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)
147.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
148.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)
153.
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)
154.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.
155.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés
156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)
157.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.
158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.
159.
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)
160. 161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek
162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek
163.
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)
164.
27
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)
165.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény
166.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény
167.
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)
168.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.
169.
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés
170.
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)
171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek
172.
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek
173.
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)
174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok
175.
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok
176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)
177.
I. Készletek (179+187+197)
178.
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)
179.
1.1. Élelmiszerek
180.
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek
181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok
182.
1.4. Tüzelőanyagok
183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok
184.
1.6. Szakmai anyagok
185.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
186.
2. Egyéb készletek (188+..+192)
280 508
188.
2.2. Betétdíjas göngyölegek
189.
2.3. Közvetített szolgáltatások
190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek
191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)
192.
2.5.1. Épületek építmények
193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések
194.
2.5.3. Járművek
195.
2.5.4. Tenyészállatok
196. 197.
3.1. Késztermékek
198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
199.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek
200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)
201.
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
202.
2. Adósok (204+..+207)
203.
112
2.1. Helyi adóból hátralék
204.
112
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék
205.
2.3. Térítési díj hátralék
206.
2.4. Térítési díj hátralék
207.
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)
335 830
187.
2.1. Áruk
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)
350 423
112
208.
28
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)
209.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön
212.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön
213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön
214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)
215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön
218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön
219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön
220.
4. Váltókövetelések
221.
5. Munkavállalókkal szembeni követelések
222.
6. Egyéb követelések (224+225)
223.
6.1. Támogatási program előlege
224.
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés
225.
III. Értékpapírok (229+..+233)
228.
1. Kárpótlási jegyek
229.
2. Kincstárjegyek
230.
3. Kötvények
231.
4. Egyéb értékpapírok
232.
5. Egyéb részesedések
233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)
234.
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)
235.
1.1. Pénztárak (237+238)
236.
1.1.1. Forint pénztár
237.
1.1.2. Valutapénztár
238.
1.2. Költségvetési betétkönyvek
239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök
240.
1.4. Csekkek
241.
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)
7 123
242.
7 053
1.1. Költségvetési elszámolási számla
243.
7 053
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál
244.
1.3. Költségvetési elszámolási számla
245.
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla
246.
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái
247.
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla
248.
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla
249.
1.8. Deviza(betét) számla
250.
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)
251.
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla
252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla
253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla
254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla
255.
70
29
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása
256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla
257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla
259.
70
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
260.
3 610
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)
261.
10 845
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)
262.
291 353
30
2009. év
FORRÁSOK
Sorszám
Adatok: ezer forintban!
állományi érték
1
2
3
1. Induló tőke
01.
6 571
2. Tőkeváltozások
02.
226 836
3. Értékesítési tartalék
03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)
04.
233 407
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)
05.
7 557
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)
06.
409
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
07.
7 148
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)
08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény
09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye
10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)
11.
7 557
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)
12.
42 880
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
13.
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
14.
3. Beruházási és fejlesztési hitelek
15.
7 807
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
16.
35 073 4 333
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)
17.
1. Rövid lejáratú kölcsönök
18.
2. Rövid lejáratú hitelek
19.
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
20.
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)
21.
4 333
4.1. helyi adókból származó túlfizetés
22.
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
23.
4.3. lakbér túlfizetés
24.
4.4. egyéb
25.
4 333
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
26.
3 176
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)
27.
50 389
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)
28.
291 353
31
17. számú melléklet a 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelethez. Községi Önkormányzatunk 2009. évi beszámolójának szöveges értékelését az alábbiakban tesszük meg: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 105 082 eFt volt, míg a bevételi főösszegét 72 978 eFt-ra terveztük, így a forráshiány 32 104 eFt-ban került megállapításra. Az eredeti előirányzathoz képest először 13/2009(IX.15.) rendelettel minimálisan 102,36 %kal módosítottuk eredeti előirányzatunkat. Majd 2010. márciusában az év végi teljesítésekhez igazodva végleges módosított előirányzatunk 77 121 eFt bevétellel, 96 991 eFt kiadással és 19 870 eFt forráshiánnyal lett meghatározva. A bevételek teljesítése 94 673 eFt, mely 9,91 %-kal marad el az eredeti előirányzattól, míg a módosítotthoz viszonyítva 2,39 % elmaradást mutat. Saját bevételünk minimális kevesebb, mint negyed részét teszi ki az összbevételünknek. A kiadások teljesítése 93 990 eFt, mely 89,44 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ez az elmaradás leginkább a működési célú pénzeszközátadások alulteljesítésének tulajdonítható. Hiszen az anyagi nehézségeink miatt a tervezett támogatásértékű működési kiadásainkat a Körjegyzőség illetve a Szociális Központ felé mindössze 15,96 %-ban tudtuk megvalósítani. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására ez év I. ütemében is igényeltünk előleget, de intézményhiányos helyzetünkből adódóan, a nagy összegű forráshiányunk ellenére mégsem lettünk jogosultak a támogatásra. Így ÖNHIKI előlegünket le kellett mondanunk és 3 450 eFt-ot és annak kamatát részletfizetéssel kénytelenek voltunk visszafizetni.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 2009-ben két alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyekből összesen 7 100 eFt került jóváhagyásra, mely összegből közüzemi számlatartozásainkat, elmaradt pénzeszközátadásainkat tudtuk teljesíteni. Önkormányzatunk sajátos működési bevételének eredeti előirányzata 17 614 eFt volt, míg a teljesítés 17 713 eFt, ez 100,56 %-os teljesítésnek felel meg. Helyi adóként a magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozók kommunális adója szerepel igen jónak mondható 100,22 %-os teljesítéssel. Gépjárműadó bevételünk 3,9 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A költségvetési bevétel jelentős hányadát a költségvetési támogatás képezi 53 647 eFt. Működési célú kiadásaink közül a dologi- és egyéb folyó kiadások valamint a társadalom- és szociálpolitikai juttatások vannak túlsúlyban, az összes működési kiadás 67,34 %-a. A 2008 évről áthozott 7 786 eFt felhalmozási célú pénzmaradványból tervezett 7 000 eFt-os könyvtár beruházás nem valósult meg ebben az évben, mindössze 786 eFt lett igénybe véve. 32
Intézményi beruházások és felújítások között egyedül a pályázati forrásból megvalósított 297 eFt összegű fűkasza-vásárlás szerepel. Ezen kívül nem részesültünk sem EU-s, sem címzett-és céltámogatásban, sem céljellegű decentralizált támogatásban. Költségvetési pénzmaradványunk 333 000 Ft, mely teljes egészében felhalmozási kötelezettséggel terhelt maradvány. Hosszú lejáratú hitelállományunk év elején 10 345 eFt volt, melyből 1 205 eFt-ot törlesztettünk vissza. Rövid lejáratú hitelállományunkat év közben folyamatos fizetési nehézségeink áthidalására vettük igénybe, melyet az év végére sikerült visszatörlesztenünk. A mérlegben szerepeltetjük még 38 073 eFt-os Ny.Bővítés Kft-vel szemben fennálló-a Legfelsőbb Bíróság által 2006-ban jogerősen megítélt- tartozásunkat, melyre 2010-től 250 000 Ft havi törlesztésben állapodtunk meg. Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezik. A saját tőke 275 890 eFt-ról 233 407 eFt-ra változott azaz 15,4 %os csökkenést mutat.
Fülesd, 2010. április 7. Márton László polgármester
33
