bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/
1. sz. melléklet 1. oldal
Önkormányzat Megnevezés
1 1. Intézményi működési bevételek
Polgármesteri Hivatal
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
2
3
4
5
6
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
54 775
54 775
54 775
54 775
71 421
7 146 382
8 157 465
500
500
500
500
0
0
0
Egyéb saját bevételek
32 559
32 559
32 559
32 559
50 711
108 070
ÁFA bevételek,-visszatérülések
15 716
15 716
15 716
15 716
14 710
32 312
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 034
212 350
212 350
212 350
212 350
212 850
212 850
232 073
177 000
177 000
177 000
177 000
177 000
177 000
193 497
Átengedett központi adók
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
26 895
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
10 350
10 350
10 350
10 350
10 850
10 850
11 681
420 624
420 624
428 964
428 964
464 165
476 701
483 417
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
167 536
167 536
175 300
175 300
175 300
175 300
175 300
Egyes köznevelési feladatok támogatása
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók
3. Önkormányzat költségvetési támogatása
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
9
10
11
12
13
14
15
18 220
18 220
18 220
115 059
14 389
14 389
14 389
14 389
14 389
14 389
14 389
33 372
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166 512
166 512
166 512
168 871
170 815
70 180
68 886
68 886
74 755
79 931
85 046
Kulturális feladatok támogatása
10 578
10 578
10 578
10 578
10 578
10 578
10 578
5 818
5 818
6 508
6 508
7 108
7 371
7 545
1 180
1 180
3 499
8 237
7 720
26 413
26 413
26 413
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
módosított ei. IX. hó
18 220
166 512
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
módosított ei. VI. hó
18 220
70 180
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
módosított ei. V. hó
18 220
166 512
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
módosított ei. IV. hó
18 220
Szociális és gyermekjólétiés gyrmekétkeztetési feladatok támogatása Központosított előirányzatok
2014. évi eredeti előirányzat
29 651
29 651
29 651
4 000
4 276
12 108
16 386
25 651
25 651
25 651
0
276
8 108
12 386
Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
16 433
16 433
16 433
16 433
34 217
44 503
181 969
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Működési célú támogatásértékű bevételek
16 433
16 433
16 433
16 433
26 337
27 537
36 932
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
7 880
16 966
145 037
0
0
1 108
1 108
2 919
3 035
5 641
1 108
1 108
2 919
3 035
5 641
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel
40 000
40 000
93 348
94 348
45 492
59 492
59 492
40 000
40 000
63 310
64 310
41 000
45 000
5 000
30 038
30 038
4 492
14 492
54 492
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
100
100
100
100
150
150
172
100
100
100
100
150
150
172
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg)
15 003
9 Elvonások és befizetések bevételei Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+9)
A
17 501 773 933
773 933
835 621
810 970
832 571
952 186
1 163 478
19 420
19 420
20 528
20 528
22 339
21 255
23 861
98 493
709 546
709 546
709 546
709 546
709 546
694 138
0
0
0
0
0
0
2 452
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
74 781
90 005
90 005
90 005
90 005
90 005
74 597
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
23 712
619 541
619 541
619 541
619 541
619 541
619 541
10. Pénzforgalom nélküli bevételek
2 452
B
Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)
98 493
709 546
709 546
709 546
709 546
709 546
694 138
0
0
0
0
0
0
2 452
I.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
872 426
1 483 479
1 545 167
1 520 516
1 542 117
1 661 732
1 857 616
19 420
19 420
20 528
20 528
22 339
21 255
26 313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
872 426
1 483 479
1 545 167
1 520 516
1 542 117
1 661 732
1 857 616
19 420
19 420
20 528
20 528
22 339
21 255
26 313
11. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) 12. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-12+13)
Oldal 1
bevételek 1_ sz
1. sz. melléklet 2. oldal Önállóan működő intézmények
Önkormányzat összesen
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
16
17
18
19
20
21
22
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
72 070
73 693
75 451
83 521
23 145 065 500
500
500
500
0
0
0
56 748
56 748
56 748
56 748
56 754
57 287
63 162
103 696
103 696
103 696
103 696
121 854
179 746
192 610
15 322
15 322
15 322
15 322
16 939
18 164
20 358
34 869
34 869
34 869
34 869
35 480
54 307
57 561
1
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 035
0
212 350
212 350
212 350
212 350
212 850
212 850
232 073
177 000
177 000
177 000
177 000
177 000
177 000
193 497
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
26 895
10 350
10 350
10 350
10 350
10 850
10 850
11 681
420 624
420 624
428 964
428 964
464 165
476 701
483 417
167 536
167 536
175 300
175 300
175 300
175 300
175 300
166 512
166 512
166 512
166 512
166 512
168 871
170 815
70 180
70 180
68 886
68 886
74 755
79 931
85 046
10 578
10 578
10 578
10 578
10 578
10 578
10 578
5 818
5 818
6 508
6 508
7 108
7 371
7 545
Központosított előirányzatok
1 180
1 180
3 499
8 237
7 720
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
26 413
26 413
26 413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 163 334
Megnevezés
módosított ei. 2015. III. hó
72 070
0
26 145 065
módosított ei. XI. hó
72 070
0
25 145 065
módosított ei. IX. hó
72 070
0
24 145 065
módosított ei. VI. hó
28 240 053
29 259 206
29 651
29 651
29 651
4 000
4 276
12 108
16 386
25 651
25 651
25 651
0
276
8 108
12 386
0
0
0
0
0
0
0
1.
ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2.
3.
4.
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
17 633
17 633
35 417
44 503
181 969
17 633
17 633
17 633
17 633
27 537
27 537
36 932
0
0
0
0
7 880
16 966
145 037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
457
40 000
40 000
94 456
95 456
48 411
62 527
65 590
457
40 000
40 000
64 418
65 418
43 919
48 035
11 098
0
0
30 038
30 038
4 492
14 492
54 492
100
100
100
100
150
150
172
100
100
100
100
150
150
172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 003
8.
17 501
9
72 070
72 070
72 070
73 693
75 451
83 978
865 423
865 423
928 219
903 568
928 603
1 048 892
0
0
0
0
0
0
12 956
98 493
709 546
709 546
709 546
709 546
709 546
709 546
12 956
74 781
90 005
90 005
90 005
90 005
90 005
90 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei
17 633
72 070
Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása
Szociális és gyermekjólétiés gyrmekétkeztetési támogatása Kulturális feladatokfeladatok támogatása
4 000
0
Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása
17 633
0
1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek
5.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések
6.
Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
7.
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) Elvonások és befizetések bevételei
Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+9)
1 271 317 A
10.
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
23 712
619 541
619 541
619 541
619 541
619 541
619 541
0
0
0
0
0
0
12 956
98 493
709 546
709 546
709 546
709 546
709 546
709 546 B
igénybevétele Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)
72 070
72 070
72 070
72 070
73 693
75 451
96 934
963 916
1 574 969
1 637 765
1 613 114
1 638 149
1 758 438
1 980 863 I.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 II.
0
0
0
0
0
0
0
0
72 070
0
72 070
0
72 070
0
72 070
0
73 693
0
75 451
0
96 934
0
0
0
0
0
0
0
963 916
1 574 969
1 637 765
1 613 114
1 638 149
1 758 438
1 980 863
Oldal 2
11.
Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás 12. miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13. 14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-12+13)
kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzat
Megnevezés
1
1. Működési kiadások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások
Önállóan
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
282 018 8 498
a.) személyi juttatások
Polgármesteri Hivatal
297 869 9 338
330 725 16 054
336 755 16 054
342 571 18 940
388 140 19 898
468 284 35 048
228 771 129 860
235 126 133 403
238 634 134 827
238 634 134 827
241 218 136 669
245 847 138 715
255 420 146 020
343 568 191 238
348 067 192 835
2 294
2 521
3 427
3 427
4 207
4 441
5 285
35 612
36 569
36 982
36 982
37 459
37 993
37 809
55 096
55 528
120 863 34 036 56 400
125 094 36 036 56 400
125 529 36 036 56 400
130 559 39 566 56 400
146 439 39 566 56 400
180 836 39 566 58 900
223 109 39 566 57 550
63 299
65 154
66 825
66 825
67 090
69 139
66 738
97 234
99 704
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás
2 808
f.) elvonások és befizetések g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.
2. Felhalmozási kiadások
65 973
76 526
94 854
95 854
75 655
76 455
76 632
46 000 27 990 15 179
50 653 27 990 110 337
51 909 34 461 130 483
52 909 34 461 141 244
52 909 40 930 117 139
52 909 47 610 134 767
52 909 67 852 247 561
14 000
107 939
128 085
138 436
107 312 2 500
124 610 2 500
222 458 2 500
1 179
2 398
2 398
2 808
7 327
7 657
22 603
0
17 066
17 066
17 066
56 737
56 737
70 828
17 066
17 066
17 066
56 737
56 737
297 197 59 981 39 330 20 651 14 589
425 272 534 734 44 323 490 411 11 960
478 274 534 875 35 671 499 204 11 241
495 065 513 653 30 290 483 363 10 831
516 447 511 553 27 790 483 763 10 831
579 644 559 681 78 104 481 577 7 640
70 828 15 003 801 676 520 429 32 319 488 110 7 428
4 853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228 771 0
235 126 0
238 634 0
238 634 0
241 218 0
245 847 0
255 420 0
343 568 0
348 067 0
a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre
3. Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások
A
4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 5. Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási
6. Általános tartalék B
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)
I.
I. 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai
74 570
546 694
546 116
524 484
522 384
567 321
527 857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371 767 19 810
971 966 19 810
1 024 390 19 810
1 019 549 0
1 038 831 0
1 146 965 0
1 329 533 0
228 771 0
235 126 0
238 634 0
238 634 0
241 218 0
245 847 0
255 420 0
343 568 0
348 067 0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai
19 810
19 810
19 810
0
0
0
0
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)
19 810
19 810
19 810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391 577
991 776
1 044 200
1 019 549
1 038 831
1 146 965
1 329 533
228 771
235 126
238 634
238 634
241 218
245 847
255 420
343 568
348 067
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai
II.
8.
Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció
9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 10.
Oldal 1
kiadások 2_ sz 2. oldal Önállóan működő intézmények
Önkormányzat összesen
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Megnevezés
módosított ei. 2015. III. hó 29
1
1.
354 931 193 416
354 931 193 416
358 100 194 579
365 626 196 885
395 910 204 272
854 357 329 596
881 062 335 576
924 290 344 297
930 320 344 297
941 889 350 188
999 613 355 498
1 119 614 385 340
55 684
55 684
56 066
56 690
58 561
93 002
94 618
96 093
96 093
97 732
99 124
101 655
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
105 831
105 831
107 455
112 051
118 243
408 090
c.) dologi és egyéb folyó kiadások
281 396 34 036
14 834
0
354 931 0
0
0
354 931 0
0
0
358 100 0
0
0
365 626 0
0
0
395 910 0
298 185 36 036
303 215 39 566
320 984 39 566
362 026 39 566
a.) személyi juttatások
39 566
ebből Köz-Ért Kft-nek
56 400 0
56 400 0
56 400 0
56 400 0
56 400 0
58 900 0
57 550 0
d.) támogatásértékű kiadások
0
0
0
0
0
0
22 495
f.) elvonások és befizetések
65 973
76 526
94 854
95 854
75 655
76 455
76 632
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre
46 000 0
289 952 36 036
Működési kiadások
50 653
51 909
52 909
52 909
52 909
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás
52 909
ebből Köz-Ért Kft-nek
27 990 15 179 0 14 000 0 0
27 990 110 337 0 107 939 0 0
34 461 130 483 0 128 085 0 0
34 461 141 244 0 138 436 0 0
40 930 117 139 0 107 312 2 500 0
47 610 134 767 0 124 610 2 500 0
67 852 247 561 0 222 458 2 500 0
1 179
2 398
2 398
2 808
7 327
7 657
22 603
0 0 0 0 0
0 0 17 066 0 17 066
0 0 17 066 0 17 066
0 0 17 066 0 17 066
0 0 56 737 0 56 737
0 0 56 737 0 56 737
869 536 59 981 39 330 20 651 14 589
1 008 465 534 734 44 323 490 411 11 960
1 071 839 534 875 35 671 499 204 11 241
1 088 630 513 653 30 290 483 363 10 831
1 115 765 511 553 27 790 483 763 10 831
1 191 117 559 681 78 104 481 577 7 640
0 0 70 828 0 70 828 15 003 1 453 006 A 520 429 32 319 488 110 7 428
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.
2.
Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre
3.
Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások
4. A 5.
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási
6.
Általános tartalék
0
0
0
0
0
74 570
546 694
546 116
524 484
522 384
567 321
527 857 B
B
Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)
354 931 0
354 931 0
358 100 0
365 626 0
395 910 0
944 106 19 810 0
1 555 159 19 810 0
1 617 955 19 810 0
1 613 114 0 0
1 638 149 0 0
1 758 438 0 0
1 980 863 I. 0 0
I. 7.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
19 810
19 810
19 810
0
0
0
0
19 810
19 810
19 810
0
0
0
0 II.
II.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)
0
0
0
0
0
0
0
8.
Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció
9.. 10.
0
354 931
0
354 931
0
358 100
0
365 626
0
395 910
0
0
0
0
0
0
0
963 916
1 574 969
1 637 765
1 613 114
1 638 149
1 758 438
1 980 863
Oldal 2
Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)
Bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
3. sz. melléklet 2014. évi eredeti előirányzat
Bevételek
Módosított ei. IV. hó
Módosított ei. V. hó
Módosított ei. VI. hó
Módosított ei. IX. hó
Módosított ei. XI. hó
Módosított ei. 2015. III. hó
421 276
421 276
453 558
434 680
441 739
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I. 1.
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
2.
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
3.
Működési célú támogatás Áht.-on belülről
414 806
414 806
Módosított ei. IV. hó
Módosított ei. V. hó
Módosított ei. VI. hó
Módosított ei. IX. hó
Módosított ei. XI. hó
Módosított ei. 2015. III. hó
5 818
5 818
7 688
7 688
10 607
15 608
15 265
17 633
17 633
17 633
17 633
27 537
27 537
54 433
1.
Személyi juttatások
9 904
9 904
13 447
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
329 596
335 576
344 297
344 297
350 188
355 498
385 340
93 002
94 618
96 093
96 093
97 732
99 124
101 655
281 396
289 952
298 185
303 215
320 984
362 026
408 090
27 990
27 990
34 461
34 461
40 930
47 610
67 852
122 373
149 992
151 254
152 254
132 055
135 355
156 677
15 500
15 500
15 500
15 500
15 500
15 500
17 289
3.
Dologi kiadások
933
933
933
933
933
933
933
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Nemzetiségi önkormányzattól
5.
Egyéb működési célú kiadások
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
7.
Általános tartalék
14 589
11 960
11 241
10 831
10 831
7 640
7 428
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg
8.
Céltartalék
39 330
44 323
35 671
30 290
27 790
78 104
32 319
Helyi önkormányzattól
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Elvonások és befizetések bevételei
4.
2014. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I.
Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
Kiadások
5 263
17 501
Közhatalmi bevételek
212 350
Adók
212 350
212 350
212 350
212 850
212 850
232 073
202 000
202 000
202 000
202 000
202 000
202 000
220 392
Bírságok
6 350
6 350
6 350
6 350
6 350
6 350
6 350
Díjak
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 831
500
500
500
Illetékek Járulékok Hozzájárulások
Más fizetési kötelezettségek 5.
Intézményi működési bevétel
145 065
145 065
145 065
145 065
163 334
240 053
259 206
Áru-és készletértékesítés
37 200
37 200
37 200
37 200
37 200
37 200
34 220
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
27 500
27 500
27 500
27 500
27 500
27 533
33 275
Bérleti díj bevételek
21 036
21 036
21 036
21 036
21 036
78 395
89 177
Intézményi ellátási díjak
18 140
18 140
18 140
18 140
18 140
18 140
17 275
320
320
320
320
320
1 406
-
34 869
34 869
34 869
34 869
36 492
54 307
57 561
16 646
17 072
18 663
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 035
Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek 6.
Működési célú átvett pénzeszköz
40 000
40 000
64 418
65 418
43 919
48 035
11 098
7.
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
74 781
90 005
90 005
90 005
90 005
90 005
90 005
910 453
925 677
958 435
959 435
1 001 810
1 068 768
1 103 819
Működési bevételek összesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II. 1.
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről
Működési kiadások összesen
1.
Beruházások
Elkülönített állami pénzalapból
2.
Felújítások
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
3.
Egyéb felhalmozási kiadások
Helyi önkormányzattól
4.
Általános tartalék
Nemzetiségi önkormányzattól
5.
Céltartalék
-
-
-
-
7 880
43 379
171 450
908 276
954 411
971 202
971 441
980 510
1 085 357
1 159 361
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.
14 000
107 939
128 085
138 436
107 312
124 610
222 458
17 066
17 066
17 066
56 737
56 737
70 828
1 179
2 398
2 398
2 808
9 827
10 157
25 103
20 651
490 411
499 204
483 363
483 763
481 577
488 110
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2.
Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei
7 880
43 379
171 450
29 651
29 651
29 651
4 000
4 276
12 108
16 386
25 651
25 651
25 651
-
276
8 108
12 386
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
30 038
30 038
4 492
14 492
54 492
3.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
4.
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
23 712
619 541
619 541
619 541
619 541
619 541
619 541
Felhalmozási bevételek összesen
53 363
649 192
679 230
653 579
636 189
689 520
861 869
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
III.
Felhalmozási kiadások összesen
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.
Kölcsön felvétele/visszatérülése
4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Áh-on belüli megelőlegezések Működési finanszírozási bevételek
-
-
-
-
-
-
15 003
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése
15 003
Működési finanszírozási kiadások
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
IV.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.
Kölcsön felvétele/visszatérülése
4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Felhalmozási finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
100
100
100
150
150
172
100
100
100
100
150
150
172
963 916
1 574 969
1 637 765
1 613 114
1 638 149
1 758 438
1 980 863
617 814
646 753
641 673
657 639
673 081
806 499
15 003
-
-
-
-
-
-
15 003
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.
1.
100
35 830
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
III.
Felhalmozási finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
19 143
19 143
19 143
-
-
-
-
667
667
667
-
-
-
-
19 810
19 810
19 810
-
-
-
-
963 916
1 592 035
1 637 765
1 613 114
1 638 149
1 758 438
1 980 863
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése
4. sz. melléklet
Megnevezés
I.
1.1
1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
2
3
4
5
6
7
módosított ei. 2014. évi eredeti 2015. III. hó előirányzat 8
9
500
500
500
500
0
0
0
500
500
500
500
0
0
0
17 072 13 000 19 559 0
17 072 13 000 76 918 0
440 17 622 8 500 87 697 80
1 080
1 080
13 000 19 559 0
13 000 19 559 0
13 000 19 559 0
13 000 19 559 0
1. oldal
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
10
11
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
200
200
0 13 000 989
0 13 000 989
0 13 000 989
0 13 000 989
0 13 000 989
0 13 000 989
0 13 000 989
720
200
200
200
200
200
200
200
Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen
32 559
32 559
32 559
32 559
50 711
108 070
115 059
14 389
14 389
14 389
14 389
14 389
14 389
14 389
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
8 790
8 790
8 790
8 790
7 710
23 197
24 257
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja
6 926
6 926
6 926
6 926
7 000
9 115
9 115
15 716
15 716
15 716
15 716
14 710
32 312
33 372
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
3 831
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 034
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés
1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 1.
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 034
0
0
0
0
0
0
0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)
54 775
54 775
54 775
54 775
71 421
146 382
157 465
18 220
18 220
18 220
18 220
18 220
18 220
18 220
Építményadó telekadó
25 000 12 000
25 000 12 000
25 000 12 000
25 000 12 000
25 000 12 000
25 000 12 000
25 000 12 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.
magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó 2.1 Helyi adók összesen Luxusadó
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 097
120 000 177 000
120 000 177 000
120 000 177 000
120 000 177 000
120 000 177 000
120 000 177 000
136 400 193 497
25 000 25 000 4 000 1 350
25 000 25 000 4 000 1 350
25 000 25 000 4 000 1 350
25 000 25 000 4 000 1 350
25 000 25 000 4 000 1 350
25 000 25 000 4 000 1 350
26 895 26 895 4 000 1 350
Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 831
Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 2.
ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)
10 350
10 350
10 350
10 350
10 850
10 850
11 681
0
0
0
0
0
0
0
212 350
212 350
212 350
212 350
212 850
212 850
232 073
0
0
0
0
0
0
0
4. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Önállóan működők összesen
Önkormányzat összesen
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
16
17
18
19
20
21
módosított ei. 2014. évi eredeti 2015. III. hó előirányzat 22
23
Megnevezés
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
24
25
26
27
28
29
I.
500 0 0
500 0 0
500 0 0
500 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
0
0
0
37 000 1 000
37 000 1 000
37 000 1 000
37 000 1 000
37 000 1 000
37 000 1 533
488 18 140 120
488 18 140 120
488 18 140 120
488 18 140 120
488 18 140 120 6
488 18 140 120 6
34 020 11 333 91 2 491 17 195
37 200 1 000 0 26 000 21 036 18 140 120 200
37 200 1 000 0 26 000 21 036 18 140 120 200
37 200 1 000 0 26 000 21 036 18 140 120 200
37 200 1 000 0 26 000 21 036 18 140 120 200
37 200 1 000 17 072 26 000 21 036 18 140 120 1 286
37 200 1 533 17 072 26 000 78 395 18 140 120 1 286
34 220 11 773 17 713 21 502 89 177 17 275 0 920
30
0
0
0
0
0
0
30
56 748
15 322
15 322
56 748
15 322
15 322
56 748
15 322
15 322
56 748
15 322
15 322
56 754
57 287
63 162
103 696
103 696
103 696
103 696
121 854
179 746
192 610
1 617
2 698
3 176
0
0
0
0
1 617
2 698
3 176
0
0
0
0
0
0
0
27 943
27 943
27 943
27 943
26 863
42 494
45 270
6 926
6 926
6 926
6 926
7 000
9 115
9 115
20 358
34 869
34 869
34 869
34 869
35 480
54 307
57 561
1
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 035
0
0
0
0
0
0
0
15 322
16 939
15 466
18 164
17 182
2. oldal
1.1
1.2.
1.3.
1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 035
72 070
72 070
72 070
72 070
73 693
75 451
83 521
145 065
145 065
145 065
145 065
163 334
240 053
175 000 84 000
150 000 72 000
125 000 60 000
100 000 48 000
75 000 36 000
50 000 24 000
140 097
120 097
100 097
80 097
60 097
856 400 177 000 0
736 400 177 000 0
616 400 177 000 0
496 400 177 000 0
376 400 177 000 0
0
0
0
0
0
0
0
176 895 25 000 28 000 9 450
151 895 25 000 24 000 8 100
126 895 25 000 20 000 6 750
101 895 25 000 16 000 5 400
76 895 25 000 12 000 4 050
51 895 25 000 8 000 2 700
26 895 26 895 4 000 1 350
0
0
0
0
0
0
0
28 831
24 831
20 831
16 831
12 831
8 831
4 831
talajterhelési díj
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1 500
1 000
500
Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
259 206 1. 25 000 12 000
Építményadó telekadó
40 097
20 097
magánszemélyek kommunális adója
256 400 177 000 0
136 400 193 497 0
2.1
iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része
2.2
Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. Környezetvédelmi, építésügyi bírság,
0
0
0
0
0
0
0
10 350
10 350
10 350
10 350
10 850
10 850
11 681
2.3
0
0
0
0
0
0
0
212 350
212 350
212 350
212 350
212 850
212 850
232 073
2.
Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)
5. sz. melléklet
1. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2014. évben Támogatások
2013. évi CCXXX. törvény hivatkozás
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.
A települési önkormányzatok működésének támogatása
módosítás IX. hó
módosítás XI. hó
módosítás 2015. III. hó
427 144 559
434 679 792
441 739 256
175 299 847
175 299 847
175 299 847
175 299 847
175 299 847
175 299 847
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
2. számú melléklet I.1. a)
110 447 658
110 447 658
110 447 658
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
2. számú melléklet I.1. b)
40 053 211
40 053 211
40 053 211
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
2. sz. melléklet I. 1. ba)
9 910 120
9 910 120
9 910 120
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
2. sz. melléklet I. 1. bb)
18 068 160
18 068 160
18 068 160
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása
2. sz. melléklet I. 1. bc)
100 000
100 000
100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása
2. sz. melléklet I. 1. bd)
11 974 931
11 974 931
11 974 931
2. számú melléklet I.1. c)
24 798 978
24 798 978
24 798 978
8 018 380
8 018 380
8 018 380
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás (tájékoztató adat) 2.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
II.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
166 511 520
168 870 720
170 815 467
1.
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2. számú melléklet II. 1.
147 359 520
147 359 520
151 028 800
2.
Óvodaműködtetési támogatás
2. számú melléklet II. 2.
19 152 000
21 511 200
19 786 667
3.
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
2. számú melléklet II. 4.
III.
A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
74 755 132
79 931 165
85 045 882
1.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2. számú melléklet III. 1.
2.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
2. számú melléklet III. 2.
12 339 490
14 283 490
23 379 490
3.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
2. számú melléklet III. 3.
17 480 610
19 638 643
16 897 450
7 330 410
9 488 443
7 330 410
4.
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítésés gyermekjóléti szolgálat
2. számú melléklet III. 3.a)
b) Gyermekjóléti központ
2. számú melléklet III. 3.b)
c) Szociális étkeztetés
2. számú melléklet III. 3.c)
4 152 000
4 152 000
4 373 440
d) Házi segítségnyújtás
2. számú melléklet III. 3.d)
1 740 000
1 740 000
1 740 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
2. számú melléklet III. 3.e)
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
2. számú melléklet III. 3.f)
1 308 000
1 308 000
1 308 000
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
2. számú melléklet III. 3.g)
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
2. számú melléklet III. 3.h)
i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása
2. számú melléklet III. 3.i)
j) Gyermekek napközbeni ellátása
2. számú melléklet III. 3.j)
2 950 200
2 950 200
2 145 600
2 950 200
2 950 200
2 950 200
ja) Bölcsődei ellátás
2. számú melléklet III. 3.ja)
jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet
2. számú melléklet III. 3.jb)
jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása
2. számú melléklet III. 3.jc)
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
2. számú melléklet III. 3.k)
l) Gyermekek átmeneti intézményei
2. számú melléklet III. 3.l)
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2. számú melléklet III.4.a) b) Intézmény- üzemeltetési támogatás
5.
IV. 1.
2.
2. számú melléklet I. 2.
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
46 009 032
44 768 942
2. számú melléklet III.5.a)
21 346 560
21 346 560
20 106 240
2. számú melléklet III.5.b)
23 588 472
24 662 472
24 662 702
10 578 060
10 578 060
10 578 060
10 578 060
10 578 060
10 578 060
10 578 060
10 578 060
10 578 060
2. számú melléklet IV. 1.
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
2. számú melléklet IV. 1.a)
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
2. számú melléklet IV. 1.b)
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása
2. számú melléklet IV. 1.c)
d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
2. számú melléklet IV. 1.d)
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
2. számú melléklet IV. 1.e)
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
3. számú melléklet IV. 1.g)
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
4. számú melléklet IV. 1.h)
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa)
aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
2. számú melléklet IV. 2. aaa)
aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása
2. számú melléklet IV. 2. aab)
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
2. számú melléklet IV. 2. ab)
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
2. számú melléklet IV. 2. aba)
abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása
2. számú melléklet IV. 2. abb)
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
-
44 935 032
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
-
2. számú melléklet III.4.b)
Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
-
2. számú melléklet IV. 2. c)
ca) Zenekarok támogatása
2. számú melléklet IV. 2. ca)
caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
2. számú melléklet IV. 2. caa)
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása
2. számú melléklet IV. 2. cab)
cb) Énekkarok támogatása
2. számú melléklet IV. 2. cb)
cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása
2. számú melléklet IV. 2. cba)
cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása
2. számú melléklet IV. 2. cbb)
-
-
5. sz. melléklet
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
7 107 956
7 370 956
7 545 196
3. számú melléklet 9.
601 000
601 000
775 240
3. számú melléklet 10.
187 000
187 000
187 000
3. számú melléklet 10. a)
187 000
187 000
187 000
502 158
765 158
765 158
1.
Lakossági közműfejlesztés támogatása
3. számú melléklet 1.
2.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
3. számú melléklet 2.
3.
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
3. számú melléklet 3.
4.
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
3. számú melléklet 4.
5.
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
3. számú melléklet 5.
6.
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
3. számú melléklet 6.
8.
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
3. számú melléklet 8.
9.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
10.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
2. oldal
3. számú melléklet 10. b) 3. számú melléklet 10. c)
d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
3. számú melléklet 10. d)
e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
3. számú melléklet 10. e)
f) Ferihegyi út meghosszabbítása
3. számú melléklet 10. f)
11.
"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
3. számú melléklet 11.
12.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
3. számú melléklet 12.
13.
bérkompenzáció támogatása
3. számú melléklet 13.
15.
Üdülőhelyi feladatok támogatása
3. számú melléklet 15.
16.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
3. számú melléklet 16.
4 319 160
4 319 160
4 319 160
17.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
3. számú melléklet 17.
1 498 638
1 498 638
1 498 638
3 499 407
8 237 203
7 720 203
3 499 407
8 237 203
7 720 203
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.
Önkormányzati fejezeti tartalék
4. számú melléklet 1.
2.
Szerkezetátalakítási tartalék
4. számú melléklet 2.
3.
Megyei önkormányzati tartalék
4. számú melléklet 3.
4.
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
4. számú melléklet 4.
Címzett és céltámogatások
1. számú melléklet IX. fejezet
Vis maior támogatás
1. számú melléklet IX. fejezet
Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása
437 751 922
450 287 951
457 004 655
26 413 000
26 413 000
26 413 000
464 164 922
476 700 951
483 417 655
6. sz. melléklet
1. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
1.
2.
1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
2014. évi eredeti előir
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015.III. hó
2014. évi eredeti előir
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 200
5 263
9 904
9 904
13 447
15 500
15 500
15 500
15 500
15 500
15 500
17 289
933
933
933
933
933
933
933
16 433
16 433
16 433
16 433
26 337
27 537
36 932
7 880
16 966
145 037
7 880
16 966
145 037
0
0
0
0
módosított ei. 2015.III. hó
15
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
3.
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 433
16 433
16 433
16 433
34 217
44 503
181 969
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
6. sz. melléklet
Önállóan működő intézmények összesen
2. oldal
Önkormányzat összesen Megnevezés
2014. évi eredeti előir
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015.III. hó
2014. évi eredeti előir
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015.III. hó
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
1
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
5 263
0
0
0
0
9 904
9 904
13 447
0
0
0
0
0
0
0
15 500
15 500
15 500
15 500
15 500
15 500
17 289
0
0
0
0
0
0
0
933
933
933
933
933
933
933
0
0
0
0
0
0
0
0 0 17 633
0 0 17 633
0 0 17 633
0 0 17 633
0 0 27 537
0 0 27 537
0 0 36 932
0
0
0
0
7 880
16 966
145 037
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 880
16 966
145 037
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
17 633
17 633
17 633
17 633
35 417
44 503
181 969
1.
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
3.
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
7. sz. melléklet Mesevár Óvoda
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat
1. oldal
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Címrend
1
KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 8. Elvonások és befizetések 9. Költségv. szervnek folyósított támogatás 10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+9) 11. Tartalékok 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 13. Költségvetési működési kiadások (11+12) 14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg 16. Finanszírozási működési kiadások 17. Működési kiadások összesen (13+16) 18. Felújítási kiadások 19. Beruházási kiadások 20. Pénzügyi befektetések kiadásai 21. Támogatásértékű kiadások 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 23. Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 24. (18+…+23) 25. Felhalmozási tartalék 26. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 27. Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26) 28. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 29. Finanszírozási felhalmozási kiadások 30. Felhalmozási kiadások összesen (27+29) 31. Kiadások összesen (17+30) BEVÉTELEK 32. Intézményi működési bevételek 33. Önkormányzat sajátos működési bevételei 34. Önkormányzat költségvetési támogatása 35. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 36. Támogatásértékű felhalm. bevételek 37. Műk. célú végleges pe.átvétel 38. Felhalm.c.végleges pe.átvétel 39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 40. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 41.
Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Elvonások és befizetések bevételei Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli finanszírozási előleg Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
130 710
130 710
130 921
130 921
131 093
132 337
135 503
60 528
62 495
62 495
62 495
63 486
64 548
68 769
191 238
193 205
193 416
193 416
194 579
196 885
204 272
38 792
38 792
38 849
38 849
38 895
39 232
40 087
16 304
16 835
16 835
16 835
17 171
17 458
18 474
55 096
55 627
55 684
55 684
56 066
56 690
58 561
33 869
35 219
36 346
36 346
37 964
38 566
38 065
63 365
64 485
69 485
69 485
69 491
73 485
80 178
97 234 0 0 0 0
99 704 0 0 0 0
105 831 0 0 0 0
105 831 0 0 0 0
107 455 0 0 0 0
112 051 0 0 0 0
118 243 0 0 0 0
0 343 568 0 0 343 568 0
0 348 536 0 0 348 536 0
0 354 931 0 0 354 931 0
0 354 931 0 0 354 931 0
0 358 100 0 0 358 100 0
0 365 626 0 0 365 626 0
0 395 910 0 0 395 910 0
1 164
13 670
203 371
204 721
206 116
206 116
207 952
210 135
214 819
140 197
143 815
148 815
148 815
150 148
155 491
181 091
0 203 371
0 204 721
0 206 116
0 206 116
0 207 952
0 210 135
0 214 819
0 140 197
0 143 815
0 148 815
0 148 815
0 150 148
0 155 491
0 181 091
0 203 371
0 204 721
0 206 116
0 206 116
0 207 952
0 210 135
0 214 819
0 140 197
0 143 815
0 148 815
0 148 815
0 150 148
0 155 491
0 181 091
0 343 568 0 0 0 0 0 0
0 348 536 0 0 0 0 0 0
0 354 931 0 0 0 0 0 0
0 354 931 0 0 0 0 0 0
0 358 100 0 0 0 0 0 0
0 365 626 0 0 0 0 0 0
0 395 910 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 343 568
0 0 0 0 0 0 348 536
0 0 0 0 0 0 354 931
0 0 0 0 0 0 354 931
0 0 0 0 0 0 358 100
0 0 0 0 0 0 365 626
0 0 0 0 0 0 395 910
72 070 0 0 0 0 0 0 0 0
72 070 0 0 0 0 0 0 0 0
72 070 0 0 0 0 0 0 0 0
72 070 0 0 0 0 0 0 0 0
73 693 0 0 0 0 0 0 0 0
75 451 0 0 0 0 0 0 0 0
83 521 0 0 0 0 457 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
271 498 343 568 0 0 343 568 0 0
275 997 348 536 0 0 348 536 0 0
282 861 354 931 0 0 354 931 0 0
282 861 354 931 0 0 354 931 0 0
284 407 358 100 0 0 358 100 0 0
290 181 365 632 0 0 365 632 0 0
298 976 382 954 0 12 956 395 910 0 0
0 343 568 84 0
0 348 536 84 0
0 354 931 84 0
0 354 931 84 0
0 358 100 84 0
0 365 632 84 0
0 395 910 84 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 203 371
0 0 204 721
0 0 206 116
0 0 206 116
0 0 207 952
0 0 210 135
0 0 214 819
0 0 140 197
0 0 143 815
0 0 148 815
0 0 148 815
0 0 150 148
0 0 155 491
0 0 181 091
18 476
18 476
18 476
18 476
20 093
20 093
20 093
53 594
53 594
53 594
53 594
53 600
55 358
63 428
457
184 895 203 371
186 245 204 721
187 640 206 116
187 640 206 116
187 859 207 952
190 042 210 135
194 063 214 156
86 603 140 197
89 752 143 815
95 221 148 815
95 221 148 815
96 548 150 148
100 139 155 497
104 913 168 798
0 203 371
0 204 721
0 206 116
0 206 116
0 207 952
0 210 135
663 214 819
0 140 197
0 143 815
0 148 815
0 148 815
0 150 148
0 155 497
12 293 181 091
0 203 371 52
0 204 721 52
0 206 116 52
0 206 116 52
0 207 952 52
0 210 135 52
0 214 819 52
0 140 197 22+10
0 143 815 22+10
0 148 815 22+10
0 148 815 22+10
0 150 148 22+10
0 155 497 22+10
0 181 091 22+10
7. sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező
Önkormányzat
2. oldal
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
129 860
133 403
134 827
134 827
136 669
138 715
146 020
8 498
9 338
16 054
16 054
18 940
19 898
35 612
36 569
36 982
36 982
37 459
37 993
37 809
2 294
2 521
3 427
3 427
4 207
4 441
5 285
63 299
65 154
66 825
66 825
67 090
69 139
66 738
120 863 56 400 0 65 973 27 990
125 094 56 400 0 76 526 27 990
125 529 56 400 0 94 854 34 461
130 559 56 400 0 95 854 34 461
146 439 56 400 0 75 655 40 930
180 836 58 900 0 76 455 47 610
223 109 57 550 0 76 632 67 852 2 808
4 853
35 048
228 771
235 126
238 634
238 634
241 218
245 847
255 420
282 018
297 869
330 725
336 755
342 571
388 140
468 284
0 228 771
0 235 126
0 238 634
0 238 634
0 241 218
0 245 847
0 255 420
0 282 018
0 297 869
0 330 725
0 336 755
0 342 571
0 388 140
0 468 284
0 228 771
0 235 126
0 238 634
0 238 634
0 241 218
0 245 847
0 255 420
0 282 018 14 000 0
0 297 869 17 066 107 939 0
0 330 725 17 066 128 085 0
0 336 755 17 066 138 436 0
0 342 571 56 737 107 312 2 500
0 388 140 56 737 124 610 2 500
15 003 15 003 483 287 70 828 222 458 2 500
1 179 0
2 398 0
2 398 0
2 808 0
7 327 0
7 657 0
22 603 0
0 14 589 14 589 14 589
0 11 960 11 960 11 960
0 11 241 11 241 11 241
0 10 831 10 831 10 831
0 10 831 10 831 10 831
0 7 640 7 640 7 640
0 7 428 7 428 7 428
0 14 589
0 11 960
0 11 241
0 10 831
0 10 831
7 640
7 428
0
0
0
0
0
0
0
15 179
127 403
147 549
158 310
173 876
191 504
318 389
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 255 420
0 318 389 0 0 318 389 801 676
0 0
0 245 847
0 191 504 0 0 191 504 579 644
0 0
0 241 218
0 173 876 0 0 173 876 516 447
0 0
0 238 634
0 158 310 0 0 158 310 495 065
0 0
0 238 634
0 147 549 19 810 19 810 167 359 498 084
0 0
0 235 126
0 127 403 19 810 19 810 147 213 445 082
0 0
0 228 771
0 15 179 19 810 19 810 34 989 317 007
0 14 589
0 11 960
0 11 241
0 10 831
0 10 831
0 7 640
0 7 428
18 220
18 220
18 220
18 220
18 220
18 220
18 220
1 108
1 108
2 919
3 035
5 641
54 775 212 350 420 624 17 633 0 40 000
54 775 212 350 420 624 17 633 0 40 000
29 651
29 651
54 775 212 350 428 964 17 633 0 63 310 30 038 29 651
54 775 212 350 428 964 17 633 0 64 310 30 038 4 000
71 421 212 850 464 165 35 417 0 41 000 4 492 4 276
146 382 212 850 476 701 44 503 0 45 000 14 492 12 108
157 465 232 073 483 417 36 932 145 037 5 000 54 492 16 386
100
100
100
100
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
172 17 501
210 551 228 771
216 906 235 126
219 306 238 634
219 306 238 634
220 079 241 218
224 592 245 847
229 107 252 968
228 771
235 126
238 634
238 634
241 218
245 847
2 452 255 420
0 228 771 39
0 235 126 39
0 238 634 39
0 238 634 39
0 241 218 40
0 245 847 40 4
0 255 420 40
775 133 98 493 98 493 873 626
775 133 709 546 709 546 1 484 679
836 821 709 546 709 546 1 546 367
812 170 709 546 709 546 1 521 716
833 771 709 546 709 546 1 543 317
952 186 709 546 709 546 1 661 732
1 148 475 694 138 694 138 1 842 613
0 873 626
0 1 484 679
0 1 546 367
0 1 521 716 1
0 1 543 317 1
0 1 661 732 1
15 003 15 003 1 857 616 2 6
7. sz. melléklet CÉLTARTALÉK
3. oldal
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
2014. évi eredeti előirányzat
módosított ei. IV. hó
módosított ei. V. hó
módosított ei. VI. hó
módosított ei. IX. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. XI. hó
módosított ei. 2015. III. hó
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
329 596
335 946
344 297
344 297
350 188
355 498
355 498
385 340
93 002
94 717
96 093
96 093
97 732
99 124
99 124
101 655
281 396 56 400 0 65 973 27 990
289 952 56 400 0 76 526 27 990
298 185 56 400 0 94 854 34 461
303 215 56 400 0 95 854 34 461
320 984 56 400 0 75 655 40 930
362 026 58 900 0 76 455 47 610
0 854 357 53 919 53 919 908 276 0
0 881 531 56 283 56 283 937 814 0
0 924 290 46 912 46 912 971 202 0
0 930 320 41 121 41 121 971 441 0
0 941 889 38 621 38 621 980 510 0
0 999 613 85 744 85 744 1 085 357 0
408 090 57 550 0 76 632 67 852 7 661 0 1 119 614 39 747 39 747 1 119 614 0 15 003 15 003 1 134 617 70 828 222 458 2 500 0 22 603 0
0 39 330 39 330 39 330
0 44 323 44 323 44 323
0 35 671 35 671 35 671
0 30 290 30 290 30 290
0 27 790 27 790 27 790
0 78 104 78 104 78 104
0 32 319 32 319 32 319
39 330
44 323
35 671
30 290
27 790
0 78 104
0 32 319
0 908 276 0 14 000 0 0 1 179 0
0 937 814 17 066 107 939 0 0 2 398 0
0 971 202 17 066 128 085 0 0 2 398 0
0 971 441 17 066 138 436 0 0 2 808 0
0 980 510 56 737 107 312 2 500 0 7 327 0
0 1 085 357 56 737 124 610 2 500 0 7 657 0
362 026 58 900 0 76 455 47 610 0 0 999 613 39 747 39 747 999 613 0 0 0 999 613 56 737 124 610 2 500 0 7 657 0
0
0
0
0
0
0
0
15 179
127 403
147 549
158 310
173 876
191 504
191 504
318 389
20 651
490 411
499 204
483 363
483 763
481 577
488 110
20 651 20 651
490 411 490 411
499 204 499 204
483 363 483 363
483 763 483 763
481 577 481 577
488 110 488 110
20 651 59 981
490 411 534 734
499 204 534 875
483 363 513 653
483 763 511 553
481 577 559 681
488 110 520 429
20 651 20 651 35 830 19 810 19 810 55 640 963 916
490 411 490 411 617 814 19 810 19 810 637 624 1 575 438
499 204 499 204 646 753 19 810 19 810 666 563 1 637 765
483 363 483 363 641 673 0 0 641 673 1 613 114
483 763 483 763 657 639 0 0 657 639 1 638 149
481 577 481 577 673 081 0 0 673 081 1 758 438
488 110 488 110 806 499 0 0 806 499 1 758 438
488 110 488 110 488 110 0 0 488 110 1 980 863
145 065 212 350 420 624 17 633 0 40 000 0 29 651 0
145 065 212 350 420 624 17 633 0 40 000 0 29 651 0
145 065 212 350 428 964 17 633 0 64 418 30 038 29 651 0
145 065 212 350 428 964 17 633 0 65 418 30 038 4 000 0
163 334 212 850 464 165 35 417 0 43 919 4 492 4 276 0
240 053 212 850 476 701 44 503 0 48 035 14 492 12 108 0
240 053 212 850 476 701 44 503 0 48 035 14 492 12 108 0
259 206 232 073 483 417 36 932 145 037 11 098 54 492 16 386 0
100
100
100
100
150
150
150
172
0
17 501
1 048 892 709 546 709 546 1 758 438 0 0 0 0 1 758 438 126 6
1 256 314 694 138 709 546 1 965 860 0 0 15 003 15 003 1 980 863 162 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
865 423 98 493 98 493 963 916 0 0
865 423 709 546 709 546 1 574 969 0 0
928 219 709 546 709 546 1 637 765 0 0
903 568 709 546 709 546 1 613 114 0 0
928 603 709 546 709 546 1 638 149 0 0
1 048 892 709 546 709 546 1 758 438 0 0
0 963 916 123 0
0 1 574 969 123 0
0 1 637 765 123 0
0 1 613 114 124 0
0 1 638 149 125 0
0 1 758 438 125 4
8. sz. melléklet
Támogatás értékű kiadások Támogatott neve Klebersbersberg Intézménytartó Központ
34500
Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen:
4600 17300 1150 57 550
Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve Köz-Ért Kft
52 009
Tárnoki Viziközmű Társulat
5 473
Tárnoki KSK
2 850
Bolha Focitanoda
7 685
Tárnoki Lokálpatrióták
1 500
Tárnok Sprint Tárnokőr Egyesület Bara Zenekar Civil szervezetek pályázata
600 1 000 500 4 665
Rákóczi Szövetség
100
Köztisztviselők Szakszervezete TSP Összefogás Közalapítvány 183/2014
150 100
Működési célú pénzeszköz átadás összesen
76 632
Kezességvállalás DTV csatorna beruházás
1 179
KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat
1 219
Köz-Ért Kft
1 019
Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/
410 3 946
Vízjogi engedélyezési terv 111/XI/2014 KT Hat Köz-Ért Kft hókotró vásárlásra 143/2014
330 14 500
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen
22 603
Összesen:
99 235
9. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1
2
3
Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014) Kemence építés ( +51 eFt 111/X/2014) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ÁNTSZ Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése
2014. évi előirányzat nettó
ÁFA
4
5
bruttó 6
4 000 4 576 6 000 3 500 249 500 448
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
3 150 3 603 4 724 2 756 196 394 353
850 973 1 276 744 53 106 95
4 000 4 576 6 000 3 500 249 500 448
5 251
2014
4 135
1 116
5 251
1 851 3 400 2 100 2 500 2 100 700 80 350 118 328 10 000
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
1 457 2 677 1 654 1 969 1 654 551 63 276 117 977 7 874
394 723 446 531 446 149 17 74 351 2 126
1 851 3 400 2 100 2 500 2 100 700 80 350 118 328 10 000
20 600
2014
16 220
4 380
20 600
Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése
500 200
2014 2014
394 157
106 43
500 200
Konyhai eszközök pótlása húsmassza keverő gép
342
2014
269
73
342
87
2014
69
18
87
500
2014
866
234
1 100
191 1 000 3 000 7 000 667
2014 2014 2014 2014 2014
150 787 2 362 5 512 667
41 213 638 1 488 0
191 1 000 3 000 7 000 667
Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/2014
Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés (ASP projekt) Local Agenda 21 elkészítése számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése Gépjármű lízing törlesztés PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18) 013/58 HRSZ ingatlan visszavásárlás 3 db szivattyú átvétele térítés ellenében
Összesen:
1 199
2014
944
255
1 199
15 206 5 433
2014 2014
15 206 4 278
0 1 155
15 206 5 433
221 858
2 014
203 344
19 114
222 458
10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1
2
3
Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Óvoda felújítás Egészségház parkoló vízelvezető rács 154/III/2014 MikroVoks 154/VI/2014 Konyha villanyszerelési munkák (dologiból áttéve) ÉTV közműfelújítás bérleti díj terhére
1 096 200 1 900 30 500 250 200 90 25 35 1 200 200 650 60 1 200 600 800 750 450 1 800 270 1 600 160 3 000 39 671 500 330 150 13 111
Összesen:
70 828
2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014
2014. évi előirányzat nettó
ÁFA
4
5
bruttó 6
483 157 1 496 0 394 197 157 71 20 28 1 000 0 512 47 945 472 630 591 512 1 417 701 1 120 126 2 362 32 024 394 260 118 10 324
131 43 404 0 106 53 43 19 5 7 270 0 138 13 255 128 170 159 138 383 189 302 34 638 7 647 106 70 32 2 787
614 200 1 900 0 500 250 200 90 25 35 1 270 0 650 60 1 200 600 800 750 650 1 800 890 1 422 160 3 000 39 671 500 330 150 13 111
56 558
14 270
70 828
11.számú melléklet
Tartalékok Megnevezés 1 Vadlúd utcai körforgalom Letét Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap KHT végelszámolás költsége Bérkompenzáció előleg (visszafizetendő) Önkormányzat működtetés Közfoglalkoztatotti pályázat önrésze
Tartalékok összege 2 1391 11045 1064 2347 625 487 14760 600
Működési céltartalék
32 319
Csatorna Társulás támogatásának önrésze Községfejlesztési Alap Értékpapírból származó bevétel KMOP-4.7.1-13 (ASP pályázat) ingatlan előleg visszafizetés (25/2014 (III. 20) KT Hat Köz-Ért Kft zöldfelület fenntartás Géza u csatorna bölcsöde finanszírozás fejlesztésre szabadon felhasználható
383 271 10 000 21 078 13 900 2 350 4 900 4 492 41 825 6 294
Fejlesztési céltartalék
488 110
Céltartalék összesen
520 429
Általános tartalék Tartalékok összesen
7 428 527 857
12. számú melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eFt sorszám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll. éve
Szerződő partner
2
3
4
1
Működési célú hiteltörlesztés
2014. április 15én
2014. egész éves
2015.
7
2016.
8 0
9 0
0
2016. után
Összesen (5+6+7+8+9+1 0)
Érvényesség
10
11
12
0
0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
0
személygépkocsi
0
Beruházás célonként
0
Kötvény kamata
0
Kötvény tőke
0
Egyéb
0 ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
13. számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója:
Tárnok bölcsöde építése
KMOP-4.5.2-11-2012-0025 Ft
Források
2014.
Saját erő
19 174 712
2014. után
Összesen
19 174 712
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
172 482 194
172 482 194
Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen
191 656 906
-
191 656 906
COFOG_14_sz
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként 1. oldal Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként
Kormányzati funkció elnevezése
ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.
Adó- vám - és jövedéki igazgatás
Kormányzati funkció száma
011130
011220
Korábbi szakfeladat elnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Korábbi szakfa száma
841112 és 841126
1
2
Önkormányzati Kiemelt állami START-munka vagyonnal való és program- Téli gazdálkodással önkormányzati közfoglalkoztatá kapcsolatos rendezvények s feladatok 013350
3
016080
4
041232
5
6
Út, autópálya építése
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Területfejlesztés igazgatása
Területfejlesztési projektek és támogatásuk
Közvilágítás
045120
061030
062010
062020
064010
066020
Közvilágítás
Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások
841402 11
7
8
9
10
Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások
Önkormányzatok Támogatási elszámolásai a célú központi finanszírozási ktgvetéssel műveletek 018010
018030
Önkormányzatok elszámolásai
Önkormányzato k elszám a ktgvi szerveikkel
841403
841901
841907
12
13
14
Civil szervezetk működési támogatása
Civil szervezetek projekt támogatása
084031
084032
Egyházakközö Lakásfenntartáss sségi, hitéleti Munkanélküli al, lakhatással tevékenységé aktív korúak összefüggő nek ellátásai ellátások támogatása 084040
105010
106020
Lakásfenntartási Rendszeres támogatás szociális segély normatív és helyi alapon
15
16
17
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Egyéb Elhunyt Gyermekvédelmi szociális személyek pénzbeli és pénzbeli hátramaradott természetbeni ellátások, ainak pénzbeli ellátások támogatások ellátása
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
101150
104051
107060
103010
104051
101150
107054
107060
Ápolási díj méltányossági alapon
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély (felnőtt)
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közgyógyellátás
26
27
882111
882113 és 882114
882116
882119
882122
882123
882124
882202
18
19
20
21
22
23
24
25
Összesen
28
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és
20 822
2. szociális hozzájárulási adó
3 554
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
5 825
14 226
35 048
1 731 49 787
680
5 285
4 000
19 634
4. Támogatásértékű kiadások
143 183
223 109
57 550
57 550
76 632
76 632
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány
0
5. átadás
Végleges pénzeszközátadás államh.
6. kívülre
14 302
7 Társad. És szocpol jutt Költségv. szervnek folyósított
Pf. működési célú költségvetési kiadás
30 201
0
49 787
680
19 957
19 634
11 Általános tartalék 12 Működési célú céltartalék Pf. Nélküli működési célú költségvetési
160
2 973
2 759
42 031
277 365
2 808
67 852 528 083
2 808
9 Elvonások és befizetések 10 (1+…+9)
5 627
528 083
8. támogatás
2 808 528 083
14 302
5 627
0
160
2 973
0
2 759
0
42 031
996 367
7 428
7 428
32 319
32 319
0
0
0
0
0
0
39 747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 747
Költségvetési működési kiadások (10+13) Államháztartáson belüli finanszírozás előleg 2015
30 201
0
49 787
680
19 957
19 634
317 112
2 808
528 083
14 302
5 627
0
160
2 973
0
2 759
0
42 031
1 036 114
16 Finanszírozási működési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
15 003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 003
30 201
0
49 787
680
19 957
19 634
317 112
17 811
528 083
14 302
5 627
0
160
2 973
0
2 759
0
42 031
1 051 117
13 kiadás 14 15
17
Működési kiadások összesen (12+14+15)
15 003
18 Felújítási kiadások 19 Beruházási kiadások 20 Pénzügyi befektetések kiadásai
15 003
70 828
70 828
222 458
222 458
2 500
2 500
22 603
22 603
0
21 Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh.
22 kívülre
0
23 Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési
0
0
0
26 Pf. nélküli költségvetési kiad.
0
0
Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26)
0
0
24 kiadás (17+…+23)
25 Felhalmozási céltartalék
27
28 Felhalmozási célú hitel visszafizetése 29 30
Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (27+29)
31 Kiadások összesen (16+29)
0
0
0
318 389
7 832
0
0
0
480 278
7 832
0
0
0
798 667
0
318 389
480 278
7832
488 110 0
488 110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 832
0
0
0
798 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806 499
30 201
0
57 619
680
19 957
19 634
1 115 779
17 811
528 083
14 302
5 627
0
160
2 973
0
2 759
0
42 031
1 857 616
BEVÉTELEK
0 157 465
32 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési
157 465
232 073
33 bevételei
232 073
Önkormányzat költségvetési
680
34 támogatása
Támogatásértékű műk. bevételek,
482 737 17 510
35 kiegészítések
483 417
19 422
36 932
145 037
36 Támogatásértékű felhalm. bevételek
145 037 4 000
37 Műk. célú végleges pe.átvétel
0 4 492
38 Felhalm.c.végleges pe.átvétel
1 000
0
5 000
40 000
10 000
54 492
16 386
39 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei
16 386
Működési támogatási kölcsönök
0
40 visszatérülése
Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,,
172
41 visszatér.
172 0
42 Felügyeleti szervtől kapott támogatás
17 501
43 Elvonások és befizetések bevételei 44 Pf. Költségvetési bevételek (32+…+43)
0
17 501
17 510
0
186 887
482 737
17 501
0
0
0
0
0
0
0
0
694 138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694 138
694 138
17 510
0
186 887
482 737
17 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 842 613
45 Pénzforgalom nélküli bevételek
694 138
46 Pf. Nélküli költségvetési bevételek 47 Költségvetési bevételek (44+46)
0
0 0
49 Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli finanszírozás
15 003
50 előleg 2015
52 Bevételek összesen(47+51)
1 148 475 694 138
48 Működési célú hitel
51 Finanszírozási bevételek (48+49+50)
806 499
15 003
0
0
0
0
15 003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694 138
17 510
0
186 887
497 740
17 501
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Oldal 1
0
0
15 003
0
1 857 616
COFOG_14_sz
2. oldal Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként
ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev.
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá ssal kapcs fa
011130
016010
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841126 29
30
Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként
Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Támogatási célú finanszírozási műveletek
066020
031030
018030
Mezőőrök
Közterület rendjének fenntartása
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841403
842421
841907
31
32
33
Összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
091110
091140
096010
018030
Óvodai intézményi étkeztetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás
34
Támogatási célú finanszírozási műveletek
851011
851011
562912
841907
35
36
37
38
14. sz. melléklet
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként
Összesen
39
Ifjúságegészségügyi gondozás
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Gyermekek napközbeni ellátása
074032
102030
104042
104030
Ifjúságegészségügyi gondozás
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
869042
881011
889201
889102
40
41
42
43
Házi Családsegítés segítségnyújtás
107052
107054
Szociális étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Támogatási célú finanszírozási műveletek
107051
096020
018030
Címrend
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Isk. intézményi étkeztetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
889922
889924
889921
562913 és 5629202
841907
44
45
46
47
48
Családi napközi Házi ellátás segítségnyújtás
Kormányzati funkciók összesen
Összesen
49
51
50
KIADÁSOK
133 354
1 660
5 845
5 161
146 020
129 131
34 235
456
1 651
1 467
37 809
38 367
63 441
797
500
2 000
66 738
636
4 853 235 883
2 913
7 996
8 628
0
16 353
6 372
135 503
27 588
4 579
5 596
6 301
3 132
4 163
1 218
16 192
68 769
385 340
1.
Személyi juttatások
1 720
40 087
7 517
1 236
1 511
1 578
846
1 124
21 076
38 065
4 669
6 358
471
434
263
424
329
4 333
18 474
101 655
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
997
66 562
80 178
Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások
408 090
3.
0
0
0
57 550
4.
0
0
0
0
5.
0
0
0
76 632
6.
0
0
0
67 852
7.
Társad. És szocpol. Jutt
0
0
0
528 083
8.
Költségv. szervnek folyósított támogatás
4 853
1 164
255 420
169 298
1 164 16 353
29 168
0
0
214 819
39 774
12 173
7 578
8 313
4 241
5 711
2 544
87 087
13 670
13 670
22 495
13 670
181 091
1 647 697
9.
Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)
7 428
10.
Tartalékok
0
0
0
32 319
0
0
0
0
235 883
2 913
7 996
8 628
0
0
0
0
7 996
8 628
255 420
169 298
0
0
0
255 420
169 298
16 353
235 883
2 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 747
11.
0
214 819
39 774
12 173
7 578
8 313
4 241
5 711
2 544
87 087
13 670
181 091
1 687 444
12.
15 003
13.
Működési célú hitel visszafizetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 003
14.
Finanszírozási működési kiadások
29 168
0
214 819
39 774
12 173
7 578
8 313
4 241
5 711
2 544
87 087
13 670
181 091
1 702 447
15.
Működési kiadások összesen (12+14)
0
0
0
16 353
0
0
0
70 828
16.
Felújítási kiadások
0
0
0
222 458
17.
Beruházási kiadások
0
0
0
2 500
18.
Pénzügyi befektetések kiadásai
0
0
0
0
19.
Támogatásértékű kiadások
0
0
0
22 603
20.
Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
0
0
0
0
21.
Kölcsönnyújtás
0
318 389
22.
Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)
0
488 110
23.
Felhalmozási céltartalék
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
488 110
25.
Pf. nélküli költségvetési kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806 499
26.
Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)
0
Felhalmozási célú hitel visszafizetése
0
0
27.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806 499
29.
7 996
8 628
255 420
169 298
16 353
29 168
0
214 819
39 774
12 173
7 578
8 313
4 241
5 711
2 544
87 087
13 670
181 091
2 508 946
0
0
235 883
2 913
0 18 220
1 953
20 173
0
18 220
3 688
3 688
0
0
Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11)
0 29 168
0 0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre
63 428
259 206
31
0
0
232 073
32
0
0
0
483 417
33
0
0
0
36 932
34
0
0
0
145 037
35
5 641
0
457
11 098
36
0
0
0
54 492
37
0
0
0
16 386
38
0
0
0
0
39
0
0
0
172
40
104 913
104 913
528 083
41
Felügyeleti szertől kapott támogatás
104 913
168 798
1 784 397
42
Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)
12 293
12 293
709 546
43
Pénzforgalom nélküli bevételek
229 107
229 107
252 968
2 452
2 452
0
366
19 727
19 727
20 093
194 063
194 063
194 063
214 156
663
663
68
250
677
5 687
168
9 100
47 478
Kiadások összesen (15+28)
BEVÉTELEK
0
229 107
366
30.
Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27)
457
68
250
677
5 687
168
457
9 100
47 478
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.
0
0
0
0
2 452
2 452
0
0
0
663
663
0
0
0
0
0
0
0
0
12 293
12 293
709 546
44
Pf. Nélküli költségvetési bevételek
20 173
3 688
0
0
231 559
255 420
0
366
19 727
194 726
214 819
68
250
677
5 687
168
457
9 100
47 478
117 206
181 091
2 493 943
45
Költségvetési bevételek (41+43)
0
0
0
0
46
Működési célú hitel
0
0
0
0
47
Felhalmozási célú hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 003
48
Finanszírozási bevételek (45+46)
20 173
3 688
0
0
231 559
255 420
0
366
19 727
194 726
214 819
68
250
677
5 687
168
457
9 100
47 478
117 206
181 091
2 508 946
49
Bevételek összesen(44+47)
0
Oldal 2
15. számú melléklet
1. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek 2 Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2014.évi előirányzat 3 411 016 129 312 170 815 87 965 10 578 6 945 5 401 33 001 17 501
15 500 -
232 073 193 497
26 895 11 681 240 992 39 315 7 552 26 000 100 871 27 943 5 952 9 035 6 926 17 398 -
1 109
1 109 4 492
4 492 922 683 -
-
611 053 611 053 15 003 15 003
-
626 056 1 548 739
15. sz. melléklet
2. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek 2
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2014. évi előirányzat 3
822 422 320 100 84 331 285 717 50 501 81 773
34 500
47 273 62 394 46 394 13 500 2 500
-
884 816 -
-
37 498 37 498
-
37 498 922 314
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
37 867 588 558
16. számú melléklet
1. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek 2 Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2014.évi előirányzat 3 26 413
26 413 21 432
21 432 145 037
145 037 -
18 214
18 140 74
16 386 7 832 4 554 4 000 8 765
8 765 50 172 172 50 000 286 419 -
-
98 493 98 493 -
-
98 493 384 912
16. számú melléklet
2. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek 2
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2014. évi előirányzat 3
227 913 39 198 10 371 108 585 17 350 52 409
24 400
28 009 255 995 158 766 57 328 17 628
2 808
19 465 527 857 7 428 520 429 1 011 765 -
-
-
-
1 011 765
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
-725 346 98 493
17. számú melléklet
1. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer Ft
Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Bevételi jogcímek 2 Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)
2014.évi előirányzat 3 45 988 45 988
-
-
-
-
-
1 224
1 224 -
47 212 -
-
-
-
-
47 212
17. számú melléklet
2. oldal
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetés ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint
Sorszám 1
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10.
Kiadási jogcímek
2014. évi előirányzat
2
3
Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Árkiegészítések, ártámogatások -- Kamattámogatások -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) Beruházások 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre -- Lakástámogatás -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
46 784 26 042 6 955 13 787
-
-
46 784 -
-
-
-
46 784
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 2.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
428 -
18. számú melléklet
Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés
Sor szám
2014. évre
2015. évre
2016. évre
4
5
138 000
138 000
210 000 420 000 30 932 0
220 000 400 000 30 932 0
798 932
788 932
16 000 16 000 814 932
14 000 14 000 802 932
0
0
814 932 300 000 101 655
802 932 300 000 101 655
265 000
270 000
40 000
40 000
40 000 15 000
50 000 15 000
761 655
776 655
15 659 15 659 777 314
13 278 13 278 789 933
0
0
0
34 Működési célú kiadások összesen (25.+29.) 1 165 249 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 35 16 386 Fejlesztési célú támogatások 36 26 413 Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 37 145 037 Végleges pénzeszközátvétel 38 54 492 Felhalmozási áfa visszatérülése 39 Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja 40 9 115
777 314
789 933
0
30 000
0
7 500
1
2 3 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa 01 250 091 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 232 073 Önkormányzatok költségvetési támogatása 03 457 004 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 04 36 932 Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 05 11 098 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 06 Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 07 987 198 összesen (1.+..+6.) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 08 90 005 09 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen 90 005 10 Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 1 077 203 Rövid lejáratú hitelek 11 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 12 13 Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) 0 14 Áh-on belüli megelőlegezések 15 003 15 Elvonások és befizetések bevételei 17 501 Működési célú bevételek összesen (10+13+14+15) 1 109 707 16 Személyi juttatások 17 385 340 Munkaadókat terhelő járulékok 18 101 655 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 19 398 975 értékesített tárgyi és immateriális javak áfa-ja és hosszúlejáratú hitel kamata) 57 550 Támogatásértékű kiadások 20 0 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 21 22 495 Elvonások és befizetések kiadásai 22 Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 23 76 632 Társad. És szocpol jutt 24 67 852 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 25 15 003 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 26 1 125 502 összesen (15.+…+21.) Tartalékok 27 39 747 28 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen 39 747 29 Költségvetési működési kiadások (22.+24.) 1 165 249 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 30 0 Rövid lejáratú hitel kamata 31 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 32 Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+28.)
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
41
172
100
100
42
251 615
100
37 600
43
619 541
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen
44
619 541
0
0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.) Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek (41.+43.) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Pénzügyi befektetések Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+…+51.) Tartalékok
45 46 47 48 49 50
871 156
100
0 871 156 222 458 70 828
0 100 20 000
37 600 0 0 37 600 50 000
9 115 2500 0 22 603 0
0
0
52 53 54 55
0
0
56
327 504
20 000
50 000
57
488 110
17 718
8 247
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen
58
488 110
17 718
599
Költségvetési felhalmozási kiadások (52.+54.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata
59 60 61
815 614 0
37 718
50 599
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen
62
0
0
0
Felhalmozási célú kiadások összesen (55.+58.)
63
815 614
37 718
50 599
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.) Finanszírozási bevételek (13.+43.)
64 65 66
1 271 317 709 546 0
799 032 16 000 0
826 532 14 000 0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)
67
1 980 863
815 032
840 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.) Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+52.)
68 69 70
1 980 863 1 453 006
815 032 781 655
840 532 826 655
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)
71
527 857
33 377
13 877
Finanszírozási kiadások (29.+58.)
72
0
0
0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.)
73
1 980 863
815 032
840 532
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.)
74 75
1 980 863
815 032
840 532
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+..+37.) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
51
19. sz. melléklet
2014. évi előirányzat Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg. Tárnoki Polgármesteri Hivatal Összesen
január
február
március
április
május
Finanszírozás június július
augusztus szeptember
október
november december
194 063
15 408
15 408
15 408
15 408
16 758
15 608
15 608
15 608
16 608
17 608
17 608
17 025
104 913
7 217
7 217
7 217
7 217
8 486
8 486
8 486
8 486
10 486
10 586
10 586
10 443
229 107
17 546
17 546
17 546
17 546
18 946
18 546
18 746
19 746
20 946
20 946
20 946
20 101
528 083
40 171
40 171
40 171
40 171
44 190
42 640
42 840
43 840
48 040
49 140
49 140
47 569
20. számú melléklet
Kiadások Intézményi bevételek Önk-i sajátos műk. bev. Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Helyi adóbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzat működésének ált támogatása Egyes köznevelési feladatok Szociális és gyermekvédelmi feladatok Kulturális feladatok Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről Támogatásértékű működési bevételek TB-tól átvett pénzeszk. Áh-n belülről Pénzmaradvány Áh-on belüli megelőlegezések Elvonások és befizetések Működési bevételek (1.-6.) Pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi bef. bevétele Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése Önk. sajátos felhalm. bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kölcsönök visszatérülése Felhalmozási bevételek (8.-11.) Hitelek, kölcsönök bevételei Összes bevétel (7.+12.+13.)
Kiadások 2 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Önk. által folyósított ellátás Elvonások és befizetések Tartalék Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése Működési kiadások (15.+…+22.) Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Tartalék Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.) Hitelek, kölcsönök kiadásai Összes kiadás 23.+34.+35.
2014. évi terv
Január
Február
Március
Április
Május
Június
259 206 232 073 26 895 11 681 193 497 483 417 175 300 170 815 85 046 10 578 7 545 7 720 26 413 11 098 36 932 17 289 19 643 90 005 15 003 17 501 1 145 235 619 541 16 386 0 12 386 4 000
14 088 15 750 250 500 15 000 35 294 13 961 13 876 5 741 882 542 292
14 088 37 200 500 1 700 35 000 35 294 13 961 13 876 5 741 882 542 292
14 088 64 000 10 000 2 000 52 000 35 294 13 961 13 876 5 741 882 542 292
14 088 6 500 500 1 000 5 000 37 042 13 961 13 876 6 741 882 542 292 748
19 164 5 750 250 500 5 000 63 440 14 961 13 876 6 741 882 1 142 292 25 546
1 741 1 441 300
1 441 1 441
1 441 1 441
6500
6500
2 578 1 441 1 137 13 000
1458 95 981 1 976 0
1458 122 781 0 0
54 492
4 000
172 835 628 0 1 980 863
3 385 340 101 655 408 090 76 632 57 550 67 852 22 495 39 747 15 003 1 174 364 70 828 224 958 22 603 0 0 488 110 806 499 0 1 980 863
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
14 088 2 000 500 1 000 500 37 794 14 961 13 876 7 241 882 542 292
11 531 1 650 500 650 500 38 032 14 961 13 876 6 741 882 542 1 030
16 203 46 000 10 000 1 000 35 000 39 294 14 961 14 876 6 741 882 542 1 292
86 934 37 126 1 395 731 35 000 45 733 16 961 14 876 10 917 882 805 1 292
20 088 10 800 1 000 800 9 000 39 294 13 961 14 876 7 741 882 542 1 292
20 758 2 797 1 000 800 997 39 124 13 729 15 179 7 850 876 720 770
2 741 1 441 1 300 7 773
14 088 2 500 1 000 1 000 500 37 782 14 961 13 876 7 110 882 542 292 119 2 000 2 941 1 441 1 500 17 000
2 000 4 441 1 441 3 000 17 000
3 098 3 941 1 441 2 500 16 000
4 000 3 941 1 441 2 500 2 232
4 441 1 441 3 000 2 000
3 941 1 441 2 500 2 000
1458 74 666 4 736 0
1458 100 326 6 000 276
1458 77 769 90 000 0
1458 78 781 116 000 0
1459 75 711 100 000 0
1459 113 129 100 000 0
1459 177 693 100 000 11 832
1459 77 582 100 829 0
3 344 1 438 1 906 0 15 003 1459 82 485 0 4 278
0
0
276
4 000
4 000
4 000
4 492
0
0
43
0
0
43
0
4 000
5 976
4 043
8 736
10 768
101 923
72 331 101 957
126 824
83 402
111 094
179 692
1458 68 331 0
7 832 4 000 4 000
4 000
Január
Február
4 27 466 7 750 22 450 1 000 3 233
61 899
5 27 466 7 750 22 450 6 498 4 700 3 233
Március
Április
Május
Június
4 278
4 000
4 000
10 000
4 000
4 000
15 000
29 086
32 000
27 000
34 071
0
43
0
0
43
120 000
119 000
133 129
153 832
131 829
42 392
198 781
194 711
246 258
331 525
209 411
124 877
7 880
145 037
2014. évi terv
Július
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
7 30 466 8 225 29 233 6 498 5 700 6 257 2 250
2 000
6 27 466 8 550 20 450 6 498 5 700 3 233 2 250 3 000
8 28 466 8 365 29 273 6 498 5 700 6 257 2 250 8 000
9 30 466 8 000 29 200 7 498 5 300 6 257 2 250 4 000
10 29 466 8 270 32 072 12 326 4 700 6 257 2 250 3 629
11 29 466 9 786 40 696 8 004 4 700 6 257 2 250 9 420
12 34 848 8 570 48 696 8 490 5 850 6 257 2 250 1 500
13 38 003 9 580 48 696 9 298 4 700 6 257 2 250 5 364
14 43 000 8 570 42 292 2 352 4 654 6 257 2 250 1 711
74 097
77 147
88 629
94 809
4 000
2 000
9 500
92 971 5 000 10 500
98 970 15 000 5 000
110 579 15 000 15 054
116 461 15 000 72 000
124 148 6 737 55 000
111 086 7 000 36 000
708
4719
1310
330
14500
446
12 000 21 500
100 000 116 208
100 000 124 719
103 310 134 674
110 000 197 330
48 760 124 997
7 507 50 953
6 533 29 528
116 309
209 179
223 689
245 253
313 791
249 145
162 039
153 096
590
0
0
4 590
61 899
74 097
81 737
2 000 0 90 629
15 38 761 8 239 42 582 2 672 4 846 8 097 2 245 1 123 15 003 123 568 7 091 15 904
