Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu
535/2010.
ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásba integrált oktatási, nevelési és szociális intézményei 2010. évi költségvetése véleményezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évi gyakorlatnak megfelelően elkészült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált három intézmény 2010. évi költségvetési tervezete. A keretszámok kialakítása többlépcsős egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyzője, Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezetői, GAMESZ) és alapvetően a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi működési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a 2009. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2010. évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhető kiegészítő állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kiszűrésre kerültek az egyszerinek, esetinek minősülő kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros előrelépésekkel, a minimál bérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk a munkaadókat terhelő járulék csökkentések mellett. A dologi kiadásoknál csökkentenünk kellett az előző évi szinteket, hogy részben ellensúlyozni tudjuk az Áfa növekedés hatását. - Társulásba integrált intézményeink előző év végi finanszírozását úgy tudtuk rendezni, hogy év végén szállítói tartozás állománya egy intézménynek sem volt, így ilyen jellegű korrekciókkal nem kellett számolni a 2010. évi költségvetés tervezésében. - A központi állami normatív támogatások és az intézményi működési bevételek, valamint az elismerhető működési kiadások különbözeteként meghatározásra került az önkormányzat által finanszírozandó kiegészítő működési hozzájárulások nagyságrendje. Összességében sikerült megtartani azt az előzetes számításokra alapozott és a költségvetési koncepcióban lerögzített elvet, mely szerint a központi megszorításokból adódóan csökkennie kell az egyes intézmények költségvetési főösszegének és azon belül az önkormányzati kiegészítő támogatások forrásigényének is, ami csak többlet feladathoz kapcsolódóan növekedhet (pl: közvetlen közhasznú foglalkoztatás). Jelentősen csökkentek 2010-re a központi alap és kiegészítő normatívák (Szent László Általános Iskolánál 9,1 millió Ft, Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 1,5 millió Ft, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6 millió Ft). A bértömeghez kapcsolódó járulék csökkenésnek nem volt ilyen mértékű kihatása kiadási oldalon, ezért komoly megszorításokat kellett eszközölnünk az egyes kiadási tételek meghatározásánál. Az előző évi tény adatok vizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy a 2009. évi intézményi gazdálkodást nagymértékben segítette a 2008- ról áthozott pénzmaradvány hatása (közel 6 millió Ft). Az intézményeknél elvégzett energetikai korszerűsítések kapcsán csökkentettük a dologi kiadásokon belüli várható energia költségek szintjét is. Ez némileg ellensúlyozta az évközi Áfa emelés költségvetési kihatását. Jelentős karbantartási munkálatok is történtek 2009-ben, így az ilyen irányú előirányzatok 2010-re minimalizálásra kerültek. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál a kiegészítő önkormányzati támogatás növekszik az előző évhez viszonyítottan. Ennek elsődleges oka, hogy 3 fő közcélú foglalkoztatott 2 ciklusban, 5-5 hónapos foglalkoztatása közvetlenül az intézménynél valósul meg. A többletköltség 95%-os fedezete azonban az önkormányzatnál realizálódik kötött felhasználású állami támogatásként. Az intézmény munkáját a tartós táppénzes állományok miatt
nagymértékben segíti, hogy 4 fő (Csongrádról kijáró) szakdolgozó 100%-os pályázati támogatással 6 hónapig részt vesz a napi feladatok elvégzésében. Többlet költséget ezen a területen csak az utazási költségtérítés jelent. A két oktatási-nevelési intézménynél a 2010. évi előirányzati keretszámok meghatározásánál kiszűrésre kerültek a 2009. évi pályázati kiegészítő forrásokból fedezett, és ilyen mértékben egyszerinek minősíthető kiadási tételek. (IPR pályázat, szakmai informatikai pályázat). Az iskolánál a közfoglalkoztatás mellett a takarítói álláshelyeknél részmunkaidős foglalkoztatás valósul meg. Az intézmények 2009. és 2010. évi eredeti tervadatai, valamint a 2009. évi várható tény és 2010 évi terv adatainak összehasonlítását az alábbi táblázatokban mutatjuk be. a) A 2009. évi és a 2010. évi eredeti terv adatok összehasonlítása
Bevételek alakulása
Intézményi saját működési bevétele Alap normatíva és kieg. állami. támog. Egyéb központi kieg. források (egyszeri) Önkormányzati kieg. támog. Egyéb támog. ért. bevételek, átvett pe. Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen
Kiadások alakulása
Bértömeg Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök (áttanításokra, közp.-i vezetők bér fedezetére) Beruházások, fejlesztési c. pénzeszk. felhaszn. Kiadások. mindösszesen
Szent László Általános Iskola 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata
eFt Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata
3.040
3.888
1.773
2.578
16.041
17.440
63.157
54.056
32.304
30.745
40.703
34.694
33.958
33.440
11.445
11.585
1.000
3.438
5.426
3.957
1.365
1.200 1.000
105.581
95.341
Szent László Általános Iskola 2009. évi 2010. eredeti évi előirányzata terve
46.887
46.108
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata
57.744
56.572
eFt Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata
45.272
42.223
26.266
26.806
29.500
29.957
14.491
11.126
8.449
7.113
9.554
7.877
29.536
28.190
12.172
12.189
18.510
18.738
16.282
13.802
180 105.581
95.341
46.887
46.108
57.444
56.572
b) A 2009. évi várható ( előirányzathoz kapcsolódó) tény adatok és a 2010. évi intézményi költségvetési adaok főbb mutatóinak összehasonlítása
Bevételek alakulása
Intézményi saját műk. bev. Alap normatív és kieg. állami. támog. Egyéb központi kieg. források (egyszeri) Önkormányzati kieg. támog. Egyéb támog. ért. bevételek, átvett pe. pénzmaradvány Bevételek mindösszesen
Kiadások alakulása
Bértömeg Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök (áttanításokra, közp.-i vezetők bér fedezetére, technikai dolg bér. fed, normatíva visszafiz)
Beruházások, fejlesztési c. pénzeszk. felhaszn. Kiadások mindösszesen
Szent László Általános Iskola 2009. évi 2010. évi várható terve tény
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi 2010. évi várható terve tény
eFt Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi 2010. évi várható terve tény
4.619
3.888
2.220
2.578
16.341
17.440
63.157
54.056
32.304
30745
40.863
34.694
7.600
3.334
27.777
33.440
11.974
11.585
2.139
3.438
4.584 4.490
3.957
1.366 1.176
1.200
1.794 1.021
1.000
112.227
95.341
51.198
46.108
62.158
56.572
Szent László Általános Iskola 2009. évi 2010. évi várható terve tény
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi 2010. évi várható terve tény
eFt Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi 2010. évi várható terve tény
47.532
42.223
28.343
26.806
31.230
29.957
14.451
11.126
8.512
7.113
9.246
7.877
33.000
28.190
13.188
12.189
20.241
18.738
16.200
13.802
536
385 111.183
95.341
50.964
171 46.108
60.888
56.572
Képviselő-testületünk az önkormányzat önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Kistérségi Társulásba integrált intézmények 2010. évi működéséhez garantált kiegészítő önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskörű költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészítő támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá. Az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésére. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.
Csanytelek, 2010. február 3. Tisztelettel:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző
…/2010. (II.12.) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2010. évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészítő támogatását a 2010. évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása 2010. évre: 33.440.- eFt, b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása 2010. évre: 11.585- eFt, c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) önkormányzati kiegészítő támogatása 2010. évre: 3.438.- eFt. 2.) A Képviselő-testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények 2010. évi egységes, teljeskörű költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érintett költségvetési szervek vezetőivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2010. évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3. sz. mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának.
Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: 2009.02.12. Végrehajtásért felelős: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyző Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2010. évi költségvetése elfogadását követő Képviselő-testületi ülés
Határozatról értesítést kap: – Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) – Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezetője – Forgó Henrik polgármester – Kató Pálné jegyző és általa – Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető – Irattár
1. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………/2010. (II.12.) Ökt határozatához
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Inztéménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2010. évi költségvetése
Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft)
91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata: 91311092 Terem bérleti díjak 91312011 Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) 9131509 Egyéb bevétel (kártérítések ei.) 916112309 Alaptevékenység kamatbevétele 919111 Működéssel kapcs. Áfa visszatér.bev. 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen:
180 1.800 100 50 1308 450 3.888
46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól
33.440 1.813
Ebből: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 360 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: 1.847 e Ft
4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervtől: 46 Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen:
1.995 37.397
48 Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.) - Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 48 Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen:
47.252 6.804 54.056
Bevételek eredeti előirányzata összesen:
95.341
Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2010. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft)
37 Támogatás értékű p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: 373151 GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) 373152 Kistérségi oktatási intézményeknek adott támogatás: 3.750 Ebből: Áttanítások, ped. szakszolg. fedezete Csográdra: Áttanítások fedezete Tömörkényre: Áttanítások fed. Csongrád, 3 fő vez.bér+jár. fed.
10.052
2.129 412 1.209
37 Támogatás értékű kiadások összesen:
13.802
51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 32.997 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező ill. pótlékai 2.899 512132 Közalkalmazottak túlóra díjai 588 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díjai 1.000 512192 Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt. 1.134 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése 500 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 418 514192 Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) 68 516112 Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai 1.020 516122 Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai 28 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen: 40.652 52215 Állományba nem tartozó külső szem.jutt.(P.É.P.) 52 Külső személyi juttatások előirányzata összesen:
51-52 Személyi juttatások előirányzata mindösszesen:
53. Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 53111 Nyugdíj járulék (24 %) 5321 Munkaadói járulék (3 %) 53 Munkaadói járulékok előirányzata összesen:
1.571 1.571
42.223
9.890 1.236 11.126
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 54 Készlet beszerzés előirányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 54211 Gyógyszer beszerzés ktg. 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 544111 Könyv beszerzés költsége 544112 Tartós tankönyv beszerzés költsége 544114 Ingyenes tankönyv beszerzési költsége
10 5 170 125 460 1.290
54412 54413
Folyóirat beszerzés költsége Egyéb információhordozó beszerzés
50 10
5461 54711 54712 549111 549113 549114 549115
Üzemanyag, kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Fenntartási anyagok beszerzése Tisztítószerek beszerzési költsége Egyéb anyag beszerzés Számítástechnikai anyag beszerzés
20 150 180 270 120 100 20
549132 549133 549134 549135
Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége Szerszám beszerzés Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
5 20 50 45
54 Készlet beszerzések előirányzata összesen:
3.100
55 Szolgáltatások előirányzata 55111 Telefon használati díj költsége 551193 Számítástechnikai szolgáltatás 55211 Vásárolt élelmezés 552131 Személyszállítási szolgáltatás
270 150 13.110 20
55214 55215
Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség
552171 552181 552182 552193 552195 55312 556111
Vízdíj Ingatlanok karbantartása Gépek karbantartási költsége Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége Bank költség
55 Szolgáltatások előirányzata összesen:
4.000 1.200 145 80 20 80 70 50 25 19.220
56 Különféle dologi kiadások előirányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata
4.820 30 50 50
56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen:
4.950
57 Egyéb folyó kiadások előirányzata: 57112 57119 5721321 572135
Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség Vagyon biztosítási díjak Bankköltségek
57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:
Kiadások mindösszesen:
Engedélyezett létszámkeret: 19,05 fő Ebből: túlórásított létszám: 1,45 fő
870 5 44 1 920
28.190
95.341
2. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………../2010. (II. 12.) Ökt határozatához
Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2010. évi költségvetése
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft)
91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata: 9131201 Térítési díjak 9131209 Magántelefon használat térítési díja 9131409 Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele 91315308 Egyéb működési bevételek 919111 Áfa visszatérülés 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen:
800 50 30 1.500 250 2.578
46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás
11.585
(Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632)
464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól 46 Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen: 47 Működési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről ei: 47113 Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány 47 Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata összesen: 48 Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.) - Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 48 Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen:
Bevételek eredeti előirányzata összesen:
1.200 12.785
-
24.338 6.407 30.745
46.108
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2010. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft)
51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511115 Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére 511142 Egyéb kötelező illetmény pótlék 511152 Egyéb feltételtől függő pótlék 512142 Helyettesítés, műszakpótlék 512192 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 51317 Kereset kiegészítés fedezete 514132 Közlekedés költség térítés 514142 Étkezési hozzájárulás 514192 Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) 516112 Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása 51-52 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előir. összesen:
53. Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 53111 Nyugdíj járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 53 Munkaadói járulékok előirányzata összesen:
22.088 0 1.152 24 150 2.462 0 582 312 36 0 26.806
6.820 268 25 7.113
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 54 Készlet beszerzés előirányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 54121 Gyógyszer beszerzés ktg. 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 544111 Könyv beszerzés költsége 54412 Folyóirat beszerzés 54413 Egyéb információ hordozó besz. 54711 Szakmai anyagok beszerzése 5481 Munkaruha beszerzés 54812 Védő eszköz beszerzés (monitor) 549111 Egyéb anyagköltség 549113 Tisztítószer beszerzés 549114 Egyéb készlet beszerzés 549134 Berendezés, felsz. beszerzése
50 5 80 80 10 5 90 100 50 70 50 -
549135 Kisértékű t.eszk.beszerzés 54 Készlet beszerzések előirányzata összesen: 55 Szolgáltatások előirányzata 55111 Telefon használati díj költsége 55211 Vásárolt élelmezés 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 55215 Villamos energia költség 552171 Vízdíj 552181 Karbantartási költségek 552192 Posta költség 552195 Egyéb szolgáltatások 55311 Vásárolt egészs. és okt. szolg. 55412 Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e. 556111 Bank költség 55 Szolgáltatások előirányzata összesen: 56 Különféle dologi kiadások előirányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentációs költségek 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata 5641 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése (gyógyped. + logopédus szla) 56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen:
57 Egyéb folyó kiadások előirányzata: 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 57213 Különféle adók, díjak egyéb befiz. 57311 Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:
Kiadások mindösszesen:
Engedélyezett létszámkeret: 13 fő
100 690
100 6.200 900 380 80 20 50 100 35 20 7.885
1.900 15 20 129 1.000 3.064
545 5 550
12.189
46.108
3. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………/2010.(II.12.) Ökt határozatához
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan működő) 2010. évi költségvetése
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek: 91311 Helyiség bérleti díjak 913121 Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai 913122 Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 20 %) 913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 20 %) 913124 Házi segytségnyújtás 91315223 Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5 % alap) 916241 Áll.h.-on kívülről származó kamat bevétel (OTP-től) 919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) 91 Intézményi műk. bevételek ei. összesen:
20 13.000 200 2.700 240 500 30 750 17.440
46 Támogatás értékű bevételek ei.: 46415 Csanytelek Önkorm.-tól kiegészítő támogatás 46 Támogatás értékű bevételek összesen:
3.438 3.438
48 Intézmény belső finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): - Kistérségi fel.-ra kiegészítő álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): 48 Intézményi belső finanszírozás összesen:
24.380 10.314 34.694
98 Int. előző évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -):
Bevételek mindösszesen:
1.000
56.572
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2010. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 51-52 Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) 511.112 Közalk. alapilletménye (telj.m.idő) 511.115. Egyéb. bérrend. + bér (3fő közhaszn.fogl.) 511.142. Közalk. egyéb kötelező ill. pótléka 512.132. Közalk. túlóra díja 512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + műszakpótl. 20 %, 40 % 512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. 513.17 Kereset kieg. (köt. 2 %) ei. fedezete 513.192. Közalk. egyéb juttat. (6 fő kreditpont. bére) 514.132 Közalk. közlek. ktg. térítése 514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása 51 Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. összesen: 52 213 További m.viszonyt létesítők juttatásai 52 Külső személyi juttatások összesen:
20.929 2.061 3.744 100 1000 340 397 384 28.955 1.002 1.002
51-52. Személyi juttatások összesen:
29.957
53 Munkaadót terhelő járulékok: 53.111 Nyugdíj.bizt.jár.24 % 53.1121 Természetbeni EÜ jár 1,5% }29 % 53.1122 Pénzbeli EÜ jár. 0,5 % 5321 Munkaadói jár. 1 % 5331 Egészségügyi hj. 1950 Ft/fő/hó 53 Munkaadót terhelő jár. összesen:
7.877
54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 Készlet beszerzések előirányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés 54211 Gyógyszer beszerzés 54212 Vegyszer beszerzés 54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés 54412 Folyóirat beszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzés 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5481 Munakruha, védőruha beszerzés 549113 Tisztítószer beszerzés 549114 Egyéb anyagok beszerzése 54913 Egyéb készletek beszerzése 54 Készlet beszerzések összesen:
10 1.700 10 100 100 80 120 120 200 80 20 2.540
55 Szolgáltatási díjak előirányzata: 55111 Telefondíjak 55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Személy szállítási ktg 55214 Gázenergia ktg. 55215 Villamos energia ktg. 552171 Víz és csatorna díjak 552172 Szennyvíz szippantás szállítás 552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e 55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg. 552193 Posta ktg. 552195 Egyéb szolgáltatások díja 5531 Vásárolt (eü) közszolg. 555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: 5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) 55 Szolgáltatási díjak összesen: 56 Különféle dologi kiadások előirányzata: 561111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e 52213 Reprezentációs ktg.-ek 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 56 Különféle dologi kiadások előirányzata: 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata: 57211 Munkáltató által fizetett SzJA 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 57 Egyéb folyó kiadások ei. Összesen:
233 5 9.600 1.150 450 110 300 20 20 30 150 450 80 12.598
3.325 80 80 50 3.535 35 30 65
54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen:
18.738
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
56.572
Engedélyezett létszámkeret: 18,5 fő
