,.
"
,
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501
Ügyiratszám: 19.598/2012. XII. Ügyintéző: Dakóné
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez az önkormányzat 2011. évi köHségvetésér61 és a költségvetés vHelének szabályairól szóló
3/2011. (11.11.) önkormányzati rendelet módosítására
D~enc polgármester aláírása
~\0 Tí~e6
Kósa
adott területért felelő~ alpolgármester aláírása
!)it
Dr. Kasa Brigitta
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért
felelős f~sztál'rezető aláírása
l4Io~---z1
Patoné Nagy Magdolna
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért
felelős osztályvezető
aláírása
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző
személyek aláírása:
~
Dr. Szemán Sándor
címzetes
fŐjegyző
Véleményez6 bizottságok:
• •
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság
M.. .
2
TIsztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés legutóbb az 56/20 ll. (XILl5.) önkormányzati rendeletével módosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011. (II. 11.) önkormányzati rendeletét. A hatályos jogszabályok alapján a Közgyűlésnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2012. február 28-ig van lehetősége a költségvetési rendelet 2011. december 31-i hatállyal történő módosítására. •
A pénzügyi terven keresztül kell vezetni a polgármesteri hatáskörben hozott döntések pénzügyi vonzatát (1. kimutatás).
•
Szintén módosítást igényel a POlgármesteri Hivatalnál akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (2. kimutatás), valamint az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (4. kimutatás).
•
A központi forrásokból igényelt támogatások (3. kimutatás), valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
•
A városfejlesztési kiadásoknál módosítani szükséges a mellékletben feladatok előirányzatait, mivel többletköltség merült fel a kifizetések során.
•
A Kormány 1.481/20 ll. (XII.23.) határozata értelmében fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás során Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata feladatainak támogatására 1.000.000 eFt-ot kapott, melyet a likvid hitel törlesztésére használt fel.
•
A 2011. december 22-én módosul t Ötv. 88. § (3) d) pontja kimondta, hogy likvid hiteInek az éven belül felvett és visszafizetett. a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel minősül. Nem volt kimondva, hogy az éven belüli intervallum az egyben naptári éven belül értendő, ezért év végén a folyószámla hitel és a munkabérhitel állomány, mint likvid hitel állomány szerepeltetését a mértegben semmi sem tiltotta. A jogszabályváltozásra hivatkozva a 20 ll. éves elemi költségvetési beszámolóhoz 2012. január hónapban kiadott Módszertani útmutatóban az alábbi utasítást kaptuk: ,,201 l-ben a beszámoló elkészítést megelőzően, amennyiben az önkormányzat év végén likvid hitellel (pl. folyószámla-hitellel) rendelkezik, a beszámolója elkészítését megelőzően azt át kell konvertál nia rövid lejáratú hitellé." Ennek következtében vált szükségessé kiadási oldalon a folyószámlahitel törlesztés, bevételi oldalon a rövid lejáratú működési hitel felvétel előirányzatának módosítása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elfogadni szíveskedjen.
előterjesztést
szereplő
megtárgyalni, a rendelet tervezetet
Nyíregyháza, 2012. február 15.
I'?L% DR. KOVÁCS FERENC polgármester
3 JOGTECHNIKAI OKOK MIATT MÓDOSÍTOTT ! Melléklet a 19.598/2012. XII. számú előterjesztéshez RENDELET – TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/… (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §.
A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011. (II.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi a) költségvetési bevételeit b) finanszírozási bevételeit c) összes bevételét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) összes kiadását g) a tárgyévi költségvetési hiány összegét h) a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.
2. §.
33.427.372 eFt-ban, 5.746.700 eFt-ban, 39.174.072 eFt-ban, 35.558.695 eFt-ban, 3.615.377 eFt-ban, 39.174.072 eFt-ban, 2.131.323 eFt-ban, 5.746.700 eFt-ban
Az Ör. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: helyébe a következő rendelkezés lép: Az 1. §. szerinti hiányból a) 792.083 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 1.490.691 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg)
4
c) 538.507 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2011. évi működési hitelfelvétellel, d) 2.225.419 eFt-ot rövid lejáratú működési hitelfelvétellel e) 700.000 eFt-ot további hosszú lejáratú működési hitelfelvétellel finanszírozza.
3. §. Jelen Ez a rendelet 2012. február 27. napján lép hatályba és 2012. február 28-án hatályát veszti.
l. melléklet
2011. évi tervmódosítás A
I. 2.
Megnevezés
B
C I B e v é t e I (eFt)
Csökkenés
Módosított előirányzat 2011. dec. 15.
Nijvekedés
I
D
Csökkenés
J
E
F
G J K i a d á s (eF!)
Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
J
Növekedés 35721458
35721458
3. Pol~rmSlteri ballí~körben 4. v!\llrebajtott e1!ü!l!nmtmiill,
5. 6. 7. 8. 9.
10. II.
7296
I. kimutatás szerint
Módosftotf előirányzat I. KSl!J!nn l!.!ilmmtési 1lí1Il1!:. MÁK levelek alapján - normanv íll!!mi bouájárulú közoktatási nonnalÍva lemondás
12. I - nQJ:1l!aűv kiitött felb tásnk 13. • adósságkezelési támolll'tás 14. - ápolási díj és az utána fizetett járulék 15. - foglalkoztatást helyettesítő támolll'tás 16. - idöskotúak járadéka 17. - lakásfenntartási támOlll'tJIs 18. - óvodáztalási támolll'tJIs 19. - reodszeres szociális segély 20. - kőz2!!nl.!!!ílott táml!:atás 21. - eséJyegyenlöséget szolgáló inté:z.k. lámog. 22. - integrációs rends.z.dolg.pedag. blmOlll'lása 23. - szakk:.isk.II-12.évf. gyakorlati okt.lámog. 24. szakisk. fel.zárkóztató oktatás támog. 25. - helyi szervezési intéz.lredés kapcs.kiadás 26. I közmüfejlesztési támolll'tJIs 27. - helyi közösségi közlekedés támolll'tása 28. • önkormányzati feladateUátJIst szolg.fejl. 29. • méb köll!!!!!D llímm~ 30. 31. 2. Öglu!rm. oiátos miíl!ll:!!ési ~él$!~ 32. · környezetvédelmi birság 33. 34. 3. Átm! Dénzeszl!iill!k 3S. · felhalmozási célra átvett pénzeszköz 36. • Nyh-Szatmámémeti.Beregszász együttm. 37. - szociális feladatokra átvett pénzeszköz 38. létszámcsökkentési pályázat 39. • helyi közlekedés támolll'lása 40. - megelölegezett gyermektartás 41. I - otthonteremlési táMOl!lllás 42. • egyszeri pénzbeni tám0lll'tás 43. - kiegészítő gyennekvédelmi táMOl!lltás 44. 45. 4. Kii!cs/ln 46. - LTP hef!Ze1és 47. 48. s. Miíl!.ii!!9i ~vétel 49. • bérleti díj bevétel SO. - egyéb bevétel 51. - áfa bevétel, visszatérülés 52. 53. 6. Hil$! 54. • likvid hitel átkonvertálása rövid lejáratú hitellé 55. 56. L Hívall!li költsél!vet~ 57. l. Tartalélrok S8. - E~égjjgyj, szociális ~fell!!l;i!Qk 59. (13312011.(X1.22.) Szoc.Eü. Ifj.Biz.ha!.) 60. • rendelök bérleti díja 61. • védönöi tanácsadók bérleti díja 62. · védönök rezsiköltsége 63. 64. ..~-"élfe!adat 65. (16112011.(XII.05.) OKSB határozat) 66. 405084 KiemeIk. szabadídö sportrendezv. 67. 68. ~.önszervezödö köz~ 69. !iímoll1!lÍ!!ialaP.il! 70. -KYl~ 71. alapítványi támolll'tásnk
35721458
7296 35721458
23343 20801 16688 38892 1086 19478 2250 7059 16085 5083 595 1344 14672 78 18244 12262 1000000
o
o
3000
78 1700 107650 13916 18244 6848 333 33321 838
2508
73 OOO 20000 58003
2225419
1289 918 2373
75
800
72. 73. 74. 75. 76.
2. P'~l!.!iI !Il!dís - ZQ!d~Kerékpáros A1;mítvány (161/20 II.(XII.05.) OKSB határozat) sportcélú ~tás
3S
77. 78. -=--KuJ~1í;I Alapból támogalás 79. • KIlÓ Alapítvány 80. · Zenekultura T ámOlll'tásáért Alapítvány 81. · A Balett KuJtoráért Alapítvány
200 400 200
1. oldal
I
H
I
Ebből
Személyi jutt.
Munk.j.
1. melléklet
2011. évi tervmódosítás I
B
A
C
D
I
I
E
B ev é te I (eFf)
I.
Megnevezés
Csökkenés
Növekedés
82. 83. - Sz-Sz-B Megyei Önko~ 84. - VIDOR Fesztiválrn átadott pénzeszköz 85. 86. - Nyírségi T1i!!Qc~ Kistérségi Társulás 81. jogosulatlan nonnatlva visszaflZ. fedezete Szivárvány Idősek O.kiadásainak fedezete 88. 89. 90. 3. V!Í!J!sfejlesz!ái kiadi!liok 91. (Városfejlesztési Osztály levele alapján) 92. Nyh-Szatmámémeti-Beregszász együttm. 93. TISZK LEGO tanműhely építés 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. J02. 103. 104. 105. 106. 101. 108. 109. 110.
III. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147, 148, 149. 150. 151. 152. 153,
I
G
I
H
I
Kiadás (eFt) Csökkenés
Ebből
Személyi jutt.
Munkj.
Növekedés
Ebből
Személyi jult.
Munk.j.
4000
13500 4232
602 52
Szennyvizprogram Társulat miikMköltsége
801
4. Előill\Dmt ált!!l!l!!!r~ílll! (Gazdasági Osztály anyaga aIaoján) 2. kimutatás szerint
17824
5. Sr.odális kildások - Rend_rI! nénz!!1ll!i eIIáll\§ - munkanélk.rendszeres szoc.segélye - egészségkár.személyek rendsz.szoc.segélye - rendelkezésre állási támogatás • bérpótIó juttatás - foglalkoztatást helyeltesílÖ támogatás - kiegészítő gyennekvédelmi támogatás - EKIi nénZbeIj ~ term,benj Enátás - egyszeri pénzbeni támogatás - megelőlegezett gyennektartás - óvodáztatási támogatás -lakásfenntartási támog. (nonnatIv) . lakásfenntartási támog. (helyi) - átmeneti segély köztametés tanulóbérlet támogatás - közgyógyellátás - temetési segély
11824
1148
39
4002
1081
5750
1120
9048 II 708 336966 337291 18616 838 33321 5235 2250 19992 32 535 14450 2128 3413 5750 5403
6. Egyéb kjadás - folyószámlahitel visszafIZetés - áfa befizetés • viz!közmiihitel törlesztés
3321493 58003 1008
II. !!!~mí!!l'.i költsé2vetés l. fjoélvel!Venlősmt uol&!jó ÍlIl.tám!!&. MÁK levelek alapján 3. kimutatás szerint
16085
2. Intetl'rációs rllll!!szerb~n résztvevő
int&m·doll,(2zó
I!~all 1!lIlli
támgz_
MÁK levelek alapján 3. kimutatás szerint
5083
3. Egyéb felad. tok SzociálM.ú1öJ!;södei 19azgat2rul
~ Eű..
(133/2011.(XI.22.) Szoc.Eü. Ifj.Bíz.hat) • rendelók bérleti díja · védőnői tanácsadók bérleti díja • védőnők rezsiköltsége
1289 918 2373
- Inczédv Gv, KŐ?&llíslrolil ~ Szald~k.gQndn. :"yj~J>..!MSZ (161120l1.(XIl.05.) OKSB határozat) Városi Kosárgála támogatása
40
4. Saját bati!likörú Illőirán:mltm!ÍJl~ílll§ (intézményi anyagok alapján) 4.ldmutatlÍS szerint
154, 155. III. .Y1!!Ián~ 1!!rtaI~ 156. 157. OSSZ ESEN 158.
lS9.
I
F
Módosítntt elWrányzat
16258
51259
36189
10936
67517
36189
10936
3950455
22153
163231
3615845
491841
39174072
39174072
2. oldal
KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról A Megnevezés 1. 2. 22/2011. {XII. IS.} 3. 4. Polgármesteri Hivatal 5. . vagyoni kiadások· szakértői, tervezési díjak polgármesteri keret 6. 7. 8. 2312011. (XII. IS.) 9. Oktatási, Kulturális és Sport feladatok 10. Hajdúdorogi Egyházmegye Huszártelepen egyházi iskola működ.támog. ll. 12. 2412!Ul. lXII.16.l 13. Kodály Zoltún Állalános Iskolai gondnokság 14. · Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.) 15. magántanuló felkészítése I. félév (bér: 73 eFt; járulék: 20eFt) 17. 18. 19. 20. 21. 22 . 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
InczédI György Közél!iskol!!. Szaki!!kola g Kollégium gondnokság · VásárhelyiXál ÉVISZ szakközépiskola 11-12.évf. iskolai gyakorlati oktatás támogatása SiI!U! B. Kereske~elmi. Vendtglátóil!ari, Idegenfoaalmi Közél!iskola. Szakiskola és Kolltgium gondnokság ....Jl~16 Szakiskola és Általános Iskola szakiskolai felzárkóztat6 oktatás támogatása Móricz Zsigmond Meg!ei és Városi Könntár gOJldnokság Váci M. Kulturális, Művészeti é§ Gyermeks:entrum 2011. évi Városnapi rendezvénysorozathoz kapcsolódó többletköltségek fedezete
l. kimutatás
C
B K i a d ás (eF!) Növekedés
Csökkenés
2 OOO 2000
2164
93
595
1344
o
2512011. {XII. I6.} Intézménli rendezvénlek támogatása
(179/201 1.(XII. l 2.)OKSB határozat)
Eszterlánc Északi ÓVodai gondnoksác · Eszterlánc Északi ÓVoda Kodél! Zoltán Általános Iskolai gondnokság · Kodály Zoltán Általános Iskola M6ricz Zsigmond Általános Iskola Aran! J. Gimnázi!!m és Általáno~ Iskol!!. Diákotthon és G!ermekek Átmeneti Otthona gondnolYíg Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti O. Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény M6ra Ferenc Általános Iskola SiRU! B. Kereskedelmi Közél!iskola. Szaki§kola és KolJ~iumi gondnokság - Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zay A. Gimnázium és Eű. Szakközépiskola InczédI GI- Közéuiskola és Szakiskolai gondn2kság · Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola - Bánki D. Műszaki Középiskola
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Oktatási cél feladat - intézményi támogatások tartaléka 51. 52. Általános tartaltk 53. o
700
90
10 30
o
o
o
54.
Összesen:
90 60 30 16 30 20 24 400 4896 7296
7296
Kimutatás az előirányzat átcsoportosításról A
B Tervezési alapegység
1. Kód
Megnevezés
2.
108000 BELVizELVEZETÉS
3.
114000 KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA
4.
203000
5.
208120
6.
404020
7.
404070
8.
405130
SPORT ÖSZTÖNDIJ RENDSZER
9.
414000
VÁROSDIPLOMÁCIA
10.
501700
EGYÉB IGAZGATÁSI KIADÁSOK
11.
601020
12.
601030
13.
601040
14.
601050
15.
601060
16.
601080
C
D
Személyi Juttatások
2. kimutatás
E
F
Munkaadókat Dologi és Egyéb müködési terhelő Járulék egyéb kiadás célú kiadás
G
H
I
Intézményi beruházások
Felújítási kiadás
Egyéb felhalmozási kiadások
- 10466
10466
- 9164
8021
1143
K~RNYEZETVEDELMI
CÉLFELADATOK NLC - BERLEMENYEK KIVITELI MUNKÁI TESTVERVAROSI KAPCS.PROGR..RENDEZV.• UTAZ GAZD.ES EGYEB TER.HASZN.NEMZ.KAPCS.ELÖS.
LENGYEL KISEBBSEGI ÖNKORMÁNVZAT NEMET KISEBBSEGI ÖNKORMÁNYZAT lORMENY KISEBBSEGI ÖNKORMÁNYZAT UKRÁN KISEBBSEGI ÖNKORMÁNVZAT SZLOVAK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
17.
620002
ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
18.
605000
POLGÁRMESTERI KERET
19.
630000
POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK
- 885
885
- 327 57
327
- 57
16
4
- 20
1600
- 1600
89
32
4
- 125 214
- 214 13
- 13
- 6
- 5
11
60
4
-64
110
- 110
6
- 6
13
1
4
3 Oldal 1 12
- 684
100
- 300
300
50
- 150
- 7
570
100
2. kimutatás
Kimutatás az előirányzat átcsoportosításról B
A
Tervezési alapegység
1. Kód
20.
700219
Megnevezés
D
C Személyi juttatások
Egyéb működési Munkaadókat Dologi és célú kiadás terhelő Járulék egyéb kiadás
INTEGRÁLT VAROSFEJLESZfÉS HELYI VEDETTSEGU TERM.KOZELI TER.FENNT. SZENNYVIZPROGRAM TARSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS EU-S PR.FELKESZULES, pALY.ANYAGOK KÉSZ.,
21.
700309
22.
700410
23.
700702
24.
Mindösszesen
F
E
Oldal2/2
I
Intézményi beruházások
Felújítási kiadás
Egyéb felhalmozás! kiadások
- 3440
742
- 742
• 17824
- 9955 - 32
32 39
H
3440
9955
1748
G
9579
4888
1470
100
Kimutatás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról A
Megnevezés
1. 2. Gyermekek Háza Déli Ovoda - Dália u. 3. Gyermekek Háza Déli Óvoda. Butykatelep 4. Gyermekek Háza Déli-.9voda össz. 5. Tündérkert Keleti Óvoda - Koszorú u. 6. Kodály Zoltán Általános Iskola 7. Móricz Zs. Általános Iskola 8. Vécsey Károly Tagintézmény 9. Váci Mihály Tagintézmény 10. Kertvárosi Tagintézmény ll. Móricz Zs. Altalános Iskola össz.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Bem József Altalános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. Altalános Iskola összesen
Kodály Z. Altalános Iskolai gondo. Arany J. Gimn. és Alt. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany 1. Gimn. és Alt. Iskola össz. Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Móra F. Altalános Iskola összesen
Arany J. Gimn. és Alt.lskola gondo.
3. kimutatás
D C I Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támogatása eFt
B
Esélyegyenlöséget szolgáló intézkedések Személyi juttatás támogatása eFt
Járulék
1581 223
1004 113
271 31
1804
1117
302
558
354
152 710 1301 625 659 3295 456 169 642 456 1723
-
96
-
515 350 261 l 126
139 94 71 304
-
-
254
-
-
68
-
254
68
5170
1380
372
778 440 287 558 2063 1521 828 2349
-
-
221 221 602 328 930
60 60 163 88 251
1151
311
-
-
-
-
Wesselényi M. Középisk. Szakisk.
4412 1504
Lippai J.Szakközép- és Szakiskola Westsik V. ÉLIP Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola
879 l 116 642
Sipkay B. Keresk. Középisk.gondo.
2637
-
-
16085
4002
1081
Összesen:
-
Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat módositásokról A
B
I
C
I
D
I
E
G Kiadás
F
Bevétel _Atvett p.e.
I. 2. 3. 4.
S. 6. 7. 7.
8. 9. 7.
8. 9. 10. ll. 12.
13. 14.
15. 16. 17.
18.
Működési
Megnevezés EO., Szoc.és Bölcsődei 19azg. Mentálhigiénés Központ TB-s feladat EO.,Szoc és Blilcs.Ig.gondn. Eszterlánc Eszaki ÓVoda Kerekerdö Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki óvoda össz. Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskeresö Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóhita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda össz. Tündérkert Keleti Óvoda Ugeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Százszorszép Tagintézmény TündérkeIt Keleti Óvoda össz. Búzaszem Nyugati Ovoda Aranykörte Tagintézmény Gyennekkert Tagintézmény Gyermekkert Tagintézm. Tőke u. Búzaszem Nyugati Ovoda össz.
lS.
EszterbInc Északi ÓVodai gondn.
26. Kodály Zoltán Általános Iskola 27. Egységes Pedagógiai Szakszolg. 28. Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. 29. Nyiregyházi Cantemus Kórus 30. Móricz Zs. Általános Iskola 31. Vécsey Károly Tagintézmény 32. Váci Mihály Tagintézmény 33. Kertvárosi Tagintézmény 34. Móricz Zs. Altalános Iskola össz. 35. Bern JózsefA1talános Iskola 36. Herman OltÓ Tagintézmény 37. Gárdonyi Géza Tagintézmény 38. Kazinczy Ferenc Tagintézmény 39. Bern J. Altalános Iskola összesen
bevétel
-
-
-
8357 507 l 130 9994 1917 121 149 110 1537 190 163 95 273 53 774
Felbalm. és tllkebev.
Mliködésre
.
-
232 232
2171 2171
829 829
-
-
-
-
-
-
liO
.
IlO
-
-
-
342 156 71 91 33 646 151 159 29 78 359 242 1234 123 246 2269 537 95 8 2312 1862 102 175 52 370 41
-
-
-
.
19
-
Felhalm.
.
-
Bevétel összesen
1501
-
-
-
-
1501 17
-
17
-
t 374
-
-
-
-
12791 465 1012
-
194 175
-
-
-
-
-
73 939 1314
-
35 43 1236
-
-
-
-
H
Személyi juttatás
Ellátottak pénzb. jutt legyéb juttatások
-
-
-
-
345
-
-
-
-
-
.
342 156 71 91 33 1320
855 168 159 29 78 376
1320
-
-
1132
2600
702
-
-
1607 1929
126
.
357 357
-
195 822
126
.
1607
-
-
772
878
-
-
34
-
34
144 321 218
395
-
-
25 25
1. oldal
-
.
25 23 2
-
3496 1353 3174 8023
L
Műk6dési
célú p.e. átadás
-
-
-
Felbalm. célú p.e. átadás
-
N
I I
P
O
-
.
i , ,
Felbalmozási kiadás tárgyi eszI<. beszerzés
-
2547 1250 1061 2736
Kiadás összesen
Felújítás
-
-
-
-
.
-
-
8357 507 4362 13226 1917 231
-
149 110 1427
-
190 163 95 273 53 774
-
-
.
342 156 71 91 33 1482
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
168 159 29 78 376
-
-
2170
-
-
1234 272 11 063 2456 3638 118 247 2347 1656 1822 129 17 373 1561
M
-
149 110 198 190 163 95 273 53 774
-
-
Egyéb foly6 kiadás
7408 404 127 7939 292 231
342 156 71 91 33
-
1482
1234 123 12739 2909 1549 95 8 2385 923 1416 175 17 413 l 195
Dologi kiadás
345
1280
K
J
-
1280
149 110 1427 190 163 95 273 53 774
I
Járulék
-
8357 507 4362 13226 1917 231
4. kimutatás
.
149 22 68 100 52 21 38
11
-
4 46 9 8 59
-
-
-
-
125 124
-
. 2333 402
-
-
-
-
402
-
-
-
18
376 1132
509 2333
855 168 159 29
-
1234 123 12739 2909 1549 95 8 2385 923 1416 175 17 413 1195
4. kimutatás
Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat módosításokról A
B
C
I
I
D
E
I
F
G Kiadás
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Bevétel Atvettp.e.
I.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Megnevezés
Kodály Z. Altalános bkolai gondn. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola Vikát S. Zeneiskola AM1
Zrinyi I. Gimnáziumi gondnoks. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. Bánki D.Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál ÉVISZ !'íl. Inczédy Gy. Középiskolai gondo.
53. 54. 55. 56. 57. 58.
Sipkay B. Keresk. Középiskola Széchenyi l. Közgazd. Szakközépisk. Lippai J.Szakközép- és Szakiskola Westsik V. ÉLIP Zay A. Gimn. Eű. Szakközépisk. BenCJ L. Szakisk. és Alt. Iskola :lY. :sipklly H. Keresk. KllztpISk.gondn.
60. 61. 62. 63. 64. 65.
Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Műv. és Gyenn.c. Krúdy Gy. Art Mozi és Rend.c. M6ricz Zs. Könyvtár gondnokság Hivatásos Öokorm. Tűzolt6sál! Összesen:
Működési
bevétel 5529 3263
Felhalm.és tökebev.
-
Működésre
-
14501 60
FelhIlIm.
-
19
-
8991 3323
172 454 1377 2512
-
\l2 237 787
-
-
1196 737 94 557 1388 170
-
14859
655
15514 2500 4690 7190 2694 43191
2769 93 550 550
3032 23930 1142 1590 • 21198
· . 782
1038
·
26538
· ·
-
· ·
· ·
·
1038 579 179 505 557 452 566 5 I 100 73 2171 427 3 OOO
-
3000
-
1177
284 691 1825 1377 4746 158 179 599
.
.
936 14463 5
.
2324 20 2721 19523 24430 5832 1590 - 17008 2694 16258
.
-
3637 1714
· -
-
141 1595 5385
-
3470 158 9013 8700 785
·
342
·
1027 8800 6233
·
-
·
·
6233 9511
• 36189
2. oldal
I
J
K
Járulék
Ellátottak pénzb. jutt. legyéb juttatások
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
806 417
2878 6008
10862 554
191
·
-
37
135 125
-
H
112
-
-
380 1454
.
6120 585
-
158 427 1403
-
940
· ·
2394 1800
.
· ·
-
190
· ·
1990 1790
·
2684 5
-
·
1790 4278 - 10936
1286
·
.
-
9857
-
L
M
N
Működési
célú p.e. átadás
Felllalm. célú p.e. átadás
tárgyi eszk. beszerzés
3244
.
1064
4268 142 11375 25514
236 32 1332 1715
l 1995
Kiadás összesen
Felújítás
-
·
-
2 OOO
.
-
-
5
·
-
-
-
· -
· 349 190 199 2453
-
840 200 1040 714 12325
-
· .
3244
-
-
360
.
360
.
·
·
355
-
3033 765 179 505 174 255 783 5 3431 274 76 2433 2136 2000 360 175 1465 221 3779
·
8991 3323
-
1038
13 1645 93 91 938 22916 14407 4992 1215 8200 17418 37979
P
O
Felhalmozlisi kiadás
5
112 454 787 1236 437 6965
I I
2000 318
284 691 1825 1377 4746 158 179 599
318
·
80 798 5076
-
5794
.
4112
.
936 14463 5
2324 20 2721 19523 24430 5832 1590 17008 2694 16258
