Dialóg Március

www.dialoginvestment.hu

Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott Alap

Havi jelentés

2012. - Március

DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B (+36 1) 436 9624 (+36 1) 436 9629 [email protected] www.dialoginvestment.hu

Dialóg

Likviditási Befektetési Alap Havi jelentés – 2012. Március

A portfolio összetétele

A hónap történései röviden

Eszköz

2012 márciusa alapvetően igen eseménytelenül telt. A bizonytalanság, amely a kormány halogató IMF-politikáját kísérte nem múlt el, ugyanakkor a nemzetközi piacokon továbbra is inkább optimisták a befektetők, így ez a két ellentétes erő majdnem kioltotta egymást, a hozamgörbén kismértékben emelkedtek a hozamok. A Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamat szintjén.

Az alap és referenciaindex alakulása alap benchmark

Forint

Százalék

Diszkontkincstárjegy

1 711 814 946

66,7%

Állampapír

0

0,0%

MNB Kötvény

349 320 900

13,6%

Jelzáloglevél

0

0,0%

Betét

656 627 157

25,6%

Számlapénz

315 248

0,0%

Elhatárolt változó költségek

-2 475 659

-0,1%

Egyéb követelések/kötelezettségek

-147 749 206

-5,8%

Befektetett eszközök összesen

2 567 853 386

1,195

Az Alap nettó eszközértéke 2012. március 30-án: 2 567 853 386 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,2814 Ft.

1,130

Dialóg Likviditási Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása

1,065

1,000

2008. március 19.

ISIN kód

HU0000706494

Az Alap fajtája

likviditási

03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03

Az Alap típusa

nyilvános, nyíltvégű

2008.

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

2009.

2010.

2011.

2012.

Az Alap célja

Forgalmazók

Forgalmazás helyei


Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Befektetési politika

Erste Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

BNP Paribas Magyarországi Fióktelep

1054 Budapest, Roosvelt tér 7/8.

Commerzbank Zrt.

1054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8.

Concorde Étrékpapír Zrt. Alapkezelői díj maximum

Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: • bankbetétekbe • diszkontkincstárjegyekbe • rövid hátralévő futamidejű állampapírokba

1123 Budapest, Alkotás utca 50. 1,05%

Maximális díjterhelés

1,15%

Vételi / eladási jutalék

maximum 500 Forint

Vételi megbízás elszámolása

T napon (T napi árfolyamon)

Visszaváltási megbízás elszámolása


Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index.

Hozamadatok

Kockázati profil Az alap kockázata NAGYON ALACSONY

ALACSONY

MÉRSÉKELT

KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

1

Időszak

Alap

Referencia1

1 hónap

0,52%

0,52%

3 hónap

1,61%

1,63%

6 hónap

2,92%

2,71%

6,34%

6,51%

Alap1

Referencia1

5,52%

5,17%

Indulás óta

2

Ajánlott minimális futamidő Időszak 1 HÉT

6 HÓNAP

1 ÉV

2 ÉV

3 ÉV

1 év

5 ÉV 1

Évesítés nélküli Nettó adatok

2

Éves szintre számított adatok

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.:I-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Dialóg

Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Havi jelentés – 2012. Március


A hónap történései röviden A régió ingatlanfejlesztő vállalatainak árfolyama kismértékben emelkedett 2012 márciusában. Elsősorban az orosz fejlesztők tudtak emelkedni, a korábbi túladott szintekről kerültek magasabb szintekre az árfolyamok. A hónap negatív szenzációját a lengyel GTC jelentette, a vállalat nagyszabású részvénykibocsátással szeretné rendezni tőkehelyzetét.

Az alap és referenciaindex alakulása 0,999999

alap benchmark

Eszköz

Forint

Százalék

Részvény

633 191 626

72,6%

Állampapír és diszkontkincstárjegy

198 397 800

22,7%

Betét

0

0,0%

Számlapénz

46 491 552

5,3%


-2 538 199

-0,3%


-3 449 029

-0,4%


872 093 750

Az Alap nettó eszközértéke 2012. március 30-án: 872 093 750 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,5772 Ft.

0,746666

Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap alapinformációi 0,493333

A nyíltvégű alap indulása

0,240000

03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Az Alap célja


Letétkezelő


Könyvvizsgáló




BNP Paribas Magyarországi Fióktelep

1054 Budapest, Roosvelt tér 7/8.

Commerzbank Zrt.


Concorde Étrékpapír Zrt.

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Alapkezelői díj maximum

Célpontok: 40-50 ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% EPRA Index + 20% RMAX Index.

Az alap kockázata SZÁMOTTEVŐ

2,70%

Vételi /eladási jutalék

3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint


T+1 napon (T napi árfolyamon)


T+2 napon (T+1 napi árfolyamon)

MAGAS

Ajánlott minimális futamidő 1 ÉV

2 ÉV

3 ÉV

1

Időszak

Alap

Referencia1

1 hónap

4,02%

0,35%

3 hónap

8,72%

1,11%

6 hónap

5,81%

1,65%

-12,74%

4,33%

Időszak

Alap1

Referencia1

1 év

-24,11%

2,98%

Indulás óta

6 HÓNAP

2,50%


Hozamadatok

Kockázati profil

1 HÉT

Forgalmazás helyei 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

• Közép- és Kelet-Európa • Balkán országai • FÁK országai • Oroszország • Törökország

KÖZEPES

Az Alap típusa

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Az Alap közvetlenül ingatlanba nem fektet! Befektetési terület:

MÉRSÉKELT

részvénytúlsúlyos



ALACSONY

HU0000706510

Az Alap fajtája

Forgalmazók

Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbe. Az Alap célja, hogy a „hagyományos” ingatlanalapok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhessenek el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett.

NAGYON ALACSONY

2008. március 19.

ISIN kód

2

5 ÉV 1


2


A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt- megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.:I-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Dialóg

Konvergencia Részvény Alap Havi jelentés – 2012. Március



Kismértékű lemorzsolódás jellemezte a közép-európai részvénypiacokat 2012 márciusában. Bár átmenetileg rendeződni látszik az európai adósság probléma, és továbbra is igen pozitív makroszámok látnak napvilágot az USA-ban, a kínai gazdaság érezhető lassulása elbizonytalanította a befektetőket. Különösen a magas nyersanyag kitettséggel rendelkező országok börzéi szenvedték meg az elmúlt hónapot.


alap benchmark

Eszköz

Forint

Százalék

Részvény

1 480 442 494

76,1%


272 429 725

14,0%

Betét

0

0,0%

Számlapénz

190 521 674

9,8%


-4 705 815

-0,2%


6 811 220

0,4%


1 945 499 298


1,075

Dialóg Konvergencia Alap alapinformációi 0,850 A nyíltvégű alap indulása

0,625

0,400

03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2008. március 19.

ISIN kód

HU0000706528

Az Alap fajtája

részvénytúlsúlyos

Az Alap típusa


Letétkezelő


Könyvvizsgáló


Forgalmazók

Az Alap célja

1036 Budapest, Lajos utca 48-66.


1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 1054 Budapest, Roosvelt tér 7/8.

Commerzbank Zrt.


Concorde Étrékpapír Zrt.

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Az alap kockázata


2,70%


3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint


T+1 napon (T napi árfolyamon)



KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

Ajánlott minimális futamidő 6 HÓNAP

1 ÉV

2 ÉV

3 ÉV

1

Időszak

Alap

Referencia1

1 hónap

-4,20%

-1,58%

3 hónap

9,83%

6,79%

6 hónap

12,77%

11,07%

-1,21%

-3,13%

Időszak

Alap1

Referencia1

1 év

-20,17%

-9,94%

Indulás óta

1 HÉT

2,50%

Hozamadatok

Kockázati profil

MÉRSÉKELT

Erste Befektetési Zrt. BNP Paribas Magyarországi Fióktelep


Az Alap ennek a stratégiának megfelelôen a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsôsorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index

ALACSONY

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Az Alap célja, hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EUcsatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 15-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak.

NAGYON ALACSONY

Forgalmazás helyei


2

5 ÉV 1


2



Dialóg

Octopus Származtatott Alap Havi jelentés – 2012. Március



Az Alap árfolyama gyakorlatilag nem változott 2012 márciusában. A Vagyonkezelő a hónap során jelentősen csökkentette az Alap részvénykitettségét, ezzel megkímélve a befektetőket attól, hogy a csökkenő részvényárfolyamok okozta hatást elszenvedjék. Pozitív hozzáadott értéket jelentett a hónap során a jelentős mennyiségű rövid időtartamra felvett „trading” pozíciók eredménye.

Az alap és referenciaindex alakulása 1,2 alap benchmark 1,1

Eszköz

Forint

Százalék

Részvény

660 586 500

31,4%

Állampapír, diszkontkincstárjegy, MNB kötvény, egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz

631 829 171

30,0%

Származtatott Ügyletek

-39 299 232

-1,9%

Számlapénz

420 006 643

20,0%

Bankbetét

487 292 524

23,2%


-3 988 608

-0,2%


-52 932 782

-2,5%


2 103 494 216


1,0

Dialóg Octopus Alap alapinformációi

0,9


0,8

10

11

2010.

12

01

02

03

04 05

06

07

08

09

10

11

2011.

12

01

02

03

2012.

Az Alap célja A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénzés tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Az Alap típusa


Letétkezelő


Könyvvizsgáló


1036 Budapest, Lajos utca 48-66. Erste Befektetési Zrt.

2,00%


2,50%


T+1 (T napi árfolyam)





Hozamadatok

KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

Ajánlott minimális futamidő 1 ÉV



2 ÉV

3 ÉV

1

Időszak

Alap

Referencia1

1 hónap

0,04%

0,45%

3 hónap

9,27%

1,41%

6 hónap

13,06%

2,26%

1,23%

4,10%

Időszak

Alap1

Referencia1

1 év

-2,72%

4,,27%

Indulás óta

6 HÓNAP


Concorde Értékpapír Zrt.

Az alap kockázata

1 HÉT

Forgalmazás helyei 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Kockázati profil

MÉRSÉKELT

származtatott


Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.

ALACSONY

HU0000709241

Az Alap fajtája

Forgalmazók


NAGYON ALACSONY

2010. szeptember 17.

ISIN kód

2

5 ÉV 1


2



Dialóg

Maracana Származtatott Alap Havi jelentés – 2012. Március



2012 márciusában az Alap opciós kosarában található három piac közül jelentős mértékben esett az orosz és a brazil piac, mindkettő esetében közel 7%-os értékvesztés volt megfigyelhető. Ezzel szemben 3,5%-os mértékben emelkedett az amerikai ingatlanpiacot reprezentáló index, így az Alap csupán kismértében veszített értékéből az elmúlt hónapban.

Eszköz

Az alap és referenciaindex alakulása 11000 alap 10250

Forint

Százalék

Részvény

0

0,0%


0

0,0%

Opciók

11 796 339

3,5%

Számlapénz

961 832

0,3%

Bankbetét

326 809 787

97,0%


-2 449 884

-0,7%


-93 674

0,0%


337 024 400

Az Alap nettó eszközértéke 2012. március 30-án: 337 024 400 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 9 029 Ft.

9500

Dialóg Maracana Alap alapinformációi 8750 Zártvágű alap indulása

8000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2011.

11

12

01

02

03

2012.

Az Alap célja Az Alap célja, hogy a befektetők a tőkéjük kockáztatása nélkül részesülhessenek a világ gyorsan fejlődő régióinak növekedéséből.

2011. január 05.

Lejárata

2015. december 15.

ISIN kód

HU0000709464

Az Alap fajtája

származtatott

Az Alap típusa

nyilvános, zártvégű

Letétkezelő


Könyvvizsgáló


Forgalmazás helye

A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy

Hozamadatok

Befektetési politika Az Alap kizárólag a következő eszközöket tartja portfoliójában: • bankbetét • opció, melyben a következő eszközök találhatók: orosz részvények (40%) brazil részvények (40%) amerikai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei (20%) • számlapénz

Alap

Referencia1

1 hónap

-2,07%

-

3 hónap

2,25%

-

6 hónap

3,90%

-

-7,95%

-

Időszak

Alap1

Referencia1

1 év

-6,20%

-

Indulás óta

1

1

Időszak

2


2


Kockázati profil Az alap kockázata NAGYON ALACSONY

ALACSONY

Ajánlott minimális futamidő MÉRSÉKELT

KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

1 HÉT

6 HÓNAP

1 ÉV

2 ÉV

3 ÉV

5 ÉV


Dialóg

Származtatott Deviza Alap Havi jelentés – 2012. Március


A hónap történései röviden Az Alap kismértékben emelkedett 2012 márciusában. Az emelkedés elsősorban a rövid „trading” pozíciók nyereségének volt köszönhető, ugyanakkor javította az Alap teljesítményét a stratégiai pozíciók – USDJPY long, EURUSD long – árfolyamváltozása is.


alap benchmark

1,15

1,10

Eszköz

Forint

Százalék


827 397 242

30,9%

Betét

1 539 274 084

57,4%

Számlapénz HUF

21 093 812

0,8%

Számlapénz EUR

398 809 020

14,9%

Nyitott devizapozíciók eredménytartalma

-60 246 118

-2,2%

Elhatárolt változó és fix költségek

-6 508 087

-0,2%


-40 226 173

-1,5%


2 679 593 780


1,05

1,00

05

07

09

11

2009.

01 03

05

07

09

2010.

11

01

03

05

07

09

2011.

11

01

Dialóg Származtatott Alap alapinformációi

03

2012.


Az Alap célja A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

2009. március 25.

ISIN kód

HU0000707732

Az Alap fajtája

származtatott deviza alap

Az Alap típusa


Letétkezelő


Könyvvizsgáló


Forgalmazók

Forgalmazás helyei


1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.





Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.


1054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. 2,50%


2,70%


3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint





Kockázati profil Hozamadatok

Az alap kockázata NAGYON ALACSONY

ALACSONY

MÉRSÉKELT

KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

1

Időszak

Alap

Referencia1

1 hónap

0,42%

0,39%

3 hónap

4,46%

1,23%

3,90%

1,92%

5,07%

4,32%

Alap

Referencia1

0,83%

3,57%

6 hónap Indulás óta

Ajánlott minimális futamidő

2

Időszak 1 HÉT

6 HÓNAP

1 ÉV

2 ÉV

3 ÉV

1

1 év

5 ÉV 1


2



Dialóg

EURO Származtatott Alap Havi jelentés – 2012. Március



Az Alap minimális mértékben csökkent 2012 márciusában, a korábbi hónapok igen jelentős emelkedése után természetes módon. Az euróban denominált állam- és vállalati kötvények hozama kismértékben emelkedett, utóbbiak esetében a hozamemelkedés elsősorban a mögöttes terméknek számító részvények árfolyamcsökkenése miatt.

Az alap és referenciaindex alakulása alap benchmark 0,01125

0,01050

Eszköz

EUR

Százalék


2 371 145

87,0%

Betét

0,00

0,0%

Számlapénz HUF

1 500,14

0,1%

Számlapénz EUR

903 728,27

33,2%

Nyitott devizapozíciók eredménytartalma

-25 250,34

-0,9%

Elhatárolt változó és fix költségek (EURO)

-9 242,79

-0,3%


-516 655,45

-19,0%


2 725 224,98

Az Alap nettó eszközértéke március 30-án: 2 965 465,20 EUR, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,010333 EUR.

0,00975

0,00900

Dialóg EURO Származtatott Alap alapinformációi

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

2010.

2011.

2012.


Az Alap célja A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.

2009. március 25.

ISIN kód

HU0000707732

Az Alap fajtája

származtatott deviza alap

Az Alap típusa


Letétkezelő


Könyvvizsgáló


Forgalmazók

Forgalmazás helyei



1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki (Richter átváltható kötvény 2014-es jejárat, OTP és MOL átváltható kötvények 2016-os lejárat, OTP alárendelt kölcsöntőke kötvény 2016-os lejárat stb.).



MÉRSÉKELT


2,70%


10 Euro, maximum 5% / 10 Euro





KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

1

Időszak

Alap

Referencia1

1 hónap

-0,14%

0,22%

3 hónap

10,22%

0,64%

6 hónap Indulás óta

Ajánlott minimális futamidő

2

Időszak 1 év

1 HÉT

6 HÓNAP

1 ÉV

1054 Budapest, Széchenyi Rakpart 8. 2,50%

Hozamadatok

Az alap kockázata ALACSONY



Kockázati profil

NAGYON ALACSONY

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

2 ÉV

3 ÉV

7,70%

1,22%

1,74%

10,45%

Alap1

Referencia1

1,52%

2,24%

5 ÉV 1


2



Dialóg Március

Recommend Documents