Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu
6/2015. Előterjesztés Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 13. napján tartandó ülésének Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése elfogadása Tisztelt Képviselő-testület!
ez évben fogad el a teljes naptári évre vonatkozó éves költségvetéséről határozatba foglalva. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80 §-a rögzíti azon feltételeket, mely szerint a helyi önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket és gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Erre vonatkozóan részletes Együttműködési Megállapodás jött létre a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között. A 2014. októberében megalakult Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei biztosítottak, az együttműködés probléma-mentes. Az önkormányzat saját költségvetésében elkülönítetten rögzítette a Nemzetiségi Önkormányzat alapvető működési feltételeihez biztosított költségvetési forrásait és azok költség-nemenkénti tételeit. Ez a keretösszeg 2015. év viszonylatában 346.000.-Ft (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, pénzügyi szolgáltatások, ÁFA kiadások). Február hó 5. napján k a Csongrád Megyei Kormányhivatal adott tájékoztatást a Települési Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi költségvetési támogatási keretéről, mely éves szinten 379.603.-Ft. Ez a forrás keret használható fel a Nemzetiségi önkormányzatunk által a Csanytelek Község Önkormányzata által biztosított működési feltételeken felül a további működési kiadások fedezetére. Sajnos ez a támogatási keret nagyon alacsony, így megpróbálunk különböző pályázati programokban részt venni annak érdekében, hogy az eredményes működéshez kiegészítő forrásokat szerezzünk. A fenti állami támogatás mellett a bankköltségek fedezetére a helyi önkormányzattól 70.000.-Ft működési célú támogatást kap a Nemzetiségi Önkormányzat. Jelenleg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat EU-s pályázati programban nem vesz részt. A tárgyévi költségvetéshez külső finanszírozási elemként hitelfelvételére sem kerül sor. Az önkormányzat tevékenysége működési alapfeladatra koncentrálódik, vállalkozási és egyéb kiegészítő tevékenységet nem végez. Az előző év végi időarányos támogatási keretünkből minimális összegű maradvány áll rendelkezésünkre. Ez évközi pótelőirányzatként épülhet be az önkormányzat tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzat 2015. évi tevékenysége lényegében a megyei és társközségi kapcsolatokon alapul. Lényeges szempont a tapasztalatszerzés és a jó gyakorlatok átvétele, elsődlegesen a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb feltárása érdekében. Helyben pedig elsődlegesen a roma kulturális hagyományok ápolására, a kiegészítő képzési programok elindítására koncentrál a munkahely-teremtési lehetőségek feltárása mellett. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a jelzett működési támogatási keret felosztására vonatkozó határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. C s a n y t e l e k, 2015. február 06. Tisztelettel: Rostás László elnök
Kató Pálné jegyző
……/2015. (II. 13.) Rökt határozat Tárgy: A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Határozati j a v a s l a t 1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetés fő keretszámait (költségvetési mérleg) a) bevételi oldalon: 449.603.-Ft főösszegű eredeti előirányzattal, míg b) kiadási oldalon: 449.603.-Ft főösszegű eredeti előirányzattal hagyja jóvá a határozathoz csatolt 1. mellékletben rögzített részletezés szerint. 2.) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 2.
mellékletben, az éves működési tartalék előirányzatot a 3. mellékletben, a költségvetési egyensúly részletezését a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtása során működési és
fejlesztési célú hitelt, mint külső finanszírozási forrást nem vesz igénybe. 4.) A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy az alapvető működési jellegű feladatok mellett az
önkormányzat vállalkozási, egyéb kiegészítő és jövedelemszerző tevékenységet nem végez, kezességet nem vállalhat.
5.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az elemi költségvetés készítésének és elfogadásának
időpontjában folyamatban lévő EU-s pályázati programjai nincsenek.
6.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az éves költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalás
csak a költségvetési határozatban rögzített előirányzatok mértékéig vállalható. Az előirányzati keretek túllépése csak előzetesen realizált terven felüli többletbevételek esetén történhet. 7.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az
Elnököt, hogy a jelen határozat 1. mellékletében rögzített kiadási előirányzat-csoportok között átruházott hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, melyről a Képviselő-testület Tagjait köteles tájékoztatni az átcsoportosítást követő Képviselő-testületi ülésen. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje:
folyamatos Rostás László elnök Kató Pálné jegyző
Határozatról értesítést kap: - Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) - Rostás László a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyző és általa - Tóth Józsefné a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája Vezetője - Irattár
1. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (II. 13.)Rökt határozatához A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése (forintban) I. Bevételek Kormányzati funkció szám: 011160 Sorszám
A
B
C
D
E
Bevételi jogcímek
Rovat azonosító
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Működési célú támogatások 1. bevétele államháztartáson belülről Működési célú állami támogatás 1.1. átvétel (központi kezelésű előirányzat) Működési célú támogatás helyi 1.2. önkormányzattól Bevételek összesen:
09.16
449.603.-
09.160.41
379.603.-
09.160.71
70.000.-
09
449.603.-
II. Kiadások Kormányzati funkció szám: 011160 Sorszá m
A Kiadási jogcímek
1. Dologi kiadások Program használat és program 1.1 követés 1.2 Kiküldetési költségek Pénzügyi szolgáltatás 1.3 (bankköltség) Szakmai tevékenységet segítő 1.4 szolgáltatás (belső ellenőrzés) 1.5 Egyéb szolgáltatás Működési célú előzetesen 1.6 felszámított ÁFA 1.7 Működési célú tartalékok 2. Beruházások Kis értékű tárgyi eszköz 2.1 beszerzés 2.2 Beruházások ÁFÁ-ja Kiadások összesen:
B Rovat azonosító 05/3
C Eredeti előirányzat 300.603.-
05/32132
10.000.-
05/34111
70.000.-
05/33781
70.000.-
05/33611
10.000.-
05/33791
100.603.-
05/3511
30.000.-
05/3513 05/6
10.000.149.000.-
05/651
117.000.-
05/671 05
32.000.449.306.-
D Módosított előirányzat
E Teljesítés
2. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (II. 13.)Rökt határozatához
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban) Sorszám 1.
A Megnevezés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
B
C
D
E
F
G
H
I
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
J
Augusztus Szeptember
K
L
M
N
Október
November
December
Összesen
10
380
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
450
10
380
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
450
1.2.
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök Előző évi maradvány igénybevétele
1.3.
Saját működés bevétel
2.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10
5
78
28
28
28
77
28
77
28
28
35
450
2.1.
Dologi kiadások
10
5
28
28
28
28
27
28
28
28
28
25
291
1.1.
2.2. 2.3. 3.
Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások) Működési tartalékok ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)
50 0
375
303
50 281
259
237
166
49 144
73
149 51
29
10 0
10 0
3.melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (II. 13.)Rökt határozatához
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatában elkülönített költségvetési tartalékok (forintban) A
Sorszám 1. 1.1. 2.
3.
Tartalék keret jellege Működési tartalékok Működési általános tartalék Fejlesztési tartalék összesen Tartalékok összesen:
B
Előirányzat rovatrend 05/513 05/513 05/513
C
Csanytelek Község Önkormányzata Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 10.000.10.000.10.000.-
4. melléklet a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (II. 13.)Rökt határozatához A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegének bemutatása ( forintban) Sorszám
A Költségvetési szerv megnevezése
B
Helyi önkormányzati kiegészítő támogatások Eredeti
1.
2.
Csanyteleki Nemzetiségi Önkormányzat
Összesen:
C
Módosított
Központi Finanszírozások és támogatások Eredeti Módosított
D
E
Finanszírozással korrigált bevétel összesen Eredeti
Módosított
Finanszírozással korrigált Kiadás összesen Eredeti Módosított
F
Költségvetési egyenleg Eredeti
Módosított
Roma 70.000.-
379.603.-
449.603.-
449.603.-
0
70.000.-
379.603.-
449.603.-
449.603.-
0
A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek ( forintban) Sorszám 1. 1.1. 2. 1.2.
A Finanszírozási elemek Belső finanszírozási elemek: Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány Külső finanszírozási elemek: Működési hitel felvétel
B Eredeti -
C Módosított
