Blz. E. D. JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) Ondernemingsnummer identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt

Jaarrekening 2014

JAARREKENING 40 Nr. 0403.795.657

NAT. Datum neerlegging

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:

WOONHAVEN ANTWERPEN

Rechtsvorm: CVBA/Soc Adres: Jan Denucestraat

Nr.: 23

Postnummer: 2020

Gemeente: Antwerpen 2

Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen Internetadres *: www.woonhaven.be Ondernemingsnummer

DATUM

14/11/2008

0403.795.657

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

29/05/2015

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2014

tot

31/12/2014

Vorig boekjaar van

1/01/2013

tot

31/12/2013

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN Bilsen Guy Windmolenstraat 202 , 2660 Hoboken (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 18/03/2013- 31/05/2019 Borginon Fons Veldekens 6 , 2600 Berchem (Antwerpen), België Functie : 2de ondervoorzitter Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Brydenbach Elke Van Nevelestraat 106 , 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Bungeneers Luc Molenlei 52 , 2170 Merksem (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

42 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd Totaal aantal neergelegde bladen: omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.14, 5.16, 5.17.1, 5.17.2 Handtekening (naam en hoedanigheid) Fons Duchateau

Wouter Gehre

voorzitter

algemeen directeur

* Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is.

2

Handtekening (naam en hoedanigheid)

JAARREKENING Nr.

VOL 1.1

0403.795.657

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Devroey Paul Oudesteenweg 51 , 2060 Antwerpen 6, België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Dogge David Roederdelft 3 , bus 4, 2170 Merksem (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2013 Duchateau Alfons Neptunusstraat 52 , 2600 Berchem (Antwerpen), België Functie : Voorzitter van de raad van bestuur Mandaat : 20/12/2007- 31/05/2019 George Luc Goethestraat 2 , 2050 Antwerpen 5, België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Ides Hans Eglantierlaan 102 , 2610 Wilrijk (Antwerpen), België Functie : 1ste ondervoorzitter Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Lanjri Nahima Huybrechtsstraat 72 , 2140 Borgerhout (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Leys Karina Moretusstraat 115 , bus A, 2660 Hoboken (Antwerpen), België Functie : 3de ondervoorzitter Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Matheussen Kris M.Montgomeryplein 14 , bus 1, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 7/10/2014- 31/05/2019 Talhaoui Fauzaya Zuidervelodroom 45 , bus 201, 2018 Antwerpen 1, België Functie : Bestuurder Mandaat : 18/03/2013- 31/05/2019

2/42

Woonhaven Antwerpen - jaarverslag 2014 | 3

JAARREKENING Nr.

0403.795.657

VOL 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Van Acker Philip Schotensesteenweg 313 , 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Van de Poel Dirk Haringrodestraat 54A , bus 31, 2018 Antwerpen 1, België Functie : Bestuurder Mandaat : 18/03/2013- 31/05/2019 Vereecken Kevin Oudesteenweg 51 , 2060 Antwerpen 6, België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Vrints Martine Coppenolstraat 15 , 2000 Antwerpen, België Functie : Bestuurder Mandaat : 7/10/2014- 31/05/2019 Wuyts Marita Gloriantlaan 68 , bus A12, 2060 Antwerpen 6, België Functie : Bestuurder Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2019 Tielemans Joeri Valkenputstraat 62 , 2600 Berchem (Antwerpen), België Functie : Bestuurder Mandaat : 18/03/2013- 7/10/2014 Homans Liesbeth Frans Nagelsplein 20 , 2610 Wilrijk (Antwerpen), België Functie : Voorzitter van de raad van bestuur Mandaat : 18/03/2013- 7/10/2014 A Audit

CVBA

0825.713.686

Elisabethlaan 2 , 2600 Berchem (Antwerpen), België Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : A01246 Mandaat : 31/05/2013- 31/05/2016

3/42

4

JAARREKENING Nr.

VOL 1.2

0403.795.657

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd commissaris is.

/ werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. B. C. D.

Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, Het opstellen van de jaarrekening **, Het verifiëren van de jaarrekening en/of Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

* Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding.

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

4/42


BALANS NA WINSTVERDELING Nr.

VOL 2.1

0403.795.657

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA ...................................................................... Oprichtingskosten ................................................................. ..... Immateriële vaste activa ........................................................ .............. Materiële vaste activa ............................................................ .......... Terreinen en gebouwen ....................................................

20/28 5.1

20

5.2

21

5.3

22/27

680.143.536,19

639.427.684,70

129.451,29

159.921,72

679.957.073,62

639.210.023,78

22

598.873.823,30

604.556.874,98

Installaties, machines en uitrusting ...................................

23

400.881,35

121.629,52

Meubilair en rollend materieel ...........................................

24

483.202,27

221.631,93

Leasing en soortgelijke rechten ........................................

25

1.022.049,35

1.072.045,34

Overige materiële vaste activa .........................................

26

430.170,89

281.323,57

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................

27

78.746.946,46

32.956.518,44

Financiële vaste activa .......................................................... ......... Verbonden ondernemingen ..............................................

5.4/ 5.5.1

28

5.14

280/1

Deelnemingen ............................................................

280

Vorderingen ................................................................

281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ..............................................................................

5.14

282

Vorderingen ................................................................

283 284/8

Aandelen ....................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

285/8

VLOTTENDE ACTIVA ............................................................. ...... Vorderingen op meer dan één jaar ....................................... ............................ Handelsvorderingen ....................................................

29/58

57.011,28 26.686.281,65

57.739,20 57.739,20 29.080.373,70

290 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................ ............................ Voorraden ......................................................................... ........... Grond- en hulpstoffen .................................................

3

3.304.071,16

30/31

907.697,16

913.392,11

2.930.229,05

2.390.679,05

Gereed product ...........................................................

33

Handelsgoederen ........................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............

35

Vooruitbetalingen .......................................................

36

Bestellingen in uitvoering ..................................................

37 40/41

5.5.1/ 5.6

3.304.071,16

3.837.926,21

32

Vorderingen op ten hoogste één jaar ................................... ................................ Handelsvorderingen ..........................................................

3.837.926,21

30/36

Goederen in bewerking ...............................................

Geldbeleggingen ...................................................................

57.011,28

29

Overige vorderingen ...................................................

Overige vorderingen ..........................................................

57.739,20

282/3

Deelnemingen ............................................................ Andere financiële vaste activa ...........................................

57.011,28

3.070.019,92

40

849.296,00

41

2.220.723,92

50/53

3.424.871,45

1.896.113,06 931.491,81 964.621,25 3.448.154,78

Eigen aandelen .................................................................

50

Overige beleggingen .........................................................

51/53

Liquide middelen ...................................................................

54/58

13.102.071,88

16.387.558,61

490/1

3.251.392,19

4.044.476,09

20/58

706.829.817,84

668.508.058,40

Overlopende rekeningen ....................................................... ............

TOTAAL DER ACTIVA ..................................................... ..............

5.6

3.424.871,45

3.448.154,78

5/42

6

BALANS NA WINSTVERDELING Nr.

VOL 2.2

0403.795.657

PASSIVA EIGEN VERMOGEN ............................................................... ....... Kapitaal .................................................................................. ............ Geplaatst kapitaal ............................................................. Niet-opgevraagd kapitaal .................................................. Uitgiftepremies ...................................................................... Herwaarderingsmeerwaarden ............................................... ....................... Reserves ................................................................................. ............ Wettelijke reserve............................................................. Onbeschikbare reserves .................................................. Voor eigen aandelen .................................................. Andere ....................................................................... Belastingvrije reserves ...................................................... Beschikbare reserves ....................................................... Overgedragen winst (verlies) ......................................(+)/(-) Kapitaalsubsidies .................................................................. .... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ............................................................................. ................. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ......... ......... Voorzieningen voor risico's en kosten ................................ ......... ................................ Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................ ......... .............................. ......... Belastingen ....................................................................... ......... Grote herstellings- en onderhoudswerken ......................... ......... ......... Overige risico's en kosten ................................................. ......... Uitgestelde belastingen ........................................................ ......... ........... .... SCHULDEN ............................................................................ ........ Schulden op meer dan één jaar ............................................ ....................... Financiële schulden ..........................................................

Toel. 5.7

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

110.865.630,68

114.612.635,88

10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133

6.899.453,81 7.014.717,41 115.263,60 23.227,62

6.899.454,44 7.014.719,92 115.265,48 23.227,62

10.472.958,69 520.615,39 3.498.790,56

10.472.958,69 520.615,39 3.498.790,56

14 15

3.498.790,56 5.561.868,96 891.683,78

3.498.790,56 5.561.868,96 891.683,78

-16.733.857,46 110.203.848,02

-16.214.339,17 113.431.334,30

16

25.115.033,43

23.263.316,69

160/5

19.158.567,85

17.133.591,15

19

160 161 162 5.8

163/5 168 17/49

5.9

17 170/4

16.445.000,00

14.430.000,00

2.713.567,85

2.703.591,15

5.956.465,58

6.129.725,54

570.849.153,73

530.632.105,83

526.917.121,21 515.915.537,00

484.701.701,40 473.614.723,14

Achtergestelde leningen ..............................................

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

172

1.077.608,24

1.116.849,16

Kredietinstellingen ......................................................

173

510.093.160,46

463.824.194,10

Overige leningen ........................................................

174

4.744.768,30

8.673.679,88

Handelsschulden ..............................................................

175

Leveranciers ...............................................................

1750

Te betalen wissels ......................................................

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

176

Overige schulden ..............................................................

178/9

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................ ........................... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ............................................................................

42/48 5.9

42

37.727.190,98 18.092.125,57

11.086.978,26 39.912.605,91 16.844.835,60

43

Financiële schulden ......................................................... Kredietinstellingen .......................................................

430/8

Overige leningen .........................................................

439 44

Handelsschulden ............................................................... Leveranciers ...............................................................

440/4

Te betalen wissels ......................................................

441

14.771.957,94 14.771.957,94

15.859.342,58 15.859.342,58

46

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .................... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ..............................................................

11.001.584,21

5.9

45

2.987.844,74

2.388.675,86

Belastingen .................................................................

450/3

1.633.147,30

826.800,47

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

454/9

1.354.697,44

1.561.875,39

Overige schulden ..............................................................

47/48

Overlopende rekeningen ....................................................... ............ TOTAAL DER PASSIVA ................................................... ................

5.9

1.875.262,73

4.819.751,87

492/3

6.204.841,54

6.017.798,52

10/49

706.829.817,84

668.508.058,40 6/42


RESULTATENREKENING Nr.

VOL 3

0403.795.657

RESULTATENREKENING Toel. Bedrijfsopbrengsten .............................................................. ............. Omzet ..............................................................................

70/74 5.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............(+)/(-)

70

Boekjaar 73.322.617,23 65.424.912,50

Vorig boekjaar 73.005.202,13 66.833.159,87

71

Geproduceerde vaste activa .............................................. Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

Codes

5.10

72

765.547,78

347.613,58

74

7.132.156,95

5.824.428,68

Bedrijfskosten ........................................................................ ... Handelsgoederen, gronden hulpstoffen ...........................

60/64

Aankopen .....................................................................

600/8

Voorraad: afname (toename) .............................(+)/(-)

609

60

70.170.984,15 1.684.620,84

69.208.996,16 1.786.376,58

1.678.925,89

1.811.571,50

5.694,95

-25.194,92

61

21.276.398,58

21.480.020,54

62

15.454.402,58

16.569.445,39

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ................................................................................

630

23.877.289,77

23.549.122,36

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

631/4

-126.398,84

-662.416,05

Diensten en diverse goederen ........................................... Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)

5.10

635/7

2.024.976,70

-305.581,32

Andere bedrijfskosten ........................................................

5.10

640/8

5.979.694,52

6.792.028,66

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ............................................................................ (-)

649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-)

9901

3.151.633,08

3.796.205,97

Financiële opbrengsten ......................................................... ................ Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

75

4.768.594,39

4.235.302,11

750 751

Opbrengsten uit vlottende activa ....................................... Andere financiële opbrengsten .........................................

5.11

752/9

Financiële kosten .................................................................. . Kosten van schulden ........................................................

5.11

65 650

96.010,49

98.211,27

4.672.583,90

4.137.090,84

9.983.591,47

10.226.025,82

9.979.828,59

10.222.131,70

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+)/(-)

651

Andere financiële kosten ...................................................

652/9

3.762,88

3.894,12

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting ....................................................................... (+)/(-)

9902

-2.063.364,00

-2.194.517,74

7/42 8

RESULTATENREKENING Nr.

VOL 3

0403.795.657 Toel.

Uitzonderlijke opbrengsten ................................................... ................... Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa .......................................................................

Codes 76

760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa .......................................................................

761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ..............................................................

762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

763

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

764/9

Uitzonderlijke kosten .......................................................... ............ Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa .......................................................................

66

660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .............. Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Boekjaar

Vorig boekjaar

2.200.705,45

2.034.911,91

1.954,15

2.159.881,82

2.004.262,57

38.869,48

30.649,34

855.384,39

1.606.882,30

709.123,10

548.961,68

146.261,29

1.057.920,62

663 5.11

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten ......................................................................... (-)

664/8 669

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting ..........(+)/(-)

9903

-718.042,94

-1.766.488,13

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen .................... .................... Overboeking naar de uitgestelde belastingen ..................... .................... ..................... ......... Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-) ..................... ....... Belastingen ......................................................................

780

205.492,63

206.169,92

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen .........................................

680 5.12

67/77 670/3

6.967,98 6.967,98

77

Winst (Verlies) van het boekjaar ....................................(+)/(-)

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ......................... ......................... Overboeking naar de belastingvrije reserves ....................... .................... ....................... Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) ....................... .

789

-519.518,29

-1.560.318,21

-519.518,29

-1.560.318,21

689 9905

8/42 Woonhaven Antwerpen - jaarverslag 2014 | 9

RESULTAATVERWERKING Nr.

VOL 4

0403.795.657

RESULTAATVERWERKING Codes Te bestemmen winst (verlies) ............................................................(+)/(-)

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..............................(+)/(-)

(9905)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-)

14P

Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................................ ............. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................. aan de reserves ...................................................................................... Toevoeging aan het eigen vermogen ......................................................... ............ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

Boekjaar -16.733.857,46

Vorig boekjaar -16.214.339,17

-519.518,29

-1.560.318,21

-16.214.339,17

-14.654.020,96

791/2 791 792 691/2 691

aan de wettelijke reserves ......................................................................

6920

aan de overige reserves ........................................................................

6921

Over te dragen winst (verlies) ..........................................................(+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ............................................ ......................... Uit te keren winst ........................................................................................ ............. Vergoeding van het kapitaal ....................................................................

794

-16.733.857,46

-16.214.339,17

694/6 694

Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

695

Andere rechthebbenden .........................................................................

696

9/42 10

TOELICHTING Nr.

VOL 5.2.2

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ...................................... ................................ Mutaties tijdens het boekjaar

8052P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8022

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8032

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ...................................... ......................................

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... .......................... .................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

8122P

8072

xxxxxxxxxxxxxxx

860.385,11

61.729,56

922.114,67 xxxxxxxxxxxxxxx

700.463,39

92.199,99

8082 8092 8102 8112 8122

792.663,38

211

129.451,29


TOELICHTING Nr.

VOL 5.3.1

0403.795.657

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN 8191P

xxxxxxxxxxxxxxx


8161

4.945.612,02


8171

698.108,67


8181

12.910.949,95

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... ............................... Meerwaarde per einde van het boekjaar ...................................................... ................ Mutaties tijdens het boekjaar

8191

918.207.611,35

8251P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... ............................... Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt .....................................................................................................

8211

Verworven van derden ..............................................................................

8221

Afgeboekt .................................................................................................

8231

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8241

Meerwaarde per einde van het boekjaar ..................................................... .................

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... ...... .......................... ...... .................. .......

8321P

8271

xxxxxxxxxxxxxxx

901.049.158,05

296.492.283,07

23.440.582,11

8281 8291 8301

599.077,13

8311 8321

319.333.788,05

(22)

598.873.823,30

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

11/42 12

TOELICHTING Nr.

VOL 5.3.2

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................... ................................. Mutaties tijdens het boekjaar

8192P


8162


8172


8182


8192 8252P

Geboekt .....................................................................................................

8212


8222

Afgeboekt .................................................................................................

8232


8242

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................ ..............

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... ...... .......................... ...... .................. ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

8322P

8272

xxxxxxxxxxxxxxx

1.770.479,84

314.393,22

2.084.873,06 xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.648.850,32

35.141,39

8282 8292 8302 8312 8322 (23)

1.683.991,71 400.881,35


TOELICHTING Nr.

VOL 5.3.3

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..................................... ................................. Mutaties tijdens het boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx


8163

383.036,59


8173

51.408,06


8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ...................................... ................................ Meerwaarde per einde van het boekjaar ...................................................... ................ Mutaties tijdens het boekjaar

8193 8253P

Geboekt .....................................................................................................

8213


8223

Afgeboekt .................................................................................................

8233


8243


8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... ...... .......................... ...... .................. .......

8323P

3.967.774,11


xxxxxxxxxxxxxxx

8273

123.420,40

8283

1.954,15

3.746.142,18

8293 8303

51.408,06

8313 8323 (24)

3.816.200,37 483.202,27

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

13/42 14

TOELICHTING Nr.

VOL 5.3.4

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ...................................... ................................ Mutaties tijdens het boekjaar

8194P


8164


8174


8184


8194 8254P

Geboekt .....................................................................................................

8214


8224

Afgeboekt .................................................................................................

8234


8244


8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... ...... .......................... ...... WAARVAN .................. .......

8324P

...... Terreinen en gebouwen .................................................................................. ...... .......... ...... Installaties, machines en uitrusting .............................................................. ...... ........ Meubilair en rollend materieel ...................................................................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

8274

xxxxxxxxxxxxxxx

1.349.891,77


xxxxxxxxxxxxxxx

277.846,43

49.995,99

8284 8294 8304 8314 8324

327.842,42

(25)

1.022.049,35

250

1.022.049,35

251 252


TOELICHTING Nr.

VOL 5.3.5

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ...................................... ................................ Mutaties tijdens het boekjaar

8195P


8165


8175


8185


8195 8255P

Geboekt .....................................................................................................

8215


8225

Afgeboekt .................................................................................................

8235


8245


8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... ...... .......................... ...... .................. .......

8325P

8275

xxxxxxxxxxxxxxx

3.954.939,00

993.920,31 4.948.859,31 xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

3.673.615,43

845.072,99

8285 8295 8305 8315 8325 (26)

4.518.688,42 430.170,89

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .

15/42 16

TOELICHTING Nr.

VOL 5.3.6

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ...................................... ................................ Mutaties tijdens het boekjaar

8196P

xxxxxxxxxxxxxxx

61.188.870,49


8166


8176

1.493.572,21


8186

-13.904.870,26


8196 8256P

Geboekt .....................................................................................................

8216


8226

Afgeboekt .................................................................................................

8236


8246


8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... Mutaties tijdens het boekjaar ...... ...... Geboekt ..................................................................................................... ...... ...... Teruggenomen .......................................................................................... ...... Verworven van derden .............................................................................. ...... ...... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................. ...... Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-) ...... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... ...... ...... ...... ...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... ...... ...... .......................... ...... .................. .......

8326P

32.956.518,44


xxxxxxxxxxxxxxx

8276 8286 8296 8306 8316 8326 (27)

78.746.946,46

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .


TOELICHTING Nr.

VOL 5.4.3

0403.795.657

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... ............................... Mutaties tijdens het boekjaar

8393P

Aanschaffingen........................................................................................... . Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8363


8383


8393

8373

8453P

Geboekt .....................................................................................................

8413


8423

Afgeboekt .................................................................................................

8433


8443


8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..................................... ..................................... Mutaties tijdens het boekjaar .................

8523P

Geboekt .....................................................................................................

8473

Teruggenomen ..........................................................................................

8483


8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8503


8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..................................... ..................................... ................. Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8523

8553P .............................. Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-) .............................. 8543 . Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8553 .............................. .............................. NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (284) . ........................... ........................... .......... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 285/8P ........................... Mutaties tijdens het boekjaar ........................... .......... Toevoegingen ............................................................................................ 8583

xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8593

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8603

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8613

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (285/8) ........................... GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER ........................... 8653 EINDE BOEKJAAR ......................................................................................... .......... ..

xxxxxxxxxxxxxxx

57.739,20

328,13 1.056,05

57.011,28

17/42

18

TOELICHTING Nr.

VOL 5.6

0403.795.657

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen ................................................................................................................... . Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ..................................... Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

51 8681 8682

Vastrentende effecten .............................................................................................. ...................... Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .............................................................. ...................................................... Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

53

8684

hoogstens één maand ....................................................................................

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

8687

meer dan één jaar ...........................................................................................

8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ........................................... ........................................... ..............................

8689

3.424.871,45

3.448.154,78

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. wederbeleggingsvergoeding herfinanciering leningen verkregen subsidie leningen NFS3 onderhoud patrimonium kosten cv huurders stookseizoen 2014-2015 diverse

1.418.843,16 85.237,23 73.415,50 1.622.015,56 51.880,74

18/42


TOELICHTING Nr.

VOL 5.7

0403.795.657

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

100P

XXXXXXXXXXXXXX

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

(100)

STAAT VAN HET KAPITAAL

Vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal

Codes

7.014.719,92

7.014.717,41 Bedragen

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar andere

-2,51

-125

stad antwerpen

6.456.052,86

322.802.643

vlaams gewest

61.016,14

3.050.807

ocmw

396.195,00

19.809.750

andere

13.049,77

652.488

provincie

88.403,64

4.420.182

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen

Aandelen op naam.................................................................................................

8702

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen...................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

(101)

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

8712

115.263,60

Opgevraagd, niet-gestort bedrag XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten verschillende aandeelhouders

115.263,60

19/42 20

TOELICHTING Nr.

VOL 5.7

0403.795.657

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag .............................................................................................................................. .......................... ......... Aantal aandelen .............................................................................................................................. .......................... ......... Gehouden door haar dochters .......................... .................. Kapitaalbedrag ................................................................................................................................ ....... Aantal aandelen .............................................................................................................................. .........

8721 8722 8731 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen ............................................................................. .......................................................... Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................................................................................................ ....................................... Maximum aantal uit te geven aandelen ........................................................................................... ............................................ Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

8740

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................. .......................................... Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................................................................................................ ....................................... Maximum aantal uit te geven aandelen ............................................................................................ ...........................................

8745

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ......................................................................................................... ..............................

8741 8742

8746 8747 8751

Codes

Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen .............................................................................................................................. ......... Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... ................................ Uitsplitsing van de aandeelhouders

8761

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................... ................................................................... Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................... . ........................................................

8771

8762

8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Aandeelhoudersstructuur van de onderneming Vlaams Gewest: 3.050.807 Provincie Antwerpen: 4.420.182 Stad Antwerpen: 322.802.643 O.C.M.W. Antwerpen: 19.809.750 Andere: 652.488


TOELICHTING Nr.

0403.795.657

VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT. Sanering grond Plankenbergstraat Bouwdossiers Personeel Diverse

866.061,94 1.233.259,56 551.246,35 63.000,00

21/42

22

TOELICHTING Nr.

VOL 5.9

0403.795.657

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden ...................................................................................................................................

8801

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8831

39.240,92

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8841

14.103.200,29 3.928.911,58

Overige leningen ................................................................................................................................

8851

Handelsschulden ...................................................................................................................................... . Leveranciers .......................................................................................................................................

8861

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8881

18.071.352,79

8871

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8891

Overige schulden ......................................................................................................................................

8901

20.772,78

(42)

18.092.125,57

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ..................................... ................................ Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden ...................................................................................................................................

8802


8812


8822


8832

169.800,05


8842

65.459.400,27 4.593.894,90


8852


8862


8882

8872


8892


8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar .............................................................................................................................................................. .... Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

70.223.095,22

8912

70.223.095,22

Financiële schulden ...................................................................................................................................

8803


8813


8823


8833

907.808,19


8843

444.633.760,19 150.873,40


8853


8863


8883

8873


8893


8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ....................................................... ....................................................... ........................................

445.692.441,78

8913

11.001.584,21 456.694.025,99

22/42


TOELICHTING Nr.

VOL 5.9

0403.795.657

Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden ...................................................................................................................................

8921


8931


8941


8951


8961


8971


8981


9001

8991


9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ....................................................................

9021


9051

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .................................................... .................

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden ...................................................................................................................................

8922


8932


8942


8952


8962


8972


8982


9002

2.419.349,08

8992


9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

9022

Belastingen..........................................................................................................................................

9032

Bezoldigingen en sociale lasten...........................................................................................................

9042


9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming ........................................................................................................................... .. SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

2.419.349,08

9062

2.419.349,08

Belastingen (post 450/3 van de passiva) Vervallen belastingschulden ....................................................................................................................

9072

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

9073

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

450

1.626.403,21 6.744,09

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

9077

1.354.697,44

23/42

24

TOELICHTING Nr.

VOL 5.9

0403.795.657

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. toe te rekenen intresten annuiteiten vmsw

750.594,01

toe te rekenen intresten annuiteiten Domus Flandria

368.381,42

sv subsidie koopwoningen

2.266.611,36

te ontvangen facturen Waterlink

612.733,36

te ontvangen facturen nutsvoorziening gas elekt

235.393,31

voorschotten afrekening cv 2014-2015 toe te rekenen kosten diverse

1.971.074,23 53,85

24/42


TOELICHTING Nr.

VOL 5.10

0403.795.657

BEDRIJFSRESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie verhuring sociale woningen

65.424.912,50

66.833.159,87

65.424.912,50

66.833.159,87

4.618.422,79

3.945.204,03

Uitsplitsing per geografische markt Antwerpen en omgeving Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen .............................................................................................................

740

BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9086

254

250

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9087

233,9

243,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9088

339.522

362.910

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

620

9.821.399,76

10.774.126,63

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

621

3.421.686,02

3.971.897,21

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

622

928.285,75

631.020,09

Andere personeelskosten ....................................................................................

623

515.882,83

533.179,60

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............................................................

624

767.148,22

659.221,86

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)

635

-369.643,78

Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt .........................................................................................................

9110

Teruggenomen ..............................................................................................

9111

Op handelsvorderingen Geboekt .........................................................................................................

9112

594.786,87

766.221,96

Teruggenomen ..............................................................................................

9113

721.185,71

1.428.638,01

Toevoegingen .....................................................................................................

9115

3.752.370,31

2.666.016,82

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

9116

1.727.393,61

2.971.598,14

Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

640

5.155.385,56

5.153.059,88

Andere ................................................................................................................

641/8

824.308,96

1.638.968,78

Voorzieningen voor risico's en kosten

Andere bedrijfskosten

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9096

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................................

9097

0,4

0,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9098

802

834

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

617

30.332,32

26.390,08

25/42

26

TOELICHTING Nr.

VOL 5.11

0403.795.657

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies ..........................................................................................

9125

3.821.130,60

3.833.609,20

Interestsubsidies ...........................................................................................

9126

798.932,13

273.450,17

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Diverse opbrengsten (intresten laattijdige betaling verkoop, bekomen kortingen,..) Aanbrengpremie huurwaarborgen VMSW Moratoriumintresten belastingteruggaven Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio .................... .................... Geactiveerde intercalaire interesten ..................................................................... .................... ..................... .................... Waardeverminderingen op vlottende activa ......... Geboekt ............................................................................................................... Teruggenomen ....................................................................................................

20.877,29

96,84

18.328,91

19.404,42

13.314,97

10.530,21

765.547,78

170.796,08

3.742,75

3.894,12

6501 6503

6510 6511

Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen ..................................................................................................

653

Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen ......................................................................................................

6560

Bestedingen en terugnemingen ...........................................................................

6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten bankkosten negatieve afrondingverschillen

20,13

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten stopzetting of wijziging projecten afboeking reeds verrekende erelonen diverse kosten

126.890,91 19.370,38

26/42


TOELICHTING Nr.

VOL 5.12

0403.795.657

BELASTINGEN EN TAKSEN Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar .......................................................................................... ............................................. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ........................................................................... Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................

9134 9135

6.967,98 6.967,98

9136

Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ................................................................................... .................................................... Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

9138

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

9140

9139

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties ........................................................................................................................................ Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............................

9141

15.635.974,80

9142

14.059.874,61

Andere actieve latenties Passieve latenties .....................................................................................................................................

9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

9145

57.090,18

19.235,14

Door de onderneming ..........................................................................................

9146

4.034.201,25

1.477.276,80

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

9147

2.580.264,74

3.083.696,87

Roerende voorheffing ..........................................................................................

9148

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

27/42

28

TOELICHTING Nr.

VOL 5.13

0403.795.657

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Boekjaar

9149

Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ............................................................

9150

Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................

9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd .............................................................................................................................................

9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

9161

4.154.154,84

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

9171

3.578.137,10

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

9181

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

9191

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ........................................................................................................................................................

9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

9162

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

9182

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

9192

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ........................................................................................................................................................

9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen

............................................................................................................ ............................................ Verkochte (te leveren) goederen .................................................................................................................. ...................................... Gekochte (te ontvangen) deviezen ............................................................................................................. ........................................... Verkochte (te leveren) deviezen ................................................................................................................... .....................................

9213 9214 9215 9216

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

28/42


TOELICHTING Nr.

VOL 5.13

0403.795.657

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld:

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

29/42 30

TOELICHTING Nr.

VOL 5.15

0403.795.657

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Uitstaande vorderingen op deze personen

9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................................

9504

Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen) ......................................................................................................... ........

9505

17.004,13

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten ....................................................................................................................... ............................................... Belastingadviesopdrachten ....................................................................................................................... ............................................... Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ................................................................................... ...................................................................................

95061 95062 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten ....................................................................................................................... ............................................... Belastingadviesopdrachten ....................................................................................................................... ............................................... Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ................................................................................... ...................................................................................

95081 95082 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen


SOCIALE BALANS Nr.

VOL 6

0403.795.657

SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers Voltijds

..................................................................

1001

181,1

137,1

44,0

Deeltijds

..................................................................

1002

71,0

21,5

49,5

Totaal in voltijds.................................................................. equivalenten (VTE)

1003

233,9

153,9

80,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Voltijds

..................................................................

1011

266.197

202.200

63.997

Deeltijds

..................................................................

1012

73.325

21.399

51.926

Totaal

.................................................................

1013

339.522

223.599

115.923

Voltijds

.................................................................

1021

11.720.235,36

9.080.360,70

2.639.874,66

Deeltijds

.................................................................

1022

2.967.019,00

850.187,56

2.116.831,44

Totaal

.................................................................

1023

14.687.254,36

9.930.548,26

4.756.706,10

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ..................................................................

1033

270.660,27

178.257,42

92.402,85

Personeelskosten

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

1003

243,1

163,6

79,5

1013

362.910

243.713

119.197

.................................................................. Personeelskosten

1023

15.910.223,53

10.910.654,11

4.999.569,42

.................................................................. Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

284.560,59

191.218,05

93.342,54

.................................................................. Gemiddeld aantal werknemers in VTE .................................................................. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

31/42 32

SOCIALE BALANS Nr.

VOL 6

0403.795.657

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers ............................................................ .............................. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

175

79

234,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

172

78

230,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

2

1

2,8

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

1

120

129

28

1200

12

3

14,4

1,0

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen ........................................................................... lager onderwijs ...........................................................

151,1

secundair onderwijs ...................................................

1201

87

22

104,3

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1202

19

2

20,6

universitair onderwijs .................................................

1203

11

1

11,8

121

46

51

83,4

lager onderwijs ...........................................................

1210

3

4

5,6

secundair onderwijs ...................................................

1211

24

37

51,0

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1212

15

5

19,0

universitair onderwijs .................................................

1213

4

5

7,8

Vrouwen ...........................................................................

Volgens de beroepscategorie 130 Directiepersoneel ...............................................................................

4,0

4

Bedienden ...............................................................................134

86

42

118,6

Arbeiders ............................................................................... 132

85

37

111,9

Andere ...............................................................................

133


SOCIALE BALANS Nr.

VOL 6

0403.795.657

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN 1. Uitzendkrachten Codes

Tijdens het boekjaar Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ......................................................... ................................. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............................................................. ............................ Kosten voor de onderneming ............................................................................... ...........

150

0,4

151

802

152

30.332,32

2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR INGETREDEN

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of 205 26 tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister .......................................................................................................


2

27,0

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................................................................. 210 16

1

16,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ................................................................................. 211 9

1

9,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

212 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................................................................................. 213 Vervangingsovereenkomst .................................................................................

UITGETREDEN Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam ................................................

Codes

1

1. Voltijds

305

1,0

2. Deeltijds


20

4

22,0

310 11 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

3

12,8

311 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................................................................

1

9,2

3

3,8

1

16,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 9

312 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ..................................................................... 313 Vervangingsovereenkomst ........................................................................ Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen .............................................................................

340

2

341 Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................ 342

2

Andere reden ........................................................................ 343

16

Afdanking ..................................................................... Waarvan:

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming ....................

2,0

350

33/42 34

SOCIALE BALANS Nr.

VOL 6

0403.795.657

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5801

149

5811

89

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5802

1.561

5812

584

14.423,48

5813

5803 Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

14.423,48 58131 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ............................................................................... 58031

8.470,94 8.470,94

58132 58032 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ............................................................................... 58133 58033 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ............................................................................... Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5821

5831


5822

5832 5833

5823 Nettokosten voor de onderneming ............................................................................... Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5841

149

5851

89


5842

1.561

5852

584

14.423,48

5853

8.470,94

5843 Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................


WAARDERINGSREGELS Nr.

0403.795.657

VOL 7

WAARDERINGSREGELS

1. Regels betreffende de waarderingen in de inventaris, de vaststellingen en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen 2. Meerwaarden op verkopen 3. Ontvangen kapitaal en huursubsidies 4. Voorzieningen voor risico's en kosten 5. Verantwoording van de waarderingsregels (going concern) 6. Commentaar op de jaarrekening en de positie en ontwikkeling van de vennootschap (artikel 96 Wetboek van Vennootschappen) 1. Waarderingsregels activa ====================== Afschrijvingsritmes Volgens de wetgeving wordt vanaf 2003 pro rata temporis afschrijving op activa toegepast. I.V.A Licenties / software: Investeringsbedrag: afhankelijk van het project waarbij licenties, opleiding, implementatie mee worden geïnvesteerd Afschrijvingstermijn 3 jaar - jaarlijks afschrijvingsritme 33% lineair M.V.A. A. TERREINEN EN GEBOUWEN GRONDEN - TERREINEN De aanschaffingswaarde wordt bepaald op basis van de aankoopprijs, inclusief notariskosten. Bij aankoop van gebouwen wordt de grondwaarde bepaald a.d.h.v. de prijsopgave van de notaris, of indien geen waarde bepaald, 1/6 van de volledige aankoopprijs grond en gebouw, voorgeschreven volgens de richtlijnen van de VMSW. De gronden in erfpacht worden afgeschreven over een periode, gelijklopende met de erfpachtperiode. Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur worden de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris vermeld tegen de aankoopprijs of de waarde van opbouw. In de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire intresten op ontleende bedragen begrepen (voor zover van toepassing) die betrekking hebben op de periode die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat. GEBOUWEN In het kader van het Ministeriele Besluit van 19 maart 2012 inzake boekhoudkundige waarderingsregels werden de afschrijvingsritmes van de bestaande gebouwen van vóór 2010 gewijzigd volgens de mogelijkheden binnen dit besluit. De wijziging werd in de Raad van Bestuur van 29/11/2011 goedgekeurd. - Opgeleverde nieuwbouw, integrale renovaties en aangekochte gebouwen vanaf 2011: afschrijvingstermijn 33 jaar - jaarlijks afschrijvingsritme 3,03% lineair - Verhuurde woningen en garages, gebouwd en opgeleverd vóór 1997: tot 2010: 66 jaar op basis van een progressief (volgens afschrijvingstabel VMSW) of lineair afschrijving à rato van 1,5% / jaar. Vanaf boekjaar 2011 wordt deze afschrijvingstermijn omgezet naar 50 jaar aan 2% lineair. Voor de gebouwen waarvan de afschrijving reeds 50 jaar of meer bedraagt, werd een éénmalige afschrijving genomen van de nog resterende netto boekwaarde. Bij gebouwen waarvan de afschrijvingstermijn tot en met 2010 minder dan 50 jaar bedraagt, wordt het afschrijvingsritme voor het resterende saldo verdeeld over maximum 50 jaar, inclusief de voorbije afschrijvingsperiode. - Verhuurde woningen gebouwd en opgeleverd vanaf 1997: 50 jaar op basis van een progressieve (volgens afschrijvingstabel VMSW) of lineair afschrijving à rato van 2% / jaar. De nog lopende progressieve afschrijvingen worden per 2011 lineair afgeschreven over 50 jaar. - Gehuurde gebouwen met alternatieve financieringen: volgens duurtijd contract met een maximum van 50 jaar. - Afzonderlijk gebouwde garages: lineair over 33 jaar of indien bij gebouw horende over hetzelfde afschrijvingsritme van dit gebouw. - Renovatie van gehuurde gebouwen (huurcompensatie) vanaf het jaar van de 1e verhuring van de gerenoveerde woningen t.e.m. het jaar van de einddatum van de huurovereenkomst. ONDERDELEN VAN GEBOUWEN Infrastructuurwerken: lineair - 33 jaar Moderniseringswerken die werden gerealiseerd na 1996 tot en met 2010: lineair over een periode van 15 of 33 jaar, naargelang de aard van het werk. Dakvernieuwing: lineair - 20 jaar; vanaf 2011 lineair - 33 jaar Installaties voor centrale verwarming: lineair - 30 jaar; vanaf 2011 lineair - 33 jaar Hoogspanningscabines (andere gebouwen) lineair - 30 jaar. Liften: lineair - 30 jaar; vanaf 2011 lineair - 33 jaar Bad en waterverwarmers: lineair - 10 jaar; vanaf 2011 lineair - 15 jaar Keukentoestellen: lineair - 10 jaar; vanaf 2011 lineair - 15 jaar Installatie voor radio- en Tv-ontvangst - kabelaansluitingen: lineair - 10 jaar Vernieuwing van elektriciteit en gas: lineair - 15 jaar Renovatie vloeren: lineair - 10 jaar Aanpassingen KB norm (liften, elektriciteit, dakisolatie: lineair - 15 jaar ANDERE WAARDERINGSREGELS INZAKE GEBOUWEN EN AANPASSINGSWERKEN VAN VOOR DE FUSIE 2008 35/42

36


VOL 7

0403.795.657

WAARDERINGSREGELS

Werkhuizen & administratieve gebouwen: voor 2011 volgens de afschrijvingsritmes voorzien bij de fusiemaatschappijen; vanaf 2011: lineaire afschrijving over 50 jaar, moderniseringswerken over 33 jaar Afzonderlijke garages, niet toebehoren bij gebouw te Deurne: 20 jaar Vernieuwing daken Deurne-Wilrijk-Hoboken: werden voor 1/2 geïnvesteerd: lineair - 15 jaar Installaties centrale verwarming en liften te Hoboken: 26 jaar Keuken en badkamervernieuwing van voor 1998: lineair - 30 jaar (Deurne-Wilrijk) Keuken en badkamervernieuwing vanaf 1998: lineair - 15 jaar (Deurne-Wilrijk-Hoboken) Installaties voor centrale verwarming:vanaf 1985 over 20 jaar en vanaf 1990 over 15 jaar (DGW) Huisvesting: Voor het vaststellen van de afschrijvingstoevoeging voor een bepaald moderniseringswerk, uitgevoerd vóór 1997, wordt het aantal jaren beschouwd welke het item dat gemoderniseerd werd, verwijderd is van zijn zesenzestigste afschrijvingsjaar: de kostprijs van het betreffende moderniseringswerk wordt vervolgens gedeeld door dit aantal jaren om te komen tot de jaarlijks toe te voegen afschrijvingsdotatie; Vanaf 2011 is dit niet meer van toepassing en worden moderniseringswerken afzonderlijk afgeschreven volgens de modaliteiten, opgelegd in de bijlage van het nieuwe M.B. van 19 maart 2012 hoger vermeld (onderdelen gebouwen). GEPRODUCEERD VAST ACTIEF Er worden jaarlijks 1,5% toezichtskosten geboekt als "geproduceerd vast actief" op het jaarinvesteringen van gebouwen in opbouw (nieuwbouw - renovaties - aanpassingen technieken) DESACTIVERING Overeenkomstig instructies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hieromtrent,meegedeeld in twee brieven (vanwege laatstgenoemde)d.d.18 april 2005 en 17 februari 2006,hebben- met ingang van 2005- werken in onroerende staat die als investering worden beschouwd en die erop gericht zijn bepaalde delen van een woning te vervangen of te vernieuwen steeds tot gevolg dat een desactivering wordt verricht van het vervangen of vernieuwde gedeelte of onderdeel,volgens de modaliteiten voorgeschreven door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Voorheen werd deze richtlijn enkel toegepast op vervangen of vernieuwde liften verwarmingsinstallaties . B. WERKPLAATSMACHINES, KANTOORMATERIAAL, MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIAAL Ingevolgde de beslissing van de Raad van Bestuur inzake gelijkschakeling van waarderingsregels n.a.v. de fusie, volgen sinds 2010 de bestaande als nieuwe investeringen van MVA (rekeningen 23 en 24) per item hetzelfde afschrijvingsritme. Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van 8 juni 2011 werden de voorwaarden voor het al dan niet investering van materialen vastgelegd: - technisch werkmateriaal: minimaal € 2.500 (incl.btw) - levensduur minimaal 5 jaar; - bureaubenodigdheden of meubilair: minimaal € 1.000 (incl. btw) - levensduur minimaal 5 jaar - inrichting magazijn Jan Denucéstraat: minimaal € 2.500 (incl btw )- levensduur minimaal 5 jaar. De afschrijvingsritmes: Werkplaatsmachine: lineair - 5 jaar Kantooruitrusting: lineair - 5 jaar Kantooruitrusting gehuurde kantoor: lineair - volgens duurtijd contract Meubilair: lineair - 10 jaar IT hardware materiaal: lineair - 4 jaar Rollend materieel nieuw: lineair - 5 jaar Rollend materiaal tweedehands: lineair - 2 jaar Inrichting magazijn: 10 jaar VOORRADEN De voorraden gronden hulpstoffen, alsook de materialen worden gewaardeerd aan aankoopprijs en bedraagt 907.697. De voorraad koopwoningen, inclusief gronden bedraagt € 2.930.229 gewaardeerd tegen boekwaarde op 31 december 2014. SCHULDEN EN SCHULDVORDERINGEN Schulden en schuldvorderingen zijn opgenomen tegen het nog verschuldigd bedrag. WAARDERINGSREGELS DEBITEUREN Een schuld wordt pas definitief afgeboekt wanneer ook de volledige afrekeningen huurlasten en centrale verwarming van de vertrokken huurder werden verwerkt. Dit is ten laatste 2 jaar na het vertrek van de huurder. Per jaar worden de definitieve afboekingen en waardevermindering als volgt opgenomen in de boekhouding: 1.Openstaande schuld > 2 jaar: 100% afboeking van dubieuze debiteuren naar 0-rekening 2.Openstaande schuld > 1 jaar < 2 jaar: 100% waardevermindering en overboeking naar dubieuze debiteuren 3.Openstaande schuld < 1 jaar: 0% waardevermindering - vertrokken huurder Deze toepassing volgt het goedgekeurde voorstel van waardeverminderingen en definitieve afschrijvingen van oninbare achterstallen van vertrokken huurders. Uitzonderingen: -Schulden van huurders die werden uitgedreven wegens huurachterstal worden reeds in het eerste jaar mee dubieus opgenomen. -Dubieuze debiteuren die een afbetalingsplan volgen, blijven dubieus opgenomen ongeacht de leeftijd van de schuld (vanaf 2013). -Onbeheerde nalatenschappen, verworpen erfenissen, of bejaarden opgenomen in ocmw zonder gelden, onmiddellijk afboeking en opvolging via 0-rekening niet van toepassing. Zittende huurders 2014: De totale vordering op de zittende huurders wordt beschouwd als volledig inbaar. Deze bedraagt € 762.047

36/42



0403.795.657

VOL 7

WAARDERINGSREGELS

2. Meerwaarde op verkopen ======================== De meerwaarden op verkopen € 2.159.882, gerealiseerd in 2014, werden integraal opgenomen in het resultaat. 3. Kapitaal en huursubsidies ======================== Het totale bedrag aan toegekende kapitaalsubsidies bedraagt op 31 december 2014: € 625.877 - kapitaalsubsidies aangerekend op het resultaat van het boekjaar: € 4.026.623 - werkelijke uitbetaalde kapitaalsubsidies: project Vinkenstraat : € 532.256 - ontvangen verwervingssubsidie voor de gronden van het project Cadix, gedeelte koopwoningen: € 250.611 ten voordele van de kopers , als aftrek van de verkoopprijs. Domus Flandria projecten: De geraamde huursubsidies voor 2014 bedragen € 852.997 waarvan tijdens het jaar € 706.562 werd ontvangen. De tegoeden van voorgaande jaren werden ook ontvangen. De tegemoetkomingen voor 2014 bedragen € 2.545.586 waarvan tijdens het jaar € 2.362.536 werd ontvangen. De tegoeden van voorgaande jaren werden ook ontvangen. 4. Voorzieningen: =============== Grote onderhoud en herstellingswerken: Een bedrag van € 1.377.403 werd aangewend voor de uitgevoerde voorziene werken in 2014. Er werd een nieuwe planning opgemaakt voor de periode 2015-2024. De totale voorziening bedraagt € 16.445.000, een stijging van € 2.015.000 t.o.v. 2013. Juridische dossiers: Bij de juridische voorzieningen werden 8 nieuwe dossiers opgenomen voor € 359.967. Een 7 dossiers kenden een definitieve uitspraak en andere dossiers werden aangepast aan de actuele stand van zaken. De terugname bedraagt € 349.991. Belangrijkste juridische dossiers m.b.t. patrimonium: - het bouwproject"Tiebault: een voorziening van € 365.956 + € 358.456 voor discussie over raamschade. - het bouwproject "Venezuelastraat": een totale voorziening van € 408.894 voor discussie over buitenschrijnwerk en een arbeidsongeval tijdens de werken - het project "Plankenbergstraat": voorziening voor een sanering over 5 jaar bedraagt € 866.061. 5. Pensioenfondsen ================ Betreffende pensioenfonds Huisvesting: Rekening houdend met sterftetafels MR-2/FR-2, interestvoet 3,10% en pensionering op 62 jaar, bedragen de technische voorzieningen, nodig om aan de verplichtingen op korte- en lange termijn te voldoen € 7.410.390. Voor de actieven wordt er rekening gehouden met een dynamisch beheer voor een vast aantal aansluitingsjaren per 01/01/2013. Het saldo van de bijdrage 2013 wordt in maart 2015 volledig aangezuiverd. Betreffende pensioenfonds Onze Woning: Bij de nieuwe berekening werd rekening gehouden met de verschillende reglementen 1978,2001 en 2006 met het wettelijk pensioen als gezin of als alleenstaande. De intrestvoet van LTV werd behouden op 1,66% en de sterftetafels gecorrigeerd met -2 jaar. Aldus bedragen de technische voorzieningen per 31.12.2014 € 1.860.984. De korte termijn vordering op de werkgever werd verhoogd met € 202.851 om te voldoen aan het huidige financieringsplan. Het nog openstaande saldo van 2013 van € 302.676 wordt maart 2015 aangezuiverd. Betreffende het boekjaar 2014 stortte Woonhaven € 312.000 van de voorziene € 514.851. Bijgevolg werd er een vordering geboekt van € 202.851, naast en boven de gewaarborgde vordering die, overeenkomstig de berekeningsparameters gedefinieerd in het financieel plan in 2014 verminderde van 580.853 naar € 528.279 op 31/12/2014. De gewaarborgde vordering LT van € 528.279 is terug te vinden onder 17 rekening; de vordering KT van € 202.851 en € 302.676 (2013) is terug te vinden onder 48 rekening. 6. Verantwoording van de waarderingsregels (going concern) ================================================= Ui t de resultatenrekening van de voorbije boekjaren staat een verlies van € 16.214.339 . Het resultaat van het boekjaar 2014 geeft een verlies van € 519.518. Het gecumuleerd verlies op 31 december 2014 bedraagt € 16.733.857. Rekening houdend met de aangelegde reserves en het gevormde eigen vermogen in het verleden heeft de onderneming geen voorafgaande zichtbare structurele problemen en lijken de waarderingsregels vanuit de going concern verantwoord. De Raad van Bestuur wijst op het specifieke karakter van de vennootschap inzake waarderingsregels en financiering, ingevolge haar erkenning door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en hieruit voortvloeiende verplichtingen en richtlijnen. 7. Commentaar op de jaarrekening en de positie en ontwikkeling van de vennootschap (artikel 96 Wetboek van Vennootschappen) ================================================================================================== In toepassing van het gewijzigde artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen is de Raad van Bestuur van mening dat zich geen andere bijzondere risico's voordoen dan opgenomen in de voorziening in de nabije toekomst die het resultaat of de continuïteit van de onderneming negatief zouden beïnvloeden. De vennootschap heeft drie administratieve regiokantoren en twee technische kantoren met magazijnen, allen op verschillende locaties gelegen in Antwerpen. 37/42

38

JAARVERSLAG Nr.

0403.795.657

VOL 8

JAARVERSLAG Voorwoord De grootste structurele en operationele verandering sinds de start van Woonhaven Antwerpen in 2008. Zo zullen we binnen tien jaar terugdenken aan 2014. Eind 2013 kondigden we al aan dat de operationele werking van Woonhaven ging veranderen. Onze belangrijkste uitgangspunten voor deze verandering was het beperken van de leegstand, het verhogen van de dienstverlening naar zowel onze huurders als kandidaat-huurders en het op een structurele manier aanpakken van leefbaarheidsproblemen in wijken waar we woningen verhuren. We beseffen heel goed dat dit heel ambitieuze doelstellingen zijn, maar we weten dat ze haalbaar zijn binnen onze organisatie. We willen alle medewerkers dan ook bedanken voor hun tomeloze inzet waardoor alle aanpassingen vlot zijn verlopen. Half 2014 kregen we het resultaat van de visitatiecommissie die onze maatschappij had doorgelicht. Daaruit bleek dat we op 19 van de 22 onderzochte criteria de score 'goed' kregen. Een uitstekend resultaat, te meer omdat de drie punten die voor verbetering vatbaar zijn aangepakt worden door de nieuwe structuur. Onze inspanningen op het gebied van 'klare taal' en het streven naar een lage energiefactuur werden als beste voorbeelden aangehaald voor de hele sector. We zijn dan ook trots op dit rapport maar we willen vooral dit resultaat bij een volgende visitatie herbevestigen en als het even kan verbeteren. Ook tijdens dit werkjaar werden we opnieuw geconfronteerd met een conflict tussen wat we dromen en wat we kunnen realiseren. Onze ambitie is en blijft om goede sociale woningen te bouwen voor onze huurders waar zij zorgeloos kunnen leven en, als dat niet zou lukken, dan kunnen ze op onze hulp rekenen. Maar om die droom te realiseren, hebben we financiële middelen nodig en net daar zijn we als maatschappij in een stad als Antwerpen slachtoffer van onze eigen inspanningen. Vandaag gaan de financiële middelen om gebouwen te bouwen of te renoveren in eerste instantie naar gemeenten die nog geen 9% sociale huisvesting hebben. Dat is een begrijpelijke keuze, maar het zorgt er wel voor dat de uitvoering van onze projecten soms niet de timing haalt die we verwacht hadden. Wat bijzonder jammer is, want op die manier verhoogt onze leegstand, groeien de wachtlijsten en worden we gefnuikt in onze ambities. Daarnaast stellen we ook vast dat er een groeiend spanningsveld is tussen onze dromen en de historische (erfgoed)waarde van onze gebouwen. Vandaag staat 1/3 van onze 18.000 woningen op een lijst van onroerend erfgoed, iets waar we als maatschappij heel bewust mee omgaan. Als het kan, dan kiezen wij als organisatie ervoor om dat erfgoed te bewaren, maar dat komt voor ons op de tweede plaats. Onze prioriteit zijn goede kwalitatieve woningen verhuren en jammer genoeg stellen we vast dat oudere gebouwen vaak niet meer kunnen voldoen aan alle bouwtechnische en financiële normen waar we rekening mee houden. We begrijpen dat dit soms een moeilijke boodschap is, maar we hopen dat iedereen in de eerste plaats naar de mensen blijft kijken. Als organisatie die zowel met mensen als met stenen bezig is, komen we met heel veel organisaties in contact, zowel op stedelijk als Vlaams niveau. We willen hen dan ook allemaal bedanken om ons jaar na jaar bij te staan in het nastreven van onze ambities. Een speciale vermelding gaat naar onze partners in het SseGa-project. Wanneer we geconfronteerd worden met huurders met psychische problemen, staan zij paraat om hen meteen te helpen. Aangezien steeds meer mensen het geestelijk moeilijk hebben, zijn dergelijke samenwerkingen van grote waarde voor ons als organisatie. We hopen dan ook dat deze samenwerking nog lang mag blijven duren. 2015 moet voor ons het jaar worden waarin onze nieuwe structuur zich vertaalt in duidelijke resultaten. Maar die presenteren we u binnen één jaar. Bestemming van het resultaat ======================== De jaarrekening 2014 van Woonhaven Antwerpen sluit af met een totaalbalans van € 706.829.818 en een verlies van € 519.518 Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap ================================================================= Art. 164 bis, 6de van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen Art. 661, 6de van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van de vennootschappen zoals aangepast door de wet van 23 januari 2001 Gelet op het artikel 32 van de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2008 en gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2008 onder nummer 065663 bevestigen de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris dat tijdens het dienstjaar 2014 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig artikel 3 van haar statuten heeft bepaald. De leden van de Raad van Bestuur hebben vastgesteld dat de uitgave inzake investeringen, werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. De noodzakelijke herstellingswerken werden uitgevoerd voor de instandhouding van het bestaande patrimonium. Het gaat hier over een totaalbedrag van € 7.756.113 Bovendien werd er geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en aankoop van gebouwen om tegemoet te komen aan onze kandidaat-huurders. De vraag voor het huren van een sociale woning overtreft nog steeds ruimschoots het aanbod en stijgt elk jaar. Op de wachtlijst zijn er 17.056 kandidaat-huurders op 31/12/2014 waarvan 13.863 externe en 3.193 zittende huurders die intern wensen te verhuizen. Deze investering in 2014 bedraagt € 63.942.801. Er werd op toegekeken dat de werkingskosten en lonen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van het doel van de maatschappij, goed werden besteed. De loonkost bedroeg in totaliteit € 15.454.403 (grootboekrekening 62). De werkingskosten belopen € 867.076 (grootboekrekening 610) . Twee sociaal economisch afgeschreven eengezinswoningen, een leegstaand appartementsgebouw met schrijnwerkerij en een administratie kantoor werden verkocht voor een totale meerwaarde van € 2.161.836. Dit bedrag werd opnieuw geïnvesteerd in de opbouw of renovatie van sociale huurwoningen. 38/42


JAARVERSLAG Nr.

VOL 8

0403.795.657

JAARVERSLAG Verantwoording van de waardelingsregels (going concern) =============================================== Uit de resultatenrekening van de voorbije boekjaren blijkt een verlies van € 16.214.339. Het resultaat van het boekjaar 2014 geeft een verlies van € 519.518. Het gecumuleerd verlies op 31 december 2014 bedraagt € 16.733.857. Rekening houdend met de aangelegde reserves en het gevormde eigen vermogen in het verleden heeft de onderneming geen voorafgaande zichtbare structurele problemen en lijken de waarderingsregels vanuit de going concern verantwoord. De Raad van Bestuur wijst op het specifieke karakter van de vennootschap inzake waarderingsregels en financiering, ingevolge haar erkenning door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en hieruit voortvloeiende verplichtingen en richtlijnen. Voornaamste risico's en onzekerheden =============================== De voornaamste risico's en onzekerheden werden opgenomen onder de voorzieningen en zijn terug te vinden bij de waarderingsregels. Commentaar op de jaarrekening en de positie en ontwikkeling van de vennootschap (artikel 96 Wetboek van Vennootschappen) ==================================================================================================== In toepassing van het gewijzigde artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen is de Raad van Bestuur van mening dat zich geen andere bijzondere risico's voordoen dan opgenomen in de voorziening in de nabije toekomst die het resultaat of de continuïteit van de onderneming negatief zouden beïnvloeden. De vennootschap heeft twee administratieve regiokantoren, een technische kantoor met magazijn, een administratief hoofdkantoor en bijkantoor, allen op verschillende locaties gelegen in Antwerpen. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar ============================================= Na het einde van het boekjaar hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beinvloeden =============================================================================== Er zijn geen bijzondere omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beinvloeden. Onderzoek en ontwikkeling ===================== n.v.t. Bijkantoren ========= De vennootschap heeft geen bijkantoren in het buitenland. Verwerving van eigen aandelen ========================= n.v.t. Belangenconflict ============= Gedurende het boekjaar werden geen beslissingen genomen die vallen onder de toepassing van artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Kwijting ====== De Raad van Bestuur verzoekt aan de Algemene Vergadering kwijting te willen verlenen aan de bestuurders voor hun werking en aan de commissaris voor het uitoefenen van zijn mandaat tijdens het afgelopen jaar 12 mei 2015,

waarnemend algemeen directeur Wouter Gehre

voorzitter Alfons Duchateau

39/42 40

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR Nr.

0403.795.657

VOL 9

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN


VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR Nr.

0403.795.657

VOL 9

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

41/42 42

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR


Blz. E. D. JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) Ondernemingsnummer identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt

Recommend Documents