DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD
Situering van het dossier
Bevoegd lid college
6° schepen J. Maes
Dienst
financiële dienst
Volgnummer dossier Onderwerp
Zitting
21/11/2011
Aantal uittreksels
7
Nota’s voor de dienst
Getekend door
Johan Devos
Geviseerd door Fabienne Devriendt Datum
OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr.3 exploitatie - van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011.
26/10/2011
[Ontwerp van]
BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21/11/2011 Punt : financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr.3 - exploitatie van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011.
Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jacky Maes, schepenen ; Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college
6° schepen J. Maes
Bevoegdheid
•
Artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet
Verwijzingsdocumenten
•
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 16/12/2010 van het budget van het OCMW over het boekjaar 2011 beslissing van het managementteam d.d. 27/09/2011 houdende vaststelling budgetwijziging nr.3 – exploitatie - voor het boekjaar 2011 van het OCMW Bredene beslissing van de raad van het OCMW d.d. 29/09/2011 houdende goedkeuring van budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – voor het boekjaar 2011 van het OCMW Bredene advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/10/2011 betreffende de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011 exemplaar van de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – 2011 van het OCMW
• • • •
Bredene ingekomen op het gemeentebestuur van Bredene op 17/10/2011
Feiten, • context en argumentatie •
Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van het OCMW voor het boekjaar 2011 bedraagt 2.452.854,00 EUR. Bij het voorstel tot wijziging van het budget 2011 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage voorzien. De budgetwijziging vertegenwoordigt een aantal verschuivingen. In de budgetwijziging nr. 3 (exploitatie) van het OCMW Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2011 werden diverse posten verhoogd of verlaagd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
AC 100: Algemeen bestuur en centrale administratie 1. Ontvangsten Budget € 3.500,00
100/703002 Opbrengsten maaltijden personeel Het nuttigen van personeelsmaaltijden is sterk toegenomen 100/703003 Opbrengst recepties en diverse maaltijden Bedrag kan aangepast worden rekening houdende met de terugbetalingen m.b.t. het personeelsfeest 100/7430000 Terugbetaling schade door verzekering Het betreft hier de terugbetaling van de kosten voor vervanging van een glaspartij in het sociaal huis wegens vandalisme, de herstelling van de zonnewering wegens manke installatie en de vernieuwing slagboom door aanrijding. De kosten hiervoor worden geboekt op het rekeningnummer 100/643001
Verhoging € 4.500,00
Nieuw € 8..000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5..000,00
totaal aanpassingen resultaat
Verlaging
€-
€ 8.000,00 € 8.000,00
Budget
Verlaging
Verhoging
€ 15.000,00
€ -7..000,00
2. Uitgaven – Exploitatie
100/604002 Electriciteit Op basis van het gekende verbruik van 2010 wordt het krediet voor het sociaal huis en Wackerbout onderling aangepast. 100/611002 Inrichten examens Het examen deskundige personeelszaken, zonder geslaagden, dient te worden overgedaan. Er wordt ook een bevorderingsexamen voor ploegbaas georganiseerd en een werfreserve aangelegd voor verplegend en verzorgend personeel 100/612001 Algemene onkosten technische werking Krediet wordt aangepast om eventueel kleine onkosten m.b.t. de werking van het sociaal huis te kunnen bekostigen. 100/613001 Huur/onderhoud en herstellingen Kuisen tapijt sociaal huis. Toevoegen contract voor onderhoud lift in sociaal huis en contract voor onderhoud groendaken van
Nieuw € 8.000,00
€ 15.000,00
€ 8.000,00
€ 23.000,00
€ 5.000,00
€ 500,00
€ 5.500,00
€ 17.000,00
€ 3.900,00
€ 20.900,00
het sociaal huis. € 1.600,00
€ 1.200,00
€ 2.800,00
€ 12.000,00
€ 6.000,00
€ 24.000,00
Na een onverhoopt succes van het personeelsfeest in november 2010 was de kost hiervoor te weinig geraamd en diende in 2011 nog een saldo betaald te worden t.b.v. €6.000 . Voor het personeelsfeest in 2011 met dezelfde formule was de opkomst evenredig en wordt het krediet hiervoor ook verhoogd met € 6.000. De verhoging van het krediet bestaat dus uit saldo 2010 en de opkomst 2011 voor het personeelsfeest. 100/643001 Kosten terug via € 2.500,00 verzekeringsmaatschappij Het betreft hier de kosten voor vervanging van een glaspartij in het sociaal huis wegens vandalisme, de herstelling van de zonnewering wegens manke installatie, de vervanging van de slagboom wegens aanrijding. De terugbetaling van de kosten hiervoor gebeurt op het rekeningnummer 100/743000. totaal aanpassingen
€ 6.000,00
100/614001 Verzekering brand Aanpassing wegens nieuw contract met Dexia all risc verzekering electronica. 100/619002 Personeelsfestiviteiten
€ 2.500,00
€ -7.000,00
€ 5.000,00
€ 28.100,00
resultaat
€ 21.100,00
3. Uitgaven – Personeel Budget 100/62x xxx
Verlaging
Verhoging
€ 729.792,23
€ -24.623,07
totaal aanpassingen
€ -24.623,07
Nieuw € 705.169,16
Vermindering presentiegelden Schrapping vakantiegeld voorzitter jul/au: - 1 adm. med. personeelsdienst septemberdecember : -0,5 adm. med. personeelsdienst Stafmedewerker in dienst 19/09/ ipv 01/07 Lager loon personeelslid index juni – oktober vanaf 01/10 personeelslid C-niveau ipv Dniveau resultaat
€€ -24.623,07
AC 13700: Ondersteuning 2. Uitgaven – Exploitatie Budget 13700/615001 kantoorkosten Verzendingskosten zijn verhoogd t.o.v. 2010 door o.a. uitnodigingen examens, aanleg wachtlijst en uitnodigingen serviceflats. Aantal kopies en prints is gestegen. Tegoed kopies van 300.000 geslonken tot 94.000. 13700/615002 Informatica Noodzakelijke verhoging voor het budget informatica wegens: 1. programma budgetbeheer binnen new horizon werd opgestart. 2. het notuleringsprogramma Ceban wordt vervangen door Cobra. 3. het serviceflatbeheersysteem wordt opgestart 4. nieuwe en/of vervangen pc's en notebooks werden ingebruikgenomen met de hieraan
Verlaging
Verhoging
Nieuw
€ 94.410,00
€ 7.000,00
€ 101.410,00
€ 148.300,00
€ 27.000,00
€ 175.300,00
verbonden installatiekosten. 5. Een MIS (Management Informatie Systeem) m.n Partnerplan wordt ingebruikgenomen met als doel het optimaliseren van de financiering van Wackerbout. 5. Aanpassen website gerelateerd aan de nieuwe huisstijl. 6. Uitbreiding aantal licenties SDP tot 250. totaal aanpassingen € -
€ 34.000,00
resultaat
€ 34.000,00
3. Uitgaven – Personeel Budget
Verlaging
13700/62x xxx € 576.909,60 index juni – oktober vervanging personeelslid (dubbele loonlast) regularisatie schaalovergangen extra halftijds technisch beambte serviceflats vf 01/12 uitbetaling volledige wedde ingevolge resterende jaarlijkse verlofdagen bij ziektekrediet personeelslid. vervroegde uitdiensttreding wegens pensionering medische redenen personeelslid totaal aanpassingen € -
Verhoging € 4.139,98
Nieuw € 581.049,58
€ 4.139,98
resultaat
€ 4.139,98
AC 13900: Keuken 2. Uitgaven - Exploitatie Budget € 18.850,00 13900/603002 Onderhoudsproducten Overmatig spoelen (voorwas) van potten en pannen, in het vaatwaslokaal, met spuitkop aangesloten op het leidingwater en met automatische toevoeging van schoonmaakproduct is de oorzaak van oververbruik. Krediet dient hierdoor aangepast. Ondertussen werd reeds ingegrepen door inkorting van de waterspoelslang zodat enkel een doelgericht spoelen, waar het noodzakelijk en verantwoord is, nog mogelijk is. totaal aanpassingen
Verlaging
Verhoging € 6.000,00
€-
resultaat
Nieuw € 24.850,00
€ 6.000,00 € 6.000,00
3. Uitgaven – Personeel Budget 13900/62x xxx index juni – oktober regularisatie feestdagenwetgeving. Er moet nu een variabel daggemiddelde voor de 10 wettelijke feestdagen worden uitbetaald aan het instellingspersoneel die variabel werkt. Vervanging personeelslid (dubbele loonlast) Vervanging personeelslid (dubbele loonlast) 1/4e meer vervanging voor de afwezigheden wegens arbeidsduurvermindering personeelslid werkt vanaf 01/07 voltijds.
€ 676.096,68
Verlaging
Verhoging € 38515,58
Nieuw € 714.612,26
Extra 1/5e want ze werd nooit vervangen totaal aanpassingen € -
€ 38.515,58
resultaat
€ 38.515,58
AC 83200: Sociale dienst - Algemeen 1. Ontvangsten Budget 83200/708201 Terugbetaling steun in natura
Verlaging
Verhoging
Nieuw
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
83200/747009 Subsidie wet 4/9/02 - preventie energie Het ingeschreven bedrag kan aangepast worden aan de reële cijfers medegedeeld door de CREG zijnde subsidie voor personeel € 44.415,30 en preventie € 8.735,78.
€ 52.238,34
€ 912,74
€ 53.151.,08
83200/747010 Subsidie wet 4/9/02-dossiers leefloon Subsidie kan aangepast worden conform aantal dossiers leefloon.
€ 12.500,00
€ 1.775,00
€ 14.275,00
83200/747012 Subsidie GEDIS Samenwerking distributienetbeheerder Subsidie kan aangepast worden conform de huidige gekende tussenkomsten van EANDIS van het 1ste kwartaal en de afrekening 20102011 in het tweede kwartaal.
€ 6.500,00
€ 3.000,00
€ 9.500,00
€ 150.000,00
€ 5.000,00
€ 155.000,00
Door de verhoogde aankoop van terugbetaalbare vuilniszakken (verkoop per stuk) kan de ontvangst aangepast worden.
83200/748091 Recuperatie staat leefloon 50% e.a. Recuperatie van 50% via de staat voor de verhoging van het leefloon. Uitgave zie 83200/608001.
totaal aanpassingen
€-
resultaat
€ 11.687,74 € 11.687,74
2. Uitgaven – Exploitatie Budget 83200/608001 leefloon 50% e.a.
Verlaging
Verhoging
Nieuw
€ 300.000,00
€ 10.000,00
€ 310.000,00
Dossiers leefloon code 3 zijn t.o.v. van vorig jaar gestegen. De verhoging wordt voor 50% gerecupereerd van de staat. Zie ontvangsten 83200/748091. 83200/608201 Steun in natura
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 11.500,00
Wegens een stijging van de aankopen vuilniszakken voor de verkoop per stuk dient het krediet aangepast. De ontvangst op de rekening 83200/708201 kan ook verhoogd worden vanwege de terugbetaling van de zakken. Er valt ook nog een aankoop voedselcheques te verwachten in meer dan vorig jaar. 83200/608224 Preventief energiebeleid
€ 9.059,92
Het te besteden bedrag wordt aangepast aan de subsidie toegewezen door CREG. 83200/608225 Tssk farmaceutische producten
€ 8.000,00
€ -324,14
€ 8.735,78
€ 2.000,00
€ 10.000,00
Krediet dient verhoogd wegens hoge tussenkomsten aan kankerpatiënt. 83200/608230 Kosten opleiding steuntrekkers Krediet voorzien voor tussenkomst opleiding via Sociaal Atelier Middelkerke. Voorheen waren er geen dossiers m.b.t. deze opleiding. 83200/610500 Huur rollend materieel Voor Renault Scenic wordt de huurperiode verlengd voor 24 maand met een reductie op de huurprijs en een éénmalige bonus. Een citroën C3 wordt bijkomend gehuurd voor een periode van 60 maand vanaf juli 2011. 83200/612001 Algemene onkosten technische werking
€-
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 8.020,00
€ 900,00
€ 8.920,00
€ 2.080,00
€ 1.500,00
€ 3.580,00
Vervangen verwarmingsketel Nukkerstraat 120. totaal aanpassingen
€ -324,14
resultaat
€ 17.100,00 € 16.775,86
3. Uitgaven – Personeel Budget 13900/62x xxx
Verlaging
Verhoging
Nieuw
€ 437.073,22
€ 10.873,02
totaal aanpassingen € -
€ 10.873,02
€ 447.946,24
index juni – oktober extra vervanging sociale dienst (0,3 vte) resultaat
€ 10.873,02
AC 83202: Sociale dienst – Warme maaltijden 2. Uitgaven Budget
Verlaging
83202/612001 Algemene onkosten technische € 19.200,00 € -6.000,00 werking Het krediet ingeschreven voor kartonnen dozen dient niet volledig aangewend. totaal aanpassingen € -6.000,00 resultaat
Verhoging
Nieuw € 13.200,00
€€ -6.000,00
AC 83206: Sociale dienst – Kringloopcenter 3. Uitgaven - Personeel Budget 83206/62xxxx index juni – oktober lagere brutoloonlast ziektes onder personeel
Verlaging
Verhoging
€ 154.381,31 € -4.733,76
totaal aanpassingen
€ -4.733,76
resultaat
AC 83207: Sociale dienst – Lokaal opvanginitiatief
Nieuw € 149.647,55
€€ -4.733,76
2. Uitgaven – Exploitatie Budget 83207/604005 Energiekosten en distributiekosten Afrekeningen van loi1 en 2 zijn binnen en nieuwe voorschotten zijn gekend. Budget dient aangepast aan de gekende gegevens. Strenge Winter. 83207/608100 Steun in speciën
Verlaging
Verhoging
€ 13.000,00
€ 66.2700,00
Nieuw
€ 4.000,00
€ 17.000,00
€ -8.000,00
€ 58.270,00
Vermindering tvv 83207/612001 + 83207/604005. 83207/612001 Algemene onkosten € 8.000,00 technische werking De oude aanwezige gaskachels werden na jaarlijks nazicht geacht zo spoedig mogelijk te worden vervangen. Van de noodzakelijke vernieuwing wordt gebruik gemaakt om een energiezuinige condensatieketel te installeren en een spaarsysteem voor douche- en badgebruik. totaal aanpassingen
€ 4.000,00
€ -8.000,00
€ 12.000,00
€ 8.000,00
resultaat
€-
3. Uitgaven – Personeel Budget 83207/62xxxx Personeel
Verlaging
Verhoging
Nieuw
€ 46.923,48 € -2.612,38
€ 44.311,10
index juni – oktober lagere loonlast personeelslid totaal aanpassingen € -2.612,38 resultaat
€ -2.612,38
AC 83410: Instelling Wackerbout 1. Ontvangsten Budget 83410/702001 Tegemoetkomsten RIZIV
Verlaging
€ 2.022.165,96
Krediet wordt aangepast aan de gekende tussenkomsten met een RIZIV dagbedrag van € 44,72. 83410/747005 Tewerkst subsidie € 101.680,00 vrijstelling arbeidsprestaties + einde loopbaan Krediet wordt aangepast aan de gekende tussenkomsten. 83410/747013 Tewerkst subsidie animatie € 64.169,12 en activatie Krediet wordt aangepast aan het gepubliceerd subsidiebedrag. 83410/747003 Subsidie School € 94.596,00 verpleegkundigen Vanaf schooljaar 2011-2012 volgt er nog iemand de opleiding verpleegkunde wat het totaal op 4 brengt. totaal aanpassingen resultaat
Verhoging € 19.677,38
€ 19.000,00
€-
Nieuw €
2.041.843,34
€ 120.680,00
€ 10.814,61
€
74.983,73
€
€
98.752,13
4.156,13
€ 53.648,12 € 53.648,12
2. Uitgaven – Exploitatie
83410/601001 Farmaceutische kosten
Budget
Verlaging
€ 51.000,00
€ -10.000,00
Verhoging
Nieuw € 41.000,00
Farmaceutische kosten tot einde jaar kunnen aangepast worden aan huidig verbruik. 83410/601002 Incontinentiemateriaal Het krediet dient aangepast aan het huidig verbruik. Een lichte stijging van het verbruik dient zowel toegeschreven aan het extra verzorgingmoment tijdens het schoolleerproject met het Vesaliusinstituut als aan een beperkte wijziging van het patiëntenprofiel. 83410/603001 Onderhoudsproducten gebouwen Er zal dit jaar slechts 1 bestelling grof zout voor de waterverzachter nodig zijn. Krediet kan in die zin aangepast worden. 83410/604001 verwarming Aanpassing aan gekend verbruik en vergelijking vorig jaar. 83410/604002 Electriciteit Op basis van het gekende verbruik van 2010 wordt het krediet voor het sociaal huis en Wackerbout onderling aangepast. 83410/604003 Water Aanpassing aan gekend verbruik en vergelijking vorig jaar. 83410/606001 Linnen en beroepskledij Door aanpassing van de vaste stock van onderleggers dient het krediet aangepast. 83410/610002 Huur loods Bijsturing krediet. 83410/612002 Algemene onkosten tuin
€ 30.700,00
€ 1.500,00
€ 32.200,00
€ 24.000,00
€ -2.000,00
€ 22.000,00
€ 75.000,00
€-
€ 75.000,00
€ 62.113,00
€ 33.500,00
€ 7.000,00
€-
€ 69.113,00
€ 33.500,00
€ 72.000,00
€ 500,00
€ 72.500,00
€ 27.600,00
€ 90,00
€ 27.690,00
€ 16.900,00
€ 2.500,00
€ 19.400,00
Noodzakeljke wijzigingen aan het tuinconcept m.b.t. tot de aanleg van de beeldentuin. totaal aanpassingen
€ -12.000,00
resultaat
€ 11.590,00 € -410,00
3. Uitgaven – Personeel Budget 83410/620xxx index juni – oktober regularisatie feestdagenwetgeving. Er moet nu een variabel daggemiddelde voor de 10 wettelijke feestdagen worden uitbetaald aan het instellingspersoneel die variabel werkt. geen dubbele loonlast voor personeelslid. 1 voltijds vervanger wordt geschrapt. verschil in loonlasten verpleging/verzorging. Verplegenden worden vervangen door verzorgend personeel. Loon verzorgenden ligt lager
€ 3.347.271,77
€ -21.559,37
totaal aanpassingen
€ -21.559,37
resultaat
AC 83430: Serviceflats 1. Ontvangsten
Verlaging
Verhoging
Nieuw € 3.325.712,40
€ -21.559,37
Budget 83430/700007 Verblijfsvergoeding € 0,00 bewoners Ingebruiknemen serviceflats per 1/12/2011. Verblijfsvergoeding december. totaal aanpassingen
Verlaging
Verhoging € 28.776,00
€-
resultaat
Nieuw €
28.776,00
€ 28.776,00 € 28.776,00
2. Uitgaven Budget 83430/603001 Onderhoudsproducten € 0,00 gebouwen In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. 83430/604002 Electriciteit € 0,00 In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Voorzien in eerste voorschot electriciteit algemene delen. 83430/604004 Water € 0,00 In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Voorzien in eerste voorschot water. 83430/610600 Recht van opstal, canon € 0,00 serviceflats Canonvergoeding op basis €464,39 per maand per flat. OCMW-raad 30/6/2011. (OCMW-raad per 30/6/2011). 83430/612001 Algemene onkosten € 0,00 technische werking In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Allerhande uitgaven technische werking i.v.m. Opstarten en ledigen molokcontainers december. 83430/613001 Huur onderhoud en € 0,00 herstellingen. In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Controle lift door AIB Vincotte Opstarten en ingebruiknemen oproepsysteem securitas Huur rolhanddoeken Wassen ramen 83430/614001 brandverzekering € 0,00 Verzekering brand, alle risico's flatscreens en BA. 83430/643200 Overdracht bewonersbijdrage € 0,00 naar aankoopfonds Bijdrage is vastgesteld op € 46,16 per maand per flat. (OCMW-raad 30/6/2011). totaal aanpassingen resultaat
•
Verlaging
€-
Verhoging
Nieuw
€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 22.300,00
€ 22.300,00
€ 1.980,00
€ 1.980,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.216,00
€ 2.216,00
€ 30.646,00 € 30.646,00
De budgetwijziging 2011 nr. 3 – exploitatie – voor het boekjaar 2011 blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de wijziging van het meerjarenplan 2010-2013 nr. 2. Het resultaat wordt geraamd op – 2.561.329,80 EUR met een in het budget vermelde gemeentelijke bijdrage van 2.452.854,00 EUR, die overeenkomt met het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan 2010-2013.
Tussenkomsten
•
Neemt kennis
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 3 – exploitatie – van het OCMW over het boekjaar 2011.
Stemmen
[de resultaten van de stemming]
[vragen, opmerkingen,… raadsleden]
Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel secretaris
w.g. Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, 12-11-2011
Yannick Wittevrongel secretaris
Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad
