Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év
V.T. jelű melléklet EFt
Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK
S.szám
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Nettó állomány érték
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
összesen
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
összesen
I. Immateriális javak (02+09)
01.
530 136
0
5 355
192
535 683
65 276
0
324
65
65 665
1. Törzsvagyon (03+06) 1.1 Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak
02.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04.
0
0
1.1.2. 0-ig leírt forg.képt.immat.javak 1.2 Korl.forg.képes immateriális javak (07+08) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes immateriális javak 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak
05.
0
0
06.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07.
0
0
08.
0
0
5 355
192
535 683
65 276
117 877
325
192
118 394
6 576
11.
412 259
5 030
II. Tárgyi eszközök (13+62+73+84+85) II./1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (14+49)
12.
60 884 125
3 848
360 905
524 737
61 773 615
57 667 285
515
221 117
451 535
58 340 452
13.
60 045 421
0
263 427
479 691
60 788 539
55 363 587
0
213 732
437 744
56 015 063
1. Törzsvagyon (15+32) 1.1. Forgalomképtelen ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (16+19+22+25+28+31) 1.1.1. Út, híd, járda, alul és felüljárók (17+18) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út,híd,járda,alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út,hídak,járda,alul- és felüljárók
14.
58 518 083
0
263 427
479 691
59 261 201
53 849 309
0
213 732
437 744
54 500 785
15.
48 699 531
0
0
0
48 699 531
45 103 961
0
0
0
45 103 961
16.
44 247 363
0
0
0
44 247 363
41 278 015
0
0
0
41 278 015
17.
44 247 363
44 247 363
41 278 015
1.1.2. Intézmény ingatlanai (20+21) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott intézményi ingatlanok
19.
1.1.2.2. 0-ig leírt intézmény ingatlanai
09.
530 136
10.
0
0
324
65
65 665
324
65
6 965
417 289
18.
0
41 278 015
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
20.
0
0
21.
0
0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK
S.szám
Polgármesteri Hivatal
1.1.3. Parkok, játszóterek (23+24) 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek
22.
4 314 172
23.
4 314 172
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek
24.
Kisebbségi Önkormányzat
Nettó állomány érték
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
0
0
V.T. jelű melléklet EFt
0
Polgármesteri Hivatal
összesen
4 314 172
3 689 410
4 314 172
3 689 410
Kisebbségi Önkormányzat
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
0
0
0
25.
65 006
26.
65 006
1.1.4.2. 0-ig leírt földterület
27.
0
0
0
0
65 006
65 006
65 006
65 006
0
0
0
28.
72 990
29.
72 990
1.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.1.6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl.forgalomképes ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (33+36+39+42+45+48)
30.
0
0
31.
0
0
32.
9 818 552
0
263 427
479 691
10 561 670
8 745 348
0
213 732
437 744
9 396 824
1.2.1. Földterület (34+35) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott földterület
33.
2 220
0
0
0
2 220
2 220
0
0
0
2 220
34.
2 220
2 220
2 220
1.2.1.2. 0-ig leírt földterület
35.
1.2.2.2. 0-ig leírt intézmény ingatlanok
0
0
1.1.5. Egyéb ingatlanok (29+30) 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
1.2.2. Intézmény ingatlanok (37+38) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott intézmény ingatlanok
0
65 006 65 006
0 0
3 689 410 3 689 410
0
1.1.4. Földterület (26+27) 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott földterület
összesen
72 990
71 530
72 990
71 530
0
0
0
71 530
2 220
0
36.
6 944 306
37.
6 944 306
0
0
263 427
479 691
7 687 424
6 130 382
263 427
479 691
7 687 424
6 130 382
38.
0
213 732
437 744
6 781 858
213 732
437 744
6 781 858
0
1.2.3. Sportlétesítmények (40+41) 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények
39.
893 332
40.
893 332
1.2.3.2. 0-ig leírt sportlétesítmények 1.2.4. Középületek és hozzájuk tartozó földek (43+44) 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek
41.
0
0
0
0
893 332
832 672
893 332
832 672
0
0
0
358 807
43.
358 807
0
0
0
832 672 832 672
0
42.
71 530
0
358 807
335 803
358 807
335 803
0
0
0
335 803 335 803
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év
V.T. jelű melléklet EFt
Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK 1.2.4.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek
S.szám
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Nettó állomány érték
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
44.
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
összesen
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
0 0
0
0
1.2.5. Egyéb ingatlanok (46+47) 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
45.
1 619 887
46.
1 619 887
1.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.2.6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 2. Forgalomképes ingatlanok (50+53+56+59) 2.1.1. Telkek, zártkerti - és külterületi földterületek (51+52) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti - és külterületi földterületek 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti - és külterületi földterületek
47.
0
0
48.
0
0
1 619 887
1 444 271
1 619 887
1 444 271
0
0
0
1 444 271 1 444 271
49.
1 527 338
0
0
0
1 527 338
1 514 278
0
0
0
1 514 278
50
1 431 523
0
0
0
1 431 523
1 431 523
0
0
0
1 431 523
51.
1 431 523
1 431 523
1 431 523
52.
1 431 523
0
2.1.2. Épületek (54+55)
53.
28 249
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek
54.
28 249
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek
55.
2.1.3. Sportlétesítmények (57+58) 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények
0
összesen
0
0
0
0
28 249
20 551
28 249
20 551
0
0
0
20 551
0
56.
67 566
57.
67 566
0
0
0
20 551 0
67 566
62 204
67 566
62 204
0
0
0
62 204 62 204
2.1.3.2. 0-ig leírt sportlétesítmények
58.
0
2.1.4. Egyéb ingatlanok (60+61) 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.4.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek II./2. Gépek, berendezések és felszerelések (63+70)
59.
62.
772 813
3 848
94 739
45 046
916 446
241 662
515
7 385
13 791
263 353
1. Törzsvagyon (64+67)
63.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (64+65) 64.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
60.
0
0
61.
0
0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év
V.T. jelű melléklet EFt
Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forg.képtelen gépek, berendezések és felszerelések 1.1.2. 0-ig leírt forg.képtelen gépek, berendezések és felszerelések 1.2. Korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (68+69) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 1.2.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (71+72) 2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.2. 0-ig leírt forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
S.szám
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Nettó állomány érték
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
összesen
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
összesen
65.
0
0
66.
0
0
67.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.
0
0
69.
0
0
70.
772 813
3 848
94 739
45 046
916 446
241 662
515
7 385
13 791
263 353
71.
429 063
1 174
14 279
22 481
466 997
241 662
515
7 385
13 791
263 353
72.
343 750
2 674
80 460
22 565
449 449
II./3. Járművek (74+81)
73.
65 891
0
2 739
0
68 630
11 879
0
0
0
11 879
1. Törzsvagyon (75+78) 1.1. Forgalomképtelen járművek (76+77) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 1.2. Korl.forgalomképes járművek (79+80) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes járművek 1.2.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes járművek
74.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Forgalomképes járművek (82+83)
81.
65 891
2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképesképes járművek
82.
28 573
76.
0
0
77.
0
0
78.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.
0
0
80.
0
0
0
2 739
S.szám
0
68 630
11 879
0
0
11 879 Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK
0
Nettó állomány érték
0
11 879
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év
ESZKÖZÖK 2.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek
S.szám
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
Polgármesteri Hivatal
összesen
V.T. jelű melléklet EFt
Kisebbségi Önkormányzat
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
összesen
83.
37 318
II/4. Beruházások, felújítások
84.
0
0
0
0
0
1 999 182
1 999 182
II/5. Beruházásokra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök (87+89)
85.
0
0
0
0
0
50 975
50 975
86.
0
99 931
0
0
0
99 931
III./1. Egyéb tartós részesedés (88.)
87.
0
43 360
0
0
0
43 360
1. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (90+91) 2.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
88.
0
43 360
89.
0
56 571
90.
0
403
403
91.
0
56 168
56 168
1 621 358
1 420 153
0
0
0
1 420 153
2.2. Tartósan adott kölcsön IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (93+101) 1. Törzsvagyon(üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncessszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (94) 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre adott épület,építmény ) (95+98) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemeltetési koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény ( 96+97)
2 739
0
0
0
0
0
56 571
92.
1 621 358
93.
904 077
904 077
774 936
0
0
0
774 936
94.
904 077
904 077
774 936
0
0
0
774 936
95.
228 113
228 113
169 234
0
0
0
169 234
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen üzemeltetésre adott épület, építmény 96. 1.1.1.2. O.-ig leírt forgalomképtelen üzemeltetésre adott,épület,építmény 97.
228 113
169 234
0
0
675 964
1.1.2. Korl.forgalomképes üzemelt.koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény (99+100)
98.
675 964
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes üzemeltetésre adott épület, építmény
99.
675 964
169 234 0
605 702
0
0
605 702 Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK
0
43 360
0
605 702
605 702 Nettó állomány érték
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év
ESZKÖZÖK 1.1.2.2. O.-ig leírt korl.forg.képes üzem.adott,épület,építmény 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (102) 2.1. Forgalomképes üzemeltetésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény (103+104) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre adott épület, építmény 2.1.2. O.-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre adott,épület,építmény
S.szám
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
V.T. jelű melléklet EFt
Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
összesen
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
100.
0
101.
717 281
0
0
102.
717 281
0
0
103.
717 281
104.
0
105.
63 035 619
3 848
366 260
524 929
63 930 656
59 252 645
515
I. Készletek II. Követelések (108+109+113+114+115+116) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
106.
0
0
0
0
0
0
107.
0
0
0
0
0
1 216 407
0
377 849
2. Adósok ( 110+111+112)
109.
0
0
0
0
0
641 710
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+12+86+92)
összesen
0
0
0
0
717 281
645 217
0
0
0
645 217
0
717 281
645 217
0
0
0
645 217
645 217
645 217
0
108.
0
0
221 441
451 600
59 926 201
0
0
0
0
0
1 727
373
1 218 507
1 727
373
379 949
0
0
641 710
0
2.1. Helyi adóból hátralék
110.
0
551 621
551 621
2.2. Lakbér,bérletidíj hátralék
111.
0
53 040
53 040
2.3. Térítési díj hátralék
112.
0
37 049
37 049
3. Rövid lejáratú kölcsönök
113.
0
0
0
4. Váltókövetelések
114.
0
0
0
0
0
0
5. Munkavállalókkal szembeni követelések
115.
0
0
0
0
0
0
6. Egyéb követelések
116.
0
196 848
III. Értékpapírok
117.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Pénzeszközök (119+120+129)
118.
0
0
0
0
0
305 593
0
3 544
6 743
315 880
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
119.
0
1 258
320
3 183
4 761
Bruttó állomány érték
ESZKÖZÖK
S.szám
Polgármesteri Hivatal
Kisebbségi Önkormányzat
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
196 848
Nettó állomány érték összesen
Polgármesteri Hivatal
Kisebbségi Önkormányzat
Egészségügyi Vigyázó S.és Szolgálat Intézményei
összesen
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente Önkormányzata Vagyonkimutatás 2009.év 2. Költségvetési bankszámlák (121+122+123+124+125+126+127+128)
120.
0
0
0
0
V.T. jelű melléklet EFt
0
301 983
0
3 224
3 560
308 767
3 224
3 560
12 107
2.1. Költségvetési elszámolási számla
121.
0
5 323
2.2. Fedezetbiztosítási szlák
122.
0
20 266
20 266
2.3. Rövid lejáratú betétek
123.
0
158 557
158 557
2.4. Bérlakások értékesítése elsz. szla
124.
0
33 988
33 988
2.5. Környezetvédelmi alap elsz.szla
125.
0
1 003
1 003
2.6. Tám.-i pr.el..-nek végelszszám. szla 126.
0
0
2.7. Egyéb meghat.célú pe.elsz.-i szla
127.
0
50 737
50 737
2.8. Lakásép.és vás.munk.-i tám.szla 3. Idegen pénzeszközök (130+131+132+133) 3.1. Társadalmi összefogással megvalÓsuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.2. Államig. eljárási illetékbeszedési számla
128.
0
32 109
32 109
0
2 352
0
0
0
2 352
130.
0
0
0
0
0
0
131.
0
273
3.3. Idegen bevételek elszámolási számla 132.
0
478
478
3.4. Letéti számla
0
1 601
1 601
0
72 735
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
129.
0
0
0
133. 134.
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (106+107+117+118+134) 135. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(105+135)
0
136.
0
0
0
0
273
9 413
1 248
83 396
0
0
0
0
0
1 594 735
0
14 684
8 364
1 617 783
63 035 619
3 848
366 260
524 929
63 930 656
60 847 380
515
236 125
459 964
61 543 984
Vagyonkimutatás 2009. év
FORRÁSOK
V.T. jelű melléklet
S.szám
Állományi érték Polgármesteri Hivatal
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25+26+27+28) 4.1. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 4.2. Helyi adókból származó túlfizetés 4.3. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök köv.évet terhelő törlesztő részletei 4.4. Felh.célú kötvénykibocsátásból származó tartozások köv.évet terhelő törlesztő részleteti 4.5. Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 4.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése (438-ból) 4.7. Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+29)
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+30)
Egészségügyi Szolgálat
Vigyázó S. és Intézményei
összesen
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
4 249 600 54 804 505
215 931
23 906 426 841
59 054 105 149 724 149 724
215 931 12 812 12 812
450 747 7 991 7 991
0
0
0
149 724 953 047 0 645 080 307 967 0 462 415 0 0 296 568 165 847 313 4 873 3 250
12 812 0 0 0 0 0 7 237
7 991 0 0 0 0 0 1 226
7 237 0
1 226 0
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
129 016 0 0 28 395 228 604 1 644 066
145 7 382
0 1 226
60 847 895
236 125
459 964
4 273 506 55 447 277 0 59 720 783 170 527 170 527 0 0 0 0 170 527 953 047 0 645 080 307 967 0 470 878 0 0 305 031 165 847 313 4 873 3 250 129 016 0 0 28 395 228 749 1 652 674 61 543 984
