Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági fc Pénzügyi FÖ„Sztí.y
Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése j ^ g ^ ^ Q RüH;
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2010. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 2010. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján készítettük el. Az anyag tartalmazza az I-VIII. havi tényadatokat is. Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: -
-
Iparűzési adó tekintetében I-XI. hóra 85,81 %-os teljesítést terveztünk. Helyi adók vonatkozásában az Adóhatóság által megadott várható teljesüléseket állítottuk be. Az SZJA és a központi források továbbra is arányosan teljesülnek. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján az ingatlan értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 41,98 %-os várható teljesítést mutat. A XI. hóra tervezett közel 570 millió Ft összegű ingatlan értékesítés teljesülése bizonytalan, ezért a november havi záróegyenlegre is nagy hatással lesz. A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek (bérlakás, helyiség) összességében várhatóan 64,35 %-ra teljesülnek. A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülését közel 76 %-ra terveztük.
Kiadások tekintetében: -
A működési kiadások összességében 82,99 %-ra teljesülnek. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások novemberre elérik a közel 89 %-ot. A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások várhatóan közel 24 %-ra, a felújítások pedig közel 37 %-ra teljesülnek. A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.
Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. I-XI. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.
Budapest, 2010. október 5.
^ v i ^
Bajtek Mihályné főosztályvezető
Törvényességi szempontból látta:
dr. Neszteli István Jegyző
Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések /eFt-ban/ 2010.XI.30-ig
Hiteladatok megnevezése:
Összeg:
Felvett hitel összesen:
3 670 142
2009. XII. 31-i záró hitelállomány:
3 035 262
Tárgyévben fizetett töketörlesztés 2010. XI. 30-ig Aktuális időszak hitelállománya 2010. XI. 30-ig
195 263
2 839 999
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség
57 692
Tárgyévben fizetett kamat 2010. XI. 30-ig
82 282
2010. évi hitelkorlát
6 695 000
2010. I.-XI. havi likviditás Összesítő /eFt-ban/
2010. évi terv
Megnevezés
06. 30-i mód. ei.
l-VIII. havi tény
X. hó
IX. hó
XI. hó
BEVÉTELEK Intézmények működési bevételei: 848 721 874 615 Polgármesteri Hivatal bevételei Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 162 304 162 304 Intézmények működési bevételei ossz.: 1 011 025 1 036 919 Onk.sajatos működési bevétele:. 5 018 340 5 018 340 Iparűzési adó 2 633 000 2 633 000 Építmény Telekadó 633 000 633 000 Adópótlék,adóbírság 64 000 64 000 SZJA / helyben maradó/ 315310 315 310 Gépjárműadó 550 000 550 000 Egyéb sajátos bevételek 934 007 934 007 Onk.sajatos működési bevételei összesen: 10 147 657 10 147 657 Központi források összesen: 2 922 421 3 273 979 Működési célra átvett pénzeszközök: 554 565 595 262
2 387 861 29 414 1 800 000 1 376 313 1 156 500 55 800 95 000 301 538 192 000 41 795 6 311 7 700 224 501 22 702 22 702 368 010 170 800 4 000 77 943 543 732 83 725 5 243 750 1 661 452 2 063 145 233 522 2 445 565 285 522 358 723 35 760 46166
89 40 3 5 22 3 77 241 233 36
14 635 668 15 053 817
8 661143 2 056 310 2 419 712
Működési bevételek mindösszesen:
511 417 101 688 613 105
55 750 7 420 63 170
68 425 18 860 87 285
185 805 19 050 204 855
l-XI. hó
%
821 397 147 018 968 415
93,92 90,58 93,39
4 306 475 2 628 613 592 038 60 906 292 607 545 810 782 943 9 209 392 3 198 131 476 909
85,81 99,83 93,53 95,17 92,80 99,24 83,83 90,75 97,68 80,12
715 682 13 852 847
92,02
41,98
200 000 500 100 702 000 543 045 522 260
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlaneladás Gép, berend., jármű értékesítés
1 833 378
1 833 378
Összesei : 1 833 378
1 833 378
120 000 58 120 058
0
78 900
570 820
0
78 900
570 820
769 720 58 769 778
41,99
2010. I.-XI. havi likviditás Összesítő /eFt-ban/
2010. évi terv
Megnevezés
06. 30-i mód. ei.
l-VIII. havi tény
Onk.sajatos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése Nem lakás c.helyiségek elidegenítése Egyéb vagyonértékű jog Sajátos felhalmozási bevételek összesen:
200 000 10 000 0 210 000
200 000 10 000 0 210 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: Beruházási célú tám. ért. bevétel Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése
176 253 30 507 81 000
178 688 30 507 81 000
100 753 12 000 42 242
Felhalmozási bevételek mindösszesen:
2 331 138
2 333 573
362 945
Előző évi pénzmaradvány * Előző évi kv-i visszatérülések Előző évi ei., p m . átvétel Költségvetési bevételek összesen:
1 876 546
3 019 805
Finanszírozás bevételei: Fejlesztési célú hitelfelvétel
Függő: Lejárt betét: Bevételek összesen:
( * nyitóegyenlegben)
9 779 18 843 352 20 416 974
1 360 000 összesei : 1 360 000
1 304 500 1 304 500
74 2 11 87
286 51 9 9 372
084 693 115 892
IX. hó
XI. hó
X. hó
%
l-XI. hó 118 784 5 243 11 115 135142
59,39 52,43
6 100
100 753 12 000 61 324
56,38 39,34 75,71
588 070
1 078 997
46,24
826 286 826 322 51 322 779 9 779 015 2 082 276 2 521 728 1 303 752 15 279 771
9,50
0 0
18 500 800
16 000 800
10 200 950
19 300
16 800
11 150
0
0
0
6 666
6 316
25 966
102 016
0 0
0 0
0 0
64,35
74,84
0 0
0,00 0,00
-227 293 -227 293 1 200 000 1 200 000 20 203 352 21 721 474 10 344 722 2 082 276 2 521 728 1 303 752 16 252 478
74,82
2010. I. - XI. havi likviditás Összesítő /eFt-ban/ Megnevezés KIADÁSOK Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés Intézményi felújítás Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Összesen: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Intézmények összesen: Társ. és szoc. pol. juttatások - saját rész: Működési célú pénzeszköz átadás:
Működési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások Felújítások Pénzügyi befektetés Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: Felhalmozási kiadások összesen: Tartalékok: Előző évi pm. átadás Pm-t terhelő elvonás: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozás kiadásai összesen: Egyéb finanszírozási kiadások /függő/: Betétlekötés: Kiadások összesen:
2010. évi terv
06. 30-i mód. ei.
1 620 713 1 620 765 219 409 219 409 3 828 752 4 016 884 5 961 529 6 292 302 11 630 403 12 149 360 1 303 888
1 381 170
12 934 291 13 530 530 369 882 1 066 831
525 993 1 105 855
14 371 004 15162 378
2 810 907 50 3 768
857 634 000 491
l-VIII. h. tény
IX. hó
X. hó
XI. hó
l-X. hó
150 600 803 712 134 811 140 500 10 000 91 976 60 000 40 000 396 274 420 250 1 944 751 395 500 4 000 402 460 115 460 500 465 980 6 840 841 1 050 426 1 037 274 1 046 830
623 976 775 997 371
75,87 92,05 78,59 85,61 82,11
1 152 252
83,43
7 670 386 1 152176 1 144131 1 160 930 11 127 623
82,24
829 545
379 417 712 528
101 750
32 000 89 900
106 857
114100
474 017 982 228
90,12 88,82
8 762 331 1 274 076 1 268 431 1 279 030 12 583 868
82,99
30 100 94 200
32 500 85 600
1 229 201 3 156 5 386 9 975
%
385 724 000 109
441 217 199 856 57000 698 073
95 082 105 000 0 200 082
86 904 31 700 0 118 604
49 661 12 500 0 62 161
672 864 349 056 57 000 1 078 920
23,51 36,79 100,00 27,89
275 277
280 277
81 702
31 000
56 600
43 000
212 302
75,75
4 043 768
4 148 386
779 775
231 082
175 204
105161
1 291 222
31,13
2 862 948 57 3 868
2133 20 3 19 950 396 21468
000 229 898 217
11,95 100,00
197 535
78,09
-109 392 -109 392 1 200 000 1 200 000 20 203 352 21 721 474 10 785 337 1 574197 1 693 635 1 389 191115 442 360
71,09
1 535 624
252 956
627 229 898 518
252 956
250 000 255 0 0 5 000 20 20 229 3 898 3 9 566 233 1 505 158 1 693 635 1 389191 14154 128 496
69 039
0
0
65,93
2010.1. - XI. havi likviditás Összesítő /eFt-ban/
Megnevezés Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei:
2010. évi terv
l-VIII. havi tény 2 732 979 2 409 527 323 452 20 203 352 21 721 474 10 344 722 20 203 352 21 721 474 10 785 337 2 292 364 2 135 891 156 473 06.30-i m ó d . ei.
IX. hó
X. hó
XI. hó
2 292 364 2 800 443 3 628 536
2 1 2 2
082 276 574 197 800 443 650 443 150 000
2 1 3 3
521 693 628 328 300
728 635 536 536 000
1 1 3 3
303 389 543 243 300
752 191 097 097 000
l-XI. hó 2 732 979
16 252 15 442 3 543 3 243 300
478 360 097 097 000
