Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

2_tj._J . számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés

a Képviselő-testület részére a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Felelősségű

Társaság

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2016. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet és az elmúlt évek működési kiadásainak elemzése alapján készült. A Társaság által benyújtott Üzleti terv és mellékletei az előterjesztés 2. melléklete. Az Üzleti terv kiegészítését és mellékleteit az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a közművelődési feladatokat 2015. szeptember l-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú Társaság keretében látja el. A Társaság első teljes működési éve az idei lesz. A Társaság szakmai működése a kulturális szolgáltatások biztosítása, közösségek működésének segítése, szórakoztató és szabadidős programok szervezése, közhasznú tanfolyamok tartása, önkormányzati nagyrendezvények szervezése, az Újhegyi Közösségi Ház szakmai működtetése, az úszásoktatás szervezése, üdültetés biztosítása, valamint helytörténeti gyűjtemény kezelése. A 2016. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 4. melléklete, amelynek adatai a következők. OOO Ft OOO Ft OOO Ft OOO Ft

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházási kiadások

121 598 34 980 194 409 3 500

Kiadások összesen bevételek Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen

354 487 OOO Ft 123 970 OOO Ft 227 017 OOO Ft 3 500 OOO Ft 230 517 OOO Ft

Bevételek összesen

354 487 OOO Ft

Működési

főbb

A Társaság 50,5 fő munkavállalói létszámmal működik (4 fő vezető, 12 fő szakmai, 13 fő szakmai munkát segítő és 21,5 fő technikai munkatárssal). Személyi jellegű ráfordításokra 156 578 OOO Ft, dologi kiadásokra 194 409 OOO Ft, beruházási célra 3 500 OOO Ft költség került tervezésre.

A Társaság részére működési és felhalmozási támogatás címen összesen 230 517 OOO Ft fedezet biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (IL 19.) önkormányzati rendelet 8. és 9. mellékletében. Az üzleti terv kiegészítésében részletezett bevételi terv összesítését foglalja össze az alábbi táblázat.

Kiegészített üzleti terv adatai alapján Bérleti díj bevételek Szakmai rendezvények bevételei Arlói bevétel Balatonalmádi bevételei Balatonlellei tábor bevétele Napközis tábor bevétele Szaktábor Összes bevétel

áfa

nettó 47 246 500 42 662 295 430 932 4 306 780 9 048 425 872 910 2 496 063 107 063 905

ll 518 77 775 2 443 235 673 15 724

összes

820 568 220 075 686 937 305

47 246 500 54 181 115 508 500 5 082 OOO ll 491 500 l 108 596 3 170 OOO 122 788 210

A jegyzőkönyvben rögzített működési bevételhez képest eltérés tapasztalható. Költségvetési

bevétel

jegyzőkönyv

egyéb bérleti és lízing díjbevétel egyéb szolgáltatás nyújtásamiatti bevételek Államháztartásan belülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartásan kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Intézményi ellátási díj (étkezés játszó csoport) Kiszámiázott termék és szolgáltatás Áfa Áfa visszatérítés Egyéb kamat bevételek ÖSSZES

247 OOO 461 OOO 500 OOO 300 OOO 873 OOO 16 236 OOO 333 OOO 20 OOO 123 970 OOO 47 56 l l

Kiegészített üzleti terv I. 47 246 500 58 944 495 l 500 OOO l 300 OOO 872 910 16 480 305 333 OOO 20 OOO 126 697 210

Eltérés tapasztalható a nyári táborok megbízási díjának tervezésénél is. Költségvetési jegyzőkönyvben megbízási díj Balatonlelle napközis tábor összesen eltérés (hiány)

Tb járulék (a megbízási díj 90%-ának 27%a)

összes

Kiegészített üzleti tervben

megbízási díj

Tb járulék (a megbízási díj 90%-ának 27%a)

összes

l 597 OOO

388 071

l 985 071

2 387 500

580 163

2 967 663

2 158 OOO

524 394

2 682 394

2 872 500

698 018

3 570 518

3 755 OOO

912 465

4 667 465

5 260 OOO

l 278180

6 538180

1505 OOO

365 715

l 870 715

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletben (Körösi Nonprofit Kft. nyári táborok pedagógusdíjazás emelése 2

sor terhére) elszámolási kötelezettség mellett utáfinanszírozás formájában biztosítsa a hiányzó fedezetet. A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása. A rendezvényekre tervezett személyi és dologi kiadások összege 50 OOO OOO Ft az üzleti terv 5. melléklete szerint, amelynek finanszírozása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámolásra, hanem az Önkormányzat azt a Polgármesteri tartalék terhére egyedileg finanszírozza. A közművelődési megállapodás VIII. Záró rendelkezések 4. pontja kimondja, hogy a Társaság ügyvezetője a tárgyévet követő év március 31-éig a megállapodás tejesítéséről beszámol, és a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan elszámol. A Kft. felügyelőbizottsága a 2016. május 23-ai ülésén tárgyalja a kiegészített üzleti terv elfogadásáról szóló javaslatot. A Felügyelőbizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet a döntésrőL

II. Hatásvizsgálat

A l 00%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásakor célként fogalmazódott meg, hogy a kerületi közművelődési tevékenység idővel olyan bevételeket termeljen, hogy elinduljon az önfinanszírozás útján, és ezáltal egyre kevesebb önkormányzati forrást igényelj en. Az alábbi diagramok 20 ll. arányát, valamint összegét.

évtől

tartalmazzák a bevételek és az önkormányzati támogatás

Az adatok szerint az önkormányzati támogatás aránya és összege 2016. évben tovább emelkedik.

Bet·étrl és a,: iinlwrmúny;:ari támoga uh "<,-as megoszflt sa tlZ o lap reindelet (terv}

O bevétel 65,2% 59,5'Jb

201 L

2012.

au1um·n

l7l önkormányzati támogatás 62,1%

201 őL

61,5%

62,6%

2015.

65 . 0%

2016.

3

Bevétel alakullisa /SO

OOO

2U<J

OOO

1SOCQOOOO

100 OOOOOO

SOOCIJ OOO

o

2011.

2012.

2014.

2015.

20l6.

o

1S3 753000

110 200000

112 999000

127 666000

122 970000

123970000

eJtény

179 358000

194 S04 OOO

158 03b OOO

132 018000

122 116000

Önkomuinyzati támogatás alakulása 300

OOO

2 so

oooono

200 OOO OOO ;;:: 15 O OOO OOO

WO OOO OOO

50 OOO OOO

o Ot<~lY

1016. 20!5 . 1014 .2011. 2012. 21562!000 206414000184996000 1961..+7000 2056070()0 230517000

ts

246 305 OOO 241 00.1 OOO 254 356 OOO 253 643 OOO 279 2" 5 OOO

III. A végrehajtás feltételei Az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás fedezete az Önkormányzat 2016. ev1 szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében rendelkezésre áll. költségvetéséről

4

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, 2016. május ,}D:'

ontból ellenjegyzem:

J. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének . .. ./2016. (V. 26.) határozata a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. sorának terhére (2016. évi rendezvények tartaléka) történik legfeljebb 50 OOO OOO Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással. a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Társaság részére a napközis táborban és a balatonlellei táborban alkalmazott pedagógusok megbízási díjához szükséges fedezetet elszámolási kötelezettség mellett utólagos finanszírozással biztosítja. 2. A

Képviselő-testület

Felelősségű

Határidő:

Feladatkörében érintett:

végrehajtásra 2016. december 31. beszámolásra 2017. április 15. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

5

7

,,<-

-i

:f..~i ::.':'.t ,,1;\ic

1/

lktató»ún•.K.(~ 1.i-\ Q,O,LÍ: !l':

r; ...

/!Í:.·

1. A Társaság bemutatása, jogállása: Megnevezés:

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

Kőrösi Nonprofit Kft.

Átalakulás:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete 301/2015. számú határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015.

augusztus 31. hatállyal való megszüntetéséről és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. június 1-vel történő megalapításáróL

A társaság alapítója: Alapító Okirat kelte: Cégjegyzék száma: Adó száma: Statisztikai számjele: Számlavezető intézet: Számla szám:

Budapest Főváros X. kerül Kőbányai Önkormányzat 2015. május 29. 01-09-207433 25307610-2-42 25307610-9004-572-01 OTP Bank Nyrt. 11784009-20606024-00000000

Székhelye: 11 O5 Budapest, Sze nt László tér 12-14. A Társaság telephelyei: KÖSZI: 1105 Budapest, Előd u. 1

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény: 1102 Budapest,

Halom u.

Újhegyi Közösségi Ház: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. A Társaság fióktelepei: Arlói Üdülő:

3663 Arló, Fácános utca 13. Balatonalmádi Üdülő: 8220 Balatonalmádi, Szent István st.

3.

Balatonlellei Nyári Tábor:8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3. Képviselő:

Felügyelő Bizottság:

Joós Tamás ügyvezető Somlyódy Csaba elnök ]ager Erika tag

Pluzsik Gábor tag

Könyvvizsgáló

Levelezési címe: e-mail címe: Honlap:

TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Adótanácsadó Kft.

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. [email protected] www.korosi.org

Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 2

2. A társaság feladatai: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében egyik feladata a közművelődési feladatok támogatása. Ennek ellátására a művelődési központ üzemeltetéséről az általa alapított Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. útján gondosodik. E közcélú feladatellátásnak alapvető szabályait- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve az ennek módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvénnyel, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályokkal összhangban - a kőbányai Önkormányzat közművelődési rendeletéről szóló 25/2012. (V.23.) önkormányzati rendelete és a Társaság Alapító Okirata tartalmazza.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76.§ (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a Társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet. célú tevékenységének folytatása feltételeiről Közművelődési Megállapodás rendelkezik, amely a Társaság és az Alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között jött létre.

A

Társaság

közművelődési

A közművelődési megállapodás az alábbi kormányzati funkciókat tartalmazza:

Kód

Funkció

04037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

081045

Szabadidő-(rekreációs

081071

Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082030

Művészeti tevékenységek

082061

Múzeumi

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenvség

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi

082091

Közművelődés

082092

Közművelődési-hagyományos

082093

Közművelődés

083030

Egyéb kiadói tevékenvség

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mű~ödtetés

Kőrösi

gyűjteményi

sport-) tevékenvség és támogatása

tevékenység

közművelődési,

közönség kapcsolati tevékenvség

- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közösségi kulturális értékek gondozása

-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016

Oldal 3

Vezetői összefoglaló A Társaság 2015. szeptember l-én kezdte meg működését, a jogutód nélkül megszűnt költségvetési szervvel azonos személyi, infrastrukturális és anyagi feltételek mellett.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Társaság) életében a 2016. év stratégiai jelentőséggel bír. Ez lesz az első teljes év a működésben, teljes körű funkcióként jelenik meg az Újhegyi Közösségi Ház üzemeltetetése és az ott élők kulturális igényeinek kielégítése, a közösségek működéséhez szükséges feltételek biztosítása.

humánerőforrás

gazdálkodásunk biztosítja, hogy a megnövekedett feladatokat maradéktalanul tudjuk ellátni. Ennek érdekében a Kulturális Közfoglalkoztatási program IV. projektjében - hasonlóan az előző három projekthez - a Társaság partnerként csatlakozik, és így 2016. március 16. és 2017. február 28. között két fő szakmai feladatokat is ellátni tudó közfoglalkoztatottat alkalmaz. A

A SWOT analízis alapján felmért erősségek és gyengeségek, veszélyek és lehetőségek segítséget adhatnak abban, hogy a jelenlegi állapotot regisztráljuk, és lehetőségeinket felmérjük, tervezett céljaink elérését valószínűsíthessük. Erősségek:

•

A humán erőforrás szakmai felkészültsége és tapasztalata

Infrastruktúra sokszínűsége (kulturális központ, 486 fős színházterem, tan uszoda, közösségi ház, helytörténeti gyűjtemény, üdülők) • Az épületek megközelíthetősége, ingyenes parkolási lehetőség • Önálló gazdálkodási forma, amely képes az összetett feladatok ellátására • Széleskörű kapcsolatrendszer (kerületen belül és kerületen kívül) • Stabillátogatói - használói réteg megléte • Működő, aktív, építő közösségek, amatőr művészeti csoportok Gyengeségek: •

• • •

Az infrastruktúra felújításra szorul {Kőrösi épülete, balatonlellei üdülő). Magas rezsiköltségek (az épületek állapota miatt). Technikai berendezések részbeni elavultsága és a nagyfokú használatukból adódó állapota.

• A "tulajdonosi szemlélet" hiánya a munkavállalói körben. • Pályázati források csökkenése. Veszélyek:

•

Az infrastruktúra állagának további romlása.

•

A folyamatosan amortizálódó technikai feltételrendszer (technikai eszközök elavu/tsága és ebből eredően a rendezvények fe/téte/einek) minőségének biztosítása egyre nehezebb). A kulturális szolgáltatások iránti érdeklődés csökkenése. Új kulturális szolgáltatók és szolgáltatások megjelenése a kerületben és Buda pesten.

•

•


Lehetőségek:

• • • • • • •

• •

Az önálló gazdálkodás alapján a működési források jobb felhasználása. A humán erőforrás ésszerűbb felhasználása, motivációs módszerek alkalmazása. A munkatársak folyamatos és tudatos kompetenciafejlesztése. A projekt szemléletű (team munkára ösztönző) feladatvégzés alkalmazása. Az önkezdeményezések befogadása és segítése. Üdülők és táborok kihasználtságának növelése. Új kulturális szolgáltatások bevezetése. (Pl: céges prograrnak szervezése, helytörténeti séták, képzések indítása]. Partneri kör és a használói kör növelése. Új alapokon nyugvó interaktív belső és külső kommunikáció.

A fentiek alapján a Társaság 2016. évre céljait az alábbiak szerint fogalmazza meg: •

•

•

• • • •

Az Alapító által elírt közművelődési tevékenység magas színvonalon való ellátása, az önkormányzati közművelődési feladatellátás minőségi szfnvonalú végrehajtása. Az Újhegyi Közösségi Ház működésének biztosítása, szakmai tartalommal való megtöltése, az ott lévő közösségek segítése, új közművelődési tevékenységek beindítása. Felkészülés a Helytörténeti Gyűjtemény költöztetésére, szakmai koncepció kidolgozása a muzeális kiállítóhely működtetésére. Hatékony gazdálkodás megvalósítása, a Társaság bevételeinek növelése. Új szakmai program ok megvalósítása, innováció és kezdeményező magatartás. A szolgáltatások fejlesztése a használói kör igényeinek figyelembe vétel ével. A Társaság kapcsolati tökéjének erősítése a partneri kör bővítés e révén.

A Társaság munkatársai Ügyvezető

1,0 fő

Szakmai vezető Gazdasági vezető Üzemeltetési vezető Szakmai munkatársak Szakmai munkát segítők száma: Technikai munkatársak: Összesen:

1,0

fő

1,0 fő 1,0 fő 12,0 fő 13,0

fő

21,5

fő

SO,Sfő

Az Alapítóval kötött Közművelődési megállapodás előírásának megfelelően a Társaság szakmai feladatok ellátásra elsősorban felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakembereket alkalmaz. A szakmai állomány összetétele e kitételnek megfelel, végzettségük-három fő kivételével - felsőfokú szakirányú.

Kőrösi


OldalS

Szakmai terv: A Társaság a szakmai feladatait meghatározó dokumentumok - Alapító Okirat, Közművelődési megállapodás - alapján tervezi meg tevékenységét, amelynek fókuszában a közművelődési tevékenység három alapfunkciója áll:

- a tradíciók megőrzése, - az értékek átadása, - új értékek létrehozása és közvetítése.

Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk használóink felé. Folyamatos kommunikációt folytatnunk vendégeinkkel, ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni és egyben generálni. Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy az eddigi évek során elért eredményeinkre alapozva továbbra is a kerület meghatározó kulturális szervezete legyünk és szolgáltatásaink, kulturális kínálatunk révén Kőbánya hírét és értékeit a kerület határain túl, Budapesten és országszerte közvetítsük

ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK Célkitűzés:

A Társaság az alkotó művészeti csoportok, közösségek részére színteret, szakmai együttműködik, támogatást nyújt, a programjaik megrendezésében forrásteremtésükben partnerként részt vesz. Pataky Nőikar Tavaszi hangversenyét, április 23-án, míg az Őszi hangversenyét október 1-én, a Zene világnapján tartja. A kórus idén is tervezi, hogy kancertet ad a kőbányai református templomban, fellépnek majd a Bárdos Lajos Zenei Heteken. Szeptember hónapban a fóti kórustáborban való részvételt tervezik. Kőbánya

Férfikar ebben az évben is tervezi Győrben, a gregorián tanfolyamon való részvételt, melynek költségeit pályázati úton szeretnék megoldani. A kórus ebben az évben is fellép a kerületben lévő Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban. Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör ebben az évben is két nótadélutánt szervez a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia vezetésével a Magyar nóta napja alkalmából március 11-én rendez előadást, valamint május 22 -én is terveznek egy délutáni nótaműsort. December 10-én "Csillagszóró" címmel, karácsonyi műsorral szeretnék meglepni a nótaszerető közönséget. Kőrösi


Oldal 6

Kőbánya Fotóklub: a több évtizede be a Körösiben a Folyosógalérián.

működő

klub havonta új alkotásokkal mutatkozik

A Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör ebben az évben is több fellépést tervez, egyrészt házon belül az Örökzöld Nyugdíjas Klubban, valamint más kerületek művelődési házainak meghívásának is eleget tesz. NYUGDÍJAS KLUBOK Célkitűzés:

A nyugdíjas korosztály közösségeinek színtér biztosítása, programjaik szervezésében való aktív részvétel, szakmai tanácsadás, pályázataikban való partneri szerep biztosítása, részükre program ok szervezése. A Társaság hét nyugdíjas klubnak ad helyet. A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének, a Harmat Nyugdíjas Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának, valamint az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak. Az Újhegyi Közösségi Házban működik az Újhegyi Nyugdíjasok Klubja és az Idősek Kártya Klubja. Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreáció, ismereteik bővítése, kulturális prograrnak szervezése, melynek jelentős közösségformáló ereje van. A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat adnak a különböző nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás. Kiemeit prograrnak idősek részére: • • • • • •

•

Keressük Kőbánya legfinomabb süteményéti KÖSZI színházterem, 2016. február 3. Helytörténeti vetélkedő, KÖSZI színházterem, 2016. május 11. Képzőművészeti pályázat, Kőrösi körgaléria, 2016. október 3-16. Az Idősek Világnapja, Kőrösi színházterem, 2016. október 3. Szenior Ki mit tud pályázat. Kőrösi színházterem 2017. február hónap. Nyugdíjasok Akadémiája, ismeretterjesztő előadások szervezése a korosztály részére, tavaszi és őszi évadban, melynek keretén belül közérthető formában találkozhatnak a tudomány új eredményeivel és az őket érdeklő ismeretekkel. Nyugdíjasok üdültetése, a Balatonalmádi önkormányzati üdülőben és a balatonlellei táborban.

Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016

Oldal 7

TOVÁBBIKLUBOK IFELORE Klub Minden hónap harmadik szerdáján 17-20 óra között tartják foglalkozásaikat Az év során 4-5 alkalommal szerveznek intenzív oktatásokat felső tagozatosok és középiskolások számára (péntek-szombati napokon). Kő-csont

Klub

A Kőbányai Csontritkulásos Betegek Klubja foglalkozásaikat minden hónap második csütörtökén tartják 15.00 órától. Stroke Klub A 2011. márciusban alakult klub célul tűzte ki a stroke betegek rehabilitálását kórházi kereteken kívül is. A civil kezdeményezésnek szakmai hátteret a Bajcsy Zsilinszky Kórház neurológusai biztosítják. Foglalkozásaikat minden hónap utolsó keddjén tartják szakmai előadók és neves személyiségek részvételével. Létjogosultságát az egyre növekvő létszám igazolja. EGÉSZSÉGMGŐRZÓ, ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK

Célkitűzés:

Az egészségtudatosság szem/életmódjának aktív propagálása rendezvények szervezésével. Hozzájárulni az életminőség javulásához, az egészségtudatos gondolkodás kialakításához. Az egészségügyi előadássorozat, valamint az egészségnapok szervezésével újabb ismeretek, motivációkat adni a megoldásokat kereső polgároknak • • • • • • •

Kőrösi

ÖSSZHANGBAN Ismeretterjesztő előadássorozat a Hagyományos Kínai Orvoslásról (TCM) Egy nap az egészségért! Kőrösi, 2016. március 13. és október 9. szervezünk egészségnapot a Kőrösiben. XX. Vegetáriánus Fesztivál. Kőrösi, 2016. augusztus 27-28. Nyugdíjasok Akadémiája, tudományos és közhasznú ismeretek átadása a korosztály részére. Mozgásos tanfolyamok szervezése a különböző korosztályok részére. Életmód Napok szervezése az Újhegyi Közösségi Házban. Úszásoktatás és rekreációs foglalkozások a Tan uszodában.


OldalS

GYEREKPROGRAMO R Célkitűzés:

A színvonalas programok szervezésével, szabadidős és kulturális szolgáltatások kínálatának szélesítésével minél több lehetőség biztosítása a családok együttlétéhez, a korosztály kulturális élményeinek megteremtése Programtípusok •

Preventív, egészségtudatos egészségnapok, vetélkedők révén.

nevelés

támogatása

•

Gyermeknap szervezése az újhegyi Mély-tónál.

•

Szabadtéri rendezvényeken, gyermekeknek.

•

Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások. (zeneovi, baba muzsika)

•

Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel).

•

Előadó művészeti

•

Ifjúsági előadások szervezése

•

Improvizációs színházi fesztivál rendezése az év második felében

•

"Slam Poetry" versenyhirdetés két alakommaL

•

Családi programok, gyermekkoncert és színházi bérletek szervezése

•

Babaszínházi előadások szervezése.

•

Kreatív játszóházak, kézműves foglalkozások szervezése.

•

"Boldog születésnapot" - születésnapi partik rendezvények szervezése családoknak, gyermekeknek.

•

Kerületi

helytörténeti vetélkedők, kiállítások.

•

Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet Napja, Nemzeti ünnepek), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése.

•

Szünidei prograrnak keretében nyári szaktáborok és napközis tábor a gyerekek aktív részvételére építve.

•

Nyári bentlakásos táborok, erdei iskolai táborok szervezése az táborokban.

•

Úszásoktatás, csecsemőúszás és rekreációs foglalkozások a korosztály részére.

•

Társasjátékos rendezvény szervezése, partner a Magyar Társasjátékos Egyesület (MATE).

fesztiválokon

sportprogramok,

programok

interaktív

nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok).

gyűjtemény


gyermekprogramjai,

helytörténeti

üdülőkben,

Oldal 9

SZÍNHÁZI PROGRAM OK Célkitűzés:

A színházi kultúra erősítése a kerületen belül is kívül. Színvonalas színpadi produkciók és pódiumestek bemutatása, neves előadók és művészeti közösségek fellépésének megszervezése. Programtípusok •

Tavaszi és őszi Nosztalgia Színházbérlet

•

Pódiumestek, irodalmi beszélgetések

•

Nemzetek estje, komplex művészeti programok

•

Kamaraszínházi bemutatók rendezése bérletes konstrukcióban.

•

Stúdiószínházi előadások középiskolásoknak

•

Könnyűzenei koncertek

•

Tribute zenekarok klubestjei

• •

Zenei estek, klub délutánok szervezése a Kő-Café partneri A Kőbányai Blues Klub koncertek

együttműködésével.

NAGYRENDEZVÉNYEK Célkitűzés:

A kerület részére szórakoztató, nívós programokkal teli szabadidős rendezvények szervezése, melynek révén erősödhet a kőbányai identitástudat. Az önkormányzati ünnepek és rendezvények magas színvonalú megrendezésével a helyi értékek, művészek és produkciók, bemutatása. Programtípusok: VI. Újévi Koncert - Kőbánya évkezdő kulturális eseménye - a Tutta Forza Zenekar közreműködésével • A IV. Cseh Tamás Nap Kőbányán 2016 megrendezése* 1 • KőbányaiFarsangibálszervezése • Az V. Költészet napja a Költészet parkban általános iskolások részére* • Kőrösi Csoma Sándor Emléknap rendezése* • A VI. Halmajális az Óhegy parkban* • Újhegyi Gyermeknap a Mély-tónál, komplex program szervezése* •

1

A* jelzett rendezvények az Önkormányzat finanszírozásában kerülnek megrendezése.

Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016 OldailO

• • • •

• •

• • •

Nemzetiségi nap szervezése az újhegyi Mély-tónál. (a Kőbányán élő nemzetiségek kulturális és gasztronómiai fesztiválja) A kerület ünnepségének a Szent László Napoknak szervezése* A IV. Kőbányai Blues Fesztivál megrendezése az Óhegy parkban* A VIII. Kőbányai Rendvédelmi Nap megszervezése* A "Tanfolyamok Napja" a Kőrösi kulturális Központ őszi évadnyitó rendezvényének szervezése A Zene Világnapja Kőbányán- "Zene mindenütt" címmel szabadtéri koncertek, utcai zenei "flash mobok" rendezése Az "Idősek Világnapja Kőbányán" program szervezése * Koccintós Népzenei Fesztivál rendezése a TÉBLÁB AMI és a Koccintós Néptáncegyüttes közreműködésével Adventi Fesztivál zenei és művészeti programsorozat szervezése

Önkormányzati ünnepek* • •

• • • • •

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc megemlékezés és fáklyás felvonulás (2016. március 11. 18.00- 21.00) A nemzeti emlékezet napja (2016. június 4. 17.00- 19.00) Szent István napi ünnepség a Magyar Oltárnál *(2016. augusztus 19.) Aradi Vértanúk napja (2016. október 6.) Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról (2016. október 23. 16.00- 18.00) Nemzeti gyásznap (2016. november 4. 11.00- 12.00) Ünnepi díszelőadás a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével (2016. november 8. 19.00)

Önkormányzati rendezvények*: • • • • • •

"Kőbánya

számít rád" ösztöndíjak áta dó ünnepségei Kiváló tanulók díjkiosztó Kőbányai kutyakiállítás HOFI 80 emlékünnepség Szociális Nap Idősek karácsonya

Iskolai rendezvények: A kerület és Budapest általános - és középiskoláival együttműködve, remélhetőleg idén

is nagy számban adhatunk helyet a különböző iskolai rendezvényeknek, kezdeményezéseknek A kőbányai oktatási intézmények évente egy alkalommal térítésmentesen használhatják kiválasztott iskolai eseményük egyikére infrastruktúránkat.

Kőrösi


Oldalll

PÁLYÁZATOK Célkitűzés:

A Társaság által elnyert pályázatok megvalósítása, a fenntartási időszakban lévő projektek bonyolítása és új pályázati lehetőségek felkutatása, további forrásteremtő alkalmak kiaknázása.

pályázat címe, azonosítója

kiíró

beadás ideje

megvalósítás ideje

Elnyert tám.

igényelt tám.

állapota

e TÁMOP-3.2.1212/1/KMR-20120017

NFÜ

Érdekeltségnövelő

EEMI

2013

2016. május

pályázat

2013.09.272014.12.28. 2016. 06-12 hó

V. Cseh Tamás össz művészeti Fesztivál

NKA

2016.01.28

2017.01.222017.01.23

TÁMOP-3.2.11/101/KMR-2010-0066

NFÜ

2011

2013.09.16.2018.09.17

NKA

2016.06. 15.

2016.11.

Dívák HeteMindenünk a ,.NŐ"

-

-

-

5 OOO

fenntartás alatt előkészítés

alatt 5 OOO

elbírálás alatt

1 OOO

-

Fenntartás alatt

-

5 OOO

Közművelődési

előkészítés

alatt

Kollégium In Memoriam Bánhalmi György

Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Virtuóz Karácsony

NKA Zenei Kollégium

Kőbányán

2016.03.31

2016.10

-

5 OOO

előkészítés

alatt

2016.09 hó

2016.12 hó

-

5 OOO

előkészítés

alatt

TANFOLYAMOK Célkitűzés:

A különböző korosztályok számára közhasznú és érdeklődésre számot tartó tanfolyamok szervezése révén a szolgáltatásokat igénybevevők kompetencia növelése, formális csoportok közösséggé való kovácsol ása. A tanfolyamokon végzett tevékenységek- értékterem tő, értékközvetítő, értékmegőrző- révén ismeretszerzés és bővítés a résztvevők körében.

Kőrösi


Oldal12

Programtípusok

•

Kicsiknek: o

•

Iskolásoknak: o

•

ringató, karate, játékos angol, menő manó torna, ovis zenés torna, ovis balett, mazsorett csoport, babaúszás fitness, karate, taekwon-do, lány torna, bűvész képző, sakk, gyöngyékszer készítés, divattervező és kézműves, mazsorett csoport, amrcipán fitness

Felnőtteknek:

o

alakformáló torna, aquafittness, családi jóga, gerinc torna, hatha jóga, gyógy torna, ikonfestés, karate, kardrántás, kreatív műhely, női torna, taekwon-do, tanfolyam, szabás-varrás, zumba tánc, társas tánc, salsatánc

A 2016-os évben újdonságként jelentkezik kínálatunkban a felnőtt korosztály számára a női tornafoglalkozás, heti 4 alkalommal. Újszerű kezdeményezés az iskolás korosztály számára a divattervező és kézműves foglalkozás. Az év második hónapjától óvodás, iskolás és középiskolás korosztály számára bevezetésre kerül a mazsorett oktatása is.

KIÁLLÍTÁSOK Célkitűzés:

A vizuális nevelés fejlesztése kiállítások, tárlatok, művészeti bemutatók segítségéve/. A helyi amatőr művészek, közösségek támogatása, részükről bemutatkozási lehetőségek biztosítása.

•

"Egy képre gondolok ... "Cseh Tamás pályázat képzőművészeti kiállítása. Művészeti szakiskolák kiállításai (Kroó György Kőbányai Alapfokú Képző-és Zeneművészeti Iskola, Szent László Gimnázium -Költészet Napja, Kürt Alapítványi Gimnázium - Filmfesztivá l. Kőbányai Zenei Stúdió - Sajó Dániel és zenekara (kiállítás megnyiták, Cseh Nap). Képzőművészeti Gimnázium kiállítása Képzőművészeti Egyetem kiállítása - Horváth Dániel és tanítványai bemutatkozása. A Kőbányai Képző -és Iparművészek körének tárlata

•

Szabó Gyula festőművész "Az állatban megbúvó ember" cím ű kiállítása

•

Vass István tárlata a

• • • • •

Kő-Café

Galériában

Kőrösí Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016

Oldal l 3

•

Lengyel Éva kiállítása "Barátaink" címmel

•

Mudrák Gabriella - Állatketri fotók cím ű kiállítása

•

Az Altarnira Képzőművészeti Kör nagy kiállítása a Kőrösi Galériában

•

AE. Szabó Margit életmű kiállítása

•

Cseh nap Svejk szellemében cím ű rendezvényhez három kiállítás rendezése o Európa legnagyobb cseh képeslap gyűjteményének bemutatása o Zochár Ottó fotókiállítása o Goldmann Ilona prágai festményeinek kiállítása

•

Nagy évfordulókhoz kapcsolódó kiállítások: o 225 éve született GrófSzéchenyi István. o Az '56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. képzőművészeti

•

Szent László Napok órás" megörökítése

•

Vasútmodell kiállítás

•

Amatőr alkotóművészek

eseménye a Szent László templom "24

tárlata i háromhavonta

ÚJHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ Célkitűzés:

A megújult épületben működő közösségi színtér szakmai tevékenységének megszervezése az Alapító és a Társaság között létrejött Közművelődési Megállapodásban szereplők szerint. A helyi közösségek támogatása, segítése, a kulturális és szabadidős szolgáltatásokat igénylők elvárásainak megfelelő közművelődési program ok szervezése, közösségfejlesztés. Az Újhegyi Közösségi Ház alapvető küldetése a kultúraközvetítés mellett, lehetőséget adni minden korosztálynak, hogy kulturális, művelődési igényeit, kreativitását kiélje óvodás kortól egészen idős korig. Szeretnénk elérni azt, hogy a helyi közösségi munka a személyes kibontakozásnak, az ismeretek megszerzésének, a képességek bővítésének adjon teret. Lehetővé

kívánjuk tenni, hogy a hozzánk ellátogatók inkább cselekvők, mint felhasználék és fogyaszták legyenek. Az eddigi igények ismeretében a meglévő tevékenységeink folytatása mellett új programokon keresztül kívánjuk bevonni az Újbegyen élőket. A célközönség széles, hisz programokat kívánunk nyújtani a kisbabáknak, az óvodásoknak, az iskolásoknak, a fiataloknak, a kismamáknak, a családoknak, az idősebb korosztálynak egyaránt. Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016

Oldal l 4

Munkánk során támaszkodunk a lakótelepen működő óvodákra, iskolákra, szociális és egészségügyi szervezetekre, valamint a civil közösségekre. A Közösségi Ház közművelődési tevékenységének megszervezése és a kulturális

szolgáltatások kialakítását igényfelmérés előzi meg, melyet a szakmai munkatársak az őszi évadig elvégeznek Az itt kapott információk, és az eddigi működés tapasztalatai alapján indulhat el a szakmai munka a lakótelepi közösségi térben. Fontos feladata a szakmai stábnak a közösségi színtér berendezésének megtervezése, a helyiségek funkció szerinti kialakítása és belakása. E folyamatba belsőépítész hallgatókat vonunk be. A fentiek alapján az alábbi közművelődési tevékenységeket tervezzük megvalósítani az Újhegyi Közösségi Házban:

•

Mozgásos-, Kreativitást elősegítő-, Készségfejlesztő tanfolyamok

Gyerek csoportok: "Baby angol", Ovis balett, Zenés ovitorna, eassandra karaktertánc, Kerekítő foglalkozások, Marcipán tánccsoport, Mamin-baba torna, "Tigristorna", klasszikus tánctanfolyam, Taekwon-do kezdő csoport, HIP- HOP táncoktatás, kézműves foglalkozások, néptánc oktatás, sakk szakkörök. Felnőtt csoportok: Ezüstkorúak tornája, Gerinc torna, Pilates, Step aerobik, női torna, Zumba, Piloxing program, A viva torna, Arctorna, CsíKung Tai Csi, hastánctanfolyam.

•

Ismeretterjesztés

A máj vagy az agy?, Beszélgessünk kutyául! Utazó Planetárium, Születés hete programsorozat, "Összhangban" - ismeretterjesztő előadássorozat a Hagyományos

Kínai OrvoslásróL

•

Kulturális és szórakoztató rendezvények

Mese-Vár: ovis és kisiskolásoknak bábszínház, Családi zenélés, Babaszínház, Kamara estek, Kiállítások, zenei estek, időszaki kiállítások, nyári szabadtéri koncertek, amatőr együttesek bemutatkozása a szökőkútnál, Tini diszkó, Nyári tini tanya, Fredaster klub, Író-olvasó találkozó, felolvasó estek, bálok, Ölelés napja.

•

Klubok

"Talcsizzunk" fjúsági klub, "Cseperke" baba-mama klub, Mese klub (meseolvasás, diavetítés), Megszállottak klubja (különleges emberek különleges teljesítményekkel), Újhegyi nyugdíjas klub, Nyugdíjasok Kártyaklubja, Angol baba-mama klub, Rejtvényfejtők klubja, Filmklub, Örömhír klub a református közösség szervezésében.

•

Helytörténeti előadások (Genius Loci)

Kőbánya helytörténeti előadások szervezése az iskoláknak és nyugdíjasoknak, illetve a felnőtt korosztálynak E programsorozat egyik fő funkciója a helyi értékek megismerése, a lakótelep múltjának bemutatása az itt élők számára.

•

Egészségmegőrző

programok

Kirakodó vásár, egészségügyi előadások, alternatív kezelések, terápiák, Életmódklub kicsiknek és nagyoknak, Főzzünk egészségesen, Főzz évszakok szerint! - főzőtanfolyam, táplálkozással kapcsolatos előadás, tanácsadás, kóstoló, recept ötletek, Tortadíszítő tanfolyam, Baba-mama nap. Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV 2016

OldaliS

•

Táborok

Ovi balett, Cassandra, Személyiségfejlesztő tábor, Kreatív alkotótábor, •

Egyéb szolgáltatások

Szülői kimenő, terembérletes családi rendezvények, baba-, gyermekruha börze, közhasznú vásárok, terembérletes rendezvények, alkalmi könyvárusítás: ünnepek előtt, programokhoz alkalmazkodva, Könyvünnep, "Csere-bere" könyves szekrény.

A gyűjtő tevékenységi körökön belül számos programelem megtalálható. Természetesen az eddig eltelt időszak alatt létrejött sikeres programokat tovább kívánjuk folytatni, hiszen ezek mind az Új hegyen élő l< igényeire alapozva alakultak ki. •

•

•

•

• •

•

• • •

Együttműködve a lakótelepi óvodákkal és iskolákkal, a gyerekek számára szeretnénk közösségi és színházi élményt nyújtani. Rendszeresen matiné bábszínházi előadásokat tervezünk az Újhegyen élő gyermekeknek Mivel az Újhegyi Közösségi Ház városrészben központi helyen sze repe}, ezért gyalogos közlekedéssel, rövid idő alatt el tudnak jutni a csoportok az előadásokra. A Kórősi központi épületében, valamint a Kösziben több éve pódium előadásokat rendezünk A felújított ház nagyterme kiváló adottságokkal bír az ilyen prograrnak megvalósításához, ezért ezeket az új helyszínen is szeretnénk bemutatni. A Közösségi Házban elsősorban a szórakoztató műfajban működő művészeket és a kőbányai kötődésű előadókat tervezünk meghívni. Színházi előadások tekintetében kamaradarabokat, stúdió előadásokat kívánunk szervezni az Újbegyen élők számára olyan művészekkel, akik közismertek, és elsősorban a szórakoztató műfajban jeleskednek Könnyűzenei estek folyamán elkalandoznánk a színes zenei paletta világába. Itt is fontosnak tartjuk, hogy a "jól fogyasztható" zenei stílusok és előadóik is megjelenjenek (táncdal, sanzon, operett...) Különálló Jazz, Blues esteket (Dévai Duó, Gitárvirtuózok), valamint tematikus zenei történeti áttekintő előadásokat is szeretnénk megvalósítaní. "Kirakatban" - képzőművészeti kiállítások rendezése a Közösségi Ház utcafrontján, fiatal alkotók részvételével (plakát, fotó, grafika, vid eo) A rendezett külső környezet által a közösségi ház végében nyáresti koncerteket, irodalmi esteket tervezünk a szökőkút köré. A víz világnapja alkalmából egy komplex rendezvénynek adna otthont a ház. Ifjúsági pontot kívánunk létrehozni a fiatalok számára, mely a szabadidő hasznos eltöltését mutatja meg számukra (klubfoglalkozások, beszélgetések, preventív jellegű felvilágosító interaktív előadások révén szeretnénk segítséget nyújtani a világban való eligazodáshoz). Ezeket a programokat a KÖD-DÖK, Radar, Cikk egyesülettel közösen munkálkodva kívánjuk létrehozni. Az újhegyi lakótelepen élő családok számára lehetőséget kínálunk gyermekeik születésnapjának a közösségi házban való megrendezésére. Számos kisgyerekes család részére babaruhabörzét kívánunk a házba szervezní. Életmódklubot szervezünk, mely révén az egészséges élethez szeretnénk segítséget nyújtaní.


Oldal l 6

Elképzeléseink elengedhetetlen feltétele a lakosság igényeinek ismerete, emellett olyan igények megteremtése, melyekre nem gondolnak a mindennapokban. A társadalom érdeklődési körének folyamatos figyelembevétele, a közösségi alap ú közmúvelődés igényeinek megteremtése a feladatunk ebben az új intézményi egységben. A kezdeti lépések és az új struktúra közötti ugrásszerű lehetőségek kinyitása

folyamán derül ki a "fogyasztók" partnersége, aktivitása az általunk kínált palettához. Ami feladatunk az "asztalt megteríteni", valamint "meghívót" küldeni a "vendégségbe", hogy aki betér hozzánk, az "otthonra leljen" az Újhegyi Közösségi Házban.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY: Célkitűzés:

A kerület helytörténeti gyűjteményének kezelése, mrízeumi szintű rendszerezése, szakmai programok szervezésével minél szélesebb rétegek megismertetése Kőbánya múltjával, értékeivel. A helyi identitástudat erősítése. Módszerek, eszközök: •

A szakmai munka gerincét ebben az évben is az óvodai-, általános iskolai és

középiskolai, nyugdíjas csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni látogatóknak a látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése jelenti. •

Múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezése az iskolás korosztálynak

•

Részt vállalunk a Kőbányai '56-os Emlékbizottság munkájában oly módon, hogy újszerű ötletekkel, megjelenésekkel a fiatalsághoz is közel tudjuk vinni az eseményeket. (facebook oldal működtetése, kirakós emlékfal, utcakiállítás, képregény, keresztrejtvény stb.) Másrészről úgy szervezzük hagyományos rendezvényeinket, hogy azokban legyen olyan szegmens, mely az eseményekkel foglalkozik. Nem utolsó sorban egy olyan háttér adat és fotótár leszünk, ahova az intézmények fordulhatnak segítségért saját rendezvényeik színesebbé tétele érdekében

•

A megújult Újhegyi Közösségi Házban a helytörténeti előadássorozatok szervezése. A közösségi helyiségek újradekorálásában is segítséget nyújtunk régi újhegyi képek válogatásával, rendelkezésre bocsájtásával

•

Az eddigi sikeres rendezvények (vetítettképes vetélkedők) továbbvitele

•

A

•

Nyílt napok tartása a Szent László Napokon, csatlakozás a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozathoz

előadások,

helytörténeti séták,

Kőrösi Csoma Sándor Emléknap szervezése. Az emlékműsor megújítása érdekében ebben az évben filmes eszközök felhasználását tervezzük


Oldal l 7

•

Múzeumpedagógiai foglalkozások a nyári táborok csoportjainak

•

Kihelyezett kiállítások (foglalkozásokat) rendezése tematikus helytörténeti előadások szervezése kőbányai intézményekben, kerületi rendezvényeken

•

Kihelyezett mini tárlatok rendezése a "Helytörténeti ablak" -ban

•

Részt vállalunk a "Kőbánya kalendárium 2017." szerkesztésében

•

Egyszerű

Kőrösi

Kulturális Központban

lévő

eszközökkel karbantartjuk a Helytörténeti látványtár kiállítási

tárgyait •

Gyűjteményi

•

Az eddigieknek megfelelően, állományunk gyarapításánál főként felajánlásokra, adományokra számíthatunk Célunk az új szerzeményeket nyilvános bemutatása, ezzel is ösztönözve a példa követésére

•

A Kőbányai Helytörténeti Klub havi programjainak szervezése

•

Szakdolgozati konzultáció, a kutatómunkában való segítségnyújtás és egyéb gyűjteményi szolgáltatások biztosítása a külső igénylők számára

•

Az éves minisztériumi statisztikai jelentéshez az adatok folyamatos

•

A helytörténeti gyűjteményben tárgyak leltározása

•

Képeslapok digitalizálásának folytatása

tárgyak karbantartása

lévő

gyűjtése

dokumentáció, helytörténeti anyagok,

PR ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG

Legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következőek: • • • • • •

Az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása tevékenységeink iránt. A már meglevő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése. Újabb korosztályok - az y és z generáció - megnyerése. Az intézményi imázs javítása, az arculat fenntartása. Az intézmények kapcsolatainak erősítése a kerületi intézményekkeL Média kapcsolatok bővítése, erősítése.

Prograrnak ismertetése, ér el:

népszerűsítése

közvetlenül a célközönséghez többféle módon

Nyomdai anyagok Programfüzetek •

A Társaság kínálata kéthavi bontásban jelenik meg programajánló füzet formájában. Fontos kiemelni, hogy az aktuális programfüzet mindig az előző hónap közepén jelenik meg


OldailS

•

A programfüzetek elsősorban a kőbányai intézményekben érhetőek el, valamint lehetővé tesszük a honlapunkon való elérhetőségét, letölthetőségét.

Szórólap, plakát, citylight, óriás plakát •

A kulturális programokról külön szórólap és plakát is készül, melyek kerületszerte fellelhetők Kivitelezésük nagyszámban "házilag", az intézmény keretein belül készülnek Kiemel t rendezvények anyagait nyomdai úton állítatjuk elő. Nagyobb eseményekről összesítő, nagyobb méretű, úgynevezett "citylight" plakátok kerülnek kihelyezésre az intézményeink bejáratához. A nagyrendezvények esetében óriás plakátok is kihelyezésre kerülnek városszerte.

•

A Kőrösi épületének Halom utcai oldalán, központi helyen található Ledshow, havi bontásban ismerteti aktuális programjainkat.

•

A Kőrösi épületének friz oldalára új a programtípusokat kerülnek kihelyezésre

•

A Kőrösi épületében két beltéri világító tábla teszi programjainkat kiemeljük

•

A Kőrösi, KÖSZI, Uszoda, Újhegy épületekben pattintós keretekben, és táblákon hirdetjük rendezvényeinket.

hirdető

lehetővé,

elemeket

hogy egyes

Honlap: •

Weboldalunk segítségével (www.korosi.org) egyre nagyobb számban, (nem csak a fiatal generációhoz) juttatjuk el programkínálatunkat közönségünkhöz. A honlap megújítását követően július 1-től a weboldal új struktúrával és formában, és tartalommal jelenik meg.

•

A kerületi szinten létrejött egységes arculat hatására szeretnénk honlapunkat korszerűsíteni,

•

felhasználóbaráttá tenni.

Az online jegyvásárlás ugyan link segítségével megvalósítható, de célunk, hogy ez a szaigáitatás weboldalunkba építve, még egyszerűbben legyen elérhető. A felhasználóbarát weboldal elérésének érdekében, a Társaság tagintézményei szamara külön felületet tervezünk biztosítani, ahol számos további információval, érdekességgel szalgálnak a látogatók számára (pl. Helytörténeti Gyűjtemény adatainak digitalizálása és közzététele).

Közösségi oldalak, kommunikáció az y és z generációval: A Társaság egységes Facebook oldalt működtet, amely a mért látogatottsági adatok alapján az egyik fő kommunikációs felületünk és csatornánk A közösségi média kiemeJt

szereppel bír az információ átadás és fogadás területén. Ezen kívül hirdetési felületekkel is szolgál, amelyek magas elérést produkálnak Az "y" generáció elérésének és megnyerésének egyik kulcsa a Facebook. A fiatalok legtöbbje elérhető ezen a közösségi oldalon, ezért célunk, hogy az általunk működtetett oldal mindig friss, aktuális, fiatalos, vizualitásban bővelkedő (képek, videók) és nem utolsó sorban humoros bejegyzéseket tartalmazzon. A Facebookon keresztül az iskolák Kőrösi


Oldal l 9

felé is tudunk nyitni, a fiatalok számára rendezett programjaink kreatívjai, ajánlóit közzétesszük a kerületi iskolák Facebook oldalain is. A Facebook hirdetési felületét kihasználva, tervezzük, hogy kiemeit eseményeinket

legalább két hétig hirdetjük a közösségi oldalon, ahol átlagosan 10.000 embert érhetünk el. A Társaság hosszú idő óta jó kapcsolatban áll a kerületi bölcsődékkel, óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal. Az idei évben ezeket a kapcsolatokat szeretnénk még szarosabbra fűzni. Tervünk, hogy személyesen vigyük el programjainkat, tanfolyamainkat a gyerekeknek Az intézmények pedagógusaival egyeztetve, foglalkozásokat, bemutató órákat tartanánk a gyermekeknek, így megismertetve velük kulturális központunk programjait.

Ebben az évben több oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kívánunk kötni, melynek célja a partneri kapcsolatok szélesítése és konkrét tartalommal való megtöltése. Kerületi sajtókapcsolatok: A

kerületi,

kerületünkben is megjelenő sajtóorgánumokkat médiafelületeket is hosszú idő óta zökkenőmentes az együttműködésünk.

üzemeltetőkkel

Ezekközüla legfontosabbak: Kőbányai Kőbánya

Hírek, ATV-

Kőbányai

híradó, Centrum TV (Tv10)- Képújság

Info, 10kerkult.hu

Budapesti megjelenési felületek- elektronikus és nyomtatott: Budapesti szinten főképp az ingyenes megjelenési felületeket preferáljuk, valamint a barteri megállapodásokat keressük az erre nyitott médiapartnerekkel:

Fidelio Magazin, Fidelio Különszámok, PORT Magazin, Bóbita magazin, PORT.hu, Szinház.hu, Fidelio.hu. Keret megállapodások: Egyedi megjelenésünk a SugárÁruház oldalában elhelyezkedő nagy "Ledfalon" látható, ahol napi szinten reklámozzuk programjainkat, ezt is éves szerződés szabályozza. A Fidelio, fidelio.hu, port.hu, Szinház.hu működtetője a Cemp SH Kft. éves szerződésünk magába foglalja, hogy minden hónapban -az ingyenesen elhelyezett programajánlókan kívül - további hirdetési felületeken jelenjünk meg, mind print (hirdetési kreatív, PR cikk) és online felületen (banner, PR cikk, ajánló).


Oldal 20

Támogatói akció: Ebben az évben "Foglaljon helyet nálunk!"névvel támogatói akciót indítunk. A támogatói rendszer egy olyan struktúra, amely ötvözi a székjogot és a kulturális központ támogatását. A támogatásért cserében - a székek formális megvásárlásáért - a támogatók részére 20% kedvezményt biztosítunk előadásainkra. A támogatói akció egyben közösségépítő program is, hiszen a kőbányai intézmények, vállalatok, és nem utolsó sorban a lakosok együttműködése eredményezi, hogy Kőbánya tovább gyarapodjon. Akciónk célja egyben, hogy a kulturális központ szarosabb kapcsolatot teremtsen a helyi intézményekkel, közösségekkel. A befolyt összegből a Kőrösi színháztermében lévő székek felújítását (a kárpitok cseréje) végezzük el. Kőrösi

Lugas:

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (Sze nt László tér 7-14.) található belső kert (továbbiakban: Kőrösi Lugas) szabadtéri közösségi színtérré való kialakításának célja:

Célunk a következő tevékenységek megvalósítása: • • • •

pihenő

tér, padok és asztalok beállításával közösségi tér, amely alkalmas arra, hogy az itt megforduló emberek egymással beszélgetni tudjanak játszótér, amely a kültéri eszközök (szabadtéri óriás sakk, logikai fajátékok) használatára ösztönzi a vendégeket, kicsiket és nagyokat szabadtéri olvasó, a Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai könyvtárának látogatói részére kiszélesíti a lehetőséget a nyugodt és csendes olvasásra2

Forprofit jellegű tevékenységek3 • •

rendezvényhelyszín, amely alkalmas belépődíjas koncertek, pódiumestek, partik rendezésére ünnepségek, a szabadtéri színtér esküvők, családi ünnepek, céges rendezvények, partik színtereként is funkcionálhat

A Kőrösi Lugas kialakítása hozzájárul a Kőrösi Nonprofit Kft. tevékenységeinek bővftéséhez, a színtér a Szent László téri épület komfortérzetét nagyban javítja, a programhelyszínek választéka nő.

További pr. elemek alkalmazása: A Társaság a nagyobb gyermekrendezvények esetén a közönség részére apró ajándékokkal kedveskedik (pl: Alma koncert, alma ajándék, Halász Judit koncert, édesség). 2016-ban a Nosztalgia bérlet minden előadásán egy-egy szerenesés nézőt, sorsolás útján egy üveg itallal ajándékozza meg a Társaság. 2

3

A Körösi Lugas kialakításának tervét megismerte és azt támogatja a Könyvtár vezetője. A tevékenységekből származó bevételek a Társaság bevételeit növel heti.


Oldal 21

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT: Célkitűzés:

Az információs szolgálat tevékenysége révén a Társaság szolgáltatásainak pontos és naprakész ismertetése a használók részére, a kerületi kulturális információk közvetítése, a Társaságról és annak működéséről: • •

Minőség az információs szolgálatban. Egységes információs szalgálatra van szükség a Társaság által üzemeltetett mindegyik közösségi térben. A területen dolgozó kollégák részére kommunikációs és konfliktuskezelő tréningek szervezése.

Az információs helységben lévő számítógépek induló oldala minden esetben a Kőrösi weboldalának kell lennie, melynek kezelését tudnia kell minden információsnak a korrekt tájékoztatás érdekében. • A bevezetett programlapok követése pontos munkavégzésük alap követelménye. A felsorolt feladatok az információs munka eredményességét nagymértékben befolyásolják. • A területen dolgozók eredményességét a naprakész tájékoztatás, az intézmény egészére nézve, valamint az udvariasság, türelmesség, tolerancia, empátia. • A rendezvények színvonalas lebonyolításához ruhatárosok, jegykezelők és szükség esetén - biztonsági őrök biztosítása. •


3.Pénzügyi terv: JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGTERV A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi költségtervét 354 487 eFt főösszeggel és 230 517 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá a tulajdonos Kőbányai Önkormányzat,

melynek főszámait az alábbi táblázat tartalmazza, részletes adatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Megnevezés KIADÁSOK Személyi juttatatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások ÖSSZES KIADÁS BEVÉTELEK Működési célú támogatások Működési bevételek Előző évi pénzmaradvány lrányítószervi támogatás ÖSSZES BEVÉTEL

főkönyvi

soronkénti -

adatok eFt-ban 2016. évi terv 121598 34980 194409 3 500 354487

123 970

230517 354487

KIADÁSOK

Személyi juttatások A személyi juttatások tervezése a 2016. január 1-i létszám és béradatok alapján tizenkét hónapra készült, elemei az alábbiak Törvényszerinti munkabérek, illetmények: Tartalmazza a Társaság munkavállalóinak rendszeres személyi juttatásait, egyéb feltételtől függő pótlékait (műszakpótlék, készenléti díj). Tartalmazza továbbá a 2016. évi jogszabályváltozások következtében a minimálbér és kötelező bérminimum emeléseket, melyek 18 főt érintettek Ebből 11 főnél kötelező bérminimum emelés, 7 főnél minimálbéremelés történt, melynek összege 1157 eFt-tal növelte az éves munkabér összegét. Béren kívüli juttatások: Tartalmazza a 2016. évi költségvetési koncepcióban

engedélyezett 168 eFtjfőjév keretösszeget, mely magában foglalja az adó és járulék költségeket is. A 2016. évi szja csökkenés miatt, nőtt a felhasználható összeg mértéke.

Kőrösi


Oldal 23

Közlekedési költségtérítés: Tartalmazza a Társaság távolsági költségtérítéseit, költségtérítéseket

valamint

a

vidékről

munkakörhöz

bejáró dolgozóinak kapcsolódó közlekedési

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Ezen a soron került tervezésre a betegszabadságra járó munkabér a kerületi költségvetési koncepcióban meghatározott, engedélyezett létszámra jutó 20 eFtjév összeggel.

Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja: Itt kerültek tervezésre a nyári tábori megbízási díjak, a Balatonlellei tábor megbízási díjai, valamint a Felügyelő bizottsági tagok megbízási díjai.

Egyéb

külső

személyi juttatások: A Társaság reprezentációs költségeinek tervezése

történt ezen a soron. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó: A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő

27 o/o-os adó került tervezésre ezen a soron.

Egészségügyi hozzájárulás: Tartalmazza a béren kívüli juttatások után

fizetendő

egészségügyi hozzájárulási adót.

Táppénz hozzájárulás: Itt került tervezésre a táppénz-hozzájárulás összege a kerületi költségvetési koncepcióban meghatározott, engedélyezett létszám alapján 7 eFtjév összeggel.

Rehabilitációs hozzájárulás: Ezen a soron került tervezésre a megváltozott munkaképességű

dolgozók kötelező foglalkoztatási létszáma 965 eFt.

Munkaad6t terhelő személyi jövedelemadó: Tartalmazza a bé ren kívüli juttatások és a reprezentáció után

fizetendő

személyi jövedelemadót

Dologi kiadások előző évi bázis alapján történt, korrigálva a szerkezeti változásokkal, szintre hozásokkal, valamint az újonnan felmerült költségekkeL

A dologi kiadások tervezése az

Gyógyszerbeszerzés: Ezen a soron került megtervezésre a táborozáshoz szükséges gyógyszerek,

elsősegélyhez

szükséges anyagok beszerzésének összege.

Vegyszer beszerzés: Tartalmazza a tanuszoda vegyszerbeszerzési költségeit. Folyóirat-beszerzés: Szakmai folyóiratok beszerzése, előfizetés e. Egyéb információhordozó beszerzése: CD-k, DVD-k egyéb információhordozák beszerzési költségei.

Egyéb szakmai anyag beszerzése: Itt kerültek megtervezésre a szakmai feladatellátáshoz szükséges anyagbeszerzések költségei (pl. nyári táborok

Kőrösi


kézműves

Oldal 24

foglalkozásainak anyagfelhasználása, játszóházak anyagfelhasználása, dekorációs anyagok beszerzése, stb.)

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése: A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege. Toner beszerzés: Saját tulajdonú, illetve ingyenes használatra kapott nyomtatók tonerek beszerzésének költsége. Hajtó- és kenőanyag beszerzése: Fűnyírók üzemanyagköltsége.

Védőruha: Itt került megtervezésre a takarítók, karbantartók és egyéb dolgozók védőruha vásárlási költsége.

műszaki

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése: Karbantartási anyagok, felszerelések költségei (pl. zár betét, izzók, kapcsolók, csaptelep ek, cs avarok, szögek stb.) Tisztítószer beszerzése: A takarítási feladatokhoz szükséges általános tisztítószerek, papírkéztörlők, WC-papírok stb. költsége. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete: Feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete (pl. vezeték nélküli mikrofonok, mikroportok stb.) Adatátviteli célú távközlési díjak: Internet előfizetési díjak tervezett összege. Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak: Vezetékes telefonok forgalmi díjainak tervezett összege. Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak: Mobil telefon díjainak tervezett összege.

előfizetési

előfizetési

és

és forgalmi

Egyéb kommunikációs szolgáltatás: Üdülők TV-előfizetési díjainak tervezett költsége. Villamosenergia-szolgáltatási díjak: Villamos energia alapdíjak és forgalmi díjak tervezett összege. Gázenergia-szolgáltatási díjak: Gázenergia alapdíjak és forgalmi díjak tervezett összege.

Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak: díjainak tervezett összege.

Távhő-

és melegvíz szolgáltatások általány

Víz- és: Víz- és csatornadíjak tervezett összege.

Védőital: Szakmai- és egyéb dolgozók szabadtéri rendezvényeken való részvétel ideje alatti védőital ellátásának tervezett költsége. Vásárolt élelmezés: Nyári tábor étkezési költségeinek tervezett összege. Egyéb bérleti· és lízingdíjak: Rendezvényekhez szükséges színpadtechnikai, hangfénytechnikai és egyéb eszközök bérlése. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Szerződések szerinti és szükség szerinti karbantartási-, javítási költségek tervezett összege. Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások: Bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások költsége.


Államháztartásan kívül közvetített szolgáltatások: Bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások költsége. Egyéb szakmai szolgáltatás: Ezen a soron került tervezésre a szakmai szolgáltatásokhoz (színházi előadások, rendezvények, tanfolyamok stb) kapcsolódó költségek összege, valamint a könyvvizsgáló, könyvelő, jogász költsége. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak: Bankköltségek tervezett összege. Szállítási szolgáltatási díj: Társaságunk nem rendelkezik szállító járművel, ezért itt került tervezésre a rendezvényekhez szükséges eszközök szállítási költsége (pl. telephelyek közötti eszközök szállítása, bérelt eszközök szállítása stb). Egyéb üzemeltetési, fenntartási: Ezen a soron került tervezésre a tanuszoda rendszeres vízminőség vizsgálata, riasztók távfelügyelete, fénymásolók üzemeltetése, mosatási költségek az üdülőkben és balatonlellei táborban tervezett összege. Orvosi vizsgálat: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás költségének tervezett összege. Postaköltség: Postai szolgáltatások tervezet összege. Szemétszállítás és kéményseprés: Szemétszállítás tervezett költsége. Takarítás, rovarirtás: Évente egyszeri rovarirtás költsége. Belföldi kiküldetés: Központi és vidéki telephelyek közötti kiküldetési költségek tervezése. Reklám- és propagandakiadások: Plakátok, szórólapok, hirdetések tervezett költsége.

műsorfüzetek, különböző

Múködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: Kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó tervezett költsége. Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások: Ezen a soron az iparűzési adó, előre nem tervezett adó tervezett

szakképzési hozzájárulás, társasági adó és egyéb költsége.

Díjak, egyéb befizetések: Közbeszerzés költségeinek és egyéb kiadások fedezetére tervezett összeg. 4 Késedelmi kamat, kötbér, perköltség: Késedelmi díjak tervezett összege. Egyéb különféle dologi kiadások: a "Kalendárium 2016." kerületi kiadvány dologi kiadásainak tervezett összege. Beruházási kiadások A beruházási kiadások tervezése az előző évi bázis alapján történt, korrigálva a

szerkezeti változásokkal, szintre hozásokkal, valamint az újonnan felmerül t igényekkeL

4

Körösi Nonprofit Kft Közbeszerzési terve 2016

Kőrösi


Oldal 26

Kisértékű

egyéb gép,

berendezés beszerzése:

Mikroportok, vezeték nélküli

mikrofonok, bútorok beszerzés tervezett költsége. Beruházási célú általánosforgalmi adó: Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános

forgalmi adó tervezett költsége. BEVÉTELEK

Működési

bevételek

Egyéb bérleti és lízingdíj bevételek: Ezen a soron kerültek tervezésre bérleti díjból

származó bevételek. Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek: Szakmai szolgáltatásokból (színházi

rendezvények, koncertek, tervezett összege.

gyermekműsorok,

tanfolyamok stb) származó bevételek

Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás: Bérleti díjhoz kapcsolódó

továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások költségének tervezése államháztartásan belülre. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás: Bérleti díjhoz kapcsolódó

továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások költségének tervezése államháztartásan kívülre. Intézményi ellátási díj: Napközis táborok tervezett étkezési költsége. Kiszámiázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: Bevételekhez

kapcsolódó általános forgalmi adó tervezett költsége.

Finanszírozási bevételek Központi, irányítószervi

működési

támogatás:

Működési

kiadások fedezetének

tervezett támogatása. Közpon ti, irányítószervi felhalmozási támogatás: Felhalmozási kiadások fedezetének

tervezett támogatása. JÓVÁHAGYOTT KÖL TÉGTERVEN KÍVÜLI TÉTELEK

Önkormányzati kerületi rendezvények A Kőrösi Nonprofit Kft. jóváhagyott költségterve nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények tervezett összegét.

Kőrösi


Oldal 27

történő szóbeli

megállapodás szerint SO millióFt-ot bocsát rendelkezésre a tulajdonos a 2016. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására. A társaság üzleti tervének készítése közben

Az 50 millióFt támogatást a Társaság eredménykimutatás terve tartalmazza.

A 2016. évi önkormányzati kerületi rendezvények az alábbiak:

Cseh Tamás Nap Kőbányán Kőbánya számít rád

Fáklyás felvonulás - 1848-49-es forradalom és szabadságharc Nap Költészet Napja Kőbányán Halmajális Helytörténeti vetélkedő Kőbányai kutyakiállítás Nemzetiségi Nap Újhegyi Gyermeknap Nemzeti Emlékezet napja Kiváló tanuJók jutalmazása Szent László Napok 2016 HOFI 80 Szent István napi ünnepség IV. Kőbányai Blues Fesztivál Rendvédelmi Nap Közszolgálati Sportnap Kulturális Örökség Napja Kőbányán "Kőbánya számít rád" Idősek Világnapja Aradi vértanúk napja 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója Nemzeti gyásznap "Idősek karácsonya" Kőrösi

Az önkormányzati rendezvények kiadásainak és bevételeinek terveit az alábbi

táblázat tartalmazza, a rendezvényenkénti bontása pedig az 5. számú mellékletben szerepel. A rendezvényenkénti bontásban szereplő adatokat az biztosított összegek alapján került meghatározásra.

előző

évben e feladatokra


adatok e Ft-ban Önkormányzati kerületi Megnevezés

rendezvények

KIADÁSOK

857

Személyi juttatatások Munkáltatót terhelő járulékok

231 54930

Dologi kiadások Beruházások

56018

ÖSSZES KIADÁS BEVÉTELEK Működési

célú támogatások

Működési

bevételek

ebből Előző

6018

300

Bérleti díj bevételek

Áfa visszatérítés évi pénzmaradvány

lrányítószervi támogatás ÖSSZES BEVÉTEL

Előző

-

5 718

50000 56018

évi támogatás megtakarítás és adózott eredmény

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi feladatainak végrehajtásához kapott működési támogatásából 2 667 eFt megtakarítás keletkezett, mely összeget 2016. év folyamán kívánunk felhasználni. Az eredménykimutatás terv tartalmazza a megtakarítás összegét. A Társaság előző évi adózott eredménye 7 985 eFt volt. Az adózott eredmény összegét az eredménykimutatás terv tartalmazza. Az előző évi adózott eredményből és a megtakarított támogatásból társaságunk az alábbi működési feltételeit javító fejlesztési feladatokat kívánja végrehajtani:


Oldal 29

adatok: e Ft-ban Bruttó ár

Eszköz beszerzés, szaigáitatás A Kőrösi teraszán lévő padok teljes cseréje (a fémszerkezet javítása, a teljes faszerkezet cseréje festése, felszerelése)

421

Kőrösi

120

bejárati ajtó padlócsukló szerkezet cseréje (2 db) Kőrösi belső udvarához új nyílászáró beépítése

1400

Színáztechnikai {hang- fény- vizuáltecznikai) eszközök fejlesztése, ezen belül hangfalak, fénypult, projektor

800 120

Kültéri szemetes csikktartóval {Kőrösi, KÖSZI) {2 db) ÁNTSZ által előírt matrachuzatok cseréje Balatonlelle {200 db) Automata kézszárító Kőrösi {2 db) Vízforgató szivattyú a tanuszodába {60m3/h 15m szállítási magasság 4 kW Elektromos zár a Kőrösi WC ajtóira Égető kemence a KÖSZI kézműves termébe Reklámtáblák a Kőrösi fríz-re Kőrösi honlap fejlesztés Beltéri reklámtáblák beszerzése KÖSZI színháztermi székek (300 db)

400 100 700 50 770 500 400 250 3 OOO

Tárgyaló asztalokKőrösi konferencia terembe {80) Összesen

1621

10652

MÉRLEG TERV, EREDMÉNY TERV, CASH-FLOW TERV

Mérleg terv: A 2016. évi mérleg terv a Társaság jóváhagyott költségtervével és tervezett fejlesztésével összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A változás a következő elemekből áll. Növekedéstmutat a befektetett eszközök értéke, mivel a társaság terveiben a beszerzés értéke magasabb, mint a tervezett értékcsökkenés. A követelések értéke a tervek sze ri nt várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a 2015. évről áthúzódó feladatokat a meglévő

pénzkészlet fedezi. A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tervezett eredményből tevődik össze.

tőkéből,

eredménytartalékból és a

A társaság kötelezettségeit jelentősen csökkenti az előző évihez képest. Előző évben a megszűnt költségvetési szerv és az újonnan alakult társaság számláinak kiállítása során a közüzemi szolgáltatók nehézkes átállása és számlázási hibái, hiányosságai miatt jelentős áthúzódott kötelezettség keletkezett.

A passzív időbeli elhatárolások nem változnak jelentős mértékben.

Kőrösi


Oldal 30

Eredményterv: A 2016. évi mérleg terv a Társaság által jóváhagyott költségtervével és tervezett fejlesztéssel összhangban készült. Cash-tlow terv: A eash-flow terv a Társaság pénzeszköz változását mutatja be az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 22 501 eFt csökkenést mutat, mely a következő elemekből áll:

• • • • • • • •

szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -11 760 eFt. a csökkenés összetevői a 2016. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenésset korrigálva a szállítói kötelezettség, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, vevőkövetelés,

forgóeszközök, passzív- és aktív időbeli elhatározások változásával.

Az üzleti terv mellékletei: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

számú melléklet: számú melléklet: számú melléklet: számú melléklet: számú melléklet számú melléklet

Mérleg terv 2016 Eredmény terv 2016 Cash-flow terv 2016 2016. évi jóváhagyott költségterv Önkormányzati rendezvények költségei 2016 Rendezvénytábla 2016

Budapest, 2016. március 31.

Körösi Csoma Sándor Köbanyal Kullurális Nonprofil KFT Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7·14. OTP 11784009·20606024·00000000 Adószám: 25307610·2·42 Cg.: 01·09·207493

]oós Tamás ügyvezető


~3~:{ .JEGYZÖKÖ,'\Y\' 2016. évi költségvetéshez

(_C'

eF t

4.J\~~uu-

Föklirl)"\i

Körösi Nonprofit Kft.

g.;iml:ik

2fJI6• .:-.·i

201!\. éti lll-ll.

2UIS. évi en:ckti lliiJf•. i\·i killcla.íí \'liJI:d1 díKrin)'Z:II felatlah•ktcn·e

h:nitt:ny

iinl.;éntl

r~btbU~

-=~·j

zuu•. n,i

2CIIb.h-i

t-'ro,.:y:~~lilOCm

21))6.i:-\·i j.a,·asJat

;ill.:uniS:,:U.J::.tl:i~oi

l

len·c

]Ul(•.

ret:Jdall.,. lcrvc

ti~·al:ísoo

clfu;adon lwrrekciO

dfc~»d•Jtt

korrckcii• fmkCn1

kötck~.:ii

'-áll;altfclailiura

fd::~d:tlnl

l

2.

l

3

KIAD..\SOK

;,

'

l

----------

Személyi juttött3sok 05/lltJi!

Törvém· szcnnn munkabérck. ilh.-tnlCJwck

05!!10!1

Tön.cnY

05/11021

Nonr.afh· rutalmak

SZ~;:rinti

munkabCrck. i!ll.'lntCn\'ck

{~unb

73 X221 10676

tvl.: hat .al3 t.:ln.)

ISI

102 O

106

so~~

::l

~l

;;!

05íl 1041

KCszcnldi. iig-..dcti. hdy_ctk-sirCsi dir. tUlóra

o

05/ll04l

Késunl.::ti. ~lcti. hclvt:tt'-"Sitési dii. túlóro (Munk.l Ev!..

05/l J051

v..~idégités

tart.)

Bercn kn·úli iuttar.ások (Munka tvk hat. ali

U5/IW81

Ruház:ati kólt:sC_!,.'térit..:S

03/i tt191

Kozlckcri'-~t kólts4otéríl'-~

O:'i/11091

Közicl....-dé.si

kóltsé&otCrit~.:.S

!'t;lt

aia

LJ rt.)

532.1

{}5/11071

4M.Md

1 63ol 6

251

•lol

ol

o o

o·

6 307

l;Ul. i

o

x1sl (Munka tvk haL al3

IF.s~\cb kültsb.tti'rin.~

05.'Jt!21

ISax:i;'disl~atisol.:

ll5fl111!

ISzociáhs tamol!atások ~Munka tvk. h.'lt :1lá tarr)

1 091

l

ml'-'·'!i o

ol l

051121 l

[Valaszton tiSZlS~\-:isdók_iuttatas;ll

05/!22J

!AIIOtll.l.m·b.J nem tartozók nk.:·ebizas1. ll:sztck:t d1:a

H&;

VS/123!

IE!!seb ~wl::ö szcméh·i 1unatások (kstülll'-1"''5. ~.::Z!.'IU:tcK•.Icirt\:ri!I!S)

! 5U:<

!Szoc1
()5/213

l E~CsZS~."t!t.ig' r hozz.a_iarulis

U5/2l4

fT~nz-ho2Ziiárul.is

1

01~1

l '""'l

o

ol

4;d

t:ir~·al:i~n

:illam~:!;lt:isi

tl"n·j;n·.. ~;H

kiih·k~.{c;

fd;~dalr-A

lcn"J<'I'2Sial iinkint \·áll.all fc:latl.arr-.

•

IH(;. i / )

11.1-l.+~.)

zou•. n,, Blódi•SÍIUI1

rdadatra ll.

!5.+~.)

13.(10.+/L-12)

101) KOl

1061)()1

ol t)

l

d :l

-

() ?-o7

63071

• 307

o

()

"

o

{)

o

l 091

6 302

!)!

ui

11671~

lJ

ul

::i"j

o o "lo

l)

l 010

"oj

630~

87!

d

ol

87!

1215981

oi

ol

s1l

i

l)

o l OLJI

~

~

455\

ol

~

354

~ ~

!.§l _E:±

~ l 226

~ l 226

3-t9SO!

34 980

ol

u

2261

___!:)

"

l 226'

ol

349801

/E~o:\'i!b munka:u:iókatr.crhdö ,1iln•lékok

ll

309141

34 535!

34 980 i

"'

ol

..!!.

l 051 2 89.;

05/219

~ ~

l)

o'

l

.'vl!. l 010

"

354

J 211

301

"l

29.$55

293

2 -lll

" ~ J. h

"l

ol

ut

l 336

""l

l~

lll :;98

1 os!j

l 102

l

---

l 077

l Rd1abilit.J.ciós 1\0ZciiaruJ:ls

l

J

19 _..H2

l MunkaadUt tcrffi..-lli S.!.etndv• 10\'Cdt.::icm.ldó

j

121 59Xj

l 41!1:X

29

o

__o,

121 598

26 695

05/217

2016.112. l l U:llli

míu.lol'iloU k:n•j:mtslal

()

()

(l

::j"l

- "l

05!116

·~(

ol

" "

.J 354\ 28~\

J:irnlekfiu1ési J..Otelc:u•rtség, ös~-zese11

l

of

l

211U•.b·i t:ir:_"~l.i~n

DHMlnl'iloU

.<>_

képZL's. napodit)

Sumélyi jlUt:•loisok ö~szrscn Munk:&adUkat terheJö járulékok és sz.odális hozzájlirubisi 2dó

o

1ml

1.1.n )

O-l/ll /{JI

05/ll t

«n·ja.·...r.r

!016. ,,., llÍr,:ral;i!lon

fel:tdatr:t

o

NormatÍ\· iurahnak (Munb tvk. hat ali

Ikrt:n kívüli ruruuasok

korrekdit

l

.:.tllami:;v.;::~~t:ísi

!!.

C'-:.;._junar:is. projl!ktprCmrum

Jubileumi _)uralom

moldusíaun

Ol

05/f 102!

0.5liiiH51

,..... hi

tii,..,.e.v;di.'"m

clr.~adon

106 801

05/111131

i'(Jj/11071

..

6.(3.--t·H:S.)

2Uifi.bi tá~otliL'Ifm

E _

n!

~

fC'

JEGYZŐKÖNYV 2016. évi költség,·etéshez

e Ft

~-JnD~~

l

21tll•.é\i FökiinY'·i


WmbíL:

Do~Qgi

llllS.

~·i

Ol-U.

b;ni téD'

..

.

.. _ .

2UJD. ivi önkinl 20JS:n:•cr<:ddJ lOil•.n"tk~~o 1\'áll~hf~:h•datok a:loir.tny.e.:u MadouoJ;; lern:

1

•cn•

2t116.

áJI;uni~:!UI:.i"i

fdacbluk ten-c

'·

kiadások

20 U.. b·i t.il')tVabUcm

t:i~·:di.sno

e,i

ld16.é\·f j:n·astat

clrr,..aa~uu

clf'~;~d•ll1

korrd.;ciO kiltcbü fcl:ubtn.

km'TC-kci(, iJaktnJ ,.állala fcbdatn

6.(3 q. JS.)

l J

X.

l

201íf.~\'i tá~·alll!~.n

c~r.,;:.ado.c~

kf1rrrL:cru .tiLunig;u::lftá.~ feladodra

..

2014-évi t;lr;:;yal:isnn

1016.6•i t:ir:;y.ali.vm

m(HJfi'Silt~U

mtlih~S~wn

tcnjav:t.dat

tl·nj.r,·a.~bt

kütdt.'ZÖ

fdadat r.~ JH.(J +7.)

2111(.,6·i l;i~·~ahíson

20l4.bi

miJdiJ$itott tcn•j.;t\':tslal

l
iklkénr ,·liU.aJt fd:ubtcr-..

;ii!Jtmi::;u;::ar:i"i

lcn·jal'll..~al

Ji.(-1.+~ .•

ll. (5.+?J

nuUSnsitf'lfr

fd.adottr.t G(IU.+II.+I21

05/31111

1Gviw.\'S2l."m..:szcrus

IOJ

140

JJO

1.&01

140

l 40

C513li12

l~rtx.-szcra'os

157

25 U

250

2501

250

~50

05131 J 13

l Konw~.:szcra-s

05131114

l Folyótrat-bcsz~:rzés l EL.rvCb intbnnactOhordo.zó bt:s2crzésc l E!t!:vCb szak.lltat .anvau. bc.w..-rzisc

05/31115 05131 J J9

Oj

05/31111 J

f Élclnuszcr~bcszcrzc:s

05/312112

l ETelmtszcr-ix"SZcr7..t."S ~w.:rmckck:

05/311113

IElelnllSZI.:r-bcSLI.!rZI.'S alk:llnuzotuk

'oS/312121

llrod:tsz,;r. m.omtat\·anv b..:szcr~

0:5/312122

ITon~:rbcsuJ?ú

o;/3111-l.

IHa\tó~t..-s kcnőanvag, ix."SZ~.:rzCsc

54 2 164

fl

o

Ol

;'()

5{11

so;

j_

50

u'

Ji)

JOl

10

10

;001

l

nl

J 500

i

J )00

l 500

l

Ol

5001

500

"'

60

60

60

"l)

90

90i

J06

350

JSO

JSOI

!Vedöruha

05i3 J219 J

l E1...-véb iaa..-nll..:ltl.1:l.-st. fetm~rtitSI an,·~ !J. bcszcr~

200()

l5no

l 500

l 500

05/312192

ITisztitószcr hcszer7l.~

l 183

l 200

J !00;

l 200'

05/32111

IS.?.óirnitógépck. rcndSZI!r..:k tcrvcz.Cst. t:.7:1!Jnbchelycz6u .szol~:iltö!l:!.S.l

05132J ll

IS.wft"·ercklk:z kapcsotódo mfomuükat szol~ilucis

l

Ol

05/32 ll~

lInformalikat cslközók. szolg:ílt.Jt.:isok h...1-lcte

l

05/32114

llnfonnarik.:tt~..-slközokkarbant:ma..;.1

j

05/32 i /5

!Adat.lrvncli cdú 1ávkózk:'S1 djjal

05/321/9

IEc:vCb antOmlauka1

swl~:lll.lbs

l

O(

:not

o)

Jtoj

ol

nl

310

~2J

ol

Ol

O}

u)

o:

ó2fil

ioo}

50I

o)

6~o!_ _ _ Oj

uj

ol

630:

o/

o:

Vczcté~\."S .~'!.~~~~LáfVth:h t:du t.Jvkóz.ICS/ diiak

o!

z 010

HÍ

310

05/3-2219

Egvt.':b konunumkactos sz.vlg:llt.lt~

(ll

210

05133 J ll U5/331 11

Vilúunos.;ncr •io-szol .. altomsi dijak G:ízcncrgJa-szoJ~áltatasi dit.ak

mck'l.!.\'izszol.~ál~rá.si ditak (27%-os)

(}51331 13

ITávh().. Cs

05133114

!Viz- és csaromaditak

k 2016.il2.11 IJ:Ofl

."L

ll

2~297/

357t8!

11l

3~7tsJ nl

~ 70KI

7 :;..;sJ

7 J.;S

1

o)

Mobil :ll..·m aria1atv11clt cdu JO:n·i.ozk.'s1 díí:ú:

l

ol

o

O

05/322112

/Távhö-"-smd~\'IZ.S7.0igáltatásldi_rotk(5~torQS)

1100

o

ul

O\

o :;so l 500

l l

O'

05/322111

05133113

i i

o

IMunkaruha

0513121.)2

ol o/

18

O:WF

2 726

JS718I

~/()

o

j

630 -.. .!.

l

l

l

I

l

lilii

·' j(>L lJ cl_

r . """l ..... .. ~

2 726

35 7/X

o 7~

500

"

90

350

"

"

"

60

o

" "

"

"

"ti

l 500

"

n

l 200

"

"

"

o o

ti

310

ul

630

"

2 010

" "

O ()

"

o

500

o;/312151

"

to

t 500

__2_

5(1ü

22

cl.

__2_

i 656

50

"ul d.

l

_l

7 34X

rt

l

ui oj_

"l "

" " "

"

" " "

.lJ O lJ O

JS 020

2 726

-~' -··- --- ·-- }§_~ ti

"

o

i 348

cFr

JEGYZÖKÖNY\' 1016. évi költségl·etéshez

4. h'Z-6~

2o1&. n·i

Fiit.mt.,.vi


~·áml:ik

21HS.~ilti-JI. h>n-ih~·n;y

21•1s. n·.i eredeti I2UJ6. C'i kfirclc-.ui dfJir.íny;::.d fd:Mtatt!kteo-c

j ~~~~~:;!,==~~~=

:ill:ami~.u~l.;bi

febdatok lcn·e

len~

!UJ(,. hi

t.::lr:~:r~lá~m

2UHi.b"i

21116,C\i

l'lf~~lblh

j~na:d11t

korrekció,

t;i~·;JI;f..\I)R

clfo~;,clun

ktJrn:kcifí t'inkint ,·:UI:all fcl.iitbfnt

l>iitclc.f-') f~:bdlth'a

ú.(i.+~ .... ;.)

].

115133211

IVásirolt ddmr.:z.~.-~ clláro[[akn.J.k

OS/33213

IV:is:irol! éld~zCs atk:!lrnazonakn:lk

12 0{}9

ztH6.n·i

21tl6.é\·j

21H6.il.·i

ZOI(o. il·i

f:il";_\'lfliWII

t:irx.\"al:tsoo

t:ir~·:al.:ison

r;i~·ori:ÍlltHt

21116. (-,·j

elfo;!:athlft korrr:kcii1

mtNII.tSÍtotl

nu~t:.ÍWU

tcn-j1n a"~'

mt'Jdosíllill lenj~,· altar

t:i.~;alásoe

rcnj;n~»l:u

.:illatmi::az-..;tli~i

k.Otck:zc)

itnkinc ,·::.Ualr

iiJJamiJ!v.~:;atá.'ii

felacilll nt

fcl;tdatra

fdad~tra

fdllcbatra

9.

Jn.1.1.""7.)

Jl.(4.+tu

12(.5.;'J)

'"íJdtJ$iftll11 tcnj:a\':a:dal 13

(IH.~

ll:· L!)

'0

26

201

20

20

J0 579

1057\1

10579

Jj) 579

10579

VCdöttal

US/332 J2

ltv...t.ti.{9J..tt

05/33312

\E1.'\'cl> bérlet•~ és lízin~ii.J.i.

2 562

l

~00

1800

l 800

l

~110

l 800

0513341

l1\.::ubanl:ln:isi. kist.J.\·itisi s.zo/~;ilt:ltisok

4 99{)

60()()

5 600

5 600

:;wo

5 600

05/3351 J

JÁJJ.Jmh3zurt:lson b..:lül közvetiren szol_~tatások"

05/3~51 l

rA.II:smhiztana......:m ~Iül kö..'"Vctill."tt szol!.!li.Jtacisok

!94

o

100

100,

200

200

05/335i2

iAIIamhán:utis.on kívUI k02Vl.1itct1 szolg:iltatások•

~00

400

05i335J l

iAilamhazran.:ison kivül kozve~itcn swlg;ifratások

U:V~36i J

!Vlsart.)lt kOzszoJg;)]uUs•

05/33hl2

!Számlazon sz.clkwJ te\'CkCn\·sl-~"

115!3361 'J

i E_l!Yd> szakm.J.I szoiQlmu..o;•

O~)}}(lJ')

ÍEgy..!:hsZ.:IkmaJ s.zulg;lhat.ls

05/3371 l

B1ztositas1 .szoh.!álwi.s: dit"

05/337!~

.osn:>tl:;

P ...·nzu!.';:n ho:fcktc:t";St

szol~hal:\si

o o, 400

400'

375

Ol

()

1905 J3MM

l 381

o

3:; 360

--" .42 201

-n 420

7X7

dii.:::ak"

S:zflJiibsi szoi~Jta:.as, d;J

lJ 5!) 37 l 9 f

lE1•\-~b iizr..'"iTh.:lh::l~!>l. fi.:nnt.:::art.3s• szpf\!JÍitatils"

051.'~7!-Ji

IEgvd, iu:~:mdtt.-1.t:S1. fcmlt3l\ásl s.zol.~ltams

O:V?<37iiJ2

ITck'\'IZJO. r:ldió

41 420

7!' 7

.;2 207

o,

o J li2

9<Xl

l 100

l 100

l

wo

l 100

3 917

3 050

J 050

J050

3 050

J 050

1M Q J2!

2 776

6 685

66S5!

fdiK~

• r.ss 300

Ol

o

IJ5/33711J3

!On. o:;: l::ZSl..'lilal'"

3fiX

500

300

3001

;oo

05/33 7 t ~4

i PO$takóltsC_!.!"'

.;42

-131

500'

500'

500

500

051}37195

IS2c:rX.1S7..allil.;i5-

16-10

3 297

l 700

J 700

l 700

l 700

05n37JQ6

/Ta:..arítás. rO\'Orlltis

)6g

xoo

(>00

600,

h(Ji)

600

05!34! l i

f tkltilldi kikü!dt..1L.-:o:

/;i5

!50

ISO

ISO'

l 50

150

051341 I 2 (151~42

1

C$

kt::ll(;Il"~'Pfi:.";Ö.

Rckl:im- Cs~o_2_~L~andah1dasok

IMüködé.si cdU dö~.tcscn fCistimirort k\-"'nh;ttó Af A

fl)/~S i J 2 I

l Müköthlst céhJ clöa.'lcs....n fdscimito:r k

05/~:\ 1121

IMtiJ..Odést cdir dőzt:lest.'1l fdszamitotr h: nem vonható AF A (repn.:A!nticiO)

nt.-'1J! vo~!ó AFA

0:'/.'.'i~!:

Klstir.Jl.J.zorttcnud.. Cs sz.ol!.!.ilra!fts 1izL:t ...-ndö AFA

(J)i:i52l?

I\.:szamlizon értek. targyt cSzk .. muüalt;nafis 13'>-:l.k tizctcndö ÁFA

05/353!22

l...\llamh:in:~rt.i.sou kivülről (~;hctt kok'liön, l11ld kam..'ltkiadi..<;a~

05n.5.~ l Jl)

J_.\1J::unb:iztaJtison ix:lüh Ce:"\"Cb kamo:Ui..l~d:is"'

U5/35.) 129

tAIIwn:h:lztatt.:tson khilll c~H:b karnatkindas"' .::~óók _'"&~b vil:m~.

,11 ..1~k~ 1.~ .::tdójdk!-!!ú

\):'/3:5511

Hch1

!)5/355 12

Díiak. 1.."!-!,'t'Cb lx.-tí7J..16:ck .. !K~;$cdclml

051355 l !J!

f E.cvCb kulontCk dúlO!!l k.tad;l.$01.: !O~:rkt1 dtJbcv.,;::d (!()':,..~ ..

foo!.•g:

i..!;Hil:-::()1.;

+t

o

o

k~·

3 HJ

3:WO

3500

]IJ.J7fJ

].'156

]/(56

o

977

]'.J5.JY

.:'il

JI]

]fi

l 146

k.:.mul kót!A:r~kóhsél!"'

()S_..-~._~ ..·:1

2016.02. J J 13:01)

JSOO

JRS6

1/

1/

29 761

l)(

ll

o1

o

ol

ol

"'

o

3 500

3:500

]856

],'{56

]')5/Y

!/.i

]lj

761

287

! 15S

5 l6ll

o s 168

5 16M

5 168

.:g-6

! 974

l 97.+

J 974

l9N

l 974

o;

1Diiak. t:<~n.:b bctiz:cté:;cl.·

1}5[3551 :1

o:>:.-:::\;; l 'J]

ol

K1ilföldi ktkiikk.1és•

05/~5 f lll

051;5513

l

71

40(}

If

.wo

~ooi

2926f

:!5 ti:

oi

!911 6S5•

175 83S

!!13-W'):

J

ol

ol

oi

ui

t)tlű'

t)!

2 916

l

-.100

~00

2 1;16

2 926

"l 19-J

.:t~J

t; r

or

J93-W9f

l

ooo:

Jt).f~f)')

e Ft

JEGYZÖKÖNYV 2016. évi költségl·etéshcz

1-t-inD~ ~

Jiiikf)ny,·i

. 2015. CVJ cn=lk."tt ck'iill"ányut

2üJS. iri 01-11. tia,·j láty


~lill.;

. .

_ 2816. Cvi 6nként ~ kiitclez~'l vatlaJt fdad:.~tok ((:bdatoktcn·c . ,

12016. ..

tc ne

mük~1

~aad.;iiok

"lu

(]5/50216

l Munkahch lE~·.:b

.051~ ll l

IE!~Cb múk(:l(k.'s• célú un~atis ,:illamhizlartáson kil'Üirc:

Nagycrt~kü ~,·Cb

Ki:i~!rtCkú

~~.:

-----+

l N:u.!wrt(lkü han~szcr ix."Szt.."J'ZC~

05/MI3l

IKlSCnd.:ü

:l

~l

:;l

:l

ol

ol

,,1

o!

"l ol ol

" ll

o

o

2156

l

Ol :

933

o

1]_4_!) __ ~~''-7ü_ ____ i~--

L."C\'éb g'-1>· tx,.,\::ndcn"-s bcSZt!rzc!sc

05/6-: J 3 i

ul ol

hangsz~:r b.!~-erzcsc

651 l

fkruhimw C.:/:i. It.· rn.·m vonhatá I!..I.AFA

Beruház;fsj kiadások összesen E_g}!b fclhaJmoz:isi ceJú kiadások D5!X4 i

! E~\i:b fdhalm01..l:s: cd U t.ímogaus :.iiJ:unhinattioon bl.:lülrc

05/X8 i

lEg_n:b ti:lha.lnwzás1 cdu t.1.nlO<,;JUS aJiounbaztartjson kivu(rc

l ----3~~]-

J/i)

J

4901

~ 21!l(,_IJ2.l l JJ:Illl

ol

7NJ

ol

oT l

342 8251

o. l

Ol

35001

__l __ -----

Egyéb feJh:thnotisi célú kiad:isok összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2016. él·í l.lirx;ralá.-wm df"='".Kiun korn:kcii1 ünként 1'iallalt fd.adalr-o~

7.

K

lUHi. nl

l
20)6. á-i lir,o·;tJa:.u•

l:tfJ!.lOIIa~lrl

Jrn~I5ÍtDtt

nw;.J~IIIU

tenjo~~"a~llft

korrrkcil') lill:~mr,::az;:;at:il'i

kötckzö

fd;uJillra

fd.lld:ur.;e

fmlal ünkáll uliair fcl;u,alra

'·

!V.(3.'f-7.t

Jl. •..l ....~ i

:

l l

2<116. " '

20J(o.cn loti'"Jt\..J.i•IOR

2ül6.r,-j

IDfiochJSiff)U

,~,...;yWbm

f<"'J"'"""'

mOOI»ito«

r.~.lla~m'::e~~ai.:Ílli

r~:n'j""·a..Jat

rc:J;uJ:atra

i

J2. (5 ...., l

JJ.llt1.+1L+f2t

Ol

ol

l

l

ol

l

Ol

o

~l

"!

nl

o

mtOf'n".atik:.u ,!!:t:P. bcrcndea."s beszerzése gép. b..:rcndcz.Cs

liJIIl.bi iir::,l·aliasoa dfOOO.,..*ilnt kol'l"d«:ió kfifdezö fch•datr.a

-2'!9

lN.J.~\'CrtekU Informatikai .~'-"P. l>\;fQ1dQÁ."S beszer.Wsc K1sén'-~ü

05:"67121

r•. ~; . . .,_ +S)

Ol

l

~

Bt:ruh:U:3si IJ.adilsok

O;i/64111

ja\>;t,'llal

Ol

ol

"OOclmi akciotcn'\.-cl összcfu~~:ö bdizcti::s

ü51
a·i

Ol

ol

müködCs1 cd Utimoe.alis allamhirta.rtisoo belülre

Egyéb müköde.si céJú kiad3s összesen

05/64112

len•~:

11Hf••

Oi

05/5U61

;05!6~ lll

fclllda;11k

Egyéb pénzb.:h iurtatisok

Ell.i.tortak pdu:bdi jun.:nas;u ~"!>(n

Ei!\'ib

ill:.~mit-~...al.ísi

l

'·

Eliátonak p..,mbch íunat3sai 051471')

2016. c.;

- - l28 577) -

353 4871

1

-

o: ol

óT

OJ

ooóT

o]

O'

2 75()

-· - - -··~+

o o 744 3 500

(/

o

l ol

:i

l

or

oT

354 4871

u

Q

ol

-·

o

!

l

o] o,

o o

7~1

l

3 soo!

2 756 l

t!

···r-·

"'nl

744

ul

3 500

ll

o(

ll

/);

o

i ol

353 487

1 oool

354 487

JEGYZÖKÖNYV 20 l 6. évi költségvetéshez

eF t

lt. }\~ ~'J.&.t:,t

I'ÖiümY'i

Kőrösi

~llliJik

·· l

21)1~ n·r Ol-It.

Nonprofit Kft.

b:n·i li-ny

l .. _1

!O ... ~; iDként 2015. 6i cn:ddi ~l(>. cn kcltck:-J'.tl ,·;i;U:dt fcbd:tlld.;

ditintny.cat

fdadatt.,_ ttn-e 1

l

2.

l

·'

BEVÉTELEK Mükidési célú támogatások áltambáztartison 0"/16)

l

ZOI(u'>·i iibmi .... ati.Y

lcn·e

'

l

rcbda:~cn~ ;

l

2UI6.6·i

l

lfll(.. b-i j:.ri·;Ut:~~

l

6.{.1.+4.+5.)

T

2PI6. b.i t:ir::.\'lll.hun clfo,:adon brrdo:cNt

201'-. ~~i titno·al;i:ion

c;ir;~yaJ:isma ctfct~iltSun

clf~adofl

ku~kdö

kt•n'C:kc:ió ÖDkéhl

.

l.:.iitc:-k-I!Ö fdacbu·a

,-lfiJ;dtfdadottro~

7

2(1Jft.6·i t:ir-.;.\·;,J.:l.wm

l """·"'

21)) 6, cvo

ra~:ahi!fDn

rnódoshon lenj>R".asl"'

tot~Hihu.mr

liiJG.tl·i

ftNkfü.o;tlotl

~tou

t;lr~·:.~Ja~.,.

1CnJ~'V:.t.~lar

rruMki!IÍIIIU

.u~uni~:;:.l.::.~~i

tcnjav
állami::;u;:~c.Ui

killd..-7.ő

fthtd:Hr~

fcbdotrna

ll:n'j;na$1at 6nként ~.:iiUalt felacbtnt

•

111()+_7)

ii.I.J.+8.)

i

febadairot

~

L>!IO:HJ.+I1)

12 (5.+9.)

belülről

IEt..>vCb mük~i cél~rások fx."\-CJ:cleJ.ll!:unhaZbru:l-wn bdidrö!

~

2 816 o o támogatások.áJJa~_::h•::'z::l•::""-'.::'::·::on::.,::b<::l:::ül::.röl::'----------t-----+-----+-----+-----f-----jc------t-----+-----+-----+-----f-----j-----1-----l ! EgvCb fdhatmozasi célú ~atisok bc"t:1cló .iiJamházurt.Json bc:IUiröl .!.'.

Müködési célú támogatások áiJamb.áztanáson beJülröJ összese:n Felhalmmási célú t)9/25 i

-r

Fe-lh!tlmo:cisi célú támogatások államh!lzt.:artá.son beliilröl összesen Müködési beverrlek 09/401 ll

/A ru- és kCszlctCrtCkcsiks

t>'J/4021 l

l Alkatm:uot1.4lk ti:ritCsl di)bi!..,Ct.:b

119/402129

l &!lih berlctí ~ lizin~ diihcH:tcJ•

B

091401!29

l E~véb bCrJ1.11 Cs Jízm~ di1~~d

!

UW401J4

1&,'>\·éb szo~tatis nvúitasa mmm bt..'\-·.::tck.'k•

UlJ/411214

IE!.!véb sz.ulg;iltatas n\liitasa ntiani ix"Vt.~ekk

(}')í4031;

Állam.hilztaltison belüfre továbbs.Uml.:i.rotl szol_l!illratas•

Vf..l/40311

AJiamkizcanason belülre továbbs.z:imlá.zotl szol_2!tatás

IJ9/-lOJ 12

\Áiian1hizt:utison kívUlrc to\'abb~lizotl sl:oJ~haw•

fNI-W~ J 2

LÁ/Iamháztartison kivülre tovibbstimlá:.wn szohJ;i!h:a:is

Ot)/..UJ5 J l

llntt!znlt.'m'J clkit.i.s1 dij (L-1kczt~.--rés. j3ts7.DG$0f>on)

OY,-106i l

IK1szilm/OzofiiL'rmidr é_., .r::o/~óltarir.,· AFA

oy:.Jol!l J

lf.:nJN4!úNiltii0!YI eszkl!Wk At·A

(}9(41171

l AfA

09f.4HKlt!

\Eg\·~

09/..tiUII

i

-o

o

or

of

)

37 219

32 530

o

ll 500 57 261

56-161

"

lfJ68i

(J

\·ISSzatérités"'

:; 790!

1500

J 500

3001

1300

l J()()

K73 19153

J(;

873

Oj

1.M_

il_)_ ~ ."L

o ~

333'

ol

IBinosirók :iJtal tizetL--rt brtcrit.:SJ bc""1:d"'

Oi

(i i

ol

09/41013

IKölt.~~gL--k visszatCritésci*

09/-UOI91

!K~-ck:lm1 kamat. kötber b.:\•ddc•

09/410199

IEboycb különfék müköd.~i lx.-vc.:tdek

20

d-c 21ili>.1!2.ll 13:01)

l

"

-!7 2.J7

l li

/)

o

Q

/)

li

333

50{)

16 2}6

o -·-·-~

lO

fl

.J7 Z47

l)

:-173

o

o o

o

l 100{

16 !36

"

()

"

()

873

fl

()

56 46 i j

------

f)

20

l)

l l)

"

;;r ;;r

"

;,y

"l

" "

" (l

"

" l)

"

" " " "

56461

o t 500 t JOO

873 t6 236

333 lO

n;

o:

uí

123 970

lll

l

M üköd~si bevételek összesen

l

"

o l

lO

kanmr"'-.--vCtt:L..-k"'

J

l !

o

l)

477

r

5646J

o

" ~

1

o

o

()

53 K06

472471

47H7

T l

l

107 439

122 97o

l 123 970

~~

123 970

123 970

.JEGYZŐKÖNYV 2016. é\·i költségl'etéshe:z

e Ft

l-t. AW~ IAA..QJJi llit-

FíJti[jn,wi xz:i111l;tk


21J15.CviOI·II.

hu:'ri aény

S c:n . • crcdc..•fl. , 2016. C\' . l. Ltikb.ff-lltt16. Cvi 201~. . r, ~illkent dfiirán)'7.Jit

fclad:tlnl< lcne

2tll6.é,·i

'':RII:tJt cl~atok

201(.. ~\·j :il1:4miJt:cq:..,IJtsj

len-e

febidatok ten·e

2016. b'i j;n:.tsbt

091:'3 i

l E1..•v~b

rirg\'1

2nu•. é'i

ctfnt:adon

t:i~·al.t.,on

(;i~·:d.i""n

clftl::~tdon

clftV,!adtJfl

knrrd.:cNi ünkCnf ,·:irJ:.rltf•·l:ed:un

kmTd;cic•

korn:kciti kiiJeler.ö

Felbalmoz.ási bevéteJek

fd:tdlttr.t

l ' l .

eszlEüzol cn..!k&..-sitCsc '·<3.+<.•5)

FdhalmOti:si bev~telek összesen

.2UJ6.h·i

t:ir=y:d3!oulll

;;.u.,mi;:az;:.a•:i~i

fc:l:ldatra

i

,

o,

l

2016.C\.·i

2tHt,.n;

t:i•':.:_ul:i.M•a

20J(,,é,·i

tar.:;:nll~n

módosíttJU

l;i,·:;~yal;i,.,n

nhNiositon tcn'ja,•:t.d;U iinkCMt v~llall Idadat r..

fenj;,va..d:u koitdcl::ú fdadat r .. 10(3+7)

zu u•. c,-;

.",;do:rilntl

loit'l:"\'alá.••on

tenja"~·a...J;~I

l .......... . . . l ........ l· oiltami~:v.~at:i1i

M4tf.~tuh

rcn•,ia\':.t.\l:tt

feladatr"

l')•<;;..o,

ll t lll."'") l+!:.':)

Müködési célú átveu "enzeszköZÖk 09í631

l Et.rvéb

j_

műlodes1 cel u arvet~zeszk.O:zók

o,

MüJ.ödési célO át veu pénze.ttközök összesen Fr-lh:d1nozási célú átveu pénzeszközök 09/731

~fclh.-.JmoZölSí cChJ :Uv~zkózoJ..

o

Felbalmoz:isi célú átvert pénzeszközök ö_,.szesen Finanszírozási bevételek 09/81612

IKozpt?Jm.tr.:in,itoszcrv~ mükbck.~ttámogat.:ts

09ntJ6J!

IKozpontt.trámitoszt:f\J ti:lhalmozast

09/~J 311!

kóh~"f6:t marad\•:im: •g~.-"nvbt.:v...1dc l Elózö Ó'Í fclhalm....zitsi cClú köftsi1:."'"-"t6oi marad,·an~ 1g~n~·b...,~lclc

09/X 13112

L::in~t;ls

l Elö7iJ év t miiködCst cd ti

o 227 152 3 124 219-J

2UO: 117 !

1260)7

~9{) ()

Finanszírozási bevételek összeseu

BEVETELEK ÖSSZF:SEN

1000

J 500

()

o

()

o

ll

UJ

Z17 011j

:i n!

J~

23257~

20560_7l

342 82~

229 517

l OOO

328 57zJ.

353 ~87

of

l OOO

230 517

o!

354 48?.J

o

226 0 lj_

350~

o

OJ

~.:.; '· ~

{)

o

~

&

~

ol

.;.::~

r--

rí

~~,,_) ~"'j ti.

{c_

Pnlg3rme-.,.Jer/Aipole.\nnesteJ"(ek)

~

Int

~2016.1!2.1 l 13:00

~<

~'"'~\~:~-,

:~,..l Gazdas:ígi és Pénziigyi FöosztaJy\•ezelö

~

\

t'

.s:. ..~-

~'\'e-.teto/Foo.oo:t.:tly"~.t:I"JO

Kőrlisi Csorna Sá!ldúi' Kfibá!lY3i Kui!uráils Me!!i~Wfit KfT S~ékhet,: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

:;rp ll784009-205C6024-COOCOCüO ~liószam: 25307510-2-42

(g.: 01-D9-20H93

tl

..

Hizons:iei eloiik(ök)

!']_

" o

~

o·

!Z9 51:1

l OOO

JSJ ~8:1

l OOO

o

{t'

.

~

IUHO:

oJ oJ & tl

?J

or JSO~

:Z2i

~ ZJO

35~

5J2J 48:J

j

1. szám ú melléklet Kőrösi

Nonprofit Kft Oldal:

1

Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-207493 Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2016.

1000 HUF

2015.12.31

2015.06.01

2016.12.31 terv

A

Befektetett eszközök

o

1605

l.

Immateriális javak

o

o

o

ll. l

Tárgyi eszközök

o

1605

9109

525

9109

9109

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

02.

Műszakí berendezések, gépek járművek

03.

Egyéb ber., felszerelések, járművek

05.

Beruházások, fel újítások

l 080

lll.

Befektetett pénzügyi eszközök

o

o

o

B.

Forgóeszközök

57432

34299

r.

Készletek

ll. l

Követelések

o o o

02.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

o

o

2 632

2 OOO

1248

1500

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

03.

Követelések egyéb rész.vizs.lévő vállalk.szemben

04.

Váltókövetelések Egyéb követelések

1384

500

lll.

Értékpapírok

o

o

o

IV.

Pénzeszközök

o

54800

32 299

05.

Ol.

Pénztár, esekkek

02.

Bankbetétek

c

Aktív időbeli elhatárolások

o

601

600

54199

31699

1156

300

Ol.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

875

o

02.

Költségek és ráfordítások aktív időbelei elhatárolása

281

300

03.

Halasztott ráfordítások 60193

43 708

43.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

o

l. szám ú melléklet

Körösi Nonprofit Kft Oldal:

2

Adószám: 25307610-2-42 Cégiegyzék szám: 01-09-207493 Egyszerűsített

éves beszámoló mérlegterve 2016.

1000 HUF

2015.12.31

2015.06.01

o

2016.12.31 terv

D.

Sajáttőke

l.

Jegyzett tőke

ll. lll.

Jegyzett, de be nem fizetett

N.

Eredménytartalék

v.

Lekötött tartafékek

VI. VII.

Értékelési tartafékek Adózott eredmény

7 985

o

E. F.

Céltartalékok

o

o

o

Kötelezettségek

o

37 392

22450

l. ll.

Hátrasorolt kötelezettségek

o o o

o o

o o

37 392

22450

18 841

9 815

11985 4 OOO

11985 4000

visszavásárolt tulajdonrészesedés névértéke tőke(-)

Tőketartalék

Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll.

Rövid lejáratú kötelezettségek

01.

Rövid lejáratú kölcsönök

02.

Rövid lejáratú hitelek

Ebből:

átváltható kötvények

03.

Vevőtől kapott előlegek

04.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból

os.

Váltótartozások

06.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

07.

Rövid lejáratú kötel. Egyéb rész. visz. lévő vállalk.szemben

08.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G Ol.

7 985

Passzív időbeli elhatárolások

165

o

18 386

12 635

10816

9108

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 245

2 667

02.

Költségek és ráfordítások passziv időbeli elhatárolása

5 966

5 318

03.

Halasztott bevételek

1605

1124

60193

43 543

72.

FORRÁSOK (PASSZfVÁK) ÖSSZESEN

o

2. számú me/lék/et

Körösi Nonprofit Kft Adószám: 25307610-2-42

Oldal:

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

1

Egyszüsített éves beszámoló "A" eredmér1ykimutatás terv 2016.

01. 02.

l.

1000 HUF Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele

03.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

ll. lll.

Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek

2015.06.01

o

o

2015.12.31 30 861

2016.12.31 107 681

30861

107 681

o

o

90 691

280 999

os.

Ebből visszairt értékvesztés Anyagköltség

22 807

69 482

06.

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke

23118

116 231

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

678

7 311

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

10. 11

231

10 579

46 834

203 602

Bérköltség

41576

114 970

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok

4 260

12

12 672

7 485 36 936

v.

Személyi jellegű ráfordítások

o

VI.

Értékcsökkenési leírás

58508 409 6 930

159 391 3 238 22 469

o

8 871

-20

VII.

o

Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés

A. 13

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEKapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14

Részesedések értékesítésének

15

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott

2. szám ú melléklet

Körösi Nonprofit Kft Adószám: 25307610-2-42

Egyszűsített

1000 HUF Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott

17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei

18. 19.

2

éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2016.

16.

IX.

Oldal:

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

2015.12.31

2015.06.01

2016.12.31

l

20

o

l

20

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. 17.

x.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi müveletek ráfordítása i

o

PÉNZÜGYl MŰVELETEK EREDMÉNYE

1

20

c.

o o

o

B.

ADÓZÁS ELŐTil EREDMÉNY

o

8 872 887

o

XIII. F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

o

7 985

o

Adófizetési kötelezettség

3. számú melléklet Körösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: O1-09-207 493 Egyszerűsített

éves beszámoló CASH-FLOW terv 2016

2015.06.01 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok) l. Adózás előtti eredmény 2. Elszámolt amortizáció 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 8. Passzív időbeli elhatárolás változása 9. Vevőkövetelés változása 10. Forgóeszközök ( vevőkés pénzeszköz nélkül) változása ll. Aktív időbeli elhatárolások változása 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

o

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( 14-16.sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztal ék, részesedés

o

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27.sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése 25. Hosszú Jeiáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

o

jrv. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)

ol

2016.12.31 2015.12.31 52 649 -ll 760 8 872 o 409 3 238

o o o

o o o

18 841 !8 386 10 816 -1 248 -1 384 -1 156 -887

-9 026 -5 751 -1 708 -252 884 856

-2 014 -2 014

-10 741 -!O 741

o o 4 OOO 4 OOO

o

o o o

o

o

o

54 635 j

-225011

Körösi Nonprofit Kft

5. számú melléklet

Önkormányzati rendezvények ütemterve 2016.

Éves keret:

50.000.000 Ft

Önkrományzati rendezvények tervezett költsége Önkormányzati rendezvény

Ss z

megnevezése

Időpontja

Személyi kiadások

Dologi kiadások

Összesen

620

998

l Cseh Tamás Nap Kőbányán

2016.01.23

2 Kőbánya számít rá

2016.03.02

200

200

Fáklyás felvonulás -1848-49-es forradalom és 3 szabadságharc

2016.03.11

l OOO

l OOO

2016.04.08

250

250

2016.04.11

500

500

8 340

8 480

4

Kőrösi

Nap

5 Költészet Napja

Kőbányán

378

6 Haimajális

2016.05,01

7 Helytörténeti vetélkedő

2016.05.11

200

200

8 Kőbányai Kutyakiáilítás

2016.05.21

250

250

9 Nemzetiségi Nap

2016.05.28

3 OOO

3 OOO

10 Újhegyi gyermeknap

2016.05.29

1200

1200

l l Nemzeti emlékezet napja

2016.06.03

300

300

12 Kiváló tanulék jutalmazása

2016.06.07

450

450

16430

17000

13 Szent László Napok 2016

2016.06.23-27.

140

570

14 HOFI 80

2016.07.03

2 OOO

2000

15 Szent istván napi ünnepség

2016.08.19

500

500

16 IV. Kőbányai Blues Fesztivál

2016.08.19

6 500

6 500

17 Rendvédelmi Nap

2016.08.27

2 OOO

2 OOO

18 Közszolgálati Sportnap

2016.09.09

2000

2 OOO

2016.09.17-18.

250

250

21 Kőbánya számít rád

2016.09.22

250

250

22 idősek Világnapja

2016.10.03

l OOO

l OOO

23 Aradi vértanúk napja

2016.10.06

300

300

24 1956-os Forradalom és szabadságharc 60

2016.10.23

600

600

25 Nemzeti gyásznap

2016.11.04

272

272

26 idősek karácsonya

2016.12.Dl

500

500

48 912

50 OOO

20 Kulturális örökség Napja Kőbányán

Összesen

l 088

2016. évi üzleti terv kiegészítése A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve korábban benyújtásra került, mely a tulajdonos kérésének megfelelően kiegészítésre szorul.

A kiegészítés az alábbiakat tartalmazza:

Szakmai rendezvények, programok, tanfolyamok részletes kimutatása rendezvényenkénti bontásban, Balatonlellei és Napközis tábor bevételeinek és kiadásainak összesítő táblázata, valamint annak alátámasztását szolgáló kimutatások. Arlói üdülő bevételi tervtáblázatát Balatonalmádi üdülő tervtáblázatát Bérleti díjbevételek tervtáblázatát Szaktábor tervtáblázatát

Szakmairendezvények A szakmai rendezvények, programok, tanfolyamok összesített adatait az 1 sz. melléklet

tartalmazza. Ezek rendezvényenkénti és telephelyenkénti bontását - úgy mint nyugdíjas programok, egészségmegőrzés, koncertek stb - az 1/1 sz. melléklet és azok 1/1/1-től- 1/1/12-ig altáblázatai tartalmazzák. A rendezvényekhez kapcsolódó, előre nehezen felosztható költségek, mint a jogdíj

fizetési kötelezettség, a .ruhatári és jegykezelők kiadásai és az intertickett hálózatos jegyértékesítési jutalék külön táblázatban az 1/1/13 sz. mellékletben kerültek kimutatásra. Az 1/2 sz melléklet tartalmazza a reklámköltségeket, melyek az elfogadott költségtervben külön főkönyvi soron szerepel.

Táborok költségei A 2 sz. melléklet tartalmazza a Balatonlellei tábor és a Napközis tábor kiadási és

bevételi összesített adatait. Napközis tábor szereplő napközis tábori megbízási díjakat és az üzleti terv készítéséig történt igényfelmérés szerinti változásokat tartalmazza.

A 2/1 sz. melléklet a jóváhagyott költségtervben

(A jóváhagyott költségtervben tervezett négy turnus helyett az üzleti terv készítéséig a tulajdonos kérésének megfelelően öt turnus került meghatározásra - 45 nap helyett 50 nap, amely egy turnussal megnövelte a jóváhagyott költségtervben szereplő turnus számot- azonban az üzleti terv kiegészítés elkészültét megelőző napokban az a döntés született, hogy maradjon mégis a négy turnus.) Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV kiegészítés 2016

Oldal 2

Azonban az előzetes igények szerint a négy turnusra jutó táborozó létszám adatok megnövekedtek, amelyek pedagógus létszámnövekedést is igényelnek. Tehát a jóváhagyott költségtervhez képest turnus növekedés nem történt, de a táborozó létszámadatok növekedtek, így a pedagógus létszám is. A 2/1/1 sz. melléklet a napközis tábor élelmezési költség- és bevétel tervét tartalmazza.

Balatonlellei tábor A 2/2 sz. melléklet a jóváhagyott költségtervben szereplő Balatonlellei tábori

megbízási díjakat és az üzleti terv készítéséig történt igényfelmérés szerinti változásokat tartalmazza. A változások oka egyrészt a jóváhagyott költségtervben szereplő táborozó létszámhoz

képest megnövekedett igény, mely pedagógus létszámtöbbletet is eredményez. Másrészt a jóváhagyott költségtervben négy turnus került tervezésre. Az üzleti terv készítéséig tisztázódott, hogy a cseretáboroztatás megvalósul, így ez lesz az ötödik turnus. (A jóváhagyott költségterv azért nem tartalmazta az ötödik cseretábori turnust, mert annak megvalósulása a kollégium felújításamiatt bizonytalan volt.) A 2/2/1 sz. melléklet tartalmazza a Balatonlellei tábor részletes bevételi tervét, a

2/2/2 sz. melléklet pedig a részletes kiadási tervét. Üdülők Arlóiüdülő

Az Arlói üdülő bevételi tervét a 3 sz. melléklet tartalmazza. Az Arlói üdülőnek a fenntartási költségeken és az állandó 4 órás gondnok személyi jellegű kiadásain kívül az üdültetéssei kapcsolatos kiadása nincs (nincs pedagógus megbízási díj, nincs élelmezési költség stb) Balatonalmádi üdülő A Balatonalmádi üdülő bevételi tervét a 4 sz. melléklet tartalmazza.

A Balatonalmádi üdülőnek a fenntartási költségeken és az állandó főállású gondnok

személyi jellegű kiadásain kívül az üdültetéssei kapcsolatos kiadása nincs. Bérleti díjak

a

Az 5 sz. melléklet tartalmazza egy összesítő táblázatban kőrösi Központ, a KÖSZI, az Uszoda és az Újhegyi Közösségi Ház bérleti díjból származó bevételeit telephelyenként és összesítve egyaránt.

Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV kiegészítés 2016

Oldal 3

Szaktábor A 6 sz. melléklet tartalmazza a KÖSZI és Uszoda telephelyen szervezett Szaktábori kiadásokat és bevételeket. A szaktábor keretében kreatív és úszó tábor kerül megrendezésre, mely teljes egészében önköltséges, tulajdonosi támogatást nem igényel.

A jóváhagyott költségterv telephelyenkénti bontásában szereplő adatok Kiadások A jóváhagyott költségterv telephelyenkénti részletezésében a Nyári napközis tábor oszlopában került megtervezésre adminisztrációs hiba miatt a Napközis tábor, a Balatonlellei tábor és a Szaktábor étkezési kiadásai. A Balatonlellei tábor oszlop szakmai kiadásain szintén adminisztrációs hiba miatt nem lett beírva összeg, annak kiadásai a Kőrösi Központ kiadásai között szerepeinek

Bevételek A jóváhagyott költségterv telephelyenkénti részletezésében a Nyári napközis tábor oszlopába került beírás ra adminisztrációs hibamiatt a Szaktábor bevétele. A Balatonalmádi üdülő oszlopában a működési bevétel soron tévesen 4 millió forint helyett 400 ezer forint lett rögzítve. A különbözetet a Kőrösi Központ oszlop működési bevétel sora tartalmazza.

Önkormányzati rendezvények részletes költségterve A korábban benyújtott üzleti terv 5 sz. melléklete az Önkormányzati rendezvények összesítését tartalmazza. Ennek rendezvényenkénti részletes tervét mutatja be az ehhez kapcsolódó (korábban benyújtott üzleti terv 5. sz. melléklethez kapcsolódó) 5/a sz. melléklet. Budapest, 2016. május 13. ••· ~-Csoma Sándor Kőbányai Kullurálls Nonprolll KFT .

Joós Tamás

Sz

he~: 1105 Budapest, Szent László tér 7·14.

OTP 11784009·20606024-00000000 Adószám: m07610·2·42 cg.: Ol-09·207493

-·-"'-)

,· ---\/1/1..--v-J-~ ~\

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

ügyvezető

Kőrösi Nonprofit Kft ÜZLETI TERV kiegészítés

2016

Oldal 4


l sz. melléklet

Szakmai rendezvények összesítése 2016

Kiadás

Programok megnevezése Nettó Nyugdíjas programok

Áfa

Bevétel Nettó

Bruttó

Bruttó

Áfa

963 543

260157

1223 700

l 004 724

271276

1276 OOO

307 717

83 083

390 800

669 921

180 879

850 800

5 857 248

1581457

7 438 705

8090 748

2184 502

10 275 250

575190

155 301

730 491

689 486

186161

875 647

Közösségirendezvények

1547 874

417 926

1965 800

2 416 008

652 322

3 068 330

Színház

3 655 OOO

986 850

4 641850

5 503109

1485 840

6 988 949

Gyerekprogramok

5 276 457

1424 643

6 701100

6 580 OOO

1776 600

8 356 600

Tanfolyamok

8 677 850

2 343 020

l l 020870

14 062 598

3 796 902

17 859 500

451711

121962

573 673

500000

135 OOO

635 OOO

1572000

424440

1996440

1693 701

457 299

2151 OOO

Kamara színház

920000

248400

1168 400

950000

256 500

1206 500

Zenei programok

255 OOO

68 850

323 850

502 OOO

135 540

637 540

4 785 291

1292 029

6077 320

34 844881

9408118

44 252999

Egészségmegőrzés

Koncertek Előadói

estek

Komolyzenei koncert Pódium műsorok

Jogdíj, ruhatár, jegyértékesítési jutalék Összesen Budapest, 2016. május 13.

42662 295

11518 821

~~i\__

54181116

'--------- \


l

l

l

l

l

l

1/2 sz. melléklet

Körösi Nonprofit Kft Reklám költségterv 2016.

l Nettó:

Reklám költségek:

Egységnyiösszegek ÁFA: Bruttó:

Összesen Nettó:

Bruttó:

Hirdetések: Fotexnet (LED fal): CEMP Sales House- Port, Fidelio, Bóbita Rockstar Magazin - KISS Forever Facebook hirdetés- 10 alkalom Erdei iskolák magazinja - erdei tábor Körösi ledshow Hirdetések összesen: Nyomdai munkálatok: Info T ransit- műsorfüzet Egészségnap szórólap Quarts Studio nyomda - kiállítás Citv light plakátok: Világítás plakátok Jegypapír Karácsonyi üdvözlőlap Névjegykártya Roll up Nyomdai munkálatok összesen: Házon belüli nyomtatás: Összesen: Grafikusi munkálatok: Végösszeg:

március-december

72 OOO Ft

19440 Ft

91440Ft

864000 Ft

233 280 Ft

1097 280 Ft

56 333 Ft

15 210 Ft

71543Ft

563 330 Ft 26 OOO Ft

152 099 Ft 7 020 Ft

715 429 Ft 33020Ft

5 750 Ft

1553 Ft

7 303 Ft

57 500 Ft 14 OOO Ft

15 525 Ft 3 780 Ft

1524830 Ft

407924 Ft

73025Ft 17 780 Ft O Ft 1936 534Ft

5 alkalom- 10.000 példány

96400 Ft

26028Ft 122428 Ft

482 OOO Ft

130140 Ft

12 darab 6 darab

6 OOO Ft 3 OOO Ft 96500 Ft

1620 Ft 7 620 Ft 3 810 Ft 810 Ft 26055Ft 122 555 Ft

6 450 Ft 72 OOO Ft 18 OOO Ft 96 500 Ft

1742 Ft 19 440 Ft 4 860 Ft 26055Ft

2 darab

18 800 Ft

23 876 Ft

30 940 Ft 37 600 Ft

8 354 Ft 10152 Ft

5076Ft

A/1 plakát, A/3 plakát, A/4 plakát, A/5 szórólap, A/6 szórólap

l

megbízási díj - bér

50 OOO Ft

20 224 Ft

70 224 Ft

600000 Ft

l

Budapest, 2016. május 13.

242 688 Ft --

----

~~o4~\ Papp Lászlóné Sándor Valéria

gazdaságivezető

612140Ft 110 OOO Ft. 8192Ft 91440Ft 22 860 Ft, 122 555 Ft 50 OOO Ft 39 294 Ft 47 752 Ft 1104233 Ft 459 OOO Ft 3 499 767 Ft 842 688 Ft 4 342455Ft -----

2 sz. melléklet

Körösi Nonprofit Kft Táborok bevételi és kiadási terv összesítő 2016.

1 oldal Balatonlellei tábor

~.

Bevétel

Kiadás

.

Munkaadót terh. Járulék Megbízási díj Szocho

EHO

össz.

Nettó

Résztvevő Összeg

Összes kiadás

Áfa

Összes bevételből (tájékoztató adat)

összes

Bruttó

Járufék Prograrnak megnevezése

l

Dologi kiadás

Me.

Menny.

(fő)

(Ft/fő

bruttó bevétel

Nettó

Áfa

Bruttó

l. turnus Sporttábor l

662500

178875

21000 199875

2 322 835

627165

2950000

3 812375 turnus

1

100

29500

2950000 2 322 835

627165

2 950000

ll. turnus Szent László Általános Iskola

530000

143100

13000 156100

1807 087

487 913

2295000

2 981100 turnus

1

90

25500

2295000 1807 087

487 913

2 295 OOO

lll. turnus Kada Mihály Általános Iskola

570000

153 900

12000 165900

1666 535

449 965

2116500

2 852400 turnus

1

83

25500

2116 500 1666 535

449 965

2116 500

IV. turnus Sporttábor 2

312500

84375

19000 103375

2 206 693

595 807

2 802500

3 218375 turnus

1

95

29500

2 802500 2 206 693

595 807

2 802 500

V. turnus cseretábor

312500

84375

19000 103375

1045 276

282 224

1327500

1743375 turnus

1

45

29500

1327 500 1045 276

282 224

1327 500

2 387500

644625

84000 728625

9048425

Balatonlellei tábor összesen

2443075 11491500

11491500 9048425 2 443 075 11491500

14607625

Napközis tábor l turnus Napközis tábor ll turnus Napközis tábor lll turnus Napközis tábor IV turnus Ügyeleti díj Napközis tábor összesen Táborok mindösszesen Budapest, 2016. május 13.

-

-

2 387 500 644625

-

-

-

-

84000 728625 9048425 ,2443075

:U: 491500

-

14607625 .

...

..··

·..

-

-

-

11491500 9048425 2443075 114915001

c:&~~'\

Papp Lászlóné Sándor Valéria

gazdasági vezető

-,

2 sz. melléklet

2o1dal Napliözis tábor

.

·Kiadás

Prograrnak megnevezése

Munl(aadót terh, Járulék Járutek l. Megbízási díj Szocho EHO ös5z.

Bevétel KevezménllvE!I csökkentett étkezési bevétel

Dologi kiadás . (étkezés) Nettó

Áfa

Bruttó

összes kiadás. Nettó

Áfa

Bruttó

l. turnus Sporttábor l

ll. turnus Szent László Általános Iskola lll. turnus Kada Mihály Általános Iskola IV. turnus Sporttábor 2 V. turnus cseretábor Balatonlellei tábor összesen

Napközis tábor l turnus

745000

172 559 18000 219150

l 012 781

273451 1286232

2 250 382 218 228

58 922

277150

Napközis tábor ll turnus

633000

146 386 15000 185910

l 012 781

273 451 1286232

2105142 218 227

58 921

277148

Napközis tábor lll turnus

633000

146 386 15000 185910

l 012 781

273 451 1286232

2105142 218 227

58921

277148

Napközis tábor IV turnus

781500

180319 18000 229005

1012 781

273 451 1286232

2 296737 218 228

58922

277150

872910 235 686

1108596

8 837403 872910 235686

1108596

Ügyeleti díj Napközis tábor összesen Táborok,mindösszesen

80000 2 872500

2000

80000

645650 68000 819975

...... . 2.872500 • 645650 ,68000

...

4051124 1093 804 5144928 .

81.9.9~5 4051U4 1093804 5144928

8 837403

..

(/~~"

2 sz. melléklet

3 oldal Táborok összesen Kiadás Munkaadót terh. Járulék Járulék összesen Megbízősi d1j Szocho EHO

Bevétel Dologi kiadás

Nettó

Áfa

Bruttó

Kiadás összesen

Nettó

Áfa

Bruttó

662500

178875

21000

199875

2 322 835

627165

2950000

3 812375 2 322 835

627165

2 950 OOO

530000

143100

13000

156100

1807087

487 913

2295000

2981100 1807087

487913

2295000

570000

153 900

12000

165900

1666535

449965

2116500

2 852400 1666535

449 965

2116500

312500

84375

19000

103375

2 206 693

595 807

2 802500

3 218375 2 206693

595 807

2 802500

312500

84375

19000

103375

2 206693

595 807

2 802500

3 218375 1045 276

282 224

1327 500

2 387500

644625

84000

728625

10 209843

9048425 2443075

11491500

3 582500

172559

18000

190559

1012 781

273 451

1286232

5059 291

218228

58 922

277150

6595000

146 386

15000

161386

1012 781

273 451

1286232

8042618

218227

58 921

277148

12877500

146 386

15 OOO

161386

1012 781

273451

1286232

14325118

218 227

58921

277148

25 442500

180 319

18000

198319

1012 781

273451

1286232

26927 051

218228

58922

277150

2000

2000

68000

713650

5144928 54354078

872 910

235 686

1108596

99 382500 1290275 152000 1442275 14 260967 3 850461 18111428 .70 436703 9,921335 2 678761

12600096

48 497500 96995000

645 650

2 756657 12966500 16082625

4051124 1093804

l

.A'~"--'"+-'-~ ~ /

'

Kőrösi

Nonprofit Kft

2/lmelléklet

Napközis tábor

Üzleti terv készítéséig történt változások

Jóváhagyott költségterv adatai Tábor

Különbözet Turnus l. turnus

Megb.dijak létszám táborvezető

programsz nevelő

konyhavez l. turnus összesen ll. turnus

táborvezető

programsz nevelő

o

konyhavez

.D

"".... ·;:::; "'

'0

-""

ll. turnus összesen lll. turnus

a.

táborvezető

programsz

z"'

nevelő

konyhavez lll turnus összesen IV. turnus

táborvezető

programsz nevelő

konyhavez IV. turnus összesen Ügyeleti díj Napközis tábor


~L,_. -...-------- \ Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdaságivezető

l l 7 l 10 . · l l 6 l 9 .·. l l 5 l 8 ..

napidij

napok száma

8000 6000

10 10

5 600 4 500

10 10

.....

l l 4 l

8000 6000 5 600 4 500

10 10 10 10 /.

;.

8000 6000 5 600 4 500 ·••·• •. ·: 5:

10 10 10 10

8000 6000 5 600 4 500

15 15 15

7:\ :

.···•··

··.

15

;• ·.•

:;:)

J'.·

: .·.:···.·•.:.·.'!J

Összesen 80000 60000 392000 45000 577000 80000 60000 336000 45000 521 OOO 80000 60000 280000 45000 465000 120000 90000 336000 67500 613 500 2176500

Turnus l. turnus

Megb.díjak létszám táborvezető

programsz nevelő

konyhavez l. turnus összesen ll. turnus

táborvezető

programsz nevelő

konyhavez ll. turnus összesen lll. turnus

táborvezető

programsz nevelő

konyhavez lll turnus összesen IV. turnus

táborvezető

programsz nevelő

konyhavez IV. turnus összesen

l l 10 l

napidíj 8000 6000 5 600 4 500

napok száma 10 10 10 10

r:.x.·. ,•

13. 10 l 8000 l 6000 10 10 8 5 600 l 4 500 10 .: ;:: ll l 8000 10 l 6000 10 10 8 5 600 10 l 4 500 l l It~·-··:·:;;·· [;~ ~i:~~: l 8000 15 l 6000 15 6 5 600 15 l 4 500 15 9 • .} •. l'

....

r.;·;•.

>.••

•;; 1-:i

•••1

Összesen 80000 60000 560000 45000 745000 80000 60000 448000 45000 633 OOO 80000 60000 448000 45000 633000 120 OOO 90000 504000 67500 781500 80000 2 872500

- 168 OOO

- 168 OOO - 112 OOO - 112 OOO - 168 OOO

- 168 OOO - 168 OOO - 168 OOO -336 OOO -952000

2/1/1 melléklet

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor KKK

2016. évi élelmezési kiadások és bevételek tervezése 2015. ÉVI KIADÁS

Intézmény kód:

tlclmezési forma

étkezök

Bdm.

fő

napok

eladási ár

l

alap

l

2015.ÉVIBEVÉTEL

téritésidíj

ÖSSZ<Seft

áfa

l

2/lll melléklet

l

a lop

áfa

alap

l

NORM.!. TIV

összesen

alap

áfa

KEDVEZMÉNYEK

SO Of..-os nona. kedvezményre jogosultak

áfa

étk.sz*.

kedv.al._i

alap

(bevétclö kiesés)

2015.

100 o/-os norm. kedvezményre jogosultak

étk.sz•.

áfa

alap

kedv.

EV!.BEVÉTELl TERVSZÁM

Kedvezméoayd csökkentett bevétel

alap

áfa

l

áfa

összesen

Gyv.tv.l48.§

BöJcsödei 4 x étkezés

220

346,0

93

Bölcsódei refi>nn étkezés

220

474,0

128

Bölcsödében-játszóház (ebéd)

220

201,0

54

Bölcsőde

összesen:

o

o o o

o o o

o

o

346,0

93

474,0

128

201,0

54

o o o.

o

173,0

o

237,0

o

o

o

o o

o o

o

o

346,0 474,0

o o

o o

o

o

o o o o

o o o o

(

(

Óvodai étkeús bölcsödétól (3x étkezés)

220

284,0

17

284,0

77

o

284,0

o

o

o

o

176

o

284,0

77

o o

o

651,4

o o

142,0

220

o o

o

Óvodai 3 x étkezés

142,0

o

o

284,0

Óvodm reronn étkezés

220

430,0

116

o

o

430,0

116

o

o

215,0

o

430,0

o o

o o

o

o

o

o

o o

o o o

o

o

o o o

o o

o o o

366,0

99

o

o

183,0

o

o

o

o

248,0

67

o

o

310,0

84

155,0

o

82

152,0

o

o

o o o

o o

304,0

o o o

124,0

o

o o o

366,0

99

183,0

67 84

o o o

82

o o o o

o o o

304,0

o o o

124,0

310,0

o o o o

o

248,0

o

o

o o o o

o

o

o

o

o

ÓVoda ÖSST..cscn:

o

o

(

( (

( (

(

Általános iskolai étkezés alsó tagozat 3xétkezés

!85

780,6

211

ebéd

185

442,0

119

tizórai +ebéd

!85

612,5

165

ebéd + uzsonna

185

610,1

!65

o o

o o o o

366,0 248,0 310,0 304,0

o o o o

o

o

( (

( (

Általános iskolai étkezés fdsö tagozat 3xétkeús

185

880,8

238

o

ebéd

185

507,1

137

tízórai +ebéd

185

695,3

188

ebéd+ uzsonna

185

692,6

187

o o o

o o o o

o

o

Általános Iskola összesen:

o

155,0 152,0

o

--

-l

mJ

451

720,21

1941

4 051 1251

1093

so4J

248,0

o

310,0

o

304,0

366,0

366,01

99 J

2 058 750 J

555 863f

uJ

183,01

988201

o o

o o

o

o

l

Nyári napközis tábor étkezés (Körösi) Jx étkezés

o o

26681f

2016. május 13.

( ( ( (

l 661

366,oJ

1087 o2oJ

293495f

872 910 J

~~~

Budapest, 2016.május 13.

(

Papp Lászlóné SándorValéria gazdasági vezető

235 686,.

110859•


2/2 melléklet

Balatonlellei tábor

Üzleti terv készítéséig történt változások

Jóváhagyott költségterv adatai Tábor

Különbözet Turnus

l. turnus

Megb.díjak létszám

táborvezető

l

orvos

l

nevelő

l. turnus összesen ll. turnus

táborvezető

orvos

.... o

.n

"" +-'

nevelő


]i

orvos

Q)

co

+-'

ro ro al

táborvezető

nevelő

lll turnus összesen IV. turnus

táborvezető

orvos nevelő

IV. turnus összesen

8 10 l l

6 8 l l

5 7;•. l l

7 9 ,',

napidíj

napok száma

6 250 5 OOO 5 OOO

10 10 10

'•

'

.·,

'

6 250 5 OOO 5 OOO

l'<

i

,\;

8 8 8 ,,

6 250 5000 5000

·.~· 8 8 8

·····,, w·,•Ht

6 250 5 OOO 5 OOO '

10 10 10 ·.···•

r•";. · :

Összesen

62 500 50000 400000 512500 50000 40000 240000 330000 50000 40000 200 OOO 290 OOO 62500 50000 350000 462 500

Turnus


táborvezető

l. turnus

orvos nevelő


táborvezető

orvos nevelő


nevelő

táborvezető

orvos nevelő

IV. turnus összesen V. turnus

táborvezető

orvos nevelő

V. turnus összesen Balatonlellei tábor mindösszesen Budapest, 2016. május 12.

l 595000

---

~

/i

~::2-<-"-"----<"L ~~ \

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdaságivezető

l ll

6 250 5000 5 OOO

napok száma

10 10 10

'{ ,' .,. 13 l' >,;, .· . ·· 8 l 6 250 l 5 OOO 8 l l 5000 8 13 l 6 250 8 l 5000 8 12 5000 8 14 r~: ;;:!.~~·;::~;, ·,' 1· F.~:r: l 6 250 10 10 l 5000 4 5000 10 6[ ~j ;;;·)'~~~~.:· :i .~ ~~~ > :; 10 l 6 250 10 l 5 OOO 4 5 OOO 10 6[')!, ,,, ••• II ··;2•;;'

li;d

táborvezető

orvos lll turnus összesen IV. turnus

l

napidíj

Összesen

62500 50000 550 OOO 662 500 50000 40000 440 OOO 530 OOO 50000 40000 480 OOO 570 OOO 62500 50000 200000 312 500 62 500 50000 200 OOO 312 500 2 387 500

-

-150 OOO -150 OOO -

-200 OOO -200000

-280000 -280 OOO

'

l

l !

l !

-

150000 150 OOO - 62 500 - 50 OOO -200 OOO -312 500 -792 500

i

' '

•


2/2 melléklet

Balatonlellei tábor

Üzleti terv készítéséig

Jóváhagyott költségterv adatai

történt változások

Tábor

Különbözet Turnus


napidij

napok száma

Összesen

Turnus

napidíj

Megb.dijak létszám

napok száma

összesen '

l. turnus

táborvezető

1

6 250

orvos

1

5 OOO

nevelő


o ..c ""....

lll. turnus

(jj

co ....

..!!! ro

IXl

1

6 250

orvos

1

5 OOO 5 OOO

nevelő

6

táborvezető

8 1

orvos

1

nevelő

5 7

lll turnus összesen IV. turnus

5 OOO

·•· · . . ":c ' . l'·

táborvezető

ll. turnus összesen

~

8 10

10 10

.

.··

62 500 50000

10

400 OOO

··:·

512 500 50000

8 8 8

.·.·

330 OOO

6 250

8

50 OOO

5000 5000

8 8

40000 200000

It.•·.······;··. . · ··;:,_,'·•:t

290000

1

6 250

10

62 500

orvos

1

5000

10

50000

7

5000

10

350 OOO

.{

462 500

nevelő

9

.•.é'_.~····

.·.· .. ·.··

nevelő

ll. turnus

nevelő


10

62500 50000

10

550 OOO

-150 OOO

·:.'.''.

662 500

-150 OOO

1 6 250

8

1 5 OOO 11 5 OOO

8 8

50000 40000

13 .

ll. turnus összesen táborvezető

...

..

10

...

. ' ... '·.·

;

;;~

440 OOO 530000

-

-

-

-200 OOO -200000

8

50000

-

8 8

40000 480 OOO

-

-280000

•; ');:;~:

570000

-280 OOO

1 6 250

10

62500

orvos

1 5 OOO

10

nevelő

4 5 OOO

10

50000 200 OOO

150000

6;;·~~;:,;;.:: ~·;~;:·jl

312 500

150 OOO

orvos nevelő

lll turnus összesen táborvezető IV. turnus


V. turnus összesen 1595000

táborvezető

orvos

lll. turnus

1 6 250 1 5 OOO 11 5 OOO

13 ;;', ..·•.•·

l. turnus összesen

V. turnus

Balatonlellei tábor mindösszesen

táborvezető

orvos

40000 240 OOO

táborvezető


l. turnus

1 6 250 1 5000 12 5 OOO 14 •;;tt.•:·.:i;(,.· • ;:

-

táborvezető

1 6 250

10

62500

- 62 500

orvos

1 5 OOO

10

50000

nevelő

4 5 OOO 6 {~ ·: .'i;.' :;; ;~s

10

200000 312 500

- 50000 -200 OOO -312 500

2 387 500

-792 500

;>:1~;

~'-"' ~~'

!

Kőrösi

Nonprofit Kft

2/2/2 melléklet

Balatonlellei tábor kiadási terv 2016 Megnevezés

Létszám (f(l)

Megbízási dij Megbzási díj összesen

Munkaadót terh járulékok Szochó

EHO

Dologi ~iadások Étkezés Ft/fő

Étkezés összesen

Mosatási díj Ft/fő

Mosatási díj összesen

Utazás Ft/fő

Utazás összesen

Kulturális program összesen

Dologi kiadások összeen

l turnus 10 napos Sprottábor1 Táborvezető

1 1 11 100 113

62500 50000 50000

1 1 11 90 103

50000 40000 40000

1 1 12 83 97

50000 40000 40000

1 1 4 95 101

62500 50000 50000

Táborvezető

1

Orvos

l

62 500 50000 50000

Orvos Nevelő

Táborozók l. turnus összesen

62 500 50000 550000 20000

2000000 2 OOOOOO

1000

100000 100000

2 800

280000 280000

570000 570000

2 950 OOO 2950000

16000

1440000 1440000

1 OOO

90000 90000

2 800

252000 252000

513000 513000

2 295 OOO 2295000

16000

1328000 1328000

1000 1000

83000 83000

2 800 2 800

232 400 232400

473100 473100

2116 500 2116 500

20000

1900000 1900000

1000

95000 95000

2 800

266000 266000

541500 541500

2 802 500 2 802500

20000

900000 900000

1000

45000 45000

4000

19000

180000 180000

202 500 202500

1327 500 1327 500

84000

7 568000

1210 400

2 300100

11491500

178875

21000

143100

13000

153900

12000

84375

19000

312500

84375

2 387500

644625

662500

ll turnus 8 napos Táborvezető

Orvos Nevelő

Táborozók 11. turnus összesen

50000 40000 440000 530000

lll turnus Snapos Táborvezető

Orvos Nevelő

Táborozók lll. turnus összesen

50000 40000 480000 570000

IV turnus 10napos Sprottábor2 Táborvezető

Orvos Nevelő

Táborozók IV. turnus összesen

62500 50000 200000 312500

V turnus 10napos Cseretábor

Nevelő

Táborozók V. turnus összesen iÖsszesen ebből felnőtt

táborozó

4 45 51 465 52 413

62500 50000 200000

413000

~-V-"--"-l., ~ \ Budapest,2016. május 13.


l

l


3. sz melléklet

Arló bevételi terv 2016

Megnevezés

Me.

Kerületi iskola Kerületi iskola

nap nap

Külsős felnőttek

nap nap

külsős

gyermek Összesen

(-)

'- '-.../"-

'---


10 5 5

15 12 6

48


·~~~-\

Résztvevő (fő) Összeg (Ft/fő Mennyiség 10 15 1150

1150 1950 1550

Összes bevétel 172 500 172 500

117 OOO 46 500

508 500

4 sz melléklet

Körösi Nonprofit Kft Balatonalmádi bevételi terv 2016

Résztvevők

Nyugdíjasok

330 120 40 1500 400 2390

Felnőttek

Gyerekek {3-18 év) Felnőttek

Gyerekek {3-18 év) Összesen

Budapest, 2016. m.ájus 13

/--···-) (

-~~.1'-/../"

j '- '-

~--"

----- \


Vendég éj

Elő és utó

Főszezon és

szezon

kiemeit hétv.

2 200 2 200 1800 2 200 1800

Összesen

726 OOO 264 OOO 72000 3 300 OOO 720 OOO 5082 OOO

Kórösi Nonprofit Kft

Sszmello~klet

Körösi Nonprofrt Kft Bérlati dfj bevétetl összesftB úbláut 2016 Bérleti díj bevételek

T-m

...

ICcSrösl KOzpont

KŐSZI

......... 'ves

"""'""m ....

BérletidiV

Alblml-remWttés

.........v

....

bevétel

Um>d•

"""'""m ....

.......

............ Tervezett

Állo......

..,.,..,m h6

ÚjheCYtKözössétiH'z

....

Bérlett dll/

T...vezett

'ves

bevétel

"""'""m ....

;;",....,

Tervezett

éves bevétel

Színházterem

65000

700

4550000

4550000

1-esterem

21000

550

1155000

1155000

33-as terem 41-es 42-es

~s

termek

10000

295

295000

295000

10000

210 0

2100000

2100000

Tantermek 7-es sor

6000

220 0

1320000

1320000

53-as tennek

8000

220 0

l 760000

l 760000

52-es termek

10000

360

360000

360000

SZínházterem

22000

290 0

63llOOOO

6380000 1426500

4-es terem

4 500

317 0

1426500

11-esterem

4000

220 0

880000

880000

5-ös terem

2000

2210

442000

442000

KHTterem

2000

220 0

440000

440000

Esküvő

1000ft"'100 fö•3atk. + Ogyeteti d i

360000

360000

óvod
480000

9

4320000

4320000

Parafitt gyÓgyÚszás

96000

9

864000

864000

csecsemő

90000

9

810000

úszás

810000

Nagyterem

22000

400

880000

Kisterem

10000

700

700000

700000

6000

100

...

420000

420000

2dbkisterem

--

SZabó Ervin Könyvtár

n.év

Betaavár

VendégfcörKft

Albknl terembéJWs összesen

841

.........v mannv......

_-••v ........

,.."""'""m .....

U 540000

1268

·-- -

........v

...........

...... dili

~

""""""m hó/n.év

9 928 500

..........

évesbevétel

<66000

--........ll

-••v m•.-

.

5994000

"""'""m ,.,., ....,_ ............. ........ .............. Bérletldfi/

........ij/

-"ir

. ,.... ..........

2000000

..,.,,..m

<éveshevétel

880000

29 462500

;;",....,

4

2964000

hó

12

68500

822000

hó

12

124500

1494000

1494000

1800000

11856000

11856000

822000

ChanceKft

hó

12

150000

1800000

ZsótérJózsefné

hó

12

30000

360000

360000

Szent Gergely Népfőiskola

hó

10

50000

500000

500000

Téb-láb Müveszeti Iskola

hó

12

22000

264000

264000

NM! Nemzeti Múvel6dési Intézet

hó

5

50000

250000

250000

Jáhn-Epres Ker. Kft

h6

3

50000

150000

150000

2~s terem hosszú

tavú 24000 Ft/hó

hó

Folytimatos bérlök összesen

Terembérleti dfjak mindasszesen Budapest. 2016. május 13.

174%000

-

-

29036000

12

288000

288000

12

288000

17784000

10216500

5994000

2000000

(

X

47 246500

Papplász~~~\ gazdasági vezető


Körösi Nonproflt Kft.

6 sz melléklet

PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI LAP Szaktáborok PROGRAM MEGNEVEZÉSE: Szaktábor: Kreatlv és úszó Helyszln: KÖSZI PROGRAM IDŐPONTJA: 2016. 06. 16;07.01·18

J

PROGRAM FELELŐS NEVE: Rásó Anett és Thurzó Katalin Tervkészltés dátuma: Tételek SZ[NPADI Programok Megblzásl diJak kézműves 3 főre Megblzásl dljak úszó 3 (+l fő az első héten) főre

TOTAL

nettó ár

bruttó (27% áfa} ár

287 OOO

364 490

320 OOO

406400

607000

JEGVÁR

db

Me&JefY1:H

BEVÉTEL

o

770890

Kisérő

• Programok úszó tábor jelentkezők 06.16·11-lg 2 nap kreatlv tábor jelentkezők 06.16·17-lg úszó tábor jelentkeziSk 06.20-24·1g kreatlv tábor jelentkezők 06.20·24·18 úszó tábor jelentkezők 06.27·01-lg kreatlv tábor jelentkeziSk 06.27·01-ig

7000 7000

zo 20

140000 140000

17000

50

850000

17000

40

680000

17 OOO

40

17 OOO

40

680000 680000

TOTAL

TOTAL Egyéb kiadások Tűzoltó

Bűvész

Múzeum Ingyenes

o

tlszteletdija

35000

44450

06.20 Mozl 90 főre

80100

890

06.21 Bablion 96 főre

124 800

1300

172800

1800

sz 800

550

06.22 Eleven 90 főre ebéddell 06.23 VIsegrádi

belépő

90 főre

06.23 Busz bérlése

180 OOO

228 600

90000

114300

90000

114 300

06.24 Tarzan park

800

76800

06.28. Tarzan parkhoz busz bérlése 06.27 Helytörténet

o

06.28. Normafához busz bérlése 06.29 Tordas

175 870

06.30 Közlekedésl Múzeum

10406

121

07.01. Mlnlpollsz

185 330

2155

Ebéd 06.16·17-re

53 836

626

Ebéd 06.20·24-lg

245 216

790

Ebéd 06.27·01-re

344000

800

Bkvjegy 12 napra

70000

TOTAL Kommunikáció: szórólap, plakát, meghívó, hlrdetés,lrányltótáblák,mollnó stb. reklám

395 OOO

50000

TOTAL

2 093 608

63 500

50000

63 500

TOTAL MINDÖSSZESEN TOTAL kiadás: l OSZ OOO MINDÖSSZESEN TOTAL bevétel:

z 927 998

Kiadás és bevétel különbözet +/·


2045

242002

( ---i~t. . ~\ Papp lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

1. oldal

3170 OOO

Srösi Nonprofit Kft Önkormányzati rendevények 2016

.,-

BEVETELEK ':" NKA pályázat

Nevezési dfjak Bevételek összesen Önkormányzati támogatás

';

450 OOO Ft 73 OOO Ft

O Ft O Ft

;

450 OOO Ft 73 500 Ft 523 500 Ft 905 235 Ft

--

905 235

82000

BEVÉTELEK

l l

Önkormányzati támogatás

l

OFt l

l

o Ft l

OFt 1313281 Ft

1313 281

212840

558312

BEVÉTELEK

l


l


l 375 OOO Ftl

l

o Ft l

.

·.

375 OOO Ft 8 333870 Ft

8 333 870

127 OOO

BEVÉTELEK

l


l


l

100 OOO

Ftl

.··

l 0 Ft l

.... 100 OOO Ft

s 672086 í:t

5 672086

285 620

BEVÉTELEK

l

OFt l

l

o Ft l


BEVÉTELEK

Bérleti díj bevételek Önkormányzati támogatás

<

OFtl O Ft l

i

l l

l 375 OOO Ftl

l o Ft l

· • ..... :.,,":o F.t O Ft . 3Í7:SOÓFt

480 OOO Ft 16 656 678 Ft

317 SQO

16 656 678

BEVÉTELEK

l l

o Ft l OFtl

OFd o Ftl


BEVÉTELEK


l l

l OFt l ,,

OFtl o Ft l

,:

OFt OFt l 996440Ft

1996 440

OFt OFt 472.040 Ft

472040

6 305 565

BEVÉTELEK


2039220

BEVÉTELEK

Önkoh'nán atl támogatás

2 070100

63500

171875

BEVÉTELEK

l

o ~ti

l OFt l

l

O Ft O Ft

OFt l


20 Az Aradi vértanúk napja 2016.10.06. szeigáitatás katonai

hagyományőrző

bemutató

965 200 Ft

Előirányzat

Áfa

Nettó

dologi

OFt 4 050 Ft

Bruttó SO OOO Ft 19 050 Ft

dologi

50 OOO Ft 15 OOO Ft

busz költség

dologi

30 OOO Ft

8 100Ft

38 100Ft

meghívók, plakát meghívók Kiadások összesen

dologi

59 600 Ft

dologi

36 OOO Ft

16 092 Ft 9 720 Ft

45 720 Ft

koszorú

965 200

75 692 Ft 228562Ft

BEVÉTELEK

l

O Ft l OFt l

l 0 Ft l

l

O Ft O Ft 228562 Ft


228 562

21 1956 os forradalom és szabadságharc ünepségel szeigáitatás koszorú

El61rányzat

mOsorköltség

Bruttó

Áfa

Nettó

dologi dologi

15 OOO Ft

4 050 Ft

19 050 Ft

40 500 Ft 40 500 Ft

190 500 Ft

nyomdai szaigáitatás nyomdai kreatfv

dologi

150 OOO Ft 150 OOO Ft

dologi

72 OOO Ft

19 440 Ft

meghívók Kiadások összesen

dologi

36 OOO Ft

9 720 Ft

190 500 Ft 91400 Ft 45 720 Ft 537170Ft

BEVÉTELEK

l

l O Ft l

l

oFt l

OFt

O Ft l

O Ft 537170Ft


537 170

22 Nemzeti gyásznap 2016. 11. 04. szeigáitatás koszorú mOsorköltség Kiadások összesen

Előirányzat

Nettó

dologi dologi

Bruttó

Áfa 4 050 Ft 13 500 Ft

15 OOO Ft 50 OOO Ft

19 050 Ft 63 500 Ft 82550Ft

BEVÉTELEK

l

l

J

OFtl


23

Kőbányai

OFt O Ft

0 Ft l OFt l

82 550Ft

82 550

Kutyaklállitás szeigáitatás

nyomdai kreativ Egyéb költségek nyomdai szaigáitatás (plakát, szórólap oklevelek Kiadások összesen BEVÉTELEK Önkormányzati támogatás lrartalék

Előirányzat

Nettó

Bruttó

Áfa

dologi

60 OOO Ft

16 200 Ft

76 200 Ft

dologi

133 700 Ft

36 100Ft

169 800 Ft

dologi

200 OOO Ft

54 OOO Ft

254 OOO Ft

l l

l O Ft j

0 Ft l OFt l

O Ft O Ft 82 550 Ft 103 3561

103356

l

5oooooool

l összesen: Budapest, 2016. május 13.

500 OOO

500 OOO Ft

i'l c .. G~ M si Csoma Sándor Köbán~al Ku1Iul~'ll~~Nonw''' ~ ..., ~c~, Jo6namá ügyvezetéS

szekhelv: nos su da pest, Szent la~z OTP 11784009·20609024·0<' Adószám: 25307610· Cg.: 01·09·7r· ·

2016. évi üzleti terv szöveges kiegészítése

A Körösi Nonprofit Kft 2016. évi üzleti terv szöveges kiegészítésének mellékletét képezi a 2016. évi támogatás l saját bevétel aránya táblázat. A táblázat az 2016. évi üzleti terv számadatait tartalmazza részletesen főkönyvi soronként. Az üzleti tervbe beépítésre került a 2016. évi jóváhagyott költségterv, mely a működési költségeken kívül tartalmazza a kerületi 2016. évi Kalendárium költségeit 3 730 eFt összegben és ennek támogatását is, valamint beépítésre került a kerületi önkormányzati rendezvények 50 OOO eFt keretösszegű költsége és támogatása. első blokkja tartalmazza a 2015. január 1-i eredeti előirányzat összegét, mely kizárólag a kulturális intézmény működési költségei, valamint az ennek fedezetét biztosító támogatás és saját bevétel. (Nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények kiadásait, támogatásait, a 2015. évi Kalendárium kiadásait, támogatásait Azok támogatását évközben, elszámolást követően utólagos finanszírozással előirányzat módosítás keretében biztosította az önkormányzat.) A számadatok mellet ezek százalékos megoszlását is kimutattuk A 2015. évi támogatás aránya.62,57 %, a saját bevétel aránya 37,43 %.

A táblázat

előirányzat

A táblázat második blokkja tartalmazza a társaság 2016. évi szerkezeti változásokkal korrigált tervét. Ezt a blokkot 2015.évi tervvel való összehasonlítás céljából készítettük, mivel ebben a blokkban kizárólag a társaság működéséhez szükséges költségeket és annak fedezetét biztosító támogatást és saját bevételét mutatjuk ki. Ez a blokk, melyet 2016. évi eredeti tervnek neveztünk el, nem tartalmazza az önkormányzat kerületi kiadványának a 2016. évi Kalendáriumnak sem a költségeit, sem az annak fedezetét biztosító támogatást, mivel ilyen költség és támogatás az előző évi eredeti tervben sem szerepelt. Az e kimutatás szerinti 2016. évi támogatás aránya 64,66 %, a saját bevétel aránya 35,34

%. A támogatás előző évi eredeti tervhez képest 2,09 % pontos növekedését részben törvényi változások (személyi juttatás), részben tulajdonosi döntés, részben a gazdasági társaság többlet adó (társasági adó, szakképzési hozzájárulás és egyéb speciális kifizetések (Felügyelő bizottsági tiszteletdíjak, azok adója, könyvvizsgálat, jogi és bérszámfejtési, szaftverbérleti díjak stb.) melyeket a későbbiekben részletesen bemutatjuk A harmadik blokk adatai mutatják a 2016. évi jóváhagyott tervet, mely tartalmazza a kerületi 2016. évi Kalendárium költségeit és támogatását.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit K,orlátolt Felelősségű Társaság H - ll 05 Budapest Szent László fér 7-14. Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék száma: 01-09-207493 Számlaszám: OTP BANK NYRT 11784009-20606024-00000000 telefon: +36-1-260-9959, fax: +36-1-262-0379, email: korosi@korosi. org honlap:www .korosi .org

A jóváhagyott tervben szereplő kalendárium támogatása növeli a támogatási arányt 0,37 % ponttal, így a jóváhagyott 2016. évi támogatás aránya 65,03 %-ra, a saját bevétel aránya 34,97 %-ra változik. A negyedik blokk tartalmazza a 2016. évi jóváhagyott terv és a 2015. évi eredeti előirányzat közötti változások számadatait A 2016. évi jóváhagyott terv-mely magában foglalja a 2016. évi Kalendárium költségeit és támogatását - 25 910 eFt többletkiadást mutat, melynek fedezetét 24 910 eFt támogatás és l OOO eFt saját bevétel biztosítja. Részletezésük a későbbiekben történik. Az ötödik blokk tartalmazza az üzleti terv számadatait, mely áll a jóváhagyott terv számadataiból és az 50 OOO eFt önkormányzati kerületi rendezvények keretösszegébőL Az 50 OOO eFt önkormányzati kerületi rendezvény költségének és azok fedezetét szolgáló támogatásának beépítése az üzleti tervbe, a 2016. évi támogatás arányát 69,35 %-ra, a saját bevétel arányát 30,65 %-ra változtatja, mely arányok nem hasonlíthatók össze a 2015. évi eredeti előirányzat tisztán csak működési költségek fedezetét biztosító támogatási és saját bevétel arányával. Az alábbiakban részletezzük az üzleti tervben képest.

szereplő

változásokat az

előző

évi tervhez

Személyi juttatások növekedése 2016. évben a 2015. január 1-i eredeti tervhez képest 4.884 eFt változások: Törvényszerinti munkabérek Jubileumi jutalom Bé ren kívüli juttatás Közlekedési költségtérítés Állományba nem tartozók megbízási dfja Összes változás

4 786 1630 55 87 l 760 4 884

Törvényszerinti munkabérek, illetmények: A Körösi Nonprofit Kft 2015. szeptember 1-i indulásakor a tulajdonos hozzájárulásával a költségvetési szerv működése alatt bérkompenzációra jogosult dolgozók bérkompenzációja beépítésre került a rendszeres munkabérbe, amely havonta 236,5 eFt, éves szinten 2.838 eFt többlet munkabért eredményezett. Ez a döntés azért született, hogy a költségvetési szervben bérkompenzációra jogosult dolgozók bére ne csökkenjen a társaság alakulásakor a költségvetési szervben szerzett jövedelmükhöz képest. Továbbá 149,7 eFt-tal nőtt az ügyvezető munkabére havonta, mely éves szinten 1.796 eFt munkabér többletet jelent. Továbbá a kerületi önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó túlórák tervezett összege 857 eFt.

Kőrösi

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság H- ll 05 Budapest. Szent László tér 7-14. Adószám: 25 307 61 0-2-42 Cégjegyzék száma: O1-09-207493 Számlaszám: OTP BANK NYRT 11784009-20606024-00000000 telefon: +36-1-260-9959, fax: +36-1-262-0379, email: korosi@korosl. org honlap:www .korosi .org

A 2016. évi jogszabály változások következtében a minimálbér és kötelező bérminimum emelés a Kőrősi Nonprofit Kft-ben 18 főt érintett. Ebből ll főnél kötelező bérminimum emelés, 7 főnél minimálbér emelés történt. Ennek éves összege 1.157 eFt.

Jubileumi jutalom: Jubileumi jutalom a munka törvénykönyve szerint nincs, ezért annak tervezése nem történt 2016-ban, így a 2015. évi tervezett összeghez képest l 630 eFt-tal csökkent. Béren kívüli juttatások: Szja csökkenés miatt éves szinten összesen 55 eFt-tal növekedett a béren kívüli juttatások összege, és ugyanennyivel csökkent a munkáltatót terhelő járulékok, adók összege, tehát a keretösszeg nem változott, csak két fő szám közötti változás történt.

Közlekedési költségtérítés: A személyi változások következtében csökkent a költségtérítése éves szinten 87 eFt-tal.

vidékről

bejáró dolgozók közlekedési

Az állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja az alábbiak szerint változott 2016 évben: Megbízási díjak - mely a Balatonlellei, valamint a nyári napközis tábori megbízásokat tartalmazza, az előző évi tervezett összeggel megegyezően - csökkentve a TÁMOP 3.2.3 pályázat 787 eFt fenntartási összegével, mivel ez a pályázat a hátralévő fenntartási időre a polgármesteri hivatalhoz került. Új elemként került be a 2015. évi eredeti tervhez képest a Felügyelő bizottság éves megbízási díja 2.040 eFt-tal. Növeli továbbá az összeget a 2016. évi Kalendárium megbízási díjai 507 eFt-tal. Az éves növekedés összege a csökkenésekkel és a növekedésekkel korrigálva 1.760 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése 2016. évben a 2015. január 1-i eredeti tervhez képest 445 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése a személyi juttatások változásainak függvényében változtak.

változások: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Rahabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja Összes változás

Kőrösi

27 26 483

15 445

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság H - ll 05 Budapest, Sze nt László tér 7-14. Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék száma: 01-09-207493 Számlaszám: OTP BANK NYRT 11784009-20606024-00000000 telefon: +36-1-260-9959, fax: +36-1-262-0379, email: korosi@korosi. org honlap:www.korosi.org

Dologi kiadások növekedése 18.594 eFt, változások: 2016. évi Kalendárium költsége lparűzési adó és szakképzési hozzájárulás Könyvvizsgáló,könyvelőiroda, jogészköltés Társasági adó tervezett összege Közbeszerzés tervezett költsége Fentiek áfa tartalma Összesen

2926 3 338 8060 675 980 2615 18594

A változások dologi kiadások tervezett összegének a különböző főkönyvi számok közötti átrendezése mellett a fenti kiadások és azok fedezetét szolgáló támogatása növelte az előző évi összegeket.

Beruházási kiadások növekedése 2 010 eFt változás: Mikroportok, vezeték nélküli mikrofonok, bútorok beszerzési költsége

2 010

A mikroportok és vezeték nélküli mikrofonok beszerzése kiváltja ezek bérleti díj kiadását. Régi elavult és nem megfelelő frekvencián működő régi elavult készülékeink már nem alkalmasak a feladat ellátására. A többletköltség fedezetét l 010 eFt összegben önkormányzati támogatásból, l OOO eFt összegben saját bevételünk növeléséből kívánjuk megoldani.

Budapest,2016. április 25.

.e

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kullurális Nonprolit KFT Székhely: 1105 Budapest, Sze nt László tér 7-14. ~TP 11784.009-20606024-00000000

r

'V

..

.,

Adószám: 25307610·2·42 '•

(~!.:

010.q.?Q7493

/:Joós Tamás:/ ügyvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturálls Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

H - ll 05 Budapest, Sze nt László tér 7-14. Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék száma: 01-09-207493 Számlaszám: OTP BANK NYRT 11784009-20606024-00000000 telefon: +36-1-260-9959, fax: +36-1-262-0379, email: korosl@korosl. org honlap:www .ko rosi .org

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Recommend Documents