DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

LAIT{PIRAN

I

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG OUTGOING ARAJVSFER

l::::+uffi::ltnfifisil A"

TRANSAKSI BARANG

.

Ekspor/impor barang

1

-

14.

Fotokopi Pemberitahuan tmpor Barang (plB) Letter of Credit (UC) dan perubahan UC lnvoice / commercial invoice List of invoices Bill of Lading Purchase agreement Sales agreement I sales contract Faktur transaksi jual beli barang

Nota debet (debit note) Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan nte rnasi onal (e kspor-impor) Purchase order atau dokumen pembelian rain yang telah dikonfirmasi oleh penjual i

2.

3.

Wesel

-

List

of invoices

Faktur transaksi jual beli barang Purchase order atau dokumen pembelian lain yang terah dikonfirmasi oleh penjual

Transaksi barang lainnya lnvoice / commercial invoice List of invoices Purchase agreement 5a/es agreement / sales contract

-

Faktur transaksi jual beli barang

Nota debet (debit nore) Purchase order atau dokumen pemberian rain yang telah dikonfirmasi oleh penjual SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

TRANSAKSI JASA

1. jasa pemrosesan barang - lnvoice I commercial

-

2.

3.

Perjalanan lnvoice / commercial invoice List of invoices

-

Faktur transaksi jual beli jasa Surat perjanjian kerla

-

Dokumen biaya perjalanan luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan usaha jasa travel agent

I

I s. Kesehatan hvoice

I I I I I

I

commercial invoice

List of invoices

-

Faktur transaksi jual beli jasa

Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi

I

Bunkers & Stores lnvoice / commercial invoice

B.

I I I I | I I I


Jasa transportasi

Fotokopi Pemberitahuan lmpor Barang (plB) Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (pEB) lnvoice I commercial invoice List of invoices Bill

Sa/es agreement

/

sales contract

Faktur transaksi jual beli barang Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan nte rnasiona I (e kspor-impor) Purchase order atau dokumen pembelian rain yang terah dikonfirmasi oleh penjual i

-

Faktur transaksi jual beli jasa Surat perjanjian kerja

I

commercial invoice

invoices


negeri, hidup

Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya

neseri

i

I

I

. 17

Jasa

telekomunikasi -r,niLr.i / commercial invoice List of invoices Faktur transaksi jual beli jasa Surat perJanjian kerla

I

I

lnvoice

I I I I I

of

di luar

I

I

I

I

a.

I I |

9

komputer hvoice / commercial invoice List of invoices - Faktur transaksi jual belijasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Faktur transaksi jual beli barang - Purchase agreement - Sa/es agreement I sales contract - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjua

Jasa

Jasa

-

of Lading

Purchase agreement

List

II


Surat perlanjian kerja

lnvoice

-

List of invoices Surat perjanjian kerja

-

'

I I I I I

invoice

Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang lnvoice / commercial invoice fisf of invoices

-

O. Pendidikan/pelatihan

!

I

commercial

invoices

-

I

I

I I I

I

I

jas,a

;r

kerja

konsultan konsultan

Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa luar negeri, a.l, fotokopi kontrak jasa

agreement / saleE contract,

!

I I I I

I

Sa/es agreement

I

Indonesia invoice . Lrst of invoices

10. Jasa konstruksi di lnvoice / commercial

i. r

I

I

I

invoice

Faktur transaksi jual beli Surat perjanjian

Purchase

I

I

informasi lnvoice List of

I I

I I I

Faktur transaksi jual beli jasa Surat perJanjian kerja

Dokumen.pembayaran atas pienggunaan jasa*onsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu

haleman 1 clari 4

I

anjrrtan Bah

\ll

1.,....Li*"'rl....:.i...1i.L.,.liu.',i..i..

1

19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi - lnvoice I commercial invoice - List of invoices

1. Jasa konstruksi di luar negeri lnvoice / commercial invoice List of invoices

-

-

Faktur transaksi jual beli jasa Surat perjanjian kerja Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

-

Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu

-

perdagangan lZt . Jasa terkait

Surat perianjian kerja

Fotokopi Pemberitahuan lmpor Barang (PlB) Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Purchase agreement Sa/es agreement I sales contract Faktur transaksi iual beli barang Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh Penjual

13. Jasa keuangan

/

commercial invoice

List of invoices Faktur transaksi jual beli jasa Surat perjanjian kerja

I

commercial invoice

List of invoices Faktur transaksi jual beli jasa Surat Perjanjian kerja

Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement)

15. Penelitian dan pengembangan

-

lnvoice / commercial invoice List of invoices Faktur transaksi jual beli jasa Surat perjanjian kerja Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan

-

lnvoice List

I

commercial invoice

of invoices

Faktur transaksi jual beli iasa Surat perjanjian kerja

Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik

-

lnvoice I commercial invoice List of invoices Faktur transaksi iual beli jasa Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

List of invoices Faktur transaksi iual beli jasa Surat perjanjian

kerla

List

of

commercial invoice

invoices


-

I

bisnis lainnya |.22. )asa

I I I | I I

I

lnvoice List

of

commercial invoice

invoices


-

Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan Iuar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

I I ll ll ll ll

I

lnvoice List

-

of

commercial invoice

invoices

'

Faktur transaksi lual beli jasa

Suratperjanjiankerja Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak iasa konsultan

llr^ rasa oemerintah - lnroire I commercial invaice ll ll - List of invoices - Faktur transaksi iual beli jasa ll - Faktur transaksi jual beli barang ll - Surat perja njia n kerja II - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah ll dikonfirmasi oleh penjual ll llzs

ll ll ll ll ll

rransaksi jasa lainnya lnvoice I commercial invoice ttst of invoices

-



ll llru.

ll ll ll

ll .

Surat perJanjian kerla

18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya lnvoice / commercial invoice

-

I

lnvoice

lz:. Seni, budaya, dan rekreasi

14. Penggunaan hak kekayaan intelektual lnvoice

I I I |I

I

Dokumen pembayaran atas penggunaan iasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak iasa konsultan

-

lnvoice I commercial invoice List of invoices Faktur transaksi jual beli jasa

I


lnvoice

-

I

List of invoices

-

Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negert, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

20. Operational leasing

| I

12. )asa asuransi dan dana Pensiun lnvoice I commercial invoice


Penyelesaian saldo rekening

' -

SWIFT

message

i

RMDS deal cinversation

(netting)

/

b:loomberg

ticket

;:

Sett/e ment agreement

Bunsa, dividen dan seienisnya

ll r Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus - lnvoice / commercial invoice ll - List of invoices ll - Fotoko pi loan agreement atau dokumen utang lainnyp ll (termasuk promissory note) ll - Bukti pembayaran kupon ll - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produuk ll reksadana dan Kontrak lnves[asi Kolektif (KlK) ll

'


ll ll

-

Bukti pembelian / peniualan surat berharga lainnya Bukti pembagian hasil investasi lainnya

halaman 2 dari 4

I

2.

Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk

Penyertaan Modal

-

keuntungan yang berasal dari reksadana

-

lnvoice / commercial invoice List of invoices Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak lnvestasi Kolektif (KlK) Bukti pembelian / penjualan saham Bukti pembagian dividen Bukti pembagian hasil investasi lainnya

3.

Fee transaksi securitiestending, gold loans,dan gotd swaps Bukti pembelian / penjualan SBN Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya Bukti pembagian hasil investasi lainnya

4.

Transfer Penghasilan (wor ker's remmitances)

5.

6.

-

Transaksi surat-surat berharga dan reksadana Bukti pembelian / penjualan saham Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak lnvestasi Kolektif (KlK) Bukti pembelian / penjualan SBN Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya

-

Dokumen pernbayaran jasa tenaga kerja asing di lndonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha 5urat perjanjian kerja Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari lndonesia

-

Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement Bukti pembelian / penjualan SBN Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya Bukti pembelian / penjualan saham Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak lnvestasi Kolektif (KlK)

-

Penghasilan tenaga kerja Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di lndonesia, d.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan

-

badan usaha. Surat perjanjian kerja Dokumen yang memberikan informaSi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari lndonesia

Transaksi utan g/p injaman Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory notel Purchase agreement Sa/es agreement / sales contract

-

-

Sewa tanah dan gedung lnvoice / commercial invoice

-

List

of

Gold swap

invoices

7.

Bukti pembelian / penjualan saham Bukti pembagian hasil investasi lainnya Memorandum of lJnderstanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi

Divestasi Penyertaan Modal Bukti pembelian / penjualan saham Bukti pembagian hasil investasi lainnya Bukti divestasi penyertaan langsung Memorandum of t)nderstanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi

-

-

anit rtan Rah Xll

Hibah dan sejenisnya

Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note)

Dokumen waris

9" Working

8.

Sanksi/denda, dan sejenisnya - Nota kredit (credit note)

9.

Pajak dan sejenisnya lnvoice I commercial invoice

-

List

of

-

1.

Jual beli aset nonfinansial lnvoice / commercial invoice

Purchase agreement Sa/es agreement

I sales contract

1- Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO

dan private placement)

-

invoices

Bukti pembelian / penjualan saham Bukti pembelian / pery'ualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak lnvestasi Kolektif (KlK) Bukti pembelian / penjualan SBN Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya

Purchase agreement

I sales contract Faktur transaksi jual beli barang

12- Reimbursement atas dana talangan - Fotokopi loan agreemeni atau dokumen utang lainnya

Sa/es agreement

-

Jual beli-tanah, dan gedung lnvoice / commercial invoice

-

1

-

tist oi

nte rnasiona I (ekspor-i mpor)

10. Advance paymentlpembayaran di muka

lnvoice I commercial invoice Lisl of invoices Fotokopi perjanjian royalti (.royalA agreement\

TRANSAKSI MODAUKEUANGAN

Z-

Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air

invoices

Bukti tagihan pajak.

D.

-

-

i

10. Hak untuk penggunaan sumber daya alarn

-

-

capitaUcashcall Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu Dokumen proleksi cashflow untuk kegiatan perdagangan

-

List

of

-

invoices

Purchase agreement Sa/es agreement / sales contract Faktur transaksi jual beli barang

)

(termasuk promissory note) Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu' proyek tertentu Settle ment agreement

l anjtrtan Rah Xll

13. Simpanan di lndonesia

-

Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri

-

Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negotiable Certificate of Deposit (NCD) di bank dalam negeri

-

I 6. Transaksi derivatif

-

Setf/ement agreement

t 7. Setoran/pengembalian jaminan

-

Bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/

-

Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang benruenang

bank garansi

Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri

14. Simpanan di luar lndonesia

-

Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam'bentuk Negotiable

18- Pengembalian dana untuk transaksi selain eksporfimpor barang

dan transaksi barang lainnya

-

Certificate of Deposit (NCD) di bank luar negeri

-

Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank luar negeri

-

Purchase agreement Sa/es agreement

I

sales contract

Perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri 1

15. Perdagangan valuta asing - Surat ijin KUPVA dari Bank lndonesia dan laporan historical turnover yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah

-

Nota kredit {credit note) Nota debet (debit note)

9. Transaksi modal/keuangan lainnya

-

Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari lndonesia

Seft/ernent agreement

halaman 4 r.tfri 4

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR LBl23 lDSta TANGGAL 26 oKToBER 2016 PBRIHAL PEMANTAUAN KBGIIffAN I,ALU UNTAS DBVISA BANKDAN NASABAF{

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN NASABAH UNTUK TRANSAKSI OU?GOIAIG jrRAJVSTER

DALAM HAL TIDAK TERDAPAT DOKUMEN PENDUKUNG SESUAI DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

DALAM SURAT EDARAN NOMOR

I8I

2g /DSta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NPWP

I

No. Identitas Lainnya

n)

Alamat

Jabatan

*)

dalam hal ini sebagai pemilik rekening/bertindak untuk dan atas nama: *)

Perusahaan NPWP Perusahaan Alamat Perusahaan dengan ini menyatakan bahwa transaksi berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Sorikat) tidak ,pnemiliki dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Nama

:

:

:

Edaran Nomor 18/23lDsta tanggal Z6

OKToBER .2016. Dalam hal ini,

transaksitersebutbertujuanuntuk....:......... fielaskan secara rinci)

Sebagai

bukti ata,s pernyataan kar,ni, bersama ini: kami gar,npaikan

dokumen pendukung atas pernyataan kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

[Kota] , [tanggal, bulan, tahun]

ttd

[Nama Lengkap] DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY V/ARJIYO

u

"

bi

i;

LAII{PIRAN

III

DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

Recommend Documents